fin dda dbitodiretoautorizado

SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado 1

DDA Dbito Direto Autorizado

Produto : Microsiga Protheus Financeiro verso 10

Chamado : SCEOPE

Data da criao 06/10/09 Data da reviso 07/10/09 Pas(es) : Brasil Banco de

Dados : Todos

FNC : 000000250972009

Para adequar o mdulo Financeiro s necessidades demandadas pelo Dbito Direto Autorizado DDA, a ser disponibilizado pela FEBRABAN aos clientes do sistema bancrio brasileiro, foi disponibilizada a rotina Atualizaes/Comunicao Bancria/Conciliao DDA (FINA260). Para mais informaes acesse http://www.febraban.org.br/projetodda/ProjetoDDA.asp

Observao: Este tratamento disponvel apenas para verses P10 e seguintes. Usurios do modelo Sispag devero utilizar o CNAB 240 posies (CNAB modelo 2), para obter os dados. Usurios do modelo CNAB 400 posies devem verificar junto aos seus bancos a utilizao do modelo CNAB 240 posies, pois no foi disponibilizada pela FEBRABAN tratamento deste processo no modelo CNAB 400 posies.

Procedimentos para Implementao

Importante: Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN, imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio

\PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados "SXs" (diretrio \PROTHEUS_DATA\ SYSTEM); Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

c) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.

d) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

2 SIGAFIN DDA Dbito Direto Autorizado

ATENO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA), ou equivalente! * A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A).

ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.

iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela de Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou;

iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e somente a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada, e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso departamento de Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).

v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

CONTATE O DEPARTAMENTO DE FRAMEWORK CASO TENHA DVIDAS!

1. No TOTVS Smart Client,no campo Programa Inicial, digite U_UPDFIN.

Importante: Certifique-se para a correta atualizao do dicionrio de dados, que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 01/10/2009.

2. Clique no boto OK para continuar.


3. Aps a confirmao apresentada uma tela, ou para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado.

4. Ao confirmar, apresentada uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, apresentada a janela de Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao, so exibidos somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existam no dicionrio de dados.

7. Clique no boto Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. 8. Clique no boto OK para encerrar o processamento.

Procedimentos para Configurao

1. No Configurador, selecione a opo Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013) e inclua a nova opo de menu do Financeiro, conforme instrues a seguir:

Menu Atualizaes

Submenu Comunic. Bancria

Nome da rotina Conciliao DDA

Programa FINA260

Mdulo FINANCEIRO

Tipo Funo Protheus

Tabelas FIG

Procedimentos para Utilizao

1 Configurao da recepo do arquivo de retorno CNAB, para obteno dos dados DDA

1. Acesse o Mdulo Configurador e selecione a opo Ambiente/ Cadastros/CNAB Modelo 2 (CFGX049). 2. Ser apresenta da tela de Parmetros, preencha-os conforme orientao do help de campo.

Observao:

O parmetro Nome do arquivo, pode ser preenchido com DDA, entretanto este o nome pode ser definido pelo usurio, pois identificar o arquivo de configurao nos processos retorno bancrio.

3. Confirme a operao.


4. Ser exibida a tela Configurao CNAB Mod. 2 (Pagar). Preencha os dados conforme exemplo: Identificao: 0H

Descrio HEADER ARQUIVO

5. Em seguida, posicione na linha descrita como DETALHE SEGMENTO G e pressione a tecla F4.

6. Ser apresentada tela para preenchimento da configurao deste segmento. Preencha os dados conforme exemplo:

Ident. Descrio Incio Fim Dec Contedo

2D1 SEGMENTO 014 014 0 SEGMENTO

2D1 OCORRNCIA 016 017 0 OCORRNCIA 2D1 CDIGO BARRAS 018 061 0 CODBAR 2D1 CNPJ/CPF 064 077 0 CGC

2D1 VENCTO 108 115 0 DATA

2D1 VALOR 118 130 2 VALOR

2D1 TTULO 148 162 0 TTULO 2D1 ESPCIE 180 181 0 ESPCIE

OBSERVAES: Os textos contidos na coluna contedo devem ser, obrigatoriamente, iguais aos descritos no exemplo. A coluna inicial do CGC, ainda que descrita como 063 no manual de configurao da FEBRABAN, dever ter uma posio a mais, visto que o tamanho do campo CNPJ/CGC no sistema possui 14 posies. Caso a configurao desta coluna no seja efetuada corretamente, pode inviabilizar todo o processo de conciliao DDA.

