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Page 1: Relatorio Folha Invest - Orli Silva

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO

RELATÓRIO DA ATIVIDADE

SIMULADOR FOLHA INVEST – BM&FBOVESPA

ORLI CRISTIANO SOUZA SILVA

PORTO ALEGRE, 19 DE ABRIL DE 2013

Page 2: Relatorio Folha Invest - Orli Silva

INTRODUÇÃO

Com o objetivo de desenvolver o entendimento, análise e conhecimento como

funciona o mercado financeiro e saber mais sobre como investir na bolsa de valores,

utilizando um simulador disponibilizado pela parceria entre BM&FBOVESPA e

FOLHA DE SÃO PAULO, onde tivemos a oportunidade de conhecer a parte prática do

mercado de ações, e nos sentir verdadeiros investidores, convidendo com as oscilações

que o mercado financeiro proporciona, este documento relata o resultado de 37 de

acompanhamento dos investimentos, demonsrtando compras, vendas, ganhos e perdas

realizadas durante esse período e fazendo uma breve análise de como ocorreram as as

movimentações.

Page 3: Relatorio Folha Invest - Orli Silva

PERFIL DO INVESTIDOR

Conservador – Um investidor conservador possui grande aversão a riscos. É claro que

ele quer ganhar algum dinheiro, mas o seu foco, na verdade, é não perdê-lo. Como um

pai de família com obrigações que o obrigam a não arriscar as suas reservas financeiras.

Ou uma pessoa que está interessada em adquirir algum bem ou serviço no curto prazo e,

por isso, não quer arriscar seus recursos. Geralmente, o investidor conservador prefere

aplicar na caderneta de poupança, investir em papéis e fundos de investimento de renda

fixa, certificados de depósito bancário e outras formas que garantem menor risco;

Moderado – O segundo perfil, dos investidores moderados, reserva-se àqueles capazes

de assumir algum risco em busca de alcançar resultados melhores. Um investidor

moderado não está disposto a assumir altos riscos, mas compreende que precisa correr

algum risco se quiser que um aumento mais rápido de capital. As pessoas com tal perfil

investem tanto em papéis e fundos de investimento de renda fixa como em ações e

outras aplicações mais arriscadas;

E por fim o investidor agressivo, o qual é o meu perfil, – O investidor agressivo é capaz

de arriscar-se bem mais, isto é, possui uma tolerância a riscos muito mais alta, em busca

de conseguir ganhar mais dinheiro em menos tempo. Os investidores agressivos são os

verdadeiros jogadores, assumindo muitas vezes riscos que poderiam deixar investidores

conservadores ou moderados de cabelo em pé. Tudo em busca de uma taxa de

rentabilidade bem maior. Esses investidores também investem em papéis de renda fixa,

mas direcionam uma boa parcela de seus recursos para ações, investimentos no exterior

ou em imóveis e compra e venda de moeda estrangeira.

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SIMULADOR FOLHA INVEST – RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES

POSIÇÃO ACIONÁRIA INICIAL

Após cadastro no simulador recebi a carteira inicial com R$ 53.099,00

investidos em ações e um capital de R$ 200.000,00 para futuros investimentos.

CARTEIRA FOLHA INVEST - ORLI SILVA

Ação Nome SetorQuantid

adePreço médio

Valor

atual

Valor total Peso

AMBV4CIA BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV PN

Consumo e Varejo 100 88,21

88,21

8.821,00 16,61%

BBAS3 BCO BRASIL S.A. ON Financeiro 100 27,1527,1

52.715,0

0 5,11%

BBDC3 BCO BRADESCO S.A. ON Financeiro 100 36,6636,6

63.666,0

0 6,90%

BBDC4 BCO BRADESCO S.A. PN Financeiro 100 37,0637,0

63.706,0

0 6,98%

BRFS3 BRF - BRASIL FOODS S.A. ONConsumo e Varejo 100 45,11

45,11

4.511,00 8,50%

BVMF3BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT ON Financeiro 100 13,93

