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Editorial Brazil Informatica

Manual do Sistema "Vida - Controle Financeiro

Pessoal"

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Conteúdo

Part I Introdução 3

................................................................................................................................... 31 Vida Controle Financeiro

Part II Configuração 3

................................................................................................................................... 31 Configuração de Contas Iniciais

................................................................................................................................... 52 Registro do Sistema

................................................................................................................................... 63 Definição de Usuários

................................................................................................................................... 94 Configuração de Conta de E-Mail

................................................................................................................................... 105 Configuração para PALM

................................................................................................................................... 106 Execução Automática

Part III Financeiro 11

................................................................................................................................... 111 Contas

................................................................................................................................... 142 Lançamentos

................................................................................................................................... 243 Consultando / Alterando

................................................................................................................................... 254 Pagamento

................................................................................................................................... 275 Pagamento Multiplo

................................................................................................................................... 296 Conciliação

................................................................................................................................... 347 Orçamento Previsto

................................................................................................................................... 408 Busca de Lançamentos

................................................................................................................................... 419 Outras Funções

................................................................................................................................... 4710 Gráficos

................................................................................................................................... 5111 Relatórios

................................................................................................................................... 5512 Funções de Impressão / Exportação

................................................................................................................................... 5513 Transferência entre Contas

................................................................................................................................... 5614 Calculo de Juros

................................................................................................................................... 5715 Ajuste de Saldo

Part IV Tabelas 57

................................................................................................................................... 571 Tipos de Lançamento

................................................................................................................................... 592 Centros de Custo

................................................................................................................................... 623 Tipos de Características

................................................................................................................................... 644 Características de produtos

................................................................................................................................... 655 Formularios do Sistema

................................................................................................................................... 706 Bancos

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Part V Agenda 71

................................................................................................................................... 711 Agenda de Compromissos

................................................................................................................................... 762 Cadastro de Clientes / Contatos

................................................................................................................................... 803 Grupo de Contatos

................................................................................................................................... 814 Relatórios de Compromissos

................................................................................................................................... 825 Relatório de Clientes / Contatos

................................................................................................................................... 846 Campanha (Mala Direta/Mailmarketing)

Part VI Ferramentas 88

................................................................................................................................... 881 Backup

................................................................................................................................... 892 Restore

Part VII Suporte 90

Part VIII Novidades Versão 2.6 91

Part IX Novidades Versão 2.7 95

................................................................................................................................... 951 Campanha (Mala Direta/Mailmarketing)

................................................................................................................................... 992 Suporte

................................................................................................................................... 1003 Novidades Versão 2.7 (Vendas)

................................................................................................................................... 1094 Novidades Versão 2.7 (Contas)

Part X Novidades Versão 2.8 (Contas) 113

Part XI Novidades Versão 2.9 (Contas) 116

Part XII Novidades Versão 3.0 (Contas) 121

Part XIII Novidades Versão 3.1 (Contas) 127

IIConteudo

II

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1 Introdução

1.1 Vida Controle Financeiro

"Vida" é um sistema para controle financeiro. Com ele você controla todas as suas contas correntes,cartões de crédito, dívidas, conseguindo manter afinada a sua vida financeira. Com uma interfaceinovadora , o "Vida" permite fácil visualização de todas as contas numa única tela. Você poderáanalisar orçamentos através de relatórios, podendo identificar onde está sendo gasto o seu dinheiro(Separações por Centros de Custo) ou através de gráficos apresentando uma rápida visão do seufluxo financeiro.

Principais funções:Controle de contas a pagar e receber;Controle de contas bancárias;Controle de cartões de crédito;Controle de caixa;Relatórios e gráficos gerenciais;Controle de acesso por usuários via senha (podendo-se controlar contas separadas por usuário);Conciliação bancária;Importação de Arquivo de Bancos (Ofc e Ofx);Controle de centros de custo;Agenda de compromissos;Agenda de contatos;Emissão de Recibos;Emissão de Cheques;Emissão de Boletos;Mala direta via E-mail ou Cartas;Pode-se trabalhar em rede sem limite de estações, e muito mais...

2 Configuração

2.1 Configuração de Contas Iniciais

Configuração inicial do sistema. Essas telas só aparecem na primeira vez em que você entrano sistema.

Para utilizar o sistema, deve-se informar o nome completo e o número do registro. Estes sãoenviados no e-mail de confirmação da compra. (Para avaliar, basta informar o nome).

O número da instalação deve ser enviado após o pagamento de licença do sistema. Este número é

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Configuração 4

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registrado no micro em sua base de dados, ele fica associado ao nome informado, sendo que onome informado deve ser exatamente igual ao nome enviado no e-mail de confirmação. Em casos deformatação ou troca de equipamento, você pode utilizar o mesmo número de registro.O número deregistro muda apenas nas atualizações do sistema, para todas as atualizações do sistema que vocêreceber será enviado um novo numero de registro.

Você poderá também definir as cores de fundo e fonte a serem empregadas nas telas do sistema.

Preenchendo o item "Inicia sistema sempre que micro for inicializado" , faz com que o sistema sejaativado sempre que ligar o micro, e gerar gerado um icone na barra de tarefas do windows.

Preenchendo o item "Permite Editar Lançamentos Pagos" o sistema permite a edição delançamentos que estiverem na situação pago.

Para adquirir o sistema, clique no botão "Como Comprar" e siga as instruções.

Para facilitar a utilização, informe os nomes das contas a serem controladas.

Primeiro passo: Informe uma conta pessoal em que serão lançados seus compromissos, carnês etc...Essa conta apenas será utilizada para controle de pendências. Por isso, ela não acumula o saldoreal. (Lembrando-se que a cor pode ser alterada para cada conta, facilitando assim a visualizaçãodos lançamentos).

Segundo passo: Iinforme suas contas bancárias.

Terceiro passo: Informe o nome da conta para controlar o seu dinheiro em mão. Essa conta éopcional.

Quarto lugar: Informe o nome de seus cartões de crédito.

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Acionar o Botão Iniciar Sistema.

Após iniciar o sistema, as contas acima serão criadas automaticamente. Vale lembrar que se deveentrar em cada conta criada e definir dados como valor de limite, data de vencimento, data defechamento etc. São dados não obrigatórios, mas uma vez preenchidos seus campos, melhora-se ocontrole financeiro.Inicialmente, sua tela principal ficará mais ou menos assim:

2.2 Registro do Sistema

Para informar o número de registro do sistema após a compra.

Para acessar essa função, use a opção do nome chamada "Configuração".

Para utilizar o sistema, deve-se informar o nome completo e o número do registro. Estes sãoenviados no e-mail de confirmação da compra. (Para avaliar, basta informar o nome).

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Configuração 6

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O número da instalação deve ser enviado após o pagamento de licença do sistema. Este número éregistrado no micro em sua base de dados, ele fica associado ao nome informado, sendo que onome informado deve ser exatamente igual ao nome enviado no e-mail de confirmação. Em casos deformatação ou troca de equipamento, você pode utilizar o mesmo número de registro.O número deregistro muda apenas nas atualizações do sistema, para todas as atualizações do sistema que vocêreceber será enviado um novo numero de registro.

Você poderá também definir as cores de fundo e fonte a serem empregadas nas telas do sistema.

Preenchendo o item "Inicia sistema sempre que micro for inicializado" , faz com que o sistema sejaativado sempre que ligar o micro, e gerar gerado um icone na barra de tarefas do windows.

Preenchendo o item "Permite Editar Lançamentos Pagos" o sistema permite a edição delançamentos que estiverem na situação pago.

Para adquirir o sistema, clique no botão "Como Comprar" e siga as instruções.

Após informar o número de registro, clique em "Iniciar Sistema".

2.3 Definição de Usuários

Usado para definir os usuários que terão acesso ao sistema, módulos e contas que estesterão acesso.

Para acessar essa função, use a opção do nome chamada "Configuração".

Além de exibir os dados do registro do sistema (Nome, Registro e Número de instalação), nessaopção você fará o cadastramento dos usuários do sistema. Por default, o sistema não mostranenhum usuário cadastrado. Isso faz com que o sistema não solicite senha de entrada.Clique no Botão:

Tela Inicial:

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Para incluir um usuário, acione o botão "Incluir". O sistema solicitará que você infome o nome dousuário, e já vai mostrar as opções de acesso que o sistema tem como default. Todas as opções deacesso estarão liberadas.

Informe o nome completo do usuário, login e senha para acesso, depois defina quais os módulos e

contas que este usuário não terá acesso. É só acionar um duplo clique sobre o item ( ), maslembre-se: Um usuário deve ser o administrador. Para este usuário é recomendado deixar acesso atodos os módulos e contas.

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No caso de módulos, você terá quatro opções:

Liberado ( ) - Permite que o usuário acesse o modulo ou não.

Inclui ( ) - Permite que o usuário faça inclusões de registros no módulo. Para isso, a opçãoliberada deve ser escolhida também.

Altera ( ) - Permite que o usuário faça alterações de registros no módulo. Para isso, a opçãoliberada deve ser escolhida também.

Exclui ( ) - Permite que o usuário faça exclusoes de registros no modulo. Para isso, a opçãoliberada deve ser escolhida também.Para o controle de acesso às contas do financeiro, só tem a opção de Liberado, que permite aousuário acesso àquela conta, mas esta funciona em conjunto com o módulo "FINANCEIRO", que

definirá as demais opções de acesso que o usuário terá: Após incluir os usuários e configurar seus acessos, basta acionar o Botão Iniciar Sistema.

O sistema passará a solicitar na entrada o login e senha do usuário.

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2.4 Configuração de Conta de E-Mail

Usado para definir a forma de envio de emails pelo sistema.

Para acessar essa função, use a opção "Configuração".

Clique no Botão:

Escolha a opção "Configuração de E-Mails".

Para definir a forma de envio de e-mais, o usuário pode utilizar o seu próprio programa de e-mail(Como o Outlook ou outros). Dessa forma, sempre que um e-mail for enviado pelo sistema, eleautomaticamente abrirá o programa de email, para que a mensagem seja enviada. Para formuláriosdo sistema (Recibo, Listagens etc), o usuário poderá definir como será o formato do arquivo anexo àmensagem. Pode ser uma imagem, um PDF ou vir como HTM. O formato HTM não vai gerar umanexo, pois o mesmo será formatado no corpo do email.

Pode-se também utilizar o próprio sistema para enviar os e-mails, escolhendo a opção "Enviar direto,utilizando uma Conta SMTP". Neste caso, você vai configurar os dados da sua conta de e-mails(SMTP) para que o sistema consiga enviar seus emails diretamente.

Os dados da conta de e-email são os mesmo que você utiliza em seu programa de e-mails padrão(Outlook por exemplo).

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2.5 Configuração para PALM

Usado para definir a forma de sincronismo com o sistema "VIDA em mãos " no PALM.

Para acessar essa função, use a opção "Configuração".

Clique no Botão:

Escolha a opção "Configuração de PALM".

Definir se o PALM será apenas utilizado para consulta, ou se receberá entrada de lançamentos. Comessa segunda opção, quando o usuário fizer um sincronismo no PALM, serão atualizados todos oslançamentos feitos no PALM para o micro (Inclusões, Alterações e Exclusões). Deve-se tomarcuidado para não alterar o mesmo registro no PALM e no Micro, pois o sistema vai considerar aultima alteração.

Definir também a quantidade de dias para Histórico, que será carregado no PALM, ou seja, seinformado 30 dias. O PALM receberá todos os lançamentos pagos com até trinta dias antes da dataatual, isso para não sobrecarregar a base de dados do PALM.

2.6 Execução Automática

Usado para definir a execução automática do sistema quando iniciar o Windows.

Para acessar essa função, use a opção "Configuração".

Selecione o item, "Inicia sistema sempre...". Assim sempre que se ligar o micro, o sistema será

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carregado

O sistema ficará Minimizado na barra de tarefas do Windows. Para acessá-lo, clique no ícone (Useum duplo clique):

Para voltar para a barra de tarefas, minimize o sistema.

