PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
2016
JUNTA DE
FREGUESIA
DE COSTA DA
CAPARICA
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016
ÍNDICE
1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL ..................... 03
2. RELATÓRIO DE GESTÃO ......................................................................................................... 10
2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL............................................................. 10
2.1.1. Mapa comparativo entre os valores executados em 2015 e 2016 .............................. 13
2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas ................................................................. 15
2.1.3. Análise do movimento das receitas.............................................................................. 15
2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2016 ................................................ 16
2.1.3.2. Execução Orçamental das receitas ....................................................................... 17
2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas .......................................................................... 18
2.1.3.4. Síntese da análise geral das receitas......………………………………………………… .......... 19
2.1.4. Análise do movimento das despesas............................................................................ 20
2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2016 ............................................ 21
2.1.4.2. Execução orçamental das despesas ................................................................... 22
2.1.4.3. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação económica ............ 23
2.1.4.4. Síntese da análise geral das despesas...………………………..………………………………. 24
2.1.4.5. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica ................ 26
2.1.4.6. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica ................ 27
2.1.4.7. Resumo das despesas segundo a classificação funcional .................................. 28
2.1.4.8. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação funcional ............... 29
2.1.4.9. Síntese da análise geral das despesas com funções……………………………………… . 30
2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2016 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ................................................................................ 31
3. OUTROS DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA ................................................... 46
3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL…………………………………………………………………………….46
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3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas.................................................................. 47
3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas (orgânica/económica) ........................... 51
3.1.3. Mapa de controlo orçamental das despesas (só económicas) .................................... 98
3.1.4. Execução anual do P.P.I. ............................................................................................. 109
3.1.5. Execução anual do P.P.A. ............................................................................................ 116
3.1.6. Mapa de transferências concedidas .......................................................................... 153
3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA .................................................................................. 154
3.2.1. Mapas dos fluxos de caixa (Resumo e Desenvolvidos) .............................................. 155
3.2.2. Mapa de Operações de Tesouraria ............................................................................ 174
3.2.3. Reconciliações bancárias ........................................................................................... 175
3.2.4. Resumo do diário de tesouraria (último dia do exercício) ......................................... 180
3.2.5. Termo de contagem de valores (último dia do exercício) .......................................... 181
3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS ........................................................................................ 182
3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação das contas .................................................. 183
3.3.2. Relação nominal dos responsáveis ............................................................................ 184
3.3.3. Caracterização da entidade ........................................................................................ 185
3.3.4. Norma de controlo interno e suas alterações ……………………………………………………… 189
4. NOTA FINAL ……………… ........................................................................................................220
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1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL
Vimos prestar contas do exercício de 2016, que representa o penúltimo do atual mandato, cujos
indicadores extraídos deste importante instrumento político, nos permite entender como evoluiu a
gestão autárquica durante os três anos decorridos do mandato que se aproxima do fim.
Num clima político geral mais favorável à vida das populações, encaramos como perspetivas
promissoras paras as Freguesias, mudanças positivas que as reenquadrem, legalmente, em situações
de funcionamento mais eficazes que possibilitem a adoção de mecanismos de realização de objetivos
sociais que contribuam para melhorar a vida das pessoas, entre os quais se deve abordar uma
política de descentralização que reforce a posição das Freguesias na administração do poder local,
garantindo-lhes maior independência financeira através de medidas que as tornem mais autónomas,
conforme constitucionalmente previsto.
Juntamente com a sustentabilidade e o profissionalismo com que deve ser encarada a gestão de
uma autarquia, a prestação de contas forma o tripé de diretrizes que precisam de ser praticadas,
quotidianamente, priorizando sempre a transparência no tratamento e divulgação da informação.
A prestação de contas compreende o conjunto de informações e documentos que tem por objetivo
dar transparência às ações realizadas pela Junta de Freguesia, como órgão executivo da Freguesia.
Refere-se não apenas à comprovação da boa e regular utilização dos recursos financeiros postos à
sua disposição, mas também das responsabilidades que lhes foram transferidas, legalmente, sejam
elas originadas das administrações central e local ou de outras entidades da iniciativa privada ou
pública.
O Tribunal de Contas trata a prestação de contas como obrigação pública de fornecer informações
sobre algo pelo qual se é responsável, exigindo que o procedimento legal seja a base da
transparência e do controlo social.
Desta forma, a prestação de contas apresenta-se como um importante instrumento político,
precisando ser levado muito a sério e considerado como um procedimento relevante, de forma a que
não seja pensada apenas no final do exercício, como mera obrigação burocrática a cumprir, como
vemos acontecer com alguma frequência.
Esta Junta de Freguesia, como órgão executivo da Freguesia, pensa exatamente assim, conforme
pode ser observado, através da forma como as contas têm sido prestadas, ao longo dos anos, em que
a apresentação das mesmas não se resume apenas ao preenchimento de formulários e à exposição
de mapa diretamente produzidos pelo meio informático. É muito mais do que isso! É a comprovação
de um cumprimento de forma completa, clara e tempestiva, de cada fase prevista e da sua
consecução formal. Por isso, o relatório de gestão apresenta formas condensadas de explicação dos
dados, transformados em leituras fáceis através de representações gráficas, convertendo sempre os
números em linguagem que possibilite uma leitura simples para que toda a gente os entenda.
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Portanto, sendo esta Junta de Freguesia responsável pela gestão regular e pelo planeamento da
estratégia do rumo da Freguesia, para além de demonstrar transparência da sua gestão para o
público em geral, presta contas periodicamente dos seus atos e recursos recebidos e aplicados, no
quadro das competências que lhes estão consagradas nas leis que regem o funcionamento das
autarquias, designadamente, a de elaborar e aprovar a norma de controlo interno, a elaboração e
apresentação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva
avaliação e, ainda, os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de
freguesia, conforme alínea e) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei 75/2013, para a devida apreciação e
votação.
Os documentos de Prestação de Contas, enquanto instrumentos de natureza técnica, que descrevem
a atividade política e social desenvolvida pela Junta de Freguesia durante o ano de 2016, a sua feitura
não é exclusiva da função dos responsáveis funcionais pela contabilidade, mas também dos eleitos
que integram a Junta de Freguesia, pelos quais são diretamente responsáveis.
Tais documentos de prestação de contas, segundo o art.º 76.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de
setembro, e o artigo 9.º, n.º 1 b) da Lei 75/2013, de 12 setembro, são apreciados e votados pelos
seus órgãos deliberativos reunidos na primeira sessão ordinária durante o mês de abril do ano
seguinte a que respeitam.
De acordo com alínea j) do n.º 1 do art.º 18 da referida Lei, é ao Presidente da Junta de Freguesia
que compete submeter os documentos de prestação de contas à aprovação da Junta de Freguesia e à
apreciação e votação da Assembleia de Freguesia acompanhados do inventário dos bens, direitos e
obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, bem como das normas de controlo interno.
A legislação aplicável à preparação e elaboração dos documentos de prestação de contas são, ainda,
as do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14/9, pelo
Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2/12, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5/4, e pela Lei n.º 60-A/2005,
de 30 de dezembro, pelas Instruções n.º 1/2001 do Tribunal de Contas e pela Lei 98/97 - Lei de
Organização e Processo do Tribunal de Contas.
O Tribunal de Contas fez publicar no DR n.º13/2017, de 18 de Janeiro, a sua Resolução n.º3/2016,
onde constam as deliberações que tomou em reunião de Plenário da 2.ªSecção, realizada em 13 de
dezembro de 2016, sobre a prestação de contas que lhe são prestadas relativas ao ano de 2016 e
gerências partidas de 2017. Nela, continua a ser referido o respeito pela Resolução n.º 4/2001-
2.ªSecção, cujos documentos de prestação de contas se encontram discriminados no seu ANEXO I
que a seguir voltamos a apresentar, uma vez que o seu enquadramento continua a ser o do sistema
contabilístico POCAL - Plano Oficial das Autarquias Locais que, só a partir de 1 de Janeiro de 2018,
será definitivamente substituído:
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ANEXO I da Resolução nº. 04/2001 do Tribunal de Contas
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº DESIGNAÇÃO CÓDIGO
POCAL
GRUPO 1
(Regime
Geral)
GRUPO 2
(Regime Simplificado)
1 Balanço 5 X
2 Demonstração de resultados 6 X
3 Plano plurianual de investimentos 7.1 X X
4 Orçamento (Resumo) 7.2 X X
5 Orçamento 7.2 X X
6 Controlo orçamental da despesa 7.3.1 X X
7 Controlo orçamental da receita 7.3.2 X X
8 Execução do Plano plurianual de investimentos
7.4 X X
9 Fluxos de caixa 7.5 X X
10 Contas de ordem 7.5 X X
11 Operações de tesouraria 7.6 X X
12 Caracterização da entidade 8.1 X X
13 Notas ao balanço e à demonstração de resultados
8.2 X
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14 Modificações do orçamento – receita 8.3.1.1 X X
15 Modificações do orçamento – despesa 8.3.1.2 X X
16 Modificações ao Plano plurianual de investimentos
8.3.2 X X
17 Contratação administrativa - Situação dos contratos
8.3.3 X
18 Transferências correntes - despesa 8.3.4.1 X
19 Transferências de capital - despesa 8.3.4.2 X
20 Subsídios concedidos 8.3.4.3 X
21 Transferências correntes - receita 8.3.4.4 X
22 Transferências de capital - receita 8.3.4.5 X
23 Subsídios obtidos 8.3.4.6 X
24 Ativos de rendimento fixo 8.3.5.1 X
25 Ativos de rendimento variável 8.3.5.2 X
26 Empréstimos 8.3.6.1 X X
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OUTROS DOCUMENTOS
29 Guia de remessa X X
30 Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta
X X
31 Norma de controlo interno e suas alterações 2.9 X X
32 Resumo Diário de Tesouraria 12.2.9 X X
33 Síntese das reconciliações bancárias X X
34 Mapa de Fundos de Maneio X X
35 Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais
X
36 Relação de acumulação de funções X X
37 Relação nominal de responsáveis X X
As autarquias locais e entidades equiparadas integradas no Grupo 1 deste ANEXO I, apenas deverão
enviar ao Tribunal de Contas os documentos n.ºs 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e
37.
As integradas no Grupo 2 e que não tenham sido dispensadas da remessa de contas deverão enviar
ao Tribunal de Contas os documentos n.ºs 6, 7, 9, 10, 11, 12, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e 37.
O documento n.º 30 que corresponde à ata, de acordo com as exigência do TC, a mesma deverá ser
apresentada de forma completa, com indicação das presenças, do sentido de voto e declarações de
voto, quando as houver, devendo constar de forma expressa que os documentos de prestação de
contas elencados no ANEXO I se encontram integralmente elaborados (nos casos negativos deve
constar a justificação para tal), foram presentes à correspondente reunião e encontram-se
devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado.
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É exigível às autarquias integradas no regime simplificado, dispensadas de remessa das contas ao
Tribunal de Contas, que organizem a informação relativa à prestação de contas com os documentos
referidos como obrigatórios.
O regime simplificado corresponde às autarquias locais cujo movimento de receita seja inferior a
5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública,
arredondado para o milhar de euros mais próximo. Em 2014 o cálculo era o seguinte:
343,28x5.000 = 1.716.400.
De referir que poucas freguesias, a nível nacional, estarão sujeitas ao regime geral, não estando a
grande maioria obrigadas a implementar a contabilidade patrimonial e a contabilidade de Custos,
nem a utilizar o método digráfico para a execução do orçamento.
Sendo a prestação de contas uma consequência da execução orçamental desenvolvida ao longo do
exercício, existem princípios que são necessários respeitar:
PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA: A elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias é
independente do Orçamento do Estado. A sua aprovação e elaboração depende exclusivamente da
decisão dos respetivos órgãos executivo e deliberativo.
PRINCÍPIO DA ANUALIDADE: Os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo com o
ano civil.
PRINCÍPIO DA UNIDADE: O orçamento das autarquias locais é único. Logo não podem existir
orçamentos paralelos dentro da mesma entidade.
PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE: O orçamento compreende todas as despesas e todas as receitas.
PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO: O orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as
despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes.
Este último princípio merece muitos cuidados pois chegados à prestação de contas com um valor de
despesas correntes superior ao das receitas correntes, motiva chamadas de atenção por parte do
Tribunal de Contas com eventual aplicação de responsabilidades financeiras.
O envio dos documentos de prestação de contas às diversas entidades é uma exigência que deve ser
assumida com cuidado, pois no caso concreto da não remessa de contas ao T.C. dentro do prazo
poderá determinar a realização de uma auditoria à respetiva autarquia local, sem prejuízo da
determinação da correspondente sanção pelo TC (n.º 7 do art. 52.º da LOPTC).
Vejamos as entidades a quem devem ser remetidos os documentos de prestação de contas:
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CCDR, até 30 dias após a respetiva aprovação e independentemente da apreciação pelo órgão deliberativo;
Instituto Nacional de Estatística (INE), nos termos do art. 7.º do POCAL, até 30 dias após aprovação;
Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), até 30 dias após a sessão de apreciação pelo órgão deliberativo ,no SIIAL. (art. 50.º n.º 4 e 6 da LFL/Art. 78.º nº 4 e 7 da Nova LFL)
Tribunal de Contas, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo, até 30 de abril.
No caso de contas intercalares, até 45 dias após a tomada de posse;
Em relação à abertura das contas ao público em geral, há que salientar a obrigatoriedade das
autarquias publicitarem os documentos de prestação de contas conforme artigo 4º. do Decreto Lei
54-A/99, de 22 de fevereiro.
E nesse mesmo sentido o artigo 79.º da Lei 73/2013 passou a expor o seguinte:
1 - Os municípios disponibilizam, quer em formato papel em local visível nos edifícios da câmara municipal e da
assembleia municipal quer na página principal do respetivo sítio eletrónico:
a) Os mapas resumo das despesas segundo as classificações económica e funcional e das receitas segundo a
classificação económica;
b) Os valores em vigor relativos às taxas do IMI e de derrama;
c) A percentagem da participação variável no IRS, nos termos do artigo 26.º;
d) Os tarifários de água, saneamento e resíduos, quer o prestador do serviço seja o município, um serviço
municipalizado, uma empresa local, intermunicipal, concessionária ou um parceiro privado no âmbito de uma
parceria público-privada;
e) Os regulamentos de taxas municipais;
f) O montante total das dívidas desagregado por rubricas e individualizando os empréstimos bancários.
2 - As autarquias locais, as entidades intermunicipais, as entidades associativas municipais e as entidades do
setor empresarial local disponibilizam no respetivo sítio eletrónico os documentos previsionais e de prestação
de contas referidos na presente lei, nomeadamente:
a) A proposta de orçamento apresentada pelo órgão executivo ao órgão deliberativo;
b) Os planos de atividades e os relatórios de atividades dos últimos dois anos;
c) Os planos plurianuais de investimentos e os orçamentos, os quadros plurianuais de programação
orçamental, bem como os relatórios de gestão, os balanços e a demonstração de resultados, inclusivamente os
consolidados, os mapas de execução orçamental e os anexos às demonstrações financeiras, dos últimos dois
anos;
d) Os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais.
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2. RELATÓRIO DE GESTÃO
O regime relativo à contabilidade das autarquias locais visa a sua uniformização, normalização e
simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira, permitir o
conhecimento completo do valor contabilístico do respetivo património, bem como a apreciação e
julgamento das respetivas contas anuais.
A contabilidade das autarquias locais respeita o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais
(POCAL), podendo ainda dispor de outros instrumentos necessários à boa gestão e ao controlo dos
dinheiros e outros ativos públicos, nos termos previstos na lei.
De acordo com o ponto 13 do Pocal, o Relatório de Gestão de apresentação obrigatória contempla
elementos de análise da gestão nos diferentes setores de atividade da autarquia, a análise da sua
situação financeira, considerando os indicadores de gestão financeira adequados e a análise da
execução orçamental ao nível das diversas classificações contabilísticas.
O relatório de gestão completa o quadro de prestação de contas, ampliando e comentando
informação contida nos mapas obrigatórios de execução orçamental (Execução Anual dos Planos de
Atividade, Mapas de Modificação aos Planos e Orçamento, Mapas de Controlo Orçamental da Despesa e da Receita) e nos
mapas de informação financeira (Mapa dos Fluxos de Caixa, Mapa de Contas de Ordem, Mapas das Operações de
Tesouraria), assim como noutros mapas e representações gráficas enquadradas no ponto 2.1. deste
documento de apresentação.
Os aspetos relacionados com desenvolvimento das atividades da responsabilidade política dos eleitos
integram o ponto 2.2 deste documento, elaborado em escrita corrente e com conteúdo de exclusiva
opção dos autarcas.
2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL
Os municípios e as freguesias estão sujeitos às normas consagradas na Lei de Enquadramento
Orçamental e aos princípios e regras orçamentais e de estabilidade orçamental.
O princípio da transparência na aprovação e execução dos orçamentos dos municípios e das
freguesias aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às associações de municípios ou
de freguesias, bem como às entidades que integram o setor empresarial local, concessões municipais
e parcerias público-privadas.
Os municípios e as freguesias estão também sujeitos, na aprovação e execução dos seus orçamentos,
aos princípios da estabilidade orçamental, da solidariedade recíproca entre níveis de administração e
da transparência orçamental.
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O princípio da transparência orçamental traduz-se na existência de um dever mútuo de informação
entre o Estado e as autarquias locais, como garantia da estabilidade orçamental e da solidariedade
recíproca, bem como no dever de estas prestarem aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa,
informação sobre a sua situação financeira.
A execução da atividade orçamental da autarquia, através do desenvolvimento dos documentos previsionais ao longo do ano económico, obedece ao princípio da legalidade.
Com efeito,
1 – Nenhuma receita pode ser liquidada ou cobrada mesmo que seja legal, sem que cumulativamente:
a) tenha sido objeto de inscrição orçamental;
b) esteja adequadamente classificada;
c) exista deliberação do órgão autárquico, estabelecendo nos termos da lei, as taxas e os
respetivos valores, bem como os preços da prestação de serviços ao público (existência de
tabela de taxas e preços devidamente atualizada).
Pode, contudo, a liquidação e cobrança, ser efetuada para além dos valores previstos na respetiva inscrição orçamental.
2 – Nenhuma despesa pode ser autorizada ou paga sem que, cumulativamente:
a) O facto gerador da obrigação de despesa respeite as normas aplicáveis;
b) A despesa em causa disponha de inscrição orçamental, tenha cabimento na correspondente
dotação, esteja adequadamente classificada e obedeça ao princípio da execução do
orçamento;
c) A despesa em causa satisfaça o princípio da economia, eficiência e eficácia.
A chegada do Pocal às autarquias vem repor três conceitos fundamentais na realização das despesas
públicas:
Eficiência, a relação entre as saídas (outputs) de um serviço ou atividade e o volume ou valor dos inputs consumidos para a produção desses outputs. Os indicadores de eficiência demonstram se é adequada a relação entre os serviços prestados e os recursos utilizados;
Eficácia, a relação entre os outputs e os objetivos da organização. Os indicadores de eficácia medem o grau com que foram alcançados os objetivos previstos;
Economia, refere-se unicamente aos inputs e põe em relevo se foram minimizados os custos dos inputs no desenvolvimento de uma atividade.
A avaliação destes conceitos da gestão das autarquias locais será medida através da elaboração de indicadores de gestão, a considerar no relatório de gestão (ponto 13 do POCAL) que permitirão, para além da avaliação da atividade própria, a comparação com a atividade de outras autarquias.
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A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa
gestão autárquica e cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o executivo apresentar Relatórios Trimestrais à Assembleia de Freguesia.
Estes relatórios trimestrais deverão incluir toda a aplicação de recursos materiais e financeiros, pelo que se impõe o acompanhamento da execução das ações previstas.
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2.1.1. Mapa comparativo entre os valores de execução em 2015 e 2016
A seguir expõem-se dois mapas condensados das receitas e despesas bem como as respetivas
representações gráficas que nos ajudam a estabelecer comparações entre os valores registados nos
exercícios de 2015 e 2016 e, assim, podermos melhor analisar os conteúdos das rubricas que
rececionam os movimentos de receitas e despesas:
(em euros)
Recebidas Recebidas
em em Valor %
2015 2016
37.938,20 47.201,25 9.263,05 0,0%
55.783,22 58.575,46 2.792,24 0,0%
47.579,00 54.434,62 6.855,62 14,4%
0,00 0,00 0,00 0,0%
153.702,74 147.665,63 -6.037,11 -3,9%
184.723,29 279.015,11 94.291,82 51,0%
64.349,40 54.906,28 -9.443,12 -14,7%
358,11 0,00 -358,11 0,0%
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 544.433,96 641.798,35 97.364,39 17,9%
09 - Venda de bens de investimento 0,00 0,00 0,00 0,0%
70.754,19 124.215,12 53.460,93 75,6%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 70.754,19 124.215,12 53.460,93 75,6%
0,00 73,55 73,55 0,0%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 0,00 73,55 73,55 0,0%
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 615.188,15 766.087,02 150.898,86 24,5%
(em euros)
Executadas Executadas
em em Valor %
2015 2016
CORRENTES
286.796,57 282.558,46 -4.238,11 -1,5%
02 - Aquis ição de bens e serviços 234.177,04 278.235,01 44.057,97 18,8%
03 - Juros e outros encargos 495,72 1.487,12 991,40 0,0%
04 - Transferências correntes 63.608,63 69.683,82 6.075,19 9,6%
06 - Outras despesas correntes 2.570,38 8.232,93 5.662,55 220,3%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 587.648,34 640.197,34 52.549,00 8,9%
07 - Investimentos 46.335,64 83.383,52 37.047,88 80,0%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 46.335,64 83.383,52 37.047,88 80,0%
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 633.983,98 723.580,86 89.596,88 14,1%
01 - Impostos directos
05 - Rendimentos de propriedade
02 - Impostos indirectos
04 - Taxas, multas e outras penalidades
06 - Transferências Administração Central
OUTRAS
06 - Transferências Administração Local07 - Venda de bens e serviços correntes
08 - Outras receitas correntes
ReceitasRECEITAS CORRENTES
Comparação entre os valores de Execução Final em 2015 e 2016
Variação
Capítulosdas
01 - Despesas com pessoal
DE CAPITAL
DE CAPITAL
Despesas
das
Comparação entre os valores de Execução Final em 2015 e 2016
Capítulos
10 - Transferências de Capital
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos
Variação
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
Gráfico comparativo entre os Valores de
Execução Final em 2015 e 20163
7.9
38
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.78
3,2
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47
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4.7
23
,29
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.75
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0
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0
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,63
27
9.0
15
,11
54
.90
6,2
8
0,0
0
0,0
0
12
4.2
15
,12
73
,55
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
RECEITAS
2015
2016
28
6.7
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,57
23
4.1
77
,04
49
5,7
2 63
.60
8,6
3
2.5
70
,38
46
.33
5,6
4
28
2.5
58
,46
27
8.2
35
,01
1.4
87
,12
69
.68
3,8
2
8.2
32
,93
83
.38
3,5
2
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
DESPESAS
2015
2016
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas em 2016
Apresenta-se a seguir o mapa resumo das receitas e despesas realizadas através do qual é possível
estabelecer a relação entre as receitas e as despesas correntes e as receitas e despesas de capital,
bem como o peso que os diversos capítulos têm em cada um dos agrupamentos de funcionamento e
de investimentos e ao nível dos valores globais realizados.
2.1.3. Análise do movimento das receitas
De acordo com o ponto 2.5 do Pocal, os quadros e códigos de contas instituídos correspondem ao
mínimo de informação de que as autarquias devem dispor.
Sendo a classificação correta das operações o cerne da contabilidade, tem que existir sempre o
cuidado da utilização racional das dotações aprovadas, criando subcontas, sempre que necessário,
para contemplar situações não previstas na lei, respeitando o conteúdo das contas principais.
Parcial Geral Parcial Geral
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
01 - Impostos directos 47.201,25 € 7,35% 6,16% 01 - Despesas com o pessoal 282.558,46 € 44,14% 39,05%
02 - Impostos indirectos 58.575,46 € 9,13% 7,65% 02 - Aquisição de bens e serviços 278.235,01 € 43,46% 38,45%
04 - Taxas, multas e outras penalidades 54.434,62 € 8,48% 7,11% 03 - Juros e outros encargos 1.487,12 € 0,23% 0,21%
05 - Rendimentos da propriedade 0,00 € 0,00% 0,00% 04 - Transferências correntes 69.683,82 € 10,88% 9,63%
06 - Transferências correntes 426.680,74 € 66,48% 55,70% 06 - Outras despesas correntes 8.232,93 € 1,29% 1,14%
07 - Venda de bens e serviços correntes 54.906,28 € 8,56% 7,17%
08 - Outras receitas correntes 0,00 € 0,00% 0,00%
TOTAL RECEITAS CORRENTES 641.798,35 € 100,00% 83,78% TOTAL DESPESAS CORRENTES 640.197,34 € 100,00% 88,48%
RECEITAS DE CAPITAL DESPESA DE CAPITAL
09 - Venda de bens de investimento 0,00 € 0,00% 0,00% 07 - Aquisição de bens de capital 83.383,52 € 100,00% 11,52%
10 - Transferências de Capital 124.215,12 € 100,00% 16,21%
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 124.215,12 € 100,00% 16,21% TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 83.383,52 € 100,00% 11,52%
OUTRAS RECEITAS
15 - Outras receitas 73,55 € 0,06% 0,01%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 73,55 € 100,00% 0,01%
TOTAL DAS RECEITAS 766.087,02 € 100,00% 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 723.580,86 € 100,00% 100,00%
Estrutura
EXERCÍCIO DE 2016 - PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO
RECEITAS
EstruturaValorDescrição
DESPESAS
Descrição Valor
Resumo das Receitas e das Despesas
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2016
Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores de
receitas arrecadadas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2002, ano em que passou a
vigorar o Pocal.
31
2.5
73
31
2.6
74
33
3.4
38
33
7.5
29
34
4.5
84
36
3.4
49
33
2.7
29
34
2.9
80
34
0.6
38
35
9.3
49
32
9.8
06
39
1.4
25
36
3.5
38
33
8.4
26
42
6.6
81
76
.05
7
78
.33
8
51
.61
1
83
.88
4
53
.15
9
53
.15
9
55
.15
2
57
.21
2
37
.54
6
35
.66
8
33
.88
5
33
.88
5
33
.88
5
70
.75
4
12
4.2
15
25
6.6
57
32
7.5
48
32
8.2
37
33
0.1
35
25
9.4
87
22
0.4
67
23
0.2
87
19
0.3
67
19
5.4
96
16
7.4
75
16
1.8
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95
.45
8
16
0.0
20
20
6.0
08
21
5.1
91
025.00050.00075.000
100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000350.000375.000400.000425.000450.000475.000500.000525.000550.000575.000600.000625.000650.000675.000700.000725.000750.000775.000800.000825.000
va
lore
s e
m e
uro
s
EVOLUÇÃO DAS RECEITASde 2002 a 31 de dezembro de 2016
Transferências Correntes Transferências de capital Receitas próprias
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
2.1.3.2. Execução orçamental das receitas
Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante
o exercício de 2016, por capítulos de classificação económica.
RECEITAS
Valor % Valor %
RECEITAS CORRENTES 640.574,43 € 641.798,35 € 100,19% 1.223,92 €- -0,19%
01 - Impostos directos 40.150,00 € 47.201,25 € 117,56% 7.051,25 €- -17,56%
02 - Impostos indirectos 54.648,00 € 58.575,46 € 107,19% 3.927,46 €- -7,19%
04 - Taxas, multas e outras penalidades 48.535,00 € 54.434,62 € 112,16% 5.899,62 €- -12,16%
05 - Rendimentos da propriedade 1,00 € - € 0,00% 1,00 € 100,00%
06 - Transferências Correntes 430.343,43 € 426.680,74 € 99,15% 3.662,69 € 0,85%
07 - Venda de bens e serviços correntes 66.394,00 € 54.906,28 € 82,70% 11.487,72 € 17,30%
08 - Outras receitas correntes 503,00 € - € 0,00% 503,00 € 100,00%
RECEITAS DE CAPITAL 116.291,01 € 124.215,12 € 106,81% 7.924,11 €- -6,81%
09 - Venda de bens de investimento 3,00 € - € 0,00% 3,00 € 100,00%
10 - Transferências de Capital 116.288,01 € 124.215,12 € 106,82% 7.927,11 €- -6,82%
OUTRAS RECEITAS 1,00 € 73,55 € 7355,00% 72,55 €- -7255,00%
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos 1,00 € 73,55 € 7355,00% 72,55 €- -7255,00%
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS 756.866,44 766.087,02 101,22% - € 0,00%
16 - Saldo Gerência anterior 66.119,30 € 66.119,30 € 0,00% - € 0,00%
TOTAL 822.985,74 832.206,32 101,12% 9.220,58 €- -1,12%
Controlo da Execução Orçamental - Exercício 2016
Recebido até
Rubricas orçamentaisPor receber
31/dezembro/2016Previsões
corrigidas
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
40
.15
0,0
0
54.6
48,0
0
48.5
35,0
0
1,00
43
0.3
43
,43
66.3
94,0
0
503,
00
3,0
0
116.
288,
01
1,0
0
47
.20
1,2
5
58
.57
5,4
6
54
.43
4,6
2
0,00
42
6.6
80
,74
54.9
06,2
8
0,0
0
0,00
12
4.2
15
,12
73,5
5
Val
ore
s e
m E
uro
s
Previsto
Recebido
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas
Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada um dos capítulos das
receitas arrecadadas.
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
2.1.3.4. Síntese da análise geral das receitas
Este mapa-síntese dos dados desenvolvidos e pormenorizados noutros mapas, permite-nos uma
leitura rápida e conclusiva das receitas finais do exercício, possibilitando-nos, até, o confronto
comparativo com a análise do desempenho orçamental das freguesias portuguesas referente a 2014,
conforme consta do Anuário Financeiro das Freguesias Portuguesas, pela primeira vez trabalhado e
apresentado em 2015, semelhante ao que já vem acontecendo em relação aos municípios
portugueses.
PONTOS DE ANÁLISE
Correntes 641.798,35
Capital 124.215,12
Outras receitas 73,55
Receitas - sem saldo inicial 766.087,02
Utilização do Saldo ano anterior 66.119,30
Receitas totais 832.206,32
Orçamento Inicial 605.200,00
Receitas Cobradas 766.087,02
Grau de execução 126,58%
Estrutura a nível nacional (a)
Receitas Próprias 215.191,16 28,09% 21,40%
Transferencias Adm Central 147.665,63 19,28% 78,60%
Transferencias Adm. Local 403.230,23 52,64%
Receitas sem saldo ano anterior 766.087,02 100,00% 100,00%
Utilização do Saldo ano anterior 66.119,30
Receitas totais
(a) Este resultado mostra a elevada dependência das Freguesias em relação às transferências obtidas da
Administração Local e Central, cujos dados foram obtidos através de estudos possíveis levados a cabo pelos
responsáveis que possibilitaram a publicação do Anuário das Freguesias Portuguesas, que consideram como
expectável que este resultado reflita a realidade da maioria das Freguesias.
ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Estrutura das Receitas Cobradas
832.206,32
Valores e
percentagens
RECEITAS
Grau de execução Orçamental
Receitas executadas
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
2.1.4. Análise do movimento das despesas
A informação da execução orçamental obtida, dia a dia, é fruto de uma aplicação informática que nos
permite analisar a evolução das despesas ao nível das classificações orgânica, económica e funcional,
dada a interligação automática existente entre o orçamento e os planos de atividade.
Os procedimentos contabilísticos adotados na execução orçamental enquadram-se na definição das
funções de controlo e na nomeação dos responsáveis que atendem à identificação das
responsabilidades funcionais; aos circuitos obrigatórios dos documentos e às verificações respetivas
e ao cumprimento dos princípios da segregação das funções de acordo com as normas legais e os
sãos princípios de gestão, nomeadamente para salvaguardar a separação entre o controlo físico e o
tratamento dos correspondentes registos.
Dos mapas obrigatoriamente produzidos, podemos extrair, a qualquer momento, os indicadores
seguintes:
as dotações corrigidas por via das modificações orçamentais (revisões e alterações);
os cabimentos, ou seja a cativação de verbas correspondentes a atividades previstas, cujo
valor da dotação é estimado;
os compromissos assumidos – importâncias correspondentes às obrigações constituídas
independentemente da concretização do seu pagamento no próprio exercício;
a liquidação que corresponde ao ato prévio do pagamento que tem a ver com emissão da
“Ordem de Pagamento” no enquadramento do que está previsto no Plano de Tesouraria;
as despesas pagas – indica os pagamentos efetuados no exercício;
as diferenças – entre os valores orçamentados inicialmente e os valores corrigidos, entre
os valores orçamentados corrigidos e os valores cabimentados, entre os valores
orçamentados corrigidos e os compromissos assumidos no exercício e entre aqueles e as
despesas pagas, bem como entre os compromissos assumidos no exercício e as despesas
pagas;
o grau de execução orçamental – que corresponde à percentagem de realização das
despesas pagas em relação às dotações do orçamento corrigido.
Com estas notas de caráter geral e com o conhecimento do enquadramento classificativo das
despesas segundo as diversas classificações que os eleitos já dispõem, é fácil fazerem-se leituras
corretas dos dados que são fornecidos aos eleitos da Assembleia de Freguesia através dos
indicadores apresentados nas páginas seguintes:
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2016
Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores de
despesas pagas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2002.
30
5.9
76
,71
32
4.0
87
,49
33
5.9
67
,34
32
6.1
22
,77
34
2.2
06
,57
35
8.3
87
,18
35
2.1
36
,66
30
7.8
10
,55
30
7.4
43
,47
29
8.9
29
,42
31
5.9
10
,33
31
9.0
40
,91
30
1.6
31
,73
28
6.7
96
,57
28
2.5
58
,46
14
8.7
20
,57
14
3.8
05
,89
14
7.0
19
,74
17
7.1
33
,68
13
4.7
89
,51
12
3.6
26
,61
13
7.5
35
,07
12
7.8
67
,18
10
6.6
15
,46
11
9.1
43
,30
12
4.3
05
,88
10
3.2
86
,27
10
9.8
36
,40
23
4.1
77
,04
27
8.2
35
,01
469,91556,28 517,34
1.241,06701,22
680,74
495,72
1.487,12
64.208,5967.689,53
65.388,30
76.942,73
69.985,86 64.492,80 57.392,10
47.858,3956.991,65 57.090,29
58.445,9564.517,69
57.938,10
63.608,63
69.683,82
2.135,178.460,61 1.046,45
679,90684,48
1.022,36
2.570,38
8.232,93
12
3.7
19
,99
18
2.7
16
,63
15
4.5
53
,21
18
1.3
47
,21
90
.61
6,2
5
11
4.4
53
,68
65
.28
8,8
7
99
.96
7,5
7
80
.78
8,2
8
70
.19
8,5
3
47
.90
8,1
3
44
.13
0,8
9
16
.16
9,6
5
46
.33
5,6
4 83
.38
3,5
2
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUÇÃO DAS DESPESASde 2002 a 31 de dezembro de 2016
Pessoal Aquisição de bens e serviços Juros e outros encargos Transferências correntes
Subsídios Outras despesas correntes Investimentos
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
2.1.4.2. Execução orçamental das despesas
Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante
o exercício de 2016, por capítulos de classificação económica.
Valor % Valor %
DESPESAS CORRENTES 713.725,59 € 640.197,34 € 89,70% 73.528,25 € 10,30%
01 - Pessoal 292.413,00 € 282.558,46 € 96,63% 9.854,54 € 3,37%
02 - Aquis ição de bens e serviços 337.819,85 € 278.235,01 € 82,36% 59.584,84 € 17,64%
03 - Juros e outros encargos 1.965,00 € 1.487,12 € 75,68% 477,88 € 24,32%
04 - Transferências correntes 72.151,00 € 69.683,82 € 96,58% 2.467,18 € 3,42%
06 - Outras despesas correntes 9.376,74 € 8.232,93 € 87,80% 1.143,81 € 12,20%
DESPESAS DE CAPITAL 109.260,15 € 83.383,52 € 76,32% 25.876,63 € 23,68%
07 - Aquis ição de bens de capita l 109.260,15 € 83.383,52 € 76,32% 25.876,63 € 23,68%
822.985,74 € 723.580,86 € 87,92% 99.404,88 € 12,08%
Controlo da Execução Orçamental - Exercício 2016
Por realizar
DESPESAS
TOTAL
Realizado até
31/dezembro/2016Rubricas orçamentaisDotações
corrigidas
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
29
2.4
13
,00
33
7.8
19
,85
1.9
65
,00
72
.15
1,0
0
9.3
76
,74
10
9.2
60
,15
28
2.5
58
,46
27
8.2
35
,01
1.4
87
,12 6
9.6
83
,82
8.2
32
,93
83
.38
3,5
2
V
A
L
O
R
E
S
E
M
E
U
R
O
S
Orçamentado
Realizado
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
2.1.4.3. Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação económica
Representação gráfica que nos permite visualizar, rapidamente, o peso de cada um dos capítulos
económicos das despesas pagas.
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
2.1.4.4. Síntese da análise geral das despesas
Este mapa-síntese dos dados desenvolvidos e pormenorizados noutros mapas, permite-nos uma
leitura rápida e conclusiva das despesas finais do exercício, possibilitando-nos, até, o confronto
comparativo com a análise do desempenho orçamental das freguesias portuguesas referente a 2014,
semelhante ao que já vem acontecendo em relação aos municípios portugueses.
Os resultados desta análise permitem concluir que, à semelhança do comportamento no lado das
receitas, quais as despesas que assumem os pesos mais significativos face ao total das despesas. A
análise que deverá ser sempre feita entre o peso das despesas correntes e das receitas correntes
revela-se de extrema importância para assegurar a regra do equilíbrio orçamental.
PONTOS DE ANÁLISE
Correntes 640.197,34
Capital 83.383,52
Despesas totais 723.580,86
Orçamento Inicial 605.200,00
Despesas pagas 723.580,86
Grau de execução 119,56%
Pessoal 282.558,46 39,05%
Bens e Serviços 278.235,01 38,45%
Juros e encargos 1.487,12 0,21%
Transferências correntes 69.683,82 9,63%
Outras despesas correntes 8.232,93 1,14%
Total das despesas correntes 640.197,34 88,48%
Aquisição de bens de capital 83.383,52 11,52%
Transferências de capital 0,00 0,00%
Outras despesas de capital 0,00 0,00%
Total das despesas de capital 83.383,52 11,52%
Despesas totais 723.580,86 100,00%
83,00%
16,30%
0,40%
0,30%
17,00%
Estrutura das Despesas Pagas
(a) Os resultados do estudo, a nível global das Freguesias, mostram que as despesas com pessoal
representam as despesas com um peso mais significativo face à despesa total realizada, seguindo-se as
despesas com a aquisição de bens e serviços, com 31,3%, e as despesas com a aquisição de bens de
capital (16,3%).
"Esse resultado é independente da dimensão das freguesias. O elevado peso das despesas com pessoal é
coerente com a realidade da estrutura de custos das entidades do setor terciário, nomeadamente da
Administração Pública". Dizem os autores do Anuário das Freguesias Portuguesas.
ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Valores e percentagens
DESPESAS
Despesa executada (correntes e capital)
Grau de execução Orçamental
Estrutura a nível nacional (a)
100,00%
43,30%
31,30%
0,00%
6,00%
2,40%
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
PONTOS DE ANÁLISE
Integradas no Acordo de Execução
Orçamento/ 2016 185.488,80
Executado - controlo orçamental 231.372,42 124,74%
Integradas no Contrato Interadministrativo
Orçamento/ 2016 188.507,22
Executado - controlo orçamental c.custo 237.437,24 125,96%
Valores descentralizados (Orçamentados) 373.996,02
Valores executados (orçamento) 468.809,66 125,35%
Grau de execução Orçamental
das competências delegadas (Lei 75/2013)
Totais Gerais
ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM
31 DE DEZEMBRO DE 2016
Valores e percentagens
COMPETÊNCIAS DESCENTRALIZADAS
COMPETÊNCIASTRANSFERÊNCIA
CMA (ANO)VALOR EXECUTADO RECEITAS GERADAS
DIFERENCIAL
EXECUÇÃO SEM
RECEITAS
DIFERENCIAL
EXECUÇÃO COM
RECEITAS
ACORDO DE EXECUÇÃO - TRANSFERÊNCIA CORRENTES
LIMPEZA 60.480,00 € 59.854,09 € - € 625,91 € 625,91 €
MERCADOS 57.462,80 € 86.628,73 € 48.557,20 € 29.165,93 €- 19.391,27 €
PEQ. REPARAÇÕES ESCOLAS E LOGRADOUROS 23.198,27 € 30.271,65 € - € 7.073,38 €- 7.073,38 €-
TOTAL AE - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 141.141,07 € 176.754,47 € 48.557,20 € 35.613,40 €- 12.943,80 €
ACORDO DE EXECUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CAPITAL
MOBILIÁRIO URBANO 1.731,50 € 22.791,70 € - € 21.060,20 €- 21.060,20 €-
ESPAÇOS VERDES 42.616,23 € 31.826,25 € - € 10.789,98 € 10.789,98 €
TOTAL AE - TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 44.347,73 € 54.617,95 € - € 10.270,22 €- 10.270,22 €-
TOTAL ACORDO DE EXECUÇÃO 185.488,80 € 231.372,42 € 48.557,20 € 45.883,62 €- 2.673,58 €
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
GESTÃO PROCESSO DESCENTRALIZAÇÃO 117.567,94 € 152.962,47 € 5.340,00 € 35.394,53 €- 30.054,53 €-
LICENCIAMENTO ESPLANADAS ABERTAS - € 5.435,86 € 55.043,73 € 5.435,86 €- 49.607,87 €
RECINTOS DESPORTIVOS - € - € - € - € - €
TOTAL CI - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 117.567,94 € 158.398,33 € 60.383,73 € 40.830,39 €- 19.553,34 €
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
TRANSFERÊNCIAS CAPITAL
CEMITÉRIO (a) - € - € - € - € - €
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO URBANA (TAPA BURACOS) 69.707,78 € 69.076,01 € - € 631,77 € 631,77 €
MUROS E MURETES 1.231,50 € 9.962,90 € - € 8.731,40 €- 8.731,40 €-
TOTAL CI - TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 70.939,28 € 79.038,91 € - € 8.099,63 €- 8.099,63 €-
TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 188.507,22 € 237.437,24 € 60.383,73 € 48.930,02 €- 11.453,71 €
TOTAL GERAL 373.996,02 € 468.809,66 € 108.940,93 € 94.813,63 €- 14.127,30 €
RESUMO VALORES EXECUTADOS JANEIRO A DEZEMBRO/2016 - ACORDO E CONTRATO DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS
(a) Incluído na Gestão do Processo de Descentralização
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
2.1.4.5. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica
Trata-se de um mapa que tem o propósito de nos dar a conhecer os gastos por capítulos económicos
em relação a cada uma das unidades orgânicas da autarquia, com enquadramentos de análise
distintos dos grupos das despesas correntes e despesas de capital.
(em euros)
0103 02 03 04 05 06 07 08 09
DESPESAS CORRENTES
01 - Despesas com o Pessoal 78.678,86 76.322,21 63.814,08 22.322,57 15.289,89 26.130,85 0,00 0,00 0,00 282.558,46 39,05%
02 - Aquisição de bens e serviços 48.577,96 39.634,39 13.688,18 18.337,13 14.509,34 33.639,21 8.460,89 86.607,22 14.780,69 278.235,01 38,45%
03 - Juros e outros encargos 1.092,95 394,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.487,12 0,21%
04 - Transferências correntes 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.963,89 25.095,00 11.424,93 69.683,82 9,63%
06 - Outras despesas correntes 7.649,99 12,30 0,32 542,50 0,00 0,00 0,00 27,82 0,00 8.232,93 1,14%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 140.199,76 116.363,07 77.502,58 41.202,20 29.799,23 59.770,06 37.424,78 111.730,04 26.205,62 640.197,34 88,48%
DESPESAS DE CAPITAL
07 - Aquisição de bens de capital 1.226,70 5.554,67 14.574,31 35.025,40 2.299,16 10.352,87 11.117,33 3.233,08 0,00 83.383,52 11,52%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 1.226,70 5.554,67 14.574,31 35.025,40 2.299,16 10.352,87 11.117,33 3.233,08 0,00 83.383,52 11,52%
141.426,46 121.917,74 92.076,89 76.227,60 32.098,39 70.122,93 48.542,11 114.963,12 26.205,62 723.580,86 100,0%
19,5% 16,8% 12,7% 10,5% 4,4% 9,7% 6,7% 15,9% 3,6% 100,0%%
Órgãos da
AutarquiaSecretaria
Setor de
Obras e
Manutenção
TOTAL GERAL
ECONÓMICA
ORGÂNICA
EXERCÍCIO DE 2016 - PERÍODO DE 01 JAN A 31 DEZEMBRO
RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA-ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO TOTAL
%Valor
Setor
Equipamento
Urbano,
Ambiente e
Saneamento
Cemitério
Setor
Património,
Cultura e
Ciência
Setor de
Tempos
Livres e
Desporto
Mercado
Setor
Educação,
Ação Social e
Saúde
CLASSIFICAÇÃO
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
2.1.4.6. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica/económica
Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada uma das unidades
orgânicas da autarquia na responsabilidade de realização de despesas.
511000
62000
449000
Órgãos da Autarquia19,5%
Secretaria16,8%
Setor de Obras e Manutenção
12,7%
Setor Equipamento Urbano, Ambiente e
Saneamento
10,5%
Cemitério4,4%
Mercado9,7%
Setor Educação, Ação Social e Saúde
6,7%
Setor Património, Cultura e Ciência
15,9%
Setor de Tempos Livres e Desporto
3,6%
ANO DE 2016JANEIRO A DEZEMBRO
ESTRUTURA DAS DESPESASSEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
2.1.4.7. Resumo das despesas segundo a classificação funcional
Trata-se de um mapa elaborado com dados extraídos das execuções finais dos planos – PPI e PPA e
que proporciona a leitura da afetação política dos recursos.
P.P.I. P.P.A TOTAL
Códigos
Funcional
1 FUNÇÕES GERAIS 6.781,37 € 210.992,77 € 217.774,14 € 30,10%
1.1.0. Serviços gerais de administração pública 6.781,37 € 207.292,77 € 214.074,14 € 29,59%
1.1.1. Administração geral 6.781,37 € 207.292,77 € 214.074,14 € 29,59%
Pessoal 0,00 € 109.431,01 € 109.431,01 € 15,12%
Aquisição de bens e serviços 0,00 € 88.212,35 € 88.212,35 € 12,19%Juros e outros encargos 0,00 € 1.487,12 € 1.487,12 € 0,21%Transferências 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,07%
Outras despesas correntes 0,00 € 7.662,29 € 7.662,29 € 1,06%
Investimentos 6.781,37 € 0,00 € 6.781,37 € 0,94%
1.2.0 Segurança e ordem pública 0,00 € 3.700,00 € 3.700,00 € 0,51%
1.2.1 Proteção civil e luta contra incêndios 0,00 € 3.700,00 € 3.700,00 € 0,51%
Transferências 0,00 € 3.700,00 € 3.700,00 € 0,51%
2 FUNÇÕES SOCIAIS 51.674,97 € 309.040,11 € 360.715,08 € 49,85%
2.1.0. Educação 10.308,05 € 13.836,33 € 24.144,38 € 3,34%
2.1.1. Ensino não superior 10.308,05 € 13.836,33 € 24.144,38 € 3,34%
Aquisição de bens e serviços 0,00 € 1.242,14 € 1.242,14 € 0,17%
Transferências 0,00 € 12.594,19 € 12.594,19 € 1,74%
Investimentos 10.308,05 € 0,00 € 10.308,05 € 1,42%
2.2.0 Saúde 809,28 € 29.245,17 € 30.054,45 € 4,15%
2.2.1 Serviços Individuais de Saúde 809,28 € 29.245,17 € 30.054,45 € 4,15%
Assistência na doença 0,00 € 29.245,17 € 29.245,17 € 4,04%
Investimentos 809,28 € 0,00 € 809,28 € 0,11%
2.3.0. Segurança e Acção Social 0,00 € 65.435,01 € 65.435,01 € 9,04%
2.3.1. Segurança social 0,00 € 41.846,56 € 41.846,56 € 5,78%
Encargos sociais obrigatórios 0,00 € 41.846,56 € 41.846,56 € 5,78%
2.3.2. Acção Social 0,00 € 23.588,45 € 23.588,45 € 3,26%
Aquisição de bens e serviços 0,00 € 7.218,75 € 7.218,75 € 1,00%
Transferências 0,00 € 16.369,70 € 16.369,70 € 2,26%
2.4.0. Habitação e serviços colectivos 37.324,56 € 62.587,94 € 99.912,50 € 13,81%
2.4.6. Protecção meio ambiente e cons. da natureza 37.324,56 € 62.587,94 € 99.912,50 € 13,81%
Pessoal 0,00 € 29.198,97 € 29.198,97 € 4,04%
Aquisição de bens e serviços 0,00 € 32.846,47 € 0,00 € 0,00%
Juros e outros encargos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
Outras despesas correntes 0,00 € 542,50 € 542,50 € 0,07%
Investimentos 37.324,56 € 0,00 € 37.324,56 € 5,16%
2.5.0. Serviços culturais, recreativos e religiosos 3.233,08 € 137.935,66 € 141.168,74 € 19,51%
2.5.1. Cultura 3.233,08 € 111.730,04 € 114.963,12 € 15,89%
Aquisição bens e serviços 0,00 € 86.607,22 € 86.607,22 € 11,97%
Transferências 0,00 € 25.095,00 € 25.095,00 € 3,47%
Outras despesas correntes 0,00 € 27,82 € 27,82 € 0,00%
Investimentos 3.233,08 € 0,00 € 3.233,08 € 0,45%
2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer 0,00 € 26.205,62 € 26.205,62 € 3,62%
Aquisição de bens e serviços 0,00 € 14.780,69 € 14.780,69 € 2,04%
Transferências 0,00 € 11.424,93 € 11.424,93 € 1,58%
Outras despesas correntes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
Investimentos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 24.927,18 € 120.164,46 € 145.091,64 € 20,05%
3.3.0. Transportes e comunicações 14.574,31 € 65.025,73 € 79.600,04 € 11,00%
3.3.1. Tansportes rodoviários 14.574,31 € 65.025,73 € 79.600,04 € 11,00%
Pessoal 0,00 € 51.337,23 € 51.337,23 € 7,09%
Aquisição de bens e serviços 0,00 € 13.688,18 € 13.688,18 € 1,89%
Outras despesas correntes 0,00 € 0,32 € 0,32 € 0,00%
Investimentos 14.574,31 € 0,00 € 14.574,31 € 2,01%
3.4.1. Mercados e Feiras 10.352,87 € 55.138,73 € 65.491,60 € 9,05%
Pessoal 0,00 € 21.499,52 € 21.499,52 € 2,97%
Aquisição de bens e serviços 0,00 € 33.639,21 € 33.639,21 € 4,65%
Juros e outros encargos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
Investimentos 10.352,87 € 0,00 € 10.352,87 € 1,43%
83.383,52 € 640.197,34 € 723.580,86 € 100,00%
Estrutura
TOTAIS
OBJECTIVOS
DESIGNAÇÃO Investimento Diversos GERAL
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
2.1.4.8. Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação funcional
Representação gráfica que nos permite visualizar, num simples olhar, o peso dos gastos em cada um
dos objetivos autárquicos.
ADMINISTRAÇÃO GERAL
30,10%
ENSINO NÃO SUPERIOR
3,34%
SERVIÇOS INDIVIDUAIS SAÚDE4,15%
SEGURANÇA SOCIAL5,78%
AÇÃO SOCIAL3,26%
PROTECÇÃO MEIO AMBIENTE
13,81%
CULTURA15,89%
DESPORTO, RECREIO E LAZER3,62%
TRANSPORTES RODOVIARIOS
11,00%
MERCADOS E FEIRAS9,05%
ESTRUTURA DAS DESPESAS REALIZADAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO 2016 SEGUNDO A
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
2.1.4.9. Síntese da análise geral das despesas com funções
Sendo a classificação funcional aquela que nos permite fazer leituras corretas da aplicação política
dos recursos postos à disposição das autarquias, esta síntese permite visualizar, rapidamente, o peso
dos gastos em cada uma das funções que integram os objetivos autárquicos.
Permite-nos, também, o conhecimento sobre o grau de desenvolvimento de uma comunidade, a
nível de freguesia, resultante da forma como a Junta de Freguesia gere a aplicação dos dinheiros
públicos nas funções autárquicas através da leitura dos gastos per capita face à população da
freguesia.
Funções AutárquicasValores em
euros%
Valores em
euros per capita
13.418 hab.
Serviços Gerais da Administração Autárquica 217.774,14 30,10% 16,23
Educação 24.144,38 3,34% 1,80
Saúde 30.054,45 4,15% 2,24
Segurança e Ação Social 65.435,01 9,04% 4,88
Habitação e serviços coletivos 99.912,50 13,81% 7,45
Serviços culturais, recreativos e religiosos 141.168,74 19,51% 10,52
Transportes e Comunicações 79.600,04 11,00% 5,93
Outras funções económicas 65.491,60 9,05% 4,88
TOTAL 723.580,86 100,00% 53,93
ESTRUTURA DOS GASTOS COM FUNÇÕES - ANO 2016
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
Estrutura dos gastos com Funções
Valores em euros Valores em euros per capita13.418 hab.
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2016 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
O presente relatório reporta-se ao exercício do ano 2016 da atividade da Junta de Freguesia cuja
apreciação e decisão é agora apresentado a sancionamento dos membros da Assembleia de
Freguesia.
Numa altura em que se comemora mais um aniversário do 25 de Abril, cuja viragem histórica criou,
com a Constituição de 1976, as bases legítimas que instituíram o poder local, que ao longo dos anos
tem vindo a ser reforçado, embora aqui e ali, com alguma resistência no que ao fornecer de mais
ferramentas descentralizadoras que otimizem a resolução de problemas e que permitam alcançar o
bem estar das pessoas, num objetivo que tem de ser comum e congregador por parte de quem
exerce o poder local, importa também aqui, mais uma vez, homenagear Abril.
As autarquias locais tornaram-se essenciais na promoção dos valores democráticos, no incentivo à
participação ativa dos cidadãos, além de terem um carácter vital no desenvolvimento
socioeconómico dos territórios e na criação de riqueza dos mesmos, sendo estas, também o elo de
ligação que confere uma maior coesão territorial e administrativa ao país. Esta coesão é reforçada
com políticas de proximidade, numa perspetiva integradora, em que as pessoas são ouvidas pelo seu
potencial humano, pela sua capacidade de intervenção, e criativa, na procura de uma resolução
comum dos problemas e desafios que atravessam a vida da comunidade que os acolhe.
Numa ação coerente, continuaremos a manter as estratégias de ação definidas por este Executivo,
direcionadas para o turismo, desporto, cultura, ação social, economia e ambiente
Administração Geral
No âmbito da Administração Geral, as ações gerais da Junta de Freguesia abrangem todas as
atividades dos órgãos da autarquia, nomeadamente as áreas administrativa e financeira.
Continua a ser um dos objetivos principais deste Executivo a melhoria contínua e a eficiência dos
seus serviços, disponibilizando a Junta de Freguesia, dentro das suas possibilidades, instrumentos e
meios técnicos aos seus colaboradores/as, tendo em conta as modificações ocorridas nos últimos
anos, principalmente em matéria de legislação e procedimentos de caráter administrativo e
financeiro.
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
Os meios informáticos, recursos eficazes e essenciais no tratamento e reporte de informação e de
ajuda à execução da política administrativa autárquica, são instrumentos valiosos na prossecução do
trabalho exigente e rigoroso que a autarquia continua a desenvolver.
Neste domínio, a Junta de Freguesia continua a ser uma autarquia aberta às contribuições de todos
que queiram participar da vida da Freguesia, com as suas reclamações/sugestões, de forma a que
cada cidadão sinta que a Junta está ao seu serviço, colocando à disposição dos seus fregueses todos
os meios de comunicação de que dispõe, principalmente os da via eletrónica, estando disponível no
sítio da Internet da autarquia um endereço eletrónico para o efeito (http://www.jf-costacaparica.pt),
assim como a página do Facebook (www.facebook.com/Infocosta.pt).
O órgão executivo, durante 2016, tem conseguido garantir, no âmbito contabilístico-financeiro, a
estabilização nas estruturas de funcionamento da Junta, contando com o apoio técnico contratado
de um Contabilista Certificado, especializado em contabilidade autárquica, assim como com o
empenho, dedicação e profissionalismo dos responsáveis pelas diversas funções.
A melhoria contínua no cumprimento da visão, missão e valores da autarquia permanecem como
objetivo comum deste Executivo, que consistem no seguinte:
Visão: modernizar e melhorar a prestação de serviços à população;
Missão: satisfazer com eficiência e eficácia as necessidades diárias dos fregueses e população em geral, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e desenvolvimento da freguesia;
Valores: Atuar com transparência, rigor, equidade e sempre com o intuito de bem servir a
população.
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MOVIMENTO REGISTADO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM 2016
Correspondência
Correspondência expedida – 1.290
Correspondência recebida – 5.039
Canídeos
Registos – 80 (79 canídeos e 1 felídeo)
Licenças – 197 (195 canídeos e 2 felídeos )
Eliminações – 14 (11 por morte; 3 por mudança de dono)
Emissão de atestados – 1.665
Residência – 1.150
Agregado familiar - 103
Prova de vida - 280
Situação económica - 86
União de facto - 46
Autenticação de fotocópias – 6
Ocupação Via Públicas (Licenças de esplanadas) – 84
Cemitério:
Licenças para arranjos em coval/gaveta/ossário - 43
Inumações - 46
Exumações – 18
Vendas coval/ossário/gaveta – 2
Recenseamento Eleitoral – Nº de eleitores em 31/12/2016: 11.769 (informação disponibilizada pelo SIGRE – Sistema de Informação e Gestão do Recenseamento Eleitoral):
Cidadãos nacionais – 11.727
Cidadãos da União Europeia (UE) Residentes em Portugal - 7
Cidadãos Estrangeiros (fora da União Europeia) Residentes em Portugal (ER) - 35
Variação de 01/01 a 31/12/2016 - +129 eleitores: Aditamentos – 1.099 Eliminações - 970
Movimentos contabilísticos emitidos em 2016:
Ordens de Pagamento – 2.108
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Requisições Externas – 1.662
Reposições Abatidas no Pagamento - 76
Guias de Receita – 813
MESESNº
REGISTOS
Nº
LICENÇAS
Nº
ELIMINAÇÕES
Janeiro 13 21 2
Fevereiro 5 9 2
Março 6 8 1
Abril 6 12 1
Maio 7 9 1
Junho 5 25 1
Julho 7 31 2
Agosto 8 18 0
Setembro 6 22 1
Outubro 4 20 3
Novembro 8 9 0
Dezembro 5 13 0
TOTAL ANO 2014 80 197 14
CANÍDEOS - REGISTOS / LICENÇAS / ELIMINAÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO 2016
TOTAIS MENSAIS
13
5 6 6 7
57 8
6
4
8
5
21
98
12
9
25
31
18
22
20
9
13
2 21 1 1 1 2
0 13
0 0
Título do Gráfico
Nº REGISTOS Nº LICENÇAS Nº ELIMINAÇÕES
MESESNº
REGISTOS
Nº
LICENÇAS
Nº
ELIMINAÇÕES
2015 - JANEIRO
A DEZEMBRO76 202 18
2016 - JANEIRO
A DEZEMBRO80 197 14
REGISTOS / LICENÇAS / ELIMINAÇÕES
TOTAIS ANUAIS
CANÍDEOS - MAPA COMPARATIVO COM PERÍODO HOMÓLOGO - JANEIRO A DEZEMBRO 2016
0
50
100
150
200
250
2015 - JANEIRO A DEZEMBRO
2016 - JANEIRO A DEZEMBRO
7680
202
197
18
14
Nº REGISTOS
Nº LICENÇAS
Nº ELIMINAÇÕES
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
MESESQUILOS
RECOLHIDOS
Janeiro 43.100
Fevereiro 39.230
Março 64.360
Abril 54.200
Maio 57.090
Junho 56.850
Julho 39.976
Agosto 46.040
Setembro 30.370
Outubro 56.276
Novembro 121.280
Dezembro 94.180
TOTAL 702.952
TOTAIS MENSAIS
MONOS E APARAS DE JARDIM RECOLHIDOS DA VIA PÚBLICA
JANEIRO A DEZEMBRO 2016
0 50.000 100.000 150.000
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
43.100
39.230
64.360
54.200
57.090
56.850
39.976
46.040
30.370
56.276
121.280
94.180
Quilos Recolhidos
M
E
S
E
S
ANOQUILOS
RECOLHIDOS
2012 354.980
2013 396.100
2014 598.440
2015 553.800
2016 702.952
TOTAIS ANUAIS
MONOS E APARA DE JARDIM RECOLHIDOS DA VIA PÚBLICA - 2012 A 2016
0 200000 400000 600000 800000
2012
2013
2014
2015
2016
354.980
396.100
598.440
553.800
702.952
Título do Eixo
Títu
lo d
o Ei
xo
TOTAIS ANUAIS
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
Orçamento
No Orçamento de 2016 verifica-se uma execução orçamental de 87,92% pelo lado da despesa e
101,12% pelo lado da receita, refletindo os montantes das receitas e de despesas o respeito pelo
princípio do equilíbrio orçamental entre as receitas e despesas correntes (Receitas correntes:
641.798,35€; Despesas correntes: 640.197,34€), que, ao não o ser, seria objeto de observações por
parte do Tribunal de Contas por implicarem responsabilidades financeiras.
A Execução de Operações Orçamentais registou até dezembro de 2016, um acréscimo de receitas de
24,53% (mais 150.898,87€) e um acréscimo de despesas de 14,13%, o que equivale a 89.596,88€, em
relação ao período homólogo, tendo o saldo registado um valor de 108.625,46€, que, comparado
com o do saldo registado no período homólogo de 66.119,30€, apresenta um valor superior em
64,29% (mais 42.506,16€).
A despesa com Pessoal decresceu 1,48% (que corresponde a 4.238,11€) até 31 de dezembro. O seu
peso na estrutura geral das despesas é de 39,05%, abaixo da média da estrutura a nível nacional, nas
freguesias, em 4,25%.
Em contrapartida, o crescimento verificado das despesas com a aquisição de bens e serviços em
18,81% até 31 de dezembro, que equivale a 44.057,97€, tem um peso elevado na estrutura das
despesas (38,45%) que é devido, em grande parte, à incorporação de gastos com a aquisição de
serviços de profissionais independentes a fim de garantir o funcionamento regular dos serviços
(administrativos e operacionais), uma vez que a herança deixada, também na gestão dos recursos
humanos da autarquia, foi absolutamente desastrosa com graves consequências para a vida da
autarquia e dos seus trabalhadores com situações de efetividade por legalizar.
As transferências correntes que enquadra, na sua maior parte, valores correspondentes a apoios
concedidos a entidades externas, teve um acréscimo até 31 de dezembro, de 9,55%, que equivale a
6.075,19€.
A rubrica de outras despesas correntes acusou um acréscimo de 220,30% (5.662,55€), numa rubrica
de despesas que, normalmente, assume o carácter residual.
Os gastos com investimento representam, até 31 de dezembro, um acréscimo de 79,96%, que
corresponde a mais 37.047,88€.
Em relação às receitas, as receitas próprias da autarquia registam valores significativos que
ultrapassam em muito a estrutura média das receitas das Freguesias, a nível nacional (21,40%). Com
efeito, com uma receita própria de 215.191,16€ registada até 31 de dezembro de 2016 (ultrapassou
em 4,46% a de 2015), cujo peso na estrutura geral das receitas arrecadadas corresponde a 28,10% e
que resulta, vantajosamente, da localização socioeconómica da Freguesia.
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
As receitas provenientes das transferências correntes da Administração Central e Local, que marca
um acentuado grau de dependência (crónico), atingiu o valor de 550.895,86€, mais no que no
período homólogo em 34,63%, que equivale a 141.715,64€.
Os níveis de realização em relação ao previsto no Orçamento Inicial, aprovado pela Assembleia de
Freguesia na sua última sessão de 2015, foram bastante satisfatórios:
RECEITAS COBRADAS: 126,58% (Orçamento Inicial: 605.200,00 euros; Receitas acumuladas: 766.087,02 euros) DESPESAS REALIZADAS: 119,56% (Orçamento Inicial: 605.200,00; Despesas acumuladas: 723.580,86 euros)
No que respeita à aplicação política dos recursos, por OBJECTIVOS, os resultados na ESTRUTURA DOS
GASTOS POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL, são os seguintes:
Em euros
FUNÇÕES 2015 2016
FUNÇÕES GERAIS 205.846,30 33% 217.774,14 30%
FUNÇÕES SOCIAIS 312.285,80 49% 360.715,08 50%
FUNÇÕES ECONÓMICAS 115.851,88 18% 145.091,64 20%
TOTAL ATÉ 31/12 633.983,98 100% 723.580,86 100%
Quanto à comparação da aplicação política dos recursos, entre os dois exercícios por OBJECTIVOS, os
resultados são os seguintes: Em euros
FUNÇÕES 2015 2016 Variação
FUNÇÕES GERAIS 205.846,30 217.774,14 11.927,84 5,79%
FUNÇÕES SOCIAIS 312.285,80 360.715,08 48.429,28 15,51%
FUNÇÕES ECONÓMICAS 115.851,88 145.091,64 29.239,76 25,24%
TOTAL ATÉ 31/12 633.983,98 723.580,86 89.596,88 14,13%
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências
Relativamente ao grau de execução das competências descentralizadas pelo Município, sem a
existência, ainda, de uma Contabilidade de Custos própria da Freguesia, com base em princípios
definidos pelo Pocal, tem sido possível aos Serviços de Contabilidade construir dados que
correspondam às exigências contidas da matriz da Câmara Municipal de Almada que, apoiados em
critérios de aplicação realista dos valores respeitantes a cada uma das competências delegadas, nos
permite constatar índices de realização fiáveis até 31 de dezembro.
Assim, dentro dos critérios em que os Serviços se basearam, o resultado global dos movimentos
relativos à descentralização de competências em 2016, foi o seguinte:
Considera-se ter havido um cumprimento equilibrado de realização das competências
descentralizadas neste exercício de 2016, em que não houve desperdício de recursos postos à
disposição da Junta de Freguesia, o que, no nosso entender, permite a esta autarquia estar numa
situação razoável, em futuras negociações com a Câmara Municipal, no sentido de negociar valores
de recursos mais consentâneos com as necessidades sociais da Freguesia, dada a capacidade de
realização demonstrada e a responsabilidade com que se encarou o controlo de aplicação de valores.
No âmbito da descentralização de competências, procurou-se executar com eficácia todas as tarefas
necessárias ao seu cumprimento.
ESPAÇOS VERDES DE ENQUADRAMENTO
A manutenção dos espaços verdes de enquadramento é uma área delegada que faz parte do acordo
de execução, tendo sido contratada uma empresa de prestação de serviços para este efeito. Neste
domínio foram desenvolvidas ações de melhoramento e conservação, contribuindo assim para o
embelezamento da Freguesia e aumento da qualidade de vida das populações.
Esta delegação abrange os seguintes locais:
SEM TER EM CONTA AS RECEITAS COBRADAS (Enquadradas na Descentralização) em euros
VALOR TRANSFERIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL ATÉ 31 DE DEZEMBRO 373.996,02
EXECUTADO PELA JUNTA ATÉ 31 DE DEZEMBRO 468.809,66
DIFERENÇA COBERTA PELA JUNTA ATÉ 31 DE DEZEMBRO 94.813,64
TAXA DE EXECUÇÃO 125,35%
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o Rua Mário Domingues/ Ciclovia Costa da Caparica/ Rua Manuel Agro Ferreira/ Rua António Abreu/
Avenida 1º de Maio/ Rua Cabo Verde/ canteiros da Praça da Liberdade/ Triangular de acesso aos
Capuchos/ rotunda Engº Henrique Mendia/ rotunda Praça da Liberdade/ Rua João Lopes/ Rua Emídio
Pinto/ Rua Alberto Costa Pereira/ traseiras da Rua Jorge Gomes Vieira/ Rua de Almada com Rua Agro
Ferreira/ Praceta Jerónimo Dias/ Faixa separadora Avenida Aresta Branco/ IC20 Faixa separadora
Costa da Caparica/ Praceta Artur Pereira/ Rua Jorge Gomes Vieira com Alameda Atlântica/ Praceta de
Almada/ Rua de São João da Caparica/ Praceta Leonor D’Eça/ Rua Miguel Torga/ Rua Bernardo
Santareno/ Rua Eng.º Henrique Mendia/ Canteiros José Vicente da Costa/ Canteiros Padre Manuel
Bernardes/ Canteiros da Rua Serafim Martins/ Canteiros da Rua Holbeche Castelo Branco/ Avenida
Afonso Albuquerque com IC20/ Rua Miguel Torga/ Rua de Jerónimo Dias/ Alameda Atlântica e Faixa
separadora/ Canteiros NATO/ Hortas de São João – Espaços exteriores.
LIMPEZA PÚBLICA
É igualmente uma área delegada que consta no acordo de execução e que consiste na recolha de
monos e aparas de jardim, tendo sido recolhidos, em 2016, um total de 702.952 Kg. Este serviço tem
sido efetuado não só pela viatura destinada para este efeito, como também, e sempre que possível,
pela outra viatura da Junta de Freguesia, utilizada para os outros serviços.
No período em análise, foram efetuadas 863 idas ao aterro sanitário, o que se traduz, em média, em
cerca de duas deslocações diárias para depósito deste tipo de lixo.
Do total recolhido, grande parte resulta de solicitações telefónicas da população - 1.481 em 2016 -, o
que representa cerca de 3,5 participações diárias. Continua, porém, a verificar-se o abandono de
monos e aparas de jardins sem qualquer solicitação aos serviços da Junta de Freguesia, facto que a
suceder poderia contribuir para uma melhor eficácia na recolha e respetivo transporte para o aterro
sanitário.
Ainda, no âmbito da limpeza pública, procedeu-se aos seguintes trabalhos:
o Desmatação e limpeza dos acessos ao cemitério;
o Corte de ervas e limpeza de areias frente à lota da Fonte da Telha;
o Corte de arbustos e de ervas no Centro de Saúde;
o Limpeza no caminho de acesso ao miradouro da Fonte da Telha, assim como intervenção com corte de ramagem e plantações excessivas.
Corte de ervas nos seguintes arruamentos:
Praça 9 de Julho / Rua Ercília Costa / Rua do Juncal / Praça Nossa Senhora dos Navegantes / Avenida Afonso de Albuquerque / Bairro dos Pescadores / Rua das Vitimas Guerra Colonial / Largo dos Apóstolos / Rua 15 e ruas circundantes / Rua Manuel Silvestre da Costa / Rua Pedro da Costa / Rua Olivério Serpa /
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Rua Miguel Torga / Avenida 1º de Maio/ Rua Hermínio Nascimento / Rua Augusto Machado / Rua Padre Mário Lopes / Praceta Leonor d’Eça / Rua João Villaret / Rua Pedro Álvares Cabral / Rua João Azevedo / Rua Bernardo Santareno/ Rua António Correia/ Rua Miguel Torga/ Rua Vasco Santana/ Rua Joaquim Agostinho/ Rua Manuel Luís Costa/ Rua Manuel Luís Costa/ Praceta Salvador José;
MOBILIÁRIO URBANO
No que diz respeito ao mobiliário urbano foram realizados, entre outros, os seguintes trabalhos:
o Colocação de bancos novos na Rua Fernão de Magalhães (esquina com a Rua Joaquim Agostinho), em Santo António da Caparia;
o Limpeza e pintura do marco delimitador da freguesia (São João da Caparica); o Pintura do parque de bicicletas existentes na Rua Jerónimo Dias (em frente ao Café D. Jorge); o Recolocação de pilaretes em diversas artérias da freguesia; o Colocação de torneira de rega junto ao contador do chafariz da Praça da Liberdade; o Envernizamento e reparação de bancos de jardim na Alameda Cidade da Costa da Caparica; o Recolocação de alguns sinais de trânsito
MERCADO
No Mercado Municipal, a autarquia procedeu a:
o Reparação de rutura em canalização do Mercado Municipal; o Pequenas reparações elétricas no Mercado Municipal; o Reparação de câmara frigorífica da zona de frutas e hortaliças; o Aluguer de Contentores Frigoríficos, enquanto decorre as obras para instalação de novas
Arcas Frigoríficas; o Porta de alumínio para Loja 12 do Mercado Municipal; o Colocação de azulejos junto às arcas frigoríficas;
ESCOLAS BÁSICAS – MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
Sendo a educação um dos pilares base da formação, cidadania e desenvolvimento sociocultural da
população, é também objetivo prioritário de intervenção e execução as pequenas obras, substituição
de materiais, conservação e manutenção a fim de ser assegurado o normal funcionamento das
escolas do 1º ciclo do ensino básico e da pré-primária, localizadas na área da nossa Freguesia.
Neste sentido, foi assegurada a manutenção dos edifícios e equipamentos escolares da Freguesia,
procedendo-se às reparações solicitadas e a outras intervenções. A saber:
o Substituição de azulejos no refeitório da EB1/JI da Costa da Caparica;
o Substituição de lâmpadas (EB1/JI da Costa da Caparica e EB José Cardoso Pires);
o Substituição de vidros partidos (EB1/JI da Costa da Caparica e EB José Cardoso Pires), diversas
vezes ao ano;
o Substituição de fechaduras e fechos de janelas (EB José Cardoso Pires);
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
o Afinação de fechaduras e janelas basculantes (EB José Cardoso Pires);
o Colocação de dobradiças em portas de armário (EB José Cardoso Pires);
o Colocação de réguas de batentes nas portas do refeitório e ginásio (EB José Cardoso Pires);
o Colagem de rodapés de plástico nas portas do refeitório, do ginásio e das casas de banho (EB
José Cardoso Pires);
o Colocação de placas de aviso de extintores e de saídas de emergência (EB José Cardoso
Pires);
o Reforço dos aros de portas de salas de aula (EB1/JI da Costa da Caparica);
o Reparação de autoclismos (EB1/JI da Costa da Caparica);
o Reparação da misturadora do lava loiças e colocação de tampa em caixa de coletores da
cozinha (EB1/JI da Costa da Caparica);
o Substituição dos autoclismos por fluxómetros nas instalações sanitárias da EB1/JI da Costa da
Caparica;
o Substituição de espelhos das instalações sanitárias da EB1/JI da Costa da Caparica;
o Reparação de portão principal da EB1/JI da Costa da Caparica;
o Preparação/lavragem do terreno da horta pedagógica com moto-enxada;
o Colocação de fecho em porta da EB José Cardoso Pires;
o Colocação de chapa de inox na cozinha da EB1/JI da Costa da Caparica;
o Reparação de estores na EB José Cardoso Pires;
o Colocação de fechaduras e dobradiças nas portas da sala 1, cozinha e WC meninas – EB1/JI
Costa da Caparica;
o Limpeza de algerozes na EB1/JI da Costa da Caparica
o Colocação de fechaduras e dobradiças nas portas da sala 1, cozinha e WC meninas – EB1/JI
Costa da Caparica;
o Pintura para EB1/JI da Costa da Caparica;
o Reparação em alguns fluxómetros na EB José Cardoso Pires;
o Substituição e colocação de mosaico vinílico em chão de salas – EB1/JI Costa da Caparica;
o Reparações elétricas na EB1/JI da Costa da Caparica;
o Algumas reparações de canalização (EB1/JI da Costa da Caparica, EB Cardoso Pires)
o Oferta à EB1/JI da Costa da Caparica de um aquecedor.
o Aluguer de moto-enxada para quinta pedagógica da EB1/ JI Costa da Caparica;
o Sacos plásticos para limpeza do terreno da quinta pedagógica da EB1/JI Costa da Caparica;
À semelhança do ano anterior, foram transferidas as verbas para expediente e limpeza das escolas da
nossa Freguesia, no montante de 3.818,64€. Foi ainda transferido o valor de 3.375,55€ para apoio a
atividades educativas das escolas básicas e associações de pais e encarregados de educação.
CEMITÉRIO
Foi reajustado e garantido o normal funcionamento do cemitério, tendo-se efetuado os seguintes
trabalhos:
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
o Colocação de portões novos na entrada secundária do cemitério;
o Colocação de floreiras no acesso e no portão principal do cemitério;
o Colocação de parqueamento para bicicletas à entrada do cemitério;
o Pintura de muros do cemitério;
CALÇADA
Continua a ser feito um esforço assinalável na recuperação de passeios e bermas, melhorando assim
os tempos de resposta.
Artérias intervencionadas:
Avenida General Humberto Delgado / Rua Manuel Agro Ferreira / Avenida do Oceano / Avenida Dr. Aresta Branco / Rua Ercília Costa / Rua Adelina Abranches / Avenida D. Sebastião / Avenida do Mar / Rua Gil Eanes / Rua Vasco Santana / Rua Manuel da Costa / Praça da Liberdade / Avenida 25 de Abril / Rua Bernardo Santareno / Rua João de Barros / Avenida do Oceano / Rua Adelina Abranches / Travessa Adelina Abranches / Rua Ercília Costa / Rua Vitorino José da Silva / Rua Santo António / Rua Dr. Barros de Castro / Rua Dr. Castro Freire / Praceta de Almada / Rua Francisco Ribeiro / Avenida Afonso de Albuquerque / Rua Joaquim Agostinho / Rua Capitão Ribeiro da Cruz / Rua João Inácio Alfama / Rua Mestre Manuel Vicente / Rua Arnaldo dos Santos / Rua Pêro de Alenquer / Rua Francisco Ribeiro / Rua Mário Viegas / Praceta João Azevedo / Rotunda do Inatel / Rua Miguel Torga / Rua Alberto Costa Pereira / Rua Manuel Silvestre da Costa / Praça dos Apóstolos / Rua de Macau / Praça Nossa Senhora dos Navegantes / Praça Padre Manuel Bernardes / Avenida 1º de Maio / Rua Fernão de Magalhães / Rua António Correia / Rua Infante D. Henrique / Rua Francisco Ribeiro / Avenida da República / Rua Cesário Verde / Rua Mestre Ernestino / Rua Engº Henrique Mendia / Rua António Abreu / Praceta Artur Pereira / Rua Maria Albergaria / Rua Padre Baltazar / Largo Vasco da Gama / Rua Fernão de Oliveira / Alameda Cidade Costa da Caparica / Travessa Francisco Ribeiro / Rua Elvira Velez / Praça 9 de Julho / Rua das Vítimas da Guerra Colonial / Rua do Juncal / Rua António Pinheiro / Rua Ercília Costa / Rua Manuel da Costa / Rua Arnaldo dos Santos (traseiras) / Avenida Movimento das Forças Armadas / Rua Francisco Inácio / Largo da Coroa / Rua Engº Henrique Mendia / Rua Professor Salazar de Sousa / Rua João Lopes / Rua Jerónimo Dias / Rua de Almada / Rua de Santo António / Rua Emídio Pinto / Rua de Olivença / Rua João Azevedo / Rua Fernão de Magalhães/ Rua de Almada/ Rua Adelina Abranches/ entre outras.
NOTA: Alguns passeios foram intervencionados diversas vezes.
