encerramento do período na contabilidade financeira

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Encerramento do período na contabilidade financeira. SAP Best Practices. Objetivo, benefícios e processos-chave abordados. Objetivo - PowerPoint PPT Presentation

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  • Encerramento do perodo na contabilidade financeiraSAP Best Practices

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    Objetivo, benefcios e processos-chave abordadosObjetivo O componente Encerramento do Perodo na Contabilidade Financeira ajuda a preparar e executar as atividades necessrias para encerramento de dia, ms e exerccio. O sistema fornece para este fim uma srie de relatrios standard que podem ser utilizados para gerar avaliaes e anlises diretas das listas e saldos das contas contbeis.Benefcios O sistema ajuda a executar o seguinte:criar balanos e demonstraes de resultados e documentar os dados contbeis.Principais fluxos de processo abordadosEncerramento do diaEncerramento do msEncerramento do exerccio

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    Aplicaes SAP necessrias e Funes da empresaNecessrio Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0Funes da empresaGerente financeiroGerente de contas a pagarGerente de contas a receber

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    Descrio detalhada do processEncerramento do dia na contabilidade financeiraAtualizar taxas de cmbioLacunas na atribuio de nmeros de documentoNmeros de faturas alocados duas vezesExibir dirio compacto de documentos

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    Descrio detalhada do processEncerramento do ms na contabilidade financeira (I)Atualizar taxas de cmbioLacunas na atribuio de nmeros de documentoNmeros de faturas alocados duas vezesAbrir e fechar perodos contbeisCriar lanamentos peridicosLanar lanamentos peridicosExecutar pasta batch inputCompensao automtica de processo especial de conta EM/EFAnalisar contas de compensao EM/EFCompensao automtica de conta EM/EFLanar lanamentos de ajuste

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    Descrio detalhada do processEncerramento do ms na contabilidade financeira (II)Reavaliao de moeda estrangeiraLanar imposto a pagarDocumentos de comparao/Movimentao no perodoFechar perodo contbil anteriorClculo de juros sobre o saldoExibir dirio de documentosBalano financeiro

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    Descrio detalhada do processEncerramento do exerccio na contabilidade financeiraCriar calendrio de fbrica para novo exerccioTransferir saldos de contas a pagar/contas a receberTransferir saldos do RazoReagrupar contas a receber/contas a pagarConfirmao de saldo de contas a receberConfirmao de saldo de contas a pagarEncerrar e liberar prestao de contas finalFechar perodo contbil anteriorExibir dirio de documentos

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    Diagrama do fluxo do processoProcesso 1, encerramento do diaGerente financeiroEventoDeciso do processoAtualizar taxas de cmbioAtualizaoAvaliaoSistema de relatriosExibir dirio compacto de documentosNmeros de faturas alocados duas vezesLacunas na atribuio de nmeros de documento

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    Diagrama do fluxo do processoProcesso 2, encerramento do ms (I)Gerente financeiroEventoDeciso do processoAtualizar taxas de cmbioAtualizaoAvaliaoLanamentoDeciso do processoDeciso do processoAbrir e fechar perodos contbeisFechar perodo contbil anteriorDocumentos de comparao/ Movimentao no perodoLacunas na atribuio de nmeros de documentoNmeros de faturas alocados duas vezesLanar lanamentos de ajusteReavaliao de moeda estrangeiraLanar imposto a pagarLanar lanamentos peridicosEntrar lanamentos peridicosExecutar pasta batch input

    2011 SAP AG. All rights reserved.*

    Diagrama do fluxo do processoProcesso 2, encerramento do ms (II)Gerente financeiroGerente de contas a pagarEventoCompensaoSistema de relatriosAnalisar conta de compensao EM/EFCompensao automtica de conta EM/EFCompensao automtica de processo especial de conta EM/EFExibir dirio de documentosBalano financeiro

