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Página: 1Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 16.182,37 274.112,20 0,00 355.887,80 22.204,76 22.087,02 13.977,4501
Câmara Municipal Vereadores 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 16.182,37 274.112,20 0,00 355.887,80 22.204,76 22.087,02 13.977,450101
Legislativa 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 16.182,37 274.112,20 0,00 355.887,80 22.204,76 22.087,02 13.977,450101.01
Acao Legislativa 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 16.182,37 274.112,20 0,00 355.887,80 22.204,76 22.087,02 13.977,450101.01.031
Execução da Ação Legislativa 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 16.182,37 274.112,20 0,00 355.887,80 22.204,76 22.087,02 13.977,450101.01.031.0001
Construcao ou Aquis. e reforma de predio proprio 108.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.124,00 0,00 0,00 0,00 108.124,00 0,00 0,00 0,000101.01.031.0001.1001
DESPESAS DE CAPITAL 108.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.124,00 0,00 0,00 0,00 108.124,00 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 108.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.124,00 0,00 0,00 0,00 108.124,00 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 108.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.124,00 0,00 0,00 0,00 108.124,00 0,00 0,00 0,0044900000000000
8 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0044905100000000-0001
9 AQUISICAO DE IMOVEIS 8.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.124,00 0,00 0,00 0,00 8.124,00 0,00 0,00 0,0044906100000000-0001
Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,000101.01.031.0001.1002
DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0044900000000000
10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-0001
Aquis. Equipamentos de Informatica e Eletronicos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000101.01.031.0001.1003
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0044900000000000
11 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-0001
Equipamento para copa e ou cozinha 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000101.01.031.0001.1004
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0044900000000000
12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-0001
Manutenção da Camara de Municipal 481.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.876,00 16.182,37 274.112,20 0,00 207.763,80 22.204,76 22.087,02 13.977,450101.01.031.0001.2002
DESPESAS CORRENTES 481.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.876,00 16.182,37 274.112,20 0,00 207.763,80 22.204,76 22.087,02 13.977,4530000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00 15.750,99 174.031,38 0,00 137.968,62 15.750,99 15.633,25 3.238,7031000000000000
APLICACOES DIRETAS 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00 15.750,99 174.031,38 0,00 137.968,62 15.750,99 15.633,25 3.238,7031900000000000
13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 12.767,71 139.577,02 0,00 80.422,98 12.767,71 12.763,51 938,9431901100000000-0001
01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 2.085,03 22.317,84 0,00 2.085,03 2.085,03 20.232,81
01010000 Vencimentos e vantagens fixas - servidores 2.085,03 22.317,84 0,00 2.085,03 2.085,03 20.232,81
33000000 Gratificacao por exercicio de funcoes 229,35 229,35 0,00 229,35 229,35 0,00
37000000 Gratificacao de tempo de servico 0,00 2.085,79 0,00 0,00 0,00 2.085,79
74000000 Subsidios 9.903,15 108.906,25 0,00 9.903,15 9.898,95 99.007,30
75000000 Representacao mensal 550,18 6.037,79 0,00 550,18 550,18 5.487,61
14 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 2.299,76 27.262,28 0,00 22.737,72 2.299,76 2.186,22 2.299,7631901300000000-0001
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Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
02000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 2.299,76 27.262,28 0,00 2.299,76 2.186,22 25.076,06
02030000 Inss - Agentes politicos 2.299,76 27.262,28 0,00 2.299,76 2.186,22 25.076,06
15 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0031901600000000-0001
16 AUXILIO-ALIMENTACAO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 95,68 935,53 0,00 1.064,47 95,68 95,68 0,0031904600000000-0001
00020000 Auxilio-alimentacao - servidores 95,68 935,53 0,00 95,68 95,68 839,85
APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 587,84 6.256,55 0,00 3.743,45 587,84 587,84 0,0031910000000000
17 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 587,84 6.256,55 0,00 3.743,45 587,84 587,84 0,0031911300000000-0001
14000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 254,58 2.709,56 0,00 254,58 254,58 2.454,98
14010000 Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil 254,58 2.709,56 0,00 254,58 254,58 2.454,98
99010000 Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS 333,26 3.546,99 0,00 333,26 333,26 3.213,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.876,00 431,38 100.080,82 0,00 69.795,18 6.453,77 6.453,77 10.738,7533000000000000
APLICACOES DIRETAS 169.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.876,00 431,38 100.080,82 0,00 69.795,18 6.453,77 6.453,77 10.738,7533900000000000
18 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 431,38 17.047,85 0,00 22.952,15 431,38 431,38 0,0033901400000000-0001
14000000 Diarias no pais 431,38 17.047,85 0,00 431,38 431,38 16.616,47
19 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 2.368,05 0,00 12.631,95 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
16000000 Material de expediente 0,00 769,05 0,00 0,00 0,00 769,05
17000000 Material de processamento de dados 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00 129,00
25000000 Material para manutencao de bens moveis 0,00 1.470,00 0,00 0,00 0,00 1.470,00
20 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 2.559,20 0,00 27.440,80 0,00 0,00 0,0033903300000000-0001
01000000 Passagens para o pais 0,00 1.260,20 0,00 0,00 0,00 1.260,20
99000000 Outras despesas com locomocao 0,00 1.299,00 0,00 0,00 0,00 1.299,00
21 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
84.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.876,00 0,00 78.105,72 0,00 6.770,28 6.022,39 6.022,39 10.738,7533903900000000-0001
01000000 Assinaturas de periodicos e anuidades 0,00 300,00 0,00 29,00 29,00 271,00
05000000 Servicos tecnicos profissionais 0,00 36.850,00 0,00 3.350,00 3.350,00 33.500,00
11000000 Locacao de softwares 0,00 12.607,32 0,00 1.107,13 1.107,13 11.500,19
17000000 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
22000000 Exposicoes, congressos e conferencias 0,00 2.960,00 0,00 0,00 0,00 2.960,00
58000000 Servicos de telecomunicacoes 0,00 2.000,00 0,00 76,26 76,26 1.923,74
83000000 Servicos de copias e reproducao de documentos 0,00 32,40 0,00 0,00 0,00 32,40
92000000 Servicos de publicidade institucional 0,00 13.650,00 0,00 650,00 650,00 13.000,00
96000000 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado 0,00 526,00 0,00 0,00 0,00 526,00
99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 9.120,00 0,00 810,00 810,00 8.310,00
99020000 Associacoes, federacoes e confederacoes 0,00 9.120,00 0,00 810,00 810,00 8.310,00
Manutenção da Camara de Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000101.01.031.0001.2096
GABINETE DO PREFEITO 424.000,00 0,00 2.800,00 0,00 25.600,00 401.200,00 13.710,36 257.065,84 844,27 144.134,16 19.781,42 22.263,89 31.210,7902
Gabinete do Prefeito 352.000,00 0,00 2.800,00 0,00 22.800,00 332.000,00 10.820,60 221.447,99 843,97 110.552,01 16.891,66 18.791,95 31.108,490201
Administração 352.000,00 0,00 2.800,00 0,00 22.800,00 332.000,00 10.820,60 221.447,99 843,97 110.552,01 16.891,66 18.791,95 31.108,490201.04
Administração Geral 352.000,00 0,00 2.800,00 0,00 22.800,00 332.000,00 10.820,60 221.447,99 843,97 110.552,01 16.891,66 18.791,95 31.108,490201.04.122
Planejamento Governamental 352.000,00 0,00 2.800,00 0,00 22.800,00 332.000,00 10.820,60 221.447,99 843,97 110.552,01 16.891,66 18.791,95 31.108,490201.04.122.0002
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Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
Manutencao do Gabinete do Prefeito 350.000,00 0,00 2.800,00 0,00 22.800,00 330.000,00 10.820,60 221.435,99 843,97 108.564,01 16.891,66 18.791,95 31.108,490201.04.122.0002.2003
DESPESAS CORRENTES 350.000,00 0,00 2.800,00 0,00 22.800,00 330.000,00 10.820,60 221.435,99 843,97 108.564,01 16.891,66 18.791,95 31.108,4930000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 195.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 175.000,00 8.471,49 92.183,91 843,97 82.816,09 8.471,49 8.516,45 1.679,8431000000000000
APLICACOES DIRETAS 195.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 175.000,00 8.471,49 92.183,91 843,97 82.816,09 8.471,49 8.516,45 1.679,8431900000000000
22 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
159.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 140.000,00 7.635,62 74.999,54 0,00 65.000,46 7.635,62 7.635,62 0,0031901100000000-0001
74000000 Subsidios 7.635,62 74.999,54 0,00 7.635,62 7.635,62 67.363,92
23 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 835,87 17.184,37 843,97 17.815,63 835,87 880,83 1.679,8431901300000000-0001
02000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 835,87 17.184,37 843,97 835,87 880,83 16.303,54
02010000 Inss - Servidores 0,00 2.674,91 0,00 0,00 0,00 2.674,91
02030000 Inss - Agentes politicos 835,87 14.509,46 843,97 835,87 880,83 13.628,63
24 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031904600000000-0001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 155.000,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 155.000,00 2.349,11 129.252,08 0,00 25.747,92 8.420,17 10.275,50 29.428,6533000000000000
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,0033400000000000
337 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,0033404100000000-0001
APLICACOES DIRETAS 155.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 152.200,00 2.349,11 129.252,08 0,00 22.947,92 8.420,17 10.275,50 29.428,6533900000000000
25 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.682,48 19.710,88 0,00 289,12 1.682,48 1.314,44 368,0433901400000000-0001
14000000 Diarias no pais 1.682,48 19.710,88 0,00 1.682,48 1.314,44 18.396,44
26 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00 12.200,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
27 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 6.279,75 0,00 3.720,25 0,00 0,00 0,0033903300000000-0001
01000000 Passagens para o pais 0,00 6.116,95 0,00 0,00 0,00 6.116,95
08000000 Pedagios 0,00 162,80 0,00 0,00 0,00 162,80
28 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 46,63 13.846,63 0,00 6.153,37 1.138,34 1.091,71 1.091,7133903500000000-0001
01000000 Assessoria e consultoria tecnica ou juridica 46,63 13.846,63 0,00 1.138,34 1.091,71 12.754,92
29 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 620,00 89.414,82 0,00 585,18 5.599,35 7.869,35 27.968,9033903900000000-0001
01000000 Assinaturas de periodicos e anuidades 0,00 1.192,00 0,00 0,00 0,00 1.192,00
05000000 Servicos tecnicos profissionais 0,00 25.200,00 0,00 3.600,00 3.600,00 21.600,00
22000000 Exposicoes, congressos e conferencias 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
69000000 Seguros em geral 0,00 187,02 0,00 0,00 0,00 187,02
90000000 Servicos de publicidade legal 620,00 620,00 0,00 620,00 0,00 620,00
92000000 Servicos de publicidade institucional 0,00 32.480,00 0,00 0,00 2.890,00 29.590,00
96000000 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado 0,00 1.635,80 0,00 0,00 0,00 1.635,80
99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 28.000,00 0,00 1.379,35 1.379,35 26.620,65
99020000 Associacoes, federacoes e confederacoes 0,00 28.000,00 0,00 1.379,35 1.379,35 26.620,65
Recepacao e Homengens a Autoridades 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 12,00 0,00 1.988,00 0,00 0,00 0,000201.04.122.0002.2004
DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 12,00 0,00 1.988,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 12,00 0,00 1.988,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 12,00 0,00 1.988,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
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Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
31 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 12,00 0,00 988,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
96000000 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00
Sub Prefeitura 72.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 69.200,00 2.889,76 35.617,85 0,30 33.582,15 2.889,76 3.471,94 102,300202
Administração 72.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 69.200,00 2.889,76 35.617,85 0,30 33.582,15 2.889,76 3.471,94 102,300202.04
Administração Geral 72.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 69.200,00 2.889,76 35.617,85 0,30 33.582,15 2.889,76 3.471,94 102,300202.04.122
Planejamento Governamental 72.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 69.200,00 2.889,76 35.617,85 0,30 33.582,15 2.889,76 3.471,94 102,300202.04.122.0002
Manutenção dos Servicos da Sub-Prefeitura 72.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 69.200,00 2.889,76 35.617,85 0,30 33.582,15 2.889,76 3.471,94 102,300202.04.122.0002.2005
DESPESAS CORRENTES 72.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 69.200,00 2.889,76 35.617,85 0,30 33.582,15 2.889,76 3.471,94 102,3030000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 66.200,00 2.889,76 34.693,97 0,30 31.506,03 2.889,76 3.376,66 102,3031000000000000
APLICACOES DIRETAS 69.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 66.200,00 2.889,76 34.693,97 0,30 31.506,03 2.889,76 3.376,66 102,3031900000000000
32 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 17,07 0,00 982,93 0,00 0,00 0,0031900900000000-0001
01000000 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 0,00 17,07 0,00 0,00 0,00 17,07
01010000 Salario-familia dos servidores 0,00 17,07 0,00 0,00 0,00 17,07
33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 2.317,30 25.171,11 0,00 21.828,89 2.317,30 2.317,30 0,0031901100000000-0001
01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 2.023,71 21.535,28 0,00 2.023,71 2.023,71 19.511,57
01010000 Vencimentos e vantagens fixas - servidores 2.023,71 21.535,28 0,00 2.023,71 2.023,71 19.511,57
10000000 Adicional de insalubridade 0,00 106,52 0,00 0,00 0,00 106,52
37000000 Gratificacao de tempo de servico 293,59 2.807,37 0,00 293,59 293,59 2.513,78
45000000 Ferias - abono constitucional 0,00 721,94 0,00 0,00 0,00 721,94
34 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 102,30 1.086,90 0,00 3.913,10 102,30 102,30 102,3031901300000000-0001
02000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 102,30 1.086,90 0,00 102,30 102,30 984,60
02010000 Inss - Servidores 102,30 1.086,90 0,00 102,30 102,30 984,60
35 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0031901600000000-0001
36 AUXILIO-ALIMENTACAO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 3.200,00 0,00 3.193,12 0,00 6,88 0,00 0,00 0,0031904600000000-0001
00020000 Auxilio-alimentacao - servidores 0,00 3.193,12 0,00 0,00 0,00 3.193,12
APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS
8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 470,16 5.225,77 0,30 2.774,23 470,16 957,06 0,0031910000000000
37 OBRIGACOES PATRONAIS 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 470,16 5.225,77 0,30 2.774,23 470,16 957,06 0,0031911300000000-0001
14000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 203,45 2.261,44 0,30 203,45 414,12 1.847,32
14010000 Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil 203,45 2.261,44 0,30 203,45 414,12 1.847,32
99010000 Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS 266,71 2.964,33 0,00 266,71 542,94 2.421,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 923,88 0,00 2.076,12 0,00 95,28 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 923,88 0,00 2.076,12 0,00 95,28 0,0033900000000000
38 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 853,88 0,00 146,12 0,00 95,28 0,0033903000000000-0001
22000000 Material de limpeza e produtos de higienizacao 0,00 853,88 0,00 0,00 95,28 758,60
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 70,00 0,00 1.930,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
20000000 Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1.265.000,00 45.000,00 339.800,00 0,00 3.300,00 1.646.500,00 94.167,34 1.426.125,55 0,00 220.374,45 93.799,59 102.748,33 82.472,9103
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Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
Secretaria Municipal da Administracao e Planejamento 693.000,00 45.000,00 19.800,00 0,00 3.300,00 754.500,00 46.605,98 668.617,79 0,00 85.882,21 46.356,68 55.743,87 81.916,010301
Administração 628.000,00 35.000,00 19.800,00 0,00 1.300,00 681.500,00 36.605,98 599.617,79 0,00 81.882,21 41.479,90 50.867,09 73.027,650301.04
Administração Geral 628.000,00 35.000,00 19.800,00 0,00 1.300,00 681.500,00 36.605,98 599.617,79 0,00 81.882,21 41.479,90 50.867,09 73.027,650301.04.122
Planejamento Governamental 628.000,00 35.000,00 19.800,00 0,00 1.300,00 681.500,00 36.605,98 599.617,79 0,00 81.882,21 41.479,90 50.867,09 73.027,650301.04.122.0002
Equipamento e Material de Informatica 9.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 10.509,00 0,00 491,00 0,00 489,00 0,000301.04.122.0002.1005
DESPESAS DE CAPITAL 9.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 10.509,00 0,00 491,00 0,00 489,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 9.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 10.509,00 0,00 491,00 0,00 489,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 9.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 10.509,00 0,00 491,00 0,00 489,00 0,0044900000000000
40 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 10.509,00 0,00 491,00 0,00 489,00 0,0044905200000000-0001
06000000 Aparelhos e equipamentos de comunicacao 0,00 1.960,00 0,00 0,00 0,00 1.960,00
35000000 Equipamentos de processamento de dados 0,00 6.649,00 0,00 0,00 489,00 6.160,00
51000000 Pecas nao incorporaveis a imoveis 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00
Manutencao Secretarias de Administracao e Planejamento 604.000,00 33.000,00 19.800,00 0,00 1.300,00 655.500,00 36.605,98 588.345,63 0,00 67.154,37 41.479,90 50.378,09 73.027,650301.04.122.0002.2006
DESPESAS CORRENTES 604.000,00 33.000,00 19.800,00 0,00 1.300,00 655.500,00 36.605,98 588.345,63 0,00 67.154,37 41.479,90 50.378,09 73.027,6530000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 368.000,00 3.000,00 0,00 0,00 1.300,00 369.700,00 28.662,46 315.481,53 0,00 54.218,47 28.662,46 31.407,39 2.737,2931000000000000
APLICACOES DIRETAS 368.000,00 3.000,00 0,00 0,00 1.300,00 369.700,00 28.662,46 315.481,53 0,00 54.218,47 28.662,46 31.407,39 2.737,2931900000000000
41 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 17,07 0,00 982,93 0,00 0,00 0,0031900900000000-0001
01000000 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 0,00 17,07 0,00 0,00 0,00 17,07
01010000 Salario-familia dos servidores 0,00 17,07 0,00 0,00 0,00 17,07
42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 23.582,00 248.553,75 0,00 31.446,25 23.582,00 23.582,00 0,0031901100000000-0001
01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 18.315,81 188.675,56 0,00 18.315,81 18.315,81 170.359,75
01010000 Vencimentos e vantagens fixas - servidores 18.315,81 188.675,56 0,00 18.315,81 18.315,81 170.359,75
07000000 Abono de Permanencia 292,29 2.692,77 0,00 292,29 292,29 2.400,48
10000000 Adicional de insalubridade 115,03 1.337,82 0,00 115,03 115,03 1.222,79
37000000 Gratificacao de tempo de servico 1.863,94 19.685,46 0,00 1.863,94 1.863,94 17.821,52
45000000 Ferias - abono constitucional 0,00 2.523,58 0,00 0,00 0,00 2.523,58
47000000 Licenca-premio 0,00 1.581,73 0,00 0,00 0,00 1.581,73
74000000 Subsidios 2.994,93 32.056,83 0,00 2.994,93 2.994,93 29.061,90
43 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 2.737,29 31.611,67 0,00 1.388,33 2.737,29 2.737,29 2.737,2931901300000000-0001
02000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 2.737,29 31.611,67 0,00 2.737,29 2.737,29 28.874,38
02010000 Inss - Servidores 2.078,41 23.710,72 0,00 2.078,41 2.078,41 21.632,31
02030000 Inss - Agentes politicos 658,88 7.900,95 0,00 658,88 658,88 7.242,07
44 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0031901600000000-0001
45 AUXILIO-ALIMENTACAO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 8.700,00 0,00 8.634,08 0,00 65,92 0,00 0,00 0,0031904600000000-0001
00020000 Auxilio-alimentacao - servidores 0,00 8.634,08 0,00 0,00 0,00 8.634,08
APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS
45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 2.343,17 26.664,96 0,00 18.335,04 2.343,17 5.088,10 0,0031910000000000
46 OBRIGACOES PATRONAIS 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 2.343,17 26.664,96 0,00 18.335,04 2.343,17 5.088,10 0,0031911300000000-0001
14000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 1.014,78 11.548,05 0,00 1.014,78 2.203,55 9.344,50
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Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
14010000 Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil 1.014,78 11.548,05 0,00 1.014,78 2.203,55 9.344,50
99010000 Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS 1.328,39 15.116,91 0,00 1.328,39 2.884,55 12.232,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 236.000,00 30.000,00 19.800,00 0,00 0,00 285.800,00 7.943,52 272.864,10 0,00 12.935,90 12.817,44 18.970,70 70.290,3633000000000000
APLICACOES DIRETAS 236.000,00 30.000,00 19.800,00 0,00 0,00 285.800,00 7.943,52 272.864,10 0,00 12.935,90 12.817,44 18.970,70 70.290,3633900000000000
47 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.341,80 19.482,92 0,00 517,08 1.341,80 2.526,03 31,5533901400000000-0001
14000000 Diarias no pais 1.341,80 19.482,92 0,00 1.341,80 2.526,03 16.956,89
48 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 605,56 19.352,00 0,00 4.648,00 605,56 1.013,56 429,0033903000000000-0001
04000000 Gas e outros materiais engarrafados 42,00 374,00 0,00 42,00 42,00 332,00
07000000 Generos de alimentacao 0,00 47,65 0,00 0,00 0,00 47,65
14000000 Material educativo e esportivo 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
15000000 Material para festividades e homenagens 0,00 17,70 0,00 0,00 0,00 17,70
16000000 Material de expediente 279,00 14.448,80 0,00 279,00 418,00 14.030,80
17000000 Material de processamento de dados 0,00 1.574,59 0,00 0,00 219,00 1.355,59
22000000 Material de limpeza e produtos de higienizacao 284,56 1.752,81 0,00 284,56 284,56 1.468,25
24000000 Material para manutencao de bens imoveis 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
25000000 Material para manutencao de bens moveis 0,00 524,45 0,00 0,00 50,00 474,45
26000000 Material eletrico e eletronico 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00
50000000 Bandeiras, flamulas e insignias 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
49 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.637,13 0,00 362,87 0,00 0,00 0,0033903300000000-0001
