Software Emissor NF-eManual de Importao/Exportao TXT Notas Fiscais eletrnicas

Verso 1.1.1 (29/10/2008)

ndice1. 2. Introduo ............................................................................................................. 3 Informaes sobre o arquivo................................................................................. 3 2.1 Formato do Arquivo........................................................................................... 3 2.2 Contedo do arquivo ......................................................................................... 3 Importao............................................................................................................ 3 3.1 Validao .......................................................................................................... 3 3.2 Carga dos dados............................................................................................... 3 Exportao............................................................................................................ 3 Layout do arquivo.................................................................................................. 4 5.1 Instrues gerais............................................................................................... 4 5.2 Informaes sobre cada tipo de grupo/registro.................................................. 4 5.3 Layout detalhado do arquivo ............................................................................. 4 5.4 Detalhamento dos campos................................................................................ 9

3.

4. 5.

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 2 de 32

1. IntroduoA importao/exportao do registro das Notas Fiscais eletrnicas (NF-e) para arquivos TXT foi concebida para facilitar o intercmbio de informaes entre o Software Emissor NF-e e aplicativos de contribuintes que apenas trabalhem com este tipo de formato de dados. Por meio da importao, possvel a carga dos dados de notas para o Software Emissor e a sua posterior transmisso para a respectiva Secretaria de Fazenda. Por meio da exportao, possvel a realizao da cpia das informaes do Software para arquivos TXT, e caso necessrio, a carga em aplicativo do contribuinte. Tais arquivos devem atender a um layout pr-definido, apresentado neste documento.

2. Informaes sobre o arquivo2.1 Formato do Arquivo O arquivo tem o formato texto (Text Encoding = UTF-8), podendo ser gerado com qualquer nome, a critrio do contribuinte. No h limite de tamanho do arquivo, mas recomendado o mximo de 1 Megabyte. 2.2 Contedo do arquivo

No arquivo enviado dever constar o registro de uma ou mais Notas Fiscais a serem emitidas por apenas um nico emitente, ou seja, por apenas um CNPJ completo (estabelecimento) por vez. Caso a empresa possua mais de um estabelecimento, cada um deles dever gerar suas notas em arquivos separados.

3. ImportaoA importao de arquivos TXT para o Software Emissor NF-e feita, aps iniciar um Emitente, acessando a operao de Importar no menu Sistema, com a seleo do local na qual os arquivos TXT se encontram e escolhendo o(s) arquivo(s) com os registros. 3.1 Validao Ao realizar a importao do arquivo com o registro das notas, o Software Emissor NF-e realizar uma pr-validao do formato e tamanho dos campos de cada um dos registros da nota. O software NO realizar verificaes/validaes com relao ao correto preenchimento do contedo dos campos. 3.2 Carga dos dados

Ao ser importado com sucesso, a nota ficar com a situao Em digitao, sendo necessria a realizao dos demais passos associados emisso para a transmisso e posterior autorizao da NF-e. Ao final da importao do arquivo, o Software deixar disponvel o status da operao/carga de cada registro. Tambm sero informadas as falhas ao importar qualquer um dos registros constantes do arquivo.

4. ExportaoA exportao de NF-es do Software Emissor NF-e para um arquivo TXT realizada selecionando as NF-es (em qualquer situao) e acionando a opo de Exportar, informando o formato como TXT e o local e nome do arquivo. A exportao gerar UM arquivo

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 3 de 32

TXT com todas as NF-es selecionadas.

5. Layout do arquivo5.1 Instrues gerais O arquivo TXT segue uma estrutura hierrquica de grupos, que so determinados por letras (conforme o Manual de Integrao do Contribuinte) e a delimitao dos campos de cada grupo pelo caractere | , denominado coloquialmente como pipe. 5.2 Informaes sobre cada tipo de grupo/registro

Conforme layout abaixo, existem grupos de dados opcionais, que podem ser omitidos do registro da NF-e, assim como grupos que podem ser repetidos diversas vezes (exemplo o grupo de produto da NF-e que, para cada produto, um grupo adicional). Sobre os campos dos grupos, estes podem ter limitaes de tamanho mnimo e mximo, alm de validaes de tipo (apenas caracteres, apenas dgitos, datas, etc.). Assim, necessrio realizar a confrontao do tipo, tamanho e demais validaes para cada campo, conforme descrito no layout.

5.3

Layout detalhado do arquivo Grupos: identificados por uma letra seguida de |. Exemplo: A| , B| Caso seja opcional, pode-se optar pelo no preenchimento. Exemplo: E|XNome|IE|ISUF| [seleo entre E02 ou E03]{ E02|CNPJ [ou] E03|CPF } E05|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF|CEP|CPais|XPai s|Fone| [0 ou 1]{ F|CNPJ|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF| } [0 ou 1]{ G|CNPJ|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF| } Caso no seja necessrio o preenchimento do grupo F mas seja necessrio o preenchimento do grupo G, temos: E|XPTO Ltda| ... E02|11111111111111| E05|Logradouto| ... G|22222222222222| ... Nota-se que o grupo E (e subgrupos do grupo E obrigatrios) e G so inseridos, mas o grupo F, omitido. Campos: identificados pelo cdigo do campo e separados por |. Exemplo: cUF, cNF Caso seja opcional ou no informado, ou deixa-se o campo VAZIO (sem informao) ou deve-se substituir o contedo pelo preenchimento de apenas UM espao em

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 4 de 32

branco. Exemplo: No grupo E05, temos: E05|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF|CEP|CPais|XPais|Fone| Caso no seja necessrio o preenchimento do complemento (xCpl), CEP (CEP) e do Telefone (Fone), deixar os campos VAZIOS (sem informao) ou preench-los com apenas UM espao em branco: E05|Avenida Rangel Pestana|300||Se|3550308|So Paulo|SP||1058|BRASIL|| ou E05|Avenida Rangel Pestana|300| |Se|3550308|So Paulo|SP| |1058|BRASIL| | [ 0 a N ] { ... } : Expresso indicando que todo o contedo entre chaves ( { e } ) pode ser inserido 0 (ou seja, nenhuma vez) ou mais vezes. [ 0 a 1 ] { ... } : Expresso indicando que todo o contedo entre chaves ( { e } ) pode ser inserido 0 (ou seja, nenhuma vez) ou 1 vez. [ 1 a 990 ] { ... } : Expresso indicando que todo o contedo entre chaves ( { e } ) pode ser adicionado at um limite de 990, mas deve ser inserido pelo menos 1 vez. [seleo entre X ou Y ] { X|... [ou] Y|... } : Expresso indicando que deve-se realizar uma escolha entre o cdigo X ou o cdigo Y, lembrando que X e Y podem variar de acordo com os cdigos do layout. Exemplo: [seleo entre C02 ou C02a]{ C02|CNPJ| [ou] C02a|CPF| } Neste caso, deve-se realizar a escolha entre C02 ou C02a: caso insira C02 (C02|CNPJ), no poder ser inserido C02a (C02a|CPF) e vice-versa. Cadeias hierrquicas de chaves { }: Sempre deve-se seguir a precedncia das chaves. Exemplo: [0 ou 1]{ O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq| [seleo entre O07 ou O08]{ O07|CST|VIPI| [seleo entre O010 ou O11]{ O10|VBC|PIPI| [ou] O11|QUnid|VUnid| } [ou] O08|CST| } }