13,93

1.393,00 2,62%

CCRO3 CCR S.A. ON

Transporte e LogÍstica 100 19,73

19,73

1.973,00 3,72%

CIEL3 CIELO S.A. ON Financeiro 100 59,4859,4

85.948,0

0 11,20%

ITSA4 ITAUSA PN Holding 100 10,7910,7

91.079,0

0 2,03%

ITUB4 ITAUBANCO PN Financeiro 100 36,8836,8

83.688,0

0 6,95%

PETR3 PETROBRAS ONPetróleo e Gás 100 16,85

16,85

1.685,00 3,17%

PETR4 PETROBRAS PNPetróleo e Gás 100 18,38

18,38

1.838,00 3,46%

UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. ONPetroquímico 100 49,77

49,77

4.977,00 9,37%

VALE3 VALE S.A. ON Mineração 100 36,3436,3

43.634,0

0 6,84%

VALE5 VALE S.A. PN Mineração 100 34,6534,6

53.465,0

0 6,53%

TOTAL53.099,

0053.099,

00100,00

%

Sendo que as ações da carteira inicial estavam distribuidas em diversos setores

da economia, conforme demonstra tabela abaixo:

SETOR PESO (%) QuantidadeFinanceiro 39,77% 6Consumo e Varejo 25,11% 2Mineração 13,37% 2Petróleo e Gás 6,63% 2Transporte e Logística 3,72% 1Holding 2,03% 1Petroquímico 9,37% 1Todos 100% 15

A composição inicial da carteira é demostrada na tabela abaixo:

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Data Operação Crédito Débito Saldo

10/mar

Crédito inicial. 200.000,00 200.000,00

10/mar

Taxa de custódia 03/2013 -10,8 199.989,20

De posse da carteira de ações e do capital que poderia ser utilizado foram

efetuados no dia 11 as seguintes transações:

Data Operação Crédito Débito Saldo

11/mar Compra 20 ações AMBV4 -1.772,80 198.216,40

11/mar Emolumentos -0,62 198.215,78

11/mar Corretagem -27,79 198.187,99

11/mar Compra 50 ações PETR3 -827,5 197.360,49

11/mar Emolumentos -0,29 197.360,20

11/mar Corretagem -14,9 197.345,30

11/mar Compra 100 ações PETR4 -1.812,00 195.533,30

11/mar Emolumentos -0,63 195.532,67

11/mar Corretagem -28,18 195.504,49

11/mar Compra 80 ações ITUB4 -2.948,80 192.555,69

11/mar Emolumentos -1,03 192.554,66

11/mar Corretagem -39,55 192.515,11

11/mar Venda 100 ações CCRO3 1.986,00 194.501,11

11/mar Emolumentos -0,7 194.500,41

11/mar Corretagem -29,92 194.470,49

11/mar Venda 100 ações UGPA3 4.985,00 199.455,49

11/mar Emolumentos -1,74 199.453,75

11/mar Corretagem -50,14 199.403,61

11/mar Compra 10 ações BVMF3 -140,3 199.263,31

11/mar Emolumentos -0,05 199.263,26

11/mar Corretagem -2,81 199.260,45

11/mar Compra 100 ações CESP6 -2.017,00 197.243,45

11/mar Emolumentos -0,71 197.242,74

11/mar Corretagem -30,23 197.212,51

A negocioções realizadas, tiveram um custo de R$ 9.758,49 e como resultado destes

investimentos finalizei o dia com a seguinte composição de carteira:

No dia 18/03 forma efetivadas as seguintes negociações:

Venda de 20 ações da AMBV4 à preço de mercado (R$ 85,27) pois desvalorizaram

3,73% representando uma perda de R$ 3,92 por ação

Venda de 10 ações da BVMF3 á preço de mercado (13,79) pois desvalorizaram 1,29%

representando uma perda de R$ 0,17 por ação

Page 6: Relatorio Folha Invest - Orli Silva

Venda de 80 ações do ITUB4 à preço de mercado (R$ 3565)pois desvalorizaram 3,71%

representando uma perda de R$ 1,33 por ação

Venda de 50 ações do PETR3 à preco de mercado (R$ 17,70) pois valorizaram 5,37%

representando um lucro 0,80 por ação

Venda de 80 ações do PETR4 à preco de mercado (R$ 19,18) pois valorizaram 5,10%

representando um lucro 0,80 por ação

Compra de 200 ações da OGXP à preço de mercado (R$ 2,49) pois valorizaram 4,60%

em relação ao dia anterior

Compra de 10.000 ações da MRVE à preço de mercado (R$ 9,80) que desvalorizaram

cerca de 8,07%, arriscando uma rápida valorização

Compra de 5.000 ações de USIM3 à preço de mercado (R$ 10,74) que desvalorizaram

cerca de 6,35%, arriscando uma rápida valorização

Compra de 5.000 ações da OSXB à preço de mercado (R$ 6,58) que desvalorizaram

cerca de 3,09%, apostando em uma rápida valorização

Conforme tabela abaixo:

Data Operação Crédito Débito Saldo

18/mar Compra 5.000 ações USIM3 -53.250,00 143.962,51

18/mar Emolumentos -18,64 143.943,87

18/mar Corretagem -291,46 143.652,41

18/mar Venda 20 ações AMBV4 1.687,00 145.339,41

18/mar Emolumentos -0,59 145.338,82

18/mar Corretagem -26,93 145.311,89

18/mar Venda 10 ações BVMF3 136,2 145.448,09

18/mar Emolumentos -0,05 145.448,04

18/mar Corretagem -2,72 145.445,32

18/mar Venda 80 ações ITUB4 2.832,00 148.277,32

18/mar Emolumentos -0,99 148.276,33

18/mar Corretagem -38,38 148.237,95

18/mar Venda 50 ações PETR3 875,5 149.113,45

18/mar Emolumentos -0,31 149.113,14

18/mar Corretagem -15,62 149.097,52

18/mar Venda 100 ações PETR4 1.898,00 150.995,52

18/mar Emolumentos -0,66 150.994,86

18/mar Corretagem -29,04 150.965,82

18/mar Compra 10.000 ações MRVE3 -99.000,00 51.965,82

18/mar Emolumentos -34,65 51.931,17

18/mar Corretagem -520,21 51.410,96

No dia 25/03 foram efetuadas as seguintes:

Page 7: Relatorio Folha Invest - Orli Silva

Compra de 3.500 ações de PETR4 à preço de mercado (R$ 18,62) que valorizaram

cerca de 0,11%, arriscando uma rápida valorização

Venda de 10.000 ações do MRVE3 à preco de mercado (R$ 8,60) pois desvalorizaram

13,10% representando uma perda de 1,30 por ação

Compra de 949 ações de PETR3 à preço de mercado (R$ 16,83) que valorizaram cerca

de 0,36%,

Data Operação Crédito Débito Saldo

25/mar Compra 3.500 ações PETR4 -65.170,00 7.145,17

25/mar Emolumentos -22,81 7.122,36

25/mar Corretagem -351,06 6.771,30

25/mar Venda 10.000 ações MRVE3 86.000,00 92.771,30

25/mar Emolumentos -30,1 92.741,20

25/mar Corretagem -455,21 92.285,99

25/mar Compra 949 ações PETR3 -15.952,69 76.333,30

25/mar Emolumentos -5,58 76.327,72

25/mar Corretagem -104,97 76.222,75

No dia 27 de março foram efetuadas as seguintes negociações

Data Operação Crédito Débito Saldo

27/mar Compra 2.291 ações AEDU3 -74.640,78 1.581,97

27/mar Emolumentos -26,12 1.555,85

27/mar Corretagem -398,41 1.157,44

Compra de 2.291 ações da AEDU3 que tinha o oscilação negativa, e apostando em uma

rápida recuperação.