7. Aps o preenchimento, confira dos dados e confirme a operao. O sistema retorna a tela inicial da configurao (Configurao CNAB Mod.2 (Pagar)).

8. Posicione o cursor na linha DETALHE SEGMENTO H e pressione a tecla F4.

9. Ser apresentada tela para preenchimento da configurao deste segmento. Preencha os dados conforme exemplo:

Ident. Descrio Incio Fim Dec Contedo

2D2 SEGMENTO 014 014 0 SEGMENTO

2D2 CGCH 020 033 2 CGCH


OBSERVAES: Os textos contidos na coluna contedo devem ser, obrigatoriamente, iguais aos descritos no exemplo. A coluna inicial do CGCH, ainda que descrita como 019 no manual de configurao da FEBRABAN, deve ter uma posio a mais, visto que o tamanho do campo CNPJ/CGC no sistema possui 14 posies. Caso a configurao desta coluna no seja efetuada corretamente, pode inviabilizar todo o processo de conciliao DDA.

10. Aps o preenchimento, confira dos dados e confirme a operao. O sistema retorna a tela inicial da configurao (Configurao CNAB Mod.2 (Pagar)).

11. Confirme a operao para concluir a configurao do arquivo de retorno CNAB.

2 Informao no cadastro de clientes da opo pelo DDA Dbito Direto Autorizado.

1. Acesse o Mdulo Financeiro e selecione a opo Atualizaes/Cadastros/Clientes (MATA030).. 2. Posicione o cursor sobre o registro de um cliente e clique em Alterar.

3. Ser apresentada a tela de manuteno de cadastros de clientes. Acesse a pasta Adm/Fin e localize o campo Cliente DDA.

4. Altere o contedo de acordo com a adoo do regime DDA feita pelo cliente:

Sim Cliente optante do regime DDA.

No Cliente no optante do regime DDA

Observaes: Este campo no afeta qualquer procedimento de envio de cobrana por parte da empresa, uma vez que a identificao de opo do cliente pelo regime DDA ocorrer na comunicao Banco do Cedente x CIP (Cmara Interbancria de Pagamentos) x Banco do Sacado. Sua utilizao pode ser feita, via customizao, para que no sejam impressos boletos para este cliente, por exemplo.

5. Verifique os dados e confirme a operao.

3 Incluso da Ocorrncia CNAB para Entrada de ttulo DDA

1. Acesse o Mdulo Financeiro selecione a opo Atualizaes/Cadastros/Ocorrncias CNAB(FINA140). 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados, nos campos:

Cdigo, cdigo do banco a que se refere esta ocorrncia.

Tipo = Ocorrncia Banco

Ocorrncia Banco = 01.

Tipo = Contas a Pagar


Ocorr. Sist. tecle F3 e selecione o registro 02P Entrada de Ttulo.

Descrio = Entrada Ttulo DDA

3. Confira os dados e confirme.

4 Obteno dos dados do arquivo retorno com informaes da cobrana DDA Dbito Direto Autorizado.

1. Acesse o Mdulo Financeiro e selecione a opo Atualizaes/Comunic. Bancria/Retorno Pagamento (FINA430).

2. Ser exibida a tela de parmetros, informe os dados, consultando help das perguntas.

Observao: Deve-se ter especial ateno quanto ao nome dos arquivos de retorno e configurao para o processamento.

