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Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil Dezembro/2014

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Especificação Tecnica - Totvs Gestão Contábil

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Page 1: Especificação Tecnica - Totvs Gestão Contábil

Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil

Dezembro/2014

Page 2: Especificação Tecnica - Totvs Gestão Contábil

Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil

2 Versão 1.0

Título do documento

Sumário

Sumário ............................................................................................................................................................... 2

Apresentação ...................................................................................................................................................... 3

1. Caracterísitcas ........................................................................................................................................... 4

1.1 Interface Padrão Window ........................................................................................................................... 4

1.2 Ajuda On-line Sensível à Opção ................................................................................................................ 4

2. Natureza funcional do TOTVS Gestão Contábil .......................................................................................... 4

3. Limitações ...................................................................................................................................................... 9

3.1. Limitações Técnicas ...................................................................................................................................... 9

3.2. Limitações de Performance ........................................................................................................................... 10

4. Estrutura das tabelas .................................................................................................................................... 10

5. Implantação .................................................................................................................................................... 11

6. Ferramentas de suporte ................................................................................................................................ 11

6.1. Fórmula .......................................................................................................................................................... 11

6.2. Fórmula Visual ............................................................................................................................................... 12

6.3. Mashups ........................................................................................................................................................ 12

6.4. Metadados ..................................................................................................................................................... 12

7. Ferramentas de saída .................................................................................................................................... 13

7.1. Gerador de relatórios ..................................................................................................................................... 13

7.2. Planilha Eletrônica ......................................................................................................................................... 13

7.3. Cubos ............................................................................................................................................................ 14

7.4. Relatórios Fixos ............................................................................................................................................. 14

7.5. Relatórios do RM Reports.............................................................................................................................. 15

7.6. Planilha .Net .................................................................................................................................................. 15

7.7. Gráficos ......................................................................................................................................................... 16

7.8. Cenários ........................................................................................................................................................ 16

7.9. Reader RSS ................................................................................................................................................... 16

8. Segurança dos produtos corporativos .................................................................................................... 17

8.1. Segurança específica do TOTVS Gestão Contábil ........................................................................................ 17

9. Integração ................................................................................................................................................... 17

9.1. Aplicativos RM ............................................................................................................................................... 17

9.2. Terceiros ......................................................................................................................................................... 22

10. Customização ................................................................................................................................................ 22

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3 Versão 1.0

Especificação Técnica TOTVS Gestão Patrimonial

Apresentação

Este documento tem como objetivo, discriminar as principais características técnicas dos aplicativos RM, permitindo a você obter uma melhor compreensão de seu funcionamento e conseqüentemente, aproveitar seus recursos e benefícios.

O Gestão Contábil visa uma racionalização das informações cadastradas e otimização dos dados necessários aos controles contábeis e gerenciais, através de suas divisões funcionais internas.

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Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil

4 Versão 1.0

Título do documento 1. Caracterísitcas A linha RM é a solução corporativa de gestão empresarial da TOTVS. Desenvolvido para tecnologia Windows 32 e 64bits, .Net e arquitetura Cliente/Servidor, possui banco de dados único, padrão SQL Structure Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada), atualizações on-line, interface padronizada e diversas ferramentas disponíveis. Flexível, possibilita a integração com sistemas específicos de sua empresa.

1.1 Interface Padrão Window Possui atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações atualizadas imediatamente após o término da transação; Possui padronização do uso de teclas e funções, em todos os módulos, de forma a facilitar o seu aprendizado e operação; Possui opção de “fazer” e “desfazer” as ações executadas pelos aplicativos; Exemplo: inclusão de requisição de material e estorno de requisição de material; inclusão e exclusão e/ou estorno de lançamento; inclusão e exclusão de conta contábil, etc; Apresenta todas as telas e relatórios no ambiente do usuário em português.

1.2 Ajuda On-line Sensível à Opção Possui documentação técnica do sistema em português, através de dispositivo de Ajuda On-Line com orientação detalhada (passo a passo) de como utilizar o aplicativo, bem como os itens de menu e o preenchimento das telas de Ajuda On-line dos campos, opções e erros no padrão Windows.

2. Natureza funcional do TOTVS Gestão Contábil Este produto possui as seguintes características técnicas:

Permite a codificação do Plano de Contas Contábil em estrutura de no máximo 40 (quarenta)

caracteres podendo ser distribuídos em diversos níveis;

Possibilita a definição de máscaras do plano de contas, sendo permitida a inclusão do plano de

contas com até 10 (dez) diferentes grupos;

Cadastro de Código Reduzido alfanumérico para as contas, facilitando sua digitação, consulta e

classificação podendo ser utilizados na digitação dos lançamentos contábeis;

Permite que seja editado a critério do usuário o código reduzido de qualquer das contas

cadastradas;

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Especificação Técnica TOTVS Gestão Patrimonial

Permite que sejam ordenados os Códigos Reduzidos com base no Código Contábil;

Plano de Contas configurável, flexível e virtualmente ilimitado, permitindo adaptação às

necessidades da empresa, pode-se usar dígito verificador, evitando-se trocar contas e

facilitando a digitação;

Permite, opcionalmente, que contas contábeis ou gerenciais possam ser cadastradas com a

característica de Conta Global, ficando disponíveis para todas as coligadas acessadas;

