estatísticas de operações e posições com o exterior...banco de portugal 74 dezembro de 2012 1....
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Apresentação do novo sistema de reporte
Dezembro 2012
Estatísticas de
Operações e Posições
com o Exterior
Banco de Portugal Dezembro de 2012
Esquema da
Apresentação
Novo sistema de reporte
Área de Empresa
Aplicação de Recolha
Questões específicas da rubrica Viagens e Turismo
2
Banco de Portugal Dezembro de 2012
Novo sistema de reporte
3
Banco de Portugal Dezembro de 2012
Fontes
administrati
vas
Informação
estatística
Informação
estatística Inquéritos Inquéritos
Reporte
direto
(contas
externas)
Reporte
direto
(contas
externas)
Sistema de
liquidações
bancárias
Sistema de
liqui-
dações
bancárias
Informação
s/ cartões
de crédito e
de débito
Informação
s/ cartões
de crédito e
de débito
Sistema das estatísticas externas
Fontes de informação heterogéneas
• Disseminalção estatística • Reporte a organismos nacionais e internacionai • Púbico em geral
Balança de Pagamentos
Posição de Investimento Internacional
Sistema de compilação complexo e iterativo
Utilizadores com diferentes perfis
Banco de Portugal Dezembro de 2012
Sistema das estatísticas externas e necessidade de reformulação
Empresas com operações com o exterior
42 000
700
Bancos residentes
70
pagamentos
recebimentos
Operações por conta própria
Operações por conta de clientes
Operações por conta própria
Operações sem intermediação de bancos residentes
Banco de Portugal Dezembro de 2012
Reportantes
42 700
70
Operações com o exterior
Posições face ao exterior
Operações em nome de clientes (sem classificação estatística)
Sistema das estatísticas externas e necessidade de reformulação
Banco de Portugal Dezembro de 2012
• Todas as entidades residentes que desenvolvam operações com o exterior
Entidades abrangidas
• Operações com o exterior (importações, exportações, prestação de serviços, aquisição de títulos, …)
• Posições face ao exterior (depósitos, empréstimos e créditos comerciais)
Informação a reportar
• Área de Empresa ou BPnet • Utilizando aplicação disponibilizada na Área de
Empresa ou por upload do ficheiro xml Como reportar
• Mensalmente: • Bancos: ao 5º dia útil (COL) e ao 10º dia útil (COPE) • Empresas: ao 15º dia útil (COPE)
Quando reportar
• Definidos por Instrução nº 27/2012 do Banco de Portugal
• Manual de Procedimentos com as especificações técnicas
Requisitos de reporte
Novo sistema de reporte
Banco de Portugal Dezembro de 2012
3º trim 2012
• Área da Empresa no sítio do Banco de Portugal
• Nova Instrução das Estatísticas de Operações e Posições com o Exterior
• Manual de Procedimentos
4º trim. 2012
• Aplicação de Reporte das Operações e Posições com o Exterior
• Fase de testes
• Ações de formação sobre o reporte no âmbito do novo sistema
1º trim. 2013
• Início do reporte das empresas no âmbito do novo sistema (informação referente a
Dezembro de 2012)
Julho 2013
• Início do reporte dos bancos no âmbito do novo sistema (informação referente a Junho
de 2013)
Novo sistema de reporte
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Área de Empresa
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Área de Empresa
10
Acesso
Área de empresa como meio privilegiado de comunicação
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11
Área de Empresa
Vocacionados para disponibilizar informação para as empresas que auxilie a tomada de decisão ao nível empresarial
Serviços de consulta
Banco de Portugal Dezembro de 2012
12
Área de Empresa
Vocacionados para disponibilizar informação para as empresas que auxilie a tomada de decisão ao nível empresarial
Serviços de consulta
Banco de Portugal Dezembro de 2012
13
Área de Empresa
Vocacionados para disponibilizar informação para as empresas que auxilie a tomada de decisão ao nível empresarial
Serviços de consulta
Banco de Portugal Dezembro de 2012
14
Área de Empresa
Disponibilização de documentação e de ferramentas para apoio ao reporte Diversas formas de comunicação entre o reportante e o Banco de Portugal
Serviços de entrega
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Área de Empresa
Acesso a conteúdos
reservados / registo
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16
Área de Empresa
Acesso a conteúdos
reservados / registo
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O utilizadora utentica-se a partir do ecrã inicial (canto superior direito), em “Iniciar
Sessão”, ou através dos links existentes nas diversas páginas.