3. Verifique os dados e confirme a operao. Caso o arquivo de retorno tenha os segmentos G (obrigatrio) e/ou H (Opcional), os dados da cobrana DDA sero importados para a tabela FIG Conciliao DDA. Estes dados sero utilizados nos procedimentos de conciliao DDA. Nenhum processo de baixa ser realizado no processamento destes segmentos.

5 Conciliao DDA

Esta operao tem por finalidade de obter os cdigos de barras dos boletos eletrnicos (cobrana DDA), possibilitando o seu posterior pagamento, via envio de arquivos CNAB de pagamento.

Para que este processo funcione perfeitamente, necessrio que o cadastro de Fornecedores tenha o campo CNPJ/CPF (A2_CGC) preenchido corretamente. Este campo o vnculo para a identificao do fornecedor, quando do processamento do arquivo de retorno CNAB com os dados da cobrana DDA da empresa.

1. Acesse o Mdulo Financeiro e selecione a opo Atualizaes/Comunic. Bancria/Conciliao DDA (FINA260).

2. Selecione a opo Conciliao DDA. Ser apresentada a tela inicial da rotina, com breve explicao do procedimento e trs botes:

Parmetros acessa a tela de parmetros da rotina.

OK d seqncia ao processo de conciliao DDA.

Cancelar cancela a execuo da rotina, sem que qualquer procedimento seja realizado. 3. Clique no boto Parmetros. Ser exibida a tela de configurao dos parmetros, preencha-os, conforme

orientao do help das perguntas.

4. Confira os dados e confirme a operao.


5. O sistema retorna a tela inicial da rotina. Selecione OK para prosseguir com a conciliao.

6. Em seguida, o sistema efetua a conciliao dos dados contidos nas tabelas Cadastro de Contas a Pagar (SE2) e Dados da Cobrana DDA (FIG), utilizando as seguintes verificaes:

Campos SE2 (Contas a Pagar)

Campos FIG (Cobrana DDA)

Comparao possvel

Fornecedor + Loja Fornecedor + Loja Devem ser idnticos Data de Vencimento ou Vencimento Real

Data de Vencimento Poderm ser iguais ou prximos, de acordo com os parmetros Dias a Avanar e Dias a retroceder

Valor do ttulo Valor DDA Podem ser iguais ou prximos, de acordo com os parmetros Dias a Avanar e Dias a retroceder

Observao Os campos de identificao do ttulo no sero comparados, j que at o momento no existe padronizao da informao, pois esta fornecida pelo cedente (fornecedor) ao banco. No entanto as informaes de nmero de cobrana DDA e nmero de ttulo de contas a pagar (SE2) sero apresentadas em tela, para conferncia do usurio.

7. Aps o processamento, ser apresentada a tela Conciliao DDA, com os seguintes dados e caractersticas:

Coluna Informao Legenda Legenda que demonstra o status da conciliao. Para mais informaes, consulte

o o item Botes da tela. Seq. Seqncia a ser utilizada em uma operao de conciliao manual. Filial DDA Filial de processamento do arquivo de retorno dos dados do DDA. Fornecedor e Loja DDA Cdigos de Fornecedor e Loja, obtidos no cadastro de Fornecedores por meio da

comparao do CNPJ/CPF retornado no arquivo dos dados do DDA. Titulo DDA Cdigo da cobrana DDA obtida no arquivo retorno. Tipo DDA Espcie do ttulo de cobrana DDA obtida na tabela 10 (Tipos de Ttulo), por meio

dos dados do arquivo retorno do DDA (procedimento padro j existente nos outros modelos CNAB de retorno).

Vencto. DDA Vencimento do ttulo de cobrana DDA, obtido no processamento do arquivo de retorno CNAB.

Valor DDA Valor do ttulo de cobrana DDA, obtido no processamento do arquivo de retorno CNAB.

