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Resultado Econômico - Janeiro a Dezembro 2016
DIRETORIA FINANCEIRA
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O Grupo CEEEComposição acionária
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAISDEZEMBRO 2016
• Resultado do Período• EBITDA• PL/CCL• Demonstração do Resultado• Destinação dos Lucros na GT• Custos e Despesas Operacionais• AFAC / Investimento• Impairment• Dívida Líquida Societária• EBITDA Ajustado
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CENÁRIO 2015-2016
• Maior da recessão verificada na série do PIB (-7,3%);• Elevação cambial em 2015;• Exposição ao mercado de curto prazo: R$ 478 mi em 2015;• Queda do consumo de energia na CEEE-D: -5,2% em 2015 e -3,8% em 2016 ;• Sobrecontratação: recessão + elevação de tarifas + migração consumidor livre;• Criação da conta ACR (despesas incorridas fev.-dez./14);• Criação das Conta Centralizadora de Recursos de Bandeiras – CCRBT (jan.2015);• Elevação dos gastos com Conta de Desenvolvimento Energético –CDE (+ R$
500 mi /ano);• Esgotamento do financiamento via monetização de NTN-Bs;• Corte de linhas de financiamento no BNDES e Eletrobras;• Déficit de resultado líquido do Grupo CEEE de R$ -725,4 mi em 2014;• Elevação do Provisionamento do Reserva a Amortizar.
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RESULTADO GRUPO CEEE
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EBTIDA = LUCRO ANTES DE JUROS, IMPOSTOS EDEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
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MARGEM EBITDA
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PL – PATRIMÔNIO LÍQUIDO / CCL – CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
O CCL representa a diferença entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante da empresa. Indica se aCompanhia possui em curto prazo condições financeiras para honrar com os compromissos contratadosno mesmo período.
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CEEE-DISTRIBUIÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
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CEEE-DISTRIBUIÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
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CEEE-DISTRIBUIÇÃO - CVA
COBERTURA TARIFÁRIA DOS ITENS DA CVA MAIOR QUE OS CUSTOS REAL
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CEEE-DISTRIBUIÇÃO – ELEVAÇÃO BRR LIQUIDA
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CEEE-DISTRIBUIÇÃO – CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
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CEEE-GERAÇÃO E TRANSMISSÃO - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
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CEEE-GERAÇÃO E TRANSMISSÃO – DESTINAÇÃO DOS LUCROS
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CEEE-GERAÇÃO E TRANSMISSÃO – CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
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AFAC / INVESTIMENTO
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CEEE-GERAÇÃO E TRANSMISSÃO - IMPAIRMENT
Complexo Eólico Povo Novo
TESB
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CEEE-DISTRIBUIÇÃO – DÍVIDA LÍQUIDA SOCIETÁRIA
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CEEE-GERAÇÃO E TRANSMISSÃO – DÍVIDA LÍQUIDA SOCIETÁRIA
![Page 21: Resultado Econômico -Janeiro a Dezembro 2016...2017/03/24 · • Queda do consumo de energia na CEEE-D: -5,2%em 2015 e -3,8%em 2016 ; • Sobrecontratação: recessão + elevação](https://reader036.vdocuments.com.br/reader036/viewer/2022071517/613a58c90051793c8c00fda2/html5/thumbnails/21.jpg)
EBITDA AJUSTADO – CONTRATO DE CONCESSÃO (PREVISÃO)CEEE-DISTRIBUIÇÃO
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Roberto Balau Calazans
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores