financeiro – boleto: remessa e retorno identificaçãofin_024 data revisão11/10/2013

Financeiro – Boleto: Remessa e

Retorno

Identificação FIN_024

Data Revisão 11/10/2013

• Configurar Arquivos de Remessa;

• Gerar Arquivos de Remessa;

• Configurar Arquivo de Retorno;

• Receber arquivos de retorno do banco e efetuar a baixa das Contas a

Receber;

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Objetivo

Pré – Requisito

• Cadastrar Conta Corrente na qual serão lançados os valores das Conta a Receber;

• Cadastrar Banco;

• Configurar Mensagem do Boleto;

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• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Cadastro de

Conta Corrente.

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Cadastro de Conta Corrente

• Informe no campo Conta Corrente o nº da conta;

• Informe a Agência;

• Informe o Nº do Banco e o Nome do Banco;

• Marque a opção ‘Utilizar na Geração de Boletos’;

• Informe o ‘Nosso Numero'.

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Cadastro de Conta Corrente

• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto e clique para abrir a tela Cadastro de Banco.

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Cadastro de Banco

• Informe o Código do Banco;

• Digite no campo Descrição o Nome do Banco.

• Clique em Gravar.

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Cadastro de Banco

• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto e clique para abrir a tela

Configurar Mensagem do Boleto.

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Configurar Mensagem do Boleto

• Selecione o tipo de boleto: boleto na via do sacador(emitente do boleto)

ou fatura na via do sacador;

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• Selecione a Conta Corrente;

• Informe o nº da Carteira;

• Informe o nº do Convênio entre a Empresa e o Banco;

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• Informe a Data Juliana (Cada banco tem a sua data, e ela é utilizada para

calcular o fator de vencimento do boleto);

• Selecione o tipo de layout: 240 ou 400 posições.

• Marque a opção ‘Boleto com Registro‘ se o boleto da empresa tiver registro.

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• Informe a Mensagem de Protesto do Boleto;

• Informe a Porcentagem de Juros que será calculada na parte de Emissão de Boletos.

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• Informe as demais mensagens caso necessário. (opcionais)

• Clique sobre o botão Gravar.

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Configuração do Arquivo de

Remessa

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Agora iremos configurar o layout para a emissão dos Arquivos de Remessa.

No exemplo a seguir será configurado um layout de 240 posições para o

banco do Brasil.

•No módulo Financeiro, clique no menu Boleto, selecione a opção Remessa

e clique para abrir a tela Configuração do Arquivo de Remessa.

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• Informe o código do Banco;

• Selecione o caminho onde serão salvos os arquivos de remessa;

• No campo Tipo de Layout, selecione 240 ou 400 posições;

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Arquivo de Remessa

• Informe no campo % de Juros a porcentagem que será cobrada por dia

de atraso da Conta a Receber;

• No Campo Extensão digite ‘REM' (extensão do arquivo de remessa);

• Clique sobre o botão Gravar.

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Arquivo de Remessa

O sistema exibirá as abas Configuração dos Campos e Visualização.

•Configuração dos Campos :

– Primeiramente tenha em mãos um Layout pré–configurado do banco

para qual será gerado a remessa ou uma documentação do banco que

contenha informações de configuração dos campos no Layout.

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Arquivo de Remessa

• Vamos Importar um Layout pré-configurado de 240 posições do Banco

do Brasil e alterar somente os campos forem necessários.

• Na tela Configurar Arquivo de Remessa pressione F9;

• Selecione o caminho em que se encontra o layout que será importado.

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Arquivo de Remessa

Ao importar um Layout, outros layouts de remessa existentes no sistema serão excluídos.

•Para confirmar a importação pressione o botão Sim.

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Arquivo de Remessa

• Feche a tela Configurar Arquivo de Remessa e abra – a novamente para exibir as configurações que foram

importadas.

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Arquivo de Remessa

Tipos de Campos :

• HEADER DE ARQUIVO: Contém informações sobre o arquivo, como por exemplo, data de geração, hora de geração, nome da empresa, código de convênio no banco, entre outros.