No dia 01/04 foram vendidas várias ações da carteira com o intuíto de alavancar capital

para investir na HRTP3 que dava sinais de valorização:

Data Operação Crédito Débito Saldo

01/abr Venda 100 ações BBDC3 3.460,00 4.617,44

01/abr Emolumentos -1,21 4.616,23

01/abr Corretagem -42,51 4.573,72

01/abr Venda 100 ações BBDC4 3.376,00 7.949,72

01/abr Emolumentos -1,18 7.948,54

01/abr Corretagem -42,09 7.906,45

01/abr Venda 100 ações VALE3 3.414,00 11.320,45

01/abr Emolumentos -1,19 11.319,26

01/abr Corretagem -42,28 11.276,98

01/abr Venda 100 ações VALE5 3.253,00 14.529,98

01/abr Emolumentos -1,14 14.528,84

01/abr Corretagem -41,48 14.487,36

Page 8: Relatorio Folha Invest - Orli Silva

01/abr Venda 100 ações ITSA4 1.039,00 15.526,36

01/abr Emolumentos -0,36 15.526,00

01/abr Corretagem -18,08 15.507,92

01/abr Venda 100 ações ITUB4 3.543,00 19.050,92

01/abr Emolumentos -1,24 19.049,68

01/abr Corretagem -42,93 19.006,75

01/abr Venda 100 ações BVMF3 1.367,00 20.373,75

01/abr Emolumentos -0,48 20.373,27

01/abr Corretagem -23 20.350,27

01/abr Compra 5.100 ações HRTP3 -19.941,00 409,27

01/abr Emolumentos -6,98 402,29

01/abr Corretagem -124,92 277,37

No dia 03/04 – com a desvalorização das ações da Petrobrás foram efetuados as

seguintes negociações:

Data Operação Crédito Débito Saldo

03/abr Venda 1.049 ações PETR3 17.098,70 17.376,07

03/abr Emolumentos -5,98 17.370,09

03/abr Corretagem -110,7 17.259,39

03/abr Venda 3.600 ações PETR4 64.152,00 81.411,39

03/abr Emolumentos -22,45 81.388,94

03/abr Corretagem -345,97 81.042,97

03/abr Compra 7.100 ações USIM3 -77.745,00 3.297,97

03/abr Emolumentos -27,21 3.270,76

03/abr Corretagem -413,94 2.856,82

03/abr Venda 100 ações CESP6 2.009,00 4.865,82

03/abr Emolumentos -0,7 4.865,12

03/abr Corretagem -30,15 4.834,97

03/abr Compra 75 ações GFSA3 -296,25 4.538,72

03/abr Emolumentos -0,1 4.538,62

03/abr Corretagem -5,93 4.532,69

Ambas visavam alavancagem de capital para investir na USIM3 que estava em

constante valorização.

No dia 04/04 – mais uma vez foram vendidas diversas ações da carteira para alavancar

capital para compra de ações da USIM3 que continuava a render lucros:

Data Operação Crédito Débito Saldo

04/abr Venda 2.291 ações AEDU3 74.846,97 79.379,66

04/abr Emolumentos -26,2 79.353,46

04/abr Corretagem -399,44 78.954,02

04/abr Venda 75 ações GFSA3 301,5 79.255,52

04/abr Emolumentos -0,11 79.255,41

04/abr Corretagem -6,03 79.249,38

Page 9: Relatorio Folha Invest - Orli Silva

04/abr Venda 5.100 ações HRTP3 20.553,00 99.802,38

04/abr Emolumentos -7,19 99.795,19

04/abr Corretagem -127,98 99.667,21

04/abr Compra 6.200 ações USIM3 -69.378,00 30.289,21

04/abr Emolumentos -24,28 30.264,93

04/abr Corretagem -372,1 29.892,83

No dia 05/04 foi efetuado uma das piores negociações da carteira investindo na OGXP3

que desvalorizou significativamente suas ações no dia seguinte, e permanecendo assim

até o dia 10/04.

Data Operação Crédito Débito Saldo

05/abr Compra 16.000 ações OGXP3 -27.520,00 2.372,83

05/abr Emolumentos -9,63 2.363,20

05/abr Corretagem -162,81 2.200,39

Data em que foram vendidas as ações da OGXP3 e compradas ações da USIM3 que

continuava a valorizar.

