fis - portaria cat 83 de 28.04.2009 - sp

Boletim Tcnico

Portaria CAT 83 de 28.04.2009 - SPProduto Pas(es) Chamado : : : Microsiga Protheus Livros Fiscais Verso 10 Brasil TDQPF4 Data da publicao Banco(s) de Dados : : 14/09/2011 Todos

Esta melhoria depende de execuo do update de base Implementao.

UPDFIS,

conforme Procedimentos para

Est disponvel a rotina CAT 83 (CAT83), que contempla dados da Apurao de ICMS referente ao custo das sadas de mercadorias e prestaes de servios. Para isso h o Cadastro de Saldos de Crdito de ICMS CAT83 (MATA016), Cadastro de Cd. Lcto CAT83 (MATA023), Cadastro de Amarrao Ficha x Cd.Lcto CAT83 (MATA026), Apurao CAT83 (MATA024), Cdigo de Enquadramento Legal (MATA027). A rotina gera apenas os registros informados neste boletim tcnico. Este documento contm as instrues ao contribuinte, vista da legislao tributria para a prestao de informaes referentes apurao do crdito acumulado do ICMS gerado mensalmente. As informaes deste Sistema so apresentadas em arquivos digitais, observadas as orientaes contidas no anexo Manual de orientao da formao do arquivo digital do sistema de apurao do ICMS relativo ao custo das sadas de mercadorias e prestaes de servios.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAOO sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\ SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

SIGAFIS Portaria CAT 83 de 28/04/2009 - SP

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c) d)

Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.

e)

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!1. 2. 3. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. Clique em OK para continuar. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

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4.

Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. Clique em OK para encerrar o processamento.

5.

6.

7. 8.

O Sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR1. Criao no arquivo SX2 Tabela Tabela Descrio CCV Cdigo de Enquadramento Legal

2.

Criao no arquivo SX3 Campos: Tabela CCV: Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help Campo Tipo CCV_FILIAL Caracter 2 0 @! Filial Filial do Sistema 1 Sim Sim No Filial do Sistema CCV_CODLEG Caracter SIGAFIS Portaria CAT 83 de 28/04/2009 - SP 3

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Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help

4 0 @! Cod.Legal Cod.Enq.Legal 1 Sim Sim Sim Informe o cdigo de enquadramento legal.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse

CCV_CODDES Caracter 2 0 @! Cod.Desc. Cdigo Descrio 1 Sim Sim Sim Cdigo da descrio: 01=Inc.I-Op.Interest.aliq.7%; 02=Inc.I-Op.Interest.aliq.12%; 03=Inc.I-Op.Internas aliq.7%; 04=Inc.I-Op.Internas; 05=Inc.I-Outras; 06=Inc.II-Red.Base.Calc.; 07=Inc.III-Sad.s/pagto imp.-Exp.; 08=Inc.III-Sad.s/pagto imp.-Ex.Ind.; 09=Inc.III-Sad.s/pagto imp.-ZF Man.; 10=Inc.III-Sad.s/pagto imp.-Difer.; 11=Inc.III-Sad.s/pagto imp.-Iseno; 12=Inc.III-Sad.s/pagto imp.-ST; 13=Inc.III-Sad.s/pagto imp.-Outras.

Help

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Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help

CCV_ANEXO Caracter 6 0 @! Anexo Anexo 1 Sim No Sim Informe o Anexo.


CCV_ARTIG Caracter 4 0 @! Artigo Artigo 1 Sim No Sim Informe o Artigo.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel

CCV_INCIS Caracter 6 0 @! Inciso Inciso 1


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Usado Obrigatrio Browse Help

Sim No Sim Informe o inciso.


CCV_ALIN Caracter 2 0 @! Alnea Alinea 1 Sim No Sim Informe a alnea.


CCV_PARAG Caracter 3 0 @! Pargrafo Pargrafo 1 Sim No Sim Imforme o pargrafo.

Campo Tipo Tamanho

CCV_ITEM Caracter 3

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Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help

0 @! Item Item 1 Sim No Sim Informe o item.


CCV_LETRA Caracter 2 0 @! Letra Letra 1 Sim No Sim Informe a letra.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse

CCV_OBSER Caracter 100 0 @! Observao Observao 1 Sim No Sim


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Help

Informe a observao.

Tabela SF4: Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Val. Sistema Help F4_CODLEG Caracter 4 0 @! Cod.Legal Cod.Enquad.Legal 1 Sim No Sim Vazio() .Or. ExistCpo('CCV') Informe o cdigo enquadramento legal CAT83 que a operao est relacionada.