01000000 Passagens para o pais 0,00 1.598,13 0,00 0,00 0,00 1.598,13
08000000 Pedagios 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
99000000 Outras despesas com locomocao 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
50 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
200.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 219.976,37 0,00 23,63 4.873,92 9.011,59 63.833,6533903900000000-0001
01000000 Assinaturas de periodicos e anuidades 0,00 4.366,00 0,00 250,00 250,00 4.116,00
05000000 Servicos tecnicos profissionais 0,00 12.717,00 0,00 0,00 0,00 12.717,00
08000000 Manutencao de software 0,00 48.325,59 0,00 0,00 3.744,67 44.580,92
11000000 Locacao de softwares 0,00 22.468,02 0,00 0,00 0,00 22.468,02
16000000 Manutencao e conservacao de bens imoveis 0,00 217,00 0,00 0,00 0,00 217,00
17000000 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos 0,00 752,00 0,00 0,00 0,00 752,00
19000000 Manutencao e conservacao de veiculos 0,00 60,72 0,00 0,00 0,00 60,72
20000000 Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas 0,00 1.240,00 0,00 0,00 0,00 1.240,00
22000000 Exposicoes, congressos e conferencias 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00
43000000 Servicos de energia eletrica 0,00 25.000,00 0,00 1.499,08 1.499,08 23.500,92
44000000 Servicos de agua e esgoto 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
47000000 Servicos de comunicacao em geral 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
48000000 Servico de selecao e treinamento 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00
57000000 Servicos de processamento de dados 0,00 1.870,00 0,00 150,00 150,00 1.720,00
58000000 Servicos de telecomunicacoes 0,00 30.498,10 0,00 1.987,38 1.987,38 28.510,72
59000000 Servicos de audio, video e foto 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00
63000000 Servicos graficos 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00
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Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
66000000 Servicos judiciarios 0,00 2.405,39 0,00 0,00 0,00 2.405,39
79000000 Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional 0,00 2.760,00 0,00 0,00 0,00 2.760,00
81000000 Servicos bancarios 0,00 2.423,00 0,00 8,86 8,86 2.414,14
82000000 Servicos de controle ambiental 0,00 12.474,00 0,00 0,00 0,00 12.474,00
83000000 Servicos de copias e reproducao de documentos 0,00 10.681,75 0,00 0,00 0,00 10.681,75
90000000 Servicos de publicidade legal 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 960,00
92000000 Servicos de publicidade institucional 0,00 7.056,00 0,00 0,00 393,00 6.663,00
93000000 Servicos de publicidade de utilidade publica 0,00 38,50 0,00 0,00 0,00 38,50
96000000 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado 0,00 23,30 0,00 0,00 0,00 23,30
97000000 Despesas de teleprocessamento 0,00 14.000,00 0,00 978,60 978,60 13.021,40
344 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 0,00 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00 5.996,16 12.415,68 0,00 7.384,32 5.996,16 6.419,52 5.996,1633904600000000-0001
01000000 Indenizacao auxilio-alimentacao 5.996,16 12.415,68 0,00 5.996,16 6.419,52 5.996,16
Pagamento de Sentenças Judiciais 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 763,16 0,00 14.236,84 0,00 0,00 0,000301.04.122.0002.2007
DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 763,16 0,00 14.236,84 0,00 0,00 0,0030000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 763,16 0,00 14.236,84 0,00 0,00 0,0031000000000000
APLICACOES DIRETAS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 763,16 0,00 14.236,84 0,00 0,00 0,0031900000000000
51 SENTENCAS JUDICIAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 763,16 0,00 14.236,84 0,00 0,00 0,0031909100000000-0001
06000000 Sentencas judiciais de pequeno valor 0,00 763,16 0,00 0,00 0,00 763,16
Segurança Pública 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000301.06
Policiamento 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000301.06.181
Serviços de Trânsito 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000301.06.181.0008
Seguranca Publica e Manut. do Jari 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000301.06.181.0008.2008
DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031000000000000
APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031900000000000
52 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-0001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
53 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
54 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
Saúde 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 10.000,00 69.000,00 0,00 1.000,00 4.876,78 4.876,78 8.888,360301.10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 10.000,00 69.000,00 0,00 1.000,00 4.876,78 4.876,78 8.888,360301.10.302
Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 10.000,00 69.000,00 0,00 1.000,00 4.876,78 4.876,78 8.888,360301.10.302.0033
Assist. Medico Hosp. para Funcionarios e Dependentes 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 10.000,00 69.000,00 0,00 1.000,00 4.876,78 4.876,78 8.888,360301.10.302.0033.2009
DESPESAS CORRENTES 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 10.000,00 69.000,00 0,00 1.000,00 4.876,78 4.876,78 8.888,3630000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 10.000,00 69.000,00 0,00 1.000,00 4.876,78 4.876,78 8.888,3631000000000000
APLICACOES DIRETAS 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 10.000,00 69.000,00 0,00 1.000,00 4.876,78 4.876,78 8.888,3631900000000000
55 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 10.000,00 69.000,00 0,00 1.000,00 4.876,78 4.876,78 8.888,3631900800000000-0001
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 8Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
99000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00 69.000,00 0,00 4.876,78 4.876,78 64.123,22
99040000 Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor 10.000,00 69.000,00 0,00 4.876,78 4.876,78 64.123,22
FPSMC - Fundo de Previdencia Social do Municipio de Colorado 572.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 892.000,00 47.561,36 757.507,76 0,00 134.492,24 47.442,91 47.004,46 556,900302
Previdência Social 572.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 892.000,00 47.561,36 757.507,76 0,00 134.492,24 47.442,91 47.004,46 556,900302.09
Previdência do Regime Estatutário 572.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 892.000,00 47.561,36 757.507,76 0,00 134.492,24 47.442,91 47.004,46 556,900302.09.272
Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionis 572.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 892.000,00 47.561,36 757.507,76 0,00 134.492,24 47.442,91 47.004,46 556,900302.09.272.0032
Manutencao dos Trabalhos do FPSMC 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.333,69 7.317,16 0,00 2.682,84 2.215,24 1.776,79 556,900302.09.272.0032.2010
DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.333,69 7.317,16 0,00 2.682,84 2.215,24 1.776,79 556,9030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.333,69 7.317,16 0,00 2.682,84 2.215,24 1.776,79 556,9033000000000000
APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.333,69 7.317,16 0,00 2.682,84 2.215,24 1.776,79 556,9033900000000000
1 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.076,79 2.638,71 0,00 361,29 1.076,79 1.076,79 0,0033901400000000-0050
14000000 Diarias no pais 1.076,79 2.157,01 0,00 1.076,79 1.076,79 1.080,22
2 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0050
3 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 236,90 348,45 0,00 651,55 118,45 0,00 236,9033903300000000-0050
4 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 1.020,00 4.330,00 0,00 1.170,00 1.020,00 700,00 320,0033903900000000-0050
05000000 Servicos tecnicos profissionais 1.020,00 4.330,00 0,00 1.020,00 700,00 3.630,00
Manutencao de Inativos e Pensionistas 562.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.000,00 45.227,67 441.815,23 0,00 120.184,77 45.227,67 45.227,67 0,000302.09.272.0032.2011
DESPESAS CORRENTES 562.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.000,00 45.227,67 441.815,23 0,00 120.184,77 45.227,67 45.227,67 0,0030000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0031000000000000
APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0031900000000000
5 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0031909100000000-0050
APLICACOES DIRETAS 552.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552.000,00 45.227,67 441.815,23 0,00 110.184,77 45.227,67 45.227,67 0,0033900000000000
6 APOSENTADORIAS E REFORMAS 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 36.617,03 359.600,74 0,00 40.399,26 36.617,03 36.617,03 0,0033900100000000-0050
01000000 Proventos - pessoal civil 36.617,03 359.600,74 0,00 36.617,03 36.617,03 322.983,71
7 PENSOES 152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.000,00 8.610,64 82.214,49 0,00 69.785,51 8.610,64 8.610,64 0,0033900300000000-0050
01000000 Civis 8.610,64 82.214,49 0,00 8.610,64 8.610,64 73.603,85
Restituiçao de descontos indevidos - FPSMC 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 308.375,37 0,00 11.624,63 0,00 0,00 0,000302.09.272.0032.2099
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 308.375,37 0,00 11.624,63 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 308.375,37 0,00 11.624,63 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 308.375,37 0,00 11.624,63 0,00 0,00 0,0033900000000000
331 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 308.375,37 0,00 11.624,63 0,00 0,00 0,0033909300000000-0050
99000000 Diversas indenizacoes e restituicoes 0,00 308.375,37 0,00 0,00 0,00 308.375,37
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 664.000,00 63.000,00 30.000,00 0,00 1.600,00 755.400,00 36.963,36 592.834,62 0,00 162.565,38 48.621,56 71.628,58 35.125,9304
Secretaria Municipal da Fazenda 664.000,00 63.000,00 30.000,00 0,00 1.600,00 755.400,00 36.963,36 592.834,62 0,00 162.565,38 48.621,56 71.628,58 35.125,930401
Administração 584.000,00 33.000,00 0,00 0,00 1.600,00 615.400,00 31.828,93 475.406,70 0,00 139.993,30 43.487,13 66.494,15 35.125,930401.04
Administração Financeira 584.000,00 33.000,00 0,00 0,00 1.600,00 615.400,00 31.828,93 475.406,70 0,00 139.993,30 43.487,13 66.494,15 35.125,930401.04.123
Supervisão e Coordenação Administrativa 584.000,00 33.000,00 0,00 0,00 1.600,00 615.400,00 31.828,93 475.406,70 0,00 139.993,30 43.487,13 66.494,15 35.125,930401.04.123.0004
Equip. Material de Informatica e Eeletroeletronicos 4.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 5.167,90 0,00 1.832,10 0,00 0,00 0,000401.04.123.0004.1006
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Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 5.167,90 0,00 1.832,10 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 4.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 5.167,90 0,00 1.832,10 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 4.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 5.167,90 0,00 1.832,10 0,00 0,00 0,0044900000000000
56 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 5.167,90 0,00 1.832,10 0,00 0,00 0,0044905200000000-0001
35000000 Equipamentos de processamento de dados 0,00 3.891,00 0,00 0,00 0,00 3.891,00
36000000 Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio 0,00 1.276,90 0,00 0,00 0,00 1.276,90
Mant. dos servicos da Fazenda e Subordinados 580.000,00 30.000,00 0,00 0,00 1.600,00 608.400,00 31.828,93 470.238,80 0,00 138.161,20 43.487,13 66.494,15 35.125,930401.04.123.0004.2012
DESPESAS CORRENTES 580.000,00 30.000,00 0,00 0,00 1.600,00 608.400,00 31.828,93 470.238,80 0,00 138.161,20 43.487,13 66.494,15 35.125,9330000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 447.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 445.400,00 28.592,87 330.587,92 0,00 114.812,08 28.592,87 50.695,69 0,0031000000000000
APLICACOES DIRETAS 447.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 445.400,00 28.592,87 330.587,92 0,00 114.812,08 28.592,87 50.695,69 0,0031900000000000
57 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031900900000000-0001
58 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 7.337,43 80.294,49 0,00 69.705,51 7.337,43 7.337,43 0,0031901100000000-0001
01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 5.552,66 59.265,45 0,00 5.552,66 5.552,66 53.712,79
01010000 Vencimentos e vantagens fixas - servidores 5.552,66 59.265,45 0,00 5.552,66 5.552,66 53.712,79
31000000 Gratificacao por exercicio de cargos 665,92 7.127,84 0,00 665,92 665,92 6.461,92
37000000 Gratificacao de tempo de servico 1.118,85 11.701,11 0,00 1.118,85 1.118,85 10.582,26
45000000 Ferias - abono constitucional 0,00 2.200,09 0,00 0,00 0,00 2.200,09
59 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 991,57 0,00 9.008,43 0,00 0,00 0,0031901300000000-0001
02000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 991,57 0,00 0,00 0,00 991,57
02010000 Inss - Servidores 0,00 991,57 0,00 0,00 0,00 991,57
60 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0031901600000000-0001
61 AUXILIO-ALIMENTACAO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 2.400,00 0,00 2.331,84 0,00 68,16 0,00 0,00 0,0031904600000000-0001
00020000 Auxilio-alimentacao - servidores 0,00 2.331,84 0,00 0,00 0,00 2.331,84
APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS
280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 21.255,44 246.970,02 0,00 33.029,98 21.255,44 43.358,26 0,0031910000000000
62 OBRIGACOES PATRONAIS 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 21.255,44 246.970,02 0,00 33.029,98 21.255,44 43.358,26 0,0031911300000000-0001
14000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 657,70 7.851,49 0,00 657,70 1.315,40 6.536,09
14010000 Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil 657,70 7.851,49 0,00 657,70 1.315,40 6.536,09
99010000 Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS 20.597,74 239.118,53 0,00 20.597,74 42.042,86 197.075,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 133.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 163.000,00 3.236,06 139.650,88 0,00 23.349,12 14.894,26 15.798,46 35.125,9333000000000000
APLICACOES DIRETAS 133.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 163.000,00 3.236,06 139.650,88 0,00 23.349,12 14.894,26 15.798,46 35.125,9333900000000000
63 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.337,58 3.939,23 0,00 1.060,77 1.337,58 1.337,58 0,0033901400000000-0001
14000000 Diarias no pais 1.337,58 3.939,23 0,00 1.337,58 1.337,58 2.601,65
64 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 620,00 0,00 19.380,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
16000000 Material de expediente 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
17000000 Material de processamento de dados 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00
26000000 Material eletrico e eletronico 0,00 452,00 0,00 0,00 0,00 452,00
65 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.114,20 0,00 885,80 291,00 315,00 595,3033903300000000-0001
01000000 Passagens para o pais 0,00 114,20 0,00 0,00 0,00 114,20
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Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
08000000 Pedagios 0,00 1.000,00 0,00 291,00 315,00 685,00
66 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 1.898,48 14.477,45 0,00 522,55 3.290,02 4.170,22 9.009,5833903900000000-0001
01000000 Assinaturas de periodicos e anuidades 36,00 36,00 0,00 36,00 0,00 36,00
05000000 Servicos tecnicos profissionais 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
20000000 Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas 435,00 1.460,00 0,00 435,00 1.025,00 435,00
22000000 Exposicoes, congressos e conferencias 147,75 437,75 0,00 147,75 147,75 290,00
48000000 Servico de selecao e treinamento 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00 760,00
57000000 Servicos de processamento de dados 86,00 86,00 0,00 86,00 86,00 0,00
58000000 Servicos de telecomunicacoes 432,23 1.114,58 0,00 432,23 432,23 682,35
66000000 Servicos judiciarios 0,00 848,70 0,00 0,00 848,70 0,00
82000000 Servicos de controle ambiental 0,00 4.174,62 0,00 1.391,54 1.391,54 2.783,08
83000000 Servicos de copias e reproducao de documentos 30,00 268,30 0,00 30,00 179,00 89,30
92000000 Servicos de publicidade institucional 731,50 731,50 0,00 731,50 0,00 731,50
96000000 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00
67 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 90.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 119.500,00 0,00 500,00 9.975,66 9.975,66 25.521,0533904700000000-0001
12000000 Contribuicao para o pis/pasep 0,00 119.500,00 0,00 9.975,66 9.975,66 109.524,34
68 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033909200000000-0001
Encargos Especiais 80.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 140.000,00 5.134,43 117.427,92 0,00 22.572,08 5.134,43 5.134,43 0,000401.28
Serviço da Dívida Interna 80.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 140.000,00 5.134,43 117.427,92 0,00 22.572,08 5.134,43 5.134,43 0,000401.28.843
Amortização e Encargos da Dívida Interna 80.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 140.000,00 5.134,43 117.427,92 0,00 22.572,08 5.134,43 5.134,43 0,000401.28.843.0105
Amortizacao da Divida Fundada 80.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 140.000,00 5.134,43 117.427,92 0,00 22.572,08 5.134,43 5.134,43 0,000401.28.843.0105.2013
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 9.186,41 0,00 20.813,59 0,00 0,00 0,0030000000000000
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 9.186,41 0,00 20.813,59 0,00 0,00 0,0032000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 9.186,41 0,00 20.813,59 0,00 0,00 0,0032900000000000
348 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 9.186,41 0,00 20.813,59 0,00 0,00 0,0032902100000000-0001
01000000 Juros da divida contratada com instituicoes financeiras 0,00 9.186,41 0,00 0,00 0,00 9.186,41
DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 5.134,43 108.241,51 0,00 1.758,49 5.134,43 5.134,43 0,0040000000000000
AMORTIZACAO DA DIVIDA 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 5.134,43 108.241,51 0,00 1.758,49 5.134,43 5.134,43 0,0046000000000000
APLICACOES DIRETAS 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 5.134,43 108.241,51 0,00 1.758,49 5.134,43 5.134,43 0,0046900000000000
69 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 5.134,43 108.241,51 0,00 1.758,49 5.134,43 5.134,43 0,0046907100000000-0001
01000000 Amortizacao da divida contratada com instituicoes financeiras 0,00 30.812,93 0,00 0,00 0,00 30.812,93
02000000 Amortizacao da divida contratada com governos 5.134,43 27.334,01 0,00 5.134,43 5.134,43 22.199,58
99000000 Outras amortizacoes da divida contratada 0,00 50.094,57 0,00 0,00 0,00 50.094,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 207.000,00 28.000,00 0,00 0,00 50.200,00 184.800,00 7.491,22 137.522,77 0,00 47.277,23 12.095,44 13.165,19 22.852,0105
Secretária Municipal da Agricultura 207.000,00 28.000,00 0,00 0,00 50.200,00 184.800,00 7.491,22 137.522,77 0,00 47.277,23 12.095,44 13.165,19 22.852,010501
Agricultura 207.000,00 28.000,00 0,00 0,00 50.200,00 184.800,00 7.491,22 137.522,77 0,00 47.277,23 12.095,44 13.165,19 22.852,010501.20
Promoção da Produção Vegetal 180.000,00 20.000,00 0,00 0,00 50.200,00 149.800,00 7.491,22 102.600,63 0,00 47.199,37 9.185,26 10.255,01 17.031,650501.20.601
Mecanização Agrícola 50.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000501.20.601.0072
Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000501.20.601.0072.1007
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Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0044900000000000
70 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-0001
Sementes e Mudas 130.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1.200,00 148.800,00 7.491,22 102.600,63 0,00 46.199,37 9.185,26 10.255,01 17.031,650501.20.601.0073
Manut. da Secretaria e Viveiro de Mudas 128.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1.200,00 146.800,00 7.491,22 102.600,63 0,00 44.199,37 9.185,26 10.255,01 17.031,650501.20.601.0073.2014
DESPESAS CORRENTES 128.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1.200,00 146.800,00 7.491,22 102.600,63 0,00 44.199,37 9.185,26 10.255,01 17.031,6530000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1.200,00 80.800,00 4.636,22 49.277,84 0,00 31.522,16 4.636,22 4.636,22 836,0431000000000000
APLICACOES DIRETAS 72.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1.200,00 80.800,00 4.636,22 49.277,84 0,00 31.522,16 4.636,22 4.636,22 836,0431900000000000
71 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 106,46 0,00 893,54 0,00 0,00 0,0031900900000000-0001
01000000 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 0,00 106,46 0,00 0,00 0,00 106,46
01010000 Salario-familia dos servidores 0,00 106,46 0,00 0,00 0,00 106,46
72 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 3.800,18 39.829,75 0,00 15.170,25 3.800,18 3.800,18 0,0031901100000000-0001
01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 805,25 8.471,73 0,00 805,25 805,25 7.666,48
01010000 Vencimentos e vantagens fixas - servidores 805,25 8.471,73 0,00 805,25 805,25 7.666,48
74000000 Subsidios 2.994,93 31.358,02 0,00 2.994,93 2.994,93 28.363,09
73 OBRIGACOES PATRONAIS 6.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 836,04 8.564,35 0,00 7.435,65 836,04 836,04 836,0431901300000000-0001
02000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 836,04 8.564,35 0,00 836,04 836,04 7.728,31
02010000 Inss - Servidores 177,16 1.829,42 0,00 177,16 177,16 1.652,26
02030000 Inss - Agentes politicos 658,88 6.734,93 0,00 658,88 658,88 6.076,05
74 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0031901600000000-0001
75 AUXILIO-ALIMENTACAO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 800,00 0,00 777,28 0,00 22,72 0,00 0,00 0,0031904600000000-0001
00020000 Auxilio-alimentacao - servidores 0,00 777,28 0,00 0,00 0,00 777,28
APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS
6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,0031910000000000
76 OBRIGACOES PATRONAIS 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,0031911300000000-0001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 2.855,00 53.322,79 0,00 12.677,21 4.549,04 5.618,79 16.195,6133000000000000
APLICACOES DIRETAS 56.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 2.855,00 53.322,79 0,00 12.677,21 4.549,04 5.618,79 16.195,6133900000000000
77 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 489,09 0,00 1.510,91 0,00 0,00 0,0033901400000000-0001
14000000 Diarias no pais 0,00 489,09 0,00 0,00 0,00 489,09
78 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 2.845,00 39.989,63 0,00 10.010,37 4.432,98 5.362,73 13.244,1933903000000000-0001
01000000 Combustiveis e lubrificantes automotivos 0,00 23.901,00 0,00 1.587,98 3.610,53 20.290,47
12000000 Material de coudelaria ou de uso zootecnico 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00
24000000 Material para manutencao de bens imoveis 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00
31000000 Sementes, mudas de plantas e insumos 0,00 3.233,05 0,00 0,00 0,00 3.233,05
