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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

GABINETE DO PREFEITO

www.sumidouro.rj.gov.br

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Rua Alfredo Chaves, 39 – Centro – Sumidouro – RJ. CEP 28637-000 - CNPJ 32.165.706/0001-08 Tele fax: 22 – 25311128 - E-mail: [email protected]

LEI MUNICIPAL Nº 1.125, DE 23 DE NOVEMBRO 2015.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA

DO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO PARA

O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

A Câmara Municipal de Sumidouro aprova e Eu Sanciono a seguinte Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Sumidouro, para o exercício

financeiro de 2016, compreendendo:

I O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da

Administração Pública Municipal direta e indireta;

II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração

direta e indireta a ele vinculado;

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Da Receita Total

Art. 2º A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é

estimada em R$ 66.629.936,00 (sessenta e seis milhões, seiscentos e vinte e nove mil,

novecentos e trinta e seis reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I Orçamento Fiscal, em R$ 44.089.650,34 (quarenta e quatro milhões, oitenta e nove mil,

seiscentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos);

II Orçamento da Seguridade Social, em R$ 22.540.285,66 (vinte e dois milhões, quinhentos e

quarenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos);

Art. 3º As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme

o disposto no Anexo I.





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Art. 4º A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em

vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Da Despesa Total

Art. 5º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$

66.629.936,00 (sessenta e seis milhões, seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e trinta e seis

reais), desdobrada nos grupos de despesa, em conformidade com as Portarias Interministeriais

nº 163, de 04 de maio de 2001, nº 325, de 27 de agosto de 2001 e Portaria nº 211, de 04 de

junho de 2001 e demais portarias do Ministério da Fazenda, apresentando os seguintes

agregados:

I Orçamento Fiscal, em R$ 44.089.650,34 (quarenta e quatro milhões, oitenta e nove mil,

seiscentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos);

II Orçamento da Seguridade Social, em R$ 22.540.285,66 (vinte e dois milhões, quinhentos e

quarenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos);

Art. 6º Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em

conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes

orçamentárias para o exercício de 2016.

Capítulo III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÁO

Art. 7º A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos III e IV desta

Lei.

Capítulo IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 8º Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei

nº. 4.320/64 autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a

10 % (dez por cento) do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de

incorporar valores às dotações que se tornarem insuficientes ou que excedam as previsões

constantes desta Lei, criando elementos de despesa quando necessários, mediante a utilização

de recursos provenientes de:

I Anulação parcial ou total de dotações;

II Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente

apurados em balanço;

III Excesso de arrecadação em bases constantes.





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§ Único Incluem-se na base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo, os valores

correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de

crédito contratadas.

Título III

DAS DISPOSIÇÔES GERAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos em convênios fica condicionada à celebração dos

instrumentos.

Título IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Capítulo Único

Art. 10 O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das

dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas para garantir as

metas de resultado primário, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 11 O Poder Executivo no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária,

divulgará por unidade orçamentária para cada órgão, que integram o orçamento de que trata esta

Lei, o Quadro de Detalhamento da Despesa, especificando para cada categoria de programação,

os elementos de despesas e os respectivos desdobramentos.

Art. 12 Para o orçamento de 2016, ficará o Poder Executivo obrigado a abrir crédito suplementar em

favor do Poder Legislativo, no prazo improrrogável de até 30 dias, contados da divulgação das

diferenças correspondentes ao eventual excesso de arrecadação em relação à previsão da

Receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CF e

das constantes do voto proferido no processo TCE/RJ nº. 210.512-9/04, efetivamente realizadas

de 1º de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2014, de modo a alcançar até o final do

exercício de 2015, o limite de 7% (sete por cento) do valor previsto no art. 29-A, inciso IV, da

constituição Federal.

Art. 13 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de

2016, revogadas as disposições em contrário.

Sumidouro, 23 de novembro de 2015.