Possibilidade de utilização de dígito verificador nas contas e possibilidade de impressão destes

na emissão de relatórios;

Permite a criação de códigos contábeis reduzidos;

Assegura que as contas só recebam lançamento no último nível de detalhamento;

Permite a Inativação/Ativação de Contas Contábeis, sendo que contas contábeis inativadas não

poderão ser utilizadas em novas movimentações contábeis, garantindo, porém que os saldos e

movimentações realizadas em contas que foram inativadas serão mantidos;

Permite a classificação automática da natureza da conta para auxiliar a geração do SPED

Contábil;

Permite a classificação automática de lançamentos para auxiliar a geração do SPED Fcont;

Permite históricos previamente padronizados e definidos;

Permite utilização de variáveis nos históricos padrões;

Alto nível de detalhamento das informações através do ilimitado número de Históricos

Padrões;

Possibilidade de cadastro do Plano de Contas Gerencial com o objetivo de facilitar a

contabilização da distribuição dos custos para contas específicas de rateio utilizando estrutura

hierárquica, podendo ser distribuído em diversos níveis e em até 10 (dez) diferentes grupos;

Possibilidade de utilização de código reduzido no Plano de Contas Gerencial;

Permite a codificação do Plano de Contas Paralelo com o objetivo de consolidar/agrupar contas

contábeis analíticas do plano de contas contábil e também o gerenciamento das contas do

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Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil

6 Versão 1.0

Título do documento plano de contas referencial solicitado do SPED Contábil . Através do gerador de relatórios o

usuário poderá criar relatórios utilizando o Plano de Contas Paralelo;

Permite inclusão, alteração e exclusão de lançamentos;

Controle de lançamentos por lote, possibilitando utilizar lotes distintos para cada

necessidade/utilidade;

Permite a integração dos lançamentos dos lotes ao lote oficial da contabilidade;

Flexibilidade na entrada de lançamentos: forma de um para o outro (um débito para um

crédito), de um para muitos ou de muitos para muitos;

Permite definir a ordem da gravação das partidas através de configuração nos parâmetros do

aplicativo;

Permite a criação de vários moldes e estruturas de lançamentos, para geração de lançamentos

periódicos;

Permite lançamentos em múltiplas contas contábeis, segundo regras pré-estabelecidas;

Permite agendar lançamentos com a finalidade de gerar periodicamente e automaticamente

lançamentos nos lotes do RM Saldus;

Permite pesquisas de lançamentos por qualquer informação existente na tela do lançamento

ou combinação entre elas;

Permite ajustes retroativos;

Permite alteração em grupo de vários lançamentos simultaneamente, em qualquer lote

integrado ou não;

Assegura que em um lançamento, a soma das partidas credoras seja igual à soma das partidas

devedoras em cada lote e identifica data e valor de eventuais diferenças geradas;

Permite a realização do rateio gerencial automático e manual por conta gerencial;

Permite alterar a distribuição gerencial existente nos lançamentos contábeis de uma forma

global e automatizada;

Permite a criação de mapas de rateio para realização da redistribuição gerencial feita

anteriormente em contas transitórias;

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Especificação Técnica TOTVS Gestão Patrimonial

Permite, través de configuração nos parâmetros do aplicativo, Manter percentuais de rateio ou

Manter valores de rateios quando o valor do lançamento for alterado;

Permite agrupar lançamentos idênticos e de mesma origem;

Permite realizar o rastreamento dos lançamentos, informando de onde e de que forma os

lançamentos foram originados.

Permite criar regras para validação de lançamentos através da vinculação de campos, com

restrições e amarrações específicas;

Permite fazer amarração de lançamentos pelo intervalo de datas (inicial e final);

Permite copiar regra de amarração de lançamentos para vários usuários;

Permite bloquear/desbloquear a utilização de lotes de lançamentos contábeis;

Grava o nome do usuário, a data da inclusão e a data da última alteração nos lançamentos,

permitindo visualizar estas informações na janela de edição dos lançamentos;

Permite excluir lançamentos não quitados;

Permite definir o período contábil do aplicativo, com a possibilidade de alteração da data final

após o início de um exercício, aumentando o período em aberto, permitindo a manutenção das

contas, lançamentos e dados em diferentes exercícios contábeis;

Permite bloquear a manutenção nos lançamentos de períodos já conciliados através da

definição de uma data de fechamento, permitindo ainda que esta data seja alterada a cada

nova conciliação;

Possibilita definir de forma manual, individual ou automática, o período permitido para

digitação/manutenção de lançamentos para os usuários do aplicativo;

Permite selecionar os campos complementares de lançamentos que serão utilizados por cada

conta, personalizando os campos complementares nos lançamentos, de acordo com a conta

utilizada no lançamento.

Possibilidade de realização de orçamento por conta, para vários exercícios futuros, em moeda

nacional ou em 2ª moeda;

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Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil

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Título do documento Permite a cópia de um orçamento tendo como base valores orçados ou o movimento das

contas;

Permite a alteração de um orçamento já criado;

Permite zerar os orçamentos por períodos ou totalmente;

Possibilidade de geração automática de orçamento por Conta Contábil e suas combinações com

Filiais, Departamentos, Contas Gerenciais e Centros de Custo, tomando como origem para os

novos orçamentos, os movimentos mensais, das contas com suas combinações, selecionadas

previamente.

