exercício: prefeitura municipal de lucas do rio verde … · 11251.02.01.00.00.00 dÍvida ativa...

1BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

DESCRIÇÃO DA CONTA Saldo Anterior Débitos Créditos

Periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Atual

Data.:

Página.:

26/11/2018

Exercício:2018

D/C F/P668.438.017,34 73.257.682,6810000.00.00.00.00.00 ATIVO 665.356.548,6976.339.151,33D 76.066.204,71 71.582.679,5911000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 72.046.617,6675.602.266,64D 47.794.344,90 70.175.046,1811100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 43.156.482,4874.812.908,60D 47.794.344,90 70.175.046,1811110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 43.156.482,4874.812.908,60D 47.794.344,90 70.175.046,1811111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 43.156.482,4874.812.908,60D

0,00 21.015,7811111.01.00.00.00.00 CAIXA (F) 0,0021.015,78D F19.794.292,41 57.393.790,0511111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F) 17.120.413,4560.067.669,01D F28.000.052,49 12.760.240,3511111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 26.036.069,0314.724.223,81D

0,00 67,9311111.50.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS (F) 0,0067,93D F21.519.791,70 12.684.367,8011111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F) 19.520.354,4314.683.805,07D F6.480.260,79 70.907,6211111.50.04.00.00.00 CDB (F) 6.515.714,6035.453,81D F

0,00 4.897,0011111.50.99.00.00.00 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F) 0,004.897,00D F1.629.553,67 1.877,2811200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 1.448.167,76183.263,19D

18.682,03 0,0011210.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 18.682,030,00D 18.682,03 0,0011211.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 18.682,030,00D 18.280,91 0,0011211.01.00.00.00.00 IMPOSTOS 18.280,910,00D 8.941,37 0,0011211.01.05.00.00.00 IPTU (P) 8.941,370,00D P9.339,54 0,0011211.01.07.00.00.00 ISS (P) 9.339,540,00D P

276,69 0,0011211.02.00.00.00.00 TAXAS 276,690,00D 276,69 0,0011211.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P) 276,690,00D P124,43 0,0011211.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 124,430,00D 124,43 0,0011211.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P) 124,430,00D P

1.520.403,63 1.877,2811250.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1.349.684,75172.596,16D 1.520.403,63 1.877,2811251.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 1.349.684,75172.596,16D 1.314.981,39 0,0011251.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 1.157.750,52157.230,87D

638.711,53 0,0011251.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P) 508.181,04130.530,49D P676.269,86 0,0011251.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P) 649.569,4826.700,38D P197.397,52 0,0011251.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS 191.934,235.463,29D 197.007,92 0,0011251.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P) 191.753,295.254,63D P

389,60 0,0011251.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P) 180,94208,66D P8.024,72 1.877,2811251.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,009.902,00D 8.024,72 1.877,2811251.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P) 0,009.902,00D P

90.468,01 0,0011260.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 79.800,9810.667,03D 90.468,01 0,0011261.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 79.800,9810.667,03D 90.468,01 0,0011261.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) 79.800,9810.667,03D P

18.342.945,16 54.300,4011300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 18.373.877,3523.368,21D 6.127,60 39.798,0011310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 35.591,5010.334,10D 6.127,60 39.798,0011311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 35.591,5010.334,10D 6.127,60 39.798,0011311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) 35.591,5010.334,10D P

18.336.817,56 14.502,4011380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 18.338.285,8513.034,11D 18.312.089,91 0,0011381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 18.312.089,910,00D

20,83 0,0011381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (P) 20,830,00D P69,08 0,0011381.08.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 69,080,00D F

18.312.000,00 0,0011381.99.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P) 18.312.000,000,00D P24.727,65 14.502,4011383.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIÃO 26.195,9413.034,11D 24.727,65 14.502,4011383.09.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 26.195,9413.034,11D F

8.058.571,95 1.346.714,3511500.00.00.00.00.00 ESTOQUES 8.822.559,66582.726,64D 7.770.085,03 1.242.357,8511560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO 8.430.857,52581.585,36D 7.770.085,03 1.242.357,8511561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 8.430.857,52581.585,36D 2.676.471,80 580.119,0611561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P) 2.777.219,22479.371,64D P1.742.469,09 396.565,9511561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) 2.139.035,040,00D P

969.958,38 0,0011561.03.00.00.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) 969.958,380,00D P1.134.791,45 162.935,1011561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P) 1.297.726,550,00D P1.055.216,96 81.412,7511561.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P) 1.049.492,8187.136,90D P

9.488,31 0,0011561.06.00.00.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS (P) 9.488,310,00D P173.588,44 21.324,9911561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) 179.836,6115.076,82D P

