Número Banco

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Agência Descrição Saldo anterior Débito Crédito

Exercício de 2010

Dezembro

Betha Sistemas

Saldo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

BANCOS CONTA APLICAÇÃO 3.049.631,31 2.572.238,39

1 001 1272-6 xxxxxx - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÃO 2.153.978,19 31.623,27 514.091,95 1.671.509,51

2 104 1695 XXXX - CEF - CONTA APLICAÇÃO. 895.150,13 5.072,13 0,00 900.222,26

3 237 18872 XXXX - BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇÃO 502,99 3,63 0,00 506,62

BANCOS CONTA MOVIMENTO 68.033,63 48.118,28

4 001 1272-6 10010-2 - BANCO DO BRASIL - C/C 10010-2 - FPM 5.448,96 1.170.488,07 1.168.087,36 7.849,67

5 001 1272-6 10.250-4 - BANCO DO BRASIL S/A - ICMS - 10.250-4 14.671,13 691.926,27 703.505,67 3.091,73

6 001 1272-6 12.739-6 - BCO BRASIL S.A.- FEX - 12.739-6 547,13 136.673,51 136.673,51 547,13

7 001 1272-6 17.738-5 - BCO BRASIL - AFM-APOIO FIN MUNIC - 17.738-5 0,34 0,00 0,00 0,34

8 001 1272-6 10.998-3 - BANCO DO BRASIL S/A - IPTU 793,71 153.057,01 147.655,32 6.195,40

9 001 1272-6 3.600-5 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTR. MELHORIA 3.895,23 146,31 5,00 4.036,54

10 001 1272-6 283.141-4 - BANCO DO BRASIL - DES. ICMS - 283.141-4 3.511,90 5.470,23 5.470,23 3.511,90

11 001 1272-6 10.328-4 - BANCO DO BRASIL - CTA TRIBUTACAO - 10.328-4853,27 233,50 1.007,00 79,77

12 001 1272-6 10.011-0 - BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO - 10.011-0 618,03 32.221,76 32.535,34 304,45

13 001 1272-6 17.957-4 - BANCO DO BRASIL - C/C 17.957-4 - IPVA 1.081,15 19.642,41 20.405,79 317,77

14 001 1272-6 10081-1 - BANCO DO BRASIL - C/C 10081-1 PAGTO SALARIO 0,00 1.193.558,86 1.193.558,86 0,00

15 001 1272-6 10784-0 - BANCO DO BRASIL - C/C 10784-0- ISSQN 1.252,00 63.480,25 64.107,69 624,56

16 001 1272-6 16143-8 - BANCO BRASIL - S.N.A - 16143-8 4.300,07 16.310,37 19.800,00 810,44

17 001 1272-6 17.132-8 - BANCO BRASIL S/A - ETE - 17.132-8 0,00 332.436,87 332.436,87 0,00

18 001 1272-6 11.060-4 - BANCO DO BRASIL S/A - FUS - 11.060-4 7.883,75 397.244,60 388.388,94 16.739,41

19 104 1695 006.00000091-6 - CEF - C/C 006.00000091-6 - PREF. MUNIC. COMODORO7.674,55 9.011,03 16.501,04 184,54

20 237 18872 7100-5 - BANCO BRADESCO - CONTA SALARIO 7100-5 2.256,31 1.248.542,86 1.248.542,86 2.256,31

21 237 18872 3635-8 - BANCO BRADESCO - C/C 3635-8 - TAXAS 2.584,68 101.924,67 104.233,23 276,12

22 748 0805 52.016-0 - TAXAS SICREDI - 52.016-0 10.661,42 26.873,78 36.243,00 1.292,20

BANCOS CONTA VINCULADA 292.909,02 345.293,20

23 001 1272-6 10.013-7 - BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL - 10.013-7651,59 7.570,33 8.221,92 0,00

24 001 1272-6 17.895-0 - BB S/A - A R C F P AREA VERDE - 17.895-0 0,00 73.038,71 73.038,71 0,00

25 001 1272-6 3.535-1 - BANCO DO BRASIL S/A - CIP - 3.535-1 16.693,04 25.166,90 18.856,88 23.003,06

26 001 1272-6 17.345-2 - BANCO DO BRASIL - FMASPVMC - 17.345-2 0,00 3.879,59 3.879,59 0,00

27 001 1272-6 17.006-2 - BANCO DO BRASIL - C/C 17.006-2 - MELHORIAS SANITAR0,95 0,00 0,00 0,95

28 001 1272-6 14955-1 - BANCO BRASIL - TRANS. RECURSOS EMST 14955-1813,17 0,00 0,00 813,17

29 001 1272-6 15160-2 - BANCO BRASIL - PAIF - 15160-2 9.448,91 0,00 4.034,59 5.414,32

30 001 1272-6 15372-9 - BANCO BRASIL - FMASIGDBF 15372-9 3.592,49 0,00 1.859,00 1.733,49

31 001 1272-6 14959-4 - BANCO BRASIL - EMPJ 14959-4 1,11 0,00 0,00 1,11

32 001 1272-6 15084-3 - BANCO BRASIL - 15084-3 PART. INVE SOC 0,00 2.243,58 2.243,58 0,00

33 001 1272-6 8204-X - BCO DO BRASIL- C/C 8204-X ECD-FNS 6.591,26 44.050,90 40.995,36 9.646,80

34 001 1272-6 3.106-2 - BANCO DO BRASIL S/A - SAÚDE BUCAL - 3.106-219.814,38 5.700,00 811,32 24.703,06

35 001 1272-6 3.405-3 - BANCO DO BRASIL S/A - FARM. BÁSICA 3.405-332.805,71 8.822,91 6.604,48 35.024,14

36 001 1272-6 3.700-1 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3.700-1 - PMCO PSF28.142,87 96.100,01 72.801,60 51.441,28

