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Worksheet 1: SPRO
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SPRO
Título:
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configuração:
Prerequisitos de Configuração:
Razão da Configuração:
Definir países Definir países
FI FI
OY01
Opções globais >Definir países Opções globais >Definir países >Definir países
No modelo standard já vem configurado o País " BR ", no entanto temos que definir quais as moedas que serão utilizadas, ou seja, moeda de indexação (UFIR) e moeda forte (USD). Nesta transação estão definidos todos os códigos de moeda que se pode utilizar nosistema. A definição do código da moeda, está diretamente relacionado com o Pais onde eta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critério: 10 -Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL" 40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD" 50 - Moeda Índice -->Foi cadastrada a UFIR que era o último fator de indexação utilizado
Para esta configuração primeiramente temos criar o codigo da moeda, conforme configuração 010011 e transação OY03.
Esta configuração é necessária para as conversões automáticas dos documentos contabeis
as moeda de indexação e moeda forte.
Verificar códigos de moeda
FI
OY03
Opções globais >Moedas >Verificar códigos de moeda
Foi necessário criar a moeda UFIR que não existia no sistema standard. Foi definidoque para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda índice usaremos a UFIR, mais não estaremos ativando a conversão da moeda índice, devido a não termos informaç
icial do governo qual seria a moeda. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo AM, foi necessário criar a moeda RA$ = Reais ADR Na transação OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1. As categorias de taxa de câmbio que serão utilizadas no projeto são: M - para todas as conversões reais P - usada para planejamento de custos T - Conversão standard p/planej Tendência N1 - Conversão standard p/planej Negociado 1 N2 - Conversão standard p/planej Negociado 2 definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim só é necessário cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as conversões necessárias são realizadas a partir destas taxas. Exemplo: GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dólar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL ) Deverár ser utlizada também a
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categoria "0011", para utilização específica para o Módulo de LC, tendo em vista as Socedades Internacionais. Essa categoria utilizará o cotação do último dia de final de mêseverá ser informado para o primeiro dia do mês que está sendo encerrado. Por exemplo:Para conversão da Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado é aquele referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas deverá ser informado a partir de 01.04.2001 na transação OB08.
Verificar categorias de taxa de câmbio
FI
OB07
Opções globais >Moedas >Verificar categorias de A categoria de taxa de câmbio define como será convertida a moeda. Para cada taxa de câmbio categoria de taxa de câmbio efetivamente utilizada no sistema é necessário cadastrar a taxa de conversão que será utiliada. Novas entradas > CgC : 0011 Utilização: Taxa fixa dolar final Moeda base: não informar Não informar mais nenhum campo. Gravar >
Definir fatores de conversão para conver
FI
OBBS
Opções globais >Moedas >Definir fatores de conversão para conversão de moeda
O standard do SAP traz várias moedas, deveremos cadastrar as conversões das moedas que deveremos utilizar. O fator de conversão serve para determinar qual a paridadeem ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dólar porque permitira definir a taxa de conversão entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invés de 1:0,00098). É necessário cadastrar um fator de conversão para toda a combinação de catega de taxa de câmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.
Para esta conversão temos que ter configurado antes na transação OY03 Verificar código e Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver configuração 010015010, assim como as catego
rias de câmbio: 010015020, transação OB07. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo - AM, foi necessário criar a moeda RA$ = REAIS AR. e também a moeda UFIR A paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, é igual a 1. A paridade de BRL para UFIR e UFIR para BRL, é igual a 1.
Esta configuração é necessaria para a conversão das moedas com as quais a Empresa definu que ira trabalar. No mínimo é necessário cadastrar os fatores de conversão entre Moed do Pais, Moeda Forte e Moeda Índice. Como BRL é moeda base para qualquer outra moeda só será necessário cadastrar a relação entre esta e o BRL (a princípio de XXX para BRe BRL para XXX). Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configuração terá de ser revista para países fora do Brasil onde será necessário cadastrar a relação entre es moedas e o BRL. Basicamente, para a categoria M que será usada para conversão de va
lorer reais (reais em oposição a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que teremos uma conversão unitária de moeda, ou seja: BRL x UFIR BRL x USD UFIR x BRL USD x BRL BRL x RA$ RA$ x BRL
Entrar taxas de câmbio
FI
OB08
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Opções globais >Moedas >Entrar taxas de câmbio
Esta configuração servirá para as conversões das moedas com as quais a empresa ira trablhar. A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver variação entre uma moeda passíel de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. Só é necessário cadastrar a taxa de câmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas são derivadas apartir desta configuração, já que BRL é a moeda base de todas as categorias de taxa de bio usadas pelo projeto. A principío a atualização será diária, a partir de uma interfada EG. Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidaspage 2 of 99
As moedas forte e índice deverão estar Necessário para que os documentos contábeis, tenam seus valores convertidos em moeda forte ou moeda índice conforme a apresentação que se deseja fazer. criadas na empresa conforme TCOE's ns. 010015010; 010015015; 010015020; 010015025; 010015030 e 010015035. ATENÇÃO: Alguma configuração adicional foi ecessária para evitar que um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transações em moeda estrangeira. Esta configuração esta destacada abaixo.
Verificar unidades de medida
MM
CUNI
Opções globais >Verificar unidades de medida
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SPRO
Atualizar o calendário Definir caract.exibição de campos relati
MM PP
OY05 SHD0
Opções globais >Atualizar o calendário Opções globais >Características de exibição de cfinir caract.exibição de campos relativas a transações Estrutura da empresa >Definição abilidade financeira >Atualizar sociedade As sociedades são os elementos hierárquicos que definem o nível mínimo ao qual se pode fazer eliminação no módulo de FI-LC (Consoação Legal). Em geral tem relação 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (ContabilidadeGeral - Razão). Cada Empresa criada em FI-GL deverá também ser criada no LC como Sociedade.
Devem já ter sido cadastrados: material, Depuração das telas relativas às transações MFF4A, MF4U e CO15 centro, Dep. receptor, lote receptor, versão de produção, ordem de produção, linha de produção Para cada empresa cuja contabilidade é obtida no próprio SAP riada uma sociedade com o mesmo código da empresa. Para as empresas cuja a contabilização é somente informada por uma interface de saldo contábil ao final do mês foi cri uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresasforem sendo incorporadas para o SAP o novo código deve ser criado e a associação com o novo código estabelecida. As empresas Antarticas estão definidas. Grande parte das
empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bém incluídas, porém existe a necessidade de se verificar a necessidade da inclusão de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e também da verificação dos dados já incluídos das emsas empresa "x". Foram definidas através da Entidade Global (EG) os novos códigos para as unidades empresa "x". São através desses códigos associados as unidades que efetuam-se todos os registros contábeis e fiscais. Foram definidas 7 áreas funcionais (este atributo será derivado diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto: ADM Administrativo CDCM Comercial - CDD CDDI Distribuição - CDD COML Comercial DIST Distribuição MOD Direto MOI Indireto Plano d contas deve estar criado. Estamos configurando uma única área de contabilidade de custos para que possamos consolidar todas as operações contábeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da área de contabilidade de custos será USD.
Atualizar sociedade
FI
OX15
Definir, copiar, eliminar, FI verificar emp
OX02
Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar empresa
Empresas são as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos os livros necessários para a contabilização legal.
Atualizar divisão
FI
OX03
Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar divisão Estrutura
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da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar área de função
Divisão são códigos de cadastramento utilizados para identificações das unidades existes e para associação com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatórios contábeis por divisão. Área Funcional é um elemento organizacional de uso facultativo na ontabilidade que permite trazer alguma característica típica dos Centros de Custos,para uso em relatórios em Report Painter/Writer ou para uso nos módulos FI-GL e FI-LC.
Atualizar área de função FI
OKBD
Definir, copiar, eliminar, CO verificar áre CO Atualizar área de resultado Determinar nível de MM avaliação Definir, copiar, eliminar, MM verificar cen
OX06
Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar área contabil.custos Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Atualizar área de resultado Estrutura da empresa >Definição >Logística geral >Determinar nível de avaliação Eura da empresa >Definição >Logística geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro - Definir Centros - Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opção) Estrutura da empresa >Atribuição >Logística geral >Atribuir centro/área avaliação - setor a
ade -> divisão Estrutura da empresa >Definição > Logística geral >Definir, copiar, elimnar, verificar setor de atividades > Definir setor de atividade
Selecionar ação Atualizar área de contabilidade de custos. Clicar no botão Selecionar. licar no botão Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.
KEP8 OX14 OX10
A criação de Centros deve ser feita em duas etapas: a) Copiar, eliminar, verificar Centros b) Definir Centros Na etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um centro standard e na opção 'b' faz-se atualização do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os daos cadastrais.
Definir hierarquia.
Centro é um local de trabalho e determina onde os materiais serão armazenados.
Atribuir centro/área avaliação - setor a Definir setor de atividade
SD
OMJ7
SD
OVXB
Não há. O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na EG) comercializada pela empresa. Ele é associado ao material no cadastramento dos dados básicos do mesmo e é utilizado, entre outras coisas, para determinar a divisão e o esquema de preços. São exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto em processo e sub-produto.
Ela é necessária para o cadastramento de materiais e na determinação de divisão e de esma de cálculos, entre outras.
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Definir organização de vendas
SD
OVX5
Estrutura da empresa >Definição > Vendas e distribuição > Definir, copiar, eliminar, veificar organização de vendas > Definir organização de vendas
c
Não há.
Só é possível efetuar vendas através da OV.
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SPRO
Definir canal de distribuição
SD
OVXI
Estrutura da empresa >Definição >Vendas e distribuição >Definir, copiar, eliminar, veriicar canal de distribuição > Definir o canal de distribuição
Canais de Distribuição são usados para definir os tipos de clientes disponíveis para ditribuir os produtos de uma empresa. A configuração do canal de distribuição foi feita d acordo com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e está vinculada ao cliente no mestre de clientes. O atendimento dos clientes pode ser feito através de vários canais de distribuição de uma organização de vendas
Não há.
As vendas devem ser sempre realizadas através de um canal de distribuição.
Atualizar depósito
MM
OX09
Estrutura da empresa >Definição >Administração de materiais >Atualizar depósito Estrutuda empresa >Definição >Administração de materiais >Atualizar organização de compras Esta da empresa >Definição >Logistics Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedição > Definir local de expedição
Use esse roteiro para criar os depósitos existentes nos centros definidos para a Empresa. Teclar "Novas Entradas". Criar organizações de compras Definir as organizações e compra.
Atualizar organização de compras Definir local de expedição
MM
OX08
SD
OVXD
O local de expedição representa o nível organizacional mais alto da expedição. Um Não hl de expedição pode ser um local onde as remessas são processadas ou um grupo de funcionários responsável pelo atendimento inicial do veículo. Pontos de expedição não são ass a unidades organizacionais destinadas a produção ou armazenamento. Sendo assim, po
ntos de expedição podem ser definidos para mais de um centro Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedição com mesmo código e nome do centro. Locais que não utilizam a funcionalidade de emissão de NF não necessitam de local de expedição. Criar apenas para os locais de expedição que são de Fábricas. Não podem ser crira os CDD's Criação dos Centros pelo MM. As organizações de transporte devem ser criada com mesmo código e nome dos centros. É necessário um organização Na tela "Modificar viocais de organização do transporte": síntese, efetue o seguinte de transporte para cada centro. procedimento: As organizações de transporte devem ser criadas com mesmo código e nome dos centros. É necessário uma organização de transporte para cada centro. Os D não necessitam de organização de transporte. 1 - Clique no botão "Novas Entradas"; 2
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Digite código, nome da organização de transporte e defina a empresa a qual ele estará igado (a empresa deve ser a mesma que está ligada ao centro); 3 - Clique no ícone "Enter" e em seguida, aparecerá a tela "Processar endereço"; 4 - Na tela "Processar endereço", digite o país, região (região é o estado da organização de transporte). O fusoe o dom. fiscal aparecerão automaticamente; 5 - Após os procedimentos acima, cliqueno ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedição determinado
Atualizar local de carga
SD
OVX7
Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Atualizar local de carga Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Atualizar local de organização do tranporte
Possibilitar ao usuário colocar o local de carga no SAP para a geração da ABAP QUERY de grade horário do produto acabado O objetivo do sistema de transporte é criar funções ara planejamento e processamento de transporte. Os locais de organização de transporte, não fazem parte de nenhuma hierarquia específica. O SAP não é um pacote de planejamnto de transporte, mas está desenvolvendo funcionalidades que suporte esta função.
Atualizar local de org do SD transporte
OVXT
Atribuir empresa sociedade
FI
OX16
Estrutura da empresa >Atribuição >Contabilidade Cada sociedade pode ser atribuída a uma ou mais empresas. Sempre lembrando que o Ter definido as empresas e as finance
ira >Atribuir empresa - sociedade conceito de empresa é útil em FI-GL (contabilidade geral - razão) e define as unidades sociedades. que devem atender aos requisitoslegais de apuração de balanço e obtenção dos livros fiscais e as sociedades são estruturganizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - não utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidação Legal). As sociedades são a unidade mínima a partir da qul é possível fazer eliminações. Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling >Atribuiresa - área de contabilidade de custos Entrar na transação, selecionar a AC01, Clicar no botão "Atribuir Empresa(s)", selecionar o botão "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. <LY-15/05/00> Clique no botão "Salvar"
Cada empresa gerida dentro do SAP terá uma única sociedade associada. As empresas geridas fora do SAP estarão associadas a uma única sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um código próprio para a sociedade e serem reas
sociadas.
Atribuir empresa - área de contabilidade
CO
OX19
Criar a ACC (COE 015010015010), Criar Definir quais as empresas que terão suas operações contábeis/gerenciais consolidadas Empresas, Atribuir empresa a Plano de numa úni
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a área de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser Contas, Atribuir Empresa a variante de associada a área de contabilidade de custo AC01. exercício
Atribuir área de contabilidade custos Atribuir centro empresa
CO
KEKK
Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling >Atribuir área de contabilidade custos - área de resultado Estrutura da empresa >Atribuição >Logística geral >Atribuir centro -empresa Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.
MM
OX18
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SPRO
Atribuir organização de vendas - empresa
SD
OVX3
Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir organização de vendasesa Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir canal de distribuorganização de vendas Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuirr de atividade organização de vendas Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribição >Formar área de vendas
Para que você possa realizar suas vendas, é necessário atribuir uma empresa a uma organização de vendas. Atribuimos uma organização de vendas para cada empresa do grupo emprsa "x". Numa organização de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canaisde distribuição. Foram atribuidos todos os canais de distribuição (tipos de clientes, cnforme cadastro da E.G.) para cada organização de vendas. Um setor de atividades representa um grupo de produtos. Podemos atribuir vários setores de atividades a umaorganização de vendas. A formação da área de vendas associa o canal de distribuição e ode atividade de uma organização de vendas. No caso empresa "x", atribuimos todos ossetores de atividades a cada um dos canais de distribuição. Como a Org. de Vendas não éuma entidade legal, para realizarmos uma venda, é preciso atribuir o canal de dist
ribuição (tipo de cliente-EG) a um centro (fábrica - que possui CNPJ). Cada organização vendas pode vender a partir de diversos centros e por vários canais de distribuição.Esta configuração serve para o sistema determinar a divisão, aqui são definidas as regrs pelas áreas de vendas. As combinações possiveis para inferência do campo divisão podeer provenientes das seguintes regras: 001 - Determinar divisão com base no centro, área de atividade 002 - Determinação da Divisão com base na área de Vendas 003 - Detemr Divisão apartir da organização de Vendas, canal de distribuição, setor de atividade Ampresas e setores de atividade deverão estar cadastrados. Na determinação poderá ser deinida a divisão para: - Uma combinação entre o centro e o setor de atividade, ou , - Uma combinação para a área de vendas Foi escolhida sempre a opção 1, já que a divisão (qosso modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro. A atribuição dos setores de atividades permite que as organizações de vendas efetuem as operade vendas dos diversos tipos de produtos.
Atribuir canal de distribuição - organiz
SD
OVXK
Atribuir setor de atividade - organizaçã Formar área de vendas
SD
OVXA
SD
OVXG
Atribuir organização de vendas - canal d
SD
OVX6
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Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir organização de vendasl distribuição - centro
Definir regras por área de vendas
SD
OVF2
Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Classificação contábil da divinir regras por área de vendas
Atribuir divisão - centro - SD setor de ati
OVF0
Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Classificação contábil da divibuir divisão - centro - setor de atividade
Nesta configuração deverão ser relacionados os Centros criados por MM, com as Divisões espectivas.
Os Centros deverão estar criados por MM. As Divisões deverão estar criadas por FI. OsSetores de Atividade (SA) deverão estar criados por SD. CUIDADO: Ao fazer qualquer
modificação ou inserir novas entradas nesta tabela deve-se executar o programa RM07CUGB para que elas tenham efeito !!!!!!!!!!!!
No projeto deverão ser relacionadas as Divisões aos respectivos Centros. Poderá existir mais de um Centro por Divisão. Por exemplo: Centro 951 está vinculado a Divisão CAPUSP.
Atribuir organização de compras - empres
MM
OX01
Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir organização de cs empresa Estrutura da empresa >Atribuição >Administração Todos os Centros deverão ser culados a Organização de Compras 10 - Compras de materiais >Atribuir organização de comras - Nacional. centro Para as Organizações Regionais deverão ser vinculados somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar compras. Estrutura da empresa >Atribuição>Administração de materiais >Atribuir organização de compras standard - centro Estrutur da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir org.compras de referênciaganização de compras Cadastro das Organizações de Compra e dos Centros.
Esta configuração permite que uma organização de compras atribuída a uma empresa somentompre para aquela empresa. Usaremos a atribuição para centros e não para empresa, umavez que todas as organizações comprarão para todas as empresas. Vincular os centros aOrganização de Compras.
Atribuir organização de compras - centro
MM
OX17
Atribuir organização de compras standard Atribuir org.compras de referência - org
MM
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OMKI
MM
OMKJ
Esta transação permite que as condições da organização de compra de referência em outraizações de compra. Além disso, as diversas organizações de compra podem acessar os contos da organização de compras de referência.
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SPRO
Atribuir local de expedição - centro
SD
OVXC
Estrutura da empresa >Atribuição >Logistics Execution >Atribuir local de expedição - cetro
Esse roteiro irá mostrar como relacionar locais de expedição a centros. 1- Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição será criado com o mesmo código do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição de mesmo código. 2 - Marque o centro que você deseja associar ao local de expedição, dando u clique na linha correspondente a este centro. Clique no botão "Atribuir" na barra de ferramentas. Isto fará que apareça a lista de locais de expedição que podem ser atrbuídos
Necessário criação de centros pelo MM, locais de expedição pelo SD e atribuir organizaçendas - canal de distribuição - centro. CD não terão local de expedição <LYY-22/05/00> deverá ser configurado e atribuído aos devidos centros, pois caso contrário não haverámo emitir as Notas de Remessas. <LYY>
Um local de expedição pode ser der definido para vários centros.Cada centro, terá um loal de expedição. Como o local de expedição será criado com o mesmo código e nome do censegue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição de mesmo código.
Introduzir contas na estrutura do balanç
FI
OB58
Componentes válidas para todas as aplicações Nesta configuração iremos montar uma estrua de Balanço apropriando as contas do >União Monetária Européia - Euro >Conversão de pl de contas (PCAB) ao modelo de Balanço definido para o Grupo empresa "x", moeda in
terna >Preparar >Preparativos na compreendendo Ativo, Passivo e Resultado. contabilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas para diferenças de arredonda Componentes válidas para todas as aplicações >Fungerais de aplicação >Nota fiscal >Intervalos numeração Componentes válidas para todas aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Ctg.nota fiscal Componentes válidatodas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial CGC >Criar Compon válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial CGCuir filial CGC Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999
Elaboração de demonstrativo de Balanço que deverá compor a documentação do encerramentoeríodo /exercício, poderá ser emitido demonstrativos pôr Empresa ou Divisão.
Intervalos numeração
SD
J1BE
A numeração de documento de nota fiscal será atribuída internamente, ou seja, automaticmente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados. Criar categoria de nota fiscal específica para notas fiscais de serviços. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Serviços, com cópia da categoria E1.
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Ctg.nota fiscal
MM
SPRO
Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.
Criar Filial
MM
SPRO
Use esse caminho para criar uma Filial. Para cada Filial é designado um CGC. Insire o código Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o código. No caso, o código Local neg e é igual ao código Centro, gravar. Esta configuração é uada para criar códigos NCM (NBM), referente as alíquotas de IPI.
Atribuir filial CGC
MM
SPRO
Code NBM
MM
SPRO
NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5. Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM Use esse roteiro para cride NBM Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota >Code NBM >Criar Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicata fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais Contabilidade Financeira > Op.básicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Bras
il > Taxas de imposto > IPI normal Componentes válidas para todas as aplicações >Funçõeerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Definição Componentes válidas para todas as apli>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Determinação entrada/devoluções Componas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Determinaçvoluções Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Notaída >Formulário Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicaiscal >Saída >Nº grupo No desenvolvimento foi criado o intervalo nº 01, com numeração d00001 a 999999. Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicaça fiscal >Saída >Intervalo numeraçãopage 6 of 99
Criar Code NBM
MM
SPRO
Cadastrar Code NBM
Atribuir Code NBM a grupo de materiais
MM
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SPRO
Taxa de imposto IPI
FI
SPRO
Criar code nbm
Atribuir taxas de imposto IPI (alíquotas) aos code nbm criados.
Definição de CFOP
MM
SPRO
Cadastrar CFOP
Determinação entrada/devoluções Determinação saída/devoluções Formulário
MM
SPROCFOP cadastrado
Determinar CFOP para entrada mercadorias e devoluções respectivas
MM
SPRO
CFOP criados Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras entradas na configuração fazem parte da configuração standard, e não foram aradas.
Determinar CFOP para saídas de material e as devoluções respectivas
SD
SPRO
Criar formulário de notas fiscais de entrada e saída
Nº grupo
SD
SPRO
Cadastrar Grupo de Nº de Notas Fiscais
Intervalo numeração NF SD
J1BI
Intervalo de numeração definido para atribuição automática pelo sistema do número da NF
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SPRO
Nº nota fiscal e extensão do formulário
SD
SPRO
Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal nota fiscal e extensão do formulário Componentes válidas para todas as aplicações >Funçais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída Componentes válidas para todasicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída >Criar Coms para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições ificar Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota >Saída >Condições de saída >Exibir Componentes válidas para todas as aplicações >Funçõe aplicação >Nota fiscal >Saída >Programas processamento Componentes válidas para todas s aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela diar Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fisterminação da saída >Tabela de condições >Modificar Componentes válidas para todas as a >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições ponentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Deda saída >Tabela de condições >Catálogo campos Componentes válidas para todas as aplicaunções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Sequências de acesso Co válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinaç
Tipos de condição Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicfiscal >Determinação da saída >Esquema de mensagem Componentes válidas para todas as apicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Atualização >Atribuição de grupo de ela Componentes válidas para todas as aplicações Incluir caracteristicas na tabela SAP _KKR_CLASS: >Distribuição (ALE) >Definir distribuição de dados >Definir distribuição des mestre >Definir - NACIONAL distribuição através classes >Atualizar classes - GRUPO_UNIDADE - UNIDADE_NEGOCIO Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (AL>Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer empresas globais
Atribuir um grupo de intervalo de numeração a um formulário (entrada e saída) referentea um determinado centro.
Condições de saída
SD
J1BF
Criar tabela que determina condições de saída de um formulário de nota fiscal e seu disositivo de saída (impressora)
Criar
SD
J1BF
Modificar
SD
J1BG
Exibir
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SD
J1BH
Programas processamento Criar
SD
J1BJ
SD
J1BO
Modificar
SD
J1BP
Exibir
SD
J1BQCatálogo campos
SD
J1BR
Sequências de acesso
SD
J1BK
Tipos de condição
SD
J1BL
Esquema de mensagem SD
J1BM
Atribuição de grupo de controle de tela
SD
SPRO
Atualizar classes
MM
CL01
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Definir empresas globais
FI
OB72
Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"
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SPRO
Atribuir Empresa Global FI ao Plano de Cont
OBV7
SPRO> Componentes válidas para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar proces empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuição empresa global>PlContas SPRO> Componentes válidas para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard>Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuiçãoempresa -> empresa global Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (A >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer divisões globais
Link da Empresa Global ao Plano de Contas.
020060030010010 - Estabelecer Empresa Global 020010015010015010025010 - Plano de Contas
Atribuir Empresa a Empresa Global
FI
OBB5Link Empresa a Empresa Global.
015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa 20060030010010 - Estabelecer Empresa Global
Definir divisões globais
FI
OB93
Definição de Divisão.
Permitir ALE.
Atribuir divisão à divisão FI global
OBB7
IMG> Componentes válidas para todas as Atribuir a Divisão global à Divisão. aplicações>ribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divisões globais> Atribuição de Divisão -> Divisão glo Componentes válidas para todas as aplicações >Componentes de aplicação Internet (IACs)ntrada ordem cliente >Definir grupos de mercadorias Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e completar parâmetros globais Clicar em novas entradas, digitar numeração e descrição definida conforme planilha,gravar.
Definir Divisão. Definir Divisão Global.
Definir grupos de mercadorias
SD
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OMSF
Grupo de mercadorias definida.
Grupo de mercadorias é um atributo que damos aos materias no momento da criação para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de análise de estoque e, também, para localizar um material pela familia que pertença.
Verificar e completar parâmetros globais
FI
OBY6
Nesta configuração verifica-se todas as configurações básicas relacionadas a empresa. Gde parte, senão a totalidade, destas configuraçõessão realizadas por outras transações G. Esta transação serve para revisar as configurações feitas e ver se não se deixou de er nada.
015010010020 - Definir, copiar, eliminar, Esta é uma configuração que serve para revisar as configurações básicas ao nível de empresa. Prefiriu-se realizar as configurações nas outras transações e usar esta verificar emp transação apenas como revisor. 01501500010 - Atribuir empresa sociedade 025010010020 - Ativar IRF ampliado 025010015010 - Possibilitar balanço de divisão 025010020015 - Atribuir empresa a variante de ex
ercício 025010025010020 - Atribuir empresa a variantes per. 025010025025010020 - Atribuir variantes de status de campo a empresa 025010025030020 - Propor data valor
Ativar IRF ampliado
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >AtivarIRF ampliado
Provoca a ativação do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte ampliado porEmpresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl.
No projeto deverão estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088, 097, 098......................
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SPRO
Preparar cálculo por custo de vendas
FI
OBBZ
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Preparar cálculo por custo de vendas
Esta configuração serve para ativar alguma substituição feita para Áreas Funcionais (tachamada Cálculo de Custo de Vendas). Com a substituição ativada o campo Área Funcional reenchido pela regra determinada na substituição por alguma característica derivada de CO.
025045035040015 - Atualizar substituição (Substituição AREAFUN)
O campo Área Funcional é preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim: Tp.Centro Custo Área Funcional Descrição F MOD Mã de Obra Direta H MOI Mão de Obra Indireta W ADM Administrativo V COML Comercial L CDCM Comercial CD G DIST Distribuição M CDDI Distribuição CD EMPRESAS: 001, 002, 003, 04, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098....
.......... MOMENTO: 5 SUBSTITUIÇÃO: AREAFUN DESCRIÇÃO: Determinação da area funcional GTIVAÇÃO: 1 ATENÇÃO: Se o campo grau de ativação estiver em branco, a regra não estará a
Definir moedas internas FI adicionais
OB22
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedasinternas adicionais >Definir moedas internas adicionais
O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda. As possíveis moedas são: Modelo SAP 10 - Moeda Local 20 - Moeda da área de controle (CO) 30 - Moeda do Grupo 40 - Moeda Forte 50 - Moeda Índice 60 - Moeda da Sociedade Definição Definido
pôr Empresa Definido na área de controle Definido no mandante Definido no pais Definido no pais Definido na Sociedade
Deverá ser casdatrada a Empresa pela Foi definido para as Empresas no Brasil a utilização das moedas: transação OBY6, conforme configuração 10 - local (BRL) e 40 - moedae (USD) Para as empresas fora do Brasil estão previstas a utilização das seguintes moedas: 025010010010 10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definição do país) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definição do mandante produtivo) Ficou de se definir uma terceira moeda paraas empresas no Brasil, prevendo a futura utilização de moeda índice caso volte a hiper-inflação e haja a necessidade de Correção Monetária (Integral). Foi eleita (mais não curada) desde já para moeda Índice (UFIR), mais não se sabe se esta será efetivamente o ice a ser usado nesta circunstância. OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser aplicada p
todas as empresas cadastradas.
No momento do lançamento contábil o sistema registra o valor nas seguintes moedas: 1 - moeda da transação; 2 - moeda local; 3 - moeda forte; e 4 - moeda índice, que conforme abaixo descrito não iremos cadastrar
Definir moedas internas FI adicionais para
OBS2
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Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedasinternas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger
Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas.
A única combinação de moedas que não exige a criação de um ledger adiconal para guardaros em moedas estrangeiras é usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinação o ledger standard é suficiente. Para qualquer outra combinação é necessário cadastrar ledgerdicionais. Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 -Moeda Índice. Quando for cadastrado empresas em outros países será necessário cadastrarnovo ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de país para o país desta empresa e BRL deve estar definido como moeda do mandante). Divisões criadas conforme hierarquia do Foi ativada para todas as empresas do grupo. Para emitir balanço, balancete, razão e diário por divisão, conforme necessidade da Grupo. Empresa, esta configuração deverá estar ativada. (O campo deverá estar marcado).
Possibilitar balanço de divisão
FI
OB65
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Divisão >Possibil
tar balanço de divisãoPermite elaborar balanço, balancete, razão e diário por Divisão.
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SPRO
Atribuir empresa a variante de exercício
FI
OB37
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Exercício >Atribur empresa a variante de exercício Contabilidade financeira >Opções básicas da contabiliade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Definir variantes p/períodos de lançamento abrtos
Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Período Contábil, de acordo com Exercício Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, também, trabalhar com períodos de ajustes extraordinários (4 períodos). Esta configuração é utilipara vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueia os períodos contábeis para a realização de lançamentos contábeis para determinada EMPRESA.
Plano de contas criado e empresas criadas.
Será utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao período legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) períodos de ajustes para os lançamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros. Deseja-se ter
liberdade para abrir e fechar períodos contábeis por empresa. Assim, deve existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!! Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a CAP. Alertamos que essa função só é válida por Empresa, seja, não é possível por Divisão. No projeto foi definido que as variantes deverão seriadas de acordo com os tipos de contas existentes. Por exemplo: Foi criada uma linha específica para as contas de Clientes (D) Foi criada uma linha específica paraas contas de Fornecedores (K) Foi criada uma linha específica para as contas de Materiais (M) Foi criada uma linha específica para as contas de Ativo Fixo (A) Foi criada uma linha específica para as contas de Razão (S)
Definir variantes FI p/períodos de lançamen
OBBO
Abrir e fechar períodos de lançamento
FI
OB52
Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realização de lançamentos contábeis em uma COE:025010025010010 - Definir Contabilidade financeira >Opções básicas da Empresa num determinado período contábil. Esse período pode ser um mês específico variantes p/períodos nçamento contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Abrir e fechar períodos delançamento ou pode ser vários meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por rang
es de contas específicas, tais como: Estoque (módulo MM); Contas de Clientes (sub-módulo AR); Contas de Fornecedores (sub-módulo AP); Ativo Fixo (módulo AM); Contas de Razão (módulo FI-GL). Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um período contábil, se faz necessário informar o próximo mês ou período que deverá ficar em aberto. xemplo: Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usuário têm quem substituir o período 1 pelo período 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente. Os periodos das 02 (duas) últimas colunas, deverão ser utilizados para contabilização de finalde exercío - Balanço Anual (existem 04 períodos definidos = 13, 14, 15 e 16). São regisros contábeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: Ajustes feitos pela Auditoria; Ajustes feitos pela Administração Central, Ajustes em virtude d
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e Instruções e Normas Legais, Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros. Provisões especiais, etc.
Atribuir empresa a variantes
FI
OBBP
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos cotábeis >Atribuir empresa a variantes
Atribui a uma Empresa uma variante para determinação de períodos contábeis. Assim: Emprsa Variante 001 V001 002 V002 003 V003 ... ... 027 V027 029 V029 047 V047 ... ... 081 V081 083 V083 084 V084 085 V085 086 V086 <LY-15/05/00> Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de numeração para um documento contábil, que seutilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois afeta direto outros módulos. Tal configuração deve ser efetuada para todas as empresas do grupoconstantes no arquivo anexo.
Empresas criadas e COE: 025010025010010 - Definir variantes p/períodos de lançamento
Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081) O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo
Definir intervalos de numeração de docum
FI
FBN1
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Definir intervalos de numeração de documentos
Será utilizada a mesma numeração da versão 3.0 f produção; porém foram criadas novos ins para atenderem as INTERFACES.
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SPRO
Copiar p/empresa numeração intervalos
FI
OBH1
Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem-se a facilidade de erá estar configurado os intervalos Contabilidade financeira >Opções básicas da contabiidade financeira >Doc. >Interv.numeração copiar os intervalos criados para outras empresas. de numeração do TCOE nº doc >Copiar para empresa 025010025015010 Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 até 085 EXECUTAR Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja são empresa "x" e já estão em produção enquanto que as emprs que estão com tarja verde são empresa "x" e estão sendo configuradas.
Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de numerpara outras empresas.
