elisabeth a. furtado de mendonça – pró-reitora de planejamento elaboraÇÃo: supervisÃo de...

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ORÇAMENTO UFMT 2012 Elisabeth A. Furtado de Mendonça – Pró-Reitora de Planejamento ELABORAÇÃO: SUPERVISÃO DE ORÇAMENTO - Deluce Mariana de Sousa Moreira - Aline Beatriz Mucellini - - Jonny Pablo Jacomini Bez Batti PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO 25/04/2012

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ORÇAMENTO UFMT 2012

Elisabeth A. Furtado de Mendonça – Pró-Reitora de Planejamento

ELABORAÇÃO: SUPERVISÃO DE ORÇAMENTO - Deluce Mariana de Sousa Moreira

- Aline Beatriz Mucellini- - Jonny Pablo Jacomini Bez Batti

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

25/04/2012

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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DO TESOURO (LOA 12.381 DE 10/02/2011)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2011

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EXECUÇÃO CUSTEIO LOA 2011 - UFMT

Fonte: SIAFI, 2011. Total Custeio Tesouro 2011: R$ 74.591.939,13

1.5%

11.3% 5.9%

1.0%

4.7%

16.2%

37.4%

0.2%6.6%

0.7%2.9% 11.7%

339014 - Diárias3390.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes3390.30 - Material de Consumo3390.33 - Passagens e Locomoção3390.36 - Serviços de Terceiros Pessoa física3390.37 - Locação de Mão de Obra3390.39 - Serviços de Terceiros P. Jurídica3390.92 - Despesa de Ex-ercícios anteriores3390.93 - Indenizações3391.39 - Outros Serv. Terc. P. Jurídica Op. Intra-orça-mentário3391.47 - Contribuições Previdenciarias3390.39.99 - Outros Custeios

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DETALHAMENTO DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS

P.J. - TESOURO

Fonte: SIAFI, 2011.Total Serviços P. J. Tesouro 2011: R$ 27.868.406,07

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

2,790,645.560

6,840,479.500

1,294,637.000

3,270,517.020

1,441,307.000

7,439,732.870

4,791,087.120

Series1

4

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COMPARATIVO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIROS PJ

2010 X 2011

0100000020000003000000400000050000006000000700000080000009000000

1,220,312.56

3,192,644.01

1,262,509.52

6,460,000.83

8,535,678.90

1,581,939.29

5,809,718.12

6,840,479.50

3,270,517.02

1,441,307.00

7,439,732.87

209,874.00

1,294,637.00

7,371,858.68

2010 2011

Execução em 2011 : 99,31% de 2010

5

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6

73.94%

5.48%

10.08%

10.51%

PESSOAL

TERCEI-RIZADOS

CUSTEIO

CAPITAL

EXECUÇÃO LOA 2011 – Pagamento de Pessoal Terceirizado no custeio

Total Execução do Tesouro 2011: R$ 479.550.717

Fonte: SIAFI, 2011.

79,42%

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GASTOS COM PESSOAL TERCEIRIZADO NO CUSTEIO

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

638,258.060

2,402,067.880

8,577,021.300

3,522,394.480

2,790,645.560

209,874.000

6,840,479.340

1,294,636.890

Series1

Total Pagamentos de Pessoal no Custeio 2011: R$ 26.275.377,51

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EXECUÇÃO RECURSOS DE CAPITAL FONTE TESOURO

EM 2011

Fonte: SIAFI, 2011. Total Capital Tesouro 2011: R$ 48.249.442,24

0.04%

79.85%

20.11%4490.39 - Re-formas

4490.51 - Obras

4490.52 - Equipamentos

8

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DISTRIBUIÇÃO POR GRUPO DA DESPESA

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

LOA UFMT 20129

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10

72,75%

7,55%

8,35%

5,73%

3,12%

2,50%

Total Orçamento 2012: R$ 483.776.917

Pessoal R$ 351.942.739Ações Específicas R$ 27.734.210Benefícios R$ 15.091.778Despesas Fixas R$ 40.400.970Custeio Livre R$ 12.083.018Capital R$ 36.524.202

