Download - Relatorio Folha Invest - Orli Silva
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO
RELATÓRIO DA ATIVIDADE
SIMULADOR FOLHA INVEST – BM&FBOVESPA
ORLI CRISTIANO SOUZA SILVA
PORTO ALEGRE, 19 DE ABRIL DE 2013
INTRODUÇÃO
Com o objetivo de desenvolver o entendimento, análise e conhecimento como
funciona o mercado financeiro e saber mais sobre como investir na bolsa de valores,
utilizando um simulador disponibilizado pela parceria entre BM&FBOVESPA e
FOLHA DE SÃO PAULO, onde tivemos a oportunidade de conhecer a parte prática do
mercado de ações, e nos sentir verdadeiros investidores, convidendo com as oscilações
que o mercado financeiro proporciona, este documento relata o resultado de 37 de
acompanhamento dos investimentos, demonsrtando compras, vendas, ganhos e perdas
realizadas durante esse período e fazendo uma breve análise de como ocorreram as as
movimentações.
PERFIL DO INVESTIDOR
Conservador – Um investidor conservador possui grande aversão a riscos. É claro que
ele quer ganhar algum dinheiro, mas o seu foco, na verdade, é não perdê-lo. Como um
pai de família com obrigações que o obrigam a não arriscar as suas reservas financeiras.
Ou uma pessoa que está interessada em adquirir algum bem ou serviço no curto prazo e,
por isso, não quer arriscar seus recursos. Geralmente, o investidor conservador prefere
aplicar na caderneta de poupança, investir em papéis e fundos de investimento de renda
fixa, certificados de depósito bancário e outras formas que garantem menor risco;
Moderado – O segundo perfil, dos investidores moderados, reserva-se àqueles capazes
de assumir algum risco em busca de alcançar resultados melhores. Um investidor
moderado não está disposto a assumir altos riscos, mas compreende que precisa correr
algum risco se quiser que um aumento mais rápido de capital. As pessoas com tal perfil
investem tanto em papéis e fundos de investimento de renda fixa como em ações e
outras aplicações mais arriscadas;
E por fim o investidor agressivo, o qual é o meu perfil, – O investidor agressivo é capaz
de arriscar-se bem mais, isto é, possui uma tolerância a riscos muito mais alta, em busca
de conseguir ganhar mais dinheiro em menos tempo. Os investidores agressivos são os
verdadeiros jogadores, assumindo muitas vezes riscos que poderiam deixar investidores
conservadores ou moderados de cabelo em pé. Tudo em busca de uma taxa de
rentabilidade bem maior. Esses investidores também investem em papéis de renda fixa,
mas direcionam uma boa parcela de seus recursos para ações, investimentos no exterior
ou em imóveis e compra e venda de moeda estrangeira.
SIMULADOR FOLHA INVEST – RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES
POSIÇÃO ACIONÁRIA INICIAL
Após cadastro no simulador recebi a carteira inicial com R$ 53.099,00
investidos em ações e um capital de R$ 200.000,00 para futuros investimentos.