Filial SE2 Filial do cadastro de contas a pagar (SE2) Fornecedor e Loja DDA Cdigos de Fornecedor e Loja, obtidos no cadastro de Contas a Pagar (SE2). Ttulo SE2 Dados da chave do ttulo, obtidos no cadastro de Contas a Pagar (SE2). Esta

informao composta pelos campos Prefixo, Nmero, Parcela, separados por hfen para melhor visualizao.

Tipo SE2 Espcie do ttulo, obtida no cadastro de Contas a Pagar (SE2). Vencto. SE2 Vencimento ou Vencimento Real, (de acordo com a parametrizao da rotina) do

ttulo obtido no cadastro de Contas a Pagar (SE2).


Valor SE2 Valor do titulo, obtido no cadastro de Contas a Pagar (SE2)

Botes disponveis:

- Efetiva a conciliao (os dados referentes a cdigo de barras sero gravados nos registros do SE2 para os registros com legenda diferente de vermelho).

- Cancela o procedimento (nada ser gravado ou alterado). - Abre tela para pesquisa dos dados na tela (6 opes de busca).

- Exibe a legenda.

Observao:

A rotina Conciliao DDA tem comportamento semelhante rotina Conciliao Bancria Automtica.

Operaes possveis na rotina Conciliao DDA

Para desfazer uma pr-conciliao efetuada pelo sistema:

D um duplo clique em qualquer linha que possua legenda diferente de vermelho.

Ser apresentada uma mensagem informando que esta seqncia j se encontra conciliada.

Ao confirmar, os registros DDA e SE2 sero separados e a legenda passa a ser No conciliado.

Caso cancele, nenhuma alterao ser aplicada.

Para conciliar uma seqncia DDA com outra seqncia SE2 ou vice-versa:

D um duplo clique em qualquer linha que possua legenda da cor vermelha.

Ser apresentada uma mensagem solicitando a digitao da seqncia a ser conciliada.

Digite a seqncia desejada (nmero contido na coluna Seq., diferente da seqncia posicionada).

Ao confirmar, ser efetuada validao da compatibilidade dos registros (fornecedores, lojas, valores, vencimentos, tentativa de conciliar registros do mesmo tipo (DDA x DDA, ou SE2 x SE2).

Se forem compatveis, mensagem ser encerrada e os registros conciliados, com legenda verde.

Caso no sejam compatveis, ser apresentada mensagem, retornando tela de conciliao, sem que seja realizada qualquer alterao.



Para realizar a pesquisa de registro:

Clique no boto Pesquisa.

Ser apresentada a tela de pesquisa, com 6 opes de ndices para a localizao.

Aps selecionar o ndice de busca desejado, digite o dado a ser localizado.

Ao confirmar a operao, ser efetuada a busca pelo registro desejado.

Em caso de sucesso, ser exibida a tela de conciliao posicionada no registro.

No caso de no encontrar o registro, ser exibida a tela de conciliao, posicionada no registro selecionado antes da operao de pesquisa.


Para realizar a consulta das legendas:

Clique no boto Legenda.

Sero apresentadas as legendas, indicando o status do registro, bem como breve explicao de algumas expresses utilizadas.

8. Aps conferir os dados, confirme o processamento de conciliao DDA, clicando no boto OK.

9. Aps a confirmao, os seguintes dados sero gravados em cada tabela: TABELA SE2 Contas a Pagar

Campo Informao E2_CODBAR Dados do cdigo de barras contido no campo de cdigo de barras da

tabela Conciliao DDA (FIG)

TABELA FIG Conciliao DDA Campo Informao FIG_DTCONC Database do sistema no momento em que foi realizada a conciliao

DDA FIG_CONCIL Recebe o valor 1, indicando que o mesmo se encontra conciliado. FIG_USCONC Nome do usurio que efetuou o processo de conciliao. FIG_DDASE2 Chave dos dados do registro da tabela de contas a pagar contendo

Filial, Prefixo, Nmero, Parcela, Tipo, Fornecedor e Loja, separados pelo caractere | (pipe)


6 Alterao de registro DDA

Esta operao efetua a correo de dados de registros, cujo processamento de retorno no permitiu a obteno dos dados de fornecedor, loja, CNPJ/CPF ou cdigos de barras dos boletos eletrnicos (cobrana DDA) por problemas de configurao do processo. Estes registros se caracterizam pela legenda amarela e somente estes podero sofrer alteraes.