MUROS E MURETES
Nesta área, foram efetuadas pinturas e requalificações dos muros e muretes em algumas zonas da
freguesia.
OUTRAS OBRAS
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o Intervenção no Posto da Polícia Marítima na Fonte da Telha;
o Nivelamento da rua principal (terra batida) da Fonte da Telha;
o Reparação do pavimento da Rua Mestre Salvador Catita e becos;
o Pintura e arranjos diversos nas instalações do Programa Escolhas;
o Recolocação de sinal de trânsito tombado na Rua Jerónimo Dias;
o Pintura do Poço da Bomba;
o Porta para instalações do Grupo Desportivo Os Navegantes da Fonte da telha;
o Pintura de corrimãos da sede da Junta de Freguesia;
o Pintura das escadas e corrimão do Centro de Saúde;
o Recuperação das placas toponímicas da freguesia – limpeza e pintura das inscrições em
diversas artérias da freguesia, nomeadamente:
o Rua de Goa / Rua de Damão / Rua de Diu / Rua Nuno Tristão / Rua S. João da Caparica / Rua Mário Viegas / Rua Elvira Velez / Rua Francisco Ribeiro / Avenida 1º de Maio / Rua Vítimas da Guerra Colonial / Rua Professor Salazar de Sousa / Rua Cabo Verde / Rua Doutor Castro Freire / Rua Manuel Agro Ferreira / Rua João Azevedo / Rua Miguel Torga / Rua Jorge Gomes Vieira / Rua Emídio Pinto / Rua Alberto Costa Pereira / Rua José Maria Pedroto / Rua Joaquim Agostinho/ Rua Francisco Lázaro / Avenida do Oceano / Av. Afonso de Albuquerque / Rua Fernão de Magalhães / Rua Mário Domingues / Rua de Almada / Av. do Mar / Rua Fernão de Oliveira / Rua Manuel Toucinho / Rua António Abreu / Rua Jerónimo Dias / Rua João Lopes / Rua Mestre José Rapaz / Rua Mestre Romualdo / Rua Dom Francisco de Noronha / Rua Norberto Araújo / Rua Holbeche Castelo Branco / Rua dos Ílhavos / Rua Dr. Barros de Castro / Rua Teixeira da Cunha / Rua Pedro Álvares Cabral / Rua Joaquim da Matosa / Rua Horácio da Silva Louro / Praça da Liberdade / Rua António Correia / Rua Mestre Manuel / Rua do Juncal / Rua Ercília Costa / Avenida Dr. Aresta Branco / Avenida 25 de Abril / Av. D. Sebastião / Praceta Salvador José / Praceta de Goa / Rua da Guiné / Rua Bairro Novo dos Pescadores / Rua Dr. Alberto Araújo / Rua Engº Henrique Mendia / Rua José Vicente da Costa / Rua Manuel Luís da Costa / Rua Manuel Silvestre da Costa/ Rua Mário Viegas;
Turismo
O Executivo da Junta de Freguesia deu continuação à promoção da Costa da Caparica apostando na
diversidade da oferta, ilustrando as condições ambientais/geográficas únicas que caracterizam a
nossa cidade.
Houve também uma aposta significativa nas dinâmicas desportivas e culturais, nomeadamente a
realização de provas de atletismo na freguesia, de feiras, o apoio aos clubes e associações no sentido
destes poderes desenvolver as suas atividades.
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
A realização da terceira edição dos festivais “O Sol da Caparica” e do “Caparica Primavera Surf Fest”
veio, mais uma vez criar uma nova dinâmica turístico-económica resultante dos milhares de
visitantes que durante os anos transatos acorreram a estes eventos.
Tal como nos anos anteriores, foi possível ainda realizar os seguintes eventos:
Concurso da Caldeira à Pescador;
Desfile de Fanfarras dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas;
Encontro Nacional de Ranchos Folclóricos;
Recriação de lanço histórico de Arte-Xávega;
Circuitos ASCC Caparica Power 2016;
Festas dos Santos Populares (Rua 15 e Fonte da Telha) e apoio às marchas populares da Freguesia;
Apoio ao lançamento do Futebol de Praia;
Apoio ao Grande Prémio Atlântico
Ação Social
Manteve este Executivo a preocupação com a qualidade de vida e bem-estar da população, tendo,
tal como nos anos anteriores, desenvolvido um conjunto de projetos e iniciativas destinados a
contribuir para a melhoria das condições de vida da população da Costa da Caparica.
A Junta de Freguesia, ressalvando sempre a impossibilidade legal de não poder atuar diretamente,
procurou sempre resolver situações pontuais de fregueses que a esta autarquia recorreram pelas
mais variadas razões, como ter um papel impulsionador de dinâmicas com o objetivo de atenuar as
problemáticas sociais de diversa natureza, apoiando e incentivando todos os programas que,
visassem atenuar situações de carência social e criação de mecanismos de resposta e de integração
social.
A Junta de Freguesia continuou, apesar de tratar-se de um objetivo que deverá encontrar a sua
cobertura fundamental no Sistema Nacional de Segurança Social, a promover, através de ações que
se enquadram nas suas possibilidades e competências, o apoios às crianças e aos idosos, no âmbito
da ação social, nomeadamente mantendo o acordo com o Centro Paroquial Nossa Senhora da
Conceição, permitindo a isenção de pagamento dos atestados a utentes identificados como
economicamente insuficientes, renovando o protocolo com a Associação de Surf da Costa de
Caparica com o intuito de continuar a possibilitar a iniciação ao surf para crianças carenciadas dos 7
aos 11 anos, e ainda apoiando as camadas jovens do Grupo Desportivo dos Pescadores da Costa de
Caparica.
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
A Junta de Freguesia continuará a assumir um papel integrador que promova a inclusão social,
incentivando ou acompanhando programas que visem a integração pela educação e cultura dos
jovens mais carenciados da Freguesia, por considerar estas iniciativas uma oportunidade para
atenuar carências e desigualdades socias.
A nossa terra, o nosso desígnio, num projeto de todos e para todos na defesa
da nossa Costa
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
3. OUTROS DOCUMENTOS DE ELABORAÇÃO OBRIGATÓRIA
A informação relativa à prestação de contas, em cujo regime esta Junta de Freguesia está legalmente
enquadrada insere-se em documentos que obedecem a modelos uniformes de acordo com os pontos
5, 7 e 8 do Pocal e a instruções do Tribunal de Contas, apresentados nos mapas que a seguir
integram este conjunto de documentos de apresentação de contas a que a Junta de Freguesia está
obrigada a tratar:
3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL
3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas
Trata-se de um mapa que tem como finalidade permitir o controlo da receita durante o exercício,
com a desagregação das rubricas económicas, idêntica à do orçamento;
3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas (orgânica/económica)
Mapa que tem como finalidade permitir o controlo da execução orçamental da despesa durante o
exercício, com nível de desagregação idêntico ao do orçamento;
3.1.3. Mapa de controlo orçamental das despesas (só com a classificação económica)
Mapa que nos dá possibilidade de conhecer o controlo orçamental da despesa desagregadada das
unidades orgânicas, como se o orçamento fosse construído e executado sem unidades orgânicas;
3.1.4. Execução anual do P.P.I.
Este mapa tem como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de
investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos;
3.1.5. Execução anual do P.P.A
Mapa que possibilita a inserção de atividades no plano plurianual que não se inscreve em despesas
de investimentos onde podemos analisar todas as atividades que, obviamente, se enquadram nos
objetivos de uma autarquia, pois nenhuma delas é irrelevante, mesmo que constituam atividades-
meio;
3.1.6. Mapa de transferências concedidas
Mapa que compreende as transferências concedidas às diversas entidades institucionais durante o
exercício;
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FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
3.1.1. - CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 23/03/2017
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada
liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2016
Grau exec. orçamental
receitas
0100000000 Impostos directos 40.150,00 0,00 47.201,25 0,00 0,00 0,00 0,00 117,56 47.201,25 47.201,25
0102000000 Outros 40.150,00 0,00 47.201,25 0,00 0,00 0,00 0,00 117,56 47.201,25 47.201,25
0,00 0,00 0,00 0,00 47.201,25 0,00 40.150,00 Imposto Municipal sobre Imóveis 0102020000 117,56 47.201,25 47.201,25
0200000000 Impostos indirectos 54.648,00 0,00 58.575,46 0,00 0,00 0,00 0,00 107,19 58.575,46 58.575,46
0202000000 Outros 54.648,00 0,00 58.575,46 0,00 0,00 0,00 0,00 107,19 58.575,46 58.575,46
0202060000 Impostos indirectos específicos das
autarquias locais 54.648,00 0,00 58.575,46 0,00 0,00 0,00 0,00 107,19 58.575,46 58.575,46
0202060100 Mercados e feiras 26.643,00 0,00 22.957,45 0,00 0,00 0,00 0,00 86,17 22.957,45 22.957,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Taxas Diárias - Frigorífico 0202060101 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Terrados 0202060102 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 22.419,85 0,00 26.350,00 Lojas Mercado Municipal - Mensal 0202060103 85,08 22.419,85 22.419,85
0,00 0,00 0,00 0,00 302,40 0,00 290,00 Bancas de Peixe - Mercado
Municipal - Mensal 0202060104 104,28 302,40 302,40
0,00 0,00 0,00 0,00 235,20 0,00 1,00 Bancas de Fruta e Hortaliça - Mercado Municipal - Mensal
0202060105 23.520,00 235,20 235,20
0202060300 Ocupação da via pública 28.002,00 0,00 35.605,41 0,00 0,00 0,00 0,00 127,15 35.605,41 35.605,41
0,00 0,00 0,00 0,00 35.605,41 0,00 28.000,00 Esplanadas 0202060301 127,16 35.605,41 35.605,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Máquinas de Diversão 0202060302 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Arcas de Gelados 0202060303 0,00 0,00 0,00
0202060400 Canídeos 1,00 0,00 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 12,60 12,60
0,00 0,00 0,00 0,00 12,60 0,00 1,00 Canídeos 0202060401 1.260,00 12,60 12,60
0202060500 Publicidade 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Publicidade 0202060501 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202069900 0,00 0,00 0,00
0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 48.535,00 0,00 54.434,62 0,00 0,00 0,00 0,00 112,16 54.434,62 54.434,62
0401000000 Taxas 48.504,00 0,00 54.434,62 0,00 0,00 0,00 0,00 112,23 54.434,62 54.434,62
0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 48.504,00 0,00 54.434,62 0,00 0,00 0,00 0,00 112,23 54.434,62 54.434,62
0401230100 Mercados e feiras 23.802,00 0,00 25.599,75 0,00 0,00 0,00 0,00 107,55 25.599,75 25.599,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Taxas Diárias - Frigorífico 0401230101 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Terrados 0401230102 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 18.643,66 0,00 16.000,00 Lojas Mercado Municipal - Mensal 0401230103 116,52 18.643,66 18.643,66
0,00 0,00 0,00 0,00 4.337,53 0,00 3.500,00 Bancas de Peixe - Mercado Municipal - Mensal
0401230104 123,93 4.337,53 4.337,53
0,00 0,00 0,00 0,00 2.618,56 0,00 4.300,00 Bancas Fruta e Hortaliça - Mercado
Municipal - Mensal
0401230105 60,90 2.618,56 2.618,56
0401230300 Ocupação da via pública 15.002,00 0,00 19.438,32 0,00 0,00 0,00 0,00 129,57 19.438,32 19.438,32
0,00 0,00 0,00 0,00 19.438,32 0,00 15.000,00 Esplanadas 0401230301 129,59 19.438,32 19.438,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Máquinas de Diversão 0401230302 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Arcas de Gelados 0401230303 0,00 0,00 0,00
0401230400 Canídeos 2.500,00 0,00 2.697,10 0,00 0,00 0,00 0,00 107,88 2.697,10 2.697,10
0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,10 0,00 2.500,00 Canideos 0401230401 107,88 2.697,10 2.697,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Caça, uso e porte de arma 0401230500 0,00 0,00 0,00
0401239900 Outras 7.000,00 0,00 6.699,45 0,00 0,00 0,00 0,00 95,71 6.699,45 6.699,45
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FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 23/03/2017
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada
liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2016
Grau exec. orçamental
receitas
0,00 0,00 0,00 0,00 6.699,45 0,00 7.000,00 Outras - Taxas de Secretaria 0401239999 95,71 6.699,45 6.699,45
0402000000 Multas e outras penalidades 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00
0402040000 Coimas e penalidades por
contra-ordenações 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Coimas e penalidades por contraordenações - Canídeos
0402040100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Coimas e penalidades por contraordenações - Outras
0402049900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Multas e penalidades diversas 0402990000 0,00 0,00 0,00
0500000000 Rendimentos da propriedade 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0502000000 Juros - Sociedades financeiras 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 0,00 0,00 0,00
0600000000 Transferências correntes 430.343,43 0,00 426.680,74 0,00 0,00 0,00 0,00 99,15 426.680,74 426.680,74
0603000000 Administração central 154.023,42 0,00 147.665,63 0,00 0,00 0,00 0,00 95,87 147.665,63 147.665,63
0603010000 Estado 142.722,42 0,00 143.578,22 0,00 0,00 0,00 0,00 100,60 143.578,22 143.578,22
0,00 0,00 0,00 0,00 110.361,00 0,00 110.361,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 100,00 110.361,00 110.361,00
0603019900 Outras 32.361,42 0,00 33.217,22 0,00 0,00 0,00 0,00 102,64 33.217,22 33.217,22
0,00 0,00 0,00 0,00 33.217,22 0,00 32.360,42 Outras transferências Administração
Central - Eleitos Locais
0603019901 102,65 33.217,22 33.217,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0603019999 0,00 0,00 0,00
0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e
11.301,00 0,00 4.087,41 0,00 0,00 0,00 0,00 36,17 4.087,41 4.087,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 IEFP - Programas Ocupacionais 0603090100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 4.087,41 0,00 11.300,00 IEFP - Protocolo de Cooperação 0603090200 36,17 4.087,41 4.087,41
0605000000 Administração local 276.320,01 0,00 279.015,11 0,00 0,00 0,00 0,00 100,98 279.015,11 279.015,11
0605010000 Continente 276.320,01 0,00 279.015,11 0,00 0,00 0,00 0,00 100,98 279.015,11 279.015,11
0,00 0,00 0,00 0,00 141.521,95 0,00 141.141,07 CMA - Acordo de Execução 0605010100 100,27 141.521,95 141.521,95
0,00 0,00 0,00 0,00 117.567,97 0,00 117.567,94 CMA - Contrato Interadministrativo (Execução)
0605010200 100,00 117.567,97 117.567,97
0,00 0,00 0,00 0,00 16.933,50 0,00 17.000,00 SMAS - Protocolo (Apoio a utentes) 0605010300 99,61 16.933,50 16.933,50
0605019900 CMA - Outras 611,00 0,00 2.991,69 0,00 0,00 0,00 0,00 489,64 2.991,69 2.991,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Recenseamento Eleitoral 0605019901 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 491,69 0,00 400,00 Eleições 0605019902 122,92 491,69 491,69
0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 11,00 Outras 0605019999 22.727,27 2.500,00 2.500,00
0700000000 Venda de bens e serviços correntes 66.394,00 0,00 54.906,28 0,00 0,00 0,00 0,00 82,70 54.906,28 54.906,28
0701000000 Venda de bens 3,00 0,00 17,28 0,00 0,00 0,00 0,00 576,00 17,28 17,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Livros e documentação técnica 0701020000 0,00 0,00 0,00
0701030000 Publicações e impressos 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Venda de publicações diversas 0701030100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 17,28 0,00 1,00 Outros 0701990000 1.728,00 17,28 17,28
0702000000 Serviços 66.391,00 0,00 54.889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,68 54.889,00 54.889,00
0702010000 Aluguer de Espaços e Equipamentos 4.801,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98 4.800,00 4.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 Aluguer de espaço - Antena 0702010100 100,00 4.800,00 4.800,00
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49
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 23/03/2017
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada
liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2016
Grau exec. orçamental
receitas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros espaços e equipamentos 0702019900 0,00 0,00 0,00
0702090000 Serviços específicos das autarquias 61.590,00 0,00 50.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,33 50.089,00 50.089,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5.340,00 0,00 8.000,00 Cemitérios 0702090500 66,75 5.340,00 5.340,00
0702090600 Mercados e feiras 53.500,00 0,00 44.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,61 44.734,00 44.734,00
0,00 0,00 0,00 0,00 21.155,00 0,00 30.000,00 Feira de Artesanato 0702090601 70,52 21.155,00 21.155,00
0,00 0,00 0,00 0,00 17.670,00 0,00 18.000,00 Feira de Antiguidades 0702090602 98,17 17.670,00 17.670,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5.909,00 0,00 5.500,00 Outras Feiras 0702090603 107,44 5.909,00 5.909,00
0702099900 Outros 90,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 15,00 15,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Reprodução de documentos em papel 0702099901 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 30,00 Certificação de documentos 0702099902 50,00 15,00 15,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Diversas prestações de serviços à população 0702099903 0,00 0,00 0,00
0800000000 Outras receitas correntes 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0801000000 Outras 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0801990000 Outras 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens
0801990100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer
0801990200 0,00 0,00 0,00
0801999900 Diversas 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Donativos 0801999901 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras - Diversas 0801999999 0,00 0,00 0,00
0900000000 Venda de bens de investimento 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904000000 Outros bens de investimento 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904060000 Administração Pública - Administração
local - Continente 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00
1000000000 Transferências de capital 116.288,01 0,00 124.215,12 0,00 0,00 0,00 0,00 106,82 124.215,12 124.215,12
1003000000 Administração central 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1003010000 Estado 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00
1005000000 Administração local 116.287,01 0,00 124.215,12 0,00 0,00 0,00 0,00 106,82 124.215,12 124.215,12
1005010000 Continente 116.287,01 0,00 124.215,12 0,00 0,00 0,00 0,00 106,82 124.215,12 124.215,12
1005010100 CMA - Acordo de Execução 45.347,73 0,00 53.275,87 0,00 0,00 0,00 0,00 117,48 53.275,87 53.275,87
0,00 0,00 0,00 0,00 44.347,73 0,00 44.347,73 CMA - Acordo de Execução 1005010101 100,00 44.347,73 44.347,73
0,00 0,00 0,00 0,00 8.928,14 0,00 1.000,00 CMA - Acordo de Execução/Viatura Monos 1005010102 892,81 8.928,14 8.928,14
0,00 0,00 0,00 0,00 70.939,25 0,00 70.939,28 CMA - Contrato Interadministrativo (Execução)
1005010200 100,00 70.939,25 70.939,25
1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 1,00 0,00 73,55 0,00 0,00 0,00 0,00 7.355,00 73,55 73,55
1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 1,00 0,00 73,55 0,00 0,00 0,00 0,00 7.355,00 73,55 73,55
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50
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 23/03/2017
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada
liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2016
Grau exec. orçamental
receitas
0,00 0,00 0,00 0,00 73,55 0,00 1,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 7.355,00 73,55 73,55
756.866,44 0,00 766.087,02 0,00 766.087,02 0,00 0,00 766.087,02 0,00 101,22 Sub-Total das Receitas Orçamentais
1600000000 Saldo da gerência anterior 66.119,30 0,00 66.119,30 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 66.119,30 66.119,30
1601000000 Saldo orçamental 66.119,30 0,00 66.119,30 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 66.119,30 66.119,30
0,00 0,00 0,00 0,00 66.119,30 0,00 66.119,30 Na posse do serviço 1601010000 100,00 66.119,30 66.119,30
Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 66.119,30 0,00 66.119,30 0,00 0,00 66.119,30 0,00 100,00 66.119,30
Total Geral 0,00 832.206,32 0,00 0,00 832.206,32 0,00 832.206,32 0,00 822.985,74 101,12
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51
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
3.1.2. - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
99,33 0,00 534,14 534,14 78.678,86 78.678,86 0,00 78.678,86 79.213,00 Despesas com o pessoal 0100000000
99,62 0,00 173,25 173,25 45.566,75 45.566,75 0,00 45.566,75 45.740,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
99,63 0,00 120,02 120,02 32.544,98 32.544,98 0,00 32.544,98 32.665,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de
órgãos autárquicos 0101010000
99,94 0,00 16,78 16,78 27.428,22 27.428,22 0,00 27.428,22 27.445,00 Presidente - Regime de Permanência 0101010100
98,02 0,00 103,24 103,24 5.116,76 5.116,76 0,00 5.116,76 5.220,00 Compensação Mensal - Secretário, Tesoureiro e Vogais 0101010200
99,95 0,00 2,64 2,64 5.787,36 5.787,36 0,00 5.787,36 5.790,00 Representação 0101110000
99,57 0,00 4,58 4,58 1.050,42 1.050,42 0,00 1.050,42 1.055,00 Subsidio de refeição 0101130000
99,57 0,00 4,58 4,58 1.050,42 1.050,42 0,00 1.050,42 1.055,00 Membros dos Orgãos Autarquicos 0101130300
99,57 0,00 4,58 4,58 1.050,42 1.050,42 0,00 1.050,42 1.055,00 Subsídio de Refeição - Órgãos Autárquicos 0101130301
99,26 0,00 46,01 46,01 6.183,99 6.183,99 0,00 6.183,99 6.230,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
99,26 0,00 46,01 46,01 6.183,99 6.183,99 0,00 6.183,99 6.230,00 Subsídio de Férias e de Natal - Órgãos Autárquicos 0101140400
95,45 0,00 188,48 188,48 3.951,52 3.951,52 0,00 3.951,52 4.140,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
95,11 0,00 135,70 135,70 2.638,30 2.638,30 0,00 2.638,30 2.774,00 Ajudas de custo 0102040000
95,11 0,00 135,70 135,70 2.638,30 2.638,30 0,00 2.638,30 2.774,00 Ajudas de Custo 0102040100
96,14 0,00 52,78 52,78 1.313,22 1.313,22 0,00 1.313,22 1.366,00 Outros suplementos e prémios 0102130000
96,21 0,00 51,78 51,78 1.313,22 1.313,22 0,00 1.313,22 1.365,00 Outros 0102130200
96,21 0,00 51,78 51,78 1.313,22 1.313,22 0,00 1.313,22 1.365,00 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia 0102130201
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102139900
99,41 0,00 172,41 172,41 29.160,59 29.160,59 0,00 29.160,59 29.333,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)
0103010100
99,93 0,00 20,09 20,09 28.934,91 28.934,91 0,00 28.934,91 28.955,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
99,99 0,00 3,00 3,00 22.072,00 22.072,00 0,00 22.072,00 22.075,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
Total / Transporte: 010300 99,29 0,00 514,73 514,73 71.590,27 71.590,27 0,00 71.590,27 72.105,00
Total Geral / Transporte 72.105,00 71.590,27 0,00 71.590,27 71.590,27 514,73 514,73 0,00 99,29
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52
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
99,75 0,00 17,09 17,09 6.862,91 6.862,91 0,00 6.862,91 6.880,00 Outros (Contribuições para a Segurança Social) 0103050400
98,98 0,00 2,32 2,32 225,68 225,68 0,00 225,68 228,00 Seguros 0103090000
98,98 0,00 2,32 2,32 225,68 225,68 0,00 225,68 228,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
91,37 0,00 4.588,04 4.588,04 48.577,96 48.577,96 0,00 48.577,96 53.166,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
79,97 0,00 1.472,85 1.472,85 5.882,15 5.882,15 0,00 5.882,15 7.355,00 Aquisição de bens 0201000000
0,00 0,00 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasolina 0201020100
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de transporte - peças 0201120100
76,03 0,00 838,99 838,99 2.661,01 2.661,01 0,00 2.661,01 3.500,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
76,03 0,00 838,99 838,99 2.661,01 2.661,01 0,00 2.661,01 3.500,00 Prémios, condecorações e ofertas diversas 0201159900
30,00 0,00 35,00 35,00 15,00 15,00 0,00 15,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000
89,06 0,00 393,86 393,86 3.206,14 3.206,14 0,00 3.206,14 3.600,00 Outros bens 0201210000
89,06 0,00 393,86 393,86 3.206,14 3.206,14 0,00 3.206,14 3.600,00 Outros bens 0201219900
93,20 0,00 3.115,19 3.115,19 42.695,81 42.695,81 0,00 42.695,81 45.811,00 Aquisição de serviços 0202000000
0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Conservação de bens 0202030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reparações, Revisões, IPO Viaturas 0202030100
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras conservações e reparações 0202030200
97,04 0,00 317,15 317,15 10.383,85 10.383,85 0,00 10.383,85 10.701,00 Comunicações 0202090000
97,05 0,00 316,15 316,15 10.383,85 10.383,85 0,00 10.383,85 10.700,00 Telefones móveis 0202090200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202099900
Total / Transporte: 010300 97,56 0,00 2.375,14 2.375,14 94.944,86 94.944,86 0,00 94.944,86 97.320,00
Total Geral / Transporte 97.320,00 94.944,86 0,00 94.944,86 94.944,86 2.375,14 2.375,14 0,00 97,56
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
40,62 0,00 43,35 43,35 29,65 29,65 0,00 29,65 73,00 Transportes 0202100000
42,36 0,00 40,35 40,35 29,65 29,65 0,00 29,65 70,00 Portagens / Estacionamentos 0202100100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Transporte (ao Km) 0202100200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Passes Sociais / Bilhetes 0202100300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Representação dos Serviços 0202110000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Representação dos serviços 0202110100
76,71 0,00 279,75 279,75 921,25 921,25 0,00 921,25 1.201,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seguro de Viaturas 0202120100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seguro viatura(s) 0202120101
76,77 0,00 278,75 278,75 921,25 921,25 0,00 921,25 1.200,00 Outros Seguros 0202120200
99,11 0,00 5,00 5,00 555,00 555,00 0,00 555,00 560,00 Seguro Responsabilidade Civil - Exploração e Produtos 0202120204
57,23 0,00 273,75 273,75 366,25 366,25 0,00 366,25 640,00 Outros Seguros 0202120299
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Deslocações e estadas 0202130000
96,59 0,00 416,68 416,68 11.813,32 11.813,32 0,00 11.813,32 12.230,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
98,08 0,00 177,20 177,20 9.052,80 9.052,80 0,00 9.052,80 9.230,00 Consultoria Contabilística e Financeira - TOC 0202140100
98,59 0,00 39,48 39,48 2.760,52 2.760,52 0,00 2.760,52 2.800,00 Consultoria Jurídica 0202140200
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Outros 0202149900
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Seminários, Exposições e Similares 0202160000
0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Publicidade 0202170000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Anúncios obrigatórios 0202170100
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outros anúncios 0202179900
99,81 0,00 0,69 0,69 362,31 362,31 0,00 362,31 363,00 Vigilância e segurança 0202180000
Total / Transporte: 010300 96,71 0,00 3.665,92 3.665,92 107.709,08 107.709,08 0,00 107.709,08 111.375,00
Total Geral / Transporte 111.375,00 107.709,08 0,00 107.709,08 107.709,08 3.665,92 3.665,92 0,00 96,71
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FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
99,81 0,00 0,69 0,69 362,31 362,31 0,00 362,31 363,00 Contratos de Segurança 0202180100
99,82 0,00 1,04 1,04 588,96 588,96 0,00 588,96 590,00 Assistência técnica 0202190000
99,82 0,00 1,04 1,04 588,96 588,96 0,00 588,96 590,00 Outros (Assistência Técnica) 0202199900
93,90 0,00 1.104,33 1.104,33 16.995,67 16.995,67 0,00 16.995,67 18.100,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
96,35 0,00 131,40 131,40 3.468,60 3.468,60 0,00 3.468,60 3.600,00 Boletim Informativo 0202200100
46,13 0,00 431,00 431,00 369,00 369,00 0,00 369,00 800,00 Trabalhos gráficos e de imagem 0202200200
96,04 0,00 541,93 541,93 13.158,07 13.158,07 0,00 13.158,07 13.700,00 Outros 0202209900
0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Serviços de Saúde 0202220000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Medicina no Trabalho 0202220100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202229900
84,25 0,00 299,20 299,20 1.600,80 1.600,80 0,00 1.600,80 1.900,00 Outros serviços 0202250000
84,25 0,00 299,20 299,20 1.600,80 1.600,80 0,00 1.600,80 1.900,00 Outros serviços 0202259900
83,94 0,00 209,05 209,05 1.092,95 1.092,95 0,00 1.092,95 1.302,00 Juros e outros encargos 0300000000
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Juros de locação financeira 0303000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de transporte 0303050000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Juros de material de transporte em leasing 0303050100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Juros locação financeira 0303050101
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Maquinaria e equipamento 0303070000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Juros de locação financeira 0303070100
84,07 0,00 207,05 207,05 1.092,95 1.092,95 0,00 1.092,95 1.300,00 Outros juros 0305000000
84,07 0,00 207,05 207,05 1.092,95 1.092,95 0,00 1.092,95 1.300,00 Outros 0305020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Juros de dívidas contraídas 0305020100
87,44 0,00 157,05 157,05 1.092,95 1.092,95 0,00 1.092,95 1.250,00 Outros juros 0305020200
91,28 0,00 401,00 401,00 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.601,00 Transferências correntes 0400000000
100,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 Administração local 0405000000
Total / Transporte: 010300 96,01 0,00 5.331,23 5.331,23 128.349,77 128.349,77 0,00 128.349,77 133.681,00
Total Geral / Transporte 133.681,00 128.349,77 0,00 128.349,77 128.349,77 5.331,23 5.331,23 0,00 96,01
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FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
100,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 Continente 0405010000
100,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 ARRIBATEJO - Região de Turismo 0405010600
90,22 0,00 401,00 401,00 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 4.101,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000
90,22 0,00 401,00 401,00 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 4.101,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Transferências para instituições sem fins lucrativos 0407010100
90,24 0,00 400,00 400,00 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 4.100,00 Proteção civil e luta contra incêndios 0407010500
95,61 0,00 351,01 351,01 7.649,99 7.649,99 0,00 7.649,99 8.001,00 Outras despesas correntes 0600000000
95,61 0,00 351,01 351,01 7.649,99 7.649,99 0,00 7.649,99 8.001,00 Diversas 0602000000
95,61 0,00 351,01 351,01 7.649,99 7.649,99 0,00 7.649,99 8.001,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras restituições 0602030100
95,62 0,00 350,01 350,01 7.649,99 7.649,99 0,00 7.649,99 8.000,00 Outras 0602030500
71,36 0,00 157,54 157,54 392,46 392,46 0,00 392,46 550,00 Outras 0602030501
99,33 0,00 4,72 4,72 695,28 695,28 0,00 695,28 700,00 Quotas - ANAFRE 0602030502
97,22 0,00 187,75 187,75 6.562,25 6.562,25 0,00 6.562,25 6.750,00 Sentenças/Acordos judicias ou extra-judiciais 0602030503
84,19 0,00 230,30 230,30 1.226,70 1.226,70 0,00 1.226,70 1.457,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
84,43 0,00 226,30 226,30 1.226,70 1.226,70 0,00 1.226,70 1.453,00 Investimentos 0701000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de transporte 0701060000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Grandes reparações nas viaturas 0701060200
95,49 0,00 38,30 38,30 811,70 811,70 0,00 811,70 850,00 Equipamento de informática 0701070000
88,33 0,00 35,00 35,00 265,00 265,00 0,00 265,00 300,00 Software Informático 0701080000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Equipamento administrativo 0701090000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Artigos e objectos de valor 0701120000
59,76 0,00 101,00 101,00 150,00 150,00 0,00 150,00 251,00 Outros investimentos 0701150000
59,76 0,00 101,00 101,00 150,00 150,00 0,00 150,00 251,00 Outros Investimentos 0701159900
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901
Total / Transporte: 010300 95,76 0,00 6.258,54 6.258,54 141.276,46 141.276,46 0,00 141.276,46 147.535,00
Total Geral / Transporte 147.535,00 141.276,46 0,00 141.276,46 141.276,46 6.258,54 6.258,54 0,00 95,76
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FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
74,63 0,00 51,00 51,00 150,00 150,00 0,00 150,00 201,00 Outros Investimentos - Investimento 0701159902
0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Locação financeira 0702000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de transporte 0702050000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Locação financeira 0702050100
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Maquinaria e equipamento 0702070000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Locação financeira 0702070100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0702079900
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros investimentos - Locação Financeira 0702090000
Total / Transporte: 010300 95,73 0,00 6.313,54 6.313,54 141.426,46 141.426,46 0,00 141.426,46 147.740,00
Total Geral / Transporte 147.740,00 141.426,46 0,00 141.426,46 141.426,46 6.313,54 6.313,54 0,00 95,73
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
97,50 0,00 1.955,79 1.955,79 76.322,21 76.322,21 0,00 76.322,21 78.278,00 Despesas com o pessoal 0100000000
99,07 0,00 466,22 466,22 49.866,78 49.866,78 0,00 49.866,78 50.333,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
99,96 0,00 13,49 13,49 38.296,51 38.296,51 0,00 38.296,51 38.310,00 Pessoal dos quadros - Regime de contrato
individual de trabalho 0101040000
99,98 0,00 7,49 7,49 38.296,51 38.296,51 0,00 38.296,51 38.304,00 Pessoal em funções 0101040100
99,97 0,00 7,13 7,13 25.512,87 25.512,87 0,00 25.512,87 25.520,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040101
100,00 0,00 0,36 0,36 12.783,64 12.783,64 0,00 12.783,64 12.784,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040102
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Alterações obrigatórias de posicionamento
remuneratório 0101040200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040201
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040202
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Alterações facultativas de posicionamento
remuneratório 0101040300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040301
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040302
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Recrutamento de pessoal para novos postos de
trabalho 0101040400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040401
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040402
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Pessoal contratado a termo 0101060000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em funções 0101060100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Recrutamento de pessoal para novos postos de
trabalho 0101060400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 0101070000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção
0101090100
Total / Transporte: 020000 99,95 0,00 18,49 18,49 38.296,51 38.296,51 0,00 38.296,51 38.315,00
Total Geral / Transporte 186.055,00 179.722,97 0,00 179.722,97 179.722,97 6.332,03 6.332,03 0,00 96,60
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro pessoal em qualquer outra situação 0101090200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Suplementos e prémios 0101120000
99,01 0,00 43,98 43,98 4.381,02 4.381,02 0,00 4.381,02 4.425,00 Subsidio de refeição 0101130000
99,46 0,00 23,98 23,98 4.381,02 4.381,02 0,00 4.381,02 4.405,00 Subsídio de Refeição 0101130100
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação 0101130200
99,24 0,00 53,60 53,60 7.037,40 7.037,40 0,00 7.037,40 7.091,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
98,85 0,00 50,18 50,18 4.304,82 4.304,82 0,00 4.304,82 4.355,00 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
0101140100
99,91 0,00 2,42 2,42 2.732,58 2.732,58 0,00 2.732,58 2.735,00 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal contratado por
tempo indeterminado
0101140200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal a contrato por termo certo
0101140300
30,37 0,00 348,15 348,15 151,85 151,85 0,00 151,85 500,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
92,53 0,00 499,00 499,00 6.177,00 6.177,00 0,00 6.177,00 6.676,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
89,64 0,00 139,87 139,87 1.210,13 1.210,13 0,00 1.210,13 1.350,00 Horas extraordinárias 0102020000
89,64 0,00 139,87 139,87 1.210,13 1.210,13 0,00 1.210,13 1.350,00 Horas Extraordinárias 0102020100
66,90 0,00 115,86 115,86 234,14 234,14 0,00 234,14 350,00 Ajudas de custo 0102040000
66,90 0,00 115,86 115,86 234,14 234,14 0,00 234,14 350,00 Ajudas de Custo 0102040100
99,59 0,00 12,94 12,94 3.107,06 3.107,06 0,00 3.107,06 3.120,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Formação 0102060000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Orientação estágio profissional 0102060100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102060200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Indemnizações por cessação de funções 0102120000
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros suplementos e prémios 0102130000
Total / Transporte: 020000 98,66 0,00 738,89 738,89 54.418,11 54.418,11 0,00 54.418,11 55.157,00
Total Geral / Transporte 202.897,00 195.844,57 0,00 195.844,57 195.844,57 7.052,43 7.052,43 0,00 96,52
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Prémios de desempenho 0102130100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102139900
87,87 0,00 224,33 224,33 1.625,67 1.625,67 0,00 1.625,67 1.850,00 Outros abonos em numerário ou espécie 0102140000
87,87 0,00 224,33 224,33 1.625,67 1.625,67 0,00 1.625,67 1.850,00 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriado
0102140100
95,34 0,00 990,57 990,57 20.278,43 20.278,43 0,00 20.278,43 21.269,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)
0103010100
97,48 0,00 65,11 65,11 2.514,89 2.514,89 0,00 2.514,89 2.580,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
95,89 0,00 712,85 712,85 16.635,15 16.635,15 0,00 16.635,15 17.348,00 Contribuições para a Segurança Social 0103050000
90,88 0,00 315,67 315,67 3.144,33 3.144,33 0,00 3.144,33 3.460,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
97,00 0,00 394,81 394,81 12.768,19 12.768,19 0,00 12.768,19 13.163,00 Segurança Social do pessoal em regime de contrato
de trabalho em funções pública 0103050200
98,40 0,00 121,72 121,72 7.488,28 7.488,28 0,00 7.488,28 7.610,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
95,08 0,00 273,09 273,09 5.279,91 5.279,91 0,00 5.279,91 5.553,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
99,67 0,00 2,37 2,37 722,63 722,63 0,00 722,63 725,00 Outras 0103050300
98,98 0,00 11,61 11,61 1.128,39 1.128,39 0,00 1.128,39 1.140,00 Seguros 0103090000
98,98 0,00 11,61 11,61 1.128,39 1.128,39 0,00 1.128,39 1.140,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas de Segurança Social 0103100000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas de segurança social 0103109900
91,08 0,00 3.881,46 3.881,46 39.634,39 39.634,39 0,00 39.634,39 43.515,85 Aquisição de bens e serviços 0200000000
59,87 0,00 1.373,25 1.373,25 2.048,75 2.048,75 0,00 2.048,75 3.422,00 Aquisição de bens 0201000000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Gasolina 0201020100
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasóleo 0201020200
Total / Transporte: 020000 97,32 0,00 2.105,79 2.105,79 76.322,21 76.322,21 0,00 76.322,21 78.428,00
Total Geral / Transporte 226.168,00 217.748,67 0,00 217.748,67 217.748,67 8.419,33 8.419,33 0,00 96,28
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FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outros 0201029900
82,08 0,00 161,24 161,24 738,76 738,76 0,00 738,76 900,00 Limpeza e higiene 0201040000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
79,60 0,00 279,53 279,53 1.090,47 1.090,47 0,00 1.090,47 1.370,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Produtos químicos e farmacêuticos 0201090000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Produtos vendidos nas farmácias 0201100000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Livros e documentação técnica 0201180000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000
33,77 0,00 430,48 430,48 219,52 219,52 0,00 219,52 650,00 Outros bens 0201210000
33,77 0,00 430,48 430,48 219,52 219,52 0,00 219,52 650,00 Outros bens 0201219900
93,74 0,00 2.508,21 2.508,21 37.585,64 37.585,64 0,00 37.585,64 40.093,85 Aquisição de serviços 0202000000
84,98 0,00 587,38 587,38 3.322,62 3.322,62 0,00 3.322,62 3.910,00 Encargos das instalações 0202010000
75,73 0,00 55,83 55,83 174,17 174,17 0,00 174,17 230,00 Consumo de Água 0202010100
85,56 0,00 531,55 531,55 3.148,45 3.148,45 0,00 3.148,45 3.680,00 Consumo de Eletricidade 0202010200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Limpeza e higiene 0202020000
22,14 0,00 155,72 155,72 44,28 44,28 0,00 44,28 200,00 Conservação de bens 0202030000
22,14 0,00 155,72 155,72 44,28 44,28 0,00 44,28 200,00 Outras conservações e reparações 0202030200
90,83 0,00 186,27 186,27 1.844,73 1.844,73 0,00 1.844,73 2.031,00 Comunicações 0202090000
96,47 0,00 26,48 26,48 723,52 723,52 0,00 723,52 750,00 Internet 0202090100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Telefones móveis 0202090200
96,85 0,00 26,18 26,18 803,82 803,82 0,00 803,82 830,00 Telefones fixos 0202090300
79,35 0,00 82,61 82,61 317,39 317,39 0,00 317,39 400,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0202099900
Total / Transporte: 020000 95,15 0,00 4.259,41 4.259,41 83.582,59 83.582,59 0,00 83.582,59 87.842,00
Total Geral / Transporte 235.582,00 225.009,05 0,00 225.009,05 225.009,05 10.572,95 10.572,95 0,00 95,51
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
7,65 0,00 184,70 184,70 15,30 15,30 0,00 15,30 200,00 Transportes 0202100000
30,60 0,00 34,70 34,70 15,30 15,30 0,00 15,30 50,00 Portagens / Estacionamentos 0202100100
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Subsídio de Transporte (ao Km) 0202100200
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Passes sociais / bilhetes 0202100300
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0202109900
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Representação dos serviços 0202110000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Representação dos serviços 0202110100
87,67 0,00 67,92 67,92 482,93 482,93 0,00 482,93 550,85 Seguros 0202120000
87,67 0,00 67,92 67,92 482,93 482,93 0,00 482,93 550,85 Outros seguros 0202120200
95,55 0,00 20,02 20,02 429,83 429,83 0,00 429,83 449,85 Seguro das instalações da Sede da Junta 0202120201
52,57 0,00 47,90 47,90 53,10 53,10 0,00 53,10 101,00 Outros Seguros 0202120299
32,65 0,00 132,00 132,00 64,00 64,00 0,00 64,00 196,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 151,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,00 Publicidade 0202170000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Anúncios obrigatórios 0202170100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros anúncios 0202179900
99,33 0,00 8,32 8,32 1.241,68 1.241,68 0,00 1.241,68 1.250,00 Vigilância e Segurança 0202180000
99,33 0,00 8,32 8,32 1.241,68 1.241,68 0,00 1.241,68 1.250,00 Contratos de Segurança 0202180100
93,52 0,00 851,65 851,65 12.299,35 12.299,35 0,00 12.299,35 13.151,00 Assistência Técnica 0202190000
86,32 0,00 848,01 848,01 5.351,99 5.351,99 0,00 5.351,99 6.200,00 Fotocopiadoras / impressoras 0202190100
99,96 0,00 2,64 2,64 6.947,36 6.947,36 0,00 6.947,36 6.950,00 Software e Hardware 0202190200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros (Assistência Técnica) 0202199900
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Trabalhos gráficos e de imagem 0202200200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros trabalhos especializados 0202209900
Total / Transporte: 020000 94,48 0,00 5.707,00 5.707,00 97.685,85 97.685,85 0,00 97.685,85 103.392,85
Total Geral / Transporte 251.132,85 239.112,31 0,00 239.112,31 239.112,31 12.020,54 12.020,54 0,00 95,21
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FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Serviços de Saúde 0202220000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Medicina no Trabalho 0202220100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202229900
99,84 0,00 29,25 29,25 18.270,75 18.270,75 0,00 18.270,75 18.300,00 Outros serviços 0202250000
99,84 0,00 29,25 29,25 18.270,75 18.270,75 0,00 18.270,75 18.300,00 Outros serviços 0202259900
87,40 0,00 56,83 56,83 394,17 394,17 0,00 394,17 451,00 Juros e outros encargos 0300000000
0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Outros juros 0305000000
0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 Outros 0305020000
0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Juros de dívidas contraídas 0305020100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros juros 0305020200
89,58 0,00 45,83 45,83 394,17 394,17 0,00 394,17 440,00 Outros encargos financeiros 0306000000
89,58 0,00 45,83 45,83 394,17 394,17 0,00 394,17 440,00 Despesas com serviços bancários 0306010000
5,59 0,00 207,70 207,70 12,30 12,30 0,00 12,30 220,00 Outras despesas correntes 0600000000
5,59 0,00 207,70 207,70 12,30 12,30 0,00 12,30 220,00 Diversas 0602000000
5,59 0,00 207,70 207,70 12,30 12,30 0,00 12,30 220,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outras restituições 0602030100
10,25 0,00 107,70 107,70 12,30 12,30 0,00 12,30 120,00 Outras 0602030500
10,25 0,00 107,70 107,70 12,30 12,30 0,00 12,30 120,00 Outras 0602030501
66,51 0,00 2.797,33 2.797,33 5.554,67 5.554,67 0,00 5.554,67 8.352,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
66,52 0,00 2.796,33 2.796,33 5.554,67 5.554,67 0,00 5.554,67 8.351,00 Investimentos 0701000000
93,96 0,00 250,72 250,72 3.899,28 3.899,28 0,00 3.899,28 4.150,00 Edifícios 0701030000
