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ENTIDADEENTIDADEENTIDADEENTIDADE AAAA CCCC TTTT IIII VVVV OOOO BBBB RRRR UUUU TTTT OOOOData : 2009/03/04

SMN Ano Contabilistico : 2008 Período: Janeiro a Dezembro Pagina : 1

Rubricas Saldo Inicial Reavaliação/ Aumentos Alienações Transferências Saldo Finalajustamento e abates

41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS 41.1 Partes de capital 41.1.1 Associações de municípios 41.1.1.1 Associação Nacional de Municípios Portugueses 41.1.2 Empresas municipais e intermunicipais 41.1.2.1 41.1.3 Empresas privadas ou cooperativas 41.2 Obrigações e títulos de participação 41.2.1 Empresas municipais e intermunicipais 41.4 Investimentos em imóveis 41.4.1 Terrenos e recursos naturais 41.4.2 Edifícios e outras construções 41.4.2.1 Edifícios 41.4.2.2 Outras construções 41.5 Outras aplicações financeiras 41.5.1 Depósitos em instituições financeiras 41.5.2 Títulos de dívida pública 41.5.3 Outros títulos 42 IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS 13.190.855,46 121.054,43 13.311.909,8942.1 Terrenos e recursos naturais 42.2 Edifícios e outras construções 10.596.067,96 22.706,72 10.618.774,6842.2.1 Edifícios 574.499,71 5.746,48 580.246,1942.2.1.01 Habitação 42.2.1.02 Instalações de Serviços 571.756,14 5.746,48 577.502,6242.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas 42.2.1.04 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 42.2.1.05 Creches 42.2.1.06 Escolas 42.2.1.07 Lares de terceira idade 42.2.1.08 Outros 2.743,57 2.743,5742.2.2 Outras construções 10.021.568,25 16.960,24 10.038.528,4942.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 42.2.2.02 Esgotos 42.2.2.03 Iluminação pública 42.2.2.04 Parques e jardins 692,19 692,1942.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas 42.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de àgua 9.938.104,49 9.938.104,4942.2.2.07 Viação rural 42.2.2.08 Sinalização e trânsito 5.509,22 5.509,2242.2.2.09 Infra-estruturas para distr. de energia electrica 42.2.2.10 Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos 42.2.2.11 Cemitérios 42.2.2.12 Outras 77.262,35 16.960,24 94.222,5942.3 Equipamento básico 1.976.956,21 28.735,34 2.005.691,5542.4 Equipamento de transporte 135.334,54 135.334,5442.5 Ferramentas e utensílios 53.223,48 26.840,43 80.063,9142.6 Equipamento administrativo 305.452,69 29.612,65 335.065,3442.7 Taras e vasilhame 8.665,04 8.665,0442.9 Outras imobilizações corpóreas 115.155,54 13.159,29 128.314,8343 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS 45.874,23 45.874,2343.1 Despesas de instalação 20.387,52 20.387,5243.2 Despesas de investigação e de desenvolvimento 25.486,71 25.486,7143.3 Propriedade industrial e outros direitos 43.9 Outras 44 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 99.078,55 51.853,77 30.893,62 120.038,7044.1 Imobilizações em curso de investimentos financeiro

A transportar .......... 13.236.729,69 121.054,43 13.357.784,12

Total ................. 13.236.729,69 121.054,43 13.357.784,12


Transporte ............. 13.236.729,69 121.054,43 13.357.784,12

44.1.1 Partes de capital 44.1.2 Obrigações e titulos de participação 44.1.4 Investimentos em imóveis 44.1.5 Outras aplicações financeiras 44.2 Imobil. em curso de imobilizações corpóreas 94.632,36 50.342,87 30.893,62 114.081,6144.2.1 Terrenos e recursos naturais 44.2.2 Edifícios e outras construções 9.832,16 9.832,16 44.2.2.1 Edifícios 44.2.2.1.01 Habitação 44.2.2.1.02 Instalações de serviços 44.2.2.1.02.001 PROJ DE CONCEPÇÃO EXECUÇÃO DE CORRIMÃOS G SUPERIOR 44.2.2.1.02.002 PROJ DE CONCEPÇÃO EXECUÇÃO DE CORRIMÃOS G INFERIOR 44.2.2.1.02.003 EXECUÇÃO E MONTAGEM DE CORRIMÃOS G SUPERIOR 44.2.2.1.02.004 EXECUÇÃO E MONTAGEM DE CORRIMÃOS G INFERIOR 44.2.2.1.02.005 GARE SUPERIOR-Forn. Mont. Vidros Suportes e Acessó 44.2.2.1.02.006 GARE INFERIOR-Forn. Mont. Vidros Suportes e Acessó 44.2.2.1.02.007 44.2.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas 44.2.2.1.04 Mercados e instalações de fiscal.sanitária 44.2.2.1.05 Creches 44.2.2.1.06 Escolas 44.2.2.1.07 Lares de terceira idade 44.2.2.1.08 Outros edifícios 44.2.2.2 Outras construções 9.832,16 9.832,16 44.2.2.2.01 Viadutos,arruamentos e obras complementares 44.2.2.2.02 Esgotos 44.2.2.2.03 Iluminação pública 44.2.2.2.04 Parques e jardins 44.2.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas 44.2.2.2.06 Captação,tratamento e distribuição de água 9.832,16 9.832,16 44.2.2.2.06.001 INSPECÇÃO E ENSAIOS NO RESERVATÓRIO ELEVADO DO SÍT 44.2.2.2.06.002 CONSERVAÇÃO DEPÓSITOS PALITEIRA E TESOURARIA 44.2.2.2.06.003 Substituição Rede Àguas-R Joaquim Custódio-Famalic 9.832,16 9.832,16 44.2.2.2.06.004 Ampliação Rede Águas - Av Vieira G e R Barrancos 44.2.2.2.06.005 EXECUÇAO DE CONDUTA E RAMAIS NA RUA GIL VICENTE 44.2.2.2.06.006 PROTECCAO FUROS RESERVATORIOS-TD1,TD2,TD3,AC6 A.B. 44.2.2.2.06.007 EXECUÇAO DE CONDUTA E RAMAIS-CASAL AMADOS V FRADES 44.2.2.2.06.999 2 SISTEMAS DE CLORAGEM ÁGUAS BELAS 44.2.2.2.07 Viação rural 44.2.2.2.08 Sinalização e trânsito 44.2.2.2.09 Infraestruturas p/distrib. de energia eléctrica 44.2.2.2.10 Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos 44.2.2.2.11 Cemitérios 44.2.2.2.12 Outras 44.2.3 Equipamento básico 13.359,08 50.342,87 63.701,9544.2.3.1 Carros do Ascensor 8.326,79 8.326,7944.2.3.1.01 Montagem de dois roletes - carro n.º 1 44.2.3.1.02 Montagem de dois roletes - carro n.º 2 44.2.3.1.03 Carros do Ascensor - G.Reparação 8.326,79 8.326,7944.2.3.2 Telemetria do Sistema de Abastecimento de Água 5.032,29 50.342,87 55.375,1644.2.4 Equipamento de transporte 44.2.5 Ferramentas e utensílios 21.061,46 21.061,46 44.2.5.1 Ferramentas e utensílios - Ascensor 21.061,46 21.061,46 44.2.5.1.01 Gerador - Grupo Electrogeneo 140KVA 21.061,46 21.061,46 44.2.6 Equipamento administrativo 44.2.7 Taras e vasilhame 44.2.9 Outras imobilizações corpóreas 50.379,66 50.379,6644.2.9.1 Outras Imobiliz corpóreas - Segurança e Protecção 50.379,66 50.379,6644.2.9.1.01 Sistema de Video para protecção do elevador 50.379,66 50.379,6644.2.9.1.02 plataforma para deficientes em cadeira de rodas 44.2.9.1.03 Sistema de Vídeo entre as gares do Ascensor

A transportar .......... 13.331.362,05 171.397,30 30.893,62 13.471.865,73

Total ................. 13.331.362,05 171.397,30 30.893,62 13.471.865,73


Transporte .............

44.3 Imobilizações em curso de imobilizações incorpores 4.446,19 1.510,90 5.957,0944.3.1 Despesas de instalação 4.446,19 1.510,90 5.957,0944.3.1.1 Estudos e Projectos 4.446,19 1.510,90 5.957,0944.3.1.1.01 Desenho de Construção dos Chassis - Ascensor 1.515,75 1.515,7544.3.1.1.02 Plano de Emergência do Ascensor 2.930,44 1.510,90 4.441,3444.3.2 Despesas de insvestigação e de desenvolvimentos 44.3.2.1 Trabalhos de Investigação e desenvolvimento 44.3.2.1.01 Serviço de Inventário de Bens Móveis e Imóveis 44.3.2.1.02 INSPECÇÃO E ENSAIOS RESERVATÓRIO ELEVADO SÍTIO 44.3.3 Propriedade industrial e outros direitos 44.3.4 Aquisição de serviços 44.5 Imobilizações em curso de bens de dominio publico 44.5.1 Terrenos e recursos naturais 44.5.2 Edifícios 44.5.3 Outras construções e infra-estruturas 44.5.3.1 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 44.5.3.2 PARQUES E JARDINS 44.5.4 Bens do património histórico, artístico e cultural 44.5.5 Outros bens de domínio público 44.6 Adiantamentos por conta de bens de dominio publico 44.7 Adiantamentos por conta de investimentos financeir 44.8 Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas 44.9 Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas 45 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 50.178,52 50.178,5245.1 Terrenos e recursos naturais 45.2 Edifícios 45.2.01 HABITAÇÃO 45.2.02 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 45.2.03 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 45.2.08 OUTROS EDIFICIOS 45.3 Outras construções e infraestruturas 50.178,52 50.178,5245.3.01 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 45.3.05 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 45.3.06 Captação, tratamento e distribuição de àgua 50.178,52 50.178,5245.3.11 CEMITÉRIOS 45.3.12 OUTRAS 45.5 Bens do património histórico, artíst. e cultural 45.9 Outros bens de domínio público

Total ................. 13.335.808,24 223.086,72 30.893,62 13.528.001,34

ENTIDADEENTIDADEENTIDADEENTIDADE AAAA MMMM OOOO RRRR TTTT IIII ZZZZ AAAA ÇÇÇÇ ÕÕÕÕ EEEE SSSS EEEE PPPP RRRR OOOO VVVV IIII SSSS ÕÕÕÕ EEEE SSSS

SMN Data : 2009/03/04Ano Contabilistico : 2008 Período: Janeiro a Dezembro Pagina : 1

Rubricas Saldo Inicial Reforço Regularizações Saldo Final

48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 6.042.103,58 795.706,13 6.837.809,7148.1 De investimentos em imóveis 48.1.1 Terrenos e recursos naturais 48.1.2 Edificios e outras contruções 48.1.2.1 Edifícios 48.1.2.2 Outras construções 48.2 De imobilizações corporeas 6.007.529,52 783.958,19 6.791.487,7148.2.1 Terrenos e recursos naturais 48.2.2 Edificíos e outras construções 4.027.983,41 564.583,76 4.592.567,1748.2.2.1 Edificios 70.744,39 24.130,91 94.875,3048.2.2.1.01 HABITAÇÃO 48.2.2.1.02 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 70.534,02 24.130,91 94.664,9348.2.2.1.08 OUTROS EDIFICIOS 210,37 210,3748.2.2.2 Outras construções 3.957.239,02 540.452,85 4.497.691,8748.2.2.2.01 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 48.2.2.2.04 PARQUES E JARDINS 34,61 34,61 69,2248.2.2.2.05 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 48.2.2.2.06 CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 3.939.016,36 532.789,86 4.471.806,2248.2.2.2.08 SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO 464,56 203,35 667,9148.2.2.2.11 CEMITÉRIOS 48.2.2.2.12 OUTRAS 17.723,49 7.425,03 25.148,5248.2.3 Equipamento básico 1.505.812,25 157.892,30 1.663.704,5548.2.4 Equipamento de transporte 110.835,41 5.359,25 116.194,6648.2.5 Ferramentas e utensilios 33.380,94 8.393,73 41.774,6748.2.6 Equipamento administrativo 263.299,62 32.329,54 295.629,1648.2.7 Taras e vasilhame 512,84 429,07 941,9148.2.9 Outras imobilizações corporeas 65.705,05 14.970,54 80.675,5948.3 De imobilizações incorporeas 34.574,06 9.731,94 44.306,0048.3.1 Despesas de instalação 18.105,66 2.281,86 20.387,5248.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimento 16.468,40 7.450,08 23.918,4848.3.3 Propriedade industrial e outros direitos 48.5 De bens de domínio publico 2.016,00 2.016,0048.5.1 Terrenos e recursos naturais 48.5.2 Edifícios 48.5.2.1 EDIFICIOS 48.5.2.1.01 HABITAÇÃO 48.5.2.1.02 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 48.5.2.1.08 OUTROS EDIFICIOS 48.5.3 Outras construções e infraestruturas 2.016,00 2.016,0048.5.3.1 OUTRAS CONSTRUÇÕES 2.016,00 2.016,0048.5.3.1.01 VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 48.5.3.1.05 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 48.5.3.1.06 Captação, tratamento e distribuição de àgua 2.016,00 2.016,0048.5.3.1.11 CEMITÉRIOS 48.5.3.1.12 OUTRAS 48.5.5 Bens de património historico, artístico e cultural 48.5.9 Outros bens de domínio publico 49 PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS 49.1 Partes de capital 49.2 Obrigações e títulos de participação 49.3 ... 49.5 Outras aplicações financeiras

A transportar ..........Total ................. 6.042.103,58 795.706,13 6.837.809,71

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS ANO 2008

ENTIDADE SMN - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Janeiro - Dezembro Pag. 1

EXERCÍCIOS EXERCÍCIOSCUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS

N N - 1 N N - 1

681 - JUROS SUPORTADOS 1.484,65 6.528,35 781 - JUROS OBTIDOS 740,94 1.595,67682 - PERDAS EM ENTIDADES PRATICIPADAS 782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS 683 - AMORTIZAÇÕES DEINVESTIMEMTOS EM 783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS IMÓVEIS 784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE 684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS CAPITAL 685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS 785 - DIFERENCAS DE CAMBIO FAVORAVEIS 687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE 786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS TESOURARIA 787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA 688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 2.617,08 2.583,16 788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS RESULTADOS FINANCEIROS RESULTADOS FINANCEIROS RESULTADOS FINANCEIROS RESULTADOS FINANCEIROS -3.360,79 -7.515,84

Total ...... 740,94 1.595,67Total ...... 740,94 1.595,67

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS ANO 2008

ENTIDADE SMN - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Janeiro - Dezembro Pag. 1

EXERCÍCIOS EXERCÍCIOSCUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS

N N - 1 N N - 1

691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPTAL CONCEDIDAS 791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS 692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS 792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS 693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS 793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA 694 - PERDAS EM IMOBILIZACÕES 794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES 2.216,34695 - MULTAS E PENALIDADES 795 - BENEFICIOS PENAL. CONTRATUAIS 8.018,45 6.655,77696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES 796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES 697 - CORRECÕES REL. EXERC. ANTERIORES 6.247,97 4.642,07 797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES 224,77698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS 9.992,59 169,62 798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 109.466,31 12.307,58EXTRAORDINÁRIOS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 101.244,20 16.592,77

Total ...... 117.484,76 21.404,46

Total ...... 117.484,76 21.404,46


Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA Pag. 1

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Ano 2008

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO DE 2008 A 31 DE DEZEMBRO DE 2008(Unidade: EURO)

CONTRATO VISTO DO T.C. Data do PAGAMENTOS NA GERÊNCIA Pagamentos acumulados

ENTIDADE Modalidades de Número primeiro Trabalhos Revisão Trabalhos Total Trabalhos Revisão Trabalhos Total Observações

Objecto Data Valor adjudicação Registo Data pagamento normais preços a mais (12)=(9)+(10)+ normais preços a mais (16)=(13)+(14)+ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) +(11) (13) (14) (15) +(15) (17)

2045 Empresa Segurança Serviços Segurança e Vigilância 01-01-06 79.935,06 a) 22-01-2008 6.661,26 6.661,26

31-07-2008 6.661,26 6.661,26

10-09-2008 13.322,52 13.322,52

22-10-2008 6.661,26 6.661,26

13-11-2008 6.661,26 6.661,26 39.967,56 39.967,56

Inges,lda. Assistência Técnica 01-10-07 4.392,30 g) 29-01-2008 732,05 732,05

11-03-2008 732,05 732,05

03-04-2008 732,05 732,05 2.196,15


30-05-2008 732,05 732,05

02-07-2008 732,05 732,05

25-07-2008 726,00 726,00

26-08-2008 726,00 726,00

30-09-2008 726,00 726,00 4.374,15 4.374,15


26-11-2008 726,00 726,00

31-12-2008 726,00 726,00 2.178,00 2.178,00

Villalobos e Associados 01-01-08 7.926,87 g) 25-01-2008 649,72 649,72

25-02-2008 649,72 649,72

31-03-2008 649,72 649,72

24-04-2008 649,72 649,72

23-05-2008 649,72 649,72

25-06-2008 649,72 649,72

25-07-2008 739,10 739,10

25-08-2008 657,89 657,89

25-09-2008 657,89 657,89

24-10-2008 657,89 657,89

25-11-2008 657,89 657,89

23-12-2008 657,89 657,89 7.926,87 7.926,87

Bombafuro, Lda Grupo Submersivel 25-07-07 7.130,86 g) 28-07-2008 3.870,38 3.870,38

26-08-2008 3.260,48 3.260,48 7.130,86 7.130,86

Faculdade de medicina de coimbra Análises à água 28-02-07 20.380,15 g) 31-07-2008 8.495,62 8.495,62

05-11-2008 10.479,36 10.479,36

26-12-2008 1.405,17 1.405,17 20.380,15 20.380,15

Auto Sitio - António G. Tereso Reparação Viaturas 08-01-07 5.462,73 g) 03-10-2008 4.264,32 4.264,32

26-12-2008 1.198,41 1.198,41 5.462,73 5.462,73

5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades

a) Concurso Público

b) Concurso limitado com prévia qualificação

c) Concurso limitado com apresentação de candidaturas

d) Concurso limitado sem apresentação de candidaturas

e) Por negociação com publicação prévia de anúncio

f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio

g) Ajuste directo

Estudos, pareceres, projectos econsultadoria







Objecto Data Valor adjudicação Registo Data pagamento normais preços a mais (12)=(9)+(10)+ normais preços a mais (16)=(13)+(14)+

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) +(11) (13) (14) (15) +(15) (17)

Park Car,Lda Assistência Técnica 09-05-05 11.327,88 g) 09-01-2008 563,26 563,26

14-02-2008 563,26 563,26

30-04-2008 582,01 582,01

27-05-2008 582,01 582,01

01-07-2008 582,01 582,01

11-07-2008 582,01 582,01

24-07-2008 582,01 582,01

12-08-2008 4.400,50 4.400,50

19-08-2008 582,01 582,01

03-10-2008 577,20 577,20

20-10-2008 577,20 577,20

14-11-2008 577,20 577,20

15-12-2008 577,20 577,20 11.327,88 11.327,88

Salvador Caetano, SA Conservação e Reparação 29-02-08 6.968,85 g) 02-09-2008 4.012,29 4.012,29

31-10-2008 2.956,56 2.956,56 6.968,85 6.968,85

BP Portugal,S.A . Combustiveis e Portagens 02-01-08 98.875,35 g) 29-01-2008 8.574,35 8.574,35

27-02-2008 6.402,61 6.402,61

01-04-2008 7.014,87 7.014,87

30-04-2008 6.340,50 6.340,50

28-05-2008 7.327,46 7.327,46

30-06-2008 7.448,02 7.448,02

05-08-2008 9.741,03 9.741,03

27-08-2008 8.578,48 8.578,48

29-09-2008 9.160,43 9.160,43

28-10-2008 10.229,26 10.229,26

05-12-2008 8.194,50 8.194,50

31-12-2008 9.863,84 9.863,84 98.875,35 98.875,35

Sondalis - Captações de Água, Lda 18-06-07 22.184,80 g) 26-08-2008 7.433,80 7.433,80

29-09-2008 4.917,00 4.917,00

17-10-2008 3.278,00 3.278,00

19-11-2008 3.278,00 3.278,00

16-12-2008 3.278,00 3.278,00 22.184,80 22.184,80

Formato, Lda Papel 06-11-07 9.197,45 g) 14-05-2008 883,78 883,78

11-07-2008 1.023,49 1.023,49

02-09-2008 2.127,18 2.127,18

23-10-2008 2.236,50 2.236,50

17-11-2008 2.236,50 2.236,50

15-12-2008 690,00 690,00 9.197,45 9.197,45








g) Ajuste directo

Remodelação dos furos de captação de água








(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) +(11) (13) (14) (15) +(15) (17)

Joaquim Baltazar Luis Reparação de viaturas 04-12-07 12.074,50 g) 04-04-2008 1.012,75 1.012,75

01-07-2008 3.058,13 3.058,13

31-07-2008 2.220,40 2.220,40

09-10-2008 3.641,52 3.641,52

30-10-2008 2.141,70 2.141,70 12.074,50 12.074,50

Cabena,Lda Abrigos - Paragens das Urbanas 02-03-07 13.760,02 g) 14-10-2008 5.203,00 5.203,00

14-10-2008 5.713,52 5.713,52

28-10-2008 2.843,50 2.843,50 13.760,02 13.760,02

Catim 07-03-06 21.392,80 g) 05-08-2008 2.069,10 2.069,10

09-10-2008 3.557,40 3.557,40

07-11-2008 1.754,50 1.754,50

31-12-2008 1.778,70 1.778,70 9.159,70 9.159,70

André Miguel Cavaleiro Chicharro Elaboração de um estudo 13-05-08 4.235,00 g) 14-08-2008 4.235,00 4.235,00 4.235,00 4.235,00

Auto Frederico, Lda Reparação de viaturas 26-02-08 2.847,82 g) 16-06-2008 2.697,20 2.697,20

07-11-2008 150,62 150,62 2.847,82 2.847,82

Andreiauto, Lda Reparação de viaturas 12-02-07 25.417,34 g) 26-05-2008 2.188,71 2.188,71

30-07-2008 2.434,74 2.434,74

19-08-2008 13.772,14 13.772,14

26-12-2008 7.021,75 7.021,75 25.417,34 25.417,34

Auto Sueco, Lda Reparação de viaturas 22-02-08 13.173,77 g) 25-02-2008 1.164,79 1.164,79

14-08-2008 1.592,05 1.592,05

14-08-2008 4.959,35 4.959,35

08-10-2008 476,90 476,90

28-11-2008 4.980,68 4.980,68 13.173,77 13.173,77

Mercedes - Benz Comercial, Lda Reparação de viaturas 11-03-08 4.767,09 g) 11-03-2008 4.767,09 4.767,09 4.767,09 4.767,09

O Elefante, Lda. Renovação Rede águas 01-10-07 11.401,90 g) 09-09-2008 8.786,40 8.786,40

29-12-2008 2.615,50 2.615,50 11.401,90 11.401,90

Proelcor, Lda Material electrico 19-04-07 15.808,39 g) 11-07-2008 1.597,68 1.597,68

27-10-2008 5.684,46 5.684,46

17-11-2008 3.915,65 3.915,65

31-12-2008 4.610,60 4.610,60 15.808,39 15.808,39

Pneus do Alcôa, Lda Pneus 27-07-07 10.116,91 g) 01-07-2008 1.946,55 1.946,55

31-07-2008 4.537,60 4.537,60

27-10-2008 3.632,76 3.632,76 10.116,91 10.116,91

Humberto Poças, SA Marérias Primas e Subsidiárias 04-04-07 36.428,61 g) 24-07-2008 5.468,52 5.468,52

12-08-2008 13.426,43 13.426,43

09-10-2008 6.299,78 6.299,78

05-12-2008 11.233,88 11.233,88 36.428,61 36.428,61








g) Ajuste directo

Análise periódica de Segurança ao

Ascensor








(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) +(11) (13) (14) (15) +(15) (17)

Macraut Ingenieros, RPP 12-02-08 58.459,50 a) 29-02-2008 6.025,80 6.025,80

05-08-2008 8.768,93 8.768,93

17-09-2008 8.768,93 8.768,93

20-10-2008 5.845,95 5.845,95

06-11-2008 5.845,95 5.845,95 35.255,56 35.255,56

Miss Print, Lda Material Informático 16-01-08 5.810,75 g) 07-03-2008 2.288,11 2.288,1112-08-2008 2.231,22 2.231,22

31-12-2008 1.291,42 1.291,42 5.810,75 5.810,75

Mateci, Lda Manutenção do Ascensor 27-05-08 4.985,20 g) 04-11-2008 4.985,20 4.985,20 4.985,20 4.985,20

Sisdig - Sistemas Digitais Material Informático 17-12-07 4.254,01 g) 18-01-2008 810,70 810,70

09-05-2008 947,05 947,05

12-06-2008 654,67 654,67

11-07-2008 203,06 203,06

21-07-2008 592,90 592,90

29-09-2008 499,75 499,75

07-11-2008 241,20 241,20

15-12-2008 304,68 304,68 4.254,01 4.254,01

Sociedade Zickermann, SA Cabo Tracção Ascensor 09-12-08 12.900,00 g) 31-12-2008 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00

Casa Hotel Material de limpeza 15-02-06 7.959,28 g) 12-02-2008 2.029,73 2.029,73

23-10-2008 4.807,55 4.807,55

03-11-2008 1.122,00 1.122,00 7.959,28 7.959,28

Comansegur, SA Serviços Segurança e Vigilância 25-09-08 79.200,00 a) 31-12-2008 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00

Ecotécnica, Lda Conservação de bens 24-01-07 3.400,33 g) 11-07-2008 1.384,16 1.384,16

02-09-2008 2.016,17 2.016,17 3.400,33 3.400,33

Conservação de bens 24-01-08 4.390,55 g) 30-07-2008 4.244,53 4.244,53

31-12-2008 146,02 146,02 4.390,55 4.390,55

Bombas Grundfos Portugal Grupo Submersivel 16-07-08 5.245,18 g) 29-09-2008 5.245,18 5.245,18 5.245,18 5.245,18

Eduardo Coutinho Associados, Lda Manutenção do Ascensor 09-01-07 7.829,91 g) 23-10-2008 2.965,71 2.965,71

17-11-2008 3.230,70 3.230,70

31-12-2008 1.633,50 1.633,50 7.829,91 7.829,91

Esri Portugal, SA Software Informático 23-01-08 16.650,80 g) 29-05-2008 4.995,24 4.995,24

28-07-2008 4.995,24 4.995,24

29-09-2008 6.660,32 6.660,32 16.650,80 16.650,80

Etach - Empresa Tecn. Águas Limpeza e desinfecção dos reservatórios 29-05-07 5.620,45 g) 31-01-2008 5.620,45 5.620,45 5.620,45 5.620,45

Teleféricos da Madeira, SA Conservação de bens 01-05-07 2.875,00 g) 31-10-2008 2.875,00 2.875,00 2.875,00 2.875,00

Projectiva, Lda Conservação de bens 31-03-08 2.719,70 g) 11-07-2008 1.120,45 1.120,45

31-10-2008 1.599,25 1.599,25 2.719,70 2.719,70

Pinto & Braz, Lda Renovação Rede águas 01-08-08 5.983,45 g) 30-10-2008 5.983,45 5.983,45 5.983,45 5.983,45








g) Ajuste directo

Bobinadora de Julio J. S. Unipessoal, Lda

Sistema de automação e supervisão para a rede de abastecimento de água (Telemetria)








(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) +(11) (13) (14) (15) +(15) (17)

Resopre,S.A . Conservação de bens 11-08-06 3.354,54 g) 11-09-2008 1.564,43 1.564,43

03-11-2008 609,03 609,03

16-12-2008 5.791,68 5.791,68

16-02-2009 252,21 252,21

16-02-2008 1.137,19 1.137,19 9.354,54 9.354,54

Euroqueme, Lda Produtos Quimicos 11-04-07 4.560,72 g) 23-07-2008 2.272,01 2.272,01

03-10-2008 1.085,73 1.085,73

12-11-2008 1.202,98 1.202,98 4.560,72 4.560,72

Petrozelo, Lda Lubrificantes 12-04-07 5.648,30 g) 23-01-2008 1.418,14 1.418,14

30-05-2008 1.194,68 1.194,68

04-09-2008 725,19 725,19

31-12-2008 1.968,43 1.968,43

31-12-2008 341,86 341,86 5.648,30 5.648,30

Gilberto Magalhães Coutinho, Lda Marérias Primas e Subsidiárias 27-02-07 3.981,70 g) 17-06-2008 729,67 729,67

12-08-2008 754,52 754,52

30-09-2008 2.497,51 2.497,51 3.981,70 3.981,70

Inges, Lda Equipamento Informático 26-06-07 17.325,20 g) 15-05-2008 2.988,57 2.988,57