CARTEIRA FOLHA INVEST - ORLI SILVA
Ação Nome SetorQuantid
adePreço médio
Valor
atual
Valor total Peso
AMBV4CIA BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV PN
Consumo e Varejo 100 88,21
88,21
8.821,00 16,61%
BBAS3 BCO BRASIL S.A. ON Financeiro 100 27,1527,1
52.715,0
0 5,11%
BBDC3 BCO BRADESCO S.A. ON Financeiro 100 36,6636,6
63.666,0
0 6,90%
BBDC4 BCO BRADESCO S.A. PN Financeiro 100 37,0637,0
63.706,0
0 6,98%
BRFS3 BRF - BRASIL FOODS S.A. ONConsumo e Varejo 100 45,11
45,11
4.511,00 8,50%
BVMF3BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT ON Financeiro 100 13,93
13,93
1.393,00 2,62%
CCRO3 CCR S.A. ON
Transporte e LogÍstica 100 19,73
19,73
1.973,00 3,72%
CIEL3 CIELO S.A. ON Financeiro 100 59,4859,4
85.948,0
0 11,20%
ITSA4 ITAUSA PN Holding 100 10,7910,7
91.079,0
0 2,03%
ITUB4 ITAUBANCO PN Financeiro 100 36,8836,8
83.688,0
0 6,95%
PETR3 PETROBRAS ONPetróleo e Gás 100 16,85
16,85
1.685,00 3,17%
PETR4 PETROBRAS PNPetróleo e Gás 100 18,38
18,38
1.838,00 3,46%
UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. ONPetroquímico 100 49,77
49,77
4.977,00 9,37%
VALE3 VALE S.A. ON Mineração 100 36,3436,3
43.634,0
0 6,84%
VALE5 VALE S.A. PN Mineração 100 34,6534,6
53.465,0
0 6,53%
TOTAL53.099,
0053.099,
00100,00
%
Sendo que as ações da carteira inicial estavam distribuidas em diversos setores
da economia, conforme demonstra tabela abaixo:
SETOR PESO (%) QuantidadeFinanceiro 39,77% 6Consumo e Varejo 25,11% 2Mineração 13,37% 2Petróleo e Gás 6,63% 2Transporte e Logística 3,72% 1Holding 2,03% 1Petroquímico 9,37% 1Todos 100% 15
A composição inicial da carteira é demostrada na tabela abaixo:
Data Operação Crédito Débito Saldo
10/mar
Crédito inicial. 200.000,00 200.000,00
10/mar
Taxa de custódia 03/2013 -10,8 199.989,20
De posse da carteira de ações e do capital que poderia ser utilizado foram
efetuados no dia 11 as seguintes transações:
Data Operação Crédito Débito Saldo
11/mar Compra 20 ações AMBV4 -1.772,80 198.216,40
11/mar Emolumentos -0,62 198.215,78
11/mar Corretagem -27,79 198.187,99
11/mar Compra 50 ações PETR3 -827,5 197.360,49
11/mar Emolumentos -0,29 197.360,20
11/mar Corretagem -14,9 197.345,30
11/mar Compra 100 ações PETR4 -1.812,00 195.533,30
11/mar Emolumentos -0,63 195.532,67
11/mar Corretagem -28,18 195.504,49
11/mar Compra 80 ações ITUB4 -2.948,80 192.555,69
11/mar Emolumentos -1,03 192.554,66
11/mar Corretagem -39,55 192.515,11
11/mar Venda 100 ações CCRO3 1.986,00 194.501,11
11/mar Emolumentos -0,7 194.500,41
11/mar Corretagem -29,92 194.470,49
11/mar Venda 100 ações UGPA3 4.985,00 199.455,49
11/mar Emolumentos -1,74 199.453,75
11/mar Corretagem -50,14 199.403,61
11/mar Compra 10 ações BVMF3 -140,3 199.263,31
11/mar Emolumentos -0,05 199.263,26
11/mar Corretagem -2,81 199.260,45
11/mar Compra 100 ações CESP6 -2.017,00 197.243,45
11/mar Emolumentos -0,71 197.242,74
11/mar Corretagem -30,23 197.212,51
A negocioções realizadas, tiveram um custo de R$ 9.758,49 e como resultado destes
investimentos finalizei o dia com a seguinte composição de carteira:
No dia 18/03 forma efetivadas as seguintes negociações:
Venda de 20 ações da AMBV4 à preço de mercado (R$ 85,27) pois desvalorizaram
3,73% representando uma perda de R$ 3,92 por ação
Venda de 10 ações da BVMF3 á preço de mercado (13,79) pois desvalorizaram 1,29%
representando uma perda de R$ 0,17 por ação
Venda de 80 ações do ITUB4 à preço de mercado (R$ 3565)pois desvalorizaram 3,71%
representando uma perda de R$ 1,33 por ação
Venda de 50 ações do PETR3 à preco de mercado (R$ 17,70) pois valorizaram 5,37%
representando um lucro 0,80 por ação
Venda de 80 ações do PETR4 à preco de mercado (R$ 19,18) pois valorizaram 5,10%
representando um lucro 0,80 por ação
Compra de 200 ações da OGXP à preço de mercado (R$ 2,49) pois valorizaram 4,60%
em relação ao dia anterior
Compra de 10.000 ações da MRVE à preço de mercado (R$ 9,80) que desvalorizaram
cerca de 8,07%, arriscando uma rápida valorização
Compra de 5.000 ações de USIM3 à preço de mercado (R$ 10,74) que desvalorizaram
cerca de 6,35%, arriscando uma rápida valorização
Compra de 5.000 ações da OSXB à preço de mercado (R$ 6,58) que desvalorizaram
cerca de 3,09%, apostando em uma rápida valorização
Conforme tabela abaixo:
Data Operação Crédito Débito Saldo
18/mar Compra 5.000 ações USIM3 -53.250,00 143.962,51
18/mar Emolumentos -18,64 143.943,87
18/mar Corretagem -291,46 143.652,41
18/mar Venda 20 ações AMBV4 1.687,00 145.339,41
18/mar Emolumentos -0,59 145.338,82
18/mar Corretagem -26,93 145.311,89
18/mar Venda 10 ações BVMF3 136,2 145.448,09
18/mar Emolumentos -0,05 145.448,04
18/mar Corretagem -2,72 145.445,32
18/mar Venda 80 ações ITUB4 2.832,00 148.277,32
18/mar Emolumentos -0,99 148.276,33
18/mar Corretagem -38,38 148.237,95
18/mar Venda 50 ações PETR3 875,5 149.113,45
18/mar Emolumentos -0,31 149.113,14
18/mar Corretagem -15,62 149.097,52
18/mar Venda 100 ações PETR4 1.898,00 150.995,52
18/mar Emolumentos -0,66 150.994,86
18/mar Corretagem -29,04 150.965,82
18/mar Compra 10.000 ações MRVE3 -99.000,00 51.965,82
18/mar Emolumentos -34,65 51.931,17
18/mar Corretagem -520,21 51.410,96
No dia 25/03 foram efetuadas as seguintes:
Compra de 3.500 ações de PETR4 à preço de mercado (R$ 18,62) que valorizaram
cerca de 0,11%, arriscando uma rápida valorização
Venda de 10.000 ações do MRVE3 à preco de mercado (R$ 8,60) pois desvalorizaram
13,10% representando uma perda de 1,30 por ação
Compra de 949 ações de PETR3 à preço de mercado (R$ 16,83) que valorizaram cerca
de 0,36%,
Data Operação Crédito Débito Saldo
25/mar Compra 3.500 ações PETR4 -65.170,00 7.145,17
25/mar Emolumentos -22,81 7.122,36
25/mar Corretagem -351,06 6.771,30
25/mar Venda 10.000 ações MRVE3 86.000,00 92.771,30
25/mar Emolumentos -30,1 92.741,20
25/mar Corretagem -455,21 92.285,99
25/mar Compra 949 ações PETR3 -15.952,69 76.333,30
25/mar Emolumentos -5,58 76.327,72
25/mar Corretagem -104,97 76.222,75
No dia 27 de março foram efetuadas as seguintes negociações
Data Operação Crédito Débito Saldo
27/mar Compra 2.291 ações AEDU3 -74.640,78 1.581,97
27/mar Emolumentos -26,12 1.555,85
27/mar Corretagem -398,41 1.157,44
Compra de 2.291 ações da AEDU3 que tinha o oscilação negativa, e apostando em uma
rápida recuperação.