3 Financeiro

3.1 Contas

Incluindo novas contas para controle e alterando contas existentes.

Para incluir uma nova conta, acione o Botão "Incluir Conta". Para alterar um conta existente, acioneum duplo clique sobre o nome da conta que aparece na lista.

O sistema abrirá a janela com o cadastro da conta:

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Detalhamento dos campos:

Nome: Informe o nome da conta para facilitar identificação.Limite: Limite da conta. Em caso de conta bancária, informe o limite do cheque especial. Em caso decartão de crédito, informe o limite (apenas utilizado para contas do tipo "Cartão de Crédito" ou"Bancárias")Taxa Juros: Informe o percentual de juros do cheque especial ou o juros cobrado pelo cartão decredito.(Só utilizado para contas do tipo "Cartão de credito" ou "Bancarias")Dia Vencimento: Indique o dia de vencimento da fatura do cartão de crédito ou o dia em que sãodebitados os juros do cheque especial. (Apenas utilizado para contas do tipo "Cartão de Crédito" ou"Bancárias")Dia Fechamento: Indique o dia do fechamento da fatura do cartão de crédito (apenas utilizado paracontas do tipo "Cartão de crédito")Preencha as informações conforme indicado.Tipo de Conta: Indica o tipo da conta. Pode ser "Contas a Pagar" (Utilizada também para contas areceber), "Bancária", "Cartão de Crédito" , "Caixa/Espécie" e "Investimento". Mais abaixo, nestecapítulo, será exibido um detalhamento de como funciona cada tipo de conta.Saldo Inicial da Conta: Aqui se deve informar o saldo inicial da conta. Apenas informar este valorquando iniciar a utilização do sistema. Este valor não é valido para contas do tipo "Contas a Pagar".Número Conta (Para Importação de Extrato) : Informar o número da conta bancaria , este númeroé consistido no momento da importação, isso para que não sejá importado um arquivo de uma contadiferente. Para que o sistema habilite a importação de extrato este campo deve estar preenchido.Diretorio Para Importar Extrato : Informe um diretorio para que você copie os arquivos de extrado.Assim sempre que você for fazer a importação o sistema já vai buscar o arquivo neste diretorio.Considera Limite no Saldo? (Para importação de Extrato) : Alguns bancos soma o Limite docheque especial ao saldo, neste caso deve-se escolher este opção.Soma lançamentos desta conta no Saldo Total (Todas as Contas)? : Esta opção faz com que osaldo da conta não seja considarado na soma de todas as contas.Pode ser utilizado para controlarcontas do tipo "Investimento".

Detalhamento das Funções:

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Inclui uma nova conta.

Exclui a conta que está posicionada, excluindo também todos os lançamentos feitos para esta conta.

Confirma a Inclusão ou alteração efetuada na conta que está posicionada.

Cancela a Inclusão ou alteração efetuada na conta que está posicionada.

Abre a calculadora do sistema e retorna o valor calculado para o campo próximo a essa função.

Como controlar contas a pagarContas a pagar são utilizadas para lançamentos de contas a pagar e contas a receber, como porexemplo: conta de Luz, água, telefone, prestações, aluguel, condomínio, empregada, etc... Este tipode conta não é acumulativa, ou seja, ela não tem saldo real, só saldo previsto, que se refere apenasàs pendências. Após pagas, elas não mais aparecerão no saldo previsto. Por exemplo: você estávendo na tela um saldo previsto para contas pessoais de -1000 reais, e você tem dois lançamentospendentes, uma conta de aluguel de 800 e uma de condomínio de 200. Se você efetuar o pagamentoda conta de aluguel, vai ver que o saldo vai ser de -800, que corresponde a sua dívida atual. Parapagamento, devem sempre ser utilizados recursos de outra conta, ou seja, deve-se indicar em qualconta será debitado o valor pago).

Como controlar contas bancáriasO campo limite para uma conta bancária corresponde ao valor limite do cheque especial. Na taxa dejuros devem ser informados os juros mensais que o banco cobra sobre o uso do cheque especial. Nodia do vencimento deve ser informado o dia em que o banco cobra os juros sobre o cheque especial.O tipo de conta deve ser informado "Conta Bancária". O Saldo iniciar só deve ser informado quandovocê estiver iniciando o uso do sistema é já tiver um saldo na conta bancária que você quer controlar.Neste tipo de conta você sempre vai ter os dois saldos: "Saldo Real", que considera a soma de todosos lançamentos conciliados, e "Saldo Previsto", que é a soma do saldo real mais os lançamentospendentes até a data escolhida.

Como controlar contas de Cartão de CréditoO campo limite para uma conta cartão de crédito corresponde ao valor limite do cartão. Na taxa dejuros devem ser informados os juros mensais que a instituição cobra sobre o saldo remanescente. Nodia do vencimento deve ser informado o dia em que vence a fatura mensal. Esta informação éimportante, pois o sistema vai gerar um registro todo mês no dia informado com o saldo de todos oslançamentos feitos durante o mês. Este saldo deve bater com a fatura que você vai receber. Informeo dia de fechamento da fatura. O sistema vai considerar todos os lançamentos com data menor queo dia de fechamento, como lançamentos para a fatura atual, e os lançamentos com vencimentoposterior para a próxima fatura. O tipo de conta deve ser informado "Cartão de Crédito". O saldoiniciar só deve ser informado quando você estiver iniciando o uso do sistema é já tiver um saldopendente (Dívida) no cartão que você quer controlar. Neste tipo de conta você sempre terá os doissaldos: "Saldo Real", que considera a soma de todos os lançamentos conciliados , e "SaldoPrevisto", que é a soma do saldo real mais os lançamentos pendentes até a data escolhida.

Siga as seguintes regras:1- Configurar a conta do cartão, informando o dia de fechamento e de vencimento.2- A cada compra que você fizer, faça um lançamento com compra para o cartão informando na datade lançamento o dia da compra. A data de vencimento será preenchida pelo sistemaautomaticamente de acordo com a data de fechamento da fatura. Com isso, você terá um saldo

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previsto na conta do cartão com todas as compras que você vem fazendo, podendo assim determinarseu limite. Para isso, basta posicionar o calendário no dia de vencimento do cartão.3- Assim que chegar a fatura do cartão, você deve fazer a conciliação (Opção Conciliação), ondevocê dá baixa de pagamento em todas as compras pendentes. Com isso, o sistema fará umlançamento com a soma das compras. Nesse momento você deve também incluir lançamento comojuros e outros lançamentos que você pode ter esquecido. (Nestes casos você já pode lançá-los comopagos). Se você não quiser usar a opção de conciliação, basta lançar as compras já com situação depagas.4- Após feito isso, você terá o lançamento da fatura, que estará pendente de pagamento. Pode-sepagar este usando recursos de outras contas, por exemplo, usar uma conta bancária parapagamento. Pode-se também pagar um valor diferente (mínimo). É só informar o valor a ser pago.Sempre lembrar da data de fechamento do cartão. Esta define em qual fatura entrará o lançamento.(Pela data de lançamento). Se o pagamento for menor, a diferença será lançada para a fatura domês seguinte. (O sistema cria um lançamento com a diferença).

Como controlar contas de dinheiro em mãos (Caixa Espécie)O tipo de conta deve ser informado "Caixa (espécie)". O saldo inicial apenas deve ser informadoquando você estiver iniciando o uso do sistema é já tiver dinheiro em mãos para controlar. Neste tipode conta você sempre terá os dois saldos: "Saldo Real", que considera a soma de todos oslançamentos conciliados, e "Saldo Previsto", que é a soma do saldo real mais os lançamentospendentes até a data escolhida.

Como controlar contas de Investimento (Investimentos)O tipo de conta deve ser informado "Investimentos". O saldo inicial apenas deve ser informadoquando você estiver iniciando o uso do sistema é já tiver um valor investivo, você pode fazeraplicações e resgates, para isso pode também utilizar a função de "Transferencia" para movimentaros valores de contas bancarias para contas de investimento. Você deve também lançar nestascontas os rendimentos e taxas (como IOF,CPMF, etc).

3.2 Lançamentos

Incluindo Lançamentos : Mostra como incluir lancamentos em contas pre-cadastradas nosistema.

Após abrir o sistema, este inicia automaticamente no menu de contas e posiciona a ultima opçãoutilizada, que pode ser:

Lançamentos Pendentes. Esta opção mostra todos os lançamentos pendentes até a data informadano calendário e a quantidade de dias informada no campo "Dias" na parte superior. O sistema mostraem até que data ele está se baseando para listar os lançamentos pendentes. Pode-se mudar aquantidade de dias para análise ou escolher o dia no calendário para base de pesquisa.

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Posição do dia. Esta opção mostra todos os lançamentos pendentes até a data informada nocalendário, idem a Lançamentos pendentes. A diferença é que nesta opção se tem a visão dospagamentos efetuados no dia escolhido no calendário e das pendências até o dia escolhido nocalendário.

Posição da Semana. Esta opção mostra todos os lançamentos pendentes na semana a partir dadata informada no calendário. As funções são as mesmas de Lançamentos Pendentes. A diferença éque nesta opção se tem a visão das pagamentos efetuados na semana escolhida no calendário edas pendências da semana escolhida no calendário.

Posição do Mês. Esta opção mostra todos os lançamentos pendentes no mês a partir da datainformada no calendário. As funções são as mesmas de Lançamentos Pendentes. A diferença é quenesta opção se tem a visão das pagamentos efetuados no mês escolhido no calendário e daspendências do mês escolhido no calendário.

Conciliação. Esta opção mostra todos os lançamentos pendentes até a data informada nocalendário. As funções são as mesmas de Lançamentos Pendentes. A diferença é que esta opçãosó deve ser utilizada para contas bancárias e contas de cartão de crédito. Conciliação, na verdade, éa confirmação de pagamento de um lançamento na mesma conta. Por exemplo, quando se emite umcheque pré-datado, este fica pendente até se fazer o pagamento. Enquanto pendente, ele serásomado como saldo previsto. Quando se faz a conciliação (Pagamento) deste cheque, este passa aser somado como saldo real. O mesmo conceito deve ser usado para lançamentos em cartão decrédito. Por exemplo, ao se fazer uma compra, deve-se registrar um lançamento e deixá-lo pendente.É no recebimento da fatura do cartão que se faz a conciliação de todos os lançamentos da fatura.Com isso, o sistema cria um lançamento novo na conta de cartão chamado "Fatura Mensal", e estedeve bater com o valor da fatura recebida.

Sempre que se fechar o sistema, este grava a ultima opção utilizada.

Incluindo lançamentos:Para incluir um novo lançamento, basta acionar o botão incluir lançamentos,

( ). Em seguida, será exibida janela Lançamentos:

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Detalhamento dos campos:

Lançamento: Indica o número do lançamento, que é gerado pelo sistema. Este número pode serutilizado para localizar o lançamento na função "Busca Lançamentos".

Conta: Indica a conta onde deve ser efetuado o lançamento. O sistema sempre mostra o saldo aolado das contas.

Tipo de Lançamento: Indica o tipo de lançamento, que varia de acordo com o tipo de conta. Osistema já vem com alguns tipos de lançamentos pré-cadastrados, mas pode-se informar outros oudeletar os existentes. (Veja em Tabelas/ Tipos de Lançamento)

Obs.: Pode-se criar novos tipos de lançamentos. Para isso, basta clicar no botão "Inclui" ( ). Osistema abrirá a tela de inclusão de novos tipos de lançamento:

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Ou se pode incluir, alterar e excluir pela opção de "Tabelas/Tipos de Lançamento" no MenuPrincipal.

Centro de Custo : Indica o centro de custo para o lançamento. Assim é possível separar os diversostipos de despesas e receitas para identificar através dos relatórios onde há maior ou menor gasto.Exemplos de centros de custo: habitação, alimentação, locomoção, impostos etc. Com isso, épossível saber o quanto se está gastando em cada grupo deste (Veja em Tabelas/ Centros deCusto).

