fis controle restituicao icmsst bra
DESCRIPTION
FIS Controle Restituicao ICMSST BRATRANSCRIPT
-
1
Boletim Tcnico
SIGAFIS Controle para Restituio do ICMS-ST
Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Verso 11 Data da publicao : 24/04/13
Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos
Chamado : THABMH
Disponibilizado o Controle para Restituio do ICMS-ST incidentes nas operaes com controle de lote (identificado
pela sada nota fiscal de entrada) e sem controle de lote.
considerado para os clculos o valor que serviu de base para a reteno do ICMS e a ltima aquisio da
mercadoria pelo estabelecimento remetente, proporcional quantidade de sada. O clculo retornar se a ltima
aquisio no tiver quantidade suficiente
Para tanto, esto disponveis as seguintes rotinas:
MATA959: Clculo/Controle do Crdito ICMS conforme art. 271 do RICMS - Realiza a gerao dos clculos na tabela CDM;
FISR017: Relatrio Controle para Restituio do ICMS ST - Demonstrao dos movimentos que originaram os clculos.
Para a gerao do relatrio nas condies descritas necessrio aplicar o compatibilizador e que a tabela
Controle Crdito ICMS No Destacado (CDM) esteja criada.
O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.
Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio PROTHEUS11_DATA\ DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS11_DATA_SYSTEM).
Procedimento para Implementao
Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementao.
Controle para Restituio do ICMS-ST
-
2
Boletim Tcnico
SIGAFIS Controle para Restituio do ICMS-ST
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a
opo Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e
filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE
NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade,
basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na
janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao
seja concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,
somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou
filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na
reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo
que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens ou E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal
integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver
sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as
informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s)
novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!
-
3
Boletim Tcnico
SIGAFIS Controle para Restituio do ICMS-ST
1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
1. Criao de Campos no arquivo SX3 Campos:
Tabela CDM Controle Crdito ICMS No Destacado
Campo CDM_DOCSAI
Tipo Caracter
Tamanho 9
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Doc. Sada
Descrio Documento Sada.
Help Documento de Sada.
Campo CDM_SERIES
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Atualizaes do Compatibilizador
-
4
Boletim Tcnico
SIGAFIS Controle para Restituio do ICMS-ST
Formato @!
Ttulo Srie Doc.Sada
Descrio Srie Documento Sada.
Help Srie do Documento de Sada.
Campo CDM_ITSAI
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Item Doc.Sada
Descrio Item Documento Sada.
Help Item do Documento de Sada.
Campo CDM_PRODUT
Tipo Caracter
Tamanho 15
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Produto
Descrio Produto
Help Cdigo de Identificao do Produto.
Campo CDM_QTDVDS
Tipo Numrico
Tamanho 11
Decimal 3
Formato @E 9,999,999.999
Ttulo Qtde Sada
Descrio Qtde Sada
Help Quantidade de Sada.
-
5
Boletim Tcnico
SIGAFIS Controle para Restituio do ICMS-ST
Campo CDM_DTSAI
Tipo Data
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Data Emis Sai
Descrio Data Emisso Doc. Sada
Help Data de Emisso do Documento de Sada
Campo CDM_DOCENT
Tipo Caracter
Tamanho 9
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Doc Entrada
Descrio Documento de Entrada.
Help Documento de Entrada.
Campo CDM_FORNEC
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Fornecedor
Descrio Fornecedor.
Help Fornecedor.
Campo CDM_QTDENT
Tipo Numrico
Tamanho 15
Decimal 3
Formato @E 99,999,999,999.999
Ttulo Qtd.Entrada
-
6
Boletim Tcnico
SIGAFIS Controle para Restituio do ICMS-ST
Descrio Qtde Entrada
Help Quantidades do Documento de Entrada.
Campo CDM_BSERET
Tipo Numrico
Tamanho 15
Decimal 2
Formato @E 999,999,999,999.99
Ttulo Ret.Entr.
Descrio ICMS Retido Entr.
