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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 2005

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 2005. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE 2005. EM CONFORMIDADE COM A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RESULTADO PRIMÁRIO. RESULTADO PRIMÁRIO. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS. - PowerPoint PPT Presentation

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

2005

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE

2005

EM CONFORMIDADE COM A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RESULTADO PRIMÁRIO

fonte: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS e RREO dos Outros Poderes.

R$ Mil

JAN A ABR/2004 JAN A ABR/2005CORRENTES 1.070.873 1.354.923 26,53DE CAPITAL 141.877 43.563 (69,29)

TOTAL (I) 1.212.750 1.398.486 15,32

R$ Mil

JAN A ABR/2004 JAN A ABR/2005CORRENTES 876.261 963.261 9,93DE CAPITAL 80.695 89.123 10,44

TOTAL (II) 956.956 1.052.383 9,97

RESULTADO PRIMÁRIO (I-II) 255.794 346.103 35,31

DESPESAS FISCAISDESPESAS LIQUIDADAS

VARIAÇÃO %

VARIAÇÃO %

RECEITAS FISCAISRECEITAS REALIZADAS

RESULTADO PRIMÁRIODESCRIÇÃO 1° QUAD. 2005

12 MESES ATÉ 30/04/05

META LDO 2005

RESULTADO PRIMÁRIO 346.103 600.604 533.340

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

R$ m

il

1° QUAD. 2005 12 MESES ATÉ30/04/05

META LDO 2005

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS

fonte: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS e RREO dos Outros Poderes.

R$ Mil

RECEITAS CORRENTES(I) 1.082.235 1.359.683 25,64RECEITA TRIBUTARIA 652.977 920.524 40,97RECEITA DE CONTRIBUICOES 131.519 97.238 (26,07)TRANSFERENCIAS CORRENTES 228.316 285.276 24,95DEMAIS RECEITAS CORRENTES 69.423 56.644 (18,41)RECEITAS DE CAPITAL(II) 156.235 44.191 (71,72)

OPERACOES DE CREDITO 13.814 259 (98,12)TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 140.291 43.452 (69,03)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 2.130 480 (77,49)

TOTAL (I+II) 1.238.470 1.403.874 13,36

VARIAÇÃO %JAN A ABR/2004 JAN A ABR/2005RECEITAS REALIZADAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

fonte: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS e RREO dos Outros Poderes.

R$ Mil

DESPESAS CORRENTES (I) 937.888 1.028.661 9,68PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 467.038 371.227 (20,51)JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 61.627 65.400 6,12OUTRAS DESPESAS CORRENTES 409.223 592.033 44,67DESPESAS DE CAPITAL (II) 126.719 163.148 28,75

INVESTIMENTOS 80.621 89.108 10,53INVERSÕES FINANCEIRAS 74 15 (79,73)AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 46.024 74.025 60,84

TOTAL (I+II) 1.064.607 1.191.809 11,95

VARIAÇÃO %JAN A ABR/2004 JAN A ABR/2005DESPESAS REALIZADAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL

fonte: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS e RREO dos Outros Poderes.

R$ Mil

CRESCIM.%

Receitas CorrentesReceita Tributária 1.882.043 2.643.809 40,48d/q ICMS 1.666.101 2.367.269 42,08d/q IPVA 82.728 99.568 20,36

Receita de Contribuições 517.164 274.949 (46,84)Receita Patrimonial 54.502 11.845 (78,27)Receita Serviços 117.586 125.130 6,42Transferências Correntes 628.580 793.892 26,30d/q Cota Parte FPE 300.063 337.840 12,59

Outras Receitas Correntes 41.272 44.390 7,55TOTAL (I) 3.241.147 3.894.014 20,14

(-) DEDUÇÕES DAS RECEITASTransferências Constituc. e Legais 474.554 663.751 39,87Contrib. Plano Seg. Social Servidor 316.515 77.749 (75,44)Compensação Financ. Regimes Previd. 2.706 5.904 118,17Dedução do FUNDEF 240.032 321.282 33,85

TOTAL (II) 1.033.807 1.068.686 3,37

RCL(I-II) 2.207.340 2.825.328 28,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDAATÉ 1° QUAD.