Juarez Gonçalves Corguinha

Prefeito Municipal

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2016)

RECEITAS ESTIMADAS 2016

Prefeitura Municipal de Sumidouro

Página 1 deEstado do Rio de Janeiro

TABELA I

3

ANO 2016

RECEITAS CORRENTES 63.234.527,00

RECEITA TRIBUTÁRIA 2.400.806,00

IMPOSTOS 2.324.156,00

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 1.505.762,00

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 169.550,00

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 1.237.627,00

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS 98.585,00

IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 818.394,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 818.394,00

TAXAS 75.850,00

TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 21.330,00

OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 21.330,00

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 54.520,00

OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 54.520,00

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 800,00

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO 300,00

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 100,00

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 400,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.513.824,00

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.513.824,00

CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO 1.511.824,00

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.000,00

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 2.714.876,00

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 16.636,00

ALUGUÉIS 16.636,00

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.696.240,00

JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 0,00

REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 360.807,00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 249.122,00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 111.685,00

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 2.335.433,00

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 2.206.298,00

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 129.135,00

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 498,00

SERVIÇOS DE SAÚDE 498,00

SERVIÇOS DE CEMITÉRIO 0,00

OUTROS SERVIÇOS 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 56.101.765,00

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 55.978.741,00

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 22.406.081,00

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 11.216.452,00

TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS 5.759.708,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO 3.371.882,00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 167.480,00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA 1.659.502,00

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 81.057,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 150.000,00

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 26.697.212,00

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 25.280.715,00

TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) 1.092.580,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A 233.798,00

Desenvolvido por SAPITUR





TABELA I

3

ANO 2016

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 90.119,00

TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 6.875.448,00

TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU. BÁS. E DE VALOR. DOS 6.875.448,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 123.024,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 68.144,00

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 4.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE 2.500,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 61.644,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 54.880,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 54.880,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 502.758,00

MULTAS E JUROS DE MORA 41.024,00

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 11.792,00

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 2.078,00

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS 120,00

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 5.571,00

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 4.023,00

MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 380,00

MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE 380,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 28.852,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPR. PREDIAL E 12.878,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. INTER-VIVOS 100,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER 13.359,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 2.515,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 279.548,00

INDENIZAÇÕES 4.180,00

INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 200,00

OUTRAS INDENIZAÇÕES 3.980,00

RESTITUIÇÕES 275.368,00

RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 6.040,00

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE 235.000,00

OUTRAS RESTITUIÇÕES 34.328,00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 56.931,00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 51.931,00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 22.879,00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS 100,00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 23.646,00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 5.306,00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 5.000,00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O RGPS 0,00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 5.000,00

RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT 5.000,00

RECEITAS DIVERSAS 120.255,00

RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS 350,00

OUTRAS RECEITAS 119.905,00

RECEITAS DE CAPITAL 8.485.220,00

ALIENAÇÃO DE BENS 15.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 15.000,00

ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 15.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.468.380,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 8.468.380,00

TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 5.957.980,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 950.000,00






TABELA I

3

ANO 2016

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 350.000,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 4.657.980,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 2.510.400,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 50.000,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 2.460.400,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.840,00

OUTRAS RECEITAS 1.840,00

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.306.514,00

TOTAL GERAL DA RECEITA 74.026.261,00

DEDUÇÕES FUNDEB -7.296.325,00

DEDUÇÕES RPPS -100.000,00

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS 66.629.936,00

APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

TOTAL DA RECEITA CORRENTE 65.541.041,00

DEDUÇÕES FUNDEB -7.296.325,00

DEDUÇÕES RPPS -100.000,00

DEDUÇÃO RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA -2.306.514,00

DEDUÇÕES DE CONTR. PREV. SERV. E COMP. PREV. -1.511.824,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ESTIMATIVA - 2016 54.326.378,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 162.979,13


DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (2016)

ESTIMATIVA

1

TABELA II



DESPESAS DE PESSOAL 2016

27.262.015,83PESSOAL ATIVO (A)

3.345.704,00PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS (B)

2.419.039,09PESSOAL CONTRATADO (C)

-36.908,00(+/-)PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO (D)

-3.345.600,00(-)INATIVOS COM RECURSOS VINCULADOS (E)

-211.323,60(-)INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO (F)

-21.463,61(-)DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (G)

560.117,59OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º) (H)

29.971.581,30DESPESA LÍQUIDA TOTAL (I) = (A+B+C+H)-(D+E+F+G)

54.326.378,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (J)

55,17DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (L=I/J) (%)


APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (2016)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 212