Pode-se incluir novos centros de custo clicando no botão "Inclui" ( ). O sistema abre a tela"Inclui novo Centro de Custo". Nela, além do centro de custo, pode-se incluir também todos os Sub-Centros de Custo.

Sub-Centro de Custos: Indica o Sub-Centro de Custos (Opcional), podendo assim separar oscentros de custo em mais categorias, as quais poderão ser separadas e analisadas nos relatórios dosistema.(Veja em Tabelas/ Centros de Custo).

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Pode-se incluir novos sub-centro de custos clicando no botão "Inclui" ( ). O sistema abre a tela"Inclui novo Sub-Centro de Custo".

Descrição do Lançamento: Indica uma descrição para o lançamento para mais tarde se conseguiridentificar o mesmo. Este campo é de livre digitação, mas se pode escolher uma descrição da lista,que é criada automaticamente com todas as descrições já informadas ao sistema.

Data Lançamento: Indica quando foi efetuado o lançamento. Deve ser utilizado para indicar a datada compra ou data de venda. Em casos de contas do tipo "Cartão de Credito", é utilizado paracalcular em que vencimento a compra será faturada. O sistema já traz como default a data que estáselecionada no calendário da tela principal.

Vencimento: Indica o vencimento do lançamento. O sistema já traz como default a data que estáselecionada no calendário da tela principal. Em caso de contas do tipo "Cartão de Credito", o sistemainforma a data de vencimento baseada na data de compra e dia de fechamento/ dia de vencimentoindicado na conta.

Valor: Indica o valor do lançamento.

Tipo: Indica se o lançamento é um débito ou crédito. Quando se escolhe o tipo do lançamento, estecampo é preenchido automaticamente. Por exemplo, se o tipo de lançamento for "Cheque", ele épreenchido com "Débito".

Parcela de: Indica se o lançamento é parcelado (carnê, cheque pré, financiamentos etc.). Deve-seinformar qual parcela você está lançando e a quantidade total de parcelas do carnê, por exemplo, seo carnê tem 12 parcelas, apenas se lança a primeira informando parcela 1 de 12. As demais, osistema lança automaticamente.

Situação: Indica a situação do lançamento, se já está pago ou não. O sistema traz como defaultNÃO, mas se pode mudar no caso de estar lançando algo que já foi pago.

Data Pagamento: Indica a data efetiva do pagamento, que só deve ser informada quando a contaestiver paga.

Valor Pago: Indica o valor efetivamente pago, que só é informado quando a conta estiver paga,lembrando que tanto a data quanto o valor pago podem ser diferentes do vencimento e valor dolançamento.

Número Documento: Indica o número do documento, ex.: número do cheque. Se for um lançamentoparcelado, o sistema vai enumerar os demais lançamentos sequencialmente a partir do primeiro(Opcional).

Detalhes: Inica detalhes sobre o lançamento (Opcional). É um texto livre.

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Informações Complementares: ( )Permite se seja informado para olançamento, quem é o cliente ou fornecedor, qual o banco/agencia/conta/numero do cheque ounumero do boleto que se refere o lançamento. o sistema abre a seguinte janela:

O lançamento acima se refere a um: Indica se o lançamento está associado a um cliente oufornecedor (opcional), Informa o tipo de associação do lançamento: Cliente ou Fornecedor.Este: Indica a associação em si, ou seja, o nome do formecedor ou cliente, que deve estarpreviamente cadastrado no menu "Agenda:Clientes/Contatos". Caso não estejá castrado, pode-se

incluir clicando em Sendo um cheque: Espaço para informar o banco/agencia/conta e número do cheque.Sendo um Boleto: Espaço para informar o banco e número do boleto.

Detalhamento das Funções:

Inclui um novo lançamento.

Exclui o lançamento que está posicionado.

Confirma a Inclusão ou alteração efetuada no lançamento que está posicionado.

Cancela a Inclusão ou alteração efetuada no lançamento que está posicionado.

Abre a calculadora do sistema e retorna o valor calculado para o campo próximo a esta função.

Abre as demais funções possíveis para o lançamento. São elas:

Esta função abre uma tela para cadastramento de itens para este lançamento, onde por exemplopode-se lançar todos os itens referentes ao lançamento separando por centro de custo e sub-centro

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de custo. Pode ser utilizando também para cadastramento de listas de compra. Esta é a tela da lista:

A lista permite incluir e excluir itens e mostra o total previsto.

Gera na agenda de compromissos um lembrete para o pagamento do lançamento.Esta função abre a janela:

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Nesta tela pode-se definir o horário em que o sistema fará o lembrete e descrever alguns detalhes.

Mostra demais parcelas para o lançamento. Abre a seguinte janela:

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Nela pode -se ver todas as parcelas geradas pelo lançamento, podendo atualizar o valor e ovencimento, baseados no valor e vencimento do lançamento atual.

Esta função duplica o lançamento que está posicionado, criando um novo. Isso para facilitar ocadastramento quando houver lançamentos muito parecidos.

Após duplicado, ele mostra a mensagem acima e posiciona no novo lançamento.

Imprime formulários como Emite Cheque, Lista de compra , Recibo e Boleto. Estes formuláriospodem ser criados e alterados na opção "Tabelas/ gerador de relatório". O formulário de recibo eCheque, antes de imprimir vai abrir a seguinte janela:

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Pode-se modificar os dados e confirmar. Em seguida, dá-se a visualização do formulário: (Recibo)

Cheque:

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Em seguida, basta clicar no botão com o desenho de uma impressora.

Para a impressão do cheque, destaque a folha do talão e regule a impressora para encaixa-la,coloque a folha de cabeça para baixo. Antes de imprimir na folha de cheque faça testes em papelbranco para regular a posição, se necessario ajuste as margens na opção do menu "Tabelas/gerador de relatório".

Para Impresão de boleto, veja o captulo "Tabelas/Gerador de relatório" para saber como configuras oboleto bancario.

Esta função é idêntica a "Imprime". Só que ela envia o formulário por e-mail. Ela utiliza o e-mail queestá cadastrado no Cliente. Caso não tenha o cadastro, pode-se informar o e-email antes de enviá-lo.(Veja Configuração/ Configuração de Conta de E-Mail).

3.3 Consultando / Alterando

Alterando Lançamentos. : Mostra como alterar lançamentos em contas pré-cadastradas nosistema.

Para alterar o lançamento, basta na tela principal acionar um duplo clique do mouse sobre o

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lançamento escolhido. Para localizar um lançamento, pode-se utilizar a opção de pesquisa (VejaBusta de Lançamentos).

Em seguida, o sistema abre a tela de lançamentos, permitindo que sejam feitas as mudançasnecessárias.

Depois acione a função desejada. (Veja em Lançamentos).

3.4 Pagamento

Pagamento de Lançamentos

Para efetuar o pagamento de um lançamento, escolha primeiro aquele a ser pago.

clique no campo "Clique Para:", ( ). O sistema abrirá a tela de pagamentos:

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Informe a conta utilizada para pagamento. Esta opção apenas deve ser usada ao se utilizar recursosde uma conta para pagar lançamentos de uma outra conta. No exemplo, estou pagando uma contapessoal "Condomínio" e vou usar uma das contas bancárias para efetuar o pagamento. Se, porexemplo, a conta fosse um cheque pré-datado, não se deve informar a conta. Deve-se deixá-la embranco para que o sistema dê baixa na própria conta. É o que chamamos de conciliação.Se você informar uma conta para utilizar seu recursos, informe também o tipo de lançamento.Informe a data de pagamento. O sistema trará a data do dia para facilitar, mas você pode alterar.Informe o valor pago. O sistema traz o valor do lançamento, mas pode ser alterado nos casos emque você não irá pagar o total da conta, por exemplo, quando você decide pagar apenas o mínimo dafatura de cartão de crédito.Informe o número do documento. Caso você esteja utilizando recursos de outra conta parapagamento, por exemplo o número do cheque.Se o pagamento for utilizar recursos de outra conta, o sistema pode fazer o lançamento já conciliado.Basta deixar selecionada a opção "Lançamento já conciliado". Por exemplo, ao se pagar umlançamento usando uma conta bancária, o lançamento desta conta já entrará como pago.

Opção para incluir um novo lançamento, quando o valor do pagamento estiver diferente dovalor previsto.

No momento da baixa do pagamento, caso o sistema encontre uma diferença entre o valor pago e ovalor previsto, mostra a mensagem:

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Confirmando Sim, o sistema cria um novo lançamento com a diferença. este lançamento pode serassociado a um outro centro de custo.Por exemplo se você esta efetuando o pagamento atrasado, o valor pago pode ser maior pois vocênão contava com o Juros, informando o valor pago maior, a diferença você pode lançar no centro decusto correspondente ao juros.

Funções:

Efetiva o pagamento, mudando a situação do lançamento para "Pago".

Cancela um pagamento, caso você desista de pagar o lançamento, ou se você entrar um lançamentojá pago pelo link "Pago". Você pode usar esta função para cancelar o pagamento.

Volta para a lista sem efeturar o pagamento.

3.5 Pagamento Multiplo

Pagamento Multiplos de Lançamentos

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Para efetuar o pagamento multiplo de lançamentos, selecione a opção "Pagamento Multiplo" , comoisso fica ativo a forma de pagamento unico, após isso o sistema vai mostra o botão "Pagar Itens".

Depois escolha os lançamentos a serem pagos clicando na coluna "Pagar" do lançamentocorrespondente, você pode escolher quantos lançamentos for necessario.

Estes ficaram marcados:

Se desistir de algum lançamento basta clicar novamente em "Pagar", para que o sistema desmarqueo lançamento.

Apos escolher os lançamentos, clique em "Pagar Itens".

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O sistema vai abrir a tela de pagamento, somando todos os lançamentos. Em seguida escolha aconta que sera utilizada para pagamento, o tipo de lançamento, a data e o numero de documento(opcional). e confirme o pagamento.

No exemplo foi pago 3 contas com o mesmo cheque.

3.6 Conciliação

Conciliação. Esta opção mostra todos os lançamentos pendentes até a data informada nocalendário + 10 dias. As funções são as mesmas de Lançamentos Pendentes. A diferença é queesta opção só deve ser utilizada para contas bancárias e contas de cartão de crédito. Conciliação, naverdade, é a confirmação de pagamento de um lançamento na mesma conta. Por exemplo, quandose emite um cheque pré-datado, este fica pendente até se fazer o pagamento. Enquanto pendente,ele será somado como saldo previsto. Quando se faz a conciliação (Pagamento) deste cheque, estepassa a ser somado como saldo real. O mesmo conceito deve ser usado para lançamentos emcartão de crédito. Por exemplo, ao se fazer uma compra, deve-se registrar um lançamento e deixá-lopendente. É no recebimento da fatura do cartão que se faz a conciliação de todos os lançamentos dafatura. Com isso, o sistema cria um lançamento novo na conta de cartão chamado "Fatura Mensal", eeste deve bater com o valor da fatura recebida.

O primeiro passo é escolher a conta a ser conciliada, após informar a conta o sistema já lista abaixotodos os lançamentos pendentes, e o saldo desta conta:

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Há duas formas de ser fazer a conciliação:

Conciliação manual

1-clique no campo "Clique Para:", ( ).

2-na tela de pagamento apenas clicar em "Confirma Pagamento"

Para se efetuar a conciliação, não deve ser informado nada no campo "Conta utilizada parapagamento", pois a conciliação é a confirmação que eu o lançamento na propria conta.

Conciliação automatica (Importação de arquivos gerados pelos bancos , formato .ofx e .ofc)

Em caso de contas bancarias , deve-se configurar na tela de conta os campos:

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Número Conta (Para Importação de Extrato) : Informar o número da conta bancaria , este númeroé consistido no momento da importação, isso para que não sejá importado um arquivo de uma contadiferente. Para que o sistema habilite a importação de extrato este campo deve estar preenchido.Diretorio Para Importar Extrato : Informe um diretorio para que você copie os arquivos de extrado.Assim sempre que você for fazer a importação o sistema já vai buscar o arquivo neste diretorio.Considera Limite no Saldo? (Para importação de Extrato) : Alguns bancos soma o Limite docheque especial ao saldo, neste caso deve-se escolher este opção.