Flexibilidade;

Permite vários períodos em aberto;

Permite a consolidação de várias empresas, filiais e centros de custos;

Permite o fechamento mensal e anual fora do período normal (dia 31 de dezembro);

Possui capacidade para controle de múltiplas empresas;

Permite contabilidade centralizada, com a geração de informações ocorrendo nos sistemas de

origem;

Recursos de fechamentos intermediários da contabilidade, permitindo a manutenção dos dados

com mais de um exercício em aberto;

Completo controle gerencial integrado à contabilidade tradicional através da informação de

filiais, centros de custos e contas de caráter gerencial;

Permite o uso de outras moedas / indicadores alternativos;

Possibilidade de cadastro de diversas moedas, com geração de resultados baseados em seus

índices;

Permite a associação automática dos centros de custos (ou contas gerenciais conforme

utilização indicada nos Parâmetros do Sistema/Rotinas Legais) utilizados nos lançamentos

contábeis às respectivas contas contábeis movimentadas e que estejam associadas ao Plano

Paralelo (Plano Referencial da Receita), necessária para a geração do SPED Contábil.

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Especificação Técnica TOTVS Gestão Patrimonial

Permite a geração automática de análises gráficas com recursos visuais de alta tecnologia,

permitindo personalização de gráficos de barras, colunas, linhas, pizza, etc, inclusive com

recurso 3D, gerados com base nos dados do aplicativo, podendo refletir Evolução dos Saldos

ou Movimentação de contas Contábeis ou Gerenciais. Um gráfico pode ainda ser parametrizado

por período, por intervalo de dias e permite inclusão de uma ou várias contas a serem

processadas.

Possui documentação de Ajuda On-line completa e detalhada, sensível às opções acessadas,

orientando o usuário em cada etapa a ser seguida para a realização das tarefas.

Possui, além dos relatórios fixos do sistema, o gerador de relatórios que possibilita a criação

de relatórios acessando diretamente o banco de dados.

Trabalhando com JobServer configurado para executar em modo 3 Camadas é permitido

agendar para determinado momento a execução dos principais processos como Lançamentos

Periódicos, Integração de Lotes, Agrupamento de Lançamentos;

Possibilita o controle de acesso às funcionalidades através dos perfis de usuários;

Possui um Assistente de Implantação de Processos que permite certa flexibilidade na

configuração de determinadas funcionalidades do aplicativo, de acordo com a necessidade de

cada empresa, através da configuração dos parâmetros gerais relacionados a cada processo;

Permite a definição de preferências ou parametrizações específicas e exclusivas para cada

usuário, definindo um modo particular de utilização do sistema.

3. Limitações

3.1. Limitações Técnicas

Limitações do Contábil a saber:

A máscara contábil do sistema permite um máximo de 40 caracteres sendo que no primeiro nível é permitido apenas 1

caracter. Utilizando máscaras grandes, acima de 22 caracteres, os relatórios podem sofrer alterações na impressão

devido ao tamanho das contas. Alguns terão que ser impressos em modo gráfico e na posição horizontal no papel.

Estas alterações podem variar de relatório para relatório. Mesmo com estas alterações, os relatórios são impressos

normalmente em qualquer impressora, porém, por uma questão de performance, aconselhamos o uso de impressoras

Laser ou Jato de Tinta, quando as máscaras utilizadas forem muito extensas;

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Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil

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Título do documento O sistema aceita orçamentos anuais e mensais, não permitindo orçar valores diários;

Os lançamentos podem ser realizados em apenas uma outra moeda (ou índice), além do Real;

É permitido apenas realizar o rateio por conta gerencial;

Não é permitido reintegrar lotes com os mesmos lançamentos já integrados, como era possível no RM Cont;

Os lançamentos devem ser feitos apenas nas contas analíticas, não sendo aceitos nas contas sintéticas;

O Gestão Contábil não renumera os lançamentos remanescentes após a liberação PARCIAL do período contábil, como no RMCONT.

3.2. Limitações de Performance

O excesso de informações no Banco de dados pode comprometer a performance do sistema deixando-o mais lento. Portanto, é aconselhável que se faça a liberação de períodos regularmente para que a performance não seja comprometida. O ideal é que se faça de ano em ano.

O tempo de processamento das tarefas do Gestão Contábil varia de empresa para empresa em função das informações contidas no Banco de Dados.

Lembramos ainda que afeta a performance do sistema o número de dados contidos nas tabelas do Gestão Contábil como também os dados cadastrados nas tabelas dos outros sistemas integrados ao Gestão Contábil.

Para emissão de Relatórios obrigatórios sugerimos para melhoria de performance que os mesmos sejam gerados em

formato .PDF, informando o diretório onde o mesmo será salvo (neste caso, não deve ser marcado a opção de visualizar impressão).

Para a geração dos relatórios migrados para .Net, é necessário que a impressora padrão configurada na máquina esteja com o formato de Papel A4, Carta, ou com tamanho superior a Carta.