3.

Criao de Consulta Padro no arquivo SXB Consulta Padro: Pesquisa CCV1: Alias Tipo Sequncia Coluna Descrio Contm CCV Caracter 01 CCV_CODLEG Cod.Enquad.Legal CCV->CCV_CODLEG

4. Criao de ndices no arquivo SIX ndices: ndice Ordem Chave Descrio Proprietrio CCV 1 CCV_FILIAL+CCV_CODLEG Cod.Legal S

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PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAO1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parmetros. Configure o(s) parmetro(s) a seguir: Nome da Varivel Tipo MV_CAT8309 Lgico Parmetro criado para habilitar a utilizao da CAT83. Descrio Caso esteja preenchido com .T., o campo cdigo de lanamento (referese aos cdigos da tabela 6.1 - Tabela de Codificao dos Lanamentos do Manual de Orientao de Formao do Arquivo Digital CAT83) ser habilitado nas rotinas de notas fiscais e movimentao de estoque. Ex: .T.

Valor Padro

2.

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe as novas opes de menu do Livros Fiscais (SIGAFIS), conforme instrues a seguir: Menu Submenu Nome da Rotina Programa Mdulo Tipo Tabelas Atualizaes Cadastros Cd.Lcto CAT83 MATA023 Fiscal Funo Protheus CDZ

Menu Submenu Nome da Rotina Programa Mdulo Tipo Tabelas

Atualizaes Cadastros Amarrao Ficha x Cod.Lcto CAT83 MATA026 Fiscal Funo Protheus CCU, CDZ

Menu Submenu Nome da Rotina Programa Mdulo Tipo

Atualizaes Cadastros Sld. Crd. ICMS CAT83 MATA016 Fiscal Funo Protheus SIGAFIS Portaria CAT 83 de 28/04/2009 - SP 9

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Tabelas

CDU


Atualizaes Cadastros Cd.Enquadramento Legal MATA027 Fiscal Funo Protheus CCV


Miscelnea Apuraes Apurao CAT83 MATA024 Fiscal Funo Protheus CDU, CDZ, CCU, CDW, SB1, SD1, SD2, SD3, SF1, SF2, SF4, SF5, SG1


Miscelnea Arq. Magnticos CAT83/09 CAT83 Fiscal Funo Protheus SFT, SD1, SD2, SD3, SF1, SF2, SF4, SA1, SA2, SB1. SG1, CDU, CCU, CDZ, CDW, CCV

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO1. Incluir os cdigos de lanamentos Cat83, atravs opo Atualizaes/ Cadastros/ Cd. Lcto Cat83, refere-se aos cdigos da tabela 6.1 Tabela de Codificao dos Lanamentos do Manual de Orientao de Formao do Arquivo Digital do Sistema de Apurao do ICMS Relativo ao Custo das Sadas de Mercadorias e Prestaes de Servios.

No foi desenvolvida uma Rotina de importao desta tabela, pois a Sefaz, at o momento, no disponibilizou nenhuma tabela para ser importada. Atravs dos cdigos de lanamentos possvel identificar os movimentos que devem compor cada ficha desta portaria.

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2.

Para efetuar o cadastro de amarrao Ficha x Cd.Lcto Cat83, acesse a opo Atualizaes/Cadastros/Amarrao Ficha x Cd. Lcto, que visa relacionar os cdigos de lanamento com suas respectivas fichas.

Este cadastro permite que o usurio informe quais cdigos ir compor cada ficha. Para o preenchimento correto, verificar no Manual do Sistema de Apurao do ICMS Relativo ao Custo das Sadas de Mercadorias e Prestaes de Servios. 3. Incluir os cdigos de enquadramento legal Cat83, atravs opo Atualizaes/ Cadastros/Cd. Enq.Legal Cat83, para a gerao do registro 0300.

Atravs dos cdigos de lanamentos possvel identificar os movimentos que devem compor cada ficha desta portaria. Preencher os seguintes dados: Cdigo enquadramento Legal Informe o cdigo do enquadramento legal, numrico com 4 posies. Descrio Selecionar o cdigo relativo hiptese de gerao, conforme o inciso do artigo 71 do RICMS/00, que segue abaixo: 01 - Inciso I Operaes interestaduais com alquota 7% 02 - Inciso I Operaes interestaduais com alquota 12% 03 - Inciso I Operaes internas com alquota 7% 04 - Inciso I Operaes internais 05 - Inciso I Outras 06 - Inciso II Reduo de Base de Clculo 07 - Inciso III Sadas sem pagamento de Imposto - Exportao 08 - Inciso III Sadas sem pagamento de Imposto Exportao Indireta 09 - Inciso III Sadas sem pagamento de Imposto ZF Manaus 10 - Inciso III Sadas sem pagamento de Imposto Diferimento 11 - Inciso III Sadas sem pagamento de Imposto Iseno 12 - Inciso III Sadas sem pagamento de Imposto ST 13 - Inciso III Sadas sem pagamento de Imposto Outras Anexo do RICMS Informe o anexo do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS, se existir. Artigo do RICMS Informe o artigo do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado. Inciso do RICMS