25-07-2008 3.951,33 3.951,33

26-08-2008 2.769,87 2.769,87

28-10-2008 730,01 730,01

17-11-2008 3.970,62 3.970,62

31-12-2008 2.914,80 2.914,80 17.325,20 17.325,20

Medidata, SA Assistência Técnica 29-12-06 7.641,42 g) 29-01-2008 423,50 423,50

12-08-2008 4.198,82 4.198,82

31-12-2008 3.019,10 3.019,10 7.641,42 7.641,42

Medidata, SA Software Informático 26-02-08 6.872,80 g) 04-11-2008 6.872,80 6.872,80 6.872,80 6.872,80

Resopre,S.A . Contadores 15-09-06 27.455,06 g) 11-09-2008 1.871,39 1.871,39

11-09-2008 1.591,15 1.591,15

11-09-2008 3.351,70 3.351,70

11-09-2008 1.680,69 1.680,69

08-10-2008 6.947,82 6.947,82

14-10-2008 6.947,82 6.947,82

03-11-2008 636,46 636,46

16-12-2008 1.912,24 1.912,24

16-12-2008 792,49 792,49

16-12-2008 321,09 321,09

16-12-2008 352,17 352,17

16-12-2008 1.050,04 1.050,04 27.455,06 27.455,06








g) Ajuste directo

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

DISPOSIÇÕES LEGAIS ENTIDADE VALOR OBSERVAÇÕES

João Domingos Soares Gandaio

Maria Amável Andrade Pedro Figueiredo

Maria de Fátima Ferreira Espadana Fernandes

Maria Celeste dos Santos Bento Cerqueira

Ana Túlia Anastácia Caria

Vanda Lara do Carmo Batista

TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 24.538,99

14.788,99Pagamento de vencimentos a

carenciados e estagiários

Transferências Correntes Concedidas em 2008

Serviços Sociais da Câmara Municipal da Nazaré e seus Serviços Municipalizados 9.750,00 Subsidio para os serviços sociais

Alínea o) do n.º 1 do artigo n.º 64 da Lei n.º 5-A/2002 de 11/1

O Dirigente/ funcionário responsável pela áreaadministrativa e /ou pessoal

Assinatura,_____________________________

O Presidente do Conselho de Administração

Assinatura,_______________________________________

ENTIDADE DATA ANO PAGINAOUTRASOUTRASOUTRASOUTRAS DÍVIDASDÍVIDASDÍVIDASDÍVIDAS AAAA TERCEIROSTERCEIROSTERCEIROSTERCEIROS

SMN MES : 12 - DEZEMBRO 2009/03/13 2008 1

SALDO INICIAL SALDO FINALCOD. CONTA TERCEIRO DESIGNAÇÃO

DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR

22 FORNECEDORES 287.231,19 246.611,5422.1 Fornecedores conta corrente 287.231,19 246.611,5422.1.1 FORNECEDORES CONTA CORRENTE 287.231,19 246.611,54 114 GILBERTO DE MAGALHÃES COUTINHO, LDA 729,67 1.032,73 116 GRAFINAL - ARTES GRÁFICAS, LDA. 1.357,03 892,39 130 INGES - INFORMÁTICA E GESTÃO, LDA 2.314,35 2.004,29 133 J. FERREIRA & MELO, LDA 429,73 17 ANFESA ANTÓNIO FERREIRA DOS SANTOS 16,44 177 MEDIDATA - ENGENHARIA E SERVIÇOS, LDA 423,50 216 PROELCOR - ESTUDOS E PROJECTOS DE ELECTRICIDADE CONSTRUÇÃO E 13.788,48 1.259,98 REPRESENTAÇÕES, LDA 225 RESOPRE - SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, SA 13.947,25 17.550,62 235 SANTOS, LDA 10,14 420,50 247 SIPAMAR - SOCIEDADE IMPORTADORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 4.285,51 4.285,51 MARÍTIMOS, LDA 287 UNIFERRAMENTAS - MÁQUINAS & ACESSÓRIOS, LDA 774,28 1.119,07 294 VIDREIRA VALADENSE, LDA 235,20 316 PNEUS DO ALCOA, LDA 5.274,61 3.271,47 317 ALCOPEÇAS PEÇAS DE ALCOBAÇA, LDA 86,95 768,85 319 ANDREIAUTO - REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA 25.417,69 13.697,07 324 ATAM - ASSOC. TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS 400,00 332 BOBINADORA DE JÚLIO J. SANTOS UNIPESSOAL, LDA 3.853,85 333 BP PORTUGAL, SA 9.728,93 8.194,59 339 CASA HOTEL 3.140,45 288,29 340 CATIM - CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO INDÚSTRIA 9.183,90 9.132,25 344 CENTRO DE INSPECÇÕES DO OESTE, SA 26,83 358 EDUARDO COUTINHO & ASSOCIADOS, LDA 7.001,06 6.084,24 362 O ELEFANTE- SOC.CONSTRUÇÕES, LDA 5.841,28 365 SERRALHARIA CIVIL ESGAIO 216,00 368 COMPANHIA EUROPEIA DE SEGUROS, SA 4.478,15 369 EUROQUEME - QUIMICA DE MANUTENÇÃO, LDA 8.316,32 4.090,65 370 FACULDADE DE MEDICINA 18.261,08 14.310,82 374 FLORESCAR- COMÉRCIO DE AUOMOVEIS, LDA 7,44 376 FORMATO FORMULARIOS MULTIPLOS COMERCIAIS, LDA 883,78 690,00 377 GARAGEM NAZARENSE 37,34 52,95 378 GEDAS IBERICA, SA - SUCURSAL PORTUGUESA 4.385,76 4.385,76 38 AUTO SUECO (COIMBRA), LDA 1.011,05 383 HUMBERTO POÇAS,SA 36.428,61 33.828,51 387 INCM - IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA,SA 322,50 389 J.L.BARROS & CUNHA GOMES, SA 17,99 399 MANUQUIMICA,LDA 1.116,23 400 MAQUINAUTO - COMER.ACESS. HIDRAULICOS,LDA 126,75 410 PARK-CAR <PAR-SISTEM>, LDA 318,00 418 CUF - QUIMICOS INDUSTRIAIS, SA 643,72 290,93 428 REPSOL PORTUGUESA,SA 16,73 429 SISDIG - SISTEMAS DIGITAIS 1.757,75 430 SODICENTRO - COMERCIO DE VEICULOS, LDA 57,66 1.027,96 433 SONDALIS - CAPTAÇÕES DE AGUA,LDA 2.516,80 438 TIPOGRAFIA RENASCENÇA 1.089,00 750,60 45 CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA 631,52 451 XEROX PORTUGAL - EQUIPM DE ESCRITÓRIO, LDA 572,82 542,30 46 CAIADO - DISTRIBUIDOR DE MATERIAL ELÉCTRICO 540,70 464 GCT ON LINE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR DIRECTA, S.A. 180,29 465 PETROZELO - PETROLEOS DE PORTUZELO,LDA 1.933,84 466 J.M.S. PEREIRA E FILHOS LDA 250,00 467 MEDIDATA. NET 4.198,82 2.114,00 506 PT COMUNICACOES 976,24 585,89 507 UIC UN IND AUTO MEC CENTRO 1.565,74 508 2045 - EMPRESA DE SEGURANCA, S A 46.628,82 69.154,70 509 PARK-CAR <PARQMASTER>, LDA 5.091,42 1.154,40

A TRANSPORTAR ... 244.103,48 211.723,84

ENTIDADE DATA ANO PAGINAOUTRASOUTRASOUTRASOUTRAS DÍVIDASDÍVIDASDÍVIDASDÍVIDAS AAAA TERCEIROSTERCEIROSTERCEIROSTERCEIROS

SMN MES : 12 - DEZEMBRO 2009/03/13 2008 2

SALDO INICIAL SALDO FINALCOD. CONTA TERCEIRO DESIGNAÇÃO

DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR

TRANSPORTE ... 244.103,48 211.723,84

510 PROJECTIVA LDA 883,11 1.463,34 511 PEBELMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO 306,44 340,40 516 JOAQUIM BALTAZAR LUIS 7.918,15 5.546,21 533 ETACH-EMPRESA TECNOLOGIA ÁGUAS 5.620,45 607 MATECI- MANUTENCAO TECNICA INDUSTRIAL LDA 5.072,32 10.832,32 615 TAPACHAMAS COMERCIO E REP DE EQUIPAMENTOS PROTECCAO SEG, LDA 1.111,88 639 TELEFERICOS DA MADEIRA SA 2.875,00 643 EDP SERVIÇO UNIVERSAL 4.905,60 1,71 650 BOMBAFURO - INSTALACOES ELECTRICAS E MECANICAS,LDA 6.363,66 655 AUTO SITIO - ANTONIO GENOVENO TERESO 5.462,73 464,46 657 JOSE LUIS TEIXEIRA CATELA 550,00 672 MEDIOESTE EDICOES MULTIMEDIA,LDA 540,00 68 CTT - CORREIOS DE PORTUGAL SA 1.786,09 682 COMANSEGUR - SEGURANCA PRIVADA, S.A. 13.200,00 72 ECOTÉCNICA - ELEVAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS, LDA 1.384,16 1.390,8026 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 295.764,65 261.680,3326.1 Fornecedores de imobilizado 228.772,77 170.443,7926.1.1 Fornecedores de imobilizado, c/c 173.964,33 170.443,7926.1.1.1 FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C 173.964,33 170.443,79 130 INGES - INFORMÁTICA E GESTÃO, LDA 674,22 133 J. FERREIRA & MELO, LDA 536,88 216 PROELCOR - ESTUDOS E PROJECTOS DE ELECTRICIDADE CONSTRUÇÃO E 1.036,87 REPRESENTAÇÕES, LDA 225 RESOPRE - SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, SA 36.263,13 24.990,28 247 SIPAMAR - SOCIEDADE IMPORTADORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 66.908,34 66.908,34 MARÍTIMOS, LDA 287 UNIFERRAMENTAS - MÁQUINAS & ACESSÓRIOS, LDA 1.280,18 309 ANDRÉ & BRÁS, LDA 4.393,45 4.393,45 339 CASA HOTEL 2.088,46 340 CATIM - CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO INDÚSTRIA 3.509,00 3.509,00 358 EDUARDO COUTINHO & ASSOCIADOS, LDA 828,85 18.588,00 362 O ELEFANTE- SOC.CONSTRUÇÕES, LDA 11.631,90 378 GEDAS IBERICA, SA - SUCURSAL PORTUGUESA 5.616,80 5.616,80 433 SONDALIS - CAPTAÇÕES DE AGUA,LDA 19.668,00 45 CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA 10.285,00 452 SOCIEDADE ZICKERMANN,SA 6.450,00 509 PARK-CAR <PARQMASTER>, LDA 435,60 516 JOAQUIM BALTAZAR LUIS 2.014,65 607 MATECI- MANUTENCAO TECNICA INDUSTRIAL LDA 5.760,00 631 JOAOROCHA - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 4.998,12 650 BOMBAFURO - INSTALACOES ELECTRICAS E MECANICAS,LDA 767,20 653 MACRAUT INGENIEROS R.P.P. 6.025,80 29.229,8026.1.2 Fornecedores de Locação Financeira C/C 54.808,44 26.1.2.1 LOCAPOR - CAIXA LEASING E FACTORING 54.808,44 26.1.2.1.1 Salvador Caetano 27.938,07 26.1.2.1.2 Mercedes-Benz 26.870,37 26.8 Devedores e credores diversos 66.991,88 91.236,5426.8.2 Devedores de transferências p/as autarquias locais 2.491,88 2.491,8826.8.2.9 Outros 2.491,88 2.491,8826.8.4 Credores de transferências das autarquias locais 88.744,6626.8.4.7 ESTADO 88.744,6626.8.4.7.1 ADSE 88.744,66 312 D.G.PROT.SOC.FUN.AGEN.ADM.PUBLICA 88.744,6626.8.9 Credores Diversos - Outros 64.500,00 26.8.9.9 OUTROS CREDORES DIVERSOS 64.500,00 26.8.9.9.1 DIVERSOS - OUTROS - TRANSFERENCIAS PARA FACTORING 64.500,00

TOTAL ... 582.995,84 1,71 508.293,58

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2008ENTIDADE SMN - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAUPREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC.CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN

CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DASANO REC.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a

RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES 3.274.550,00 3.274.550,00 3.274.550,00 3.274.550,00 146.515,86 146.515,86 146.515,86 146.515,86 2.621.307,30 2.621.307,30 2.621.307,30 2.621.307,30 2.719.178,23 2.719.178,23 2.719.178,23 2.719.178,23 2.719.178,23 2.719.178,23 2.719.178,23 2.719.178,23 48.644,93 48.644,93 48.644,93 48.644,93 83.0 02 02 02 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 100,00 100,00 100,00 100,00 0202 0202 0202 0202 OUTROS 100,00 100,00 100,00 100,00 020206 020206 020206 020206 IMPOSTOS INDIRECTOS 100,00 100,00 100,00 100,00 ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC 02020699 Outros 100,00 04 04 04 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS 50.660,00 50.660,00 50.660,00 50.660,00 8.691,12 8.691,12 8.691,12 8.691,12 8.691,12 8.691,12 8.691,12 8.691,12 8.691,12 8.691,12 8.691,12 8.691,12 17.2 PENALIDADES 0401 0401 0401 0401 TAXAS 160,00 160,00 160,00 160,00 672,67 672,67 672,67 672,67 672,67 672,67 672,67 672,67 672,67 672,67 672,67 672,67 420.4040123 040123 040123 040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS 160,00 160,00 160,00 160,00 672,67 672,67 672,67 672,67 672,67 672,67 672,67 672,67 672,67 672,67 672,67 672,67 420.4 AUTARQUIAS LOCAIS 04012399 Outras 160,00 672,67 672,67 672,67 420.40402 0402 0402 0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 50.500,00 50.500,00 50.500,00 50.500,00 8.018,45 8.018,45 8.018,45 8.018,45 8.018,45 8.018,45 8.018,45 8.018,45 8.018,45 8.018,45 8.018,45 8.018,45 15.9040201 JUROS DE MORA 40.500,00 8.018,45 8.018,45 8.018,45 19.8040204 COIMAS E PENALIDADES POR 5.000,00 CONTRA-ORDENAÇÕES 040299 MULTAS E PENALIDADES 5.000,00 DIVERSAS 05 05 05 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 740,94 740,94 740,94 740,94 740,94 740,94 740,94 740,94 740,94 740,94 740,94 740,94 22.50502 0502 0502 0502 JUROS- SOCIEDADES 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 740,94 740,94 740,94 740,94 740,94 740,94 740,94 740,94 740,94 740,94 740,94 740,94 24.7 FINANCEIRAS 050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 3.000,00 740,94 740,94 740,94 24.7 FINANCEIRAS 0507 0507 0507 0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES 100,00 100,00 100,00 100,00 NOS LUCROS DE SOCIEDADE 050702 Empresas Públicas Municipais 100,00 e Intermunicipais 0509 0509 0509 0509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE 100,00 100,00 100,00 100,00 ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA 050999 Outras 100,00 0510 0510 0510 0510 RENDAS 100,00 100,00 100,00 100,00 051099 Outros 100,00 06 06 06 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 74.00603 0603 0603 0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 74.0060309 060309 060309 060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03 74.0 SUBSISTEMA DE PROTECÇ 06030901 FUNDO SOCIAL EUROPEU 40.000,00 29.615,03 29.615,03 29.615,03 74.007 07 07 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS 2.354.914,70 2.354.914,70 2.354.914,70 2.354.914,70 146.515,86 2.480.529,84 2.480.529,84 2.480.529,84 2.480.529,84 2.578.400,77 2.578.400,77 2.578.400,77 2.578.400,77 2.578.400,77 2.578.400,77 2.578.400,77 2.578.400,77 48.644,93 48.644,93 48.644,93 48.644,93 109.5 CORRENTES 0701 0701 0701 0701 VENDA DE BENS 1.152.146,50 1.152.146,50 1.152.146,50 1.152.146,50 124.114,34 1.136.638,92 1.136.638,92 1.136.638,92 1.136.638,92 1.225.932,03 1.225.932,03 1.225.932,03 1.225.932,03 1.225.932,03 1.225.932,03 1.225.932,03 1.225.932,03 34.821,23 34.821,23 34.821,23 34.821,23 106.4070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 100,00 070105 BENS INUTILIZADOS 2.500,00 070108 MERCADORIAS 6.000,00 070109 MATÉRIAS DE CONSUMO 10.000,00 070110 DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E 10.000,00 REFUGOS 070111 PRODUTOS ACABADOS E 1.123.346,50 124.114,34 1.136.638,92 1.225.932,03 1.225.932,03 34.821,23 109.1 INTERMÉDIOS 070199 OUTROS 200,00 0702 0702 0702 0702 SERVIÇOS 1.202.668,20 1.202.668,20 1.202.668,20 1.202.668,20 22.401,52 1.343.890,92 1.343.890,92 1.343.890,92 1.343.890,92 1.352.468,74 1.352.468,74 1.352.468,74 1.352.468,74 1.352.468,74 1.352.468,74 1.352.468,74 1.352.468,74 13.823,70 13.823,70 13.823,70 13.823,70 112.5070209 070209 070209 070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS 1.202.668,20 1.202.668,20 1.202.668,20 1.202.668,20 22.401,52 1.343.890,92 1.343.890,92 1.343.890,92 1.343.890,92 1.352.468,74 1.352.468,74 1.352.468,74 1.352.468,74 1.352.468,74 1.352.468,74 1.352.468,74 1.352.468,74 13.823,70 13.823,70 13.823,70 13.823,70 112.5 AUTARQUIAS 07020903 Transportes Colectivos de 640.163,25 693.138,09 693.138,09 693.138,09 108.3 Pessoas e Mercadorias

a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

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CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAUPREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC.CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN

CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DASANO REC.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a

07020904 Trabalhos por Conta de 100.000,00 133.006,14 133.006,14 133.006,14 133.0 Particulares 07020907 Parques de Estacionamento 188.127,75 182.289,43 182.289,43 182.289,43 96.907020999 Outros 274.377,20 22.401,52 335.457,26 344.035,08 344.035,08 13.823,70 125.40703 0703 0703 0703 RENDAS 100,00 100,00 100,00 100,00 070399 OUTRAS 100,00 08 08 08 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 825.575,30 825.575,30 825.575,30 825.575,30 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 12.30801 0801 0801 0801 OUTRAS 825.575,30 825.575,30 825.575,30 825.575,30 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 12.3080199 080199 080199 080199 OUTRAS 825.575,30 825.575,30 825.575,30 825.575,30 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37 12.308019901 Indemnizações por 20.500,00 41,04 41,04 41,04 0.2 deterioração, roubo e extravio d 08019902 Indemnizações de estragos 1.200,00 provocados por outrém em 08019903 IVA Reembolsado 35.000,00 08019999 Diversas 768.875,30 101.689,33 101.689,33 101.689,33 13.2 RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL 125.400,00 125.400,00 125.400,00 125.400,00 09 09 09 09 VENDA DE BENS DE 40.100,00 40.100,00 40.100,00 40.100,00 INVESTIMENTO 0904 0904 0904 0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 40.100,00 40.100,00 40.100,00 40.100,00 090406 090406 090406 090406 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- 40.100,00 40.100,00 40.100,00 40.100,00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTIN 09040601 Equipamento de Transporte 20.000,00 09040602 Maquinaria e Equipamento 20.000,00 09040603 Outros 100,00 10 10 10 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 85.100,00 85.100,00 85.100,00 85.100,00 1003 1003 1003 1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100306 100306 100306 100306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FI 10030701 FEDER 85.000,00 1005 1005 1005 1005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100501 CONTINENTE 100,00 13 13 13 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 200,00 200,00 200,00 200,00 1301 1301 1301 1301 OUTRAS 200,00 200,00 200,00 200,00 130101 INDEMNIZAÇÕES 100,00 130199 OUTRAS 100,00 OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS 500,00 500,00 500,00 500,00 15 15 15 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS 500,00 500,00 500,00 500,00 PAGAMENTOS 1501 1501 1501 1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS 500,00 500,00 500,00 500,00 PAGAMENTOS 150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS 500,00 PAGAMENTOS

TOTAL 3.400.450,00 146.515,86 2.621.307,30 2.719.178,23 2.719.178,23 48.644,93 80.0

a) (12 = 10 /3 * 100)


Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

E N T I D A D E EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2008

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

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FONTE DE EXEC. EXEC.CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN

OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRACLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBALECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)

1. 1. 1. 1. Projectos Especiais Projectos Especiais Projectos Especiais Projectos Especiais 189.400,00 189.400,00 189.400,00 189.400,00 459.600,00 459.600,00 459.600,00 459.600,00 649.000,00 649.000,00 649.000,00 649.000,00 117.131,26 117.131,26 117.131,26 117.131,26 117.131,26 117.131,26 117.131,26 117.131,26 61.84 61.84 61.84 61.84 18.05 18.05 18.05 18.051.1. 1.1. 1.1. 1.1. Modernização dos Serviços Modernização dos Serviços Modernização dos Serviços Modernização dos Serviços 53.800,00 53.800,00 53.800,00 53.800,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 185.800,00 185.800,00 185.800,00 185.800,00 35.554,02 35.554,02 35.554,02 35.554,02 35.554,02 35.554,02 35.554,02 35.554,02 66.09 66.09 66.09 66.09 19.14 19.14 19.14 19.14 SO/070109 1. 2003 I 1 Equipamento Administrativo OUTRA 100.0 2000/03/18 2011/03/18 5.000,00 30.000,00 35.000,00 4.764,05 4.764,05 95.28 13.61 SO/070108 2. 2003 I 2 Software OUTRA 100.0 2000/03/18 2011/03/18 41.000,00 15.000,00 56.000,00 23.603,56 23.603,56 57.57 42.15 3. 3. 3. 3. 2003200320032003 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 4.036,41 4.036,41 4.036,41 4.036,41 4.036,41 4.036,41 4.036,41 4.036,41 98.45 98.45 98.45 98.45 21.13 21.13 21.13 21.13 SO/070107 3.1. 2003 I 53 Equipamento Informático OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 4.100,00 15.000,00 19.100,00 4.036,41 4.036,41 98.45 21.13 4. 2003 I 54 Fotocopiadora OUTRA 100.0 2000/04/03 2000/04/03 SO/070112 5. 2003 I 55 Artigos e Objectos de Valor OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 50,00 15.000,00 15.050,00 3. 3. 3. 3. 2004200420042004 50,00 50,00 50,00 50,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.050,00 15.050,00 15.050,00 15.050,00 SO/070206 3.2. 2004 I 10 Material de Informática - Leasing OUTRA 100.0 2000/04/04 2011/04/04 50,00 15.000,00 15.050,00 SO/070115 6. 2004 I 4 Comunicações OUTRA 100.0 2000/04/18 2011/04/18 3.500,00 12.000,00 15.500,00 3.150,00 3.150,00 90.00 20.32 SO/070209 7. 2004 I 11 Outros Investimentos - Leasing OUTRA 100.0 2000/04/04 2011/04/04 50,00 15.000,00 15.050,00 SO/07010405 8. 2004 I 12 Arranjos Exteriores de Infraestruturas dos SMN OUTRA 100.0 2000/04/04 2000/04/04 SO/070205 10 2006 I 2 Viaturas de Apoio 2006/01/01 2009/12/31 SO/07011002 9. 2006 I 1 Viaturas de Apoio 100.0 2006/01/03 2011/12/31 50,00 15.000,00 15.050,00 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. Edifícios de Apoio à Actividade dos SMN Edifícios de Apoio à Actividade dos SMN Edifícios de Apoio à Actividade dos SMN Edifícios de Apoio à Actividade dos SMN 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 2.808,41 2.808,41 2.808,41 2.808,41 2.808,41 2.808,41 2.808,41 2.808,41 93.61 93.61 93.61 93.61 23.40 23.40 23.40 23.40 SO/07010301 1. 2003 I 5 Instalações das Oficinas e Armazéns OUTRA 100.0 2000/03/18 2000/03/18 2. 2003 I 6 Reparação das Instalações OUTRA 100.0 2000/03/18 2000/03/18 SO/07010301 3. 2005 I 3 Instalações dos Serviços 100.0 2000/05/18 2011/05/18 3.000,00 9.000,00 12.000,00 2.808,41 2.808,41 93.61 23.401.3. 1.3. 1.3. 1.3. Maquinaria e Equipamento Maquinaria e Equipamento Maquinaria e Equipamento Maquinaria e Equipamento 79.400,00 79.400,00 79.400,00 79.400,00 138.600,00 138.600,00 138.600,00 138.600,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 78.768,83 78.768,83 78.768,83 78.768,83 78.768,83 78.768,83 78.768,83 78.768,83 99.21 99.21 99.21 99.21 36.13 36.13 36.13 36.13 1. 1. 1. 1. 2003200320032003 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 83.11 83.11 83.11 83.11 25.79 25.79 25.79 25.79 SO/07011002 1.1. 2003 I 7 Aquisição de Maquinaria OUTRA 100.0 2000/03/18 2011/03/18 1.350,00 3.000,00 4.350,00 1.122,00 1.122,00 83.11 25.79 SO/070111 2. 2003 I 8 Aquisição de Ferramentas e Utensílios OUTRA 100.0 2000/03/18 2011/03/18 13.400,00 30.000,00 43.400,00 13.384,84 13.384,84 99.89 30.84 SO/070115 3. 2003 I 9 Taras e Vasilhame OUTRA 100.0 2000/03/18 2011/03/18 100,00 3.000,00 3.100,00 SO/07010409 4. 2003 I 10 Material de Sinalização e Segurança Colectiva OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 500,00 15.000,00 15.500,00 435,60 435,60 87.12 2.81 1. 1. 1. 1. 2004200420042004 50,00 50,00 50,00 50,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.050,00 15.050,00 15.050,00 15.050,00 SO/070207 1.2. 2004 I 8 Maquinaria e Equipamento - Leasing OUTRA 100.0 2000/04/18 2011/04/18 50,00 15.000,00 15.050,00 SO/070205 5. 2004 I 9 Material de Transporte - Leasing OUTRA 100.0 2000/04/18 2011/04/18 64.000,00 72.600,00 136.600,00 63.826,39 63.826,39 99.73 46.731.4. 1.4. 1.4. 1.4. Modernização dos Serviços de Transporte Modernização dos Serviços de Transporte Modernização dos Serviços de Transporte Modernização dos Serviços de Transporte 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 SO/070115 1. 2003 I 12 SISTEMA DE EMISSAO/CONTROLO DE TITULOS DE TRANSPORTE OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 53.000,00 90.000,00 143.000,00 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. Estacionamento Estacionamento Estacionamento Estacionamento 200,00 200,00 200,00 200,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.200,00 90.200,00 90.200,00 90.200,00 SO/07011002 1. 2003 I 48 Parques de Estacionamento e Parquímetros OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 100,00 45.000,00 45.100,00 SO/070115 2. 2004 I 2 Conservação e Manutenção das Instalações do Parque de OUTRA 100.0 2000/04/18 2011/04/18 100,00 45.000,00 45.100,00 Estacionamento 2. 2. 2. 2. ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA 197.200,00 197.200,00 197.200,00 197.200,00 1.531.500,00 1.531.500,00 1.531.500,00 1.531.500,00 1.728.700,00 1.728.700,00 1.728.700,00 1.728.700,00 105.157,80 105.157,80 105.157,80 105.157,80 105.157,80 105.157,80 105.157,80 105.157,80 53.33 53.33 53.33 53.33 6.08 6.08 6.08 6.082.1. 2.1. 2.1. 2.1. Construção Manutenção e Reparação de Depósitos Construção Manutenção e Reparação de Depósitos Construção Manutenção e Reparação de Depósitos Construção Manutenção e Reparação de Depósitos 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 159.100,00 159.100,00 159.100,00 159.100,00 5.983,45 5.983,45 5.983,45 5.983,45 5.983,45 5.983,45 5.983,45 5.983,45 98.09 98.09 98.09 98.09 3.76 3.76 3.76 3.76 SO/07010407 2. 2003 I 14 Conservação e Construção de outros Depósitos no Concelho e EMPREITADA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 50,00 75.000,00 75.050,00 Respectivas Condutas Adutora e Distribuidora 3. 2003 I 15 Fecho do Depósito do Sítio EMPREITADA 100.0 2000/04/03 2000/04/03 SO/07010407 4. 2004 I 13 Depósito do Areal EMPREITADA 100.0 2000/04/04 2000/04/04 SO/07010407 5. 2004 I 14 Reservatório do Camarção e Respectiva Rede EMPREITADA 100.0 2000/04/04 2000/04/04 02/07010407 6. 2008 I 1 Conservação e Manutenção dos Depósitos do Concelho OUTRA 100.0 2008/01/02 2011/12/31 50,00 18.000,00 18.050,00 02/07010407 7. 2008 I 2 Renovação da rede de águas do Concelho OUTRA 100.0 2008/01/02 2011/12/31 6.000,00 60.000,00 66.000,00 5.983,45 5.983,45 99.72 9.072.2. 2.2. 2.2. 2.2. Ampliação e Renovação da Rede de Águas Ampliação e Renovação da Rede de Águas Ampliação e Renovação da Rede de Águas Ampliação e Renovação da Rede de Águas 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 457.500,00 457.500,00 457.500,00 457.500,00 524.500,00 524.500,00 524.500,00 524.500,00 40.103,43 40.103,43 40.103,43 40.103,43 40.103,43 40.103,43 40.103,43 40.103,43 59.86 59.86 59.86 59.86 7.65 7.65 7.65 7.65 SO/07010407 1. 2003 I 16 Nova Conduta Adutora Águas Belas - Valado dos Frades EMPREITADA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 100,00 15.000,00 15.100,00 SO/07010407 2. 2003 I 17 Ampliação da Rede de Águas do Concelho EMPREITADA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 2.900,00 15.000,00 17.900,00 2.615,50 2.615,50 90.19 14.61 SO/07010407 3. 2003 I 18 Remodelação da Rede de Incêndios do Concelho EMPREITADA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 100,00 30.000,00 30.100,00 SO/07010407 4. 2003 I 19 Renovação da Rede de Águas em Famalicão EMPREITADA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 100,00 300.000,00 300.100,00 SO/07010407 5. 2003 I 20 Execução de Ramais EMPREITADA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 8.800,00 37.500,00 46.300,00 8.786,40 8.786,40 99.85 18.98 SO/07011002 6. 2003 I 21 Equipamento Básico - Contadores OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 55.000,00 60.000,00 115.000,00 28.701,53 28.701,53 52.18 24.962.3. 2.3. 2.3. 2.3. Optimização da Captação e Gestão da Rede de Águas Optimização da Captação e Gestão da Rede de Águas Optimização da Captação e Gestão da Rede de Águas Optimização da Captação e Gestão da Rede de Águas 104.200,00 104.200,00 104.200,00 104.200,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 765.000,00 869.200,00 869.200,00 869.200,00 869.200,00 39.402,92 39.402,92 39.402,92 39.402,92 39.402,92 39.402,92 39.402,92 39.402,92 37.81 37.81 37.81 37.81 4.53 4.53 4.53 4.53 1. 1. 1. 1. 2003200320032003 Captações de Águas no Concelho Captações de Águas no Concelho Captações de Águas no Concelho Captações de Águas no Concelho 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 4.147,36 4.147,36 4.147,36 4.147,36 4.147,36 4.147,36 4.147,36 4.147,36 98.75 98.75 98.75 98.75 21.60 21.60 21.60 21.60 1.1. 2003 I 22 Abertura de Furos OUTRA 100.0 2000/04/03 2000/04/03 1.3. 2003 I 24 Ligação dos Furos aos Respectivos Reservatórios OUTRA 100.0 2000/04/03 2000/04/03 SO/07011002 1.4. 2003 I 25 Equipamento Electromecânico OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 4.200,00 15.000,00 19.200,00 4.147,36 4.147,36 98.75 21.60