4. Estrutura das tabelas As entidades manipuladas no aplicativo estão dispostas em diversas tabelas que classificamos de Tabelas Globais e Tabelas Específicas. As Tabelas Globais são aquelas tabelas comuns a todos os segmentos da Linha RM, sendo, portanto manipuláveis por todos os segmentos; As Tabelas Específicas do segmento são aquelas que se encontram disponíveis no segmento, embora possam ser encontradas também compartilhadas entre outros segmentos da Linha RM, visando garantir a integração entre os segmentos. A criação de novas entidades e/ou atributos deverá ser efetuada exclusivamente pela própria TOTVS. Caso necessário, o cliente deverá encaminhar solicitação de inclusão de entidades/atributos ao Depto. de Suporte da TOTVS Sistemas para que a mesma seja encaminhada ao Departamento de Desenvolvimento para avaliação.

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Especificação Técnica TOTVS Gestão Patrimonial

5. Implantação A Área de Serviços da TOTVS visa implantar os seus produtos de acordo com os processos de cada cliente. Finalizada a negociação comercial, é realizado o levantamento de processos para compreender as regras do negócio do cliente e verificar se os aplicativos RM atendem às suas necessidades. Os analistas de processos são responsáveis por documentar todos os detalhes dos processos para garantir que o escopo do projeto considere todos os possíveis pontos críticos do projeto, seguindo o padrão proposto pela metodologia de implantação da TOTVS. O cliente valida os processos levantados e o gerente de projetos TOTVS apresenta o cronograma e o projeto de implantação, que informa a programação de tarefas a ser seguida para o sucesso do projeto. Durante a execução do projeto são realizadas reuniões de avaliação para garantir o custo e o prazo estipulados projeto. Todos os processos implementados pelos consultores de implantação TOTVS são simulados e validados pelo cliente. Testes integrados também garantem os resultados da implantação de vários módulos associados. Finalizado o período de parametrização e testes, os sistemas entram em produção e são acompanhados na fase inicial. Encerrado o projeto, o cliente assina um termo que formaliza a conclusão das tarefas e o cliente é encaminhado ao Suporte para futuros atendimentos em caso de dúvidas. Instalação do gerenciador de banco de dados – SGDB Deve ser providenciada, caso ainda não tenha sido realizada, instalação do gerenciador de banco de dados de preferência da empresa, conforme a necessidade, e que já se encontre instalada em outros equipamentos ou servidores: SQL e Oracle (vide versão do gerenciador no tópico Portabilidade) Instalação da base de dados dos aplicativos RM. Instalação dos Aplicativos RM. Primeiramente devem ser instalados os outros aplicativos RM. Através da execução dos processos internos desses aplicativos, a base de dados será alimentada com as informações com as quais o RM Bis poderá utilizar para a geração dos cubos de decisão.

6. Ferramentas de suporte As ferramentas de suporte são funcionalidades que servem de apoio para que uma determinada funcionalidade complete seu processamento. Este comportamento pode ser encontrado em várias situações na linha RM, e são imprescindíveis para determinados processos.

6.1. Fórmula As Fórmulas nos aplicativos RM terão, basicamente, três principais objetivos, dentre eles:

Seleção (restrição da aplicabilidade de alguma operação);

Definição da forma de cálculo de eventos específicos, inclusive do tipo "base de cálculo", que servem de referência para outros cálculos;

Relacionamento de valores entre os eventos.

O editor de fórmulas possui um campo de texto para que você monte as estruturas das fórmulas. Usando o editor de fórmulas, as funções e comandos desejados para a criação da fórmula serão movidos para o campo de texto, bastando clicar duas vezes sobre as opções função, comando ou parâmetro. Principais características:

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Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil

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Título do documento

Permite através de um editor criar fórmulas no sistema;

Permite a aplicação em campos complementares;

Permite seu uso em consultas SQL;

Possibilita aplicação em relatórios do sistema;

Permite uso em processos do RM;

Possibilita exportação do log de execução.

6.2. Fórmula Visual Fórmula visual trata-se de uma funcionalidade que executa um fluxo de operações pré-definidas. O fluxo é definido pelo próprio usuário, que através desta ferramenta é capaz de atender diversas particularidades. Principais características:

Permite a escolha de atividades pré-definidas no RM ou mesmo acrescentar novas atividades;

Permite através de um editor visual criar com fluxos de ações;

Permite a escolha de atividades pré-definidas no RM ou mesmo acrescentar novas atividades;

Permite a customização das funcionalidades do RM a partir das atividades disponíveis;

Permite definir em qual momento a fórmula visual será executada, a partir da manipulação de gatilhos;

Permite o agendamento de uma fórmula visual a partir do agendamento de Jobs.

6.3. Mashups A idéia do Mashup é utilizar uma pesquisa na Web para atualizar dados cadastrais ou simplesmente fazer uma busca. Principais características:

Realiza a pesquisa de dados na Web para realizar a atualização de cadastros no RM;

Verifica a existência e a autenticidade de um dado como CPF, CNPJ, CEP, entre outros dados diretamente na internet a fim de possibilitar o cadastro de um registro.

6.4. Metadados O metadados é um mecanismo que possibilita a geração automática de formulários para cadastramento de informações no banco de dados, a fim de dispor de novos cadastros para o RM. Principais características:

Permite a criação de formulários customizados que realizam gravação na base de dados, também em tabelas customizadas;

Possui interface de manipulação que permite criação de ferramentas que serão disponibilizadas no módulo de Globais, garantindo a entrada de dados na estrutura de metadados através de uma interface simples e amigável, exigindo o mínimo de esforço do usuário final;

Possui mecanismo capaz de exportar e importar informações de uma estrutura de metadados, permitindo compartilhar dados de uma base para outra;

Possui mecanismo que permita uma sincronização entre servidores de aplicação em cluster e os clientes distribuídos da aplicação com a finalidade de manter as versões compatíveis de execução de um projeto de metadados.