TODO O CUSTEIO = 19,70%

DISTRIBUIÇÃO LOA POR GRUPO DA DESPESA

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DETALHAMENTO DE PESSOAL

Total Pessoal 2012: R$ 351.942.739

11

209505478; 59.53%98865628; 28.09%

42666560; 12.12

%

905073; 0.26%

Ativo Inativo Obrigações Patronais Cumprimento de Sentenças

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DETALHAMENTO DE CUSTEIO

12 ESPECIFICAÇÃO TESOURO R. PRÓPRIA TOTAL %

OUTROS DESPESAS CORRENTES 92.883.976 2.426.000 95.309.976 19,7 OUTROS CUSTEIOS 50.113.988 2.370.000 52.483.988 10,84 AÇÕES ESPECIFICAS 27.678.210 56.000 27.734.210 5,73 PNAES 9.352.776   9.352.776 1,93 PROMISSAES 43.507   43.507 0,01 INCLUIR 65.617   65.617 0,01 PROEXT 1.039.259   1.039.259 0,21 ANDIFES   56.000 56.000 0,01 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA A DISTÂNCIA 3.416.489   3.416.489 0,70 UAD 50.000   50.000 0,01 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS 200.000   200.000 0,04 PÓS-GRADUAÇÃO 500.000   500.000 0,10 PESQUISA 800.000   800.000 0,16 HOVET 553.200   553.200 0,11 STI 3.909.000   3.909.000 0,8 PASEP 2.095.055   2.095.055 0,43 EMENDA REUNI 5.642.446   5.642.446 1,16 Cumprimento de Débitos judiciais 10.861   10.861 0,002 BENEFÍCIOS 15.091.778   15.091.778 3,12 Assistência Médica-Odontológica 4.836.000   4.836.000 1,00 Assistência Pré-Escolar 276.000   276.000 0,05 Auxílio Transporte 9.600.000   9.600.000 0,02 Auxílio Alimentação 102.000   102.000 1,98 Exames Periódicos 277.778   277.778 0,05

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CUSTEIO - DESPESAS FIXAS 2012

NATUREZA DA DESPESA TESOURO %

3390.30.00 - Material de Consumo 589.200 1,46%- Aquisição de água mineral 165.600  - Alimento para animais 195.600  - Ração/medicamentos para uso veterinário 228.000  3390.36.00 - Serviços de Terceiros Pessoa física 1.443.209 3,57%- Estagiários 936.000  - Locação de Imóveis 207.209  - Serviços eventuais 300.000  3390.37.00 - Locação de Mão de Obra 13.305.978 32,93%- Serviço de segurança 3.571.281  - Serviço de apoio administrativo 6.005.308  - Serviço de portaria 2.337.805  - Serviço de motorista 1.391.584  3390.39.00 - Serviços de Terceiros P. Jurídica 22.451.527 55,57%- Manutenção e Conservação de Veículos 890.062  - Serviços de Energia elétrica 8.760.000  - Serviços de Água e Esgoto 791.760  - Serviços de comunicação em geral 433.296  - Hospedagens e alimentação 456.000  - Serviços de cópias e reprod. Doc. 993.252   - Serviços de Telefonia 771.660  - Serviços de limpeza e conservação 6.685.319  - RU – Rondonópolis 1.140.000  - Serviço de fornecimento de combustivel 1.168.614  - Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica 361.564  3391.39.90 - Serviços de publicidade legal 456.000   1,13%3391.47.00 - Contribuições Previdenciárias 2.155.055 5,33%3391.47.12 - Contribuição para o PIS/PASEP 2.095.055  3391.47.18 - contribuições previdenciárias - Serv. Terceiros 60.000  Total 40.400.970 100%

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CUSTEIO – DESPESAS VARIÁVEIS 2012

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UGR EM CADA NATUREZA DA DESPESA TESOURO %

339014.00 Diárias 971.992 8,04154.071 - Pró-Reitoria de SINOP 30.000  154.200 - REITORIA 66.992  154.201 - VICE-REITORIA 15.000  154.206 - PROCEV 50.000  154.332 - PROEG 660.000  154.349 - Pró-Reitoria do Médio Araguaia 30.000  154.350 - PROPLAN 50.000  154.352 - PROAD 40.000  154.355 - Pró-Reitoria de Rondonópolis 30.000  3390.18.00 Bolsas 2.101.500 17,39154.332 - PROEG 2.101.500  3390.30.00 Material de Consumo 285.710 2,36154.045 - Encargos Gerais 285.710  3390.33.00 Passagens e locomoção 444.800 3,68154.071 - Pró-Reitoria de SINOP 15.000  154.200 - REITORIA 29.800  154.201 - VICE-REITORIA 30.000  154.206 - PROCEV 25.000  154.332 - PROEG 275.000  154.349 - Pró-Reitoria do Médio Araguaia 15.000  154.350 - PROPLAN 25.000  154.352 - PROAD 15.000  154.355 - Pró-Reitoria de Rondonópolis 15.000  