93,96 0,00 250,72 250,72 3.899,28 3.899,28 0,00 3.899,28 4.150,00 Instalações de Serviços 0701030100
97,58 0,00 90,57 90,57 3.659,43 3.659,43 0,00 3.659,43 3.750,00 Sede/Delegação - Obras em curso 0701030101
59,96 0,00 160,15 160,15 239,85 239,85 0,00 239,85 400,00 Sede/Delegação - Investimento 0701030102
68,04 0,00 383,58 383,58 816,42 816,42 0,00 816,42 1.200,00 Equipamento de informática 0701070000
Total / Transporte: 020000 94,73 0,00 6.736,08 6.736,08 121.078,77 121.078,77 0,00 121.078,77 127.814,85
Total Geral / Transporte 275.554,85 262.505,23 0,00 262.505,23 262.505,23 13.049,62 13.049,62 0,00 95,26
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
57,93 0,00 420,73 420,73 579,27 579,27 0,00 579,27 1.000,00 Software Informático 0701080000
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Equipamento Administrativo 0701090000
25,94 0,00 741,30 741,30 259,70 259,70 0,00 259,70 1.001,00 Outros investimentos 0701150000
25,94 0,00 741,30 741,30 259,70 259,70 0,00 259,70 1.001,00 Outros Investimentos 0701159900
0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901
28,86 0,00 640,30 640,30 259,70 259,70 0,00 259,70 900,00 Outros Investimentos - Investimento 0701159902
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Locação financeira 0702000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Maquinaria e equipamento 0702070000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0702079900
Total / Transporte: 020000 93,20 0,00 8.899,11 8.899,11 121.917,74 121.917,74 0,00 121.917,74 130.816,85
Total Geral / Transporte 278.556,85 263.344,20 0,00 263.344,20 263.344,20 15.212,65 15.212,65 0,00 94,54
@FreSoft Página: 13 de 47 23-03-2017
64
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 030000 Obras e Manutenção
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
95,83 0,00 2.773,92 2.773,92 63.814,08 63.814,08 0,00 63.814,08 66.588,00 Despesas com o pessoal 0100000000
98,58 0,00 687,82 687,82 47.866,18 47.866,18 0,00 47.866,18 48.554,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
98,93 0,00 393,88 393,88 36.497,12 36.497,12 0,00 36.497,12 36.891,00 Pessoal dos quadros - Regime de contrato
individual de trabalho 0101040000
98,95 0,00 387,88 387,88 36.497,12 36.497,12 0,00 36.497,12 36.885,00 Pessoal em funções 0101040100
98,73 0,00 387,84 387,84 30.112,16 30.112,16 0,00 30.112,16 30.500,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040101
100,00 0,00 0,04 0,04 6.384,96 6.384,96 0,00 6.384,96 6.385,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040102
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Alterações obrigatórias de posicionamento
remuneratório 0101040200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040201
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040202
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Alterações facultativas de posicionamento
remuneratório 0101040300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040301
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040302
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Recrutamento de pessoal para novos postos de
trabalho 0101040400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040401
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040402
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Pessoal contratado a termo 0101060000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em funções 0101060100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Recrutamento de pessoal para novos postos de
trabalho 0101060400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 0101070000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção
0101090100
Total / Transporte: 030000 98,79 0,00 447,88 447,88 36.497,12 36.497,12 0,00 36.497,12 36.945,00
Total Geral / Transporte 315.501,85 299.841,32 0,00 299.841,32 299.841,32 15.660,53 15.660,53 0,00 95,04
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65
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 030000 Obras e Manutenção
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro pessoal em qualquer outra situação 0101090200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Suplementos e Prémios 0101120000
95,25 0,00 234,46 234,46 4.705,54 4.705,54 0,00 4.705,54 4.940,00 Subsidio de refeição 0101130000
96,23 0,00 184,46 184,46 4.705,54 4.705,54 0,00 4.705,54 4.890,00 Subsidio de Refeição 0101130100
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Subsidio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação 0101130200
99,96 0,00 2,48 2,48 6.663,52 6.663,52 0,00 6.663,52 6.666,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
99,99 0,00 0,64 0,64 5.599,36 5.599,36 0,00 5.599,36 5.600,00 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
0101140100
99,92 0,00 0,84 0,84 1.064,16 1.064,16 0,00 1.064,16 1.065,00 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal contratado por
tempo indeterminado
0101140200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal a contrato por termo certo
0101140300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
58,97 0,00 944,90 944,90 1.358,10 1.358,10 0,00 1.358,10 2.303,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
63,33 0,00 421,70 421,70 728,30 728,30 0,00 728,30 1.150,00 Horas extraordinárias 0102020000
63,33 0,00 421,70 421,70 728,30 728,30 0,00 728,30 1.150,00 Horas Extraordinárias 0102020100
19,39 0,00 282,12 282,12 67,88 67,88 0,00 67,88 350,00 Ajudas de custo 0102040000
19,39 0,00 282,12 282,12 67,88 67,88 0,00 67,88 350,00 Ajudas de Custo 0102040100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Indemnizações por cessação de funções 0102120000
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros suplementos e prémios 0102130000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Prémios de desempenho 0102130100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102139900
70,24 0,00 238,08 238,08 561,92 561,92 0,00 561,92 800,00 Outros abonos em numerário ou espécie 0102140000
70,24 0,00 238,08 238,08 561,92 561,92 0,00 561,92 800,00 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriado
0102140100
92,75 0,00 1.141,20 1.141,20 14.589,80 14.589,80 0,00 14.589,80 15.731,00 Segurança social 0103000000
Total / Transporte: 030000 96,79 0,00 1.632,72 1.632,72 49.224,28 49.224,28 0,00 49.224,28 50.857,00
Total Geral / Transporte 329.413,85 312.568,48 0,00 312.568,48 312.568,48 16.845,37 16.845,37 0,00 94,89
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66
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 030000 Obras e Manutenção
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)
0103010100
99,61 0,00 3,38 3,38 871,62 871,62 0,00 871,62 875,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
93,08 0,00 928,15 928,15 12.476,85 12.476,85 0,00 12.476,85 13.405,00 Contribuições para a Segurança Social 0103050000
91,71 0,00 203,62 203,62 2.251,38 2.251,38 0,00 2.251,38 2.455,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
94,24 0,00 624,53 624,53 10.225,47 10.225,47 0,00 10.225,47 10.850,00 Segurança Social do pessoal em regime de contrato
de trabalho em funções pública 0103050200
95,51 0,00 385,77 385,77 8.214,23 8.214,23 0,00 8.214,23 8.600,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
89,39 0,00 238,76 238,76 2.011,24 2.011,24 0,00 2.011,24 2.250,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outras 0103050300
99,31 0,00 8,67 8,67 1.241,33 1.241,33 0,00 1.241,33 1.250,00 Seguros 0103090000
99,31 0,00 8,67 8,67 1.241,33 1.241,33 0,00 1.241,33 1.250,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas de Segurança Social 0103100000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas de segurança social 0103109900
61,09 0,00 8.719,82 8.719,82 13.688,18 13.688,18 0,00 13.688,18 22.408,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
70,90 0,00 2.395,79 2.395,79 5.836,21 5.836,21 0,00 5.836,21 8.232,00 Aquisição de bens 0201000000
92,80 0,00 239,86 239,86 3.090,14 3.090,14 0,00 3.090,14 3.330,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasolina 0201020100
96,16 0,00 116,36 116,36 2.913,64 2.913,64 0,00 2.913,64 3.030,00 Gasóleo 0201020200
70,60 0,00 73,50 73,50 176,50 176,50 0,00 176,50 250,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Limpeza e higiene 0201040000
67,23 0,00 1.130,44 1.130,44 2.319,56 2.319,56 0,00 2.319,56 3.450,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Produtos químicos e farmacêuticos 0201090000
0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Produtos vendidos nas farmácias 0201100000
Total / Transporte: 030000 94,09 0,00 4.346,22 4.346,22 69.223,78 69.223,78 0,00 69.223,78 73.570,00
Total Geral / Transporte 352.126,85 332.567,98 0,00 332.567,98 332.567,98 19.558,87 19.558,87 0,00 94,45
@FreSoft Página: 16 de 47 23-03-2017
67
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 030000 Obras e Manutenção
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Material de transporte - peças 0201120100
50,75 0,00 246,23 246,23 253,77 253,77 0,00 253,77 500,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
34,55 0,00 327,26 327,26 172,74 172,74 0,00 172,74 500,00 Outros bens 0201210000
34,55 0,00 327,26 327,26 172,74 172,74 0,00 172,74 500,00 Outros bens 0201219900
55,39 0,00 6.324,03 6.324,03 7.851,97 7.851,97 0,00 7.851,97 14.176,00 Aquisição de serviços 0202000000
26,32 0,00 1.547,36 1.547,36 552,64 552,64 0,00 552,64 2.100,00 Conservação de bens 0202030000
22,67 0,00 773,31 773,31 226,69 226,69 0,00 226,69 1.000,00 Reparações, Revisões, IPO Viaturas 0202030100
29,63 0,00 774,05 774,05 325,95 325,95 0,00 325,95 1.100,00 Outras conservações e reparações 0202030200
89,58 0,00 13,65 13,65 117,35 117,35 0,00 117,35 131,00 Comunicações 0202090000
90,27 0,00 12,65 12,65 117,35 117,35 0,00 117,35 130,00 Telefones móveis 0202090200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0202099900
11,71 0,00 37,08 37,08 4,92 4,92 0,00 4,92 42,00 Transportes 0202100000
16,40 0,00 25,08 25,08 4,92 4,92 0,00 4,92 30,00 Portagens / Estacionamentos 0202100100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Transporte (ao Km) 0202100200
0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Passes sociais / bilhetes 0202100300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900
78,73 0,00 266,15 266,15 984,85 984,85 0,00 984,85 1.251,00 Seguros 0202120000
79,48 0,00 225,71 225,71 874,29 874,29 0,00 874,29 1.100,00 Seguro de viaturas 0202120100
79,48 0,00 225,71 225,71 874,29 874,29 0,00 874,29 1.100,00 Seguro viaturas do Setor Obras e Manutenção 0202120103
73,22 0,00 40,44 40,44 110,56 110,56 0,00 110,56 151,00 Outros seguros 0202120200
73,71 0,00 39,44 39,44 110,56 110,56 0,00 110,56 150,00 Seguro materiais e máquinas armazenados 0202120202
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros Seguros 0202120299
Total / Transporte: 030000 91,02 0,00 7.033,95 7.033,95 71.310,05 71.310,05 0,00 71.310,05 78.344,00
Total Geral / Transporte 356.900,85 334.654,25 0,00 334.654,25 334.654,25 22.246,60 22.246,60 0,00 93,77
@FreSoft Página: 17 de 47 23-03-2017
68
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 030000 Obras e Manutenção
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 301,00 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
0,00 0,00 301,00 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,00 Outros trabalhos especializados 0202209900
0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Medicina no Trabalho 0202220100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202229900
60,71 0,00 4.007,79 4.007,79 6.192,21 6.192,21 0,00 6.192,21 10.200,00 Outros serviços 0202250000
60,71 0,00 4.007,79 4.007,79 6.192,21 6.192,21 0,00 6.192,21 10.200,00 Outros serviços 0202259900
0,00 0,00 104,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,00 Juros e outros encargos 0300000000
0,00 0,00 102,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 Juros de locação financeira 0303000000
0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Material de transporte 0303050000
0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Juros de material de transporte em leasing 0303050100
0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Juros locação financeira 0303050101
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Maquinaria e equipamento 0303070000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Juros de locação financeira 0303070100
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros juros 0305000000
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros 0305020000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Juros de dívidas contraídas 0305020100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros juros 0305020200
0,31 0,00 101,42 101,42 0,32 0,32 0,00 0,32 101,74 Outras despesas correntes 0600000000
0,31 0,00 101,42 101,42 0,32 0,32 0,00 0,32 101,74 Diversas 0602000000
0,31 0,00 101,42 101,42 0,32 0,32 0,00 0,32 101,74 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras restituições 0602030100
0,32 0,00 100,42 100,42 0,32 0,32 0,00 0,32 100,74 Outras 0602030500
0,32 0,00 100,42 100,42 0,32 0,32 0,00 0,32 100,74 Outras 0602030501
Total / Transporte: 030000 86,88 0,00 11.699,16 11.699,16 77.502,58 77.502,58 0,00 77.502,58 89.201,74
Total Geral / Transporte 367.758,59 340.846,78 0,00 340.846,78 340.846,78 26.911,81 26.911,81 0,00 92,68
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69
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 030000 Obras e Manutenção
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
73,81 0,00 5.172,69 5.172,69 14.574,31 14.574,31 0,00 14.574,31 19.747,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
74,96 0,00 4.867,69 4.867,69 14.574,31 14.574,31 0,00 14.574,31 19.442,00 Investimentos 0701000000
76,77 0,00 2.402,31 2.402,31 7.938,69 7.938,69 0,00 7.938,69 10.341,00 Construções diversas 0701040000
81,72 0,00 1.661,77 1.661,77 7.429,23 7.429,23 0,00 7.429,23 9.091,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100
81,73 0,00 1.660,77 1.660,77 7.429,23 7.429,23 0,00 7.429,23 9.090,00 Rede Viária, arruamentos e obras complementares - Obras em Curso
0701040101
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Rede Viária, arruamentos e obras
complementares - Investimento 0701040102
0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Parques e jardins 0701040500
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Parques e Jardins - Obras em Curso 0701040501
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Parques e Jardins - Investimento 0701040502
59,94 0,00 340,54 340,54 509,46 509,46 0,00 509,46 850,00 Sinalização e trânsito 0701040900
72,78 0,00 190,54 190,54 509,46 509,46 0,00 509,46 700,00 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em curso 0701040901
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento 0701040902
74,36 0,00 1.076,76 1.076,76 3.123,24 3.123,24 0,00 3.123,24 4.200,00 Material de transporte 0701060000
74,36 0,00 1.076,76 1.076,76 3.123,24 3.123,24 0,00 3.123,24 4.200,00 Grandes reparações nas viaturas 0701060200
36,07 0,00 319,66 319,66 180,34 180,34 0,00 180,34 500,00 Ferramentas e utensílios 0701110000
75,71 0,00 1.068,96 1.068,96 3.332,04 3.332,04 0,00 3.332,04 4.401,00 Outros investimentos 0701150000
75,71 0,00 1.068,96 1.068,96 3.332,04 3.332,04 0,00 3.332,04 4.401,00 Outros Investimentos 0701159900
83,06 0,00 609,86 609,86 2.990,14 2.990,14 0,00 2.990,14 3.600,00 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901
42,68 0,00 459,10 459,10 341,90 341,90 0,00 341,90 801,00 Outros Investimentos - Investimento 0701159902
0,00 0,00 103,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,00 Locação financeira 0702000000
0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Material de transporte 0702050000
0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Locação financeira 0702050100
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Maquinaria e equipamento 0702070000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Locação financeira 0702070100
Total / Transporte: 030000 84,67 0,00 16.668,85 16.668,85 92.076,89 92.076,89 0,00 92.076,89 108.745,74
Total Geral / Transporte 387.302,59 355.421,09 0,00 355.421,09 355.421,09 31.881,50 31.881,50 0,00 91,77
@FreSoft Página: 19 de 47 23-03-2017
70
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 030000 Obras e Manutenção
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0702079900
0,00 0,00 202,00 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 Bens de domínio público 0703000000
0,00 0,00 202,00 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 Bens de Domínio Público 0703060000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Abrigos de Passageiros 0703060100
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Abrigos de Passageiros - Obras em Curso 0703060101
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Abrigos de Passageiros - Investimento 0703060102
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros 0703069900
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras Obras em Curso 0703069901
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros - Investimento 0703069902
Total / Transporte: 030000 84,51 0,00 16.871,85 16.871,85 92.076,89 92.076,89 0,00 92.076,89 108.948,74
Total Geral / Transporte 387.505,59 355.421,09 0,00 355.421,09 355.421,09 32.084,50 32.084,50 0,00 91,72
@FreSoft Página: 20 de 47 23-03-2017
71
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 040000 Equipamento Urbano, Ambiente e Saneamento
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
92,62 0,00 1.777,43 1.777,43 22.322,57 22.322,57 0,00 22.322,57 24.100,00 Despesas com o pessoal 0100000000
98,17 0,00 305,09 305,09 16.334,91 16.334,91 0,00 16.334,91 16.640,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
99,15 0,00 105,81 105,81 12.370,19 12.370,19 0,00 12.370,19 12.476,00 Pessoal dos quadros - Regime de contrato
individual de trabalho 0101040000
99,20 0,00 99,81 99,81 12.370,19 12.370,19 0,00 12.370,19 12.470,00 Pessoal em funções 0101040100
98,51 0,00 94,80 94,80 6.275,20 6.275,20 0,00 6.275,20 6.370,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040101
99,92 0,00 5,01 5,01 6.094,99 6.094,99 0,00 6.094,99 6.100,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040102
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Alterações obrigatórias de posicionamento
remuneratório 0101040200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040201
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040202
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Alterações facultativas de posicionamento
remuneratório 0101040300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040301
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040302
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Recrutamento de pessoal para novos postos de
trabalho 0101040400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040401
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040402
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Pessoal contratado a termo 0101060000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em funções 0101060100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Recrutamento de pessoal para novos postos de
trabalho 0101060400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 0101070000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção
0101090100
Total / Transporte: 040000 99,11 0,00 110,81 110,81 12.370,19 12.370,19 0,00 12.370,19 12.481,00
Total Geral / Transporte 399.986,59 367.791,28 0,00 367.791,28 367.791,28 32.195,31 32.195,31 0,00 91,95
@FreSoft Página: 21 de 47 23-03-2017
72
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 040000 Equipamento Urbano, Ambiente e Saneamento
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro pessoal em qualquer outra situação 0101090200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Suplementos e Prémios 0101120000
96,02 0,00 76,36 76,36 1.844,64 1.844,64 0,00 1.844,64 1.921,00 Subsidio de refeição 0101130000
96,08 0,00 75,36 75,36 1.844,64 1.844,64 0,00 1.844,64 1.920,00 Subsídio de Refeição 0101130100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação
0101130200
99,25 0,00 15,92 15,92 2.120,08 2.120,08 0,00 2.120,08 2.136,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
99,53 0,00 4,96 4,96 1.060,04 1.060,04 0,00 1.060,04 1.065,00 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
0101140100
99,07 0,00 9,96 9,96 1.060,04 1.060,04 0,00 1.060,04 1.070,00 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal a contrato por
tempo indeterminado
0101140200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal a contrato por termo certo
0101140300
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
55,11 0,00 607,31 607,31 745,69 745,69 0,00 745,69 1.353,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
18,57 0,00 244,29 244,29 55,71 55,71 0,00 55,71 300,00 Horas extraordinárias 0102020000
18,57 0,00 244,29 244,29 55,71 55,71 0,00 55,71 300,00 Horas Extraordinárias 0102020100
11,33 0,00 133,00 133,00 17,00 17,00 0,00 17,00 150,00 Ajudas de custo 0102040000
11,33 0,00 133,00 133,00 17,00 17,00 0,00 17,00 150,00 Ajudas de Custo 0102040100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Indemnizações por cessação de funções 0102120000
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros suplementos e prémios 0102130000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Prémios de desempenho 0102130100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102139900
74,78 0,00 227,02 227,02 672,98 672,98 0,00 672,98 900,00 Trabalho prestado em dias de descanso semanal,
complementar e feriados 0102140000
74,78 0,00 227,02 227,02 672,98 672,98 0,00 672,98 900,00 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriado
0102140100
85,84 0,00 865,03 865,03 5.241,97 5.241,97 0,00 5.241,97 6.107,00 Segurança social 0103000000
Total / Transporte: 040000 94,93 0,00 912,40 912,40 17.080,60 17.080,60 0,00 17.080,60 17.993,00
Total Geral / Transporte 405.498,59 372.501,69 0,00 372.501,69 372.501,69 32.996,90 32.996,90 0,00 91,86
@FreSoft Página: 22 de 47 23-03-2017
73
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 040000 Equipamento Urbano, Ambiente e Saneamento
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)
0103010100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
87,52 0,00 649,65 649,65 4.555,35 4.555,35 0,00 4.555,35 5.205,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
89,41 0,00 45,02 45,02 379,98 379,98 0,00 379,98 425,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
95,33 0,00 204,63 204,63 4.175,37 4.175,37 0,00 4.175,37 4.380,00 Segurança Social do pessoal em regime de contrato
de trabalho em funções pública 0103050200
94,71 0,00 143,89 143,89 2.576,11 2.576,11 0,00 2.576,11 2.720,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
96,34 0,00 60,74 60,74 1.599,26 1.599,26 0,00 1.599,26 1.660,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Outras 0103050300
99,51 0,00 3,38 3,38 686,62 686,62 0,00 686,62 690,00 Seguros 0103090000
99,51 0,00 3,38 3,38 686,62 686,62 0,00 686,62 690,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras Despesas com a Segurança Social 0103100000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas de segurança social 0103109900
72,76 0,00 6.864,87 6.864,87 18.337,13 18.337,13 0,00 18.337,13 25.202,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
59,37 0,00 2.328,34 2.328,34 3.402,66 3.402,66 0,00 3.402,66 5.731,00 Aquisição de bens 0201000000
73,43 0,00 465,01 465,01 1.284,99 1.284,99 0,00 1.284,99 1.750,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
68,28 0,00 111,01 111,01 238,99 238,99 0,00 238,99 350,00 Gasolina 0201020100
77,48 0,00 304,00 304,00 1.046,00 1.046,00 0,00 1.046,00 1.350,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900
30,00 0,00 91,00 91,00 39,00 39,00 0,00 39,00 130,00 Limpeza e higiene 0201040000
63,53 0,00 765,86 765,86 1.334,14 1.334,14 0,00 1.334,14 2.100,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Produtos químicos e farmacêuticos 0201090000
0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Produtos vendidos nas farmácias 0201100000
Total / Transporte: 040000 88,64 0,00 3.200,30 3.200,30 24.980,70 24.980,70 0,00 24.980,70 28.181,00
Total Geral / Transporte 415.686,59 380.401,79 0,00 380.401,79 380.401,79 35.284,80 35.284,80 0,00 91,51
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74
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 040000 Equipamento Urbano, Ambiente e Saneamento
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Material de transporte - peças 0201120100
45,57 0,00 163,30 163,30 136,70 136,70 0,00 136,70 300,00 Outro material - Peças 0201140000
22,28 0,00 233,17 233,17 66,83 66,83 0,00 66,83 300,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
60,11 0,00 359,00 359,00 541,00 541,00 0,00 541,00 900,00 Outros bens 0201210000
60,11 0,00 359,00 359,00 541,00 541,00 0,00 541,00 900,00 Outros bens 0201219900
76,70 0,00 4.536,53 4.536,53 14.934,47 14.934,47 0,00 14.934,47 19.471,00 Aquisição de serviços 0202000000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Limpeza e higiene 0202020000
22,33 0,00 776,70 776,70 223,30 223,30 0,00 223,30 1.000,00 Conservação de bens 0202030000
16,00 0,00 420,00 420,00 80,00 80,00 0,00 80,00 500,00 Reparações, Revisões, IPO Viaturas 0202030100
28,66 0,00 356,70 356,70 143,30 143,30 0,00 143,30 500,00 Outras conservações e reparações 0202030200
77,19 0,00 25,09 25,09 84,91 84,91 0,00 84,91 110,00 Comunicações 0202090000
77,19 0,00 25,09 25,09 84,91 84,91 0,00 84,91 110,00 Telefones móveis 0202090200
0,00 0,00 103,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,00 Transportes 0202100000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Portagens / Estacionamentos 0202100100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Transporte (ao Km) 0202100200
0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Passes sociais / bilhetes 0202100300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900
49,40 0,00 390,12 390,12 380,88 380,88 0,00 380,88 771,00 Seguros 0202120000
49,46 0,00 389,12 389,12 380,88 380,88 0,00 380,88 770,00 Seguro de viaturas 0202120100
49,46 0,00 389,12 389,12 380,88 380,88 0,00 380,88 770,00 Seguro viaturas do Setor Limpeza Pública (recolha
monos/aparas jardim) 0202120102
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros seguros 0202120200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros Seguros 0202120299
Total / Transporte: 040000 82,76 0,00 5.500,68 5.500,68 26.414,32 26.414,32 0,00 26.414,32 31.915,00
Total Geral / Transporte 419.420,59 381.835,41 0,00 381.835,41 381.835,41 37.585,18 37.585,18 0,00 91,04
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75
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 040000 Equipamento Urbano, Ambiente e Saneamento
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros trabalhos especializados 0202209900
0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Medicina no Trabalho 0202220100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202229900
91,99 0,00 1.239,62 1.239,62 14.245,38 14.245,38 0,00 14.245,38 15.485,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 Conservação de espaços verdes de enquadramento 0202250800
92,50 0,00 1.154,62 1.154,62 14.245,38 14.245,38 0,00 14.245,38 15.400,00 Outros serviços 0202259900
0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Juros e outros encargos 0300000000
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Juros de locação financeira 0303000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de transporte 0303050000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Juros de material de transporte em leasing 0303050100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Juros locação financeira 0303050101
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Maquinaria e equipamento 0303070000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Juros de locação financeira 0303070100
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros juros 0305000000
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros 0305020000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Juros de dívidas contraídas 0305020100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros juros 0305020200
83,33 0,00 108,50 108,50 542,50 542,50 0,00 542,50 651,00 Outras despesas correntes 0600000000
83,33 0,00 108,50 108,50 542,50 542,50 0,00 542,50 651,00 Diversas 0602000000
83,33 0,00 108,50 108,50 542,50 542,50 0,00 542,50 651,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras restituições 0602030100
83,46 0,00 107,50 107,50 542,50 542,50 0,00 542,50 650,00 Outras 0602030500
Total / Transporte: 040000 82,46 0,00 8.647,30 8.647,30 40.659,70 40.659,70 0,00 40.659,70 49.307,00
Total Geral / Transporte 436.812,59 396.080,79 0,00 396.080,79 396.080,79 40.731,80 40.731,80 0,00 90,68
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76
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 040000 Equipamento Urbano, Ambiente e Saneamento
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
83,46 0,00 107,50 107,50 542,50 542,50 0,00 542,50 650,00 Outras 0602030501
85,11 0,00 6.129,60 6.129,60 35.025,40 35.025,40 0,00 35.025,40 41.155,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
85,11 0,00 6.126,60 6.126,60 35.025,40 35.025,40 0,00 35.025,40 41.152,00 Investimentos 0701000000
34,66 0,00 5.227,95 5.227,95 2.773,05 2.773,05 0,00 2.773,05 8.001,00 Material de transporte 0701060000
34,66 0,00 5.226,95 5.226,95 2.773,05 2.773,05 0,00 2.773,05 8.000,00 Viatura de recolha de monos 0701060100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Grandes reparações nas viaturas 0701060200
53,26 0,00 373,90 373,90 426,10 426,10 0,00 426,10 800,00 Ferramentas e utensílios 0701110000
98,38 0,00 524,75 524,75 31.826,25 31.826,25 0,00 31.826,25 32.351,00 Outros investimentos 0701150000
98,38 0,00 524,75 524,75 31.826,25 31.826,25 0,00 31.826,25 32.351,00 Outros Investimentos 0701159900
99,30 0,00 224,75 224,75 31.826,25 31.826,25 0,00 31.826,25 32.051,00 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Outros Investimentos - Investimento 0701159902
0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Locação financeira 0702000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de transporte 0702050000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Locação financeira 0702050100
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Maquinaria e equipamento 0702070000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Locação financeira 0702070100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0702079900
Total / Transporte: 040000 83,66 0,00 14.884,40 14.884,40 76.227,60 76.227,60 0,00 76.227,60 91.112,00
Total Geral / Transporte 478.617,59 431.648,69 0,00 431.648,69 431.648,69 46.968,90 46.968,90 0,00 90,19
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77
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 050000 Cemitério
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
94,55 0,00 882,11 882,11 15.289,89 15.289,89 0,00 15.289,89 16.172,00 Despesas com o pessoal 0100000000
98,64 0,00 134,15 134,15 9.727,85 9.727,85 0,00 9.727,85 9.862,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
99,85 0,00 10,92 10,92 7.456,08 7.456,08 0,00 7.456,08 7.467,00 Pessoal dos quadros - Regime de contrato
individual de trabalho 0101040000
99,93 0,00 4,92 4,92 7.456,08 7.456,08 0,00 7.456,08 7.461,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040100
99,95 0,00 3,92 3,92 7.456,08 7.456,08 0,00 7.456,08 7.460,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040101
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040102
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Alterações obrigatórias de posicionamento
remuneratório 0101040200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040201
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040202
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Alterações facultativas de posicionamento
remuneratório 0101040300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040301
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040302
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Recrutamento de pessoal para novos postos de
trabalho 0101040400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040401
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040402
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Pessoal contratado a termo 0101060000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em funções 0101060100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho
0101060400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 0101070000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção
0101090100
Total / Transporte: 050000 99,79 0,00 15,92 15,92 7.456,08 7.456,08 0,00 7.456,08 7.472,00
Total Geral / Transporte 486.089,59 439.104,77 0,00 439.104,77 439.104,77 46.984,82 46.984,82 0,00 90,33
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 050000 Cemitério
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro pessoal em qualquer outra situação 0101090200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Suplementos e Prémios 0101120000
94,76 0,00 56,93 56,93 1.029,07 1.029,07 0,00 1.029,07 1.086,00 Subsidio de refeição 0101130000
94,85 0,00 55,93 55,93 1.029,07 1.029,07 0,00 1.029,07 1.085,00 Subsídio de Refeição 0101130100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação
0101130200
99,26 0,00 9,30 9,30 1.242,70 1.242,70 0,00 1.242,70 1.252,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
99,42 0,00 7,30 7,30 1.242,70 1.242,70 0,00 1.242,70 1.250,00 Subsídio de Férias e de Natal - Anterior nomeação definitiva
0101140100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo
indeterminado
0101140200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato a termo certo 0101140300
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
55,00 0,00 496,40 496,40 606,60 606,60 0,00 606,60 1.103,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
50,13 0,00 124,68 124,68 125,32 125,32 0,00 125,32 250,00 Horas extraordinárias 0102020000
50,13 0,00 124,68 124,68 125,32 125,32 0,00 125,32 250,00 Horas Extraordinárias 0102020100
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de Custo 0102040100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Indemnizações por cessação de funções 0102120000
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros Suplementos e Prémios 0102130000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Prémios de desempenho 0102130100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102139900
60,16 0,00 318,72 318,72 481,28 481,28 0,00 481,28 800,00 Outros abonos em numerário ou espécie 0102140000
60,16 0,00 318,72 318,72 481,28 481,28 0,00 481,28 800,00 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriado
0102140100
95,17 0,00 251,56 251,56 4.955,44 4.955,44 0,00 4.955,44 5.207,00 Segurança social 0103000000
Total / Transporte: 050000 94,25 0,00 630,55 630,55 10.334,45 10.334,45 0,00 10.334,45 10.965,00
Total Geral / Transporte 489.582,59 441.983,14 0,00 441.983,14 441.983,14 47.599,45 47.599,45 0,00 90,28
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 050000 Cemitério
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)
0103010100
99,61 0,00 3,38 3,38 871,62 871,62 0,00 871,62 875,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
96,67 0,00 132,86 132,86 3.858,14 3.858,14 0,00 3.858,14 3.991,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
90,35 0,00 111,89 111,89 1.048,11 1.048,11 0,00 1.048,11 1.160,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
99,40 0,00 14,10 14,10 2.336,90 2.336,90 0,00 2.336,90 2.351,00 Segurança Social do pessoal em regime de contrato
de trabalho em funções pública 0103050200
100,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
90,66 0,00 14,10 14,10 136,90 136,90 0,00 136,90 151,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
98,57 0,00 6,87 6,87 473,13 473,13 0,00 473,13 480,00 Outras 0103050300
94,03 0,00 14,32 14,32 225,68 225,68 0,00 225,68 240,00 Seguros 0103090000
94,03 0,00 14,32 14,32 225,68 225,68 0,00 225,68 240,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras Despesas com a Segurança Social 0103100000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas de segurança social 0103109900
76,98 0,00 4.337,66 4.337,66 14.509,34 14.509,34 0,00 14.509,34 18.847,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
51,31 0,00 1.514,70 1.514,70 1.596,30 1.596,30 0,00 1.596,30 3.111,00 Aquisição de bens 0201000000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Gasolina 0201020100
0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900
47,29 0,00 57,98 57,98 52,02 52,02 0,00 52,02 110,00 Limpeza e higiene 0201040000
59,83 0,00 522,27 522,27 777,73 777,73 0,00 777,73 1.300,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
11,33 0,00 133,00 133,00 17,00 17,00 0,00 17,00 150,00 Produtos químicos e farmacêuticos 0201090000
0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Produtos vendidos nas farmácias 0201100000
Total / Transporte: 050000 89,98 0,00 1.796,36 1.796,36 16.136,64 16.136,64 0,00 16.136,64 17.933,00
Total Geral / Transporte 496.550,59 447.785,33 0,00 447.785,33 447.785,33 48.765,26 48.765,26 0,00 90,18
@FreSoft Página: 29 de 47 23-03-2017
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FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 050000 Cemitério
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Material de consumo clínico 0201110000
37,85 0,00 341,80 341,80 208,20 208,20 0,00 208,20 550,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
77,34 0,00 158,65 158,65 541,35 541,35 0,00 541,35 700,00 Outros bens 0201210000
77,34 0,00 158,65 158,65 541,35 541,35 0,00 541,35 700,00 Outros bens 0201219900
82,06 0,00 2.822,96 2.822,96 12.913,04 12.913,04 0,00 12.913,04 15.736,00 Aquisição de serviços 0202000000
75,51 0,00 391,87 391,87 1.208,13 1.208,13 0,00 1.208,13 1.600,00 Encargos das instalações 0202010000
79,94 0,00 140,39 140,39 559,61 559,61 0,00 559,61 700,00 Consumo de Água 0202010100
72,06 0,00 251,48 251,48 648,52 648,52 0,00 648,52 900,00 Consumo de Eletricidade 0202010200
19,68 0,00 120,48 120,48 29,52 29,52 0,00 29,52 150,00 Conservação de bens 0202030000
19,68 0,00 120,48 120,48 29,52 29,52 0,00 29,52 150,00 Outras conservações e reparações 0202030200
80,53 0,00 35,05 35,05 144,95 144,95 0,00 144,95 180,00 Comunicações 0202090000
80,53 0,00 35,05 35,05 144,95 144,95 0,00 144,95 180,00 Telefones móveis 0202090200
0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Transportes 0202100000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Transporte (ao Km) 0202100200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Passes sociais / bilhetes 0202100300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros seguros 0202120200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros Seguros 0202120299
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros trabalhos especializados 0202209900
0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Medicina no Trabalho 0202220100
Total / Transporte: 050000 85,70 0,00 3.049,21 3.049,21 18.268,79 18.268,79 0,00 18.268,79 21.318,00
Total Geral / Transporte 499.935,59 449.917,48 0,00 449.917,48 449.917,48 50.018,11 50.018,11 0,00 90,00
@FreSoft Página: 30 de 47 23-03-2017
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FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 050000 Cemitério
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202229900
84,16 0,00 2.169,56 2.169,56 11.530,44 11.530,44 0,00 11.530,44 13.700,00 Outros serviços 0202250000
84,16 0,00 2.169,56 2.169,56 11.530,44 11.530,44 0,00 11.530,44 13.700,00 Outros serviços 0202259900
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Juros e outros encargos 0300000000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outros juros 0305000000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outros 0305020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Juros de dívidas contraídas 0305020100
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros juros 0305020200
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras restituições 0602030100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030501
31,84 0,00 4.922,84 4.922,84 2.299,16 2.299,16 0,00 2.299,16 7.222,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
31,84 0,00 4.922,84 4.922,84 2.299,16 2.299,16 0,00 2.299,16 7.222,00 Investimentos 0701000000
72,76 0,00 340,49 340,49 909,51 909,51 0,00 909,51 1.250,00 Edifícios 0701030000
72,76 0,00 340,49 340,49 909,51 909,51 0,00 909,51 1.250,00 Instalações de Serviços 0701030100
79,09 0,00 240,49 240,49 909,51 909,51 0,00 909,51 1.150,00 Cemitério - Obras em curso 0701030103
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Cemitério - Investimento 0701030104
24,09 0,00 4.001,34 4.001,34 1.269,66 1.269,66 0,00 1.269,66 5.271,00 Construções diversas 0701040000
24,09 0,00 4.001,34 4.001,34 1.269,66 1.269,66 0,00 1.269,66 5.271,00 Cemitérios 0701041200
71,73 0,00 500,34 500,34 1.269,66 1.269,66 0,00 1.269,66 1.770,00 Cemitério - Obras em Curso 0701041201
0,00 0,00 3.501,00 3.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.501,00 Cemitério - Investimento 0701041202
10,03 0,00 269,91 269,91 30,09 30,09 0,00 30,09 300,00 Ferramentas e utensílios 0701110000
Total / Transporte: 050000 76,32 0,00 9.933,51 9.933,51 32.008,49 32.008,49 0,00 32.008,49 41.942,00
Total Geral / Transporte 520.559,59 463.657,18 0,00 463.657,18 463.657,18 56.902,41 56.902,41 0,00 89,07
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FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 050000 Cemitério
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
22,42 0,00 311,10 311,10 89,90 89,90 0,00 89,90 401,00 Outros investimentos 0701150000
22,42 0,00 311,10 311,10 89,90 89,90 0,00 89,90 401,00 Outros Investimentos 0701159900
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901
44,73 0,00 111,10 111,10 89,90 89,90 0,00 89,90 201,00 Outros Investimentos - Investimento 0701159902
Total / Transporte: 050000 75,81 0,00 10.244,61 10.244,61 32.098,39 32.098,39 0,00 32.098,39 42.343,00
Total Geral / Transporte 520.960,59 463.747,08 0,00 463.747,08 463.747,08 57.213,51 57.213,51 0,00 89,02
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FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 060000 Mercado
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
93,62 0,00 1.781,15 1.781,15 26.130,85 26.130,85 0,00 26.130,85 27.912,00 Despesas com o pessoal 0100000000
97,47 0,00 511,01 511,01 19.724,99 19.724,99 0,00 19.724,99 20.236,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
99,81 0,00 16,84 16,84 9.000,16 9.000,16 0,00 9.000,16 9.017,00 Pessoal dos quadros - Regime de contrato
individual de trabalho 0101040000
99,88 0,00 10,84 10,84 9.000,16 9.000,16 0,00 9.000,16 9.011,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040100
99,89 0,00 9,84 9,84 9.000,16 9.000,16 0,00 9.000,16 9.010,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040101
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040102
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Alterações obrigatórias de posicionamento
remuneratório 0101040200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040201
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040202
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Alterações facultativas de posicionamento
remuneratório 0101040300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040301
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040302
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Recrutamento de pessoal para novos postos de
trabalho 0101040400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva 0101040401
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040402
94,07 0,00 401,00 401,00 6.360,00 6.360,00 0,00 6.360,00 6.761,00 Pessoal contratado a termo 0101060000
94,08 0,00 400,00 400,00 6.360,00 6.360,00 0,00 6.360,00 6.760,00 Pessoal em funções 0101060100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho
0101060400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 0101070000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção
0101090100
Total / Transporte: 060000 97,33 0,00 420,84 420,84 15.360,16 15.360,16 0,00 15.360,16 15.781,00
Total Geral / Transporte 536.741,59 479.107,24 0,00 479.107,24 479.107,24 57.634,35 57.634,35 0,00 89,26
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FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 060000 Mercado
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro pessoal em qualquer outra situação 0101090200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Suplementos e prémios 0101120000
98,32 0,00 30,41 30,41 1.780,59 1.780,59 0,00 1.780,59 1.811,00 Subsidio de Refeição 0101130000
98,38 0,00 29,41 29,41 1.780,59 1.780,59 0,00 1.780,59 1.810,00 Subsídio de Refeição 0101130100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação 0101130200
99,70 0,00 7,76 7,76 2.584,24 2.584,24 0,00 2.584,24 2.592,00 Subsídio de Férias e de Natal 0101140000
99,62 0,00 5,80 5,80 1.524,20 1.524,20 0,00 1.524,20 1.530,00 Subsídio de Férias e de Natal - Anterior nomeação definitiva
0101140100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo
indeterminado
0101140200
99,91 0,00 0,96 0,96 1.060,04 1.060,04 0,00 1.060,04 1.061,00 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato a termo certo 0101140300
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
65,79 0,00 685,62 685,62 1.318,38 1.318,38 0,00 1.318,38 2.004,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
67,22 0,00 344,24 344,24 705,76 705,76 0,00 705,76 1.050,00 Horas extraordinárias 0102020000
67,22 0,00 344,24 344,24 705,76 705,76 0,00 705,76 1.050,00 Horas Extraordinárias 0102020100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Ajudas de custo 0102040000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Ajudas de Custo 0102040100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Indemnizações por cessação de funções 0102120000