Configurado estes campos no cadastro da conta, sempre que escolher a conta para conciliação, osistema habilita o botão "Importa Extrato".

Clicando nele o sistema abre a tela de importação:

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O primeiro passo é clicar no botão "Abrir Arquivo com Extrato":

Depois escolha o arquivo de extrato a ser importado:

Após a escolha do arquivo, o sistema já faz uma conciliação, mostrando uma lista com todos os itemdo extrado, e já faz uma associação com os lançamentos feitos no sistema. Os items do extrato quenão são encontrados serão incluidos após a confirmação. Neste processo o sistema também vaiconfirir o saldo da conta, se existir alguma divergencia, vai aparecer a mensagem:

Abaixo veja a tela para conciliar os itens do extrato com os lançamentos do sistema:

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Na coluna "Lançamento Conciliado" o sistema procura os lançamentos e associa aos itens doextrato, caso não sejam encontrados pode-se informa-lo manualmente:

Caso o lançamento realmente não estiver lançado no sistema, pode informa "Não encontrado", destaforma esta opção vai incluir o lançamento. Pode-se também não considerar um item, isso quando omesmo já foi conciliado manualmente, para isso informa "Não Considerar".Após definir o lançamento, pode-se também alterar a "Descrição do Lançamento":

Deve-se também confirmar o "Tipo de Lançamento":

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As informarções "Centro de Custo" e "Sub-Centro de Custo" também podem ser informadas nestemomento.

Após confirmar todos os items, se tudo estiver OK, deve-se clicar em "Confirma Conciliação"

Esta opção vai efetivar todos os items e ajustar o saldo da conta, se necessario.

3.7 Orçamento Previsto

Orçamento Previsto. Esta opção permite que você informe uma previsão de gastos por centro decustos (Receitas e Despesas). Após informar as previsões o sistema mostra as diferenças entreprevisto e realizado (Realizado é a soma dos lançamentos feitos por centro de custo). Tambémpermite geração de gráficos e relatórios.

Opção do Menu:

Orçamento Previsto Padrão:

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A primeira etapa "Orçamento Previsto Padrão" você pode informar os valores previstos por centrosde custo e Sub-Centro de custo. Nesta tela basta preencher as colunas "Valor Despesa" e "ValorReceita". (Usar o Valor Receita apenas quando o centro de custo for de "Créditos").Informando o valor no Sub-Centro de Custo o sistema ja acumula o valor no Centro de Custo.Todos os valores informando são somados nas linhas de "Total Despesas/Receitas" e serãocalculados no "Saldo Final".Todos os valores informados em "Orçamento Previsto Padrão" serão utilizados em todos os mesescomo sendo um valor default. Mas é possível definir um orçamento diferente para cada mês, veja aseguir em "Orçamento Por Mês".Nesta tela ainda você pode definir no campo "Avisar na inclusão de lançamentos quando oorçamento atingir x %" onde fará com que o sistema avise quando a soma dos lançamentos para ocentros de custo ou sub-centros de custo estiver atingindo o percentual informado.

Orçamento por Mês

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Nesta etapa "Orçamento Previsto do Mês" você pode informar os valores previstos por centros decusto e Sub-Centro de custo para o mês definido no campo "Mês/Ano". Nesta tela também é possívelvisualizar as colunas "à confirmar" e "Realizado" , sendo "à confirmar" a soma de todos ospagamentos pendentes para o centros de custo ou sub-centro de custo, no período do mêsinformado, e "Realizado" a soma dos lançamentos pagos.Entrando nesta tela o sistema informa a coluna "Previsto" com os valores informados no tela de"Orçamentos Previsto Padrão", sendo que você pode alterar esta coluna informado os valoresprevistos para o mês em específico.Todos os valores informando são somados nas linhas de "Total Previsto/A Confirmar/Realizado" eserão calculados na "Diferença entre Previsto e À Confirmar/Realizado".O sistema define core para as situações:

Você pode Listar "Receitas" ou "Despesas" clicando em:

Você pode listar apenas as centros de custos/sub-Centros de custo que tenha valores, clicando em:

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Para encolher outro mês para analise basta informar no campo :

O sistema conta ainda com as funções:

Gera previsão baseado na no Orçamento Previsto Padrão: Esta opção altera os valores previstosconforme os valores do orçamento previsto padrão.

Gera previsão baseado na previsão do mês anterior: Esta opção copia os valores previstos domês anterior, desde que tenha-se informados os valores previstos no mês anterior.

Gera previsão baseado nos lançamentos do mês anterior : Esta opção gera a previsão paratodos os centros de custos/sub-centros de custos, baseando nos lançamentos pagos no mêsanterior, utilizando esta opção, os valores previstos informados vão ser substituídos .

Gráficos:Na tela de gráficos é possível visualizar informando o mês/Ano, gráficos como "Despesas Previstas xRealizadas" , "Receitas Previstas x Realizadas" e "Receitas x Despesas".Também é possível informar um Centro de Custo especifica para analise ou Todos.Para imprimir o gráfico gerado basta clicar no botão "Imprime".

Exemplo do Gráfico de Despesas Previstas x Realizadas.

Exemplo do Gráfico "Despesas x Receitas"

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Relatórios:

Nas opções de relatorios você pode informar o mês/Ano para analise, um centro de custo ou Todos,Despesa ou Receitas e tem opção para listas apenas o centros de custos/sub-centros de custo quetenham valor.

Opções de relatórios:

"Previsto x Realizado Mês Informado + 5 Meses Anteriores". Mostra o valor previsto e realizadodo mês informado, por centro de custo e detalhando os sub-centros de custo, mostrando opercentual entre previsto e realizado, e indicando com imagens quando existiu aumento ou queda.Mostra também os 5 meses anteriores ao mês informado.

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"Previsto x Realizado Mês Informado + 5 Próximos Meses". Mostra o valor previsto e realizadodo mês informado, por centro de custo e detalhando os sub-centros de custo, mostrando opercentual entre previsto e realizado, e indicando com imagens quando existiu aumento ou queda.Mostra também os 5 próximos meses ao mês informado.

"Estatística de Realizado Mês Informado + 11 meses Anteriores" . O sistema gera o relatóriototalizando por centro de custo e detalhando por sub-centros de custo, mostrando o percentualcorrespondente de cada centro de custo/sub-centro de custo em relação ao total. Mostrando tambémos 11 meses anteriores ao mês informado.

"Estatística de Realizado Mês Informado + 11 Próximos meses " . O sistema gera o relatóriototalizando por centro de custo e detalhando por sub-centros de custo, mostrando o percentualcorrespondente de cada centro de custo/sub-centro de custo em relação ao total. Mostrando tambémos 11 próximos meses ao mês informado.

"Orçamento Previsto do Mês x Realizado no Mês " . O sistema gera o relatório mostrando osvalores previstos do Mês, a confirmar e realizado por centro de custo e detalhando por sub-centro decusto, mostrando os percentuais entre Previsto x realizado e Previsto x À confirmar + Realizado.

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"Orçamento Previsto Padrão x Realizado no Mês " .O sistema gera o relatório mostrando osvalores previstos Padrão, a confirmar e realizado por centro de custo e detalhando por sub-centro decusto, mostrando os percentuais entre Previsto x realizado e Previsto x À confirmar + Realizado.

3.8 Busca de Lançamentos

Faz uma perquisa nos lançamentos, utilizando-se de várias opções de filtro.

Para fazer uma pesquisa, crique no botão "Pesquisa"

Janela de pesquisa:

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Você pode escolher uma ou mais formas de busca, lembrando-se que aquelas em que você nãoinformar nada, não serão consideradas. Por exemplo, você pode informar uma descricao tipo"Escola" e informar um período "01/01/2005" até "01/02/2005". Após acionar o botão "Executapesquisa", o sistema trará todos os lançamentos com a descrição informada dentro do períodoescolhido.

3.9 Outras Funções

Outras funções da tela principal do sistema.

Calendário.

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O calendário sempre posiciona a lista de lançamentos na data informada, sempre respeitando asopções escolhidas no menu. (Lançamentos Pendentes, Posição do Dias, Posição da semana, etc...) .Quando modificado, a lista mudará de acordo com a data escolhida, e na parte superior você poderáver a descrição da data escolhida:

ou

(para posição da semana) ou

para posição do mês)

Mostra lançamentos do Mês.

Esta opção filtra apenas os lançamentos do mês informado no calendário. Esta opção não soma ossaldos de meses anteriores, sendo assim os saldos das conta somente visualizam a soma doslançamentos do mês.

Situação e Tipo

Estas opções fazem com que o sistema mostre na lista os lançamentos "Não Pagos" e "Pagos" seescolhida.e os lançamentos de "Crédito" e Debito" se escolhida.

Mostra só Conta

Esta opção faz com que o sistema somente mostre os lançamentos e saldos da conta informada.

Ordem das Contas/ Filtro de Contas

Nesta opção, você pode escolher a ordem para visualizar as contas por nome ou tipo, e tambémpode filtar as contas por tipo, pode por exemplo listar apenas as contas bancarias.

Saldos das Contas

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Nesta lista, você visualiza o saldo real das consta, o saldo previsto (Real + todas as pendências até adata selecionada), limite (Limite do especial ou limite do cartão) e limite disponível (saldo previsto -Limite). No caso de cartões de crédito, o valor disponível considera as compras parceladas.

Calculadora

Exibe a calculadora do sistema.

Ajuste da lista de lançamentos:

É possivel ajustar o tamanho dos campos da listagem de lançamento,

Para ajustar o tamanho, clique entre os titulos dos campos, mantendo o botão do mouse clicado,arraste atá o ajuste necessario.

Para mudar a posição Clique sobre o titulo do campo , mantendo o botão do mouse clicado, arrasteaté a posição desejada:

Você pode também excluir e incluir campos na lista, para isso clique no botão que fica no inicio do

cabeçalho da lista ( )

Ele abre a seguinte janela:

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A lista "Campos Disponiveis", mostra os campos que não estão sendo listados, e a lista "Camposescolhidos para Listar" mostra os campo que estão configurados para aparecer na listagem. Bastaclicar sobre a descrição do campo para passar de uma lista para a outra.Depois clicar em "Fechar" para que o sistema assuma a nova configuração.

Quando fechar o sistema , toda a configuração é gravada, assim quando entrar novamente oscampos já estaram formatados.

Visualizar todos os campos do lançamento na lista de lançamentos.

Ha um novo campo na lista de lançamentos, que mostra outros campos do lançamento que nãoestão na lista horizontal, ou seja os campos que não aparcem na lista serão mostrados quando clicar

em no sinal "+" do campo Outros: " "

Desta Forma:

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Opção na lista de lançamentos para mostrar as demais parcelas do lançamento.

No novo campo da lista, "Demais", você pode ver as demais parcelas do lançamentos, basta clicar nosinal "+".

Na lista das parcelas você pode entrar em cada parcela para editar (Duplo Clique sobre a parcela) ou

até mesmo efetuar o pagamento ou cancelar o pagamento (clicando em )

Se o lançamento for por periodo (Mensal,Semestral, anual, etc), você verá os proximos lançamentos.

Analise de contas

Esta função faz uma analise mostrando detalhes de valores previstos para a contas.Para aciona-la , escolha a conta (ou todas na linha "total") e clique o link "Analise".

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O sistema vai mostrar a seguinte tela:

Mostrando os saldos detalhados (Debitos e Creditos), os dois graficos mostrando os valores previstospor dia e o Saldo previsto por dia.

Impressão da Tela de Saldos

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Esta função monta um formulario para impressão, com a possição da tela principal, listando todos oslançamentos e as contas que estão sendo visualizadas.Para aciona-la , Clique no botão:

Fica ao lado do botão "Pesquisa".