3390.35.00 Consultoria 30.000 0,25154.203 - Secretaria de tecnologia da Informação 30.000  

3390.36.00 Serviço de terceiro - Pessoa Física 2.059.223 17,04

154.045 - Encargos Gerais 90.000  154.200 - REITORIA 229.741  154.206 - PROCEV 210.000  154.332 - PROEG 1.529.482  3390.37.00 Locação de Mão de obra 85.000 0,70154.203 - Secretaria de tecnologia da Informação 85.000  

3390.39.00 Serviço de terceiro - Pessoa jurídica 5.703.025 47,20

154.045 - Encargos Gerais 440.000  154.200 - REITORIA 1.730.570  154.203 - Secretaria de tecnologia da Informação 45.400  

154.206 - PROCEV 1.650.000  154.332 - PROEG 276.000  154.350 - PROPLAN 1.561.055  3391.47 Obrigações tributárias e Contributivas 401.768 3,33

154.045 - Encargos Gerais 300.807  154.200 - REITORIA 53.465  154.206 - PROCEV 42.000  154.332 - PROEG 5.496  Total 12.083.018 100,00

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DETALHAMENTO DE CAPITAL

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ESPECIFICAÇÃO FONTES DE RECURSOS

TOTAL %TESOURO R. PRÓPRIA

DESPESAS DE CAPITAL 32.164.419 4.359.783 36.524.202 7,55%

Investimento - UFMT 5.423.263 4.359.783 9.783.046 2,02%

Outros Investimentos 2.250.724 4.059.783 6.310.507 1,30%

Acervo Bibliográfico 1.500.000 300.000 1.800.000 0,37%

PROEXT 202.539   202.539 0,04%

STI 1.470.000   1.470.000 0,30%

REUNI 13.811.411   13.811.411 2,85%

EMENDAS 12.929.745   12.929.745 2,67%

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DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO DA UFMT

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS – MIAR

AULAS DE CAMPO DIÁRIAS E PASSAGENS

(CONTINGENCIAMENTO)

ORÇAMENTO DE CUSTO UFMT

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DISTRIB. DO ORÇAMENTO DE CUSTO

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1) ORÇAMENTO PARA CUSTEIO (TESOURO LOA) R$ 92.883.976 - CONTINGENCIAMENTO (F.100) R$ 5.642.446 ;2) A COLUNA "MANUTENÇÃO" É A SOMA DOS REC. DO FUNCIONAMENTO DA GRADUAÇÃO E DO REUNI

ELEMENTO DA DESPESA TOTAL Ação EspecíficaMANUTENÇÃO DAS IFES

Comprometido Despesas 2012

3390.08 Auxilio Creche 276.000 276.000   -

3390.14 Diárias 1.181.305 232.151 16.992 932.162

3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes 12.549.872 10.503.843   2.046.029

3390.30 Material de Consumo 1.447.388 482.478 90.000 874.910

3390.33 Passagens 864.048 410.559 4.800 448.689

3390.35 Consultoria 30.000   30.000 -

3390.36 Serv. de Terceiro – P. Física 4.642.537 913.105 484.223 3.245.209

3390.37 Locação de Mão de Obra 13.390.978   85.000 13.305.978

3390.39 Serv. de Terceiro – P. Jurídica 35.104.303 3.070.155 6.036.770 26.036.562

3390.46 Auxilio Alimentação 9.600.000 9.600.000   -

3391.39 Serv. de Terc. - PJ (intra-governo) 456.000     456.000

3391.47 Obrig. Tributárias Contributivas 2.731.579 133.135 2.165.924 432.520 3390.49 Auxilio Transporte 102.000 102.000   -

3390.93 Indenizações e Restituições 4.865.520 4.843.200 22.320 -

TOTAL DE DESPESA PREVISTA 87.241.530 30.566.626 8.936.029 47.738.875

TOTAL DE CUSTEIO (LOA) 87.241.530 30.566.626 8.936.029 47.738.875

RESULTADO (LOA – DESPESA)        0

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DIÁRIAS E PASSAGENS SOLICITADAS