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 14 DE 12/09/1996

Estado do Rio de Janeiro Página 1 de

Tabela III

1


RECEITA 2016

2.324.156,00IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)

169.550,00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

1.237.627,00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES

818.394,00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

98.585,00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS

20.218.972,80TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)

19.278.258,40 COTA-PARTE DO ICMS - LÍQUIDO

551.865,60 COTA-PARTE DO IPVA - LÍQUIDO

388.848,80 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LÍQUIDO

9.055.927,20TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)

64.845,60 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - LÍQUIDO

8.871.623,20 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - LÍQUIDO

89.600,00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL - LÍQUIDO

29.858,40 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - LÍQUIDO

7.288.860,40PARTICIPAÇÃO DO MUNÍCIPIO NA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (D)

4.819.564,60 DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB. ICMS

16.211,40 DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB - ICMS D

2.217.905,80 DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB-FPM - COTA MENSAL

97.212,20 DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB. - IPI

137.966,40 DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB. IPVA

7.464,60 DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB. ITR

51.931,00RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS (E)

40.644,00MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (F)

38.980.491,40TOTAL DA RECEITA (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

9.745.122,85VALOR MÍNIMO (H) = 25.00% x ((A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F))

4.056.581,76APLICAÇÃO EFETIVA - EDUCAÇÃO - ORÇAMENTO - 2016

7.288.860,40PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA FORMAÇÃO DO FUNDEB

11.345.442,16TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO - 2016

29,11TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO % - 2016


APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (2016)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 212

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29

1

Tabela IV

Estado do Rio de Janeiro


Página 1 de

RECEITA 2016

2.324.156,00RECEITA TRIBUTÁRIA (A)

169.550,00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

1.237.627,00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES

818.394,00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

98.585,00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS

36.571.225,00TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (B)

81.057,00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96

11.089.529,00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL

89.600,00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL

37.323,00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

24.097.823,00 COTA-PARTE DO ICMS

689.832,00 COTA-PARTE DO IPVA

486.061,00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO

38.895.381,00TOTAL RECEITAS (C) = (A) + (B)

51.931,00RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS (D)

40.644,00MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (E)

38.987.956,00TOTAL DA RECEITA (F) = (A) + (B) + (D) + (E)

5.848.193,40PARTICIPAÇÃO (H) = MÍNIMO - 15.00% x ((A) + (B) + (D) + (E) + (F))

8.728.599,39APLICAÇÃO EFETIVA - SAÚDE - ORÇAMENTO - 2016

22,39TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO % - 2016


BASE DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB (2016)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 212

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


TABELA V

1Página 1 deEstado do Rio de Janeiro

APLICAÇÃO - RECURSOS - FUNDEB R$ CORRENTES %PESSOAL E ENCARGOS 6.347.873,00 91,63

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 579.602,00 8,37

INVESTIMENTOS 200,00 0,00

TOTAL GERAL 6.927.675,00 100,00




ANEXO I

ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL POR CATEGORIA E RECURSOS DE TODAS AS FONTES

01. RECEITAS CONSOLIDADAS (ADM.DIRETA, FUNDOS E INSTITUTO)

1.1 Receitas Correntes 63.234.527,00

1.2 Receitas de Capital 8.485.220,00

1.3 Receitas Intra-Orçamentária 2.306.514,00

SUBTOTAL........................................................................................................................................................... 74.026.261,00

DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.................................................................................................................... - 7.396.325,00

TOTAL.................................................................................................................................................................

66.629.936,00

(*) – Inclusive Receita de Contribuição ( Plano de Seg. do Servidor ) e demais receitas correntes do Instituto – IAPS-SUMIDOURO.



ANEXO II

ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL COM DETALHAMENTO POR CATEGORIA ECONÔMICA

ESPECIFICAÇÃO TOTAL

RECEITAS CORRENTES 55.838.202,00

Receita Tributária 2.400.806,00

Receita de Contribuições 1.513.824,00

Receita Patrimonial 2.714.876,00

Receita de Serviços 498,00

Transferências Correntes 56.101.765,00

Outras Receitas Correntes 502.758,00

(Deduções) - 7.396.352,00

RECEITAS DE CAPITAL 8.485.220,00

Alienação de Bens 15.000,00

Transferências de Capital 8.468.380,00

Outras Receitas de Capital 1.840,00

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.306.514,00

Receitas Correntes Intra-Orçamentária 2.306.514,00

TOTAL => 66.629.936,00



ANEXO III

DESPESA POR FUNÇÃO

FUNÇÃO Ordinários Vinculados TOTAL

01 – Legislativa 2.579.446,00 0,00 2.579.446,00 04 – Administração 8.117.501,21 2.730.787,51 10.848.288,72 06 – Segurança Pública 184.588,00 454.200,00 638.788,00 08 – Assistência Social 2.287.994,46 552.731,30 2.840.725,76 09 – Previdência Social 959.316,07 4.360.868,20 5.320.184,27 10 – Saúde 8.728.599,39 5.650.776,24 14.379.375,63 12 – Educação 4.121.804,32 8.591.448,35 12.713.252,67 13 – Cultura 3.522,96 3.031,67 6.554,63 15 – Urbanismo 2.937.169,37 6.491.272,93 9.428.442,30 16 – Habitação 4.214,80 657.722,02 661.936,82 17 – Saneamento 108,16 405.532.16 405.640,32 18 – Gestão Ambiental 4.247,33 724.797,43 729.044,76 20 – Agricultura 943.278,96 348.632,14 1.291.911,10 22 – Indústria 208,00 657,01 865,01 24 – Comunicações 0,00 166,83 166,83 25 – Energia 208,00 160.197,81 160.405,81 26 – Transporte 117.258,00 593.975,00 711.233,00 27 – Desporto e Lazer 213.656,73 850.248,51 1.063.905,24

SUBTOTAL => 31.203.121,76 32.577.060,95 63.780.166,87

77 – RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS 1.040.000,00 1.646.790,00 2.686.790,00

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 94.429,24 68.549,89 162.979,13

TOTAL GERAL => 32.337.551,00 34.292.385,00 66.629.936,00



ANEXO IV

ÓRGÃO

RECURSOS ORDINÁRIOS

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

TOTAL

PODER LEGISLATIVO

01 – Câmara Municipal 2.579.446,00 0,00 2.579.446,00

SUBTOTAL => 2.579.446,00 0,00 2.579.446,00

PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1001 - Gabinete do Prefeito 748.781,29 152.192,83 900.974,12

1002 – Coordenadoria de Controle Interno 53.688,96 0,00 53.688,96

1003 – Assessoria Jurídica 347.330,88 0,00 347.330,88

1004 – Fundo Municipal de Defesa Civil 24.428,00 454.200,00 478.628,00

1101 – Secretaria Geral 134.940,00 0,00 134.940,00

1201 – Divisão de Desenvolvimento Turístico 121.807,61 804.372,40 926.180,01

1301 – Secretaria de Planejamento e Coordenação 45.256,64 1.339,92 46.596,56

1401 – Secretaria Municipal de Administração 2.774.606,28 843.196,58 3.617.802,86

1501 – Secretaria de Fazenda 1.773.558,07 810.985,79 2.584.543,86

1601 – Secretaria de Obras 2.937.693,53 7.116.332,31 10.054.025,84

1602 – Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social 4.214,80 652.267,66 656.482,46

1701 – Secretaria de Educação 5.665.108,80 9.502.109,73 15.167.218,53

1801 – Fundo Municipal de Saúde 10.733.217,43 5.982.677,23 16.715.894,66

1901 – Fundo Municipal de Assistência Social 1.750.572,14 474.950,20 2.225.522,34

1902 – Fundo Municipal da Criança e Adolescente 515.006,08 21.272,09 536.278,17

1903 – Fundo Municipal dos Direitos do Idoso 22.416,24 600,00 23.016,24

2001 – Secretaria de Agricultura 967.364,53 442.332,40 1.409.696,93

2002 – Fundo Municipal do Meio Ambiente 3.684,48 658.854,97 662.539,45

SUBTOTAL => 28.623.675,76 27.917.684,11 56.541.359,87

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 94.429,24 68.459,89 162.979,13

SUBTOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA => 28.718.105,00 27.986.144,00 56.704.339,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

20 - IAPS 0,00 4.659.361,00 4.659.361,00

99 - Reserva do RPPS 1.040.000,00 1.646.790,00 2.686.790,00

SUBTOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA => 1.040.000,00 6.306.151,00 7.346.151,00