39000000 Material para manutencao de veiculos 2.845,00 12.757,58 0,00 2.845,00 1.732,20 11.025,38
79 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 709,20 0,00 290,80 0,00 0,00 0,0033903300000000-0001
01000000 Passagens para o pais 0,00 111,20 0,00 0,00 0,00 111,20
03000000 Locacao de meios de transporte 0,00 598,00 0,00 0,00 0,00 598,00
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
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Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
80 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 10,00 12.134,87 0,00 865,13 116,06 256,06 2.951,4233903900000000-0001
17000000 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos 0,00 189,00 0,00 0,00 0,00 189,00
19000000 Manutencao e conservacao de veiculos 10,00 6.712,00 0,00 10,00 150,00 6.562,00
41000000 Fornecimento de alimentacao 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00
43000000 Servicos de energia eletrica 0,00 3.000,00 0,00 106,06 106,06 2.893,94
44000000 Servicos de agua e esgoto 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
69000000 Seguros em geral 0,00 93,87 0,00 0,00 0,00 93,87
82000000 Servicos de controle ambiental 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Manut. Fundo Desenvolvimento Rural 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000501.20.601.0073.2015
DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
81 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
82 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
Extensão Rural 27.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 34.922,14 0,00 77,86 2.910,18 2.910,18 5.820,360501.20.606
Assistência Financeira e Material aos Pequenos Produtores 27.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 34.922,14 0,00 77,86 2.910,18 2.910,18 5.820,360501.20.606.0075
Convenio com a EMATER 27.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 34.922,14 0,00 77,86 2.910,18 2.910,18 5.820,360501.20.606.0075.2016
DESPESAS CORRENTES 27.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 34.922,14 0,00 77,86 2.910,18 2.910,18 5.820,3630000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 34.922,14 0,00 77,86 2.910,18 2.910,18 5.820,3633000000000000
APLICACOES DIRETAS 27.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 34.922,14 0,00 77,86 2.910,18 2.910,18 5.820,3633900000000000
83 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
27.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 34.922,14 0,00 77,86 2.910,18 2.910,18 5.820,3633903900000000-0001
05000000 Servicos tecnicos profissionais 0,00 34.922,14 0,00 2.910,18 2.910,18 32.011,96
SEC.MUN.OBRAS SERVIÇOS INDUST.COM.TURISMO 2.058.000,00 185.000,00 867.000,00 0,00 292.700,00 2.817.300,00 61.498,02 2.476.337,58 704,01 340.962,42 88.658,20 101.526,10 134.643,2406
Comunicações 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000601
Comunicações 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000601.24
Lazer 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000601.24.813
Lazer Comunitário 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000601.24.813.0104
Manutencao de Antenas de imagem de TV 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000601.24.813.0104.2017
DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
84 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
85 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
Serviços Publicos 393.000,00 74.000,00 2.000,00 0,00 19.400,00 449.600,00 14.184,81 382.298,96 0,00 67.301,04 29.189,25 32.674,45 32.660,490602
Urbanismo 393.000,00 74.000,00 0,00 0,00 19.400,00 447.600,00 14.184,81 380.508,96 0,00 67.091,04 29.189,25 32.674,45 32.660,490602.15
Infra-Estrutura Urbana 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 150.386,32 0,00 14.613,68 12.004,44 12.984,29 22.352,490602.15.451
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 13Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
Iluminação Pública 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 150.386,32 0,00 14.613,68 12.004,44 12.984,29 22.352,490602.15.451.0067
Manutenção da Rede de Iluminacao Publica 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 150.386,32 0,00 14.613,68 12.004,44 12.984,29 22.352,490602.15.451.0067.2018
DESPESAS CORRENTES 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 150.386,32 0,00 14.613,68 12.004,44 12.984,29 22.352,4930000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 150.386,32 0,00 14.613,68 12.004,44 12.984,29 22.352,4933000000000000
APLICACOES DIRETAS 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 150.386,32 0,00 14.613,68 12.004,44 12.984,29 22.352,4933900000000000
86 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 9.286,32 0,00 5.713,68 0,00 874,50 768,0033903000000000-0001
26000000 Material eletrico e eletronico 0,00 9.286,32 0,00 0,00 874,50 8.411,82
87 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 141.100,00 0,00 8.900,00 12.004,44 12.109,79 21.584,4933903900000000-0001
43000000 Servicos de energia eletrica 0,00 140.000,00 0,00 12.004,44 12.109,79 127.890,21
96000000 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
Serviços Urbanos 228.000,00 74.000,00 0,00 0,00 19.400,00 282.600,00 14.184,81 230.122,64 0,00 52.477,36 17.184,81 19.690,16 10.308,000602.15.452
Limpeza Pública 228.000,00 74.000,00 0,00 0,00 19.400,00 282.600,00 14.184,81 230.122,64 0,00 52.477,36 17.184,81 19.690,16 10.308,000602.15.452.0064
Manutenção dos Servicos Publicos Urbanos 228.000,00 74.000,00 0,00 0,00 19.400,00 282.600,00 14.184,81 230.122,64 0,00 52.477,36 17.184,81 19.690,16 10.308,000602.15.452.0064.2019
DESPESAS CORRENTES 228.000,00 74.000,00 0,00 0,00 19.400,00 282.600,00 14.184,81 230.122,64 0,00 52.477,36 17.184,81 19.690,16 10.308,0030000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 205.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 200.600,00 13.816,81 169.195,74 0,00 31.404,26 13.816,81 16.380,16 0,0031000000000000
APLICACOES DIRETAS 205.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 200.600,00 13.816,81 169.195,74 0,00 31.404,26 13.816,81 16.380,16 0,0031900000000000
88 SALARIO-FAMILIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 109,58 1.389,83 0,00 610,17 109,58 109,58 0,0031900900000000-0001
01000000 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 109,58 1.389,83 0,00 109,58 109,58 1.280,25
01010000 Salario-familia dos servidores 109,58 1.389,83 0,00 109,58 109,58 1.280,25
89 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.000,00 10.718,49 121.343,46 0,00 22.656,54 10.718,49 10.718,49 0,0031901100000000-0001
01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 7.935,89 91.351,24 0,00 7.935,89 7.935,89 83.415,35
01010000 Vencimentos e vantagens fixas - servidores 7.935,89 91.351,24 0,00 7.935,89 7.935,89 83.415,35
04000000 Adicional noturno 302,94 605,88 0,00 302,94 302,94 302,94
10000000 Adicional de insalubridade 1.610,42 18.132,92 0,00 1.610,42 1.610,42 16.522,50
37000000 Gratificacao de tempo de servico 869,24 9.067,55 0,00 869,24 869,24 8.198,31
45000000 Ferias - abono constitucional 0,00 2.185,87 0,00 0,00 0,00 2.185,87
90 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 470,44 6.063,25 0,00 1.936,75 470,44 470,44 0,0031901600000000-0001
44000000 Servicos extraordinarios 470,44 6.063,25 0,00 470,44 470,44 5.592,81
91 AUXILIO-ALIMENTACAO 16.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 11.600,00 0,00 11.575,20 0,00 24,80 0,00 0,00 0,0031904600000000-0001
00020000 Auxilio-alimentacao - servidores 0,00 11.575,20 0,00 0,00 0,00 11.575,20
APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS
35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 2.518,30 28.824,00 0,00 6.176,00 2.518,30 5.081,65 0,0031910000000000
92 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 2.518,30 28.824,00 0,00 6.176,00 2.518,30 5.081,65 0,0031911300000000-0001
14000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 1.090,64 12.483,27 0,00 1.090,64 2.200,79 10.282,48
14010000 Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil 1.090,64 12.483,27 0,00 1.090,64 2.200,79 10.282,48
99010000 Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS 1.427,66 16.340,73 0,00 1.427,66 2.880,86 13.459,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.000,00 74.000,00 0,00 0,00 15.000,00 82.000,00 368,00 60.926,90 0,00 21.073,10 3.368,00 3.310,00 10.308,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 23.000,00 74.000,00 0,00 0,00 15.000,00 82.000,00 368,00 60.926,90 0,00 21.073,10 3.368,00 3.310,00 10.308,0033900000000000
93 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 5.000,00 368,00 3.581,90 0,00 1.418,10 368,00 310,00 368,0033903000000000-0001
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 14Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
22000000 Material de limpeza e produtos de higienizacao 0,00 321,95 0,00 0,00 0,00 321,95
25000000 Material para manutencao de bens moveis 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00
26000000 Material eletrico e eletronico 368,00 1.213,95 0,00 368,00 0,00 1.213,95
31000000 Sementes, mudas de plantas e insumos 0,00 2.016,00 0,00 0,00 310,00 1.706,00
94 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 57.345,00 0,00 19.655,00 3.000,00 3.000,00 9.940,0033903900000000-0001
05000000 Servicos tecnicos profissionais 0,00 1.937,00 0,00 0,00 0,00 1.937,00
78000000 Limpeza e conservacao 0,00 55.408,00 0,00 3.000,00 3.000,00 52.408,00
Transporte 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.790,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,000602.26
Transporte Rodoviário 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.790,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,000602.26.782
Serviços de Transporte Urbanos 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.790,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,000602.26.782.0068
Aquisicao de Equipamentos para Limpeza Urbana 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.790,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,000602.26.782.0068.1019
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.790,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.790,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.790,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,0044900000000000
326 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.790,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-0001
38000000 Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina 0,00 1.790,00 0,00 0,00 0,00 1.790,00
Industria, Comércio e Turismo 95.000,00 10.000,00 45.000,00 0,00 67.000,00 83.000,00 0,00 71.721,79 678,49 11.278,21 956,59 2.679,87 1.680,210603
Indústria 10.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000603.22
Promoção Industrial 10.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000603.22.661
Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familia 10.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000603.22.661.0087
Incentivo ao Desenv. Agroindustrial 10.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000603.22.661.0087.2020
DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
95 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
96 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
Comércio e Serviços 85.000,00 10.000,00 45.000,00 0,00 59.000,00 81.000,00 0,00 71.721,79 678,49 9.278,21 956,59 2.679,87 1.680,210603.23
Promoção Comercial 20.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,000603.23.691
Promoção do Comércio 20.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,000603.23.691.0096
Convenios com Senac-Senai-Sesc-Sebrae 10.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000603.23.691.0096.2021
DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
97 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
98 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
Incentivo ao Comercio Local 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000603.23.691.0096.2022
DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 15Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
99 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,0033903100000000-0001
101 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
Turismo 65.000,00 10.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 75.000,00 0,00 71.721,79 678,49 3.278,21 956,59 2.679,87 1.680,210603.23.695
Promoção de Turismo 65.000,00 10.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 75.000,00 0,00 71.721,79 678,49 3.278,21 956,59 2.679,87 1.680,210603.23.695.0094
Promocao ao Turismo 50.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 5.000,00 0,00 4.940,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,000603.23.695.0094.2023
DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 5.000,00 0,00 4.940,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 5.000,00 0,00 4.940,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 5.000,00 0,00 4.940,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
102 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
103 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903100000000-0001
104 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001
105 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 5.000,00 0,00 4.940,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
23000000 Festividades e homenagens 0,00 690,00 0,00 0,00 0,00 690,00
63000000 Servicos graficos 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
99020000 Associacoes, federacoes e confederacoes 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
Manut. do Parque de Exposicao 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 21.781,79 678,49 3.218,21 956,59 2.679,87 1.680,210603.23.695.0094.2024
DESPESAS CORRENTES 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 21.781,79 678,49 3.218,21 956,59 2.679,87 1.680,2130000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 21.781,79 678,49 3.218,21 956,59 2.679,87 1.680,2133000000000000
APLICACOES DIRETAS 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 21.781,79 678,49 3.218,21 956,59 2.679,87 1.680,2133900000000000
106 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 13.271,79 0,00 1.728,21 0,00 1.723,28 0,0033903000000000-0001
04000000 Gas e outros materiais engarrafados 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00
22000000 Material de limpeza e produtos de higienizacao 0,00 1.743,24 0,00 0,00 0,00 1.743,24
24000000 Material para manutencao de bens imoveis 0,00 11.203,55 0,00 0,00 1.723,28 9.480,27
26000000 Material eletrico e eletronico 0,00 241,00 0,00 0,00 0,00 241,00
107 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 8.510,00 678,49 1.490,00 956,59 956,59 1.680,2133903900000000-0001
16000000 Manutencao e conservacao de bens imoveis 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
43000000 Servicos de energia eletrica 0,00 6.000,00 678,49 956,59 956,59 5.043,41
44000000 Servicos de agua e esgoto 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
74000000 Fretes e transportes de encomendas 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00
Auxilio a ACICOL para V Expocolorado 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000603.23.695.0094.2100
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 16Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033500000000000
342 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033504100000000-0001
08000000 Entidades Representativas de Classes 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Secretaria Obras e Viação 1.560.000,00 101.000,00 820.000,00 0,00 206.300,00 2.274.700,00 47.313,21 2.022.316,83 25,52 252.383,17 58.512,36 66.171,78 100.302,540605
Transporte 1.560.000,00 101.000,00 820.000,00 0,00 206.300,00 2.274.700,00 47.313,21 2.022.316,83 25,52 252.383,17 58.512,36 66.171,78 100.302,540605.26
Transporte Rodoviário 1.560.000,00 101.000,00 820.000,00 0,00 206.300,00 2.274.700,00 47.313,21 2.022.316,83 25,52 252.383,17 58.512,36 66.171,78 100.302,540605.26.782
Serviços de Transporte Urbanos 1.560.000,00 101.000,00 820.000,00 0,00 206.300,00 2.274.700,00 47.313,21 2.022.316,83 25,52 252.383,17 58.512,36 66.171,78 100.302,540605.26.782.0068
Construcao, Ampliacao de Pontes e Pontilhoes 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 40.839,50 0,00 4.160,50 0,00 0,00 0,000605.26.782.0068.1008
DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 40.839,50 0,00 4.160,50 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 40.839,50 0,00 4.160,50 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 40.839,50 0,00 4.160,50 0,00 0,00 0,0044900000000000
108 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 40.839,50 0,00 4.160,50 0,00 0,00 0,0044905100000000-0001
91000000 Obras em andamento 0,00 2.939,50 0,00 0,00 0,00 2.939,50
99000000 Outras obras e instalacoes 0,00 37.900,00 0,00 0,00 0,00 37.900,00
Programa de Infra estrutura - cide 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 576,00 3.716,00 0,00 29.284,00 576,00 576,00 399,260605.26.782.0068.1009
DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 399,2630000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 399,2633000000000000
APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 399,2633900000000000
109 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 399,2633904700000000-1052
12000000 Contribuicao para o pis/pasep 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
DESPESAS DE CAPITAL 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 576,00 3.216,00 0,00 28.784,00 576,00 576,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 576,00 3.216,00 0,00 28.784,00 576,00 576,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 576,00 3.216,00 0,00 28.784,00 576,00 576,00 0,0044900000000000
110 OBRAS E INSTALACOES 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 576,00 3.216,00 0,00 28.784,00 576,00 576,00 0,0044905100000000-1052
99000000 Outras obras e instalacoes 576,00 3.216,00 0,00 576,00 576,00 2.640,00
Aquisição de Equipamentos e Maquinas Pesadas 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000605.26.782.0068.1010
DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044900000000000
111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-0001
Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Rodoviarios 0,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 741.000,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00 0,000605.26.782.0068.1021
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 741.000,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 741.000,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 741.000,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00 0,0044900000000000
327 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 0,00 741.000,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-1016
40000000 Maquinas e equipamentos agricolas e rodoviarios 0,00 741.000,00 0,00 0,00 0,00 741.000,00
Manutencao do Setor de Obras 1.312.000,00 71.000,00 0,00 0,00 6.300,00 1.376.700,00 46.737,21 1.236.761,33 25,52 139.938,67 57.936,36 65.595,78 99.903,280605.26.782.0068.2025
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
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Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES 1.312.000,00 71.000,00 0,00 0,00 6.300,00 1.376.700,00 46.737,21 1.236.761,33 25,52 139.938,67 57.936,36 65.595,78 99.903,2830000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 631.000,00 11.000,00 0,00 0,00 6.300,00 635.700,00 45.862,49 574.559,98 0,00 61.140,02 45.862,49 52.937,39 910,0631000000000000
APLICACOES DIRETAS 631.000,00 11.000,00 0,00 0,00 6.300,00 635.700,00 45.862,49 574.559,98 0,00 61.140,02 45.862,49 52.937,39 910,0631900000000000
112 SALARIO-FAMILIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 94,95 1.202,80 0,00 797,20 94,95 94,95 0,0031900900000000-0001
01000000 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 94,95 1.202,80 0,00 94,95 94,95 1.107,85
01010000 Salario-familia dos servidores 94,95 1.202,80 0,00 94,95 94,95 1.107,85
113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 36.045,66 428.880,04 0,00 31.119,96 36.045,66 36.045,66 0,0031901100000000-0001
01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 30.084,07 351.184,69 0,00 30.084,07 30.084,07 321.100,62
01010000 Vencimentos e vantagens fixas - servidores 30.084,07 351.184,69 0,00 30.084,07 30.084,07 321.100,62
04000000 Adicional noturno 189,81 556,76 0,00 189,81 189,81 366,95
09000000 Adicional de periculosidade 123,66 1.323,62 0,00 123,66 123,66 1.199,96
10000000 Adicional de insalubridade 1.495,47 17.434,70 0,00 1.495,47 1.495,47 15.939,23
31000000 Gratificacao por exercicio de cargos 332,96 3.563,92 0,00 332,96 332,96 3.230,96
33000000 Gratificacao por exercicio de funcoes 215,68 1.909,22 0,00 215,68 215,68 1.693,54
37000000 Gratificacao de tempo de servico 3.604,01 40.991,82 0,00 3.604,01 3.604,01 37.387,81
42000000 Ferias indenizadas 0,00 465,00 0,00 0,00 0,00 465,00
45000000 Ferias - abono constitucional 0,00 9.445,16 0,00 0,00 0,00 9.445,16
47000000 Licenca-premio 0,00 2.005,15 0,00 0,00 0,00 2.005,15
114 OBRIGACOES PATRONAIS 8.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 910,06 11.446,11 0,00 6.553,89 910,06 910,06 910,0631901300000000-0001
02000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 910,06 11.446,11 0,00 910,06 910,06 10.536,05
02010000 Inss - Servidores 910,06 11.446,11 0,00 910,06 910,06 10.536,05
115 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.696,75 17.755,09 0,00 2.244,91 1.696,75 1.696,75 0,0031901600000000-0001
44000000 Servicos extraordinarios 1.696,75 17.755,09 0,00 1.696,75 1.696,75 16.058,34
116 AUXILIO-ALIMENTACAO 31.000,00 1.000,00 0,00 0,00 6.300,00 25.700,00 0,00 25.404,48 0,00 295,52 0,00 0,00 0,0031904600000000-0001
00020000 Auxilio-alimentacao - servidores 0,00 25.404,48 0,00 0,00 0,00 25.404,48
APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS
110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 7.115,07 89.871,46 0,00 20.128,54 7.115,07 14.189,97 0,0031910000000000
117 OBRIGACOES PATRONAIS 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 7.115,07 89.871,46 0,00 20.128,54 7.115,07 14.189,97 0,0031911300000000-0001
14000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 3.081,41 38.921,71 0,00 3.081,41 6.145,45 32.776,26
14010000 Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil 3.081,41 38.921,71 0,00 3.081,41 6.145,45 32.776,26
99010000 Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS 4.033,66 50.949,75 0,00 4.033,66 8.044,52 42.905,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 681.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 741.000,00 874,72 662.201,35 25,52 78.798,65 12.073,87 12.658,39 98.993,2233000000000000
APLICACOES DIRETAS 681.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 741.000,00 874,72 662.201,35 25,52 78.798,65 12.073,87 12.658,39 98.993,2233900000000000
118 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 (0,28) 2.402,70 25,52 597,30 (0,28) 25,24 14,7033901400000000-0001
14000000 Diarias no pais (0,28) 2.402,70 25,52 (0,28) 25,24 2.377,46
119 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 413,00 478.786,89 0,00 71.213,11 9.494,85 10.041,85 78.051,2633903000000000-0001