UGR UNIDADES Solicitado PORTARIA %

154071 SINOP 75.000

2.059.502

3,64%154349 Médio Araguaia 75.000 3,64% 154355 Rondonópolis 75.000 3,64%154200 REITORIA 859.792 41,75% Gabinete 318.792 15,48% PARFOR 533.000 25,88% UAB 8.000 0,39%154201 VICE-REITORIA 160.323 7,78%154204 PROPEQ 156.300 7,59%154206 PROCEV 345.914 16,80%Gabinete 151.320 7,35%PROEXT 194.594 9,45%154332 PROEG 1.589.810 77,19% Gabinete 465.000 22,58% Aula de Campo 624.810 30,34% Institutos e Faculdades 500.000 24,28%154350 PROPLAN 100.000 4,86%154351 PROPG 280.800 13,63%154352 PROAD 189.184 9,19% Gabinete 115.000 5,58% Capacitação 74.184 3,60%

TOTAL 3.907.122 2.059.502 189,71%

o O Ministério da Educação publicou a Portaria nº 362 em 10/04/2012, e Portaria nº 574 de 16/04/2012 limitando as despesas com locomoção das Universidades.

o O limite do contingenciamento de despesas estipulado para a UFMT foi de R$ 2.059.502. Valor 25% menor do que o limitado em 2011.

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DIÁRIAS E PASSAGENS UFMT

UGR UNIDADES DIÁRIAS

PASSAGENS TOTAL

154071 SINOP 30.000 15.000 45.000 154349 Médio Araguaia 30.000 15.000 45.000 154355 Rondonópolis 30.000 15.000 45.000 154200 REITORIA 121.992 82.800 204.792 Gabinete 66.992 29.800 96.792 PARFOR 50.000 50.000 100.000 UAB 5.000 3.000 8.000154201 VICE-REITORIA 15.000 30.000 45.000154204 PROPEQ 40.000 49.500 89.500154206 PROCEV 118.513 102.433 220.946Gabinete 50.000 25.000 75.000PROEXT 68.513 77.433 145.946154332 PROEG 660.000 275.000 935.000 Gabinete 60.000 75.000 135.000 Aula de Campo 400.000   400.000 Institutos e Faculdades 200.000 200.000 400.000154350 PROPLAN 50.000 25.000 75.000154351 PROPG 30.800 219.316 250.116154352 PROAD 55.000 35.000 90.000 Gabinete 40.000 15.000 55.000 Capacitação 15.000 20.000 35.000TOTAL 1.181.305 864.049 2.045.354

19

o Reservou-se R$ 14.148 para Diárias a colaboradores (33.90.36), totalizando o limite de R$ 2.059.502

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INSTITUTOS E FACULDADES 2012

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CAMPUS UGR UNIDADE VETOR DIARIAS PASSAGENS TOTAL

CUIABÁ

154202 C. COMPUTAÇÃO 1,42 2.840 2.840 5.680154207 F. ECONOMIA 1,43 2.860 2.860 5.720154210 FISICA 1,82 3.640 3.640 7.280154333 ICHS 6,66 13.320 13.320 26.640154334 IL 4,20 8.400 8.400 16.800154335 IE 3,65 7.300 7.300 14.600154336 FACC 2,08 4.160 4.160 8.320154337 FD 1,64 3.280 3.280 6.560154338 FAMEV 6,38 12.760 12.760 25.520154339 FENF 1,09 2.180 2.180 4.360154340 ICET 6,50 13.000 13.000 26.000154341 FAET 4,82 9.640 9.640 19.280154342 IB 2,76 5.520 5.520 11.040154343 ISC 1,32 2.640 2.640 5.280154344 F. MEDICINA 4,57 9.140 9.140 18.280154345 FANUT 1,87 3.740 3.740 7.480154346 FEF 2,54 5.080 5.080 10.160154440 FAEN 1,86 3.720 3.720 7.440

CUR154205 ICAT/CUR 3,83 7.660 7.660 15.320154347 ICHS/CUR 7,12 14.240 14.240 28.480154348 ICEN/CUR 3,37 6.740 6.740 13.480

CUA150984 ICET/CUA 5,27 10.540 10.540 21.080150985 ICHS/CUA 3,96 7.920 7.920 15.840150986 ICBS/CUA 6,44 12.880 12.880 25.760

CUS154208 ICAA/CUS 6,35 12.700 12.700 25.400154209 ICS/CUS 5,44 10.880 10.880 21.760154211 ICNHS/CUS 1,61 3.220 3.220 6.440