Na estrutura apresentada, caso seja inserido o grupo O

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 5 de 32

(O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq|), a prxima linha a ser inserida deve ser a escolha entre O07 (O07|CST|VIPI|) ou O08 (O08|CST|). Caso seja escolhido O07, deve-se escolher ainda entre O010 (O10|VBC|PIPI|) ou O011 (O11|QUnid|VUnid|). Assim, temos as seguintes escolhas possveis para o grupo em questo: 1. No escolher o grupo O 2. O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq| O07|CST|VIPI| O10|VBC|PIPI| 3. O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq| O07|CST|VIPI| O11|QUnid|VUnid| 4. O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq| O08|CST|

IMPORTANTE: O layout abaixo apresentado de forma hierrquica e com identao para facilitar a leitura. Ao realizar a criao dos arquivos, os grupos e campos NO DEVEM SER IDENTADOS E NO DEVEM APRESENTAR { } OU OS COMANDOS ENTRE [ ].

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 6 de 32

NOTA FISCAL|qtd notas fiscais no arquivo| A|verso do schema|id| B|cUF|cNF|NatOp|intPag|mod|serie|nNF|dEmi|dSaiEnt|tpNF|cMunFG|TpImp|TpEmis|CDV|TpAmb|FinNFe|ProcEmi|VerProc| [0 a N] { [seleo entre B13 ou B14]{ B13|refNFe| [ou] B14|cUF|AAMM(ano ms)|CNPJ|Mod|serie|nNF| } } C|XNome|XFant|IE|IEST|IM|CNAE| [seleo entre C02 ou C02a]{ C02|CNPJ| [ou] C02a|CPF| } C05|XLgr|Nro|Cpl|Bairro|CMun|XMun|UF|CEP|CPais|XPais|Fone| [0 ou 1]{ D|CNPJ|XOrgao|Matr|XAgente|Fone|UF|NDAR|DEmi|VDAR|RepEmi|DPag| } E|XNome|IE|ISUF| [seleo entre E02 ou E03]{ E02|CNPJ| [ou] E03|CPF| } E05|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF|CEP|CPais|XPais|Fone| [0 ou 1]{ F|CNPJ|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF| } [0 ou 1]{ G|CNPJ|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF| } [1 a 990]{ H|NItem|InfAdProd| I|CProd|CEAN|XProd|NCM|EXTIPI|Gnero|CFOP|UCom|QCom|VUnCom|VProd|CEANTrib|UTrib|QTrib|VUnTrib|VFrete|VSeg|VDesc| [0 a N]{ I18|NDI|DDI|XLocDesemb|UFDesemb|DDesemb|CExportador| [1 a N]{ I25|NAdicao|NSeqAdic|CFabricante|VDescDI| } Verso 1.1.1 - (29/10/2008) Pgina 7 de 32

} [0 ou 1 apenas se veculo]{ J|TpOp|Chassi|CCor|XCor|Pot|CM3|PesoL|PesoB|NSerie|TpComb|NMotor|CMKG|Dist|RENAVAM|AnoMod|AnoFab|TpPint|TpVeic|EspVei c|VIN|CondVeic|CMod| } [0 a N apenas se medicamento]{ K|NLote|QLote|DFab|DVal|VPMC| } [0 a N apenas se armamento]{ L|TpArma|NSerie|NCano|Descr| } [0 a N apenas se combustvel]{ L01| CProdANP|CODIF|QTemp| [0 ou 1]{ L105|QBCProd|VAliqProd|VCIDE| } L109|VBCICMS|VICMS|VBCICMSST|VICMSST| [0 ou 1]{ L114|VBCICMSST|VICMSST| } L117|VBCICMSST|VICMSST|UFCons| } M| N| [Seleo entre N02 ou N03 ou N04 ou N05 ou N06 ou N07 ou N08 ou N09 ou N10]{ N02|Orig|CST|ModBC|VBC|PICMS|VICMS| [ou] N03|Orig|CST|ModBC|VBC|PICMS|VICMS|ModBCST|PMVAST|PRedBCST|VBCST|PICMSST|VICMSST| [ou] N04|Orig|CST|ModBC|PRedBC|VBC|PICMS|VICMS| [ou] N05|Orig|CST|ModBCST|PMVAST|PRedBCST|VBCST|PICMSST|VICMSST| [ou] N06|Orig|CST| [ou] N07|Orig|CST|ModBC|PRedBC|VBC|PICMS|VICMS| [ou] N08|Orig|CST|VBCST|VICMSST| [ou] N09|Orig|CST|ModBC|PRedBC|VBC|PICMS|VICMS|ModBCST|PMVAST|PRedBCST|VBCST|PICMSST|VICMSST| [ou] N10|Orig|CST|ModBC|VBC|PRedBC|PICMS|VICMS|ModBCST|PMVAST|PRedBCST|VBCST|PICMSST|VICMSST| } Verso 1.1.1 - (29/10/2008) Pgina 8 de 32

[0 ou 1]{ O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq| [seleo entre O07 ou O08]{ O07|CST|VIPI| [seleo entre O010 ou O11]{ O10|VBC|PIPI| [ou] O11|QUnid|VUnid| } [ou] O08|CST| } } [0 ou 1]{ P|VBC|VDespAdu|VII|VIOF| } Q| [Seleo entre Q02 ou Q03 ou Q04 ou Q05]{ Q02|CST|VBC|PPIS|VPIS| [ou] Q03|CST|QBCProd|VAliqProd|VPIS| [ou] Q04|CST| [ou] Q05|CST|VPIS| [Seleo entre Q07 ou Q010]{ Q07|VBC|PPIS| [ou] Q10|QBCProd|VAliqProd| } } R|VPIS| [Seleo entre R02 ou R04]{ R02|VBC|PPIS| [ou] R04|QBCProd|VAliqProd| } S| [Seleo entre S02 ou S03 ou S04 ou S05]{ S02|CST|VBC|PCOFINS|VCOFINS| [ou] S03|CST|QBCProd|VAliqProd|VCOFINS| [ou] Verso 1.1.1 - (29/10/2008) Pgina 9 de 32