Data Operação Crédito Débito Saldo

10/abr Venda 16.000 ações OGXP3 26.880,00 29.080,39

10/abr Emolumentos -9,41 29.070,98

10/abr Corretagem -159,61 28.911,37

10/abr Compra 2.400 ações USIM3 -28.008,00 903,37

10/abr Emolumentos -9,8 893,57

10/abr Corretagem -165,25 728,32

A partir desta data as ações da USIM3 começaram a desvalorizar gradativamentes

finalizando o perído de análise com a carteira abaixo:

CARTEIRA FOLHA INVEST - ORLI SILVA

Ação Nome SetorQuantid

adePreço médio

Valor atual

Valor total Peso

USIM3USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS ON  Mineração 20.700 11,03 10,66

220.662

-3,35

%

SETOR PESO (%) QuantidadeFinanceiro 100,00% 1

Page 10: Relatorio Folha Invest - Orli Silva

Analisando o gráfico de desempenho é possível perceber que em dado momento tive um

crescimento significativos na valorização da minha carteira, porém as negociações não

foram acertivas, e desta forma a performace foi negativa conforme fechamento da

carteira.

CARTEIRA FOLHA INVEST - ORLI SILVA

Ação

Nome SetorQuantidade

Preço médi

o

Valor

atual

Valor total

Peso

AMBV4

CIA BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV PN

Consumo e Varejo

10088,2

188,2

1

8.821,00

16,61%

BBAS3

BCO BRASIL S.A. ON

Financeiro 100

27,15

27,15

2.715,00

5,11%

BBDC3

BCO BRADESCO S.A. ON

Financeiro 100

36,66

36,66

3.666,00

6,90%

BBDC4

BCO BRADESCO S.A. PN

Financeiro 100

37,06

37,06

3.706,00

6,98%

BRFS3

BRF - BRASIL FOODS S.A. ON

Consumo e Varejo

10045,1

145,1

1

4.511,00

8,50%

BVMF3

BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT ON

Financeiro

100 13,93

13,93

1.393,00

2,62%

CCRO3

CCR S.A. ON

Transporte e LogÍstica

10019,7

319,7

3

1.973,00

3,72%

CIEL3 CIELO S.A. ON

Financeiro 100

59,48

59,48

5.948,00

11,20%

ITSA4 ITAUSA PN

Holding 100

10,79

10,79

1.079,00

2,03%

ITUB4 ITAUBANCO PN

Financeiro 100

36,88

36,88

3.688,00

6,95%

Page 11: Relatorio Folha Invest - Orli Silva

PETR3 PETROBRAS ON

Petróleo e Gás

10016,8

516,8

5

1.685,00

3,17%

PETR4 PETROBRAS PN

Petróleo e Gás

10018,3

818,3

8

1.838,00

3,46%

UGPA3

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. ON

Petroquímico 100

49,77

49,77

4.977,00

9,37%

VALE3 VALE S.A. ON

Mineração 100

36,34

36,34

3.634,00

6,84%

VALE5 VALE S.A. PN

Mineração 100

34,65

34,65

3.465,00

6,53%

TOTAL53.099,0

0

53.099,00

100,00

%

CARTEIRA FOLHA INVEST - ORLI SILVA

Ação

Nome SetorQuantidade

Preço médio

Valor

atual

Valor

total

Peso

USIM3

USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS ON

Mineração

20.700

11,03

10,66

220.662

100,00%

TOTAL

220.662,

00

220.662,

00

100,00%

315,57%

Performance da carteira no período

-1,77

%

Performance do Ibovespa no período (pontuação + recente/pontuação + antiga -1)x100

55.950

índice Ibovespa em 11/03/2013

54.962

índice Ibovespa em 12/04/2013

CONCLUSÃO

Para um investidor agressivo como eu, que tem maior tolerância em correr riscos

em troca de maiores ganhos em menor prazo e após o fechamento da carteira analisando

as diversas etapas, modos e tipos de investimentos, conclui-se que para não basta

Page 12: Relatorio Folha Invest - Orli Silva

investir em ações que estão em franca valorização ou em ações que estão

desvalorizando significativamente apostando em uma recuperação rápida, esse tipo de

investimento deve ser feito por investidores que esperam retorno a longo prazo.


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