TOTAL GERAL => 32.337.551,00 34.292.295,00 66.629.936,00



Órgão: Câmara Municipal

Exercício de 2016

RECEITA DESPESA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR GRUPO DE DESPESA VALOR

- - - Pessoal e Encargos 2.067.000,00

- - - Outras Despesas Correntes 490.446,00

- - - Investimentos 22.000,00

- - -

-

APORTE DE RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 2.579.446,00

TOTAL 2.579.446,00 TOTAL 2.579.446,00



Órgão: Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Exercício de 2016


1000.00.00 RECEITAS CORRENTES Pessoal e Encargos 285.073,52

1300.00.00 - Receita Patrimonial 3.500,00 Outras Despesas Correntes 242.293,57

1700.00.00 - Transferências Correntes 3.680,00 Investimentos 8.911,08

1900.00.00 - Outras Receitas Correntes 850,00

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL

2400.00.00 - Transferências de Capital 3.380,00

2500.00.00 - Outras Receitas de Capital 200,00

SUBTOTAL 11.610,00

APORTE DE RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 524.668,17

TOTAL 536.278,17 TOTAL 536.278,17



Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Exercício de 2016


1000.00.00 RECEITAS CORRENTES Pessoal e Encargos 1.062.099,38

1300.00.00 - Receita Patrimonial 36.300,00 Outras Despesas Correntes 1.093.020,43


1900.00.00 - Outras Receitas Correntes 84.912,00



SUBTOTAL 422.711,00


TOTAL 2.225.522,34 TOTAL 2.225.522,34



Órgão: Fundo Municipal de Saúde

Exercício de 2016


1000.00.00 RECEITAS CORRENTES Pessoal e Encargos 9.958.283,17

1300.00.00 - Receita Patrimonial 91.748,00 Outras Despesas Correntes 4.747.118,07

1600.00.00 - Receitas de Serviços 498,00 Investimentos 2.010.493,42

1700.00.00 - Transferências Correntes 3.620.480,00



2400.00.00 - Transferências de Capital 1.630.000,00


SUBTOTAL 5.356.721,00


TOTAL GERAL 16.715.894,66 TOTAL GERAL 16.715.894,66



Órgão: Fundo Municipal de Habitação.

Exercício de 2016


1000.00.00 RECEITAS CORRENTES Pessoal e Encargos 0,00

1300.00.00 - Receita Patrimonial 300,00 Outras Despesas Correntes 6.314,80






SUBTOTAL 653.590,00


TOTAL 656.482,46 TOTAL 656.482,46



Órgão: Fundo Municipal dos Direitos do Idoso.

Exercício de 2016




1900.00.00 - Outras Receitas Correntes 600,00 Investimentos 520,00

SUBTOTAL 1.430,00


TOTAL 23.016,24 TOTAL 23.016,24



Órgão: Fundo Municipal de Defesa Civil.

Exercício de 2016








2500.00.00 - Outras Receitas de capital 200,00

SUBTOTAL 456.580,00


TOTAL 478.628,00 TOTAL 478.628,00



Órgão: Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Exercício de 2016


1000.00.00 RECEITAS CORRENTES Pessoal e Encargos 540,80







SUBTOTAL 654.320,00


TOTAL 662.539,45 TOTAL 662.539,45



Órgão: Instituto de Previdência de Sumidouro.

Exercício de 2016


0.1000.00.00 RECEITAS CORRENTES Pessoal e Encargos 3.706.885,00

0.1200.00.00 - Receita de Contribuições 1.513.824,00 Outras Despesas Correntes 931.872,00

0.1300.00.00 - Receita Patrimonial 2.337.733,00 Investimentos 20.604,00

0.1900.00.00 - Outras Receitas Correntes 248.080,00 Reserva do RPPS 2.686.790,00

0.7000.00.00 - Receita Intra-Orçamentária 2.306.514,00

9.1328.00.00 - Dedução Investimentos - 100.000,00

SUBTOTAL 6.306.151,00


TOTAL 7.346.151,00 TOTAL 7.346.151,00

estado do rio de janeiro prefeitura municipal de sumidouro ... · tele fax: 22 – 25311128 -...

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