8.100,60 0,0011561.08.00.00.00.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P) 8.100,600,00D P288.486,92 104.356,5011580.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES 391.702,141.141,28D 288.486,92 104.356,5011581.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO 391.702,141.141,28D 136.486,92 16.356,5011581.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P) 151.702,141.141,28D P152.000,00 88.000,0011581.06.00.00.00.00 CONSTRUÇÕES CIVIS 240.000,000,00D 152.000,00 88.000,0011581.06.02.00.00.00 PROJETOS (P) 240.000,000,00D P240.789,03 4.741,3811900.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 245.530,410,00D 240.789,03 4.741,3811910.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 245.530,410,00D 240.789,03 4.741,3811911.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P) 245.530,410,00D P

592.371.812,63 1.675.003,0912000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 593.309.931,03736.884,69D 29.285.579,49 0,0012100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 29.262.975,8522.603,64D 29.285.579,49 0,0012110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 29.262.975,8522.603,64D 29.285.579,49 0,0012111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 29.262.975,8522.603,64D 26.434.723,78 0,0012111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 26.412.120,1422.603,64D

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Periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Atual

Data.:

Página.:

26/11/2018

Exercício:2018

D/C F/P26.434.723,78 0,0012111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P) 26.412.120,1422.603,64D P3.080.473,89 0,0012111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) 3.080.473,890,00D P

229.618,18 0,0012111.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 229.618,180,00C 204.377,42 0,0012111.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P) 204.377,420,00C P25.240,76 0,0012111.99.05.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) 25.240,760,00C P

563.086.233,14 1.675.003,0912300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO 564.046.955,18714.281,05D 48.149.972,32 508.879,6212310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS 48.658.851,940,00D 48.149.972,32 508.879,6212311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 48.658.851,940,00D 1.859.982,61 97.561,2512311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) 1.957.543,860,00D P2.413.698,89 41.759,0012311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P) 2.455.457,890,00D P

16.973.760,27 184.159,3712311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) 17.157.919,640,00D P119.412,33 0,0012311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) 119.412,330,00D P

22.956.511,01 185.400,0012311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P) 23.141.911,010,00D P3.826.607,21 0,0012311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 3.826.607,210,00D

15.670,00 0,0012311.99.08.00.00.00 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P) 15.670,000,00D P3.810.937,21 0,0012311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P) 3.810.937,210,00D P

537.948.384,52 1.166.123,4712320.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS 538.794.800,99319.707,00D 537.948.384,52 1.166.123,4712321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 538.794.800,99319.707,00D 377.945.009,23 319.707,0012321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P) 377.945.009,23319.707,00D P153.544.565,12 0,0012321.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO (P) 153.544.565,120,00D P

4.880.669,75 846.416,4712321.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P) 5.727.086,220,00D P35.080,00 0,0012321.07.00.00.00.00 INSTALAÇÕES (P) 35.080,000,00D P

1.543.060,42 0,0012321.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS 1.543.060,420,00D 1.543.060,42 0,0012321.99.05.00.00.00 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P) 1.543.060,420,00D P

23.012.123,70 0,0012380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 23.406.697,75394.574,05C 23.012.123,70 0,0012381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 23.406.697,75394.574,05C 20.868.150,48 0,0012381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P) 21.262.724,53394.574,05C P2.143.973,22 0,0012381.02.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P) 2.143.973,220,00C P

642.288.405,75 23.219.795,4420000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 641.819.193,4522.750.583,14C 17.209.402,27 23.219.795,4421000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 16.740.189,9722.750.583,14C 2.054.547,47 8.145.221,7721100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.042.538,498.133.212,79C

476.664,48 6.874.386,6021110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 464.655,496.862.377,61C 476.664,48 6.874.386,6021111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 464.655,496.862.377,61C 476.664,48 6.874.386,6021111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 464.655,496.862.377,61C 446.396,22 6.874.386,6021111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 434.387,236.862.377,61C 446.396,22 6.874.386,6021111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) 434.387,236.862.377,61C F

4.520,68 0,0021111.01.02.00.00.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 4.520,680,00C 2.260,84 0,0021111.01.02.01.00.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) 2.260,840,00C F2.259,84 0,0021111.01.02.51.00.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P) 2.259,840,00C P

25.747,58 0,0021111.01.03.00.00.00 FÉRIAS 25.747,580,00C 25.747,58 0,0021111.01.03.01.00.00 FÉRIAS (F) 25.747,580,00C F6.100,00 500,0021130.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 6.100,00500,00C 6.100,00 500,0021131.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 6.100,00500,00C 6.100,00 500,0021131.01.00.00.00.00 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 6.100,00500,00C 6.100,00 500,0021131.01.01.00.00.00 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F) 6.100,00500,00C F

1.571.782,99 1.270.335,1721140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.571.783,001.270.335,18C 1.266.133,93 953.131,3821142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 1.266.133,94953.131,39C 1.266.133,93 953.131,3821142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 1.266.133,94953.131,39C 1.266.133,93 953.131,3821142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) 1.266.133,94953.131,39C F