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Informe o inciso do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS, se existir. Alnea do RICMS Informe a alnea do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS, se existir. Pargrafo do RICMS Informe o pargrafo do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS, se existir. Item do RICMS Informe o item do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS, se existir. Letra do RICMS Informe a letra do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS, se existir. Observao Informao complementar referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS. O cdigo deve ser informado no campo F4_CODLEG para que, na gerao do arquivo magntico CAT83, sejam gerados os registros 5325, 5380 ou 5425. 4. Caso seja o primeiro processamento acesse a opo Atualizaes/ Cadastros/ Sld Cred ICMS Cat83 (MATA016) e informe no perodo anterior o saldo final das fichas/produtos, para que o mesmo seja considerado como saldo inicial neste processamento.

Este cadastro tem por objetivo informar os saldos de crdito de ICMS de uma ficha/produto em um perodo. Para realizar o primeiro processamento da CAT83 necessrio, informar o saldo final do perodo anterior ao de processamento, para que o Sistema considere este saldo como o saldo inicial do perodo. Caso no seja informado, o Sistema considera zero. Nas prximas geraes do arquivo magntico CAT83, no ser necessria a digitao dos saldos, pois o Sistema considera o saldo gravado neste cadastro pela CAT83 gerada no perodo anterior. O processamento da rotina Apurao Cat83 (MATA024) preenche automaticamente este cadastro.

Apurao Cat83 (Mata024)A apurao dos movimentos feita de forma off-line, ou seja, aps o trmino das movimentaes, onde ser gerada uma apurao por produto/ficha na tabela CDW com base no tipo de produto, e nos cdigos de lanamentos CAT83 informados nos documentos de entrada/sada. O processamento da rotina Apurao Cat83 (MATA024) preenche automaticamente o arquivo de Saldos Crdito ICMS CAT83. 1. Acesse o mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opo Miscelnea/Apuraes/Apurao Cat83 (MATA024) e informe os parmetros da rotina:

Ms Apurao?

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Informe o ms da apurao. Exemplo: 04. Ano Apurao? Informe o ano da apurao. Exemplo: 2010. Considera Filiais? Informe Sim caso o processamento deva ser feito para mais de uma filial. Filial De? Informe a filial inicial para o processamento centralizado. Caso o processamento no seja centralizado, deixe esta pergunta em branco. Filial At? Informe a filial final para o processamento centralizado. Caso o processamento no seja centralizado, deixe esta pergunta em branco. Seleciona Filiais ? Informe se deseja selecionar as filias que sero processadas. Ao informar No, apenas a filial corrente ser considerada; ao informar Sim, o sistema apresenta uma tela para seleo das filiais a serem consideradas. 2. Acesse o mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opo Miscelnea/Arquivos Magnticos/Cat83/09 (CAT83) e preencha os parmetros da rotina:

Ms/Ano de referencia (AAAAMM)? Informe o ms e o ano da para gerao do arquivo. Exemplo: 201004. Verso Layout? Cdigo da verso do layout, conforme tabela 3.1 (vide Manual de Orientao). Exemplo: 01. Cdigo da Finalidade do Arquivo? Cdigo da finalidade do arquivo conforme tabela 3.2 (vide Manual de Orientao). Exemplo: 00. Livro? Informe o nmero do livro a ser considerado na gerao da CAT83. Informe o caractere * (asterisco) para que sejam considerados todos os livros. Diretrio do Arquivo Destino? Informe o nome do diretrio em que ser gravado o arquivo texto gerado.


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Exemplo: C:\ Nome do Arquivo Destino? Informe o nome do arquivo texto a ser gerado. Exemplo: CAT83.txt Opo Crd. Outorgado? Informe a opo de crdito outorgado, conforme artigo 11 do anexo III do RICMS/00, por prestador de servio de transporte rodovirio. IE Gerador Crd. Acum. por Intimao Especifica? Informe a inscrio estadual do estabelecimento paulista gerador de crdito notificado, por intimao especifica, a entregar arquivo. Filial de? Informe a filial inicial a ser considerada na gerao do arquivo. Filial at? Informe a filial Final a ser considerada na gerao do arquivo. 7.1. Confira os parmetros e clique em Avanar. 7.2. Aps as configuraes dos parmetros gerais da rotina de Instrues Normativas, ser apresentada a tela para configurao das informaes especficas para gerao do registro 0300 da CAT83. 7.3. Preencha os campos conforme orientaes a seguir: Cdigo enquadramento Legal Informe o(s) cdigo(s) do enquadramento legal, separados com / (barras), referentes hiptese da formao de crdito acumulado do imposto. 7.4. Confira os dados e clique em Finalizar.

TIPOS DE REGISTROS GERADOSO arquivo gerado composto de trs blocos de informaes: Bloco 0 - Abertura, Identificao e Tabelas de Referncia. Blocos 5 - Informaes da movimentao de custos e do ICMS Blocos 9 - Informaes sobre os registros e encerramento do Arquivo Digital

Registro tipo 0000: Abertura do arquivo digital e identificao do Contribuinte. As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do cadastro da empresa no Sistema e por meio do wizard. Registro tipo 0001: Abertura do bloco 0. As informaes contidas neste registro indicam se existem dados ou no no bloco 0.

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Registro tipo 0150: Cadastro de participantes de operaes e prestaes. Esse registro gerado a partir do Cadastro de Clientes (MATA030) e do Cadastro de Fornecedores (MATA020) com movimentaes no perodo. Registro tipo 0200: Tabela de identificao do item. Esse registro gerado a partir do Cadastro de Produtos (MATA010) e do Cadastro de Histrico de Alteraes. Este registro deve ser informado mesmo no haja movimentos para o item no perodo. Registro tipo 0205: Cdigo anterior do item Esse registro gerado a partir do Cadastro de Produtos (MATA010). Deve ser informado caso haja registro de alterao para o item do registro 0200 Tabela de identificao do item. Registro tipo 0300: Enquadramento legal da operao/prestao geradora de crdito acumulado do ICMS. Esse registro gerado a partir das informaes informadas na segunda parte do wizard. Registro tipo 0990: Encerramento do bloco 0. Esse registro contm o totalizador e encerramento do bloco 0. Registro tipo 5001: Abertura do bloco 5. As informaes contidas neste registro indicam se existem dados ou no no bloco 5. Registro tipo 5010: Abertura da ficha 1A Este registro gerado a partir das informaes do produto do tipo MP Matria-prima e do tipo EM Embalagem com informaes de Saldo de ICMS Inicial/Final, custo e quantidade. Este registro deve ser informado mesmo que no haja movimentao do mesmo na Ficha 1A. Para gerao deste registro o produto deve estar codificado no registro 0200. Registro tipo 5015: Movimentao de itens da ficha 1A Este registro gerado a partir das operaes de entrada, devolues de entradas e sadas, onde as entradas e devolues de entradas so escrituradas antes das sadas, adotando na avaliao o custo mdio. Os cdigos de lanamentos vlidos so: 701111, 701112, 701116, 117017, 117018, 701119, 112121, 112221, 112321, 112421, 112521, 112621, 112721, 211128, 221128, 231128, 261128, 271128, 113241, 321141, 211142, 221142, 261142, 271142, 251145, 117661, 117662, 117664, 117665, 131185, 111388. Registro tipo 5020: IPI e outros tributos na entrada Este registro gerado a partir das informaes de valor de IPI nas operaes de entrada. Registro tipo 5060: Abertura da ficha 1B O objetivo desta ficha acumular o custo e o respectivo ICMS do valor cobrado pelo estabelecimento industrializador relativo industrializao efetuada por encomenda e distribu-los aos diferentes produtos resultantes por ocasio do retorno. O valor cobrado pelo industrializador compreende o servio prestado e o do material empregado no processo industrial. Para gerao deste registro o produto deve estar codificado no registro 0200. Registro tipo 5065: Movimentao de itens da ficha 1B Este registro gerado a partir das operaes de entrada, devolues de entradas e sadas, onde as entradas e devolues de entradas so escrituradas antes das sadas, adotando na avaliao o custo mdio. SIGAFIS Portaria CAT 83 de 28/04/2009 - SP 15

