financeiro – controle de cheque identificaçãofin_015 data revisão09/10/2013

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Financeiro – Controle de Cheque Identificaç ão FIN_015 Data 09/10/2013

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Page 1: Financeiro – Controle de Cheque IdentificaçãoFIN_015 Data Revisão09/10/2013

Financeiro – Controle de Cheque

Identificação FIN_015

Data Revisão 09/10/2013

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Objetivo

O controle de cheques é importante para o controle financeiro da empresa. É possível

também visualizar todas as situações que envolvem os cheques (depositado, devolvido,

entre outras).

O objetivo do texto é explicar como cadastrar os cheques recebidos pela empresa; como

realizar os depósitos dos cheques e como cadastrar as situações dos cheques emitidos

pela empresa.

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Cadastro de Situação do Cheque

• No módulo Financeiro clique no menu Cheque e clique para abrir a tela

Cadastro de Situação do Cheque.

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• Primeiramente serão cadastradas as situações do cheque, que serão utilizadas no cadastro do Cheque.

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Cadastro de Situação do Cheque

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1. Informe o nome da situação do cheque no campo Descrição.

2. Se o item Baixar estiver marcado como Sim, ao informar esta situação no

cadastro de um determinado cheque, automaticamente será gerado um lançamento

no caixa para o cheque informado.

Cadastro de Situação do Cheque

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Page 6: Financeiro – Controle de Cheque IdentificaçãoFIN_015 Data Revisão09/10/2013

3. Informe o Tipo de Lançamento que será gerado ao selecionar esta situação

no cheque.

4. Clique no botão Gravar.

Cadastro de Situação do Cheque

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Cadastro de Cheque

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Venda em Cheque

• Ao realizar uma venda na Forma de Pagamento Cheque, automaticamente o cheque recebido entrará no

Cadastro de Cheques do módulo Financeiro.

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Cadastro de Cheque

• No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela

Cadastro de Cheque.

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1. Deixe o campo Código e o campo Venda em branco.

2. No campo Tipo informe F se o titular do cheque for pessoa física ou

informe J se o titular for pessoa jurídica.

3. Informe o CPF / CNPJ do titular do Cheque.

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Cadastro de Cheque

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4. Informe o número do Banco a que o cheque pertence.

5. Informe a Agência a que o cheque pertence.

6. Informe a Conta a que o cheque pertence.

7. Informe o nº do cheque.

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Cadastro de Cheque

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8. Informe a Data de Vencimento do Cheque.

9. Informe o valor do cheque.

10. Selecione a Situação do cheque.

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Cadastro de Cheque

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11. No campo Data Situação informe a data que o cheque passou para a

última situação cadastrada.Exemplo: Cadastra–se um cheque na situação Gerados, ao depositar este cheque a situação do mesmo

terá que ser alterada para Depositados, altera-se também a data situação do cheque. Posteriormente ao

consultar este cheque saberemos qual data o cheque foi depositado pela data da situação.

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Cadastro de Cheque

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12. Informe em qual conta corrente do estabelecimento o cheque será

depositado.

13. Se o titular do cheque estiver cadastrado como cliente do

estabelecimento, informe o código ou o nome do titular no campo Cliente

(o titular do cheque não será necessariamente o consumidor que efetuou a

compra no estabelecimento).

Caso contrário informe apenas o nome do titular no campo Nome

Titular.

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Cadastro de Cheque

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Cadastro de Cheque

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OBS: Os campos Telefone do titular, Endereço, Observação e Enviado p/

são opcionais.

14. Informe o Vendedor que cadastrou o Cheque.

15. Clique sobre o botão Gravar.

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Cadastro de Cheque

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• Para que o sistema liste os cheques cadastrados organizados pela Situação do Cheque,

selecione no campo Filtrar por a situação desejada e automaticamente serão exibidos na

grade todos os cheques cadastrados com a situação informada.

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Cadastro de Cheque

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Alterar Cheque

• Para alterar as informações contidas em um cheque já cadastrado, abra a tela Cadastro de Cheque:

– 1. Informe a situação do Cheque para pesquisá-lo.

– 2. Dê um duplo clique sobre o cheque na grade.

• Todas as informações do cheque serão exibidas nos seus respectivos campos.

– 3. Clique sobre o botão Alterar.

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Alterar Cheque

Page 20: Financeiro – Controle de Cheque IdentificaçãoFIN_015 Data Revisão09/10/2013

• Faça as alterações necessárias e clique no botão Gravar.

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Alterar Cheque

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Histórico do Cheque

• Clique duas vezes sobre o cheque que deseja verificar o histórico e clique em F7 – Histórico do

Cheque.

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Depósito de Cheques

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Objetivo

• Efetuar a mudança da situação do cheque para depósito, este

procedimento deve ser realizado assim que o depósito bancário for

efetuado.

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Depósito de Cheques

• No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Depósito de Cheques.

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1. Escolha a Conta Corrente do estabelecimento em que o cheque será

depositado.

2. Informe a Conta Contábil em que o cheque depositado será lançado.

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Depósito de Cheques

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3. Informe a Data que o cheque foi depositado. Por padrão o sistema

informa a data do dia, mas esta pode ser alterada caso seja necessário.

4. Todos os cheques pendentes serão listados. Clique sobre o cheque na

grade (o cheque selecionado deixará de ter a letra preta e terá a letra azul).

5. Clique no botão Depositar.

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Depósito de Cheques

Page 27: Financeiro – Controle de Cheque IdentificaçãoFIN_015 Data Revisão09/10/2013

• Selecione no campo Filtrar por a situação Depositado e automaticamente serão exibidos na grade todos os

cheques cadastrados com essa situação.

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Depósito de Cheques

Page 28: Financeiro – Controle de Cheque IdentificaçãoFIN_015 Data Revisão09/10/2013

Relação de Cheques no Período

• No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Relação de

Cheques no Período.

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• Selecione o Período e clique em Gerar.

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Relação de Cheques no Período

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• Na Relação de Cheques no Período pode–se também alterar a situação de

um cheque.

• Clique sobre o cheque desejado para selecioná-lo.

• Na parte inferior da tela, informe para qual situação deseja alterar o

cheque selecionado.

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Relação de Cheques no Período

Page 31: Financeiro – Controle de Cheque IdentificaçãoFIN_015 Data Revisão09/10/2013

• Informe a data do lançamento e a conta contábil.

• Clique em Salvar. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação,

clique Sim para confirmar a alteração.

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Relação de Cheques no Período

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Exercícios

1. Cadastre 3 situações de Cheques:

Gerados

Em Espera

Depositados

2. Cadastre 2 cheques para 2 clientes diferentes.

3. Realize o Depósito dos 2 cheques e altere a situação dos cheques para

Depositado.

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Page 33: Financeiro – Controle de Cheque IdentificaçãoFIN_015 Data Revisão09/10/2013

Dúvidas?Acesse o site

www.jnmoura.com.br

e conecte-se ao suporte on-line.

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