2004ATÉ 1° QUAD.

2005

QUADRO DA EVOLUÇÃO DA RCL

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

R$ m

il

1° QUAD. 2004 2° QUAD. 2004 3° QUAD. 2004 1° QUAD. 2005

R$ Mil

DESCRIÇÃO1° QUAD. 2004

2° QUAD. 2004

3° QUAD. 2004

1° QUAD. 2005

VARIAÇÃO TOTAL %

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2.207.340 2.473.004 2.591.205 2.825.328 28,00

DESPESA COM PESSOALÚLTIMOS 12 MESES

fonte: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS e RREO dos Outros Poderes.

R$ Mil

Realizada %RCL Realizada %RCL

Poder Executivo 833.530 37,76 1.001.747 35,46 49,00Poder Legislativo 63.657 2,88 67.910 2,40 3,00Poder Judiciário 102.871 4,66 117.911 4,17 6,00Ministério Público 38.194 1,73 44.559 1,58 2,00

TOTAL 1.038.252 47,04 1.232.128 43,61 60,00

Limite Legal

1° QUAD. DE 2005DESPESAS COM PESSOAL

1° QUAD. DE 2004

EVOLUÇÃO DA DESPESA COM PESSOALEXECUTIVO 2004/2005

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2004 2005

2004 2005

EVOLUÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL 2004/2005

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Judiciário Legislativo Ministério Público

2004 2005

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

fonte: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS e RREO dos Outros Poderes.

R$ MilEXERCÍCIO 2005

ATÉ O 1º QUAD.

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 6.001.255 6.041.172Dívida Contratual 5.956.789 5.997.073Parcelamentos com a União 44.465 44.100

DEDUÇÕES (II) - - Ativo Disponível 150.228 181.248(-) Restos a Pagar Processados 363.457 189.529OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 213.229 8.281

Insuficiência Financeira 213.229 8.281

DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II) 6.001.255 6.041.172

EXERCÍCIO 2005

ATÉ O 1º QUAD.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 2.591.205 2.825.328LIMITE DEFINIDO PELO SENADO (200%) 5.182.410 5.650.655% da DC sobre a RCL 231,60 213,82% da DCL sobre a RCL 231,60 213,82TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DCL P/ O EXERCÍCIO EM % 275,38 269,10

OBS.: A parcela dos Restos a Pagar Process. que exceder a soma do Ativo Disponivel não integra da DCL.

ESPECIFICAÇÃO SALDO DO EXERC. 2004

DESCRIÇÃO SALDO DO EXERC. 2004

EVOLUÇÃO DA DCLR$ Mil

DESCRIÇÃO1° QUAD. 2004

2° QUAD. 2004

3° QUAD. 2004

1° QUAD. 2005

VARIAÇÃO TOTAL %

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 5.815.143 5.930.588 6.001.255 6.041.172 3,89

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

1° QUAD. 2004 2° QUAD. 2004 3° QUAD. 2004 1° QUAD. 2005

EVOLUÇÃO DA DCL/RCL

200

220

240

260

280

300

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

LIMITE LEGAL

EVOLUÇÃO DA DCL

200

220

240

260

280

300

320

1ºQUAD.2002

2ºQUAD.2002

3ºQUAD.2002

1ºQUAD.2003

2ºQUAD.2003

3ºQUAD.2003

1ºQUAD.2004

2ºQUAD.2004

3ºQUAD.2004

1ºQUAD.2005

DCL/RCL LIMITE LEGAL

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

fonte: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS e RREO dos Outros Poderes.

R$ Mil

EXERCÍCIO 2005

ATÉ O 1º QUAD.

TOTAL DAS GARANTIAS (Avais) 66.751 57.132

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 2.591.205 2.825.328

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 2,58 2,02

LIMITE (22% DA RCL) 570.065 621.572

EXERCÍCIO 2005

ATÉ O 1º QUAD.

TOTAL CONTRAGARANTIAS (Avais) 121.206 111.600

GARANTIAS

CONTRAGARANTIAS

SALDO DO EXERC. 2004

SALDO DO EXERC. 2004

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

fonte: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS e RREO dos Outros Poderes.