A TRANSPORTAR ... 266.700,00 1.085.100,00 1.351.800,00 167.365,50 167.365,50



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FONTE DE EXEC. EXEC.CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN

OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRACLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBALECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)

A TRANSPORTAR ... 266.700,00 1.085.100,00 1.351.800,00 167.365,50 167.365,50

1.5. 2003 I 26 Aumento da Potência em Águas Belas OUTRA 2000/04/03 2000/04/03 2. 2003 I 27 Informatizaçao da Gestão da Rede OUTRA 100.0 2000/04/03 2000/04/03 3.1. 2004 I 5 Golpe de Ariete OUTRA 100.0 2000/04/18 2000/04/18 3.2. 2004 I 6 Equipamento para Golpe de Ariete OUTRA 100.0 2000/04/18 2000/04/18 SO/07011002 4. 2007 I 1 SISTEMA DE TELEMETRIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO AGUA OUTRA 85.0 2007/01/01 2011/12/31 100.000,00 750.000,00 850.000,00 35.255,56 35.255,56 35.26 4.15 CONCELHO NAZARE 2.4. 2.4. 2.4. 2.4. Protecção e Conservação Protecção e Conservação Protecção e Conservação Protecção e Conservação 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 175.900,00 175.900,00 175.900,00 175.900,00 19.668,00 19.668,00 19.668,00 19.668,00 19.668,00 19.668,00 19.668,00 19.668,00 98.83 98.83 98.83 98.83 11.18 11.18 11.18 11.18 SO/07010413 1. 2003 I 28 Protecção de Furos e Reservatórios OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 19.700,00 15.000,00 34.700,00 19.668,00 19.668,00 99.84 56.68 SO/07010407 2. 2003 I 29 Protecção de Condutas OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 50,00 60.000,00 60.050,00 3. 2003 I 30 Substituição do sistema de tratamento de águas (desinfecção) OUTRA 100.0 2000/04/03 2001/04/03 em Águas Belas 5. 2003 I 32 Viaturas de Apoio à Secção de Àguas OUTRA 100.0 2000/04/03 2000/04/03 SO/07010602 6. 2003 I 49 Manutenção e Conservação de Viaturas de Apoio à Secção de OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 50,00 6.000,00 6.050,00 Águas 02/07011002 7. 2008 I 3 Sistema de desinfecção de água no concelho OUTRA 100.0 2008/01/02 2011/12/31 100,00 75.000,00 75.100,00 3. 3. 3. 3. TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR 126.500,00 126.500,00 126.500,00 126.500,00 286.800,00 286.800,00 286.800,00 286.800,00 413.300,00 413.300,00 413.300,00 413.300,00 14.018,55 14.018,55 14.018,55 14.018,55 14.018,55 14.018,55 14.018,55 14.018,55 11.08 11.08 11.08 11.08 3.39 3.39 3.39 3.393.1. 3.1. 3.1. 3.1. Aquisição e manutenção de carruagens do Elevador Aquisição e manutenção de carruagens do Elevador Aquisição e manutenção de carruagens do Elevador Aquisição e manutenção de carruagens do Elevador 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 SO/07011002 2. 2003 I 36 Recuperação de dois Chassis, Sistema de Video para protecção OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 9.450,00 30.000,00 39.450,00 do Elevador e Estações, Plataforma para deficientes em cadeira de rodas SO/07011002 3. 2003 I 37 Substituição das mesas de comando dos carros OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 50,00 9.000,00 9.050,00 3.2. 3.2. 3.2. 3.2. Protecção e Conservação Protecção e Conservação Protecção e Conservação Protecção e Conservação 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 247.500,00 247.500,00 247.500,00 247.500,00 305.500,00 305.500,00 305.500,00 305.500,00 14.018,55 14.018,55 14.018,55 14.018,55 14.018,55 14.018,55 14.018,55 14.018,55 24.17 24.17 24.17 24.17 4.59 4.59 4.59 4.59 SO/070115 1. 2003 I 38 Substituição do Quadro Eléctrico do Ascensor OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/12/31 50,00 3.000,00 3.050,00 SO/07011002 2. 2003 I 39 Reparação e Substituição do Sistema de tracção OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 13.000,00 3.000,00 16.000,00 6.450,00 6.450,00 49.62 40.31 SO/07011002 3. 2003 I 40 Reparação e Substituição dos Sistemas de Segurança de OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 100,00 15.000,00 15.100,00 Travagem dos Carros do Ascensor SO/07010413 4. 2003 I 41 Execução de mais Maciços de Suporte da Linha OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 50,00 15.000,00 15.050,00 SO/07010413 5. 2003 I 42 Reparação das Linhas Férreas e Aéreas OUTRA 100.0 2000/04/03 2000/04/03 SO/07010413 6. 2003 I 43 Conservação e beneficiação da Via Férrea e Muros de Suporte OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 5.000,00 15.000,00 20.000,00 4.985,20 4.985,20 99.70 24.93 SO/07010413 7. 2003 I 44 Elaboração de um estudo de Avaliação do Estado do Leito da OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 50,00 15.000,00 15.050,00 Via do Ascensor e Recuperação de Emergência SO/07011002 8. 2003 I 50 Manutenção das Linhas Férreas e Aéreas OUTRA 100.0 2000/04/03 2001/04/03 SO/07010405 9. 2003 I 51 Arranjos Exteriores do Ascensor OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 1.000,00 30.000,00 31.000,00 828,85 828,85 82.89 2.67 SO/07011002 10 2004 I 1 Manutenção dos Carros do Ascensor OUTRA 100.0 2000/04/18 2011/04/18 18.200,00 45.000,00 63.200,00 SO/070115 11 2004 I 15 Estudo da segurança do Ascensor de acordo com o Decreto-Lei OUTRA 100.0 2000/04/04 2011/04/04 5.500,00 69.000,00 74.500,00 1.754,50 1.754,50 31.90 2.36 n.º 313/2002, de 23 de Dezembro SO/070115 12 2005 I 1 Iluminação Exterior da Linha 100.0 2000/05/18 2011/05/18 50,00 7.500,00 7.550,00 03/07010413 13 2008 I 4 Manutenção e Reparação das linhas férreas e aéreas OUTRA 100.0 2008/01/01 2011/12/31 15.000,00 30.000,00 45.000,00 3.4. 3.4. 3.4. 3.4. Edifícios de Apoio à Actividade - Ascensor Edifícios de Apoio à Actividade - Ascensor Edifícios de Apoio à Actividade - Ascensor Edifícios de Apoio à Actividade - Ascensor 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 59.300,00 59.300,00 59.300,00 59.300,00 SO/07010301 1. 2003 I 45 Remodelação da Gare Superior do Ascensor EMPREITADA 2000/04/03 2011/04/03 31.000,00 150,00 31.150,00 SO/07010301 2. 2003 I 46 Remodelação da Gare Inferior do Ascensor EMPREITADA 2000/04/03 2011/04/03 28.000,00 150,00 28.150,00 4. 4. 4. 4. TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANAS TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANAS TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANAS TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANAS 13.250,00 13.250,00 13.250,00 13.250,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 103.250,00 103.250,00 103.250,00 103.250,00 13.128,50 13.128,50 13.128,50 13.128,50 13.128,50 13.128,50 13.128,50 13.128,50 99.08 99.08 99.08 99.08 12.72 12.72 12.72 12.724.1. 4.1. 4.1. 4.1. Aquisição e Conservação de Viaturas Aquisição e Conservação de Viaturas Aquisição e Conservação de Viaturas Aquisição e Conservação de Viaturas 50,00 50,00 50,00 50,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.050,00 75.050,00 75.050,00 75.050,00 1. 2003 I 47 Aquisição de Viaturas OUTRA 100.0 2000/04/03 2000/04/03 SO/07011002 2. 2003 I 52 Manutenção e reparação das Viaturas OUTRA 100.0 2000/04/03 2011/04/03 50,00 75.000,00 75.050,00 3. 2005 I 2 Aquisição de Autocarro 2000/05/18 2000/05/18 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. Infra-estruturas de Apoio aos Utentes Infra-estruturas de Apoio aos Utentes Infra-estruturas de Apoio aos Utentes Infra-estruturas de Apoio aos Utentes 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 13.128,50 13.128,50 13.128,50 13.128,50 13.128,50 13.128,50 13.128,50 13.128,50 99.46 99.46 99.46 99.46 46.55 46.55 46.55 46.55 SO/070115 1. 2004 I 3 Abrigos das Urbanas OUTRA 100.0 2000/04/18 2011/04/18 13.200,00 15.000,00 28.200,00 13.128,50 13.128,50 99.46 46.55

TOTAL GERAL ..... 526.350,00 2.367.900,00 2.894.250,00 249.436,11 249.436,11 47.39 8.62



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AnotaçõesAnotaçõesAnotaçõesAnotaçõesa)a)a)a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b)b)b)b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

BALANÇOBALANÇOBALANÇOBALANÇOANO 2008

ENTIDADE SMN SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ PAG. 1

EXERCÍCIOSCÓDIGODAS N N - 1CONTAS ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO

AB A/P AL AL

Imobilizado: Bens de domínio público 451 Terrenos e recursos naturais 452 Edifícios 453 Outras construções e infra-estruturas 50.178,52 2.016,00 48.162,52 455 Bens do património histórico,artístico e cultural 459 Outros bens de domínio público 445 Imobilizações em curso 446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público

50.178,52 2.016,00 48.162,52

Imobilizações incorpóreas 431 Despesas de instalacção 20.387,52 20.387,52 2.281,86 432 Despesas de investigação e de desenvolvimento 25.486,71 23.918,48 1.568,23 9.018,31 433 Propriedade industrial e outros direitos 443 Imobilizações em curso 5.957,09 5.957,09 4.446,19 449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas

51.831,32 44.306,00 7.525,32 15.746,36

Imobilizações corpóreas 421 Terrenos e recursos naturais 422 Edificios e outras construções 10.618.774,68 4.592.267,66 6.026.507,02 6.568.384,06 423 Equipamento básico 2.005.691,55 1.663.704,55 341.987,00 471.143,96 424 Equipamento de transporte 135.334,54 116.194,66 19.139,88 24.499,13 425 Ferramentas e utensílios 80.063,91 41.774,67 38.289,24 19.842,54 426 Equipamento administrativo 335.065,34 295.629,16 39.436,18 42.153,07 427 Taras e vasilhame 8.665,04 941,91 7.723,13 8.152,20 429 Outras imobilizações corpóreas 128.314,83 80.675,59 47.639,24 49.450,49 442 Imobilizações em curso 114.081,61 114.081,61 130.045,52 448 Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas

13.425.991,50 6.791.188,20 6.634.803,30 7.313.670,97

Investimentos financeiros 411 Partes de capital 412 Obrigações e títulos de participação 414 Investimentos em imóveis 415 Outras aplicações financeiras 441 Imobilizações em curso 447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros

Circulante: Existências: 36 Matérias Primas, subsidiárias e de consumo 73.159,39 73.159,39 34.315,47 35 Produtos e trabalhos em curso 34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 33 Produtos acabados e intermédios 32 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras

73.159,39 73.159,39 34.315,47



EXERCÍCIOSCÓDIGODAS N N - 1CONTAS ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO

AB A/P AL AL

Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)

Dívidas de terceiros - Curto prazo: 28 Empréstimos concedidos 211 Clientes c/c 393.287,71 393.287,71 111.845,73 212 Contribuintes c/c 213 Utentes c/c 72,82 218 Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvidosa 251 Devedores pela execução do orçamento 229 Adiantamentos a fornecedores 2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 24 Estado e outros entes públicos 15.143,10 264 Administração autárquica 262+263+267+268 Outros devedores

393.287,71 393.287,71 127.061,65

Títulos negociáveis: 151 Acções 152 Obrigações e títulos de participação 153 Títulos de dívida pública 159 Outros títulos 18 Outras aplicações de tesouraria

Depositos em instituições financeiras e Caixa: 12 Depositos em instituições financeiras 73.980,10 73.980,10 63.504,39 11 Caixa 24.097,51 24.097,51 14.350,62

98.077,61 98.077,61 77.855,01

Acréscimos e diferimentos: 271 Acréscimos de proveitos 272 Custos diferidos

TotalTotalTotalTotal dededede amortizaçõesamortizaçõesamortizaçõesamortizações ........................................................ 6.837.510,20

TotalTotalTotalTotal dededede provisões.................provisões.................provisões.................provisões.................

TotalTotalTotalTotal dodododo activoactivoactivoactivo ................................................................................ 14.092.526,05 6.837.510,20 7.255.015,85 7.568.649,46



EXERCÍCIOSCÓDIGODASCONTAS FUNDOSFUNDOSFUNDOSFUNDOS PRÓPRIOSPRÓPRIOSPRÓPRIOSPRÓPRIOS EEEE PASSIVOPASSIVOPASSIVOPASSIVO N N - 1

Fundos próprios: 51 Património 9.485.572,98 9.485.572,98 55 Ajustamento de partes de capital em empresas 56 Reservas de reavaliação Reservas: 571 Reservas legais 572 Reservas estatutárias 573 Reservas contratuais 574 Reservas livres 575 Subsídios 576 Doações 577 Reservas decorrentes de transferências de activos 59 Resultados transitados -2.706.460,76 -2.457.545,48 88 Resultado líquido em exercício -.444.948,15 -.731.507,29

6.334.164,07 6.296.520,21

Passivo: 292 Provisões para riscos e encargos Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)

2312 Empréstimos de médio e longo prazo

Dívidas a terceiros - Curto Prazo 2311 Empréstimos de curto prazo 217 Clientes e utentes com cauçoes 7.855,65 7.862,63 221 Fornecedores c/c 245.875,09 286.494,74 228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 252 Credores pela execução do orçamento 219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 2611 Fornecedores de imobilizado c/c 170.443,79 173.964,33 24 Estado e outros entes públicos 51.520,62 158.601,81 264 Administração autárquica 33.257,65 18.217,00 262+263+267+268 Outros credores 96.926,35 74.177,64 222+2612+262 Garantias e Cauções 2612 Fornecedores c/ locação financeira 54.808,44

605.879,15 774.126,59

Acréscimos e diferimentos: 273 Acréscimos de custos 140.017,37 129.827,92 274 Proveitos diferidos 174.955,26 368.174,74

314.972,63 498.002,66

Total do passivo ........ Total do passivo ........ Total do passivo ........ Total do passivo ........ 920.851,78 1.272.129,25

TotalTotalTotalTotal dosdosdosdos fundosfundosfundosfundos própriosprópriosprópriospróprios eeee dodododo passivopassivopassivopassivo .................................................................................................................... 7.255.015,85 7.568.649,46




Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

DEMONSTRAÇÃODEMONSTRAÇÃODEMONSTRAÇÃODEMONSTRAÇÃO DEDEDEDE RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSANO 2008

ENTIDADE SMN - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Janeiro - Dezembro PÁG. 1

Código Exercíciode

Contas N N - 1

Custos e perdas 61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: Mercadorias 34.860,69 40.053,12 Matérias 34.860,69 40.053,1262 Fornecimentos e serviços externos: 602.881,98 627.197,29 Custos com o pessoal: 641+642 Remunerações 1.243.632,35 1.182.841,22 643 a 648 Encargos sociais 191.609,40 1.435.241,75 187.846,29 1.370.687,5163 Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais 24.538,99 40.143,7266 Amortizações do exercício 795.706,13 827.393,8667 Provisões do exercício 65 Outros custos operacionais 3.680,21 2.736,37

( A ) 2.896.909,75 2.908.211,8768 Custos e perdas financeiros 4.101,73 9.111,51

( C ) 2.901.011,48 2.917.323,3869 Custos e perdas extraordinários 16.240,56 4.811,69

( E ) 2.917.252,04 2.922.135,0788 Resultado líquido do exercício............. -.444.948,15 -.731.507,29

( X ) 2.472.303,89 2.190.627,78 Proveitos e ganhos Vendas e prestações de serviços: 7111 Venda de mercadorias 7112+7113 Venda de produtos 1.082.056,89 1.049.743,97 712 Prestações de serviços 1.241.845,93 2.323.902,82 1.096.205,32 2.145.949,2972 Impostos e taxas 560,34 358,37(a) Variação da produção 75 Trabalhos para a própria entidade 73 Proveitos suplementares 74 Transferências e subsídios obtidos 29.615,03 21.319,9976 Outros proveitos e ganhos operacionais

( B ) 2.354.078,19 2.167.627,6578 Proveitos e ganhos financeiros 740,94 1.595,67

( D ) 2.354.819,13 2.169.223,3279 Proveitos extraordinários 117.484,76 21.404,46

( F ) 2.472.303,89 2.190.627,78

Resumo: Resultados Operacionais: (B - A) -.542.831,56 -.740.584,22Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A) -3.360,79 -7.515,84Resultados Correntes: (D - C) -.546.192,35 -.748.100,06Resultado Liquido do Exercício: (F - E) -.444.948,15 -.731.507,29


Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

15:27 2009/03/13 Fluxos de caixa Pag. 1

FFFF LLLL UUUU XXXX OOOO SSSS DDDD EEEE CCCC AAAA IIII XXXX AAAAANO 2008

ENTIDADE SMN SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2008/12/31

RRRR EEEE CCCC EEEE BBBB IIII MMMM EEEE NNNN TTTT OOOO SSSS

SALDOSALDOSALDOSALDO DADADADA GERÊNCIAGERÊNCIAGERÊNCIAGERÊNCIA ANTERIORANTERIORANTERIORANTERIOR ....................................................... 77.855,01

EXECUÇÃOEXECUÇÃOEXECUÇÃOEXECUÇÃO ORÇAMENTALORÇAMENTALORÇAMENTALORÇAMENTAL ................................................................................................................................................................................................................................ 28.607,06OPERAÇÕESOPERAÇÕESOPERAÇÕESOPERAÇÕES DEDEDEDE TESOURARIATESOURARIATESOURARIATESOURARIA ................................................................................................................................................................................................................ 49.247,95

RECEITASRECEITASRECEITASRECEITAS ORÇAMENTAISORÇAMENTAISORÇAMENTAISORÇAMENTAIS ........................................................................................................................................................................................................................................ 2.719.178,23

04 04 04 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 8.691,12 8.691,12 8.691,12 8.691,120401 0401 0401 0401 TAXAS TAXAS TAXAS TAXAS 672,67 672,67 672,67 672,67040123 040123 040123 040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 672,67 672,67 672,67 672,6704012399 Outras 672,670402 0402 0402 0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES MULTAS E OUTRAS PENALIDADES MULTAS E OUTRAS PENALIDADES MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 8.018,45 8.018,45 8.018,45 8.018,45040201 JUROS DE MORA 8.018,4505 05 05 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 740,94 740,94 740,94 740,940502 0502 0502 0502 JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS 740,94 740,94 740,94 740,94050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 740,9406 06 06 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,030603 0603 0603 0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,03060309 060309 060309 060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇ SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇ SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇ SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇ 29.615,03 29.615,03 29.615,03 29.615,0306030901 FUNDO SOCIAL EUROPEU 29.615,0307 07 07 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2.578.400,77 2.578.400,77 2.578.400,77 2.578.400,770701 0701 0701 0701 VENDA DE BENS VENDA DE BENS VENDA DE BENS VENDA DE BENS 1.225.932,03 1.225.932,03 1.225.932,03 1.225.932,03070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS 1.225.932,030702 0702 0702 0702 SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS 1.352.468,74 1.352.468,74 1.352.468,74 1.352.468,74070209 070209 070209 070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 1.352.468,74 1.352.468,74 1.352.468,74 1.352.468,7407020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias 693.138,0907020904 Trabalhos por Conta de Particulares 133.006,1407020907 Parques de Estacionamento 182.289,4307020999 Outros 344.035,0808 08 08 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,370801 0801 0801 0801 OUTRAS OUTRAS OUTRAS OUTRAS 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,37080199 080199 080199 080199 OUTRAS OUTRAS OUTRAS OUTRAS 101.730,37 101.730,37 101.730,37 101.730,3708019901 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio d 41,0408019999 Diversas 101.689,33

TOTALTOTALTOTALTOTAL DASDASDASDAS RECEITARECEITARECEITARECEITA CORRENTES.............................................CORRENTES.............................................CORRENTES.............................................CORRENTES............................................. 2.719.178,23TOTALTOTALTOTALTOTAL DASDASDASDAS RECEITARECEITARECEITARECEITA DEDEDEDE CAPITAL............................................CAPITAL............................................CAPITAL............................................CAPITAL............................................ TOTALTOTALTOTALTOTAL DEDEDEDE OUTRASOUTRASOUTRASOUTRAS RECEITASRECEITASRECEITASRECEITAS ............................................................................................................................................................................................

OPERAÇÕESOPERAÇÕESOPERAÇÕESOPERAÇÕES DEDEDEDE TESOURARIA.TESOURARIA.TESOURARIA.TESOURARIA. ........................................................................................................................................................................................................................ 717.644,44

TOTALTOTALTOTALTOTAL .................................................................................................................................................................................................... 3.514.677,68

PPPP AAAA GGGG AAAA MMMM EEEE NNNN TTTT OOOO SSSS

DESPESASDESPESASDESPESASDESPESAS ORÇAMENTAISORÇAMENTAISORÇAMENTAISORÇAMENTAIS ............................................. 2.716.435,64

02 ÁGUAS 5.983,45 02 07 07 07 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 5.983,45 5.983,45 5.983,45 5.983,4502 0701 0701 0701 0701 INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 5.983,45 5.983,45 5.983,45 5.983,4502 070104 070104 070104 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS CONSTRUÇÕES DIVERSAS CONSTRUÇÕES DIVERSAS CONSTRUÇÕES DIVERSAS 5.983,45 5.983,45 5.983,45 5.983,4502 07010407 Captação e Distribuição da Água 5.983,4506 1702 1702 1702 1702 OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA 942.989,47 942.989,47 942.989,47 942.989,47SO SEM ORGâNICA 2.710.452,19



ENTIDADE SMN SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ Pág. 2


SO 01 01 01 01 DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM O PESSOAL 1.479.127,81 1.479.127,81 1.479.127,81 1.479.127,81SO 010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 64.070,40SO 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA 450.221,41SO 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 193.002,38SO 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 24.978,65SO 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 956,27SO 010110 010110 010110 010110 GRATIFICAÇÕES GRATIFICAÇÕES GRATIFICAÇÕES GRATIFICAÇÕES 4.352,40 4.352,40 4.352,40 4.352,40SO 01011002 Pessoal dos Quadros 4.352,40SO 010113 010113 010113 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 86.433,08 86.433,08 86.433,08 86.433,08SO 01011301 Subsidio de Refeição Pessoal dos Quadros 55.217,63SO 01011302 Subsidio de refeição Pessoal Extra Quadro 31.215,45SO 010114 010114 010114 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 118.974,88 118.974,88 118.974,88 118.974,88SO 01011401 01011401 01011401 01011401 Subsidio de Férias Subsidio de Férias Subsidio de Férias Subsidio de Férias 59.773,32 59.773,32 59.773,32 59.773,32SO 0101140101 Subsidio de Férias Pessoal dos quadros 38.830,30SO 0101140102 Subsidio de Férias Pessoal Extra Quadros 20.943,02SO 01011402 01011402 01011402 01011402 Subsídio de Natal Subsídio de Natal Subsídio de Natal Subsídio de Natal 59.201,56 59.201,56 59.201,56 59.201,56SO 0101140201 Subsidio de Natal Pessoal dos quadros 36.787,10SO 0101140202 Subsidio de Natal Pessoal extra quadros 22.414,46SO 0102 0102 0102 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 276.410,59 276.410,59 276.410,59 276.410,59SO 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 29.318,37SO 010204 AJUDAS DE CUSTO 3.859,96SO 010205 ABONO PARA FALHAS 12.429,13SO 010211 SUBSÍDIO DE TURNO 94.167,86SO 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 136.635,27SO 0103 0103 0103 0103 SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL 259.727,75 259.727,75 259.727,75 259.727,75SO 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 63.685,91SO 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 8.939,53SO 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 11.973,59SO 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 16,06SO 010305 010305 010305 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 146.396,75 146.396,75 146.396,75 146.396,75SO 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos 82.032,28SO 01030503 Segurança Social- Regime Geral 64.364,47SO 010309 SEGUROS 28.715,91SO 02 02 02 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 759.830,16 759.830,16 759.830,16 759.830,16SO 0201 0201 0201 0201 AQUISIÇÃO DE BENS AQUISIÇÃO DE BENS AQUISIÇÃO DE BENS AQUISIÇÃO DE BENS 242.147,70 242.147,70 242.147,70 242.147,70SO 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 41.975,16SO 020102 020102 020102 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 105.159,81 105.159,81 105.159,81 105.159,81SO 02010201 Gasolina 7.539,82SO 02010202 Gasóleo 90.764,88SO 02010299 Outros 6.855,11SO 020104 LIMPEZA E HIGIENE 13.790,85SO 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 2.039,24SO 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 28.098,22SO 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 15.059,64SO 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 5.759,87SO 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 3.594,20SO 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 64,87SO 020121 OUTROS BENS 26.605,84SO 0202 0202 0202 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 517.682,46 517.682,46 517.682,46 517.682,46SO 020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 170.316,28SO 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 100.760,04SO 020209 COMUNICAÇÕES 40.173,48SO 020210 TRANSPORTES 1.244,83SO 020212 SEGUROS 15.693,75SO 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 12.161,87SO 020215 FORMAÇÃO 5.034,30SO 020217 PUBLICIDADE 3.240,53





