fluxo de caixa

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Economy & Finance

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  • 1. COMO FUNCIONA O CAIXA NA EMPRESA???

2. FLUXO DE CAXA 3. COM O FLUXO DE CAIXA PODEMOS SABER SE: Vai faltar ou vai sobrar dinheiro no futuro? Posso dar mais prazo para os meus clientes? Precisa negociar algum prazo com meus fornecedores? Precisa de emprstimo? 4. VENCIMENTOENTRADA duplicataSADAR$D/CD/Cduplicata1.000,00121.000,00(1.000,00)D(1.000,00)D23/1500,00500,00C(500,00)D12/101/1R$62/105 10SALDOSALDO ACUMULADO (R$)200,00(200,00)D( 700,00)D1502/120057/1400,00(200,00)D(900,00)D1703/1800,0021/1300,00500,00C(400,00)D1904/12.000,0021/2300,001700,00C1.300,00C2005/1300,00300,00C1.600,00C2206/15.000,005.000,00C6.600,00C2406/25.000,002.500,00C9.100,00C2507/1350,00350,00C9.450,00C54/12.500,002624/1800,00(800,00)D8.450,00C2724/2800,00(800,00)D7.850,00C350,00C8.200,00C2807/2350,00