Área de Empresa
Banco de Portugal Dezembro de 2012
Área de Empresa
Banco de Portugal Dezembro de 2012
Área de Empresa
Banco de Portugal Dezembro de 2012
O utilizador deve preencher os seus dados quando entrar em sessão pela primeira vez ou sempre que haja alterações dos mesmos.
O utilizado é redirecionado para um formulário onde deve inserir um conjunto de informações (nome, e-mail e outros contactos).
Área de Empresa
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O utilizador master deve preencher os dados da empresa quando entrar em sessão pela primeira vez ou sempre que haja alterações dos mesmos.
É uma obrigação exclusiva do utilizador master.
O utilizador é redirecionado para um formulário onde deve inserir um conjunto de informações (nome, e-mail e outros contactos).
Área de Empresa
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Apenas o utilizador master pode gerir subscrições, ou seja: conceder, consultar, alterar ou remover os acessos de outros utilizadores aos serviços disponibilizados na Área de Empresa.
Área de Empresa
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Área de Empresa
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Área de Empresa
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Via Aplicação de Recolha
Área de Empresa – Comunicação de operações com o exterior
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Via transferência de ficheiro
Área de Empresa – Comunicação de operações com o exterior
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Aplicação de Recolha
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Acesso à Aplicação de Recolha
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Entrada na Aplicação de Recolha
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Utilizador com acesso ao serviço COPE em nome de várias empresas
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Ecrã principal da Aplicação de Recolha
30
Acesso antes da disponibilização das COL
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31
Acesso após a data de disponibilização das COL
Ecrã principal da Aplicação de Recolha
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Valor (em unidades),
expresso na divisa
indicada no campo
anterior
País de
origem/destino da
liquidação
Entrada / Saída
da conta do
cliente
Informação das COL
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Código de identificação unívoca do
registo
Informação das COPE
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Data de referência da
operação/posição
Informação das COPE
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Entrada / Saída / Posição
Informação das COPE
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Código de classificação estatística da
operação/posição
Informação das COPE
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I – conta interna E – conta bancária externa O – outra conta externa C – conta de compensação X – sem movimentação de conta
Informação das COPE
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Identificação da entidade associada à conta interna movimentada
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Identificação do país onde se encontra domiciliada a conta externa
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Divisa que se encontra expresso o montante da operação/posição
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Montante da operação/posição, expresso em unidades
Banco de Portugal Dezembro de 2012
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Identificação do país de residência da entidade de contraparte
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Identificação do país de residência da entidade do ativo financeiro
subjacente à operação
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Identificação da entidade em nome da qual está a ser reportada a
operação/posição
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Data de vencimento da posição
Banco de Portugal Dezembro de 2012
46
Identificação da entidade da contraparte/do ativo financeiro
subjacente
Banco de Portugal Dezembro de 2012
47
Campo livre para introdução de informação adicional sobre a
operação/posição
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Utilização da COL para criação de COPE
Banco de Portugal Dezembro de 2012
49
Utilização da COL para criação de COPE
Ecrã da COPE parcialmente preenchido
Banco de Portugal Dezembro de 2012
50
Utilização da COL para criação de COPE