S04|CST| [ou] S05|CST|VCOFINS| [Seleo entre S07 ou S09]{ S07|VBC|PCOFINS| [ou] S09|QBCProd|VAliqProd| } } [0 ou 1]{ T|VCOFINS| [Seleo entre T02 ou T04]{ T02|VBC|PCOFINS| [ou] T04|QBCProd|VAliqProd| } } [0 ou 1]{ U|VBC|VAliq|VISSQN|CMunFG|CListServ| } } W| W02|VBC|VICMS|VBCST|VST|VProd|VFrete|VSeg|VDesc|VII|VIPI|VPIS|VCOFINS|VOutro|VNF| [0 ou 1]{ W17|VServ|VBC|VISS|VPIS|VCOFINS| } W23|VRetPIS|VRetCOFINS|VRetCSLL|VBCIRRF|VIRRF|VBCRetPrev|VRetPrev| X|ModFrete| X03|XNome|IE|XEnder|UF|XMun| [Seleo entre X04 ou X05]{ X04|CNPJ| [ou] X05|CPF| } [0 ou 1]{ X11|VServ|VBCRet|PICMSRet|VICMSRet|CFOP|CMunFG| } [0 ou 1]{ X18|Placa|UF|RNTC| } [0 a 2]{ X22|Placa|UF|RNTC| } Verso 1.1.1 - (29/10/2008) Pgina 10 de 32

[0 a N]{ X26|QVol|Esp|Marca|NVol|PesoL|PesoB| [0 a N]{ X33|NLacre| } } [0 ou 1]{ Y| [0 ou 1]{ Y02|NFat|VOrig|VDesc|VLiq| } [0 a N]{ Y07|NDup|DVenc|VDup| } [0 ou 1]{ Z|InfAdFisco|InfCpl| [0 a 10]{ Z04|XCampo|XTexto| } [0 a N]{ Z10|NProc|IndProc| } } [0 ou 1]{ ZA|UFEmbarq|XLocEmbarq| } [0 ou 1]{ ZB|XNEmp|XPed|XCont| }

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 11 de 32

5.4

Detalhamento dos campos A tabela abaixo apresenta o detalhamento de cada um dos campos da NF-e para a construo do arquivo TXT de importao/exportao. Temos as seguintes colunas: o Grupo: o grupo a qual o campo pertence (Exemplo: A, B, E02, etc) o Campo: o identificador do campo (Exemplo: cUF, natOp, cProd, etc. Lembrando que o campo dever ser sempre visto em conjunto com o seu respectivo grupo) Descrio: Breve descrio do campo Tipo: o tipo de dado que ir no campo (C Caractere alfanumrico, N Nmero, D - Data) Ocorrncia: A ocorrncia do campo (se opcional ou obrigatrio) no grupo. vlida apenas se o emitente deseja importar uma NF-e j com todos os seus campos preenchidos corretamente e pronta para ser validada e emitida. Exemplo: O grupo C05: C05|XLgr|Nro|Cpl|Bairro|CMun|XMun|UF|CEP|CPais|XPais|Fone| Obrigatrio (pois no h a opo [0 ou 1]{... } para este grupo) Neste grupo, temos que xCpl , CEP , CPais , XPais e fone so opcionais. Assim, no h a necessidade de preenchimento deles no grupo, deixando o campo vazio ou com um espao em branco - C05|Avenida Rangel Pestana|300| |Se|3550308|So Paulo|SP| | | | | J o grupo F: F|CNPJ|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF| Opcional. Entretanto, apenas o XCpl opcional neste grupo. Assim, caso seja inserido este grupo, com exceo do complemento (xCpl), todos os outros campos devero ser preenchidos se o usurio j deseja validar com sucesso uma nota importada com este grupo. Importante: caso o contribuinte no preencha todos os dados obrigatrios, a importao permitida, mas o usurio dever completar com os dados restantes antes de realizar a Validao e posterior Assinatura e Transmisso da NF-e. o Tamanho: O tamanho do campo. Exemplos: xLgr (Logradouro) tem tamanho 1 a 60 e do tipo C (caractere). Isto significa que neste campo, poder ser inserido de 1 a 60 caracteres alfanumricos. UF tem tamanho 2 e do tipo C (caractere). Assim, dever ser sempre preenchido com 2 caracteres. Dec: Apenas para o tipo N (nmero). Indica quantas casas decimais o campo dever apresentar. Exemplos: qTrib (Quantidade Tributvel) do tipo N (nmero) e apresenta Dec igual a 4. Ou seja, dentre os 12 dgitos que pode conter, 4 deles so decimais, que devero ser separados por . (ponto). Para os tipos que apresentam valores de Dec, no necessrio o preenchimento de todos os dgitos, sendo necessrio pelo menos 1 dgito para a unidade e os dgitos para os decimais. Assim, a quantidade 10,5 = 10.5000. 45 = 45.0000. E 0,951 = 0.9510. Entretanto, 999.999.999,9999 no possvel representar, pois apresenta mais de 12 dgitos no total. Verso 1.1.1 - (29/10/2008) Pgina 12 de 32

o o o

o

o

Observao: Observaes sobre o campo, caso existam.

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 13 de 32

Grupo

Campo

Descrio

Tipo

Ocorrncia

tamanho

Dec

Observao

Atributos da NF-e A A versao Id Verso do leiaute Identificador da NF-e N C Obrig Obrig 1a4 2 Verso do leiaute Para a importao: informar apenas o literal NFe. Para a exportao: ser preenchido com a chave de acesso da NF-e precedida do literal NFe Se informado na importao, a chave de acesso ser desconsiderada.

Identificadores da NF-e B B B cUF cNF natOp Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal Cdigo Numrico que compe a Chave de Acesso Descrio da Natureza da Operao N N C Obrig Opcional Obrig 2 9 1 a 60 Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de cdigo de unidades da federao. Cdigo numrico que compe a Chave de Acesso. No informar para a importao. Caso seja informado, ser desconsiderado. Informar a natureza da operao de que decorrer a sada ou a entrada, tais como: venda, compra, transferncia, devoluo, importao, consignao, remessa (para fins de demonstrao, de industrializao ou outra), conforme previsto na alnea 'i', inciso I, art. 19 do CONVNIO S/N, de 15 de dezembro de 1970. 0 pagamento vista; 1 pagamento prazo; 2 - outros. B B B B B B B B B B mod serie nNF dEmi dSaiEnt tpNF cMunFG tpImp tpEmis cDV Cdigo do Modelo do Documento Fiscal Srie do Documento Fiscal Nmero do Documento Fiscal Data de emisso do Documento Fiscal Data de Sada ou da Entrada da Mercadoria/Produto Tipo do Documento Fiscal Cdigo do Municpio de Ocorrncia do Fato Gerador Formato de Impresso do DANFE Forma de Emisso da NF-e Dgito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Identificao do Ambiente C N N D D N N N N N Obrig Obrig Obrig Obrig Opcional Obrig Obrig Obrig Obrig Opcional 1 7 1 1 1 2 1a3 1a9 Utilizar o cdigo 55 para identificao da NF-e, emitida em substituio ao modelo 1 ou 1A. Srie do Documento Fiscal, informar 0 (zero) para srie nica. Nmero do Documento Fiscal. Formato AAAA-MM-DD Formato AAAA-MM-DD 0 a entrada / 1 a sada Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE 1 a Retrato/ 2-Paisagem 1 a Normal/ 2-Contingncia Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV ser calculado com a aplicao do algoritmo mdulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. (vide item 5 do Manual de Integrao). No informar para a importao. Caso seja informado, ser desconsiderado. 1 - Produo/ 2 - Homologao

