Aline Fardim Borelli

Sistematização do Fluxo de Caixa e da Gestão do

Serviço da Dívida da CESAN

Sistematização do Fluxo de Caixa e da Gestão do Serviço da Dívida

• Objetivo Estratégico da Cesan: “Universalizar os serviços nos sistemas operados pela Cesan”.

• CESAN: Investimento de R$ 247 milhões em 2013.

• Importância da boa gestão dos recursos financeiros nas empresas de saneamento.

• Os processos financeiros da CESAN: Fluxo de Caixa, gerenciamento do Serviço da Dívida, gerenciamento de caixa e aplicações financeiras.

• Necessidade de eliminar processos manuais, otimizar o fluxo e a qualidade da informação.

Sistematização do Fluxo de Caixa e da Gestão do Serviço da Dívida

• Elaboração de Business Case. • Descrição do processo atual e do

desejado. • O Projeto.

Sistematização do Fluxo de Caixa e da Gestão do Serviço da Dívida

Figuras

Resultados

• Resultados: agilidade dos processos, confiabilidade dos dados, eliminação de retrabalho, procedimentos automatizados, informação integrada e disponível em tempo real.

Sistematização do Fluxo de Caixa e da Gestão do Serviço da Dívida