Copiar p/exercício numer.intervalos
FI
OBH2Contabilidade financeira >Opções básicas da Feito a configuração dos intervalos de numeatravés desta tem se a facilidade de Deverá estar configurado os intervalos contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração copiar os intervalos criados para outros exercícios futuros. de numeração do TCOE nº doc >Copiar para exercício 025010025015010 Prcher somente os campos: Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir tipos de documento
Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de numerpara outros exercícios futuros. Já foram criados os intervalos de numeração até 2010, dodo a não ter que manter esta configuração até esta data. A configuração foi executada do TCOE nº 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR. ALERTA: Para atendimento ao Módulo LC
- Consolidação, informamos que todos os tipos de documentos deverão estar com os campos abaixo DESMARCADOS: Controle: ( ) inter-sociedade ( ) Entrada soc.parceira A única exceção é o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades, ficará marcado.
Definir tipos de documento
FI
OBA7
Definir validações para lançamentos
FI
OB28
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >efinir validações para lançamentos
1) Conceito das Regras Esta configuração ativa as validações durante a execução de lanç em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3. Momento 1: As validações dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de exe
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cução da transação) no cabeçalho do documento contábil. Momento 2: As validações ocorre de documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar. Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configuração exata. Dica: As informações de Sets estão em planinha (*.XLS) e as validações e substituiç em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no índice FORM U210. clique na linha e será remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit. CUIDADO: As alterações das regras deverá ser efetuada sempre utilizando a transação OB28. ATIVAÇÃO DAS REGRAS: Atenção> Para que a uma regraalidação fique ATIVA, é necessário executar o seguinte programa: Caminho: SE38 > ou SA3 > Programa: Informar RGUGBR00 2) Regra de validação - Bloqueio para lançamentos - Unidades que estão implantando o SAP Esta regra permite bloquear que uma Unidade, que está entrando no SAP e que está vinculada a uma Empresa que já utiliza o SAP, não realze lançamentos contábeis antes da efetiva entrada em produção. O que aconte é que a Unie, têm que realizar uma série de carga de Pedidos de Compra, Requisições de Compra, etc e por engano ou até mesmo por erro, efetuar lançamento contábil, tendo em vista que o período page 11 of 99 contábil da Empresa está aberto. Desta forma foram criados os seguintes set's: USU-BLOQ-CONTAS NÃO permite que os usuários daquela Unidade (que estão relacionados no SET) façam
Aplicação de regras de negócio da companhia e/ou restrições específicas em lançamentos vitar erros) são realizadas em tempo de execução dos documentos contábeis. Exemplos: Vicular a divisão a uma empresa Conta de banco associado aos sets de divisão Código de b
loqueio obrigatório Centro de Custo obrigatório por tipo de documento Preenchimentodo campo Ref.Pagto.
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SPRO
Definir substituição em documentos de co
FI
OBBH
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >efinir substituição em documentos de contabilidade
Esta configuração ativa as substituições durante a execução de lançamentos em FI (para s empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3. Sendo que no momento 1 as substituições dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de execução transação) no cabeçalho do documento contábil, no momento 2 as validações ocorrem no it documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar.
Todas as Empresas deverão estar cadastradas, para todos os momentos e substituições, conforme abaixo: EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022,023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059,081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098................... MOMENTO:1, 2, 3 SUBSTITUIÇÃO:FI-GL01 FI-GL02 FI-GL03 DESCRIÇÃO:GL - substituição no cabeçalho GL - substituiç(item) FI-GL - Documento Completo GRAU DE ATIVAÇÃO: 1 ATENÇÃO: Se o grau de ativação er em branco, a regra não será ativada.
Definir regras de modificação de documen
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >efinir regras de modificação de documento
Foi analisado e não há nenhum outro campo que possa ser liberado para modificação sem pejudicar a integridade do documento. Entretanto foi necessário incluir as tabelasa seguir para atender o contas a receber e a pagar. BSEG-FDTAG = Data administração
de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente BSEG-FDLEV = Nível administração de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente
Definir variação cambial FI máxima por empr
OB64
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >ariação cambial máxima >Definir variação cambial máxima por empresa Contabilidade finan >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo
Emite um aviso quando a taxa de câmbio praticada num documento, for diferente da t
axa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado.
Empresas do Grupo empresa "x" cadastradas.
Como é apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um percentual máximo de desvio de até 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa. Este campo é sempre OBRIGATÓRIO, quando da criação de uma conta contábil na Empresa. projeto, de acordo com a característica de cada conta contábil, foram utilizados osseguintes Grupo Status Campo: G001 - Geral (com texto, atribuição) G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult. G005 - Contas bancárias (data valor obrigatór.) G020 - C
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ontas para Interface G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatória G036 - Contas dereceitas (c/centro de lucro) G059 - Contas do balanço estoques de materiais G067 - Contas de reconciliação
Atualizar variantes de status de campo
FI
OBVV
Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contábeis) que deve ser informado quando da criação da conta contábil nas Empresas. Esta configuraçãndica quais campos serão considerados obrigatórios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilização nas diversas contas do PCAB.
Definir grupos de tolerância p/funcs.
FI
OBA4
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Definir grupos de tolerância para funcionários Contabilidade financeira >Opçõe básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Gravar textos para
itens de documentoO grupo de tolerância define o montante máximo por lançamento, por documento, o limite máximo de diferença nos pagamentos e recebimentos.
Empresas cadastradas.
Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usuários tem acesso por default) E atribuiu-se os limites: Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles. Inicialmente foi copiado a tabela de texto padrão, do ambiente de produção da versão 3.0F. Para cada texto criado, erá um código de atribuição. No momento do lançamento, o código deve ser informado, comnal de " = " na frente.
Gravar textos para itens FI de documento
OB56
Esta configuração, cria código para texto padrão histórico que é informado no campo TEXando da realização dos lançamentos contábeis.
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Síntese lançamentos de FI documento: defini
O7Z2
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Síntese lançamentos de documento: definir estrutura de linha
Quando um documento está sendo criado, esta configuração permite que o usuário faça umaibição prévia da contabilização para verificar se todos os campos estão sendo informadoretamente, tais como: Montante; Chave de lançamento; Tipo de documento; Centro decusto; Ordem; Centro de lucro, etc. Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de síntese de documentos de acordo com a necessidade do usuário. Esta configuração éilizada quando há necessidade do usuário da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibição de um documento contábil ou vários documentos contábeis com todas as partidasdividuais de uma determinada conta. Permite criar várias maneiras de exibição das partidas individuais, tais como: Montante; Chave de Lançamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc. Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de exibição de documentos contábeis, de acordo com a necessiade do usuário. A princípio esta configuração deverá ser solicitada pelo usuário, quandver necessidade da criação de nova telas de exibição.
Exib./Modific.de doc.: definir estrutura
FI
O7Z1
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Exib./Modific.de doc.: definir estrutura de linha
Possibilitar proposta de exercício
FI
OB63
Necessário para que o sitema identifique os períodos contábeis com os quais a Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostosempresa ira trabalhar para processamento de documento >Possibilitar proposta deexercício
A empresa deverá estar criada para que Identificação dos períodos contábeis e reinicialdos documentos contábeis seja ativada a proposta de exercício Controla o fato de o exercício ser proposto nas funções de exibição e de modificação. Em empresas que trabalhcipalmente com números de documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, é proposto não só o último nº de documento processado, mas também o respetxercício. Na atribuição principal de números de documento independente do ano, o campo devia ser marcado. O sistema só procura documentos através do seu nº de documento. Ut
ilize o arquivo anexo para atualizar a configuração
Propor data valor
FI
OB68
Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, a Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores p
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ropostos utilização da data do dia como valor proposto. para processamento de documento >Propor data valor Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração Determinar o número de algarismo a ser utilizado para representar o domicíio fiscal. Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2. >Determinar estrutura p/código de domicílio fiscal Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilie financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI Nesta cofiguração deverá ser criado os textos do IPI que deverão ser impressos na Nota Fiscal Odireito fiscal para o IPI é constituído por um código para a situação fiscal e um texto 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de IMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para IPI, para cada situação do IPI, conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou não sujeito aIPI 10002 Suspensão de IPI 99999 Sem situação fiscal especial
A empresa deverá estar cadastrada
Esta configuração é necessária para a entrada da data valor nos documentos contábeis. P as Empresas que utilizam o Módulo de Tesouraria esse campo deverá estar desmarcado.
IVA Configuração Determinar estrutura p/código de domicíl
FI FI FI OBCO
Foi alterada a configuração do TAXBRJ para que o código de domicílio fiscal utilize doi caracteres (o código de domicilio fiscal confunde-se com a representação dos estadosda união com dois caracteres, a única exceção é ZF Zona Franca). Para este configuraçãocopiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-4.5 foram conservadas.
Lei fiscal IPI
FI
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Lei fiscal ICMS
FI
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Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuraçãoonfigurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS
Assim como no IPI, temos de criar os textos que são solicitados na emissão de determinadas Notas Fiscais. O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para asituação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transaçque origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS.Para o ICMS temos as seguintes configurações 0 1 2 3 4 5 6 7 9 Sujeição a ICMS SujeiçãoMS e "substituição tributária" Redução da base ICMS com "substituição tributária": isenito Isento ou não sujeito a ICMS Suspensão do ICMS ICMS já pago através "substituição tia" Base reduzida com "substituição tributária" Outros/as
Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-45 foram conservadas.
Regiões fiscaisFI
SPRO
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuraçãoonfigurações p/IVA no Brasil >Regiões fiscais
Standard do SAP.
Código de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as necessidades brasileiras. Cada região standard pode ser proveniente de uma ou
mais regiões fiscais. A região de atribuição <-> Região fiscal é utilizada para determo código de domicílio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro. Na View acima, indicamos as configurações já existentes
Região fiscal p/clientes/fornecedores es Definir sede comercial
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuraçãoonfigurações p/IVA no Brasil >Região fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opç
VA na Coreia do Sul >Definir sede comercial Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opções p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir ede comercial
Deverá ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade com aLegislações Brasileiras, dependendo de cada região.
Deverá desta configurada em "Regiões Deverá ser relacionado o País a taxa de imposto prticado conforme Legislação Brasileira, Fiscais", o código que queremos atribuir. não haendo deverá ser criada a correpondente.
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Atribuir sede comercial
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Definir código IVA
FI
FTXP
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Defnir código IVA
Use esse roteiro para criar códigos de IVA. Criar os seguintes IVAs: Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C0 e linha nível 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas. Z1 - Ativo entrada: só ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases. Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas. Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto:V Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas. Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. De
sativar demais linhas. Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperação / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z8 - Future delivery purchasing I/R (Comércio) / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA K6, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar demais linhas.
IVA são criados para atender diversas variantes fiscais.
Determinar montante base Modificar conversão de moeda ICMS (normal)
FI
OB69
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Detrminar montante base
FI
SPRO
FI
SPRO
Z9 - Ativo entrada: só ICMS (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto: V Criado com cópia doIVA C3, linha nivel 310 ativa (sem base), linha nivel 330 com base Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Modificar 100,00 Desativar demais linhas. conversão de moeda ZA - Ativo entrada: ICMS Contabilidade financeira >Opções básicas da Completar os campos: + IPI (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto:V Criado com cópia a IVA do linhas nivel contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções - País = Selecionedo siglaC3, país (BR) 310 e 330 com base 100,00. Desativar emais linhas. para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de - Emissor = Selecione a sigla do estado de origem imposto >ICMS (normal) - Recebedor = Selecione a sigl
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a do estado de destino ZD - Output SD tax: ICMS/IPI/Sub.Trib.da validade dessa condição - Vál. Desde = Indique a data do início CDD / Tipo imposto: A Criado de impostodoIndique alinhas nivel 510,520 eoperação base 100,00. Desativar - Taxa com cópia = IVA SD, alíquota do ICMS da 530 com demais sob. Frete = Indique a alíquota do ICMS dofrete - ICMS linhas ZE - Consumo entrada: S.T. + IPI / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C4, linhas nivel 310 e 340 com base 100,00. Desativar demais linhas. ZF - Ativo entrada: ICMS (S.T. de Frete) / Tipo imposto: V Esta configuração donecessária paranivel 250 e 270 com base 100,00. Desativar Criado com cópia é IVA CF, linhas que aa contabilizações automaticas dos imposto geradaslinhas. demais por MM,tenham sua contabilização automaticamente registrada em FI/GL
Cadastrar alíquotas de ICMS normal no sistema
ICMS (exceções)
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opçara cálculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (exceções) Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Lançto. >Definir contas de imosto
Definir contas de imposto Definir códigos oficiais IRFFI
OB40
Para cada código de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contábil que, de acordo com a natureza do imposto, receberá os registros contábeis automaticamente pela movimentações efetuadas. Os códigos de retenção estão diretamente relacionados ipos de receitas e serviços prestados de acordo com codificação oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificação é de hambito Nacional. Foi verificado na versão .0 a configuração efetuada e replicada para esta.
FI
SPRO
Definir motivos de isenção
FI
SPRO
Nesta configuração deverá ser relacionado os códigos Oficiais de V Contabilidade financira >Opções básicas da ZG - Entrega Futura: só ICMS (Nota Fiscal/Pedido) / Tipo impostoretenção do IR da Secretaria da Fazenda contabilidade financeira >Imposto retido na
fonte Criado com cópia do IVA K1, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar demais (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções linhas. globais >Definir códigos oficiais IRF ZH - Consumo entrada: ICMS + S.T. / Tipo códigos de isenção de retenção de imtos Contabilidade financeira >Opções básicas da Nesta configuração servirá para definirmposto:V contabilidade financeira >Imposto retido na fonte Criadoas receitas e serviços prestados, apesar de não ser necessário, pois se não sobre com cópia do IVA C4,nhas nivel 330 e 340 com base 100,00. Desativar demais linhas. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções haverá retenção, no cadastro do fornecedor não severá sedo a opção de globais >Definir motivos de isenção retenção. ZI - Consumo entrada: Sub. tária / Tipo imposto:V Criado com cópia do IVA C4, linha nivel 340 com base 100,00.
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Desativar demais linhas.page 15 of 99
ZJ - Consumo entrada: ICMS + S.T. + IPI / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVAC4, linhas nivel 310,330 e 340 com base 100,00. Desativar
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SPRO
Verificar classes IRF
FI
SPRO
Nesta configuração deveremos verificar as configurações existentes e incluir aquelas Cotabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte desejadas. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Verificar classes IRF Nesta configuração dos impostos retido na fonte deverá ser informado as formas de Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte reteção do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais é do que determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. É dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como pre-requisito. Exemplo: Se for entrado um valor de 10 nesta configuração, a regra adotada é a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado é uma dizima: 55,5555555... O programa faz: Divide 55,5555... / 10 = 5,55555... Trunca em duas casas decimais (centavos): 5
,55 Multiplica por 10: 55,50 O valor calculado para IRF é então: 55,50Normalmente as configurações standard do SAP não são suficientes para configurar os Impstos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambemas configurações constantes da versão 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da legislação Brasileira. Os códigos de retenção deverão já estar Nesta configuração irem ao sistema como quando e de que forma deverá ser criados. calculada esta retenção.
Definir categoria IRF: lançamento na ent
FI
SPRO
Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF
FI
SPRO
Verificar TCOE n. 025010035015015010015, relativo a Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento.
Todas as combinações de empresa / código de impostos foram definidas com a regra 1, para não truncar os centavos.
Definir códigos IRF
FI
SPRO
Nesta configuração deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varios códigos Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte de IRF, com diversos percentuais de retenção para cada IRF, INSS, etc. (IRF)>Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Código do imposto de retenção na fonte (IRF
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>Definir códigos IRF
Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configuração com base nos já existentes na versão 3.0. Por exmplo: IRF para pessoa física (CPF): 1 - pessoa física (solteiro); 2 - pessoa física com 01 dependente; 3 - pessoa física com 02 dependentes, etc. Tipos de IR configurados com formula de Necessáro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma IR para retenção TCOE tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de retenção. 025010035015015015010
Definir tipos de cálculo
FI
SPRO
Nesta configuração deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setadosContabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte na configuração anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo tabela propria para calculo da retenção. >Código do imposto de retenção na fonte (IRF) >Definir tipos de cálculo Psta configuração deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte míninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou deduções (IRF) >I
mposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Montantes mínimos e máximos >Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF Nesta configuração será utilizada para criar uma rela o tipo de retenção de Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financa >Imposto retido na fonte imposto criada e as empresas do Grupo, às quais será permitida que efetue estas retenções. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresas
Gravar montantes mínimos/máximos para có
FI
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Completar as informação das tabela de IRF, tais como: - Valor mínimo para retenção e rehimento do IRRF - Valor de descontos por dependentes.
Atribuir categorias de IRF a empresas
FI
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Todas as Empresas e tipos de impostos Necessária para permitir que as Empresas doGrupo possam se utilizar das configurações criados. efetuadas nas retenções legais de aordo com os impostos criados.
Definir contas para IRF a pagar
FI
OBWW Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas para IRF a pagar OBWU Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up) Contabilidade financeira >Co
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ntabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente/atomaticamente de um nível (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de contas
Esta configuração é importante para que as contabilizações sejam efetuadas na contas To os imposto e contas contabeis do razão onde deverão ser rcolhidos os impostos. deverão estar cadastrada.
As contabilizações das retenções automáticas dos IRF's só ocorrerão se as contas contabiverem ligadas as categorias e aos códigos de impostos criados.
Definir contas p/lançamento contrapartid
FI
Nesta configuração deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.
Deverá ser atribuida as categorias de imposto e seus códigos contrapartidas de lançamento da conta de razão (despesas) para aquelas que não serão deduzidas do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.
Atribuir empresa a plano FI de contas
OB62
Estes passos do IMG não foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opção adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois níveis (alternativa 4)".
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Atualizar diretório de plano de contas
FI
OB13
Efetua o cadastramento do código do plano de contas que será utilizado por Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na consolidação. do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atualizar diretório de plano de contas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atribuir empres a plano de contas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Defiir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razão) Vincula o código de uma planode contas a determinada Empresa (s). Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB paraas empresas: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.
No Projeto, o código a ser utilizado no plano de contas é o PCAB. O plano de contascorporativo também foi definido como PCAB. É importante criar pelo menos uma conta antes de atribuir o próprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois
a partir do momento que este campo é preenchido o campo Número Conta Grupo é obrigatóri no cadastro de uma nova conta contábil e é verificado se o valor entrado existe noPlano de Contas Corporativo. Ter criado o Plano de Contas PCAB e as O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribuído as empresas conforme empresas arquivo acima vinculado.
Atribuir empresa a plano FI de contas
OB62
Definir estrutura da tela por grupo de c
FI
OBD4
Plano de Contas (PCAB) cadastrado no Os Grupos de Contas são necessários para identificar quais os campos serão obrigatórios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma conta contábil em diretório do Plano de Contas. nível de Empresa. O plano de contas é definido em 02 (dois) níveis: Geral e Empresa e o campo grupo de contas é um campo obrigatório no nível geral. Outra função do Grupo de Contas, é para definirtervalo de numeração das contas que se enquadrarão no Grupo.
Foram definidos os seguintes grupos de contas: BALA - Contas Razão Geral/Balanço BANK - Contas de Bancos MAT - Contas de Estoques RECN - Contas de Clientes/Fornecedores RESU - Contas de Resultado/Despesas VEND - Contas de Vendas/CPV DVBZ - Desp
. VBZ - Planejamento (estas contas são necessárias somente para orçamento e não serão cabilizadas)
Criar conta do Razão no FI plano de contas
FSP1
Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma codificação de uma conta contábil para um determinado plano de contas. >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contasdo Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão no plano de
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contas
Modelo do Plano de contas, com O plano de contas que deverá ser utilizado pela Empresas é o = PCAB. codificação e nomenclatura, aprovados. A codificação das contas será (oito) dígitos. 1 = Contas de Ativo 2 = Contas do Pasivo 3 = Contas de Resultado(receitas e despesas). 9 = Contas para classe de custo secundária e contas para planejamento de OBZ = Utilizadas em CO Os 04 (quatro) primeiros dígitos identificamas contas de 1º grau, e os 04 dígitos seguintes identificam as contas analíticas de 2º rau. Exemplo: 1110 - Bancos c/Movimento 0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....) Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Essetexto aparece quando o documento contábil (lançamento) é consultado através das telas d sistema. Txt. descr. Conta Razão = É a nomenclatura da Conta utilizada no Diário, Balanço e Razão. Conta de balanço: Se setado, indica que a conta é patrimonial, pertence a grupo de balamço (Ativo e Passivo). Conta de receita: Quando marcada com X, a conta é do grupo de RESULTADO, ou seja, a conta será encerrada contra Lucros/Prejuízos Acumulados quando do encerramento do exercício social.
Criar conta do Razão na FI empresa
FSS1
Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma conta do plano de contasPCAB, para uma determinada Empresa. >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão na empresa
Código do Plano de contas (PCAB), deverá estar cadastrado. O código da Empresa deverá etar criado.
As contas do plano de contas PCAB, deverão ser criadas para as empresas do grupo.Num primeiro momento as contas são criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguidaas contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou característica. As contas serão criadas na EG (sistema EntidadeGlobal) e através de interface serão criadas no SAP.
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SPRO
Eliminar conta Razão
FI
OBR2
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar>Eliminar conta Razão
Elimina conta de razão, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Empresa quanto no Plano de Contas.
Antes de eliminar uma conta contábil, conta de cliente ou conta de fornecedor, a conta deverá ser Bloqueada para Lançamentos Contábeis. Em seguida, a conta deverá ser macada para Eliminação. Com relação a conta de razão, primeiramente deve-se eliminar na Eesa, e em seguida no Plano de Contas PCAB. ATENÇÃO: Não é possível eliminar uma conta dazão, cliente ou fornecedor, quando ocorrer que a mesma já tenha sido movimentada anteriormente, ou seja, já conter registros. Neste caso, a conta só deverá ser Bloqueada.
Eliminar PlContas
FIOBY8
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar>Eliminar PlContas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha
Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.
Plano de contas passa a não ser mais utilizado.
Definir estrutura de linha FI
O7Z3
A estrutura de linha é utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contábeis criados numa determinada conta contábil. Podem ser criadas várias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usuário. Normalmente numa estrutura de linha são utilizados os seguintes campos: Data de lançamento Chave delançamento Montante Atribuição Centro de Custo Ordem Centro de Lucro Centro Texto Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas de linha específicas.
Selecionar campos adicionais Atualizar lista de trabalho p/exibição d
FI
O7F8
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibirpartidas individuais >Selecionar campos adicionais Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibição de partidas individ. Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Definir estrutura de linha Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Ra
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zão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de seleção Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de pesquisa
Quando da exibição partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, hápossibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transação, facilitando assim um detalhe a mais das partidas individuais. Esta configuração permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contábeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos códigos de Clientese Fornecedores. Permite a criação de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibição das partidas individuais. No sistema SAP, as configurações standard na estruturas de linha, não fornece informações que em alguns casos são necessárisas. Parstes casos pode-se montar uma estrutura específica que solucione o problema. Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleção"
Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibição das partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o usuáiro. Neste projeto, foi necessário a criação das seguintes listas d trabalho:
FI
OB55
Definir estrutura de linha FIO7Z4
Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versdo SAP.
Selecionar campos de seleção
FI
O7F1
Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versdo SAP.
Selecionar campos de pesquisa
FI
O7F3
Esta tranção atualizar a configuração dos campos standard do SAP, incluindo campos que constam do standard
Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na vers
do SAP.
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Definir contas para diferenças de câmbio
FI
OB09
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de paras em aberto >Definir contas para diferenças de câmbio
Deverão ser informadas nesta transação, todas as contas contábeis administradas por Parida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 eBanco Saídas - grupo 1112, bem como, deverão ser informadas também, todas as contas de reconciliação de Clientes e Fornecedores. Esta transação é utilizada quando o usuário a uma compensação de partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica quehá uma diferença de câmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dólar). Atençâo: Se a conta não estiver cadastrada nesta transação o usuáonsegue realizar a compensação.
Contas de reconciliação criadas. Contas de partidas em aberto criadas. Levantamentodas contas existentes: Entrar na transação SE16, informar a tabela SKB1. Executar, em seguida entrar em opções e selecionar as colunas desejadas.
Foi efetuado a configuração através do TCOE nº 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR
Verificar ou processar opções p/processm
FI
O7L7
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de paras em aberto >Verificar ou processar opções p/processmto.de part.em aberto
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de pro
cessamento de PA, para cliente, fornecedor e razão.
Configurar a apresentação da tela de processamento de PA, com os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for necessária como padrão, ou seja, para o operacional dia a dia, deve-se usar a transação "FB00" . Essa transação atribui o código de estrras de linha que deverá aparecer na tela de processamento de PA, mas essa configuração só irá existir na tela dos parâmetros do usuário de quem definiu essa transação codemonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padrão para o Grupo, então dentro da própria transação O7L7 clicar no botão "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).
Preparativos para compensação automática Definir motivos de estorno
FI
OB74
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de paras em aberto >Preparativos para compensação automática
Criar um meio de amarração das partidas em aberto, que permitem uma compensação automát. Para este procedimento deverá-se rodar um programa no sistema.
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FI
SPRO
Esta configuração permite que quando efetuado um lançamento de estorno em contas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Estorno >Definir motivos contábeis, seja mencionado o motivo do mesmo. de estorno
Existem algumas configurações definidas no standard. Foi criado duas configurações devio a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e Receber Sendo: 1 - Estorno de Pagamento Escritural 2 - Estorno Interface
Gravar contas para compensação EM/EF
FI
OBYP
Esta configuração é para ajustar as contas transitórias de Estoque ( EM/EF) e Serviços CONTAS DE "EM/EF" DEVERÃO Necessária para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e serviços, Contabilidade financeira >Contabilidade geral (EM/EF). ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO DE apropriando automaticamente o saldo remanescenteno final do mes. >Transações contábeis >Encerramento CONTAS (PCAB) >Reclassificar >Gra
var contas para compensação EM/EF Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata débito posterior Desreve a operação ou o grupo de operações para as quais podem ser criados lançamentos autcos. CONTA ESPECÍFICA CRIADA NO PLANO DE CONTAS (PCAB). Esta configuração é necessaria ara balanceamento do balanço por Divisão, quando de lançamentos, sem divisão ou em divis diferentes. Ajuste de Business Area. Denominação Conta transitória Contas de ajustedas ctas.reconciliação Contas de ajuste para contas de imposto Contas de ajuste para contas de desconto Ctas.de ajuste p/ctas.diferença câmbio Contas de ajuste de outras Ctas.Razão x Operação GA0 GA1 GA2 GA3 GA4 GA5 Determ.contas x x x x x x
Gravar contas pata débito posterior
FI
OBXM
Definir estruturas de balanço/L&P
FI
OB58
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas de balanço/L&P Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Transportar >Denominar conta de resultadotransportado Ao final do exercício contábil, é necessário encerrar todas as contas de r
sultado (Grupo contábil 3), e transportar os saldos para uma conta de razão específica de Balanço. Esta configuração, define a conta. Assim, foi criada a seguinte a conta:2510.0001 - Lucros (Prejuízos) Acumulados Ter a conta criada no Plano de contas (PCAB).
Denominar conta de resultado transportad
FI
OB53
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SPRO
Comprimir documentos para vendas e distr
FI
OBCY
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Integração >Vend+D >Comprimir documentos para vendas e distribuição
Através desta configuração pode-se determinar que os lançamentos em um documentos gerads em outros módulos sejam sumarizados. Isto é, se vários itens de um documento de SD gerariam diversos lançamentos na mesma conta é possível fazer com que estes lançamentos ejam totalizados num só, reduzindo o número de lançamentos contabilizados. Nesta configuração são informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalização. Exem: Centro de Custo, Divisão, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizações para a mesma conta se o centro de custo for diferente então partidas distintas serão geradas, cada uma apontando um Centro de Custo. Necessita definir Grupos de Contas de Clientes, no caso criamos os grupos abaixo: Transação - OBD2 C001-Clientes - Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportação C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingência C090-Clientes - Transportadoras C091-Clientes - Fornecedores
Diminuir o número de lançamentos gerados. Foram considerados chaves, isto é, campos para os quais é importante ter detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas: Centro de Custo Centro de Lucro
Definir grupo de contas com estrutura de
FI
OBD2
Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos. Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dado
s mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)
Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDVExportação-Outros-CDD-Contingência-Transportadoras-Fornecedores
Criar intervalos de numeração para conta
FI
XDN1
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de cl
ientes >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Criar intervalos de numeração para contas de clientes
Criação de espaço numérico de/até que servirão após serem associados aos grupos de Devecriado Grupo de Contas de contas de clientes, como códigos de identificação para lançamntos na contas dos Clientes. clientes. No nosso caso criamos através da transação OBD2, os grupos: C001-Clientes - Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportação C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingência C090-Clientes - Transportadoras C091-Clientes -Fornecedores Nesta tela deve-se associar o código de intervalo de numeração criado com
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Definir grupo de contas com estrutura de
FI
OBD3
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores>Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Deverá estar definido juntamente com o módulo MM quais os grupos de fornecedores 1-Definição prévia das visões de grupos de contas de fornecedores que deverão ser criadosxemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa Jurídica OBSERVAÇÃO: Foram criados os grupos de contas, porém a atualização do STATUS DE CAMPO será configurado pela equipe MM utilizando-e de transação própria. (COE...............)
Definição campos de preenchimento obrigatórios diferenciados de acordo com os diversos grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurídica, na tela ocampo de preenchimento do CNPJ será obrigatório, já no grupo de fornecedores de pessoa física esse campo seria o CPF.
Definir estrutura de tela por atividade
FI
OB23
Definição de visualização de campos das telas de criação, modificação, exibição de Contanceira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores compras. >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores) Contabilidade financeira >Contabilidade de Este roteiro irá definir os passos necessários para criar as faixas de numeração das clientes e fornecedores >Contas de fornecedores contas de fornecedores.>Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Criar intervalos de numeração para contas de fornecedores 1-Definir os intervalos de numeração 2-
efinir se o controle do intervalo de numeração será interno (sistema controla) ou externo (usuário controla)
Não permitir acesso à tela de coordenadas bancárias quando da criação de fornecedores pMM.
Criar intervalos de numeração para conta
FI
XKN1
Faixas de razão precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas
serão os intervalos de numeração a partir dos quais o número da conta do fornecedor é scionado. Atribuição do código no cadastro de fornecedores através desse intervalo de nueração. Exemplo: Grupo de contas - F001 Intervalo de numeração definido - de 0000400000até 0000499999 - Se o ícone "Ext" não estiver acessado, o sistema estará definindo autoaticamente o número do fornecedor que está sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima. -Caso contrário, se o ícone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o número será determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que não haja duplicidade de numeração.
Atribuir intervalos de numeração a grupo
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ravés do tipo do documento possa identificar o lançamento contábil que está sendo gerad no sistema. Nesta mesma transação definese tipos de documentos e chave de lançamentos para: Fornecedores, Clientes, Razão. Manteve-se o standard do SAP. Porém, foram feitas modificações na nomenclatura de 03 chaves de lançamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de Documento para uso exclusivo INTERFACE.
Verificar ou processar opções de documen
FI
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Atualizar condições de pagamento
FI
OBB8
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crédito >Atualizar condições de pagamento Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis>Liberação pgto. >Definir motivos para bloqueio de pagto.p/liberação pagto.
Definidas as condições de pagamento, prazo que se deseja vender: Chamar a transação OBB, clicar o botão Novas Entradas, associar código de condição ao numero de dias (limite e dias), informar qual a característica da condição criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor. Workflow tem que levar documento para Bloqueia o documento para pagamentos após entrada no sistema o qual só será desbloqueado mediante aprovação/libera"Dono - Área Solicitante" do material . área responsável solicitante da mercadoria/serviço ou qualquer item que gere um contas a pagar, para que o "dono - área sollicitante" material aprove e libere o mesmo para pagamento. Definir conta para contabilização das receitas financeiras originadas de descontos em títulos de fornecedores
Efetuar vendas com prazo para clientes.
Definir motivos para bloqueio de pagto.p
FI
OB27
Segurança dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados sómente serão pagosapós a liberação da area solicitante a qual deverá ocorrer pelo workflow. Documentos enrados sem liberação pelo fato do bloqueio não se apresenta liberado para pagamento.
Definir contas para desconto a receber
FI
OBXU
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para desconto areceber Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas pamento excessivo/abaixo do valor Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pa >Definir contas para diferenças de câmbio
Para automatizar a contabilização de ganhos financeiros em títulos de fornecedores.
Definir contas para pagamento excessivo/
FI
OBXL
Definir conta para contabilização de receitas ou despesas financeiras originadas nas diferenças de valores nos títulos pagos e ou recebidos.
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Estar definidas as contas onde serão lançadas os valores de diferenças.
Para automatizar a contabilização nas diferenças geradas nos títulos recebidos e ou pags (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de títulos a pagar (fornecedores).
Definir contas para diferenças de câmbio
FI
OB09
Definir contas para contabilização das variações cambiais originadas: 1- Nas partidas e aberto: fornecedores, clientes, razão a-) Realizadas: cálculo no ato da liquidação (copensação) da partida em aberto b-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no finl do mês (estorno no 1º dia do mês seguinte) 2- Partidas não abertas: somente razão (Exnco, pois os valores de débito e crédito não tem relação, não sendo possível a compensaRealizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês (estorno no 1º dia do mês seginte)
Para automatização da contabilização e cálculo de variação cambial originadas a partir ançamento contábil em outra moeda "dólar".