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Os cdigos de lanamentos vlidos so: 701211, 701212, 701213, 701216, 127017, 127018, 701219, 122222, 122322, 122722, 122223, 122323, 122723, 221227, 231227, 271227, 221228, 231228, 271228. Registro tipo 5070: IPI e outros tributos na entrada Este registro gerado a partir das informaes de valor de IPI nas operaes de entrada. Registro tipo 5080: Abertura da ficha 1C Este registro gerado a partir das informaes de operaes de entrada de contas de energia eltrica. Para gerao deste registro o produto deve estar codificado no registro 0200. Registro tipo 5085: Movimentao de itens da ficha 1C Este registro gerado a partir das informaes de operaes de entrada de contas de energia eltrica. Espcie da nota fiscal: NFCEE. Os cdigos de lanamentos vlidos so: 701311, 701316, 137017, 137018, 701319, 132121, 132221, 132321, 132421, 132521, 132721, 133241, 211343, 221343, 271343, 137663, 137665, 131185, 111388. Registro tipo 5090: Outros Tributos na entrada Este registro gerado a partir das informaes de operaes de entrada de contas de energia eltrica. Espcie da nota fiscal: NFCEE. Registro tipo 5100: Abertura da ficha 1D Este registro gerado a partir das informaes de operaes de entrada de servios de comunicao. Para gerao deste registro o produto deve estar codificado no registro 0200. Registro tipo 5105: Movimentao de itens da ficha 1D Este registro gerado a partir das informaes de operaes de entrada de servios de comunicao. Espcie da nota fiscal: NFSC, NTSC. Os cdigos de lanamentos vlidos so: 701411, 701416, 147017, 147018, 701419. Registro tipo 5110: Abertura da ficha 1E Este registro gerado a partir das informaes de notas fiscais de servios de transporte. Para gerao deste registro o produto deve estar codificado no registro 0200. Registro tipo 5115: Movimentao de itens da ficha 1E Este registro gerado a partir das informaes de operaes de entrada de servios de comunicao. Espcie da nota fiscal: CTR. Os cdigos de lanamentos vlidos so: 701512, 701516, 157017, 157018, 701519, 152421. Registro tipo 5150: Abertura da ficha 2A O objetivo desta ficha acumular os custos e o respectivo ICMS transferidos para a produo, no estabelecimento de um determinado produto, intermedirio, semi-elaborado ou acabado, bem como, controlar os estoques de custo e de ICMS representativo de produtos ainda no terminados. Registro tipo 5155: Apurao do Custo Ficha Tcnica 5A Este registro informado quando houver movimentao de sada do produto terminado e transferido. Registro tipo 5115: Movimentao de itens da ficha 2A

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Este registro informado quando houver movimentao na Ficha 2A no perodo. Os cdigos de lanamentos vlidos so: 702116, 217017, 112121, 132121, 211128, 212131, 212231, 212331, 212531, 212631, 212731, 222131, 252131, 262131, 272131, 212138, 212238, 212738, 222138, 232138, 262138, 272138, 211142, 211343, 312144, 213151, 312158, 217661, 217662, 217663, 217664. Registro tipo 5165: Abertura da ficha 2B O objetivo desta ficha acumular o custo e o respectivo ICMS transferidos para a produo, realizada em outro estabelecimento, de um determinado produto, intermedirio, semi-elaborado ou acabado, bem como, controlar os estoques de custo e de ICMS representativos de produto ainda no terminado. Registro tipo 5170: Apurao do Custo Ficha Tcnica 5A Este registro informado quando h movimentao de sada do produto terminado e transferido. Registro tipo 5175: Movimentao de itens da ficha 2B Este registro informado quando houver movimentao na Ficha 2B no perodo. Os cdigos de lanamentos vlidos so: 702212, 702216, 227017, 112221, 132221, 122222, 122223, 221227, 221128, 221228, 212231, 222131, 222231, 222331, 222531, 222631, 222731, 262231, 272231, 212238, 222138, 222238, 222738, 232238, 262238, 272238, 221142, 221343, 312244, 223151, 312258, 227661, 227662, 227663, 227664. Registro tipo 5180: Abertura da ficha 2C O objetivo desta ficha registrar os servios consumidos e os materiais de propriedade do estabelecimento aplicados na industrializao de produtos para terceiros situados em territrio nacional, de modo que os insumos e o respectivo ICMS, assim destinados, sejam controlados destacadamente daqueles utilizados na produo prpria. Registro tipo 5185: Movimentao de itens da ficha 2C Este registro informado quando houver movimentao na Ficha 2C no perodo. Os cdigos de lanamentos vlidos so: 702312, 702316, 237017, 112321, 132321, 122322, 122323, 231227, 231128, 231228, 212331, 222331, 252331, 262331, 272331, 231238, 232238, 232738, 233353, 332357, 237663, 237881, 782381. Registro tipo 5210: Abertura da ficha 2E A finalidade desta ficha acumular o custo e o respectivo ICMS dos insumos secundrios e auxiliares para os quais haja dificuldade de identificao e alocao direta aos produtos produzidos, intermedirios ou acabados. Registro tipo 5215: Movimentao de itens da ficha 2E Este registro informado quando houver movimentao na Ficha 2E no perodo. Os cdigos de lanamentos vlidos so: 702516, 257017, 112521, 132521, 212531, 222531, 252131, 252331, 252731, 262531, 272531, 251145, 253245. Registro tipo 5230: Abertura da ficha 2F A finalidade desta ficha receber o custo incorrido e o respectivo ICMS relativo a um determinado insumo conjunto transferido para a produo no perodo, num nico processo e distribu-los aos diferentes co-produtos ou subprodutos resultantes com base no mtodo do preo de sada conforme apurado Registro tipo 5240: Movimentao de itens da ficha 2F Este registro informado quando houver movimentao na Ficha 2F no perodo. Os cdigos de lanamentos vlidos so: 702616, 267017, 112621, 261128, 212631, 222631, 262131, 262231, 262331, 262531, 262631, 262731, 272631, 262138, 262238, 262738, 261142, 263151, 267661, 267662, 267663, 267664.