305.649,06 317.203,7921143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 305.649,06317.203,79C 305.649,06 317.203,7921143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 305.649,06317.203,79C 305.649,06 317.203,7921143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 305.649,06317.203,79C 305.649,06 317.203,7921143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) 305.649,06317.203,79C F

11.618.781,25 12.272.863,4721300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 11.105.973,2511.760.055,47C 10.583.457,83 10.787.433,4721310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 10.070.649,8310.274.625,47C 10.583.457,83 10.787.433,4721311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10.070.649,8310.274.625,47C 10.583.457,83 10.787.433,4721311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 10.070.649,8310.274.625,47C 10.583.457,83 10.787.433,4721311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 10.070.649,8310.274.625,47C 8.788.194,65 10.787.433,4721311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) 8.275.386,6510.274.625,47C F1.795.263,18 0,0021311.01.01.51.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P) 1.795.263,180,00C P1.035.323,42 1.485.430,0021320.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO 1.035.323,421.485.430,00C 1.035.323,42 1.485.430,0021321.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.035.323,421.485.430,00C 1.035.323,42 1.485.430,0021321.01.00.00.00.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO 1.035.323,421.485.430,00C 1.035.323,42 1.485.430,0021321.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 1.035.323,421.485.430,00C 1.035.323,42 1.485.430,0021321.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) 1.035.323,421.485.430,00C F

347.073,13 180.641,4521400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 347.073,13180.641,45C 347.073,13 180.641,4521410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 347.073,13180.641,45C 347.073,13 180.641,4521413.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 347.073,13180.641,45C 335.322,67 179.521,4521413.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER 335.322,67179.521,45C 335.322,67 179.521,4521413.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F) 335.322,67179.521,45C F





Periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Atual

Data.:

Página.:

26/11/2018

Exercício:2018

D/C F/P11.750,46 1.120,0021413.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER 11.750,461.120,00C 11.750,46 1.120,0021413.99.01.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F) 11.750,461.120,00C F

3.189.000,42 2.621.068,7521800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 3.244.605,102.676.673,43C 2.911.038,51 2.304.632,9521880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 2.943.648,332.337.242,77C 2.911.038,51 2.304.632,9521881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.943.648,332.337.242,77C 2.643.265,59 2.304.632,9521881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES 2.654.390,412.315.757,77C

533.997,54 515.252,8221881.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 521.917,79503.173,07C F150.431,12 150.840,6221881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 153.112,30153.521,80C F545.572,52 553.800,0621881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 540.055,50548.283,04C F

2.158,16 1.891,9521881.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F) 2.381,702.115,49C F216.251,98 0,0021881.01.08.00.00.00 ISS (F) 274.986,5358.734,55C F

5.136,81 5.136,8121881.01.10.00.00.00 PENSAO ALIMENTICIA (F) 6.060,666.060,66C F252.187,32 254.768,5121881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F) 208.869,08211.450,27C F132.253,33 22.963,0521881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 132.150,8522.860,57C F563.349,99 506.691,4921881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 570.165,96513.507,46C F241.926,82 293.287,6421881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F) 244.690,04296.050,86C F65.345,00 0,0021881.03.00.00.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 86.830,0021.485,00C 65.345,00 0,0021881.03.01.00.00.00 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 86.830,0021.485,00C F

202.427,92 0,0021881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 202.427,920,00C 202.427,92 0,0021881.04.01.00.00.00 DEPOSITOS E CAUÇÕES (F) 202.427,920,00C F277.961,91 316.435,8021890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 300.956,77339.430,66C 277.961,91 316.435,8021891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 300.956,77339.430,66C 115.410,48 53.628,1821891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 133.155,3471.373,04C 19.167,64 0,0021891.01.01.00.00.00 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 19.167,640,00C 19.167,64 0,0021891.01.01.01.00.00 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) 19.167,640,00C F96.242,84 53.628,1821891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO 113.987,7071.373,04C 96.242,84 53.628,1821891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F) 113.987,7071.373,04C F6.900,00 3.750,0021891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR 6.900,003.750,00C 6.900,00 3.750,0021891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F) 6.900,003.750,00C F1.773,86 50.132,1021891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 1.773,8650.132,10C 1.773,86 50.132,1021891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) 1.773,8650.132,10C F

0,00 5.250,0021891.05.00.00.00.00 CONVENIOS A PAGAR 5.250,0010.500,00C 0,00 5.250,0021891.05.01.00.00.00 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 5.250,0010.500,00C 0,00 5.250,0021891.05.01.01.00.00 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) 5.250,0010.500,00C F0,00 51.161,5921891.09.00.00.00.00 TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO 0,0051.161,59C 0,00 51.161,5921891.09.01.00.00.00 TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO 0,0051.161,59C 0,00 51.161,5921891.09.01.01.00.00 TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) 0,0051.161,59C F