Para efetuar a Alterao.

1. Em Conciliao DDA, posicione o cursor sobre um registro com legenda amarela e clique na opo Alterar.

2. Ser apresentada tela de alterao, em que apenas alguns campos podero ser alterados:

Fornecedor (consulta F3 disponvel) Loja

Nome do Fornecedor

Documento de Cobrana

Cdigo de barras


7 Cancelamento de conciliao DDA

Esta operao efetua o cancelamento de conciliaes DDA.

Os registros que podem ser cancelados so caracterizados pela legenda verde (conciliado) e somente estes podero sofrer ao deste processo.

Para efetuar o cancelamento:

1. Em Conciliao DDA, posicione o cursor sobre um registro com legenda verde (conciliado) e clique na opo Cancelar.

2. Ser apresentada tela de cancelamento, em que so apresentados os dados do registro DDA (tabela FIG) e do registro de Contas a Pagar (tabela SE2)


4. O processo de cancelamento ser efetuado com as seguintes gravaes: TABELA SE2 Contas a Pagar

Campo Informao E2_CODBAR Em branco


TABELA FIG Conciliao DDA Campo Informao FIG_DTCONC Em branco FIG_CONCIL Recebe o valor 2, indicando que o mesmo no se encontra

conciliado. FIG_USCONC Em branco FIG_DDASE2 Em branco

8 Consulta Legenda do status da conciliao DDA

Esta operao efetua a consulta legenda de status de conciliaes DDA.

Para efetuar a consulta:

1. Em Conciliao DDA, clique na opo Legenda

2. Ser apresentada tela de legendas da conciliao DDA, demonstrando os status possveis para cada registro (DDA conciliado, DDA no conciliado e DDA Verificar dados).


Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador 1. Criao de perguntas no arquivo - SX1 Cadastro de Perguntas.

Pergunta criada Cons.Filiais abaixo

Nome FIN260

Grupo FIN260

Ordem 01

Tipo C

Tamanho 1

Opes 1=Sim. 2=No

Pergunta criada Filial De

Nome FIN260

Grupo FIN260

Ordem 02

Tipo C

Tamanho 2

Pergunta criada Filial At

Nome FIN260

Grupo FIN260

Ordem 03

Tipo C

Tamanho 2

Pergunta criada Fornecedor De

Nome FIN260

Grupo FIN260

Ordem 04

Tipo C

Tamanho 6


Pergunta criada Fornecedor At

Nome FIN260

Grupo FIN260

Ordem 05

Tipo C

Tamanho 6

Pergunta criada Loja De Nome FIN260

Grupo FIN260

Ordem 06

Tipo C

Tamanho 2

Pergunta criada Loja At Nome FIN260

Grupo FIN260

Ordem 07

Tipo C

Tamanho 2

Pergunta criada Cons. como Dt. Vencto.