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13 Versão 1.0

Especificação Técnica TOTVS Gestão Patrimonial

7. Ferramentas de saída

7.1. Gerador de relatórios Os relatórios são criados e formatados nos aplicativos da Linha RM através do recurso Gerador de Relatórios, que é baseado na arquitetura Win32. Principais características:

Possibilita a exclusão dos relatórios executados através de agendamento conforme uma periodicidade;

Possibilita a exclusão de relatórios em bloco;

Admite a inclusão de linhas em branco em um relatório do tipo arquivo bancário;

Permite a criação de relatórios, podendo definir níveis de acesso a esses relatórios;

Os relatórios criados podem ser de saída padrão (formato próprio), Texto, RTF, PDF ou Arquivo Bancário (exportação de dados);

Permite a visualização de relatórios em uma ou mais coligadas;

Permite que todos os relatórios possam ser gerados em vídeo, impressora ou arquivo, com parametrização de páginas inicial e final, bem como número desejado de cópias, entre outras opções;

Permite a importação/exportação de um ou mais relatórios;

Permite a cópia da estrutura de um relatório, gerando um novo relatório com essa estrutura;

Permite a visualização do relatório antes da impressão;

Permite gravar última configuração de impressão utilizada;

Permite a criação de grupos de relatórios;

Permite a cópia dos relatórios entre coligadas;

Permite montar e alterar relatórios facilmente através de uma interface amigável. Além disto, será possível:

Inserir grupos como Cabeçalho e Rodapé de Página, Linha Detalhe, Cabeçalho e Total de Detalhe, Total de Página, Capa e Total de Relatório;

Visualizar os grupos de forma hierárquica facilitando a compreensão do relatório;

Inserir campos da base de dados, imagens, textos, fórmulas, expressões, consultas SQL, Stored Procedure, data, hora e contador de páginas no relatório;

Visualizar, através de uma régua, o posicionamento dos campos no papel;

Mover e copiar campos do relatório;

Copiar a formatação de um campo;

Selecionar registros a serem impressos (incluir filtro);

Alterar a formatação do campo como fonte, borda, formato de impressão e etc.;

Determinar campo de ordenação e quebra do grupo;

Marcar grupos que não serão impressos dentre outras funcionalidades.

7.2. Planilha Eletrônica As Planilhas dos aplicativos RM possuem uma estrutura semelhante à estrutura das planilhas do MS Excel. Podem conter várias pastas para que o usuário possa organizar vários tipos de relatórios num único arquivo. Principais características:

Permite a criação de planilhas eletrônicas;

Permite a inclusão de novas pastas;

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Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil

14 Versão 1.0

Título do documento Permite inserir sentenças SQL para obter informações da base de dados, através de uma interface amigável para a

construção dessas sentenças, inclusive com passagens de parâmetros que podem referencias células da própria pasta ou de outra;

Permite inserir Stored Procedures;

Permite a inclusão e formatação de gráficos;

Permite a formatação dos dados da planilha, como tamanho, cor, número de casas decimais, borda e etc;

Permite a cópia da formatação de uma célula para outra;

Permite mover e copiar dados de uma célula para outra, inclusive as sentenças SQL e Stored Procedures;

Permite inserir e excluir linhas/colunas da planilha;

Permite inserir várias funções, como por exemplo, a função SUM para o somatório de uma faixa de dados;

Permite a exportação/importação da planilha, como por exemplo, para o MS-Excel;

Permite a impressão de parte da planilha (uma ou várias pastas ou mesmo parte de uma pasta);

Permite a impressão de uma ou várias planilhas ao mesmo tempo.

7.3. Cubos Através dos Cubos é possível realizar uma consulta em toda a base de dados dos aplicativos RM proporcionando a customização da análise e a criação de planilhas e relatórios gerenciais. Principais características:

Permite as visualizações de Cubos;

Permite a impressão de Cubos;

Permite a exportação do cubo para o MS-Excel;

Permite a visualização de gráficos;

Permite a exportação e importação de arquivos de Cubos;

Permite a edição dos parâmetros dos cubos que os possuem;

Permite a validação de senhas dos cubos que as possuem;

Possibilita a conversão de cubos Delphi para o Cubo .Net.

7.4. Relatórios Fixos

Os relatórios criados internamente pelo aplicativo são conhecidos como relatórios fixos. Os relatórios internos do aplicativo Gestão Contábil são: Plano de Contas (Migrado para .net)

Diário (Migrado para .net)

Balancete (Disponível em versão Delphi e .Net)

Razão (Migrado para .net)

Razão Gerencial/ Contábil (Migrado para .net)

Razão Contábil/ Gerencial (Migrado para .net)

Conciliação de Lançamentos

Lançamentos Duplicados

Listagem de Lançamentos

Consistência de Saldos (Migrado para .net)