SO 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 46.567,56SO 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 21.834,85SO 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 66.752,57SO 020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 27.036,92SO 020225 OUTROS SERVIÇOS 6.865,48SO 03 03 03 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS JUROS E OUTROS ENCARGOS JUROS E OUTROS ENCARGOS JUROS E OUTROS ENCARGOS 4.235,22 4.235,22 4.235,22 4.235,22SO 0303 0303 0303 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.048,55 1.048,55 1.048,55 1.048,55SO 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.048,55SO 0305 0305 0305 0305 OUTROS JUROS OUTROS JUROS OUTROS JUROS OUTROS JUROS 488,47 488,47 488,47 488,47SO 030502 OUTROS 488,47SO 0306 0306 0306 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 2.698,20 2.698,20 2.698,20 2.698,20SO 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 2.698,20SO 04 04 04 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 24.538,99 24.538,99 24.538,99 24.538,99SO 0408 0408 0408 0408 FAMÍLIAS FAMÍLIAS FAMÍLIAS FAMÍLIAS 24.538,99 24.538,99 24.538,99 24.538,99SO 040802 OUTRAS 24.538,99SO 06 06 06 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.851,58 3.851,58 3.851,58 3.851,58SO 0602 0602 0602 0602 DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS 3.851,58 3.851,58 3.851,58 3.851,58SO 060201 IMPOSTOS E TAXAS 2.300,55SO 060203 060203 060203 060203 OUTRAS OUTRAS OUTRAS OUTRAS 1.551,03 1.551,03 1.551,03 1.551,03SO 06020301 Outras Restituições 739,98SO 06020305 Outras 811,05SO 07 07 07 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 243.452,66 243.452,66 243.452,66 243.452,66SO 0701 0701 0701 0701 INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 179.626,27 179.626,27 179.626,27 179.626,27SO 070103 070103 070103 070103 EDIFÍCIOS EDIFÍCIOS EDIFÍCIOS EDIFÍCIOS 2.808,41 2.808,41 2.808,41 2.808,41SO 07010301 Instalações de Serviços 2.808,41SO 070104 070104 070104 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS CONSTRUÇÕES DIVERSAS CONSTRUÇÕES DIVERSAS CONSTRUÇÕES DIVERSAS 37.319,55 37.319,55 37.319,55 37.319,55SO 07010405 Parques e Jardins 828,85SO 07010407 Captação e Distribuição da Água 11.401,90SO 07010409 Sinalização e Trânsito 435,60SO 07010413 Outros 24.653,20SO 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 4.036,41SO 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 23.603,56SO 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 4.764,05SO 070110 070110 070110 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO EQUIPAMENTO BÁSICO EQUIPAMENTO BÁSICO EQUIPAMENTO BÁSICO 75.676,45 75.676,45 75.676,45 75.676,45SO 07011002 Outro 75.676,45SO 070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 13.384,84SO 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 18.033,00SO 0702 0702 0702 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA LOCAÇÃO FINANCEIRA LOCAÇÃO FINANCEIRA LOCAÇÃO FINANCEIRA 63.826,39 63.826,39 63.826,39 63.826,39SO 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 63.826,39SO 11 11 11 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 195.415,77 195.415,77 195.415,77 195.415,77SO 1102 1102 1102 1102 DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS 195.415,77 195.415,77 195.415,77 195.415,77SO 110299 Outras 195.415,77

TOTALTOTALTOTALTOTAL DASDASDASDAS DESPESASDESPESASDESPESASDESPESAS CORRENTESCORRENTESCORRENTESCORRENTES .......................... 2.271.583,76TOTALTOTALTOTALTOTAL DASDASDASDAS DESPESASDESPESASDESPESASDESPESAS DEDEDEDE CAPITALCAPITALCAPITALCAPITAL ......................... 444.851,88

OPERAÇÕESOPERAÇÕESOPERAÇÕESOPERAÇÕES DEDEDEDE TESOURARIATESOURARIATESOURARIATESOURARIA .......................................... 700.164,43

SALDOSALDOSALDOSALDO PARAPARAPARAPARA AAAA GERÊNCIAGERÊNCIAGERÊNCIAGERÊNCIA SEGUINTESEGUINTESEGUINTESEGUINTE.................................... 98.077,61

EXECUÇÃOEXECUÇÃOEXECUÇÃOEXECUÇÃO ORÇAMENTALORÇAMENTALORÇAMENTALORÇAMENTAL ....................................... 31.349,65OPERAÇÕESOPERAÇÕESOPERAÇÕESOPERAÇÕES DEDEDEDE TESOURARIATESOURARIATESOURARIATESOURARIA ................................... 66.727,96

TOTALTOTALTOTALTOTAL ............................................................................................................................................ 3.514.677,68





Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

ENTIDADE DATA ANO PAGINAOPERAÇÕESOPERAÇÕESOPERAÇÕESOPERAÇÕES DEDEDEDE TESOURARIATESOURARIATESOURARIATESOURARIA

SMN 2009/03/04 2008 1

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTECOD. CONTA TERCEIRO DESIGNACAO

DEVEDOR CREDOR DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR

21 CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES 7.862,63 6,98 7.855,6521.7 CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES 7.862,63 6,98 7.855,6521.7.1 CAUÇOES DE CONTRATOS DE ÁGUA 7.862,63 6,98 7.855,6524 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 15.982,56 208.844,81 212.787,10 19.924,8524.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 8.692,83 100.410,73 100.214,90 8.497,0024.2.1 Trabalho dependente 7.917,00 94.275,00 94.561,00 8.203,0024.2.2 Trabalho independente 775,83 6.135,73 5.653,90 294,0024.4 Restantes impostos 235,00 4.000,00 4.075,00 310,0024.4.1 Imposto de selo 235,00 4.000,00 4.075,00 310,0024.5 Contribuições para a Seguranca Social 6.468,05 95.680,97 99.785,00 10.572,0824.5.1 Quotizações ADSE 551,57 6.660,69 6.660,96 551,8424.5.1.1 ADSE - DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS 551,57 6.660,69 6.660,96 551,8424.5.2 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 4.246,34 54.650,89 58.309,42 7.904,8724.5.2.1 CGA - QUOTIZAÇÕES DESCONTADAS AOS FUNCIONÁRIOS 4.246,34 54.650,89 58.309,42 7.904,8724.5.3 CRSS - SEGURANÇA SOCIAL 1.670,14 34.369,39 34.814,62 2.115,3724.5.3.1 CRSS - DESCONTOS DO PESSOAL 1.670,14 34.369,39 34.814,62 2.115,3724.9 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 586,68 8.753,11 8.712,20 545,7724.9.1 TRIBUNAL CÍVEL 582,17 8.698,99 8.658,08 541,2624.9.1.1 PENHORA DE VENCIMENTO 582,17 8.698,99 8.658,08 541,2624.9.2 COFRE DE PREVIDÊNCIA MIN. FINANÇAS 4,51 54,12 54,12 4,5124.9.2.1 QUOTIZAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS 4,51 54,12 54,12 4,5126 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 25.402,76 491.312,64 504.857,34 38.947,4626.3 Sindicatos 413,69 5.023,78 5.027,67 417,5826.3.1 STAL 205,34 2.486,20 2.489,06 208,2026.3.2 SINTAP 208,35 2.537,58 2.538,61 209,3826.4 Administração Autárquica 18.217,00 483.797,82 498.838,47 33.257,6526.4.2 MUNICIPIOS 18.217,00 483.797,82 498.838,47 33.257,6526.4.2.1 CAMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ 18.217,00 483.797,82 498.838,47 33.257,6526.4.2.1.1 RESIDUOS SÓLIDOS (FASE DE COBRANÇA) 17.659,77 121.269,45 118.641,79 15.032,1126.4.2.1.2 SERVIÇOS SOCIAIS C.M.N. 557,23 7.320,29 7.324,59 561,5326.4.2.1.3 SANEAMENTO 355.208,08 372.872,09 17.664,0126.8 Devedores e credores diversos 6.772,07 2.491,04 991,20 5.272,2326.8.1 DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS 5.272,07 991,04 991,20 5.272,2326.8.1.1 PENSÃO DE ALIMENTOS 74,82 897,84 897,84 74,8226.8.1.2 ATAM 7,62 93,20 93,36 7,7826.8.1.3 DEPÓSITO DE GARANTIA 5.189,63 5.189,6326.8.5 DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇOES NÃO ORÇAMENTAIS 1.500,00 1.500,00 26.8.5.9 OUTROS 1.500,00 1.500,00 26.8.5.9.6 FUNDO DE MANEIO 1.500,00 1.500,00

TOTAL ... 49.247,95 700.164,43 717.644,44 66.727,96


Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

REMUNERAÇÃO

NOME CATEGORIA BASE AUFERIDA EMOLUMENTOS FISCAIS SUB-TOTAL TOTAL(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5)=(1)+(4)

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

O Dirigente/ funcionário responsável pela área O Presidente do Conselho de Administraçãoadministrativa e /ou pessoal

Assinatura, _____________________________________ Assinatura, _______________________________

=Em negativo=

RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E/OU CUSTAS EXECUÇÕES FISCAIS


GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008

CUSTAS DE EXECUÇÕES

Caixa Geral de Depósitos 531001144730 15.689,93 €

Caixa Geral de Depósitos 531024055130 7.055,55 € 7.055,55 €

Caixa Geral de Depósitos 531027084130 598,08 € 598,08 €

Caixa Geral de Depósitos 531026266030 461,64 € 461,64 €

MillenniumBCP 156152929 18.129,40 € 18.468,05 €

Banco BPI, S.A 1781659000001 18.397,86 € 8.863,49 €

Banco BPI, S.A 1781659000002 711,26 € 711,26 €

Montepio Geral 311-000105-7 1.911,89 € 1.973,21 €

Banco Português de Negócios 17069213 7.680,10 € 5.093,80 €

Banco Espirito Santo 380477845 8.652,74 € 5.473,75 €

Santander Totta 17987777020 1.432,73 € 1.432,73 €

Caixa de Crédito Agrícola 40088839570 8.233,60 € 8.158,61 €

Mútuo de Alcobaça, C.R.L.

Total 73.980,10

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Banco Nº de conta

Instituição bancáriaSaldo em

31/12/2008 a)

(1)


(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

178.623,18 €

Saldo contabilístico

b)

Observações c)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura……………………………………………………

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura………………………………………………….

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/n.Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências(2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de ...........(3) Reconciliação não efectuada

-130-

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ - CONTABILIDADE DE CUSTOS - ANOS DE 2008

C.A S.ADM. S.A.TECN ÁGUAS URBANAS ASCENSOR PQ.ESTAC. PARQUIM.

CUSTOS DIRECTOS 75.272,57 204.628,15 44.456,27 1.250.690,68 387.726,60 649.601,12 79.751,75 6.797,88 2.698.925,02

MATERIAIS 0,00 0,00 0,00 35.123,08 0,00 0,00 0,00 0,00 35.123,08

Materiais 0,00 0,00 0,00 35.123,08 0,00 0,00 0,00 0,00 35.123,08

MAO-DE-OBRA DIRECTA 75.272,57 204.628,15 44.456,27 439.277,80 220.485,19 464.128,93 0,00 0,00 1.448.248,91

PESSOAL 75.272,57 204.628,15 44.456,27 439.277,80 220.485,19 464.128,93 0,00 0,00 1.448.248,91

Remuneração do Conselho de Administração 75.058,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.058,48

Outros Abonos 214,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,09

Pessoal do Quadro 0,00 112.223,41 23.650,88 233.096,76 87.823,31 127.470,49 0,00 0,00 584.264,85

Pessoal a Termo Certo e Avençados 0,00 33.881,45 0,00 53.119,35 32.770,79 170.019,02 0,00 0,00 289.790,61

Trabalho Extraordinário 0,00 15.655,27 15.764,49 54.950,77 42.177,91 33.399,28 0,00 0,00 161.947,72

Outros Abonos 0,00 13.490,54 487,20 37.390,71 25.661,91 64.299,42 0,00 0,00 141.329,78

Encargos sobre Remunerações (CGA,SS,ADSE) 0,00 16.238,88 3.120,80 38.091,73 17.684,81 20.178,42 0,00 0,00 95.314,64

Encargos sobre Remunerações (Seg. Social) 0,00 5.669,21 0,00 10.607,20 9.969,70 38.304,82 0,00 0,00 64.550,93

Despesas de Saúde 0,00 3.537,33 648,38 4.066,39 613,16 719,17 0,00 0,00 9.584,43

Seguros de Acidentes de Trabalho 0,00 3.932,06 784,52 7.954,89 3.783,60 9.738,31 0,00 0,00 26.193,38

MAQUINAS E VIATURAS 0,00 0,00 0,00 6.128,60 61.524,85 18.704,85 7.143,37 0,00 93.501,67

PNEUS 0,00 0,00 0,00 628,05 5.897,41 0,00 0,00 0,00 6.525,46

MANUTENCAO 0,00 0,00 0,00 4.107,76 46.560,26 18.704,85 7.143,37 0,00 76.516,24

SEGUROS 0,00 0,00 0,00 1.392,79 9.067,18 0,00 0,00 0,00 10.459,97

OUTROS CUSTOS DIRECTOS 0,00 0,00 0,00 770.161,20 105.716,56 166.767,34 72.608,38 6.797,88 1.122.051,36

MATERIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.651,43 48,08 0,00 1.699,51

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 0,00 0,00 0,00 191.970,11 67.732,61 51.324,09 72.249,67 6.220,56 389.497,04

Electricidade 0,00 0,00 0,00 131.329,39 0,00 26.294,76 0,00 0,00 157.624,15

Gasóleo 0,00 0,00 0,00 9.463,14 63.228,35 859,38 0,00 0,00 73.550,87

Gasolina 0,00 0,00 0,00 2.654,10 37,81 0,00 0,00 0,00 2.691,91

Outros fluídos 0,00 0,00 0,00 369,15 1.309,33 1.212,53 0,00 0,00 2.891,01

Ferramentas e utensílios 0,00 0,00 0,00 847,31 0,00 795,03 40,42 0,00 1.682,76

DESIGNAÇÃOADMINISTRAÇÃO, SERV.ADM. E TÉCNICOS SERVIÇOS OPERACIONAIS

TOTAL

Material de escritório 0,00 0,00 0,00 9.001,85 1.687,84 5.065,30 489,35 65,04 16.309,38

Telefones Fixos 0,00 0,00 0,00 2.143,08 0,00 1.378,55 0,00 0,00 3.521,63

Comunicação - outras despesas 0,00 0,00 0,00 3.381,97 0,00 362,00 0,00 0,00 3.743,97

Conservação e reparação - viaturas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733,00 0,00 0,00 733,00

Conservação e reparação - edificios 0,00 0,00 0,00 216,91 0,00 0,00 0,00 0,00 216,91

Conservação e reparação - equipamentos 0,00 0,00 0,00 9.804,61 0,00 165,36 0,00 0,00 9.969,97

Limpeza, higiene e conforto 0,00 0,00 0,00 104,04 660,36 4.868,44 2,43 0,00 5.635,27

Vigilância e segurança 0,00 0,00 0,00 0,00 257,13 0,00 71.412,87 0,00 71.670,00

Trabalhos especializados 0,00 0,00 0,00 21.836,16 538,35 7.168,13 0,00 0,00 29.542,64

Outros fornecimentos e serviços 0,00 0,00 0,00 818,40 13,44 2.421,61 304,60 6.155,52 9.713,57

AMORTIZAÇOES 0,00 0,00 0,00 578.191,09 37.983,95 113.791,82 310,63 577,32 730.854,81

Edificios e Outras Instalaçoes 0,00 0,00 0,00 26,84 0,00 16.619,36 0,00 0,00 16.646,20

Equipamento Basico 0,00 0,00 0,00 185.404,45 37.983,95 76.692,95 263,75 577,32 300.922,42

Equipamento de Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.062,16 0,00 0,00 3.062,16

Ferramentas e Utensilios 0,00 0,00 0,00 1.376,09 0,00 4.310,61 0,00 0,00 5.686,70

Equipamento Administrativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631,70 0,00 0,00 631,70

Equipamento Administrativo 0,00 0,00 0,00 222,37 0,00 0,00 0,00 0,00 222,37

Outras Imobilizaçoes Corporeas 0,00 0,00 0,00 391.161,34 0,00 12.475,04 46,88 0,00 403.683,26

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ - CONTABILIDADE DE CUSTOS - ANOS DE 2008

C.A S.ADM. S.A.TECN ÁGUAS URBANAS ASCENSOR PQ.ESTAC. PARQUIM.

CUSTOS INDIRECTOS 11.605,51 105.437,39 19.499,49 33.382,03 8.225,67 30.512,32 2.596,44 0,00 211.258,85

CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVIÇOS 11.605,51 105.437,39 19.499,49 33.382,03 8.225,67 30.512,32 2.596,44 0,00 211.258,85

MATERIAIS 0,00 0,00 20,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 8.150,43 92.419,00 19.281,79 27.939,42 6.327,33 28.544,50 1.261,80 0,00 183.924,27

Electricidade 0,00 1.677,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.677,46

Gasóleo 677,05 0,00 3.882,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.559,71

Gasolina 0,00 0,00 4.710,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.710,55

Ferramentas e utensílios 0,00 0,00 72,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,41

Livros e documentação técnica 0,00 57,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,79

Material de escritório 0,00 10.722,88 0,00 157,87 0,00 0,00 0,00 0,00 10.880,75

Telefones Móveis 2.235,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.235,47

Telefones Fixos 0,00 5.757,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.757,74

CTT 0,00 17.233,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.233,05

Portes 0,00 0,00 0,00 13,70 10,60 84,21 0,00 0,00 108,51

Comunicação - outras despesas 1.075,94 884,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960,18

Seguros 300,27 33,80 308,32 393,77 0,00 536,51 900,02 0,00 2.472,69

Honorários 0,00 6.646,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.646,29

Conservação e reparação - viaturas 659,28 0,00 1.979,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.639,16

Conservação e reparação - edificios 0,00 678,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,18

Conservação e reparação - equipamentos 0,00 0,00 941,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941,87

Publicidade e propaganda - jornais 0,00 1.073,41 0,00 1.363,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.437,13

Publicidade e propaganda - diario da republica 0,00 186,16 0,00 0,00 0,00 0,00 361,78 0,00 547,94

Limpeza, higiene e conforto 0,00 22,06 37,18 571,44 0,00 1.044,86 0,00 0,00 1.675,54

Vigilância e segurança 0,00 0,00 879,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,43

Trabalhos especializados 33,49 14.437,19 156,78 487,75 1.517,86 4.093,50 0,00 0,00 20.726,57

Outros fornecimentos e serviços 3.168,93 3.856,25 1.965,37 24.951,17 376,74 249,12 0,00 0,00 34.567,58

AMORTIZAÇOES 3.085,26 29.152,50 4.347,34 390,60 4.422,13 22.536,30 917,19 0,00 64.851,32

Edificios e Outras Instalaçoes 120,93 776,16 820,70 0,00 0,00 9.086,93 0,00 0,00 10.804,72

Equipamento Basico 0,00 140,04 0,00 0,00 0,00 6.244,25 0,00 0,00 6.384,29

Equipamento de Transporte 0,00 0,00 2.297,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.297,09

DESIGNAÇÃOADMINISTRAÇÃO, SERV.ADM. E TÉCNICOS SERVIÇOS OPERACIONAIS

TOTAL

Ferramentas e Utensilios 0,00 879,43 440,35 291,54 0,00 1.095,71 0,00 0,00 2.707,03

Equipamento Administrativo 2.148,21 24.919,41 587,17 0,00 0,00 2.882,66 722,89 0,00 31.260,34

Taras e Vasilhame 0,00 429,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,07

Outras Imobilizaçoes Corporeas 816,12 2.008,39 202,03 99,06 4.422,13 3.226,75 194,30 0,00 10.968,78

CUSTOS FINANCEIROS 0,00 2.258,19 0,00 303,00 916,77 0,00 0,00 0,00 3.477,96

Juros de Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 903,12 0,00 0,00 0,00 903,12

Outros Encargos Bancarios 0,00 2.258,19 0,00 303,00 13,65 0,00 0,00 0,00 2.574,84

CUSTOS EXTRAORDINARIOS 369,82 10.760,20 197,47 4.749,01 981,57 1.967,82 417,45 0,00 19.443,34

Custos Extraordinários 369,82 10.760,20 197,47 4.749,01 981,57 1.967,82 417,45 0,00 19.443,34

C.A S.ADM. S.A.TECN ÁGUAS URBANAS ASCENSOR PQ.ESTAC. PARQUIM. TOTAL

TOTAL DE CUSTOS 86.878,08 310.065,54 63.955,76 1.284.072,71 395.952,27 680.113,44 82.348,19 6.797,88 2.910.183,87

ENTIDADE BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO DATA ANO PAGINA

SMN PERIODO : Janeiro A Apuramento 2009/03/06 2008 1

DO PERIODO ACUMULADO SALDOCOD. CONTA DESIGNACAO

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR

92 RECLASSIFICAÇAO POR CENTROS DE CUSTO 3.056.435,32 146.251,45 3.056.435,32 146.251,45 2.910.183,87 92.01 ADMINISTRAÇAO DOS SERVIÇOS 493.528,00 32.628,62 493.528,00 32.628,62 460.899,38 92.01.01 -------------CONSELHO ADMINISTRAÇAO--------------- 97.556,48 10.678,40 97.556,48 10.678,40 86.878,08 92.01.01.6 CUSTOS 97.556,48 10.678,40 97.556,48 10.678,40 86.878,08 92.01.01.6.1 CUSTOS DIRECTOS 85.950,97 10.678,40 85.950,97 10.678,40 75.272,57 92.01.01.6.1.2 MAO-DE-OBRA DIRECTA 85.950,97 10.678,40 85.950,97 10.678,40 75.272,57 92.01.01.6.1.2.64 PESSOAL 85.950,97 10.678,40 85.950,97 10.678,40 75.272,57 92.01.01.6.1.2.64.11 Remuneração do Conselho de Administração 85.736,88 10.678,40 85.736,88 10.678,40 75.058,48 92.01.01.6.1.2.64.14 Outros Abonos 214,09 214,09 214,09 92.01.01.6.2 CUSTOS INDIRECTOS 11.605,51 11.605,51 11.605,51 92.01.01.6.2.9 CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVICOS 11.605,51 11.605,51 11.605,51 92.01.01.6.2.9.62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 8.150,43 8.150,43 8.150,43 92.01.01.6.2.9.62.03 Gasóleo 677,05 677,05 677,05 92.01.01.6.2.9.62.35 Telefones Móveis 2.235,47 2.235,47 2.235,47 92.01.01.6.2.9.62.39 Comunicação - outras despesas 1.075,94 1.075,94 1.075,94 92.01.01.6.2.9.62.44 Seguros 300,27 300,27 300,27 92.01.01.6.2.9.62.69 Conservação e reparação - viaturas 659,28 659,28 659,28 92.01.01.6.2.9.62.90 Trabalhos especializados 33,49 33,49 33,49 92.01.01.6.2.9.62.95 Outros fornecimentos e serviços 3.168,93 3.168,93 3.168,93 92.01.01.6.2.9.66 AMORTIZAÇOES 3.085,26 3.085,26 3.085,26 92.01.01.6.2.9.66.01 Edificios e outras Instalaçoes 120,93 120,93 120,93 92.01.01.6.2.9.66.05 Equipamento Administrativo 2.148,21 2.148,21 2.148,21 92.01.01.6.2.9.66.07 Outras Imobilizaçoes Corporeas 816,12 816,12 816,12 92.01.01.6.2.9.69 CUSTOS EXTRAORDINARIOS 369,82 369,82 369,82 92.01.01.6.2.9.69.01 Custos Extraordinários 369,82 369,82 369,82 92.01.02 --------------SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS------------ 329.065,35 18.999,81 329.065,35 18.999,81 310.065,54 92.01.02.6 CUSTOS 329.065,35 18.999,81 329.065,35 18.999,81 310.065,54 92.01.02.6.1 CUSTOS DIRECTOS 223.627,96 18.999,81 223.627,96 18.999,81 204.628,15 92.01.02.6.1.2 MAO-DE-OBRA DIRECTA 223.627,96 18.999,81 223.627,96 18.999,81 204.628,15 92.01.02.6.1.2.64 PESSOAL 223.627,96 18.999,81 223.627,96 18.999,81 204.628,15 92.01.02.6.1.2.64.21 Pessoal do Quadro 123.869,11 11.645,70 123.869,11 11.645,70 112.223,41 92.01.02.6.1.2.64.22 Pessoal a Termo Certo e Avençados 38.724,05 4.842,60 38.724,05 4.842,60 33.881,45 92.01.02.6.1.2.64.23 Trabalho Extraordinário 15.655,27 15.655,27 15.655,27 92.01.02.6.1.2.64.24 Outros Abonos 13.490,54 13.490,54 13.490,54 92.01.02.6.1.2.64.25 Encargos sobre Remunerações (CGA,SS,ADSE) 17.752,82 1.513,94 17.752,82 1.513,94 16.238,88 92.01.02.6.1.2.64.26 Encargos sobre Remunerações (Seg. Social) 6.666,78 997,57 6.666,78 997,57 5.669,21 92.01.02.6.1.2.64.27 Despesas de Saúde 3.537,33 3.537,33 3.537,33 92.01.02.6.1.2.64.28 Seguros de Acidentes de Trabalho 3.932,06 3.932,06 3.932,06 92.01.02.6.2 CUSTOS INDIRECTOS 105.437,39 105.437,39 105.437,39 92.01.02.6.2.9 CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVIÇOS 105.437,39 105.437,39 105.437,39 92.01.02.6.2.9.62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 92.419,00 92.419,00 92.419,00 92.01.02.6.2.9.62.01 Electricidade 1.677,46 1.677,46 1.677,46 92.01.02.6.2.9.62.18 Livros e documentação técnica 57,79 57,79 57,79 92.01.02.6.2.9.62.22 Material de escritório 10.722,88 10.722,88 10.722,88 92.01.02.6.2.9.62.36 Telefones Fixos 5.757,74 5.757,74 5.757,74 92.01.02.6.2.9.62.37 CTT 17.233,05 17.233,05 17.233,05 92.01.02.6.2.9.62.39 Comunicação - outras despesas 884,24 884,24 884,24 92.01.02.6.2.9.62.44 Seguros 33,80 33,80 33,80 92.01.02.6.2.9.62.62 Honorários 6.646,29 6.646,29 6.646,29 92.01.02.6.2.9.62.70 Conservação e reparação - edificios 678,18 678,18 678,18 92.01.02.6.2.9.62.76 Publicidade e propaganda - jornais 1.073,41 1.073,41 1.073,41 92.01.02.6.2.9.62.78 Publicidade e propaganda - diario da republica 186,16 186,16 186,16 92.01.02.6.2.9.62.84 Limpeza, higiene e conforto 22,06 22,06 22,06 92.01.02.6.2.9.62.90 Trabalhos especializados 14.437,19 14.437,19 14.437,19 92.01.02.6.2.9.62.95 Outros fornecimentos e serviços 3.856,25 3.856,25 3.856,25 92.01.02.6.2.9.66.01 Edificios e Outras Instalaçoes 776,16 776,16 776,16 92.01.02.6.2.9.66.02 Equipamento Basico 140,04 140,04 140,04 92.01.02.6.2.9.66.04 Ferramentas e Utensilios 879,43 879,43 879,43 92.01.02.6.2.9.66.05 Equipamento Administrativo 24.919,41 24.919,41 24.919,41 92.01.02.6.2.9.66.06 Taras e Vasilhame 429,07 429,07 429,07