No dia 01/04 foram vendidas várias ações da carteira com o intuíto de alavancar capital
para investir na HRTP3 que dava sinais de valorização:
Data Operação Crédito Débito Saldo
01/abr Venda 100 ações BBDC3 3.460,00 4.617,44
01/abr Emolumentos -1,21 4.616,23
01/abr Corretagem -42,51 4.573,72
01/abr Venda 100 ações BBDC4 3.376,00 7.949,72
01/abr Emolumentos -1,18 7.948,54
01/abr Corretagem -42,09 7.906,45
01/abr Venda 100 ações VALE3 3.414,00 11.320,45
01/abr Emolumentos -1,19 11.319,26
01/abr Corretagem -42,28 11.276,98
01/abr Venda 100 ações VALE5 3.253,00 14.529,98
01/abr Emolumentos -1,14 14.528,84
01/abr Corretagem -41,48 14.487,36
01/abr Venda 100 ações ITSA4 1.039,00 15.526,36
01/abr Emolumentos -0,36 15.526,00
01/abr Corretagem -18,08 15.507,92
01/abr Venda 100 ações ITUB4 3.543,00 19.050,92
01/abr Emolumentos -1,24 19.049,68
01/abr Corretagem -42,93 19.006,75
01/abr Venda 100 ações BVMF3 1.367,00 20.373,75
01/abr Emolumentos -0,48 20.373,27
01/abr Corretagem -23 20.350,27
01/abr Compra 5.100 ações HRTP3 -19.941,00 409,27
01/abr Emolumentos -6,98 402,29
01/abr Corretagem -124,92 277,37
No dia 03/04 – com a desvalorização das ações da Petrobrás foram efetuados as
seguintes negociações:
Data Operação Crédito Débito Saldo
03/abr Venda 1.049 ações PETR3 17.098,70 17.376,07
03/abr Emolumentos -5,98 17.370,09
03/abr Corretagem -110,7 17.259,39
03/abr Venda 3.600 ações PETR4 64.152,00 81.411,39
03/abr Emolumentos -22,45 81.388,94
03/abr Corretagem -345,97 81.042,97
03/abr Compra 7.100 ações USIM3 -77.745,00 3.297,97
03/abr Emolumentos -27,21 3.270,76
03/abr Corretagem -413,94 2.856,82
03/abr Venda 100 ações CESP6 2.009,00 4.865,82
03/abr Emolumentos -0,7 4.865,12
03/abr Corretagem -30,15 4.834,97
03/abr Compra 75 ações GFSA3 -296,25 4.538,72
03/abr Emolumentos -0,1 4.538,62
03/abr Corretagem -5,93 4.532,69
Ambas visavam alavancagem de capital para investir na USIM3 que estava em
constante valorização.
No dia 04/04 – mais uma vez foram vendidas diversas ações da carteira para alavancar
capital para compra de ações da USIM3 que continuava a render lucros:
Data Operação Crédito Débito Saldo
04/abr Venda 2.291 ações AEDU3 74.846,97 79.379,66
04/abr Emolumentos -26,2 79.353,46
04/abr Corretagem -399,44 78.954,02
04/abr Venda 75 ações GFSA3 301,5 79.255,52
04/abr Emolumentos -0,11 79.255,41
04/abr Corretagem -6,03 79.249,38
04/abr Venda 5.100 ações HRTP3 20.553,00 99.802,38
04/abr Emolumentos -7,19 99.795,19
04/abr Corretagem -127,98 99.667,21
04/abr Compra 6.200 ações USIM3 -69.378,00 30.289,21
04/abr Emolumentos -24,28 30.264,93
04/abr Corretagem -372,1 29.892,83
No dia 05/04 foi efetuado uma das piores negociações da carteira investindo na OGXP3
que desvalorizou significativamente suas ações no dia seguinte, e permanecendo assim
até o dia 10/04.
Data Operação Crédito Débito Saldo
05/abr Compra 16.000 ações OGXP3 -27.520,00 2.372,83
05/abr Emolumentos -9,63 2.363,20
05/abr Corretagem -162,81 2.200,39
Data em que foram vendidas as ações da OGXP3 e compradas ações da USIM3 que
continuava a valorizar.
