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1Profa Gisely Jorge Mesquita1

2Profa Gisely Jorge Mesquita a previso de entradas e sadas de recursos monetrios, por um determinado perodo.

Essa previso deve ser feita com base nos dados levantados nas projees econmico-financeiras atuais da empresa, levando porm em considerao a memria de dados que respaldar essa mesma previso.

3Profa Gisely Jorge MesquitaO principal objetivo dessa previso fornecerinformaes para a tomada de decises, taiscomo: prognosticar as necessidades de captao de recursos bem como prever os perodos em que haver sobras ou necessidades de recursos; aplicar os excedentes de caixa nas alternativas mais rentveis para a empresa sem comprometer a liquidez.

4Profa Gisely Jorge Mesquita

5Profa Gisely Jorge Mesquita

6Profa Gisely Jorge Mesquita

7Profa Gisely Jorge Mesquita Para a montagem da projeo do fluxo de caixa devemos considerar os seguintes dados: - Entradas a) contas a receber b) emprstimos c) dinheiro dos scios - Sadas a) contas a pagar b) despesas gerais de administrao (custos fixos) c) pagamento de emprstimos d) compras vista Profa Gisely Jorge Mesquita8

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CF = CICLO FINANCEIRO = 60 DIAS = 2 MESESGiro do Caixa = 6 vezes ao ano = MMC = Media Mensal do Caixa = 2.500,00 Profa Gisely Jorge Mesquita28

Profa Gisely Jorge Mesquita29

Profa Gisely Jorge Mesquita30

Profa Gisely Jorge Mesquita31

Profa Gisely Jorge Mesquita32

EXERCCIOProfa Gisely Jorge Mesquita33