Help Valor ICMS Retido na Entrada Utilizado CAT17
Campo CDM_BASMAN
Tipo Numrico
Tamanho 15
Decimal 2
Formato @E 999,999,999,999.99
Ttulo Bse ICMS 271
Descrio Base ICMS No Recolhido
Help Base de ICMS Recolhido por Fornecedor anterior (Informado Manual)
Campo CDM_ICMMAN
Tipo Numrico
Tamanho 15
Decimal 2
Formato @E 999,999,999,999.99
Ttulo Vlr ICMS 271
Descrio Valor ICMS No Recolhido
Help Valor de ICMS Recolhido por Fornecedor anterior (Informado Manual)
Campo CDM_DTENT
Tipo Data
-
7
Boletim Tcnico
SIGAFIS Controle para Restituio do ICMS-ST
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Data Entrada
Descrio Data Emisso Entrada
Help Data Doc. Entrada
Campo CDM_ICMSAI
Tipo Numrico
Tamanho 15
Decimal 2
Formato @E 999,999,999,999.99
Ttulo Vlr.ICMS Sai
Descrio Valor ICMS Sada
Help Valor ICMS propri.
Tabela SD1 Itens da NF de Entrada
Campo D1_ICMSRET
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo ICMS Solid.
Descrio Valor do ICMS Solidrio
Help Valor do ICMS Retido.
Campo D1_ICMNDES
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo ICMS ST Ante
-
8
Boletim Tcnico
SIGAFIS Controle para Restituio do ICMS-ST
Descrio Valor ICMS ST Anterior
Help Valor do ICMS ST Recolhido Anteriormente.
Campo D1_MARGEM
Tipo Numrico
Tamanho 6
Decimal 2
Formato @E 999.99
Ttulo Solid. Entra
Descrio % Lucro Calc. Solid.Entra
Help % Lucro Solidrio Entrada.
Campo D1_VALICM
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vlr.ICMS
Descrio Valor do ICMS do Item
Help Valor do ICMS do Item.
Tabela SB1 Cadastro de Produtos
Campo B1_PICM
Tipo Numrico
Tamanho 5
Decimal 2
Formato @E 99.99
Ttulo Aliq. ICMS
Descrio Alquota de ICMS
Help Alquota do ICMS aplicada sobre o produto, conforme o Estado. As alquotas vlidas so 0%, 7%, 12%, 17%, 18% , ou 25%.
-
9
Boletim Tcnico
SIGAFIS Controle para Restituio do ICMS-ST
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Campo B1_RASTRO
Ttulo Rastro
Descrio Rastreabilidade do Produto
Opes S = Sublote; L = Lote; N = No Utiliza
Help
Rastreabilidade no Produto:
-> Rastreabilidade SUBLOTE
-> NO USA Rastreabilidade
-> Rastreabilidade LOTE
Campo B1_CRICMST
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cont ICMS-ST
Descrio Cont Restituio ICMS-ST
Help Indica se para esse Produto haver o controle de Crdito de ICMS-ST conforme Art 23,Livro III RICM/RS
Tabela SF4 Tipos de Entrada e Sada
Campo F4_CRICMST
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cont ICMS-ST
Descrio Cont Restituio ICMS-ST
Help Indica se para essa TES haver o controle de Crdito de ICMS-ST conforme Art 23,Livro III RICM/RS
-
10
Boletim Tcnico
SIGAFIS Controle para Restituio do ICMS-ST
Tabela SA1 Clientes
Campo A1_SIMPNAC
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Opt Simp Nac
Descrio Optante Simples Nacional
Help Cliente Optante ao Simples Nacional
Utilizar o campo Opt Simp Nac (A1_SIMPNAC) para o Estado de Santa Catarina.
Campo A1_CONTRIB
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Contribuinte
Descrio Contribuinte do ICMS
Help
Indica se o cliente contribuinte ou no do ICMS em seu estado. Caso este campo esteja configurado como 2-No, mesmo que o cliente possua Inscrio Estadual, ele ser tratado como no contribuinte do ICMS pelo sistema, utilizando essa configurao para determinar a alquota do ICMS durante o faturamento.
Utilizar o campo Contribuinte (A1_CONTRIB) para o Estado PR.