01000000 Combustiveis e lubrificantes automotivos 153,00 273.356,19 0,00 9.234,85 9.361,29 263.994,90
02000000 Combustiveis e lubrificantes de aviacao 0,00 182,00 0,00 0,00 0,00 182,00
04000000 Gas e outros materiais engarrafados 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 698,00
07000000 Generos de alimentacao 0,00 1.135,08 0,00 0,00 0,00 1.135,08
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
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Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
16000000 Material de expediente 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
22000000 Material de limpeza e produtos de higienizacao 55,90 2.373,36 0,00 55,90 55,90 2.317,46
24000000 Material para manutencao de bens imoveis 0,00 8.470,83 0,00 0,00 0,00 8.470,83
25000000 Material para manutencao de bens moveis 0,00 614,51 0,00 0,00 0,00 614,51
26000000 Material eletrico e eletronico 0,00 167,18 0,00 0,00 0,00 167,18
28000000 Material de protecao e seguranca 0,00 1.534,19 0,00 0,00 0,00 1.534,19
31000000 Sementes, mudas de plantas e insumos 0,00 48,40 0,00 0,00 0,00 48,40
39000000 Material para manutencao de veiculos 204,10 187.898,27 0,00 204,10 624,66 187.273,61
42000000 Ferramentas 0,00 2.058,88 0,00 0,00 0,00 2.058,88
120 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.979,80 0,00 20,20 0,00 0,00 0,0033903300000000-0001
01000000 Passagens para o pais 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00
08000000 Pedagios 0,00 1.931,80 0,00 0,00 0,00 1.931,80
121 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
176.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 186.000,00 462,00 179.031,96 0,00 6.968,04 2.579,30 2.591,30 20.927,2633903900000000-0001
05000000 Servicos tecnicos profissionais 0,00 8.090,00 0,00 0,00 0,00 8.090,00
16000000 Manutencao e conservacao de bens imoveis 450,00 500,00 0,00 450,00 450,00 50,00
17000000 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos 0,00 1.716,00 0,00 0,00 0,00 1.716,00
19000000 Manutencao e conservacao de veiculos 12,00 85.007,61 0,00 1.458,94 1.470,94 83.536,67
20000000 Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00
41000000 Fornecimento de alimentacao 0,00 434,39 0,00 0,00 0,00 434,39
43000000 Servicos de energia eletrica 0,00 10.000,00 0,00 670,36 670,36 9.329,64
44000000 Servicos de agua e esgoto 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
69000000 Seguros em geral 0,00 3.998,59 0,00 0,00 0,00 3.998,59
77000000 Vigilancia ostensiva 0,00 50.473,00 0,00 0,00 0,00 50.473,00
78000000 Limpeza e conservacao 0,00 3.940,00 0,00 0,00 0,00 3.940,00
96000000 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado 0,00 592,37 0,00 0,00 0,00 592,37
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO 2.617.900,00 188.000,00 320.000,00 0,00 287.700,00 2.838.200,00 143.512,86 2.481.425,20 8.600,36 356.774,80 185.566,63 182.047,26 433.331,8407
Ensino Municipal/ Art. 212 CF - MDE 1.250.000,00 115.000,00 49.500,00 0,00 224.700,00 1.189.800,00 45.222,65 1.067.080,39 5.777,34 122.719,61 80.988,40 78.820,75 160.547,920701
Educação 1.250.000,00 115.000,00 49.500,00 0,00 224.700,00 1.189.800,00 45.222,65 1.067.080,39 5.777,34 122.719,61 80.988,40 78.820,75 160.547,920701.12
Ensino Fundamental 1.040.000,00 109.100,00 49.500,00 0,00 179.200,00 1.019.400,00 37.353,34 954.951,94 5.777,34 64.448,06 72.897,84 70.730,19 158.167,350701.12.361
Ensino Regular 1.040.000,00 109.100,00 49.500,00 0,00 179.200,00 1.019.400,00 37.353,34 954.951,94 5.777,34 64.448,06 72.897,84 70.730,19 158.167,350701.12.361.0047
Micro Ônibus para Transporte Escolar 100.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000701.12.361.0047.1011
DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0044900000000000
122 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-0020
Aquisicao de Equipamentos para Escolas Municipais - MDE 0,00 0,00 40.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,00 2.429,90 0,00 7.570,10 0,00 354,90 570,000701.12.361.0047.1020
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 40.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,00 2.429,90 0,00 7.570,10 0,00 354,90 570,0040000000000000
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 40.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,00 2.429,90 0,00 7.570,10 0,00 354,90 570,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 40.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,00 2.429,90 0,00 7.570,10 0,00 354,90 570,0044900000000000
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 19Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
328 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 40.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,00 2.429,90 0,00 7.570,10 0,00 354,90 570,0044905200000000-0020
12000000 Aparelhos e utensilios domesticos 0,00 845,00 0,00 0,00 0,00 845,00
18000000 Colecoes e materiais bibliograficos 0,00 866,00 0,00 0,00 0,00 866,00
35000000 Equipamentos de processamento de dados 0,00 364,00 0,00 0,00 0,00 364,00
39000000 Equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos 0,00 354,90 0,00 0,00 354,90 0,00
Manutencao do Ensino Fundamental-MDE 391.000,00 35.000,00 9.500,00 0,00 13.200,00 422.300,00 31.506,80 391.228,15 3,22 31.071,85 34.675,47 33.916,95 13.217,550701.12.361.0047.2026
DESPESAS CORRENTES 391.000,00 35.000,00 9.500,00 0,00 13.200,00 422.300,00 31.506,80 391.228,15 3,22 31.071,85 34.675,47 33.916,95 13.217,5530000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 307.000,00 25.000,00 0,00 0,00 3.200,00 328.800,00 27.075,68 312.708,34 0,20 16.091,66 27.075,68 27.075,68 420,7431000000000000
APLICACOES DIRETAS 307.000,00 25.000,00 0,00 0,00 3.200,00 328.800,00 27.075,68 312.708,34 0,20 16.091,66 27.075,68 27.075,68 420,7431900000000000
123 SALARIO-FAMILIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 102,42 1.297,32 0,00 702,68 102,42 102,42 0,0031900900000000-0020
01000000 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 102,42 1.297,32 0,00 102,42 102,42 1.194,90
01010000 Salario-familia dos servidores 102,42 1.297,32 0,00 102,42 102,42 1.194,90
124 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
250.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 24.413,51 265.764,11 0,00 4.235,89 24.413,51 24.413,51 0,0031901100000000-0020
01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 17.224,31 181.485,16 0,00 17.224,31 17.224,31 164.260,85
01010000 Vencimentos e vantagens fixas - servidores 17.224,31 181.485,16 0,00 17.224,31 17.224,31 164.260,85
10000000 Adicional de insalubridade 1.380,36 14.562,56 0,00 1.380,36 1.380,36 13.182,20
33000000 Gratificacao por exercicio de funcoes 1.150,32 12.312,96 0,00 1.150,32 1.150,32 11.162,64
37000000 Gratificacao de tempo de servico 1.663,59 17.151,56 0,00 1.663,59 1.663,59 15.487,97
45000000 Ferias - abono constitucional 0,00 4.881,75 0,00 0,00 0,00 4.881,75
47000000 Licenca-premio 0,00 3.313,29 0,00 0,00 0,00 3.313,29
74000000 Subsidios 2.994,93 32.056,83 0,00 2.994,93 2.994,93 29.061,90
125 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 420,74 4.016,54 0,00 2.983,46 420,74 420,74 420,7431901300000000-0020
02000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 420,74 4.016,54 0,00 420,74 420,74 3.595,80
02010000 Inss - Servidores 420,74 4.016,54 0,00 420,74 420,74 3.595,80
126 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0031901600000000-0020
127 AUXILIO-ALIMENTACAO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 16.800,00 0,00 16.764,16 0,00 35,84 0,00 0,00 0,0031904600000000-0020
00020000 Auxilio-alimentacao - servidores 0,00 16.764,16 0,00 0,00 0,00 16.764,16
APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.139,01 24.866,21 0,20 5.133,79 2.139,01 2.139,01 0,0031910000000000
128 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.139,01 24.866,21 0,20 5.133,79 2.139,01 2.139,01 0,0031911300000000-0020
14000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 2.139,01 24.866,21 0,20 2.139,01 2.139,01 22.727,20
14010000 Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil 2.139,01 24.866,21 0,20 2.139,01 2.139,01 22.727,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.000,00 10.000,00 9.500,00 0,00 10.000,00 93.500,00 4.431,12 78.519,81 3,02 14.980,19 7.599,79 6.841,27 12.796,8133000000000000
APLICACOES DIRETAS 84.000,00 10.000,00 9.500,00 0,00 10.000,00 93.500,00 4.431,12 78.519,81 3,02 14.980,19 7.599,79 6.841,27 12.796,8133900000000000
129 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 40.000,00 1.048,56 31.287,41 3,02 8.712,59 1.048,56 87,00 1.793,5633903000000000-0020
04000000 Gas e outros materiais engarrafados 205,00 1.778,00 3,00 205,00 0,00 1.778,00
14000000 Material educativo e esportivo 0,00 992,05 0,00 0,00 0,00 992,05
16000000 Material de expediente 0,00 7.081,68 0,00 0,00 0,00 7.081,68
17000000 Material de processamento de dados 0,00 502,80 0,00 0,00 0,00 502,80
20000000 Material de cama, mesa e banho 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00 385,00
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
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Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
21000000 Material de copa e cozinha 0,00 859,50 0,00 0,00 0,00 859,50
22000000 Material de limpeza e produtos de higienizacao 0,00 1.953,16 0,00 0,00 0,00 1.953,16
23000000 Uniformes, tecidos e aviamentos 381,60 1.074,98 0,00 381,60 0,00 1.074,98
24000000 Material para manutencao de bens imoveis 80,00 7.784,69 0,00 80,00 0,00 7.784,69
25000000 Material para manutencao de bens moveis 0,00 2.592,78 0,00 0,00 0,00 2.592,78
31000000 Sementes, mudas de plantas e insumos 237,00 854,50 0,00 237,00 87,00 767,50
42000000 Ferramentas 0,00 38,90 0,00 0,00 0,00 38,90
44000000 Material de sinalizacao visual e outros 0,00 732,00 0,00 0,00 0,00 732,00
46000000 Material bibliografico 0,00 2.793,80 0,00 0,00 0,00 2.793,80
50000000 Bandeiras, flamulas e insignias 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 480,00
99000000 Outros materiais de consumo 144,96 1.383,57 0,02 144,96 0,00 1.383,57
130 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033903100000000-0020
131 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
32.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 40.264,24 0,00 1.735,76 3.168,67 3.168,67 7.620,6933903900000000-0020
01000000 Assinaturas de periodicos e anuidades 0,00 1.487,50 0,00 0,00 0,00 1.487,50
05000000 Servicos tecnicos profissionais 0,00 1.863,00 0,00 0,00 0,00 1.863,00
17000000 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos 0,00 956,00 0,00 0,00 0,00 956,00
20000000 Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas 0,00 1.183,00 0,00 0,00 0,00 1.183,00
43000000 Servicos de energia eletrica 0,00 15.000,00 0,00 1.643,92 1.643,92 13.356,08
44000000 Servicos de agua e esgoto 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
58000000 Servicos de telecomunicacoes 0,00 3.000,00 0,00 183,46 183,46 2.816,54
65000000 Servicos de apoio ao ensino 0,00 10.708,64 0,00 1.135,52 1.135,52 9.573,12
81000000 Servicos bancarios 0,00 700,00 0,00 45,77 45,77 654,23
97000000 Despesas de teleprocessamento 0,00 2.216,10 0,00 160,00 160,00 2.056,10
99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00
99030000 Transporte Escolar 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 650,00
345 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 3.382,56 6.968,16 0,00 2.531,84 3.382,56 3.585,60 3.382,5633904600000000-0020
01000000 Indenizacao auxilio-alimentacao 3.382,56 6.968,16 0,00 3.382,56 3.585,60 3.382,56
Transporte Escolar - MDE 549.000,00 74.100,00 0,00 0,00 37.000,00 586.100,00 5.846,54 561.293,89 5.774,12 24.806,11 38.222,37 36.458,34 144.379,800701.12.361.0047.2027
DESPESAS CORRENTES 549.000,00 74.100,00 0,00 0,00 37.000,00 586.100,00 5.846,54 561.293,89 5.774,12 24.806,11 38.222,37 36.458,34 144.379,8030000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 109.000,00 14.100,00 0,00 0,00 0,00 123.100,00 11.547,66 116.881,72 0,00 6.218,28 11.547,66 11.547,66 0,0031000000000000
APLICACOES DIRETAS 109.000,00 14.100,00 0,00 0,00 0,00 123.100,00 11.547,66 116.881,72 0,00 6.218,28 11.547,66 11.547,66 0,0031900000000000
132 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031900900000000-0020
133 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
80.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 8.964,55 90.521,26 0,00 1.478,74 8.964,55 8.964,55 0,0031901100000000-0020
01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 7.503,22 73.506,25 0,00 7.503,22 7.503,22 66.003,03
01010000 Vencimentos e vantagens fixas - servidores 7.503,22 73.506,25 0,00 7.503,22 7.503,22 66.003,03
10000000 Adicional de insalubridade 57,52 1.009,80 0,00 57,52 57,52 952,28
33000000 Gratificacao por exercicio de funcoes 215,68 1.909,22 0,00 215,68 215,68 1.693,54
37000000 Gratificacao de tempo de servico 1.188,13 12.065,50 0,00 1.188,13 1.188,13 10.877,37
45000000 Ferias - abono constitucional 0,00 2.030,49 0,00 0,00 0,00 2.030,49
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
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Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
134 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031901300000000-0020
135 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.460,12 8.537,31 0,00 1.462,69 1.460,12 1.460,12 0,0031901600000000-0020
44000000 Servicos extraordinarios 1.460,12 8.537,31 0,00 1.460,12 1.460,12 7.077,19
136 AUXILIO-ALIMENTACAO 7.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00 0,00 7.013,28 0,00 86,72 0,00 0,00 0,0031904600000000-0020
00020000 Auxilio-alimentacao - servidores 0,00 7.013,28 0,00 0,00 0,00 7.013,28
APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS
10.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 1.122,99 10.809,87 0,00 1.190,13 1.122,99 1.122,99 0,0031910000000000
137 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 1.122,99 10.809,87 0,00 1.190,13 1.122,99 1.122,99 0,0031911300000000-0020
14000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 1.122,99 10.809,87 0,00 1.122,99 1.122,99 9.686,88
14010000 Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil 1.122,99 10.809,87 0,00 1.122,99 1.122,99 9.686,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 440.000,00 60.000,00 0,00 0,00 37.000,00 463.000,00 (5.701,12) 444.412,17 5.774,12 18.587,83 26.674,71 24.910,68 144.379,8033000000000000
APLICACOES DIRETAS 440.000,00 60.000,00 0,00 0,00 37.000,00 463.000,00 (5.701,12) 444.412,17 5.774,12 18.587,83 26.674,71 24.910,68 144.379,8033900000000000
138 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 73,00 184.843,32 0,00 5.156,68 7.876,89 6.112,86 36.562,3833903000000000-0020
01000000 Combustiveis e lubrificantes automotivos 0,00 95.655,09 0,00 7.803,89 5.707,76 89.947,33
04000000 Gas e outros materiais engarrafados 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00
23000000 Uniformes, tecidos e aviamentos 0,00 332,10 0,00 0,00 332,10 0,00
39000000 Material para manutencao de veiculos 73,00 88.626,13 0,00 73,00 73,00 88.553,13
139 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
260.000,00 50.000,00 0,00 0,00 37.000,00 273.000,00 (5.774,12) 259.568,85 5.774,12 13.431,15 18.797,82 18.797,82 107.817,4233903900000000-0020
19000000 Manutencao e conservacao de veiculos 0,00 38.205,19 0,00 0,00 0,00 38.205,19
69000000 Seguros em geral 0,00 9.418,93 0,00 2.800,96 2.800,96 6.617,97
74000000 Fretes e transportes de encomendas 0,00 44,41 0,00 0,00 0,00 44,41
90000000 Servicos de publicidade legal 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 960,00
99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (5.774,12) 210.940,32 5.774,12 15.996,86 15.996,86 194.943,46
99030000 Transporte Escolar (5.774,12) 210.940,32 5.774,12 15.996,86 15.996,86 194.943,46
Educação Infantil 200.000,00 5.900,00 0,00 0,00 44.500,00 161.400,00 7.869,31 112.128,45 0,00 49.271,55 8.090,56 8.090,56 2.380,570701.12.365
Educação Pré-Escolar 200.000,00 5.900,00 0,00 0,00 44.500,00 161.400,00 7.869,31 112.128,45 0,00 49.271,55 8.090,56 8.090,56 2.380,570701.12.365.0041
Manutencao da Escola Infantil 200.000,00 5.900,00 0,00 0,00 44.500,00 161.400,00 7.869,31 112.128,45 0,00 49.271,55 8.090,56 8.090,56 2.380,570701.12.365.0041.2029
DESPESAS CORRENTES 200.000,00 5.900,00 0,00 0,00 44.500,00 161.400,00 7.869,31 112.128,45 0,00 49.271,55 8.090,56 8.090,56 2.380,5730000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.000,00 5.900,00 0,00 0,00 24.500,00 145.400,00 7.664,31 100.294,45 0,00 45.105,55 7.664,31 7.664,31 387,0231000000000000
APLICACOES DIRETAS 164.000,00 5.900,00 0,00 0,00 24.500,00 145.400,00 7.664,31 100.294,45 0,00 45.105,55 7.664,31 7.664,31 387,0231900000000000
140 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031900400000000-0020
141 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 121,51 1.290,96 0,00 609,04 121,51 121,51 0,0031900900000000-0020
01000000 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 121,51 1.290,96 0,00 121,51 121,51 1.169,45
01010000 Salario-familia dos servidores 121,51 1.290,96 0,00 121,51 121,51 1.169,45
142 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
129.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 109.000,00 6.620,97 80.107,54 0,00 28.892,46 6.620,97 6.620,97 0,0031901100000000-0020
01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 5.523,17 64.152,26 0,00 5.523,17 5.523,17 58.629,09
01010000 Vencimentos e vantagens fixas - servidores 5.523,17 64.152,26 0,00 5.523,17 5.523,17 58.629,09
10000000 Adicional de insalubridade 460,12 6.032,96 0,00 460,12 460,12 5.572,84
37000000 Gratificacao de tempo de servico 637,68 8.106,04 0,00 637,68 637,68 7.468,36
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Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
45000000 Ferias - abono constitucional 0,00 1.816,28 0,00 0,00 0,00 1.816,28
143 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 387,02 3.232,91 0,00 3.767,09 387,02 387,02 387,0231901300000000-0020
02000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 387,02 3.232,91 0,00 387,02 387,02 2.845,89
02010000 Inss - Servidores 387,02 3.232,91 0,00 387,02 387,02 2.845,89
144 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0031901600000000-0020
145 AUXILIO-ALIMENTACAO 13.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 8.500,00 0,00 8.491,84 0,00 8,16 0,00 0,00 0,0031904600000000-0020
00020000 Auxilio-alimentacao - servidores 0,00 8.491,84 0,00 0,00 0,00 8.491,84
APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 534,81 7.171,20 0,00 7.828,80 534,81 534,81 0,0031910000000000
146 OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 534,81 7.171,20 0,00 7.828,80 534,81 534,81 0,0031911300000000-0020
14000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 534,81 7.171,20 0,00 534,81 534,81 6.636,39
14010000 Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil 534,81 7.171,20 0,00 534,81 534,81 6.636,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 16.000,00 205,00 11.834,00 0,00 4.166,00 426,25 426,25 1.993,5533000000000000
APLICACOES DIRETAS 36.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 16.000,00 205,00 11.834,00 0,00 4.166,00 426,25 426,25 1.993,5533900000000000
147 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 6.000,00 205,00 5.749,00 0,00 251,00 205,00 205,00 205,0033903000000000-0020
04000000 Gas e outros materiais engarrafados 205,00 2.052,00 0,00 205,00 205,00 1.847,00
21000000 Material de copa e cozinha 0,00 161,80 0,00 0,00 0,00 161,80
23000000 Uniformes, tecidos e aviamentos 0,00 40,95 0,00 0,00 0,00 40,95
24000000 Material para manutencao de bens imoveis 0,00 1.378,78 0,00 0,00 0,00 1.378,78
25000000 Material para manutencao de bens moveis 0,00 305,89 0,00 0,00 0,00 305,89
99000000 Outros materiais de consumo 0,00 1.809,58 0,00 0,00 0,00 1.809,58
148 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 6.085,00 0,00 3.915,00 221,25 221,25 1.788,5533903900000000-0020
17000000 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00
20000000 Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 430,00
43000000 Servicos de energia eletrica 0,00 3.000,00 0,00 221,25 221,25 2.778,75
44000000 Servicos de agua e esgoto 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
97000000 Despesas de teleprocessamento 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00
Educação Especial 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,000701.12.367
Assistência a Educação Especial 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,000701.12.367.0052
Manutencao Educacao Especial 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,000701.12.367.0052.2030
DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,0031000000000000
APLICACOES DIRETAS 8.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,0031900000000000
149 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0031900400000000-0020
150 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031900900000000-0020
151 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-0020
152 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031901300000000-0020
153 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031904600000000-0020
APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA- 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031910000000000
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 23Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
ORCAMENTARIAS
154 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031911300000000-0020
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
155 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0020
156 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0020
Ensino Municipal - FUNDEB 900.000,00 0,00 10.500,00 0,00 9.400,00 901.100,00 78.309,86 835.855,58 0,14 65.244,42 78.309,86 78.482,66 4.167,230702
Educação 900.000,00 0,00 10.500,00 0,00 9.400,00 901.100,00 78.309,86 835.855,58 0,14 65.244,42 78.309,86 78.482,66 4.167,230702.12
Ensino Fundamental 900.000,00 0,00 10.500,00 0,00 9.400,00 901.100,00 78.309,86 835.855,58 0,14 65.244,42 78.309,86 78.482,66 4.167,230702.12.361
Ensino Regular 900.000,00 0,00 10.500,00 0,00 9.400,00 901.100,00 78.309,86 835.855,58 0,14 65.244,42 78.309,86 78.482,66 4.167,230702.12.361.0047
Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 900.000,00 0,00 10.500,00 0,00 9.400,00 901.100,00 78.309,86 835.855,58 0,14 65.244,42 78.309,86 78.482,66 4.167,230702.12.361.0047.2028
DESPESAS CORRENTES 900.000,00 0,00 10.500,00 0,00 9.400,00 901.100,00 78.309,86 835.855,58 0,14 65.244,42 78.309,86 78.482,66 4.167,2330000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 897.000,00 0,00 0,00 0,00 9.400,00 887.600,00 75.005,06 829.073,18 0,14 58.526,82 75.005,06 75.005,06 862,4331000000000000
APLICACOES DIRETAS 897.000,00 0,00 0,00 0,00 9.400,00 887.600,00 75.005,06 829.073,18 0,14 58.526,82 75.005,06 75.005,06 862,4331900000000000
157 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031900400000000-0031
158 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 119,49 0,00 880,51 0,00 0,00 0,0031900900000000-0031
01000000 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 0,00 119,49 0,00 0,00 0,00 119,49
01010000 Salario-familia dos servidores 0,00 119,49 0,00 0,00 0,00 119,49
159 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