O sistema gera um relatorio neste formato:

3.10 Gráficos

Para se visualizar um gráfico, você conta com algumas opções como a conta para análise.

Para a opção de graficos você pode escolher todas estas formas de Filtro:

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Apos escolher os parametros de filtro, clique em "gera Grafico":

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Funções da Tela do gerador de grafico:

1- E-mail, monta a imagem do gráfico e anexa ao e-mail a ser enviado.2- Imprime, gera a impressão do gráfico.3- Select, Utilizado para desmarcar as demais opções.4- Gira, permite que você gire o gráfico, após clicar nesta opção basta clicar no gráfico, (mantendoclicado o botão esquerdo do mouse) e girando até a posição desejada para o gráfico.5- Move, permite movimentar o gráfico na horizontal e na vertical, após clicar nesta opção basta clicarno gráfico, (mantendo clicado o botão esquerdo do mouse) e movimentar o mouse até chegar aposição desejada.6 - Zoom, permite aumentar ou diminuir o tamanho do gráfico, após clicar nesta opção basta clicar nográfico, (mantendo clicado o botão esquerdo do mouse) e movimentar o mouse até chegar aotamanho desejado.7- Prof., permite aumentar ou diminuir a profundidade do gráfico, após clicar nesta opção basta clicarno gráfico, (mantendo clicado o botão esquerdo do mouse) e movimentar o mouse até chegar aotamanho desejado.8- 3D, define se o gráfico será visualizado em 3D ou em 2D.9- Edita, permite a edição de todos os parâmetros de geração do gráfico.10- Copia, permite a copia do gráfico para colar em qualquer outro tipo de programa (Word, Excel,Outlook, etc...).11- Salva, permite a gravação do gráfico em vários tipos de formatos.

1- Adiciona Anotações, permite incluir anotações dentro do grafíco.2- Aplica zoom por area , permite aplicar um zoom em uma area selecionada no grafíco, paraselecionar clique na posição inicial com o mouse e solte o botão do mouse na posição final.3- Movimenta o grafico, permite a movimentação horizontal e vertical do grafico.4- Desenhas Linhas, permite desenhar linhas dentro do grafíco.5- Mostra Detalhes, mostra janela com detalhes quando o cursor do mouse estiver parado na barrado grafico.

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1-Cores, define se o grafico tera cores ou não.2-Legenda, define se vai mostrar as legendas ou não.3-Legenda Interna, define se vai mostrar a legenda interna no grafíco ou não.4-Temas, permite a escolha de outros padrões de graficos.

1-Permite selecionar os gráficos, quando comparativos, você pode mudar as propriedades de cadaum deles.

1-Permite a escolha de varios formatos de graficos. (barras, Pizza, linhas, etc..).

1- A pasta dados mostra planilhado os valores das barras dos graficos.

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3.11 Relatórios

Para impressão de relatórios você conta com estas opções:

Opções de Filtro:Escolha de conta (Se não for informada, o sistema entende todas).Escolha do centro de custo (Se não for informado, o sistema entende todos).Escolha do período (Se não informar, o sistema traz tudo).Escolha o tipo de período (Por vencimento ou data de pagamento).Escolha das situações dos lançamentos (não pago/pago ou crédito/débito).Escolha o formato do relatório (Vertical/Normal ou Horizontal/Paisagem). (Só utilizado nos tipos derelatório "Relação...")Você pode opcionalmente escolher uma associação (Cliente ou Fornecedor) e escolher oCliente/Fornecedor associado. Assim, o relatório será gerado apenas" com os lançamentos destaassociação.A opção "Mostra Detalhes" faz com que sejam listados no relatório os textos de detalhes informadosnos lançamentos. (Só utilizado nos tipos de relatorio "Relação...")

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A opção "Mostra Complementos" faz com que sejam listados no relatório os dados complementaresdo pagamento ou recebimento, ou seja no Banco/Agencia/Conta/Numero do Cheque/Numero doBoleto.

Tipo de relatórios:"Relação de lançamentos por Conta". O sistema gera o relatório totalizando por contas, semconsiderar saldo anterior, conforme abaixo:

"Relação de lançamentos por Conta Considerando Saldo Anterior" , o sistema gera o relatóriototalizando por contas, mostrando o saldo anterior , e acumulando o mesmo no total, conformeabaixo:

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"Relação de lançamentos por Centro de Custo" , o sistema gera o relatório totalizando por centrode custo, conforme abaixo:

"Relação de lançamentos por Cliente/Fornecedor" Relatorios que separa e totaliza oslançamentos feito associados a clientes ou fornecedores:

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"Fluxo de Caixa (Dia a Dia)". O sistema gera o relatório com os valores de débito e crédito dia a dia,conforme abaixo:

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3.12 Funções de Impressão / Exportação

Detalhes sobre as funções existentes na tela de visualização de Relatórios:

Quando você utilizar a opção para visualizar os relatórios, estará disponível uma barra superior comas opções:

Existem três opções para visualizar o relatório (Mini, Zoom e Tamanho Tela):

Você pode navegar nas páginas pelos seguintes botões:

Você pode escolher uma impressora e configurá-la através desta opção:

Clicando-se sobre a impressora, o sistema efetua a impressão do relatório:

Clicando-se sobre o disquete, o sistema salva o relatório, podendo-se escolher vários formatos:

Informe o nome do arquivo:

Escolha o tipo de arquivo:

Você pode utilizar esta opção para exportar os dados para outros sistemas, como o Excel, Word,Adobe etc.

3.13 Transferência entre Contas

Utilizado para transferir valores de uma conta para outra.

Clique no botão "Transfere"

Esta opção deve ser utilizada para transferir valores de uma conta para outra.

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Você define a conta Origem e a conta Destino. Informa também o tipo de lançamento que seráinformado na conta Origem e o tipo que será informado na conta Destino. Informará a Data deOperação, o Valor da Transferencia e o Número do Documento (Opcional). Se você quiser que oslançamentos já sejam incluídos na situação Paga, informe "Lançamento já conciliado". Após acionaro botão "Confirma Transferência", o sistema vai gerar dois lançamentos, conforme abaixo:

Um dos lançamentos é de débito, outro de crédito.

3.14 Calculo de Juros

Utilizado para calcular o valor de juros previsto para as contas bancarias que estão utilizandoo limite de especial, também mostra o juros a ser pago em faturas de cartão de credito.

Clique no botão "Juros"

Apos isso o sistema abre uma janela com os juros previstos:

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O sistema gera automaticamente os lançamentos para estes valores, no mes subsequente e no diainformado no cadastro da conta, (dia de vencimento).O sistema calcula o juros do mes que esta posicionado no calendario, e gera os lançamentos para omes seguinte.

3.15 Ajuste de Saldo

Utilizado para alterar o saldo real de uma conta.

Clique no botão "Ajusta Saldo"

Esta opção corrige o saldo real de uma conta. Para isso, basta escolher a conta, informar um tipo delançamento para a diferença e informar o novo saldo real da conta.

Após acionar o botão "Confirma Ajuste de Saldo", o sistema incluirá um lançamento na conta com adiferença, conforme abaixo:

Com isso, a conta ficará com o saldo real conforme informado.

4 Tabelas

4.1 Tipos de Lançamento

Definição dos tipos de lançamentos para todos os tipos de conta.

Opção do Menu:

Nesta tela de cadastro, você tem uma busca por iniciais:

Onde selecionanda a letra, ele mostra os tipos de lançamento com as mesmas iniciais, ou clicandoem "..." é listado todos os tipos de lançamentos na lista da esquerda:

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Clicando nos itens da lista você pode editá-lo nos campos à direita:

Defina a descrição do tipo de lançamento:

Defina se o tipo de lançamento será de crédito, débito ou livre escolha (Você define no momento dolançamento).

Defina também a periodicidade, ou seja, se o tipo de lançamento for periódico, o sistema acatará aoperíodo informado e criará os próximos lançamentos conforme definido. Por exemplo, se o tipo forbimestral, quando você fizer um lançamento, o sistema já pode gerar o próximo com um vencimentopara dois meses.

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Para confirmar, deletar ou incluir um novo tipo de lançamento, use os botões:

Na parte superior da definição dos campos, estão os tipos de contas, nas quais os tipos delançamento serão associados:

Basta clicar sobre um deles para listar e alterar os tipos de lançamentos para o tipo de containformado.

Você conta também com uma estatística que analisa o tipo de lançamento posicionado, num períodoescolhido, mostrando quantos lançamentos existem para este tipo de lançamento, qual o valorpendente e qual o valor já quitado. Mostra também um grafico com os últimos 12 meses de valoresquitados para este tipo de lançamento.

4.2 Centros de Custo

Definição para os Centros de Custo e Sub-Centros de Custo.

Opção do Menu:

Nesta tela de cadastro você tem uma busca por iniciais:

Onde selecionando a letra ele mostra os centros de custo com as mesmas iniciais, ou clicando em"..." é listado todos os centros de custo na lista à esquerda:

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Clicando nos itens da lista você pode editá-lo nos campos à direita:

Define-se uma descrição para identificar o Centro de Custo:

Define-se também todos o sub-centros de custos para o mesmo. Para isso conta-se com as opções"Incluir Item", "Excluir Item" e "Gravar Item".

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O Sub-Centro de custo é definido pela descrição informada.

Também pode-se definir se o sub-centro de custo é o mais utilizado. Isso para facilitar no momentodo lançamentos onde o sistema já vai trazer este sub-centro de custo mais utilizado, como default nolançamento.

Para confirmar, deletar ou incluir um novo tipo de lançamento, use os botões:

Você pode também definir um orçamento por centro de custo / sub-centro de custo, clicando nobotão:

Você conta também com uma estatística que analisa o centro de custo posicionado, num períodoescolhido, mostrando quantos lançamentos existem para este centro de custo, qual o valor pendentee qual o valor já quitado. Mostra também um gráfico com os últimos 12 meses de valores quitadospara este centro de custo.

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4.3 Tipos de Características

Define tipo de características para o cadastro de Clientes/Contatos.

Opção do Menu:

Nesta tela você cadastrará as características que deseja informar para os contatos. Esta é uma telade configuração onde você informa a descrição da pergunta e o tipo de resposta.

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Você define a descrição da pergunta,

... e o tipo de resposta, que pode ser:

Se o tipo de resposta for "Campo de Escolha", você deve informar quais as opções de escolha.

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4.4 Características de produtos

Define tipo de caracteristicas para o cadastro de produtos.

Opção do Menu:

Nesta tela você vai cadastrar as características que você que informar para os produtos. Esta é umatela de configuração onde você informa a descrição da pergunta e o tipo de resposta. Cadastrandouma caracteristica, esta será solicitada no momento da inclusão de produtos nos pedidos.

Você define a descrição da pergunta.

e o tipo de resposta, que pode ser:

Se o tipo de resposta for "Campo de Escolha", você deve informar quais as opção de escolha.

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4.5 Formularios do Sistema

Permite a criação e alteração de formulários e relatórios gerados pelo sistema.

Opção do Menu:

O sistema já vem com alguns formularios pre-cadastrados.

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Os formularios utiliza-se da base de dados para extrair informação, isso é feito atravez de comandosSQL.

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Pode criar até 10 comando SQL, em até 3 niveis.

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Boleto:Esta tela aparece quando o campo "Tipo de Origem de dados" for igual a "Boleto".Nesta tela você pode informar os dados bancarios para geração de boletos.Os boletos são gerados na tela de pedidos(VENDAS) ou lançamentos (CONTAS), referente asparcelas ou lançamentos.

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Funções:

Edita o formulario, pemitindo mudanças de lay-out.

Mostra como vai ficar a visualização do Formulario.

Tela de Edição de formularios

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4.6 Bancos

Utilizada para definir as os Bancos utilizadas pelo sistema

Para acessar este função, use a opção do menu "Tabelas" , "bancos"

Unidade: Define o Codigo e nome dos Bancos.