Definir tolerâncias (fornecedores)
FI
OBA3
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Definir tolerâncias (fornecedores) Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Diferenças de pagamento >Definir motivos de diferença (saída de pagto.manual) Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Efetuau verificar opções p/processmto.de part.em aberto
Definir as tolerâncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes
A Empresa deve estar Cadastrada. As O Grupo de Tolerância para Fornecedores e Clientes é usado para determinar o Limite empresas do arquivo anexo devem estar permitido para Diferenças de Pagamentos à Fornecedores e Clientes. Deverá ser configuradas na transação configurada para cada empresa (Company Code). Utilize o arquivo anexo para complementar a configuração Cadastrar as empresas constantes no arquivo acima Para definir os tipos de diferenças que podem ocorrer no pagamento de títulos a fornecedores, para posteriormente amarrar com um lançamento contábil automático. Deve ser definido para cada Company Code Exemplo de diferenças de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros Negativos, Pagamento efetuado com antecedência=Descontos Obtidos Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração Configurado através do COE 025015015020030
Definir motivos de diferença (saída de p
FI
OBBE
Definir motivos de diferenças nos pagamentos de títulos à fornecedores.
Efetuar ou verificar opções p/processmto
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FI
O7L7
Instalação do programa FI de pagamento
FBZP
Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para processamento do clientes e fornecedores >Transações contábeis programa de pagamento. >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Seleção de meio pagamento/de banco >Instalação do programa de pagamento Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de proposta de clientes e fornecedores >Transações contábeis pagamento (fornecedores) na compensação de PA. >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Processamo de proposta de pagamento >Efetuar opções para exibição de pagamentos
Deverá estar criadas as empresas, divisões e bancos As empresas, divisões e bancos que devem ser configuradas estão nos arquivos acima
Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes através de meios eletrônicos, automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de títulos. Nesta configuração cria-se tambémos meios de pagamento.
Efetuar opções para exibição de pagament
FI
O7L5
Configurar a apresentação da tela de proposta de pagamento na compensação de PA, com oscampos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padrão, desde que atribuída nessa mesma transação na configuração "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS".
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Somente poderá ser configurado no Gold (client 400)
Identificação das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos códigos de instrução (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).
Definir contas para despesas por descont
FI
OBXI
Atribuir conta para efetuar lançamento automático de descontos concedidos a clientes. Ter o cliente cadastrado, emitido faturamento para o mesmo onde se deseja após emissão da nota fiscal e o boleto conceder desconto. Determinar qual a conta quaisas contas de reconciliação (cadastro fornecedor/cliente) poderão estar sendo direcionadas para contas de reconciliação diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliação diferente uma RzE. Neste caso estamos demonstrando Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cód.Rze "A" este ao ADIANTAMENTOS. invés de lançar na conta de revendas, direciona o lançamento para conta 2125.0001 (Adiantamento). Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na código do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliação, aqui chamada de conta de reconciliação diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar através da transação OBXR código de Razão Especial (RzE) e informar que os lançamentos emitidos na co de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lançamento na cont
a de reconciliação diferente. Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (ess amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliação, aqui chamada de conta de reconciliação diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transação OBYR código de Razão Especial (RzE) para quando ocorrer lançames com código de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliação a qual chamamos de RzE. Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais)utilizando no lançamento código Rze "C" direcione o lançamento para conta 2125.0001 (Adiantamento). Determinar qual a conta quais as contas de reconciliação (cadastro fornecedor/cliente) poderão estar sendo direcionadas para contas de reconciliação diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliação diferente uma RzE. Neste caso estamos demonstrando ADIANTAMENTOS.
Contabilização automático do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008
Definir conta de reconciliação p/adianta
FI
OBXR
Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do Cliente para uma contade Reconciliação diferente. Ex:- O Cliente está amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e desejar que direcione o lançamento seja direcionado para uma outra conta de reconciliação diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e serviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetar o lançamento através do código de RzE.
Definir conta de reconciliação diferente
FI
OBYR
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Adiantamentos efetuados >Definir conta de reconciliação diferente para adiantamentos
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Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor para uma conta de Reconciliação diferente. Ex:- O fornecedor está amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lançamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo eserviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o lançamento código do fornecedor com conta diferente.
Definir métodos
FI
OB04
Define os métodos adotados na Provisão para Perda no Recebimento de Crédito, Contabilidade financeira >Contabilidade de referente aos títulos vencidos em aberto de umadeterminada data específica de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerrameto >Avaliar >Provisões para créditos clientes. duvidosos >Definir métodos Contabilidade financeira >Contabilidade de Nesta configuração é demonstrado as contas contábeis quereceberão os lançamentos 025020020100015020010 - Definir clientes e fornecedores >Transações contábeis das provisões para créditos duvidosos. métodos >Encerramento >Avaliaovisões para créditos duvidosos >Gravar contas para provisões para créditos duvidosos
Foi adotado nesta configuração os procedimentos, de acordo com parecer informal do S
r. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padrão corporativo nº 459-PO-0013-CT ( Provisão e Baixa de Crédito Liquidação Duvidosa ) da Administração Central. Estaremos adotanste projeto, somente duas contas contábeis, ou seja, para contas ativas serão Provisão p/Perdas (1129.0001) e Provisão p/Perdas Indedutível (1129.0002) e nas contas de despesas serão Provisão Dedutível (3121.0005) e Provisão Indedutível (3121.0002).
Gravar contas para provisões para crédit
FI
OBXD
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SPRO
Gravar contas de ajuste FI p/reestrut.de co
OBBU
Contabilidade financeira >Contabilidade de Esta configuração permite que as contas de reconciliação de clientes e fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, osistema fará uma reclassificação deste saldo clientes e fornecedores >Transações contábEncerramento >Reclassificar >Gravar contas de para uma conta de razão do ativo e passivo. ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar Esta configuração é necessária para ue o sistema efetue automaticamente a Contabilidade financeira >Contabilidade de contabilização, no fechamento do balanço, transferindo valores do curto prazo para oclientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de longo prazo. ajuste para créd./déb.por prazo residual Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Contas bancárias >Definir bancos da empresa Este roteirodescreve os passos para criação de bancos da empresa e suas contas bancárias, os passos deverão ser repetidos para cada empresa, banco e conta. Configuração realizada conforme planilha anexa. É necessário que já esteja cadastrada a conta do razão
Será adotada neste projeto contas específicas de clientes e fornecedores, sendo as contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100). No fechamento do balanço os valores contabilizados nas contas de conciliação de clie
nte e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta configuração efetua automaticamente esta contabilização, desde qu as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos. Dados de Bancos são específicos por país e por empresa. Um banco de empresa é um banco com o qual a empresa processa suas transações e onde mantém suas contas. A configuração dos bancos de empa estabelece os parâmetros do banco (ID, contas) e as contas do razão que são utilizadas. Estes parâmetros serão usados posteriormente em várias transações de pagamento. Carerísticas das formas de cobrança dos títulos emitidos (Ex. cobrança simples com registr e boleto emitido pelo cliente) que serão enviados ao banco eletrônicamente para sua identificação. Deverá ser criado por empresa. Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrança.
Gravar contas de ajuste FI para créd./déb.p
OBBV
Definir bancos da empresa
FI
FI12
Definir regras de valor
FI
OBBA
Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancáefinir regras de valor
Definir para o banco estrutura de cobrança.
1- Os bancos devem estar criados na empresa
Atribuir meio de pagamento a operação ba Gravar ID de usuário IDS
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FI
OBBB
Contabilidade financeira >Contabilidade bancária Definir meio de pagamento de cobrança para operações bancárias. >Transações contábeis >Operações bancárias Indicar os baesas conforme arquivos anexo >Atribuir meio de pagamento a operação bancária Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancárias >Grade usuário IDS Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >inistração de tesouraria >Apresentação de cheque >Criar chave p/regras de contabilizaçãresentação cheque) Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeagamentos >Extrato manual conta >Criar chave para regras de contab.(extrato de conta manual) Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Paamentos >Extrato manual conta >Atribuir transações contábeis Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrança (com registro) que estará remetendoo arquivo.
FI
OBBD
Idenficação da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento (pagamento/cobrança com registro) que está sendo remetido eletrônicamente. Esta configuração + a configuração
códigos de ocorrência externa concatenadas permite a contabilização de extratos bancári baixa de contas a receber e contas a pagar Arquivo atachado com todos as chaves de regras contábeis
Criar chave p/regras de FI contabilização (
OT49
Criar chave para regras FI de contab.(extra
OT56
Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta
As Regras estão ligadas a contas Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, que serão lincadas contábeis, portanto, é nescessário que corrente com os devidos lançamentos contábeis. as contas do razão estejam cadastradas. Esta configuração é necessária para permitir a amarração do código da operação externa (Código de lançamentos fornecido pelo banco), com uma regra contábil. Esta amarração dispara a contabilizações de forma automática. Além da definição das regras , podemos definir o + ou - dos valores a serem entrados manualmente durante a digitação do extrato, este procedimento nos permite ter regras contábeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de saída(-). Esta configuiração é responsável pela criação de rontábeis, as quais são disparadas automáticamente quando digitamos ou importamos extratos bancários. Além de extratos bancários os retornos de arquivo de A/P e A/R também utlizam esta configuração. É necessário que as regras contábeis já estejam criadas. Quandrmos no extrato de conta manual o código de operação, o sistema irá identificar a Regra
contábil que deverá ser utilizada.
Atribuir transações contábeis
FI
OT52
Definir regras de contabilização p/extra
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FI
OT58
Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extato manual conta >Definir regras de contabilização p/extrato conta manual
É necessário que todos os símbolos e contas contábeis estejam criados.
Esta tabela será utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando então será efetuada a conciliação automaticamente.
Criar categoria de operação
FI
OBBY
Contabilidade financeira >Contabilidade bancária Esta configuração é reponsável pela clificação por Banco dos códigos de operações >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato as, enviadas no arquivo de retorno eletrônico.. Sejam eles de Pagamento, conta electrônico >Criar categoria de operação Recebimento ou Extrato Bancário.
Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contábeis, confor
me operações externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa.Os bancos Bradesco e Itaú já vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas A/P e A/R. Serão criadas categorias de operação para tratar Extratos Bancários e os demai Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo. 1- Categoria de operação deve estar criada 2- Conta bancária definida. Atribuir chave do banco e conta bancária a categoria de operação para identificação do arquivo de remessa eletrônico. (Ex. Itaadesco, Febraban) e retorno de extratos bancários.
Atribuição de bancos a ctg.operação e cl
FI
OT55
Contabilidade financeira >Contabilidade bancária Associar o nº do banco e conta bancária à categoria de operação. >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de No arquivo anstão os bancos das empresas empresa "x" conta electrônico >Atribuição de bancos a ctg.oeração e classes de moeda
Criar chave para regras FI de lançamento
OT57
Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, que serão lincadas Contabilidade financeira >Contabilidade bancária Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta As Regras estão ligadas a co
ntas com os devidos lançamentos contábeis. >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato dorrente. contábeis, portanto, é nescessário que conta electrônico >Criar chave para regas de as contas do razão estejam cadastradas. lançamento
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Definir atribuições de operações externa
FI
OT51
Contabilidade financeira >Contabilidade bancária Identificar as ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de cada >Transações contábeis >Pagamentosxtrato de banco, além dos arquivos de retorno dos submódulos A/P e A/R. conta electrônico >Definir atribuições de operações externas a regras contab.
Estar definido os bancos que a empresa deverá trabalhar. Na planilha em anexo encontram-se os Codigos de Operação Externa associados Regras Contábeis, a cada inclusão deBancos ou Regra Contábil, esta planilha deve ser atualizada. É necessário que todos os símbolos e contas contábeis estejam criados.
Identificação das ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de a banco, associando essas ocorrências a um código de regra contábil. Operações externasOperações Internas. Esta configuração também é utlizada para A/P e A/R.
Definir regras de contabilização p/extra
FIOT59
Contabilidade financeira >Contabilidade bancária Definir regras de contabilização no envio e recebimento de arquivo eletrônico. >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato deconta electrônico >Definir regras de contabilização p/extrato conta eletrônico Contabildade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações Bancárias>Paga>Extrato de conta electrônico >Códigos de erro Registrar no sistema código de ocorrênci (Ex:-entrada rejeitada) e código de erro de cada layout de banco.
Configuração do sistema para contabilização automática dos arquivos eletrônico enviados recebimentos, nas transações entre a empresa e o banco. Operação externa + Interna + C
ntábil
Códigos de erro
FI
SPRO
Identificar os códigos de erros dos Identificação das mensagens de erros vindas nos extratos eletrônicos através dos códigos diversos bancos. aqui configurados. O Itau e oBradesco, tem layout específico (ver manual de cada um deles para configurar) Os demais bancos, tem lauout FEBRABAN (ver manual dos diversos bancos pois estão sobre controle do FEBRABAN e deveriam ser semelhantes.)
Definir moeda ledger
FI
OCVP
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Moedas >Definir moeda ledger Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Moedas >Instalar ledger
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Define a moeda que será usada na consolidação.
Instalar ledger
FI
OCL2
Os ledgers que serão usados para Consolidação Legal devem ser definidos nesta configuração. Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um ledger é como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razão auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a consolidação de empresas). Desde um ponto de vista técnico o ledger é uma base de dados aparte. Existem dois tipos de ledgers: locaise globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais altoda hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na consolidação são globais. Ícones:Versões: (1); Real (flr); Planej.manu.(flegar); Denominação versão (versão real); Outras opções: Tipo de cons= 0 (consolidação real). Preenchimento dos campos:Tabela de Totais: FILCT Outras opções Marcar o campo: Ledger lançto. direto Marcar o campo: Formar saldo inicial Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados: Moeda da transação Moeda da sociedade e Moeda Ledger Moeda Ledger = BRL Obs.: Poderão ser utilizados, também, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap), se for o caso. Fica a critério da Empresa.
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SPRO
Atualizar sociedades
FI
GC11
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Sociedades >Atualizar sociedades
Atualizar subgrupo de empresas
FI
GC16
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar subgrupo de empresas
As Sociedades são os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no FIGL.As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidação que deverão ser todas cadastradas no Módulo de LC. Os códigos de Sociedades são relativos aos códigos das Empress cadastradas no FIGL. Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, deverá ser in
formado também o código dessa nova Sociedade no módulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade deverá ser incluída em um Subgrupo para efeito de Consolidação. Dados para a coniguração: ENDEREÇO: Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade Rua: informar endereço Localidade: Informar municipio País: Informar o código do País Caixa postal informar caixa postal Código postal: informar código postas Idioma: Informar o código de idioma (exemplo PT = português) CONVERSÃO DE MOEDA Moeda: Informar qual o código da moeda (exemplo BRL = reais) Entrar em MG: Este campo deverá estar marcado, quando uma determinada Sociedade estiver cadastrada no Módulo LC com Moeda diferente do BRL, por exemplo USD (dólar), mas cuja alimentação dos valores contábeis dentro do mód de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automáticamente em moeda BRL. Atenção:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produção, o campo "entrar em MG", deverá ser modificada, ou seja, deverá ficar desmardado. Método conversão: Só deverá tilizado nos casos de Sociedade Internacional, informar qual o código do método (ex.
Z-101) Variante de exercício: Informar o código de variante = (estamos utilizando o K4) CONTROLE: Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1 Transferência de dados: Informar R para Contabilização Direta. Neste campo é informado de que maneira o consolidado receberá os dados contábeis. Set parceiro: Deverá ser utilizado quando da realização de carga manual dentro do módulo de LC. Grupo levantamento: Utilizadoquando da realização de carga manual. Tipo campo adicional: Informar o código da Sociedade. Os subgrupos são os dados mestres o código da Empresa que está cadastrada no GL. Criação das Sociedades COE Empresa dado mestre: Informar qual de FI-LC que representam a entidade consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadascom base 025030010020010 Estrutura balanço L/P: Utilizado quando o Catálogo de itens foi configurado deve ser criado um subgrupo.Não estamos utilizando essa configuração. grupo em cada na Estrutura de GL. Neste cadastro indica-se a participação doempresa. Motivo: Informar o código do motivo da não inclusão da Sociedade na Consolidaç
Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa na Não incluir:Quando marcado indica que a Sociedade não será incluída "x") Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidação no SAP) Consolidação. Versão: 1 (real)ADICIONAL INFORMAÇÃOejuridica: Não utilizar Forma encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro período Moeda: BRL Setor econômico: Não utilizado Ledger: B0 Estado juridico: Não utilizado Grupo plausibilidade: OUTROS DADOS 1 Grupo de consolidação: não informar Exercicio da primeira consolidação: Deverá ser informado o período da primeira Grupo de avaliação: em consolidação (Exercício / informar que a Sociedade fará parte da Consolidação. Perieprec. Goodwill: Não utilizado. Deverão ser informados os seguintes dados: Taxa de imposto: Não utilizar. Nº: Código da Sociedade Nome da Sociedade: O nome aparece automa
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ticamente, quando o código acima é informado. Método: 1-101 (método integral); Coluna M= Indicar a Sociedade Controladora; Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluídanas eliminações de contas a pagar X receber; Coluna Cd = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de estoques; Coluna Co = Indica se a Sociedadeserá incluída para o cálculo das participações minoritárias; Coluna CT = Indica se a Sode será incluída nos resultados não realizados de Ativo Fixo. Quota: Deverá ser informao o percentual de participação da Sociedade na Consolidação. Quando é informado 100 %, nifica que a Sociedade será consolidada em 100 %, é o chamado Método Integral. Quandoo percentual for diferente de 100 %, implica em dizer que a rescpectica Sociedade particapará da Consolidação pelo Método Proporcional. Por exemplo, ser page 26 of 99 or indicada que a Sociedade "x" participará no Subgrupo "y" em 50 %, todas as eliminações e regras e de compensação, inclusive o cálculo dos minoritários será calculado as 50 %.
As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas informações pertinentes apenas para a Consolidação devem ser complementadas neste COE.
Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidação em BR-GAAP e outro para atender a consolidação em US-GAAP. Os subgrupos criados são: BR-GAAP US-GAAP CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCA ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UAN Pilcomayo Participações PIL UPI empresa "x" BRA UBR empresa "x" AMBUAB
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SPRO
Atualizar tipos de encerramento Eliminar catálogo de itens standard
FI
OCDI
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar tipos de encerramento Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Eliminar catálogo de itens standard Nesta configuração elna-se o catálogo de itens standard e todas as préconfigurações relacionadas. O catálogo itens é o cadastro das contas utilizadas no módulo de consolidação. Alguma paramentrizespecífica do módulo é feita neste cadastro (por exemplo: se a conta é de Ativo/PassivoResultado, se a conta só existe neste módulo, se a conta é relevante para a eliminação) - Marcar o item "Completo" e manter a opção "Execução teste". 2 - Executar (F8). 3 - Vltar. 4 - Desmarcar a opção "Execução teste". 5 - Executar novamente, para que o proceso seja realmente feito. COE 025030040020 - Eliminar dados de movimento (Como o gold não tem dado transacional não é necessário executar este passo) OBS: Esta configuraré-requisito para poder fazer a cópia do Plano de Contas Corporativo (PCAB = Plano de Contas Operativo) para o Catálogo de Itens. Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relação 1:1 com o Plano de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pré-configuração standard e adotou-se o Plano de Contas PCAB. Para garantirque alguma configuração que poderia servir de guia na configuração do projeto fosse pre
ervada foi escolhida a opção de eliminação limitada. Foram preservadas as configuraçõespos verificação Métodos de conversão Normas de compensação entre empresas Métodos de corticipação Análises para Reporting interativo
FI
OCDO
Aceitar catálogo de itens FI do plano de co
OCCT
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios
>Aceitar catálogo de itens do plano de contas FI
Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catálogo de itens no módulo de COE 025030010030015010 - Eliminar Consolidação. catálogo de itens standard Preenchera tela com: Plano de contas Conta do Razão Idioma Sinal positivo/negativo Categoria de item Gravar/eliminar PCAB 10000000 PT + A X ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO
até 19999999
Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catálogo de itens no módulo de Consolidação. Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no módulo de Consolidação teria uma relação de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Am o Plano de contas PCAB é ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacio
nal. Por outro lado, há a necessidade de criar o catálogo de itens no módulo e LC. Haveria duas possíbilidades práticas: copia do plano de Contas ou Cópia da Estrutura de Balanço. Optou-se pela primeira opção por ser mais simples e garantir a relação de 1 : 1sejada.
E marcar o flag só contas novas. EFETIVA. EXECUTAR (F8) Plano de contas Conta do Razão Idioma Sinal positivo/negativo Categoria de item Gravar/eliminar PCAB 20000000 PT P X
até 29999999
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E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA. EXECUTAF8) Plano de contas PCAB Conta do Razão 30000000 até 30059999 (incluidos) 34350000 até 34359999 (incluídos) Idioma PT Sinal positivo/negativo Categoria de item G Gravar/eliminar X
E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA. Plano dontas PCAB Conta do Razão 30000000 até 30059999 (excluidos) 34350000 até 34359999 (excluídos) 10000000 até 29999999 (excluídos) 90000000 até 99999999 (excluídos) Idioma PT p 27 of 99 Sinal positivo/negativo + Categoria de item G
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Atualizar itens fixos
FI
OC04
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Atualizar itens fixos
Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado do Período e Ter cadastrado os itens utilizados no Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois catálogo de itens. opcionalmente para Provisão e Despesa do Imposto Diferido. estima-se que o imposto diferido da forma como é tratada no Brasil e US-GAAP * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item está dentro do Patrimônio Líquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) Item fixo ERG Este item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO - Item fixo EK Não foi configurado, ou seja, não está senutilizado dentro do módulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixoJUE Este item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados de exercícios anteriores,mais o transporte dos itens de resultado do exercício por ocasião do transporte de s
aldos para o exercício seguinte.Campos adicionais Determinar a modalidade para primeiro ca Determinar a modalidade para segundo cam Definir tipos de campo adicional
FI FI OCE1
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para primeiro campo adicional Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre>Campos adicionais >Determinar a modalidade para segundo campo adicional Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Definir tipos de campo adicional
Informar o código numérico da empresa e o nome da empresa ao qual o código corresponde No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para eferelatórios e eliminações. Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 1º dicional. No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionaisfeito de relatórios e eliminações. Esta configuração deve conter os valores possíveis p 2º campo adicional.
Definir as Empresas e os códigos que serão cadastrados
Atribuição campo adicional. Nó da estrutura do IMG. Para atender as configurações do moo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo adicional para configurar com os códigos de Divisão do Grupo:
FI
OCE2
Foi observado na fase de análise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuição, Comercial CDD e Distribuição CDD. Esta informação será obtida utilizando Área Funcional em FI-GL e uando este campo como campo adicional em FI-LC. Só foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de pelo menos um campo é obrigatório nesta
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configuração. O campo adicional 1 será utilizado para identificar a Divisão. O campo adcional 2 será utilizada para identificar a Área Funcional. O campo adiiconal 3 está em aberto. A princípio estará sendo utilizado somente o campo adicional 2, para ÁREA FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".
FI
OCE6
É obrigatório cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinação possível entre Tesado pelo menos 1 campo adicional, como é o caso do COE os campos adicionais nº 1, 2 e 3. Assim, todas as Sociedades deverão estar cadastradas nesta transação para aceitaç025030010040010. dos campos adicionais. No módulo de Consolidação é possível utilizar a (03) campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações. Esta configuração estaribuindo o tipo do campo adicional às sociedades. Ter configurado o tipo de campoadicional conforme COE 025030010040025
Atribuir tipos de campo adicional às soc
FI
OCYC
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Atribuir ti
pos de campo adicional às sociedadespage 29 of 99
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Definir atribuição entre o FI primeiro e o
OCE4
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Definir atribuição entre o primeiro e o segundo campo adic.
A Consolidação poderá ser realizada considerando, os campos adicionais Divisão e Área Fcional, além evidentemente do código da Sociedade.
Deverão ser criados os sets de Divisão e de Área Funcional. Para cada Sociedade deverá er criado um set com as Divisões da respectiva Sociedade e também deverá ser criado um set único com todas as áreas funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD, DIST e Branco), que deverá ser informado para todas as sociedades.
Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidação, levando em consideração os camos adicionais 1 (Divisão) e 2 (área funcional), deverão ser criados SETS que estarão viculados as Sociedades. YAREA BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML Y1 Em branco Y2 249 - 250 - 405 Y3 246 - 247 - 248 - 270 - 515 Y4 210 - 795 Y5 330 Y6 810 Y9 579 Y16 205 Y19 290 Y21 808
Definir regras
FI
OCD8
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações e plausibilidades >Definir regras
Esta configuração será necessária para que o módulo consolidação SAP, forneça as criticente de inconsistência no consolidado.
Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificação da Y22 plausibilidade de acordo com as parametrizações efetuadas. 807 Podem ser executadas dif
erentes verificações de plausibilidade, definindo grupos de verificação. Y23 Foram criaas dois (2) grupos de plausibilidade: 813 Grupo de verificação Denominação 1 Grupo contole 1 - modelo Y24 2 Grupo controle 2 - modelo enterPC 935 Ambos com as mesmas caracteristicas e critério de plausibilidade. Y25 As - 038 - 152 012mensagem de inconsistência (erro) configuradas na plausibilidade, deverão ser configuradas nesta transação incluido ou alterando as mensagens standard do sistema. OBS.:Y29 Estas mensagens devem ter o mesmo código das anteriormente gravadas na OCD8. 251 - 252 Y47 configuração atribui sociedades aos grupos de verificação de plausibilidade ( 1 e 2) e Esa 131 a versão da consolidação na qual iremos processar. Y49 267 Y50 122 Y51 123 Y52 148 Y53 265
Atualizar mensagens de FI aviso e de erro
OCVK
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações e plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e de erro Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Atibuir regras
As mensagens configuradas pela Transação "OCD8" devem aqui tambem serem configuradas
Atribuir regras
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FI
OCVD
Nesta configuração iremos atribuir aos grupos de verificação de regras de plausibilidad, as empresas nas quais iremos consolidar
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SPRO
Atribuir itens a transporte de saldo
FI
OCBD
Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Atribuir itens a transporte de saldo
A demonstração do resultado do exercício no SAP FIGL, é representado por um range de cotas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige queo resultado do exercício seja representado por uma conta que demonstre o valor dolucro apurado no balanço e uma conta de contrapartida. Essa transferência é relevantepara o cálculo do resultado pertencente aos acionistas minoritários. Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto
Contas de Transferência criadas no modulo consolidado: * Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) = 25089999 - Transporte do Resultado do Exercício. Indica o resultado do exercício; * Contas de lucro acumulado = 25100001 - Lucros e prejuizos acumulados. Indica a conta que receberá os saldos das contas de resultado (grupo 3). Deverão ser preenchidos os seguintes campos: A) Contas patrimoniais: Versão: 1 Constante
: VLO Débito/Crédito: * Item especificante: 25089999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco B) Contas patrimoniais: Versão: 1 Constante: VLO Débito/Crédito: *Item especificante: 39999999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco
Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de itens. * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item está dentro do PatrimônioLíquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) - Item fixo ERG Este item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos saldos. *24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO - Item fixo EK Não foi configuado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do módulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuízs Acumulados - Item fixo JUE Este item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados
de exercícios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exercício por ocasião do transporte de saldos para o exercício seguinte.
Instalar intervalos de numer.consolidaçã
FI
GC25
Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Instalar intervalos de numeração
Instalar tipos de documento
FI
OC33
Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Instalar tipos de documento
C) Contas de resultado: Versão: 1 Constante: VTR Esta configuração é necessária para adonar ou criar uma faixa de numeração para Débito/Crédito: * um documento contábil, que utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável Item especificante: 39999999 esta onfiguração, pois é necessária para qualquer contabilização ou eliminação no Item fixo:
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módulo de consolidação. TM tipo movimento: em branco Configuração necessária para efets eliminações da transações efetuadas entre as ATENÇÃO: Sociedades de determinados subg, tais como: Constante VLO Eliminação de Vendas x CPV; Se se desejar que alguma conta Eliminação de Impostos x CPV; patrimonial NÃO seja transportada para Eliminação de Desas x Receitas; o exercício seguinte, a mesma (s) deve Eliminação de Despesas financeiras x Receitas Financeiras; (m) estar cadastradas nesta constante. Eliminação de Contas a receber x Contas a pagar; Constante VTR: Se se desejar que alguma conta de resultado seja transportada para o exercicio seguinte, a (s) mesma (s) deve (m) estar cadastradas nesta constante.
Para efetuar as eliminações houve a necessidade da criação de tipo de documentos que sãecessários para a consolidação.
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Definir validação
FI
OC42
Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Definir validação
Novas entradas > Ledger: B0 ou outro se for o caso; Versão: 1 Momento: 2 Enter Apóspreenchimento acima, marcar a linha > Saltar > Validação > Criar > Infomar no campovalidação: FI-LC02 Avançar - Enter > Criar de novo = SIM Informar o nome da validação nmente: FI-LC02 Modelo: Não informar Enter > Informar o nome da validação: Sociedades -> Divisões possíveis No campo "Pressuposto", informar o seguinte: FILCA-RCOMP = '83' No campo "Verificação", informar o seguinte: FILCA-ADFLD1 IN Y83 Observação: Foi criad um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83 está vinculado a todas as Divisões que pertencem a Sociedade 83. Desta forma deverá ser criado uma mensagempara todas as Sociedades. Ver abaixo: Mensagem (saída se cumprir o pressuposto e se não cumprir verificação) Tp. = E Nº = 002 (aporoveitar as mensagens que já estão criao módulo de FI-GL) Campos saída: 1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 ) Após o preenchimento de todos campos, clicar no ícone "verificar" ou shift + F6 > Em seguida, clicar ENTER> Voltar > Na tela seguinte clicar em GRAVAR > Na tela seguinte clicar em VALIDAÇÃOe TRANSPORTE > Anotar o número da Request Para fins de análise, os documentos na con
solidação são agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, é entrada informação especom os documentos, que é relevante para os lançamentos e, por conseguinte, para a atualização dos campos de valores nos bancos de dados. Nesta configuração será definida a ta de contrapartida para o lançamento automático do "Transporte do Resultado do Exercício".
Na transação GC12 - Modificar Sociedade, o campo "Tipo Campo Adicional", deverá estardesmarcado. Não poderá ser informado o código da Sociedade, deixar em BRANCO. Todas as mensagens relativas á Divisão, deverão estar criadas no módulo de GL, tendo em vista, ue a maioria das regras no Módulo LC, utilizam as regras de Gl.
Criar regra de validação dentro do Módulo LC para a realização de lançamentos e regras iminação. Será utilizado a regra de validação FI-LC02 - Validação no Lançamento, refere
mpos Adicionais 1 e 2.
Definir compensações entre grupos de emp
FI
OC27
Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Compensações de grupo >Definir coações entre grupos de empresas Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >An saldos intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Anulação de saldos intersociedades >Ativo imobil >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolida
a participação >Atribuir data fixada da 1ª consolidação a sociedades
Item cadastrado no Catálogo de Itens e set criado com o item ou range de itens. Aregra também deverá estar bem definida pelo usuário.
Deste modo, em função da solicitação, pode ser atribuído um tipo de documento por cada ração de lançamento relevante para a consolidação.
Atualizar itens fixos
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FI
OCBG
A configuração do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do resultado do exercíco para efetuar automaticamente esta contabilização.
Atualizar itens fixos
FI
OCBH
Esta configuração servirá para apuração do resultado da venda do imobilizado
Conforme configuração do modulo consolidado, será efetuada automaticamente lançamentos débito ou a crédito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo Solicitação do sistema para carregamento de algumas tabelas.
Atribuir data fixada da 1ª FI consolidação
OCVF
Para o modulo consolidado, deverá ser informada a data da primeira consolidação a ser
efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo: Saldos contábeis nos itens de consolidação. Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeiraconsolidação será 07/2000. Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira conidação será 05/2001.
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SPRO
Atribuir métodos
FI
GC17
Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atros
Na consolidação são agrupadas várias sociedades em um subgrupo ao qual é livremente atrido um nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera obedecer vários critérios, como por exemplo: - Pertencer a uma mesma região; - Estrutura de participação etc Informar as seguintes colunas: Método: Informar qual o método que a Sociedade irá utilizar; M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Mãe); Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensações de contas a receber X a pagar e despesas; Cd (primeira): Eliminações de resultado não realizado de estqoues (não utilizado); Co(primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para cálculo dos minoritários; CT: Sea Sociedade efetua eliminação de lucros não realizados de ativo imobilizado. Quota: Informar se os valores contábeis devem ser eliminados na COnsolidação a base de 100 % ou percentual proporcional.
025030010025010 - Atualizar subgrupo de empresas
Para nossa configuração, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Empresasdo Grupo empresa "x", deverá ser criado outros subgrupos para consolidação das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.
Atualizar itens fixos
FI
OCBI
Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atuens fixos Contabilidade financeira >Consolidação >Preparação da produção >Eliminar dado
movimento
Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo de consolidação. Esta transação elimina os dados transacionais que existam no módulo consolidação. ATENÇÃO: ESTE COE NÃO GERA REQUEST E DEVE SER EXECUTADO EM TODOS OS MANDAS!! TRANSAÇÃO OCCI - PROGRAMA SAPMF10C Pode ser necessário eliminar os dados transacionais do módulo de consolidação para poder realizar algumas configurações que exijam nãotir nenhum dado já contabilizado neste módulo ou para eliminar eventuais inconsistências. Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilização direta pois dava mais flexibilidade nos processos de consolidação do que os permitidos pelo Extrato Periódico (exemplo: as eliminações tinham que ser calculadas externamente ao sistema e informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-LC). Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC. Efetua a carga de docume
ntos contábeis transferidos do módulo contábil de FI-GL para dentro do Módulo de Consoldação FI-LC.