R$ Mil

REALIZADA

1° QUAD. DE 2005OPERAÇÕES DE CRÉDITO 259Externas 259Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA 259

Internas 0

R$ Mil

REALIZADA

1° QUAD. DE 2005RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 2.825.328% das OPERAÇ. DE CRÉD. INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL 0,01LIMITE PARA AS OPERAÇ. DE CRÉD. INTERNAS E EXTERNAS (16% da RCL) 452.052LIMITE PARA AS OPERAÇ. DE CRÉD. POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (7% da RCL) 197.773

RECEITA DE CAPITAL

DESCRIÇÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

fonte: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS e RREO dos Outros Poderes.

R$ Mil

ANTES DO EXERCÍCIO

DO EXERCÍCIO

EXECUTIVO (I) 116.615 222.560 3 150.989 188.183LEGISLATIVO (II) 0 8.037 0 7.961 77Assembléia Legislativa 0 5.330 0 5.254 77Tribunal de Contas do MS 0 2.701 0 2.701 0FUNCT-MS 0 6 0 6 0

JUDICIÁRIO (III) 0 8.985 0 8.984 0Tribunal de Justiça do MS 0 8.982 0 8.982 0FUNJECC 0 3 0 3 0

MINISTÉRIO PÚBLICO (IV) 0 7.260 0 5.991 1.269Prucuradoria Geral da Justiça 0 7.260 0 5.991 1.269FEADPM-MS 0 0 0 0 0

TOTAL (I+II+III+IV) 116.615 246.842 3 173.925 189.529

PAGO A PAGARRESTOS A PAGAR PROCESSADOSINSCRITOS

CANCELADOS

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

fonte: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS e RREO dos Outros Poderes.

R$ Mil

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOSINSCRITOS DO EXERCÍCIO

CANCELADOS PAGO A PAGAR

EXECUTIVO (I) 72.778 7.958 44.737 20.083LEGISLATIVO (II) 0 0 0 0Assembléia Legislativa 0 0 0 0Tribunal de Contas do MS 0 0 0 0FUNCT-MS 0 0 0 0

JUDICIÁRIO (III) 3.689 565 2.786 339Tribunal de Justiça do MS 1.810 107 1.539 164FUNJECC 1.879 458 1.246 174

MINISTÉRIO PÚBLICO (IV) 1.403 2 910 492Prucuradoria Geral da Justiça 1.387 2 896 489FEADPM-MS 17 0 14 2

TOTAL (I+II+III+IV) 77.870 8.524 48.432 20.914

DESPESAS LIQUIDADAS POR FUNÇÃO

Outros

2,90%

ENERGIA

0,03%

ORGANIZACAO AGRARIA

0,05%

CULTURA

0,39%

INDUSTRIA

0,05%

DESPORTO E LAZER

0,58%

AGRICULTURA

0,74%

CIENCIA E TECNOLOGIA

0,07%

COMUNICACAO

0,09%

TRABALHO

0,12%

HABITACAO

0,24%

GESTAO AMBIENTAL

0,25%COMERCIO E SERVICOS

0,28%

DIREITOS DA CIDADANIA

1,20% ENCARGOS ESPECIAIS

30,47%

TRANSPORTE

7,01%

ASSISTENCIA SOCIAL

2,25%

SAUDE

6,91%

JUDICIARIA

4,62%

ESSENCIAL A JUSTICA

2,46%

PREVIDENCIA SOCIAL

10,65%

LEGISLATIVA

5,33%

ADMINISTRACAO

7,39%SEGURANCA PUBLICA

8,04%

EDUCACAO

10,79%

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Governador : José Orcírio Miranda dos Santos

Vice-Governador : Egon Krakhecke

Secretaria de Estado de Receita e ControleSecretaria de Estado de Receita e Controle

Secretário : José Ricardo Pereira Cabral

Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso do SulAuditoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul

Auditor-Geral : Rédel Furtado Néres

Coordenadoria de Contabilidade

Coordenador : Vicente Hiroyuki Yasunaka

Unidade de Consolidações Gerenciais

Supervisor : Roney Abadio Candido Dias