Após a criação da COPE
Banco de Portugal Dezembro de 2012
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Entrada / Saída / Posição
I – conta interna E – conta bancária externa O – outra conta externa C – conta de compensação X – sem movimentação de conta
Criação e edição de COPE
Criar COPE de raiz
Banco de Portugal Dezembro de 2012
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Criação e edição de COPE
Criar COPE de raiz
Banco de Portugal Dezembro de 2012
53
Criação e edição de COPE
Criar COPE de raiz: Ecrã para preenchimento da COPE
Banco de Portugal Dezembro de 2012
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Criação e edição de COPE
Criar COPE de raiz: Após a criação da COPE
Banco de Portugal Dezembro de 2012
55
Criação e edição de COPE
Editar COPE
Banco de Portugal Dezembro de 2012
Criação e edição de COPE
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Editar COPE: Ecrã para edição da COPE
Banco de Portugal Dezembro de 2012
Criação e edição de COPE
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Editar COPE: Após a edição da COPE
Banco de Portugal Dezembro de 2012
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Duplicação de COPE
Banco de Portugal Dezembro de 2012
59
Duplicação de COPE
Após a duplicação da COPE
Banco de Portugal Dezembro de 2012
60
Remoção de COPE
Banco de Portugal Dezembro de 2012
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Remoção de COPE
Após a remoção da COPE
Banco de Portugal Dezembro de 2012
Replicação de posições do mês anterior
62
Banco de Portugal Dezembro de 2012
Gravação de ficheiro xml
63
Banco de Portugal Dezembro de 2012
Importação do ficheiro xml
64
Banco de Portugal Dezembro de 2012
65
Feedback automático após receção do ficheiro
1. Notificação por e-mail
Banco de Portugal Dezembro de 2012
66
Feedback automático após receção do ficheiro
2. Ficheiro de resposta automática disponível na Área de Empresa
Banco de Portugal Dezembro de 2012
67
Feedback automático após receção do ficheiro
2. Ficheiro de resposta automática disponível na Área de Empresa
Banco de Portugal Dezembro de 2012
Questões específicas da
rubrica Viagens e
Turismo
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Âmbito da rubrica Viagens e Turismo
Indicações específicas de reporte para hotéis e outros empreendimentos turísticos
Banco de Portugal Dezembro de 2012
Âmbito da rubrica Viagens e Turismo
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Banco de Portugal Dezembro de 2012
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• Recebimentos e pagamentos associados a serviços adquiridos por viajantes que
visitam uma determinada economia onde são não residentes durante a sua
estadia.
Viagens e Turismo
Serviços de alojamento
Serviços de transporte local
Outros serviços:
Serviços adquiridos pelo viajante
• Alimentação
• Culturais e de lazer
• Saúde
• Educação
• Outros
Âmbito da rubrica Viagens e Turismo
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Códigos de Classificação Estatística
B2110 Viagens e turismo em Portugal realizadas por residentes no exterior
País de residência do viajante
País de destino da viagem B2120 Viagens e turismo no exterior realizadas por residentes em Portugal
Tipo de bem/ serviço prestado
B2111 / B2121 Alojamento
B2112 / B2122 Transporte local
B2113 / B2123 Outros serviços
B2114 / B2124 Pacotes turísticos (com viagem internacional incluída)
B2115 / B2125 Cruzeiros
B2116 / B2126 Time-sharing temporário (associado a direitos de habitação periódica)
Âmbito da rubrica Viagens e Turismo
Banco de Portugal Dezembro de 2012
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B211*
B212*
Viagens e Turismo
Viajante residente em
Portugal
Em Portugal
No exterior
Viajante não residente em
Portugal
Em Portugal
No exterior
Âmbito da rubrica Viagens e Turismo
Residência do viajante
Destino da viagem
Operações de
viagens e turismo
Banco de Portugal Dezembro de 2012
Indicações específicas de reporte para hotéis e outros
empreendimentos turísticos
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Banco de Portugal Dezembro de 2012
1. Reportam as operações com o exterior na ótica da residência do cliente final,
ou seja, todas as operações associadas a clientes finais não residentes.
2. A informação reportada refere-se ao momento da prestação efetiva dos
serviços aos clientes finais não residentes, isto é, são reportadas as receitas do
mês por país de residência do cliente final.