Page 15: Especificação Tecnica - Totvs Gestão Contábil

15 Versão 1.0

Especificação Técnica TOTVS Gestão Patrimonial

Demonstração de Resultados

Consistência de Lançamentos

Retrospectiva de Saldos

Retrospectiva Contábil/ Gerencial

Acompanhamento Orçamentário

Lançamentos Não Quitados

Listagem de Diferenças

7.5. Relatórios do RM Reports Os relatórios do RM Reports podem ser criados e formatados nos aplicativos da Linha RM utilizando a tecnologia .NET, o que nos permite a geração de relatórios a partir da arquitetura multicamadas, além de relatórios locais. Principais características:

Permite a criação de relatórios, podendo definir níveis de acesso aos mesmos;

Permite a visualização de relatórios em uma ou mais coligadas;

Permite a importação/exportação de um ou mais relatórios;

Permite a cópia da estrutura de um relatório, gerando um novo relatório com essa estrutura;

Permite a visualização do relatório antes da impressão;

Permite gravar última configuração de impressão utilizada;

Permite a criação de grupos de relatórios;

Permite montar e alterar relatórios facilmente através de uma interface amigável. Além disto, será possível:

Inserir grupos como Margem Superior e Inferior, Cabeçalho e Rodapé do Relatório, Cabeçalho e Rodapé da Página, Rodapé do Grupo, Detalhes, Sub-detalhes Sub-Relatórios;

Visualizar os grupos de forma hierárquica facilitando a compreensão do relatório;

Inserir campos da base de dados, imagens, textos, consultas SQL, data, hora e contador de páginas no relatório;

Visualizar através de uma régua o posicionamento dos campos no papel;

Mover e copiar campos do relatório;

Copiar a formatação de um campo;

Filtrar registros a serem impressos;

Alterar a formatação do campo como fonte, borda, formato de impressão e etc.;

Determinar campo de ordenação e quebra do grupo;

Marcar grupos que não serão impressos dentre outras funcionalidades;

Permite a inclusão de gráficos de medidores no relatório;

Permite a conversão de Relatórios Delphi para o .Net.

7.6. Planilha .Net O cadastro de Planilhas .Net é baseado no MS Excel 2007 e possibilita o uso de todas as funcionalidades do produto da Microsoft. Principais características:

Utiliza os recursos do Microsoft Excel 2007 para gerar planilhas nos produtos da Linha RM;

Permite a criação de planilhas eletrônicas;

Page 16: Especificação Tecnica - Totvs Gestão Contábil

Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil

16 Versão 1.0

Título do documento Permite a inclusão de novas pastas;

Permite inserir sentenças SQL para obter informações da base de dados, através de uma interface amigável para a construção dessas sentenças, inclusive com passagens de parâmetros que podem referencias células da própria pasta ou de outra;

Permite mover e copiar dados de uma célula para outra, inclusive as sentenças SQL e Stored Procedures que estejam incluídas na consulta SQL.

7.7. Gráficos Os gráficos são resultado do processamento de uma fonte de dados e sua exposição por meio de diversos tipos de gráficos. Principais características:

Permite programar alertas via e-mail, RSS e processos para atualização de gráficos de Medidor;

Possibilita a criação de gráficos a partir de registros da visão das actions;

Possibilita a criação de Gráficos em Anexo;

Permite a criação de Categorias de Gráficos;

Permite a associação de um Perfil de Usuário a uma categoria;

Permite a associação de uma Categoria de Gráfico a um Gráfico;

Permite a criação de gráficos;

Permite a impressão e visualização de Gráficos;

Permite a exportação do resultado do Gráfico;

Permite a visualização do Gráfico no site do RM Portal;

Permite a definição de parâmetros para a fonte de dados do Gráfico;

Permite o envio do gráfico por e-mail;

Possibilita ser aplicado nos Painéis de Metas;

Permite a seleção de gráfico do tipo Drill Down.

7.8. Cenários Os cenários nos permitem a criação de um espaço onde contenha vários recursos utilizados na linha RM, tais como telas em .NET, consulta SQL, Gráficos, RSS e Atendimentos. Principais características:

Permite a inclusão de uma tela .Net no Cenário;

Possibilita a inclusão de uma consulta SQL no Cenário;

Permite a inclusão de um Gráfico no Cenário;

Possibilita a inclusão de um RSS no Cenário;

Permite a inclusão da tela de Atendimentos no Cenário;

Possibilita a inclusão de vários cenários.

7.9. Reader RSS Permite a leitura dos RSS TOTVS e de terceiros. Principais características:

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17 Versão 1.0

Especificação Técnica TOTVS Gestão Patrimonial

Possibilita a inclusão de Canais RSS;

Permite a configuração da cadência de atualização e exibição das RSS;

Possibilita a inclusão de canais TOTVS S.A;

Permite a inclusão de canais de terceiros;

Permite a disponibilização dos canais cadastrados no site do RM Portal.

8. Segurança dos produtos corporativos Disponibiliza controle de login efetuado pelo sistema, possibilitando definição das transações de inclusão, alteração e exclusão da base. Neste caso, cada usuário deverá fazer login no aplicativo com senha própria e exclusiva, cujo acesso será controlado por Perfil de acessos a Menus, Campos ou Relatórios, previamente definidos, podendo ou não realizar determinada operação, conforme lhe foi permitido no perfil atribuído por um usuário superior hierarquicamente na administração do banco de dados. Permite definir diferentes níveis de acesso em cada perfil, de acordo com o grau de necessidade de acessos de cada usuário ou grupo de usuários nos aplicativos. Permite a inclusão e manutenção de códigos especiais de acesso ao banco de dados. Os códigos criados referem-se ao acesso e administração do banco de dados e não usuário do aplicativo, que possui outro cadastro próprio. Desta forma, poderão ser criados no aplicativo diferentes códigos de acesso para diferentes usuários do aplicativo, podendo alguns deles ter maiores liberdades como administradores do banco de dados.