771.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771.000,00 67.429,11 715.952,72 0,00 55.047,28 67.429,11 67.429,11 0,0031901100000000-0031
01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 55.931,17 580.971,04 0,00 55.931,17 55.931,17 525.039,87
01020000 Vencimentos e vantagens fixas-professores no efetivo exercicio do magisterio (60 55.931,17 580.971,04 0,00 55.931,17 55.931,17 525.039,87
07000000 Abono de Permanencia 389,10 3.272,02 0,00 389,10 389,10 2.882,92
33000000 Gratificacao por exercicio de funcoes 5.556,18 53.626,84 0,00 5.556,18 5.556,18 48.070,66
37000000 Gratificacao de tempo de servico 5.552,66 60.330,81 0,00 5.552,66 5.552,66 54.778,15
43000000 13. salario 0,00 319,54 0,00 0,00 0,00 319,54
45000000 Ferias - abono constitucional 0,00 15.021,04 0,00 0,00 0,00 15.021,04
47000000 Licenca-premio 0,00 2.411,43 0,00 0,00 0,00 2.411,43
160 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 862,43 9.701,82 0,00 298,18 862,43 862,43 862,4331901300000000-0031
01000000 FGTS 229,98 2.645,85 0,00 229,98 229,98 2.415,87
01020000 Fgts - professores no efetivo exercicio do magisterio (60% fundef) 229,98 2.645,85 0,00 229,98 229,98 2.415,87
02000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 632,45 7.055,97 0,00 632,45 632,45 6.423,52
02020000 Inss - Professores no efetivo exercicio do magisterio (60% fundef) 632,45 7.055,97 0,00 632,45 632,45 6.423,52
161 AUXILIO-ALIMENTACAO 35.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 30.600,00 0,00 30.553,60 0,00 46,40 0,00 0,00 0,0031904600000000-0031
00020000 Auxilio-alimentacao - servidores 0,00 30.553,60 0,00 0,00 0,00 30.553,60
APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS
75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 6.713,52 72.745,55 0,14 2.254,45 6.713,52 6.713,52 0,0031910000000000
162 OBRIGACOES PATRONAIS 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 6.713,52 72.745,55 0,14 2.254,45 6.713,52 6.713,52 0,0031911300000000-0031
14000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 6.713,52 72.745,55 0,14 6.713,52 6.713,52 66.032,03
14010000 Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil 6.713,52 72.745,55 0,14 6.713,52 6.713,52 66.032,03
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 24Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 13.500,00 3.304,80 6.782,40 0,00 6.717,60 3.304,80 3.477,60 3.304,8033000000000000
APLICACOES DIRETAS 3.000,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 13.500,00 3.304,80 6.782,40 0,00 6.717,60 3.304,80 3.477,60 3.304,8033900000000000
163 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0031
164 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0031
346 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 3.304,80 6.782,40 0,00 3.717,60 3.304,80 3.477,60 3.304,8033904600000000-0031
01000000 Indenizacao auxilio-alimentacao 3.304,80 6.782,40 0,00 3.304,80 3.477,60 3.304,80
Gastos Não Computados 467.900,00 73.000,00 260.000,00 0,00 53.600,00 747.300,00 19.980,35 578.489,23 2.822,88 168.810,77 26.268,37 24.743,85 268.616,690703
Administração 40.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 801,86 28.846,67 0,00 15.153,33 852,34 2.419,07 2.766,910703.04
Administração Geral 40.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 801,86 28.846,67 0,00 15.153,33 852,34 2.419,07 2.766,910703.04.122
Administração do Sistema Educacional 40.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 801,86 28.846,67 0,00 15.153,33 852,34 2.419,07 2.766,910703.04.122.0046
Reequipamento e Mat. Permanente para Escolas e Sec. Educ. 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 4.180,00 0,00 5.820,00 0,00 0,00 0,000703.04.122.0046.1012
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 4.180,00 0,00 5.820,00 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 4.180,00 0,00 5.820,00 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 4.180,00 0,00 5.820,00 0,00 0,00 0,0044900000000000
165 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 4.180,00 0,00 5.820,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-0001
10000000 Aparelhos e equipamentos para esportes e diversoes 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00
12000000 Aparelhos e utensilios domesticos 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00
18000000 Colecoes e materiais bibliograficos 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00
26000000 Instrumentos musicais e artisticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 Equipamentos para audio, video e foto 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 680,00
35000000 Equipamentos de processamento de dados 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00
Manutenção da Secretaria da Educacao 30.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 801,86 24.666,67 0,00 9.333,33 852,34 2.419,07 2.766,910703.04.122.0046.2032
DESPESAS CORRENTES 30.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 801,86 24.666,67 0,00 9.333,33 852,34 2.419,07 2.766,9130000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,0031000000000000
APLICACOES DIRETAS 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,0031900000000000
166 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-0001
167 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0031901300000000-0001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.500,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 801,86 24.666,67 0,00 7.833,33 852,34 2.419,07 2.766,9133000000000000
APLICACOES DIRETAS 28.500,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 801,86 24.666,67 0,00 7.833,33 852,34 2.419,07 2.766,9133900000000000
168 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 527,91 5.292,44 0,00 4.707,56 578,39 874,87 351,7633901400000000-0001
14000000 Diarias no pais 527,91 5.292,44 0,00 578,39 874,87 4.417,57
169 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 37,34 11.749,45 0,00 2.250,55 37,34 397,34 2.320,5033903000000000-0001
14000000 Material educativo e esportivo 0,00 725,00 0,00 0,00 0,00 725,00
15000000 Material para festividades e homenagens 0,00 43,60 0,00 0,00 0,00 43,60
16000000 Material de expediente 0,00 8.525,70 0,00 0,00 0,00 8.525,70
23000000 Uniformes, tecidos e aviamentos 0,00 457,98 0,00 0,00 0,00 457,98
24000000 Material para manutencao de bens imoveis 0,00 1.242,39 0,00 0,00 0,00 1.242,39
25000000 Material para manutencao de bens moveis 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 25Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
29000000 Material para audio, video e foto 0,00 370,00 0,00 0,00 360,00 10,00
46000000 Material bibliografico 0,00 127,44 0,00 0,00 0,00 127,44
99000000 Outros materiais de consumo 37,34 37,34 0,00 37,34 37,34 0,00
170 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.456,25 0,00 543,75 0,00 0,00 0,0033903300000000-0001
01000000 Passagens para o pais 0,00 249,25 0,00 0,00 0,00 249,25
03000000 Locacao de meios de transporte 0,00 1.180,00 0,00 0,00 0,00 1.180,00
08000000 Pedagios 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00
171 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 236,61 6.168,53 0,00 331,47 236,61 1.146,86 94,6533903900000000-0001
01000000 Assinaturas de periodicos e anuidades 0,00 316,00 0,00 0,00 0,00 316,00
05000000 Servicos tecnicos profissionais 236,61 3.046,61 0,00 236,61 141,96 2.904,65
17000000 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 370,00
20000000 Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00 760,00
22000000 Exposicoes, congressos e conferencias 0,00 599,02 0,00 0,00 0,00 599,02
59000000 Servicos de audio, video e foto 0,00 504,90 0,00 0,00 504,90 0,00
65000000 Servicos de apoio ao ensino 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00
83000000 Servicos de copias e reproducao de documentos 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00
Educação 296.700,00 69.000,00 225.000,00 0,00 24.000,00 566.700,00 18.838,49 472.083,53 2.822,88 94.616,47 19.725,29 14.608,32 241.267,380703.12
Ensino Fundamental 166.000,00 67.000,00 225.000,00 0,00 3.000,00 455.000,00 18.770,49 379.561,63 2.822,88 75.438,37 19.657,29 14.268,32 191.267,380703.12.361
Ensino Regular 166.000,00 67.000,00 225.000,00 0,00 3.000,00 455.000,00 18.770,49 379.561,63 2.822,88 75.438,37 19.657,29 14.268,32 191.267,380703.12.361.0047
Construção de Ginasio Poli-Esportivo 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 178.665,01 0,00 41.334,99 0,00 0,00 178.665,010703.12.361.0047.1026
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 178.665,01 0,00 41.334,99 0,00 0,00 178.665,0140000000000000
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 178.665,01 0,00 41.334,99 0,00 0,00 178.665,0144000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 178.665,01 0,00 41.334,99 0,00 0,00 178.665,0144900000000000
336 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 178.665,01 0,00 41.334,99 0,00 0,00 178.665,0144905100000000-1018
91000000 Obras em andamento 0,00 178.665,01 0,00 0,00 0,00 178.665,01
Aquisicão de Equipamentos Materiais Permanente - SALARIO EDUCACAO/FNDE
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 178,00 178,00 0,00 4.822,00 178,00 0,00 178,000703.12.361.0047.1032
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 178,00 178,00 0,00 4.822,00 178,00 0,00 178,0040000000000000
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 178,00 178,00 0,00 4.822,00 178,00 0,00 178,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 178,00 178,00 0,00 4.822,00 178,00 0,00 178,0044900000000000
350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 178,00 178,00 0,00 4.822,00 178,00 0,00 178,0044905200000000-1049
42000000 Mobiliario em geral 178,00 178,00 0,00 178,00 0,00 178,00
Aquisicao de Equipamentos Material Permanente - SALARIO EDUCACAO/FNDE.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000703.12.361.0047.1033
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044900000000000
351 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-1049
Manutenção do Ensino - SALARIO EDUCAO - ESTADO 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 (1.756,35) 24.182,43 2.802,88 5.817,57 (1.756,35) 2.846,25 0,000703.12.361.0047.2033
DESPESAS CORRENTES 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 (1.756,35) 24.182,43 2.802,88 5.817,57 (1.756,35) 2.846,25 0,0030000000000000
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 26Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 (1.756,35) 24.182,43 2.802,88 5.817,57 (1.756,35) 2.846,25 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 (1.756,35) 24.182,43 2.802,88 5.817,57 (1.756,35) 2.846,25 0,0033900000000000
172 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 (1.246,35) 20.465,43 2.292,88 2.534,57 (1.246,35) 2.814,25 0,0033903000000000-1012
04000000 Gas e outros materiais engarrafados 0,00 42,00 0,00 0,00 42,00 0,00
14000000 Material educativo e esportivo 0,00 108,15 0,00 0,00 0,00 108,15
16000000 Material de expediente 0,00 904,00 0,00 0,00 904,00 0,00
24000000 Material para manutencao de bens imoveis 0,00 165,65 0,00 0,00 99,25 66,40
39000000 Material para manutencao de veiculos (1.246,35) 19.245,63 2.292,88 (1.246,35) 1.769,00 17.476,63
173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 (510,00) 3.717,00 510,00 3.283,00 (510,00) 32,00 0,0033903900000000-1012
19000000 Manutencao e conservacao de veiculos (510,00) 3.717,00 510,00 (510,00) 32,00 3.685,00
Manutencao do Ensino - SALARIO EDUCACAO - FNDE 50.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 9.111,12 69.380,97 20,00 6.619,03 9.111,12 2.126,35 7.084,770703.12.361.0047.2034
DESPESAS CORRENTES 50.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 9.111,12 69.380,97 20,00 6.619,03 9.111,12 2.126,35 7.084,7730000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 9.111,12 69.380,97 20,00 6.619,03 9.111,12 2.126,35 7.084,7733000000000000
APLICACOES DIRETAS 50.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 9.111,12 69.380,97 20,00 6.619,03 9.111,12 2.126,35 7.084,7733900000000000
174 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 8.231,12 48.576,97 20,00 2.423,03 8.231,12 1.246,35 7.084,7733903000000000-1049
22000000 Material de limpeza e produtos de higienizacao 280,00 280,00 0,00 280,00 0,00 280,00
23000000 Uniformes, tecidos e aviamentos 391,54 391,54 0,00 391,54 0,00 391,54
39000000 Material para manutencao de veiculos 7.559,58 47.905,43 20,00 7.559,58 1.246,35 46.659,08
175 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 880,00 20.804,00 0,00 4.196,00 880,00 880,00 0,0033903900000000-1049
19000000 Manutencao e conservacao de veiculos 640,00 20.564,00 0,00 640,00 640,00 19.924,00
20000000 Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas 240,00 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00
Manutencao do Ensino - PRADEN 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000703.12.361.0047.2035
DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0031000000000000
APLICACOES DIRETAS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0031900000000000
176 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-1013
177 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031904600000000-1013
Merenda Escolar - FNDE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 4.925,60 26.292,00 0,00 3.708,00 5.663,45 3.248,65 4.925,600703.12.361.0047.2036
DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 4.925,60 26.292,00 0,00 3.708,00 5.663,45 3.248,65 4.925,6030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 4.925,60 26.292,00 0,00 3.708,00 5.663,45 3.248,65 4.925,6033000000000000
APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 4.925,60 26.292,00 0,00 3.708,00 5.663,45 3.248,65 4.925,6033900000000000
178 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 4.925,60 26.292,00 0,00 3.708,00 5.663,45 3.248,65 4.925,6033903000000000-1011
07000000 Generos de alimentacao 4.925,60 26.292,00 0,00 5.663,45 3.248,65 23.043,35
Merenda Escolar - LIVRE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 28.000,00 538,00 22.973,54 0,00 5.026,46 686,95 272,95 414,000703.12.361.0047.2037
DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 28.000,00 538,00 22.973,54 0,00 5.026,46 686,95 272,95 414,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 28.000,00 538,00 22.973,54 0,00 5.026,46 686,95 272,95 414,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 28.000,00 538,00 22.973,54 0,00 5.026,46 686,95 272,95 414,0033900000000000
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 27Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
179 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 28.000,00 538,00 22.973,54 0,00 5.026,46 686,95 272,95 414,0033903000000000-0001
07000000 Generos de alimentacao 538,00 22.973,54 0,00 686,95 272,95 22.700,59
Merenda Escolar - CONT/ESTADO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000703.12.361.0047.2038
DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
180 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-1040
Transporte Escolar - FNDE 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 2.819,05 22.552,40 0,00 2.447,60 2.819,05 2.819,05 0,000703.12.361.0047.2039
DESPESAS CORRENTES 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 2.819,05 22.552,40 0,00 2.447,60 2.819,05 2.819,05 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 2.819,05 22.552,40 0,00 2.447,60 2.819,05 2.819,05 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 2.819,05 22.552,40 0,00 2.447,60 2.819,05 2.819,05 0,0033900000000000
181 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 2.819,05 22.552,40 0,00 2.447,60 2.819,05 2.819,05 0,0033903900000000-1050
99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.819,05 22.552,40 0,00 2.819,05 2.819,05 19.733,35
99030000 Transporte Escolar 2.819,05 22.552,40 0,00 2.819,05 2.819,05 19.733,35
Transporte Escolar - ESTADO 30.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 2.955,07 35.337,28 0,00 662,72 2.955,07 2.955,07 0,000703.12.361.0047.2040
DESPESAS CORRENTES 30.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 2.955,07 35.337,28 0,00 662,72 2.955,07 2.955,07 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 2.955,07 35.337,28 0,00 662,72 2.955,07 2.955,07 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 30.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 2.955,07 35.337,28 0,00 662,72 2.955,07 2.955,07 0,0033900000000000
182 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 2.955,07 35.337,28 0,00 662,72 2.955,07 2.955,07 0,0033903900000000-1017
99000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.955,07 35.337,28 0,00 2.955,07 2.955,07 32.382,21
99030000 Transporte Escolar 2.955,07 35.337,28 0,00 2.955,07 2.955,07 32.382,21
Ensino Superior 128.700,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 107.700,00 0,00 90.000,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 50.000,000703.12.364
Assistência ao Aluno de Ensino Superior 128.700,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 107.700,00 0,00 90.000,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 50.000,000703.12.364.0050
Subvencoes Sociais para Entidades Estudantis 128.700,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 107.700,00 0,00 90.000,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 50.000,000703.12.364.0050.2041
DESPESAS CORRENTES 128.700,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 107.700,00 0,00 90.000,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 50.000,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 128.700,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 107.700,00 0,00 90.000,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 50.000,0033000000000000
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
128.700,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 107.700,00 0,00 90.000,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 50.000,0033500000000000
183 SUBVENCOES SOCIAIS 128.700,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 107.700,00 0,00 90.000,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 50.000,0033504300000000-0001
01000000 Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
Educação Infantil 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 68,00 2.521,90 0,00 1.478,10 68,00 340,00 0,000703.12.365
Assistência Maternal 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 68,00 2.521,90 0,00 1.478,10 68,00 340,00 0,000703.12.365.0051
Merenda Escolar - FNDE/INFANTIL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 68,00 2.521,90 0,00 1.478,10 68,00 340,00 0,000703.12.365.0051.2042
DESPESAS CORRENTES 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 68,00 2.521,90 0,00 1.478,10 68,00 340,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 68,00 2.521,90 0,00 1.478,10 68,00 340,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 68,00 2.521,90 0,00 1.478,10 68,00 340,00 0,0033900000000000
184 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 68,00 2.521,90 0,00 1.478,10 68,00 340,00 0,0033903000000000-1020
07000000 Generos de alimentacao 68,00 2.521,90 0,00 68,00 340,00 2.181,90
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
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Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
Cultura 69.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.500,00 0,00 52.499,00 0,00 17.001,00 4.000,00 4.000,00 22.630,000703.13
Difusão cultural 69.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.500,00 0,00 52.499,00 0,00 17.001,00 4.000,00 4.000,00 22.630,000703.13.392
Desenvolvimento Cultural 69.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.500,00 0,00 52.499,00 0,00 17.001,00 4.000,00 4.000,00 22.630,000703.13.392.0054
Promocao de Eventos Culturais 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.475,00 0,00 7.525,00 0,00 0,00 1.830,000703.13.392.0054.2043
DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.475,00 0,00 7.525,00 0,00 0,00 1.830,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.475,00 0,00 7.525,00 0,00 0,00 1.830,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.475,00 0,00 7.525,00 0,00 0,00 1.830,0033900000000000
185 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.830,00 0,00 170,00 0,00 0,00 1.830,0033903000000000-0001
15000000 Material para festividades e homenagens 0,00 1.830,00 0,00 0,00 0,00 1.830,00
186 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 645,00 0,00 1.355,00 0,00 0,00 0,0033903100000000-0001
01000000 Premiacoes culturais 0,00 645,00 0,00 0,00 0,00 645,00
187 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
Manutencao da Banda e Coral Municipal 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 524,00 0,00 9.476,00 0,00 0,00 0,000703.13.392.0054.2044
DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 524,00 0,00 9.476,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 524,00 0,00 9.476,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 524,00 0,00 9.476,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
188 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 524,00 0,00 5.476,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
14000000 Material educativo e esportivo 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00
25000000 Material para manutencao de bens moveis 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00
50000000 Bandeiras, flamulas e insignias 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00
99000000 Outros materiais de consumo 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00
189 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
Subvencao para Entidades Culturais e Educacionais 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 20.800,000703.13.392.0054.2045
DESPESAS CORRENTES 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 20.800,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 20.800,0033000000000000
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 20.800,0033500000000000
190 SUBVENCOES SOCIAIS 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 20.800,0033504300000000-0001
01000000 Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional 0,00 49.500,00 0,00 4.000,00 4.000,00 45.500,00
Desporto e Lazer 61.700,00 0,00 35.000,00 0,00 29.600,00 67.100,00 340,00 25.060,03 0,00 42.039,97 1.690,74 3.716,46 1.952,400703.27
Desporto Comunitário 61.700,00 0,00 35.000,00 0,00 29.600,00 67.100,00 340,00 25.060,03 0,00 42.039,97 1.690,74 3.716,46 1.952,400703.27.812
Desporto Comunitário 61.700,00 0,00 35.000,00 0,00 29.600,00 67.100,00 340,00 25.060,03 0,00 42.039,97 1.690,74 3.716,46 1.952,400703.27.812.0103
Construção de Quadra de Esportes - FUNDERGS 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,000703.27.812.0103.1028
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,0044900000000000
340 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,0044905100000000-1019
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 29Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
Subvenções para Entidades Desportistas 29.700,00 0,00 0,00 0,00 29.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,000703.27.812.0103.2047
DESPESAS CORRENTES 29.700,00 0,00 0,00 0,00 29.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.700,00 0,00 0,00 0,00 29.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
29.700,00 0,00 0,00 0,00 29.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0033500000000000