    2011 SAP AG. All rights reserved.*

    Diagrama do fluxo do processoProcesso 3, encerramento do anoGerente financeiroGerente de contas a pagarEven-toGerente de contas a receberDeciso do processoReagrupar contas a receber/contas a pagarAtualizaoGL = RazoTransferir saldos do RazoTransferir saldos de contas a pagar/contas a receberCriar calendrio de fbrica para novo exerccioExibir dirio de documentosEncerrar e liberar prestao de contas finalConfirmao de saldo de conta a pagarConfirmao de saldo de contas a receberSistema de relatriosFechar perodo contbil anterior

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    Legenda

    Externo ao SAPAtividade comercial/eventoProcesso da unidadeReferncia a processoReferncia a sub-processoDeciso do processoImpresso/documentoDados reais financeirosPlanejamento do oramentoProcesso manualVerso/dados existentesDeciso de aprovar/reprovar do sistema

    SmboloDescrioComentrios da utilizaoFaixa: identifica uma funo do usurio, como revisor de faturas ou representante de vendas. Esta faixa tambm pode identificar uma unidade organizacional ou grupo de empresas, em vez de uma funo especfica.Os outros smbolos de fluxo do processo nesta tabela aparecem nestas linhas. Voc tem tantas linhas quantas forem necessrias para cobrir todas as funes no cenrio.A faixa de funo contm tarefas comuns quela funo.Eventos externos: contm eventos que comeam ou terminam o cenrio, ou influenciam o curso de eventos do cenrio.Linha de fluxo (slida): a linha indica a seqncia normal de etapas e direo do fluxo no cenrio. Linha de fluxo (pontilhada): a linha indica o fluxo de tarefas utilizadas com pouca freqncia ou tarefas condicionais em um cenrio. A linha tambm pode levar a documentos envolvidos no fluxo do processo.Conecta duas tarefas em um processo de cenrio ou um evento sem etapasAtividade comercial/evento: identifica uma ao que leva para dentro ou para fora do cenrio, ou um processo externo que ocorre durante o cenrioNo corresponde a uma etapa da tarefa no documento Processo da unidade: identifica uma tarefa que abordada etapa a etapa no cenrioCorresponde a uma etapa da tarefa no documento Referncia a processo: se o cenrio fizer referncia a um outro cenrio no total, coloque o nmero e nome do cenrio aqui.Corresponde a uma etapa da tarefa no documento Referncia a sub-processo: se o cenrio fizer referncia a um outro cenrio em parte, coloque aqui o nmero e o nome do cenrio bem como os nmeros das etapas daquele cenrioCorresponde a uma etapa da tarefa no documento Deciso do processo: identifica um ponto de deciso/ramificao, significando uma escolha a ser feita pelo usurio final. As linhas representam escolhas diferentes que surgem de partes diferentes do losango. Em geral, no corresponde a uma etapa da tarefa no documento; reflete uma escolha a ser feita aps a execuo da etapa

    SmboloDescrioComentrios da utilizaoPara o prximo/Do prximo diagrama: leva pgina seguinte/anterior do diagramaO fluxograma continua na pgina seguinte/anteriorImpresso/documento: identifica um documento, relatrio ou formulrio impresso No corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma no tem nenhuma linha de fluxo de sadaDados reais financeiros: indica um documento de lanamento financeiro No corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma no tem nenhuma linha de fluxo de sadaPlanejamento do oramento: indica um documento de planejamento do oramento No corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma no tem nenhuma linha de fluxo de sadaProcesso manual: cobre uma tarefa que feita manualmente Em geral, no corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; utilizado para refletir uma tarefa que executada manualmente, como descarregar um caminho em um depsito, que afeta o fluxo do processo. Verso/dados existentes: este bloco cobre dados que so alimentados de um processo externo Em geral, no corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; essa forma reflete os dados provenientes de uma fonte externa; esta etapa no tem linhas de fluxo de entrada Deciso aprovar/reprovar do sistema: este bloco cobre uma deciso automtica feita pelo software Em geral, no corresponde uma etapa da tarefa no documento; utilizado para refletir uma deciso automtica feita pelo sistema aps a execuo de uma etapa.

    2011 SAP AG. All rights reserved.*No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a re