A TRANSPORTAR ... 411.595,05 29.678,21 411.595,05 29.678,21 381.916,84





TRANSPORTE ... 411.595,05 29.678,21 411.595,05 29.678,21 381.916,84

92.01.02.6.2.9.66.07 Outras Imobilizaçoes Corporeas 2.008,39 2.008,39 2.008,39 92.01.02.6.2.9.68 CUSTOS FINANCEIROS 2.258,19 2.258,19 2.258,19 92.01.02.6.2.9.68.03 Outros Encargos Bancarios 2.258,19 2.258,19 2.258,19 92.01.02.6.2.9.69 CUSTOS EXTRAORDINARIOS 10.760,20 10.760,20 10.760,20 92.01.02.6.2.9.69.01 Custos Extraordinários 10.760,20 10.760,20 10.760,20 92.01.03 ----------------FUNÇOES APOIO TECNICO------------- 66.906,17 2.950,41 66.906,17 2.950,41 63.955,76 92.01.03.6 CUSTOS 66.906,17 2.950,41 66.906,17 2.950,41 63.955,76 92.01.03.6.1 CUSTOS DIRECTOS 47.406,68 2.950,41 47.406,68 2.950,41 44.456,27 92.01.03.6.1.2 MAO-DE-OBRA DIRECTA 47.406,68 2.950,41 47.406,68 2.950,41 44.456,27 92.01.03.6.1.2.64 PESSOAL 47.406,68 2.950,41 47.406,68 2.950,41 44.456,27 92.01.03.6.1.2.64.21 Pessoal do Quadro 26.261,86 2.610,98 26.261,86 2.610,98 23.650,88 92.01.03.6.1.2.64.23 Trabalho Extraordinário 15.764,49 15.764,49 15.764,49 92.01.03.6.1.2.64.24 Outros Abonos 487,20 487,20 487,20 92.01.03.6.1.2.64.25 Encargos sobre Remunerações (CGA,SS,ADSE) 3.460,23 339,43 3.460,23 339,43 3.120,80 92.01.03.6.1.2.64.27 Despesas de Saúde 648,38 648,38 648,38 92.01.03.6.1.2.64.28 Seguros de Acidentes de Trabalho 784,52 784,52 784,52 92.01.03.6.2 CUSTOS INDIRECTOS 19.499,49 19.499,49 19.499,49 92.01.03.6.2.9 CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVICOS 19.499,49 19.499,49 19.499,49 92.01.03.6.2.9.61 MATERIAIS 20,23 20,23 20,23 92.01.03.6.2.9.62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 19.281,79 19.281,79 19.281,79 92.01.03.6.2.9.62.03 Gasóleo 3.882,66 3.882,66 3.882,66 92.01.03.6.2.9.62.04 Gasolina 4.710,55 4.710,55 4.710,55 92.01.03.6.2.9.62.13 Ferramentas e utensílios 72,41 72,41 72,41 92.01.03.6.2.9.62.44 Seguros 308,32 308,32 308,32 92.01.03.6.2.9.62.69 Conservação e reparação - viaturas 1.979,88 1.979,88 1.979,88 92.01.03.6.2.9.62.71 Conservação e reparação - equipamentos 941,87 941,87 941,87 92.01.03.6.2.9.62.84 Limpeza, higiene e conforto 37,18 37,18 37,18 92.01.03.6.2.9.62.87 Vigilância e segurança 879,43 879,43 879,43 92.01.03.6.2.9.62.90 Trabalhos especializados 156,78 156,78 156,78 92.01.03.6.2.9.62.95 Outros fornecimentos e serviços 1.965,37 1.965,37 1.965,37 92.01.03.6.2.9.66.01 Edificios e Outras Instalaçoes 820,70 820,70 820,70 92.01.03.6.2.9.66.03 Equipamento de Transporte 2.297,09 2.297,09 2.297,09 92.01.03.6.2.9.66.04 Ferramentas e Utensilios 440,35 440,35 440,35 92.01.03.6.2.9.66.05 Equipamento Administrativo 587,17 587,17 587,17 92.01.03.6.2.9.66.07 Outras Imobilizaçoes Corporeas 202,03 202,03 202,03 92.01.03.6.2.9.69 CUSTOS EXTRAORDINARIOS 197,47 197,47 197,47 92.01.03.6.2.9.69.01 Custos Extraordinários 197,47 197,47 197,47 92.02 SERVIÇOS A POPULAÇÃO 2.562.907,32 113.622,83 2.562.907,32 113.622,83 2.449.284,49 92.02.01 ------------------------ÁGUAS--------------------- 1.333.080,76 49.008,05 1.333.080,76 49.008,05 1.284.072,71 92.02.01.6 CUSTOS 1.333.080,76 49.008,05 1.333.080,76 49.008,05 1.284.072,71 92.02.01.6.1 CUSTOS DIRECTOS 1.299.698,73 49.008,05 1.299.698,73 49.008,05 1.250.690,68 92.02.01.6.1.1 MATERIAIS 35.460,18 337,10 35.460,18 337,10 35.123,08 92.02.01.6.1.1.61 MATERIAIS 35.460,18 337,10 35.460,18 337,10 35.123,08 92.02.01.6.1.2 MAO-DE-OBRA DIRECTA 479.985,89 40.708,09 479.985,89 40.708,09 439.277,80 92.02.01.6.1.2.64 PESSOAL 479.985,89 40.708,09 479.985,89 40.708,09 439.277,80 92.02.01.6.1.2.64.21 Pessoal do Quadro 258.048,28 24.951,52 258.048,28 24.951,52 233.096,76 92.02.01.6.1.2.64.22 Pessoal a Termo Certo e Avençados 63.494,87 10.375,52 63.494,87 10.375,52 53.119,35 92.02.01.6.1.2.64.23 Trabalho Extraordinário 54.950,77 54.950,77 54.950,77 92.02.01.6.1.2.64.24 Outros Abonos 37.390,71 37.390,71 37.390,71 92.02.01.6.1.2.64.25 Encargos sobre Remunerações (CGA,SS,ADSE) 41.335,43 3.243,70 41.335,43 3.243,70 38.091,73 92.02.01.6.1.2.64.26 Encargos sobre Remunerações (Seg. Social) 12.744,55 2.137,35 12.744,55 2.137,35 10.607,20 92.02.01.6.1.2.64.27 Despesas de Saúde 4.066,39 4.066,39 4.066,39 92.02.01.6.1.2.64.28 Seguros de Acidentes de Trabalho 7.954,89 7.954,89 7.954,89 92.02.01.6.1.3 MAQUINAS E VIATURAS 6.128,60 6.128,60 6.128,60 92.02.01.6.1.3.02 PNEUS 628,05 628,05 628,05 92.02.01.6.1.3.04 MANUTENCAO 4.107,76 4.107,76 4.107,76 92.02.01.6.1.3.05 SEGUROS 1.392,79 1.392,79 1.392,79 92.02.01.6.1.4 OUTROS CUSTOS DIRECTOS 778.124,06 7.962,86 778.124,06 7.962,86 770.161,20

A TRANSPORTAR ... 1.015.102,67 73.673,81 1.015.102,67 73.673,81 941.428,86





TRANSPORTE ... 1.015.102,67 73.673,81 1.015.102,67 73.673,81 941.428,86

92.02.01.6.1.4.62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 199.932,97 7.962,86 199.932,97 7.962,86 191.970,11 92.02.01.6.1.4.62.01 Electricidade 139.292,25 7.962,86 139.292,25 7.962,86 131.329,39 92.02.01.6.1.4.62.03 Gasóleo 9.463,14 9.463,14 9.463,14 92.02.01.6.1.4.62.04 Gasolina 2.654,10 2.654,10 2.654,10 92.02.01.6.1.4.62.09 Outros fluídos 369,15 369,15 369,15 92.02.01.6.1.4.62.13 Ferramentas e utensílios 847,31 847,31 847,31 92.02.01.6.1.4.62.22 Material de escritório 9.001,85 9.001,85 9.001,85 92.02.01.6.1.4.62.36 Telefones Fixos 2.143,08 2.143,08 2.143,08 92.02.01.6.1.4.62.39 Comunicação - outras despesas 3.381,97 3.381,97 3.381,97 92.02.01.6.1.4.62.70 Conservação e reparação - edificios 216,91 216,91 216,91 92.02.01.6.1.4.62.71 Conservação e reparação - equipamentos 9.804,61 9.804,61 9.804,61 92.02.01.6.1.4.62.84 Limpeza, higiene e conforto 104,04 104,04 104,04 92.02.01.6.1.4.62.90 Trabalhos especializados 21.836,16 21.836,16 21.836,16 92.02.01.6.1.4.62.95 Outros fornecimentos e serviços 818,40 818,40 818,40 92.02.01.6.1.4.66 AMORTIZAÇOES 578.191,09 578.191,09 578.191,09 92.02.01.6.1.4.66.01 Edificios e Outras Instalaçoes 26,84 26,84 26,84 92.02.01.6.1.4.66.02 Equipamento Basico 185.404,45 185.404,45 185.404,45 92.02.01.6.1.4.66.04 Ferramentas e Utensilios 1.376,09 1.376,09 1.376,09 92.02.01.6.1.4.66.05 Equipamento Administrativo 222,37 222,37 222,37 92.02.01.6.1.4.66.07 Outras Imobilizaçoes Corporeas 391.161,34 391.161,34 391.161,34 92.02.01.6.2 CUSTOS INDIRECTOS 33.382,03 33.382,03 33.382,03 92.02.01.6.2.9 CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVIÇOS 33.382,03 33.382,03 33.382,03 92.02.01.6.2.9.62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 27.939,42 27.939,42 27.939,42 92.02.01.6.2.9.62.22 Material de escritório 157,87 157,87 157,87 92.02.01.6.2.9.62.38 Portes 13,70 13,70 13,70 92.02.01.6.2.9.62.44 Seguros 393,77 393,77 393,77 92.02.01.6.2.9.62.76 Publicidade e propaganda - jornais 1.363,72 1.363,72 1.363,72 92.02.01.6.2.9.62.84 Limpeza, higiene e conforto 571,44 571,44 571,44 92.02.01.6.2.9.62.90 Trabalhos especializados 487,75 487,75 487,75 92.02.01.6.2.9.62.95 Outros fornecimentos e serviços 24.951,17 24.951,17 24.951,17 92.02.01.6.2.9.66 AMORTIZAÇOES 390,60 390,60 390,60 92.02.01.6.2.9.66.04 Ferramentas e Utensilios 291,54 291,54 291,54 92.02.01.6.2.9.66.07 Outras Imobilizaçoes Corporeas 99,06 99,06 99,06 92.02.01.6.2.9.68 CUSTOS FINANCEIROS 303,00 303,00 303,00 92.02.01.6.2.9.68.03 Outros Encargos Bancarios 303,00 303,00 303,00 92.02.01.6.2.9.69 CUSTOS EXTRAORDINARIOS 4.749,01 4.749,01 4.749,01 92.02.01.6.2.9.69.01 Custos Extraordinários 4.749,01 4.749,01 4.749,01 92.02.02 ---------------------URBANAS---------------------- 417.767,97 21.815,70 417.767,97 21.815,70 395.952,27 92.02.02.6 CUSTOS 417.767,97 21.815,70 417.767,97 21.815,70 395.952,27 92.02.02.6.1 CUSTOS DIRECTOS 409.542,30 21.815,70 409.542,30 21.815,70 387.726,60 92.02.02.6.1.2 MAO-DE-OBRA DIRECTA 240.944,15 20.458,96 240.944,15 20.458,96 220.485,19 92.02.02.6.1.2.64 PESSOAL 240.944,15 20.458,96 240.944,15 20.458,96 220.485,19 92.02.02.6.1.2.64.21 Pessoal do Quadro 100.363,39 12.540,08 100.363,39 12.540,08 87.823,31 92.02.02.6.1.2.64.22 Pessoal a Termo Certo e Avençados 37.985,29 5.214,50 37.985,29 5.214,50 32.770,79 92.02.02.6.1.2.64.23 Trabalho Extraordinário 42.177,91 42.177,91 42.177,91 92.02.02.6.1.2.64.24 Outros Abonos 25.661,91 25.661,91 25.661,91 92.02.02.6.1.2.64.25 Encargos sobre Remunerações (CGA,SS,ADSE) 19.315,02 1.630,21 19.315,02 1.630,21 17.684,81 92.02.02.6.1.2.64.26 Encargos sobre Remunerações (Seg. Social) 11.043,87 1.074,17 11.043,87 1.074,17 9.969,70 92.02.02.6.1.2.64.27 Despesas de Saúde 613,16 613,16 613,16 92.02.02.6.1.2.64.28 Seguros de Acidentes de Trabalho 3.783,60 3.783,60 3.783,60 92.02.02.6.1.3 MAQUINAS E VIATURAS 62.881,59 1.356,74 62.881,59 1.356,74 61.524,85 92.02.02.6.1.3.02 PNEUS 7.254,15 1.356,74 7.254,15 1.356,74 5.897,41 92.02.02.6.1.3.04 MANUTENCAO 46.560,26 46.560,26 46.560,26 92.02.02.6.1.3.05 SEGUROS 9.067,18 9.067,18 9.067,18 92.02.02.6.1.4 OUTROS CUSTOS DIRECTOS 105.716,56 105.716,56 105.716,56 92.02.02.6.1.4.62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 67.732,61 67.732,61 67.732,61 92.02.02.6.1.4.62.03 Gasóleo 63.228,35 63.228,35 63.228,35 92.02.02.6.1.4.62.04 Gasolina 37,81 37,81 37,81

A TRANSPORTAR ... 2.193.700,66 103.452,37 2.193.700,66 103.452,37 2.090.248,29





TRANSPORTE ... 2.193.700,66 103.452,37 2.193.700,66 103.452,37 2.090.248,29

92.02.02.6.1.4.62.09 Outros fluídos 1.309,33 1.309,33 1.309,33 92.02.02.6.1.4.62.22 Material de escritório 1.687,84 1.687,84 1.687,84 92.02.02.6.1.4.62.84 Limpeza, higiene e conforto 660,36 660,36 660,36 92.02.02.6.1.4.62.87 Vigilância e segurança 257,13 257,13 257,13 92.02.02.6.1.4.62.90 Trabalhos especializados 538,35 538,35 538,35 92.02.02.6.1.4.62.95 Outros fornecimentos e serviços 13,44 13,44 13,44 92.02.02.6.1.4.66 AMORTIZAÇOES 37.983,95 37.983,95 37.983,95 92.02.02.6.1.4.66.02 Equipamento Basico 37.983,95 37.983,95 37.983,95 92.02.02.6.2 CUSTOS INDIRECTOS 8.225,67 8.225,67 8.225,67 92.02.02.6.2.9 CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVIÇOS 8.225,67 8.225,67 8.225,67 92.02.02.6.2.9.62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 6.327,33 6.327,33 6.327,33 92.02.02.6.2.9.62.38 Portes 10,60 10,60 10,60 92.02.02.6.2.9.62.90 Trabalhos especializados 1.517,86 1.517,86 1.517,86 92.02.02.6.2.9.62.95 Outros fornecimentos e serviços 376,74 376,74 376,74 92.02.02.6.2.9.66.07 Outras Imobilizaçoes Corporeas 4.422,13 4.422,13 4.422,13 92.02.02.6.2.9.68 CUSTOS FINANCEIROS 916,77 916,77 916,77 92.02.02.6.2.9.68.02 Juros de Leasing 903,12 903,12 903,12 92.02.02.6.2.9.68.03 Outros Encargos Bancarios 13,65 13,65 13,65 92.02.02.6.2.9.69 CUSTOS EXTRAORDINARIOS 981,57 981,57 981,57 92.02.02.6.2.9.69.01 Custos Extraordinários 981,57 981,57 981,57 92.02.03 --------------------ASCENSOR---------------------- 722.912,52 42.799,08 722.912,52 42.799,08 680.113,44 92.02.03.6 CUSTOS 722.912,52 42.799,08 722.912,52 42.799,08 680.113,44 92.02.03.6.1 CUSTOS DIRECTOS 692.400,20 42.799,08 692.400,20 42.799,08 649.601,12 92.02.03.6.1.2 MAO-DE-OBRA DIRECTA 506.404,54 42.275,61 506.404,54 42.275,61 464.128,93 92.02.03.6.1.2.64 PESSOAL 506.404,54 42.275,61 506.404,54 42.275,61 464.128,93 92.02.03.6.1.2.64.21 Pessoal do Quadro 153.382,81 25.912,32 153.382,81 25.912,32 127.470,49 92.02.03.6.1.2.64.22 Pessoal a Termo Certo e Avençados 180.794,05 10.775,03 180.794,05 10.775,03 170.019,02 92.02.03.6.1.2.64.23 Trabalho Extraordinário 33.399,28 33.399,28 33.399,28 92.02.03.6.1.2.64.24 Outros Abonos 64.299,42 64.299,42 64.299,42 92.02.03.6.1.2.64.25 Encargos sobre Remunerações (CGA,SS,ADSE) 23.547,02 3.368,60 23.547,02 3.368,60 20.178,42 92.02.03.6.1.2.64.26 Encargos sobre Remunerações (Seg. Social) 40.524,48 2.219,66 40.524,48 2.219,66 38.304,82 92.02.03.6.1.2.64.27 Despesas de Saúde 719,17 719,17 719,17 92.02.03.6.1.2.64.28 Seguros de Acidentes de Trabalho 9.738,31 9.738,31 9.738,31 92.02.03.6.1.3 MAQUINAS E VIATURAS 19.205,61 500,76 19.205,61 500,76 18.704,85 92.02.03.6.1.3.04 MANUTENÇAO 19.205,61 500,76 19.205,61 500,76 18.704,85 92.02.03.6.1.4 OUTROS CUSTOS DIRECTOS 166.790,05 22,71 166.790,05 22,71 166.767,34 92.02.03.6.1.4.61 MATERIAIS 1.651,43 1.651,43 1.651,43 92.02.03.6.1.4.62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 51.346,80 22,71 51.346,80 22,71 51.324,09 92.02.03.6.1.4.62.01 Electricidade 26.294,76 26.294,76 26.294,76 92.02.03.6.1.4.62.03 Gasóleo 859,38 859,38 859,38 92.02.03.6.1.4.62.09 Outros fluídos 1.212,53 1.212,53 1.212,53 92.02.03.6.1.4.62.13 Ferramentas e utensílios 795,03 795,03 795,03 92.02.03.6.1.4.62.22 Material de escritório 5.065,30 5.065,30 5.065,30 92.02.03.6.1.4.62.36 Telefones Fixos 1.378,55 1.378,55 1.378,55 92.02.03.6.1.4.62.39 Comunicação - outras despesas 362,00 362,00 362,00 92.02.03.6.1.4.62.69 Conservação e reparação - viaturas 733,00 733,00 733,00 92.02.03.6.1.4.62.71 Conservação e reparação - equipamentos 165,36 165,36 165,36 92.02.03.6.1.4.62.84 Limpeza, higiene e conforto 4.891,15 22,71 4.891,15 22,71 4.868,44 92.02.03.6.1.4.62.90 Trabalhos especializados 7.168,13 7.168,13 7.168,13 92.02.03.6.1.4.62.95 Outros fornecimentos e serviços 2.421,61 2.421,61 2.421,61 92.02.03.6.1.4.66 AMORTIZAÇOES 113.791,82 113.791,82 113.791,82 92.02.03.6.1.4.66.01 Edificios e Outras Instalaçoes 16.619,36 16.619,36 16.619,36 92.02.03.6.1.4.66.02 Equipamento Basico 76.692,95 76.692,95 76.692,95 92.02.03.6.1.4.66.03 Equipamento de Transporte 3.062,16 3.062,16 3.062,16 92.02.03.6.1.4.66.04 Ferramentas e Utensilios 4.310,61 4.310,61 4.310,61 92.02.03.6.1.4.66.05 Equipamento Administrativo 631,70 631,70 631,70 92.02.03.6.1.4.66.07 Outras Imobilizaçoes Corporeas 12.475,04 12.475,04 12.475,04 92.02.03.6.2 CUSTOS INDIRECTOS 30.512,32 30.512,32 30.512,32

A TRANSPORTAR ... 2.936.776,93 146.251,45 2.936.776,93 146.251,45 2.790.525,48





TRANSPORTE ... 2.936.776,93 146.251,45 2.936.776,93 146.251,45 2.790.525,48

92.02.03.6.2.9 CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVIÇOS 30.512,32 30.512,32 30.512,32 92.02.03.6.2.9.62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 28.544,50 28.544,50 28.544,50 92.02.03.6.2.9.62.38 Portes 84,21 84,21 84,21 92.02.03.6.2.9.62.44 Seguros 536,51 536,51 536,51 92.02.03.6.2.9.62.84 Limpeza, Higiene e Conforto 1.044,86 1.044,86 1.044,86 92.02.03.6.2.9.62.90 Trabalhos Especializados 4.093,50 4.093,50 4.093,50 92.02.03.6.2.9.62.95 Outros Fornecimentos e Serviços 249,12 249,12 249,12 92.02.03.6.2.9.66.01 Edificios e Outras Instalaçoes 9.086,93 9.086,93 9.086,93 92.02.03.6.2.9.66.02 Equipamento Basico 6.244,25 6.244,25 6.244,25 92.02.03.6.2.9.66.04 Ferramentas e Utensilios 1.095,71 1.095,71 1.095,71 92.02.03.6.2.9.66.05 Equipamento Administrativo 2.882,66 2.882,66 2.882,66 92.02.03.6.2.9.66.07 Outras Imobilizaçoes Corporeas 3.226,75 3.226,75 3.226,75 92.02.03.6.2.9.69 CUSTOS EXTRAORDINARIOS 1.967,82 1.967,82 1.967,82 92.02.03.6.2.9.69.01 Custos Extraordinários 1.967,82 1.967,82 1.967,82 92.02.04 -------------PARQUE DE ESTACIONAMENTO------------- 82.348,19 82.348,19 82.348,19 92.02.04.6 CUSTOS 82.348,19 82.348,19 82.348,19 92.02.04.6.1 CUSTOS DIRECTOS 79.751,75 79.751,75 79.751,75 92.02.04.6.1.3 MAQUINAS E VIATURAS 7.143,37 7.143,37 7.143,37 92.02.04.6.1.3.04 MANUTENÇAO 7.143,37 7.143,37 7.143,37 92.02.04.6.1.4 OUTROS CUSTOS DIRECTOS 72.608,38 72.608,38 72.608,38 92.02.04.6.1.4.61 MATERIAIS 48,08 48,08 48,08 92.02.04.6.1.4.62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 72.249,67 72.249,67 72.249,67 92.02.04.6.1.4.62.13 Ferramentas e utensílios 40,42 40,42 40,42 92.02.04.6.1.4.62.22 Material de escritório 489,35 489,35 489,35 92.02.04.6.1.4.62.84 Limpeza, higiene e conforto 2,43 2,43 2,43 92.02.04.6.1.4.62.87 Vigilância e segurança 71.412,87 71.412,87 71.412,87 92.02.04.6.1.4.62.95 Outros fornecimentos e serviços 304,60 304,60 304,60 92.02.04.6.1.4.66 AMORTIZAÇÕES 310,63 310,63 310,63 92.02.04.6.1.4.66.02 Equipamento Basico 263,75 263,75 263,75 92.02.04.6.1.4.66.07 Outras Imobilizaçoes Corporeas 46,88 46,88 46,88 92.02.04.6.2 CUSTOS INDIRECTOS 2.596,44 2.596,44 2.596,44 92.02.04.6.2.9 CUSTOS INDIRECTOS A BENS E SERVIÇOS 2.596,44 2.596,44 2.596,44 92.02.04.6.2.9.62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 1.261,80 1.261,80 1.261,80 92.02.04.6.2.9.62.44 Seguros 900,02 900,02 900,02 92.02.04.6.2.9.62.78 Publicidade e propaganda - diario da republica 361,78 361,78 361,78 92.02.04.6.2.9.66 AMORTIZAÇOES 917,19 917,19 917,19 92.02.04.6.2.9.66.05 Equipamento Administrativo 722,89 722,89 722,89 92.02.04.6.2.9.66.07 Outras Imobilizaçoes Corporeas 194,30 194,30 194,30 92.02.04.6.2.9.69 CUSTOS EXTRAORDINARIOS 417,45 417,45 417,45 92.02.04.6.2.9.69.01 Custos Extraordinários 417,45 417,45 417,45 92.02.05 -------------------PARQUIMETROS------------------- 6.797,88 6.797,88 6.797,88 92.02.05.6 CUSTOS 6.797,88 6.797,88 6.797,88 92.02.05.6.1 CUSTOS DIRECTOS 6.797,88 6.797,88 6.797,88 92.02.05.6.1.4 OUTROS CUSTOS DIRECTOS 6.797,88 6.797,88 6.797,88 92.02.05.6.1.4.62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 6.220,56 6.220,56 6.220,56 92.02.05.6.1.4.62.22 Material de Escritorio 65,04 65,04 65,04 92.02.05.6.1.4.62.95 Outros Fornecimentos e Serviços 6.155,52 6.155,52 6.155,52 92.02.05.6.1.4.66 AMORTIZAÇOES 577,32 577,32 577,32 92.02.05.6.1.4.66.02 Equipamento Basico 577,32 577,32 577,32

TOTAL ... 3.056.435,32 146.251,45 3.056.435,32 146.251,45 2.910.183,87

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE SMN - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ ANO 2008PAG. 1

DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE

DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL

ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)

D E S P E S A S C O R R E N T E S D E S P E S A S C O R R E N T E S D E S P E S A S C O R R E N T E S D E S P E S A S C O R R E N T E S 2.678.400,00 2.678.400,00 2.678.400,00 2.678.400,00 2.640.267,37 2.640.267,37 2.640.267,37 2.640.267,37 2.640.267,37 2.640.267,37 2.640.267,37 2.640.267,37 2.271.583,76 2.271.583,76 2.271.583,76 2.271.583,76 38.132,63 38.132,63 38.132,63 38.132,63 406.816,24 406.816,24 406.816,24 406.816,24 368.683,61 368.683,61 368.683,61 368.683,61 84.81 01 01 01 01 DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM O PESSOAL DESPESAS COM O PESSOAL 1.570.700,00 1.570.700,00 1.570.700,00 1.570.700,00 1.567.745,97 1.567.745,97 1.567.745,97 1.567.745,97 1.567.745,97 1.567.745,97 1.567.745,97 1.567.745,97 1.479.127,81 1.479.127,81 1.479.127,81 1.479.127,81 2.954,03 2.954,03 2.954,03 2.954,03 91.572,19 91.572,19 91.572,19 91.572,19 88.618,16 88.618,16 88.618,16 88.618,16 94.170101 0101 0101 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 943.420,00 943.420,00 943.420,00 943.420,00 942.989,47 942.989,47 942.989,47 942.989,47 942.989,47 942.989,47 942.989,47 942.989,47 942.989,47 942.989,47 942.989,47 942.989,47 430,53 430,53 430,53 430,53 430,53 430,53 430,53 430,53 99.95010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 64.095,00 64.070,40 64.070,40 64.070,40 24,60 24,60 99.96010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA 450.250,00 450.221,41 450.221,41 450.221,41 28,59 28,59 99.99010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 193.005,00 193.002,38 193.002,38 193.002,38 2,62 2,62 100.00010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 25.000,00 24.978,65 24.978,65 24.978,65 21,35 21,35 99.91010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.000,00 956,27 956,27 956,27 43,73 43,73 95.63010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 5,00 5,00 5,00 010110 010110 010110 010110 GRATIFICAÇÕES GRATIFICAÇÕES GRATIFICAÇÕES GRATIFICAÇÕES 4.405,00 4.405,00 4.405,00 4.405,00 4.352,40 4.352,40 4.352,40 4.352,40 4.352,40 4.352,40 4.352,40 4.352,40 4.352,40 4.352,40 4.352,40 4.352,40 52,60 52,60 52,60 52,60 52,60 52,60 52,60 52,60 98.8101011002 Pessoal dos Quadros 4.400,00 4.352,40 4.352,40 4.352,40 47,60 47,60 98.9201011003 Outros 5,00 5,00 5,00 010111 REPRESENTAÇÃO 100,00 100,00 100,00 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5,00 5,00 5,00 010113 010113 010113 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 86.500,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00 86.433,08 86.433,08 86.433,08 86.433,08 86.433,08 86.433,08 86.433,08 86.433,08 86.433,08 86.433,08 86.433,08 86.433,08 66,92 66,92 66,92 66,92 66,92 66,92 66,92 66,92 99.9201011301 Subsidio de Refeição Pessoal dos Quadros 55.250,00 55.217,63 55.217,63 55.217,63 32,37 32,37 99.9401011302 Subsidio de refeição Pessoal Extra Quadro 31.250,00 31.215,45 31.215,45 31.215,45 34,55 34,55 99.89010114 010114 010114 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 119.050,00 119.050,00 119.050,00 119.050,00 118.974,88 118.974,88 118.974,88 118.974,88 118.974,88 118.974,88 118.974,88 118.974,88 118.974,88 118.974,88 118.974,88 118.974,88 75,12 75,12 75,12 75,12 75,12 75,12 75,12 75,12 99.9401011401 01011401 01011401 01011401 Subsidio de Férias Subsidio de Férias Subsidio de Férias Subsidio de Férias 59.800,00 59.800,00 59.800,00 59.800,00 59.773,32 59.773,32 59.773,32 59.773,32 59.773,32 59.773,32 59.773,32 59.773,32 59.773,32 59.773,32 59.773,32 59.773,32 26,68 26,68 26,68 26,68 26,68 26,68 26,68 26,68 99.960101140101 Subsidio de Férias Pessoal dos quadros 38.850,00 38.830,30 38.830,30 38.830,30 19,70 19,70 99.950101140102 Subsidio de Férias Pessoal Extra Quadros 20.950,00 20.943,02 20.943,02 20.943,02 6,98 6,98 99.9701011402 01011402 01011402 01011402 Subsídio de Natal Subsídio de Natal Subsídio de Natal Subsídio de Natal 59.250,00 59.250,00 59.250,00 59.250,00 59.201,56 59.201,56 59.201,56 59.201,56 59.201,56 59.201,56 59.201,56 59.201,56 59.201,56 59.201,56 59.201,56 59.201,56 48,44 48,44 48,44 48,44 48,44 48,44 48,44 48,44 99.920101140201 Subsidio de Natal Pessoal dos quadros 36.800,00 36.787,10 36.787,10 36.787,10 12,90 12,90 99.960101140202 Subsidio de Natal Pessoal extra quadros 22.450,00 22.414,46 22.414,46 22.414,46 35,54 35,54 99.84010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 5,00 5,00 5,00 0102 0102 0102 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 277.130,00 277.130,00 277.130,00 277.130,00 276.410,59 276.410,59 276.410,59 276.410,59 276.410,59 276.410,59 276.410,59 276.410,59 276.410,59 276.410,59 276.410,59 276.410,59 719,41 719,41 719,41 719,41 719,41 719,41 719,41 719,41 99.74010201 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 5,00 5,00 5,00 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 29.500,00 29.318,37 29.318,37 29.318,37 181,63 181,63 99.38010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 5,00 5,00 5,00 010204 AJUDAS DE CUSTO 3.900,00 3.859,96 3.859,96 3.859,96 40,04 40,04 98.97010205 ABONO PARA FALHAS 12.500,00 12.429,13 12.429,13 12.429,13 70,87 70,87 99.43010206 FORMAÇÃO 20,00 20,00 20,00 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 50,00 50,00 50,00 010208 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM 50,00 50,00 50,00 010209 SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO 50,00 50,00 50,00 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 50,00 50,00 50,00 010211 SUBSÍDIO DE TURNO 94.200,00 94.167,86 94.167,86 94.167,86 32,14 32,14 99.97010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 50,00 50,00 50,00 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 50,00 50,00 50,00 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 136.700,00 136.635,27 136.635,27 136.635,27 64,73 64,73 99.950103 0103 0103 0103 SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL 350.150,00 350.150,00 350.150,00 350.150,00 348.345,91 348.345,91 348.345,91 348.345,91 348.345,91 348.345,91 348.345,91 348.345,91 259.727,75 259.727,75 259.727,75 259.727,75 1.804,09 1.804,09 1.804,09 1.804,09 90.422,25 90.422,25 90.422,25 90.422,25 88.618,16 88.618,16 88.618,16 88.618,16 74.18010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 153.000,00 152.304,07 152.304,07 63.685,91 695,93 89.314,09 88.618,16 41.62010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 9.000,00 8.939,53 8.939,53 8.939,53 60,47 60,47 99.33010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 12.250,00 11.973,59 11.973,59 11.973,59 276,41 276,41 97.74010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 50,00 16,06 16,06 16,06 33,94 33,94 32.12010305 010305 010305 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 146.705,00 146.705,00 146.705,00 146.705,00 146.396,75 146.396,75 146.396,75 146.396,75 146.396,75 146.396,75 146.396,75 146.396,75 146.396,75 146.396,75 146.396,75 146.396,75 308,25 308,25 308,25 308,25 308,25 308,25 308,25 308,25 99.7901030501 Assistência na Doença dos Funcionários Públicos 50,00 50,00 50,00 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos 82.105,00 82.032,28 82.032,28 82.032,28 72,72 72,72 99.9101030503 Segurança Social- Regime Geral 64.500,00 64.364,47 64.364,47 64.364,47 135,53 135,53 99.7901030504 Outros 50,00 50,00 50,00 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 45,00 45,00 45,00 010308 OUTRAS PENSÕES 50,00 50,00 50,00 010309 SEGUROS 29.000,00 28.715,91 28.715,91 28.715,91 284,09 284,09 99.02010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 50,00 50,00 50,00

a) (11 = 7 / 3 * 100)