B

indPag

Indicador da forma de pagamento

N

Obrig

1

B

tpAmb

N

Obrig

1

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 14 de 32

B B

finNFe procEmi

Finalidade de emisso da NF-e Processo de emisso da NF-e

N N

Obrig Obrig

1 1

1 a NF-e normal/ 2-NF-e complementar / 3 NF-e de ajuste Identificador do processo de emisso da NF-e: 0 - emisso de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1 - emisso de NF-e avulsa pelo Fisco; 2 - emisso de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, atravs do site do Fisco; 3- emisso NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. Dever SEMPRE ser preenchido com 3 se o Software Emissor for utilizado para a emisso Identificador da verso do processo de emisso (informar a verso do aplicativo emissor de NF-e). Caso informado verso diferente, o aplicativo, no momento da importao, realizar a atualizao do campo automaticamente.

B

verProc

Verso do Processo de emisso da NF-e

C

Obrig

1 a 20

Informao das NF-e referenciadas B13 refNFe Chave de acesso das NF-e referenciadas N Obrig 44 Utilizar para referenciar uma Nota Fiscal Eletrnica emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual. Esta informao ser utilizada nas hipteses previstas na legislao. (Ex.: Devoluo de Mercadorias, Substituio de NF cancelada, Complementao de NF, etc.). Informao das NF referenciadas - Idem ao anterior, referenciando uma Nota Fiscal modelo 1/1A normal (a NF referenciada no uma NF-e). B14 B14 B14 B14 B14 B14 Emitente C C C C C xNome xFant IE IEST IM Razo Social ou Nome do emitente Nome fantasia IE IE do Substituto Tributrio Inscrio Municipal C C C C C Obrig Opcional Obrig Opcional Opcional 1 a 60 1 a 60 0 a 14 2 a 14 1 a 15 Campo de informao obrigatria nos casos de emisso prpria (procEmi = 0, 2 ou 3). Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a reteno do ICMS ST para a UF de destino. Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emisso de NF-e conjugada, com prestao de servios sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peas sujeitos ao ICMS. Este campo deve ser informado quando o campo IM for informado. Informar o CNPJ do emitente. Em se tratando de emisso de NF-e avulsa pelo Fisco, as informaes do remente sero informadas neste grupo. O CNPJ ou cUF AAMM CNPJ mod serie nNF Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal Ano e Ms de emisso da NF-e CNPJ do emitente Modelo do Documento Fiscal Srie do Documento Fiscal Nmero do Documento Fiscal N N C N N N Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig 2 4 14 2 1a3 1a9 Utilizar a Tabela do IBGE AAMM da emisso da NF-e Informar o CNPJ do emitente da NF Informar o cdigo do modelo do Documento fiscal: 01 modelo 01 Informar a srie do documento fiscal (informar zero se inexistente). 1 999999999

C C02

CNAE CNPJ

CNAE fiscal CNPJ do emitente

C C

Opcional Obrig

7 14

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 15 de 32

C02a Endereo C05 C05 C05 C05 C05 C05 C05 C05 C05 C05 C05

CPF

CPF do remetente

C

Obrig

11

CPF devero ser informados com os zeros no significativos.

xLgr nro xCpl xBairro cMun xMun UF CEP cPais xPais fone

Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio Nome do municpio Sigla da UF Cdigo do CEP Cdigo do Pas Nome do Pas Telefone

C C C C N C C N N C N

Obrig Obrig Opcional Obrig Obrig Opcional Obrig Opcional Opcional Opcional Opcional

1 a 60 1 a 60 1 a 60 1 a 60 1a7 1 a 60 2 8 4 1 a 60 1 a 10 Preencher com Cdigo DDD + nmero do telefone. Utilizar a Tabela do IBGE. Informar 9999999 para operaes com o exterior. Informar EXTERIOR para operaes com o exterior. Para importao, ser considerado o cdigo do municpio para apresentao do nome do municpio. Informar EX para operaes com o exterior. Informar os zeros no significativos. Utilizar a Tabela do BACEN.

Avulsa: Informaes do fisco emitente, GRUPO DE USO EXCLUSIVO DO FISCO - *NO UTILIZAR* D CNPJ CNPJ do rgo emitente C Obrig 14 D D D D D D D D D D xOrgao matr xAgente fone UF nDAR dEmi vDAR repEmi dPag rgo emitente Matrcula do agente Nome do agente Telefone Sigla da UF Nmero do Documento de Arrecadao de Receita Data de emisso do Documento de Arrecadao Valor Total constante no Documento de arrecadao de Receita Repartio Fiscal emitente Data de pagamento do Documento de Arrecadao C C C N C C D N C D Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Opcional 1 a 60 1 a 60 1 a 60 1 a 10 2 1 a 60 1 a 15 1 a 60 2

Informar os zeros no significativos.

Preencher com Cdigo DDD + nmero do telefone

Formato AAAA-MM-DD

Formato AAAA-MM-DD

Destinatrio E E xNome IE Razo Social ou nome do destinatrio IE C C Obrig Obrig 1 a 60 0,2-14 Informar a IE quando o destinatrio for contribuinte do ICMS. Informar ISENTO quando o destinatrio for contribuinte do ICMS, mas no estiver obrigado inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS.