8.1. Segurança específica do TOTVS Gestão Contábil.

Possui controle rigoroso de senhas e segurança de acesso por usuário;

Possui opção de informação de período autorizado para digitação de lançamentos, por usuário;

Possui opção de informação de período no qual cada usuário possui acesso autorizado e período de expiração do prazo de acesso;

Está rigorosamente adequado à legislação;

Garante o encerramento de exercício após fechamento de balanço, emissão de relatórios legais e cumprimento de obrigações exigíveis;

Possui log de gravação do usuário, data de inclusão e última alteração nos lançamentos;

9. Integração

9.1. Aplicativos RM Conforme já mencionamos em tópicos anteriores, esta integração refere-se à utilização de aplicativos integrados entre si, que em conjunto, formam a estrutura da LINHA RM de software administrativo.

Page 18: Especificação Tecnica - Totvs Gestão Contábil

Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil

18 Versão 1.0

Título do documento Faremos em seguida um detalhamento das interações deste módulo Gestão Contábil com demais aplicativos (módulos) que compõem esta solução corporativa.

Os dados são enviados de forma integrada, evitando retrabalho e inconsistências, para todos os módulos, abaixo descritos:

APLICATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS

Folha Pagamento Folha de Pagamento

Gestão Financeira Contas a Pagar Contas a Receber Fluxo de Caixa

Gestão Fiscal Fiscal Recebimento Fiscal

Gestão Patrimonial Controle de Patrimônio Bens do Ativo Imobilizado

Gestão de Estoque

Estoques Faturamento Contratos Compras

TOTVS Educacional Contratos Mensalidades

Gestão Patrimonial – Sistema de controle de patrimônio - (Ativo Imobilizado)

Integração permite a respectiva contabilização automática desde a aquisição à baixa do bem, acompanhando os reflexos

contábeis de toda a vida útil dos bens naquele aplicativo;

O Patrimonial possui integração com o Contábil de forma que possa realizar as contabilizações de aquisição, baixa, impairment,

transferência e acréscimos de valores dos bens, utilizando as tabelas compartilhadas com este aplicativo.

Tabelas compartilhadas entre o RM Saldus e o RM Bonum:

- Plano de Contas Contábil;

- Plano de Contas Gerencial;

- Histórico Padrão;

- Lotes de Lançamentos;

Gestão Financeira – Sistema de controle financeiro

Integração permite a contabilização de lançamentos financeiros:

O Financeiro é capaz de contabilizar as diversas operações realizadas pela empresa. Sua concepção flexível permite a completa

adequação aos mais diversos tipos de operação. O Gestão Financeira acessa todas as tabelas do Gestão Contábil necessárias

(plano de contas, históricos, centros de custos) de forma on-line e gera todos os lançamentos diretamente nos lotes do Contábil;

Page 19: Especificação Tecnica - Totvs Gestão Contábil

19 Versão 1.0

Especificação Técnica TOTVS Gestão Patrimonial

Tabelas compartilhadas entre o RM Saldus e o RM Fluxus:

- Plano de Contas Contábil

- Plano de Contas Gerencial

- Histórico Padrão

- Lotes de Lançamentos

Gestão de Estoque – Sistema de controle de estoques, faturamento, contratos e compras

Esta integração permite que sejam realizados os lançamentos inerentes aos movimentos deste aplicativo e tem como principal

objetivo gerar lançamentos contábeis on-line para o Gestão Contábil, de acordo com os movimentos incluídos no Gestão de

Estoque. A contabilização de um tipo de movimento é determinada pelo usuário inclusive indicando através de eventos

contábeis, quais as contas receberão a contabilização do movimento.

Pode-se associar Defaults Contábeis com as seguintes Tabelas:

- Cliente / Fornecedor

- Natureza Fiscal

- Filial

- Produto

- Representante

- Tabela Opcional 2 do RM Fluxus

- Tabelas de Classificação 1, 2, 3, 4 e 5.

Em todas as tabelas com as quais se pode associar Default contábil, também se pode associar Default para rateio gerencial.

Eventos Contábeis: Através dos Eventos Contábeis são definidas todas as regras de Contabilização da Empresa. O Evento

Contábil é associado às movimentações de Compras, Vendas e ou Transferências.

Considerações Gerais: Os Movimentos são contabilizados a partir do Evento Contábil associado com a Natureza ou o

Movimento.

Só será permitido alterar movimentos que já foram gravados no RM Saldus, mas que ainda não “Foram Integrados” (ainda não

pertencem ao Lote ZERO) do RM Saldus.

Movimento cuja contabilização não esteja fechada, ou seja, valor total de débitos igual ao valor total de créditos, não poderá ser

incluído, o sistema emitirá uma mensagem informando que os valores não estão fechados.