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros Suplementos e Prémios 0102130000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Prémios de desempenho 0102130100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0102139900
64,49 0,00 337,38 337,38 612,62 612,62 0,00 612,62 950,00 Outros abonos em numerário ou espécie 0102140000
64,49 0,00 337,38 337,38 612,62 612,62 0,00 612,62 950,00 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriado
0102140100
89,69 0,00 584,52 584,52 5.087,48 5.087,48 0,00 5.087,48 5.672,00 Segurança social 0103000000
Total / Transporte: 060000 94,62 0,00 1.196,63 1.196,63 21.043,37 21.043,37 0,00 21.043,37 22.240,00
Total Geral / Transporte 543.200,59 484.790,45 0,00 484.790,45 484.790,45 58.410,14 58.410,14 0,00 89,25
@FreSoft Página: 34 de 47 23-03-2017
85
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 060000 Mercado
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)
0103010100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
90,81 0,00 468,67 468,67 4.631,33 4.631,33 0,00 4.631,33 5.100,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
89,58 0,00 40,63 40,63 349,37 349,37 0,00 349,37 390,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
90,62 0,00 398,70 398,70 3.851,30 3.851,30 0,00 3.851,30 4.250,00 Segurança Social do pessoal em regime de contrato
de trabalho em funções pública 0103050200
96,39 0,00 95,75 95,75 2.554,25 2.554,25 0,00 2.554,25 2.650,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
81,07 0,00 302,95 302,95 1.297,05 1.297,05 0,00 1.297,05 1.600,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
93,62 0,00 29,34 29,34 430,66 430,66 0,00 430,66 460,00 Outras 0103050300
97,05 0,00 13,85 13,85 456,15 456,15 0,00 456,15 470,00 Seguros 0103090000
97,05 0,00 13,85 13,85 456,15 456,15 0,00 456,15 470,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras Despesas com a Segurança Social 0103100000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas de segurança social 0103109900
80,10 0,00 8.354,79 8.354,79 33.639,21 33.639,21 0,00 33.639,21 41.994,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
59,20 0,00 1.266,10 1.266,10 1.836,90 1.836,90 0,00 1.836,90 3.103,00 Aquisição de bens 0201000000
14,47 0,00 130,00 130,00 22,00 22,00 0,00 22,00 152,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Gasolina 0201020100
0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Gasóleo 0201020200
44,00 0,00 28,00 28,00 22,00 22,00 0,00 22,00 50,00 Outros 0201029900
67,24 0,00 147,44 147,44 302,56 302,56 0,00 302,56 450,00 Limpeza e higiene 0201040000
68,92 0,00 543,98 543,98 1.206,02 1.206,02 0,00 1.206,02 1.750,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Produtos químicos e farmacêuticos 0201090000
0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Produtos vendidos nas farmácias 0201100000
Total / Transporte: 060000 91,10 0,00 2.703,57 2.703,57 27.661,43 27.661,43 0,00 27.661,43 30.365,00
Total Geral / Transporte 551.325,59 491.408,51 0,00 491.408,51 491.408,51 59.917,08 59.917,08 0,00 89,13
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 060000 Mercado
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de consumo clínico 0201110000
20,31 0,00 239,06 239,06 60,94 60,94 0,00 60,94 300,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
81,79 0,00 54,62 54,62 245,38 245,38 0,00 245,38 300,00 Outros bens 0201210000
81,79 0,00 54,62 54,62 245,38 245,38 0,00 245,38 300,00 Outros bens 0201219900
81,77 0,00 7.088,69 7.088,69 31.802,31 31.802,31 0,00 31.802,31 38.891,00 Aquisição de serviços 0202000000
99,79 0,00 28,40 28,40 13.822,60 13.822,60 0,00 13.822,60 13.851,00 Encargos das instalações 0202010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Consumo de Água 0202010100
99,80 0,00 27,40 27,40 13.822,60 13.822,60 0,00 13.822,60 13.850,00 Consumo de Eletricidade 0202010200
92,38 0,00 495,14 495,14 6.004,86 6.004,86 0,00 6.004,86 6.500,00 Limpeza e higiene 0202020000
53,74 0,00 948,32 948,32 1.101,68 1.101,68 0,00 1.101,68 2.050,00 Conservação de bens 0202030000
53,74 0,00 948,32 948,32 1.101,68 1.101,68 0,00 1.101,68 2.050,00 Outras conservações e reparações 0202030200
94,46 0,00 7,31 7,31 124,69 124,69 0,00 124,69 132,00 Comunicações 0202090000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Telefones móveis 0202090200
95,92 0,00 5,31 5,31 124,69 124,69 0,00 124,69 130,00 Telefones fixos 0202090300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202099900
0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Transportes 0202100000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Transporte (ao Km) 0202100200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Passes sociais / bilhetes 0202100300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900
93,48 0,00 42,45 42,45 608,55 608,55 0,00 608,55 651,00 Seguros 0202120000
93,48 0,00 42,45 42,45 608,55 608,55 0,00 608,55 651,00 Outros seguros 0202120200
93,62 0,00 41,45 41,45 608,55 608,55 0,00 608,55 650,00 Seguro Incêndio Edifício Mercado Municipal 0202120203
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros Seguros 0202120299
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Formação 0202150000
Total / Transporte: 060000 91,48 0,00 4.621,87 4.621,87 49.630,13 49.630,13 0,00 49.630,13 54.252,00
Total Geral / Transporte 575.212,59 513.377,21 0,00 513.377,21 513.377,21 61.835,38 61.835,38 0,00 89,25
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 060000 Mercado
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Vigilância e Segurança 0202180000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Contratos de Segurança 0202180100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Assistência técnica 0202190000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros (Assistência Técnica) 0202199900
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros trabalhos especializados 0202209900
0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Medicina no Trabalho 0202220100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202229900
65,00 0,00 5.460,07 5.460,07 10.139,93 10.139,93 0,00 10.139,93 15.600,00 Outros serviços 0202250000
65,00 0,00 5.460,07 5.460,07 10.139,93 10.139,93 0,00 10.139,93 15.600,00 Outros serviços 0202259900
0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Juros e outros encargos 0300000000
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Juros de locação financeira 0303000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Maquinaria e equipamento 0303070000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Juros de locação financeira 0303070100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros investimentos 0303080000
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros juros 0305000000
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Outros 0305020000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Juros de dívidas contraídas 0305020100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros juros 0305020200
0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras restituições 0602030100
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outras 0602030500
Total / Transporte: 060000 85,49 0,00 10.140,94 10.140,94 59.770,06 59.770,06 0,00 59.770,06 69.911,00
Total Geral / Transporte 590.871,59 523.517,14 0,00 523.517,14 523.517,14 67.354,45 67.354,45 0,00 88,60
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 060000 Mercado
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outras 0602030501
73,92 0,00 3.652,13 3.652,13 10.352,87 10.352,87 0,00 10.352,87 14.005,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
73,94 0,00 3.649,13 3.649,13 10.352,87 10.352,87 0,00 10.352,87 14.002,00 Investimentos 0701000000
79,50 0,00 2.645,07 2.645,07 10.256,93 10.256,93 0,00 10.256,93 12.902,00 Edifícios 0701030000
0,00 0,00 501,00 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501,00 Instalações de serviços 0701030100
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Mercado - Obras em curso 0701030105
0,00 0,00 201,00 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 Mercado - Investimento 0701030106
82,71 0,00 2.144,07 2.144,07 10.256,93 10.256,93 0,00 10.256,93 12.401,00 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 0701030300
86,19 0,00 1.643,07 1.643,07 10.256,93 10.256,93 0,00 10.256,93 11.900,00 Mercados e instalações de fiscalização sanitária - Obras em Curso
0701030301
0,00 0,00 501,00 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501,00 Mercados e instalações de fiscalização sanitária - Investimento
0701030302
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ferramentas e utensílios 0701110000
9,59 0,00 904,06 904,06 95,94 95,94 0,00 95,94 1.000,00 Outros investimentos 0701150000
9,59 0,00 904,06 904,06 95,94 95,94 0,00 95,94 1.000,00 Outros Investimentos 0701159900
19,19 0,00 404,06 404,06 95,94 95,94 0,00 95,94 500,00 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outros Investimentos - Investimento 0701159902
0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Locação financeira 0702000000
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Maquinaria e equipamento 0702070000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Locação financeira 0702070100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0702079900
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros investimentos 0702090000
Total / Transporte: 060000 83,46 0,00 13.893,07 13.893,07 70.122,93 70.122,93 0,00 70.122,93 84.016,00
Total Geral / Transporte 604.976,59 533.870,01 0,00 533.870,01 533.870,01 71.106,58 71.106,58 0,00 88,25
@FreSoft Página: 38 de 47 23-03-2017
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FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 070000 Educação, Ação Social e Saúde
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Despesas com o pessoal 0100000000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Ajudas de custo 0102040000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Ajudas de Custo 0102040100
61,05 0,00 5.398,11 5.398,11 8.460,89 8.460,89 0,00 8.460,89 13.859,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
50,79 0,00 3.250,51 3.250,51 3.354,49 3.354,49 0,00 3.354,49 6.605,00 Aquisição de bens 0201000000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasolina 0201020100
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900
3,08 0,00 295,61 295,61 9,39 9,39 0,00 9,39 305,00 Limpeza e higiene 0201040000
63,55 0,00 1.731,24 1.731,24 3.018,76 3.018,76 0,00 3.018,76 4.750,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
17,85 0,00 1.018,62 1.018,62 221,38 221,38 0,00 221,38 1.240,00 Prémios, condecorações e ofertas - Educação 0201150100
80,85 0,00 662,62 662,62 2.797,38 2.797,38 0,00 2.797,38 3.460,00 Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social 0201150200
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Prémios, condecorações e ofertas - Saúde 0201150300
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000
25,10 0,00 973,66 973,66 326,34 326,34 0,00 326,34 1.300,00 Outros bens 0201210000
36,89 0,00 220,88 220,88 129,12 129,12 0,00 129,12 350,00 Outros bens - Educação 0201210200
21,91 0,00 702,78 702,78 197,22 197,22 0,00 197,22 900,00 Outros bens - Ação Social 0201210300
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros bens - Saúde 0201210400
70,39 0,00 2.147,60 2.147,60 5.106,40 5.106,40 0,00 5.106,40 7.254,00 Aquisição de serviços 0202000000
7,17 0,00 49,20 49,20 3,80 3,80 0,00 3,80 53,00 Transportes 0202100000
7,60 0,00 46,20 46,20 3,80 3,80 0,00 3,80 50,00 Portagens / Estacionamentos 0202100100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Transporte (ao Km) 0202100200
Total / Transporte: 070000 49,34 0,00 3.447,71 3.447,71 3.358,29 3.358,29 0,00 3.358,29 6.806,00
Total Geral / Transporte 611.782,59 537.228,30 0,00 537.228,30 537.228,30 74.554,29 74.554,29 0,00 87,81
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90
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 070000 Educação, Ação Social e Saúde
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Passes sociais / bilhetes 0202100300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900
0,00 0,00 251,00 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
0,00 0,00 251,00 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,00 Outros trabalhos especializados 0202209900
73,42 0,00 1.847,40 1.847,40 5.102,60 5.102,60 0,00 5.102,60 6.950,00 Outros serviços 0202250000
58,82 0,00 617,75 617,75 882,25 882,25 0,00 882,25 1.500,00 Outros serviços - Educação 0202250900
78,15 0,00 1.179,65 1.179,65 4.220,35 4.220,35 0,00 4.220,35 5.400,00 Outros serviços - Ação Social 0202251000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros serviços - Saúde 0202251100
98,35 0,00 486,11 486,11 28.963,89 28.963,89 0,00 28.963,89 29.450,00 Transferências correntes 0400000000
98,35 0,00 486,11 486,11 28.963,89 28.963,89 0,00 28.963,89 29.450,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000
98,35 0,00 486,11 486,11 28.963,89 28.963,89 0,00 28.963,89 29.450,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000
92,02 0,00 331,36 331,36 3.818,64 3.818,64 0,00 3.818,64 4.150,00 Expediente e limpeza das escolas 0407010200
99,72 0,00 24,45 24,45 8.775,55 8.775,55 0,00 8.775,55 8.800,00 Instituições sem fins lucrativos - Educação 0407010300
99,82 0,00 30,30 30,30 16.369,70 16.369,70 0,00 16.369,70 16.400,00 Instituições sem fins lucrativos - Ação Social 0407010400
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Instituições sem fins lucrativos - Saúde 0407010500
0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras restituições 0602030100
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras 0602030501
81,51 0,00 2.522,67 2.522,67 11.117,33 11.117,33 0,00 11.117,33 13.640,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
81,51 0,00 2.522,67 2.522,67 11.117,33 11.117,33 0,00 11.117,33 13.640,00 Investimentos 0701000000
84,15 0,00 1.941,95 1.941,95 10.308,05 10.308,05 0,00 10.308,05 12.250,00 Edifícios 0701030000
84,15 0,00 1.941,95 1.941,95 10.308,05 10.308,05 0,00 10.308,05 12.250,00 Escolas 0701030500
Total / Transporte: 070000 86,01 0,00 6.085,22 6.085,22 37.424,78 37.424,78 0,00 37.424,78 43.510,00
Total Geral / Transporte 648.486,59 571.294,79 0,00 571.294,79 571.294,79 77.191,80 77.191,80 0,00 88,10
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91
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 070000 Educação, Ação Social e Saúde
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
88,36 0,00 1.344,84 1.344,84 10.205,16 10.205,16 0,00 10.205,16 11.550,00 Escolas - Obras em curso 0701030501
14,70 0,00 597,11 597,11 102,89 102,89 0,00 102,89 700,00 Escolas - Investimento 0701030502
58,22 0,00 580,72 580,72 809,28 809,28 0,00 809,28 1.390,00 Outros investimentos 0701150000
58,22 0,00 580,72 580,72 809,28 809,28 0,00 809,28 1.390,00 Outros Investimentos 0701159900
70,45 0,00 280,72 280,72 669,28 669,28 0,00 669,28 950,00 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901
31,82 0,00 300,00 300,00 140,00 140,00 0,00 140,00 440,00 Outros Investimentos - Investimento 0701159902
Total / Transporte: 070000 84,94 0,00 8.607,89 8.607,89 48.542,11 48.542,11 0,00 48.542,11 57.150,00
Total Geral / Transporte 662.126,59 582.412,12 0,00 582.412,12 582.412,12 79.714,47 79.714,47 0,00 87,96
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92
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 080000 Património, Cultura e Ciência
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
87,04 0,00 12.897,78 12.897,78 86.607,22 86.607,22 0,00 86.607,22 99.505,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
73,49 0,00 2.454,15 2.454,15 6.802,85 6.802,85 0,00 6.802,85 9.257,00 Aquisição de bens 0201000000
20,17 0,00 277,00 277,00 70,00 70,00 0,00 70,00 347,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
0,00 0,00 87,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 Gasolina 0201020100
38,89 0,00 110,00 110,00 70,00 70,00 0,00 70,00 180,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Outros 0201029900
14,53 0,00 170,95 170,95 29,05 29,05 0,00 29,05 200,00 Limpeza e higiene 0201040000
73,22 0,00 1.033,61 1.033,61 2.826,39 2.826,39 0,00 2.826,39 3.860,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
73,22 0,00 1.033,61 1.033,61 2.826,39 2.826,39 0,00 2.826,39 3.860,00 Prémios, condecorações e ofertas diversas 0201159900
79,95 0,00 972,59 972,59 3.877,41 3.877,41 0,00 3.877,41 4.850,00 Outros bens 0201210000
79,95 0,00 972,59 972,59 3.877,41 3.877,41 0,00 3.877,41 4.850,00 Outros bens 0201219900
88,43 0,00 10.443,63 10.443,63 79.804,37 79.804,37 0,00 79.804,37 90.248,00 Aquisição de serviços 0202000000
89,32 0,00 1.197,71 1.197,71 10.012,29 10.012,29 0,00 10.012,29 11.210,00 Encargos das instalações 0202010000
85,58 0,00 197,71 197,71 1.173,29 1.173,29 0,00 1.173,29 1.371,00 Consumo de Água 0202010100
89,84 0,00 1.000,00 1.000,00 8.839,00 8.839,00 0,00 8.839,00 9.839,00 Consumo de Eletricidade 0202010200
0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Limpeza e higiene 0202020000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Conservação de bens 0202030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras conservações e reparações 0202030200
0,00 0,00 77,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00 Comunicações 0202090000
0,00 0,00 77,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00 Telefones móveis 0202090200
10,83 0,00 42,80 42,80 5,20 5,20 0,00 5,20 48,00 Transportes 0202100000
11,56 0,00 39,80 39,80 5,20 5,20 0,00 5,20 45,00 Portagens / Estacionamentos 0202100100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Transporte (ao Km) 0202100200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Passes sociais / bilhetes 0202100300
Total / Transporte: 080000 79,00 0,00 4.471,66 4.471,66 16.820,34 16.820,34 0,00 16.820,34 21.292,00
Total Geral / Transporte 683.418,59 599.232,46 0,00 599.232,46 599.232,46 84.186,13 84.186,13 0,00 87,68
@FreSoft Página: 42 de 47 23-03-2017
93
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 080000 Património, Cultura e Ciência
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900
89,58 0,00 12,50 12,50 107,50 107,50 0,00 107,50 120,00 Seguros 0202120000
89,58 0,00 12,50 12,50 107,50 107,50 0,00 107,50 120,00 Outros seguros 0202120200
89,58 0,00 12,50 12,50 107,50 107,50 0,00 107,50 120,00 Seguro Responsabilidade Civil - Eventos (Atividades Culturais e Recreativas)
0202120205
75,29 0,00 556,12 556,12 1.694,88 1.694,88 0,00 1.694,88 2.251,00 Publicidade 0202170000
75,29 0,00 556,12 556,12 1.694,88 1.694,88 0,00 1.694,88 2.251,00 Outros anúncios 0202179900
0,00 0,00 201,00 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
0,00 0,00 201,00 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 Outros trabalhos especializados 0202209900
89,88 0,00 7.655,50 7.655,50 67.984,50 67.984,50 0,00 67.984,50 75.640,00 Outros serviços 0202250000
77,13 0,00 5.260,51 5.260,51 17.739,49 17.739,49 0,00 17.739,49 23.000,00 Turismo - Festas da Cidade 0202250100
90,17 0,00 38,33 38,33 351,67 351,67 0,00 351,67 390,00 Caldeiradas 0202250200
99,90 0,00 18,20 18,20 17.581,80 17.581,80 0,00 17.581,80 17.600,00 Feira do Artesanato 0202250300
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Feira do Livro 0202250400
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outras Feiras 0202250500
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Feira de Antiguidades 0202250600
98,40 0,00 240,00 240,00 14.760,00 14.760,00 0,00 14.760,00 15.000,00 Iluminações de Natal 0202250700
90,01 0,00 1.948,46 1.948,46 17.551,54 17.551,54 0,00 17.551,54 19.500,00 Outros serviços 0202259900
97,65 0,00 605,00 605,00 25.095,00 25.095,00 0,00 25.095,00 25.700,00 Transferências correntes 0400000000
97,65 0,00 605,00 605,00 25.095,00 25.095,00 0,00 25.095,00 25.700,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000
97,65 0,00 605,00 605,00 25.095,00 25.095,00 0,00 25.095,00 25.700,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000
97,65 0,00 605,00 605,00 25.095,00 25.095,00 0,00 25.095,00 25.700,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010100
13,91 0,00 172,18 172,18 27,82 27,82 0,00 27,82 200,00 Outras despesas correntes 0600000000
13,91 0,00 172,18 172,18 27,82 27,82 0,00 27,82 200,00 Diversas 0602000000
13,91 0,00 172,18 172,18 27,82 27,82 0,00 27,82 200,00 Outras 0602030000
Total / Transporte: 080000 89,22 0,00 13.502,78 13.502,78 111.702,22 111.702,22 0,00 111.702,22 125.205,00
Total Geral / Transporte 787.331,59 694.114,34 0,00 694.114,34 694.114,34 93.217,25 93.217,25 0,00 88,16
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FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 080000 Património, Cultura e Ciência
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras restituições 0602030100
13,98 0,00 171,18 171,18 27,82 27,82 0,00 27,82 199,00 Outras 0602030500
13,98 0,00 171,18 171,18 27,82 27,82 0,00 27,82 199,00 Outras 0602030501
92,37 0,00 266,92 266,92 3.233,08 3.233,08 0,00 3.233,08 3.500,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
92,37 0,00 266,92 266,92 3.233,08 3.233,08 0,00 3.233,08 3.500,00 Investimentos 0701000000
92,37 0,00 266,92 266,92 3.233,08 3.233,08 0,00 3.233,08 3.500,00 Outros investimentos 0701150000
92,37 0,00 266,92 266,92 3.233,08 3.233,08 0,00 3.233,08 3.500,00 Outros Investimentos 0701159900
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901
96,51 0,00 116,92 116,92 3.233,08 3.233,08 0,00 3.233,08 3.350,00 Outros Investimentos - Investimento 0701159902
Total / Transporte: 080000 89,18 0,00 13.941,88 13.941,88 114.963,12 114.963,12 0,00 114.963,12 128.905,00
Total Geral / Transporte 791.031,59 697.375,24 0,00 697.375,24 697.375,24 93.656,35 93.656,35 0,00 88,16
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FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 090000 Desporto e Tempos Livres
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
76,49 0,00 4.542,31 4.542,31 14.780,69 14.780,69 0,00 14.780,69 19.323,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
78,12 0,00 2.610,83 2.610,83 9.320,17 9.320,17 0,00 9.320,17 11.931,00 Aquisição de bens 0201000000
0,00 0,00 131,00 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Gasolina 0201020100
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Limpeza e higiene 0201040000
91,30 0,00 843,66 843,66 8.856,34 8.856,34 0,00 8.856,34 9.700,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
91,30 0,00 843,66 843,66 8.856,34 8.856,34 0,00 8.856,34 9.700,00 Prémios, condecorações e ofertas diversas 0201159900
23,19 0,00 1.536,17 1.536,17 463,83 463,83 0,00 463,83 2.000,00 Outros bens 0201210000
23,19 0,00 1.536,17 1.536,17 463,83 463,83 0,00 463,83 2.000,00 Outros bens 0201219900
73,87 0,00 1.931,48 1.931,48 5.460,52 5.460,52 0,00 5.460,52 7.392,00 Aquisição de serviços 0202000000
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Encargos das instalações 0202010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Consumo de Água 0202010100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Consumo de Eletricidade 0202010200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Limpeza e higiene 0202020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Conservação de bens 0202030000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outras conservações e reparações 0202030200
7,08 0,00 44,60 44,60 3,40 3,40 0,00 3,40 48,00 Transportes 0202100000
7,56 0,00 41,60 41,60 3,40 3,40 0,00 3,40 45,00 Portagens / Estacionamentos 0202100100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio de Transporte (ao Km) 0202100200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Passes sociais / bilhetes 0202100300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202109900
82,69 0,00 22,50 22,50 107,50 107,50 0,00 107,50 130,00 Seguros 0202120000
Total / Transporte: 090000 77,17 0,00 2.758,43 2.758,43 9.323,57 9.323,57 0,00 9.323,57 12.082,00
Total Geral / Transporte 803.113,59 706.698,81 0,00 706.698,81 706.698,81 96.414,78 96.414,78 0,00 87,99
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96
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 090000 Desporto e Tempos Livres
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
82,69 0,00 22,50 22,50 107,50 107,50 0,00 107,50 130,00 Outros Seguros 0202120200
82,69 0,00 22,50 22,50 107,50 107,50 0,00 107,50 130,00 Seguro Responsabilidade Civil - Eventos (Atividades Culturais e Recreativas)
0202120205
0,00 0,00 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 Publicidade 0202170000
0,00 0,00 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 Outros anúncios 0202179900
0,00 0,00 351,00 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
0,00 0,00 351,00 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,00 Outros trabalhos especializados 0202209900
82,30 0,00 1.150,38 1.150,38 5.349,62 5.349,62 0,00 5.349,62 6.500,00 Outros serviços 0202250000
82,30 0,00 1.150,38 1.150,38 5.349,62 5.349,62 0,00 5.349,62 6.500,00 Outros serviços 0202259900
92,14 0,00 975,07 975,07 11.424,93 11.424,93 0,00 11.424,93 12.400,00 Transferências correntes 0400000000
92,14 0,00 975,07 975,07 11.424,93 11.424,93 0,00 11.424,93 12.400,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000
92,14 0,00 975,07 975,07 11.424,93 11.424,93 0,00 11.424,93 12.400,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000
92,14 0,00 975,07 975,07 11.424,93 11.424,93 0,00 11.424,93 12.400,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010100
0,00 0,00 49,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 49,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 49,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras restituições 0602030100
0,00 0,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 Outras 0602030501
0,00 0,00 182,15 182,15 0,00 0,00 0,00 0,00 182,15 Aquisição de bens de capital 0700000000
0,00 0,00 182,15 182,15 0,00 0,00 0,00 0,00 182,15 Investimentos 0701000000
0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Edifícios 0701030000
0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 Instalações desportivas e recreativas 0701030200
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Conservação de instalações desportivas 0701030201
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Apoio à construção de instalações desportivas 0701030202
0,00 0,00 81,15 81,15 0,00 0,00 0,00 0,00 81,15 Outros investimentos 0701150000
Total / Transporte: 090000 82,22 0,00 5.667,38 5.667,38 26.205,62 26.205,62 0,00 26.205,62 31.873,00
Total Geral / Transporte 822.904,59 723.580,86 0,00 723.580,86 723.580,86 99.323,73 99.323,73 0,00 87,93
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FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Código Orgânico: 090000 Desporto e Tempos Livres
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 81,15 81,15 0,00 0,00 0,00 0,00 81,15 Outros Investimentos 0701159900
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901
0,00 0,00 80,15 80,15 0,00 0,00 0,00 0,00 80,15 Outros Investimentos - Investimento 0701159902
Total / Transporte: 090000 82,01 0,00 5.748,53 5.748,53 26.205,62 26.205,62 0,00 26.205,62 31.954,15
Total Geral / Transporte 822.985,74 723.580,86 0,00 723.580,86 723.580,86 99.404,88 99.404,88 0,00 87,92
@FreSoft Página: 47 de 47 23-03-2017
98
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
3.1.3. - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
96,63 9.854,54 282.558,46 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 9.854,54 292.413,00 282.558,46 282.558,46 0,00
98,81 2.277,54 189.087,46 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 2.277,54 191.365,00 189.087,46 189.087,46 0,00
99,63 120,02 32.544,98 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos
0101010000 0,00 120,02 32.665,00 32.544,98 32.544,98 0,00
16,78 99,94 16,78 27.428,22 27.428,22 0,00 27.428,22 Presidente - Regime de Permanência 0101010100 0,00 27.445,00
103,24 98,02 103,24 5.116,76 5.116,76 0,00 5.116,76 Compensação Mensal - Secretário, Tesoureiro
e Vogais 0101010200 0,00 5.220,00
99,48 540,94 103.620,06 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho
0101040000 0,00 540,94 104.161,00 103.620,06 103.620,06 0,00
99,51 510,94 103.620,06 Pessoal em funções 0101040100 0,00 510,94 104.131,00 103.620,06 103.620,06 0,00
503,53 99,36 503,53 78.356,47 78.356,47 0,00 78.356,47 Pessoal transitado de anterior nomeação
definitiva 0101040101 0,00 78.860,00
7,41 99,97 7,41 25.263,59 25.263,59 0,00 25.263,59 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040102 0,00 25.271,00
0,00 10,00 0,00 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório
0101040200 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal transitado de anterior nomeação
definitiva 0101040201 0,00 5,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040202 0,00 5,00
0,00 10,00 0,00 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório
0101040300 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal transitado de anterior nomeação
definitiva
0101040301 0,00 5,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040302 0,00 5,00
0,00 10,00 0,00 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho
0101040400 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal transitado de anterior nomeação
definitiva 0101040401 0,00 5,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal a contrato por tempo indeterminado 0101040402 0,00 5,00
93,96 409,00 6.360,00 Pessoal contratado a termo 0101060000 0,00 409,00 6.769,00 6.360,00 6.360,00 0,00
404,00 94,03 404,00 6.360,00 6.360,00 0,00 6.360,00 Pessoal em funções 0101060100 0,00 6.764,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recrutamento de pessoal para novos postos
de trabalho
0101060400 0,00 5,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença 0101070000 0,00 5,00
Total / Transporte 99,25 0,00 1.074,96 1.074,96 142.525,04 142.525,04 0,00 142.525,04 143.600,00
@FreSoft Página: 1 de 11 23-03-2017
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FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 143.600,00
142.525,04 0,00 142.525,04 142.525,04 1.074,96 1.074,96 0,00 99,25
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 5,00
0,00 59,00 0,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 0,00 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00
54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal destacado - Estagiários / Contrato
Emprego Inserção 0101090100 0,00 54,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro pessoal em qualquer outra situação 0101090200 0,00 5,00
2,64 99,95 2,64 5.787,36 5.787,36 0,00 5.787,36 Representação 0101110000 0,00 5.790,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suplementos e prémios 0101120000 0,00 5,00
97,07 446,72 14.791,28 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 446,72 15.238,00 14.791,28 14.791,28 0,00
369,14 97,38 369,14 13.740,86 13.740,86 0,00 13.740,86 Subsídio de Refeição 0101130100 0,00 14.110,00
73,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer
outra situação 0101130200 0,00 73,00
99,57 4,58 1.050,42 Membros dos Orgãos Autarquicos 0101130300 0,00 4,58 1.055,00 1.050,42 1.050,42 0,00
4,58 99,57 4,58 1.050,42 1.050,42 0,00 1.050,42 Subsídio de Refeição - Órgãos Autárquicos 0101130301 0,00 1.055,00
99,48 135,07 25.831,93 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 135,07 25.967,00 25.831,93 25.831,93 0,00
68,88 99,50 68,88 13.731,12 13.731,12 0,00 13.731,12 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal
transitado de anterior nomeação definitiva 0101140100 0,00 13.800,00
15,22 99,69 15,22 4.856,78 4.856,78 0,00 4.856,78 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal
contratado por tempo indeterminado 0101140200 0,00 4.872,00
4,96 99,53 4,96 1.060,04 1.060,04 0,00 1.060,04 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal a
contrato por termo certo 0101140300 0,00 1.065,00
46,01 99,26 46,01 6.183,99 6.183,99 0,00 6.183,99 Subsídio de Férias e de Natal - Órgãos
Autárquicos 0101140400 0,00 6.230,00
549,15 21,66 549,15 151,85 151,85 0,00 151,85 Remunerações por doença e maternidade /
paternidade 0101150000 0,00 701,00
79,85 3.571,71 14.157,29 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 3.571,71 17.729,00 14.157,29 14.157,29 0,00
68,91 1.274,78 2.825,22 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 1.274,78 4.100,00 2.825,22 2.825,22 0,00
1.274,78 68,91 1.274,78 2.825,22 2.825,22 0,00 2.825,22 Horas Extraordinárias 0102020100 0,00 4.100,00
77,32 867,68 2.957,32 Ajudas de custo 0102040000 0,00 867,68 3.825,00 2.957,32 2.957,32 0,00
867,68 77,32 867,68 2.957,32 2.957,32 0,00 2.957,32 Ajudas de Custo 0102040100 0,00 3.825,00
12,94 99,59 12,94 3.107,06 3.107,06 0,00 3.107,06 Abono para falhas 0102050000 0,00 3.120,00
0,00 2,00 0,00 Formação 0102060000 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orientação estágio profissional 0102060100 0,00 1,00
Total / Transporte 97,81 0,00 4.433,94 4.433,94 197.977,06 197.977,06 0,00 197.977,06 202.411,00
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FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 202.411,00
197.977,06 0,00 197.977,06 197.977,06 4.433,94 4.433,94 0,00 97,81
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0102060200 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 1,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indemnizações por cessação de funções 0102120000 0,00 5,00
95,44 62,78 1.313,22 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 62,78 1.376,00 1.313,22 1.313,22 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prémios de desempenho 0102130100 0,00 5,00
96,21 51,78 1.313,22 Outros 0102130200 0,00 51,78 1.365,00 1.313,22 1.313,22 0,00
51,78 96,21 51,78 1.313,22 1.313,22 0,00 1.313,22 Senhas de Presença - Assembleia de
Freguesia 0102130201 0,00 1.365,00
6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0102139900 0,00 6,00
74,61 1.345,53 3.954,47 Outros abonos em numerário ou espécie 0102140000 0,00 1.345,53 5.300,00 3.954,47 3.954,47 0,00
1.345,53 74,61 1.345,53 3.954,47 3.954,47 0,00 3.954,47 Trabalho prestado em dias de descanso
semanal, complementar e feriado 0102140100 0,00 5.300,00
95,19 4.005,29 79.313,71 Segurança social 0103000000 0,00 4.005,29 83.319,00 79.313,71 79.313,71 0,00
0,00 960,00 0,00 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00
960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comparticipação para o Serviço Nacional de
Saúde (SNS) 0103010100 0,00 960,00
73,87 98,29 73,87 4.258,13 4.258,13 0,00 4.258,13 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 4.332,00
96,06 2.912,27 71.091,73 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 2.912,27 74.004,00 71.091,73 71.091,73 0,00
719,83 97,60 719,83 29.245,17 29.245,17 0,00 29.245,17 Assistência na doença dos funcionários
públicos (ADSE) 0103050100 0,00 29.965,00
95,32 1.636,77 33.357,23 Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pública
0103050200 0,00 1.636,77 34.994,00 33.357,23 33.357,23 0,00
747,13 96,86 747,13 23.032,87 23.032,87 0,00 23.032,87 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 0,00 23.780,00
889,64 92,07 889,64 10.324,36 10.324,36 0,00 10.324,36 Segurança Social - Regime Geral 0103050202 0,00 11.214,00
538,58 75,12 538,58 1.626,42 1.626,42 0,00 1.626,42 Outras 0103050300 0,00 2.165,00
17,09 99,75 17,09 6.862,91 6.862,91 0,00 6.862,91 Outros (Contribuições para a Segurança
Social) 0103050400 0,00 6.880,00
98,65 54,15 3.963,85 Seguros 0103090000 0,00 54,15 4.018,00 3.963,85 3.963,85 0,00
54,15 98,65 54,15 3.963,85 3.963,85 0,00 3.963,85 Seguros de acidentes no trabalho e doenças
profissionais 0103090100 0,00 4.018,00
0,00 5,00 0,00 Outras despesas de Segurança Social 0103100000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras despesas de segurança social 0103109900 0,00 5,00
Total / Transporte 96,63 0,00 9.854,54 9.854,54 282.558,46 282.558,46 0,00 282.558,46 292.413,00
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 292.413,00
282.558,46 0,00 282.558,46 282.558,46 9.854,54 9.854,54 0,00 96,63
82,36 59.584,84 278.235,01 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 59.584,84 337.819,85 278.235,01 278.235,01 0,00
68,23 18.666,52 40.080,48 Aquisição de bens 0201000000 0,00 18.666,52 58.747,00 40.080,48 40.080,48 0,00
70,18 1.897,87 4.467,13 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 1.897,87 6.365,00 4.467,13 4.467,13 0,00
549,01 30,33 549,01 238,99 238,99 0,00 238,99 Gasolina 0201020100 0,00 788,00
911,36 81,56 911,36 4.029,64 4.029,64 0,00 4.029,64 Gasóleo 0201020200 0,00 4.941,00
437,50 31,21 437,50 198,50 198,50 0,00 198,50 Outros 0201029900 0,00 636,00
1.124,22 51,01 1.124,22 1.170,78 1.170,78 0,00 1.170,78 Limpeza e higiene 0201040000 0,00 2.295,00
2.963,55 65,54 2.963,55 5.637,45 5.637,45 0,00 5.637,45 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 0,00 8.601,00
279,53 79,60 279,53 1.090,47 1.090,47 0,00 1.090,47 Material de escritório 0201080000 0,00 1.370,00
334,00 4,84 334,00 17,00 17,00 0,00 17,00 Produtos químicos e farmacêuticos 0201090000 0,00 351,00
304,00 0,00 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Produtos vendidos nas farmácias 0201100000 0,00 304,00
300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 300,00
0,00 350,00 0,00 Material de transporte - Peças 0201120000 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00
350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de transporte - peças 0201120100 0,00 350,00
163,30 45,57 163,30 136,70 136,70 0,00 136,70 Outro material - Peças 0201140000 0,00 300,00
79,61 4.447,50 17.362,50 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 0,00 4.447,50 21.810,00 17.362,50 17.362,50 0,00
1.018,62 17,85 1.018,62 221,38 221,38 0,00 221,38 Prémios, condecorações e ofertas - Educação 0201150100 0,00 1.240,00
662,62 80,85 662,62 2.797,38 2.797,38 0,00 2.797,38 Prémios, condecorações e ofertas - Acção
Social 0201150200 0,00 3.460,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prémios, condecorações e ofertas - Saúde 0201150300 0,00 50,00
2.716,26 84,08 2.716,26 14.343,74 14.343,74 0,00 14.343,74 Prémios, condecorações e ofertas diversas 0201159900 0,00 17.060,00
1.060,26 35,74 1.060,26 589,74 589,74 0,00 589,74 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 1.650,00
135,00 10,00 135,00 15,00 15,00 0,00 15,00 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 150,00
51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 51,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 0,00 50,00
64,82 5.206,29 9.593,71 Outros bens 0201210000 0,00 5.206,29 14.800,00 9.593,71 9.593,71 0,00
220,88 36,89 220,88 129,12 129,12 0,00 129,12 Outros bens - Educação 0201210200 0,00 350,00
702,78 21,91 702,78 197,22 197,22 0,00 197,22 Outros bens - Ação Social 0201210300 0,00 900,00
Total / Transporte 92,82 0,00 24.238,43 24.238,43 313.371,57 313.371,57 0,00 313.371,57 337.610,00
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 337.610,00
313.371,57 0,00 313.371,57 313.371,57 24.238,43 24.238,43 0,00 92,82
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros bens - Saúde 0201210400 0,00 50,00
4.232,63 68,65 4.232,63 9.267,37 9.267,37 0,00 9.267,37 Outros bens 0201219900 0,00 13.500,00
85,34 40.918,32 238.154,53 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 40.918,32 279.072,85 238.154,53 238.154,53 0,00
92,78 2.207,36 28.365,64 Encargos das instalações 0202010000 0,00 2.207,36 30.573,00 28.365,64 28.365,64 0,00
395,93 82,81 395,93 1.907,07 1.907,07 0,00 1.907,07 Consumo de Água 0202010100 0,00 2.303,00
1.811,43 93,59 1.811,43 26.458,57 26.458,57 0,00 26.458,57 Consumo de Eletricidade 0202010200 0,00 28.270,00
1.297,14 82,24 1.297,14 6.004,86 6.004,86 0,00 6.004,86 Limpeza e higiene 0202020000 0,00 7.302,00
34,53 3.700,58 1.951,42 Conservação de bens 0202030000 0,00 3.700,58 5.652,00 1.951,42 1.951,42 0,00
1.194,31 20,43 1.194,31 306,69 306,69 0,00 306,69 Reparações, Revisões, IPO Viaturas 0202030100 0,00 1.501,00
2.506,27 39,62 2.506,27 1.644,73 1.644,73 0,00 1.644,73 Outras conservações e reparações 0202030200 0,00 4.151,00
95,05 661,52 12.700,48 Comunicações 0202090000 0,00 661,52 13.362,00 12.700,48 12.700,48 0,00
26,48 96,47 26,48 723,52 723,52 0,00 723,52 Internet 0202090100 0,00 750,00
467,94 95,82 467,94 10.731,06 10.731,06 0,00 10.731,06 Telefones móveis 0202090200 0,00 11.199,00
31,49 96,72 31,49 928,51 928,51 0,00 928,51 Telefones fixos 0202090300 0,00 960,00
82,61 79,35 82,61 317,39 317,39 0,00 317,39 CTT 0202090400 0,00 400,00
53,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202099900 0,00 53,00
10,87 510,73 62,27 Transportes 0202100000 0,00 510,73 573,00 62,27 62,27 0,00
277,73 18,31 277,73 62,27 62,27 0,00 62,27 Portagens / Estacionamentos 0202100100 0,00 340,00
58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio de Transporte (ao Km) 0202100200 0,00 58,00
117,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Passes Sociais / Bilhetes 0202100300 0,00 117,00
58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202109900 0,00 58,00
0,00 150,00 0,00 Representação dos Serviços 0202110000 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00
150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Representação dos serviços 0202110100 0,00 150,00
76,85 1.082,39 3.593,46 Seguros 0202120000 0,00 1.082,39 4.675,85 3.593,46 3.593,46 0,00
67,09 615,83 1.255,17 Seguro de Viaturas 0202120100 0,00 615,83 1.871,00 1.255,17 1.255,17 0,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seguro viatura(s) 0202120101 0,00 1,00
389,12 49,46 389,12 380,88 380,88 0,00 380,88 Seguro viaturas do Setor Limpeza Pública
(recolha monos/aparas jardim) 0202120102 0,00 770,00
Total / Transporte 90,83 0,00 37.664,22 37.664,22 372.978,78 372.978,78 0,00 372.978,78 410.643,00
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 409.543,00
372.104,49 0,00 372.104,49 372.104,49 37.438,51 37.438,51 0,00 90,86
225,71 79,48 225,71 874,29 874,29 0,00 874,29 Seguro viaturas do Setor Obras e Manutenção 0202120103 0,00 1.100,00
83,37 466,56 2.338,29 Outros Seguros 0202120200 0,00 466,56 2.804,85 2.338,29 2.338,29 0,00
20,02 95,55 20,02 429,83 429,83 0,00 429,83 Seguro das instalações da Sede da Junta 0202120201 0,00 449,85
39,44 73,71 39,44 110,56 110,56 0,00 110,56 Seguro materiais e máquinas armazenados 0202120202 0,00 150,00
41,45 93,62 41,45 608,55 608,55 0,00 608,55 Seguro Incêndio Edifício Mercado Municipal 0202120203 0,00 650,00
5,00 99,11 5,00 555,00 555,00 0,00 555,00 Seguro Responsabilidade Civil - Exploração e
Produtos 0202120204 0,00 560,00
35,00 86,00 35,00 215,00 215,00 0,00 215,00 Seguro Responsabilidade Civil - Eventos
(Atividades Culturais e Recreativas) 0202120205 0,00 250,00
325,65 56,29 325,65 419,35 419,35 0,00 419,35 Outros Seguros 0202120299 0,00 745,00
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 200,00
96,59 416,68 11.813,32 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 416,68 12.230,00 11.813,32 11.813,32 0,00
177,20 98,08 177,20 9.052,80 9.052,80 0,00 9.052,80 Consultoria Contabilística e Financeira - TOC 0202140100 0,00 9.230,00
39,48 98,59 39,48 2.760,52 2.760,52 0,00 2.760,52 Consultoria Jurídica 0202140200 0,00 2.800,00
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202149900 0,00 200,00
2.132,00 2,91 2.132,00 64,00 64,00 0,00 64,00 Formação 0202150000 0,00 2.196,00
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, Exposições e Similares 0202160000 0,00 100,00
61,34 1.068,12 1.694,88 Publicidade 0202170000 0,00 1.068,12 2.763,00 1.694,88 1.694,88 0,00
151,00 0,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anúncios obrigatórios 0202170100 0,00 151,00
917,12 64,89 917,12 1.694,88 1.694,88 0,00 1.694,88 Outros anúncios 0202179900 0,00 2.612,00
99,38 10,01 1.603,99 Vigilância e segurança 0202180000 0,00 10,01 1.614,00 1.603,99 1.603,99 0,00
10,01 99,38 10,01 1.603,99 1.603,99 0,00 1.603,99 Contratos de Segurança 0202180100 0,00 1.614,00
93,79 853,69 12.888,31 Assistência técnica 0202190000 0,00 853,69 13.742,00 12.888,31 12.888,31 0,00
848,01 86,32 848,01 5.351,99 5.351,99 0,00 5.351,99 Fotocopiadoras / impressoras 0202190100 0,00 6.200,00
2,64 99,96 2,64 6.947,36 6.947,36 0,00 6.947,36 Software e Hardware 0202190200 0,00 6.950,00
3,04 99,49 3,04 588,96 588,96 0,00 588,96 Outros (Assistência Técnica) 0202199900 0,00 592,00
88,48 2.213,33 16.995,67 Outros trabalhos especializados 0202200000 0,00 2.213,33 19.209,00 16.995,67 16.995,67 0,00
Total / Transporte 90,38 0,00 42.911,28 42.911,28 403.381,57 403.381,57 0,00 403.381,57 446.292,85
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 446.292,85
403.381,57 0,00 403.381,57 403.381,57 42.911,28 42.911,28 0,00 90,38
131,40 96,35 131,40 3.468,60 3.468,60 0,00 3.468,60 Boletim Informativo 0202200100 0,00 3.600,00
432,00 46,07 432,00 369,00 369,00 0,00 369,00 Trabalhos gráficos e de imagem 0202200200 0,00 801,00
1.649,93 88,86 1.649,93 13.158,07 13.158,07 0,00 13.158,07 Outros 0202209900 0,00 14.808,00
0,00 456,00 0,00 Serviços de Saúde 0202220000 0,00 456,00 456,00 0,00 0,00 0,00
450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Medicina no Trabalho 0202220100 0,00 450,00
6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202229900 0,00 6,00
85,48 23.858,77 140.416,23 Outros serviços 0202250000 0,00 23.858,77 164.275,00 140.416,23 140.416,23 0,00
5.260,51 77,13 5.260,51 17.739,49 17.739,49 0,00 17.739,49 Turismo - Festas da Cidade 0202250100 0,00 23.000,00
38,33 90,17 38,33 351,67 351,67 0,00 351,67 Caldeiradas 0202250200 0,00 390,00
18,20 99,90 18,20 17.581,80 17.581,80 0,00 17.581,80 Feira do Artesanato 0202250300 0,00 17.600,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Feira do Livro 0202250400 0,00 50,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Feiras 0202250500 0,00 50,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Feira de Antiguidades 0202250600 0,00 50,00
240,00 98,40 240,00 14.760,00 14.760,00 0,00 14.760,00 Iluminações de Natal 0202250700 0,00 15.000,00
85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Conservação de espaços verdes de
enquadramento 0202250800 0,00 85,00
617,75 58,82 617,75 882,25 882,25 0,00 882,25 Outros serviços - Educação 0202250900 0,00 1.500,00
1.179,65 78,15 1.179,65 4.220,35 4.220,35 0,00 4.220,35 Outros serviços - Ação Social 0202251000 0,00 5.400,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros serviços - Saúde 0202251100 0,00 50,00
16.219,33 83,96 16.219,33 84.880,67 84.880,67 0,00 84.880,67 Outros serviços 0202259900 0,00 101.100,00
75,68 477,88 1.487,12 Juros e outros encargos 0300000000 0,00 477,88 1.965,00 1.487,12 1.487,12 0,00
0,00 108,00 0,00 Juros de locação financeira 0303000000 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00 0,00
0,00 103,00 0,00 Material de transporte 0303050000 0,00 103,00 103,00 0,00 0,00 0,00
0,00 103,00 0,00 Juros de material de transporte em leasing 0303050100 0,00 103,00 103,00 0,00 0,00 0,00
103,00 0,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros locação financeira 0303050101 0,00 103,00
0,00 4,00 0,00 Maquinaria e equipamento 0303070000 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00
4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros de locação financeira 0303070100 0,00 4,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros investimentos 0303080000 0,00 1,00
77,13 324,05 1.092,95 Outros juros 0305000000 0,00 324,05 1.417,00 1.092,95 1.092,95 0,00
Total / Transporte 88,97 0,00 69.547,38 69.547,38 560.793,47 560.793,47 0,00 560.793,47 630.340,85
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 630.340,85
560.793,47 0,00 560.793,47 560.793,47 69.547,38 69.547,38 0,00 88,97
77,13 324,05 1.092,95 Outros 0305020000 0,00 324,05 1.417,00 1.092,95 1.092,95 0,00
113,00 0,00 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros de dívidas contraídas 0305020100 0,00 113,00
211,05 83,82 211,05 1.092,95 1.092,95 0,00 1.092,95 Outros juros 0305020200 0,00 1.304,00
89,58 45,83 394,17 Outros encargos financeiros 0306000000 0,00 45,83 440,00 394,17 394,17 0,00
45,83 89,58 45,83 394,17 394,17 0,00 394,17 Despesas com serviços bancários 0306010000 0,00 440,00
96,58 2.467,18 69.683,82 Transferências correntes 0400000000 0,00 2.467,18 72.151,00 69.683,82 69.683,82 0,00
100,00 0,00 500,00 Administração local 0405000000 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00
100,00 0,00 500,00 Continente 0405010000 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00
0,00 100,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 ARRIBATEJO - Região de Turismo 0405010600 0,00 500,00
96,56 2.467,18 69.183,82 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 2.467,18 71.651,00 69.183,82 69.183,82 0,00
96,56 2.467,18 69.183,82 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 0,00 2.467,18 71.651,00 69.183,82 69.183,82 0,00
1.581,07 95,85 1.581,07 36.519,93 36.519,93 0,00 36.519,93 Transferências para instituições sem fins
lucrativos 0407010100 0,00 38.101,00
331,36 92,02 331,36 3.818,64 3.818,64 0,00 3.818,64 Expediente e limpeza das escolas 0407010200 0,00 4.150,00
24,45 99,72 24,45 8.775,55 8.775,55 0,00 8.775,55 Instituições sem fins lucrativos - Educação 0407010300 0,00 8.800,00
30,30 99,82 30,30 16.369,70 16.369,70 0,00 16.369,70 Instituições sem fins lucrativos - Ação Social 0407010400 0,00 16.400,00
500,00 88,10 500,00 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 Proteção civil e luta contra incêndios 0407010500 0,00 4.200,00
87,80 1.143,81 8.232,93 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 1.143,81 9.376,74 8.232,93 8.232,93 0,00
87,80 1.143,81 8.232,93 Diversas 0602000000 0,00 1.143,81 9.376,74 8.232,93 8.232,93 0,00
87,80 1.143,81 8.232,93 Outras 0602030000 0,00 1.143,81 9.376,74 8.232,93 8.232,93 0,00
108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 108,00
88,82 1.035,81 8.232,93 Outras 0602030500 0,00 1.035,81 9.268,74 8.232,93 8.232,93 0,00
843,34 53,63 843,34 975,40 975,40 0,00 975,40 Outras 0602030501 0,00 1.818,74
4,72 99,33 4,72 695,28 695,28 0,00 695,28 Quotas - ANAFRE 0602030502 0,00 700,00
187,75 97,22 187,75 6.562,25 6.562,25 0,00 6.562,25 Sentenças/Acordos judicias ou extra-judiciais 0602030503 0,00 6.750,00
76,32 25.876,63 83.383,52 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 25.876,63 109.260,15 83.383,52 83.383,52 0,00
76,54 25.560,63 83.383,52 Investimentos 0701000000 0,00 25.560,63 108.944,15 83.383,52 83.383,52 0,00
82,78 5.279,23 25.373,77 Edifícios 0701030000 0,00 5.279,23 30.653,00 25.373,77 25.373,77 0,00
Total / Transporte 89,70 0,00 73.528,25 73.528,25 640.197,34 640.197,34 0,00 640.197,34 713.725,59
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106
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 713.725,59
640.197,34 0,00 640.197,34 640.197,34 73.528,25 73.528,25 0,00 89,70
81,49 1.092,21 4.808,79 Instalações de Serviços 0701030100 0,00 1.092,21 5.901,00 4.808,79 4.808,79 0,00
90,57 97,58 90,57 3.659,43 3.659,43 0,00 3.659,43 Sede/Delegação - Obras em curso 0701030101 0,00 3.750,00
160,15 59,96 160,15 239,85 239,85 0,00 239,85 Sede/Delegação - Investimento 0701030102 0,00 400,00
240,49 79,09 240,49 909,51 909,51 0,00 909,51 Cemitério - Obras em curso 0701030103 0,00 1.150,00
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitério - Investimento 0701030104 0,00 100,00
300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mercado - Obras em curso 0701030105 0,00 300,00
201,00 0,00 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mercado - Investimento 0701030106 0,00 201,00
0,00 101,00 0,00 Instalações desportivas e recreativas 0701030200 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Conservação de instalações desportivas 0701030201 0,00 100,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Apoio à construção de instalações
desportivas 0701030202 0,00 1,00
82,71 2.144,07 10.256,93 Mercados e instalações de fiscalização sanitária
0701030300 0,00 2.144,07 12.401,00 10.256,93 10.256,93 0,00
1.643,07 86,19 1.643,07 10.256,93 10.256,93 0,00 10.256,93 Mercados e instalações de fiscalização
sanitária - Obras em Curso 0701030301 0,00 11.900,00
501,00 0,00 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mercados e instalações de fiscalização
sanitária - Investimento 0701030302 0,00 501,00
84,15 1.941,95 10.308,05 Escolas 0701030500 0,00 1.941,95 12.250,00 10.308,05 10.308,05 0,00
1.344,84 88,36 1.344,84 10.205,16 10.205,16 0,00 10.205,16 Escolas - Obras em curso 0701030501 0,00 11.550,00
597,11 14,70 597,11 102,89 102,89 0,00 102,89 Escolas - Investimento 0701030502 0,00 700,00
58,98 6.403,65 9.208,35 Construções diversas 0701040000 0,00 6.403,65 15.612,00 9.208,35 9.208,35 0,00
81,72 1.661,77 7.429,23 Viadutos, arruamentos e obras complementares
0701040100 0,00 1.661,77 9.091,00 7.429,23 7.429,23 0,00
1.660,77 81,73 1.660,77 7.429,23 7.429,23 0,00 7.429,23 Rede Viária, arruamentos e obras
complementares - Obras em Curso 0701040101 0,00 9.090,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rede Viária, arruamentos e obras
complementares - Investimento 0701040102 0,00 1,00
0,00 400,00 0,00 Parques e jardins 0701040500 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parques e Jardins - Obras em Curso 0701040501 0,00 200,00
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parques e Jardins - Investimento 0701040502 0,00 200,00
59,94 340,54 509,46 Sinalização e trânsito 0701040900 0,00 340,54 850,00 509,46 509,46 0,00
Total / Transporte 89,26 0,00 81.059,79 81.059,79 673.509,80 673.509,80 0,00 673.509,80 754.569,59
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107
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 753.869,59
673.000,34 0,00 673.000,34 673.000,34 80.869,25 80.869,25 0,00 89,27
190,54 72,78 190,54 509,46 509,46 0,00 509,46 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em
curso 0701040901 0,00 700,00
150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinalização, Trânsito e
Toponímia - Investimento 0701040902 0,00 150,00
24,09 4.001,34 1.269,66 Cemitérios 0701041200 0,00 4.001,34 5.271,00 1.269,66 1.269,66 0,00
500,34 71,73 500,34 1.269,66 1.269,66 0,00 1.269,66 Cemitério - Obras em Curso 0701041201 0,00 1.770,00
3.501,00 0,00 3.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitério - Investimento 0701041202 0,00 3.501,00
48,32 6.305,71 5.896,29 Material de transporte 0701060000 0,00 6.305,71 12.202,00 5.896,29 5.896,29 0,00
5.226,95 34,66 5.226,95 2.773,05 2.773,05 0,00 2.773,05 Viatura de recolha de monos 0701060100 0,00 8.000,00
1.078,76 74,33 1.078,76 3.123,24 3.123,24 0,00 3.123,24 Grandes reparações nas viaturas 0701060200 0,00 4.202,00
421,88 79,42 421,88 1.628,12 1.628,12 0,00 1.628,12 Equipamento de informática 0701070000 0,00 2.050,00
455,73 64,94 455,73 844,27 844,27 0,00 844,27 Software Informático 0701080000 0,00 1.300,00
1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 1.050,00
1.063,47 37,44 1.063,47 636,53 636,53 0,00 636,53 Ferramentas e utensílios 0701110000 0,00 1.700,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 1,00
89,68 4.579,96 39.796,19 Outros investimentos 0701150000 0,00 4.579,96 44.376,15 39.796,19 39.796,19 0,00
89,68 4.579,96 39.796,19 Outros Investimentos 0701159900 0,00 4.579,96 44.376,15 39.796,19 39.796,19 0,00
2.021,39 94,62 2.021,39 35.581,61 35.581,61 0,00 35.581,61 Outros Investimentos - Obras em Curso 0701159901 0,00 37.603,00
2.558,57 62,22 2.558,57 4.214,58 4.214,58 0,00 4.214,58 Outros Investimentos - Investimento 0701159902 0,00 6.773,15
0,00 114,00 0,00 Locação financeira 0702000000 0,00 114,00 114,00 0,00 0,00 0,00
0,00 103,00 0,00 Material de transporte 0702050000 0,00 103,00 103,00 0,00 0,00 0,00
103,00 0,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Locação financeira 0702050100 0,00 103,00
0,00 9,00 0,00 Maquinaria e equipamento 0702070000 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00
4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Locação financeira 0702070100 0,00 4,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0702079900 0,00 5,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros investimentos - Locação Financeira 0702090000 0,00 2,00
0,00 202,00 0,00 Bens de domínio público 0703000000 0,00 202,00 202,00 0,00 0,00 0,00
0,00 202,00 0,00 Bens de Domínio Público 0703060000 0,00 202,00 202,00 0,00 0,00 0,00
0,00 200,00 0,00 Abrigos de Passageiros 0703060100 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Total / Transporte 87,94 0,00 99.202,88 99.202,88 723.580,86 723.580,86 0,00 723.580,86 822.783,74
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108
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 23/03/2017
Data inicial: 01/01/2016 Final: 29/12/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 822.783,74
723.580,86 0,00 723.580,86 723.580,86 99.202,88 99.202,88 0,00 87,94
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Abrigos de Passageiros - Obras em Curso 0703060101 0,00 100,00
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Abrigos de Passageiros - Investimento 0703060102 0,00 100,00
0,00 2,00 0,00 Outros 0703069900 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Obras em Curso 0703069901 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros - Investimento 0703069902 0,00 1,00
Total Geral 822.985,74 723.580,86 0,00 723.580,86 723.580,86 99.404,88 99.404,88 0,00 87,92
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109
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
3.1.4. - Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
010000 FUNÇÕES GERAIS 0,00 0,00 0,00 9.809,00 0,00 9.809,00 0,00 6.781,37 6.781,37 69,13 69,13
010100 Serviços gerais de administração pública 0,00 0,00 0,00 9.809,00 0,00 9.809,00 0,00 6.781,37 6.781,37 69,13 69,13
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 9.809,00 0,00 9.809,00 0,00 6.781,37 6.781,37 69,13 69,13
010101 010300
0701060200
0107
01
Grandes reparações nas viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0701070000
0107
02
Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 850,00 0,00 850,00 0,00 811,70 811,70 95,49 95,49
010101 010300
0701080000
0107
03
Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 265,00 265,00 88,33 88,33
010101 010300
0701090000
0107
04
Equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0701120000
0107
05
Artigos e objectos de valor A 0,00 100,00 0,00 01/12/2016 01/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0701159901
0107
06
Outros investimentos - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0701159902
0107
07
Outros Investimentos - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/12/2016 31/12/2016 201,00 0,00 201,00 0,00 150,00 150,00 74,63 74,63
010101 010300
0702050100
0107
08
Locação financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0702070100
0107
09
Locação financeira A 0,00 100,00 0,00 01/12/2016 01/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0702079900
0107
10
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0702090000
0107
11
Outros investimentos - Locação Financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 1.457,00 0,00 1.457,00 0,00 1.226,70 1.226,70 84,19 84,19
Pág. 1
110
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
010101 020000
0701030101
0207
01
Sede/Delegação - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.750,00 0,00 3.750,00 0,00 3.659,43 3.659,43 97,58 97,58
010101 020000
0701030102
0207
02
Sede/Delegação - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 239,85 239,85 59,96 59,96
010101 020000
0701070000
0207
03
Equipamento de Informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 816,42 816,42 68,04 68,04
010101 020000
0701080000
0207
04
Software Informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 579,27 579,27 57,93 57,93
010101 020000
0701090000
0207
05
Equipamento Administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0701159901
0207
06
Outros Investimentos - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 101,00 0,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0701159902
0207
07
Outros Investimentos - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 900,00 0,00 900,00 0,00 259,70 259,70 28,86 28,86
010101 020000
0702079900
0207
08
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000 FUNÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 65.699,15 0,00 65.699,15 0,00 51.674,97 51.674,97 78,65 78,65
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 12.250,00 0,00 12.250,00 0,00 10.308,05 10.308,05 84,15 84,15
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 12.250,00 0,00 12.250,00 0,00 10.308,05 10.308,05 84,15 84,15
020101 070000
0701030501
0707
01
Escolas - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 11.550,00 0,00 11.550,00 0,00 10.205,16 10.205,16 88,36 88,36
020101 070000
0701030502
0707
02
Escolas - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 102,89 102,89 14,70 14,70
020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 1.390,00 0,00 1.390,00 0,00 809,28 809,28 58,22 58,22
Total Geral (Sub Total)) 22.059,00 0,00 22.059,00 0,00 17.089,42 17.089,42 77,47 77,47
Pág. 2
111
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
020201 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 1.390,00 0,00 1.390,00 0,00 809,28 809,28 58,22 58,22
020201 070000
0701159901
0707
03
Outros investimentos - Obras em curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 950,00 0,00 950,00 0,00 669,28 669,28 70,45 70,45
020201 070000
0701159902
0707
04
Outros investimentos - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 440,00 0,00 440,00 0,00 140,00 140,00 31,82 31,82
020400 Habitação e serviços colectivos 0,00 0,00 0,00 48.377,00 0,00 48.377,00 0,00 37.324,56 37.324,56 77,15 77,15
020406 Protecção do meio ambiente e conservação
da natureza 0,00 0,00 0,00 48.377,00 0,00 48.377,00 0,00 37.324,56 37.324,56 77,15 77,15
020406 040000
0701060100
0407
01
Viatura de recolha de monos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 2.773,05 2.773,05 34,66 34,66
020406 040000
0701060200
0407
02
Grandes reparações nas viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701110000
0407
03
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 800,00 0,00 800,00 0,00 426,10 426,10 53,26 53,26
020406 040000
0701159901
0407
04
Outros investimentos - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 32.051,00 0,00 32.051,00 0,00 31.826,25 31.826,25 99,30 99,30
020406 040000
0701159902
0407
05
Outros Investimentos - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0702050100
0407
06
Locação financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0702070100
0407
07
Locação financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0702079900
0407
08
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0701030103
0507
01
Cemitério - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 909,51 909,51 79,09 79,09
Total Geral (Sub Total)) 65.754,00 0,00 65.754,00 0,00 53.833,61 53.833,61 81,87 81,87
Pág. 3
112
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
020406 050000
0701030104
0507
02
Cemitério (Instalações
Serviços) - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0701041201
0507
03
Cemitério - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.770,00 0,00 1.770,00 0,00 1.269,66 1.269,66 71,73 71,73
020406 050000
0701041202
0507
04
Cemitério - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.501,00 0,00 3.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0701110000
0507
05
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 30,09 30,09 10,03 10,03
020406 050000
0701159901
0507
06
Outros Investimentos - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0701159902
0507
07
Outros investimentos - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 201,00 0,00 201,00 0,00 89,90 89,90 44,73 44,73
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 3.682,15 0,00 3.682,15 0,00 3.233,08 3.233,08 87,80 87,80
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.233,08 3.233,08 92,37 92,37
020501 080000
0701159901
0807
01
Outros Investimentos - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 080000
0701159902
0807
02
Outros Investimentos - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.350,00 0,00 3.350,00 0,00 3.233,08 3.233,08 96,51 96,51
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 182,15 0,00 182,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 090000
0701030201
0907
01
Conservação de instalações desportivas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 090000
0701030202
0907
02
Apoio à construção de instalações
desportivas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 090000
0701159901
0907
03
Outros investimentos - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 75.428,00 0,00 75.428,00 0,00 58.456,34 58.456,34 77,50 77,50
Pág. 4
113
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
020502 090000
0701159902
0907
04
Outros Investimentos - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 80,15 0,00 80,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030000 FUNÇÕES ECONÓMICAS 0,00 0,00 0,00 33.752,00 0,00 33.752,00 0,00 24.927,18 24.927,18 73,85 73,85
030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 19.747,00 0,00 19.747,00 0,00 14.574,31 14.574,31 73,81 73,81
030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 19.747,00 0,00 19.747,00 0,00 14.574,31 14.574,31 73,81 73,81
030301 030000
0701040101
0307
01
Rede viária, arruamentos e obras
complementares - Obras em Curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 9.090,00 0,00 9.090,00 0,00 7.429,23 7.429,23 81,73 81,73
030301 030000
0701040102
0307
02
Rede viária, arruamentos e obras complementares - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0701040501
0307
03
Parques e Jardins - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0701040502
0307
04
Parques e Jardins - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0701040901
0307
05
Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras
em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 509,46 509,46 72,78 72,78
030301 030000
0701040902
0307
06
Sinalização, trânsito e toponímia - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0701060200
0307
07
Grandes reparações nas viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 3.123,24 3.123,24 74,36 74,36
030301 030000
0701110000
0307
08
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 180,34 180,34 36,07 36,07
030301 030000
0701159901
0307
09
Outros investimentos - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 2.990,14 2.990,14 83,06 83,06
030301 030000
0701159902
0307
10
Outros Investimentos - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 801,00 0,00 801,00 0,00 341,90 341,90 42,68 42,68
Total Geral (Sub Total)) 94.950,15 0,00 94.950,15 0,00 73.030,65 73.030,65 76,91 76,91
Pág. 5
114
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
030301 030000
0702050100
0307
11
Locação financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 101,00 0,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0702070100
0307
12
Locação financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0702079900
0307
13
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0703060101
0307
14
Abrigos de Passageiros - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0703060102
0307
15
Abrigos de Passageiros - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0703069901
0307
16
Outras Obras em Curso (Bens de Domínio Público)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0703069902
0307
17
Outros - Investimento (Bens de Domínio
Público)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030400 Comércio e turismo 0,00 0,00 0,00 14.005,00 0,00 14.005,00 0,00 10.352,87 10.352,87 73,92 73,92
030401 Mercados e feiras 0,00 0,00 0,00 14.005,00 0,00 14.005,00 0,00 10.352,87 10.352,87 73,92 73,92
030401 060000
0701030105
0607
01
Mercado - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0701030106
0607
02
Mercado - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 201,00 0,00 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0701030301
0607
03
Mercados e instalações de fiscalização
sanitária - Obras em Curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 11.900,00 0,00 11.900,00 0,00 10.256,93 10.256,93 86,19 86,19
030401 060000
0701030302
0607
04
Mercados e instalações fiscalizção
sanitária - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 501,00 0,00 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0701110000
0607
05
Ferramentas e Utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 108.257,15 0,00 108.257,15 0,00 83.287,58 83.287,58 76,93 76,93
Pág. 6
115
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
030401 060000
0701159901
0607
06
Outros Investimentos - Obras em Curso A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 95,94 95,94 19,19 19,19
030401 060000
0701159902
0607
07
Outros Investimentos - Investimento A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0702070100
0607
08
Locação Financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0702079900
0607
09
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0702090000
0607
10
Outros Investimentos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO
6 de abril de 2017 20 de abril de 2017
109.260,15 0,00 109.260,15 0,00 83.383,52 83.383,52 76,32 76,32 Total Geral :
A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 7
116
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
3.1.5. - Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
010000 FUNÇÕES GERAIS 0,00 0,00 0,00 221.941,85 0,00 221.941,85 0,00 210.992,77 210.992,77 95,07 95,07
010100 Serviços gerais de administração pública 0,00 0,00 0,00 217.841,85 0,00 217.841,85 0,00 207.292,77 207.292,77 95,16 95,16
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 217.841,85 0,00 217.841,85 0,00 207.292,77 207.292,77 95,16 95,16
010101 010300
0101010100
0101
01
Presidente - Regime de Permanência A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 27.445,00 0,00 27.445,00 0,00 27.428,22 27.428,22 99,94 99,94
010101 010300
0101010200
0101
02
Compensação Mensal - Secretário,
Tesoureiro e Vogais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.220,00 0,00 5.220,00 0,00 5.116,76 5.116,76 98,02 98,02
010101 010300
0101110000
0101
03
Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.790,00 0,00 5.790,00 0,00 5.787,36 5.787,36 99,95 99,95
010101 010300
0101130301
0101
04
Subsídio de Refeição - Órgãos Autárquicos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.055,00 0,00 1.055,00 0,00 1.050,42 1.050,42 99,57 99,57
010101 010300
0101140400
0101
05
Subsídio de Férias e de Natal - Órgãos
Autárquicos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.230,00 0,00 6.230,00 0,00 6.183,99 6.183,99 99,26 99,26
010101 010300
0102040100
0101
06
Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.774,00 0,00 2.774,00 0,00 2.638,30 2.638,30 95,11 95,11
010101 010300
0102130201
0101
07
Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.365,00 0,00 1.365,00 0,00 1.313,22 1.313,22 96,21 96,21
010101 010300
0102139900
0101
08
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0103090100
0101
12
Seguros de acidentes no trabalho e doenças
profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 228,00 0,00 228,00 0,00 225,68 225,68 98,98 98,98
010101 010300
0201020100
0102
01
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0201020200
0102
02
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 50.208,00 0,00 50.208,00 0,00 49.743,95 49.743,95 99,08 99,08
Pág. 1
117
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
010101 010300
0201029900
0102
03
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0201120100
0102
05
Material de transporte - peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0201159900
0102
06
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 2.661,01 2.661,01 76,03 76,03
010101 010300
0201180000
0102
07
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 15,00 15,00 30,00 30,00
010101 010300
0201190000
0102
08
Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0201219900
0102
09
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 3.206,14 3.206,14 89,06 89,06
010101 010300
0202030100
0102
10
Reparações, Revisões, IPO Viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0202030200
0102
11
Outras conservações e reparações A 0,00 0,00 0,00 01/12/2016 01/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0202090200
0102
13
Telefones móveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 10.700,00 0,00 10.700,00 0,00 10.383,85 10.383,85 97,05 97,05
010101 010300
0202099900
0102
16
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0202100100
0102
17
Portagens / Estacionamentos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 70,00 0,00 70,00 0,00 29,65 29,65 42,36 42,36
010101 010300
0202100200
0102
18
Subsídio de Transporte (ao Km) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0202100300
0102
19
Passes Sociais / Bilhetes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0202109900
0102
20
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 68.288,00 0,00 68.288,00 0,00 66.039,60 66.039,60 96,71 96,71
Pág. 2
118
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
010101 010300
0202110100
0102
21
Representação dos Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0202120101
0102
22
Seguro viatura(s) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0202120204
0102
23
Seguro Responsabilidade Civil - Exploração
e Produtos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 560,00 0,00 560,00 0,00 555,00 555,00 99,11 99,11
010101 010300
0202120299
0102
24
Outros Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/12/2016 01/12/2016 640,00 0,00 640,00 0,00 366,25 366,25 57,23 57,23
010101 010300
0202130000
0102
25
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0202140100
0102
26
Consultoria Contabilística e Financeira - TOC
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 9.230,00 0,00 9.230,00 0,00 9.052,80 9.052,80 98,08 98,08
010101 010300
0202140200
0102
27
Consultoria Jurídica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 2.760,52 2.760,52 98,59 98,59
010101 010300
0202149900
0102
28
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0202150000
0102
29
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0202160000
0102
30
Seminários, Exposições e Similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0202170100
0102
31
Anúncios obrigatórios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0202179900
0102
32
Outros anúncios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0202180100
0102
33
Contratos de Segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 363,00 0,00 363,00 0,00 362,31 362,31 99,81 99,81
010101 010300
0202199900
0102
35
Outros (Assistência Técnica) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 590,00 0,00 590,00 0,00 588,96 588,96 99,82 99,82
Total Geral (Sub Total)) 83.223,00 0,00 83.223,00 0,00 79.725,44 79.725,44 95,80 95,80
Pág. 3
119
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
010101 010300
0202200100
0102
36
Boletim Informativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 3.468,60 3.468,60 96,35 96,35
010101 010300
0202200200
0102
37
Trabalhos gráficos e de imagem A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 800,00 0,00 800,00 0,00 369,00 369,00 46,13 46,13
010101 010300
0202209900
0102
38
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 13.700,00 0,00 13.700,00 0,00 13.158,07 13.158,07 96,04 96,04
010101 010300
0202259900
0102
41
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 1.600,80 1.600,80 84,25 84,25
010101 010300
0303050101
0103
01
Juros locação financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0303070100
0103
02
Juros de locação financeira A 0,00 100,00 0,00 01/12/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0305020100
0103
03
Juros de dívidas contraídas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0305020200
0103
04
Outros juros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 1.092,95 1.092,95 87,44 87,44
010101 010300
0405010600
0104
01
ARRIBATEJO - Região de Turismo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 100,00 100,00
010101 010300
0407010100
0104
02
Transferências para instituições sem fins lucrativos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0602030100
0106
01
Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010300
0602030501
0106
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 550,00 0,00 550,00 0,00 392,46 392,46 71,36 71,36
010101 010300
0602030502
0106
03
Quotas - ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 695,28 695,28 99,33 99,33
010101 010300
0602030503
0106
04
Sentenças/Acordos judicias ou extra-judiciais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.750,00 0,00 6.750,00 0,00 6.562,25 6.562,25 97,22 97,22
Total Geral (Sub Total)) 113.027,00 0,00 113.027,00 0,00 107.564,85 107.564,85 95,17 95,17
Pág. 4
120
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
010101 020000
0101040101
0201
01
Pessoal transitado de anterior nomeação
definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 25.520,00 0,00 25.520,00 0,00 25.512,87 25.512,87 99,97 99,97
010101 020000
0101040102
0201
02
Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 12.784,00 0,00 12.784,00 0,00 12.783,64 12.783,64 100,00 100,00
010101 020000
0101040201
0201
03
Pessoal transitado de anterior nomeação
definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0101040202
0201
04
Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0101040301
0201
05
Pessoal transitado de anterior nomeação
definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0101040302
0201
06
Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0101040401
0201
07
Pessoal transitado de anterior nomeação
definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0101040402
0201
08
Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0101060100
0201
09
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0101060400
0201
10
Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0101070000
0201
11
Pessoal em regime de tarefa ou avença A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0101080000
0201
12
Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0101090100
0201
13
Pessoal destacado - Estagiários / Contrato
Emprego Inserção
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0101090200
0201
14
Outro pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 151.343,00 0,00 151.343,00 0,00 145.861,36 145.861,36 96,38 96,38
Pág. 5
121
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
010101 020000
0101120000
0201
15
Suplementos e prémios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0101130100
0201
16
Subsídio de Refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.405,00 0,00 4.405,00 0,00 4.381,02 4.381,02 99,46 99,46
010101 020000
0101130200
0201
17
Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer
outra situação
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0101140100
0201
18
Subsídio de Férias e Natal - Anterior
nomeação definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.355,00 0,00 4.355,00 0,00 4.304,82 4.304,82 98,85 98,85
010101 020000
0101140200
0201
19
Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por
tempo indeterminado
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.735,00 0,00 2.735,00 0,00 2.732,58 2.732,58 99,91 99,91
010101 020000
0101140300
0201
20
Subsídio de Férias e Natal - Contrato a termo certo
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0101150000
0201
21
Remunerações por doença e maternidade /
paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 151,85 151,85 30,37 30,37
010101 020000
0102020100
0201
22
Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 1.210,13 1.210,13 89,64 89,64
010101 020000
0102040100
0201
23
Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 234,14 234,14 66,90 66,90
010101 020000
0102050000
0201
24
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.120,00 0,00 3.120,00 0,00 3.107,06 3.107,06 99,59 99,59
010101 020000
0102060100
0201
25
Orientação estágio profissional A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102060200
0201
26
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102070000
0201
27
Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102120000
0201
28
Indemnizações por cessação de funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 168.184,00 0,00 168.184,00 0,00 161.982,96 161.982,96 96,31 96,31
Pág. 6
122
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
010101 020000
0102130100
0201
29
Prémios de desempenho A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102139900
0201
30
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102140100
0201
31
Trabalho prestado em dias de descanso
semanal, complementar e feriado
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 1.625,67 1.625,67 87,87 87,87
010101 020000
0103030000
0201
33
Subsídio familiar a criança e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.580,00 0,00 2.580,00 0,00 2.514,89 2.514,89 97,48 97,48
010101 020000
0103090100
0201
38
Seguros de acidentes no trabalho e doenças
profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 1.128,39 1.128,39 98,98 98,98
010101 020000
0201020100
0202
01
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201020200
0202
02
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201029900
0202
03
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201040000
0202
04
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 900,00 0,00 900,00 0,00 738,76 738,76 82,08 82,08
010101 020000
0201070000
0202
05
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201080000
0202
06
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.370,00 0,00 1.370,00 0,00 1.090,47 1.090,47 79,60 79,60
010101 020000
0201090000
0202
07
Produtos químicos e farmacêuticos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201100000
0202
08
Produtos vendidos nas farmácias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201110000
0202
09
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 176.427,00 0,00 176.427,00 0,00 169.081,14 169.081,14 95,84 95,84
Pág. 7
123
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
010101 020000
0201180000
0202
10
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201190000
0202
11
Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201219900
0202
12
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 650,00 0,00 650,00 0,00 219,52 219,52 33,77 33,77
010101 020000
0202010100
0202
13
Consumo de Água A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 230,00 0,00 230,00 0,00 174,17 174,17 75,73 75,73
010101 020000
0202010200
0202
14
Consumo de Eletricidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.680,00 0,00 3.680,00 0,00 3.148,45 3.148,45 85,56 85,56
010101 020000
0202020000
0202
15
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202030200
0202
16
Outras conservações e reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 44,28 44,28 22,14 22,14
010101 020000
0202090100
0202
17
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 750,00 0,00 750,00 0,00 723,52 723,52 96,47 96,47
010101 020000
0202090200
0202
18
Telefones móveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090300
0202
19
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 830,00 0,00 830,00 0,00 803,82 803,82 96,85 96,85
010101 020000
0202090400
0202
20
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 317,39 317,39 79,35 79,35
010101 020000
0202099900
0202
21
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202100100
0202
22
Portagens / Estacionamentos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 15,30 15,30 30,60 30,60
010101 020000
0202100200
0202
23
Subsídio de Transporte (ao Km) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 183.420,00 0,00 183.420,00 0,00 174.527,59 174.527,59 95,15 95,15
Pág. 8
124
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
010101 020000
0202100300
0202
24
Passes sociais / bilhetes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202109900
0202
25
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202110100
0202
26
Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202120201
0202
27
Seguro das instalações da Sede da Junta A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 449,85 0,00 449,85 0,00 429,83 429,83 95,55 95,55
010101 020000
0202120299
0202
28
Outros seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 101,00 0,00 101,00 0,00 53,10 53,10 52,57 52,57
010101 020000
0202150000
0202
29
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 196,00 0,00 196,00 0,00 64,00 64,00 32,65 32,65
010101 020000
0202170100
0202
30
Anúncios obrigatórios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202179900
0202
32
Outros anúncios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202180100
0202
33
Contratos de Segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 1.241,68 1.241,68 99,33 99,33
010101 020000
0202190100
0202
34
Fotocopiadoras / impressoras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 5.351,99 5.351,99 86,32 86,32
010101 020000
0202190200
0202
35
Software e Hardware A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.950,00 0,00 6.950,00 0,00 6.947,36 6.947,36 99,96 99,96
010101 020000
0202199900
0202
36
Outros (Assistência Técnica) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202200200
0202
37
Trabalhos gráficos e de imagem A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202209900
0202
38
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 198.870,85 0,00 198.870,85 0,00 188.615,55 188.615,55 94,84 94,84
Pág. 9
125
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
010101 020000
0202259900
0202
41
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 18.300,00 0,00 18.300,00 0,00 18.270,75 18.270,75 99,84 99,84
010101 020000
0305020100
0203
01
Juros de dívidas contraídas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0305020200
0203
02
Outros juros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0306010000
0203
03
Despesas com serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 440,00 0,00 440,00 0,00 394,17 394,17 89,58 89,58
010101 020000
0602030100
0206
01
Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030501
0206
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 120,00 0,00 120,00 0,00 12,30 12,30 10,25 10,25
010200 Segurança e ordem públicas 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 3.700,00 3.700,00 90,24 90,24
010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 3.700,00 3.700,00 90,24 90,24
010201 010300
0407010500
0104
03
Proteção civil e luta contra incêndios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 3.700,00 3.700,00 90,24 90,24
020000 FUNÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 351.530,00 0,00 351.530,00 0,00 309.040,11 309.040,11 87,91 87,91
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 17.050,00 0,00 17.050,00 0,00 13.836,33 13.836,33 81,15 81,15
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 17.050,00 0,00 17.050,00 0,00 13.836,33 13.836,33 81,15 81,15
020101 070000
0102040100
0701
01
Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 070000
0201040000
0702
01
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 305,00 0,00 305,00 0,00 9,39 9,39 3,08 3,08
Total Geral (Sub Total)) 222.396,85 0,00 222.396,85 0,00 211.002,16 211.002,16 94,88 94,88
Pág. 10
126
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
020101 070000
0201150100
0702
02
Prémios, condecorações e
ofertas - Educação
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.240,00 0,00 1.240,00 0,00 221,38 221,38 17,85 17,85
020101 070000
0201200000
0702
05
Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 070000
0201210200
0702
06
Outros bens - Educação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 129,12 129,12 36,89 36,89
020101 070000
0202100200
0702
10
Subsídio de Transporte (ao Km) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 070000
0202100300
0702
11
Passes sociais / bilhetes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 070000
0202109900
0702
12
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 070000
0202209900
0702
13
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 251,00 0,00 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 070000
0202250900
0702
14
Outros serviços - Educação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 882,25 882,25 58,82 58,82
020101 070000
0201020100
0702
17
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 070000
0201020200
0702
18
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 070000
0201029900
0702
19
Outros (combustíveis e lubrificantes) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 070000
0407010200
0704
01
Expediente e limpeza das escolas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 3.818,64 3.818,64 92,02 92,02
020101 070000
0407010300
0704
02
Instituições sem fins lucrativos - Educação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00 8.775,55 8.775,55 99,72 99,72
020101 070000
0602030100
0706
01
Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 238.941,85 0,00 238.941,85 0,00 224.829,10 224.829,10 94,09 94,09
Pág. 11
127
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
020101 070000
0602030501
0706
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 31.631,00 0,00 31.631,00 0,00 29.245,17 29.245,17 92,46 92,46
020201 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 31.631,00 0,00 31.631,00 0,00 29.245,17 29.245,17 92,46 92,46
020201 010300
0103010100
0101
09
Comparticipação para o Serviço Nacional de
Saúde (SNS)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 010300
0103050100
0101
10
Assistência na doença dos funcionários
públicos (ADSE)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 22.075,00 0,00 22.075,00 0,00 22.072,00 22.072,00 99,99 99,99
020201 010300
0202220100
0102
39
Medicina no Trabalho A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 010300
0202229900
0102
40
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 020000
0103010100
0201
32
Comparticipação para o Serviço Nacional de
Saúde (SNS)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 020000
0103050100
0201
34
Assistência na doença dos funcionários
públicos (ADSE)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.460,00 0,00 3.460,00 0,00 3.144,33 3.144,33 90,88 90,88
020201 020000
0202220100
0202
39
Medicina no Trabalho A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 020000
0202229900
0202
40
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 030000
0103010100
0301
28
Comparticipação para o Serviço Nacional de
Saúde (SNS)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 030000
0103050100
0301
30
Assistência na doença dos funcionários
públicos (ADSE)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.455,00 0,00 2.455,00 0,00 2.251,38 2.251,38 91,71 91,71
020201 030000
0202220100
0302
25
Medicina no Trabalho A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 267.783,85 0,00 267.783,85 0,00 252.296,81 252.296,81 94,22 94,22
Pág. 12
128
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
020201 030000
0202229900
0302
26
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 040000
0103010100
0401
29
Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)
A 0,00 0,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 040000
0103050100
0401
31
Assistência na doença dos funcionários
públicos (ADSE)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 425,00 0,00 425,00 0,00 379,98 379,98 89,41 89,41
020201 040000
0202220100
0402
25
Medicina no Trabalho A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 040000
0202229900
0402
26
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 050000
0103010100
0501
28
Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 050000
0103050100
0501
30
Assistência na doença dos funcionários
públicos (ADSE)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.160,00 0,00 1.160,00 0,00 1.048,11 1.048,11 90,35 90,35
020201 050000
0202220100
0502
21
Medicina no Trabalho A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 050000
0202229900
0502
22
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 060000
0103010100
0601
28
Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 060000
0103050100
0601
30
Assistência na doença dos funcionários
públicos (ADSE)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 390,00 0,00 390,00 0,00 349,37 349,37 89,58 89,58
020201 060000
0202220100
0602
27
Medicina no Trabalho A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 060000
0202229900
0602
28
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 070000