Eliminar dados de movimento
FI
OCDL
FI Definir opções p/contabilização direta n
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OCCI
Contabilidade financeira >Preparativos para a Nesta configuração ativa-se a contabilização direta na consolidação. Isto é, qualquer consolidação >Determinações gerais >Extlização feita em FI-GL é refletida automáticamente em FI-LC. da consolidação e transfere dados >Definir opções p/contabilização direta na consolidação
Executar transferência de dados interna
FI
OCN1
Empresa: Código da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL. Contabilidade financeira >Preparativos para a Exercício: Ano que se deseja efetuar a carga consolidação >Ferramenta p/estruturar estoque inicial de dados >Executar transferência de dados Período: Mês que se deseja efetuar a carga interna R/3 OPERAÇÃO CONTÁBIL:Operação: Não inrigem do documento: Não informar. DOC.:Nº documemnto: Informar o documento ou rangede documentos a ser transportado. Data do documento: Data do lançamento: Data da criação: CONTROLE:Execução teste: Se marcado, executa em teste. Protocolo: Deixar sempremarcado. Verificação prévia: Se for o caso, deixar marcado. Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado. Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado. Ver tipo de documento: Deixar desmarcado. Em seguida, executar a transação em Background.
Obs.: Não é aconselhável realizar a transação de forma on-line.Copiar pl.avaliação de referência/áreas
FI
EC08
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação
1. Selecionar ação "Copiar plano de avaliação de referência" . 2. Selecionar o caminho Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto organizacional.
Criação de um Plano de Avaliação para ser utilizado para as empresas brasileiras do gruo empresa "x".
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SPRO
Determinar atribuição de FI empresa/plano d
OAOB
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação
1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano de avaliação 025040025015010 Definir áreas de avaliação criado "BR01". 025040025035015 Determr utilização de "moedas paralelas". 025040025015015 Determinar aceitação de valor de CA. 025040025015020 Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação. 025040020030 Atribucódigo do IVA suportado a entradas sem relev. fiscal.
Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizarão o AM devem estar associadas ao Plano de avaliação "BR01".
Criar determinações de contas
FI
SPRO
Criar as chaves de determinação de contas (código e descrição). Contabilidade financeirContabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar determinações de contas Criar a regra e colocar a demoninação da regra estruturtela. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar regras de estruturaçã detela 1. No campo empresa, entre com o código da empresa 001 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes 2. Clique no Ícone "Sub-intervalos" (com desenho de um lápis). 3. Clique no Ícone "Inserir Intervalo". do imobilizado >Definir sub-intervalos de numeração Atenção! As regras de estrutura de tela não serãfiguradas no GOLD nesta Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes transação, mas sim na transação de "definição de daestre para o Plano de Avaliação" (COE 025040015035035). do imobilizado >Definir classes de imobilizado Criar as classe de Imobilizado (código,descrições e parâmetros de co
figuração). Ao entrar na tela "Modificar visão "Classes do imobilizado": síntese" cliqu no ícone "Novas entradas".
A determinação de contas será a chave para dizer em quais contas devem ser lançadas as ovimentações (aquisição, depreciação, baixas, transferências), para as empresas do grupsa "x" foram criadas 25 determinações de contas. As regras de estruturação de tela deteminam como serão utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada). Definir intervalo de numeração dos imobilizados, onde o código do ativo será reconhecido peo sistema para as empresas do grupo empresa "x".
Criar regras de estruturaçã detela
FI
SPRO
Definir sub-intervalos de FI numeração
AS08
Definir classes de imobilizado
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FI
OAOA
As classes do Imobilizado são definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as mesmas características, ou seja , regras de contabilização, estruturas de tela, etc..
Definir dados mestre específ.plano avali
FI
OAYX
Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliação "BR01" e a Regra de Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes estrutura de tela criada. do imobilizado >Definir dados mestre específ.plano avaliação p/classe imob. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir contas do Razão Contabilidade financeira >Contabilidde do imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir código de IVA suportado a entradas em relev.fiscal Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Lançar depreciações no Razão >Determinar tipo de documento para lançamento preciação Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o RazãLançar depreciações no Razão >Determinar periodicidade/regras de classificação contábil
s determinaçãoes de contas definidas, especificar as contas do razão a utilizar, por ára de avaliação. Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos: - Cód. IVA suport = C0 (sem impostos) - Cód. IVA liq. = A0 (sem impostos) Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação. Para as empresas do grupo empresa"x", especificar o tipo de documento "AF" para lançamento de depreciação. Determinar periodicidade/regras de classificação contábil. Para cada empresa, especificar para a ára de avaliação 01 (que lança no razão): - Lançamento é efetuado mensalmente =<seleciona Distân.entre períod. = 001 - Classif.contab.centros de custo =<selecionado>
Definir estrutura de tela específica para as classes de imobilizado do plano de avaliação BR01.
Atribuir contas do Razão FI
AO90
A atribuição de contas é feita para especificar em que contas do razão devem ser lançados movimentos do imobilizado (aquisição, baixa, depreciação, lucro com a venda, perdas om a venda, etc). Atualizar o código de IVA para estabelecer quais os códigos de Impostos (Entradas e Saídas) devem ser utilizados em operações de ativos isentas de impostos.
Atribuir código de IVA suportado a entra
FI
OBCL
FI Determinar tipo de documento para lançam
OBA7
Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para lançamento de depreciação no razão.
FI Determinar periodicidade/regras de class
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OAYR
Determina a periodicidade de lançamento da depreciação, e se deve ser lançada nos centrs de custo.
Definir áreas de avaliação
FI
OADB
Contabilidade financeira >Contabilidade do Selecionar ação: "Definir áreas de avaliaçãomobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Definir áreas de avaliação Informar paa de avaliação, a área de aceitação de valores (a qual os valores Contabilidade finance >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação de capitalização sedos) e marcar se os valores serão idênticos. >Determinar aceitação de valor de CAP Deteminar quais são as áreas que fornecem parâmetros de depreciação para outras Contabilidafinanceira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação áreas, dedo que áreas tem parâmetros de depreciação identicos. >Determinar aceitação dos parâmetavaliação page 34 of 99
Criar as áreas de avaliação que serão utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo àas contábeis, de outras moedas. derivadas, etc. Determinar quais as áreas de avaliação
ue fornecem valores para outras áreas, e assegurar a consistência dos valores entreas diversas áreas de avaliação. Neste campo é determinada a área de avaliação a partir o sistema transfere o montante lançado no lançamento de movimentos relevantes paraCAP. 025040025035015 Determinar utilização Determinar se as áreas terão os mesmos parâmos de depreciação entre elas. de "moedas paralelas".
Determinar aceitação de FI valor de CAP
OABC
Determinar aceitação dos parametros de A
FI
OABD
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SPRO
Determinar avaliação de FI classes do imobi
OAYZ
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Determinaravaliação de classes do imobilizado
Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação em cada área dealiação, por classe de imobilizado.
Definir estrutura de tela de áreas de avaliação (COE 025040040010015).
Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação em cada área dealiação, por classe de imobilizado. Para cada área de avaliação em cada classe de imobiado, é informado a chave de depreciação, a vida útil padrão (anos e meses), a regra de ruturação de tela para as áreas, e a quota variável de depreciação (utilizada juntament a informação de fator de turnos). Define a forma de arredondamento para as áreas de avaliação de todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil.
Determinar dados de arredondamento p/val
FI
OAYO
1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"". Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Dados do montante 2. Navegação: Cliqe no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Dados de arredondamento. (empresa/área de avaliaçã>Determinar dados 3. Dê duplo clique na Área avaliação "01 Imobilizado em R$". de arredndamento p/vals.cont.resid./depr. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Moedas >Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras tabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Moedas >Determinar utilização de "moedas paralelas" Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciações >Depreciações extraordinárias >Determinar áreas de avaliação Cone financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciações >Definir métodos de avaliação
finir chave de depreciação Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciações >Definir métodos de avaliação >Definir chave de cálculo Contabilidade finan >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado Definir por regra de estruturação de tela quais campos serão Obrigatório, Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestredo imobilizado. Definir também o nível de atualização de cada campo, ou seja, se a atuaização no imobilizado será feita na classe do imobilizado, no número principal ou no sunúmero. 1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"". 2. Navegação: Cliqueno ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Moeda da área de avaliação. Na área 02 utiliza moedalela Tp moeda = 40 - Moeda forte.
Definir áreas de avaliação para moedas e
FI
OAYH
Determinar quais áreas serão armazenadas as diferentes moedas utilizadas.
Determinar utilização de FI "moedas paralel Determinar áreas de avaliação extr FI
OABT
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Para as áreas de avaliação criadas, é necessário especificar o tipo de moeda paralela, elhante ao que foi especificado em FI. Permitir ajuste de depreciação positiva ou negativa na conversão de ativo imobilizado para diferenças entre o sistema legado e oSAP
OABU
1.Duplo Clique na área 1 e marcar o campo "Todos os valores são permitidos", clicarna seta para marcar o mesmo campo para todas as outras áreas. 2.Clique o ícone Salvar (disquete) 3.Clique o ícone Voltar (seta verde) Copiar as chaves de Depreciação e criar nova Chave de Depreciação e associá-las a métodos de cálculo. 025040030025020 - Defr chave de cálculo.
Definir chave de depreciação
FI
OAPL
Criar uma chave de depreciação que terá o cálculo de depreciação.
Definir chave de cálculo FI
OA23
Criar Chave de Cálculo de depreciação,que conterá os parâmetros para o cálculo como peral da vida útil,considerar paralisação, etc. Definir o conjunto de regras de apresentaçutilização de campos no cadastro mestre de imobilizado, correspondentes às regras de estruturação de tela criadas.
Definir estrutura de tela para dados mes
FI
SPRO
Definir estrutura de tela para conversão
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Contabilidade do Será configurado uma estrutura de telaque será utilizada para conversão de dados. A imobilizado >Dados mestre >Estruturação d tela configuração dessa estrutura deve seguir os mesmos procedimentos do COE >Definir estrutura de tela para dados mestre do 025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo anexo. imobilizado Esta configuração é CLIENT INDEPENDENT e NÃO tranportável. O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do SAP na tela. Basicamente, é necessário alterar o nome do campo, regerar a tela e alterar o texto do help do campo.
Criação de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a conversão.
Alterar nome do campo na tela
FI
SE63
Alterar o nome dos campos "Denominação de categoria", "Valor de origem" e "Exercício"
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para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes serão, respectivamente, "Número da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exercício de Avaliação do Valor de Mercad" Define o conjunto de regras de apresentação/utilização dos campos para áreas de avali imobilizado.
Definir estruturação de tela de áreas de
FI
AO21
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob. Contabilidade finanra >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Gravar critério de classificação de 4 posições Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Ddos mestre >Campos do usuário >Modificar palavras-chave dos critérios de classificação ontabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Gravar definições na classe de imobilizado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir validação Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir substituição Definir os itens da subclasse no critério classificação 1, os de família no critério de classificação 2 e o Staimobilizado no critério de classificação 3.
Gravar critério de classificação de 4 po
FI
OAVA
Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nível detalhado de subclasse e família dentro das classes,além de definir o status do imobilizado
Modificar palavraschave dos critérios d
FI
OACB
1. Selecionar Ação : "Modificar palavras-chave para critério de classificação 1". 2. Alar nome do campo.
Renomear os campos de "Critérios de Classificação 1" para "Subclasse de Ativo Imobilizado", "Critério de Classificação 2" para "Família de Ativo Imobilizado" e "Critérios deassificação 3" para "Status do Ativo" Propor valores de utilização de subclasse de imoblizado (ex. "Projetos" é uma classe que possui apenas uma Subclasse).
Gravar definições na classe de imobiliza
FI
SPRO
Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com Implantação, Despesas Organizacionais com Ampliação e Imobilizações em Andamento uma Ssse específica. Testa a consistência das entradas do usuário com relação aos campos de ut do SAP.
Definir validação Definir substituição
FI FI
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OACV OACS
Manutenção da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP Criar regra de substituição para que o sistema dê entrada no campo "Fator de Turnos", "Domicíli Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciação / vida útil da classe deimobilizado "Bens Intangíveis" quando não for da subclasse "Softwares" e altere a vida útil das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida útil menor que o padrão para suas classes.
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SPRO
Definir Substituição Modif.em massa Definir tipos de movimento para aquisiçõ Definir Tp Movim.p/Conversão Definir ctg.classif.contábil p/pedido de Definir tipos de movimento para baixas Lançar valor contábil residual ao invés
FI FI
OA02 AO73
Contabilidade financeira>Contabilidade do imobilizado>Dados mestre>Definir substituição. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Aquisições nir tipos de movimento para aquisições Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operações>D efiir tipos de movimento para ajustes manuais de valor
1. Selecionar ação "Definir substituição p/modificações em massa"
Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa. Definir tipos de movimentos para aquisições.
FI
FI
OME9Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Aquisições >Definir tg.classif.contábil p/pedido de imobilizado Selecionar ação de definir tipos de movimentação de baixas, copiando e alterando Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Baixas >Definir tipos de tipos propostos. movimento para baixas Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Baixas >Tratamento contábil de ganhos/prejuízos >Lançar valor contábil residual ao invés de ganho/prejPara as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lanç.val.cont.resid."
Definir os campos para prenchimento de conta contábil.
FI
AO74
FI
AO72
Determinar lançamento de valor residual em conta de resultado
Definir tipos de FI movimento para transfer
AO75
Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Definir tipos de movimento para transferências/adquirido. imobilizado >Operações >Transferências >Definir 2. Definir tipo de movimento para transferências/baixado. tipos de movimento para transferências 3. Criar tipos de movimento para transferências internas com cópia dos tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330). Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Capitalizações de imobilizado em andamento >Definir/atribir perfis de liquidação Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operações > Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Determinar tipo
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SPRO
Configuração preliminar para a entrada do sistema em produção.
Determinar data da transferência/último
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados doimobilizado >Parâmetros para a aceitação >Dados da data >Determinar data da transferênca/ültimo exercício encerrado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado>Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Dados da data >Detrminar período de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.)
Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não dr executada para o GOLD. Determinação da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em dução, não devendo ser executada para o GOLD. Informar para a empresa o exercício/període aceitação do imobilizado antigo.
Configuração básica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o
SAP.Determinar período de depr.lançada (só p
FI
OAYC
Configuração básica para a entrada do sistema em produção para definição do período de ançado. Essa configuração só deve ser executada se a entrada do sistema SAP ocorrer no eio do exercício contábil como é o caso do Projeto SAP empresa "x".
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SPRO
Aceitar áreas de moeda FI estrangeira
OAYD
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados doimobilizado >Parâmetros para a aceitação >Opções >Aceitar áreas de moeda estrangeira Colidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Administração torizações >Visões do imobilizado >determinar visões de dados mestre Contabilidade finaceira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Administração de autorizaç do imobilizado >Determinar visões de áreas de avaliação Contabilidade financeira >Contbilidade do imobilizado >Preparação de produção >Início produtivo >Definir contas de reciliação Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produçãoo produtivo >Reinicializar contas de reconciliação
Marcar áreas de avaliação para aceitação de dados na conversão de moedas estrangeiras.
Configuração básica para transporte de dados do sistema legado para o SAP.
Determinar visões de dados mestre
FI
AO91Na coluna "Visão2", colocar número 2 para todas as linhas.
Difierenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC.
Determinar visões de áreas de avaliação
FI
AO92
Para todas as áreas de avaliação, definir "2" para a "Visão de Imobilizado: 1", e "1" p
ra a "Visão de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceção da área 21, com "2" para a "Vi de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Visão de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".
Diferenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC.
Definir contas de reconciliação
FI
OAK5
Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não dr executada para o GOLD. Executar customizing para todas as empresas empresa "x"
- Brasil.
Configuração para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliação do AP.
Reinicializar contas de reconciliação
FI
OAMK
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Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não dr executada para o GOLD. Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razão que deve ser reinicializada.
Esta configuração não é obrigatória. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do raue está cadastrada como conta de Reconciliação e está sendo utilizada pelo módulo AM, e transação desmarca a informação da conta do razão.
Atualizar user-exits dependentes de mand Atualizar sets
FI
GCX2
Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Opções globais >User exits >Atualizar user-exits dependentes de mandante Contabilidade financeira >Ledgers especiais Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas>Ferramentas >Atualização de set >Atualizar sets em outras configurações. Os sets podemser usados nas regras de condições de Substituições, Validações, ao confeccionar um Repainter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação etc... Os sets podem ser: básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que se definir Tbela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos
e/ou sets básicos relativos a mais de um campo da mesma tabela. de dados - usado para formatação de Reprot Paiter/Writer Contabilidade financeira >Ledgers especiais Nesta configuração é possível definir regras adicionais que tenham que ser cumpridas >Feramentas >Atualizar para permitir a contabilização de um documento. validação/substituiegras >Atualizar validação Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas>Atualizar validação/substituição/regras >Atualizar substituição Substituição é uma conermite substituir o valor de determinados campos. Nesta configuração define-se as restrições que devem ser cumpridas para realizar a substituição. Também é nesta configura usuário define a mudança a ser realizada. Só é possível realizar substituições nos sub FI-AA Ativo Fixo CO Contabilidade de Custo FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira FI-SL Special Ledger CO-PCA Centro de Lucro PS Projetos RE Bens Imobiliários 015010010030 - Atualizar área de função (pré-requisito para a subst. de Determinação da Áreonal)
Essa configuraçao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender as regras de validações e substituições da empresa "x".
CO
GS02
Atualizar validação
FI
GGB0
Atualizar substituição
FI
GGB1
Esta configuração foi usada para os seguintes casos: 1) Determinação da Área Funcional essário na Consolidação, na demonstração de resultado, a abertura de contas de despesasr área, inclusive para poder realizar as eliminações. Desta forma as despesas foram cl
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SPRO
Eliminar dados de movimento
FI
GCDE
Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Eliminar dados de movimento
Informamos que a principio nâo deverá seu utilizada a transação GCDE, uma vez que não pite executar em Background, e também, por estar com problemas na execução. Foi abertochamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opção. Caminho: SE38 ou SA38 > Informar o programa: RGUDEL00 Executar > Ledger: B0 ou outro se for o caso Tipo de registro: 0 (zero) Versão: 1 Empresa: Não informar nada. Sociedade: Código da Sociedade no LC Exercício: Ano Do período: Mês Até período: Mês Extenção dos dados a eTabela de totais = marcar Partida individual = marcar Partidas individuais planejadas: marcar Verificar tabela de índice: desmarcar Execução teste: Quando marcado executa em teste. Serão relacionados os documentos que serão transferidos para o módulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o programa irá executar efetivamente. Saídade lista: Marcar Em seguida, executar em Background.
O período contábil no Módulo de FI-Gl, deverá estar Bloqueado. Os balanços deverão esta
hados.Efetua a deleção do banco de dados de saldos contábeis transferidos do módulo contábil GL para dentro do módulo de consolidação FI-LC. Deverá ser executada a transação, toda ue o transporte de resultado acumulado "ITEM CONTRO.PROV. B", na transação OC55, não estiver fechando , ou seja estiver desbalanceado. Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00 3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -
Definir data valor empresa
FI
OT01
Tesouraria >Administração de caixa >Configuração >Definir data valor empresa
Esta parametrização é responsável pela sugestão de data no campo Data Valor, para todos documentos que tenham influência no TR-CM (sub-módulo de FI Tesouraria). Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Saída de Pagamentos. O campo 'data valor'deverá estar sem o flag para que não seja sugerido a data valor pelo sistema. Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos lançamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de cada lançamento na Posição de Caixa. Esta parametrização é responsável pela inclusão dos Níveis de Presouraria, cuja função é consolidar os GrpPrevisTesour. O campo GrpPrevisTesour é obrigaio para o Cadastro de um Fornecedor ou Cliente, mas será explorado em outor COE, já
o campo Níveis de Previsão de Tesouraria deve ser informado nas contas contábies de cada Banco. Foi criada uma abreviação , com dois caracteres para cada Nível de Tesouraria.
Temos como Pré Requisito que todas as Evitar que a data valor não seja informado pelo sistema, forçando a entrada da data valor Empresas do Mandante estejam correta pelo usuário. cadastradas. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração
Definir símbolos de origem Definir nív.de prev.tesouraria
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FI
OT05
Tesouraria >Administração de caixa >Configuração >Definir símbolos de origem Tesourariadministração de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir nív.de prev.tesouraria
Esta configuração orienta o sistema para a captura dos dados nos módulos em operação noP. Definir quantos e quais níveis de Tesouraria serão apresentados no Fluxo do TR-CM. O sub-módulo de tesouraria utilizará este nível para alocar a movimentação dos cliente fornecedores em suas previsões, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamentoe Recebimento e os Saldos dos Bancos. Os níveis de Tesouraria para Clientes terão como sigla a letra C de clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. E paraAvisos de Tesouraria será DD. Os Níveis de Tesouraria para Fornecedores terão como sigla a abreviação do Grupo de Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria será KF. Os Nívei de Tesouraria para Bancos terão como sigla G + AlfaNumérico para cada um dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Empréstimos e BR para Recebimento de Empréstimos. Teremos também um Nível de Previsão de Tesouraria CA para os Adiatamentos, tanto de Clientes como Fornecedores. Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das previsões diárias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como associar os Grupos de Previsão de Tesouraria aos Níveis de Tesouraria. O Grupo de Tesouraria para Clientes virá através do Cadastro do Cliente no SAP, pela EG. Para Fornecedores será responsabilidade da Equipe de FI.
FI
OT14
Definir grupos prev.tesouraria
FI
OT13
Tesouraria >Administração de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir grupos prev.tesouraria
Esta configuração cria os Grupos de Previsão de Tesouraria, campo obrigatório no cadasto de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associação aos níveis de Tesouraria. Como regra básica, todos os clientes e fornecedores lcom características comuns, deverãopertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma visão sumarizada dos grupos noTR-CM. Quando o campo CnT está flegado, é possível alterar a Data Valor e o Nível de Teouraria apresentada nos documentos de FI.
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SPRO
Definir título de conta na FI tesouraria
OT16
Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Definir título de conta na tesourariasouraria >Administração de caixa >Estruturação >Classificações >Atualizar estrutura Tesia >Administração de caixa >Estruturação >Tesouraria manual >Definir intervalos de numeação Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Tesouraria manual >Definir tiposluxo de caixa Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Níveis de operações do ecial >Cliente >Definir solicitação de adiantamento Tesouraria >Administração de caixa Estruturação >Níveis de operações do Razão Especial >Fornecedor >Definir solicitação deento Tesouraria >Administração de caixa >Ferramentas >Preparar início produtivo e estrutura de dados Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar área de contabilidade de custos
Esta configuração associa Conta Contábil de Banco com Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancária. Conta Movimento - será conciliada com o extrato Contas Entrada e Saída - contas transitórias de conciliação, internas ao SAP. Esta parametrização é responsável penição da Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posição de caixa diária, no Curtíssiazo, formada por Bancos, Clientes e Fornecedores. Esta configuração define um intervalo de numeração para os lançamentos manuais na Tesouraria (Avisos). Esta configuração permite criar identificações de Avisos de Tesouraria (Partidas memo que não serão cont
bilizadas, mas fazem parte da posição projetada do caixa). O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados pelos clientes sejam alocados na Posiçãe Caixa.
Cadastro dos Dados Mestre das Contas Contábeis para Bancos.
Denominar cada Conta Contábil de Banco - Movimento, Entrada e Saída, por unidade, para consultas pela Tesouraria, através da Posição Diária de Bancos. Esta configuração crmes para as contas contábeis de forma a simplificar o entendimento pela tesouraria. Por esta configuração é definido como e o que será visualizado pela Tesouraria, atravdos sub-módulos de FI (AR + AP + GL). É possível a criação de várias estruturas, confornecessidade de visualização ou modelo desejado. Intervalo criado para permitir lançamentos manuais na Tesouraria, gerando um número de documento para cada aviso implant
ado. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração
Atualizar estrutura
FI
SPRO
A criação dos Grupos de Previsão de Tesouraria. Estar cadastrado o Dado Mestre da Empresa, conforme arquivo anexo.
Definir intervalos de numeração
FI
OT20
Definir tipos de fluxo de FI caixa Definir solicitação de adiantamento FI
OT21
Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos Grupos e Os níveis de tesouraria, grupos de previsão e títulos de conta deverão estar Níve
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de Tesouraria e Bancos. parametrizados. A criação das correlações das Contas do Esta cofiguração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para alocação no Fluxa Standard. Razão do Plano Contábil estar associada a uma Conta do Razão Especial.
OBXR
Definir solicitação de adiantamento
FI
OBYR
O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados para A criaçãos correlações das Contas do Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas nopecial para alocação no Fluxo de Caixa Standard. fornecedores, funcionários e entre empresas associadas sejam alocados na Posição de Razão do Plano Contábil estar Caixa. assciada a uma Conta do Razão Especial. Esta configuração garante que as movimentações dasmais aplicações sejam encaminhadas para a Administração daTesouraria, respeitando as cofigurações incluídas. Configurações Gerais do Sub Módulo de Tesouraria. Estabeler quaisuncionalidades do SAP CO que serão utilizadas na área de contabilidade de custos. Estaremos ativando os módulos de Contabilidade de Centro de custo / Ordens Internas(c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produção e Contabilidade Centro de Lucro.
Preparar início produtivo FI e estrutura de Atualizar área de contabilidade de custo
COFDFD
OKKP
Posicionar na área de contabilidade de custos AC01 - Área de Controle 01. Criação da AC (COE 015010015010) Dar duplo clique em cima dela. Na próxima tela, preencha: Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviará mensagem, informando que o grupo de centros de custo não existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como descrição = Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta verde). Selecione a área de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nível (ícone lupa) aolado de "Ativar componentes/código de controle"; preencha a tela seguinte conforme
abaixo.
Atualizar intervalos de numeração para d Atualizar versões
CO
KANK
Controlling >Controlling geral >Organização Entrar na transação, Clique no botão Copiarreencha : De 0001 para AC01 e tecle >Atualizar intervalos de numeração para docs.COEnter. Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar versões Alterar o textoda versão 0 (Zero) para Meta (planejado/real) Selecionar a versão 0 e clicar no botãolupa no quadro Navegação em Opções na área de contabilidade de custos Clicar em Salvar
Criaçõ da ACC (COE 015010015010)
Definir as sequencias de numeração que serão utilizadas nas diversas operações do CO. Eremaus utilizandos o mesmo intervalo de numeração sugerido pelo SAP. Área de Controle0001. Foram criadas as seguintes versões: NM - Rascunho Meta, esta versão é liberada para que alguns usuários façam o seu planejamento em caráter experimental, até a transfecia definitiva para versão 0 (zero) Meta Planejada/Real T - Tendência, o realizado será copiado para esta versão no encerramento do mês, para verificar a tendência de fechmento do OBZ anual NT - Rascunho Tendência, esta versão é liberada para que alguns usuá
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ios façam as modificação que julgarem necessárias com base no realizado do mês anteriorté a transferência definitiva para versão T (Tendência) N1 - Negociado 1 - Nesta versãonstará uma previsão atualizada para o mês seguinte + 1, com base no realizado do mês anerior. NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, paraque alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência dva para a versão N1 N2 - Negociado 2 - Nesta versão constará uma previsão atualizada paa o mês seguinte + 2, com base no realizado do mês anterior. NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que alguns usuários façam as icação que julgarem necessárias até a transferência definitiva para a versão N2 A modif centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma mensagem de aviso,e não um erro, conforme standard do sistema. Validar lançamentos em contas contábeis:algumas contas contábeis só podem aceitar lançamentos para alguns tipos de centros decustos
CO
OKEQ
Modificar controle de mensagens Definir validação
CO
OBA5
Controlling >Controlling geral >Modificar controle de mensagens Controlling >Controlling geral >Lógica de classificação contábil >Definir validação
Ao entrar na aplicação, informar Área Funcional = KO Clicar o botão Novas entradas. Prencher a tela conforme abaixo:
CO
OKC7
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SPRO
Definir opções preliminares
CO
OKB2
Controlling >Contabilidade de custos e de classes Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. Teclar Criação das contas do razão (COE de receita >Dados mestre >Classes de custo <ENTER>. Na próxima tela, informar dadosconforme planilha em anexo. Clicar o botão 025015010010015025055) >Criar automaticamente classes de custo <SALVAR>. primários e secund. >Definir opções preliminares
Esta configuração tem por objetivo a criação em massa automática das classes de custos artir do momento em que as contas do razão tiverem sido cadastradas. Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razão. Serão os seguintes intervalos para classes de custos criados: Classes iniciadas por 3001 até 3005 - Receitas Classes iniciadas por 3006 até 3008 - Deduções de receitas (desconto incondicionais) Classes iniciadas por 3009 até 3010 - Custos primários (descontos concedidos como bonificação em produtos) Classes iniciadas por 3011 até 3041 - Deduções receitas (impostos) Classes iniciadas por 3050 até 3053 - Deduções de receitas (são as ontas de CPV) Classes iniciadas por 3090 - Custos primários (são as contas de diferenças de preço, que serão lançadas num centro de custos dummy do tipo produtivo) Classes
iniciadas por 31 até 33 - Custos primários (são as contas de despesas - 31, mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32) Classes iniciadas por 34 -Custos primários (são as contas de despesas financeiras, que serão lançadas num centro e custos dummy, do tipo administrativo) Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento
Gerar pasta batch input CO
OKB3
Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Gerar pasta batch input
Informar Área de contabilidade de custos = AC01 Informar data de validade a partir da qual as classes serão criadas (na criação inicial para a empresa "x", 01.01.2000)Manter a data de validade final em 31.12.9999. Nome da pasta = GERACLASSE Clicar no botão EXECUTAR. Será mostrada uma lista com todas as classes de custos que serão geradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde.
Definir opções preliminares para a pasta A partir da seleção das classes de custo a serm criadas e do seu tipo, definidas como opções preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criação automática em massa, batch input (035015015010010010) com um nomee a ACC em que devem ser criadas
Executar pasta batch input
CO
SM35
Controlling >Contabilidade de custos e de classes Informar o nome da pasta = GERACLASSE Selecionar todos os status de pasta. Clicar no botão Síntese. de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Executar pasta batch input Controlling >Contabilidade de custos e de classes Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em anexo no
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de receita >Dados mestre >Classes de custo registro 1 >Criar grupos de classesde custo Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2 Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexono registro 3 Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro 4 Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme planilha em anexo no registro 5
Gerar pasta batch input (COE 035015015010010015)
Executar a pasta batch input para criação automática em massa das classes de custos apartir da criação das contas do razão.
Criar grupos de classes CO de custo
KAH1
Modificar bibliotecas
CO
GR22
Controlling >Contabilidade de custos e de classes Selecionar Biblioteca > 1VK Clicar > Cabeçalho de receita >Sistema info >Relatórios Clicar > Caracteristica person
alizados >Atualizar bibliotecas Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER Flegaros nomes > BUKRS e GSBER Numerá-los com as sequências 24 para BUKRS e 25 para GSBERGravar
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SPRO
Criar Relatórios
CO
GRR1
Controlling >Contabilidade de custos e de classes Criação dos Relatórios de receita >Sistema info >Relatórios OBZ-001 Pacote Real Mês/Mês Record 1 personalizados >Criar relatórios OBZ-002 Pacote Planejada Mês/Mês Record 1 OBZ-003 Pacote Versões Record 2 OBZ-04 Pacote 2 Versões Real x Planejada Record 3 OBZ-005 Pacote 2 Versões Planejada x Planejada Record 3 OBZ-006 Entidade Pacote Real Mês/Mês Record 4 OBZ-007 Entidade Planejada Mês/Mês Record 4 OBZ-008 Entidade Versões Record 5 OBZ-009 Entidade 2 Versões Rea x Planejada Record 6 OBZ-010 Entidade 2 Versões Planejada x Planejada Record 6 OBZ-011 Relatório por Tipo de Despesas Real Record 7 OBZ-012 Relatório por Tipo de Despesas Planejada Record 7 RPV1 a RPV12 - Relatótio do Exercício por Versão Record 8 DRE - Demonst Resultado Exercício Record9 DRECOMP - Demonst Resultado Exercício ComparRecord9 DREMARG - Demonst Resultado Exercício Margem Record9 Em arquivo Word anexo . Criação dos Grupos de Relatórios OBZ1 Biblioteca 1VK Descrição do relatório -> OBZ P Real Mês/Mês Clicar em > Relatório Entrar com o Relatório > OBZ-001 Clicar em > Cabeça Clicar em > Gravar Grupo de Relatório > Modificar > Cabeçalho Clicar em > Configurar Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatório Opção > TR Código da transação > entrm KSB1 (para relatórios com valores reais) entrar com KSBP(para relatórios com valor
es planejados, todas as versões) (Poderá um grupo de relatório ter os dois tipos de transações) Clicar em > Enter > Gravar > Gravar Criar os grupos Relatório OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ-002 OBZ3 - OBZ Pacote Versões OBZ-003 OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVersão OBZ-004 OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-005 OBZ6 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ-006 OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês OBZ-007 OBZ8 - OBZ Entdade Versões OBZ-008 OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão OBZ-009 OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-010 OZ11 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Real OBZ-011 OZ12 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Planej. OBZ-012 Efetuar o mesmo procedimento para os relatórios RPV RPV1 - Rel Exer.Versão-Jan RPV-001 RPV2 - Rel Exer.Versão-Fev RPV-002 RPV3 - Rel Exer.Versão-Mar RPV-003 RPV4 - Rel Exer.Versão-Abr RPV-004 RPV5 - Rel Exer.Versão-Mai RPV-005 RPV6 - Rel Exer.Versão-Jun RPV-006 RPV7 - Rel Exer.Versão-Jul RPV-007 RPV8 - Rel Exer.Versão-Ago RPV-008 RPV9 - Rel Exer.Versão-Set RPV-009 RV10 - Rel Exer.Versão-Out RPV-010 RV11 - Rel Exer.Versão-Nov RPV-011 RV12 - Rel Ex
er.Versão-Dez RPV-012 Criação dos Grupos de Relatórios DRE1 Biblioteca 8A3 Descrição dotório -> Demonst.Resultado Exercício Clicar em > Relatório Entrar com o Relatório > DREClicar em > Cabeçalho Clicar em > Gravar page 41 of 99 Grupo de Relatório > Modificar > Cabeçalho Clicar em > Configurar Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatório
Tcoe 035015030025050 Variáveis
Atualizar grupos de relatórios
CO
GR51
COES 035015030025025 e 035020020045025025
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SPRO
Criar variáveis
CO
GS11
Atualizar tipos de centro CO de custo
OKA2
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo>Dados mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de centro de custo Controlling>Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de centros de custo
Atualizar grupos de centros de custo
CO
KSH1
Criação das variáveis AVER1 Versão 1 e AVER2 Versão 2 Tabela > CCSS Nome do Campo > VER
Descrição Versão 1 Valor proposto > 0 Gravar O mesmo procedimento para AVER2 Criação daariáveis DADIVIS - Da Divisão e ATEDIVI - Até Divisão Tabela > CCSS Nome do Campo > GSBR Descrição > Da Divisão Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEDIVI Criação das variáveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - Até Empresa Tabela > GLPCT Nomedo Campo > RBUKRS Descrição > Da Empresa Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEEMPR Criação das variáveis PERATUA- Período Atual e PERANTE - Período Anior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RPMAX Descrição > Período Atual Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para PERANTE Criação das variáveis EXATUAL- Exercício Atal e EXANTER - Exercicío Anterior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RYEAR Descrição > Exercício Atual Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para EXANTER Fazero das variáveis DADIVTipos Divisão de custo, conforme Divisão Criação cadastramento dosDa de centro e ATEDIV - Até abaixo. Tabela > GLPCT Nome do Campo > GSBER Descrição > Da Divisão Valor proposto > 0001 Entrar na transação, Digitar no Grupos Centros custo :
HOBZ e confirmar a criação do Criação da ACC (COE 015010015010) Gravarna Área AC01. Gr O mesmoestrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar. Montar a procedimento para ATEDIV Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo: HCONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar. Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo : R001CONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar. Nesta tela deverá ser configurada as taxas de cambio diária das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade de um para um: BRL $1,00 --> USD $1,80110 BRL $1,00 --> UFIR $0,98790
Definir todos os Tipos de centro de custo que serão utilizadas nas visão contábil e que operações poderão ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lançamentos reais / planejads / quantidades, etc. Utilizamos os códigos sugeridos pela SAP , alterando algumas
descrições. Permitir a visualização de todas as informações do Módulo COCCA na visão Oisão contábil
Definir taxas de câmbio CO
OB08
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo>Planejamento >Opções globais >Definir taxas de câmbio
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A taxa de cambio deverá ser informada diariamente pela cotação oficial da moeda com as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as conversões dos documentoscontábeis serão convertidas.