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Registro tipo 5260: Abertura da ficha 2G A finalidade desta ficha acumular os custos e o respectivo ICMS transferidos para a produo, dentro ou fora do estabelecimento, de um grupo de produtos (co-produto ou subproduto) cujo processamento seja simultneo, bem como, controlar os estoques de custos e de ICMS representativos de produtos em processo ainda no terminados. Registro tipo 5265: Abertura de Ficha Tcnica 5A Este registro informado quando houver movimentao de sada do co-produto terminado correspondente no perodo. Registro tipo 5270: Apurao do Custo Ficha Tcnica 5A Este registro informado quando houver movimentao de sada do co-produto terminado correspondente no perodo. Registro tipo 5275: Movimentao de itens da ficha 2G Este registro informado quando houver movimentao na Ficha 2G no perodo. Os cdigos de lanamentos vlidos so: 702712, 702716, 277017, 112721, 132721, 122722, 122723, 271227, 271128, 271228, 212731, 222731, 252731, 262731, 272131, 272231, 272331, 272531, 272631, 272731, 212738, 222738, 232738, 262738, 272138, 272238, 272738, 271142, 271343, 312744, 273151, 312758, 277661, 277662, 277663, 277664, 277881, 782781. Registro tipo 5310: Abertura da ficha 3A Este registro gerado a partir das informaes do produto do tipo PA Produto acabado com cadastro de estrutura (caracterizando PA), com informaes de Saldo de ICMS Inicial/Final, custo e quantidade. Este registro deve ser informado mesmo que no haja movimentao do mesmo na Ficha 3A. Para gerao deste registro o produto deve estar codificado no registro 0200. Registro tipo 5315: Movimentao de itens da ficha 3A Este registro gerado a partir das operaes de entrada, devolues de entradas e sadas, onde as entradas e devolues de entradas so escrituradas antes das sadas, adotando na avaliao o custo mdio. Os cdigos de lanamentos vlidos so: 703116, 317017, 312144, 312244, 312744, 213151, 223151, 263151, 273151, 312158, 312258, 312758, 317661, 317662, 317664, 317771, 317772, 317773, 317774, 317775, 317776, 773178. Registro tipo 5320: Devoluo de sada Este registro gerado a partir das operaes de devoluo de sada referente s sadas do registro 5315. Registro tipo 5325: Operaes Geradoras de Crdito Acumulado Este registro informado em todas as sadas das Fichas 3A, 3B ou 3C nos casos em que haja gerao de crdito acumulado na operao. Registro tipo 5330: Operaes Geradoras Apuradas nas Fichas 6A ou 6B Este registro deve ser informado no preenchimento das fichas 6A (apurao do crdito acumulado do ICMS gerado em razo de aplicao de alquotas diversificadas em operaes de entrada e sada de mercadoria, conforme a hiptese de gerao definida no artigo 71, inciso I do RICMS/00) ou 6B (apurao do crdito acumulado do ICMS gerado em razo de operao com reduo de base de clculo, conforme a hiptese de gerao definida no artigo 71, inciso II do RICMS/00). Registro tipo 5335: Operaes Geradoras Apuradas nas Fichas 6C ou 6D Este registro deve ser informado no preenchimento da Ficha 6C (apurao do crdito acumulado do ICMS gerado em razo de sada sem pagamento do imposto com destino ao exterior, conforme a hiptese de gerao definida no artigo 71, inciso III do RIMCS/00)

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ou 6D (apurao do crdito acumulado do ICMS gerado pela ocorrncia da hiptese descrita no inciso III do artigo 71 do RICM/00 em razo de sada isenta referida no artigo 84 do Anexo I do RICMS/00). Registro tipo 5340: Operaes No Geradoras de Crditos Acumulado - Fichas 6F Este registro ser informado em todas as sadas das Fichas 3A, 3B ou 3C nos casos em que no haja gerao de crdito acumulado na operao. Registro tipo 5360: Abertura da ficha 3B Este registro gerado a partir das informaes do produto do tipo PA Produto acabado sem cadastro de estrutura (caracterizando mercadoria de revenda), com informaes de Saldo de ICMS Inicial/Final, custo e quantidade. Este registro deve ser informado mesmo que no haja movimentao do mesmo na Ficha 3B. Para gerao deste registro o produto deve estar codificado no registro 0200. Registro tipo 5365: Movimentao de itens da ficha 3B Este registro gerado a partir das operaes de entrada, devolues de entradas e sadas, onde as entradas e devolues de entradas so escrituradas antes das sadas, adotando na avaliao o custo mdio. Os cdigos de lanamentos vlidos so: 703211, 703212, 703216, 327017, 327018, 703219, 113241, 321141, 133241, 253245, 327661, 327662, 327664, 327771, 327772, 327773, 327774, 327775, 327776, 773278. Registro tipo 5370: IPI e outros tributos na entrada Este registro gerado a partir das informaes de valor de IPI nas operaes de entrada. Registro tipo 5375: Devoluo de sada Este registro gerado a partir das operaes de devoluo de sada referente s sadas do registro 5365. Registro tipo 5380: Operaes Geradoras de Crdito Acumulado Este registro informado em todas as sadas das Fichas 3A, 3B ou 3C nos casos em que haja gerao de crdito acumulado na operao. Registro tipo 5385: Operaes Geradoras Apuradas nas Fichas 6A ou 6B Este registro informado no preenchimento das fichas 6A (apurao do crdito acumulado do ICMS gerado em razo de aplicao de alquotas diversificadas em operaes de entrada e sada de mercadoria, conforme a hiptese de gerao definida no artigo 71, inciso I do RICMS/00) ou 6B (apurao do crdito acumulado do ICMS gerado em razo de operao com reduo de base de clculo, conforme a hiptese de gerao definida no artigo 71, inciso II do RICMS/00). Registro tipo 5335: Operaes Geradoras Apuradas nas Fichas 6C ou 6D Este registro informado no preenchimento da Ficha 6C (apurao do crdito acumulado do ICMS gerado em razo de sada sem pagamento do imposto com destino ao exterior, conforme a hiptese de gerao definida no artigo 71, inciso III do RIMCS/00) ou 6D (apurao do crdito acumulado do ICMS gerado pela ocorrncia da hiptese descrita no inciso III do artigo 71 do RICM/00 em razo de sada isenta referida no artigo 84 do Anexo I do RICMS/00). Registro tipo 5340: Operaes No Geradoras de Crditos Acumulado - Fichas 6F Este registro informado em todas as sadas das Fichas 3A, 3B ou 3C nos casos em que no haja gerao de crdito acumulado na operao.