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opo de menu do Livros Fiscais (SIGAFIS), conforme instrues a seguir:
Procedimentos para Configurao
-
11
Boletim Tcnico
SIGAFIS Controle para Restituio do ICMS-ST
Menu Miscelnea
Submenu Acertos
Nome da Rotina Calc.Cred.ICMS Art
Programa MATA959
Tabelas CDM, SD2, SD1, SFK, SF4, SB1
Menu Relatrios
Submenu List.Conferncia
Nome da Rotina Cont Crdito ICMS ST
Programa FISR017
Tabelas CDM, SD2, SD1, SF4, SB1
2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_ICMST23
Tipo Lgico
Contedo .T.
Descrio Indica se vai haver o Controle para Restituio do ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997).
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_ESTADO
Tipo Caracter
Contedo RS
Descrio Sigla do estado da empresa usuria do Sistema, para efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_RASTRO
Tipo Caracter
Contedo S
-
12
Boletim Tcnico
SIGAFIS Controle para Restituio do ICMS-ST
Descrio
Indica se o rastro por lote ser habilitado na gerao do relatrio. necessrio realizar uma transferncia no estoque de um produto para outro, e o produto deve estar com o campo Rastro (B1_RASTRO) = L - Lote.
O contedo do parmetro pode ser:
S = Determina a utilizao da rastreabilidade
N = No determina a rastreabilidade
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_ICMPAD
Tipo Numrico
Contedo 17
Descrio Informar a alquota de ICMS aplicada em operaes dentro do estado onde a empresa esta localizada. (17 ou 18 %).
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_LOTEUNI
Tipo Lgico
Contedo T
Descrio O conceito de LOTE UNICO devera ser utilizado para produtos c/rastreabilidade igual a LOTE? Pad=True ATENCAO! A alterao indevida pode danificar a BD!
1. Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea / Acertos / Calc.Cred.ICMS Art (MATA959) e informe os parmetros da rotina:
Data de?
Informe a data inicial a considerar, para o clculo de crdito.
Data At?
Informe a data final a considerar, para o clculo de crdito.
Procedimentos para Utilizao
-
13
Boletim Tcnico
SIGAFIS Controle para Restituio do ICMS-ST
Reprocessa Tudo?
Indique (Sim/No) se ser feito o reprocessamento de toda a movimentao do perodo indicado nos parmetros acima.
Esse parmetro faz o estorno de toda a movimentao, gerada na tabela Controle Crdito ICMS No Destacado (CDM), independente do perodo informado nos parmetros. Caso seja informado SIM, os perodos devero ser processados novamente, ms a ms, uma vez que as sadas somente so consideradas a do ms em processamento.
Considera Transf Filiais?
Indique (Sim/No) se Considera Transf Filiais.
O parmetro faz a gravao das movimentaes de sada que utilizarem os CFOPS de transferncia (5408/5409) para ento, serem gravados na tabela Controle Crdito ICMS No Destacado (CDM).
2. Confira os parmetros e confirme.
Para mais informaes sobre esta rotina, consulte o Boletim FIS - Controle do Aproveitamento do Crdito do ICMS.
3. Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Relatrios / List. Conferncia / Controle para Restituio do ICMS ST (FIRS017) e preencha os parmetros da rotina, conforme instrues a seguir:
Data Inicial ?
Informe a data de inicial para gerao do Relatrio.
Data Final ?
Informe a data de final para gerao do Relatrio.
Requisitos
Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes / Cadastro de TES (MATA080) e configure o campo Cont ICMS-ST (F4_CRICMST) com as opes 0=No; 1=Sim.
Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes / Cadastro / Produtos (MATA010) e configure o campo Cont ICMS-ST (B1_CRICMST) com as opes 0=No; 1=Sim.
Em Compras (SIGACOM) acesse Atualizaes / Documento de Entrada (MATA103). Cadastre o Documento de Entrada, contendo a TES e o Produto cadastrados anteriormente e preencha o campo Lote (D1_LOTECTL) para utilizao de produtos controlados por rastreabilidade.