153.877,57 152.513,9321891.14.00.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR 153.877,57152.513,93C 153.877,57 152.513,9321891.14.01.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (F) 153.877,57152.513,93C F

2.715.331,72 0,0022000.00.00.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 2.715.331,720,00C 2.715.331,72 0,0022300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 2.715.331,720,00C 2.715.331,72 0,0022310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 2.715.331,720,00C 2.715.331,72 0,0022311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 2.715.331,720,00C 2.715.331,72 0,0022311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 2.715.331,720,00C 2.715.331,72 0,0022311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 2.715.331,720,00C 2.715.331,72 0,0022311.01.01.51.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P) 2.715.331,720,00C P

622.363.671,76 0,0023000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO 622.363.671,760,00C 622.363.671,76 0,0023700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 622.363.671,760,00C 622.363.671,76 0,0023710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 622.363.671,760,00C 324.453.899,96 0,0023711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 324.453.899,960,00C 324.453.899,96 0,0023711.02.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 324.453.899,960,00C -34.494.210,97 0,0023712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS -34.494.210,970,00C -34.494.210,97 0,0023712.02.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -34.494.210,970,00C 119.517.585,79 0,0023713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 119.517.585,790,00C 119.517.585,79 0,0023713.02.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 119.517.585,790,00C 211.949.643,10 0,0023714.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 211.949.643,100,00C 211.949.643,10 0,0023714.02.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 211.949.643,100,00C

936.753,88 0,0023715.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 936.753,880,00C 936.753,88 0,0023715.02.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 936.753,880,00C

120.241.702,23 20.778.947,2130000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 141.020.649,440,00D 53.618.368,65 8.530.442,7931000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 62.148.811,440,00D 44.700.069,29 6.862.377,6131100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 51.562.446,900,00D 35.151.265,19 5.480.186,5431110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 40.631.451,730,00D 35.151.265,19 5.480.186,5431111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 40.631.451,730,00D 34.835.607,95 5.415.985,0831111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 40.251.593,030,00D 28.806.931,82 4.692.308,3131111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 33.499.240,130,00D

38.127,82 5.402,5331111.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO 43.530,350,00D 558,79 0,0031111.01.03.00.00.00 INCORPORAÇÕES 558,790,00D 83,33 0,0031111.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA 83,330,00D

305.837,68 44.067,7431111.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 349.905,420,00D





Periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Atual

Data.:

Página.:

26/11/2018

Exercício:2018

D/C F/P383.923,18 54.450,2031111.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 438.373,380,00D

3.417,10 0,0031111.01.08.00.00.00 INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO 3.417,100,00D 1.018.818,34 177.285,2631111.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 1.196.103,600,00D

658.731,41 2.028,5731111.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 660.759,980,00D 56.023,40 40.840,6731111.01.17.00.00.00 INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO 96.864,070,00D

1.158.716,12 227.519,2131111.01.18.00.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 1.386.235,330,00D 417.497,75 61.762,8831111.01.19.00.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS 479.260,630,00D 433.485,17 0,0031111.01.21.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 433.485,170,00D 15.410,83 5.190,4831111.01.22.00.00.00 13. SALÁRIO 20.601,310,00D

349.204,50 40.585,2831111.01.24.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 389.789,780,00D 325.489,58 63.135,8131111.01.25.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO 388.625,390,00D 10.672,79 0,0031111.01.29.00.00.00 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL 10.672,790,00D

852.678,34 1.408,1431111.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS 854.086,480,00D 315.657,24 64.201,4631111.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 379.858,700,00D 30.236,73 0,0031111.02.03.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 30.236,730,00D

279.191,86 63.819,8631111.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 343.011,720,00D 6.228,65 381,6031111.02.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS 6.610,250,00D

9.548.804,10 1.382.191,0731120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 10.930.995,170,00D 9.548.804,10 1.382.191,0731121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 10.930.995,170,00D 5.437.141,50 728.870,5331121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 6.166.012,030,00D 5.267.442,59 704.928,2731121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS 5.972.370,860,00D

1.683,33 45,6631121.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO 1.728,990,00D 44.611,38 4.308,3531121.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 48.919,730,00D 63.443,73 8.866,7331121.01.17.00.00.00 INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO 72.310,460,00D

327,23 0,0031121.01.22.00.00.00 13. SALARIO 327,230,00D 52.162,20 10.721,5231121.01.24.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 62.883,720,00D 1.903,72 0,0031121.01.31.00.00.00 SUBSÍDIOS 1.903,720,00D 5.567,32 0,0031121.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 5.567,320,00D