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 16 de 32

No informar se o destinatrio no for contribuinte do ICMS. E ISUF Inscrio na SUFRAMA C Opcional 1a9 Obrigatrio, nas operaes que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas reas sob controle da SUFRAMA. A omisso da Inscrio SUFRAMA impede o processamento da operao pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberao da Declarao de Ingresso, prejudicando a comprovao do ingresso/internamento da mercadoria nas reas sob controle da SUFRAMA. E02 CNPJ CNPJ do destinatrio C Obrig 0 ou14 Informar o CNPJ ou o CPF do destinatrio, preenchendo os zeros no significativos. No informar se a operao for realizada com o exterior. E03 Endereo E05 E05 E05 E05 E05 E05 E05 E05 E05 E05 E05 xLgr nro xCpl xBairro cMun xMun UF CEP cPais xPais fone Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio Nome do municpio Sigla da UF Cdigo do CEP Cdigo do Pas Nome do Pas Telefone C C C C N C C N N C N Obrig Obrig Opcional Obrig Obrig Opcional Obrig Opcional Opcional Opcional Opcional 1 a 60 1 a 60 1 a 60 1 a 60 1a7 1 a 60 2 8 1a4 1 a 60 1 a 10 Preencher com Cdigo DDD + nmero do telefone Utilizar a Tabela do IBGE. Informar 9999999 para operaes com o exterior. Informar EXTERIOR para operaes com o exterior. Para importao, ser considerado o cdigo do municpio para apresentao do nome do municpio. Informar EX para operaes com o exterior. Informar os zeros no significativos. Utilizar a Tabela do BACEN. CPF CPF do destinatrio C Obrig 11

Local de retirada - Informar apenas quando for diferente do endereo do remetente. F F F F F F F F CNPJ xLgr nro xCpl xBairro cMun xMun UF CNPJ Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio Nome do municpio Sigla da UF C C C C C N C C Obrig Obrig Obrig Opcional Obrig Obrig Obrig Obrig 14 1 a 60 1 a 60 1 a 60 1 a 60 1a7 1 a 60 2 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar 9999999 para operaes com o exterior. Informar EXTERIOR para operaes com o exterior. Informar EX para operaes com o exterior. Informar os zeros no significativos.

Local de entrega - Informar apenas quando for diferente do endereo do destinatrio.

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 17 de 32

G G G G G G G G

CNPJ xLgr nro xCpl xBairro cMun xMun UF

CNPJ Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio Nome do municpio Sigla da UF

C C C C C N C C

Obrig Obrig Obrig Opcional Obrig Obrig Obrig Obrig

14 1 a 60 1 a 60 1 a 60 1 a 60 1a7 1 a 60 2

Informar os zeros no significativos.

Utilizar a Tabela do IBGE. Informar 9999999 para operaes com o exterior. Informar EXTERIOR para operaes com o exterior. Informar EX para operaes com o exterior.

Detalhamento de produtos e servios - mximo = 990 H H nItem infAdProd Nmero do item Informaes Adicionais do Produto N C Obrig Opcional 1a3 500 Nmero do item (1 a 990) Norma referenciada, informaes complementares, etc.

Produto e servio I cProd Cdigo do produto ou servio C Obrig 1 a 60 Preencher com CFOP, caso se trate de itens no relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte no possua codificao prpria. Formato CFOP9999 I cEAN GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo cdigo EAN ou cdigo de barras Descrio do produto ou servio Cdigo NCM EX_TIPI Gnero do Produto ou Servio Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes Unidade Comercial Quantidade Comercial Valor Unitrio de comercializao Valor Total Bruto dos Produtos ou Servios GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributvel, antigo cdigo EAN ou cdigo de barras Unidade Tributvel Quantidade Tributvel C Obrig 0,8,12,13,14 Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos cdigos EAN, UPC e DUN-14), no informar em caso de o produto no possuir este cdigo. Preencher de acordo com a Tabela de Captulos da NCM. Em caso de servio, no preencher. Preencher de acordo com o cdigo EX da TIPI. Em caso de servio, no preencher. Gnero do produto ou servio. Preencher de acordo com a Tabela de Captulos da NCM. Em caso de servio, no preencher Utilizar Tabela de CFOP. Informar a unidade de comercializao do produto. 4 4 2 Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos cdigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributvel do produto, no informar em caso de o produto no possuir este cdigo. 4 Informar a quantidade de comercializao do produto. Informar o valor unitrio de comercializao do produto

I I I I I I I I I I

xProd NCM EXTIPI genero CFOP uCom qCom vUnCom vProd cEANTrib

C C C N N C N N N C

Obrig Opcional Opcional Opcional Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig

1 a 120 8 2a3 2 4 1a6 12 16 15 0,8,12,13,14

I I

uTrib qTrib

C N

Obrig Obrig

1a6 12

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 18 de 32

I I I I I18 I18 I18 I18 I18 I18 Adies I25 I25 I25 I25

vUnTrib vFrete vSeg vDesc nDI dDi xLocDesemb UFDesemb dDesemb cExportador

Valor Unitrio de tributao Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor do Desconto Nmero do Documento de Importao DI/DSI/DA (DI/DSI/DA) Data de Registro da DI/DSI/DA Local de desembarao Sigla da UF onde ocorreu o Desembarao Aduaneiro Data do Desembarao Aduaneiro Cdigo do exportador

N N N N C D C C D C

Obrig Opcional Opcional Opcional Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig

16 15 15 15 1 a 10

4 2 2 2

Informar o valor unitrio de tributao do produto

Declarao de Importao

Formato AAAA-MM-DD 1 a 60 2 Formato AAAA-MM-DD 1 a 60 Cdigo do exportador, usado nos sistemas internos de informao do emitente da NF-e

nAdicao nSeqAdic cFabricante vDescDI

Numero da adio Numero seqencial do item dentro da adio Cdigo do fabricante estrangeiro Valor do desconto do item da DI adio

N N C N

Obrig Obrig Obrig Opcional

1a3 1a3 1 a 60 15 2 Cdigo do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informao do emitente da NF-e

Veculos Novos J tpOp Tipo da operao N Obrig 1 1 Venda concessionria, 2 Faturamento direto 3 Venda direta 0 Outros J J J J J J J J J J J chassi cCor xCor pot CM3 pesoL pesoB nSerie tpComb nMotor CMKG Chassi do veculo Cor Descrio da Cor Potncia Motor CM3 (Potncia) Peso Lquido Peso Bruto Serial (srie) Tipo de combustvel Nmero de Motor CMKG C C C C C C C C C C C Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig 17 4 40 4 4 9 9 9 8 21 9 Em caso de Letras, s admitida as maisculas Cdigo de cada montadora

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 19 de 32

J J J J J J J J J

dist RENAVAM anoMod anoFab tpPint tpVeic espVeic VIN condVeic

Distncia entre eixos RENAVAM Ano Modelo de Fabricao Ano de Fabricao Tipo de Pintura Tipo de Veculo Espcie de Veculo Condio do VIN Condio do Veculo

C N N N C N N C N

Obrig Opcional Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig

4 9 4 4 1 2 1 1 1 Utilizar Tabela RENAVAM Utilizar Tabela RENAVAM VIN (Vehicle Identification Number) 1 a Acabado; 2-Inacabado; 3-Semi-acabado No informar na exportao.