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5 Agenda

5.1 Agenda de Compromissos

Você tem três formas de visualizar a sua agenda de compromissos: Dia a Dia, Semana ou Mês.Dia a Dia: Nesta opção você pode visualizar seus compromissos do dia, na hora em que ocorrerão.Para incluir um compromisso, basta acionar um duplo clique na linha correspondente à hora em quevocê deseja lançar o compromisso. Para ver os detalhes do compromisso, basta acionar um duploclique sobre o mesmo. Ao lado da lista de compromissos você conta com um calendário paranavegação.

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Semana: Nesta opção você pode visualizar seus compromissos durante a semana, no dia em queeles vão ocorrer. O processo de incluir e visualizar detalhes do compromisso é o mesmo da opçãoDia a Dia

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Mês: Nesta opção você pode visualizar seus compromissos durante o mês todo, no dia em que elesocorrerão. O processo de incluir e visualizar detalhes do compromisso é o mesmo da opção Dia aDia.

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Quando você inclui um compromisso você tem as seguintes informações que podem serpreenchidas: Se você utilizar a opção "Avisar em", o sistema vai abrir a janela abaixo como avisopara o compromisso, além de acionar um aviso sonoro.

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5.2 Cadastro de Clientes / Contatos

Cadastramento de Clientes/ Contatos e Fornecedores

Opção do Menu:

Na agenda de contato você pode cadastrar todos os seus clientes, contatos e fornecedores. Nestaopção você conta com um cadastro completo com telefone, e-mail e endereço. Pode tambéminformar características do contato, as quais você pode configurar e associar o contato a grupos quevocê pode definir.Na parte superior você conta com duas formas de busca, pela opção de pesquisa ou pelas iniciais donome, clicando-se na letra o sistema mostra na lista lateral os clientes com as iniciais da letraescolhida, ou clicando-se em "..." lista-se todos os clientes.

A opção de "Pesquisa" conta com os seguintes filtros:

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Aqui você informa as opções de filtro desejadas e clica em "Executa Pesquisa". O sistema mostrarána lista lateral todos os clientes que se encaixam no filtro escolhido:

Cadastramento: Inclusão, Alteração e Exclusão de Clientes:Para ver os dados completos do Cliente, basta clicar sobre o nome do mesmo, na lista à esquerda.Ao lado você vê todas as informações do contato. Estas estão divididas em cinco pastas: Na pasta"Dados" você tem as informações básicas do contato, como nome telefone, e-mail, endereço. Paraalterar estas informações, basta digitar sobre as mesmas.

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Além de você contar com a opção "imprimie" e "envia e-mail", estas opções permitem que sejagerado formularios para impressão (Cartas, Etiquetas) e possibilitando o envio dos mesmos poremail para o cliente.

Na pasta "Outros Contatos", você pode incluir outros nomes, telefones e emails referentes a estemesmo cliente:

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Na pasta "Características", o sistema vem configurado com as características abaixo, mas você podedefinir as características que desejar, as quais poderá utilizar para filtrar e tirar relatórios do Clientes.

Na pasta "Grupos" você define a quais grupos o cliente pertence. Ele pode fazer parte de mais de umgrupo. Os Grupos você pode definir quantos quiser, e o mesmo poderá ser utilizado para filtrar osclientes e gerar relatórios.

Na pasta "Mais Detalhes" você tem um campo para digitar um texto livre, onde você pode informarmais detalhes sobre o Cliente

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5.3 Grupo de Contatos

Nesta tela você cria os grupos em que deseja separar seus contatos.

Opção Menu:

Utilize a lista à esquerda para posicionar o grupo, e o campo à direita para editá-lo.Você pode inclui ou excluir um grupo clicando nos botões.

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Nela também é possível enviar e-mails para todos os contatos pertencentes ao grupo. Para mandarum email para todos os contatos do grupo é só clicar no botão :" Manda E-Mail Para Membros doGrupo ".

5.4 Relatórios de Compromissos

Esta opção permite imprimir um relatório com os compromissos agendados no períodoinformado.

Opção do Menu:

Para imprimir o relatório de compromissos, pode-se informar:

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Você pode escolher um período e opcionalmento um Cliente/Contato, e gerar o relatório:

5.5 Relatório de Clientes / Contatos

Esta opção permite imprimir um relatório de clientes/contatos .

Opção do Menu:

Para imprimir o relatório ou Etiquetas de clientes/contatos pode-se informar:

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Lembrando-se de que os filtros não informados não serão considerados na listagem.

Este é o relatório gerado:

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Etiquetas:

5.6 Campanha (Mala Direta/Mailmarketing)

Esta opção permite gerar cartas/etiquetas e enviar email com formularios para uma lista declientes .

Opção do Menu:

O primeir passo é incluir a campanha, definindo os campo:

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Funções:

Indice alfabetico, lista as campanhas cujo nome inicia com a letra escolhida, ou todo quandoescolhido a opção "...".

Inclui uma nova campanha.

Exclui a campanha que está posicionada.

Confirma a Inclusão ou alteração efetuada na campanha que está posicionada.

Campos:

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Nome da Campanha: Informar um nome para a Campanha.Formulario (Carta/Etiqueta/E-Mail): Definir o formuario, o qual será gerado para cada cliente dacampanha, este formulario pode ser definido na tela de "Gerador de Relatorios" (Veja Menu Tabelas).Assunto (Quando Campanha via E-Mail): Informa a descrição do Assunto que se refere acampanha, este assunto será utilizado quando a campanha for enviada por E-Mail.Forma de Seleção: Define a forma de selecionar o clientes para a campanha, podendo ser"Clientes/Contatos Cadastrados" ou "Clientes por Pedido" (Apenas clientes que já efetuaram umacompra).Texto Padrão: Texto padrao que pode fazer parte do formulario.

Seleção de Clientes:

Clique em "Seleciona Clientes" e informe os filtros que lhe forem convenientes:

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Apos executar a pesquisa, a lista de clientes será carregada com todos os clientes selecionados.Pode-se fazer esta seleção quantas vezes for necessario.

Nos clientes selecionados, pode também definir clientes que não serão utilizados, basta-se mudar asituação para "Cancelado":

Pode-se também exlcuir todos os clientes selecionados que ainda não foram enviados, basta-seclicar no botão "Excluir Não Enviados":

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Gerar Campanha

Nesta opção você pode gerar a impressão do formulario para todos os clientes da campanha, ouinformar uma quantidade de itens (Campo "Itens à Imprimir").Idem para enviar o formulario por E-Mail.

6 Ferramentas

6.1 Backup

Gera cópia de segurança dos dados cadastrados no sistema.

Opção do Menu:

Deve ser usado para gerar uma cópia de segurança de todos os dados que você incluiu nosistema. Este arquivo deve ser gravado em disquete ou CD, devendo ser guardado em lugarseguro, pois são suas informações pessoais. É recomendável gravar uma cópia de segurançapelo menos uma vez por semana.Clique na opção do menu e escolha o local onde você vai gravar o arquivo:

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Depois clique em "Save". Em seguida o sistema iniciará a criação do arquivo de backup.Não mude o nome do arquivo.

6.2 Restore

Restaura a cópia de segurança gerada pela opção de Backup.

Opção do Menu:

Deve ser usado para restaurar uma cópia de segurança gerada pela opção de backup dosistema.Clique na opção do menu e escolha o local onde está gravado o arquivo.

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Ferramentas 90

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Escolha o arquivo e clique em "OPEN":

7 Suporte

Nesta Opção você pode solicitar suporte para dividas sobre o sistema, via internet.

Opção do Menu:

Tela de suporte:

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Para utilizar o suporte é necessario que seu micro esteja conectado a internet.As respostas não são on-line, suas duvidas serão respondidas em até 24hora, pois isso descreva napergunta o maximo de detalhes possiveis.

8 Novidades Versão 2.6

(Outras Funções)

Ordem das Contas/ Filtro de Contas

Nesta opção, você pode escolher a ordem para visualizar as contas por nome ou tipo, e tambémpode filtar as contas por tipo, pode por exemplo listar apenas as contas bancarias.

(Calculo de Juros).

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Novidades Versão 2.6 92

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Utilizado para calcular o valor de juros previsto para as contas bancarias que estão utilizandoo limite de especial, também mostra o juros a ser pago em faturas de cartão de credito.

Clique no botão "Juros"

Apos isso o sistema abre uma janela com os juros previstos:

O sistema gera automaticamente os lançamentos para estes valores, no mes subsequente e no diainformado no cadastro da conta, (dia de vencimento).O sistema calcula o juros do mes que esta posicionado no calendario, e gera os lançamentos para omes seguinte.

(Relatórios)

Nova opção para filto no relatorio por sub-centros de custo:

(Calculo de Juros de cartão)

Nova função para calculo do juros de cartão de credito, criando no mês seguinte um lançamento como calculo do juros (quando pagamento menor que o valor da fatura).

(Contas)

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Nova Opção:Soma lançamentos desta conta no Saldo Total (Todas as Contas)? : Esta opção faz com que osaldo da conta não seja considarado na soma de todas as contas.Pode ser utilizado para controlarcontas do tipo "Investimento".

Novo Tipo de Conta:"Investimentos"Como controlar contas de Investimento (Investimentos)O tipo de conta deve ser informado "Investimentos". O saldo inicial apenas deve ser informadoquando você estiver iniciando o uso do sistema é já tiver um valor investivo, você pode fazeraplicações e resgates, para isso pode também utilizar a função de "Transferencia" para movimentaros valores de contas bancarias para contas de investimento. Você deve também lançar nestascontas os rendimentos e taxas (como IOF,CPMF, etc).

(Outras Funções):

Impressão da Tela de Saldos

Esta função monta um formulario para impressão, com a possição da tela principal, listando todos oslançamentos e as contas que estão sendo visualizadas.Para aciona-la , Clique no botão:

Fica ao lado do botão "Pesquisa".

O sistema gera um relatorio neste formato:

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Novidades Versão 2.6 94

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(Correções):

1-Erro na atualização de demais parcelas, em algumas situações estava duplicando registros.2-Correção de diferenças de saldo, referente a arredondamentos, geralmente de 1 centavo.3-Erro na inclusão de usuarios, quando contas com mesmo nome.4-Erro na soma do saldo disponivel.

(Emissão de Boletos) (Apenas para o sistema Vendas). (Gerador de Relatorios).

Boleto:Esta tela aparece quando o campo "Tipo de Origem de dados" for igual a "Boleto".

Nesta tela você pode informar os dados bancarios para geração de boletos.Os boletos são gerados na tela de pedidos, referente as parcelas, para pedidos confirmados.

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9 Novidades Versão 2.7

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9.1 Campanha (Mala Direta/Mailmarketing)

Esta opção permite gerar cartas/etiquetas e enviar email com formularios para uma lista declientes .

Opção do Menu:

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Novidades Versão 2.7 96

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O primeir passo é incluir a campanha, definindo os campo:

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Funções:

Indice alfabetico, lista as campanhas cujo nome inicia com a letra escolhida, ou todo quandoescolhido a opção "...".

Inclui uma nova campanha.

Exclui a campanha que está posicionada.

Confirma a Inclusão ou alteração efetuada na campanha que está posicionada.

Campos:

Nome da Campanha: Informar um nome para a Campanha.Formulario (Carta/Etiqueta/E-Mail): Definir o formuario, o qual será gerado para cada cliente dacampanha, este formulario pode ser definido na tela de "Gerador de Relatorios" (Veja Menu Tabelas).Assunto (Quando Campanha via E-Mail): Informa a descrição do Assunto que se refere acampanha, este assunto será utilizado quando a campanha for enviada por E-Mail.Forma de Seleção: Define a forma de selecionar o clientes para a campanha, podendo ser"Clientes/Contatos Cadastrados" ou "Clientes por Pedido" (Apenas clientes que já efetuaram umacompra).Texto Padrão: Texto padrao que pode fazer parte do formulario.