191 SUBVENCOES SOCIAIS 29.700,00 0,00 0,00 0,00 29.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0033504300000000-0001
Promocao de Competicoes Esportivas 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 340,00 25.060,03 0,00 6.939,97 1.690,74 3.716,46 1.952,400703.27.812.0103.2048
DESPESAS CORRENTES 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 340,00 25.060,03 0,00 6.939,97 1.690,74 3.716,46 1.952,4030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 340,00 25.060,03 0,00 6.939,97 1.690,74 3.716,46 1.952,4033000000000000
APLICACOES DIRETAS 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 340,00 25.060,03 0,00 6.939,97 1.690,74 3.716,46 1.952,4033900000000000
192 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 140,00 2.821,22 0,00 2.178,78 140,00 2.165,72 140,5033903000000000-0001
24000000 Material para manutencao de bens imoveis 140,00 725,50 0,00 140,00 70,00 655,50
31000000 Sementes, mudas de plantas e insumos 0,00 2.095,72 0,00 0,00 2.095,72 0,00
193 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2.053,31 0,00 2.946,69 0,00 0,00 0,0033903100000000-0001
04000000 Premiacoes desportivas 0,00 2.053,31 0,00 0,00 0,00 2.053,31
194 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 200,00 20.185,50 0,00 1.814,50 1.550,74 1.550,74 1.811,9033903900000000-0001
01000000 Assinaturas de periodicos e anuidades 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
05000000 Servicos tecnicos profissionais 200,00 15.323,00 0,00 1.250,00 1.250,00 14.073,00
10000000 Locacao de imoveis 0,00 2.672,50 0,00 250,00 250,00 2.422,50
43000000 Servicos de energia eletrica 0,00 1.000,00 0,00 50,74 50,74 949,26
96000000 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 590,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE 1.567.000,00 320.500,00 391.650,00 0,00 260.800,00 2.018.350,00 88.439,20 1.737.892,44 3.727,63 280.457,56 103.325,13 106.698,85 149.438,2908
Secretaria Municipal de Saude 1.567.000,00 320.500,00 391.650,00 0,00 260.800,00 2.018.350,00 88.439,20 1.737.892,44 3.727,63 280.457,56 103.325,13 106.698,85 149.438,290801
Assistência Social 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 11.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,000801.08
Assistência a Criança e Adolecência 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 11.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,000801.08.243
Serviço Social 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 11.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,000801.08.243.0039
Programa Primeira Infancia 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 11.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,000801.08.243.0039.2049
DESPESAS CORRENTES 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 11.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 11.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,0031000000000000
APLICACOES DIRETAS 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 11.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,0031900000000000
195 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 11.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,0031900400000000-4160
99000000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00
99010000 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00
196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-4160
Saúde 1.554.000,00 316.500,00 391.650,00 0,00 260.800,00 2.001.350,00 88.439,20 1.726.392,44 3.727,63 274.957,56 103.325,13 106.698,85 149.438,290801.10
Atenção Básica 1.484.000,00 316.500,00 359.650,00 0,00 260.800,00 1.899.350,00 88.439,20 1.640.650,74 3.727,63 258.699,26 101.325,70 104.699,42 125.733,440801.10.301
Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos 29.000,00 21.000,00 0,00 0,00 7.000,00 43.000,00 0,00 31.648,86 0,00 11.351,14 0,00 0,00 13.737,840801.10.301.0035
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 30Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-FARM.BASICA
15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 17.071,50 0,00 2.928,50 0,00 0,00 7.764,950801.10.301.0035.2050
DESPESAS CORRENTES 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 17.071,50 0,00 2.928,50 0,00 0,00 7.764,9530000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 17.071,50 0,00 2.928,50 0,00 0,00 7.764,9533000000000000
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS
10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 13.954,00 0,00 1.046,00 0,00 0,00 6.061,3533700000000000
TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 13.954,00 0,00 1.046,00 0,00 0,00 6.061,3533710000000000
197 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 13.954,00 0,00 1.046,00 0,00 0,00 6.061,3533713200000000-4770
APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 3.117,50 0,00 1.882,50 0,00 0,00 1.703,6033900000000000
198 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 3.117,50 0,00 1.882,50 0,00 0,00 1.703,6033903200000000-4770
03000000 Material destinado a assistencia social 0,00 3.117,50 0,00 0,00 0,00 3.117,50
Assistencia - ESTADO - FARMACIA BASICA 3.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 14.094,86 0,00 4.905,14 0,00 0,00 5.972,890801.10.301.0035.2051
DESPESAS CORRENTES 3.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 14.094,86 0,00 4.905,14 0,00 0,00 5.972,8930000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 14.094,86 0,00 4.905,14 0,00 0,00 5.972,8933000000000000
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS
1.500,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 14.094,86 0,00 3.405,14 0,00 0,00 5.972,8933700000000000
TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 1.500,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 14.094,86 0,00 3.405,14 0,00 0,00 5.972,8933710000000000
199 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1.500,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 14.094,86 0,00 3.405,14 0,00 0,00 5.972,8933713200000000-4050
APLICACOES DIRETAS 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,0033903200000000-4050
Assistencia - FARMACIA BASICA VARIAVEL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0035.2052
DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033700000000000
TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033710000000000
201 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033713200000000-4910
APLICACOES DIRETAS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
202 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033903200000000-4910
Assistencia - Medicamentos para Grupos de Hipertensos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 3.000,00 0,00 482,50 0,00 2.517,50 0,00 0,00 0,000801.10.301.0035.2054
DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 3.000,00 0,00 482,50 0,00 2.517,50 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 3.000,00 0,00 482,50 0,00 2.517,50 0,00 0,00 0,0033000000000000
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS
5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 482,50 0,00 1.517,50 0,00 0,00 0,0033700000000000
TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 482,50 0,00 1.517,50 0,00 0,00 0,0033710000000000
203 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 482,50 0,00 1.517,50 0,00 0,00 0,0033713200000000-4840
APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
204 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903200000000-4840
Assistência Médica a População 1.455.000,00 295.500,00 359.650,00 0,00 253.800,00 1.856.350,00 88.439,20 1.609.001,88 3.727,63 247.348,12 101.325,70 104.699,42 111.995,600801.10.301.0107
Aquisicao Equipamentos para UBS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 275,00 8.975,00 0,00 6.025,00 275,00 0,00 275,000801.10.301.0107.1013
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 31Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 275,00 8.975,00 0,00 6.025,00 275,00 0,00 275,0040000000000000
INVESTIMENTOS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 275,00 8.975,00 0,00 6.025,00 275,00 0,00 275,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 275,00 8.975,00 0,00 6.025,00 275,00 0,00 275,0044900000000000
205 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 275,00 8.975,00 0,00 6.025,00 275,00 0,00 275,0044905200000000-0040
08000000 Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos 275,00 275,00 0,00 275,00 0,00 275,00
12000000 Aparelhos e utensilios domesticos 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00
57000000 Acessorios para automoveis 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00
Aquisicão de Equipamentos para UBS - Consulta Popular 2008/2009
0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 12.750,00 0,00 7.250,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.1022
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 12.750,00 0,00 7.250,00 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 12.750,00 0,00 7.250,00 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 12.750,00 0,00 7.250,00 0,00 0,00 0,0044900000000000
332 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 12.750,00 0,00 7.250,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-4265
08000000 Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos 0,00 12.750,00 0,00 0,00 0,00 12.750,00
Aquisição de Area Urbana 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.1027
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044900000000000
338 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044906100000000-0040
01000000 Edificios - realizacao de obras 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Aquisição de Gabinete Dentario - E.P. - FNS/EQUIP.ODONTOLOGICO
0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 25.740,00 0,00 4.260,00 0,00 0,00 25.740,000801.10.301.0107.1029
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 25.740,00 0,00 4.260,00 0,00 0,00 25.740,0040000000000000
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 25.740,00 0,00 4.260,00 0,00 0,00 25.740,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 25.740,00 0,00 4.260,00 0,00 0,00 25.740,0044900000000000
341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 25.740,00 0,00 4.260,00 0,00 0,00 25.740,0044905200000000-4934
08000000 Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos 0,00 25.740,00 0,00 0,00 0,00 25.740,00
Aquisicao Equipamentos para UBS - PAB FIXO 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.1030
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,0044900000000000
343 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-4510
Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - ASPS 1.090.000,00 130.000,00 8.000,00 0,00 180.800,00 1.047.200,00 83.051,98 930.816,97 816,63 116.383,03 92.752,96 95.234,89 55.061,840801.10.301.0107.2055
DESPESAS CORRENTES 1.090.000,00 130.000,00 8.000,00 0,00 180.800,00 1.047.200,00 83.051,98 930.816,97 816,63 116.383,03 92.752,96 95.234,89 55.061,8430000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 737.000,00 130.000,00 0,00 0,00 140.300,00 726.700,00 76.387,53 685.363,75 0,13 41.336,25 76.387,53 76.258,46 5.389,6031000000000000
APLICACOES DIRETAS 737.000,00 130.000,00 0,00 0,00 140.300,00 726.700,00 76.387,53 685.363,75 0,13 41.336,25 76.387,53 76.258,46 5.389,6031900000000000
206 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00 50.000,00 0,00 0,00 19.000,00 61.000,00 20.697,95 45.331,00 0,00 15.669,00 20.697,95 20.697,95 0,0031900400000000-0040
99000000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO 20.697,95 45.331,00 0,00 20.697,95 20.697,95 24.633,05
99010000 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude 20.697,95 45.331,00 0,00 20.697,95 20.697,95 24.633,05
207 SALARIO-FAMILIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 17,07 375,54 0,00 1.624,46 17,07 17,07 0,0031900900000000-0040
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 32Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
01000000 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 17,07 375,54 0,00 17,07 17,07 358,47
01010000 Salario-familia dos servidores 17,07 375,54 0,00 17,07 17,07 358,47
208 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
560.000,00 60.000,00 0,00 0,00 110.000,00 510.000,00 45.469,87 508.280,24 0,00 1.719,76 45.469,87 45.469,87 0,0031901100000000-0040
01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 39.740,58 419.620,02 0,00 39.740,58 39.740,58 379.879,44
01010000 Vencimentos e vantagens fixas - servidores 39.740,58 419.620,02 0,00 39.740,58 39.740,58 379.879,44
10000000 Adicional de insalubridade 805,25 10.449,31 0,00 805,25 805,25 9.644,06
37000000 Gratificacao de tempo de servico 1.929,11 25.462,59 0,00 1.929,11 1.929,11 23.533,48
42000000 Ferias indenizadas 0,00 8.778,56 0,00 0,00 0,00 8.778,56
45000000 Ferias - abono constitucional 0,00 10.954,30 0,00 0,00 0,00 10.954,30
47000000 Licenca-premio 0,00 958,63 0,00 0,00 0,00 958,63
74000000 Subsidios 2.994,93 32.056,83 0,00 2.994,93 2.994,93 29.061,90
209 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 5.389,60 42.090,10 0,00 7.909,90 5.389,60 5.260,53 5.389,6031901300000000-0040
02000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 5.389,60 42.090,10 0,00 5.389,60 5.260,53 36.829,57
02010000 Inss - Servidores 4.730,72 35.208,42 0,00 4.730,72 4.601,65 30.606,77
02030000 Inss - Agentes politicos 658,88 6.881,68 0,00 658,88 658,88 6.222,80
210 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 246,66 6.457,27 0,00 3.542,73 246,66 246,66 0,0031901600000000-0040
44000000 Servicos extraordinarios 246,66 6.457,27 0,00 246,66 246,66 6.210,61
211 AUXILIO-ALIMENTACAO 35.000,00 0,00 0,00 0,00 11.300,00 23.700,00 0,00 23.612,32 0,00 87,68 0,00 0,00 0,0031904600000000-0040
00020000 Auxilio-alimentacao - servidores 0,00 23.612,32 0,00 0,00 0,00 23.612,32
APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS
70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 4.566,38 59.217,28 0,13 10.782,72 4.566,38 4.566,38 0,0031910000000000
212 OBRIGACOES PATRONAIS 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 4.566,38 59.217,28 0,13 10.782,72 4.566,38 4.566,38 0,0031911300000000-0040
14000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 4.566,38 59.217,28 0,13 4.566,38 4.566,38 54.650,90
14010000 Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil 4.566,38 59.217,28 0,13 4.566,38 4.566,38 54.650,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 353.000,00 0,00 8.000,00 0,00 40.500,00 320.500,00 6.664,45 245.453,22 816,50 75.046,78 16.365,43 18.976,43 49.672,2433000000000000
APLICACOES DIRETAS 353.000,00 0,00 8.000,00 0,00 40.500,00 320.500,00 6.664,45 245.453,22 816,50 75.046,78 16.365,43 18.976,43 49.672,2433900000000000
213 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 734,11 14.110,98 0,00 889,02 784,59 994,68 1.886,7933901400000000-0040
14000000 Diarias no pais 734,11 14.110,98 0,00 784,59 994,68 13.116,30
214 MATERIAL DE CONSUMO 170.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 165.000,00 1.568,32 150.145,06 0,00 14.854,94 6.968,90 7.333,85 36.472,9133903000000000-0040
01000000 Combustiveis e lubrificantes automotivos 0,00 90.148,76 0,00 5.400,58 4.740,35 85.408,41
04000000 Gas e outros materiais engarrafados 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 168,00
09000000 Material farmacologico 0,00 1.335,00 0,00 0,00 0,00 1.335,00
10000000 Material odontologico 0,00 1.164,40 0,00 0,00 0,00 1.164,40
16000000 Material de expediente 280,00 11.570,35 0,00 280,00 1.962,15 9.608,20
17000000 Material de processamento de dados 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00
22000000 Material de limpeza e produtos de higienizacao 0,00 4.815,74 0,00 0,00 176,17 4.639,57
23000000 Uniformes, tecidos e aviamentos 0,00 203,40 0,00 0,00 0,00 203,40
24000000 Material para manutencao de bens imoveis 0,00 89,00 0,00 0,00 10,00 79,00
25000000 Material para manutencao de bens moveis 0,00 1.138,00 0,00 0,00 0,00 1.138,00
26000000 Material eletrico e eletronico 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 33Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
31000000 Sementes, mudas de plantas e insumos 351,00 361,50 0,00 351,00 0,00 361,50
39000000 Material para manutencao de veiculos 937,32 37.976,48 0,00 937,32 445,18 37.531,30
96000000 Material de consumo - pagamento antecipado 0,00 198,43 0,00 0,00 0,00 198,43
99000000 Outros materiais de consumo 0,00 473,00 0,00 0,00 0,00 473,00
215 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00 24.500,00 91,51 4.034,35 0,00 20.465,65 91,51 369,29 185,6433903200000000-0040
03000000 Material destinado a assistencia social 91,51 4.034,35 0,00 91,51 369,29 3.665,06
216 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2.264,10 0,00 2.735,90 24,00 12,00 512,0033903300000000-0040
01000000 Passagens para o pais 0,00 156,10 0,00 0,00 0,00 156,10
08000000 Pedagios 0,00 2.108,00 0,00 24,00 12,00 2.096,00
217 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
123.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 103.000,00 1.324,27 68.885,29 816,50 34.114,71 5.550,19 7.199,41 7.668,6633903900000000-0040
05000000 Servicos tecnicos profissionais 0,00 3.320,00 0,00 0,00 3.000,00 320,00
08000000 Manutencao de software 0,00 1.392,00 0,00 0,00 0,00 1.392,00
12000000 Locacao de maquinas e equipamentos 0,00 3.080,00 0,00 280,00 280,00 2.800,00
17000000 Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos 946,78 2.274,98 0,00 946,78 75,00 2.199,98
19000000 Manutencao e conservacao de veiculos 444,00 9.964,15 0,00 444,00 0,00 9.964,15
20000000 Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas 65,00 325,00 0,00 65,00 160,00 165,00
22000000 Exposicoes, congressos e conferencias 500,00 850,00 0,00 500,00 500,00 350,00
43000000 Servicos de energia eletrica 184,99 6.184,99 0,00 737,27 737,27 5.447,72
44000000 Servicos de agua e esgoto 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
50000000 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais (816,50) 10.105,91 816,50 390,50 760,50 9.345,41
57000000 Servicos de processamento de dados 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
58000000 Servicos de telecomunicacoes 0,00 15.000,00 0,00 1.029,64 1.029,64 13.970,36
69000000 Seguros em geral 0,00 8.845,76 0,00 0,00 0,00 8.845,76
78000000 Limpeza e conservacao 0,00 1.476,00 0,00 492,00 492,00 984,00
90000000 Servicos de publicidade legal 0,00 1.386,50 0,00 0,00 0,00 1.386,50
96000000 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado 0,00 1.500,00 0,00 500,00 0,00 1.500,00
97000000 Despesas de teleprocessamento 0,00 1.980,00 0,00 165,00 165,00 1.815,00
347 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 2.946,24 6.013,44 0,00 1.986,56 2.946,24 3.067,20 2.946,2433904600000000-0040
01000000 Indenizacao auxilio-alimentacao 2.946,24 6.013,44 0,00 2.946,24 3.067,20 2.946,24
Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-FIXO 60.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 140.000,00 1.451,75 90.954,22 2.911,00 49.045,78 4.362,75 2.863,76 3.546,490801.10.301.0107.2056
DESPESAS CORRENTES 60.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 140.000,00 1.451,75 90.954,22 2.911,00 49.045,78 4.362,75 2.863,76 3.546,4930000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 25.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,0031000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 25.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,0031900000000000
339 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 25.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-4510
01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
01010000 Vencimentos e vantagens fixas - servidores 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.451,75 65.954,22 2.911,00 34.045,78 4.362,75 2.863,76 3.546,4933000000000000
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.333,66 9.529,51 0,00 10.470,49 2.333,66 2.333,66 0,0033700000000000
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 34Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 2.333,66 9.529,51 0,00 10.470,49 2.333,66 2.333,66 0,0033710000000000
218 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0033713200000000-4510
219 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.333,66 9.529,51 0,00 470,49 2.333,66 2.333,66 0,0033713900000000-4510
APLICACOES DIRETAS 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 (881,91) 56.424,71 2.911,00 23.575,29 2.029,09 530,10 3.546,4933900000000000
220 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 849,10 29.579,02 0,00 420,98 849,10 390,10 689,0033903000000000-4510
04000000 Gas e outros materiais engarrafados 0,00 1.170,00 0,00 0,00 170,00 1.000,00
09000000 Material farmacologico 0,00 12.618,56 0,00 0,00 0,00 12.618,56
10000000 Material odontologico 849,10 8.687,80 0,00 849,10 220,10 8.467,70
16000000 Material de expediente 0,00 6.104,83 0,00 0,00 0,00 6.104,83
19000000 Material de acondicionamento e embalagem 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
23000000 Uniformes, tecidos e aviamentos 0,00 167,83 0,00 0,00 0,00 167,83
25000000 Material para manutencao de bens moveis 0,00 530,00 0,00 0,00 0,00 530,00
221 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.039,99 3.097,19 0,00 6.902,81 1.039,99 0,00 1.039,9933903200000000-4510
03000000 Material destinado a assistencia social 1.039,99 3.097,19 0,00 1.039,99 0,00 3.097,19
222 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 (2.771,00) 23.748,50 2.911,00 16.251,50 140,00 140,00 1.817,5033903900000000-4510
50000000 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais (2.771,00) 23.748,50 2.911,00 140,00 140,00 23.608,50
Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-PSF 72.000,00 52.000,00 0,00 0,00 20.000,00 104.000,00 0,00 70.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2057
DESPESAS CORRENTES 72.000,00 52.000,00 0,00 0,00 20.000,00 104.000,00 0,00 70.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.000,00 52.000,00 0,00 0,00 20.000,00 104.000,00 0,00 70.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,0031000000000000
APLICACOES DIRETAS 72.000,00 52.000,00 0,00 0,00 20.000,00 104.000,00 0,00 70.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,0031900000000000
223 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00 2.000,00 0,00 0,00 20.000,00 52.000,00 0,00 51.600,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,0031900400000000-4520
99000000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO 0,00 51.600,00 0,00 0,00 0,00 51.600,00
99010000 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude 0,00 51.600,00 0,00 0,00 0,00 51.600,00
224 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 18.400,00 0,00 33.600,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-4520
01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 18.400,00 0,00 0,00 0,00 18.400,00
01010000 Vencimentos e vantagens fixas - servidores 0,00 18.400,00 0,00 0,00 0,00 18.400,00
Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - ESTADO-PSF 25.000,00 44.000,00 0,00 0,00 19.000,00 50.000,00 0,00 46.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2058
DESPESAS CORRENTES 25.000,00 44.000,00 0,00 0,00 19.000,00 50.000,00 0,00 46.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00 44.000,00 0,00 0,00 19.000,00 50.000,00 0,00 46.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0031000000000000
