Execução Orçamentária e de Metas Físicas 2º Quadrimestre / 2015 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação Secretaria Municipal Adjunta.

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Execuo Oramentria e de Metas Fsicas 2 Quadrimestre / 2015Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e InformaoSecretaria Municipal Adjunta de Oramento15/10/151SUMRIOExecuo OramentriaReceitasDespesasOramentos Temticos - Criana e Adolescente (OCA) e do Idoso

Metas Fsicas por rea de Resultado

2EXECUO ORAMENTRIA 2 QUADRIMESTRE / 2015

Fonte: Relatrios da Execuo Oramentria do Sistema Oramentrio e Financeiro SOF; Relatrios da Execuo Oramentria e de Gesto Fiscal publicados no DOM, em 26/09/15.Disponveis em http://www.pbh.gov.br link Contas Pblicas

3RECEITAS/ 2 Quad. 2015

4Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBHEm R$ 1,00

Comparativo entre Receita Estimada Total para 2015 e realizada at o 2 Quad./2015ITEMESTIMADA 2015 (1)REALIZADA AT 2 QUADRIM./15 (2)(2)/(1)Tributria3.155.456.0002.179.094.69269,06%Contribuies297.621.399213.338.18971,68%Patrimonial104.862.687109.526.401104,45%Agropecuria5.00000,00%Servios136.218.85368.935.47850,61%Transferncias Correntes5.067.520.3062.991.750.99559,04%Outras Receitas Correntes582.974.811278.695.77247,81%Operaes de Crdito1.161.195.449188.300.72516,22%Alienao de Bens115.720.00026.777.22223,14%Transferncias de Capital851.863.25039.791.6714,67%Outras Receitas de Capital5.000.000170.0003,40%Receitas Intraoramentrias671.576.283390.632.24558,17%Deduo FUNDEB-398.019.800-265.895.05566,80%TOTAL GERAL11.751.994.2386.221.118.33452,94%5Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBHEm R$ 1,00

Comparativo entre Receita Realizada at o 2 Quad./2014 e at o 2 Quad./2015 por Fonte de RecursosRECEITASAt 2 quad./2014At 2 quad./2015ROTVINCULADOTOTALROTVINCULADOTOTALTributria1.964.556.85701.964.556.8572.179.094.69202.179.094.692Contribuies56.942.768125.765.229182.707.99775.134.685138.203.504213.338.189Patrimonial52.743.27535.194.25187.937.52657.238.05552.288.346109.526.401Agropecuria02.4122.412000Servios35.335.06723.751.47559.086.54144.334.00124.601.47768.935.478Transferncias Correntes1.713.495.8241.191.555.7182.905.051.5421.755.366.8111.236.384.1842.991.750.995Outras Receitas Correntes246.106.11616.500.192262.606.309264.698.51213.997.260278.695.772Operao de Crdito0388.194.349388.194.3490188.300.725188.300.725Alienao de Bens212.475.9430212.475.94326.714.26262.96026.777.222Transferncias de Capital083.267.09983.267.099039.791.67139.791.671Outras Receitas de Capital000170.000170.000Receita Intraoramentria 0330.995.547330.995.547390.632.245390.632.245Deduo FUNDEB-257.143.5680-257.143.568-265.895.0550-265.895.055TOTAL GERAL4.024.512.2832.195.226.2716.219.738.5544.136.685.9622.084.432.3726.221.118.334Variao - Exerccio Anterior (%)14,9%16,6%15,5%2,8%-5,0%0,0%6DESPESAS/ 2 Quad. 2015