3. No campo de identificação da contraparte é identificado o segmento do cliente
final/ motivação da viagem de acordo com:
Cliente particular: zero (0);
Cliente de negócios: 999999999.
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Princípios Gerais - Códigos de Viagens e Turismo, exceto time-sharing - Hotéis e outros empreendimentos turísticos -
Indicações específicas de reporte
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4. Para efeitos de simplificação, todas as operações são reportadas indicando como
tipo de conta movimentada X (sem movimentação de conta).
5. São incluídas todas as vendas realizadas independentemente do canal de
venda utilizado: estão compreendidas vendas diretas a clientes finais, assim
como vendas indiretas através de agências de viagens ou outros intermediários,
residentes ou não residentes em Portugal.
6. No país da contraparte é indicado o país de residência do cliente e no país do
ativo financeiro é identificado o país de destino da viagem/localização do
empreendimento.
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Princípios Gerais - Códigos de Viagens e Turismo, exceto time-sharing - Hotéis e outros empreendimentos turísticos -
Indicações específicas de reporte
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Emp. Turístico Portugal
Clientes França
Serviço de alojamento: €40 000 – clientes particulares €60 000 – clientes de negócios
Exemplo 1 Empreendimento turístico recebe clientes franceses, tendo como receitas associadas €40 000 de clientes particulares e €60 000 de clientes de negócios.
Indicações específicas de reporte
COPE Código Estatístico
Tipo de Valor Montante Tipo de conta
movimentada País da
contraparte
Identificação da
contraparte
País do ativo
financeiro
Viagens e turismo em Portugal realizadas por residentes no exterior – Alojamento
B2111 Entrada 40 000 X – sem
movimentação de conta
França 0 Portugal
Viagens e turismo em Portugal realizadas por residentes no exterior – Alojamento
B2111 Entrada 60 000 X – sem
movimentação de conta
França 999999999 Portugal
Banco de Portugal Dezembro de 2012
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Emp. Turístico Portugal
Cliente empresarial
Espanha
Aluguer sala para congresso
Exemplo 2 Empreendimento turístico disponibiliza uma sala para congresso a uma empresa residente em Espanha.
Indicações específicas de reporte
COPE Código Estatístico Tipo de valor Tipo de conta
movimentada País da
contraparte
Identificação da
contraparte
País da entidade do
ativo financeiro
Viagens e turismo em
Portugal realizadas por residentes no
exterior – Outros serviços
B2113 Entrada X – sem
movimentação de conta
Espanha 999999999 Portugal
Banco de Portugal Dezembro de 2012
1. Aplicam-se os princípios gerais referidos anteriormente.
2. Reportam as receitas de alojamento de clientes finais não residentes em
imóveis situados em Portugal, independentemente da residência do seu
proprietário. As transferências entre o proprietário do imóvel e a empresa de
gestão de imóveis não são reportadas.
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Princípios Gerais - Códigos de Viagens e Turismo, exceto time-sharing - Empresa de gestão de imóveis -
Indicações específicas de reporte
Banco de Portugal Dezembro de 2012
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Emp. gestão de imóveis
Portugal
Cliente particular Alemanha
Serviço alojamento
Exemplo 3 Empresa de gestão de imóveis arrenda um imóvel a um cliente particular alemão.
Indicações específicas de reporte
COPE Código Estatístico
Tipo de Valor
Tipo de conta movimentada
País da contraparte
Identificação da
contraparte
País da entidade do ativo
Viagens e turismo em Portugal
realizadas por residentes no
exterior – Alojamento
B2111 Entrada X – sem
movimentação de conta
Alemanha 0 Portugal
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Emp. gestão de imóveis
Portugal
Proprietário Holanda
Exemplo 4 Empresa de gestão de imóveis recebe de um proprietário holandês valores relativos a despesas de manutenção e respetiva comissão e transfere para a conta do proprietário o valor das rendas do imóvel.
Indicações específicas de reporte
Transferência para despesas de manutenção +
pagamento da comissão
Transferência das rendas
Estas operações não são
reportadas.