4.111.662,60 653.320,5431121.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.764.983,140,00D 889.279,44 0,0031121.04.17.00.00.00 SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES 889.279,440,00D 432.004,84 1.147,6631121.04.18.00.00.00 SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 433.152,500,00D 47.084,01 122,9631121.04.21.00.00.00 SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE 47.206,970,00D

580.444,18 12.236,5831121.04.25.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 592.680,760,00D 2.162.850,13 639.813,3431121.04.99.00.00.00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 2.802.663,470,00D 6.450.480,42 1.270.335,1831200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 7.720.815,600,00D 4.778.029,12 121.293,7831210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 4.899.322,900,00D 4.778.029,12 121.293,7831212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 4.899.322,900,00D 4.778.029,12 121.293,7831212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 4.899.322,900,00D 1.672.451,30 1.149.041,4031220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 2.821.492,700,00D

73.449,64 831.837,6131221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 905.287,250,00D 12.400,43 17.913,6331221.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS 30.314,060,00D 61.049,21 813.923,9831221.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 874.973,190,00D

1.599.001,66 317.203,7931223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 1.916.205,450,00D 1.599.001,66 317.203,7931223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS 1.916.205,450,00D 2.467.818,94 397.730,0031300.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 2.865.548,940,00D 2.467.818,94 397.730,0031310.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 2.865.548,940,00D 2.467.818,94 397.730,0031311.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 2.865.548,940,00D

41.300,00 500,0032000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 41.800,000,00D 41.300,00 500,0032400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41.800,000,00D 41.300,00 500,0032490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 41.800,000,00D 41.300,00 500,0032491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO 41.800,000,00D

41.152.133,48 7.887.618,2433000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 49.039.751,720,00D 3.039.837,99 644.325,0733100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 3.684.163,060,00D 3.032.220,99 643.183,7933110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 3.675.404,780,00D 3.032.220,99 643.183,7933111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 3.675.404,780,00D 1.241.545,43 246.037,5533111.01.00.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.487.582,980,00D

509,00 0,0033111.03.00.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 509,000,00D 314.583,85 70.313,8233111.06.00.00.00.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO 384.897,670,00D 337.261,83 67.138,6533111.08.00.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 404.400,480,00D 25.730,31 1.662,4333111.09.00.00.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO 27.392,740,00D 17.537,00 0,0033111.14.00.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 17.537,000,00D 3.576,50 0,0033111.15.00.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS 3.576,500,00D

40.196,56 14.904,3233111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 55.100,880,00D 19.236,24 172,5033111.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 19.408,740,00D 5.211,55 1.445,7033111.19.00.00.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 6.657,250,00D 6.600,00 0,0033111.20.00.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 6.600,000,00D

12.796,31 1.983,4833111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 14.779,790,00D 72.118,46 24.974,4433111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 97.092,900,00D

109.032,57 22.856,6433111.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 131.889,210,00D 11.018,29 12.381,4133111.25.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 23.399,700,00D





Periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Atual

Data.:

Página.:

26/11/2018

Exercício:2018

D/C F/P64.904,37 27.738,4033111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 92.642,770,00D 12.195,90 1.312,3033111.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA 13.508,200,00D

544,95 42,0733111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 587,020,00D 3.855,00 0,0033111.30.00.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 3.855,000,00D

13.437,60 199,9833111.31.00.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 13.637,580,00D 1.227,90 0,0033111.35.00.00.00.00 MATERIAL LABORATORIAL 1.227,900,00D

68.791,70 18.335,8233111.36.00.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 87.127,520,00D 154.643,60 23.106,9933111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 177.750,590,00D 17.218,90 4.664,8333111.41.00.00.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 21.883,730,00D 1.778,49 4.764,4333111.42.00.00.00.00 FERRAMENTAS 6.542,920,00D

100,60 0,0033111.44.00.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS 100,600,00D 2.284,90 383,4933111.50.00.00.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS 2.668,390,00D

88.641,95 33.409,3233111.54.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS 122.051,270,00D 255.875,81 65.355,2233111.98.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS 321.231,030,00D 129.765,42 0,0033111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 129.765,420,00D

7.617,00 1.141,2833120.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 8.758,280,00D 7.617,00 1.141,2833121.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 8.758,280,00D 7.617,00 0,0033121.02.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.617,000,00D

0,00 1.141,2833121.07.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE 1.141,280,00D 35.446.543,01 6.848.719,1233200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS 42.295.262,130,00D

29.700,00 3.750,0033210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS 33.450,000,00D 29.700,00 3.750,0033211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 33.450,000,00D 29.700,00 3.750,0033211.01.00.00.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL 33.450,000,00D 29.700,00 3.750,0033211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS 33.450,000,00D

889.112,93 155.041,4433220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 1.044.154,370,00D 889.112,93 155.041,4433221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 1.044.154,370,00D

3.200,00 0,0033221.06.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO 3.200,000,00D 11.135,00 0,0033221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 11.135,000,00D 1.467,32 0,0033221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.467,320,00D 1.467,32 0,0033221.11.02.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.467,320,00D