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Atualizar versões
CO
OKEV
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo>Planejamento >Opções globais >Atualizar versões
Selecionar a ação Criar grupos de autorização para versões. Na próxima tela, altere as inações dos grupos 0001 e 0002 para Versões rascunho e Meta, respectivamente. Clique no botão Novas entradas. Crie as seguintes entradas: 0003 - Tendência 0004 - Negociado 1 0005 - Negociado 2 Clique o botão Salvar. Clique o botão Voltar. Selecione a ação Aualizar Versões. Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada uma das versões: Versão 0 N1 N2 NM NN1 NN2 NT T Salve. Selecionar aversão de planejamento N1 e clicar em Opções por exercício. Na próxima tela, escolher Ns Entradas. GrAu 0002 0004 0005 0001 0001 0001 0001 0003
Necessário versões do Planejamento estarem criadas conforme COE ID 035010010020
As versões N1 N2 NT NN1 NN2 NM T estão bloqueadas para lançamento reais, uma vez que os lançamentos reais estão permitidos somente para a versão 0 (zero) Também na versão 0
o) é hablilitado a opção WIP, para permitir o calculo da variação dos produtos em elabonas demais versões esta opção não é permitida, uma vez que não terão lançamentos reais r. planejam. esta hablitada paara permitir a transmissão de dados para outras aplicações Na opção Cg. Cambio foi selecionada a opção "P" para permitir a visualização de relatórios na moeda Standard da área de contablidade de custos Foi omitida a data valor para possibilitar a conversão pela taxa de câmbio do primeiro dia útil do mês. As vrsões rascunho serão ligadas a um único grupo de autorização (as áreas poderão planejaras as versões rascunho). Cada uma das versões definitivas foi ligada a um grupo de autorização. Apenas a AC terá acesso às versões definitivas.
Criar layouts de planejamento para plane
CO
KP65
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo>Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo
Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custo Nome > DETALHE Descrição > Detalhado por C.C. Clicar em > Tela Básica Clicar em > Processar > Seleçõeerais > Exibir/modificar Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Centro de Csto > Moeda da Transação Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFFPosicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variáveis ON/OFF Preencher >
Moeda Transação com BRL Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C. Preencher os textos Breve > Detalhado Descr > Planejamento Detalhado por C.C. Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o ítem> Classe de Custo Clicar em > Enter Eliminar o asterísco de > Classe de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variáveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o ítem Valor caracterís. e denominação Clicr em > Enter Selecionar 8 para > Comprim. val. caract. Selecionar 22 para > Comprimento do texto Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna 1 Selecionar o ítem > Custos Planejados totais em moeda objeto Clicar em > Enter Selecionar o ítem> Período Planejado page 43 of 99 Clicar em > Enter Entrar com o Período > 1 Clicar
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em > Enter
Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ. Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma colunade Total. O layout Detalhado dá uma visão do planejado das Classes de Custos por Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo. O layout VBZ dá uma visão do planejado por VBZ e por NBZ.
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CO Criar layouts de planejamento p/planej.d
KP75
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo>Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento p/planej.de tipos atividade
Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade Nome > ATIV Descrição > Plan por Tipo de Ativid Preencher o Modelo > 1-201 Clicar em > Tela Básica Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid Preencher com os títulos Breve > Atividade Descr > Planejamento por Tipo de Atividade Clicar em > Enter Selecionaro título > Capacidade Clicar na lixeira para excluir > Capacidade Selecionar o título > CD Clicar na lixeira para excluir > CD Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa Em índices > Tarifa planej fixa em moeda objeto Alterar o texto para > Tarifa planejfixa em moeda objeto Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel Em índices > Tarifa planej variavel em moeda objeto Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto Clicar em > Gravar
Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV O layout ATIV dá uma visão do planejado por Tipo de Atividade, isto é, qual o volume que cada centro de custo produzirá e qual é a sua tarifa.
Criar layouts de planejamento p/planej.í
CO
KP85
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo>Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento p/planej.índices estatísticos
Criar Layout de Planejamento para planejamento de índices estaísticos Nome > INDICES Descrição > Plan por Indice Est Clicar em > Tela Básica Clicar em > Processar > Seleçõ
Gerais > Exibir/modificar Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Índices Esticos Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo Índices Estat. e clicar em > Variáveis ON/OFF Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est Preencher os textos Breve > Índices Descr > Planejamento por Índices Estatísticos Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o ítem > Centro de Custo Clicar em > Enter Eliminar o asterísco de > Centro de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variáveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o ítem > Valor caracterís. e denominação Clicar em > Enter Selecionar 10 para > Compri. val. caract. Selecionar 20 para > Comprimento do texto Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna 1 Selecionar o ítem > Valor planejado Atual Clicar em > Enter Selecionar o ítem > Período Planejado Clicar em > Enter Entrar com o Período > 1
Clicar em > Enter Em Atualizar texto > Breve entrar com o mês de Janeiro Clicar em > Copiar texto breve e > Enter Posicionar o cursor ao lado direito do mês de Janeiro e clicar duas vezes Selecionar o ítem > índices com características Clicar em > Enter Selecionar o ítem > Período Planejado Clicar em > Enter Entrar com o Período > 2 Clicar em > Enter Em Atualizar texto > Breve entrar com o mês de Fevereiro 44 of 99 page Clicar em > Copiar texto breve e > Enter Repita o mesmo processo para os meses de Março à Dezembro Após inserir o último mês clicar duas vezes ao lado direito dezembro
Foi criado um layout para planejamento por Índices Estatísticos para facilitar a ent
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C001 está com a visão dos planejamentos por classes de custo e dos índices estatísticospara as Áreas administrativas, comerciais e as CD's As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por um desses dois layout, ummais detalhado e outro já configurado para cada lançamento por Pacote Os índices estatíticos está com o layout Standard do SAP O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, só está incluido o perfil por Atividade
Criação da ACC (COE 015010015010) Criação das Classes de Custos (COE 035015015010015) Ciação dos Centros de Custos (COE 035020010020010030)
Determinar a contabilização das classes de custo de prejuízo com distribuição, exclusivnte aos centros de custo de logística, das classes de custo de CPV, exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo coletores de outras contas de resultado.
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Atualizar árvore de relatório
CO
OKLS
Modificação da config. p/a determ.tarifa
CO
OKET
Definir tipos de ordem
CO
KOT2
Atualizar intervalos numeração para orde
CO
KONKSelecionar na Estrutura de Relatório > RSK1 - para centro de custo Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Sistema info Clicar em > modificar árvore >Atualizar árvore de relatório Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar Cancelar a tela de inserir relatório report writer Em > Criar Nó clicar em > Nó de estrutura Incluir na estrutura os relatórios RSK1-09 Relatóris OBZ por Pacotes Clicar em > Enter Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writer > Entrar com OBZ1 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês OBZ3 - OBZ Entidade Versões OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão RSK1-10 Relatórios OBZ por Entidad Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writer Entrar com OBZ6 - OBZ Pacote Real Mês/Mês OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ8 - OBZ Paco
e Versões OBZ9 - OBZ Pacote RealxVersão OZ10 - OBZ Pacote VersãoxVersão RSK1-11 RelatórTipo de Despesas Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writer Entrar com OZ11 - Relatório por Tipo de Despesas Real OZ12 - Relatório por Tipo de Despesas Planejada RSK1-12 Relatório Período por Versões Selecionar RSK1-12 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writer Entrar com RPV1 - Relatório do Exercício por Versões - Jan Controlling >Controlling de custos indiretos RPV2 - Relatório do Exercício por Versões - Fev >Custeio baseado na atividade >Lançamentos RPV3 Relatório do Exercício por Versões - Mar reais >Encerramento do período >Determinação - Relatório do Exercício por Versões - Abr de tarifa >Modificação da configuração para - Relatório do Exercício por Versões - Mai determinação de tarifa RPV6 - Relatório do Eo por Versões - Jun RPV7 - Relatório do Exercício por entradas.- Informar tipo de ordem, descrição e Na primeira Tela, clicar em novas Versões Jul Controlling >Controllingde custos indiretos RPV8 - Relatório= 01. Clicar o por Versões - Ago >Ordens de cust
os indiretos >Dados mestre da categoria ordem do Exercício botão gravar. RPV9 -criados quatro tipos de por Versões - Set Foram Relatório do Exercício ordens: ordem >Definir tipos de ordem RV10 --Relatóriode Marketing por Versões - Out - 0010 Ordens do Exercício RV11 --Relatóriode Investimentos Versões - Nov - 0020 Ordens do Exercício por R12 --Relatóriode Projetos por Versões - Dez - 0030 Ordens do Exercício Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar - 0040 - Ordem Estatistica de Manutenção ( CBZ) Cancelar atipo de ordem, relatório report writer Para cada tela de inserir preencher a tela conforme abaixo: Em > Criar Nó clicar em > Nó de estrutura Incluir na estrutura os relatórios Atualizar grupos. Na primeira tela, clicar no ícone Controlling >Controlling de custos indiretos RSK1-13 Relatórios de D.R.E.caminho de menu Gru
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po > Inserir. Na tela seguinte, selecionar o >Ordens de custos indiretos >Dadosmestre da Selecionar RSK1-13 e clicar em > Criar ordem >Atualizar intervalos numeração para Em >Inserir relatório report writer texto, intervalo de, intervalo até, comos valores Preencher os seguintes campos: ordens Entrar com abaixo, e após cada uma das linhas, clicar no ícone Inserir. DRE1- Demost Resultado Execício DRE2- DemostResultado Execício Comparação Texto DE ATE DRE3- Demost Resultado Execício Margem Orden de Marketing empresa "x" 100000000000 199999999999 Gravar de Investimento empresa "x" Ordens 200000000000 299999999999 Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000 399999999999 Clicar em "Modificarde Manutenção empresa "x" 000100000000 099999999999 Ordens Estatisticas árvore" Clicar no botão Salvar. Duplo clique em RKS1-02 Cique em F7 Digite PC01 e clique enter. Salve a configuraçãopage 46 of 99
Amarrar na árvore os Layout criados com a visão de OBZ por Entidades e por Pacotes
Determina o numero de posições nuimericas as quais serão convertidas as tarifas das atividades planejadas, configuração muito importante para o calculo das tarifas quanto a arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.
Definir um intervalo automático para a numeração das ordens internas. As ordens internas de marketing receberão os números entre 100000000000 até 199999999999; As ordens internas de investimentos receberão os números entre 200000000000 até 299999999999. As ordens internas de projetos receberão os números entre 300000000000 até 399999999999.
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SPRO
Definir esquemas de status
CO
OK02
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dadosmestre da ordem >Administração de status >Definir esquemas de status
Na primeira Tela, clicar no botão Outra entrada e informar: Esquema de status:OI000001 Descrição: Ordens de Investimentos Idioma de atualização: PT Clicar no botão AVANÇ
Para a ordem interna de investimento, precisamos, além dos status do sistema (Criada, Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu término. Os gastos apropriados para imobilizado em andamento serão reclassificados manualmente em FI para despesas). E pós-cálculo (em algumas ordens, é necessária uma verificação final uário antes do encerramento). Os demais tipos de ordens internas não terão um esquemade status especial.
Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como segue: Marcar o item criado e clicar em detalhe. Na tela seguinte, foram criados 06
Status para a ordem : 10 - Criada 20 - Liberada 30 - Tecnicamente Encerrada 40- Inviabilizada 50 - Pos Calculo 60 - Encerrada O controle de operação de cada status, esta em uma planilha anexa.
Layout da tela
CO
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dadosmestre da ordem >Layout da tela
Na primeira tela, pressione o botão novas entradas. Criar um lay-out para cada tipo de ordem: - INV - Investimentos - MKT - Marketing - PROJ - Projetos Marcar um
dos itens criados e pressionar o botão - Titulo das fichas de registro. Na tela seguinte, definir quais serão os titulos das fichas de registro dentro da ordem. Ciclar em novas entradas Definir os iten de cada ordem Marcar um dos itens criadose pressionar o botão- Posição quadro de grupo de fichas registro. Clicar em novas entradas e definir a posição de cada ficha Todas as definições de lay-out estão nas telas axo.
Efetuar seleção de campo
CO
KOT2
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dadosmestre da ordem >Layout da tela >Efetuar seleção de campo
Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem: 0010 - Ordens deMarketing Pressionar o botão Efetuar seleção de campos. Preencher os dados conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar. Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem: - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordens de Manutenção
Criação dos tipos de ordem (COE 035020020020010)
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De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.
Definir layout de ordem
CO
SPRO
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dadosmestre da ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem
Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas: INV - Investimentos MKT -Marketing PROJ - Projetos MAN - Manutenção Estatisticas Demais configurações estão nas as abaixo
Criar ajudas para pesquisa para ordens
CO
OKO1
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados
mestre da ordem >Seleção e processamento coletivo >Criar ajudas para pesquisa para ordens
Criar ajuda de pesquisa que a partir do número externo da ordem seja retornado o número da ordem. Razão: os usuários conhecerão o número da AP para ordens de marketing, qu está gravado no campo número externo da ordem; o número da ordem não será conhecido, erá que ser pesquisado
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SPRO
Atualizar características CO livres (classi
CT01
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dadosmestre da ordem >Seleção e processamento coletivo >Atualizar características livres (classificação)
Selecionar ação: - Criar Caracteristica Tela inicial: - Criar um nome para a Caracteristica Foram criadas duas caracteristicas: - Nacional - Grupo Unidade - Enter Tela Seguinte: (Dados Base) - Preencher a Denominação e o status - Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter. - Definir o numero de caracteres Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres - Preencher os nomes dos doistitulos - pressionar o botão tela seguinte Na tela seguinte, conferir a denominação eos titulos, pressionar o botão tela seguinte Na tela seguinte, para nacional, pressionar o botão: Outra verif.Vals. e escolher Tab.Verificação. Na tabela de verificação,eencher com o nome T005 para nacional. Pressionar o botão tela seguinte. Na tela seguinte não preencher nada para nenhuma das caracteristicas. Pressionar o botão tela seguinte. Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp: Nacional - Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1 Pressionar o botão tela seguinte. Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que é 013 - Controlling: Ordens Salvar Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que é o tipo de classe.
Após definir as caracteristicas, inclui-las na classe SAP_KKR_CLASSNão Há.
Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: - Nacional - Grupo de Unidades - Unidade de Negocio Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas. Nacional - T005 Unidade de Negocios - TGSB As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS
Atualizar grupos de ordens
CO
KOH1
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens
Os grupos de Ordens são criados de acordo com as hierarquias definidas no processo Na primeira tela definir o nome do grupo. Na tela seguinte, colocar o nome do grupo Inserir as ordens necessarias ou até outros grupos de ordens, conforme menu acima da tela. Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: - PLANJMES - VBZ ORDConfigurar conforme telas abaixo: Foi criado um perfil para planejador: - ORD001 ja estão definidos em outro TCOE COE ID: 035020010025020015
Criar layouts de planejamento para plane
CO
KPG5
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo Controlling >Controlling decustos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual>Atualizar perfis do planejador próprios
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Atualizar perfis do planejador próprios
CO
OK16
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SPRO
Definir perfis de planejamento p/planeja
CO
OKOS
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Definir perfis de planejamento p/planejamento do valor total
Selecionar ação : Definir perfil do planjemento do valor total. - Na tela seguinte,clicar em Novas Entradas. - Criar os seguintes perfis: OI01 Planejamento de Marketing OI02 Planejamento de Investimentos OI03 Planejamento de Projetos Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo: Perfil OI01 OI02 OI03 Descrição Planejamento de Marketing Planejamento de Investimentos Planejamento de Projetos
Perfis de planejamento de valor total definem como será planejado o valor total da ordem interna: um único valor ou valores distribuídos por ano. No nosso caso, será planejado um único valor por ordem interna. Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas. Foram criados 3 perfis : - Planejamento - Marketing - Projetos
Para todos os perfis: - Na perspectiva Temporal, marcar valores totais - Na representação, no item visão, selecionar o nº 5 (Total Planejado) - Gravar Atualizar perfisde orçamento CO OKOB Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade >Atualizar perfis de orçamento - Selecionar Atualizar perfis de orçamento - Na tela seguinte, clicar em novas entradas Preencher os seguintes campos: Perfil Orçamento : ORC01 Descrição: Orçaento Marketing - Na perspectiva temporal, marcar valores totais - Na conversão damoeda orçamento geral, escolher "M" (Conversão Standard com câmbio médio) - Na represenação, selecionar o nº 5 (Total Planejado) - No controle de disponibilidade, tipo de ativação, para Marketing, Projetos e Investimentos, escolher onº 0 (Não pode ser ativado)- Para moeda de elaboração do orçamento, selecionar moeda do objeto. - Gravar Repetiro procedimento acima para: Perfil Orçamento : ORC02 Descrição: Orçamento Investimentos erfil Orçamento : ORC03 Descrição: Orçamento Projetos Perfis de orçamento determinam a
ma como o orçamento será realizado, por valores totais ou valores anuais. Nossos perfis de orçamento serão apenas com valores totais. Nas ordens de marketing e investimentos, haverá controle do orçamento (ou seja, após o limite de orçamento atingido, não poderão fazer mais gastos, a não ser que o orçamento seja suplementado). Para as ordens de projetos, não haverá esse controle. Criar perfis para controle do orçamento nas ordens internas. Foram criados 3 perfis: - Marketing - Investimentos - Projetos
Definir limites de tolerância p/controle
CO
SPRO
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade >Definir limites de tolerância p/controe de disponibilidade
- Na tela seguinte, selecionar novas entradas - Preencher ACC = AC01. - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada). - No grupo de operações, escolher ++ (Todos os grupos de operações) - Na ação, para ORC01, escolher o nº 2(Aviso com emailra o responsável) e para ORC02, escolher o nº 3 (mensagem de erro) - Definir a porcentagem do esgotamento - 100% - Gravar Posicionar na área de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Adiant. Fornecedor com a conta 99800001.
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Atualizar perfis de orçamento (COE ID: 035020020030010)
Definir o limite de tolerancia para cada perfil de orçamento. Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel será avisado via email. Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsável.
Definir valores default de classes de cu
CO
OKEP
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Definir valores default de classes de custo p/adiantamentos
Classe de custos deve estar criada.
É necessário haver uma classe de custos onde o adiantamento será refletido como compromissado. Essa classe de custos não receberá lançamentos, apenas o compromissado.
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SPRO
Atualizar esquemas de alocação
CO
OKO6
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Apropriação de custos >Atualizar esquemas de alocação
Na primeira tela, clicar em novas entradas, Criar tres esquemas: - B1 - Alocação deOrdens Marketing - B2 - Alocação Ord. Investimentos - B3 - Alocação Ordens Projetos Marar os esquemas individualmente e clicar o botão Atribuições. Clicar o botão Novas entraas. De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuições: - Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing - Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos - Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novasentradas. Informar área de contabilidade de custos = AC01 Para os quatro esquemasfoi definido o grupo de contas - 3-CUSTOS Clicar o botão navegação seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriação de custos, clicar em novas entradas Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta do Razão) e apropriaçãopor classe de custo. Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e apropriação por classe de custo - Gravar
Definir regras para alocação de despesas nas ordens internas. As ordens internas demarketing e investimentos serão apropriadas para contas do razão(ordens investimento da empresa "x"), creditando na apropriação a mesma classe de custos onde as despesas foram lançadas; as ordens internas de projetos serão apropriadas para centros de custos também creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lançadas.As ordens de investimento da empresa "x" serão apropriadas direto para o ativo
Atualizar perfis de apropriação de custo
CO
OKO7
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Apropriação de custos >Atualizar perfis de apropriação de custos
Selecionar ação: Atualizar perfis de apropriação de custos Na primeira tela, clicar em ovas entradas Foram criados tres perfis: - AB1 - Marketing - AB2 - Investimentos - AB3 - Projetos Em valores propostos, no esquema de alocação digitar: - Para Marketing - B1(Alocação de Ordens de Marketing) - Para Investimentos - B2(alocação de Ordensde Investimentos) - Para Projetos - B3(Alocação de Ordens de Projetos) Em proposta ClContabil: - Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razão) - ParaProjetos, escolher CCS (Centro de Custo) Em código, marcar: - Verificação 100% - Aprop.Csts.percent - Cifra equivalencia - Aprop csts montante Em recebedores permitidos: - Para Marketing e Investimentos - escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Con
a do Razão - Para Projetos, escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Centro de Custm outros parametros: Tipo de documento: - Para Marketing - MK - Para Investimentos - CX - Para Projetos - Não colocar nada - Gravar
Montar as regras de apropriação das ordens Internas
Criar relatórios
CO
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GRR1
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Relatórios personalizados >Criar relatórios Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Atualizar árvore de relatório
Criar relatório para exibição dos valores orçados / compromissados / reais em moeda da mpresa (ao invés da moeda da ACC, que é o relatório padrão da SAP).
Atualizar árvore de relatório
CO
OKL1
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SPRO
Selecionar e gerar características
CO
OKQ3
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Selecioerar características
Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS Entrar na tela, escolher ositens que deverão ser geradas as caracteristicas e clicar no botão gerar caracteristicas O sistema perguntará se uma execução da reavaliação deve ser planejada: - Se for elhido NÃO, a caracteristica ficará com a cor tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas ainda não foi atribuida á classe. Para ser atualizada, deve-se executar a reavaliação, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliação - Se for escolhio SIM, a execução da reavaliação poderá ser imediatamente planejada, preenchendo a dataa hora da execução. Após o job de reavaliação ter sido gerado, a caracteristica ficará cor lilás, significando que ela deve ser reavaliada.
Atualizar características CO livres
CT01Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Atualizcterísticas livres
Foram criadas quatro caracteristicas livres: - Nacional - Grupo_Unidades - Tipo_ Capex - Familia_Projeto Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome decampo LAND1 Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo GSBER As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, através da transação CL02, conforme telas abaixo
Atualizar hierarquia de compactação
CO
OKTO
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Atualizarquia de compactação Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Opções básicas para o cálculo de custos do material >Definir elementosde custo Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de cálculo de custos
Entrar na transação OKTO Clicar na hierarquia criada e escolher "Níveis de Hierarquia". Na tela seguinte Clicar em novas entradas: Até o momento foram definidas quatroHierarquias Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo: FI - Cadastrar Plano de contas CO - Definir Classes de Custo Determinaa abertura que será fornecida nos relatórios Standarts do SAP para cálculo do custo Standard
Definir elementos de custo
CO
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SPRO
Definir lista expandida de tipo de ordem
CO
OKK8
Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de tipo de ordem Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de estrutura quantitativa Logística-geral>Dados básicos logística: mestre de materiais>Material>Dados de controle>Determinar características dos tipos de material Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa>Verificar seleção automática de roteiro Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar seleção de lista técnontrolling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estruturaquantitativa >Verificar aplicação de lista técnica Controlling >Controlling custos doproduto >Planejamento de custos do produto >Processamentos especiais no cálculo de custos do material >Ativar estratificação de custos em moeda da área contab.cst. Cont
rolling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Cálculo de custos simultâneo >Determinar avaliação de entas para entrega da ordem Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Definr chave de desvio Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Propor chavede desvio por centro Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Definir vriantes de desvio MM criar Centros. FI criar as empresas Os tipos de material criados estão definidos na tabela acima. Definir os tipos de materiais.
Definir as possibilidades de utilização de ordens em nossos centros produtivos. No nosso caso em cada centro produtivo deverá ser possível utilizar ordens discretas (Produção) e repetitivas (Envasaemento) Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas técnicas alternativas e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para estruturas multiníveis no cálculode custos com estrutura quantitativa. Possibilita gestão de estoque por tipo/característica de material.
Definir lista expandida de estrutura qua
CO
OKK5
Verificar características dos tipos de m
MM
OMS2
Verificar seleção automática de roteiro
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CO
OPJF
Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produção planejada, faráa escolha automatica de roteiros.
Verificar seleção de lista CO técnica
OPJI
Determinar a sequência de prioridades que o sistema deverá seguir quando do custeioplanejado dos produtos em ordens de produção.
Verificar aplicação de lista técnica
CO
OPJM
Determina em quais módulos o planejamento influenciará.
Ativar estratificação de custos em moeda
COOKYW
Esta configuração possilitará o cálculo do custo planejado na moeda da área de controll.
Determinar avaliação de CO entradas para en
OPK9
Definir chave de desvio
CO
OKV1
Esta configuração é necessária para que no momento do calculo real o sistema possa deteminar os motivos da variação. Poderíamos definir o sistema deveria identificar a variaçdevido a apontamento de refugo. não é nosso interesse, assim iremos utilizar a configuração padrão "000001". Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que criá-la. Determinar em quais centros produtivos serão avaliados desvios. Caso não seja especificado todos os centros, aqueles que não estiverem especificados ficarão sem avaliação dos desvios.
Propor chave de desvio CO por centro
OKVW
Definir variantes de desvio
CO
OKVG
Determinar quais variantes serão consideradas quando da analise de desvio Real x P
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lanejado.
Determina sobre qual variante será determinado o desvio de custos
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SPRO
Determinação de versões teóricas
CO
OKV6
Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Deteminação de desvio para coletor de custos do produto >Determinação de versões teóricas Clling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinaç desvio para coletor de custos do produto >Determinar dados primários de desv Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar variantes de cálc.custos para ordens produção CO Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade deobjetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar variantes de avaliação para ordens produção CO Controlling >Controlling custos do produt >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar tipos de ordem para ordens produção (PP e CO) Controlling >Controling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Determinar valores propostos por tipo de ordem (PP e CO) Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de c
usto >Controlling de produtos por ordem >Determinar avaliação de entradas para entrega da ordem Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação decustos >Criar perfil de apropriação de custos Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar classes de custo de apropriação Contring >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar esquema de alocação Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Atualizar intervalo de numeração para docs.de apropriação CO cria área de custo Ddo à utilização de Split Valuation está configuração é necessária para que seja possívear o item principal com valorização a médio e os splits a standard Esta configuração e
lizada como padrão nas ordens de produção PP e ordens de produção CO. Configuração do ierificar Variantes de avaliação para ordens produção CO " COE nº 035025015015015025
Identificar para a área de controlling qual será a versão de desvio a ser utilizada
Determinar dados CO primários de desvios de
OKA8
Verificar variantes cálc.csts p/OP CO
CO
OKY2
Chave que determina se o cálculo de custos é executado e avaliado.
Verificar variantes de avaliação para or
CO
OKY5
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Definir o critérios de estratégia para custeio das ordens de produção.
Verificar tipos de ordem CO para OP
KOT2
Configura os tipos de ordens de produções.
Determinar valores propostos por tipo de
CO
OKZ3
Lincar o tipo de ordem de produção aos Centros Produtivos e definir regra padrão paraapropriação de custos da ordem
Determinar avaliação de CO entradas para en
OPK9
Criar perfil de apropriação de custos
CO
OKO7
Definir qual o critério de apropriação das ordens de produção CO.
Criar classes de custo de apropriação
CO
KA01
Antes da criação da Classe de Custo, FI Criar classes de Custos para contabilizações da apropriação das produções ao Estoque. deverá criar a Conta Contábil.
Criar esquema de alocação
CO
SPRO
Definir esquema de apropriação de custos e distribuição da ordem de produção CO
Atualizar intervalo de numeração para do
CO
KO8N
Deve-se efetuar está configuração para que as movimentações geradas pela área de CO sejgistradas. Não sendo efetuada esta configuração o sistema emitirá erros durante os cálcs de custos reais.
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SPRO
CO Ativar áreas de avaliação para ledger de
OMX1
Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Ativar áreas de avaliação para ledger de material > Duplo "Clic" em Ativação de ledger deterial Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de ledger do material a uma área de avaliação Controlling >Controlling custos do produto >Cál.custo real/ledger de material >Atualizar intervalos de numeração para docs.ledger materiais > Duplo "clic" em Intervalos de numeração p/docs.ledger de material Aceitar configuração do sistema.
Deverá ter sido cridado por FI as áreas de avaliação.
Permitir a correção do custeio Standard com os valores médios reais no mês bem como a rstreabilidade de apropriação do sistema.
Atribuir tipos de moeda a um tipo de led
CO
OMX2
Está configuração é que define em que moedas os materiais serão controlados, assim temo moeda da área de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na qual serão consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada país. FIconfirgurar área de avaliação. Determinar quais áreas utilizarão o procedimento de Matel Ledger. CO Ativar material Ledger procedimento 035025020010 Ativar Material Ledger - Procedimento 035025020010 de CO Determinar as diversas numerações que o Material Ledger irá utilizar para correções dos preços standarts utilizados e o médio real.
Atribuir tipos de ledger do material a u
CO
OMX3
Atualizar intervalos de numeração para d
CO
OMX4
ML-Início produtivo para CO áreas avaliação
CKMST Contabilidade>Controlling>Cálc.Custo Real>Mestre de Material>Início Produtivo>
Início Produtivo Transação: CKMSTART
CO ter efetuado como a configuração de A transação é: CKMSTART Material Ladger Possibil ao programa identificar onde deverá ser atribuida as diferenças geradas entre o cálculo Standart e o custo real. Embora não seja uma configuração a equipe CO definiu que este procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo é imprecindível ao custeio e ocorrerá uma única vez, logo após a configuração do Ledger de Material
Ativar cálculo de custo real
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CO
SPRO
Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Cálculo custo real >Ativar cálculo de custo real > Duplo "Clic" em Ativar Cálculo de Custo Real Controlling >Demonstração de resultados >Fluxos Na tela "Atualização atribuiçãoondições -> campos de valor", clique no ícone de valores reais >Transferir documentosde "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. faturamento >Atribuir campos de valor Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar". Controlling >Demonstração de resultados >Fluxos Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: síntese", clique no ícone "Novas de valores reais >Transferir documentos de Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. faturamento >Reinicializar campos de valor Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar". Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Opções globais >Atualizar opções para aea de contabilidade de custos Entrar na transação OKE5 Preencher a Hierarquia definida - "STDCL" Tipo de Moeda: 20 - Moeda da Área de Contab. Custos Admitir Moeda daTransação No código do controle, ativar apartir do ano 2000 Gravar Entrar na transação 2 Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definições do processo.
MM ter criado os Centros
Definir em quais centros será efetuado apropriação a custo médio real, corrigindo assim
as apropriações efetuadas a Standart.Atribuir campos de valor CO
KE4I
A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na criação do documento e faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para resolver o problema, esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos decondição de faturamento aos campos de valores do CO-PA. PONTO DE ATENÇÃO: NENHUM A Argetina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na criação do documento de fatuamento não estava sendo criado o documento contábil. Para resolver o problema, estaconfiguração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de fatuame
nto aos campos de valores do CO-PA.
Reinicializar campos de CO valor
KE4W
Atualizar opções para a CO área de contabil
0KE5
Atualizar hierarquia standard
CO
KCH4
Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia standard
Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada
Atualizar centro de lucro CO dummy
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KE59
Controlling empresarial >Contabilidade de centro Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro - 999999 dummy O sistema adotará o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e não existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transação. Ex.: Uma venda, onde o produto não tem Centro de Lucro será usado o Dummy. Controlling empresarial >Contabilidade de centro Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo. de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro Vão existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas. a primeira carga de Centros de Lucro seráfeita pelo controladora, os demais C.L. serão criados pelos usuarios conforme script.