APLICACOES DIRETAS 25.000,00 44.000,00 0,00 0,00 19.000,00 50.000,00 0,00 46.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0031900000000000
225 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 25.000,00 0,00 0,00 19.000,00 26.000,00 0,00 22.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0031900400000000-4090
99000000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
99010000 Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
226 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-4090
01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
01010000 Vencimentos e vantagens fixas - servidores 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-PACS 65.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 65.310,00 0,00 6.690,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2060
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 35Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES 65.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 65.310,00 0,00 6.690,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 65.310,00 0,00 6.690,00 0,00 0,00 0,0031000000000000
APLICACOES DIRETAS 65.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 65.310,00 0,00 6.690,00 0,00 0,00 0,0031900000000000
227 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0031900400000000-4530
228 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
60.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00 65.310,00 0,00 1.690,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-4530
01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 65.310,00 0,00 0,00 0,00 65.310,00
01010000 Vencimentos e vantagens fixas - servidores 0,00 65.310,00 0,00 0,00 0,00 65.310,00
Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-CADASTRO SUS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2061
DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
229 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-4910
230 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4910
Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - MS-MUN.RESOLVE
20.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 20.000,00 0,00 6.788,62 0,00 13.211,38 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2062
DESPESAS CORRENTES 20.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 20.000,00 0,00 6.788,62 0,00 13.211,38 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 20.000,00 0,00 6.788,62 0,00 13.211,38 0,00 0,00 0,0033000000000000
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS
7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,0033700000000000
TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,0033710000000000
231 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033713200000000-4010
232 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0033713900000000-4010
APLICACOES DIRETAS 13.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 13.000,00 0,00 6.788,62 0,00 6.211,38 0,00 0,00 0,0033900000000000
233 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-4010
234 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 6.788,62 0,00 1.211,38 0,00 0,00 0,0033903200000000-4010
03000000 Material destinado a assistencia social 0,00 6.788,62 0,00 0,00 0,00 6.788,62
235 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4010
Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - ESTADO-SAUDE BUCAL
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2063
DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
236 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-4110
237 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033903200000000-4110
Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-PREST.SERVICOS
6.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 2.911,00 14.353,50 0,00 1.646,50 2.911,00 2.870,50 2.911,000801.10.301.0107.2064
DESPESAS CORRENTES 6.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 2.911,00 14.353,50 0,00 1.646,50 2.911,00 2.870,50 2.911,0030000000000000
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 36Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 2.911,00 14.353,50 0,00 1.646,50 2.911,00 2.870,50 2.911,0033000000000000
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 911,00 1.421,00 0,00 1.579,00 911,00 0,00 911,0033700000000000
TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 911,00 1.421,00 0,00 1.579,00 911,00 0,00 911,0033710000000000
238 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 911,00 1.421,00 0,00 1.579,00 911,00 0,00 911,0033713900000000-4580
APLICACOES DIRETAS 3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 2.000,00 12.932,50 0,00 67,50 2.000,00 2.870,50 2.000,0033900000000000
239 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 2.000,00 12.932,50 0,00 67,50 2.000,00 2.870,50 2.000,0033903900000000-4580
50000000 Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais 2.000,00 12.932,50 0,00 2.000,00 2.870,50 10.062,00
Manutencao do Consorcio de Saude 100.000,00 4.500,00 0,00 0,00 31.000,00 73.500,00 749,47 72.163,57 0,00 1.336,43 1.023,99 3.730,27 24.461,270801.10.301.0107.2065
DESPESAS CORRENTES 100.000,00 4.500,00 0,00 0,00 31.000,00 73.500,00 749,47 72.163,57 0,00 1.336,43 1.023,99 3.730,27 24.461,2730000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 4.500,00 0,00 0,00 31.000,00 73.500,00 749,47 72.163,57 0,00 1.336,43 1.023,99 3.730,27 24.461,2733000000000000
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS
100.000,00 4.500,00 0,00 0,00 31.000,00 73.500,00 749,47 72.163,57 0,00 1.336,43 1.023,99 3.730,27 24.461,2733700000000000
TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 100.000,00 4.500,00 0,00 0,00 31.000,00 73.500,00 749,47 72.163,57 0,00 1.336,43 1.023,99 3.730,27 24.461,2733710000000000
240 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 78.000,00 2.000,00 0,00 0,00 31.000,00 49.000,00 346,92 47.985,82 0,00 1.014,18 346,92 0,00 19.193,9333713200000000-0040
241 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
20.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 402,55 20.685,08 0,00 314,92 402,55 3.455,75 4.718,3033713900000000-0040
242 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS
2.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.492,67 0,00 7,33 274,52 274,52 549,0433714100000000-0040
Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - ESTADO/PACS 0,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2097
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031900000000000
329 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031901100000000-4080
30000000 Abono provisorio - pessoal civil 0,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00 4.150,00
Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - INVERNO GAUCHO
0,00 5.000,00 6.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2098
DESPESAS CORRENTES 0,00 5.000,00 6.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 5.000,00 6.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 5.000,00 6.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031900000000000
330 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 5.000,00 6.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031901600000000-4030
44000000 Servicos extraordinarios 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
Manutencao do Programa - Consulta Popular - 2004/2005 - Saude da Familia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2101
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
352 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-4270
353 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903200000000-4270
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 37Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
354 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4270
Manutencao do Programa - Consulta Popular - 2005/2006 - Saude da Familia
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000801.10.301.0107.2102
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
355 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-4270
356 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903200000000-4270
357 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4270
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 1.999,43 1.999,43 23.704,850801.10.302
Assistência Médica a População 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 1.999,43 1.999,43 23.704,850801.10.302.0107
Subvencao Social a Entidade Hospitalar 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 1.999,43 1.999,43 23.704,850801.10.302.0107.2066
DESPESAS CORRENTES 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 1.999,43 1.999,43 23.704,8530000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 1.999,43 1.999,43 23.704,8533000000000000
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 1.999,43 1.999,43 23.704,8533500000000000
243 SUBVENCOES SOCIAIS 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 0,00 1.999,43 1.999,43 23.704,8533504300000000-0040
99000000 Outras Instituicoes Privadas 0,00 49.500,00 0,00 1.999,43 1.999,43 47.500,57
Suporte Profilático e Terapêutico 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,000801.10.303
Assistência Médica a População 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,000801.10.303.0107
Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - ESTADO - SAUDE MENTAL
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,000801.10.303.0107.2067
DESPESAS CORRENTES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
244 MATERIAL DE CONSUMO 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-4070
245 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,0033903200000000-4070
Vigilância Sanitária 17.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 36.241,70 0,00 12.758,30 0,00 0,00 0,000801.10.304
Normatização, Contole e Fiscalização de Vigilância Sanitária 17.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 36.241,70 0,00 12.758,30 0,00 0,00 0,000801.10.304.0036
Aquisição de Veiculo - Vigilancia Sanitaria - 4760 0,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 11.078,89 0,00 121,11 0,00 0,00 0,000801.10.304.0036.1023
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 11.078,89 0,00 121,11 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 11.078,89 0,00 121,11 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 11.078,89 0,00 121,11 0,00 0,00 0,0044900000000000
333 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 11.078,89 0,00 121,11 0,00 0,00 0,0044905200000000-4760
52000000 Veiculos de tracao mecanica 0,00 11.078,89 0,00 0,00 0,00 11.078,89
Aquisição de Veiculo - Vigilancia Sanitaria - 4710 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 8.000,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,000801.10.304.0036.1024
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 8.000,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 8.000,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,0044000000000000
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 38Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 8.000,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,0044900000000000
334 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 8.000,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-4710
52000000 Veiculos de tracao mecanica 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
Aquisição de Veiculo - Vigilancia Sanitaria - ASPS 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 11.266,11 0,00 733,89 0,00 0,00 0,000801.10.304.0036.1025
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 11.266,11 0,00 733,89 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 11.266,11 0,00 733,89 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 11.266,11 0,00 733,89 0,00 0,00 0,0044900000000000
335 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 11.266,11 0,00 733,89 0,00 0,00 0,0044905200000000-0040
52000000 Veiculos de tracao mecanica 0,00 11.266,11 0,00 0,00 0,00 11.266,11
Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB - VIG.SANITARIA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 349,95 0,00 4.650,05 0,00 0,00 0,000801.10.304.0036.2068
DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 349,95 0,00 4.650,05 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 349,95 0,00 4.650,05 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 349,95 0,00 4.650,05 0,00 0,00 0,0033900000000000
246 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 349,95 0,00 2.150,05 0,00 0,00 0,0033903000000000-4760
07000000 Generos de alimentacao 0,00 192,00 0,00 0,00 0,00 192,00
11000000 Material quimico 0,00 115,60 0,00 0,00 0,00 115,60
26000000 Material eletrico e eletronico 0,00 42,35 0,00 0,00 0,00 42,35
247 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4760
Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - TETO FINAN.VIG.SAUDE
12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 5.546,75 0,00 6.453,25 0,00 0,00 0,000801.10.304.0036.2069
DESPESAS CORRENTES 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 5.546,75 0,00 6.453,25 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 5.546,75 0,00 6.453,25 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 5.546,75 0,00 6.453,25 0,00 0,00 0,0033900000000000
248 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 5.326,75 0,00 673,25 0,00 0,00 0,0033903000000000-4710
14000000 Material educativo e esportivo 0,00 1.265,00 0,00 0,00 0,00 1.265,00
16000000 Material de expediente 0,00 596,00 0,00 0,00 0,00 596,00
19000000 Material de acondicionamento e embalagem 0,00 1.690,00 0,00 0,00 0,00 1.690,00
30000000 Material para comunicacoes 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00
99000000 Outros materiais de consumo 0,00 25,75 0,00 0,00 0,00 25,75
249 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 220,00 0,00 5.780,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4710
41000000 Fornecimento de alimentacao 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00
Vigilância Epidemiológica 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.305
Vacinação 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.305.0037
Assistencia - ESTADO - CAMPANHA VACINACAO 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,000801.10.305.0037.2070
DESPESAS CORRENTES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
250 MATERIAL DE CONSUMO 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-4300
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 39Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
251 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4300
Assistencia - ESTADO - EPIDEMIOLOGIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000801.10.305.0037.2071
DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
252 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-4190
253 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4190
Assistencia Medica e Sanitaria a Populacao - PAB-CAMP. VACINACAO
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,000801.10.305.0037.2075
DESPESAS CORRENTES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
254 MATERIAL DE CONSUMO 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-4730
255 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-4730
Gestão Ambiental 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000801.18
Controle Ambiental 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000801.18.542
Proteção ao Meio Ambiente 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000801.18.542.0063
Manutençao do Fundo Municipal do meio Ambiente 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000801.18.542.0063.2074
DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
256 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
257 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
SEC. DE AÇÃO SOCIAL HABITACAO E SANEAMENTO BASICO 368.100,00 28.000,00 76.000,00 0,00 28.900,00 443.200,00 19.321,34 270.915,52 0,00 172.284,48 19.482,38 18.293,48 27.245,0109
Secretaria de Ação Social Habitacao e Saneamento Basico 299.800,00 13.000,00 71.000,00 0,00 23.200,00 360.600,00 13.973,24 244.162,91 0,00 116.437,09 14.098,58 15.287,01 24.778,520901
Assistência Social 257.800,00 13.000,00 31.000,00 0,00 23.200,00 278.600,00 13.973,24 197.975,83 0,00 80.624,17 14.098,58 15.287,01 24.778,520901.08
Assistência a Criança e Adolecência 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 1.985,90 21.319,28 0,00 10.680,72 1.985,90 1.955,90 30,000901.08.243
Serviços de Proteção à Criança a ao Adolescente 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 1.985,90 21.319,28 0,00 10.680,72 1.985,90 1.955,90 30,000901.08.243.0027
Fundo Mun. Crianca e do Adolescente 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 1.985,90 21.319,28 0,00 10.680,72 1.985,90 1.955,90 30,000901.08.243.0027.2076
DESPESAS CORRENTES 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 1.985,90 21.319,28 0,00 10.680,72 1.985,90 1.955,90 30,0030000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 1.955,90 20.935,30 0,00 4.064,70 1.955,90 1.955,90 0,0031000000000000
APLICACOES DIRETAS 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 1.955,90 20.935,30 0,00 4.064,70 1.955,90 1.955,90 0,0031900000000000
258 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 1.955,90 20.935,30 0,00 4.064,70 1.955,90 1.955,90 0,0031901100000000-0001
73000000 REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA 1.955,90 20.935,30 0,00 1.955,90 1.955,90 18.979,40
73010000 Remuneracao dos conselheiros tutelares 1.955,90 20.935,30 0,00 1.955,90 1.955,90 18.979,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 30,00 383,98 0,00 6.616,02 30,00 0,00 30,0033000000000000
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 40Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
APLICACOES DIRETAS 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 30,00 383,98 0,00 6.616,02 30,00 0,00 30,0033900000000000
259 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 30,00 30,00 0,00 1.970,00 30,00 0,00 30,0033903000000000-0001
24000000 Material para manutencao de bens imoveis 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00
260 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 253,98 0,00 2.246,02 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001
02000000 Diarias a colaboradores eventuais no pais 0,00 253,98 0,00 0,00 0,00 253,98
261 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 100,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
05000000 Servicos tecnicos profissionais 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Assistencia Comunitária 225.800,00 13.000,00 31.000,00 0,00 23.200,00 246.600,00 11.987,34 176.656,55 0,00 69.943,45 12.112,68 13.331,11 24.748,520901.08.244
Assistência Social Comunitária 223.800,00 13.000,00 0,00 0,00 23.200,00 213.600,00 11.987,34 146.756,55 0,00 66.843,45 12.097,46 13.315,89 2.328,620901.08.244.0030
Equip. Mat. Permanente para o CRAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000901.08.244.0030.1014
DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0044900000000000
262 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0044905200000000-0001
Subvencao para Entidades Assistenciais 19.800,00 0,00 0,00 0,00 19.400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,000901.08.244.0030.2077
DESPESAS CORRENTES 19.800,00 0,00 0,00 0,00 19.400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.800,00 0,00 0,00 0,00 19.400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
19.800,00 0,00 0,00 0,00 19.400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,0033500000000000
263 SUBVENCOES SOCIAIS 19.800,00 0,00 0,00 0,00 19.400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,0033504300000000-0001
Manut. dos servicos da Secretaria 191.000,00 13.000,00 0,00 0,00 3.800,00 200.200,00 11.987,34 146.356,45 0,00 53.843,55 12.097,46 13.315,89 2.328,620901.08.244.0030.2078
DESPESAS CORRENTES 191.000,00 13.000,00 0,00 0,00 3.800,00 200.200,00 11.987,34 146.356,45 0,00 53.843,55 12.097,46 13.315,89 2.328,6230000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 142.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.800,00 141.200,00 11.945,34 128.744,36 0,00 12.455,64 11.945,34 12.962,49 1.582,1231000000000000
APLICACOES DIRETAS 142.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.800,00 141.200,00 11.945,34 128.744,36 0,00 12.455,64 11.945,34 12.962,49 1.582,1231900000000000
264 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031900400000000-0001
265 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 17,07 187,77 0,00 812,23 17,07 17,07 0,0031900900000000-0001
01000000 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 17,07 187,77 0,00 17,07 17,07 170,70
01010000 Salario-familia dos servidores 17,07 187,77 0,00 17,07 17,07 170,70
266 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 9.329,00 96.515,42 0,00 3.484,58 9.329,00 9.329,00 0,0031901100000000-0001
01000000 VENCIMENTOS E SALARIOS 5.684,58 56.515,80 0,00 5.684,58 5.684,58 50.831,22
01010000 Vencimentos e vantagens fixas - servidores 5.684,58 56.515,80 0,00 5.684,58 5.684,58 50.831,22
10000000 Adicional de insalubridade 115,03 1.231,30 0,00 115,03 115,03 1.116,27
37000000 Gratificacao de tempo de servico 534,46 5.572,11 0,00 534,46 534,46 5.037,65
45000000 Ferias - abono constitucional 0,00 1.139,38 0,00 0,00 0,00 1.139,38
74000000 Subsidios 2.994,93 32.056,83 0,00 2.994,93 2.994,93 29.061,90
267 OBRIGACOES PATRONAIS 14.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 1.582,12 16.756,75 0,00 243,25 1.582,12 1.582,12 1.582,1231901300000000-0001
02000000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1.582,12 16.756,75 0,00 1.582,12 1.582,12 15.174,63
02010000 Inss - Servidores 923,24 8.855,80 0,00 923,24 923,24 7.932,56
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 41Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
02030000 Inss - Agentes politicos 658,88 7.900,95 0,00 658,88 658,88 7.242,07
268 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0031901600000000-0001
269 AUXILIO-ALIMENTACAO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 4.200,00 0,00 4.167,68 0,00 32,32 0,00 0,00 0,0031904600000000-0001
00020000 Auxilio-alimentacao - servidores 0,00 4.167,68 0,00 0,00 0,00 4.167,68
APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS
17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 1.017,15 11.116,74 0,00 5.883,26 1.017,15 2.034,30 0,0031910000000000
270 OBRIGACOES PATRONAIS 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 1.017,15 11.116,74 0,00 5.883,26 1.017,15 2.034,30 0,0031911300000000-0001
14000000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 440,51 4.814,44 0,00 440,51 881,02 3.933,42
14010000 Contribuicoes Patronais p/ RPPS - Ativo Civil 440,51 4.814,44 0,00 440,51 881,02 3.933,42
99010000 Amortizacao do Passivo Atuarial do RPPS 576,64 6.302,30 0,00 576,64 1.153,28 5.149,02
APLICACOES DIRETAS 49.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 42,00 17.612,09 0,00 41.387,91 152,12 353,40 746,5033900000000000
271 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 6.619,06 0,00 380,94 0,00 0,00 0,0033901400000000-0001
14000000 Diarias no pais 0,00 6.619,06 0,00 0,00 0,00 6.619,06