Tabelas compartilhadas entre RM Saldus e o RM Nucleus:

Page 20: Especificação Tecnica - Totvs Gestão Contábil

Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil

20 Versão 1.0

Título do documento - Plano de Contas Contábil

- Plano de Contas Gerencial

- Histórico Padrão

- Lotes de Lançamentos

Folha de Pagamento – Sistema de folha de pagamento e rotinas trabalhistas

Esta integração permite a emissão dos lançamentos relativos ao controle da folha de pagamento da empresa, relacionando-se

de forma eficaz e produtiva com este aplicativo;

O Folha de pagamento possui recursos que permitem a contabilização dos eventos, encargos e provisões, gerando

lançamentos diretamente no Gestão Contábil. Estes recursos contemplam uma grande variedade de modelos de contabilização,

como a utilização de centros de custos, contabilização gerencial, variações por seção e por funcionário;

Tabelas compartilhadas o RM Saldus e o RM Labore:

- Plano de Contas Contábil

- Plano de Contas Gerencial

- Histórico Padrão

- Lotes de Lançamentos

Gestão Fiscal – Sistema de escrituração e apuração de impostos

Integração permite a conclusão de lançamentos fiscais em lançamentos contábeis refletidos no Gestão Contábil.

Objetivo: gerar lançamentos contábeis on-line para o Gestão Contábil de acordo com os lançamentos efetuados no Fiscal.

Observações:

A data da contabilização dos Lançamentos poderá ou não ser editada no momento de inclusões e ou alterações, isto dependerá

da informação indicada no campo: "Edita Data da Contabilização" em Opções | Parâmetros Gerais | Tabelas-Lançamentos |

Datas.

Em todas as tabelas a que se pode associar Default contábil, também se pode associar Default para rateio Gerencial.

Padrões Contábeis

Pode-se associar Default Contábeis com as seguintes Tabelas:

- Natureza Fiscal

Page 21: Especificação Tecnica - Totvs Gestão Contábil

21 Versão 1.0

Especificação Técnica TOTVS Gestão Patrimonial

- Cliente / Fornecedor

- Tributos

- Produto

- Filiais

- Tabela Opcional 2 do RM Fluxus

Eventos Contábeis: Através dos Eventos Contábeis são definidas todas as regras de Contabilização da Empresa.

O Evento Contábil é associado às operações de Entrada / Saída e ou Transferências através de sua amarração com a Natureza

Fiscal do Lançamento.

Os Lançamentos Fiscais são contabilizados a partir do Evento Contábil associado com a Natureza deste.

Tabelas compartilhadas o RM Saldus e o RM Liber:

- Plano de Contas Contábil

- Plano de Contas Gerencial

- Histórico Padrão

- Lotes de Lançamentos

TOTVS Educacional – Sistema de gestão acadêmica

Esta integração permite a contabilização dos serviços prestados aos alunos tomando como base o contrato e suas respectivas

parcelas, firmados entre a instituição de ensino / aluno.

Tabelas compartilhadas entre RM Saldus e o TOTVS Educacional:

- Plano de Contas Contábil

- Plano de Contas Gerencial

- Histórico Padrão

- Lotes de Lançamentos

A contabilização por competência utiliza Eventos Contábeis pré-cadastrados, onde são definidas todas as regras de

contabilização para o contrato e parcelas, incluindo diretamente os respectivos lançamentos contábeis em lotes do RM Saldus,

criados especificamente para receber tais lançamentos, que após conciliação, serão integrados ao lote oficial da contabilidade.

Page 22: Especificação Tecnica - Totvs Gestão Contábil

Especificação Técnica TOTVS Gestão Contábil

22 Versão 1.0

Título do documento O TOTVS Educacional pode ser configurado de tal maneira que a contabilização seja realizada em contas contábeis específicas

definidas nos defaults contábeis das tabelas utilizadas nos eventos contábeis.

Além da contabilização dos serviços prestados realizada pela competência, pode-se utilizar uma parametrização específica no

TOTVS Educacional para que seja realizada também a contabilização do lançamento financeiro no momento em que os boletos

para pagamentos são gerados, permitindo assim uma integração mais abrangente, entre o RMSaldus/RMFluxus e TOTVS

Educacional.

9.2. Terceiros

Sistema SINACOR

O RM Saldus possui integração com o sistema SINACOR através de um cadastro específico para este fim, auxiliando clientes que sejam do ramo de Corretoras. Os dados deste cadastro podem ser exportados em formato do SINACOR, através de montagens de arquivos no Gerador de Relatórios. Desta forma, torna-se mais fácil transferir os dados contábeis do RM Saldus, sem que sejam necessários novos cadastramentos ou retrabalho.

Sistema Lalur Automático

O RM Saldus possui ainda, integração com o Sistema Lalur Automático. A integração destes sistemas consiste na geração de arquivos texto por parte do RM Saldus e na leitura dos mesmos por parte do Lalur Automático. Para tanto, anteriormente à geração, o usuário deve identificar, através dos campos complementares de contas, as contas de seu plano de contas que serão enviadas para o Lalur. É possível realizar a geração de 4 arquivos texto para futura integração no Lalur: Arquivo de Contas Contábeis, Arquivo de Lucro Real, Arquivo de Lucro Estimado e Arquivo de Lucro Real Trimestral.

10. Customização A TOTVS possui um departamento responsável por analisar solicitações específicas de clientes ou viabilizar prazos menores para o desenvolvimento de novos recursos. Para solicitar customizações, o cliente deve entrar em contato com o Departamento de Suporte que encaminhará a solicitação para a equipe de customizações.