23.445,00 0,0033221.15.00.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 23.445,000,00D 599.275,13 122.898,5933221.16.00.00.00.00 ESTAGIARIOS 722.173,720,00D 28.018,29 4.018,2933221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES 32.036,580,00D 50.621,56 5.000,0033221.26.00.00.00.00 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 55.621,560,00D 7.900,00 0,0033221.30.00.00.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 7.900,000,00D

51.502,90 4.911,8833221.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 56.414,780,00D 112.547,73 18.212,6833221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 130.760,410,00D

34.527.730,08 6.689.927,6833230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 41.217.657,760,00D 34.527.730,08 6.689.927,6833231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 41.217.657,760,00D 1.373.345,52 3.649,1533231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO 1.376.994,670,00D

91.864,67 37.461,6033231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE 129.326,270,00D 91.864,67 37.461,6033231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL 129.326,270,00D

4.449.112,81 1.049.715,2333231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 5.498.828,040,00D 2.004.318,84 55.096,9833231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO 2.059.415,820,00D 4.043.481,32 1.545.546,8233231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 5.589.028,140,00D 1.115.088,31 140.713,0933231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES 1.255.801,400,00D 1.072.309,46 239.158,8133231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.311.468,270,00D

646.210,23 143.710,4833231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 789.920,710,00D 34.716,67 20.997,6233231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 55.714,290,00D

901,50 0,0033231.20.00.00.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 901,500,00D 10.882,90 399,0033231.22.00.00.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS 11.281,900,00D 79.815,00 29.895,0033231.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 109.710,000,00D 32.300,00 1.200,0033231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS 33.500,000,00D 73.258,05 8.698,0033231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO 81.956,050,00D

12.759.682,36 2.030.983,6633231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 14.790.666,020,00D 475.566,83 31.594,4033231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS 507.161,230,00D

3.003,80 210,0033231.33.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS 3.213,800,00D 475.656,27 489.285,3733231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 964.941,640,00D 41.491,79 25.962,9933231.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 67.454,780,00D 42.076,00 0,0033231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 42.076,000,00D

220,00 0,0033231.38.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS 220,000,00D 8.635,06 310,0033231.39.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL 8.945,060,00D

200.076,57 0,0033231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 200.076,570,00D 4.900,00 1.536,0033231.43.00.00.00.00 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL 6.436,000,00D

18.910,00 18.942,1833231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 37.852,180,00D 4.935,03 1.013,1533231.47.00.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIARIOS 5.948,180,00D

4.291.899,03 662.082,1033231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 4.953.981,130,00D 74.817,21 3.166,5233231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 77.983,730,00D 48.160,80 0,0033231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 48.160,800,00D

1.050.094,05 148.599,5333231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.198.693,580,00D





Periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Atual

Data.:

Página.:

26/11/2018

Exercício:2018

D/C F/P2.665.752,48 394.574,0533300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 3.060.326,530,00D 2.665.752,48 394.574,0533310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO 3.060.326,530,00D 2.665.752,48 394.574,0533311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 3.060.326,530,00D 2.665.752,48 394.574,0533311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 3.060.326,530,00D 2.665.752,48 394.574,0533311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.060.326,530,00D

10.000,00 0,0034000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 10.000,000,00D 10.000,00 0,0034900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 10.000,000,00D 10.000,00 0,0034910.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,000,00D 10.000,00 0,0034911.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO 10.000,000,00D

21.474.995,95 4.170.138,7935000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 25.645.134,740,00D 3.882.375,00 554.625,0035100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 4.437.000,000,00D 3.882.375,00 554.625,0035110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 4.437.000,000,00D 3.882.375,00 554.625,0035112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 4.437.000,000,00D 3.882.375,00 554.625,0035112.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO 4.437.000,000,00D 3.882.375,00 554.625,0035112.02.01.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO 4.437.000,000,00D

11.639.041,32 1.647.118,8635200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 13.286.160,180,00D 11.587.849,71 1.595.957,2735220.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 13.183.806,980,00D 11.587.849,71 1.595.957,2735224.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO 13.183.806,980,00D

51.191,61 51.161,5935230.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 102.353,200,00D 0,00 51.161,5935233.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO 51.161,590,00D 0,00 51.161,5935233.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 51.161,590,00D

51.191,61 0,0035234.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO 51.191,610,00D 51.191,61 0,0035234.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 51.191,610,00D

4.371.913,92 1.796.381,0035300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 6.168.294,920,00D 4.361.913,92 1.796.381,0035310.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 6.158.294,920,00D 4.361.913,92 1.796.381,0035311.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 6.158.294,920,00D 4.361.913,92 1.796.381,0035311.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 6.158.294,920,00D