Data Operação Crédito Débito Saldo
10/abr Venda 16.000 ações OGXP3 26.880,00 29.080,39
10/abr Emolumentos -9,41 29.070,98
10/abr Corretagem -159,61 28.911,37
10/abr Compra 2.400 ações USIM3 -28.008,00 903,37
10/abr Emolumentos -9,8 893,57
10/abr Corretagem -165,25 728,32
A partir desta data as ações da USIM3 começaram a desvalorizar gradativamentes
finalizando o perído de análise com a carteira abaixo:
CARTEIRA FOLHA INVEST - ORLI SILVA
Ação Nome SetorQuantid
adePreço médio
Valor atual
Valor total Peso
USIM3USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS ON Mineração 20.700 11,03 10,66
220.662
-3,35
%
SETOR PESO (%) QuantidadeFinanceiro 100,00% 1
Analisando o gráfico de desempenho é possível perceber que em dado momento tive um
crescimento significativos na valorização da minha carteira, porém as negociações não
foram acertivas, e desta forma a performace foi negativa conforme fechamento da
carteira.
CARTEIRA FOLHA INVEST - ORLI SILVA
Ação
Nome SetorQuantidade
Preço médi
o
Valor
atual
Valor total
Peso
AMBV4
CIA BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV PN
Consumo e Varejo
10088,2
188,2
1
8.821,00
16,61%
BBAS3
BCO BRASIL S.A. ON
Financeiro 100
27,15
27,15
2.715,00
5,11%
BBDC3
BCO BRADESCO S.A. ON
Financeiro 100
36,66
36,66
3.666,00
6,90%
BBDC4
BCO BRADESCO S.A. PN
Financeiro 100
37,06
37,06
3.706,00
6,98%
BRFS3
BRF - BRASIL FOODS S.A. ON
Consumo e Varejo
10045,1
145,1
1
4.511,00
8,50%
BVMF3
BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT ON
Financeiro
100 13,93
13,93
1.393,00
2,62%
CCRO3
CCR S.A. ON
Transporte e LogÍstica
10019,7
319,7
3
1.973,00
3,72%
CIEL3 CIELO S.A. ON
Financeiro 100
59,48
59,48
5.948,00
11,20%
ITSA4 ITAUSA PN
Holding 100
10,79
10,79
1.079,00
2,03%
ITUB4 ITAUBANCO PN
Financeiro 100
36,88
36,88
3.688,00
6,95%
PETR3 PETROBRAS ON
Petróleo e Gás
10016,8
516,8
5
1.685,00
3,17%
PETR4 PETROBRAS PN
Petróleo e Gás
10018,3
818,3
8
1.838,00
3,46%
UGPA3
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. ON
Petroquímico 100
49,77
49,77
4.977,00
9,37%
VALE3 VALE S.A. ON
Mineração 100
36,34
36,34
3.634,00
6,84%
VALE5 VALE S.A. PN
Mineração 100
34,65
34,65
3.465,00
6,53%
TOTAL53.099,0
0
53.099,00
100,00
%
CARTEIRA FOLHA INVEST - ORLI SILVA
Ação
Nome SetorQuantidade
Preço médio
Valor
atual
Valor
total
Peso
USIM3
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS ON
Mineração
20.700
11,03
10,66
220.662
100,00%
TOTAL
220.662,
00
220.662,
00
100,00%
315,57%
Performance da carteira no período
-1,77
%
Performance do Ibovespa no período (pontuação + recente/pontuação + antiga -1)x100
55.950
índice Ibovespa em 11/03/2013
54.962
índice Ibovespa em 12/04/2013
CONCLUSÃO
Para um investidor agressivo como eu, que tem maior tolerância em correr riscos
em troca de maiores ganhos em menor prazo e após o fechamento da carteira analisando
as diversas etapas, modos e tipos de investimentos, conclui-se que para não basta
investir em ações que estão em franca valorização ou em ações que estão
desvalorizando significativamente apostando em uma recuperação rápida, esse tipo de
investimento deve ser feito por investidores que esperam retorno a longo prazo.