Nome FIN260

Grupo FIN260

Ordem 08

Tipo C

Tamanho 1

Opes 1 = Vencimento; 2 = Vencimento Real


Pergunta criada Dt. Vencto. De

Nome FIN260

Grupo FIN260

Ordem 09

Tipo D

Tamanho 8

Pergunta criada Dt. Vencto. At

Nome FIN260

Grupo FIN260

Ordem 10

Tipo D

Tamanho 8

Pergunta criada Processado De

Nome FIN260

Grupo FIN260

Ordem 11

Tipo D

Tamanho 8

Pergunta criada Processado At

Nome FIN260

Grupo FIN260

Ordem 12

Tipo D

Tamanho 8


Pergunta criada Dias a Avanar

Nome FIN260

Grupo FIN260

Ordem 13

Tipo N

Tamanho 2

Picture 99

Pergunta criada Dias a Retroceder

Nome FIN260

Grupo FIN260

Ordem 14

Tipo N

Tamanho 2

Picture 99

Pergunta criada Diferena a menor

Nome FIN260

Grupo FIN260

Ordem 15

Tipo N

Tamanho 17

Decimal 2

Picture @E 999,999,999.99

Picture @E 999,999,999.99


Pergunta criada Diferena a maior

Nome FIN260

Grupo FIN260

Ordem 16

Tipo N

Tamanho 17

Decimal 2

2. Criao no arquivo SX3 Campos.

Tabela FIG Conciliao DDA. Campo FIG_FILIAL Tipo Caracter Tamanho 2 Decimal 0 Formato @! Ttulo Filial Descrio Filial do Sistema Nvel 1 Usado No Obrigatrio No Browse No Grupo SXG 033 Help Filial do sistema

Campo FIG_DATA Tipo Data Tamanho 8 Decimal 0 Formato Ttulo Data Process. Descrio Dt. Processamento Arquivo Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No


Browse Sim

Help Data de processamento do arquivo de retorno CNAB com os segmentos G (obrigatrio) e H (opcional) (Arquivo de varredura)

Campo FIG_FORNEC Tipo Caracter Tamanho 6 Decimal 0 Formato @! Ttulo Fornecedor Descrio Cdigo do Fornecedor Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim Val. Sistema ExistCpo('SA2',M->FIG_FORNEC,,,,.F.) Grupo SXG 001 Help Fornecedor-Cedente da cobrana

Campo FIG_LOJA Tipo Caracter Tamanho 2 Decimal 0 Formato @! Ttulo Loja Descrio Loja do Fornecedor Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim Val. Sistema ExistCpo('SA2',M->FIG_FORNEC+M->FIG_LOJA,,,,.F.) Grupo SXG 002 Help Loja do Fornecedor-Cedente da cobrana


Campo FIG_NOMFOR Tipo Caracter Tamanho 20 Decimal 0 Formato @! Ttulo Nome Fornec. Descrio Nome do Fornecedor Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim Help Nome do Fornecedor Cedente da Cobrana

Campo FIG_TITULO Tipo Caracter Tamanho 15 Decimal 0 Formato @! Ttulo Doc. Cobrana Descrio Cod. Titulo DDA Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim

Help Cdigo do titulo DDA obtido no processamento do arquivo retorno CNAB

Campo FIG_TIPO Tipo Caracter Tamanho 3 Decimal 0 Formato @! Ttulo Tipo Descrio Tipo do Titulo DDA Nvel 1 Usado Sim


Obrigatrio No Browse Sim

Help Tipo (espcie) do titulo DDA obtido no processamento do arquivo retorno CNAB

Campo FIG_VENCTO Tipo Data Tamanho 8 Decimal 0 Formato Ttulo Dt.Vencto Descrio Data de Vencimento Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim

Help Data de vencimento do titulo DDA obtido no processamento do arquivo retorno CNAB

Campo FIG_VALOR Tipo Numrico Tamanho 17 Decimal 2 Formato @E 999,999,999,999.99 Ttulo Valor Descrio Valor do Titulo Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim

Help Valor do titulo DDA obtido no processamento do arquivo retorno CNAB


Campo FIG_CONCIL Tipo Caracter Tamanho 1 Decimal 0 Formato @! Ttulo Conciliado Descrio Conciliado Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim Opes 1=Sim, 2=No Relao 2 Val. Sistema Pertence(12) Help Status de conciliao DDA x SE2 do registro.

Campo FIG_DTCONC Tipo Data Tamanho 8 Decimal 0 Ttulo Dt. Conciliac. Descrio Data da Conciliao Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim Help Data de conciliao DDA x SE2 do registro.