Em Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizaes / Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410). Cadastre um Pedido de Venda, contendo a TES e o Produto cadastrados anteriormente e preencha o campo Lote (C6_LOTECTL) para utilizao de produtos controlados por rastreabilidade.
Para utilizao dessa rotina com produtos controlados por rastreabilidade, necessrio configurar o parmetro MV_LOTEUNI = T. e o campo Rastro (B1_RASTRO = L).
-
14
Boletim Tcnico
SIGAFIS Controle para Restituio do ICMS-ST
Verifique as sadas de mercadorias adquiridas com ICMS-ST :
Estado RS
1 - Para outros estados, UF cliente diferente de RS
2 - Em que ocorra nova substituio tributria (Ser considerado o campo da TES: Sit.Trib.ICM (F4_SITTRIB) = 10 ou 30)
3 - Isentas (Ser considerado o campo da TES: LF ICMS-ST (F4_LFICM) : ISENTAS)
Estado SC
1 - Para outros estados, UF cliente diferente de SC
2 - Sada para Simples Nacional
Estado PR
1 - Verifique se sada interestadual, UF cliente diferente de PR
2 - Verifique se sada tributada pelo ICMS prprio
3 - Verifique se destinatrio Contribuinte do ICMS (A1_CONTRIB)
4 - Verifique se a mercadoria entrou com substituio tributria
Estado GO
1 - Para outros estados, UF cliente diferente de GO
Clculos RS
Base de Ressarcimento:= (Base de Clculo do ICMS-ST /Quantidade de Entrada)*Quantidade de Sada
Valor do Ressarcimento:= (Base de Ressarcimento*alquota interna) /100
Clculos SC Para Simples Nacional
Base de Ressarcimento:= (((Valor da Mercadoria /Quantidade de Entrada)*Quantidade de Sada)*(70%*MVA da Entrada) )
Valor do Ressarcimento:= (Base de Ressarcimento*alquota interna) /100
Clculos SC
Base de Ressarcimento:= (Base de Clculo do ICMS-ST /Quantidade de Entrada)*Quantidade de Sada
Valor do Ressarcimento:= ((Valor do ICMS-ST/ Quantidade de Entrada)* Quantidade de Sada))
Clculos PR
Valor unitrio do ICMS da sada:= ICMS Prprio da Sada / Quantidade de Sada
Valor unitrio do somatrio do ICMS prprio com o ICMS-ST:= (ICMS + ICMS-ST/Quantidade de Entrada)
Diferena:= Valor unitrio do ICMS da sada - Valor unitrio do somatrio do ICMS prprio com o ICMS-ST
Valor do Ressarcimento:= Diferena*Quantidade de Sada
Clculos GO
Base de Ressarcimento:= (Base de Clculo do ICMS-ST /Quantidade de Entrada)*Quantidade de Sada
-
15
Boletim Tcnico
SIGAFIS Controle para Restituio do ICMS-ST
Valor do Ressarcimento:= ((Valor do ICMS-ST/ Quantidade de Entrada)* Quantidade de Sada))
Quando valor unitrio do ICMS da sada for maior que o valor unitrio do somatrio do ICMS prprio com o
ICMS-ST da entrada, no deve ser considerado valor do Ressarcimento.
Objetivo Controle para Restituio do ICMS-ST incidentes nas operaes com controle de lote e sem controle de lote.
Competncia Estadual RS/SC/PR/GO
Legislao Completa
Art 23 - Livro III do RICMS/RS de 1997
Art 25 - RICMS/SC
Art 472 - RICMS/PR
Art 46 - RICMS/GO
Tabelas Utilizadas
CDM Controle Crdito ICMS No Destacado
SB1 Cadastro de Produtos
SD1 Itens de NF Entrada
SD2 Itens da NF Sada
SF4 Tipo de Entrada/Sada
Funes Envolvidas
MATA959 Calc.Crd.ICMS Art
MATA103 Documento de Entrada
MATA080 Cadastro de TES
MATA410 Pedido de Venda
FISR017 Cont Crdito ICMS St
Sistemas Operacionais Windows/Linux
Informaes Tcnicas
Informaes Tcnicas