• HEADER DE LOTE: Contém informações adicionais sobre o arquivo. Exemplos :Gravação da Remessa, Código da Remessa, Nº Conta Corrente, etc.

• DETALHE 1: Para 240 posições, equivale ao registro P, já para 400 posições, equivale ao detalhe padrão. Ele é obrigatório em ambos layouts. Exemplos : Código da Conta a Receber, Vencimento, Valor, etc.

• DETALHE 2: Equivale ao registro Q no layout 240 posições, e também é obrigatório, Contém dados do cliente, como nome, endereço, cep, cidade, estado, entre outros.

• DETALHE 3: Registro opcional que contém informações sobre desconto, multa, entre outros.

• DETALHE 4: Registro opcional que contém registros complementares para a emissão do arquivo. É possível colocar mensagens, entre outros.

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Tipos de Campos :

• TRAILER DE LOTE: Utilizado somente em 240 posições, presente no final

do arquivo Detalhe. Ex: Lote de Serviço, Tipo de Registro.

• TRAILER DE ARQUIVO: Última parte do arquivo. Exemplo: Quantidade

de Registros do Arquivo, Código do Banco na Compensação, etc.

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Campos

CAMPO LIVRE: Apenas os Campos Livres poderão se repetir no Layout e

o campo ‘Valor do Campo' só poderá ser preenchido em campos livres.

Os campos a seguir terão seus valores preenchidos de acordo com as

informações do banco de dados.

CODIGO_RECEBER: Código da conta a receber corrente no arquivo. Cada

registro detalhe é fruto de uma conta a receber, sendo assim, indique esse

campo no local indicado para o código da mesma.

VENCIMENTO: Data de vencimento da conta a receber.

• VALOR: Valor da conta a receber.

• DATA_EMISSAO e DATA_EMISSAO_ARQUIVO: Data de emissão do arquivo.

• TIPO_INSCRICAO_240 e TIPO_INSCRICAO_400: Indica se a pessoa é física ou jurídica.

– Se o Header estiver pedindo esse registro, ele deve ser passado fixo, como Campo Livre.

– Caso ele seja solicitado no Detalhe, selecione esse campo nas opções e deixe o restante em branco.

• CPF_CNPJ_CLIENTE: Escreve de maneira formatada conforme o layout solicitado, o CPF ou o CNPJ do cliente contido

na conta a receber corrente. Ele é utilizado somente no registro Detalhe.

• CPF_CNPJ_CLIENTE_BANCO_REAL: Escreve de maneira formatada conforme o layout solicitado, o CPF ou o CNPJ

do cliente contido na conta a receber corrente de acordo com o layout do banco real. Ele é utilizado somente no registro

Detalhe.

• NOME_CLIENTE: Escreve o nome do cliente da conta a receber corrente.

• ENDERECO_CLIENTE: Escreve o endereço do cliente da conta a receber corrente.

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• CIDADE_CLIENTE: Escreve a cidade do cliente da conta a receber

corrente.

• UF_CLIENTE: Escreve o estado do cliente da conta a receber corrente.

• SEQUENCIAL_240 e SEQUENCIAL_400: Valor numérico que indica a

linha que o registro corrente está contido.

• QUANTIDADE_REGISTROS_LOTE_240

QUANTIDADE_REGISTROS_ARQUIVO_240: Tem a mesma função

do sequencial, porém, esse campo conta somente o número de registros

que estão dentro da área indicada (Lote ou Arquivo).

26Atenção: Estas configurações das páginas seguintes serão válidas apenas para o Arquivo de 240 posições

do Banco do Brasil, tenha em mãos o arquivo que contenha as configurações dos campos do seu Layout.