Campo FIG_USCONC Tipo Caracter Tamanho 25 Decimal 0 Formato @! Ttulo Usurio Conc Descrio Usurio Conciliao DDA Nvel 1


Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim Help Nome do Usurio que realizou a conciliao DDA

Campo FIG_DDASE2 Tipo Caracter Tamanho 100 Decimal 0 Formato @! Ttulo Titulo SE2 Descrio Titulo relacionado SE2 Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim

Help Titulo da tabela de contas a pagar relacionado ao registro DDA via processo de conciliao DDA.

Campo FIG_CNPJ Tipo Caracter Tamanho 14 Decimal 0 Formato @R 99.999.999/9999-99 Ttulo CNPJ/CPF Descrio CNPJ/CPF do Fornecedor Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim Picture Variavel F260PicCgc() Help CNPJ ou CPF do Fornecedor-Cedente da cobrana obtido no processamento do arquivo retorno CNAB


Campo FIG_CODBAR Tipo Caracter Tamanho 44 Decimal 0 Formato Ttulo Cod. Barras Descrio Cdigo de Barras DDA Nvel 1 Usado Sim Obrigatrio No Browse Sim

Help Cdigo de Barras do titulo DDA obtido no processamento do arquivo retorno CNAB

3. Criao de tabela no arquivo SX2 Tabelas. Chave Nome Modo PYME FIG Conciliao DDA E S

4. Criao de ndices no arquivo SIX ndices ndice FIG Ordem 1

Chave FIG_FILIAL+DTOS(FIG_DATA)+FIG_FORNEC+FIG_LOJA+FIG_TITULO Descrio Filial+Data Process+Fornecedor+Loja+Titulo

Proprietrio S

ndice FIG Ordem 2

Chave FIG_FILIAL+FIG_FORNEC+FIG_LOJA+DTOS(FIG_VENCTO)+FIG_TITULO Descrio Filial+Fornecedor+Loja+Data Vencto+Titulo

Proprietrio S

ndice FIG Ordem 3

Chave FIG_FILIAL+DTOS(FIG_VENCTO)+FIG_FORNEC+FIG_LOJA+FIG_TITULO


Descrio Filial+Data Vencto+Fornecedor+Loja+Titulo Proprietrio S

5. Criao de Gatilhos no arquivo SX7 Gatilhos

Tabela FIG Conciliao DDA Campo FIG_FORNEC

Sequncia 001

Regra SA2->A2_NREDUZ

Campo Domnio FIG_NOMFOR

Tipo P

Posiciona? S

Proprietrio S

Campo FIG_FORNEC

Sequncia 002

Regra SA2->A2_LOJA

Campo Domnio FIG_LOJA

Tipo P

Posiciona? S

Proprietrio S

Campo FIG_FORNEC

Sequncia 001

Regra SA2->A2_CGC

Campo Domnio FIG_CNPJ

Tipo P

Posiciona? S

Proprietrio S


Campo FIG_LOJA

Sequncia 001

Regra SA2->A2_NREDUZ

Campo Domnio FIG_NOMFOR

Tipo P

Posiciona? S

Proprietrio S

6. Alterao no arquivo SX5 Tabelas Genricas.

Tabela 10 Ocorrncias CNAB. Tabela 10 Chave 02P Descrio Entrada de Ttulo

Tabela 10 Chave 51R Descrio Ttulo DDA reconhecido pelo Sacado

Tabela 10 Chave 52R Descrio Ttulo DDA no reconhecido pelo Sacado

Tabela 10 Chave 53R Descrio Ttulo DDA recusado pela CIP


Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas SA1 Clientes, SA2 Fornecedores , SA6 Bancos, SE2 Contas a Pagar, SEB Ocorrncias CNAB, SEE Parmetros Bancos, FIG Conciliao DDA

Rotinas Envolvidas

FIN Atualizador Financeiro FINA200 Retorno Cobrana FINA260 Conciliao DDA FINA430 Retorno Pagamento FINR650 Relatrio Retorno CNAB

Sistemas Operacionais Windows/Linux

Nmero do Plano 00000024825/2009

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