02 02 02 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.069.450,00 1.069.450,00 1.069.450,00 1.069.450,00 1.039.895,61 1.039.895,61 1.039.895,61 1.039.895,61 1.039.895,61 1.039.895,61 1.039.895,61 1.039.895,61 759.830,16 759.830,16 759.830,16 759.830,16 29.554,39 29.554,39 29.554,39 29.554,39 309.619,84 309.619,84 309.619,84 309.619,84 280.065,45 280.065,45 280.065,45 280.065,45 71.050201 0201 0201 0201 AQUISIÇÃO DE BENS AQUISIÇÃO DE BENS AQUISIÇÃO DE BENS AQUISIÇÃO DE BENS 322.250,00 322.250,00 322.250,00 322.250,00 306.753,46 306.753,46 306.753,46 306.753,46 306.753,46 306.753,46 306.753,46 306.753,46 242.147,70 242.147,70 242.147,70 242.147,70 15.496,54 15.496,54 15.496,54 15.496,54 80.102,30 80.102,30 80.102,30 80.102,30 64.605,76 64.605,76 64.605,76 64.605,76 75.14020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 80.500,00 79.647,56 79.647,56 41.975,16 852,44 38.524,84 37.672,40 52.14020102 020102 020102 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 114.200,00 114.200,00 114.200,00 114.200,00 112.152,39 112.152,39 112.152,39 112.152,39 112.152,39 112.152,39 112.152,39 112.152,39 105.159,81 105.159,81 105.159,81 105.159,81 2.047,61 2.047,61 2.047,61 2.047,61 9.040,19 9.040,19 9.040,19 9.040,19 6.992,58 6.992,58 6.992,58 6.992,58 92.0802010201 Gasolina 8.200,00 7.853,51 7.853,51 7.539,82 346,49 660,18 313,69 91.9502010202 Gasóleo 97.500,00 97.443,77 97.443,77 90.764,88 56,23 6.735,12 6.678,89 93.0902010299 Outros 8.500,00 6.855,11 6.855,11 6.855,11 1.644,89 1.644,89 80.65020104 LIMPEZA E HIGIENE 20.500,00 18.770,58 18.770,58 13.790,85 1.729,42 6.709,15 4.979,73 67.27020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 50,00 50,00 50,00 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 3.000,00 2.267,60 2.267,60 2.039,24 732,40 960,76 228,36 67.97020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 33.500,00 32.352,78 32.352,78 28.098,22 1.147,22 5.401,78 4.254,56 83.88020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 50,00 50,00 50,00 020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 50,00 50,00 50,00 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 23.000,00 19.531,36 19.531,36 15.059,64 3.468,64 7.940,36 4.471,72 65.48020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 8.000,00 6.086,99 6.086,99 5.759,87 1.913,01 2.240,13 327,12 72.00020116 020116 020116 020116 MERCADORIAS PARA VENDA MERCADORIAS PARA VENDA MERCADORIAS PARA VENDA MERCADORIAS PARA VENDA 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 02011601 Água 50,00 50,00 50,00 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 6.500,00 4.733,21 4.733,21 3.594,20 1.766,79 2.905,80 1.139,01 55.30020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 500,00 64,87 64,87 64,87 435,13 435,13 12.97020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 50,00 50,00 50,00 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 50,00 50,00 50,00 020121 OUTROS BENS 32.250,00 31.146,12 31.146,12 26.605,84 1.103,88 5.644,16 4.540,28 82.500202 0202 0202 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 747.200,00 747.200,00 747.200,00 747.200,00 733.142,15 733.142,15 733.142,15 733.142,15 733.142,15 733.142,15 733.142,15 733.142,15 517.682,46 517.682,46 517.682,46 517.682,46 14.057,85 14.057,85 14.057,85 14.057,85 229.517,54 229.517,54 229.517,54 229.517,54 215.459,69 215.459,69 215.459,69 215.459,69 69.28020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 173.000,00 170.316,28 170.316,28 170.316,28 2.683,72 2.683,72 98.45020202 LIMPEZA E HIGIENE 150,00 150,00 150,00 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 150.000,00 148.268,64 148.268,64 100.760,04 1.731,36 49.239,96 47.508,60 67.17020209 COMUNICAÇÕES 41.500,00 40.759,37 40.759,37 40.173,48 740,63 1.326,52 585,89 96.80020210 TRANSPORTES 1.500,00 1.292,26 1.292,26 1.244,83 207,74 255,17 47,43 82.99020212 SEGUROS 16.500,00 15.693,75 15.693,75 15.693,75 806,25 806,25 95.11020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 36.500,00 36.041,86 36.041,86 12.161,87 458,14 24.338,13 23.879,99 33.32020215 FORMAÇÃO 5.500,00 5.434,30 5.434,30 5.034,30 65,70 465,70 400,00 91.53020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 50,00 50,00 50,00 020217 PUBLICIDADE 4.000,00 3.780,53 3.780,53 3.240,53 219,47 759,47 540,00 81.01020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 130.000,00 129.479,06 129.479,06 46.567,56 520,94 83.432,44 82.911,50 35.82020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 26.000,00 25.969,57 25.969,57 21.834,85 30,43 4.165,15 4.134,72 83.98020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 115.500,00 114.461,83 114.461,83 66.752,57 1.038,17 48.747,43 47.709,26 57.79020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 29.000,00 27.036,92 27.036,92 27.036,92 1.963,08 1.963,08 93.23020225 OUTROS SERVIÇOS 18.000,00 14.607,78 14.607,78 6.865,48 3.392,22 11.134,52 7.742,30 38.1403 03 03 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS JUROS E OUTROS ENCARGOS JUROS E OUTROS ENCARGOS JUROS E OUTROS ENCARGOS 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4.235,22 4.235,22 4.235,22 4.235,22 4.235,22 4.235,22 4.235,22 4.235,22 4.235,22 4.235,22 4.235,22 4.235,22 1.264,78 1.264,78 1.264,78 1.264,78 1.264,78 1.264,78 1.264,78 1.264,78 77.000302 0302 0302 0302 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 030201 DESPESAS DIVERSAS 50,00 50,00 50,00 0303 0303 0303 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.048,55 1.048,55 1.048,55 1.048,55 1.048,55 1.048,55 1.048,55 1.048,55 1.048,55 1.048,55 1.048,55 1.048,55 201,45 201,45 201,45 201,45 201,45 201,45 201,45 201,45 83.88030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.100,00 1.048,55 1.048,55 1.048,55 51,45 51,45 95.32030306 MATERIAL DE INFORMÁTICA 50,00 50,00 50,00 030307 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 50,00 50,00 50,00 030308 OUTROS INVESTIMENTOS 50,00 50,00 50,00 0304 0304 0304 0304 JUROS TRIBUTÁRIOS JUROS TRIBUTÁRIOS JUROS TRIBUTÁRIOS JUROS TRIBUTÁRIOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 030401 INDEMNIZATÓRIOS 50,00 50,00 50,00 030402 OUTROS 50,00 50,00 50,00 0305 0305 0305 0305 OUTROS JUROS OUTROS JUROS OUTROS JUROS OUTROS JUROS 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 488,47 488,47 488,47 488,47 488,47 488,47 488,47 488,47 488,47 488,47 488,47 488,47 611,53 611,53 611,53 611,53 611,53 611,53 611,53 611,53 44.41030502 OUTROS 1.100,00 488,47 488,47 488,47 611,53 611,53 44.410306 0306 0306 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.698,20 2.698,20 2.698,20 2.698,20 2.698,20 2.698,20 2.698,20 2.698,20 2.698,20 2.698,20 2.698,20 2.698,20 301,80 301,80 301,80 301,80 301,80 301,80 301,80 301,80 89.94030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 3.000,00 2.698,20 2.698,20 2.698,20 301,80 301,80 89.9404 04 04 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 24.538,99 24.538,99 24.538,99 24.538,99 24.538,99 24.538,99 24.538,99 24.538,99 24.538,99 24.538,99 24.538,99 24.538,99 461,01 461,01 461,01 461,01 461,01 461,01 461,01 461,01 98.160408 0408 0408 0408 FAMÍLIAS FAMÍLIAS FAMÍLIAS FAMÍLIAS 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 24.538,99 24.538,99 24.538,99 24.538,99 24.538,99 24.538,99 24.538,99 24.538,99 24.538,99 24.538,99 24.538,99 24.538,99 461,01 461,01 461,01 461,01 461,01 461,01 461,01 461,01 98.16040802 OUTRAS 25.000,00 24.538,99 24.538,99 24.538,99 461,01 461,01 98.1606 06 06 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 3.851,58 3.851,58 3.851,58 3.851,58 3.851,58 3.851,58 3.851,58 3.851,58 3.851,58 3.851,58 3.851,58 3.851,58 3.898,42 3.898,42 3.898,42 3.898,42 3.898,42 3.898,42 3.898,42 3.898,42 49.70

a) (11 = 7 / 3 * 100)






0602 0602 0602 0602 DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 3.851,58 3.851,58 3.851,58 3.851,58 3.851,58 3.851,58 3.851,58 3.851,58 3.851,58 3.851,58 3.851,58 3.851,58 3.898,42 3.898,42 3.898,42 3.898,42 3.898,42 3.898,42 3.898,42 3.898,42 49.70060201 IMPOSTOS E TAXAS 3.000,00 2.300,55 2.300,55 2.300,55 699,45 699,45 76.69060202 ACTIVOS INCORPÓREOS 50,00 50,00 50,00 060203 060203 060203 060203 OUTRAS OUTRAS OUTRAS OUTRAS 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 1.551,03 1.551,03 1.551,03 1.551,03 1.551,03 1.551,03 1.551,03 1.551,03 1.551,03 1.551,03 1.551,03 1.551,03 3.148,97 3.148,97 3.148,97 3.148,97 3.148,97 3.148,97 3.148,97 3.148,97 33.0006020301 Outras Restituições 1.500,00 739,98 739,98 739,98 760,02 760,02 49.3306020302 IVA Pago 50,00 50,00 50,00 06020304 Serviços Bancários 50,00 50,00 50,00 06020305 Outras 3.100,00 811,05 811,05 811,05 2.288,95 2.288,95 26.16 D E S P E S A S D E C A P I T A L D E S P E S A S D E C A P I T A L D E S P E S A S D E C A P I T A L D E S P E S A S D E C A P I T A L 722.050,00 722.050,00 722.050,00 722.050,00 614.643,88 614.643,88 614.643,88 614.643,88 614.643,88 614.643,88 614.643,88 614.643,88 444.851,88 444.851,88 444.851,88 444.851,88 107.406,12 107.406,12 107.406,12 107.406,12 277.198,12 277.198,12 277.198,12 277.198,12 169.792,00 169.792,00 169.792,00 169.792,00 61.61 07 07 07 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 526.350,00 526.350,00 526.350,00 526.350,00 419.228,11 419.228,11 419.228,11 419.228,11 419.228,11 419.228,11 419.228,11 419.228,11 249.436,11 249.436,11 249.436,11 249.436,11 107.121,89 107.121,89 107.121,89 107.121,89 276.913,89 276.913,89 276.913,89 276.913,89 169.792,00 169.792,00 169.792,00 169.792,00 47.390701 0701 0701 0701 INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 462.200,00 462.200,00 462.200,00 462.200,00 355.401,72 355.401,72 355.401,72 355.401,72 355.401,72 355.401,72 355.401,72 355.401,72 185.609,72 185.609,72 185.609,72 185.609,72 106.798,28 106.798,28 106.798,28 106.798,28 276.590,28 276.590,28 276.590,28 276.590,28 169.792,00 169.792,00 169.792,00 169.792,00 40.16070103 070103 070103 070103 EDIFÍCIOS EDIFÍCIOS EDIFÍCIOS EDIFÍCIOS 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 61.373,03 61.373,03 61.373,03 61.373,03 61.373,03 61.373,03 61.373,03 61.373,03 2.808,41 2.808,41 2.808,41 2.808,41 626,97 626,97 626,97 626,97 59.191,59 59.191,59 59.191,59 59.191,59 58.564,62 58.564,62 58.564,62 58.564,62 4.5307010301 Instalações de Serviços 62.000,00 61.373,03 61.373,03 2.808,41 626,97 59.191,59 58.564,62 4.53070104 070104 070104 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS CONSTRUÇÕES DIVERSAS CONSTRUÇÕES DIVERSAS CONSTRUÇÕES DIVERSAS 59.450,00 59.450,00 59.450,00 59.450,00 57.919,00 57.919,00 57.919,00 57.919,00 57.919,00 57.919,00 57.919,00 57.919,00 43.303,00 43.303,00 43.303,00 43.303,00 1.531,00 1.531,00 1.531,00 1.531,00 16.147,00 16.147,00 16.147,00 16.147,00 14.616,00 14.616,00 14.616,00 14.616,00 72.8407010405 Parques e Jardins 1.000,00 828,85 828,85 828,85 171,15 171,15 82.8807010407 Captação e Distribuição da Água 18.150,00 17.385,35 17.385,35 17.385,35 764,65 764,65 95.7907010409 Sinalização e Trânsito 500,00 435,60 435,60 435,60 64,40 64,40 87.1207010413 Outros 39.800,00 39.269,20 39.269,20 24.653,20 530,80 15.146,80 14.616,00 61.94070106 070106 070106 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES MATERIAL DE TRANSPORTES MATERIAL DE TRANSPORTES MATERIAL DE TRANSPORTES 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 07010602 Outro 50,00 50,00 50,00 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 4.100,00 4.036,41 4.036,41 4.036,41 63,59 63,59 98.45070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 41.000,00 29.220,36 29.220,36 23.603,56 11.779,64 17.396,44 5.616,80 57.57070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 5.000,00 4.764,05 4.764,05 4.764,05 235,95 235,95 95.28070110 070110 070110 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO EQUIPAMENTO BÁSICO EQUIPAMENTO BÁSICO EQUIPAMENTO BÁSICO 201.650,00 201.650,00 201.650,00 201.650,00 163.162,03 163.162,03 163.162,03 163.162,03 163.162,03 163.162,03 163.162,03 163.162,03 75.676,45 75.676,45 75.676,45 75.676,45 38.487,97 38.487,97 38.487,97 38.487,97 125.973,55 125.973,55 125.973,55 125.973,55 87.485,58 87.485,58 87.485,58 87.485,58 37.5307011002 Outro 201.650,00 163.162,03 163.162,03 75.676,45 38.487,97 125.973,55 87.485,58 37.53070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 13.400,00 13.384,84 13.384,84 13.384,84 15,16 15,16 99.89070112 ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 50,00 50,00 50,00 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 75.500,00 21.542,00 21.542,00 18.033,00 53.958,00 57.467,00 3.509,00 23.880702 0702 0702 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA LOCAÇÃO FINANCEIRA LOCAÇÃO FINANCEIRA LOCAÇÃO FINANCEIRA 64.150,00 64.150,00 64.150,00 64.150,00 63.826,39 63.826,39 63.826,39 63.826,39 63.826,39 63.826,39 63.826,39 63.826,39 63.826,39 63.826,39 63.826,39 63.826,39 323,61 323,61 323,61 323,61 323,61 323,61 323,61 323,61 99.50070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 64.000,00 63.826,39 63.826,39 63.826,39 173,61 173,61 99.73070206 MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA 50,00 50,00 50,00 070207 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA 50,00 50,00 50,00 070209 OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA 50,00 50,00 50,00 11 11 11 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 195.700,00 195.700,00 195.700,00 195.700,00 195.415,77 195.415,77 195.415,77 195.415,77 195.415,77 195.415,77 195.415,77 195.415,77 195.415,77 195.415,77 195.415,77 195.415,77 284,23 284,23 284,23 284,23 284,23 284,23 284,23 284,23 99.851102 1102 1102 1102 DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS 195.700,00 195.700,00 195.700,00 195.700,00 195.415,77 195.415,77 195.415,77 195.415,77 195.415,77 195.415,77 195.415,77 195.415,77 195.415,77 195.415,77 195.415,77 195.415,77 284,23 284,23 284,23 284,23 284,23 284,23 284,23 284,23 99.85110201 Restituições 250,00 250,00 250,00 110299 Outras 195.450,00 195.415,77 195.415,77 195.415,77 34,23 34,23 99.98

TOTAL 3.400.450,00 3.254.911,25 3.254.911,25 2.716.435,64 145.538,75 684.014,36 538.475,61 79.88

a) (11 = 7 / 3 * 100)


Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ ÁGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS

-1-

Prestação de Contas 2008

1. Introdução 3

1.1. Linhas de orientação e síntese da actividade desenvolvida 3

1.2. Principais políticas contabilísticas adoptadas 3

2. Execução e evolução da politica orçamental 4

2.1. Resumo da execução orçamental 4

2.2. Orçamento da receita 5

2.2.1. Receitas correntes 6

2.2.2. Receitas de capital 10

2.3. Orçamento da despesa 11

2.3.1. Despesas correntes 11

2.3.1.1. Despesas com Pessoal 12

2.3.1.2. Aquisições de bens e serviços 13

2.3.1.3. Juros e outros encargos 17

2.3.1.4. Transferências correntes 18

2.3.1.5. Outras despesas correntes 18

2.3.2. Despesas de capital 19

2.4. Avaliação da execução do PPI 20

3. Evolução da situação económica e financeira 20

3.1. Análise do balanço 23

3.2. Análise da demonstração de resultados 26

3.3. Contabilidade de custos 30

4. Divida dos serviços municipalizados 34

5. Principais rácios 36

5.1. Económico – financeiros 36

5.2. De natureza orçamental 38

6. Proposta de aplicação de resultados. 40

7. Factos mais relevantes ocorridos após o termo do exercício 41

8. Anexos às demonstrações financeiras 42

8.1. Caracterização da entidade 42

8.2. Notas ao balanço e à demonstração de resultados 45


-2-

Mapa do activo bruto 46

Amortizações 50

Demonstração dos resultados financeiros 56

Demonstração dos resultados extraordinários 58

8.3. Notas sobre o processo orçamental e respectiva execução 60

8.3.1. Modificações ao orçamento 60

8.3.2. Modificações ao PPI 60

8.3.3. Contratação administrativa 82

8.3.4. Transferências e subsídios 88

8.3.4.1. Transferências correntes – despesa 88

8.3.4.2. Transferências de capital – despesa 90

8.3.4.6. Subsídios obtidos 90

8.3.5. Aplicações em activos de rendimento fixo e variável 90

8.3.6. Endividamento 91

8.3.6.1. Empréstimos – Mapa de acordo com POCAL 92

8.3.6.2. Outras dividas a terceiros 92

9. Mapas contabilísticos 95

9.1. Mapas de execução orçamental da receita e da despesa 95

9.1.1. da receita 95

9.1.2. da despesa 98

9.2. Execução do PPI 102

9.3. Balanço 106

9.4. Demonstração de resultados 112

9.5. Fluxos de caixa 114

9.6. Operações de tesouraria 119

9.7. Balancete do razão 121

ANEXOS

1. Relação Nominal dos Responsáveis 123

2. Relação de funcionários que na gerência receberam emolumentos 125

3. Resumo do orçamento 2008 127

4. Reconciliações bancárias 129

5. Contabilidade de custos (balancete e mapas) 131


-3-

1. Introdução

1.1. Linhas de orientação e síntese da actividade desenvolvida

Os Serviços Municipalizados da Nazaré desenvolveram a sua actividade em 2008, de

acordo com a legislação em que se enquadram, com as deliberações do seu Conselho de

Administração, e em cumprimento do seu Orçamento e Plano de Investimentos para o

referido ano.

1.2. Principais políticas contabilísticas adoptadas

No que respeita à prática contabilística, os serviços observam as directivas do Decreto-

Lei nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro (e alterações subsequentes), apresentando-se em

anexo as contas na óptica orçamental, designadamente, o controlo orçamental da receita

e da despesa e a execução do Plano Plurianual de Investimentos.

Pelo primeiro ano, foi introduzida a Contabilidade de Custos, a qual pretende fornecer

indicadores de gestão que sinalizem o percurso que está a ser seguido e que, se

necessário faculte elementos credíveis que permitam corrigir o trajecto.

Não existindo experiência anterior neste âmbito é natural que o sistema vá sendo

ajustado ao longo dos próximos anos no sentido da sua melhoria.


-4-

Valor %

3.274.550,00 2.719.178,23 -555.371,77 -17,0%125.400,00 0,00 -125.400,00 -100,0%

500,00 0,00 -500,00 -100,0%3.400.450,00 2.719.178,23 -681.271,77 -20,0%

2.678.400,00 2.271.583,76 -406.816,24 -15,2%722.050,00 444.851,88 -277.198,12 -38,4%

3.400.450,00 2.716.435,64 -684.014,36 -20,1%

PRINCIPIO DO EQUILIBRIO ORÇAMENTAL2.719.178,232.271.583,76

447.594,47

RealizadaDesvio orçamental

ReceitasCorrentesCapitalOutras

DesignaçãoPrevisões/Dota-ções Corrigidas

Total

Receitas correntesDespesas correntesDiferença

TotalDespesasCorrentesCapital

2. Execução e evolução da politica orçamental

2.1. Resumo da execução orçamental

Analisando o mapa resumo da orçamental do ano de 2008, verificamos que os Serviços

registaram receitas de 2.719.178,23 € e efectuaram despesas de 2.716.435,64 €.

O desvio foi de 20,0 % tendo assim sido realizado 80 % da receita prevista.

No que respeita ao princípio do equilíbrio orçamental, verificamos que o mesmo foi

cumprido, visto que as receitas correntes foram superiores às despesas correntes.

Constata-se que a actividade do organismo radica na quase totalidade na exploração dos

diversos serviços (água, transportes, estacionamento), constituindo o investimento uma

parte de menor importância, embora indispensável à manutenção do funcionamento da

respectiva actividade.


-5-

02 Impostos indirectos 100,00 0,00 0,0%

04 Taxas, multas e outras penalidades 50.660,00 8.691,12 17,2%

05 Rendimentos de propriedade 3.300,00 740,94 22,5%

06 Transferências correntes 40.000,00 29.615,03 74,0%

07 Venda de bens e serviços correntes 2.354.914,70 2.578.400,77 109,5%

08 Outras receitas correntes 825.575,30 101.730,37 12,3%

Receitas correntes 3.274.550,00 2.719.178,23 83,0%

09 Venda de bens de investimento 40.100,00 0,00 0,0%

10 Transferências de capital 85.100,00 0,00 0,0%

13 Outras receitas de capital 200,00 0,00 0,0%

Receitas de capital 125.400,00 0,00 0,0%

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 500,00 0,00 0,0%

Outras receitas 500,00 0,00 0,0%

3.400.450,00 2.719.178,23 80,0%

CÓDIGOS RUBRICASPrevisões corrigidas

Receitas cobradas

Grau exec. fin.Receita

Total

2.2. Orçamento da receita

No quadro seguinte faz-se a síntese do mapa designado “Controlo Orçamental –

receita”, que se anexa ao presente relatório.

No exercício de 2008, as receitas representaram 80% do previsto para o ano.

A actividade dos Serviços Municipalizados radica em torno da prestação de serviços,

sendo o investimento principalmente orientado para a manutenção dos activos afectos à

exploração, pelo que a tendência é para as receitas correntes apresentarem os maiores

valores.


-6-

0701 VENDA DE BENS 1.152.146,50 1.225.932,03 106,4%

070103 Publicações e impressos 100,00 0,00 0,0%

070105 Bens inutilizados 2.500,00 0,00 0,0%

070108 Mercadorias 6.000,00 0,00 0,0%

070109 Matérias de consumo 10.000,00 0,00 0,0%

070110 Desperdícios, resíduos e refugos 10.000,00 0,00 0,0%

070111 Produtos acabados e intermédios 1.123.346,50 1.225.932,03 109,1%

070199 Outros 200,00 0,00 0,0%

0702 SERVIÇOS 1.202.668,20 1.352.468,74 112,5%

7020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias 640.163,25 693.138,09 108,3%

7020904 Trabalhos por Conta de Particulares 100.000,00 133.006,14 133,0%

7020907 Parques de Estacionamento 188.127,75 182.289,43 96,9%

7020999 Outros 274.377,20 344.035,08 125,4%

0703 RENDAS 100,00 0,00 0,0%

070399 Outras 100,00 0,00 0,0%

07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2.354.914,70 2.578.400,77 109,5%

Grau exec.

fin.das

Receitas

Classificação económica

Código Descrição

Previsões

corrigidas

Receitas

liquidas

2.2.1. Receitas correntes

A rubrica mais importante no conjunto das receitas dos SMN é “Vendas de bens e

serviços correntes”, que, com 2.578.400,77 € teve uma realização de 109,5 %,

ultrapassando assim as expectativas.

Em “Venda de bens” a receita de água contribuiu com mais 9,1% do previsto para a boa

performance desta área.

Esta diferença ficará a dever-se a duas ordens de razões: desde logo, devido ao aumento

do tarifário, mas também devido ao facto de as previsões serem feitas com base nas

vendas médias dos últimos 24 meses (seguindo as orientações do POCAL), o que faz

com que as previsões sejam afectadas pelos valores do passado.


-7-

Estacionamento 151.741,85 100,0%

Parques de estacionamento 118.445,26 78,1%

Parquimetros 33.296,59 21,9%

Transportes urbanos - passes 34.426,82 5,2%

Passe Mensal Escolar 8.136,51

Passe Mensal Adul to 23.235,63

Passe Mensal Criança 251,55

Passe Mensal Pescador 1.361,54

Passe Mensal Fanhais 1.293,19

Passe Mensal 2ª Via 148,40

Transportes urbanos - bilhetes simples 83.371,65 12,6%

Bi lhete Simples - Criança 5.378,66

Bi lhete Simples - Criança 2 Zonas 201,40

Bi lhete Simples - Adul to (Uma Zona) 39.669,18

Bi lhete Simples - Adul to 2 Zonas 2.988,44

Bi lhete Simples - Séries de 10 Viagens 31.042,37

Bi lhete Simples - Fanhais 4.091,60

Ascensor 542.333,95 82,2%

Subida ou Descida Adulto 382.644,34

Subida ou Descida Criança 40.809,29

Séries de 6 Viagens 74.405,62

Urgências 97,62

Passe Mensal Criança 2.361,93

Passe Mensal Adul to 40.476,92

Passe Anual 986,42

Viagens de Grupo 551,81

Total de transportes colectivos de pessoas 660.132,42 100,0%

Em “Serviços” só no “Estacionamento” se verificou um decréscimo face ao previsto.