10.000,00 0,0035320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 10.000,000,00D 10.000,00 0,0035321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 10.000,000,00D 10.000,00 0,0035321.01.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 10.000,000,00D

1.581.665,71 172.013,9335500.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1.753.679,640,00D 1.581.665,71 172.013,9335501.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO 1.753.679,640,00D 2.761.389,80 0,0036000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 2.761.389,800,00D 2.440.166,80 0,0036100.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 2.440.166,800,00D 2.440.166,80 0,0036110.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO 2.440.166,800,00D 2.440.166,80 0,0036111.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 2.440.166,800,00D 2.440.166,80 0,0036111.01.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.440.166,800,00D

321.223,00 0,0036500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 321.223,000,00D 321.223,00 0,0036501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 321.223,000,00D 321.223,00 0,0036501.07.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO 321.223,000,00D

1.031.833,76 180.641,4537000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS 1.212.475,210,00D 1.031.833,76 180.641,4537200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.212.475,210,00D 1.031.833,76 180.641,4537210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.212.475,210,00D 1.031.833,76 180.641,4537211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 1.212.475,210,00D

998.127,68 179.521,4537211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP 1.177.649,130,00D 33.706,08 1.120,0037211.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 34.826,080,00D

151.680,59 9.605,9439000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 161.286,530,00D 59.500,00 8.500,0039100.00.00.00.00.00 PREMIAÇÕES 68.000,000,00D 38.800,00 0,0039110.00.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS 38.800,000,00D 38.800,00 0,0039111.00.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO 38.800,000,00D 20.700,00 8.500,0039190.00.00.00.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES 29.200,000,00D 20.700,00 8.500,0039191.00.00.00.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 29.200,000,00D 92.180,59 1.105,9439900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 93.286,530,00D 92.180,59 1.105,9439960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 93.286,530,00D 92.180,59 1.105,9439961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 93.286,530,00D

146.345.083,98 22.603,6440000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 164.511.774,8418.189.294,50C 38.580.646,35 22.603,6441000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 42.098.205,163.540.162,45C 36.507.239,37 22.603,6441100.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 39.919.836,263.435.200,53C 24.116.115,69 22.603,6441120.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 25.492.008,181.398.496,13C 24.116.115,69 22.603,6441121.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 25.492.008,181.398.496,13C 17.617.524,90 0,0041121.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 17.835.598,73218.073,83C 3.746.498,41 0,0041121.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 4.381.205,88634.707,47C 3.346.761,13 0,0041121.03.01.00.00.00 IR - PESSOAS FISICAS 3.940.043,51593.282,38C

399.737,28 0,0041121.03.02.00.00.00 IR - PESSOAS JURIDICAS 441.162,3741.425,09C 2.752.092,38 22.603,6441121.04.00.00.00.00 ITBI 3.275.203,57545.714,83C

12.391.123,68 0,0041130.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 14.427.828,082.036.704,40C 12.391.123,68 0,0041131.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 14.427.828,082.036.704,40C 12.391.123,68 0,0041131.02.00.00.00.00 ISS 14.427.828,082.036.704,40C 2.073.171,95 0,0041200.00.00.00.00.00 TAXAS 2.176.256,59103.084,64C 1.844.641,33 0,0041210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 1.925.570,2280.928,89C





Periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Atual

Data.:

Página.:

26/11/2018

Exercício:2018

D/C F/P1.844.641,33 0,0041211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 1.925.570,2280.928,89C

193.473,45 0,0041211.14.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 213.848,8920.375,44C 1.651.167,88 0,0041211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 1.711.721,3360.553,45C 1.651.167,88 0,0041211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 1.711.721,3360.553,45C

228.530,62 0,0041220.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 250.686,3722.155,75C 228.530,62 0,0041221.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 250.686,3722.155,75C 228.530,62 0,0041221.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 250.686,3722.155,75C

235,03 0,0041300.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.112,311.877,28C 235,03 0,0041340.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 2.112,311.877,28C 235,03 0,0041341.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO 2.112,311.877,28C 235,03 0,0041341.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 2.112,311.877,28C

2.215.549,44 0,0042000.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 2.516.264,50300.715,06C 2.215.549,44 0,0042300.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.516.264,50300.715,06C 2.215.549,44 0,0042301.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 2.516.264,50300.715,06C 2.215.549,44 0,0042301.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.516.264,50300.715,06C

4.591,40 0,0043000.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 7.472,502.881,10C 4.591,40 0,0043300.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.472,502.881,10C 4.591,40 0,0043310.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.472,502.881,10C 4.591,40 0,0043311.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 7.472,502.881,10C

648.384,88 0,0044000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 783.585,37135.200,49C 254.384,19 0,0044200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 287.368,0532.983,86C 247.746,13 0,0044240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 278.945,6431.199,51C 247.746,13 0,0044241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 278.945,6431.199,51C