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Registro tipo 5410: Abertura da ficha 3C A finalidade desta ficha registrar o custo e o respectivo ICMS agregado aos produtos industrializados para terceiros e transferidos da Ficha 2C, compreendendo os insumos prprios empregados e valores cobrados por industrializador contratado para execuo de parte ou da totalidade da encomenda. A ficha tambm se destina a registrar o estoque de custo agregado e a movimentao de cada produto encomendado por outro estabelecimento. Registro tipo 5415: Movimentao de itens Este registro informado quando houver movimentao na Ficha 3C no perodo. Os cdigos de lanamentos vlidos so: 233353, 337664, 332357, 337771, 337772, 337773, 337774, 337775, 337776, 773378. Registro tipo 5420: Devoluo de sada Este registro gerado a partir das operaes de devoluo de sada referente s sadas do registro 5415. Registro tipo 5425: Operaes Geradoras de Crdito Acumulado Este registro informado em todas as sadas das Fichas 3A, 3B ou 3C nos casos em que haja gerao de crdito acumulado na operao. Registro tipo 5430: Operaes Geradoras Apuradas nas Fichas 6A ou 6B Este registro informado no preenchimento das fichas 6A (apurao do crdito acumulado do ICMS gerado em razo de aplicao de alquotas diversificadas em operaes de entrada e sada de mercadoria, conforme a hiptese de gerao definida no artigo 71, inciso I do RICMS/00) ou 6B (apurao do crdito acumulado do ICMS gerado em razo de operao com reduo de base de clculo, conforme a hiptese de gerao definida no artigo 71, inciso II do RICMS/00). Registro tipo 5435: Operaes Geradoras Apuradas nas Fichas 6C ou 6D Este informado no preenchimento da Ficha 6C (apurao do crdito acumulado do ICMS gerado em razo de sada sem pagamento do imposto com destino ao exterior, conforme a hiptese de gerao definida no artigo 71, inciso III do RIMCS/00) ou 6D (apurao do crdito acumulado do ICMS gerado pela ocorrncia da hiptese descrita no inciso III do artigo 71 do RICM/00 em razo de sada isenta referida no artigo 84 do Anexo I do RICMS/00). Registro tipo 5440: Operaes No Geradoras de Crditos Acumulado - Fichas 6F Este registro informado em todas as sadas das Fichas 3A, 3B ou 3C nos casos em que no haja gerao de crdito acumulado Registro tipo 5990: Encerramento do Bloco 5 Esse registro contm o totalizador e encerramento do bloco 5. Registro tipo 9001: Abertura do bloco 9 As informaes contidas neste registro indicam se existem dados ou no no bloco 9. Registro tipo 9900: Registros do arquivo Contm os totais dos registros gerados. Registro tipo 9990: Encerramento do bloco 9 Contm a quantidade de linhas do bloco 9.

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Registro tipo 9999: Encerramento do arquivo digital. Contm a quantidade total de linhas do arquivo digital.

INFORMAES ADICIONAISO estabelecimento gerador de crdito acumulado do imposto, nos termos do artigo 71 do RICMS/00, para efeito de apropriao e utilizao dos crditos acumulados na escrita fiscal, est sujeito a compor as informaes institudas no Sistema definido neste manual, denominado Sistema de Apurao do ICMS Relativo ao Custo das Sadas de Mercadorias e Prestaes de Servios. As regras estabelecidas neste manual se destinam a identificar e quantificar, no servio prestado e na sada de mercadoria ou produto, o ICMS incidente sobre as mercadorias, servios tomados, insumos e demais materiais utilizados na prestao de servios, comercializao ou industrializao. Prazo de entrega Competncia A composio do arquivo ser feita em periodicidade mensal. Estadual So Paulo.

Conceito

Verso do aplicativo contemplado pela TOTVS Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco Legislao contemplada

1.0.0.2 http://www.fazenda.sp.gov.br/ Portaria CAT 83 de 28 de Abril de 2009.


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INFORMAES TCNICAS

SA1 - Cadastro de Clientes SA2 Cadastro de Fornecedores SB1 Descrio Genrica do Produto SD1 Itens de Notas Fiscais de Entrada SD2 Itens de Notas Fiscais de Sada SD3 Movimentao Interna SF1 Notas Fiscais de Entradas Tabelas Utilizadas SF2 Notas Fiscais de Sadas SF3 Livros Fiscais SF4 Tipos de Entradas e Sadas SFT Item dos Livros Fiscais SG1 Estrutura dos Produtos CDU Sld. Crd. ICMS CAT83 CCU Amarrao Ficha x Cdigo Lcto CAT83 CCV Cd.Enquadramento Legal CAT83 CDZ Cdigo de Lanamento CAT83 CDW Movimentao CAT83 MATA010 Produtos MATA020 Fornecedores MATA030 Clientes MATA080 Tipos de Entrada/Sada MATA460 Documento de Sada MATA103 Documento de Entrada Funes Envolvidas MATA016 - Saldo de Crdito ICMS CAT83 MATA023 - Cdigo de Lanamento CAT83 MATA024 - Apurao CAT83 MATA026 - Amarrao Ficha x Cdigo Lcto.CAT83 MATA027 Cd.Enquadramento Legal CAT83 MATA910 Nota Fiscal Manual de Entrada MATA920 Nota Fiscal Manual de Sada CAT83 - CAT83 Sistemas Operacionais Windows/Linux

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fis - portaria cat 83 de 28.04.2009 - sp

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