Vejamos a composição desta rubrica, no que respeita à origem da receita:

Nota: Valores sem IVA

Verifica-se que mais de 78,1 % da receita é originada no parque de estacionamento,

sendo que 21,9 % provem da exploração de parquímetros.

Nas restantes rubricas, as receitas obtidas ficaram acima do previsto.

A mais significativa é “Transportes Colectivos de Pessoas”.

Veja-se no quadro a composição desta rubrica:



-8-

Ascensor 542.333,95 100,0%

Subida ou Descida Adulto 382.644,34 70,6%

Séries de 6 Viagens 74.405,62 13,7%

Subida ou Descida Criança 40.809,29 7,5%

Pass e Mensal Adulto 40.476,92 7,5%

Pass e Mensal Criança 2.361,93 0,4%

Pass e Anua l 986,42 0,2%

Viagens de Grupo 551,81 0,1%

Urgência s 97,62 0,0%

Transportes urbanos - passes 34.426,82 29,2%

Pass e Mensal Adulto 23.235,63 19,7%

Pass e Mensal Escolar 8.136,51 6,9%

Pass e Mensal Pescador 1.361,54 1,2%

Pass e Mensal Fanhais 1.293,19 1,1%

Pass e Mensal Criança 251,55 0,2%

Pass e Mensal 2ª Via 148,40 0,1%

Transportes urbanos - bilhetes simples 83.371,65 70,8%

Bi lhete Simples - Adulto (Uma Zona) 39.669,18 33,7%

Bi lhete Simples - Séries de 10 Viagens 31.042,37 26,4%

Bi lhete Simples - Criança 5.378,66 4,6%

Bi lhete Simples - Fanhais 4.091,60 3,5%

Bi lhete Simples - Adulto 2 Zonas 2.988,44 2,5%

Bi lhete Simples - Criança 2 Zonas 201,40 0,2%

Total "Urbanas" 117.798,47 100,0%

A receita obtida no “Ascensor” representa 82,2 % do total, ficando os restantes 17,8 %

da responsabilidade das “Urbanas”.


No “Ascensor” de destacar o “bilhete simples de subida ou descida (adulto)” que, com

70,6 % do total deste subsector, representa a parte mais significativa da receita.

As “Séries de 6 viagens” registam 13,7% das preferências dos utilizadores.

Nas “Urbanas” as 3 principais origens da receita estão nos “bilhetes simples – adulto” e

“Série de 10 viagens” e no “Passe mensal – adulto”.



-9-

Para terminar a análise à rubrica “Serviços” de referir que em “Outros” está incluída a

tarifa de disponibilidade.

Quanto às restantes rubricas, de menor significado absoluto, de referir o seguinte:

As “transferências correntes” no montante de 29.615,03 € respeitam às verbas recebidas

do Centro de Emprego no âmbito do programa ocupacional de carenciados.

“Taxas, multas e outras penalidades”, com 8.691,12 € refere-se a taxas de relaxe

devidas por atrasos nos pagamentos e taxas de ligação de ramais domiciliários.

“Rendimentos de propriedade” no valor de 740,94 € refere-se às receitas com juros

bancários.

Em “Outras receitas correntes” com 101.730,37 €, inclui-se a verba recebida da Câmara

destinada a suportar o esforço dos Serviços Municipalizados no âmbito social pela

natureza da actividade prestada.


-10-

2.2.2. Receitas de capital

Aqui registam-se as entradas de capital destinadas a financiar imobilizados, mais

propriamente obras públicas ou equipamentos de valor normalmente elevado.

No corrente ano não estavam previstas obras de grande vulto e que tivessem condições

para serem financiadas. Com efeito, como poderemos ver na análise que à frente se faz

do PPI, as principais obras/intervenções tiveram a ver com manutenção dos activos

afectos à exploração.


-11-

01 Despesas com o pessoa l 1.570.700,00 1.479.127,81 94,2%

02 Aquis ição de bens e serviços 1.069.450,00 759.830,16 71,0%

03 Juros e outros encargos 5.500,00 4.235,22 77,0%

04 Transferências correntes 25.000,00 24.538,99 98,2%

06 Outras despesas correntes 7.750,00 3.851,58 49,7%

2.678.400,00 2.271.583,76 84,8%

07 Aquis ição de bens de capi ta l 526.350,00 249.436,11 47,4%

11 Outras despesas de capi ta l 195.700,00 195.415,77 99,9%

722.050,00 444.851,88 61,6%

3.400.450,00 2.716.435,64 79,9%

Total de despesas correntes

Total de despesas de capital

Despesas de capital

Despesas correntes

Total de despesas

Grau exec.

orç.despesa

Classificação

Econó

micaDescrição

Dotações

corrigidasDespesa paga

2.3. Orçamento da despesa

Vejamos o mapa resumo da despesa, por classificação económica.

(Análise detalhada poderá ser vista no mapa anexo “Controlo Orçamental – Despesa,

por económica”).

As despesas correntes apresentam um grau de execução de 84,8 % e as despesas de

capital atingiram os 61,6 %, sendo que no conjunto as despesas apresentam um grau de

execução de 79,9 %.

2.3.1. Despesas correntes

Neste âmbito, duas rubricas salientam-se como as mais importantes:

- Despesas com pessoal e

- Aquisição de bens e serviços


-12-

Pessoal dos quadros- regime de função pública 450.250,00 450.221,41 100,0%

Pessoal contratado a termo 193.005,00 193.002,38 100,0%

Subsídios de férias e natal 119.050,00 118.974,88 99,9%

Subsídio de refeição 86.500,00 86.433,08 99,9%

Órgãos sociais 64.095,00 64.070,40 100,0%

Pessoal em regime de tarefa ou avença 25.000,00 24.978,65 99,9%

Gratificações - pessoal dos quadros 4.400,00 4.352,40 98,9%

Pessoal aguardando aposentação 1.000,00 956,27 95,6%

Outras remunerações certas e permanentes 120,00 0,00 0,0%

Total REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 943.420,00 942.989,47 100,0%

Outros abonos em numerário ou espécie 136.700,00 136.635,27 100,0%

Subsídio de turno 94.200,00 94.167,86 100,0%

Horas extraordinárias 29.500,00 29.318,37 99,4%

Abono para falhas 12.500,00 12.429,13 99,4%

Ajudas de custo 3.900,00 3.859,96 99,0%

Outros abonos variáveis ou eventuais 330,00 0,00 0,0%

Total de ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 277.130,00 276.410,59 99,7%

Segurança social dos funcionários públicos 82.105,00 82.032,28 99,9%

Segurança social- regime geral 64.500,00 64.364,47 99,8%

Encargos com a saúde 153.000,00 63.685,91 41,6%

Seguros 29.000,00 28.715,91 99,0%

Subsídio familiar a crianças e jovens 12.250,00 11.973,59 97,7%

Outros encargos com a saúde 9.000,00 8.939,53 99,3%

Outras prestações familiares 50,00 16,06 32,1%

Outros encargos com a saúde 245,00 0,00 0,0%

Total de SEGURANÇA SOCIAL 350.150,00 259.727,75 74,2%

DESPESAS COM O PESSOAL 1.570.700,00 1.479.127,81 94,2%

Grau exec.

orç.despesa

Dotações

corrigidasDespesa pagaDescrição

2.3.1.1. Despesas com Pessoal

Nesta rubrica registam-se todos os encargos que os Serviços assumem anualmente com

o pessoal ao seu serviço.

Em 2008, pagaram-se despesas com pessoal no valor de 1.479.127,81 €, repartidos por

remunerações certas e permanentes, por outros abonos e por encargos e outras

prestações.

Veja-se a respectiva discriminação no quadro seguinte:


-13-

Unit. Grupos

Enca rgos das insta lações 173.000,00 170.316,28 98,4% 22,4%

Conserva ção de bens 150.000,00 100.760,04 67,2% 13,3%

Gasóleo 97.500,00 90.764,88 93,1% 11,9%

Outros trabalhos especia l i zados 115.500,00 66.752,57 57,8% 8,8%

Vigi lância e s egurança 130.000,00 46.567,56 35,8% 6,1%

Ma térias -primas e subs idiárias 80.500,00 41.975,16 52,1% 5,5%

Comunicações 41.500,00 40.173,48 96,8% 5,3%

Ma teria l de escri tório 33.500,00 28.098,22 83,9% 3,7%

Enca rgos de cobra nça de recei tas 29.000,00 27.036,92 93,2% 3,6%

Outros bens 32.250,00 26.605,84 82,5% 3,5%

Ass i s tência técnica 26.000,00 21.834,85 84,0% 2,9%

Seguros 16.500,00 15.693,75 95,1% 2,1%

Ma teria l de tra nsporte- peças 23.000,00 15.059,64 65,5% 2,0%

Limpeza e higiene 20.500,00 13.790,85 67,3% 1,8%

Estudos , pareceres , projectos e consultadoria 36.500,00 12.161,87 33,3% 1,6%

Gasol ina 8.200,00 7.539,82 91,9% 1,0%

Outros serviços 18.000,00 6.865,48 38,1% 0,9%

Outros combus tivei s 8.500,00 6.855,11 80,6% 0,9%

Outro ma teria l - peças 8.000,00 5.759,87 72,0% 0,8%

Formação 5.500,00 5.034,30 91,5% 0,7%

Ferramentas e utens íl ios 6.500,00 3.594,20 55,3% 0,5%

Publ icidade 4.000,00 3.240,53 81,0% 0,4%

Vestuário e artigos pessoa is 3.000,00 2.039,24 68,0% 0,3%

Tra nsportes 1.500,00 1.244,83 83,0% 0,2%

Livros e documentação técnica 500,00 64,87 13,0% 0,0%

Al imenta ção- refeições confeccionadas 50,00 0,00 0,0% 0,0%Produtos químicos e farmacêuticos 50,00 0,00 0,0% 0,0%

Produtos vendidos nas farmácias 50,00 0,00 0,0% 0,0%Merca dorias para venda 50,00 0,00 0,0% 0,0%Artigos honoríficos e de decoração 50,00 0,00 0,0% 0,0%Ma teria l de educação, cultura e recreio 50,00 0,00 0,0% 0,0%

Limpeza e higiene 150,00 0,00 0,0% 0,0%Seminá rios , expos ições e s imi lares 50,00 0,00 0,0% 0,0%

Total de "aquisição de bens e serviços" 1.069.450,00 759.830,16 71,0% 100,0%

0%

Descrição

81%

PESO NO TOTAL PAGO

19%

Grau exec.

orç.despesa

Dotações

corrigidasDespesa paga

2.3.1.2. Aquisições de bens e serviços

É a segunda rubrica mais importante da despesa, com uma realização de 71,0%.

Nela se registam todos os encargos necessários ao funcionamento dos Serviços, tendo-

se obtido em 2008 os seguintes valores:


-14-

Gasóleo 0,9% 5,0% 12,1% 80,9% 1,1% 100,0%

Gasol ina 0,0% 0,0% 98,6% 1,4% 0,0% 100,0%

Outros fluídos 0,0% 0,0% 12,8% 45,3% 41,9% 100,0%

DesignaçãoConselho

Admin.

F. Apoio

TécnicoÁguas Urbanas Ascensor Total

Conservação e reparação - distribuição por centros de custo

DESIGNAÇÃO C.A S.ADM. S.A.TECN ÁGUAS URBANAS ASCENSOR PQ.ESTAC. PARQUIM. TOTAL

Edificios 0,0% 75,8% 0,0% 24,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Equipamentos 0,0% 0,0% 8,6% 89,9% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 100,0%

Viaturas 0,3% 0,0% 1,0% 6,4% 64,6% 20,0% 7,5% 0,0% 100,0%

Electricidade - distribuição por centros de custo


Dis tribuição 0,0% 1,1% 0,0% 82,4% 0,0% 16,5% 0,0% 0,0% 100,0%

Foram pagas despesas no valor de 759.830,16 € sendo que 81 % aconteceram em 9

rubricas.

Destas a mais importante, é “encargos das instalações”, com 22,4% do total.

Aqui se regista o consumo de consumo de energia eléctrica com todas as instalações que

são geridas pelos SMN, donde se destaca o ascensor e a elevação de água.

“Conservação de bens”, compreende todas as despesas (incluindo os custos de serviços

e materiais quando conjuntamente facturados) a satisfazer por trabalhos de reparação,

conservação e beneficiação de bens imóveis, móveis e viaturas, quando adjudicados a

empresas ou profissionais autónomos. Os SMN efectuaram pagamentos de 100.760,04 €

com a conservação corrente.

- Combustíveis - Os principais gastos acontecem com gasóleo e gasolina, e são

utilizados na frota, quer de transportes urbanos quer de outras viaturas de serviço.

Efectuou-se uma despesa de 90.764,88 €.

Vejamos no quadro a distribuição proporcional por serviços:


-15-

Do gasóleo adquirido, 80,9% é consumido nas “Urbanas”, seguido das “Águas” com

12,1 %.

Já no que respeita à gasolina (7.539,82 €), é consumida na sua quase totalidade nas

“Águas”.

Outros fluidos/outros combustíveis, com uma despesa de 6.855,11 €, destinam-se a

operações de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos.

- Outros trabalhos especializados – Incluem-se as despesas relativas aos serviços

técnicos prestados por outras empresas que o próprio organismo não pode superar pelos

seus meios, tais como serviços informáticos, análises laboratoriais, trabalhos

tipográficos. Em 2008, os SMN pagaram 66.752,27 € com esta rubrica, o que

representou 8,8 % das despesas com aquisições de bens e serviços.

“Vigilância e segurança” registou 46.567,56 € o que representa 6,1 % da despesa

realizada e refere-se principalmente à vigilância que é feita a instalações exploradas

pelos SMN, designadamente o parque de estacionamento.

- Matérias-primas e subsidiárias, que compreende os bens adquiridos para serem

utilizados na produção, podendo incorporar-se materialmente (matérias-primas) ou não

(matérias subsidiárias) nos produtos finais. Efectuaram-se despesas de 41.975,16 €, o

que representou 3,9 % dos pagamentos.


-16-


Total telefones 19,4% 50,0% 0,0% 18,6% 0,0% 12,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Comunicação - outras despesas 18,5% 15,2% 0,0% 58,4% 0,2% 7,7% 0,0% 0,0% 100,0%

Total comunicação 19,1% 38,3% 0,0% 32,0% 0,1% 10,5% 0,0% 0,0% 100,0%

- Comunicações – Representaram 5,3 % do total deste grupo. Englobam-se aqui as

despesas com telefones móveis e fixos (instalação, aluguer, chamadas, alterações),

correios (nomeadamente, selos, telegramas, taxas de apartados e prémios de vales).

Incluem-se ainda os encargos com taxas e impulsos com ligação à Internet para diversas

utilizações, designadamente consultas do Diário da República, de sites institucionais,

aquisição de bens e serviços. Foram efectuados pagamentos de 40.173,48 €.

- Material de escritório, engloba os consumíveis de consumo administrativo necessário

ao funcionamento dos serviços. Importou em 28.098,22 €.

- Encargos de cobranças de receitas - Compreende o pagamento de encargos de

cobrança de receitas de água efectuada por agentes e pelas entidades bancárias.

Totalizou 27.036,92 €

Segue-se um grupo que inclui 16 rubricas, cuja despesa representou 19 % do total

efectuado. A sua designação define o respectivo conteúdo.

Por fim, um grupo restante de rubricas que embora orçamentadas, não tiveram

movimento.


-17-

Des pesas divers as 100,00 0,00 0,0%

Juros de locação financei ra 1.250,00 1.048,55 83,9%

Materia l de trans porte 1.100,00 1.048,55 95,3%

Materia l de informática 50,00 0,00 0,0%

Maquinaria e equipamento 50,00 0,00 0,0%

Outros inves timentos 50,00 0,00 0,0%

Outros encargos financei ros 3.000,00 2.698,20 89,9%

Outros juros 1.150,00 488,47 42,5%

Total de juros e outros encargos 5.500,00 4.235,22 77,0%

DescriçãoDotações

corrigidasDespesas Pagas

Grau de

execução

2.3.1.3. Juros e outros encargos

Neste grupo registam-se os juros e outros encargos com serviços financeiros.

Em 2008, foi necessário suportar encargos com:

- Locação financeira de material de transporte, no valor de 1.048,55 €, - referem-se aos

leasings dos autocarros ao serviço dos transportes urbanos;

- “Outros encargos financeiros”, com 2.698,20 €, referem-se a pagamento de

mensalidade dos terminais, com transferência de vencimentos, portes de leasing,

requisição de livros de cheques, emissão de certidões bancárias

- “Outros juros” no valor de 488,47 €, relativos a declarações fiscais.

Relativamente ao previsto, a realização foi de 77,0 %.


-18-

Transferências correntes

Fami l ias - outras 25.000,00 24.538,99 98,2%

Total 25.000,00 24.538,99 98,2%


corrigidas

Despesas

Pagas

Grau de

execução

Outras despesas correntes

Impos tos e taxas 3.000,00 2.300,55 76,7%

Activos incorpóreos 50,00 0,00 0,0%

Outras des pesas correntes 4.700,00 1.551,03 33,0%

IVA Pago 50,00 0,00 0,0%

Outras 3.100,00 811,05 26,2%

Serviços Bancários 50,00 0,00 0,0%

Outras Restituições 1.500,00 739,98 49,3%

Total 7.750,00 3.851,58 49,7%


corrigidas

Despesas

Pagas

Grau de

execução

2.3.1.4. Transferências correntes

Neste agrupamento são contabilizadas as importâncias a entregar a quaisquer

organismos ou entidades para financiar despesas correntes, sem que tal implique, por

parte das unidades recebedoras, qualquer contraprestação directa para com a autarquia

local.

É composto dos seguintes pagamentos:

9.750,00 € - Subsidio para os serviços sociais municipais.

14.788,99 € - Pagamento de vencimentos a carenciados e estagiários

2.3.1.5. Outras despesas correntes

Rubrica de elevado grau de incerteza no que respeita ao cumprimento dos objectivos,

totalizou no ano de 2008 a importância de 3.851,58 € cujas principais componentes são

restituições de valores de água pagos a mais, restituições de IRC retido de juros, Taxa

de controlo de qualidade da água (IRAR), registo na Conservatória dos 3 autocarros,

entre outras.


-19-

Aquisição de bens de capital

Investimentos

Outras despes as de capi ta l 195.700,00 195.415,77 99,9%

Equipamento bás ico 201.650,00 75.676,45 37,5%

Outros 39.800,00 24.653,20 61,9%

Software informático 41.000,00 23.603,56 57,6%

Outros inves timentos 75.500,00 18.033,00 23,9%

Ca ptaçã o e dis tribuição da água 18.150,00 17.385,35 95,8%

Ferra mentos e utens íl ios 13.400,00 13.384,84 99,9%

Equipamento adminis tra tivo 5.000,00 4.764,05 95,3%

Equipamento de informá tica 4.100,00 4.036,41 98,4%

Insta la ções de serviços 62.000,00 2.808,41 4,5%

Pa rques e jardins 1.000,00 828,85 82,9%

Sina l ização e trâns i to 500,00 435,60 87,1%

Materia l de trans portes 50,00 0,00 0,0%

Artigos e objectos de va lor 50,00 0,00 0,0%

Total de Investimentos 657.900,00 381.025,49 57,9%

Locaçã o financeira

Materia l de trans porte- locaçã o financeira 64.000,00 63.826,39 99,7%

Materia l de informá tica- locação financeira 50,00 0,00 0,0%

Maquinaria e equipamento- loca ção financeira 50,00 0,00 0,0%

Outros inves timentos - locação financeira 50,00 0,00 0,0%

Total de Locação financeira 64.150,00 63.826,39 99,5%

Total de Aquisição de bens de capital 722.050,00 444.851,88 61,6%


corrigidas

Despesas

Pagas

Grau de

execução

2.3.2. Despesas de capital

Incluem-se nesta designação as despesas com a aquisição (e também as grandes

reparações) dos bens que contribuam para a formação de «capital fixo», isto é, os bens

duradouros utilizados, pelo menos, durante um ano, na produção de bens ou serviços,

sem que dessa utilização resulte alteração significativa da sua estrutura técnica

(máquinas, equipamentos, material de transporte, edifícios, outras construções, etc.).

As despesas de capital efectuadas no decurso de 2008, no total de 444.851,88 €,

repartem-se por dois grandes grupos:

- Investimento, com 381.025,49 € e

- Locação financeira com 63.826,39 €.

Existiu igualmente a devolução de 195.415,77 € à CCDRLVT respeitante a um projecto

comparticipado pelos fundos comunitários.

O investimento efectuado foi o seguinte:


-20-

Unit. Grupos

Materia l de Transporte - Leas ing 63.826,39 25,6%

Sis tema de telemetria do s is tema de abastecimento agua concelho nazare35.255,56 14,1%

Equipamento Bás i co - Contadores 28.701,53 11,5%

Software 23.603,56 9,5%

Protecção de Furos e Reservatórios 19.668,00 7,9%

Aqui s ição de Ferramentas e Utens íl ios 13.384,84 5,4%

Abrigos das Urbanas 13.128,50 5,3%

Execução de Ramais 8.786,40 3,5%

Reparação e Substi tuição do Sis tema de tracção 6.450,00 2,6%

Renovação da rede de águas do Concelho 5.983,45 2,4%

Conservação e beneficiação da Via Férrea e Muros de Suporte 4.985,20 2,0%

Equipamento Administrativo 4.764,05 1,9%

Equipamento Electromecânico 4.147,36 1,7%

Equipamento Informático 4.036,41 1,6%

Comuni cações 3.150,00 1,3%

Insta l ações dos Servi ços 2.808,41 1,1%

Ampl i ação da Rede de Águas do Concelho 2.615,50 1,0%

Estudo da segurança do Ascensor de acordo com o Decreto-Lei n.º 313/2002, de 23 de Dezembro1.754,50 0,7%

Aqui s ição de Maqui naria 1.122,00 0,4%

Arranjos Exteriores do Ascensor 828,85 0,3%

Materia l de Sina l ização e Segurança Colectiva 435,60 0,2%

TOTAL EXECUTADO 249.436,11

Montante

executado

PESO NO TOTAL

PAGO

83%

17%

Descrição

2.4. Avaliação da execução do PPI

Verificamos que os Serviços efectuaram pagamentos de 249.436,11 € sendo que 8

projectos absorveram 83 % dessa verba.

Estes projectos incluem investimentos nas 4 áreas de actividade da entidade, sendo de

destacar o esforço feito na renovação da frota de transportes urbanos com a continuação

dos pagamentos da locação financeira – os quais representaram 25,6% dos pagamentos

de investimento feitos no ano – e ainda o investimento na modernização da gestão de

Águas, com a verba de 35.255,56 € no sistema de telemetria.


-21-

PROJECTOS ESPECIAIS / ÁREAS ADMINISTRATIVAS 189.400,00 117.131,26 61,8%

Maquinaria e Equipamento 79.400,00 78.768,83 99,2%

Modernização dos Serviços 53.800,00 35.554,02 66,1%

Edi fícios de Apoio à Actividade dos SMN 3.000,00 2.808,41 93,6%

Modernização dos Serviços de Transporte 53.000,00 0,00 0,0%

Es taci onamento 200,00 0,00 0,0%

ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA 197.200,00 105.157,80 53,3%

Ampl i ação e Renovação da Rede de Águas 67.000,00 40.103,43 59,9%

Optimização da Captação e Gestão da Rede de Águas 104.200,00 39.402,92 37,8%

Protecção e Conservação 19.900,00 19.668,00 98,8%

Cons trução Manutenção e Reparação de Depósi tos 6.100,00 5.983,45 98,1%

TRANSPORTES PÚBLICOS - ASCENSOR 126.500,00 14.018,55 11,1%

Protecção e Conservação 58.000,00 14.018,55 24,2%

Aquis ição e manutenção de carruagens do Elevador 9.500,00 0,00 0,0%

Edi fícios de Apoio à Actividade - As censor 59.000,00 0,00 0,0%

TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANAS 13.250,00 13.128,50 99,1%

Infra-estruturas de Apoio aos Utentes 13.200,00 13.128,50 99,5%

Aquis ição e Cons ervação de Viaturas 50,00 0,00 0,0%

TOTAL DO PPI 526.350,00 249.436,11 47,4%

DescriçãoMontante

previsto

Montante

executado

Exec.

Financ.

Anual (%)

Analisando o PPI em função das principais áreas, temos:

Pormenorizando, verificamos a seguinte realização por cada uma das áreas:

No âmbito dos designados “Projectos especiais e administrativos”, incluem-se os

projectos relacionados com a gestão e administração designadamente investimentos de

modernização dos métodos de gestão, donde sobressai a informatização (equipamento e

software) e as comunicações, mas também equipamento diverso e ferramentas e

utensílios.

Em “Maquinaria e equipamento” inclui-se a despesa com a locação financeira de

autocarros, com a qual os Serviços despenderam 63.826,39 €.

Relativamente ao estacionamento, não se verificaram pagamentos.


-22-

No âmbito do abastecimento de água à população, os SMN executaram despesa com a

ampliação e renovação da rede, com aquisição de contadores, com aquisição de

equipamento electromecânico e informático e com a frota de viaturas de apoio à

exploração deste sector, no valor global de 105.157,80 €.

No que se refere aos Transportes Públicos – Ascensor, o investimento pago foi de

14.018,55 € e refere-se a despesas com as duas gares.

Relativamente às “Urbanas”, o principal investimento foi efectuado em locação

financeira de autocarros (conforme vimos na folha anterior).

Para além desse facto, verificou-se também investimento em abrigos para passageiros

das urbanas, no valor de 13.128,50 €.


-23-

3. Evolução da situação económica e financeira

3.1. Análise do balanço

Imobilizado liquido 6.690.491,14 92,2% Fundos próprios 6.334.164,07 87,3%

Existências 73.159,39 1,0% Passivo 0,0%

Dividas de terceiros 393.287,71 5,4% Débitos m/l/ prazo 0,00 0,0%

Disponibilidades 98.077,61 1,4% Débitos curto prazo 605.879,15 8,4%

Acréscimos e diferimentos 0,00 0,0% Acréscimos e diferimentos 314.972,63 4,3%

Total 7.255.015,85 100,0% Total 7.255.015,85 100,0%

Activo 2008 %Fundos próprios +

passivo2008 %

O imobilizado líquido, com o valor de 6.690.491,14 € constitui a base sobre a qual

assenta o activo dos Serviços Municipalizados, representando 92,2 % do total.

O restante é composto por três áreas:

- Existências em armazém no final do ano, com o valor de 73.153,39 € (1,0%)

- Disponibilidades, valores em caixa e bancos, com 98.077,61 €, representando 1,4 %

do activo.

- Dividas de terceiros, com 393.287,71 €, representando 5,4 % do activo.

No segundo membro do balanço, verificamos que os fundos próprios assumem uma

posição relevante com 87,3 %.

Os Serviços não possuem endividamento a médio e longo prazo.

Os débitos a curto prazo, com o valor de 605.879,15 € são constituídos na sua maior

parte por dívidas a fornecedores correntes, a fornecedores de imobilizado (obras) e a

outros credores.

Os acréscimos e diferimentos, constituídos pelo valor de subsídios ao investimento

recebidos pelos serviços e pela estimativa de encargos com férias totalizam

314.972,63€.


-24-

Imobilizado liquido 7.329.417,33 6.690.491,14 0,91 Fundos próprios 6.296.520,21 6.334.164,07 1,01

Existências 34.315,47 73.159,39 2,13 Passivo

Dividas de terceiros 127.061,65 393.287,71 3,10 Débitos m/l/ prazo 0,00 0,00 -

Disponibilidades 77.855,01 98.077,61 1,26 Débitos curto prazo 774.126,59 605.879,15 0,78

Acréscimos e diferimentos 0,00 0,00 - Acréscimos e diferimentos 498.002,66 314.972,63 0,63

Total 7.568.649,46 7.255.015,85 0,96 Total 7.568.649,46 7.255.015,85 0,96

2008VARIAÇÃO

2007/2008

VARIAÇÃO

2007/2008Activo 2007 2008

Fundos próprios +

passivo2007

Fazendo uma comparação da estrutura financeira da entidade nos anos de 2007 e 2008,

numa abordagem genérica, sobressai a redução do activo líquido e bem assim dos

fundos próprios + passivo.

Essa redução teve lugar do lado do activo no Imobilizado Liquido, devido ao efeito das

amortizações anuais dos activos afectos à exploração e do lado do passivo nos débitos a

curto prazo e nos acréscimos e diferimentos.

A redução do passivo com origem na redução das dívidas é sem dúvida a conclusão

mais importante que se pode tirar desta análise.

Na verdade, as contas mais importantes registaram reduções significativas,

complementadas pela extinção dos contratos de leasing dos autocarros.


-25-

De notar também que os fundos próprios aumentaram face ao ano anterior.

Contudo, apesar destas tendências favoráveis, não podemos deixar de registar que mais

uma vez o exercício se saldou por prejuízo, o que acontece desde o início da aplicação

do POCAL.