Atualizar centro de lucro CO
KE51
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SPRO
Configurar parâmetros de controle de dad
CO
1KEF
Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Lançamentos reais >Configurar parâmetros de controle de dados reais
A configuração de parametros permite que os dados sejam : - Bloqueados - Com esse código, a combinação área de contabilidade de custos do exercicio podera´ser bloqueada paraoutros lançamentos reais. - Partidas individuais - Código para gravar os documentosde partidas individuaisdurante as transferencias de lançamentos reais. - Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lançamentos para a contabilidade de centro de lucro é efetuada relacionada a operação. Para a nossa configuração fordefinidas: Partidas individuais e Transf. On-line
Definir opções globais
MM
OMT0
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre Ticar "N. Peça Fabricante" de materiis >Material >Dados de controle >Definir opções globais Logística - geral >Dados básico logística: mestre Atualizar empresas para a administração de material, ou seja, iniciar o exercício. de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administração de materiais Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de matais >Material >Dados de controle >Determinar características dos tipos de material Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atribuir tipos de material a transações especiais de criação Logística - geralados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar intervalos de numeração Logística - geral >Dados básicos logística: mestre Desclicar ompo "zeros iniciais" de materiais >Material >Dados de controle >Determinar representação do nº de material Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materi
Material >Dados de controle >Definir status do material Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Controlar verif.campos obrigatórios para ALE/transf.dados Logística - geral >Dados básicos logística: mstre de materiais >Material >Definir grupos de mercadorias Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Definir matérias-base Logística - gral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Configurar mestre de material do usuário Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Mateial >Seleção de campos >Atribuir campos a grupos de seleção de campos Logística - geralados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Tela de dados- atualizar seleção de campos Na transação OMSR ( Atribuir campos a grupos de seleção dpos ) alterar os campos De / Para conforme tabela Campo Ref. e tabela Campo Oculto. Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q. Clicar em copiar como. Criar B - Bebidas. Salvar Esta configuração define os setores industriais. O setor ind
ustrial será utilizado no mestre de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material é utilizado. No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiadodo "Química". Associamos aqui cada produto acabado à uma respectiva embalagem e definimos um nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface dedados para a execução da malha. Esta configuração determina quantos zeros aparecerão nodastramento dos itens. No nosso caso, não teremos os 0s iniciais. Criar referência de campos.
Atualizar empresas para MM a administração
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OMSY
MM Determinar características dos tipos de Atribuir tipos de material MM a transações
OMS2
SPRO
Determinar intervalos de MM numeração Determinar representação do nº de materi Definir tus do material Controlar verif.campos obrigatórios para MM
MMNR
OMSL
MM
OMS4
MM
OMT2
Definir grupos de mercadorias Definir matérias-base
SD
OMSF
MM
OMT6
Configurar mestre de material do usuário Atribuir campos a grupos de seleção de c
MM
OMT3
MM
OMSR
Tela de dados atualizar seleção de cam
MM
SPRO
Determin.setores industriais e referênci
MM
OMS3
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de cos >Determin.setores industriais e referência para seleç.campos
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SPRO
Determin.referência p/seleção campos e t
MM
OMSA
Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de cos >Determin.referência p/seleção campos e telas dep.do centro Logística - geral >Dadosbásicos logística: mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas para pesquisa Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes e consignação do fornecedor >Atribuir campos a grupos de seleção de campos Logística - al >Dados básicos logística: mestre Manter Standard. de materiais >Seleção de campos delotes de consignação do fornecedor >Tela de dados atualizar seleção de campos Logísticageral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de consgnação do fornecedor >Determinar referência para seleç.campos dependente do centro Logíca - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Transferência de dados mestre de material >Transf.dados workbench: mestre de material Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Transferência de dados mestre de material >Estruturação posterior de dados administrativos Logística - geral >Dados básicos logística: mestre Use esse roteiro para inicializar período no centro. de materiais >Ferramentas >Inicializar período Este COE mostra a configuração quedetermina, para cada grupo de contas, o modo de Logística - geral >Dados básicos logís
tica: parceiro de negócios >Clientes >Controle >Definir utilização de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somente para exibição. grupos de contas e seleção de campos clietes Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo Este COE está intimamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar estrutura da tela dependente da transação), pois em ambos é possível definir status para um mesmo campo, podendoser diferentes entre si e neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório prevalece sobre o facultativo. Na tela acima está lincada tabela em excel, que identifica as configurações executadas nos diversos campos durante a fase de prototipação da versão 4.5. Deminar o modo de utilização dos campos do cadastro de clientes
Atualizar ajudas para pesquisa Atribuir campos a grupos de seleção de c
MM
OMSH
MM
OMSS
Tela de dados atualizar seleção de cam Determinar referência para seleç.campos
MM
OMSD
MM
OMSE
Transf.dados workbench: mestre de materi Estruturação posterior de dados administ
MM
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SXDA
MM
OMSM
Inicializar período
MM
MMPI
Definir grupos de contas SD e seleção de ca
OVT0
Determinar estrutura da SD tela dependente
OB20
Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Clientes >Controle >Dterminar estrutura da tela dependente da transação
Este COE mostra a configuração que determina o modo de utilização de cada um dos campos
do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somente para exibição. Este COE está ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de contas e seleção de campos clientes), pois em ambos é possível efinir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório prevalece sobre o facultativo. A tela acima é link de tabela em excel, que identifica as configurações executadas nos diversos campos durante a fase de prototipação da versão 4.5.
Definir grupos de contas MM e seleção de ca
OMSG
Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle Definir grupos de contas e seleção de campos fornecedorespage 56 of 99
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SPRO
Determinar estrutura da MM tela dependente
OMFK
Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle Determinar estrutura da tela dependente da organizaç.compras Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar estruturada tela dependente da transação Dê duplo clique na opção 'Exibir fornecedor (Contabilid). Depois, dê duplo clique na opção 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Página seguinte' até alcançar os campos: a) Nº identificação fiscal 3; b) Nificação fiscal 4. Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alterações. Dê clique no ícone 'Intervalo'. Dê outro clique no ícone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar os campos: a) Nº > Sigla do intervalo; b) Do Nº / Nº até > Intervalo de umeração do fornecedor; c) Ext. > Indica que a numeração é externa, deve ser flagado. Ontervalos abaixo devem ser criados Nº Do Nº Nº até Ext > flagar para todos os intervalo. EM 0700000000 0799999999 EX 0060000000 0069999999 FC 0090000000 0099999999 FI0030000000 0049999999 GR 00G0000000 00G0099999 GV 0050000000 0059999999 JU 0010000000 0029999999 Depois, na primeira tela, clicar no ícone 'Intervalo de numeração'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao intervalo de numeração criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo 'IntervNumeraç' preencher com sigla do intervalo de numeração: JU. Esta configuração deve ser feita para todos os grupos, onforme abaixo: F001 Pessoa Jurídica....................................JU F002
Pessoa Física.......................................FI F003 Entidades Governamentais...................GV F004 Estrangeiros..........................................EX F005 Unidades da Cia...................................GR F006 Empregados..........................................EM F999 Fornecedor conversão..........................FC Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibição, está oculto os campos CNPJ e a Inscrição Estadual.
Determinar estrutura da MM tela dependente
OMSX
Determinar intervalos numeração para reg
MM
OMSJ
Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle Determinar intervalos numeração para regs.mestre fornecedor
Criar intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedor e atribuir.
Atualizar matchcode
MM
OMSI
Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle Atualizar matchcode Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Frnecedor >Controle >Opções na administração centralizada de endereços Logística - geralos básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Relatórios mestre de fornecedors
Opções na administração centralizada de Relatórios mestre de fornecedores
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MM
MM
Determinar nível do lote SD e ativar admini Ativar Adm. do Status (Lote) Ativar atribuição de nºs lote interna Ativar classificação de lotes em movimen MM SD
OMCT
Logística - geral >Administração de lotes >Determinar nível do lote e ativar administrao status.
Use este roteiro para definir os parâmetros para a funcionalidade de administração delotes.
Definir a que nível será controlado o lote: a nível de mandante e material, a nível de entro ou a nível de material. Estaremos definindo que o lote será controlado a nível de material.
OMTC OMCZ Logística - geral >Administração de lotes >Atribuição de nºs lote >Ativar atre nºs lote interna Logística - geral >Administração de lotes >Avaliação de lote >Avaliavimentos mercadorias na administração estoqs. >Ativar classificação de lotes em movimenos de mercadorias Logística - geral >Administração de lotes >Data do vencimento (DV) >Definir parâmetros para verificação da data do vencimento Use esse caminho para parame
trizar se a numeração de lotes será automática ou manual. Utilizar a classificaçao de ls para determinar automaticamente o lote no momento do Crear o perfil de classificaçao de lotes picking. Quando a atribuição automática de número de lotes está ativa, tema gera os numeros de lote automaticamente. Utilizaçao da classificaçao de lotes para produto acabado no módulo de SD ativo para as Unidades internacionais
SD
OMCV
Definir parâmetros para SD verificação da d
OMJ5
Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de movimento. Desta forma procedemos a marcação de todos os centros envolvidos.page 57 of 99
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SPRO
Definir parâmetros para SD centro de planej
MC60
Logística - geral >Sistema de informação para logística (SIL) >Planejamento >Dados meste >Definir parâmetros para centro de planejamento para SOP Vendas e distribuição >Dados mestre >Definir canais de distribuição comuns Vendas e distribuição >Dados mestre >Deinir setores de atividade comuns Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceiro negócios >Clientes >Venda >Definir grupos de clientes Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceiro negócios >Clientes >Venda >Definir região de vendas Esta configuração serve crar dados mestres de forma mais ágil. Definimos um canal de distribuição (01) comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este canal de distribuição comum Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais ágil. Definimos uetor de atividade comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este setor de atividade comum. A definição de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada nos tipos de segmentos existentes no cadastro da EG Região de Vendas define os aspectos geográficos da organização no processo de negócios e vendas. N modelo empresa "x", definimos como região de vendas 5 Diretorias Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias Regionais. Campos disponíveis para criação de tabelas de sequênci de acessos. Canais de distribuição criados. Para facilitar a criação/atualização dos cros.
Definir canais de distribuição comuns Definir setores de atividade comuns Definir grupos de clientes
SD
VOR1
SD
VOR2
Setores de atividades criados
Facilitar a criação/atualização dos cadastros.
SD
OVS9
Classificação dos clientes conforme cadastro da EG.
Definir região de vendas SD
OVR0
Definir dependências do SD preço (tabelas d
OV24
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Vendas e distribuição >Funçõs >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir dependências do preço de condições) > Condições: campos permitidos Vendas e distribuição >Funções básicas Esação faz parte da criação dos esquemas de determinação de preços do >Determinação preço determinação SAP R/3. de preço >Definir tipos de condição Cada componente do preço a silizado na determinação do preço final do produto deve ser criado como um tipo de condição de preços. É possível ter condições de preços de determinação automática, de atrib
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a outros usuários
Na tela: " Modificar visão: verificação de disponibilidade: controle:" síntese, clicar m "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo View Images.
1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." é para que vários usuários possam processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operações, sem bloquear unsaos outros por esse motivo 2 - O campo "Reação" controla se uma mensagem será emitidano caso de ruptura de estoque no processamento da ordem de cliente Indica se o material é bloqueado para os usuários durante a verificação de disponibilidade. Este bloueio é valido até que a respectiva operação esteja garantida. O bloqueio é definido a nde material e de centro.
Determinar bloqueio de material para out
SD
OVZ1
Na tela " Modificar visão Verificação de disponibilidades: norma de verificação", cliquo botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que foi "atachada" em "View Images".
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SPRO
Determinar valor SD proposto grupo de contr
OVZ3
Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferênciaades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação n.prel. >Determinar valor proposto grupo de controle Vendas e distribuição >Funções báss >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponiidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Executar controleda verificação de disponibilidades
Na tela "Modificar visão Verificação disponibilidades: extensão (valores propostos)", cique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Foi utilizado standard do SAP. 1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diária --> A-Ordem SD 2 - Clique no ícone "Detalhe (F2)" que temformato de lupa 3 - Na tela" Modificar visão Controle da verificação de disponibilidade: detalhe", flegue os seguintes campos: Com estoque de segurança Estoque-transf.Com estoque não-livre Verif. sem tmp. repos. 4 - No campo: Com ordem de produção, selecione: F - só considerar ordens de produção liberadas 5 - Gravar 6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diária --> B-Fornecim. SD
Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se um grupo de contro
le de verificação de disponibilidade.Executar controle da verificação de disp
SD
OVZ9
A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurança", estoque-transf.', "com estoque não livre", é para que quando da verificação de disponibilidade de produto ara criação da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com o estoque de livre utilização. O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possível criar remessa na data inicial indicada e não na data prop
osta pelo sistema após reposição de material Selecionamos "F- só considerar ordens de podução liberadas", para que, quando da verificação de disponiblidade de produto para cração da ordem de venda, seja considerada essas ordens de produção
Determinar processo por classe de necess
SD
OVZ0
Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferênciaades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação n.prel. >Determinar processo por classe de necessidade Vendas e distribuição >Funções b
cas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de dispoilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar processo por ctg.divisão Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidansferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lóica ATP em relação plan.prel. >Determinar processo por tipo de item de remessa Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência nece>Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.l. >Determinar regra de controle para processamento de atrasos Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Vedisponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determin
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ar opções preliminares Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expediçãoe >Definir programação por tipo de doc.vendas Vendas e distribuição >Funções básicas >Pda expedição e do transporte >Definir programação por local de expedição Vendas e distrFunções básicas >Programação da expedição e do transporte >Atualizar as horas de trabal
Na tela "Modificar visão Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.", preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".
Determinar processo por ctg.divisão
SD
OVZ8
Na tela "Modificar visão Ctg. divisão: relevância necessidades e disponibilidades", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Apóso procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Determinar processo por tipo de item de
SD
OVZK
Na tela "Modificar visão" Verificação de disponibilidade por tipo item de remessa", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Apóso procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Determinar regra de controle para proces
SD
OMIH
Na tela "Modificar visão Regra verificação para liquidaç.atrasos: síntese", efetue o sente procedimento: 1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com aentrada BO (Processamento de atrasos); 2) Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Determinar opções preliminares
SD
OVZJ
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Definir programação por SD tipo de doc.vend
OVLY
Na tela "Modificar visão Docs. venda: tipos - programação: síntese", preencha os camposde acordo com a planilha "atachada"no campo "View Images". Após o procedimento anterior, clique no Ícone "Gravar (Ctrl+S)". obs: não houve alterações do projeto empresa x" para o projeto empresa "x" Na tela "Modificar visão Unid. organizacional: loc.expedição - tempo de trabalho".
Configuração que faz uma estimativa do tempo que será gasto para remessa e carregamento.
Definir programação por SD local de expediç Atualizar as horas de trabalho SD
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OVLZ
SPRO
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
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SPRO
Atualizar as durações
SD
SPRO
Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Atualações
Está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard.
Atualizar tabelas de condições
SD
V/78
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Vendas e distribuição >Funçõs >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnide condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar tabelas d condições > Atualizar tabela de condições de mensagens para transportes Vendas e distrbuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação
m via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualr tipos de mensagem Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Detenação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determensagens para transportes >Atualizar sequências de acesso Vendas e distribuição >Funçõeicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via téca de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atribuir mensages às funções do parceiro Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Ven distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportestualizar esquemas de mensagem Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensas >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualierminação de mensagens para transportes >Atribuir esquema de mensagem Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamen
ensagens e formulários >Definir formulários Vendas e distribuição >Funções básicas >Cone mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Atribuir formulários e programas >Atribuir a transportes Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione Saltar>Detalhes Essa configuração deve ser executada para que o documento Informativo de Carregamento seja impresso automaticamente.
Impressão Informativo de Carregam
SD
V/82
Atualizar sequências de SD acesso
V/80
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Atribuir mensagens às funções do parceir
SD
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V/33
Atualizar esquemas de mensagem
SD
V/84
Atribuir esquema de mensagem
SD
V/24
Definir formulários
SD
SE71
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Atribuir a transportes
SDV/81
Na tela "Modificar visão: Mensagens programas de saída: síntese", clique no ícone "Nova entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas" preenchaos campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Clique no ícone Gravar (Crtl+S).
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SPRO
Verificar duplicidade de CNPJ/CPF
SD
Não tem. É pgm desuto ( field- exist)
Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido: Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091: - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há cliente destes grupos com o mesmo CNPJ. - Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ. - CPF: idem CNPJ. - Não pode haver duplicidade entre os grupos, exceção para os cadastrados no C003. Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV): - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há cliente cadastrado neste grupo e cujo código inicie com o cdd_cli deste cliente. - CPF: idem CNPJ. - Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo não permitir a inclusão.
Atribuir textos de formulário
SD
V/85
Vendas e distribuição >Funções básicas Está sendo utilizado pelo projeto a configuração. >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Atribuir textos de formulário > Atribuir textos de formulários por org.venda Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação de parceiro Vendas e distribuiçãs >Determinação de parceiro >Definir funções do parceiro Vendas e distribuição >Funçõesontrole de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de dados incompletos Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos p docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de dados incompletos Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Defi grupos de status 1- Clique no botão executar ao lado onde está "Defiinir grupo de status" 2- Conforme tabela anexa faça a configuração flegando nos campos que necessitam 3- Caso seja necessário criar um novo grupo de status, deve-se clicar no botão "Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos necessários conforme
planilha em anexo 4- Após configurado salve as informações As duas planilhas contém esuemas de cálculo para cada criação de novos esquemas de dados incompletos. Para o grupo "A" está sendo utilizado como cópia o esquema 11 e para o grupo "B" como cópia o esquema 20. A configuração dos esquemas de dados incompletos define quais os campos são obrigatórios na criação da ordem de vendas.
Determinação de parceiro Definir funções do parceiro Definir esquemas de dados incompleos
SD SD
VOPA VOPA
Criação dos Grupos de Conta e Intervalos de Numeração de Clientes. Criar esquema de dads incompletos para venda de diversos Fase 1.
SD
OVA2
Atribuir esquemas de dados incompletos
SD
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VUA2
Esta configuração atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a um tipo de ordem de venda no SAP .
Definir grupos de status SD
OVA0
Os grupos de status permitem ao usuário determinar quais as mensagens de status serão exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status também estabelece a ligação entre o protocolo de dados incompletos (no qual o sistema requer que determinados campos sejam preenchidos pelo usuário) e a tela de status a nível de cabeçalho e a nível do item de um documento de vendas
Definir meios de transporte
SD
0VTB
Na tela "Modificar visão Meio de transporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Definir
eencha com os dados que estão na planilha que está "atachada" no campo "View de transporte Images". Após o preenchimento da tabela, clique no ícone "Gravar (Crt+S)" para salvar o documento. Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de >Definir tipos de expedição Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definrário >Definir itinerários e etapas Vendas e distribuição >Funções básicas >Itineráriose itinerário >Atualizar etapas para todos os itinerários Vendas e distribuição >Funçõess >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir zonas de transporte Na tela "Modifcar visão Tipos de expedição: síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e preenchs campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar visão Itinerários: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os camos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images". Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Definir tipos de expedição Definir itinerários e etapas Atualizar etapas para todos os itinerári Definir zonas de transporte
SD
0VTA
SD
0VTC
SD
0VTE
SD
SPRO
Na tela "Modificar visão Clientes: zonas de transporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" nocampo "View Images".
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As zonas de transportes, servem para criar regiões de transporte separadas. No nosso caso será criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite criarmos o documento de transporte, e também podermos realizar vendas para diversos países.
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SPRO
Atualizar país e zona de SD transporte para
SPRO
Vendas e distribuição >Funções básicas Na tela "Modificar visão Atribuição do país/zonalocal de expedição", >Itinerários >Determinação de itinerários execute o seguinte caminrocessar > Novas entradas. Preencha os campos de >Atualizar país e zona de transporte para local de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". expedição Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >de transporte Na tela "Modificar visão Programação da expedição: grupos de tranporte: se", clique no botão "Novas entradas" e preencha os seguintes campos: 1) Grp.trnsp. = 0001 Denominação = Sobre palete 2) Grp. trnsp. = 0002 Denominação = Líquido Após o phimento dos dados, clique no botão "Gravar (Ctrl+S)".
Definir grupos de transporte
SD
SPRO
Definir grupos de peso
SDSPRO
Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Define peso
Esta configuração é feita em duas etapas: A) Atualizar grupos de pesos - clique no botã "Novas entradas" preencha os campos de acordo com os dados a seguir: 1) Grupo de peso 0001, Denominação = Up to 1 kg 2) Grupo de peso 0010, Denominação = Até 10 kg 3)upo de peso 0100, Denominação = Até 100 kg 4) Grupo de peso 9999, Denominação = Acima d00 kg 5) Após o preenchimento de dos campos acima, clique no botão "Gravar (F5)". Após o procedimento acima, posione o cursor no ícone: B) Atualizar detalhes para grupo
s de pesos 1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no botão "Novas entradas". 2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada"no campo "View Images". 3) Após o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no botão "Gravar (F5)".
Atualizar a determinação de itinerários
SD
SPRO
Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualrminação de itinerários
Na tela "Modificar visão Determin. intinerário: país/zona de saída e país zona de desti, clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos que seguem abaixo, com osseguintes dados: 1) País saída: BR 2) Denominação: Brasil 3) Zona saída: 0000000001 4) ominação: Região Única 5) PRec : BR 6) Denominação: Brasil 7) Zona destin.: 0000000001 nominação : Região Única 9) Após o preenchimento de todos os dados acima, clique no botravar (F5)". Após gravar os dados, faça o seguinte procedimento: 1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior 2) Clique no ícone "Marcar bloco(F8)" de forma que a configuração criada no item anterior fique em destaque; 3) Clique no botão "Determinação de itinerários sem grp.pesos (ordem)". 4) Clique no botão "No
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entradas". 5) Preencha os campos de acordo com os dados que estão na planilha "atachada" no campo "View Images". 6) Após este procedimento, clique no botão "Gravar (F5)".
Determinar nova determin.itinerários por
SD
SPRO
Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Deterdetermin.itinerários por tipo de remessa
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SPRO
Definir itinerário atual para itinerário Definir tipos de doc.vendas
SD
SPRO
Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Defin atual para itinerário previsto Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir tipos de doc.vendas
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
SD
VOV8
Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma série de processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure, controle de cópia, documento de faturamento, etc. Na View acima está anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de documento criado que sofreram modificações em relação aos docs. tomdos como modelo (documento base), durante a fase de prototipação.
Definir novos tipos de documentos de vendas.Efetuar conversão de idioma por tipo de
SD
SPRO
Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Efetuar conversão de idioma por tipo de documento de vendas Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir intervalos denumeração para docs.vendas Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalhe documento de vendas >Definir motivos de ordem
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Definir intervalos de numeração para doc
SD
VN01
Será utlizado pelo projeto a configuração de intervalos de numeração standard.
Definir motivos de ordem Atribuir área de vendas a tipos de docum
SD
OVAU
Criação de motivos pelos quais uma operação está sendo realizado. Por exemplo: devoluçãalidade.
SD
OVAO
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Na tela "Modificar visão Unid. organiz.: organizações de venda - atribuir tipo", está Vndas e distribuição >Venda >Documentos de sendo utilizada pelo projeto a configuração sandard. vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas > Agrupar organizações de venda Vendas e distribuição >Venda >Docuentos de vendas >Item do documento de venda >Definir categorias de item Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir grupos de tipos de item Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Determinar valores propostos tipo de material Vendas e distribuição>Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Atribuir categorias de item Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Divisões remessa >Definir ctgs.divisão Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Divisões remessa >Atribur ctgs.divisão Na tela "Modificar visão Materiais: grupos de tipos de item no mestre de materiais", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos com os dados da planilha "atachada" no campo "View Images". Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (F5)". Observação: Será utilizada a configuração standard. Serve para diferiar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens de texto) e que influencia o processamento do item através do sistema Configuração feita para identificaros diferentes tipos materiais cadastrados.
Definir categorias de item Definir grupos de tipos de item
SD
VOV7SD
SPRO
Determinar valores propostos tipo de mat Atribuir categorias de item
SD
SPRO
SD
VOV4
Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de item: síntese", clique no botão "Ns entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)". Na tela "Modificar visão Atualização das ctgs. divisão: síntese", clique no botão "Novas entradas e preencha os campos de acordo com a planilha atachada no campo "View Images". Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de divisão: síntese", clique no botão s entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vend
as + grupo de materiais).
Definir ctgs.divisão
SD
VOV6
Atribuir ctgs.divisão
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SD
VOV5
Atualizar controle de cópia para docs.ve Definir os modos de transporte Definir tipo de faturamento Definir intervalos de numeração para doc
SD
VTAF
Vendas e distribuição >Venda >Atualizar controle Observação: está sendo utilizado pelo jeto, a configuração standard. de cópia para docs.vendas>Controle de cópia: doc.faturamnto ->doc.vendas Vendas e distribuição >Comércio exterior >Dados Está sendo utilizado plo projeto a configuração standard. de trânsito >Definir os modos de transporte Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir tipo de faturamento Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir intervalos de numeração para docs.faturamento Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos de documentos contábeis serão utilizados no processo de faturamento e permitem a atribuição de diferentes contas de caixa para as operações. Está senutilizado pelo projeto a configuração standard. #NAME? Classificar vários tipos de documentos de faturamento que necessitam de um processamento diferente
SD
OVE3
SD
VOFA
SD
VN01
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SPRO
Definir intervalos de numeração para gru
SD
VSAN
Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Formação de grupos >Defiir intervalos de numeração para grupos de docs.faturam. Vendas e distribuição >Faturameto >Documentos de faturamento >Formação de grupos >Formação de grupos de docs.faturameno Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Atualizar controlede cópia para docs.faturamento > Controle de cópia: doc.vendas -> doc.faturamento
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Formação de grupos de SD docs.faturamento
OVV6
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Atualizar controle de cópia para docs.fa
SDVTFA
Na tela "Exibir visão controle de cópia: doc. faturamento > doc. vendas: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com as planilhas "atachadas" no campo "View Images". Após finalizar o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (F5)". Na tela "Modificar visão Tipo de docs. de vendas localização Brasil: sítese", clique no botâo "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar visão Criaç. automat. de txts. cabeçalho da Nota Fiscal: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images". Criação dos tipos de documentos de venda
Atualizar controle de cópia, relacionando documento de venda com documento de faturamento e documento de remessa com documento de faturamento
Determinar tipo nota fiscal
SD
SPRO
Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Determinar tipo nota fiscal Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais
do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar textos de cabeçalho nota iscal automáticos Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar ctg.tem doc.vendas Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar ctg.iem de faturamento Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar tios de faturamento Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Condições esis de determinação de preço
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VK11
FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. > Dados Esta configuração faz a determinação do o IVA. Utilizar a condição: IBRX Deve-se primeiro fazer o COE ID 065015020025 - Definir relevância para mestres > Condições > Preços > Outros > Criar Atenção: a determinaçé feita pelo menu funcional (não é configuração) e não impostos dos registros mestre. ser transportada. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que foremgerados. FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. > Dados mestres > Condições > Preços > utros > Criar Tipos de condição criadas.
Cadastrar os diversos tipos de condição criadas para a determinação de preços.
Funcional: Condições de Imposto Offset
SD
VK11
Cadastrar as condições de contrapartida dos impostos para o Brasil. Atenção: o cadastraento dessas condições é feito pelo menu funcional (não é configuração) e não pode ser tdo. Ele deve ser feito em todos os ambientes produtivos que forem gerados.
Copiar, modificar tipos de movimento Copiar, modificar tipos de movimento
SDOMJJ
Admnistração de Materiais > Administração de estoques > Tipos de movimento > Copiar, moificar tipos de movimento. Admnistração de Materiais > Administração de estoques > Tipo de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento. Administração de materiais >Opçõe gerais >Definir parâmetros para bloqueio de materialpage 64 of 99
MM
OMJJ
Definir parâmetros para MM bloqueio de mate
OMJI
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SPRO
MM Ativar preço em consignação via regs.inf MM Ativar processamento de vasilhame Efetuar atualização total MM dos parâmetros Efetuar atualização total MM dos grupos MRP
OMJO
Administração de materiais >Opções gerais >Ativar preço em consignação via regs.info Adação de materiais >Opções gerais >Ativar processamento de vasilhame Administração de mais >MRP baseado no consumo >Parâmetros do centro >Efetuar atualização total dos parâmetos do centro
OMXL OMI8
Outras configurações atualizam esta configuração. Portanto, as alterações estarão descr outros COEs. Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
OPPZ
Um grupo de MRP é um Unidade Organização e é usado para atribuir parâmetros de Administe materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Efetuar atualização total controlede planejamento para grupo de materiais. dos grupos MRP
Determinar grupo MRP por tipo de materia
MM
OMIG
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP por tipo de material Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numeração Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numeraçeterminar intervalos de numeração execução do planejamento Administração de materiais >aseado no consumo >Intervalos de numeração >Determinar intervalos de numeração para proessamento manual Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >D
eterminar planejadores
MM Intervalos de numeração Determinar intervalos de MM numeração execu
OMI2
Os intervalos de numeração já existem (Standard), usaremos essa numeração.
Determinar intervalos de MM numeração para
OMI3
A numeração já existe (Standard).
Determinar planejadores MM
OMD0
Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de produção PCP, o P02, Planejador PCI, que é o responsável pela aquisição de insumos, matéimas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que é o responsável pela aquisição de peças, materiais, serviços entre outros que não se enquadrem no perfil anior.
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Deve estar definidos os centros Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e não-produtivos das Unidades
Verificar tipos de MRP
MM
OMDQ
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar tipos de suprimento especial Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Atualizar calendário de planejamento Administração de materiais >MRP baseadono consumo >Dados mestre >Centro ref.para acesso a tabelas centrais de dados mestre Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar MRP Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar. Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Pro
dutivos empresa "x" e empresa "x".xls Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser executado há necessidade que ele seja habilitado à nível decentro. Manter o Standard
Determinar tipos de suprimento especial Atualizar calendário de planejamento Centro ref.para acesso a tabelas centrai Ativar MRP
MM
OMD9
MM
MD25
MM
OMIP
MM
OMDU
MRP para horizonte de promoção do centro
MM
SPRO
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >MRP para horizonte de promoção do centropage 65 of 99
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SPRO
Determinar código de criação
MM
OMDZ
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar código de criação
Definido na criação de grupos MRP na transação OPPZ
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Determinar horizonte de MM planejamento
OMDX
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determiar horizonte de planejamento
Esta configuração foi realizada para os Horizonte de planejamento Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, centros empresa"x" conforme planilha em anexo. manter configuração feita na transação OPPZ. O arquivo ncontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Não vamos utilizar.
Determinar disponibilidade do estoque de Determinar disponib.do estoq.transferênc
MM
OMI1
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Estoque
>Determinar disponibilidade do estoque de segurança Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Estoques >Determinar disponib.do estoq.transferência e do estoq.bloq. Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Horiz.reprogramação. Portanto, Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x conforme planilha manter configuração feita na transação OPPZ. em anexo. O arquivo encntra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
MM
OPPI
Determinar horizonte de MM reprogramação
OMDW Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Deerminar horizonte de reprogramação
Determinar tratamento de erros Determinar perfis de cobertura (estoque
MM
OMDY
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Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determiar tratamento de erros Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfis de cobertura (estoque dinâmico segurança) Administação de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfi período p/per.segurança/cobertura real Manter Standard. Administração de materiais >MR baseado no consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho do lote >Determinar regra para cálculo do tamanho do lote Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho do lote >Atualizar perfil de arredondamento Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar suprimento externo Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar nºs item
MM
OMIA
Determinar perfil período p/per.seguranç
MM
OM0D
Determinar regra para cálculo do tamanho
MMOMI4
Atualizar perfil de arredondamento Determinar suprimento externo Determinar nºs item
MM
OWD1
MM
OMDT
MM
OMI5
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SPRO
Determinar tempos buffer (chave de horiz
MM
OMDC
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar temposbuffer (chave de horizonte)
Esta configuração define o numerod e dias em que as ordens podem ser antecipadas e Código dos Centros. Esta configuração foi realizada para os ou postergadas dentro do horizonte de liberação. centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Parâmetros para determinação de datas ba Ativar estatística tempo de execução Determinaervalo máximo MRP
MM
OMIT
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Parâmetros para determinação de datas base Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento>Ativar estatística tempo de execução Administração de materiais >MRP baseado no consumPlanejamento >Determinar intervalo máximo MRP Administração de materiais >MRP baseadono consumo >Planejamento >Código: só fixar divisões transmitidas programa remessas Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Manter Standard
MM
OMDR
MM
OMIM
Código: só fixar divisões MM transmitidas p
OMIN
Atualizar fatores de correção para previ Determinar hora início de jobs em backgr
MM
OMDJ
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Atualizar fatoresde correção para previsão Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejame >Determinar hora início de jobs em background esporádicos Administração de materiais >RP baseado no consumo >Planejamento >Determinar MRP a nível de depósito por centro Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar perfis de ordem Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas desuprimento >Determinar conversão de ordens plan.em requisição de compra Administração dateriais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar conversão de requisição de compra em pedido Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Aná
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e >Determinar e agrupar mensagens de exceção Administração de materiais >MRP baseado noconsumo >Análise >Verificar textos para os elementos MRP Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar matrizes individuais período para totaisperíodo Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar exibiçãperíodos para totais período Administração de materiais >MRP baseado no consumo >AnálisDeterminar elementos de entrada para cálculo de cobertura
MM
OMIB
Determinar MRP a nível MM de depósito por c Determinar perfis de ordem Determinar conversão de ordens plan.em r MM
OMIR
Nao vamos usar planejamento por depósito.