Seleção de Clientes:

Clique em "Seleciona Clientes" e informe os filtros que lhe forem convenientes:

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Novidades Versão 2.7 98

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Apos executar a pesquisa, a lista de clientes será carregada com todos os clientes selecionados.Pode-se fazer esta seleção quantas vezes for necessario.

Nos clientes selecionados, pode também definir clientes que não serão utilizados, basta-se mudar asituação para "Cancelado":

Pode-se também exlcuir todos os clientes selecionados que ainda não foram enviados, basta-seclicar no botão "Excluir Não Enviados":

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Gerar Campanha

Nesta opção você pode gerar a impressão do formulario para todos os clientes da campanha, ouinformar uma quantidade de itens (Campo "Itens à Imprimir").Idem para enviar o formulario por E-Mail.

9.2 Suporte

Nesta Opção você pode solicitar suporte para dividas sobre o sistema, via internet.

Opção do Menu:

Tela de suporte:

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Para utilizar o suporte é necessario que seu micro esteja conectado a internet.As respostas não são on-line, suas duvidas serão respondidas em até 24hora, pois isso descreva napergunta o maximo de detalhes possiveis.

9.3 Novidades Versão 2.7 (Vendas)

Criado Opção para incluir serviços nos pedidos:

Itens(Produtos) : produtos/Serviços escolhidos para o pedido, com informações de preço,quantidade, desconto, e comissão.

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Campos:Escolha do Tipo: Inicialmente deve-se escolher entre Produtos ou Serviços

Escolhendo Produtos:Código do Produto : Opção para buscar o produto pelo codigo, é opcional, você pode informa oproduto direto no campo "Produto" também.Produto : Define o produto (veja Vendas/Produtos). Pode-se também incluir ou alterar o produtoclicando nos botões "Inclui" ou "Altera".Escolhendo Serviços: O sistema muda os campos para:

Código do Serviço : Opção para buscar o tipo de serviço pelo codigo, é opcional, você pode informao serviço direto no campo "Serviço" também.Serviço : Define o tipo de serviço (veja Vendas/Serviços). Pode-se também incluir ou alterar oserviço clicando nos botões "Inclui" ou "Altera".

Escolhendo Produtos:Caracteristicas do Produto: Estes são campos personalizados, onde você pode criar ascaracteristicas mais apropriadas para o seu tipo de negocio. (Veja Tabela/Caracteristicas Produto).Escolhendo Serviços: O sistema muda os campos para:

Detalhes do serviço: Texto livre para descrever o detalhes sobre o serviço.

Criado Cadastro de serviços:

Utilizada para incluir tipos de serviços.

Para acessar este função, use a opção do menu "Vendas" , "Serviços"

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Novidades Versão 2.7 102

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Dados do Serviço: Informações basicas sobre o tipo de serviço, Nome, Codigo, Tipo, preço, etc.

Funções:

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Faz a busca de serviços, com varias opções de filtragem.

Indice alfabetico, lista os serviços cujo nome inicia com a letra escolhida, ou todo quando escolhido aopção "...".

Inclui um novo serviços.

Exclui o serviços que está posicionado.

Confirma a Inclusão ou alteração efetuada no serviço que está posicionado.

Campos:

Nome do Serviço: Define o nome do tipo de serviço, use uma descrição que possa identifica-lo.Código do Serviço: Define um codigo para o tipo de serviço, codigo este que pode facilitar nomomento de escolher o serviço na tela de pedidos.Preço de Custo: Informar o preço de custo, quando existir.Margem %: Informar a margem de lucro desejada para o serviço, isso apenas para serviços quetenha o campo "Preço de Custo" preenchido, pode-se deixar este campo em branco, neste caso eleé calcula-do automaticamente apos informar o "Custo Final do Serviço".Custo Final do Serviço: Informar o preço final para o serviço, se a "Margem %" for informada, osistema calcula automaticamente o "Custo Final do Serviço" ou vice versa.Comissão: Não utilizado.Comissão vendedor: Informar a comissão que é paga ao vendedor, sobre o preço de venda doserviço. Caso não informar a comissão por serviço, pode-se informa este percentual no cadastro devendedores (Veja Venda/Vendedores).Unidade: Define a unidade do serviço é cobrado, exemplo: Horas.Situação: Defina a situação atual do serviço, pode ser: Ok SuspensoGrupo: Define a que grupo pertence o serviço, utilizado para controle gerencial.Sub-Grupo: Define a que sub-grupo o pertence o serviço, utilizado para controle gerencial.

Detalhes: Imagem e texto livre para descrição do serviço.

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Novidades Versão 2.7 104

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Venda: Controle de vendas do serviço, grafico estatistico e números para analise.

Novo campo para definir data base de calculo dos vencimentos nos pedidos:

Forma Pagamento / Entrega e Totais : define as formas de pagamento, juros, despesas decobrança, forma de entrega, custos com entrega, e total final do pedido.

Data Base Venc. Parcelas: Define a data base de vencimento das parcelas, o sistema utilizara estadata para calcular os vencimentos das parcelas.

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Novo Formularios de pedido e cotação:

Nova opção para personalização de formularios:

Utilizada para definir as Personalizações para os formularios do sistema

Para acessar este função, use a opção do menu "Tabelas" , "Personaliza Formu.."

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Novidades Versão 2.7 106

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Personalização de Formularios: Nesta tela você define os dados da empresa que serão impressosno cabeçalho dos formularios, define também como você que chamar os formularios de cotação epedido, e também como será a assinatura dos formularios.

Você pode por exemplo mudar o nome de "Cotação de Venda" para 'Orçamento de Venda".

Nova opção para cadastro das unidades:

Utilizada para definir as Unidades utilizadas nos produtos e serviços

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Para acessar este função, use a opção do menu "Tabelas" , "Unidades"

Unidade: Define o nome das unidades utilizadas nos produtos e serviços.

Novas opção para configurar a forma de baixar o estoque por produto:

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Novidades Versão 2.7 108

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Baixa do Estoque Venda quando?: Nesta opção você define em que momento do pedido de vendavocê quer que o sistema de baixa no estoque, pode ser: Inclui da Cotação : Vai baixar do estoque no momento que for incluido o produto nacotação de venda. Confirmar Pedido : Vai baixar do estoque somente quando o pedido for confirmado.Baixa do Estoque Compra quando?: Nesta opção você define em que momento do pedido decompra você quer que o sistema de some os itens no estoque, pode ser: Inclui da Cotação : Vai somar no estoque no momento que for incluido o produto nacotação de compra. Confirmar Pedido : Vai somar no estoque somente quando o pedido de compra forconfirmado.

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9.4 Novidades Versão 2.7 (Contas)

Agora na tela do lançamento existe uma nova opção "Informações Complementares" :

Informações Complementares: ( )Permite se seja informado para olançamento, quem é o cliente ou fornecedor, qual o banco/agencia/conta/numero do cheque ounumero do boleto que se refere o lançamento. o sistema abre a seguinte janela:

O lançamento acima se refere a um: Indica se o lançamento está associado a um cliente oufornecedor (opcional), Informa o tipo de associação do lançamento: Cliente ou Fornecedor.Este: Indica a associação em si, ou seja, o nome do formecedor ou cliente, que deve estarpreviamente cadastrado no menu "Agenda:Clientes/Contatos". Caso não estejá castrado, pode-se

incluir clicando em Sendo um cheque: Espaço para informar o banco/agencia/conta e número do cheque.Sendo um Boleto: Espaço para informar o banco e número do boleto.

Novas opções para impressão e envio de E-mail nos lançamentos:

Imprime formulários como Emite Cheque, Lista de compra , Recibo e Boleto. Estes formuláriospodem ser criados e alterados na opção "Tabelas/ gerador de relatório". O formulário de recibo eCheque, antes de imprimir vai abrir a seguinte janela:

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Novidades Versão 2.7 110

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Pode-se modificar os dados e confirmar. Em seguida, dá-se a visualização do formulário: (Recibo)

Cheque:

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Em seguida, basta clicar no botão com o desenho de uma impressora.

Para a impressão do cheque, destaque a folha do talão e regule a impressora para encaixa-la,coloque a folha de cabeça para baixo. Antes de imprimir na folha de cheque faça testes em papelbranco para regular a posição, se necessario ajuste as margens na opção do menu "Tabelas/gerador de relatório".

Para Impresão de boleto, veja o captulo "Tabelas/Gerador de relatório" para saber como configuras oboleto bancario.

Relatorios de lançamentos por Conta, agora com o sub-total por conta, com detalhes de totalde debito e total de credito:

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Novidades Versão 2.7 112

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Nova Opção de Relatorio:

"Relação de lançamentos por Cliente/Fornecedor" Relatorios que separa e totaliza oslançamentos feito associados a clientes ou fornecedores:

Nova opção para os relatorios de Lançamentos:

A opção "Mostra Complementos" faz com que sejam listados no relatório os dados complementaresdo pagamento ou recebimento, ou seja no Banco/Agencia/Conta/Número do Cheque/Número do

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Vida - Controle Financeiro Pessoal113

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Boleto.

Relatorio de Fluxo de caixa, agora com totalização de debitos e creditos:

10 Novidades Versão 2.8 (Contas)

1- Correção da somatoria da fatura de cartão de credito, quando muda um lançamento de umadata para outra.

Agora quando alterar a data do lançamento de uma compra do cartão de credito, os saldos dasfaturas afetadas serão ajustados corretamente.

2- Gravação do posicionamento e ajustes de tamanho, feitos nos campos da tela principal(Lista de lançamentos).

Agora é possível ajustar o tamanho dos campos da listagem de lançamento,

Para ajustar o tamanho, clique entre os títulos dos campos, mantendo o botão do mouse clicado,arraste até o ajuste necessário.

Para mudar a posição Clique sobre o titulo do campo , mantendo o botão do mouse clicado, arrasteaté a posição desejada:

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Novidades Versão 2.8 (Contas) 114

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Você pode também excluir e incluir campos na lista, para isso clique no botão que fica no inicio do

cabeçalho da lista ( )

Ele abre a seguinte janela:

A lista "Campos Disponíveis", mostra os campos que não estão sendo listados, e a lista "Camposescolhidos para Listar" mostra os campo que estão configurados para aparecer na listagem. Bastaclicar sobre a descrição do campo para passar de uma lista para a outra.Depois clicar em "Fechar" para que o sistema assuma a nova configuração.

Quando fechar o sistema , toda a configuração é gravada, assim quando entrar novamente oscampos já estarão formatados.

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3- Possibilidade de visualizar todos os campos do lançamento na lista de lançamentos.Há um novo campo na lista de lançamentos, que mostra outros campos do lançamento que nãoestão na lista horizontal, ou seja os campos que não aparecem na lista serão mostrados quando

clicar em no sinal "+" do campo Outros: " "

Desta Forma:

4- Nova opção para incluir um novo lançamento, quando o valor do pagamento estiverdiferente do valor previsto.

No momento da baixa do pagamento, caso o sistema encontre uma diferença entre o valor pago e ovalor previsto, mostra a mensagem:

Confirmando Sim, o sistema cria um novo lançamento com a diferença. este lançamento pode serassociado a um outro centro de custo.Por exemplo se você esta efetuando o pagamento atrasado, o valor pago pode ser maior pois vocênão contava com o Juros, informando o valor pago maior, a diferença você pode lançar no centro decusto correspondente ao juros.

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Novidades Versão 2.8 (Contas) 116

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5- Correções na tela de tarefas (Menu Agenda).

- Correção na Ordem dos campos Inicio e termino da tarefa. - Correção da gravação da tarefa, que não estava ocorrendo.

6- Nova opção na lista de lançamentos para mostrar as demais parcelas do lançamento.

No novo campo da lista, "Demais", você pode ver as demais parcelas do lançamento, basta clicar nosinal "+".

Na lista das parcelas você pode entrar em cada parcela para editar (Duplo Clique sobre a parcela) ou

até mesmo efetuar o pagamento ou cancelar o pagamento (clicando em )

Se o lançamento for por período (Mensal,Semestral, anual, etc), você verá os próximos lançamentos.