• Para Alterar o valor dos campos informe no campo Código, o código

correspondente ao campo que será alterado;

• Selecione o tipo de Campo (Header de Arquivo, Header de Lote, etc.);

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• Selecione o Campo (Livre, Vencimento ,etc...);

• Informe no campo Inicial a posição inicial do campo, e no campo

Tamanho a quantidade de caracteres do campo e clique sobre o botão

ADICIONAR.

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• O 5º Campo Livre do Header de Arquivo corresponde ao Tipo de

Inscrição da Empresa, para CPF digite 1 no valor do campo e para

CNPJ digite 2 no valor do campo.

29

• O 6º Campo Livre do Header de Arquivo corresponde ao Número de

Inscrição da Empresa, informar o nº da inscrição (CPF ou CNPJ) da

Empresa, alinhado à direita com zeros à esquerda.

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• O Código do Convênio no Banco do Brasil é concatenado, para isso será

necessário informar o nº do Convênio de Cobrança, alinhado à direita com zeros à

esquerda, o nº de cobrança cedente, o nº da Carteira e o nº da variação da carteira;

e preencher as duas últimas posições com brancos (espaços).

“001018843001411019“. Estas informações serão fornecidas pelo banco.

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• O Código do Convênio no Banco do Brasil é concatenado, para isso será

necessário informar o nº do Convênio de Cobrança, alinhado à direita com

zeros à esquerda, o nº de cobrança cedente, o nº da Carteira e o nº da variação

da carteira; e preencher as duas últimas posições com brancos (espaços).

“001018843001411019“. Estas informações serão fornecidas pelo banco.

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• Nº do Convênio de Cobrança: 001018843 / Nº de Cobrança Cedente: 0014

• Nº da Carteira: 11 / Nº da Variação da Carteira: 019

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• O 8º Campo Livre do Header de Arquivo deve ser preenchido com o nº da Agência.

• O 9º Campo Livre deve ser preenchido com o dígito verificador da Agência.

• O 10º Campo Livre deve ser preenchido com o Número da Conta Corrente e o 11º com o

dígito verificador da Conta Corrente.

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• Informe o nome da Empresa no 13º campo do Header de Arquivo.

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• Utilizando o documento que contém as informações sobre os

campos do Layout, faça os mesmos procedimentos para

configurar o Header de Lote, Detalhe 1, Detalhe 2, Detalhe 3,

Detalhe 4, Trailler de Lote e Trailer de Arquivo.

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Gerar Arquivo de Remessa

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• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto, selecione Remessa e clique para

abrir a tela Gerar Arquivo de Remessa 240 Posições.

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• Selecione o banco;

• Informe o período de emissão ou vencimento das contas a receber que

serão inclusas na remessa.

• Pressione o botão Gerar.

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• Dê um duplo clique sobre as parcelas que serão inclusas na remessa;

• Pressione o botão Transmitir.

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• Abra o diretório onde foram salvos os arquivos de remessa. Copie o arquivo e

envie para o banco.

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Arquivo de Retorno

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• Agora iremos configurar o arquivo de retorno, que ao ser tratado,

automaticamente efetuará a baixa das contas a receber que fora pagas.

• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto, selecione Retorno e clique

para abrir a tela Configurações do Arquivo de Retorno.

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Arquivo de Retorno

• Informe o Banco;

• Informe o Caminho onde será salvo o arquivo de retorno;

• Selecione a Conta Corrente;

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Arquivo de Retorno

• Informe a Extensão do Arquivo ‘RET’;

• Informe a Linha Inicial do Arquivo de Retorno;

• Para o alinhamento dos demais campo: Informe a Linha, a Posição

Inicial e o Tamanho (quantidade de caracteres).

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Arquivo de Retorno

Exercícios

1. Cadastre uma conta corrente do Banco do Brasil.

2. Cadastre o Banco.

3. Configure o item Mensagem do Boleto.

4. Configure o item Arquivo de Remessa.

5. Configure o Arquivo de Remessa 240 Posições.

6. Gere um Arquivo de Remessa. 46

Dúvidas?Acesse o site

www.jnmoura.com.br

e conecte-se ao suporte on-line.

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