272 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 42,00 7.166,06 0,00 22.833,94 42,00 243,28 42,0033903000000000-0001
04000000 Gas e outros materiais engarrafados 42,00 337,00 0,00 42,00 0,00 337,00
07000000 Generos de alimentacao 0,00 1.745,20 0,00 0,00 0,00 1.745,20
14000000 Material educativo e esportivo 0,00 241,45 0,00 0,00 0,00 241,45
16000000 Material de expediente 0,00 968,20 0,00 0,00 0,00 968,20
21000000 Material de copa e cozinha 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00
22000000 Material de limpeza e produtos de higienizacao 0,00 1.944,32 0,00 0,00 243,28 1.701,04
23000000 Uniformes, tecidos e aviamentos 0,00 721,94 0,00 0,00 0,00 721,94
24000000 Material para manutencao de bens imoveis 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00
29000000 Material para audio, video e foto 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
31000000 Sementes, mudas de plantas e insumos 0,00 250,40 0,00 0,00 0,00 250,40
99000000 Outros materiais de consumo 0,00 637,55 0,00 0,00 0,00 637,55
273 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 951,14 0,00 5.048,86 0,00 0,00 0,0033903300000000-0001
01000000 Passagens para o pais 0,00 951,14 0,00 0,00 0,00 951,14
274 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 385,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001
06000000 Servicos tecnicos profissionais 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00
13000000 Conferencias e exposicoes 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
275 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 2.490,83 0,00 12.509,17 110,12 110,12 704,5033903900000000-0001
05000000 Servicos tecnicos profissionais 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 390,00
08000000 Manutencao de software 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00
43000000 Servicos de energia eletrica 0,00 2.000,00 0,00 110,12 110,12 1.889,88
96000000 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado 0,00 65,83 0,00 0,00 0,00 65,83
Assit.Social para Pessoas em situacao de Vulnerabilidade Social 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 400,10 0,00 7.599,90 0,00 0,00 0,000901.08.244.0030.2079
DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 400,10 0,00 7.599,90 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 400,10 0,00 7.599,90 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 400,10 0,00 7.599,90 0,00 0,00 0,0033900000000000
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 42Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
276 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 20,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
29000000 Material para audio, video e foto 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
277 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 344,50 0,00 1.655,50 0,00 0,00 0,0033903200000000-0001
03000000 Material destinado a assistencia social 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50
99000000 Outros materiais de distribuicao gratuita 0,00 322,00 0,00 0,00 0,00 322,00
278 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001
279 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 35,60 0,00 1.964,40 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
83000000 Servicos de copias e reproducao de documentos 0,00 35,60 0,00 0,00 0,00 35,60
Política Habitacional 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 28.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 21.375,000901.08.244.0059
Plano de Habitacao de Interesse Social 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 28.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 21.375,000901.08.244.0059.2095
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 28.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 21.375,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 28.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 21.375,0033000000000000
TRANSFERENCIAS A UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033200000000000
322 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033203900000000-1015
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 28.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 21.375,0033900000000000
325 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 28.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 21.375,0033903900000000-1015
05000000 Servicos tecnicos profissionais 0,00 28.500,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00
Serviços Funerários 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.400,00 0,00 600,00 15,22 15,22 1.044,900901.08.244.0066
Manutencao de servicos funerarios 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.400,00 0,00 600,00 15,22 15,22 1.044,900901.08.244.0066.2081
DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.400,00 0,00 600,00 15,22 15,22 1.044,9030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.400,00 0,00 600,00 15,22 15,22 1.044,9033000000000000
APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.400,00 0,00 600,00 15,22 15,22 1.044,9033900000000000
280 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
281 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.400,00 0,00 100,00 15,22 15,22 1.044,9033903900000000-0001
43000000 Servicos de energia eletrica 0,00 500,00 0,00 15,22 15,22 484,78
44000000 Servicos de agua e esgoto 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00
Habitação 30.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 43.120,48 0,00 26.879,52 0,00 0,00 0,000901.16
Habitação Urbana 30.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 43.120,48 0,00 26.879,52 0,00 0,00 0,000901.16.482
Política Habitacional 30.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 43.120,48 0,00 26.879,52 0,00 0,00 0,000901.16.482.0059
Construcao de Casas Populares 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 5.720,43 0,00 14.279,57 0,00 0,00 0,000901.16.482.0059.1015
DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 5.720,43 0,00 14.279,57 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 5.720,43 0,00 14.279,57 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 5.720,43 0,00 14.279,57 0,00 0,00 0,0044900000000000
282 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 5.720,43 0,00 14.279,57 0,00 0,00 0,0044905100000000-0001
93000000 Benfeitorias em propriedades de terceiros 0,00 5.720,43 0,00 0,00 0,00 5.720,43
Reforma de Moradia e Modulos Sanitarios 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 3.294,85 0,00 6.705,15 0,00 0,00 0,000901.16.482.0059.1016
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 43Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 3.294,85 0,00 6.705,15 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 3.294,85 0,00 6.705,15 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 3.294,85 0,00 6.705,15 0,00 0,00 0,0044900000000000
283 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 3.294,85 0,00 6.705,15 0,00 0,00 0,0044905100000000-0001
93000000 Benfeitorias em propriedades de terceiros 0,00 3.294,85 0,00 0,00 0,00 3.294,85
Programa Habitacional - Consulta Popular - SEHADUR 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 8.879,50 0,00 1.120,50 0,00 0,00 0,000901.16.482.0059.1017
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 8.879,50 0,00 1.120,50 0,00 0,00 0,0040000000000000
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 8.879,50 0,00 1.120,50 0,00 0,00 0,0044000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 8.879,50 0,00 1.120,50 0,00 0,00 0,0044900000000000
323 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 8.879,50 0,00 1.120,50 0,00 0,00 0,0044905100000000-1010
93000000 Benfeitorias em propriedades de terceiros 0,00 8.879,50 0,00 0,00 0,00 8.879,50
Contrapartida Financeira para Projeto Habitacional - C E F 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 25.225,70 0,00 4.774,30 0,00 0,00 0,000901.16.482.0059.1018
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 25.225,70 0,00 4.774,30 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 25.225,70 0,00 4.774,30 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 25.225,70 0,00 4.774,30 0,00 0,00 0,0033900000000000
324 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 25.225,70 0,00 4.774,30 0,00 0,00 0,0033904800000000-0001
01000000 Auxilio a pessoas fisicas 0,00 25.225,70 0,00 0,00 0,00 25.225,70
Saneamento 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 3.066,60 0,00 8.933,40 0,00 0,00 0,000901.17
Saneamento Básico Rural 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 3.066,60 0,00 8.933,40 0,00 0,00 0,000901.17.511
Abastecimento de Água 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 3.066,60 0,00 8.933,40 0,00 0,00 0,000901.17.511.0060
Conservacao e Manut. de redes de agua 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 3.066,60 0,00 8.933,40 0,00 0,00 0,000901.17.511.0060.2072
DESPESAS CORRENTES 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 3.066,60 0,00 8.933,40 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 3.066,60 0,00 8.933,40 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 3.066,60 0,00 8.933,40 0,00 0,00 0,0033900000000000
284 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 1.948,60 0,00 6.051,40 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
11000000 Material quimico 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 1.360,00
24000000 Material para manutencao de bens imoveis 0,00 74,60 0,00 0,00 0,00 74,60
25000000 Material para manutencao de bens moveis 0,00 514,00 0,00 0,00 0,00 514,00
285 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1.118,00 0,00 2.882,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
43000000 Servicos de energia eletrica 0,00 1.118,00 0,00 0,00 0,00 1.118,00
Fundo Municipal de Assistencia Social 68.300,00 15.000,00 5.000,00 0,00 5.700,00 82.600,00 5.348,10 26.752,61 0,00 55.847,39 5.383,80 3.006,47 2.466,490902
Assistência Social 68.300,00 15.000,00 5.000,00 0,00 5.700,00 82.600,00 5.348,10 26.752,61 0,00 55.847,39 5.383,80 3.006,47 2.466,490902.08
Assistência ao Idoso 9.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.700,00 8.300,00 0,00 3.487,04 0,00 4.812,96 0,00 0,00 0,000902.08.241
Serviços de Assistência ao Idoso 9.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.700,00 8.300,00 0,00 3.487,04 0,00 4.812,96 0,00 0,00 0,000902.08.241.0025
Convivencia Idosos Livre 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 197,50 0,00 4.802,50 0,00 0,00 0,000902.08.241.0025.2082
DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 197,50 0,00 4.802,50 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 197,50 0,00 4.802,50 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 197,50 0,00 4.802,50 0,00 0,00 0,0033900000000000
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 44Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
286 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 197,50 0,00 3.802,50 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
99000000 Outros materiais de consumo 0,00 197,50 0,00 0,00 0,00 197,50
287 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
Convivencia Idosos - Fundo nacional de Assistencia Bido 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.700,00 3.300,00 0,00 3.289,54 0,00 10,46 0,00 0,00 0,000902.08.241.0025.2083
DESPESAS CORRENTES 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.700,00 3.300,00 0,00 3.289,54 0,00 10,46 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.700,00 3.300,00 0,00 3.289,54 0,00 10,46 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.700,00 3.300,00 0,00 3.289,54 0,00 10,46 0,00 0,00 0,0033900000000000
288 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 3.700,00 3.300,00 0,00 3.289,54 0,00 10,46 0,00 0,00 0,0033903000000000-1061
07000000 Generos de alimentacao 0,00 1.217,64 0,00 0,00 0,00 1.217,64
14000000 Material educativo e esportivo 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00
23000000 Uniformes, tecidos e aviamentos 0,00 1.869,39 0,00 0,00 0,00 1.869,39
31000000 Sementes, mudas de plantas e insumos 0,00 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50
99000000 Outros materiais de consumo 0,00 128,01 0,00 0,00 0,00 128,01
289 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-1061
290 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-1061
Assistência ao Portador de Deficiência 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,000902.08.242
Serviços de Assistência ao Deficiente 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,000902.08.242.0026
Convivencia PPDs 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,000902.08.242.0026.2084
DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
291 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
292 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001
293 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
Assistencia Comunitária 55.300,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 70.300,00 5.348,10 23.265,57 0,00 47.034,43 5.383,80 3.006,47 2.466,490902.08.244
Assistência Social Comunitária 55.300,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 70.300,00 5.348,10 23.265,57 0,00 47.034,43 5.383,80 3.006,47 2.466,490902.08.244.0030
Equipamentos e Mat. Permanente - ASEMA/FEAS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.431,80 4.591,80 0,00 408,20 3.431,80 1.618,00 1.813,800902.08.244.0030.1031
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.431,80 4.591,80 0,00 408,20 3.431,80 1.618,00 1.813,8040000000000000
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.431,80 4.591,80 0,00 408,20 3.431,80 1.618,00 1.813,8044000000000000
APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.431,80 4.591,80 0,00 408,20 3.431,80 1.618,00 1.813,8044900000000000
349 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.431,80 4.591,80 0,00 408,20 3.431,80 1.618,00 1.813,8044905200000000-1063
12000000 Aparelhos e utensilios domesticos 1.618,00 1.618,00 0,00 1.618,00 1.618,00 0,00
26000000 Instrumentos musicais e artisticos 1.813,80 1.813,80 0,00 1.813,80 0,00 1.813,80
42000000 Mobiliario em geral 0,00 1.160,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00
Manutencao da Bolsa Familia - IGDBF/CPBF 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 724,60 3.723,90 0,00 2.276,10 760,30 760,30 35,610902.08.244.0030.2080
DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 724,60 3.723,90 0,00 2.276,10 760,30 760,30 35,6130000000000000
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 45Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 724,60 3.723,90 0,00 2.276,10 760,30 760,30 35,6133000000000000
APLICACOES DIRETAS 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 724,60 3.723,90 0,00 2.276,10 760,30 760,30 35,6133900000000000
294 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.599,30 0,00 400,70 0,00 0,00 0,0033903000000000-1035
14000000 Material educativo e esportivo 0,00 500,30 0,00 0,00 0,00 500,30
23000000 Uniformes, tecidos e aviamentos 0,00 1.099,00 0,00 0,00 0,00 1.099,00
295 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903200000000-1035
296 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 642,00 642,00 0,00 358,00 642,00 642,00 0,0033903600000000-1035
21000000 Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas 642,00 642,00 0,00 642,00 642,00 0,00
297 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 82,60 1.482,60 0,00 517,40 118,30 118,30 35,6133903900000000-1035
20000000 Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas 0,00 980,00 0,00 0,00 0,00 980,00
83000000 Servicos de copias e reproducao de documentos 82,60 82,60 0,00 82,60 82,60 0,00
97000000 Despesas de teleprocessamento 0,00 420,00 0,00 35,70 35,70 384,30
Asema - Atend.Socio Educativo em meio Aberto 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,000902.08.244.0030.2085
DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
298 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
299 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001
300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
Plantao social beneficios eventuais 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,000902.08.244.0030.2087
DESPESAS CORRENTES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
301 MATERIAL DE CONSUMO 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
302 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
OASF - Orientacao e Apoio Socio Familiar 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,000902.08.244.0030.2088
DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
303 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
304 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001
305 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
ASEF - Acoes Socio Educativa Familiar 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,000902.08.244.0030.2089
DESPESAS CORRENTES 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 46Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
306 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
307 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001
308 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
ASEF-Acoes Socio Educativas Familiar - FNAS - BINF 16.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 1.016,85 14.775,02 0,00 11.224,98 1.016,85 628,17 442,230902.08.244.0030.2090
DESPESAS CORRENTES 16.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 1.016,85 14.775,02 0,00 11.224,98 1.016,85 628,17 442,2330000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 1.016,85 14.775,02 0,00 11.224,98 1.016,85 628,17 442,2333000000000000
APLICACOES DIRETAS 16.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 1.016,85 14.775,02 0,00 11.224,98 1.016,85 628,17 442,2333900000000000
309 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 1.016,85 14.705,02 0,00 7.294,98 1.016,85 628,17 442,2333903000000000-1065
04000000 Gas e outros materiais engarrafados 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00
07000000 Generos de alimentacao 504,89 2.460,60 0,00 504,89 240,62 2.219,98
14000000 Material educativo e esportivo 12,60 1.232,75 0,00 12,60 0,00 1.232,75
15000000 Material para festividades e homenagens 10,00 220,00 0,00 10,00 0,00 220,00
16000000 Material de expediente 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00
20000000 Material de cama, mesa e banho 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
21000000 Material de copa e cozinha 0,00 82,85 0,00 0,00 0,00 82,85
22000000 Material de limpeza e produtos de higienizacao 155,36 439,20 0,00 155,36 0,00 439,20
23000000 Uniformes, tecidos e aviamentos 46,80 7.893,71 0,00 46,80 100,35 7.793,36
25000000 Material para manutencao de bens moveis 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
26000000 Material eletrico e eletronico 228,00 228,00 0,00 228,00 228,00 0,00
99000000 Outros materiais de consumo 59,20 1.547,91 0,00 59,20 59,20 1.488,71
310 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-1065
311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 70,00 0,00 2.930,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-1065
59000000 Servicos de audio, video e foto 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00
96000000 Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
Capacitacao da Gestao Assistencial 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000902.08.244.0030.2091
DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
312 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
313 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001
314 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
Eventos de Promocao Social 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000902.08.244.0030.2092
DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0030000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033000000000000
DIGIBEM Assessoria Pública e Informática Ltda
Página: 47Estado do Rio Grande do Sul
Relatório Comparativo da DespesaPrefeitura Municipal de Colorado - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO + CAMARA DE VEREADORES + FPSMC - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE COLORADO
Período: Novembro a Novembro
Exercício 2009
Código NomeReduz. Orçado Suplemen- tados
Créditos Especiais
Créd. Extra-ordinários
Anulados Total Empenhos no Período
Empenhos até Período
Estornos no Período
Saldo da Verba
Liquidaçõesno Período
Pago no Período
Saldo a Pagar
APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033900000000000
315 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0033903000000000-0001
316 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-0001
317 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-0001
Asema - Atendimento Socio Edu. Fundo Estadual 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 174,85 174,85 0,00 6.825,15 174,85 0,00 174,850902.08.244.0030.2093
DESPESAS CORRENTES 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 174,85 174,85 0,00 6.825,15 174,85 0,00 174,8530000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 174,85 174,85 0,00 6.825,15 174,85 0,00 174,8533000000000000
APLICACOES DIRETAS 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 174,85 174,85 0,00 6.825,15 174,85 0,00 174,8533900000000000
318 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 174,85 174,85 0,00 4.825,15 174,85 0,00 174,8533903000000000-1063
14000000 Material educativo e esportivo 174,85 174,85 0,00 174,85 0,00 174,85
319 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903600000000-1063
320 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0033903900000000-1063
RESERVA DE CONTINGENCIA 99.000,00 0,00 0,00 0,00 96.300,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,0099
Reserva de Contingencia 99.000,00 0,00 0,00 0,00 96.300,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,009999
Encargos Especiais 99.000,00 0,00 0,00 0,00 96.300,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,009999.28
Outros Encargos Especiais 99.000,00 0,00 0,00 0,00 96.300,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,009999.28.846
Reserva de Contingência 99.000,00 0,00 0,00 0,00 96.300,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,009999.28.846.9999
Reserva de Contingencia 99.000,00 0,00 0,00 0,00 96.300,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,009999.28.846.9999.2094
RESERVA DE CONTINGENCIA 99.000,00 0,00 0,00 0,00 96.300,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,0090000000000000
RESERVA DE CONTINGENCIA 99.000,00 0,00 0,00 0,00 96.300,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,0099000000000000
RESERVA DE CONTINGENCIA 99.000,00 0,00 0,00 0,00 96.300,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,0099900000000000
RESERVA DE CONTINGENCIA 99.000,00 0,00 0,00 0,00 96.300,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,0099990000000000
321 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.000,00 0,00 0,00 0,00 96.300,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,0099999900000000-0001
Total Geral 9.900.000,00 857.500,00 2.027.250,00 0,00 1.047.100,00 11.737.650,00 481.286,07 9.654.231,72 13.876,27 2.083.418,28 640.458,70 930.297,47
624.224,35 8.723.934,25Estornos até Periodo Pago até Periodo
Prefeito Municipal Contador CRC nº 52.547LIRIO RIVA EDIR DESCONSI
593.535,11
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