OMDD
MM
OMDV
Determinar conversão de requisição de coMM
OPPH
Determinar e agrupar mensagens de exceçã Verificar textos para os elementos MRP Determinar matrizes individuais período Determinar exibição de períodos para tot Determinarelementos de entrada para cál
MM
OMD3
MM
OMD5
MM
OMDA
MM
OPPC
MM
OMIL
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SPRO
Sequência de telas "cab.grande" (lista M Grupos de ponderação para valor médio mó Deterar divisão das necessidades de p Atribuir erros de previsão a classes de Intervalosde numeração fatores de ponde Interv.numeração execução reabastec. Atualizar grupos de sidades Atualização na entrada POS Documentos subsequentes (via ordem de fi Atualizar autorizações
MM
OMIO
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Sequência de telas "cab.grnde" (lista MRP/lista at.nec/est) Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Grupos de ponderação para valor médio móvel ponderado Administração de mateMRP baseado no consumo >Previsão >Determinar divisão das necessidades de previsão para MRP Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Atribuir erros de previsão a classes de erros Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Intervalos de numeração fatores de ponderação de previsão Adminisde materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Interv.numeraçãoexecução reabastec. Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reaastecimento >Atualizar grupos de necessidades Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualização na entrada POS Administração de ateriais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Documentos subseq
uentes (via ordem de filial) Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Administração de autorizações >Atualizar autorizações Administração de materiais >MRP basensumo >Administração de autorizações >Criar perfis Administração de materiais >MRP baseo consumo >Determinar processamento paralelo no MRP Administração de materiais >MRPbaseado no consumo >Realizar transferência de dados Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Verificação das opções de performance
MM
OMD2
MM
OMDG
MM
OMDK
MM
WRN1
MM
WC61
MM
SPRO
MM
SPRO
MM
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SPRO
MM
PFCG
Criar perfis
MM
PFCG
MM Determinar processamento paralelo no MRP Realizar transferência de dados Verificação das opções de performance Verificar modo de gravação para lista MR MM MM
OMIQ
MM
OM0A
Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Verificação das opções de performanerificar modo de gravação para lista MRP Administração de materiais >Compras >Dados amb
ente >Determinar características das mensagens do sistema Esta transação permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O erro trava a operação e o aviso não trava, apenas mostra a mensagem. Alterar a Mensagem 06 Nº 334 de Erro para Warning. Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem nº 334 ealterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar. Para poder atribuir uma requisição de compra ao fornecedor REJEITADO.
Determinar características das mensagens
MM
OME0
Determinar valores propostos para encarr
MM
OMFI
Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar valores propostos para encarregado de compras
Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.
Traz parâmetros default p/ o usuário tais como: - Atualizar o registro info - Nâo dete
rminar automaticamente a fonte de suprimento na requisição de compras. Todos os usuários deverão ter o parâmetro EVO " 01" em seus dados próprios.
Determinar domicílio fiscal
MM
OMGJ
Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar domicílio fiscal
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Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo Jurisdiction Code e salvar. Repetir para todos os centros.page 68 of 99
Ativar o domicilio fiscal para compras.
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SPRO
Atualizar tipo de representação para dat Determinar normas de expedição Definir chave ds valores de compra
MM
VDF1
Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Atualizar tipo de representação paa data/período Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar normas de expedição Administração de materiais >Compras >Mestre de Esta transação permite e crie critérios de materiais quanto à: material >Definir chave dos valores de compra - Supervisao de prazos - determina o follow up (pró ativo e reativo) de status de entrega do material - Controle EM/EF - determina o % de tolerância (+/-) para se encerrar o pedido - Avaliação de fornecedor - determina a tolerância mínima (%) de cumrimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessaque se considerará 100% de desvio do prazo de entrega. Criamos 3 chaves: 1 - Peças e materiais auxiliares 2 - Matérias-primas e insumos pesados no recebimento 3 - Matérias-primas e insumos recebidos por contagem UTIL - Utilidades
MM MM
OMEK OME1
Definir perfil de peça de MM fabricante
SPRO
Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Definir perfil de peça de fabricante
PERMITI CRIAR MAT.PEÇA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CÓDIGO INTERNO. RAZÃO DO CAMPOS: Código texto de pedido do material nº peça de fabricante Utilização o Ao definir este código,texto de pedido do material de número de peça de fabricante será transferido ao pedido. o Se o código não for definido, será transferido o texto de pedido do material própri da firma. Código: nº peça de fabricante pode ser mudado Utilização Ao definir este cód
o material com NPF poderá ser modificado dentro do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com confirmações ou durante a entrada de mercadorias.Exemplo Existe uma requisição de compra para o material NPF 4711. O encarregado de compras cria um pedido com referência à requisição de compra, podendo assim modificar o aterial NPF no pedido. Código: administração LPFA Utilização Ao definir este código, o ma verifica as entradas na lista das peças de fabricante admitidas, durante a entrada de um material de número de peça de fabricante. Perfil de controle para peças de fabricante
Determinar motivos de bloqueio p/peças d
MM
OAMP
Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar motivos de bloqueio p/peças de fabricante admit.
Determina como se pode trabalhar com materiais para número de peça de fabricante noprocesso de suprimento. Utilização Pré-definir os campos de Classe de Avaliação e a Chados Valores de Compra para os Se o usuário pretende trabalhar com materiais NPF deve entrar um perfil. Grupos de Mercadoria É preciso que se encontre na atualização domaterial interno com administração de estoque. O perfil é válido para todos os materiai
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NPF atribuídos a este material interno com administração de estoque. Exemplospage 69 of 99
Entradas possíveis para MM itens sem reg.me
OMQW Administração de materiais >Compras >Mestre de Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliação e a Chave dos Valores de Compra. material >Entradas possíveis para itens sem reg.mestre material
No perfil pode estar definido que o a entrada do material NPF no pedido é uma entrada obrigatória o registros info só podem ser criados para o material NPF
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SPRO
Determinar condições de pagamento
MM
OME2
Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar condições de pagamnto
As condições de pagamento começarão por "Cxxx", onde "C" significa que esta condição é da para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de ítem adquiridos para Capex - As condições "Bxxx" terão o seu pagamento bloqueado. Para definição deste c procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero de dias do pagamento. Ex.: 21 dias líquido = C021 e B021 Mudamos o nome da opção FOB de "Franco a bordo" para"Free on Board".
Cadastrar as condições de pagamento que serão utilizadas para os fornecedores.
Verificar incoterms Definir tipos de texto para textos centr Definir tipos de texto para textos de or
MM MM
OMSQ OMGA
Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Verificar incoterms Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos centrais Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tiposde texto para textos de organização de compras Administração de materiais >Compras >Mesre fornecedores >Determinar etiquetagem (preços) Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir ctgs.hierarquia de fornecedores Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir determinação de parceiro para ctgs.hierarquia Administração de materais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir grupos contas Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornec
edores >Atribuir organização de compras Administração de materiais >Compras >Mestre forecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuição ctg.hierarquia por tipo doc.pedidoAdministração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir matchcodes p/ pessoa de contato Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir departamento standard Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir funções p/ pessoa de contato Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir procurações Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contto >Definir frequências de visitas Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir comportamentos de compras Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir códigos VIP Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Utilização do encarregado de compras sm emprego de HR Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Valores pr
opostos para grupo de contas para criação cliente
MM
OMGB
Posicionar o cursor sobre a próxima linha em branco. Escrever "Homologação do Fornecedor". Clicar enter. Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.
Determinar etiquetagem MM (preços) Definir ctgs.hierarquia de fornecedores MM
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OMKC
SPRO
Definir determinação de MM parceiro para ct
OMZ1
Atribuir grupos contas
MM
SPRO
Atribuir organização de compras
MM
SPRO
Atribuição ctg.hierarquia MM por tipo doc.p Definir matchcodes p/ pessoa de contatoDefinir departamento standard Definir funções p/ pessoa de contato Definir procurações M
SPRO
OVS3
MM
SPRO
MM
OVSN
MM
OVSR
Definir frequências de visitas
MM
OVSW
Definir comportamentos MM de compras Definir códigos VIP MM
OVSM
OVR7
Utilização do encarregado de compras sem Valores propostos para grupo de contas p
MM
PULT
MM
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SPRO
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SPRO
Criar grps.compradores MM
OME4
Administração de materiais >Compras >Criar grps.compradores
Os grupos de compras obedecerão a numeração de acordo com a organização de compras. Ex;g 10 - Adm Central, o grupo de compras começará em 100, 101, etc. Para cada organizaçãode compra será cadastrado um grupo como Comprador Regularização, obedecendo a numeração organização.
Não atribuímos os grupos de compradores às organizaões de compras. Os mesmos ficam solts pois podem comprar para qualquer organização de compras ou centro.
Atualizar área funcional MM de compras Determinação da área MM funcional de compra Deteminar intervalos de MM numeração Determinar estrutura de MM tela
SPRO SPRO OMEO
Administração de materiais >Compras >Atualizar área funcional de compras Administração materiais >Compras >Determinação da área funcional de compras Administração de materiaiCompras >Registro info para compras >Determinar intervalos de numeração Administração d
materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar estrutura de tela Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 (Modificar infocompras), e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo e alterar. DE PARA: Dados origem Ent. Facult S/marcação Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrig. Ultimo pedido S/marcação Exibição Qtd.posta à dosiç. standard Ent. Obrig. Ent. Facult. Grupo unidade medida Ent. Facult S/marcação Grupo de condições Ent. Facult S/marcação Pontos Ent. Facult S/marcação Normas de expediçacult S/marcação Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult Ent. Obrig. SbGam Ent. Facut. S/marcação Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação Confirmação dbrigatória Ent. Facult. S/marcação Preço Líquido Ent. ObrigaT. Exibição Voltar e salvarir a tela de Registro Info, O ítem preço líquido foi alterado para eveitar erro no Leedger do material.
OMF1
Determinar tipos de texto e regras de có Atualizar ctgs.de certificados de qualidDeterminar histórico de preço Atualizar matchcode
MM
TEIP
Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar tipos de texto e regras de cópia Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar ctgs.de certificados de qualidade Administração de materiais >Compras>Registro info para compras >Determinar histórico de preço Administração de materiais >
ompras >Registro info para compras >Atualizar matchcode Administração de materiais >Compras >LOF >Definir obrigatoriedade LOF a nível de centro Administração de materiais >Compras >LOF >Atualizar matchcode Administração de materiais >Compras >Quotização >Deerminar intervalos de numeração Administração de materiais >Compras >Quotização >Determutilização de quotização Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determivalos de numeração Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Parametrizar de documento Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar process de liberação Clicar na Solicitação cotação AB e na última lupa. Marcar o documento NB r. Deixar a Ctg. da requisição de compra em branco e certificar que o outro documento é Prestação de Serviço - Ctg. D. Deixar que se crie uma solicitação de serviços com r
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em categoria de item.
MM
OMEL
MM
OMHP
MM
OMHL
Definir obrigatoriedade LOF a nível de c Atualizar matchcode
MM MM
OME5 OMHO OMEP
Determinar intervalos de MM numeração Determinar utilização de MM quotização Determinarrvalos de MM numeração Parametrizar tipos de documento MM
OMEQ
OMY6
OMEA
Determinar processo de MM liberação
OMGS
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SPRO
Determinar estrutura da MM tela a nível de
OME8
Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar estrutura da tela a nl de documento
Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos Gru. de seleção de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os camposabaixo; DE PARA Pesos Pontos Prazo de canditatura Período vinculação oferta Hora da repartição Preço e unidade de preço Nº acompanhamento Requisição de Compra Grupo condiçõee de controle QM Normas de expedição Ítem Incoterms Ítem Incoterms parte 2 Chave de conrole confirmação Confirmação de ordem obrigatória Confirmação de ordem Ent. Facult. Entt. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult Ent. Facult Ent. Facult Ent. Facult Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. S/marcação S/marcação S/marcação S/marcacação Exibição Exibição Ent. Obrig. S/marcação S/marcação S/marcação S/marcação S/marcaS/marcação S/marcação
Definir a tela de solicitação de cotação e atualização de cotação.
Determinar tipos de texto e regras de có
MM
TEAK
Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de cota>Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç. Administração de materiais>Compras >Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de cotação/cotações >Determinar tixto e regras de cópia p/textos de item Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Atualizar características de cotação Administração de materiais >Compras >Sol.cação >Determinar limite de tolerância para o arquivamento Administração de materiais >Cras >Requisição de compra >Determinar intervalos de numeração Administração de materiaimpras >Requisição de compra >Parametrizar tipos de documento Criado o tipo de docume
nto ZS para requisições de Serviços. Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequência abaixo: ZS Requisição Serviço 10 01 02 NBB Voltar e Salvar. Clicr no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os ítens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para eliminá-los. Gravar. O tempo de processamento nesta configuração será 0 para todos os centros. O tempo de processamento será registrad em tabela específica. Definir tempo de processamento diferente para requisições de compra de material e serviço. Criar um tipo de documento específico para a Requisição de erviços para que o TPC possa ser diferente do de materiais.
Determinar tipos de texto e regras de có
MM
TEAP
Atualizar características MM de cotação Determinar limite de tolerância para o a MM
OMES
OMEE
Determinar intervalos de MM numeração Parametrizar tipos de documento MM
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OMY7
OMEB
Tempo de processamento Estabelecer processo sem classificação
MM
OMEW
Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Tempo de processamento Adminstração de materiais >Compras >Requisição de compra >Processo liberação >Estabelecer pro sem classificação
MM
OME6
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SPRO
Estabelecer processo com classificação
MM
OMGQ
Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Processo liberação >Estabelerocesso com classificação Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referênciado item e atualizar os Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Deterinar estrutura da campos abaixo da seguinte forma: DE PARA tela a nível de documento Requerente Ent. Facult. Ent. Obrig. Contrato Básico Ent. Facult. Exibição Org. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig. Forn. Fixo Ent. Facult. Exibição Preço e Unidade de Preço nt. Facult. Exibição Reg. Info Ent. Facult Exibição Ação Ent. Facult S/marcação Clicar s no campo ME51 e depois em Dados referência do item e atualizar os campos abaixoda seguinte forma: DE PARA Nº acompanhamento Ent. Facult. Exibição Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referência do item e atualizar os campos abaixo daseguinte forma: DE PARA Nº acompanhamento Ent. Facult. Exibição Após retornar e salvar.Definir campos da Requisição de Compra na criação.
Determinar estrutura da MM tela a nível de
OMF2
Determinar tipos de texto e regras de có Determinar limite de tolerância para o a
MM
SPRO
Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar tipos de texto e egras de cópia Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar lie de tolerância para o arquivamento Administração de materiais >Compras >Requisição de pra >Definir parâmetros para requisição de compra transf. Administração de materiais >Cras >Requisição de compra >Atualizar matchcode Administração de materiais >Compras >Reqisição de compra >Determinar verificação de autorização para contas do Razão Administra
riais >Compras >Pedido >Determinar intervalos de numeração Criado novo intervalo denumeração externa. Numero 42, de 4200000000 a 4299999999. Para criar subintervalos,clicar em 'Subintervalos Lápis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar enter. Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.
MM
OMEX
Definir parâmetros para MM requisição de co Atualizar matchcode Determinar verificação autorização pa MM MM
OMGR
OMHM OMRO
Determinar intervalos de MM numeração
OMH6
Parametrizar tipos de documento
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MM
OMEC
Administração de materiais >Compras >Pedido >Parametrizar tipos de documento
Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I. Foi criado para o pedido de compra NB uma ligação entre uma requisição de compra sem categoria com um documento decompra D - Prestação de Serviço. Objetivo - Para viabilizar a criação de um pedido de cras de serviços, sem que o requerente use a requisição para isso. A requisição tipo D dnda a inclusão de um serviço cadastrado, que segundo nosso desenho, ficará a cargo docomprador (dependerá da sua negociação). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechará o pedido por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura será cadastrado no mestre de atividades e utilizado conforme a negociação.
Definir limites de tolerância para o des
MM
OMEU
Administração de materiais >Compras >Pedido >Definir limites de tolerância para o desvio de preço
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", Dedução máxima por desconto paa cada empresa. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "Não avaliado"
O cadastro deverá ser feito para todas as empresas do grupo.
Emitir alerta sobre a variação de preço.
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SPRO
Determinar processo de MM liberação Pedidos
OMGS
Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar processo de liberação
Definir a escala de aprovação de pedidos nas centrais regionais e contratos Para efetuar esta configuração deverá ser criado primeiramente as Características pelo caminho:Logística > Funções Centrais > Sistemas de Classes > Características > Criar ou pelo atlho (CT01). Após a criação das Características deverá ser criada a Classe pelo caminhogística > Funções Centrais > Sistemas de Classes > Classes > Criar
Determinar estrutura da MM tela a nível de
OMF4
Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar estrutura da tela a nível de documento
Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas deseleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcação Nº Acompanhamento Ent. Facult Exibição Condição pagamento Ent. Facult
rig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condições Ent. Facult. S/marcação Hora da repartição Ent. Facult. S/marcação EAN/UPC Ent. Facult. S/marcaç Ent. Facult. S/marcação Ação Ent. Facult. S/marcação Época Ent. Facult. S/marcação Matrnecedor Ent. Facult Ent. Obrigat. Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcação Normas de expedição Ent. Facult S/marcação Ítem incoterms Ent. Facult S/marcação ítem incote2 Ent. Facult S/marcação Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação Confirmadem obrigatória Ent. Facult. S/marcação Confirmação de ordem Ent. Facult. S/marcação Cóontrole Ent. Facult. Ent. Obrig. Clicar duas vezes sobre o campo PT9F (Ítem de serviço de pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA: Preço e Unidade de preço Ent. Facult Ent. Obrigat. ìtem incoterms Ent. Facult S/marcação Material do fornecedor Ent. Facult S/marcaçãoiar a seleção de campos ZBF, para utilização nos tipos de Pedido ZI. Clicar na SeC NBF
depois em copiar e digitar a ZBF Pedido 4I, voltar e salvar.
Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I.
Determinar tipos de texto e regras de có Determinar tipos de texto e regras de có Determinar limite de tolerância para o a
MM
TEFK
Administração de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç. Administração de materiais >Compras >Pedido >
extos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar limite de tolerância para o arquivamento Administração de materiais >Compras >Pedido >Definir parâmetros para pedidode transferência
MM
TEFP
Clicar duas vezes sobre o campo ZBF (Pedido 4i) , e depois sobre uma das linhas
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SPRO
Determinar motivos de pedido
MM
OMZB
Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de pedido
Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo: 01 Menor Preço 02 Menor Prazo de Fornecimento 03 Melhor Qualidade 04 Fornecedor Exclusivo 05 Fabricante 06 Contrato de Fornecimento 07 Fornecedor Tradicional 08 Urgência 09| Contrato de Serviços
Definir motivos padrões para a emissão de um pedido de compra.
Determinar motivos de recusa Determinar verificação de autorização pa
MM MM
OM9R OMRP
Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de recusa Administração
de materiais >Compras >Pedido >Determinar verificação de autorização para contas do RazAdministração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos periódicos de plano de faturamento Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc. Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar denominações de data
MM Atualizar tipos periódicos de plano de f
OM1R
Atualizar tipos de plano fat.parc.
MM
OM2R
Atualizar denominações MM de data
OM3R
Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo: ED01 Entr.CF ou SGarantia ED02 Entr. N.Promissória ED03 Entr.CF/SG e Prop. Finame ED04 Entr.Prj.p/Aprovação ED05 Entr. FOB-Fornecedor ED06 Entr. CIF-Fornecedor ED07Concl. mont./Inicio oper. assistida ED08 Entr.Proj.Detalhado ED09Entr.Manual Operação e Manutenção ED10 Concl. Treinamento ED11 Ating.30%eficiência con
tual ED12 Ating.60%eficiência contratual ED13 Ating.90%eficiência contratual ED14 Aceite Técnico ED15 Ac.Técn. Entr.CP ou SGP ED16 Entr.Desenho "as-built" EV01 Evento 1 (ver contrato) EV02 Evento 2 (ver contrato)EV03 Evento 3 (ver contrato) EV04 Evento 4 (ver contrato) EV05 Evento 5 (ver contrato) EV06 Evento 6 (ver contrato) EV07 Evento 7 (ver contrato)EV08 Evento 8 (ver contrato) EV09 Evento 9 (ver contrato) EV10 Evento 10 (ver contrato) EV11 Evento 11 (ver contrato) EV12 Evento 12 (ver contrato) EV13 Evento 13 (ver contrato) Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas. EV14 Evento 14 (ver contrato) EV15 Evento 15 (ver contrato) EV16 Evento 16 (ver contrato) EV17 Evento 17 (ver contrato) EV18 Evento 1
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SPRO
Atualizar proposta de data para planos p Definir regras para a determinação da da Definir bloqueio fatura Atualizar perfil de ocupação dos portões Atribuição perfil a sist de depósito Motivos de desvio da data Devolução fornecedor Devolução filial MRP produtperecíveis Perfis de arredondamento Grupos de unidades de medida Regras de arredondamento de unidades de Parâmetros para agrupamento de pedidos e Tipos de condição relev.p/modificação pa
MM
OM6R
Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar proposta de data para planos parciais faturamento Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir regras para a determinação da data Administração de mteriais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Atualizar perfil de ocupaçãortões Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Atribuição pertema de depósito Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Motde desvio da data Administração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devolução >Devlução fornecedor Administração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devolução >Devoial Administração de materiais >Compras >Pedido >MRP produtos perecíveis Administração materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Perfis de arredonda
ento Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedidupos de unidades de medida Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Oimização da qtd.pedido >Regras de arredondamento de unidades de medida Administração demateriais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Parâmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying Administração de materiais >Compras >Otimização de peido >Investment-Buying >Tipos de condição relev.p/modificação para Investment-Buying Adinistração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Ajuste automco de documentos >Definir extensão de modificação para ctg.mensagem CONDBI Administraçãe materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Ajuste automático de documentos >Ativar indicador de modificação para ctg.mensagem CONDBI Administração de matriais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numeração pra nº pedido coletivo Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupato de pedidos >Intervalos de numeração para diário de operação Administração de materia
pras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Parâmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying
MM
OM7R
MM MM
OM8R SPRO
MM
SPRO
MM
SPRO
MM MM MM MM
SPRO SPRO
8/10/2019 SAP_MM_ERP
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OWD1
MM
SPRO
MM
SPRO
MM
SPRO
MM
OWIA
Definir extensão de modificação para ctg
MM
SPRO
Ativar indicador de modificação para ctgMM
SPRO
Intervalos de numeração para nº pedido c Intervalos de numeração para diário de o Parâmara agrupamento de pedidos e
MM
WLBC
MM
WLBC
MM
SPRO
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SPRO
Atualizar restrições
MM
SPRO
Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Atuaizar restrições Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento didos >Atualizar ctgs.restrição Administração de materiais >Compras >Otimização de pedigrupamento de pedidos >Atualizar perfis de restrição para agrupamento de pedidos Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar intervalos de numeração Administação de materiais >Compras >Contrato >Parametrizar tipos de documento Administração de ateriais >Compras >Contrato >Definir processo de liberação Administração de materiais >ompras >Contrato >Determinar estrutura da tela a nível de documento
Atualizar ctgs.restrição
MM
SPRO
Atualizar perfis de restrição para agrup
MM
SPRO
Determinar intervalos de MM numeração MM Parametrizar tipos de documento Definir processo de MM liberação Determinar estrutura da MM tela a nível de
OMY6
OMEF OMGS OMFA
Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois sobre uma da
s linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA:Pesos Ent. Facult S/marcação Nº Acompanhamento Ent. Facult Exibição Condição pagamento cult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação Grupo CompradoresEnt. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condições Ent. Facult. S/marcação Pontos Ent. Facult. S/marcação Ação Ent. Facult. S/marcaFacult. S/marcação Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcação Normas de expedição Ent.lt S/marcação Ítem incoterms Ent. Facult S/marcação ítem incoterms parte2 Ent. Facult Sação Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação Confirmação de ordem obrigatacult. S/marcação Confirmação de ordem Ent. Facult. S/marcação Voltar e salvar. Após clbre o campo WKK e clicar em copia e criar a seleção de campos ZKK para uso em contratos tipo ZIN e ZQA. Salvar Clicar sobre a seleção de campos ZKK e alterar o campo abaixo: Valor fixado Ent. Obrig. Entr. Facult.
Para colocação de contratos apenas com valor unitário e configuração das telas de contr.
Determinar tipos de texto e regras de có Determinar tipos de texto e regras de có
MM
TEKK
Administração de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tip
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os de texto e regras de cópia p/textos cabeç. Administração de materiais >Compras >Contato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar limite de tolerânciapara o arquivamento Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar verificação de autorização para contas do Razão
Clicar duas vezes sobre o campo PT9K (Ítem de serviço contrato) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA: Preço e unidade de preço Exibição Ent. Obrig. Incoterms parte1 Ent. Facult. S/marcaçterial fornecedor Ent. facult. S/marcação
À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.
MM
TEKP
À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.
Determinar limite de tolerância para o a Determinar verificação de autorização pa
MM
OMEZ
MM
OMRQ
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SPRO
Determinar intervalos de MM numeração Parametrizar tipos de documento Definir processo de liberação MM
OMY6
Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar intervalos denumeração Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Parametrizar tiposde documento Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir processo de liberação Administração de materiais >Compras >Programa Clicar duas vezes no capo LPL e depois duas vezes em qualquer linha, serão de remessas >Determinar estrutura da tela a nível exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos abaixo: de documento CAMPOS DE: PARA: Condições de pagamento Ent. Facult. Exibição Referênciaendedor Ent. Facult. S/marcação Nº oferta, data oferta Ent. Facult. S/marcação Subsortito fornecedor Ent. Facult. S/marcação Nº acompanhamento Ent. Facult. S/marcação Pesos E Facult. S/marcação Grupo condições Ent. Facult. S/marcação Pontos Ent. Facult. S/marca Facult. S/marcação Época Ent. Facult. S/marcação Item Incoterms Ent. Facult. S/marcaçãIncoterms parte2 Ent. Facult. S/marcação Preço e Unidade de preço Ent. Obrig Exibição Ccontrole QM Ent. Facult. S/marcação Norma expedição Ent. Facult S/marcação Chave de con confirmação Ent. Facult. S/marcação Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/mairmação de ordem Ent. Facult. S/marcação Definir a tela de entrada de dados de programae remessas.
OMEDMM
OMGS
Determinar estrutura da MM tela a nível de
OMF7
Determinar tipos de texto e regras de có
MM
TELK
Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas deremessas >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç. Administração de ateriais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar limite de tolerância para o arquivamentoAdministração de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir parâmetros para progr.rem.transferência Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar verificação de autorização para contas do Razão Administração de materiais >Comprarama de remessas >Atualiz.perfil criação sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem. Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Intervalos de numeração regr
açãopage 78 of 99
À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.
Determinar tipos de texto e regras de có
MM
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TELP
À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.
Determinar limite de tolerância para o a
MM
OMEN
Definir parâmetros para MM progr.rem.transf Determinar verificação de autorização pa MM
OMGP
OMRP
Atualiz.perfil criação sol.rem.p/prog.re Intervalos de numeração regra de alocaçã
MM
OMUP
MM
WC03
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SPRO
Tipos de regra de alocação Controle de transação para regra de aloc Determinação regra ocação Definir e atribuir tipo de índice Definir variante de seleção Intervalos de numequadro de aloc Ctgs.item do quadro de alocação Tipos de aviso do quadro de alocação
MM
SPRO
Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Tipos de regra de aloinistração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Controle de transação pade alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Determinaalocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Definir e atpo de índice Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Definir e de seleção Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Intervameração quadro de alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alotem do quadro de alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocos de aviso do quadro de alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadrolocação >Estratégias de alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro pos quadro de alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocaçãs de recusa Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos deo cabeçalho quadro de alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro deTipos de texto item quadro de alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Q
de alocação >Geração de documentos consecutivos Administração de materiais >Compras >ADeterminação de mensagens >Mensagens individuais >Criar tabela de condições Administraç materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Modifiar tabela de condições Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de m>Mensagens individuais >Exibir tabela de condições Administração de materiais >Compras Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Sequência de acesso Adminisde materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Tipode mensagempage 79 of 99
MM
SPRO
MM
SPRO
MM
SPRO
MM
SPRO
MM
WC05
MM
SPRO
MM
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SPRO
Estratégias de alocação MM
SPRO
Tipos quadro de alocação Motivos de recusa
MM
SPRO
MM
SPRO
Tipos de texto cabeçalho quadro de aloca Tipos de texto item quadro de alocação
MM
SPRO
MM
SPROGeração de documentos MM consecutivos Criar tabela de condições MM
OWA1
WA/1
Modificar tabela de condições
MM
WA/2
Exibir tabela de condições
MM
WA/3
Sequência de acesso
MM
WA/4
Tipo de mensagem
MM
WA/5
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SPRO
Esquema de mensagem MM
WA/6
Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens indais >Esquema de mensagem Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação deagens >Mensagens individuais >Atribuição esquema a tipo de documento Administração de mteriais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Atribuiçãgrama/formulário a tipos de mensagem Administração de materiais >Compras >Alocação >Detinação de mensagens >Mensagens individuais >Condições para tipos de mensagem Administrae materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo >Intervalos e numeração mensagem grupo Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação ens >Mensagens grupo >Tipo de mensagem Administração de materiais >Compras >Alocação >Dterminação de mensagens >Mensagens grupo >Atribuição programa/formulário a tipos de menem Administração de materiais >Compras >Confirmações >Definir controle de confirmação Astração de materiais >Compras >Confirmações >Determinar meio de transporte Administraçãmateriais >Compras >Atualizar matchcodes para documentos de compra Administração demateriais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Controlar ajuste de documentos >Controlar ajuste dos docs.compra Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Definir extensão de modificação para ctg.mensagNDBI Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Aar indicador de modificação para ctg.mensagem CONDBI Administração de materiais >Compra
>Condições >Determinar controle da condição a nível de centro Administração de materiapras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar sequências de acesso Admiação de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar tipondições No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus produtos e para que possamos trabalhar com o preço bruto no Sap é necessário criar novo esquema de cálculo e condições de preço para que o preço unitário informado no SAP sejreço bruto e através de calculos internos o SAP transforme em preço Líquido. Definir esuema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Organizações Regionais de Compras.lterações das condições standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o qe o valor das mesmas entre no montante base para cálculo do imposto. A Condição IIMP foi criada para uso nos processos de importação.
Atribuição esquema a tipo de documento
MM
WA/7
Atribuição programa/formulário a tipos d
MM
WA/8
Condições para tipos de MM mensagem
WA/9
Intervalos de numeração mensagem grupo Tipo de mensagem
MM
WC37
MM
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WA/D
Atribuição programa/formulário a tipos d Definir controle de confirmação Determinar meie transporte Atualizar matchcodes para documentos de Controlar ajuste dos docs.compra
MM
WA/E
MM
OMGZ
MM
OVTY
MM
OMHN
MM
OMHJDefinir extensão de modificação para ctg
MM
SPRO
Ativar indicador de modificação para ctg
MM
SPRO
Determinar controle da condição a nível Determinar sequências de acesso Determinar tipo de condições
MM
OMF0
MM
M/07
MM
M/06
Determinar delimitações MM
OMKG
Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Deterelimitações
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SPRO
Determinar código de exclusão
MM
OMKF
Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Deterigo de exclusão Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação >Determinar esquema de cálculo de custos 1)Definir esquema de cálculo de Preço Brutopara utilização pelas Organizações Regionais de Compras e Importação Incluídas as condirete e impostos de importação no esquema. 2) As condiçoes de frete foram alteradas noesquema de calculo standard para que o seu valor seja incluído na base de calculopara imposto.
Determinar esquema de MM cálculo de custos
M/08
Determinar grupo de esquemas
MM
OMFNAdministração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Deterrupo de esquemas
Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo: Grp. Esquem.forn Denominação01 Esquema fornecedor 02 Esquema Fornecedor Preço Bruto Duplo clic no item"Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma cópia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominação "Esquema Standard Preço Líquido"
Criação de um esquema de fornecedor que trabalhe com preço líquido e um esquema de forncedor com preço bruto.
Determinar determinação de esquema Determinar chave de operação Definir exclusão de conAtualizar tabela de condições Aumentar catálogo de campo para tabelas
MM
OMFO
Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Detereterminação de esquema Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar detere preço >Determinar chave de operação Administração de materiais >Compras >Condições >Dar determinação de preço >Definir exclusão de condições Administração de materiais >Comdições >Determinar determinação de preço >Atualizar tabela de condições Administração d >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Aumentar catálogo de campo para
las de condições Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinaçã>Adaptações do sistema
Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de cálculo de preço líquido.