A continuação desta tendência por mais alguns anos conduzirá a prazo à deterioração

dos fundos próprios.


-26-

CÓD DESCRIÇÃO VALOR %

71 Vendas e pres tações de serviços 2.323.902,82 94,0%

72 Impos tos e taxas 560,34 0,0%

73 Proveitos suplementares 0,00 0,0%

74 Transferências e subs ídi os obti dos 29.615,03 1,2%

76 Outros proveitos e ganhos operacionai s 0,00 0,0%

78 Proveitos e ganhos fi nanceiros 740,94 0,0%

79 Proveitos e ganhos extraordinários 117.484,76 4,8%

Total de proveitos 2.472.303,89 100,0%

61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas34.860,69 1,4%

62 Fornecimentos e serviços externos 602.881,98 24,4%

63 Transferências e subs idios e pres tações s ocia is 24.538,99 1,0%

64 Custos com o pes soa l 1.435.241,75 58,1%

65 Outros custos operacionai s 3.680,21 0,1%

66 Amorti zações do exerci ci o 795.706,13 32,2%

68 Custos e perdas financeiros 4.101,73 0,2%

69 Custos e perdas extraordinári os 16.240,56 0,7%

Total de custos 2.917.252,04 118,0%

RESULTADO DO EXERCICIO -444.948,15 -18,0%

PROVEITOS

CUSTOS

3.2. Análise da Demonstração de Resultados

Os resultados dos Serviços Municipalizados saldaram-se por um prejuízo de exploração

de 444.498,15 €.

Os proveitos resultaram em 94% das vendas de água e da prestação de serviços nas

áreas de transportes e estacionamento.

Quanto aos custos, sobressaem os custos com o pessoal, representando 58,1% dos

proveitos, seguidos pelas amortizações e pelos fornecimentos e serviços externos.


-27-

Cálculo do cas h-flow Valor €

Res ultado l iquido -444.948,15

Amorti zações 795.706,13

Cash-flow 350.757,98

Não se traduzindo as amortizações num fluxo financeiro, se subtrairmos o seu valor aos

custos do exercício, obtemos um cash-flow positivo no montante de 350.757,98 €.

Apesar de negativo, o resultado do ano representa uma melhoria face aos anos mais

recentes.

De todo o modo, aconselha-se uma actuação mais centrada na exploração

designadamente na revisão dos tarifários praticados, com vista à minoração dos

prejuízos obtidos e assim dar cumprimento à lei das finanças locais (lei nº 2/2008 de

15/1), nomeadamente o nº 1 do seu artigo 16º, que refere:


-28-

CÓD DESCRIÇÃO 2007 20082008 /

2007

71 Vendas e pres tações de s ervi ços 2.145.949,29 2.323.902,82 108,3%

72 Impostos e taxas 358,37 560,34 156,4%

74 Transferências e s ubs ídios obtidos 21.319,99 29.615,03 138,9%

78 Proveitos e ganhos financei ros 1.595,67 740,94 46,4%

79 Proveitos e ganhos extraordinários 21.404,46 117.484,76 548,9%

Total de proveitos 2.190.627,78 2.472.303,89 112,9%

61 Custo das mercadori as vendidas e matérias consumidas40.053,12 34.860,69 87,0%

62 Forneci mentos e s ervi ços externos 627.197,29 602.881,98 96,1%

63 Transferências e s ubs idios e prestações socia is40.143,72 24.538,99 61,1%

64 Custos com o pess oa l 1.370.687,51 1.435.241,75 104,7%

65 Outros custos operaci ona is 2.736,37 3.680,21 134,5%

66 Amortizações do exercicio 827.393,86 795.706,13 96,2%

68 Custos e perdas fi nanceiros 9.111,51 4.101,73 45,0%

69 Custos e perdas extraordinários 4.811,69 16.240,56 337,5%

Total de custos 2.922.135,07 2.917.252,04 99,8%

RESULTADO DO EXERCICIO -731.507,29 -444.948,15 60,8%

PROVEITOS

CUSTOS

Evolução da exploração

Comparando com o ano anterior, a principal conclusão que se tira é de que o ano de

2008 foi melhor nos indicadores mais relevantes.

Com efeito os proveitos aumentaram 12,9% sendo que esse aumento foi sustentado na

actividade principal dos Serviços a qual contribuiu em valor relativo (com 8,3%) mas

principalmente em valor absoluto (com 177.953,53 €) para esse resultado.

No que respeita aos custos mais significativos, os Fornecimentos e serviços externos

apresentam uma redução de 3,9 %, o que quer dizer que no que respeita a bens e

serviços adquiridos houve maior eficácia, visto que gastando menos se obtiveram

maiores volumes de vendas e de prestação de serviços.


-29-

Designação 2007 2008 Var.

Vendas + P.Serviços

Forneci mentos e Serv.Externos3,42 3,85 1,13

Na verdade o ratio (vendas+P.S./F.S.E.) aponta para uma optimização de 13% de 2007

para 2008 neste âmbito:

Já no que diz respeito aos custos com o pessoal, trata-se de um indicador cuja flutuação

se baseia em duas componentes:

- uma exógena, isto é, depende dos valores estabelecidos por lei para os aumentos de

vencimentos anuais;

- outra, endógena, que depende das contratações de pessoal que a gestão entende serem

as adequadas para prosseguir os fins da entidade.

Quanto às amortizações, o seu valor é menor do que o verificado no ano anterior.

Tal pode significar que não estão a ser feitos investimentos novos, ou então que se estão

a fazer investimentos de manutenção de equipamentos existentes.


-30-

CÓD DESCRIÇÃO 2007 2008 %

78 Proveitos e ganhos financei ros 1.595,67 740,94 215,4%

68 Custos e perdas fi nanceiros 9.111,51 4.101,73 222,1%

-7.515,84 -3.360,79 223,6%Saldo

CÓD DESCRIÇÃO 2007 2008 %

79 Proveitos e ganhos extraordinários 21.404,46 117.484,76 18,2%

69 Custos e perdas extraordinários 4.811,69 16.240,56 29,6%

16.592,77 101.244,20 16,4%Saldo

Função financeira

A função financeira é pouco significativa, apresentando um saldo de 3.360,79 €,

originado pela supremacia dos custos relativamente aos proveitos.

A redução dos custos de 2007 para 2008, relaciona-se com o facto de se terem

extinguido os contratos de locação financeira dos autocarros.

Quanto aos proveitos, o valor refere-se a juros obtidos que, como se vê, foram inferiores

aos do ano anterior.

Resultados extraordinários

Trata-se de uma área, como o seu nome indica, extraordinária, podendo os seus valores

registar grandes oscilações de um ano para o outro.

Em 2008, a principal verba aqui incluída relaciona-se com uma transferência da Câmara

destinada a equilibrar o esforço dos Serviços no âmbito social pela natureza da

actividade prestada.

Incluem-se igualmente a especialização anual de verbas recebidas a título de subsídios

ao investimento.


-31-

3.3. Contabilidade de custos

Em 2008 foi implementada a contabilidade de custos.

Como é natural, trata-se de um processo evolutivo, visando a melhoria contínua do

sistema.

O objecto da existência dos Serviços Municipalizados é o abastecimento de água, os

transportes colectivos de pessoas e o estacionamento.

Definem-se assim as seguintes áreas operacionais/funções/centros de custo, que

denominamos de “Serviços à População”:

Águas,

Urbanas,

Ascensor,

Parque de estacionamento,

Parquímetros.

Para gerir e dar apoio a estas funções, existem as áreas que denominamos de

“Administração dos Serviços”:

Conselho de Administração,

Serviços Administrativos,

Funções de Apoio Técnico.


-32-

CUSTOS POR FUNÇÕES

Parcial Global

92.01 ADMINISTRAÇAO DOS SERVIÇOS 460.899,38

92.01.01 Conselho de administração 86.878,08

92.01.02 Serviços administrativos 310.065,54

92.01.03 Funções apoio técnico 63.955,76

92.02 SERVIÇOS A POPULAÇÃO 2.449.284,49

92.02.01 Águas 1.284.072,71

92.02.02 Urbanas 395.952,27

92.02.03 Ascensor 680.113,44

92.02.04 Parque de estacionamento 82.348,19

92.02.05 Parquimetros 6.797,88

92 RECLASSIFICAÇAO POR CENTROS DE CUSTO 2.910.183,87

Cód. Conta DesignaçãoCusto

92.02.01 Águas 1.284.072,71 0,5242644190

92.02.02 Urba nas 395.952,27 0,1616603835

92.02.03 As cens or 680.113,44 0,2776784170

92.02.04 Parque de es tacionamento 82.348,19 0,0336213251

92.02.05 Parquimetros 6.797,88 0,0027754555

92.02 SERVIÇOS A POPULAÇÃO 2.449.284,49 1,0000000000

Cód. Conta Designação Custo Imputação (*)

Os custos ocorridos no exercício foram:

Os custos das 3 áreas “Administração dos Serviços” são imputados às áreas

operacionais em função do peso dos custos de cada uma.


-33-

92.02.01 Águas 1.284.072,71 241.633,15 1.525.705,86

92.02.02 Urbanas 395.952,27 74.509,17 470.461,44

92.02.03 As censor 680.113,44 127.981,81 808.095,25

92.02.04 Parque de estacionamento 82.348,19 15.496,05 97.844,24

92.02.05 Parquimetros 6.797,88 1.279,21 8.077,09

92.02 SERVIÇOS A POPULAÇÃO 2.449.284,49 460.899,38 2.910.183,87

Cód. Conta Área operacional

Custo de

Custo TotalSERVIÇOS A

POPULAÇÃO

ADMINISTRAÇAO

DOS SERVIÇOS

Facturação 1.082.056,89 117.798,47 542.333,95 118.445,26 33.296,59 1.893.931,16

Tarifa disponibilidade 319.835,69 319.835,69

Taxas de ligação 560,34 560,34

Trabalhos por conta de particulares 110.135,97 110.135,97

Total de proveitos 1.512.588,89 117.798,47 542.333,95 118.445,26 33.296,59 2.324.463,16

Custos de exploração 1.525.705,86 470.461,44 808.095,25 97.844,24 8.077,09 2.910.183,87

Resultado -13.116,97 -352.662,97 -265.761,30 20.601,02 25.219,50 -585.720,71

TotalDescriçãoÁguas Urbanas Ascensor

Parque de

estacionamentoParquimetros

CENTRO DE CUSTO

Chega-se assim ao custo dos “Serviços à População”

Com base nos proveitos obtidos, obtém-se a conta de exploração por centros de

custo/funções:

Conclui-se que as 3 principais funções são deficitárias, embora as que se referem aos

transportes colectivos de pessoas sejam mais preocupantes.

Seguem em anexo os balancetes e mapas justificativos dos custos.


-34-

Fornecedores, c/c 253.344,95 286.494,74 245.875,09

Fornecedores de imobilizado, c/c 140.486,40 173.964,33 170.443,79

Fornecedores c/ locação financeira 163.240,47 54.808,44 0,00

Clientes e utentes c/ cauções 7.862,63 7.862,63 7.855,65

Estado e outros entes públicos 178.103,71 158.601,81 51.520,62

Administração Autarquica 4.759,68 18.217,00 33.257,65

Outros Credores 72.696,97 74.177,64 96.926,35

Total 820.494,81 774.126,59 605.879,15

Dívidas a terceiros - curto prazo 2006 2007 2008

Fornecedores, c/c +imob. + leasing 557.071,82 515.267,51 416.318,88

Peso no total da divida 68% 67% 69%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2006 2007 2008

Fornecedores, c/c +imob. + leasing Divida total

Dívidas a terceiros - curto prazo 2006 2007 2008

Fornecedores , c/c +imob. + leas i ng 557.071,82 515.267,51 416.318,88

Divida tota l 820.494,81 774.126,59 605.879,15

Variação 94% 74%

4. Divida dos Serviços Municipalizados

Não existe endividamento de médio e longo prazo.

A divida tem a composição que consta do quadro abaixo.

Apesar de este grupo ser constituído por 7 rubricas, verifica-se que as mais importantes

são as que registam as relações com fornecedores – representam 69% da divida.

A evolução da divida de curto prazo é a seguinte:


-35-

O exigível a curto prazo dos SMN tem vindo a diminuir nos últimos 3 anos,

apresentando em 2008 o valor mais baixo.

Verificamos que a redução da divida de curto prazo é significativa, ficando o valor de

2008 abaixo do de 2006 em 26%.

Nota: não foi considerado o valor da taxa de inflação, por ter reduzido significado.

Estamos pois perante um cenário favorável, competindo à gestão continuar esta

tendência de equilíbrio que se vem delineando.


-36-

2007/2006 2008/2007

Activo l íquido 8.348.545,41 7.568.649,46 7.255.015,85 0,91 0,96

Fundos próprios 7.027.233,76 6.296.520,21 6.334.164,07 0,90 1,01

Pass ivo 1.321.311,65 1.272.129,25 920.851,78 0,96 0,72

Volume de vendas 2.134.956,69 2.145.949,29 2.323.902,82 1,01 1,08

Resultados operacionais -611.026,18 -740.584,22 -542.831,56 1,21 0,73

Resultados fi nanceiros -9.011,54 -7.515,84 -3.360,79 0,83 0,45

Resultados extraordi nários 35.967,04 16.592,77 101.244,20 0,46 6,10

Resultados l íquidos -584.070,68 -731.507,29 -444.948,15 1,25 0,61

Rendi bi l idade dos fundos próprios a ) -8,31% -11,62% -7,02% 1,40 0,60

Rendi bi l idade do activo b) -7,00% -9,66% -6,13% 1,38 0,63

Liquidez gera l c) 0,19 0,21 0,77 1,11 3,69

Autonomia financeira d) 0,84 0,83 0,87 0,99 1,05

Solvabi l i dade e) 6,32 5,95 7,88 0,94 1,32

a) Rendibilidade dos fundos próprios: Resultados l íquidos/Fundos própri os

b) Rendibilidade do activo: Resul tados l íqui dos /Activo

c) Liquidez geral : Capita is ci rcul antes/Divi das a terceiros de c.p.

d) Autonomia Financeira: Fundos próprios/Activo l iquido

e) Solvabilidade: Activo l iquido/Pass ivo

2006VARIAÇÃO

DESCRIÇÃO 2007 2008

5. Principais rácios

5.1. Económico – financeiros

Os indicadores de 2008 são mais favoráveis, de um modo geral, do que os obtidos em

anos anteriores.

De realçar como factores positivos, o aumento dos fundos próprios, a redução do

passivo e o aumento do volume de vendas e prestação de serviços.

Com factor negativo, de referir o prejuízo de a exploração, que leva a que os

indicadores de rentabilidade também sejam negativos.


-37-

Relativamente ao rácio de liquidez geral continuou a recuperar passando para 0,77 o que

se fica a dever principalmente à redução das dívidas a curto prazo.

Este rácio indica a aptidão da organização para satisfazer os seus compromissos a curto

prazo.

Quanto maior que 1 mais desafogada é a situação da organização. Quando inferior a 1

significa que poderá haver dificuldades de tesouraria. Quando igual a 1 todos os capitais

circulantes são financiados por débitos a curto prazo.

Trata-se uma situação muito comum no sector autárquico, devido ao nível de

endividamento, por um lado, e ao baixo nível de créditos sobre terceiros por outro, mas

que não pode deixar de ser tida em conta.

Solvabilidade indica a capacidade que os SMN têm de, com os seus próprios meios,

enfrentar o futuro solvendo os seus compromissos.

Também este rácio apresenta uma melhoria relativamente aos anos anteriores.

Quando o valor superior a 1, o Activo é maior que o Passivo, pelo que as dívidas a

pagar estão garantidas pelos respectivos bens.

Quando o valor é inferior a 1 o Activo não tem capacidade de responder pelas dívidas a

pagar.

Verificamos que o património dos Serviços Municipalizados é de molde a garantir a sua

solvência, visto que apresenta um rácio de 7,88.


-38-

valor rácio valor rácio valor rácio

2.430.245,46 2.283.166,16 2.578.400,77

2.451.440,30 2.315.985,76 2.719.178,23

15.518,87 21.319,99 29.615,03

2.451.440,30 2.315.985,76 2.719.178,23

0,00 0,00 0,00

0,00 816,34 0,00

2.451.440,30 2.315.985,76 2.719.178,23

2.451.521,68 2.317.026,87 2.719.178,23


1.308.945,71 1.376.562,99 1.479.127,81

2.045.477,16 2.165.956,93 2.271.583,76

2.045.477,16 2.165.956,93 2.271.583,76

2.376.045,83 2.464.672,96 2.716.435,64

330.568,67 298.716,03 185.609,72

330.568,67 298.716,03 444.851,88


1.308.945,71 1.376.562,99 1.479.127,81

2.451.440,30 2.315.985,76 2.719.178,23

2.045.477,16 2.165.956,93 2.271.583,76

2.451.440,30 2.315.985,76 2.719.178,23

330.568,67 298.716,03 444.851,88

0,00 816,34 0,00

2.451.521,68 2.317.026,87 2.719.178,23

2.376.045,83 2.464.672,96 2.716.435,64100,10%

despesas correntes / receitas correntes

83,62%

41,72%

2008

54,40%

83,54%

------

103,18%

2006

53,39%

2006

63,99%

86,09%

2008

1,09%

100,00%

2008

65,11%

83,44%

2006

0,63%

100,00%

100,00%

receitas correntes / receitas totais

despesas pessoal/ despesas correntes

despesas correntes / despesas totais

RÁCIOS DA ESTRUTURA DAS RECEITAS

RÁCIOS DA ESTRUTURA DAS DESPESAS

transferências correntes / receitas correntes

transferências de capital / receitas de capital

investimentos /despesas de capital

receitas totais / despesas totais

RÁCIOS FINANCEIROS

despesas de capital / receitas de capital

despesas c/ pessoal/ receitas correntes

2007

0,92%

0,00%

99,96%

2007

63,55%

94,01%

87,88%

100,00%

2007

59,44%

93,52%

36592,11%

---- ----

vendas + pr.serviços / receitas correntes99,14% 98,58% 94,82%

5.2 De natureza orçamental


-39-

Olhando a situação financeira pela óptica da orçamental, verifica-se que as receitas

foram na totalidade constituídas por receitas correntes, sendo que destas, 94,82%

tiveram origem em vendas de água e prestação de serviços de transportes e

estacionamento.

As transferências correntes representaram 1,09 % das receitas.

O peso das despesas com o pessoal representou 65,11% no conjunto das despesas

correntes, traduzindo-se num ligeiro aumento relativamente ao ano anterior.

O peso das despesas correntes diminuiu face às despesas totais sendo que os

pagamentos de investimentos constituem a totalidade das despesas de capital.

Como não existiram receitas de capital, conclui-se que as despesas de investimento,

foram na totalidade suportadas por receitas correntes.

No que respeita aos rácios financeiros, verificamos que o peso das despesas com o

pessoal diminuiu de 2007 para 2008, o que se ficou em grande parte ao aumento das

receitas correntes.

Pela mesma razão, o peso das despesas correntes nas receitas correntes passou para

83,54 %.

Por último, verificamos que as receitas totais arrecadadas foram superiores em 1 % às

despesas totais.


-40-

6. Proposta de aplicação de resultados.

A respeito da aplicação de resultados o POCAL refere o seguinte:

2.7.3.3 - Quando houver saldo positivo na conta 59 «Resultados transitados», o seu

montante pode ser repartido da seguinte forma:

a) Reforço do património;

b) Constituição ou reforço de reservas

2.7.3.4 - É obrigatório o reforço do património até que o valor contabilístico da conta 51

«Património» corresponda a 20% do activo líquido.

2.7.3.5 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, deve constituir-se o reforço anual

da conta 571 «Reservas legais», no valor mínimo de 5% do resultado líquido do

exercício.

O exercício económico chegou ao seu termo com um resultado negativo de -

444.948,15€.

Propõe-se, nos termos do referido normativo referido, a transferência deste resultado para

a conta 59 – Resultados Transitados.

É oportuno neste ponto deixar uma nota sobre a necessidade de se rever a politica

tarifária e simultaneamente actuar sobre a redução de custos, no sentido de acautelar a

situação dos fundos próprios, que, devido aos subsequentes resultados negativos, se

estão a degradar anualmente.


-41-

7. Factos mais relevantes ocorridos após o termo do exercício

Após o termo do exercício não ocorreram factos que mereçam um destaque especial.


-42-

8. Anexos às demonstrações financeiras

8.1. Caracterização da entidade


-43-


-44-


-45-

8.2. Notas ao balanço e à demonstração de resultados

8.2.1. - ….

8.2.2. - …

8.2.3. - Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do

balanço e da demonstração de resultados, bem como métodos de cálculo

respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões.

Imobilizações – foram tidas em consideração as disposições do ponto 4.1. Valorimetria.

Imobilizações, do POCAL, que refere: “O activo imobilizado, incluindo os

investimentos adicionais ou complementares, deve ser valorizado ao custo de aquisição

ou ao custo de produção”.

Existências – foram tidas em consideração as disposições do ponto 4.2. Valorimetria.

Existências, do POCAL que refere: “As existências são valorizadas ao custo de

aquisição ou ao custo de produção…”

Dividas de e a terceiros – foram tidas em consideração as disposições do ponto 4.2.

Valorimetria. Existências, do POCAL que refere: “As dívidas de e a terceiros são

expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam”.

Disponibilidades – foram tidas em consideração as disposições do ponto 4.2.

Valorimetria. Existências, do POCAL que refere: “As disponibilidades de caixa e

depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos meios de

pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito, respectivamente”.

As amortizações foram efectuadas de acordo com o CIBE.

Não foram efectuadas provisões para investimentos financeiros.


-46-

8.2.4. - ….

8.2.5. - ….

8.2.6. - Comentário às contas 431 «Despesas de instalação» e 432 «Despesas de

investigação e de desenvolvimento».

Registam estudos elaborados por empresas de consultores com vista à inventariação do

património móvel e ainda estudos relativos a inspecção e ensaios no reservatório

elevado no Sitio.

8.2.7. - Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do

balanço e nas respectivas amortizações e provisões, de acordo com os quadros

seguintes:

Vd. Mapa “Activo Bruto”, folha seguinte


-47-


-48-


-49-


-50-

Amortizações

Vd. Mapa “Amortizações”, folha seguinte


-51-


-52-

8.2.8. - ….

8.2.9. - ….

8.2.10. - …

8.2.11. - …

8.2.12. - Relativamente às imobilizações corpóreas e em curso, deve indicar-se o

valor global, para cada uma das contas, de:

Imobilizações em poder de terceiros, incluindo bens de domínio público cedidos

por contrato de concessão, em conformidade com o estabelecido no presente

diploma;

Não existem imobilizações em poder de terceiros

8.2.13. - Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira, com

menção dos respectivos valores contabilísticos.

Não existem bens em locação financeira.

8.2.14. - Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com

indicação das razões dessa impossibilidade.

A inventariação encontra-se realizada.


-53-

8.2.15. - Identificação dos bens de domínio público que não são objecto de

amortização e indicação das respectivas razões.

Não existe esta situação.

8.2.16. - Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela

detida, bem como dos capitais próprios ou equivalente e do resultado do último

exercício em cada uma dessas entidades, com menção desse exercício.

Não existem participações em entidades.

8.2.17. - Relativamente aos elementos incluídos nas contas «Títulos negociáveis» e

«Outras aplicações de tesouraria», indicação, quando aplicável, da natureza,

entidades, quantidades e valores de balanço.

Não existe movimento nestas contas.

8.2.18. - …

8.2.19. - …

8.2.20. - …

8.2.21. - …

8.2.22. - …

8.2.23. - …

8.2.24. - …

8.2.25. - …


-54-

8.2.26. - Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções

prestadas e recibos para cobrança de acordo com o seguinte mapa:


-55-


-56-

8.2.27. - …

8.2.28. - Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada

uma das contas da classe 5 «Fundo patrimonial», constantes do balanço.

As principais alterações verificaram-se na conta 59 por efeito da transferência dos

resultados do exercício anterior.

Igualmente foram feitas algumas regularizações referentes a anos anteriores e das quais

foi entendido deverem afectar esta conta em cumprimento do determinado pelo

POCAL.

8.2.29. -…

8.2.30. -…

8.2.31. - Demonstração dos resultados financeiros:

Vd. folha seguinte


-57-


-58-

8.2.32. - Demonstração dos resultados extraordinários:

Vd. Folha seguinte


-59-


-60-

8.3. Notas sobre o processo orçamental e respectiva execução

Modificações do orçamento e ao plano plurianual de investimentos


-61-


-62-


-63-


-64-


-65-


-66-


-67-


-68-


-69-


-70-


-71-


-72-


-73-


-74-


-75-


-76-


-77-


-78-


-79-


-80-


-81-


-82-

8.3.3. Contratação administrativa

Ver mapa em suporte de papel


-83-


-84-


-85-


-86-


-87-


-88-

8.3.4. Transferências e subsídios

8.3.4.1. Transferências correntes

Mapa na folha seguinte


-89-


-90-

8.3.4.2. Transferências de capital

Não existiram transferências de capital

8.3.4.6. Subsídios obtidos

Não foram recebidos subsídios

Foram recebidas transferências correntes no valor de 29.615,03 €, com origem no

Centro de Emprego/IEFP.

8.3.5 - Aplicações em activos de rendimento fixo e variável

Não existem aplicações neste âmbito


-91-

(€)

Saldo devedor Saldo credor final do trimestre final do trimestre

1 DISPONIBILIDADES 98.077,6111 Caixa 24.097,5112 Depósitos em instituições financeiras 73.980,102 TERCEIROS 393.287,71 920.851,7821 Clientes, contribuintes e utentes 393.287,71 7.855,65211 Clientes, c/c 393.287,71217 Clientes e utentes c/ cauções 7.855,6522 Fornecedores 0,00 245.875,09221 Fornecedores, c/c 245.875,0923 Empréstimos obtidos 0,0024 Estado e outros entes públicos 51.520,6225 Devedores e credores pela execução do orçamento 0,00 0,0026 Outros devedores e credores 0,00 300.627,79261 Fornecedores de imobilizado 0,00 170.443,792611 Fornecedores de imobilizado, c/c 170.443,79263 Sindicatos 417,58264 Administração autárquica 0,00 33.257,652642 Municípios 33.257,65268 Devedores e credores diversos 96.508,7727 Acréscimos e diferimentos 0,00 314.972,63273 Acréscimos de custos 140.017,37274 Proveitos diferidos 174.955,262745 Subsídios para investimentos* 174.955,26

TOTAL 491.365,32 920.851,78

T OT A L C ON SID ER A D O P A R A C Á LC ULO D O EN D IVID A M EN T O LÍ QUID O491.365,32 745.896,52

(€)

TOTAL ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO 254.531,20

APURAMENTO DA SITUAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO NO FINAL DO TRIMESTRE

Designação Montante Observações

ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

CONTAS

8.3.6. Endividamento a 31/12/2008


-92-

8.3.6.1. Empréstimos - Mapa de acordo com POCAL

Os SMN não têm empréstimos contraídos.

8.3.6.2. - Outras dividas a terceiros – Relação nominal

(mapas nas folhas seguintes)


-93-


-94-


-95-

9. Mapas Contabilísticos

9.1. Mapas de execução orçamental da receita e da despesa

9.1.1. Mapas de execução orçamental da receita


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-97-


-98-

9.1.2. Mapas de execução orçamental da despesa


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-100-


-101-


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9.2. Execução do PPI


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-105-


-106-

9.3. Balanço

(e contas de ordem)


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-111-


-112-

9.4. Demonstração de resultados


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9.5. Fluxos de caixa

Neste mapa são discriminadas as importâncias relativas a todos os recebimentos e

pagamentos ocorridos no exercício, quer se reportem à execução orçamental quer

a operações de tesouraria.

Nele se evidenciam também os correspondentes saldos (da gerência anterior e para

a gerência seguinte) desagregados de acordo com a sua proveniência (execução

orçamental e operações de tesouraria).

As receitas e despesas orçamentais são desagregadas de acordo com a

discriminação constante do orçamento.

Neste mapa consta o movimento dos recibos para cobrança, garantias e cauções.


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9.6 Operações de tesouraria

São consideradas como operações de tesouraria as cobranças que os serviços

autárquicos realizam para terceiros.

Este mapa apresenta o movimento das operações de tesouraria devidamente

desagregadas, devendo ser articulado com o mapa de fluxos de caixa.


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9.7. Balancete do razão


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ANEXOS

1. Relação nominal dos responsáveis


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2. Relação de funcionários que na gerência receberam emolumentos


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3. Resumo do orçamento 2008


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4. Reconciliações bancárias


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5. Contabilidade de Custos

(Balancete e mapas)


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As contas dos Serviços Municipalizados da Nazaré referentes ao exercício económico

de 2008, integram o presente volume, cujo teor e conteúdo se apresentam no índice,

respectivamente nas págs. 1 e 2.

Nazaré, 16 de Março de 2009

O Presidente do Conselho de Administração

_________________________________

(Jorge Codinha Antunes Barroso, Eng.º)

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