0201150300
0702
04
Prémios, condecorações e ofertas - Saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 270.422,85 0,00 270.422,85 0,00 254.074,27 254.074,27 93,95 93,95
Pág. 13
129
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
020201 070000
0201210400
0702
08
Outros bens - Saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 070000
0202251100
0702
16
Outros serviços - Saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 070000
0407010500
0704
04
Instituições sem fins lucrativos - Saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 70.254,00 0,00 70.254,00 0,00 65.435,01 65.435,01 93,14 93,14
020301 Segurança social 0,00 0,00 0,00 44.044,00 0,00 44.044,00 0,00 41.846,56 41.846,56 95,01 95,01
020301 010300
0103050400
0101
11
Outros (Contribuições para a Segurança Social)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.880,00 0,00 6.880,00 0,00 6.862,91 6.862,91 99,75 99,75
020301 020000
0103050201
0201
35
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.610,00 0,00 7.610,00 0,00 7.488,28 7.488,28 98,40 98,40
020301 020000
0103050202
0201
36
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.553,00 0,00 5.553,00 0,00 5.279,91 5.279,91 95,08 95,08
020301 020000
0103050300
0201
37
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 725,00 0,00 725,00 0,00 722,63 722,63 99,67 99,67
020301 020000
0103109900
0201
39
Outras despesas de segurança social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 030000
0103050201
0301
31
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 8.600,00 0,00 8.600,00 0,00 8.214,23 8.214,23 95,51 95,51
020301 030000
0103050202
0301
32
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 2.011,24 2.011,24 89,39 89,39
020301 030000
0103050300
0301
33
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 030000
0103109900
0301
35
Outras despesas de segurança social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 302.342,85 0,00 302.342,85 0,00 284.653,47 284.653,47 94,15 94,15
Pág. 14
130
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
020301 040000
0103050201
0401
32
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.720,00 0,00 2.720,00 0,00 2.576,11 2.576,11 94,71 94,71
020301 040000
0103050202
0401
33
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.660,00 0,00 1.660,00 0,00 1.599,26 1.599,26 96,34 96,34
020301 040000
0103050300
0401
34
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 040000
0103109900
0401
36
Outras despesas de segurança social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 050000
0103050201
0501
31
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 100,00 100,00
020301 050000
0103050202
0501
32
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 151,00 0,00 151,00 0,00 136,90 136,90 90,66 90,66
020301 050000
0103050300
0501
33
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 480,00 0,00 480,00 0,00 473,13 473,13 98,57 98,57
020301 050000
0103109900
0501
35
Outras despesas de segurança social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 060000
0103050201
0601
31
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.650,00 0,00 2.650,00 0,00 2.554,25 2.554,25 96,39 96,39
020301 060000
0103050202
0601
32
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.297,05 1.297,05 81,07 81,07
020301 060000
0103050300
0601
33
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 460,00 0,00 460,00 0,00 430,66 430,66 93,62 93,62
020301 060000
0103109900
0601
35
Outras despesas de segurança social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 Acção social 0,00 0,00 0,00 26.210,00 0,00 26.210,00 0,00 23.588,45 23.588,45 90,00 90,00
020302 070000
0201150200
0702
03
Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.460,00 0,00 3.460,00 0,00 2.797,38 2.797,38 80,85 80,85
Total Geral (Sub Total)) 318.126,85 0,00 318.126,85 0,00 298.718,21 298.718,21 93,90 93,90
Pág. 15
131
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
020302 070000
0201210300
0702
07
Outros bens - Ação Social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 900,00 0,00 900,00 0,00 197,22 197,22 21,91 21,91
020302 070000
0202100100
0702
09
Portagens / Estacionamentos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 3,80 3,80 7,60 7,60
020302 070000
0202251000
0702
15
Outros serviços - Ação Social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 4.220,35 4.220,35 78,15 78,15
020302 070000
0407010400
0704
03
Instituições sem fins lucrativos - Ação Social A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 16.400,00 0,00 16.400,00 0,00 16.369,70 16.369,70 99,82 99,82
020400 Habitação e serviços colectivos 0,00 0,00 0,00 75.418,00 0,00 75.418,00 0,00 62.587,94 62.587,94 82,99 82,99
020406 Protecção do meio ambiente e conservação da natureza
0,00 0,00 0,00 75.418,00 0,00 75.418,00 0,00 62.587,94 62.587,94 82,99 82,99
020406 040000
0101040101
0401
01
Pessoal transitado de anterior nomeação
definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.370,00 0,00 6.370,00 0,00 6.275,20 6.275,20 98,51 98,51
020406 040000
0101040102
0401
02
Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 6.094,99 6.094,99 99,92 99,92
020406 040000
0101040201
0401
03
Pessoal transitado de anterior nomeação
definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0101040202
0401
04
Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0101040301
0401
05
Pessoal transitado de anterior nomeação
definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0101040302
0401
06
Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0101040401
0401
07
Pessoal transitado de anterior nomeação
definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0101040402
0401
08
Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 353.352,85 0,00 353.352,85 0,00 331.879,47 331.879,47 93,92 93,92
Pág. 16
132
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
020406 040000
0101060100
0401
09
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0101060400
0401
10
Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0101070000
0401
11
Pessoal em regime de tarefa ou avença A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0101080000
0401
12
Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0101090100
0401
13
Pessoal destacado - Estagiários / Contrato
Emprego Inserção
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0101090200
0401
14
Outro pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0101120000
0401
15
Suplementos e Prémios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0101130100
0401
16
Subsídio de Refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.920,00 0,00 1.920,00 0,00 1.844,64 1.844,64 96,08 96,08
020406 040000
0101130200
0401
17
Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer
outra situação
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0101140100
0401
18
Subsídio de Férias e de Natal - Anterior nomeação definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.065,00 0,00 1.065,00 0,00 1.060,04 1.060,04 99,53 99,53
020406 040000
0101140200
0401
19
Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por
tempo indeterminado
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.070,00 0,00 1.070,00 0,00 1.060,04 1.060,04 99,07 99,07
020406 040000
0101140300
0401
20
Subsídio de Férias e de Natal - Contrato a
termo certo
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0101150000
0401
21
Remunerações por doença e maternidade /
paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0102020100
0401
22
Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 55,71 55,71 18,57 18,57
Total Geral (Sub Total)) 357.816,85 0,00 357.816,85 0,00 335.899,90 335.899,90 93,87 93,87
Pág. 17
133
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
020406 040000
0102040100
0401
24
Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 17,00 17,00 11,33 11,33
020406 040000
0102120000
0401
25
Indemnizações por cessação de funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0102130100
0401
26
Prémios de desempenho A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0102139900
0401
27
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0102140100
0401
28
Trabalho prestado em dias de descanso
semanal, complementar e feriado
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 900,00 0,00 900,00 0,00 672,98 672,98 74,78 74,78
020406 040000
0103030000
0401
30
Subsídio familiar a criança e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103090100
0401
35
Seguros de acidentes no trabalho e doenças
profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 690,00 0,00 690,00 0,00 686,62 686,62 99,51 99,51
020406 040000
0201020100
0402
01
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 238,99 238,99 68,28 68,28
020406 040000
0201020200
0402
02
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 1.046,00 1.046,00 77,48 77,48
020406 040000
0201029900
0402
03
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201040000
0402
04
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 130,00 0,00 130,00 0,00 39,00 39,00 30,00 30,00
020406 040000
0201070000
0402
05
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 1.334,14 1.334,14 63,53 63,53
020406 040000
0201090000
0402
06
Produtos químicos e farmacêuticos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201100000
0402
07
Produtos vendidos nas farmácias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 363.641,85 0,00 363.641,85 0,00 339.934,63 339.934,63 93,48 93,48
Pág. 18
134
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
020406 040000
0201110000
0402
08
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201120100
0402
09
Material de transporte - peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201140000
0402
10
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 136,70 136,70 45,57 45,57
020406 040000
0201170000
0402
11
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 66,83 66,83 22,28 22,28
020406 040000
0201219900
0402
12
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 900,00 0,00 900,00 0,00 541,00 541,00 60,11 60,11
020406 040000
0202020000
0402
13
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202030100
0402
14
Reparações, Revisões, IPO Viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 80,00 80,00 16,00 16,00
020406 040000
0202030200
0402
15
Outras conservações e reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 143,30 143,30 28,66 28,66
020406 040000
0202090200
0402
16
Telefones móveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 110,00 0,00 110,00 0,00 84,91 84,91 77,19 77,19
020406 040000
0202100100
0402
17
Portagens / Estacionamentos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202100200
0402
18
Subsídio de Transporte (ao Km A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202100300
0402
19
Passes sociais / bilhetes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202109900
0402
20
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202120102
0402
21
Seguro viaturas do Setor Limpeza Pública (recolha monos/aparas jardim)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 770,00 0,00 770,00 0,00 380,88 380,88 49,46 49,46
Total Geral (Sub Total)) 367.374,85 0,00 367.374,85 0,00 341.368,25 341.368,25 92,92 92,92
Pág. 19
135
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
020406 040000
0202120299
0402
22
Outros seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202150000
0402
23
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202209900
0402
24
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202250800
0402
27
Conservação de espaços verdes de
enquadramento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202259900
0402
28
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 15.400,00 0,00 15.400,00 0,00 14.245,38 14.245,38 92,50 92,50
020406 040000
0303050101
0403
01
Juros locação financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0303070100
0403
02
Juros de locação financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0305020100
0403
03
Juros de dívidas contraídas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0305020200
0403
04
Outros juros A 0,00 100,00 0,00 01/12/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0602030100
0406
01
Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0602030501
0406
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 650,00 0,00 650,00 0,00 542,50 542,50 83,46 83,46
020406 050000
0101040101
0501
01
Pessoal transitado de anterior nomeação
definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.460,00 0,00 7.460,00 0,00 7.456,08 7.456,08 99,95 99,95
020406 050000
0101040102
0501
02
Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0101040201
0501
03
Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 392.778,85 0,00 392.778,85 0,00 363.612,21 363.612,21 92,57 92,57
Pág. 20
136
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
020406 050000
0101040202
0501
04
Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0101040301
0501
05
Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0101040302
0501
06
Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0101040401
0501
07
Pessoal transitado de anterior nomeação
definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0101040402
0501
08
Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0101060100
0501
09
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0101060400
0501
10
Recrutamento de pessoal para novos postos
de trabalho
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0101070000
0501
11
Pessoal em regime de tarefa ou avença A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0101080000
0501
12
Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0101090100
0501
13
Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0101090200
0501
14
Outro pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0101120000
0501
15
Suplementos e Prémios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0101130100
0501
16
Subsídio de Refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.085,00 0,00 1.085,00 0,00 1.029,07 1.029,07 94,85 94,85
020406 050000
0101130200
0501
17
Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 393.876,85 0,00 393.876,85 0,00 364.641,28 364.641,28 92,58 92,58
Pág. 21
137
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
020406 050000
0101140100
0501
18
Subsídio de Férias e de Natal - Anterior
nomeação definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 1.242,70 1.242,70 99,42 99,42
020406 050000
0101140200
0501
19
Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0101140300
0501
20
Subsídio de Férias e de Natal - Contrato a
termo certo
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0101150000
0501
21
Remunerações por doença e maternidade /
paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0102020100
0501
22
Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 125,32 125,32 50,13 50,13
020406 050000
0102040100
0501
23
Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0102120000
0501
24
Indemnizações por cessação de funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0102130100
0501
25
Prémios de desempenho A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0102139900
0501
26
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0102140100
0501
27
Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriado
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 800,00 0,00 800,00 0,00 481,28 481,28 60,16 60,16
020406 050000
0103030000
0501
29
Subsídio familiar a criança e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 875,00 0,00 875,00 0,00 871,62 871,62 99,61 99,61
020406 050000
0103090100
0501
34
Seguros de acidentes no trabalho e doenças
profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 240,00 0,00 240,00 0,00 225,68 225,68 94,03 94,03
020406 050000
0201020100
0502
01
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0201020200
0502
02
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 397.446,85 0,00 397.446,85 0,00 367.587,88 367.587,88 92,49 92,49
Pág. 22
138
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
020406 050000
0201029900
0502
03
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0201040000
0502
04
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 110,00 0,00 110,00 0,00 52,02 52,02 47,29 47,29
020406 050000
0201070000
0502
05
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 777,73 777,73 59,83 59,83
020406 050000
0201090000
0502
06
Produtos químicos e farmacêuticos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 17,00 17,00 11,33 11,33
020406 050000
0201100000
0502
07
Produtos vendidos nas farmácias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 101,00 0,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0201110000
0502
08
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0201170000
0502
09
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 550,00 0,00 550,00 0,00 208,20 208,20 37,85 37,85
020406 050000
0201219900
0502
10
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 541,35 541,35 77,34 77,34
020406 050000
0202010100
0502
11
Consumo de Água A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 559,61 559,61 79,94 79,94
020406 050000
0202010200
0502
12
Consumo de Eletricidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 900,00 0,00 900,00 0,00 648,52 648,52 72,06 72,06
020406 050000
0202030200
0502
13
Outras conservações e reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 29,52 29,52 19,68 19,68
020406 050000
0202090200
0502
14
Telefones móveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 180,00 0,00 180,00 0,00 144,95 144,95 80,53 80,53
020406 050000
0202100200
0502
15
Subsídio de Transporte (ao Km) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0202100300
0502
16
Passes sociais / bilhetes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 402.439,85 0,00 402.439,85 0,00 370.566,78 370.566,78 92,08 92,08
Pág. 23
139
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
020406 050000
0202109900
0502
17
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0202120299
0502
18
Outros Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0202150000
0502
19
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0202209900
0502
20
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0202259900
0502
23
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 13.700,00 0,00 13.700,00 0,00 11.530,44 11.530,44 84,16 84,16
020406 050000
0305020100
0503
01
Juros de dívidas contraídas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0305020200
0503
02
Outros juros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0602030100
0506
01
Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 050000
0602030501
0506
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 157.177,00 0,00 157.177,00 0,00 137.935,66 137.935,66 87,76 87,76
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 125.405,00 0,00 125.405,00 0,00 111.730,04 111.730,04 89,10 89,10
020501 080000
0201020100
0802
01
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 87,00 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 080000
0201020200
0802
02
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 180,00 0,00 180,00 0,00 70,00 70,00 38,89 38,89
020501 080000
0201029900
0802
03
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 416.641,85 0,00 416.641,85 0,00 382.167,22 382.167,22 91,73 91,73
Pág. 24
140
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
020501 080000
0201040000
0802
04
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 29,05 29,05 14,53 14,53
020501 080000
0201159900
0802
05
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.860,00 0,00 3.860,00 0,00 2.826,39 2.826,39 73,22 73,22
020501 080000
0201219900
0802
06
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.850,00 0,00 4.850,00 0,00 3.877,41 3.877,41 79,95 79,95
020501 080000
0202010100
0802
07
Consumo de Água A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.371,00 0,00 1.371,00 0,00 1.173,29 1.173,29 85,58 85,58
020501 080000
0202010200
0802
08
Consumo de Eletricidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 9.839,00 0,00 9.839,00 0,00 8.839,00 8.839,00 89,84 89,84
020501 080000
0202020000
0802
09
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 080000
0202030200
0802
10
Outras conservações e reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 080000
0202090200
0802
11
Telefones móveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 77,00 0,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 080000
0202100100
0802
12
Portagens / Estacionamentos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 45,00 0,00 45,00 0,00 5,20 5,20 11,56 11,56
020501 080000
0202100200
0802
13
Subsídio de Transporte (ao Km) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 080000
0202100300
0802
14
Passes sociais / bilhetes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 080000
0202109900
0802
15
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 080000
0202120205
0802
16
Seguro Responsabilidade Civil - Eventos
(Atividades Culturais e Recreativas)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 120,00 0,00 120,00 0,00 107,50 107,50 89,58 89,58
020501 080000
0202179900
0802
17
Outros anúncios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.251,00 0,00 2.251,00 0,00 1.694,88 1.694,88 75,29 75,29
Total Geral (Sub Total)) 439.958,85 0,00 439.958,85 0,00 400.719,94 400.719,94 91,08 91,08
Pág. 25
141
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
020501 080000
0202209900
0802
18
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 201,00 0,00 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 080000
0202250100
0802
19
Turismo - Festas da Cidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 17.739,49 17.739,49 77,13 77,13
020501 080000
0202250200
0802
20
Caldeiradas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 390,00 0,00 390,00 0,00 351,67 351,67 90,17 90,17
020501 080000
0202250300
0802
21
Feira do Artesanato A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 17.600,00 0,00 17.600,00 0,00 17.581,80 17.581,80 99,90 99,90
020501 080000
0202250400
0802
22
Feira do Livro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 080000
0202250500
0802
23
Outras Feiras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 080000
0202250600
0802
24
Feira de Antiguidades A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 080000
0202250700
0802
25
Iluminações de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 14.760,00 14.760,00 98,40 98,40
020501 080000
0202259900
0802
26
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 17.551,54 17.551,54 90,01 90,01
020501 080000
0407010100
0804
01
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 25.700,00 0,00 25.700,00 0,00 25.095,00 25.095,00 97,65 97,65
020501 080000
0602030100
0806
01
Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 080000
0602030501
0806
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 199,00 0,00 199,00 0,00 27,82 27,82 13,98 13,98
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 31.772,00 0,00 31.772,00 0,00 26.205,62 26.205,62 82,48 82,48
020502 090000
0201020100
0902
01
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 541.729,85 0,00 541.729,85 0,00 493.827,26 493.827,26 91,16 91,16
Pág. 26
142
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
020502 090000
0201020200
0902
02
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 090000
0201029900
0902
03
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 090000
0201040000
0902
04
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 090000
0201159900
0902
05
Prémios, condecorações e ofertas diversas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 9.700,00 0,00 9.700,00 0,00 8.856,34 8.856,34 91,30 91,30
020502 090000
0201219900
0902
06
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 463,83 463,83 23,19 23,19
020502 090000
0202010100
0902
07
Consumo de Água A 0,00 100,00 0,00 01/11/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 090000
0202010200
0902
08
Consumo de Eletricidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 090000
0202020000
0902
09
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 090000
0202030200
0902
10
Outras conservações e reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 090000
0202100100
0902
11
Portagens / Estacionamentos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 45,00 0,00 45,00 0,00 3,40 3,40 7,56 7,56
020502 090000
0202100200
0902
12
Subsídio de Transporte (ao Km) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 090000
0202100300
0902
13
Passes sociais / bilhetes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 090000
0202109900
0902
14
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 090000
0202120205
0902
15
Seguro Responsabilidade Civil - Eventos (Atividades Culturais e Recreativas)
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 130,00 0,00 130,00 0,00 107,50 107,50 82,69 82,69
Total Geral (Sub Total)) 553.911,85 0,00 553.911,85 0,00 503.258,33 503.258,33 90,86 90,86
Pág. 27
143
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
020502 090000
0202179900
0902
16
Outros anúncios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 090000
0202209900
0902
17
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 351,00 0,00 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 090000
0202259900
0902
18
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 5.349,62 5.349,62 82,30 82,30
020502 090000
0407010100
0904
01
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 11.424,93 11.424,93 92,14 92,14
020502 090000
0602030100
0906
01
Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 090000
0602030501
0906
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 48,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030000 FUNÇÕES ECONÓMICAS 0,00 0,00 0,00 140.253,74 0,00 140.253,74 0,00 120.164,46 120.164,46 85,68 85,68
030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 75.494,74 0,00 75.494,74 0,00 65.025,73 65.025,73 86,13 86,13
030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 75.494,74 0,00 75.494,74 0,00 65.025,73 65.025,73 86,13 86,13
030301 030000
0101040101
0301
01
Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 30.500,00 0,00 30.500,00 0,00 30.112,16 30.112,16 98,73 98,73
030301 030000
0101040102
0301
02
Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.385,00 0,00 6.385,00 0,00 6.384,96 6.384,96 100,00 100,00
030301 030000
0101040201
0301
03
Pessoal transitado de anterior nomeação
definitiva
A 0,00 100,00 0,00 02/12/2016 02/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0101040202
0301
04
Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0101040301
0301
05
Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 610.359,85 0,00 610.359,85 0,00 556.530,00 556.530,00 91,18 91,18
Pág. 28
144
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
030301 030000
0101040302
0301
06
Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0101040401
0301
07
Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0101040402
0301
08
Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0101060100
0301
09
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0101060400
0301
10
Recrutamento de pessoal para novos postos
de trabalho
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0101070000
0301
11
Pessoal em regime de tarefa ou avença A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0101080000
0301
12
Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0101090100
0301
13
Pessoal destacado - Estagiários / Contrato
Emprego Inserção
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0101090200
0301
14
Outro pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0101120000
0301
15
Suplementos e Prémios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0101130100
0301
16
Subsidio de Refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.890,00 0,00 4.890,00 0,00 4.705,54 4.705,54 96,23 96,23
030301 030000
0101130200
0301
17
Subsidio Refeição - Pessoal em qualquer
outra situação
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0101140100
0301
18
Subsídio de Férias e de Natal - Anterior
nomeação definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 5.599,36 5.599,36 99,99 99,99
030301 030000
0101140200
0301
19
Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.065,00 0,00 1.065,00 0,00 1.064,16 1.064,16 99,92 99,92
Total Geral (Sub Total)) 622.023,85 0,00 622.023,85 0,00 567.899,06 567.899,06 91,30 91,30
Pág. 29
145
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
030301 030000
0101140300
0301
20
Subsídio de Férias e de Natal - Contrato a
termo certo
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0101150000
0301
21
Remunerações por doença e maternidade / paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0102020100
0301
22
Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 728,30 728,30 63,33 63,33
030301 030000
0102040100
0301
23
Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 67,88 67,88 19,39 19,39
030301 030000
0102120000
0301
24
Indemnizações por cessação de funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0102130100
0301
25
Prémios de desempenho A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0102139900
0301
26
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0102140100
0301
27
Trabalho prestado em dias de descanso
semanal, complementar e feriado
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 800,00 0,00 800,00 0,00 561,92 561,92 70,24 70,24
030301 030000
0103030000
0301
29
Subsídio familiar a criança e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 875,00 0,00 875,00 0,00 871,62 871,62 99,61 99,61
030301 030000
0103090100
0301
34
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 1.241,33 1.241,33 99,31 99,31
030301 030000
0201020100
0302
01
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0201020200
0302
02
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.030,00 0,00 3.030,00 0,00 2.913,64 2.913,64 96,16 96,16
030301 030000
0201029900
0302
03
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 176,50 176,50 70,60 70,60
030301 030000
0201040000
0302
04
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 629.883,85 0,00 629.883,85 0,00 574.460,25 574.460,25 91,20 91,20
Pág. 30
146
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
030301 030000
0201070000
0302
05
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.450,00 0,00 3.450,00 0,00 2.319,56 2.319,56 67,23 67,23
030301 030000
0201090000
0302
06
Produtos químicos e farmacêuticos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0201100000
0302
07
Produtos vendidos nas farmácias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0201110000
0302
08
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0201120100
0302
09
Material de transporte - peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0201170000
0302
10
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 253,77 253,77 50,75 50,75
030301 030000
0201219900
0302
11
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 172,74 172,74 34,55 34,55
030301 030000
0202030100
0302
12
Reparações, Revisões, IPO Viaturas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 226,69 226,69 22,67 22,67
030301 030000
0202030200
0302
13
Outras conservações e reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 325,95 325,95 29,63 29,63
030301 030000
0202090200
0302
14
Telefones móveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 130,00 0,00 130,00 0,00 117,35 117,35 90,27 90,27
030301 030000
0202099900
0302
15
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0202100100
0302
16
Portagens / Estacionamentos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 30,00 0,00 30,00 0,00 4,92 4,92 16,40 16,40
030301 030000
0202100200
0302
17
Subsídio de Transporte (ao Km) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0202100300
0302
18
Passes sociais / bilhetes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 636.957,85 0,00 636.957,85 0,00 577.881,23 577.881,23 90,73 90,73
Pág. 31
147
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
030301 030000
0202109900
0302
19
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0202120103
0302
20
Seguro viaturas do Setor Obras e Manutenção
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 874,29 874,29 79,48 79,48
030301 030000
0202120202
0302
21
Seguro materiais e máquinas armazenados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 110,56 110,56 73,71 73,71
030301 030000
0202120200
0302
22
Outros seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0202150000
0302
23
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0202209900
0302
24
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 301,00 0,00 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0202259900
0302
27
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 6.192,21 6.192,21 60,71 60,71
030301 030000
0303050101
0303
01
Juros locação financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 101,00 0,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0303070100
0303
02
Juros de locação financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0305020100
0303
03
Juros de dívidas contraídas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0305020200
0303
04
Outros juros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0602030100
0306
01
Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0602030501
0306
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,74 0,00 100,74 0,00 0,32 0,32 0,32 0,32
030400 Comércio e turismo 0,00 0,00 0,00 64.759,00 0,00 64.759,00 0,00 55.138,73 55.138,73 85,14 85,14
Total Geral (Sub Total)) 648.966,59 0,00 648.966,59 0,00 585.058,61 585.058,61 90,15 90,15
Pág. 32
148
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
030401 Mercados e feiras 0,00 0,00 0,00 64.759,00 0,00 64.759,00 0,00 55.138,73 55.138,73 85,14 85,14
030401 060000
0101040101
0601
01
Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 9.010,00 0,00 9.010,00 0,00 9.000,16 9.000,16 99,89 99,89
030401 060000
0101040102
0601
02
Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0101040201
0601
03
Pessoal transitado de anterior nomeação
definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0101040202
0601
04
Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0101040301
0601
05
Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0101040302
0601
06
Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0101040401
0601
07
Pessoal transitado de anterior nomeação
definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0101040402
0601
08
Pessoal a contrato por tempo indeterminado A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0101060100
0601
09
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.760,00 0,00 6.760,00 0,00 6.360,00 6.360,00 94,08 94,08
030401 060000
0101060400
0601
10
Recrutamento de pessoal para novos postos
de trabalho
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0101070000
0601
11
Pessoal em regime de tarefa ou avença A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0101080000
0601
12
Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0101090100
0601
13
Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 664.747,59 0,00 664.747,59 0,00 600.418,77 600.418,77 90,32 90,32
Pág. 33
149
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
030401 060000
0101090200
0601
14
Outro pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0101120000
0601
15
Suplementos e prémios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0101130100
0601
16
Subsídio de Refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.810,00 0,00 1.810,00 0,00 1.780,59 1.780,59 98,38 98,38
030401 060000
0101130200
0601
17
Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer
outra situação
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0101140100
0601
18
Subsídio de Férias e de Natal - Anterior
nomeação definitiva
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.530,00 0,00 1.530,00 0,00 1.524,20 1.524,20 99,62 99,62
030401 060000
0101140200
0601
19
Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0101140300
0601
20
Subsídio de Férias e de Natal - Contrato a
termo certo
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.061,00 0,00 1.061,00 0,00 1.060,04 1.060,04 99,91 99,91
030401 060000
0101150000
0601
21
Remunerações por doença e maternidade /
paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0102020100
0601
22
Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 705,76 705,76 67,22 67,22
030401 060000
0102040100
0601
23
Ajudas de Custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0102120000
0601
24
Indemnizações por cessação de funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0102130100
0601
25
Prémios de desempenho A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0102139900
0601
26
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0102140100
0601
27
Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriado
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 950,00 0,00 950,00 0,00 612,62 612,62 64,49 64,49
Total Geral (Sub Total)) 671.206,59 0,00 671.206,59 0,00 606.101,98 606.101,98 90,30 90,30
Pág. 34
150
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
030401 060000
0103030000
0601
29
Subsídio familiar a criança e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0103090100
0601
34
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 470,00 0,00 470,00 0,00 456,15 456,15 97,05 97,05
030401 060000
0201020100
0602
01
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0201020200
0602
02
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0201029900
0602
03
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 22,00 22,00 44,00 44,00
030401 060000
0201040000
0602
04
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 450,00 0,00 450,00 0,00 302,56 302,56 67,24 67,24
030401 060000
0201070000
0602
05
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 1.206,02 1.206,02 68,92 68,92
030401 060000
0201090000
0602
06
Produtos químicos e farmacêuticos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0201100000
0602
07
Produtos vendidos nas farmácias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0201110000
0602
08
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0201170000
0602
09
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 60,94 60,94 20,31 20,31
030401 060000
0201219900
0602
10
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 245,38 245,38 81,79 81,79
030401 060000
0202010100
0602
11
Consumo de Água A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0202010200
0602
12
Consumo de Eletricidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 13.850,00 0,00 13.850,00 0,00 13.822,60 13.822,60 99,80 99,80
Total Geral (Sub Total)) 688.631,59 0,00 688.631,59 0,00 622.217,63 622.217,63 90,36 90,36
Pág. 35
151
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
030401 060000
0202020000
0602
13
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.004,86 6.004,86 92,38 92,38
030401 060000
0202030200
0602
14
Outras conservações e reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.050,00 0,00 2.050,00 0,00 1.101,68 1.101,68 53,74 53,74
030401 060000
0202090200
0602
15
Telefones móveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0202090300
0602
16
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 130,00 0,00 130,00 0,00 124,69 124,69 95,92 95,92
030401 060000
0202099900
0602
17
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0202100200
0602
18
Subsídio de Transporte (ao Km) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0202100300
0602
19
Passes sociais / bilhetes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0202109900
0602
20
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0202120203
0602
21
Seguro Incêndio Edifício Mercado Municipal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 650,00 0,00 650,00 0,00 608,55 608,55 93,62 93,62
030401 060000
0202120299
0602
22
Outros Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0202150000
0602
23
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0202180100
0602
24
Contratos de Segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0202199900
0602
25
Outros (Assistência Técnica) A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0202209900
0602
26
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 698.020,59 0,00 698.020,59 0,00 630.057,41 630.057,41 90,26 90,26
Pág. 36
152
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2016 a 29/12/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
030401 060000
0202259900
0602
29
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 15.600,00 0,00 15.600,00 0,00 10.139,93 10.139,93 65,00 65,00
030401 060000
0303070100
0603
01
Juros de locação financeira A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0303080000
0603
02
Outros investimentos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0305020100
0603
03
Juros de dívidas contraídas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0305020200
0603
04
Outros juros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0602030100
0606
01
Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030401 060000
0602030501
0606
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO 6 de abril de 2017 20 de abril de 2017
713.725,59 0,00 713.725,59 0,00 640.197,34 640.197,34 89,70 89,70 Total Geral :
A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 37
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
153
Alínea mm) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
3.818,64
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
1.975,55
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
1.000,00 Desporto
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
6.185,00
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
250,00
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
1.000,00 Ação Social
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
5.620,00
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
500,00
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
1.500,00 Desporto
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
500,00 Educação
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
5.650,00
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
250,00
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
8.184,70
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
1.500,00 Cultura
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
300,00
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
3.400,00
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
1.300,00
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
550,00
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
200,00
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
250,00
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
8.225,00
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
7.050,00
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
1.224,93
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
2.000,00
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
1.500,00
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
5.000,00
Alínea v) nº 1 Art. 16 - Lei
75/2013, de 12 de setembro
250,00
Total 69.183,82
FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA
Transferências
EfectuadasDisposições Legais Entidade Beneficiária Finalidade
Ano: 2016
Transferências Correntes de Despesa
EGAS MONIZ - COOPERATIVA ENSINO SUPERIOR,
CRL (in'Spiritus - Tuna Feminina)
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CAPARICA
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CAPARICA
ALA-ALA - ASSOCIAÇÃO DE PESCA
anTUNIA - TUNA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COSTA DA ARTE ÀS
TRADIÇÕES
ASSOCIAÇÃO DE SURF DA COSTA DA CAPARICA
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DA FACULDADE
DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E MORADORES
DA FONTE DA TELHA
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DA TRAFARIA
GRUPO AMIGOS DA COSTA
Cultura
ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E MORADORES
DA FONTE DA TELHA
RANCHO ETNOGRÁFICO "OS PESCADORES DA
COSTA DE CAPARICA"
Desporto
Cultura
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE CACILHAS
ASSOCIAÇÃO PAIS E ENCARREGADOS EDUCAÇÃO
DA ESCOLA BÁSICA JOSÉ CARDOSO PIRES DO
TORRÃO
CASA DO BENFICA CHARNECA DE CAPARICA
CENTRO COMERCIAL O PESCADOR
TINTUNA CLUB TUNA ACADÉMICA DA
COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR EGAS MONIZ
Educação - Limpeza e
expediente Escolas Básicas
Educação - Apoio a diversas
atividades educativas
Ação Social
Cultura
Cultura
Desporto
Cultura
GANDAIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL SEM FINS
LUCRATIVOS
GRUPO AMIGOS DA COSTA
Cultura
Ação Social
Cultura
Ação Social
Ação Social
Educação
Desporto
Cultura
Cultura
TEATRO EXTREMO - COMPANHIA DE TEATRO
ITINERANTE - ASS. CULTURAL
Educação (Escolas Básicas)
AITMA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ARTES
MARCIAIS TAILANDESAS
ARRIBAMAR - ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE
SOCIAL E DESENVOLVIMENTO LOCAL COSTA
CAPARICA, IPSS
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COSTA DA ARTE ÀS
TRADIÇÕES
Ação Social
ASSOCIAÇÃO DA HISTÓRIA E DO MUSEU DO SURF
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DA EB 2,3 DA COSTA DA CAPARICA
DesportoSUC - SPORT UNIÃO CAPARICA
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
154
3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA
3.2.1. Mapas dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvidos)
Mapa onde se evidenciam os saldos da gerência anterior e para a gerência seguinte, desagregados de
acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos
de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento;
3.2.2. Mapa de operações de tesouraria
Mapa que apresenta o movimento de entrada e saída de fundos por operações de tesouraria, que correspondem a cobranças que os serviços autárquicos realizam para terceiros;
3.2.3. Reconciliações bancárias
Acompanhadas de síntese que agrega os valores das diversas reconciliações;
3.2.4. Resumo diário de tesouraria (do último dia do exercício)
Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos
efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de
entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece,
pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos
bancos.