7Em R$ 1,00Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBH

Comparativo entre Despesa Fixada e Executada at o 2 Quadrimestre/15 por Categoria EconmicaITEMFIXADA 2015 (1)EMPENHADA AT 2 QUAD./15 (2)(2)/(1)LIQUIDADA AT 2 QUAD./15 (3)(3)/(1)PAGA AT 2 QUAD./15 (4)(4)/(1)Pessoal e Encargos Sociais4.103.104.7112.598.528.71163,33%2.440.206.04459,47%2.191.471.69853,41%Juros e Encargos da Dvida177.000.000125.729.07671,03%125.729.07671,03%125.729.07671,03%Outras Despesas Correntes4.617.509.2582.877.662.90662,32%2.321.391.97650,27%1.984.589.36142,98%Investimentos2.620.437.335513.216.35919,59%390.798.44414,91%318.067.95912,14%Inverses Financeiras5.835.0002.967.84950,86%2.967.84950,86%2.967.84950,86%Amortizao da Dvida158.000.000114.095.58872,21%114.095.58872,21%114.095.58872,21%Reserva de Contingncia70.107.93400,00%00,00%00,00%TOTAL GERAL11.751.994.2386.232.200.48953,03%5.395.188.97745,91%4.736.921.53140,31%8Em R$ 1,00Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBH

Demonstrativo da Despesa Empenhada por Fonte de Recursos e Categoria Econmica Comparativo at 2 Quad./14 e at 2 Quad./15DESPESASAt 2 quad./2014 At 2 quad./2015VariaoROT2015/ 2014VariaoVinculado 2015/ 2014Variao Total 2015/ 2014ROTVINCULADOTOTALROTVINCULADOTOTALPessoal e Encargos Sociais1.765.479.205556.323.4352.321.802.6402.118.500.310480.028.4012.598.528.71120,00%-13,71%11,92%Juros e Encargos da Dvida102.029.3000102.029.300125.729.0760125.729.07623,23%23,23%Outras Despesas Correntes1.221.777.3141.398.423.6042.620.200.9181.352.243.6941.525.419.2122.877.662.90610,68%9,08%9,83%Investimentos250.257.031532.666.569782.923.600237.924.272275.292.087513.216.359-4,93%-48,32%-34,45%Inverses Financeiras3.286.72803.286.7282.967.84902.967.849-9,70%-9,70%Amortizao da Dvida108.692.5460108.692.546114.095.5880114.095.5884,97%4,97%TOTAL GERAL3.451.522.1242.487.413.6095.938.935.7333.951.460.7892.280.739.7006.232.200.48914,48%-8,31%4,94%Variao Exerccio Anterior (%)0,2%13,3%5,3%14,48%-8,31%4,9%9Em R$ 1,00Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBH

Despesas por Funo de Governo at 2. Quad./2015 FUNOLOA/2015 (1)ANLISE VERTICALEMPENHO AT 2 QUADRIMESTRE/15 (2)(2) / (1)LIQUIDADO AT 2 QUADRIMESTRE/15 (3)(3) / (1)PAGO AT 2 QUADRIMESTRE/15 (4)(4) / (1)Sade3.657.912.20931,132.249.247.94361,491.902.947.07252,021.624.731.87944,42Educao1.971.883.03916,781.040.277.11052,76968.384.98949,11831.440.15242,16Saneamento1.175.032.66610,00360.602.34530,69308.278.64126,24264.388.36622,50Previdncia Social722.503.1816,15496.329.06668,70481.382.92366,63431.293.50359,69Urbanismo715.117.0986,09261.729.58636,60203.409.97328,44175.403.14124,53Administrao644.118.9855,48404.820.73662,85357.053.36555,43317.082.80449,23Transporte551.746.0034,69209.419.56837,96153.787.96627,87140.686.33725,50Encargos Especiais502.365.0424,27335.291.82866,74325.319.30564,76321.326.67363,96Habitao423.089.5983,60131.450.19731,07117.087.57827,67103.609.36724,49Assistncia Social291.815.8552,48158.157.78554,20135.457.63746,42122.466.03641,97Legislativa207.900.0001,77169.050.98981,3182.605.25939,7380.503.81538,72Gesto Ambiental175.834.3891,5068.675.20539,0656.587.26832,1851.350.96629,20Trabalho146.217.9961,2485.652.58158,5867.833.80246,3967.145.12045,92Cincia e Tecnologia137.961.9371,1774.193.37253,7862.895.14745,5955.433.88940,18Segurana Pblica121.190.4451,0377.735.50164,1476.585.41663,1967.605.37055,78Cultura95.744.4620,8142.940.73344,8536.198.82037,8133.082.74634,55Desporto e Lazer74.265.6330,6330.895.27141,6027.991.73637,6923.132.95431,15Comrcio e Servios50.390.4070,4328.437.40556,4324.532.79948,6920.467.80340,62Direitos da Cidad.15.203.1590,136.765.76744,506.434.56142,325.453.35835,87Agricultura1.594.2000,01527.50033,09414.72126,01317.25119,90Reserva de Conting.70.107.9340,600,000,000,00Total11.751.994.238100,006.232.200.48953,035.395.188.97745,914.736.921.53140,3110Em R$ 1,00Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBH

Demonstrativo Consolidado Fiscal da Execuo 2. Quad./2015 Despesa Liquidada RECEITAS REALIZADASORDINRIOVINCULADOTOTALTributria2.179.094.69202.179.094.692Contribuies75.134.685138.203.504213.338.189Patrimonial57.238.05552.288.346109.526.401Servios44.334.00124.601.47768.935.478Transferncias Correntes1.755.366.8111.236.384.1842.991.750.995Outras Rec. Correntes264.698.51213.997.260278.695.772Operao de Crdito0188.300.725188.300.725Alienao de Bens26.714.26262.96026.777.222Transferncias de Capital039.791.67139.791.671Outras Receitas de Capital170.000170.000Receita Intraoramentria 0390.632.245390.632.245Deduo FUNDEB-265.895.0550-265.895.055TOTAL GERAL4.136.685.9622.084.432.2726.221.118.334Resultado598.057.110227.872.147825.929.357DESPESAS LIQUIDADASORDINRIOVINCULADOTOTALPessoal e Encargos Sociais1.997.913.113442.292.9312.440.206.044Juros e Encargos da Dvida125.729.076125.729.076Outras Despesas Correntes1.097.584.6061.223.807.3702.321.391.976Investimentos200.338.620190.459.824390.798.444Inverses Financeiras2.967.8492.967.849Amortizao da Dvida114.095.588114.095.588TOTAL GERAL3.538.628.8521.856.560.1255.395.188.97711Em R$ 1,00Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBH

Demonstrativo Consolidado Fiscal da Execuo 2. Quad./2015 Despesa Empenhada RECEITAS REALIZADASORDINRIOVINCULADOTOTALTributria2.179.094.69202.179.094.692Contribuies75.134.685138.203.504213.338.189Patrimonial57.238.05552.288.346109.526.401Servios44.334.00124.601.47768.935.478Transferncias Correntes1.755.366.8111.236.384.1842.991.750.995Outras Rec. Correntes264.698.51213.997.260278.695.772Operao de Crdito0188.300.725188.300.725Alienao de Bens26.714.26262.96026.777.222Transferncias de Capital039.791.67139.791.671Outras Receitas de Capital170.000170.000Receita Intraoramentria 0390.632.245390.632.245Deduo FUNDEB-265.895.0550-265.895.055TOTAL GERAL4.136.685.9622.084.432.2726.221.118.334DESPESAS EMPENHADASORDINRIOVINCULADOTOTALPessoal e Encargos Sociais2.118.500.310480.028.4012.598.528.711Juros e Encargos da Dvida125.729.076125.729.076Outras Despesas Correntes1.352.243.6941.525.419.2122.877.662.906Investimentos237.924.272275.292.087513.216.359Inverses Financeiras2.967.8492.967.849Amortizao da Dvida114.095.588114.095.588TOTAL GERAL3.951.460.7892.280.739.7006.232.200.489Resultado185.225.173-196.307.428-11.082.155 12