J

cMod

Cdigo Marca Modelo

N

Obrig

6

Utilizar Tabela RENAVAM

Medicamento - mltiplas ocorrncias (ilimitado) K K K K K nLote qLote dFab dVal vPMC Nmero do Lote do medicamento Quantidade de medicamento Data de fabricao Data de validade Preo mximo consumidor produto no Lote do C N D D N Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig 15 2 20 11 3 Formato AAAA-MM-DD Formato AAAA-MM-DD

Armamento - mltiplas ocorrncias (ilimitado) L L L L tpArma nSerie nCano descr Indicador do tipo de arma de fogo Nmero de srie da arma Nmero de srie do cano Descrio completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificao. N N N C Obrig Obrig Obrig Obrig 1 1a9 1a9 1 a 256 0 - Uso permitido; 1 - Uso restrito;

Combustvel - Informar apenas para operaes com combustveis lquidos. L01 cProdANP Cdigo de produto da ANP N Opcional 9 Informar apenas quando se tratar de produtos regulados pela ANP - Agncia Nacional do Petrleo. Utilizar a codificao de produtos do Sistema de Informaes de Movimentao de produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/index.htm)

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 20 de 32

L01

CODIF

Cdigo de autorizao / registro do CODIF

N

Opcional

0 a 21

Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operaes com AEAC - lcool Etlico Anidro Combustvel). 4 Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (em Produto) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. Informar a BC da CIDE em quantidade Informar o valor da alquota em reais da CIDE Informar o valor da CIDE Informar a BC do ICMS da operao prpria Informar o valor do ICMS da operao prpria Informar a BC do ICMS ST retido Informar o valor do ICMS ST retido Informar a BC do ICMS ST da UF de destino. Informar o valor do ICMS da UF de destino. Informar a BC do ICMS ST da UF de consumo Informar o valor do ICMS da UF de consumo Informar a UF de consumo

L01 CIDE L105 L105 L105 L109 L109 L109 L109 L114 L114 L117 L117 L117

qTemp

Quantidade de combustvel faturada temperatura ambiente. BC da CIDE Valor da alquota da CIDE Valor da CIDE BC do ICMS Valor do ICMS BC do ICMS ST retido Valor do ICMS ST retido BC do ICMS ST da UF de destino Valor do ICMS ST da UF de destino

N

Opcional

16

qBCprod vAliqProd vCIDE vBCICMS vICMS vBCICMSST vICMSST vBCICMSSTDest vICMSSTDest

N N N N N N N N N N N N

Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig

16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2

4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ICMS prprio e ST retido

ICMS para UF devido para a UF de destino, nas operaes interestaduais de produtos que tiveram reteno antecipada de ICMS por ST para a UF do remetente

ICMS para consumo em UF diversa - informar quando o produto for adquirido para consumo em UF diversa da UF de localizao do estabelecimento do destinatrio da nota fiscal vBCICMSSTCons BC do ICMS ST da UF de consumo vICMSSTCons UFcons Valor do ICMS ST da UF de consumo Sigla da UF de consumo

Grupo de Tributos incidentes no Produto ou Servio M ICMS N CST 00 Tributada integralmente N02 orig Origem da mercadoria N Obrig 1 Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. N02 N02 CST modBC Tributao do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS N N Obrig Obrig 2 1 Tributao do ICMS: 00 Tributada integralmente. 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao.

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 21 de 32

N02 N02 N02 N03

vBC pICMS vICMS orig

Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS Origem da mercadoria

N N N N

Obrig Obrig Obrig Obrig

15 5 15 1

2 2 2 Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno.

CST - 10 - Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria

N03 N03

CST modBC

Tributao do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS

N N

Obrig Obrig

2 1

Tributao pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao.

N03 N03 N03 N03

vBC pICMS vICMS modBCST

Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS ST

N N N N

Obrig Obrig Obrig Obrig

15 5 15 1

2 2 2 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor);

N03 N03 N03 N03 N03 N04

pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST orig

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST Origem da mercadoria

N N N N N N

Opcional Opcional Obrig Obrig Obrig Obrig

5 5 15 5 15 1

2 2 2 2 2 Valor do ICMS ST retido Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno.

CST 20 - Com reduo de base de clculo

N04 N04

CST modBC

Tributao do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS

N N

Obrig Obrig

2 1

Tributao pelo ICMS 20 - Com reduo de base de clculo 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor);

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 22 de 32

2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao. N04 N04 N04 N04 N05 pRedBC vBC pICMS vICMS orig Percentual da Reduo de BC Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS Origem da mercadoria N N N N N Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig 5 15 5 15 1 2 2 2 2 Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. N05 N05 CST modBCST Tributao do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS ST N N Obrig Obrig 2 1 Tributao pelo ICMS 30 - Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); N05 N05 N05 N05 N05 N06 pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST orig Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST Origem da mercadoria N N N N N N Opcional Opcional Obrig Obrig Obrig Obrig 5 5 15 5 15 1 2 2 2 2 2 Valor do ICMS ST retido Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. N06 CST Tributao do ICMS N Obrig 2 Tributao pelo ICMS 40 - Isenta 41 - No tributada 50 - Suspenso CST 51 - Diferimento - A exigncia do preenchimento das informaes do ICMS diferido fica critrio de cada UF. N07 orig Origem da mercadoria N Obrig 1 Origem da mercadoria: 0 Nacional;

CST 30 - Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria

CST 40 - Isenta, 41 - No tributada e 50 - Suspenso

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 23 de 32

1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. N07 N07 CST modBC Tributao do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS N N Obrig Opcional 2 1 Tributao pelo ICMS 51 - Diferimento 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao. N07 N07 N07 N07 N08 pRedBC vBC pICMS vICMS orig Percentual da Reduo de BC Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS Origem da mercadoria N N N N N Opcional Opcional Opcional Opcional Obrig 5 15 5 15 1 2 2 2 2 Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. N08 N08 N08 N09 CST vBCST vICMSST orig Tributao do ICMS Valor da BC do ICMS ST Valor do ICMS ST Origem da mercadoria N N N N Obrig Obrig Obrig Obrig 2 15 15 1 2 2 Tributao pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. N09 N09 CST modBC Tributao do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS N N Obrig Obrig 2 1 Tributao pelo ICMS 70 - Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria ICMS por substituio tributria 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao. N09 N09 N09 N09 N09 pRedBC vBC pICMS vICMS modBCST Percentual da Reduo de BC Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS ST N N N N N Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig 5 15 5 15 1 2 2 2 2 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor);

CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria

CST - 70 - Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 24 de 32

2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); N09 N09 N09 N09 N09 N10 pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST orig Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST Origem da mercadoria N N N N N N Opcional Opcional Obrig Obrig Obrig Obrig 5 5 15 5 15 1 2 2 2 2 2 Valor do ICMS ST retido Origem da mercadoria: 0 Nacional; 1 Estrangeira Importao direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno. N10 N10 CST modBC Tributao do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS N N Obrig Obrig 2 1 Tributao pelo ICMS 90 - Outros 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preo Tabelado Mx. (valor); 3 - valor da operao. N10 N10 N10 N10 N10 pRedBC vBC pICMS vICMS modBCST Percentual da Reduo de BC Valor da BC do ICMS Alquota do imposto Valor do ICMS Modalidade de determinao da BC do ICMS ST N N N N N Opcional Obrig Obrig Obrig Obrig 5 15 5 15 1 2 2 2 2 0 Preo tabelado ou mximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); N10 N10 N10 N10 N10 pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST N N N N N Opcional Opcional Obrig Obrig Obrig 5 5 15 5 15 2 2 2 2 2 Valor do ICMS ST retido

CST - 90 Outros

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 25 de 32

IPI - Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI O O clEnq CNPJProd Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportao direta ou indireta. Cdigo do selo de controle IPI Quantidade de selo de controle Cdigo de Enquadramento Legal do IPI Cdigo da situao tributria do IPI C C Opcional Opcional 5 14 Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observao 4) Informar os zeros no significativos

O O O O07

cSelo qSelo cEnq CST

C N C C

Opcional Opcional Obrig Obrig 1 a 12 3 2

Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observao 3) Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela no for criada 00 a Entrada com recuperao de crdito 49-Outras entradas 50 a Sada tributada 99-Outras sadas

IPI Tributvel

O07 O10 O10 O11 O11

vIPI vBC pIPI vUnid qUnid

Valor do IPI Valor da BC do IPI Alquota do IPI Valor por Unidade Tributvel Quantidade total na unidade padro para tributao (somente para os produtos tributados por unidade) Cdigo da situao tributria do IPI

N N N N N

Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig

15 15 5 15 16

2 2 2 4 4 Informar os campos vBC e pIPI caso o clculo do IPI seja por alquota ou os campos vUnid e qUnid caso o clculo do IPI seja valor por unidade.

IPI No Tributvel O08 CST C Obrig 2 01 a Entrada tributada com alquota zero 02-Entrada isenta 03-Entrada no-tributada 04-Entrada imune 05-Entrada com suspenso 51 a Sada tributada com alquota zero 52-Sada isenta 53-Sada no-tributada 54-Sada imune 55-Sada com suspenso II - Informar apenas quando o item for sujeito ao II P P P vBC vDespAdu vII Valor da BC do Imposto de Importao Valor das despesas aduaneiras Valor do Imposto de Importao N N N Obrig Obrig Obrig 15 15 15 2 2 2

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 26 de 32

P

vIOF

Valor do Imposto Financeiras

sobre

Operaes

N

Obrig

15

2

PIS Q PIS - grupo de PIS tributado pela alquota Q02 CST Cdigo de Situao Tributria do PIS N Obrig 2 01 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao alquota normal (cumulativo/no cumulativo)); 02 - Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota diferenciada)); Q02 Q02 Q02 Q03 Q03 Q03 Q03 Q04 vBC pPIS vPIS CST qBCProd vAliqProd vPIS CST Valor da Base de Clculo do PIS Alquota do PIS (em percentual) Valor do PIS Cdigo de Situao Tributria do PIS Quantidade Vendida Alquota do PIS (em reais) Valor do PIS Cdigo de Situao Tributria do PIS N N N N N N N N Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig 15 5 15 2 16 15 15 2 4 4 2 04 - Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero)); 06 - Operao Tributvel (alquota zero); 07 - Operao Isenta da Contribuio; 08 - Operao Sem Incidncia da Contribuio; 09 - Operao com Suspenso da Contribuio; PIS - grupo de PIS Outras Operaes Q05 Q05 Q07 Q07 Q10 Q10 CST vPIS vBC pPIS qBCProd vAliqProd Cdigo de Situao Tributria do PIS Valor do PIS Valor da Base de Clculo do PIS Alquota do PIS (em percentual) Quantidade Vendida Alquota do PIS (em reais) N N N N N N Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig 2 15 15 5 16 15 2 2 2 4 4 Informar campos para clculo do PIS em percentual (vBC epPIS) ou campos para PIS em valor (qBCProd e vAliqProd). 99 - Outras Operaes; 2 2 2 03 - Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por unidade de produto);

PIS - grupo de PIS tributado por Qtde

PIS - grupo de PIS no tributado

PIS Substituio Tributria R R02 R02 R04 vPIS vBC pPIS qBCProd Valor do PIS Valor da Base de Clculo do PIS Alquota do PIS (em percentual) Quantidade Vendida N N N N Obrig Obrig Obrig Obrig 15 15 5 16 2 2 2 4 Informar campos para clculo do PIS em percentual (vBC e pPIS) ou campos para PIS em valor (qBCProd e vAliqProd).

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 27 de 32

R04 COFINS S

vAliqProd

Alquota do PIS (em reais)

N

Obrig

15

4

COFINS - grupo de COFINS tributado pela alquota S02 CST Cdigo de Situao Tributria do COFINS N Obrig 2 01 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao alquota normal (cumulativo/no cumulativo)); 02 - Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota diferenciada)); S02 S02 S02 S03 S03 S03 S03 S04 vBC pCOFINS vCOFINS CST qBCProd vAliqProd vCOFINS CST Valor da Base de Clculo da COFINS Alquota da COFINS (em percentual) Valor do COFINS Cdigo de Situao Tributria do COFINS Quantidade Vendida Alquota do COFINS (em reais) Valor do COFINS Cdigo de Situao Tributria do COFINS N N N N N N N N Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig 15 5 15 2 16 15 15 2 4 4 2 04 - Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero)); 06 - Operao Tributvel (alquota zero); 07 - Operao Isenta da Contribuio; 08 - Operao Sem Incidncia da Contribuio; 09 - Operao com Suspenso da Contribuio; COFINS - grupo de COFINS Outras Operaes S05 S05 S07 S07 S09 S09 CST vCOFINS vBC pCOFINS qBCProd vAliqProd Cdigo de Situao Tributria do COFINS Valor do COFINS Valor da Base de Clculo da COFINS Alquota da COFINS (em percentual) Quantidade Vendida Alquota do COFINS (em reais) N N N N N N Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig 2 15 15 5 16 15 2 2 2 4 4 Informar campos para clculo do COFINS em percentual (vBC e pCOFINS) ou campos para COFINS em valor (qBCProd e vAliqProd). 99 - Outras Operaes; 2 2 2 03 - Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por unidade de produto);

COFINS - grupo de COFINS tributado por Qtde

COFINS - grupo de COFINS no tributado

COFINS Substituio Tributria T T02 T02 T04 vCOFINS vBC pCOFINS qBCProd Valor do COFINS Valor da Base de Clculo da COFINS Alquota da COFINS (em percentual) Quantidade Vendida N N N N Obrig Obrig Obrig Obrig 15 15 5 16 2 2 2 4 Informar campos para clculo do COFINS Substituio Tributria em percentual (vBC e pCOFINS) ou campos para COFINS em valor (qBCProd e vAliqProd).