MM
OMGH
MM
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OMKP
MM
M/03
MM
OMKA
Adaptações do sistema
MM
Definir sequência
MM
OMG8
Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Defincia Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Dparâmetros da dimensão da lista Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensã
sta para condições >Atribuir a condições Administração de materiais >Compras >Comércio r/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Pocessamento geral de importação /expação Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intes de numeração >Controle legal Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/aega >Estabelecer intervalos de numeração >Crédito documentário Administração de materiaompras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de s.comércio exterior >Declaração exportaçãopage 81 of 99
Definir parâmetros da dimensão da lista
MM
OMFQ
Atribuir a condições
MM
OMG9
Pocessamento geral de MM importação /export
XEIP
Controle legal
MM
XAUS
Crédito documentário
MM
XAKK
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Declaração exportação
MM
XAAM
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SPRO
Documento ATR
MM
XATR
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalo de numeração >Impressão de docs.comércio exterior >Documento ATR Administração de mate >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão docs.comércio exterior >Documento EUR1 Administração de materiais >Compras >Comércio exerior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio exteri>Doc.T Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos ddos de comércio exterior em docs.MM e SD >Esquemas de dados incompletos para dados do com.exterior Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Contole dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Comércio exterior em docs.MM e SD Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados e comércio exterior em docs.MM e SD >Customer exits: valores propostos para dadoscomércio ext. Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controlos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Telas de importação no documento de compra Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos par comércio exterior >Países para o comércio exterior/alfândega Administração de materiaimpras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Comprimento
do cód.mercadorias/nº code de importação Administração de materiais >Compras >Comércio r/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Etapas segundo os direitos alfandegários Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos o comércio exterior >Atribuição de capítulos para uma etapa Administração de materiaispras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Determinar cmercadorias / nº code importação por país Administração de materiais >Compras >Comércioor/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Conversão de chave cód.mercadoriam nº code de importação Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândegs básicos para o comércio exterior >Definir grupos de materiais para importação/exporta
Documento EUR1
MM
XAEU
Doc.T
MM
XATD
Esquemas de dados MM incompletos para dados
VI29
Comércio exterior em docs.MM e SD
MM
VI49
Customer exits: valores MM propostos para d
VI96
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Telas de importação no MM documento de comp
OMGT
Países para o comércio MM exterior/alfândeg
VI78
Comprimento do cód.mercadorias/nº code d Etapas segundo os direitos alfandegários
MM
VI68
MM
VI43
Atribuição de capítulos para uma etapa
MM
VI44
Determinar cód.mercadorias / nº code imp Conversão de chave cód.mercadorias em nºMM
OVE1
MM
VI45
Definir grupos de materiais para importa
MM
OVE8
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SPRO
Definir natureza da transação e valor pr
MM
OVE4
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o cio exterior >Definir natureza da transação e valor proposto Administração de materiais>Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir rocedimento e determinar valor proposto Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir nºs PRODCOM Adminisração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comérciorior >Controle/conversão de chave >Definir países de referência para conversão de chaveAdministração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o cio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão de chave cód.mercadorias em nº cod de importação Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão da natureza da transação exportação em importação Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/als básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão do procedimeto de exportação em importação Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/a>Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Converter os postos de alfândega de exportação em importação Administração de materiais >Compras >Comér
ior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conersão do modo de transporte de exportação em importação Administração de materiais >Comomércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir postos de alfândega Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir os modos de transporte Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados ransporte >Combinações permitidas: modo transporte posto alfândega Administração de matais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Valores propostos paradados cabeçalho de comércio exterior Administração de materiais >Compras >Comércio exter/alfândega >Dados transporte >Definir os valores propostos para pedido de transf.estoques Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados especíos para importação >Definir nºs CAS
Definir procedimento e determinar valor
MM
OVE6
Definir nºs PRODCOM
MM
VE47
Definir países de referência para conver
MM
VI61
Conversão de chave cód.mercadorias em nº
MM
VI45
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Conversão da natureza da transação expor
MM
VI47
Conversão do procedimento de exportação
MM
VI50
Converter os postos de alfândega de expo
MM
VI48
Conversão do modo de transporte de expor
MM
VI46
Definir postos de alfândega Definir os modos de transporte Combinações permitidas: modo transporte Valores propostos para dados cabeçalho d
MM
OVE2
MM
OVE3
MM
VI76
MM
VI95
Definir os valores propostos para pedido
MM
VI70
Definir nºs CAS
MM
VI36
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SPRO
Controle da simulação de importação
MM
VI37
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos parmportação >Controle da simulação de importação Administração de materiais >Compras >Comior/alfândega >Dados específicos para importação >Code para quota alfandegária Administe materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Dnir code para produtos farmacêuticos Administração de materiais >Compras >Comércio exteior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir code para anti-dumping Adminitração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para imporDefinir code de preferência (PAC) Administração de materiais >Compras >Comércio exterio/alfândega >Dados específicos para importação >Atualizar a determinação de code para qulfandegária Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados espcos para importação >Definir a determinação de code para produtos farmacêuticos Adminisde materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >inir a determinação de code antidumping Administração de materiais >Compras >Comércio erior/alfândega >Dados específicos para importação >Isenção alfandegária e determinação preferência Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados espcos para importação >Taxa alfandeg.preferência e determinação do code preferência Admin
de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >a alfand.de país terceiro e determ.code de preferência Administração de materiais >Compas >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Denominação adicionrente a direitos alfandegários Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/afândega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza ções oficiais >Atualizar nº aproação da alfândega Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Doc/certificados/comprovantes/autoriza ções oficiais >Definir autoridades para os documentospage 84 of 99
Code para quota alfandegária
MM
VE48
Definir code para produtos farmacêuticos
MM
VE49
Definir code para antidumping
MM
VE76
Definir code de preferência (PAC)
MM
VE75
Atualizar a determinação de code para qu Definir a determinação de code para prod
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MM
VE79
MM
VI31
Definir a determinação de code anti-dump
MM
VI32
Isenção alfandegária e determinação do c
MM
VI33
Taxa alfandeg.preferência e determinação
MM
VI34Taxa alfand.de país terceiro e determ.co
MM
VI35
Denominação adicional referente a direit
MM
VI89
Atualizar nº aprovação da alfândega
MM
VI54
Definir autoridades para MM os documentos
VI39
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SPRO
Definir tipo de documento de preferência
MM
VI40
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificads/comprovantes/autoriza ções oficiais >Definir tipo de documento de preferência Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comrovantes/autoriza ções oficiais >Definir tipo de comprovante Administração de materiais>Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza ções oficiais >Definir os tipos de docs.preliminares Administração de materiais >Comprs >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza ções oficais >Atualizar a determinação dos docs.importação Administração de materiais >Compras >o exterior/alfândega >Calcular valor na passagem da fronteira
Definir tipo de comprovante
MM
VI41
Definir os tipos de docs.preliminaresMM
VI42
Atualizar a determinação dos docs.import
MM
VI38
Calcular valor na passagem da fronteira Definir formulários
MM
MM
SE71
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicaçãoir formulários Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impresomunicação >Atribuir formulários/programas para os docs.faturamento Administração de maiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Controle das mensagedo comércio exterior Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >ressão/comunicação >EDI: atualizar nºs identificação da alfândega para clientes Adminis
ateriais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >EDI: atualizar nentificação da alfândega p/fornecedores Administração de materiais >Compras >Comércio eor/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir o tipo de documento finance Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentárioglobais >Definir as funções bancárias Administração de materiais >Compras >Comércio ext/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir textos para documentos financos Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentárpções globais >Definir os documentos para apresentação Administração de materiais >CompComércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os motivos dificação
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Atribuir formulários/programas para os d
MM
V/83
MM Controle das mensagens do comércio exter EDI: atualizar nºs identificação da alfâ MM
VED1
VI56
EDI: atualizar nºs identificação da alfâ
MM
VI28
Definir o tipo de documento financeiro
MM
VX50Definir as funções bancárias
MM
VX51
Definir textos para documentos financeir
MM
VOTX
Definir os documentos para apresentação
MM
VX57
Definir os motivos da modificação
MM
VX49
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SPRO
Definir os indicadores para os docs.fina
MM
VX52
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário lobais >Definir os indicadores para os docs.financeiros Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os adores bancários Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédocumentário >Ligações >Atribuir documentos para o indicador doc.financeiro Administraçãe materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Defi controle dos bancos do doc.financeiro Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Definir o controle dos docs.financei Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário.risco para documentos financeiros >Definir formas de garantia Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.risco para documntos financeiros >Definir e atribuir esquemas de garantia Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.crédito/riscos
Definir os indicadores bancários
MMVX56
Atribuir documentos para o indicador doc
MM
VX58
Definir o controle dos bancos do doc.fin
MM
VX54
Definir o controle dos docs.financeiros
MM
VX53
Definir formas de garantia
MM
VI52
Definir e atribuir esquemas de garantia
MM
OVFG
Adm.crédito/riscos
8/10/2019 SAP_MM_ERP
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MM
Controle dos documentos Definir bases legais e atribuí-las por p Definir tipos delicença
MM
VI57
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Contrle dos documentos Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Conrole legal >Definir bases legais e atribuí-las por país Administração de materiais >Comras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir tipos de licença Administraçãe materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir textos por licenças Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle ll >Classificação do material Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfa >Controle legal >Definir agrupamentos Administração de materiais >Compras >Comércioexterior/alfândega >Controle legal >Atribuição das classificações aos agrupamentos Admitração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Dados de comio exterior por país de destino Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/lfândega >Controle legal >Determinar classificação de produtos por país de destinopage 86 of 99
MM
VE50
MM
VE51
Definir textos por licenças Classificação do material Definir agrupamentos
MM
VOTX
MM
VE60
MM
VE61
Atribuição das classificações aos agrupa Dados de comércio exterior por país de d
MM
VE62
MM
VE53
Determinar classificação MM de produtos por
VE58
8/10/2019 SAP_MM_ERP
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SPRO
Definir agrupamentos de MM países Efetuar classificação de MM países por país
VE59
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definr agrupamentos de países Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfânde>Controle legal >Efetuar classificação de países por país de destino Administração de mais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Verificação de consistência opções p/o controle legal Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfân>Declaração às autoridades >Definir dados incompletos e compactação de dados Administramateriais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar r Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoriAtualizar nºs oficiais para as declarações às autoridades Administração de materiais >Cs >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão >Definir exclusão Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração dades >Código de exclusão >Efetuar atribuição de ctgs.item para ordem SD Administração teriais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de excEfetuar atribuição de ctgs.item para fornecimento SD Administração de materiais >Compra >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Customer exits: seleção de daa INTRASTAT Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaraçãtoridades >Atualizar variante de seleção para declarações Japão Administração de materimpras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Processamento especial p
centros no estrangeiro Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândeg >Processamento de preferências >Definir zonas de preferência Administração de materiai >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar zonas de preferência Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Procamento de preferências >Determinar procedimento de preferência Administração de materias >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atribuir regra de preferência / porcentagenspage 87 of 99
VE57
Verificação de MM consistência das opções p Definir dados incompletos e compactação Aturegião MM
VE56
SPRO
MM
VE70
Atualizar nºs oficiais para as declaraçõ
MM
OBY6
Definir código de exclusão
MM
VI30
Efetuar atribuição de ctgs.item para ord
8/10/2019 SAP_MM_ERP
http://slidepdf.com/reader/full/sapmmerp 204/234
MM
VE80
Efetuar atribuição de ctgs.item para for
MM
VI63
Customer exits: seleção MM de dados para IN
VIM6
Atualizar variante de seleção para decla
MM
0VX1
Processamento especial MM para centros no e
VI62
Definir zonas de preferência Determinar zonas de preferênciaMM
VE63
MM
VE71
Determinar procedimento de preferência Atribuir regra de preferência / porcenta
MM
VE66
MM
VE65
8/10/2019 SAP_MM_ERP
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SPRO
Atribuir cód.mercadorias MM e regra por zon
VE64
Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de prefrências >Atribuir cód.mercadorias e regra por zona de preferência Administração de mateis >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Código das meradorias alternativo Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Pocessamento de preferências >Determinar alternação de tarifa Administração de materiaisompras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Definir code de preferência (PAC) Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Procemento de preferências >Atualizar dados de controle para declaração de fornecedor Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do ercado >Atualizar organização de mercado Administração de materiais >Compras >Comércio erior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Nº da organização de mercado Adminitração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mecado >Nºs listas de produtos no regulamento de mercados Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar grupos de produtos do regulamento do mercado Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Comércio exterior: exibdos dados de importação
Código das mercadorias MM alternativoVI92
Determinar alternação de tarifa
MM
VE77
Definir code de preferência (PAC)
MM
VE75
Atualizar dados de controle para declara
MM
VE78
Atualizar organização de mercado
MM
VI65
Nº da organização de mercado
MM
VI66
Nºs listas de produtos no regulamento de
8/10/2019 SAP_MM_ERP
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MM
VI67
Atualizar grupos de produtos do regulame
MM
VI69
Comércio exterior: exibição dos dados de
MM
Atualizar tipos de condição
MM
OME9
Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Atualizar tipos de condiçã
Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra ordem e alterar os campos. Denominaç.campo DE PARA Centro de Custo Entr. Facult Oculto Diagram
a de rede Entr. Facult Oculto Ordem CO/PP Entr. Facult Obrigatório Conta Razão Oculto Obrigatório Dar enter e salvar.
Emitir pedidos de compra para ordem interna.
Determinar combinação MM tipos de item - ti Definir subtela para bloco de classifica MM
OMG0
Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Determinar combinação tipoem - tipos class.contábil Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >ir subtela para bloco de classificação contábil Administração de materiais >Compras >Cl
ificação contábil >Atribuir valores propostos para classe do imobilizado Administração materiais >Compras >Determinar representação externa das ctgs.item
OXK1
MM Atribuir valores propostos para classe d Determinar representação externa das ctg MM
OMQX
OMH4
page 88 of 99
8/10/2019 SAP_MM_ERP
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SPRO
Determinar valores propostos para tipo d Atualizar ctgs.histórico de pedido Definir atualização da estatística a nív Determinar textos para solicitação de co Determinar s para pedido Determinar textos para contrato Determinar textos para programa de remes
MM
OMH5
Administração de materiais >Compras >Determinar valores propostos para tipo de documento Administração de materiais >Compras >Estatística >Atualizar ctgs.histórico de pedio Administração de materiais >Compras >Estatística >Definir atualização da estatística de item documento Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para solicitação de cotação Administração de materiais >Comprassagens >Textos para mensagens >Determinar textos para pedido Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para contratoAdministração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para programa de remessas Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para organização de compras Administração de materiis >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Ajustar formulário para docs.compra Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para solic.cotação Administração de materiais >Compra
nsagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para pedido Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para divis.prog.rem. Administração de materiais >Comprs >Mensagens >EDI >Definir parâmetros para protocolo de transmissão Administração de maeriais >Compras >Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de estoque/vendas Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Informações p/a config.a da determinação de mensagens
Deletar o tipo "NB" do CódTr "ME51", dar enter e Salvar.
Para que não seja sugerido um tipo de documento na criação da requisição de compra, pelazão de existirem dois tipos de Requisição, NB (normal) e ZS (serviços).
MM MM
OMEG OMGO
MM
OME7
MM
OMF6
MM
OMFC
MM
OMF9
Determinar textos para organização de co
MM
8/10/2019 SAP_MM_ERP
http://slidepdf.com/reader/full/sapmmerp 208/234
SO10
Ajustar formulário para docs.compra Atribuir formulário e programa de saída
MM
SE71
MM
OMFD
Definir o formulário de Solicitação de Cotação.
Atribuir formulário e programa de saída
MM
OMFE
Definição do formulário de Pedido de Compra
Atribuir formulário e programa de saída
MM
OMFG
Definir o formulário da Divisão do Programa de Remessa.
Definir parâmetros para MM protocolo de tra Perfis para envioar dados de estoque/ven MM
WE20
SPRO
MM Informações p/a config.rápida da determi
Determinar tabela de condições para soli
MM
M/58
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condiçõeseterminar tabela de condições para solicitação de cotação Administração de materiais >Censagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para ido Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de cond
ições >Determinar tabela de condições para contrato básicopage 89 of 99
Determinar tabela de condições para pedi
MM
M/61
Determinar tabela de condições para cont
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8/10/2019 SAP_MM_ERP
http://slidepdf.com/reader/full/sapmmerp 210/234
SPRO
Determinar tabela de condições p/solic.p
MM
M/64
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condiçõeseterminar tabela de condições p/solic.prog.rem./reclamação Administração de materiais >as >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições a entrega Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequênciasde acesso >Determinar sequência de acesso para solicitação de cotação Administração de is >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequênciade acesso para pedido Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para contrato básico Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determiar sequência de acesso p/solic.prog.rem./reclamação Administração de materiais >Comprasensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para entrega Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para solicitação de cotação Administração de mats >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para pedido Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para contrato básico Administração
de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens p/solic.prog.rem./reclamação Administração de materiais >Compras >Mnsagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagem para entrega Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas demensagem >Determinar esquemas de mensagens para solicitação de cotação Administração deriais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para pedido Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para contrato básico
Determinar tabela de condições para entr
MM
VNE1
Determinar sequência de acesso para soli
MM
M/48
Determinar sequência de acesso para pedi
MM
M/50
Determinar sequência de acesso para cont
MM
M/52
Determinar sequência de acesso p/solic.p
8/10/2019 SAP_MM_ERP
http://slidepdf.com/reader/full/sapmmerp 211/234
MM
M/54
Determinar sequência de acesso para entr
MM
VNE4
Determinar tipos de mensagens para solic
MM
M/30
Determinar tipos de mensagens para pedid
MM
M/34
Determinar tipos de mensagens para contr
MMM/38
Determinar tipos de mensagens p/solic.pr
MM
M/40
Determinar tipos de mensagem para entreg
MM
VNE3
Determinar esquemas de mensagens para so
MM
M/32
Determinar esquemas de mensagens para pe
MM
M/36
Determinar esquemas de mensagens para co
MM
M/68
page 90 of 99
8/10/2019 SAP_MM_ERP
http://slidepdf.com/reader/full/sapmmerp 212/234
8/10/2019 SAP_MM_ERP
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SPRO
Determinar esquemas de mensagens p/solic
MM
M/42
Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens p/solic.prog.rem./reclamaç. Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para entrega Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro a solicitação de cotação Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sanções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para pedido Admiistração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por t de mensagem >Determinar funções de parceiro para contrato básico Administração de mateis >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro /solic.prog.rem./reclamação Administração de materiais >Cs >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinarfunções de parceiro para entrega Administração de materiais >Compras >Mensagens >Atribur dispositivos output a grps.compradores Administração de materiais >Compras >Avaliaçãode fornecedor >Determinar chave de ponderação Administração de materiais >Compras >Avalação de fornecedor >Determinar critérios Administração de materiais >Compras >Avaliação
necedor >Determinar dimensão da lista Administração de materiais >Compras >Avaliação dernecedor >Determinar dados de organização de compra para avaliaç.forn. Administração deteriais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor fixo Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir regiões de fornecimento Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a regiões de fornecimento Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para material Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para centro Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para classificação contábil Clicar no Matchcode ao lado de cadacódigo de comprador e identificar a impressora que deverá ser usada para a impressão dos documentos de compra. Cadastro das impressoras Definir a impressora padrão para cada comprador.
Determinar esquemas de mensagens para en
MM
VNE6
Determinar funções de parceiro para soli
MM
OMTF
Determinar funções de parceiro para pedi
MM
OMTG
Determinar funções de parceiro para cont
MM
OMTH
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8/10/2019 SAP_MM_ERP
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8/10/2019 SAP_MM_ERP
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SPRO
Atribuir indicadores de imposto para cen Atribuir indicadores de imposto para cla
MM
OMKN
Administração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto paracentros Administração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para classificações contáb. Administração de materiais >Compras >Liquidação posteriorminar intervalos de numeração Administração de materiais >Compras >Liquidação posteriotipulações >Atualizar calendário para estipulações Administração de materiais >Compras ação posterior >Estipulações >Definir tipos de estipulações para liquidação posterior Ade materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição nir grupos de tipos de condição para liquidação post. Administração de materiais >Compriquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Atribuir tipo/tabela deições ao grupo de tipos condição Administração de materiais >Compras >Liquidação posterpulações >Grupos de tipos de condição >Atribuir grups.de tipos de condições e tipos de ulações Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Configurar técnica d para liquidação posterior Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Curar determinação de conta para liquidação posterior Administração de materiais >Compraquidação posterior >Definir parâmetros para síntese das condições para liq.post. Admini
e materiais >Compras >Liquidação posterior >Controlar liquidação posterior Administraçãmateriais >Compras >Bonific.mercadoria >Intervalos de numeração bonificação em mercadora Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Catálogo de campos Administração de materiais >Compronific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Criar abelas de bonificação em espécie Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoriAtualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Exibir tabelas de bonificem espécie Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequências e acesso e tipos bonificação em espécie >Atualizar sequência de acesso Administração deriais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequências de acesso e tipos bonificação em espécie >Definir tipos de bonificação em mercadoria
MM
OMKO
Determinar intervalos de MM numeração Atualizar calendário para estipulações Definir ti de estipulações para liqui Definir grupos de tipos de condição para MM
VB(1
SFT3
MM
OMHD
MM
OMHE
Atribuir tipo/tabela de condições ao gru
MM
OMHF
8/10/2019 SAP_MM_ERP
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Atribuir grups.de tipos de condições e t
MM
OMHG
Configurar técnica de condições para liq Configurar determinação de conta para li
MM
OMKB
MM
OBYC
Definir parâmetros para MM síntese das cond Controlar liquidação posterior Intervalos d numeração bonificação em m Catálogo de campos MM
OVBA
SPRO
MMWC07
MM
OMA4
MM Criar tabelas de bonificação em espécie
M/N2
MM Exibir tabelas de bonificação em espécie
M/N3
Atualizar sequência de acesso
MM
M/N1
Definir tipos de bonificação em mercador
MM
M/N4
page 92 of 99
8/10/2019 SAP_MM_ERP
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SPRO
Atualização esquema de MM bonificação em es
M/N5
Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquemade bonificação em espécie >Atualização esquema de bonificação em espécie Administração >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificação em espécie >Determinação esquema de bonificação em espécie Administração de materiais >Compras >Deterceiro >Funções do parceiro >Definir funções do parceiro Administração de materiais >Com>Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Atualizar conversão de chave dep.do idioma d funções parc. Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parDeterminar funções do parceiro admitidas por grupo de contas Clicar em novas entradas e vincular as funções de FO (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de fornecedor. FO F001,F002,F004,F005,F999 UR F005 SR F001,F004 Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funções do parceirono esquema" e desmarcar os campos obrigatório das funçoes "TD" (Endereço do Pedido) e"SR" (Emissor da fatura). Salvar e gravar. Clicar sobre o esquema "L3" e depoisem na lupa -->Funções do parceiro no esquema, clicar em em novas entradas e incluira função FO e marcar os campos "S/modif" e "Obrigatór". Salvar. Impressão dos documento de compra.
Determinação esquema MM de bonificação em e
M/N6
Definir funções do parceiro Atualizar conversão de chave dep.do idio
MM
OMZ1
MM
OMZ2
Determinar funções do parceiro admitidas
MM
OMZ3
Definir esquema de parceiros
MM
OMZ4
Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro no r
mestre fornecedor >Definir esquema de parceiros
Impressão dos documentos de compra.
Atribuir esquemas de parceiros a grupos
MM
OMZ5
8/10/2019 SAP_MM_ERP
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Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro no rmestre fornecedor >Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas
Atribuir o esquema de parceiros na organização de compras aos grupos de contas. F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C F005 ------ L3 para EP cen Gravar e salvar.
Impressão dos documentos de compra e possibilidade de utilização dos parceiros no cadastro dos fornecedores.
Definir esquema de parceiros
MM
OMZ6
Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro nos umentos de compra >Definir esquema de parceiros Administração de materiais >Compras>Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro nos documentos de compra >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de documento Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Definição de parceiros em estipulações >Definir esquemas de parceiros paratipulações Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Definição de parce estipulações >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de estipulação Administração de mais >Compras >Relatórios >Atualizar listas de compra Administração de materiais >Compr
as >Relatórios Duplo clic em autorizações de função pedido, clicar em Novas Entradas e ar o >Atualizar listas de requisições de compra parâmetro. Administração de materiais >pras >Relatórios Manter Standard. >Atualizar análises geraispage 93 of 99
Atribuir esquemas de parceiros a tipos d
MM
OMZ7
Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra relacionados conforme figura, após informar o esquema dar enter salvar.
Impressão dos documentos de compra.
Definir esquemas de parceiros para estip
MM
OMZ8
Atribuir esquemas de parceiros a tipos d
MM
SPRO
Atualizar listas de compra Atualizar listas de requisições de compr
MM MM
OMEM OMGK
À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Impedir que o comprador faça um pedido sem referência. Todos os compradores deve
8/10/2019 SAP_MM_ERP
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rão ter este parâmetro em seu usuário.
Atualizar análises gerais MM
OMRE
8/10/2019 SAP_MM_ERP
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SPRO
Definir listas de condições Atribuir formulários
MM MM
M_LA OMGX OMGY
Determinar dimensão da MM lista Identificar campos relevantes MM
Administração de materiais >Compras >Relatórios >Definir listas de condições Administramateriais >Compras >Folha de negociação de compra >Atribuir formulários Administração dateriais >Compras >Folha de negociação de compra >Determinar dimensão da lista Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados egistro info >Identificar campos relevantes
Processar estrutura de transferência
MM
OP8C
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência dedados registro info >Processar estrutura de transferência Administração de materiais >
Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Processar file de transferência Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Executar a transferência de dadosregistro info Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Identificar campos relevantes
Processar file de transferência
MM
OMHU
Executar a transferência MM de dados regist
OMFL
Identificar campos relevantes
MM
Processar estrutura de transferência
MM
OMFJ
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência dedados requisição de compra >Processar estrutura de transferência Administração de maters >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compa >Processar file de transferência Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Executar a transferêncde dados requisição de compra Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transfecia dados >Transferência de dados de pedido >Identificar campos relevantes Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados e pedido >Estrut.transferência >Formatos de campo
8/10/2019 SAP_MM_ERP
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Processar file de transferência
MM
OMHV
Executar a transferência MM de dados requis
OMHK
Identificar campos relevantes
MM
Formatos de campo
MM
Gerar estrutura de registro
MM
OBE8
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência dedados de pedido >Estrut.transferência >Gerar estrutura de registro Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência >Gerar file de transferência exemplar para pedidos
Gerar file de transferência exemplar par
MM
OMQ4
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SPRO
Exibir/processar file de transferência
MM
OMQ5
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência dedados de pedido >File de transferência >Exibir/processar file de transferência Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dado de pedido >File de transferência >Gerar file de transferência exemplar para textosde pedido Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Criar co prévias Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transfecia de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Atualizar conas
Gerar file de transferência exemplar par
MM
OMQ6
Criar condições prévias MMAtualizar contas
MM
Fixar intervalo de numeração
MM
OMY6
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de
dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Fixar intervalo de nmeração Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transfer de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar atualiação de estatística Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dadransferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desaar compromissos por pedidos Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da traerência >Desativar determinação de preços Administração de materiais >Compras >FerramenTransferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação transferência >Desativar determinação de mensagens
Desativar atualização de MM estatística
OMO2
Desativar compromissos MM por pedidos
OKKP
Desativar determinação MM de preços
Desativar determinação MM de mensagens
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Desativar transferência de texto
MM
SPRO
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência dedados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar transferên de texto Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Aceitar peos
Aceitar pedidos
MM
OMQ1
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SPRO
Transferir histórico do pedido
MM
OMQ2
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência dedados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Transferir histórico dedido Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferênia de dados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Transferir texto de pedido Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Atualizar contas
Transferir textos de pedido
MM
OMQ3
Atualizar contas
MMAtivar atualização de estatística
MM
OMO2
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência dedados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar estatística >Ativar atualização de estatística Administração de materiais >Compras >Fentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar estatística >Reestruturar estatística
Reestruturar estatística
MM
Ativar atualização de compromissos
MM
OKKP
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência dedados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Cria
r compromissos por pedidos >Ativar atualização de compromissos Administração de materias >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar compromissos por pedidos >Reestruturar compromisso Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar determinação de preços Administração de materiais ras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar determinação de mensagens
Reestruturar compromisso
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MM
Ativar determinação de preços
MM
Ativar determinação de mensagens
MM
Ativar transferência de textos
MM
SPRO
Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência dedados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar transferência de textos Administração de materiais >Compras >Administração de autori>Criar perfis de atualização e atribuir os perfis a usuáriospage 96 of 99
Criar perfis de atualização e atribuir o
MM
PFCG
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SPRO
Determinar autorizações MM de função para e
OMET
Administração de materiais >Compras >Administração de autorizações >Determinar autorizaunção para encarregado compras Administração de materiais >Compras >Componentes de apliação Internet (IACs) >Definir catálogos Administração de materiais >Compras >Componentee aplicação Internet (IACs) >Determin.catálogos admitidos por grupo mercadorias e centro Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Deterinar objetos a gerar Administração de materiais >Compras >Desenvolver ampliamentos para compras Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de sDeterminar status de organização de ctgs.serviço Administração de materiais >Prestação iços >Mestre de prestação de serviços >Determinar ctg.serviço Administração de materiaitação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar intervalos de numeração ação de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Definir exib Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Seos para mestre de serviços >Configurar atualização individual Administração de materiaiPrestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Seleção de campos para mestre d>Configurar entrada em lista Administração de materiais >Prestação de serviços >Interva numeração >Determinar intervalos de numeração para folha reg.serviços Administração deais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Determinar intervalo num.int.do sistepara relações serv. Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numer
uir intervalos numeração Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar rísticas das mensagens do sistema Administração de materiais >Prestação de serviços >Denar estrutura de tela Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar conforme tela anexa. Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o pedido, permita que o usuário aponte na folha de medição uma quantidade maior que o contrato. Configurar conforme tela anexa. Definir a tela de cadastro do mestre de serviços.
Definir catálogos
MM
OXW3
Determin.catálogos admitidos por grupo m
MM
OXW2
Determinar objetos a gerar Desenvolver ampliamentos para compras Determinar status de organização de ctgs
MM
OXW1
MM
CMOD
MM
OMV2
Determinar ctg.serviço
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SPRO
Selecionar diretamente síntese de serviç Atualizar matchcodes para folha de regis
MM
ML94
Administração de materiais >Prestação de serviços >Selecionar diretamente síntese de see limites valor Administração de materiais >Prestação de serviços >Atualizar matchcodesra folha de registro de serviço Administração de materiais >Prestação de serviços >Deter processo de liberação para folha registro serviç.
Possibilitar que um serviço composto de hierarquia possa ser copiado de um documento para outro, de uma só vez.
MM
OMQM
Determinar processo de MM liberação para fo
ML60
Criar classe LIB_FOLHA_MED com a Definir processo de liberação de serviços. A estratégi de Liberação da folha será por conta contábil ou um grupo de conta contábeis. O códigostratégia deverá estar no perfil de acesso do responsável pela característica LIB_SERV_ONTA_RAZAO. liberação da ordem. A característica LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser Será utiizada a mesma estratégia da Requisição de compra. criada utilizando a tabela CSSR e campo SAKTO. O procedimento de criação de característica está descrito no processo de Detrminação de estatégia de liberação de requisição de compra.
Definir fórmulas
MM
ML89
Administração de materiais >Prestação de serviços >Fórmulas para determinação de quantifinir fórmulas Administração de materiais >Prestação de serviços >Fórmulas para determiantidades >Determinar denominações para variáveis de fórmula Administração de materiaisstação de serviços >Atualizar condições para serviços Administração de materiais >Prests >Impostos a nível de serviços Administração de materiais >Prestação de serviços >MensDeterminar textos para a folha de registro de serviços Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Formulário para a folha de registro de serviços >Ajustarrmulário Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Formulário para de registro de serviços >Atribuir formulário e programa de saída Administração de mateis >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de seriços >Determinar tabela de condições Administração de materiais >Prestação de serviços s >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Fixar sequência de acesso A
dministração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a fde registro de serviços >Determinar tipos de mensagem Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Drminar esquemas de mensagens Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensage>Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar funções do parceiropor tipo de mensagem Administração de materiais >Prestação de serviços >Relatórios >Atur dimensão de listas de serviçospage 98 of 99
Determinar denominações para variáveis d
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MM
ML99
Atualizar condições para MM serviços MM Impostos a nível de serviços Determinar textos a MM a folha de regist Ajustar formulário MM
M/10 ML10 OMHR
SE71
Atribuir formulário e programa de saída
MM
OMHQ
Determinar tabela de condições
MM
M/72
Fixar sequência de acessoMM
M/73
Determinar tipos de mensagem
MM
M/75
Determinar esquemas de mensagens
MM
M/77
Determinar funções do parceiro por tipo
MM
OMTJ
Atualizar dimensão de listas de serviços
MM
OMCI
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SPRO
Parâmetros do centro Determinar características das mensagens
MM MM
SPRO OMCQ
Administração de materiais >Administração de estoques >Parâmetros do centro Administraçateriais >Administração de estoques >Determinar características das mensagens do sistema
1) Esta transação foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de giro ( movimentação de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo. 2)
Determinar atribuição de MM nºs para reserv Seleção de campos para telas de acesso/c Cr depósito automaticamente Instalar verificação dinâmica de disponi MM
OMC2
Administração de materiais >Administração de estoques >Atribuição números >Determinar ae nºs para reservas Administração de materiais >Administração de estoques >Seleção de cara telas de acesso/cabeç.de movs.merc. Administração de materiais >Administração de es
ues >Saída de mercadorias / transferências >Criar depósito automaticamente Administraçãe materiais >Administração de estoques >Saída de mercadorias / transferências >Instalarverificação dinâmica de disponibilidade Administração de materiais >Administração de es>Saída de mercadorias / transferências >Permitir estoques negativos Administração de maeriais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Criar depósito automaticamente Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Defini classificação contábil manual Administração de materiais >Administração de estoques >Ede mercadoria >Determinar estrutura de tela Propor remessa final para todos os centros, ou seja, deverá ser marcado todos os Administração de materiais >Administração estoques >Entrada de mercadoria >Definir código centros que se necessitar efetuara remessa de remessa final Criação de depósito automática, ou seja, o sistema joga o maerial automaticamente para um depósito Efetuar a instalação da disponibilidade do item, ou seja, dá mensagem do item de acordo com parametrização do usuário.
OMJN
MM
OMB2
MM
OMCP
Permitir estoques negativos Criar depósito automaticamente Definir classificação contábl manual
MM
OMJ1
Permite estoque negativo dos itens, não é aconselhável a ativação deste para os centrosisto que causará transtornos ao fechamento de estoques das Unidades.
Permitir saldo negativo para CC em depósito especial "v"
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Para todos os centros deve ser realizado esta configuração, pois ela permite o saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depósito especial "v".
MM
OMB3
MM
OMCH
Determinar estrutura de MM tela Definir código de remessa final MM
OMCJ
OMCD
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