INDICADORES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALRELAO DESPESA DE PESSOAL / RECEITA CORRENTE LQUIDA2015PODER EXECUTIVOPERCENTUAL DE APLICAO44,4%LIMITE PRUDENCIAL51,3%LIMITE MXIMO54,0%RELAO DVIDA FUNDADA / RECEITA CORRENTE LQUIDA2015Maio/2014 a Abril/2015 SALDO DEVEDOR39,9%LIMITE 90%108,0%LIMITE MXIMO120,0%13

Distribuio da Despesa Empenhada at 2. Quad./15 utilizando a RCL*Valor aproximado acumulado at 2. Quad.14ORAMENTOS TEMTICOS

15Oramento Criana e Adolescente OCAA Fundao Abrinq, quem desenvolveu a metodologia, indica a PBH como referncia nacional a outros municpios do pas no aprimoramento e aplicao do OCA.

Em R$ 1,00Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBHEixos/Sub Eixos20142015Empenhado 2 quadrimestreOramento InicialEmpenhado 2 quadrimestreEixo:Acesso Educao de Qualidade960.991.891,652.031.895.8031.064.560.913,33Sub Eixo: Cultura11.076.250,1727.691.13410.092.234,58Sub Eixo: Desporto e Lazer4.998.877,5428.982.2889.780.184,09Sub Eixo: Educao944.916.763,941.975.222.3811.044.688.394,65Eixo: Promoo de Direitos e Proteo Integral65.088.059,69136.920.52777.435.043,66Sub Eixo: Assistncia Social63.659.352,30133.880.82775.935.985,97Sub Eixo: Direitos da Cidadania1.428.707,383.039.7001.499.057,69Eixo: Promovendo Vidas Saudveis611.123.344,611.272.690.677661.929.557,29Sub Eixo: Habitao23.562.141,4192.568.86624.061.914,20Sub Eixo: Saneamento77.173.826,94288.061.92089.572.007,19Sub Eixo: Sade510.387.376,26892.059.891548.295.635,90Total Geral OCA1.637.203.295,943.441.507.0071.803.925.514,27Oramento PBH5.938.935.733,2411.751.994.2386.232.200.488,57% OCA/PBH27,57%29%29%16Oramento do Idoso

Em R$ 1,00Fonte: SOF Sistema Oramentrio e Financeiro da PBHEixo / Sub Eixo20142015Empenhado 2 quadrimestreOrado / LOAEmpenhado 2 quadrimestreDireitos Humanos, Cidadania, Segurana e Proteo Social35.058.816,8980.012.96741.249.713,57Assistncia Social21.348.063,8039.321.19623.528.195,98Garantia de Direitos, Protagonismo e Protagonismo e Movimentos Sociais1.549.196,385.256.7941.576.129,94Segurana Pblica11.202.510,2625.029.74814.760.669,07Transferncia de Renda959.046,4410.405.2291.384.718,58Educao, Qualificao,Gerao de Trabalho e Renda7.404.643,6218.423.9437.267.533,8Cultura4.148.467,439.030.6313.445.166,33Educao3.032.304,677.188.6733.051.814,12Qualificao Profissional, Gerao de Trabalho e Renda223.871,522.204.639770.553,35Promovendo Vidas Saudveis336.079.465,31869.215.930455.556.833,3Abastecimento e Segurana Alimentar3.559.903,056.763.7554.054.804,05Esporte e Lazer1.214.894,628.139.2062.439.017,91Habitao e Poltica Urbana37.510.694,64104.661.11532.634.938,76Saneamento e Limpeza Urbana20.521.663,92115.274.96226.642.770,33Sade273.272.309,09634.376.892389.785.302,27Total Geral378.542.925,82967.652.840504.074.080,69Oramento PBH5.938.935.733,2411.751.994.2386.232.200.488,57% Idoso/PBH6,37%8,23%8,09%17EXECUO DE METAS FSICAS2. QUADRIMESTRE / 2015Por rea de Resultado