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 28 de 32

T04

vAliqProd

Alquota do COFINS (em reais)

N

Obrig

15

4

ISS - Informar os campos para clculo do ISSQN nas NFe conjugadas, onde h a prestao de servios sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peas sujeitas ao ICMS U U U U U vBC vAliq vISSQN cMunFG cListServ Valor da Base de Clculo do ISSQN Alquota do ISSQN Valor do ISSQN Cdigo do municpio de ocorrncia do fato gerador do ISSQN Cdigo da Lista de Servios N N N N N Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig 15 5 15 7 3a4 2 2 2 Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE Informar o cdigo da lista de servios da LC 116/03 em que se classifica o servio.

Totais W Grupo de Valores Totais referentes ao ICMS W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W17 W17 W17 W17 W17 W23 vBC vICMS vBCST vST vProd vFrete vSeg vDesc vII vIPI vPIS vCOFINS vOutro vNF vServ vBC vISS vPIS vCOFINS vRetPIS Base de Clculo do ICMS Valor Total do ICMS Base de Clculo do ICMS ST Valor Total do ICMS ST Valor Total dos produtos e servios Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor Total do Desconto Valor Total do II Valor Total do IPI Valor do PIS Valor do COFINS Outras Despesas acessrias Valor Total da NF-e Valor Total dos Servios sob noincidncia ou no tributados pelo ICMS Base de Clculo do ISS Valor Total do ISS Valor do PIS sobre servios Valor do COFINS sobre servios Valor Retido de PIS N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da reteno de contribuies:

Grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN

Grupo de Retenes de Tributos

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 29 de 32

a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de rgos Pblicos Federais Lei n 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64 Lei n 10.833/2003, art. 34 como normas infra-legais, temos como exemplo: Instruo Normativa SRF n 480/2004 W23 W23 W23 W23 W23 W23 vRetCOFINS vRetCSLL vBCIRRF vIRRF vBCRetPrev vRetPrev Valor Retido de COFINS Valor Retido de CSLL Base de Clculo do IRRF Valor Retido do IRRF Base de Clculo da Reteno da Previdncia Social Valor da Reteno da Previdncia Social N N N N N N Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional 15 15 15 15 15 15 2 2 2 2 2 2 e Instruo Normativa n 539, de 25/04/2005. b) Reteno do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras REMUNERAO DE SERVIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURDICA LEI N 7.450/85, ART. 52 c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Servios Prestados por Pessoas Jurdicas Reteno na Fonte Lei n 10.833 de 29.12.2003, arts. 30, 31, 32, 35 e 36

Transporte X modFrete Modalidade do frete N Obrig 1 0 por conta do emitente; 1 por conta do destinatrio; Transportador X03 X03 X03 X03 X03 X04 X05 xNome IE xEnder UF xMun CNPJ CPF Razo Social ou nome Inscrio Estadual Endereo Completo Sigla da UF Nome do municpio CNPJ CPF C C C C C C C Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional 1 a 60 2 a 14 1 a 60 2 1 a 60 14 11 Informar o CNPJ ou o CPF do Transportador, preenchendo os zeros no significativos.

ICMS do servio de transporte retido. X11 X11 X11 X11 X11 X11 Veculo X18 X18 placa UF Placa do Veculo Sigla da UF C C Obrig Obrig 1a8 2 Em caso de Letras, s admitida as maisculas vServ vBCRet pICMSRet vICMSRet CFOP cMunFG Valor do Servio BC da Reteno do ICMS Alquota da Reteno Valor do ICMS Retido CFOP Cdigo do municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS do transporte C C C C C C Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig Obrig 15 15 5 15 4 7 2 2 2 2 Utilizar Tabela de CFOP. Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS do transporte. Utilizar a Tabela do IBGE

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 30 de 32

X18 Reboque X22 X22 X22 Volumes X26 X26 X26 X26 X26 X26 Lacres X33

RNTC

Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) Placa do Veculo Sigla da UF Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) Quantidade de volumes transportados Espcie dos volumes transportados Marca dos volumes transportados Numerao dos volumes transportados Peso Lquido (em kg) Peso Bruto (em kg) Nmero dos Lacres

C

Opcional

1 a 20

placa UF RNTC

C C C

Obrig Obrig Opcional

1a8 2 1 a 20

qVol esp marca nVol pesoL pesoB nLacre

N C C C N N C

Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Obrig

15 1 a 60 1 a 60 1 a 60 15 15 1 a 60 3 3

Cobrana Y Fatura Y02 Y02 Y02 Y02 Duplicata Y07 Y07 Y07 nDup dVenc vDup Nmero da Duplicata Data de vencimento Valor da duplicata C D N Opcional Opcional Opcional 15 2 1 a 60 Formato AAAA-MM-DD nFat vOrig vDesc vLiq Nmero da Fatura Valor Original da Fatura Valor do desconto Valor Lquido da Fatura C N N N Opcional Opcional Opcional Opcional 1 a 60 15 15 15 2 2 2

Informaes Adicionais Z Z infAdFisco infCpl Informaes Adicionais de Interesse do Fisco Informaes Complementares de interesse do Contribuinte Identificao do campo Contedo do campo C C Opcional Opcional 1 a 256 1 a 5000

Campo de uso livre do contribuinte, informar o nome do campo no atributo xCampo e o contedo do campo no xTexto Z04 Z04 xCampo xTexto C C Obrig Obrig 1 a 20 1 a 60 Identificao do campo Contedo do campo

Processo Referenciado

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 31 de 32

Z10 Z10

nProc indProc

Indentificador do processo ou ato concessrio Indicador da origem do processo

C N

Obrig Obrig

1 a 60 1

Indentificador do processo ou ato concessrio Origem do processo, informar com: 0 - SEFAZ; 1 - Justia Federal; 2 - Justia Estadual; 3 - Secex/RFB; 9 - Outros

Exportao - Informar apenas na exportao. ZA ZA UFEmbarq xLocEmbarq Sigla da UF onde ocorrer o Embarque dos produtos Local onde ocorrer o Embarque dos produtos C C Obrig Obrig 2 1 a 60

Compras - Informar adicionais de compra ZB ZB ZB xNEmp xPed xCont Nota de Empenho Pedido Contrato C C C Opcional Opcional Opcional 1 a 17 1 a 60 1 a 60 Informar a identificao da Nota de Empenho, quando se tratar de compras pblicas Informar o pedido. Informar o contrato de compra

Verso 1.1.1 - (29/10/2008)

Pgina 32 de 32