7.007,37 0,0044241.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 12.382,275.374,90C 54.129,45 0,0044241.07.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE ISS 57.494,333.364,88C 15.833,50 0,0044241.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 17.557,901.724,40C

7,20 0,0044241.10.00.00.00.00 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 16,178,97C 170.768,61 0,0044241.16.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 191.494,9720.726,36C

6.638,06 0,0044290.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 8.422,411.784,35C 6.638,06 0,0044291.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 8.422,411.784,35C

363.828,95 0,0044500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 453.025,6289.196,67C 363.828,95 0,0044510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 453.025,6289.196,67C 363.828,95 0,0044511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 453.025,6289.196,67C 30.171,74 0,0044900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 43.191,7013.019,96C 30.171,74 0,0044901.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 43.191,7013.019,96C

99.911.799,08 0,0045000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 113.635.003,9513.723.204,87C 77.729.266,04 0,0045200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 88.293.713,3310.564.447,29C 74.743.798,07 0,0045210.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 85.308.087,9110.564.289,84C 25.838.371,33 0,0045213.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 29.215.362,003.376.990,67C 16.904.387,79 0,0045213.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM 18.944.939,222.040.551,43C

128.489,28 0,0045213.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR 157.737,9229.248,64C 247.005,44 0,0045213.06.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 295.418,9748.413,53C

6.057.129,98 0,0045213.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 6.904.902,36847.772,38C 195.679,44 0,0045213.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS 209.586,6913.907,25C

2.143.485,41 0,0045213.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 2.501.184,34357.698,93C 131.197,15 0,0045213.10.00.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR) 149.939,6018.742,45C 30.996,84 0,0045213.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 51.652,9020.656,06C

48.905.426,74 0,0045214.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 56.092.725,917.187.299,17C 33.936.918,70 0,0045214.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS 39.219.306,185.282.387,48C 7.964.210,43 0,0045214.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA 8.573.067,07608.856,64C

218.035,41 0,0045214.03.00.00.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 249.532,1931.496,78C 164.548,18 0,0045214.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 164.548,180,00C

5.830.548,45 0,0045214.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 6.956.250,691.125.702,24C 791.165,57 0,0045214.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 930.021,60138.856,03C

2.985.467,97 0,0045230.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 2.985.625,42157,45C 2.268.167,13 0,0045233.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO 2.268.324,58157,45C 2.268.167,13 0,0045233.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 2.268.324,58157,45C

717.300,84 0,0045234.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO 717.300,840,00C 717.300,84 0,0045234.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 717.300,840,00C 111.227,03 0,0045300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 115.243,284.016,25C 111.227,03 0,0045320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 115.243,284.016,25C 111.227,03 0,0045321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 115.243,284.016,25C 111.227,03 0,0045321.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 115.243,284.016,25C

21.951.667,04 0,0045400.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 25.102.839,243.151.172,20C 21.951.667,04 0,0045401.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO 25.102.839,243.151.172,20C 21.951.667,04 0,0045401.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 25.102.839,243.151.172,20C

119.638,97 0,0045800.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 123.208,103.569,13C 119.638,97 0,0045801.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO 123.208,103.569,13C

4.105.788,87 0,0046000.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 4.428.214,37322.425,50C 4.088.110,19 0,0046300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 4.410.535,69322.425,50C





Periodo de 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Atual

Data.:

Página.:

26/11/2018

Exercício:2018

D/C F/P4.088.110,19 0,0046390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 4.410.535,69322.425,50C 4.088.110,19 0,0046391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 4.410.535,69322.425,50C

17.678,68 0,0046400.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 17.678,680,00C 17.678,68 0,0046401.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO 17.678,680,00C 17.678,68 0,0046401.01.00.00.00.00 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 17.678,680,00C

878.323,96 0,0049000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.043.028,99164.705,03C 878.323,96 0,0049900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.043.028,99164.705,03C 213.743,27 0,0049950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS 249.712,8735.969,60C 213.743,27 0,0049951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 249.712,8735.969,60C 517.240,96 0,0049960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 564.412,5147.171,55C 517.240,96 0,0049961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 564.412,5147.171,55C 25.780,00 0,0049961.01.00.00.00.00 INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO 25.780,000,00C 7.306,42 0,0049961.03.00.00.00.00 INDENIZ. POSSE OU OCUPAÇÃO ILIC. BENS 7.306,420,00C

484.154,54 0,0049961.99.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 531.326,0947.171,55C 147.339,73 0,0049990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 228.903,6181.563,88C 147.339,73 0,0049991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 228.903,6181.563,88C

FLORI LUIZ BINOTTI ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-MT 007113/O-9

46.229,84 117.279.028,97 117.279.028,97 46.229,84Total:


exercício: prefeitura municipal de lucas do rio verde … · 11251.02.01.00.00.00 dÍvida ativa...

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