Universo: no PPAG, em 2015, existem cerca de 100 Programas, sendo 40 sustentadores, com cerca de 600 metas fsicas monitorveis; selecionamos aqui aquelas com maiores valores empenhados e/ou de maior relevncia.18Total Orado da rea /2015R$ 1.944.351.531,00Executado 2 quad./ 2015R$ 1.027.575.934,51Principais Programas RelacionadosExecuo53%

Gesto e Operacionalizao da Poltica Educacional Expanso da Educao Infantil Expanso da Escola Integrada Melhoria da Qualidade da Educao Municipal

O valor Total Orado das reas da LOA/15; o Executado o valor Empenhado.19Programa 140: Gesto e Operacionalizao da Poltica EducacionalPrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 2 quad./2015ndice Eficcia (1)Creches conveniadas - alunos beneficiados (a)23.78123.44899%Administrao da Educao Infantil alunos matriculados nas UMEIs (a)42.95433.73079%Administrao do Ensino Fundamental alunos matriculados (a)132.117121.55392%Administrao da Educao de Jovens e Adultos alunos matriculados (a)19.42917.80192%

ndice de Eficcia = % Meta Executada Meta Prevista(a) Metas No-cumulativas.

Fonte: SOF

20RegionalDescrioBarreiroUMEI Bairro das IndstriasNordesteUMEI So Marcos; UMEI Parque Real; UMEI Ipiranga; UMEI Vila Maria; UMEI Jardim Vitria 3NoroesteUMEI Maria Goretti; UMEI Pedreira Prado Lopes; UMEI MarfimNorteUMEI Xod Marize; UMEI Lajedo; UMEI SolimesOesteUMEI Camargos; UMEI Vila CalafateVenda NovaUMEI Mantiqueira (obra do OP)

Prog. 205 Expanso da Educao InfantilEntrega de 15 UMEIs via PPP Parceria Pblico-PrivadaFonte: SOF/SMED/Sudecap

440 vagas/cada; total: 6.600 vagasAmpliaes UMEIs via Sudecap: Acidlia Loti (+40 vagas); Vila Santa Rita (+95 vagas); Ribeiro de Abreu (+190 vagas)21

UMEI Bairro das Indstrias

UMEI Maria Goretti

UMEI Mantiqueira

UMEI Xod Marize22

Prog. 205 Expanso da Educao InfantilConstruo de UMEIs em andamentoFonte: SOF/SMED

UMEIExecuoRegional% ObraPreviso de entrega1PompiaPPPL91,50%30/11/152UMEI Califrnia 2PPPNO85,45%30/11/153UMEI LindiaPPPB83,62%01/12/154UMEI Castelo de CratoPPPP79,79%21/12/155UMEI UniversitrioPPPP79,78%21/12/156UMEI Engenho NogueiraPPPNO72,39%22/12/157UMEI BarreiroPPPB62,89%23/12/158UMEI Monte AzulSUDECAPN69,04%03/03/169UMEI Vila So JosSUDECAPP14,43%Nova licitao10UMEI Navegantes (OP 09/10)SUDECAPVN86,08%Aguardando liberao de contrato11UMEI Jardim MontanhsSUDECAPNO75,02%Nova licitao23Programa 206: Expanso da Escola IntegradaPrincipais ProdutosMeta 2015Execuo 2 quad./2015ndice Eficcia (1)Atendimento do Programa Escola Integrada vagas ofertadas (a)65.35562.10995%Escola Aberta N. de participaes (b)1.608.2002.047.939127%Ensino de Msica vagas disponibilizadas (a)2.0001.84092%Escola em Frias - Alunos Beneficiados (b)95.000103.691109%

Fonte: SOFndice de Eficcia = % Meta Executada Meta Prevista(a) Meta No-cumulativa(b) Meta Cumulativa

24RegionalDescrio (Via SUDECAP)Barreiro Construo EM Presidente Itamar Franco

Escola IntegradaConstruo, Ampliao e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental Fonte: SOF/SMED/SudecapRegionalDescrio (Via PPP)NordesteConstruo EM Jardim VitriaVenda NovaConstruo EM Leb...

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