37 001 1272-6 10.885-5 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 10.885-5 - FMS MICRO II511,29 9.900,00 10.344,88 66,41

38 001 1272-6 10.884-7 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 10.884-7 - FMS PASCAR102,15 27.935,00 16.388,75 11.648,40

39 001 1272-6 3.103-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 3.103-8 - PMCO PACS 3,43 55.957,89 55.961,32 0,00

40 001 1272-6 10.012-9 - BANCO DO BRASIL - S.U.S - FAE - 10.012-9 150,00 84.114,34 55.217,69 29.046,65

41 001 1272-6 58.042-2 - BANCO DO BRASIL - PAB - 58.042-2 45.899,69 128.733,00 120.483,62 54.149,07

42 001 1272-6 16.928-5 - BANCO DO BRASIL - 16.928-5 - DIABETES MELLITUS5.191,97 2.371,75 0,00 7.563,72

43 001 1272-6 15303-6 - BANCO BRASIL - MED HIPER - 15303-6 40.319,75 0,00 0,00 40.319,75

44 001 1272-6 15621-3 - BANCO BRASIL - VIG - MS - 15621-3 2.311,07 2.400,00 0,00 4.711,07

45 001 1272-6 15823-2 - BANCO BRASIL - C/C 15823-2 - FUNDEB 18.477,08 1.122.482,81 1.138.147,18 2.812,71

46 001 1272-6 17.563-3 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17.563-3 - MERENDA 55,97 143.864,18 143.920,15 0,00

47 001 1272-6 12.906-2 - BANCO DO BRASIL S.A.- 12.906-2 - PMCO PNAT 0,00 19.754,55 19.754,55 0,00

48 001 1272-6 12.693-4 - BANCO DO BRASIL S/A - QSE - 12.693-4 0,00 46.905,96 46.905,96 0,00

49 001 1272-6 10605-4 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 10.605-4 - EDUCACAO2.381,72 98.008,43 99.636,71 753,44

50 001 1272-6 10810-3 - BANCO DO BRASIL - C/C 10810-3 - TRANSP. ESCOLAR20.496,84 32.629,23 53.107,18 18,89

51 001 1272-6 17.564-1 - BANCO BRASIL S/A - C/C 17.564-1 - PNAEI INDIGENA2.196,81 39.901,72 42.098,53 0,00

52 001 1272-6 18.132-3 - BANCO DO BRASIL S.A. - FMASPBV II - 18.132-3 0,00 3.640,59 3.640,59 0,00

53 001 1272-6 18.284-2 - BANCO DO BRASIL S.A. - G E 13 DE MAIO - 18.284-2239,62 15.153,24 15.392,86 0,00

54 001 1272-6 18.312-1 - BB S.A. - CONVENIO733674-2010 - 18.312-1 33.794,44 71.205,56 105.000,00 0,00

55 001 1272-6 18.383-0 - BANCO DO BRASIL S.A. - FMASPFMC II - 18.383-0 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00

56 001 1272-6 18.391-1 - BANCO DO BRASIL S.A. - FMASPFMC III - 18.391-1 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00

Número Banco

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Agência Descrição Saldo anterior Débito Crédito

Exercício de 2010

Dezembro

Betha Sistemas

Saldo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

BANCOS CONTA VINCULADA 292.909,02 345.293,20

57 104 0870-2 162-7 - CEF - RESIDENCIAL MORADA NOVA - 162-7 501,01 0,00 0,00 501,01

58 104 1695 647.032-9 - CEF 647.032-9 - QUADRA NOROAGRO 0,33 0,00 0,00 0,33

59 104 1695 647042-6 - CEF - C/C - ASFALTO - 647042-6 1.684,12 0,00 0,00 1.684,12

60 104 1695 647025-6 - CEF - C/C - EROSÃO - 647025-6 36,25 0,00 0,00 36,25

Total da Entidade: 3.410.573,96 7.847.672,57 8.292.596,66 2.965.649,87

Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO

BANCOS CONTA MOVIMENTO 13.809,13 0,00

61 001 1272-6 10.775-1 - BCO BRASIL- C/C 10.775-1-MOVIMENTO 13.809,13 112.750,00 126.559,13 0,00

Total da Entidade: 13.809,13 112.750,00 126.559,13 0,00

Entidade: 3 - COMODORO PREVI

BANCOS CONTA APLICAÇÃO 7.836.212,35 8.043.288,12

62 001 1272-6 10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLICAÇÃO.5.283.076,91 159.906,04 0,00 5.442.982,95

63 104 1695 000000924 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO.553.028,84 4.529,86 0,00 557.558,70

64 237 1887 10.200-8 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO 1.374.188,95 32.090,19 0,00 1.406.279,14

65 623 001 419100886607 - BANCO PANAMERICANO -CONTA APLICAÇÃO302.708,16 3.145,03 0,00 305.853,19

66 748 0805 31133-2 - BANCO SICRED - CONTA APLICAÇÃO 323.209,49 7.404,65 0,00 330.614,14

BANCOS CONTA MOVIMENTO 163.152,83 214.033,71

67 001 1272-6 C/C.: 10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A. C/C.: 10911-8 163.152,83 290.980,06 240.099,18 214.033,71

Total da Entidade: 7.999.365,18 498.055,83 240.099,18 8.257.321,83

COMODORO, 03/10/2014

MARCELO BEDUSCHI

Prefeito Municipal

Totais: 11.423.748,27 8.458.478,40 8.659.254,97 11.222.971,70