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G2001
B2116
B2116
Time-sharing (direito real
de habitação periódica)
Permanente
Venda do direito
Recebimento de comissões
Temporário
Venda do direito
Recebimento de comissões
Operações de time-sharing
Investimento
imobiliário
Viagens e
turismo
Indicações específicas de reporte
Natureza do direito
Operação do empreendimento
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1. Reportam as operações de time-sharing temporário com o exterior na ótica da
residência do cliente final, ou seja, todas as operações associadas a clientes
finais não residentes. (1)
2. Inclui o pagamento inicial do direito de utilização e as comissões periódicas.
3. Aplicam-se os princípios gerais referidos anteriormente, exceto no que se refere ao
momento de reporte e ao tipo de conta movimentada.
4. As operações são reportadas no momento da liquidação e indicando o tipo de
conta da entidade reportante movimentada.
(1) As operações de time-sharing permanente são reportadas no âmbito das operações de investimento imobiliário.
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Princípios Gerais – Time-sharing
Indicações específicas de reporte
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Emp. Turístico Portugal
Clientes time-sharing temporário
Holanda
Serviço de time-sharing temporário
Exemplo 5 Empreendimento turístico recebe comissões anuais de time-sharing temporário de clientes particulares residentes na Holanda.
Indicações específicas de reporte
COPE Código Estatístico
Tipo de Valor
País da contraparte
Identificação da contraparte
País da entidade do
ativo
Viagens e turismo em Portugal realizadas por residentes no exterior –
time-sharing
B2116 Entrada Holanda 0 Portugal
Pagamento
Banco de Portugal Dezembro de 2012
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Indicações específicas de reporte
COPE Código Estatístico
Tipo de Valor
País da contraparte
Identificação da
contraparte
País da entidade do ativo
Momento de reporte Tipo de conta
Viagens e turismo, exceto time-
sharing
B2111 B2112 B2113
Entrada País de
residência do cliente final
0 (cliente
particular)
999999999 (cliente de negócios)
Portugal (país da
localização do empreendimento
ou imóvel)
Momento da prestação do
serviço (ótica da receita)
X (sem
movimentação de conta)
Time-sharing B2116 Entrada
País de residência do cliente final
0 (cliente
particular)
999999999 (cliente de negócios)
Portugal (país da
localização do empreendimento
ou imóvel)
Momento da liquidação I; E; O; C; X
Resumo das regras específicas de reporte dos códigos de viagens e
turismo para hotéis e outros empreendimentos turísticos
Banco de Portugal Dezembro de 2012
1. As restantes operações, não incluídas nos códigos de viagens e turismo, devem
ser reportadas na ótica da atividade individual da entidade reportante face a
entidades não residentes em Portugal.
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Princípios Gerais – Outros códigos estatísticos
Indicações específicas de reporte
Banco de Portugal Dezembro de 2012
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Emp. Turístico Portugal
Operador Turístico Espanhol
Serviço de intermediação comercial
Exemplo 6
Pagamento de comissões a um operador turístico espanhol.
Indicações específicas de reporte
Pagamento
Operação COPE Código Estatístico Sentido País
Pagamento pela
aquisição de serviços de
intermediação
comercial
Serviços de intermediação
comercial D7080 Saída Espanha
Não é identificado o país do ativo financeiro e
não é preenchida a identificação da
contraparte
Banco de Portugal Dezembro de 2012
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Emp. Turístico Portugal
Fornecedores Reino Unido
Serviços informáticos
Exemplo 7
Aquisição de serviços de informática ao Reino Unido pelo empreendimento turístico.
Indicações específicas de reporte
Pagamento
Operação COPE Código Estatístico Sentido País
Pagamento pela
aquisição de serviços
informáticos
Serviços informáticos D2020 Saída Reino
Unido
Não é identificado o país do ativo financeiro e
não é preenchida a identificação da
contraparte
Apresentação do novo sistema de reporte
Dezembro 2012
Estatísticas de
Operações e Posições
com o Exterior