7- Correções Diversas. -Acesso para campanha quando criado usuários. -Acertos nas alterações de lançamentos parcelados. -Acerto do problema que ocorria quando mudar uma conta de um lançamento com parcelas,estavam duplicando lançamentos. -Relatórios de lançamentos quando exportava para PDF ou HTML não trazia os detalhes. -Aumentado o tamanho da impressão de gráficos.

11 Novidades Versão 2.9 (Contas)

1- Adequação do sistema para funcionar no ambiente WINDOWS VISTA

Agora quando alterar a data do lançamento de uma compra do cartão de credito, os saldos dasfaturas afetadas serão ajustados corretamente.

2- Novo gerador de graficos financeiros

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Para a opção de graficos você pode escolher todas estas formas de Filtro:

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Novidades Versão 2.9 (Contas) 118

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Apos escolher os parametros de filtro, clique em "gera Grafico":

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Funções da Tela do gerador de grafico:

1- E-mail, monta a imagem do gráfico e anexa ao e-mail a ser enviado.2- Imprime, gera a impressão do gráfico.3- Select, Utilizado para desmarcar as demais opções.4- Gira, permite que você gire o gráfico, após clicar nesta opção basta clicar no gráfico, (mantendoclicado o botão esquerdo do mouse) e girando até a posição desejada para o gráfico.5- Move, permite movimentar o gráfico na horizontal e na vertical, após clicar nesta opção basta clicarno gráfico, (mantendo clicado o botão esquerdo do mouse) e movimentar o mouse até chegar aposição desejada.6 - Zoom, permite aumentar ou diminuir o tamanho do gráfico, após clicar nesta opção basta clicar nográfico, (mantendo clicado o botão esquerdo do mouse) e movimentar o mouse até chegar aotamanho desejado.7- Prof., permite aumentar ou diminuir a profundidade do gráfico, após clicar nesta opção basta clicarno gráfico, (mantendo clicado o botão esquerdo do mouse) e movimentar o mouse até chegar aotamanho desejado.8- 3D, define se o gráfico será visualizado em 3D ou em 2D.9- Edita, permite a edição de todos os parâmetros de geração do gráfico.10- Copia, permite a copia do gráfico para colar em qualquer outro tipo de programa (Word, Excel,Outlook, etc...).11- Salva, permite a gravação do gráfico em vários tipos de formatos.

1- Adiciona Anotações, permite incluir anotações dentro do grafíco.2- Aplica zoom por area , permite aplicar um zoom em uma area selecionada no grafíco, paraselecionar clique na posição inicial com o mouse e solte o botão do mouse na posição final.3- Movimenta o grafico, permite a movimentação horizontal e vertical do grafico.4- Desenhas Linhas, permite desenhar linhas dentro do grafíco.5- Mostra Detalhes, mostra janela com detalhes quando o cursor do mouse estiver parado na barrado grafico.

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Novidades Versão 2.9 (Contas) 120

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1-Cores, define se o grafico tera cores ou não.2-Legenda, define se vai mostrar as legendas ou não.3-Legenda Interna, define se vai mostrar a legenda interna no grafíco ou não.4-Temas, permite a escolha de outros padrões de graficos.

1-Permite selecionar os gráficos, quando comparativos, você pode mudar as propriedades de cadaum deles.

1-Permite a escolha de varios formatos de graficos. (barras, Pizza, linhas, etc..).

1- A pasta dados mostra planilhado os valores das barras dos graficos.

3- Inclusão de campos "Parcelas e De Parcelas" no relatorio de lançantos.

Agora no relatorio de "Lançamentos" o sistema vai mostrar a parcela e a quantidade de parcelas.

4- Bloqueio da alteração de lançamentos pagos, obrigando o cancelamento do pagamentopara possibilitar a alteração.

Agora não será permitido alterar um lançamento Pago, será necessario antes cancelas o pagamentopara depois altera-lo, isso para preservar a integridade do sistema.

5- Na inclusão de lançamentos já vai trazer preenchido a conta , utilizando a conta selecionadana tela principal.

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Agora quando incluir um lançamento o sistema já traz preenchido a conta, de acondo com a contaposicionada na tela principal.

6- Correção dos relatorios para impressão de contas do tipo "Investimento".

Agora as contas de Investimento também serão impressas nos relatorios de lançamentos.

12 Novidades Versão 3.0 (Contas)

1- Nova opção que permite definir se o sistema vai permitir ou não a alteração de lançamentospagos.

Preenchendo o item "Permite Editar Lançamentos Pagos" o sistema permite a edição delançamentos que estiverem na situação pago.

3- Cadastro de Bancos.

4- Incluido mais opções de campos para a incluir na lista inicia.

5- Acerto no relatorio de lançamentos por cliente/fornecedor.

7- Novo Modulo de Orçamento Previsto.

Orçamento Previsto. Esta opção permite que você informe uma previsão de gastos por centro decustos (Receitas e Despesas). Após informar as previsões o sistema mostra as diferenças entreprevisto e realizado (Realizado é a soma dos lançamentos feitos por centro de custo). Tambémpermite geração de gráficos e relatórios.

Opção do Menu:

Orçamento Previsto Padrão:

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Novidades Versão 3.0 (Contas) 122

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A primeira etapa "Orçamento Previsto Padrão" você pode informar os valores previstos por centrosde custo e Sub-Centro de custo. Nesta tela basta preencher as colunas "Valor Despesa" e "ValorReceita". (Usar o Valor Receita apenas quando o centro de custo for de "Créditos").Informando o valor no Sub-Centro de Custo o sistema ja acumula o valor no Centro de Custo.Todos os valores informando são somados nas linhas de "Total Despesas/Receitas" e serãocalculados no "Saldo Final".Todos os valores informados em "Orçamento Previsto Padrão" serão utilizados em todos os mesescomo sendo um valor default. Mas é possível definir um orçamento diferente para cada mês, veja aseguir em "Orçamento Por Mês".Nesta tela ainda você pode definir no campo "Avisar na inclusão de lançamentos quando oorçamento atingir x %" onde fará com que o sistema avise quando a soma dos lançamentos para ocentros de custo ou sub-centros de custo estiver atingindo o percentual informado.

Orçamento por Mês

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Nesta etapa "Orçamento Previsto do Mês" você pode informar os valores previstos por centros decusto e Sub-Centro de custo para o mês definido no campo "Mês/Ano". Nesta tela também é possívelvisualizar as colunas "à confirmar" e "Realizado" , sendo "à confirmar" a soma de todos ospagamentos pendentes para o centros de custo ou sub-centro de custo, no período do mêsinformado, e "Realizado" a soma dos lançamentos pagos.Entrando nesta tela o sistema informa a coluna "Previsto" com os valores informados no tela de"Orçamentos Previsto Padrão", sendo que você pode alterar esta coluna informado os valoresprevistos para o mês em específico.Todos os valores informando são somados nas linhas de "Total Previsto/A Confirmar/Realizado" eserão calculados na "Diferença entre Previsto e À Confirmar/Realizado".O sistema define core para as situações:

Você pode Listar "Receitas" ou "Despesas" clicando em:

Você pode listar apenas as centros de custos/sub-Centros de custo que tenha valores, clicando em:

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Novidades Versão 3.0 (Contas) 124

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Para encolher outro mês para analise basta informar no campo :

O sistema conta ainda com as funções:

Gera previsão baseado na no Orçamento Previsto Padrão: Esta opção altera os valores previstosconforme os valores do orçamento previsto padrão.

Gera previsão baseado na previsão do mês anterior: Esta opção copia os valores previstos domês anterior, desde que tenha-se informados os valores previstos no mês anterior.

Gera previsão baseado nos lançamentos do mês anterior : Esta opção gera a previsão paratodos os centros de custos/sub-centros de custos, baseando nos lançamentos pagos no mêsanterior, utilizando esta opção, os valores previstos informados vão ser substituídos .

Gráficos:Na tela de gráficos é possível visualizar informando o mês/Ano, gráficos como "Despesas Previstas xRealizadas" , "Receitas Previstas x Realizadas" e "Receitas x Despesas".Também é possível informar um Centro de Custo especifica para analise ou Todos.Para imprimir o gráfico gerado basta clicar no botão "Imprime".

Exemplo do Gráfico de Despesas Previstas x Realizadas.

Exemplo do Gráfico "Despesas x Receitas"

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Relatórios:

Nas opções de relatorios você pode informar o mês/Ano para analise, um centro de custo ou Todos,Despesa ou Receitas e tem opção para listas apenas o centros de custos/sub-centros de custo quetenham valor.

Opções de relatórios:

"Previsto x Realizado Mês Informado + 5 Meses Anteriores". Mostra o valor previsto e realizadodo mês informado, por centro de custo e detalhando os sub-centros de custo, mostrando opercentual entre previsto e realizado, e indicando com imagens quando existiu aumento ou queda.Mostra também os 5 meses anteriores ao mês informado.

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Novidades Versão 3.0 (Contas) 126

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"Previsto x Realizado Mês Informado + 5 Próximos Meses". Mostra o valor previsto e realizadodo mês informado, por centro de custo e detalhando os sub-centros de custo, mostrando opercentual entre previsto e realizado, e indicando com imagens quando existiu aumento ou queda.Mostra também os 5 próximos meses ao mês informado.

"Estatística de Realizado Mês Informado + 11 meses Anteriores" . O sistema gera o relatóriototalizando por centro de custo e detalhando por sub-centros de custo, mostrando o percentualcorrespondente de cada centro de custo/sub-centro de custo em relação ao total. Mostrando tambémos 11 meses anteriores ao mês informado.

"Estatística de Realizado Mês Informado + 11 Próximos meses " . O sistema gera o relatóriototalizando por centro de custo e detalhando por sub-centros de custo, mostrando o percentualcorrespondente de cada centro de custo/sub-centro de custo em relação ao total. Mostrando tambémos 11 próximos meses ao mês informado.

"Orçamento Previsto do Mês x Realizado no Mês " . O sistema gera o relatório mostrando osvalores previstos do Mês, a confirmar e realizado por centro de custo e detalhando por sub-centro decusto, mostrando os percentuais entre Previsto x realizado e Previsto x À confirmar + Realizado.

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"Orçamento Previsto Padrão x Realizado no Mês " .O sistema gera o relatório mostrando osvalores previstos Padrão, a confirmar e realizado por centro de custo e detalhando por sub-centro decusto, mostrando os percentuais entre Previsto x realizado e Previsto x À confirmar + Realizado.

13 Novidades Versão 3.1 (Contas)

1- Opção para pagamento de varias contas.

Pagamento Multiplos de Lançamentos

Para efetuar o pagamento multiplo de lançamentos, selecione a opção "Pagamento Multiplo" , comoisso fica ativo a forma de pagamento unico, após isso o sistema vai mostra o botão "Pagar Itens".

Depois escolha os lançamentos a serem pagos clicando na coluna "Pagar" do lançamentocorrespondente, você pode escolher quantos lançamentos for necessario.

Estes ficaram marcados:

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Se desistir de algum lançamento basta clicar novamente em "Pagar", para que o sistema desmarqueo lançamento.

Apos escolher os lançamentos, clique em "Pagar Itens".

O sistema vai abrir a tela de pagamento, somando todos os lançamentos. Em seguida escolha aconta que sera utilizada para pagamento, o tipo de lançamento, a data e o numero de documento(opcional). e confirme o pagamento.

No exemplo foi pago 3 contas com o mesmo cheque.

2- Correções diversas. 1- Quando gerar diferença do pagamento não estava gerando lançamento para o proximo mes. 2- Quando gera diferença do pagamento , informar como default a propria conta origem dopagamento. 3- Coluna Disponivel mostrar valor mesmo que limite for zero. 4- Conciliação esta deixando entrar sub-centro de outros centros de custo. 5- Correção da função só lançamentos do mês. 6- Correção da conciliação de extrato bancario . 7- Correção do orçamento previsto.


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