TOTAL 100,00 200.000 200.000 400.000

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AULAS DE CAMPO 2012

UGR UNIDADE

AULA DE CAMPO

DIÁRIASAuxílio Aula de Campo

TOTAL

154208 ICAA/CUS

400.000 932.700 1.332.700

154209 ICS/CUS154333 ICHS154335 IE154338 FAMEV154339 FENF154340 ICET154341 FAET154342 IB154343 ISC154347 ICHS/CUR154205 ICAT/CUR154348 ICEN/CUR150984 ICET/CUA150986 ICBS/CUA150985 ICHS/CUA

TOTAL 400.000 932.700 1.332.700

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o Os valores de diárias de aula de campo sofreram um acréscimo de 43,70% em relação ao valor executado em 2011. (R$ 278.416)

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ORÇAMENTO HUJM 201222

ESPECIFICAÇÃO FONTES DE RECURSOS

TOTAL % TESOURO RENDA PRÓPRIA

DESPESAS CORRENTES 42.573.447 3.563.211 46.136.658 57,109 PESSOAL 39.577.914   39.577.914 48,991 Ativo 32.899.264   32.899.264 40,724 Inativo 12.000   12.000 0,015 Obrigações Patronais 6.666.650   6.666.650 8,252 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.995.533 3.563.211 6.558.744 8,119

OUTROS CUSTEIOS   3.563.211 3.563.211 4,411 BENEFÍCIOS 2.666.540   2.666.540 3,301 Assistência Médica-Odontológica 720.000   720.000 0,891 Assistência Pré-Escolar 60.000   60.000 0,074 Auxílio Transporte 36.000   36.000 0,045

Auxílio Alimentação 1.800.000   1.800.000 2,228

Exames Periódicos 50.540   50.540 0,063

AÇÕES ESPECIFICAS 328.993   328.993 0,407 PASEP 328.993   328.993 0,407DESPESAS DE CAPITAL 34.150.000 500.000 34.650.000 42,891 Investimento - HUJM 500.000 500.000 0,619 Outros Investimentos   500.000 500.000 0,619REUF 19.000.000   19.000.000 23,519EMENDA REUF 15.150.000 15.150.000 18,753TOTAL 76.723.447 4.063.211 80.786.658 100,00Participação Percentual 94,970 5,030    

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ORÇAMENTO ANUAL 2012 - Lei nº 12.595, de 19/01/201223

PROGRAMA/AÇÕESTOTAL DESPESAS

PESSOAL CUSTEIO CAPITALPREVIDÊNCIA 98.865.628    PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 98.865.628    PROGR. DE GESTÃO E MANUT. DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 252.172.038 15.347.778  PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO 209.505.478    ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES   4.836.000  ASSISTENCIA PRÉ-ESCOLAR (AUXILIO-CRECHE)   276.000  AUXILIO ALIMENTAÇÃO   9.600.000  AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS   102.000  EXAMES PERIÓDICOS   277.778  CAPACITAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS FEDERAIS   200.000  CONTR. DA UNIÃO PARA PREV. DOS SERV. PÚBLICOS 42.666.560    ANDIFES   56.000  OPERAÇÕES ESPECIAIS 905.073 10.861  CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 815.381 3.661  CONTR. DA UNIÃO DE SUAS AUT. E FUND. P/ REGIME DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS FEDERAL

89.692    

CUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS, DEVIDOS PELA UNIÃO

  7.200  

EDUCAÇÃO BÁSICA   3.416.489  

APOIO À CAPACITAÇÃO E FORM. INICIAL E CONTINUADA À DISTÂNCIA

  3.416.489  

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ORÇAMENTO ANUAL 2012 - Lei nº 12.595, de 19/01/201224

PROGRAMA/AÇÕESTOTAL DESPESAS

PESSOAL CUSTEIO CAPITAL

EDUCAÇÃO SUPERIOR 78.034.848 35.024.202

SERV. SOCIAIS À COM. POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA   1.039.259 202.539

FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO   39.003.540 7.780.507

FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO   500.000  

ACERVO BIBLIOGRAFICO     1.800.000

PESQ. UNIVERS. E DIFUSÃO DE SEUS RESULTADOS   800.000  

ASSISTÊNCIA AO ED. DO ENSINO DE GRADUAÇÃO   9.352.776

PROMISSAES   43.507  

INCLUIR   65.617  

UAB   50.000  

REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO das UFS   20.037.703 13.811.411

EMENDA REUNI   5.642.446 12.929.745

T O T A L 351.942.739 95.309.976 36.524.202

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Contato Supervisão de Orçamento:Tel: 3615-8211

e-mails: [email protected]

[email protected]@ufmt.br

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