3.2.5 Termo de contagem de valores (do último dia do exercício)
Regista a existência física dos valores à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários.
155
Data inicial: 01/01/2016
3.2.1. - FLUXOS DE CAIXA
Data final: 29/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
CONTAS DE ORDEM
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Receitas orçamentais
Correntes
Capitais
Capitais
Correntes
Despesas orçamentais
Operações de Tesouraria
Saldo para a Gerência seguinte
Operações de Tesouraria
Operações de Tesouraria
Saldo da gerência anterior
Garantias e cauções
Garantias e cauções prestadas
Garantias e caução accionada
Garantias e cauções devolvidas
Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada
Recibos para cobrança
Recibos para cobrança
Garantias e cauções
Receita virtual cobrada
Receita virtual anulada
Total
Total Total
Total
0,00
0,00
0.00 0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
640.197,34
83.383,52
108.625,46
3.572,85
66.119,30
2.459,51
641.798,35
124.215,12
44.358,68
Outras Receitas
68.578,81
766.087,02
723.580,86
Operações de Tesouraria
Execução orçamental
43.245,34
879,024.51
112.198,31
73,55
879.024,51
ORGÃO EXECUTIVO
Em 6 de abril de 2017 Em 20 de abril de 2017
ORGÃO DELIBERATIVO
@FreSoft Página: 1 de 1 23-03-2017
156
68,578.81
2,459.51
66,119.30
RECEBIMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Operações de Tesouraria
Data inicial:01/01/2016 Data final: 29/12/2016
3.2.1. - FLUXOS DE CAIXA Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
Receitas Orçamentais 766.087,02
Correntes 641.798,35
47.201,25 0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis
0,00 0202060101 Taxas Diárias - Frigorífico
0,00 0202060102 Terrados
22.419,85 0202060103 Lojas Mercado Municipal - Mensal
302,40 0202060104 Bancas de Peixe - Mercado Municipal - Mensal
235,20 0202060105 Bancas de Fruta e Hortaliça - Mercado Municipal - Mensal
35.605,41 0202060301 Esplanadas
0,00 0202060302 Máquinas de Diversão
0,00 0202060303 Arcas de Gelados
12,60 0202060401 Canídeos
0,00 0202060501 Publicidade
0,00 0202069900 Outros
0,00 0401230101 Taxas Diárias - Frigorífico
0,00 0401230102 Terrados
18.643,66 0401230103 Lojas Mercado Municipal - Mensal
4.337,53 0401230104 Bancas de Peixe - Mercado Municipal - Mensal
2.618,56 0401230105 Bancas Fruta e Hortaliça - Mercado Municipal - Mensal
19.438,32 0401230301 Esplanadas
0,00 0401230302 Máquinas de Diversão
0,00 0401230303 Arcas de Gelados
2.697,10 0401230401 Canideos
0,00 0401230500 Caça, uso e porte de arma
6.699,45 0401239999 Outras - Taxas de Secretaria
0,00 0402010000 Juros de mora
0,00 0402040100 Coimas e penalidades por contraordenações - Canídeos
0,00 0402049900 Coimas e penalidades por contraordenações - Outras
0,00 0402990000 Multas e penalidades diversas
0,00 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras
110.361,00 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias
33.217,22 0603019901 Outras transferências Administração Central - Eleitos Locais
0,00 0603019999 Outras
0,00 0603090100 IEFP - Programas Ocupacionais
4.087,41 0603090200 IEFP - Protocolo de Cooperação
141.521,95 0605010100 CMA - Acordo de Execução
117.567,97 0605010200 CMA - Contrato Interadministrativo (Execução)
16.933,50 0605010300 SMAS - Protocolo (Apoio a utentes)
0,00 0605019901 Recenseamento Eleitoral
491,69 0605019902 Eleições
2.500,00 0605019999 Outras
0,00 0701020000 Livros e documentação técnica
0,00 0701030100 Venda de publicações diversas
17,28 0701990000 Outros
4.800,00 0702010100 Aluguer de espaço - Antena
0,00 0702019900 Outros espaços e equipamentos
Total 660,288.16
@FreSoft Página: 1 de 2 23-03-2017
157
RECEBIMENTOS
Data final: 29/12/2016 Data inicial:01/01/2016
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
5.340,00 0702090500 Cemitérios
21.155,00 0702090601 Feira de Artesanato
17.670,00 0702090602 Feira de Antiguidades
5.909,00 0702090603 Outras Feiras
0,00 0702099901 Reprodução de documentos em papel
15,00 0702099902 Certificação de documentos
0,00 0702099903 Diversas prestações de serviços à população
0,00 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens
0,00 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas
ou em quaisquer
0,00 0801999901 Donativos
0,00 0801999999 Outras - Diversas
Capital 124.215,12
0,00 0904060100 Equipamento de transporte
0,00 0904060200 Maquinaria e equipamento
0,00 0904060300 Outros
0,00 1003019900 Outras
44.347,73 1005010101 CMA - Acordo de Execução
8.928,14 1005010102 CMA - Acordo de Execução/Viatura Monos
70.939,25 1005010200 CMA - Contrato Interadministrativo (Execução)
Outras Receitas 73,55
73,55 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos
0,00 1601010000 Na posse do serviço
Operações de tesouraria 44.358,68
0,00 1701010000 IMPOSTO SELO
10.505,00 1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
8.117,61 1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL
12.585,81 1701040000 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR
3.535,45 1701050000 ADSE
3.499,70 1701070000 IRS - Empresariais e Profissionais
543,05 1702010000 STAL - SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO
LOCAL
111,75 1702019900 SINTAP
0,00 1702020000 SEGURO/ACIDENTES DE TRABALHO
0,00 1702030000 PROGRAMA POC CARENCIADOS
1.808,41 1702040000 PENHORAS
0,00 1702050000 CARTA CAÇADOR (A.F.N.)
226,90 1702060000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA
3.000,00 1702070000 GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESA VOTO - ELEIÇÕES
425,00 1702080000 PASSEIO A FÁTIMA
ORGÃO EXECUTIVO
Em 6 de abril de 2017 Em 20 de abril de 2017
ORGÃO DELIBERATIVO
879,024.51 Total
@FreSoft Página: 2 de 2 23-03-2017
158
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 29/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
3.2.1. - FLUXOS DE CAIXA
Despesas Orçamentais 723.580,86
Correntes 640.197,34
27.428,22 010300.0101010100 Presidente - Regime de Permanência
5.116,76 010300.0101010200 Compensação Mensal - Secretário, Tesoureiro e Vogais
5.787,36 010300.0101110000 Representação
1.050,42 010300.0101130301 Subsídio de Refeição - Órgãos Autárquicos
6.183,99 010300.0101140400 Subsídio de Férias e de Natal - Órgãos Autárquicos
2.638,30 010300.0102040100 Ajudas de Custo
1.313,22 010300.0102130201 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia
0,00 010300.0102139900 Outros
0,00 010300.0103010100 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)
22.072,00 010300.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
6.862,91 010300.0103050400 Outros (Contribuições para a Segurança Social)
225,68 010300.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0,00 010300.0201020100 Gasolina
0,00 010300.0201020200 Gasóleo
0,00 010300.0201029900 Outros
0,00 010300.0201120100 Material de transporte - peças
2.661,01 010300.0201159900 Prémios, condecorações e ofertas diversas
15,00 010300.0201180000 Livros e documentação técnica
0,00 010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração
3.206,14 010300.0201219900 Outros bens
0,00 010300.0202030100 Reparações, Revisões, IPO Viaturas
0,00 010300.0202030200 Outras conservações e reparações
10.383,85 010300.0202090200 Telefones móveis
0,00 010300.0202099900 Outros
29,65 010300.0202100100 Portagens / Estacionamentos
0,00 010300.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)
0,00 010300.0202100300 Passes Sociais / Bilhetes
0,00 010300.0202109900 Outros
0,00 010300.0202110100 Representação dos serviços
0,00 010300.0202120101 Seguro viatura(s)
555,00 010300.0202120204 Seguro Responsabilidade Civil - Exploração e Produtos
366,25 010300.0202120299 Outros Seguros
0,00 010300.0202130000 Deslocações e estadas
9.052,80 010300.0202140100 Consultoria Contabilística e Financeira - TOC
2.760,52 010300.0202140200 Consultoria Jurídica
0,00 010300.0202149900 Outros
0,00 010300.0202150000 Formação
Total 107.709,08
@FreSoft Página: 1 de 16 23-03-2017
159
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 29/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
FLUXOS DE CAIXA
0,00 010300.0202160000 Seminários, Exposições e Similares
0,00 010300.0202170100 Anúncios obrigatórios
0,00 010300.0202179900 Outros anúncios
362,31 010300.0202180100 Contratos de Segurança
588,96 010300.0202199900 Outros (Assistência Técnica)
3.468,60 010300.0202200100 Boletim Informativo
369,00 010300.0202200200 Trabalhos gráficos e de imagem
13.158,07 010300.0202209900 Outros
0,00 010300.0202220100 Medicina no Trabalho
0,00 010300.0202229900 Outros
1.600,80 010300.0202259900 Outros serviços
0,00 010300.0303050101 Juros locação financeira
0,00 010300.0303070100 Juros de locação financeira
0,00 010300.0305020100 Juros de dívidas contraídas
1.092,95 010300.0305020200 Outros juros
500,00 010300.0405010600 ARRIBATEJO - Região de Turismo
0,00 010300.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos
3.700,00 010300.0407010500 Proteção civil e luta contra incêndios
0,00 010300.0602030100 Outras restituições
392,46 010300.0602030501 Outras
695,28 010300.0602030502 Quotas - ANAFRE
6.562,25 010300.0602030503 Sentenças/Acordos judicias ou extra-judiciais
25.512,87 020000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
12.783,64 020000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado
0,00 020000.0101040201 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
0,00 020000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado
0,00 020000.0101040301 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
0,00 020000.0101040302 Pessoal a contrato por tempo indeterminado
0,00 020000.0101040401 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
0,00 020000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado
0,00 020000.0101060100 Pessoal em funções
0,00 020000.0101060400 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho
0,00 020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença
0,00 020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
0,00 020000.0101090100 Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção
0,00 020000.0101090200 Outro pessoal em qualquer outra situação
0,00 020000.0101120000 Suplementos e prémios
4.381,02 020000.0101130100 Subsídio de Refeição
0,00 020000.0101130200 Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação
Total 182.877,29
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160
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 29/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
FLUXOS DE CAIXA
4.304,82 020000.0101140100 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
2.732,58 020000.0101140200 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal contratado por tempo
indeterminado
0,00 020000.0101140300 Subsídio de Férias e Natal - Pessoal a contrato por termo certo
151,85 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
1.210,13 020000.0102020100 Horas Extraordinárias
234,14 020000.0102040100 Ajudas de Custo
3.107,06 020000.0102050000 Abono para falhas
0,00 020000.0102060100 Orientação estágio profissional
0,00 020000.0102060200 Outros
0,00 020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada
0,00 020000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções
0,00 020000.0102130100 Prémios de desempenho
0,00 020000.0102139900 Outros
1.625,67 020000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e
feriado
0,00 020000.0103010100 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)
2.514,89 020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
3.144,33 020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
7.488,28 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
5.279,91 020000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
722,63 020000.0103050300 Outras
1.128,39 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0,00 020000.0103109900 Outras despesas de segurança social
0,00 020000.0201020100 Gasolina
0,00 020000.0201020200 Gasóleo
0,00 020000.0201029900 Outros
738,76 020000.0201040000 Limpeza e higiene
0,00 020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
1.090,47 020000.0201080000 Material de escritório
0,00 020000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos
0,00 020000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias
0,00 020000.0201110000 Material de consumo clínico
0,00 020000.0201180000 Livros e documentação técnica
0,00 020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração
219,52 020000.0201219900 Outros bens
174,17 020000.0202010100 Consumo de Água
3.148,45 020000.0202010200 Consumo de Eletricidade
0,00 020000.0202020000 Limpeza e higiene
Total 221.893,34
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161
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 29/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
FLUXOS DE CAIXA
44,28 020000.0202030200 Outras conservações e reparações
723,52 020000.0202090100 Internet
0,00 020000.0202090200 Telefones móveis
803,82 020000.0202090300 Telefones fixos
317,39 020000.0202090400 CTT
0,00 020000.0202099900 Outros
15,30 020000.0202100100 Portagens / Estacionamentos
0,00 020000.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)
0,00 020000.0202100300 Passes sociais / bilhetes
0,00 020000.0202109900 Outros
0,00 020000.0202110100 Representação dos serviços
429,83 020000.0202120201 Seguro das instalações da Sede da Junta
53,10 020000.0202120299 Outros Seguros
64,00 020000.0202150000 Formação
0,00 020000.0202170100 Anúncios obrigatórios
0,00 020000.0202179900 Outros anúncios
1.241,68 020000.0202180100 Contratos de Segurança
5.351,99 020000.0202190100 Fotocopiadoras / impressoras
6.947,36 020000.0202190200 Software e Hardware
0,00 020000.0202199900 Outros (Assistência Técnica)
0,00 020000.0202200200 Trabalhos gráficos e de imagem
0,00 020000.0202209900 Outros trabalhos especializados
0,00 020000.0202220100 Medicina no Trabalho
0,00 020000.0202229900 Outros
18.270,75 020000.0202259900 Outros serviços
0,00 020000.0305020100 Juros de dívidas contraídas
0,00 020000.0305020200 Outros juros
394,17 020000.0306010000 Despesas com serviços bancários
0,00 020000.0602030100 Outras restituições
12,30 020000.0602030501 Outras
30.112,16 030000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
6.384,96 030000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado
0,00 030000.0101040201 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
0,00 030000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado
0,00 030000.0101040301 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
0,00 030000.0101040302 Pessoal a contrato por tempo indeterminado
0,00 030000.0101040401 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
0,00 030000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado
0,00 030000.0101060100 Pessoal em funções
Total 293.059,95
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162
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 29/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
FLUXOS DE CAIXA
0,00 030000.0101060400 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho
0,00 030000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença
0,00 030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
0,00 030000.0101090100 Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção
0,00 030000.0101090200 Outro pessoal em qualquer outra situação
0,00 030000.0101120000 Suplementos e Prémios
4.705,54 030000.0101130100 Subsidio de Refeição
0,00 030000.0101130200 Subsidio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação
5.599,36 030000.0101140100 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal transitado de anterior
nomeação definitiva
1.064,16 030000.0101140200 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal contratado por tempo indeterminado
0,00 030000.0101140300 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal a contrato por termo certo
0,00 030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
728,30 030000.0102020100 Horas Extraordinárias
67,88 030000.0102040100 Ajudas de Custo
0,00 030000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções
0,00 030000.0102130100 Prémios de desempenho
0,00 030000.0102139900 Outros
561,92 030000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e
feriado
0,00 030000.0103010100 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)
871,62 030000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
2.251,38 030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
8.214,23 030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
2.011,24 030000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
0,00 030000.0103050300 Outras
1.241,33 030000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0,00 030000.0103109900 Outras despesas de segurança social
0,00 030000.0201020100 Gasolina
2.913,64 030000.0201020200 Gasóleo
176,50 030000.0201029900 Outros
0,00 030000.0201040000 Limpeza e higiene
2.319,56 030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 030000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos
0,00 030000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias
0,00 030000.0201110000 Material de consumo clínico
0,00 030000.0201120100 Material de transporte - peças
253,77 030000.0201170000 Ferramentas e utensílios
172,74 030000.0201219900 Outros bens
Total 326.213,12
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163
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 29/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
FLUXOS DE CAIXA
226,69 030000.0202030100 Reparações, Revisões, IPO Viaturas
325,95 030000.0202030200 Outras conservações e reparações
117,35 030000.0202090200 Telefones móveis
0,00 030000.0202099900 Outras
4,92 030000.0202100100 Portagens / Estacionamentos
0,00 030000.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)
0,00 030000.0202100300 Passes sociais / bilhetes
0,00 030000.0202109900 Outros
874,29 030000.0202120103 Seguro viaturas do Setor Obras e Manutenção
110,56 030000.0202120202 Seguro materiais e máquinas armazenados
0,00 030000.0202120299 Outros Seguros
0,00 030000.0202150000 Formação
0,00 030000.0202209900 Outros trabalhos especializados
0,00 030000.0202220100 Medicina no Trabalho
0,00 030000.0202229900 Outros
6.192,21 030000.0202259900 Outros serviços
0,00 030000.0303050101 Juros locação financeira
0,00 030000.0303070100 Juros de locação financeira
0,00 030000.0305020100 Juros de dívidas contraídas
0,00 030000.0305020200 Outros juros
0,00 030000.0602030100 Outras restituições
0,32 030000.0602030501 Outras
6.275,20 040000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
6.094,99 040000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado
0,00 040000.0101040201 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
0,00 040000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado
0,00 040000.0101040301 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
0,00 040000.0101040302 Pessoal a contrato por tempo indeterminado
0,00 040000.0101040401 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
0,00 040000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado
0,00 040000.0101060100 Pessoal em funções
0,00 040000.0101060400 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho
0,00 040000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença
0,00 040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
0,00 040000.0101090100 Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção
0,00 040000.0101090200 Outro pessoal em qualquer outra situação
0,00 040000.0101120000 Suplementos e Prémios
1.844,64 040000.0101130100 Subsídio de Refeição
0,00 040000.0101130200 Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação
Total 348.280,24
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164
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 29/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
FLUXOS DE CAIXA
1.060,04 040000.0101140100 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
1.060,04 040000.0101140200 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal a contrato por tempo
indeterminado
0,00 040000.0101140300 Subsídio de Férias e de Natal - Pessoal a contrato por termo certo
0,00 040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
55,71 040000.0102020100 Horas Extraordinárias
17,00 040000.0102040100 Ajudas de Custo
0,00 040000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções
0,00 040000.0102130100 Prémios de desempenho
0,00 040000.0102139900 Outros
672,98 040000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e
feriado
0,00 040000.0103010100 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)
0,00 040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
379,98 040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
2.576,11 040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
1.599,26 040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
0,00 040000.0103050300 Outras
686,62 040000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0,00 040000.0103109900 Outras despesas de segurança social
238,99 040000.0201020100 Gasolina
1.046,00 040000.0201020200 Gasóleo
0,00 040000.0201029900 Outros
39,00 040000.0201040000 Limpeza e higiene
1.334,14 040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 040000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos
0,00 040000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias
0,00 040000.0201110000 Material de consumo clínico
0,00 040000.0201120100 Material de transporte - peças
136,70 040000.0201140000 Outro material - Peças
66,83 040000.0201170000 Ferramentas e utensílios
541,00 040000.0201219900 Outros bens
0,00 040000.0202020000 Limpeza e higiene
80,00 040000.0202030100 Reparações, Revisões, IPO Viaturas
143,30 040000.0202030200 Outras conservações e reparações
84,91 040000.0202090200 Telefones móveis
0,00 040000.0202100100 Portagens / Estacionamentos
0,00 040000.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)
0,00 040000.0202100300 Passes sociais / bilhetes
Total 360.098,85
@FreSoft Página: 7 de 16 23-03-2017
165
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 29/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
FLUXOS DE CAIXA
0,00 040000.0202109900 Outros
380,88 040000.0202120102 Seguro viaturas do Setor Limpeza Pública (recolha monos/aparas
jardim)
0,00 040000.0202120299 Outros Seguros
0,00 040000.0202150000 Formação
0,00 040000.0202209900 Outros trabalhos especializados
0,00 040000.0202220100 Medicina no Trabalho
0,00 040000.0202229900 Outros
0,00 040000.0202250800 Conservação de espaços verdes de enquadramento
14.245,38 040000.0202259900 Outros serviços
0,00 040000.0303050101 Juros locação financeira
0,00 040000.0303070100 Juros de locação financeira
0,00 040000.0305020100 Juros de dívidas contraídas
0,00 040000.0305020200 Outros juros
0,00 040000.0602030100 Outras restituições
542,50 040000.0602030501 Outras
7.456,08 050000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
0,00 050000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado
0,00 050000.0101040201 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
0,00 050000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado
0,00 050000.0101040301 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
0,00 050000.0101040302 Pessoal a contrato por tempo indeterminado
0,00 050000.0101040401 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
0,00 050000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado
0,00 050000.0101060100 Pessoal em funções
0,00 050000.0101060400 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho
0,00 050000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença
0,00 050000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
0,00 050000.0101090100 Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção
0,00 050000.0101090200 Outro pessoal em qualquer outra situação
0,00 050000.0101120000 Suplementos e Prémios
1.029,07 050000.0101130100 Subsídio de Refeição
0,00 050000.0101130200 Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra situação
1.242,70 050000.0101140100 Subsídio de Férias e de Natal - Anterior nomeação definitiva
0,00 050000.0101140200 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado
0,00 050000.0101140300 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato a termo certo
0,00 050000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
125,32 050000.0102020100 Horas Extraordinárias
0,00 050000.0102040100 Ajudas de Custo
Total 385.120,78
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166
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 29/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
FLUXOS DE CAIXA
0,00 050000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções
0,00 050000.0102130100 Prémios de desempenho
0,00 050000.0102139900 Outros
481,28 050000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e
feriado
0,00 050000.0103010100 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)
871,62 050000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
1.048,11 050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
2.200,00 050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
136,90 050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
473,13 050000.0103050300 Outras
225,68 050000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0,00 050000.0103109900 Outras despesas de segurança social
0,00 050000.0201020100 Gasolina
0,00 050000.0201020200 Gasóleo
0,00 050000.0201029900 Outros
52,02 050000.0201040000 Limpeza e higiene
777,73 050000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
17,00 050000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos
0,00 050000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias
0,00 050000.0201110000 Material de consumo clínico
208,20 050000.0201170000 Ferramentas e utensílios
541,35 050000.0201219900 Outros bens
559,61 050000.0202010100 Consumo de Água
648,52 050000.0202010200 Consumo de Eletricidade
29,52 050000.0202030200 Outras conservações e reparações
144,95 050000.0202090200 Telefones móveis
0,00 050000.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)
0,00 050000.0202100300 Passes sociais / bilhetes
0,00 050000.0202109900 Outros
0,00 050000.0202120299 Outros Seguros
0,00 050000.0202150000 Formação
0,00 050000.0202209900 Outros trabalhos especializados
0,00 050000.0202220100 Medicina no Trabalho
0,00 050000.0202229900 Outros
11.530,44 050000.0202259900 Outros serviços
0,00 050000.0305020100 Juros de dívidas contraídas
0,00 050000.0305020200 Outros juros
0,00 050000.0602030100 Outras restituições
Total 405.066,84
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167
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 29/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
FLUXOS DE CAIXA
0,00 050000.0602030501 Outras
9.000,16 060000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
0,00 060000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado
0,00 060000.0101040201 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
0,00 060000.0101040202 Pessoal a contrato por tempo indeterminado
0,00 060000.0101040301 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
0,00 060000.0101040302 Pessoal a contrato por tempo indeterminado
0,00 060000.0101040401 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
0,00 060000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado
6.360,00 060000.0101060100 Pessoal em funções
0,00 060000.0101060400 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho
0,00 060000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença
0,00 060000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
0,00 060000.0101090100 Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção
0,00 060000.0101090200 Outro pessoal em qualquer outra situação
0,00 060000.0101120000 Suplementos e prémios
1.780,59 060000.0101130100 Subsídio de Refeição
0,00 060000.0101130200 Subsídio Refeição - Pessoal em qualquer outra situação
1.524,20 060000.0101140100 Subsídio de Férias e de Natal - Anterior nomeação definitiva
0,00 060000.0101140200 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado
1.060,04 060000.0101140300 Subsídio de Férias e de Natal - Contrato a termo certo
0,00 060000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
705,76 060000.0102020100 Horas Extraordinárias
0,00 060000.0102040100 Ajudas de Custo
0,00 060000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções
0,00 060000.0102130100 Prémios de desempenho
0,00 060000.0102139900 Outros
612,62 060000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e
feriado
0,00 060000.0103010100 Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)
0,00 060000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
349,37 060000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
2.554,25 060000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
1.297,05 060000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
430,66 060000.0103050300 Outras
456,15 060000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0,00 060000.0103109900 Outras despesas de segurança social
0,00 060000.0201020100 Gasolina
0,00 060000.0201020200 Gasóleo
Total 431.197,69
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168
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 29/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
FLUXOS DE CAIXA
22,00 060000.0201029900 Outros
302,56 060000.0201040000 Limpeza e higiene
1.206,02 060000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 060000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos
0,00 060000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias
0,00 060000.0201110000 Material de consumo clínico
60,94 060000.0201170000 Ferramentas e utensílios
245,38 060000.0201219900 Outros bens
0,00 060000.0202010100 Consumo de Água
13.822,60 060000.0202010200 Consumo de Eletricidade
6.004,86 060000.0202020000 Limpeza e higiene
1.101,68 060000.0202030200 Outras conservações e reparações
0,00 060000.0202090200 Telefones móveis
124,69 060000.0202090300 Telefones fixos
0,00 060000.0202099900 Outros
0,00 060000.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)
0,00 060000.0202100300 Passes sociais / bilhetes
0,00 060000.0202109900 Outros
608,55 060000.0202120203 Seguro Incêndio Edifício Mercado Municipal
0,00 060000.0202120299 Outros Seguros
0,00 060000.0202150000 Formação
0,00 060000.0202180100 Contratos de Segurança
0,00 060000.0202199900 Outros (Assistência Técnica)
0,00 060000.0202209900 Outros trabalhos especializados
0,00 060000.0202220100 Medicina no Trabalho
0,00 060000.0202229900 Outros
10.139,93 060000.0202259900 Outros serviços
0,00 060000.0303070100 Juros de locação financeira
0,00 060000.0303080000 Outros investimentos
0,00 060000.0305020100 Juros de dívidas contraídas
0,00 060000.0305020200 Outros juros
0,00 060000.0602030100 Outras restituições
0,00 060000.0602030501 Outras
0,00 070000.0102040100 Ajudas de Custo
0,00 070000.0201020100 Gasolina
0,00 070000.0201020200 Gasóleo
0,00 070000.0201029900 Outros
9,39 070000.0201040000 Limpeza e higiene
221,38 070000.0201150100 Prémios, condecorações e ofertas - Educação
Total 465.067,67
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169
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 29/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
FLUXOS DE CAIXA
2.797,38 070000.0201150200 Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social
0,00 070000.0201150300 Prémios, condecorações e ofertas - Saúde
0,00 070000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio
129,12 070000.0201210200 Outros bens - Educação
197,22 070000.0201210300 Outros bens - Ação Social
0,00 070000.0201210400 Outros bens - Saúde
3,80 070000.0202100100 Portagens / Estacionamentos
0,00 070000.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)
0,00 070000.0202100300 Passes sociais / bilhetes
0,00 070000.0202109900 Outros
0,00 070000.0202209900 Outros trabalhos especializados
882,25 070000.0202250900 Outros serviços - Educação
4.220,35 070000.0202251000 Outros serviços - Ação Social
0,00 070000.0202251100 Outros serviços - Saúde
3.818,64 070000.0407010200 Expediente e limpeza das escolas
8.775,55 070000.0407010300 Instituições sem fins lucrativos - Educação
16.369,70 070000.0407010400 Instituições sem fins lucrativos - Ação Social
0,00 070000.0407010500 Instituições sem fins lucrativos - Saúde
0,00 070000.0602030100 Outras restituições
0,00 070000.0602030501 Outras
0,00 080000.0201020100 Gasolina
70,00 080000.0201020200 Gasóleo
0,00 080000.0201029900 Outros
29,05 080000.0201040000 Limpeza e higiene
2.826,39 080000.0201159900 Prémios, condecorações e ofertas diversas
3.877,41 080000.0201219900 Outros bens
1.173,29 080000.0202010100 Consumo de Água
8.839,00 080000.0202010200 Consumo de Eletricidade
0,00 080000.0202020000 Limpeza e higiene
0,00 080000.0202030200 Outras conservações e reparações
0,00 080000.0202090200 Telefones móveis
5,20 080000.0202100100 Portagens / Estacionamentos
0,00 080000.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)
0,00 080000.0202100300 Passes sociais / bilhetes
0,00 080000.0202109900 Outros
107,50 080000.0202120205 Seguro Responsabilidade Civil - Eventos (Atividades Culturais e Recreativas)
1.694,88 080000.0202179900 Outros anúncios
0,00 080000.0202209900 Outros trabalhos especializados
Total 520.884,40
@FreSoft Página: 12 de 16 23-03-2017
170
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 29/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
FLUXOS DE CAIXA
17.739,49 080000.0202250100 Turismo - Festas da Cidade
351,67 080000.0202250200 Caldeiradas
17.581,80 080000.0202250300 Feira do Artesanato
0,00 080000.0202250400 Feira do Livro
0,00 080000.0202250500 Outras Feiras
0,00 080000.0202250600 Feira de Antiguidades
14.760,00 080000.0202250700 Iluminações de Natal
17.551,54 080000.0202259900 Outros serviços
25.095,00 080000.0407010100 Instituições sem fins lucrativos
0,00 080000.0602030100 Outras restituições
27,82 080000.0602030501 Outras
0,00 090000.0201020100 Gasolina
0,00 090000.0201020200 Gasóleo
0,00 090000.0201029900 Outros
0,00 090000.0201040000 Limpeza e higiene
8.856,34 090000.0201159900 Prémios, condecorações e ofertas diversas
463,83 090000.0201219900 Outros bens
0,00 090000.0202010100 Consumo de Água
0,00 090000.0202010200 Consumo de Eletricidade
0,00 090000.0202020000 Limpeza e higiene
0,00 090000.0202030200 Outras conservações e reparações
3,40 090000.0202100100 Portagens / Estacionamentos
0,00 090000.0202100200 Subsídio de Transporte (ao Km)
0,00 090000.0202100300 Passes sociais / bilhetes
0,00 090000.0202109900 Outros
107,50 090000.0202120205 Seguro Responsabilidade Civil - Eventos (Atividades Culturais e
Recreativas)
0,00 090000.0202179900 Outros anúncios
0,00 090000.0202209900 Outros trabalhos especializados
5.349,62 090000.0202259900 Outros serviços
11.424,93 090000.0407010100 Instituições sem fins lucrativos
0,00 090000.0602030100 Outras restituições
0,00 090000.0602030501 Outras
Capital 83.383,52
0,00 010300.0701060200 Grandes reparações nas viaturas
811,70 010300.0701070000 Equipamento de informática
265,00 010300.0701080000 Software Informático
0,00 010300.0701090000 Equipamento administrativo
0,00 010300.0701120000 Artigos e objectos de valor
Total 641.274,04
@FreSoft Página: 13 de 16 23-03-2017
171
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 29/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
FLUXOS DE CAIXA
0,00 010300.0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso
150,00 010300.0701159902 Outros Investimentos - Investimento
0,00 010300.0702050100 Locação financeira
0,00 010300.0702070100 Locação financeira
0,00 010300.0702079900 Outros
0,00 010300.0702090000 Outros investimentos - Locação Financeira
3.659,43 020000.0701030101 Sede/Delegação - Obras em curso
239,85 020000.0701030102 Sede/Delegação - Investimento
816,42 020000.0701070000 Equipamento de informática
579,27 020000.0701080000 Software Informático
0,00 020000.0701090000 Equipamento Administrativo
0,00 020000.0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso
259,70 020000.0701159902 Outros Investimentos - Investimento
0,00 020000.0702079900 Outros
7.429,23 030000.0701040101 Rede Viária, arruamentos e obras complementares - Obras em Curso
0,00 030000.0701040102 Rede Viária, arruamentos e obras complementares - Investimento
0,00 030000.0701040501 Parques e Jardins - Obras em Curso
0,00 030000.0701040502 Parques e Jardins - Investimento
509,46 030000.0701040901 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Obras em curso
0,00 030000.0701040902 Sinalização, Trânsito e Toponímia - Investimento
3.123,24 030000.0701060200 Grandes reparações nas viaturas
180,34 030000.0701110000 Ferramentas e utensílios
2.990,14 030000.0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso
341,90 030000.0701159902 Outros Investimentos - Investimento
0,00 030000.0702050100 Locação financeira
0,00 030000.0702070100 Locação financeira
0,00 030000.0702079900 Outros
0,00 030000.0703060101 Abrigos de Passageiros - Obras em Curso
0,00 030000.0703060102 Abrigos de Passageiros - Investimento
0,00 030000.0703069901 Outras Obras em Curso
0,00 030000.0703069902 Outros - Investimento
2.773,05 040000.0701060100 Viatura de recolha de monos
0,00 040000.0701060200 Grandes reparações nas viaturas
426,10 040000.0701110000 Ferramentas e utensílios
31.826,25 040000.0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso
0,00 040000.0701159902 Outros Investimentos - Investimento
0,00 040000.0702050100 Locação financeira
0,00 040000.0702070100 Locação financeira
Total 696.578,42
@FreSoft Página: 14 de 16 23-03-2017
172
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 29/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
FLUXOS DE CAIXA
0,00 040000.0702079900 Outros
909,51 050000.0701030103 Cemitério - Obras em curso
0,00 050000.0701030104 Cemitério - Investimento
1.269,66 050000.0701041201 Cemitério - Obras em Curso
0,00 050000.0701041202 Cemitério - Investimento
30,09 050000.0701110000 Ferramentas e utensílios
0,00 050000.0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso
89,90 050000.0701159902 Outros Investimentos - Investimento
0,00 060000.0701030105 Mercado - Obras em curso
0,00 060000.0701030106 Mercado - Investimento
10.256,93 060000.0701030301 Mercados e instalações de fiscalização sanitária - Obras em Curso
0,00 060000.0701030302 Mercados e instalações de fiscalização sanitária - Investimento
0,00 060000.0701110000 Ferramentas e utensílios
95,94 060000.0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso
0,00 060000.0701159902 Outros Investimentos - Investimento
0,00 060000.0702070100 Locação financeira
0,00 060000.0702079900 Outros
0,00 060000.0702090000 Outros investimentos
10.205,16 070000.0701030501 Escolas - Obras em curso
102,89 070000.0701030502 Escolas - Investimento
669,28 070000.0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso
140,00 070000.0701159902 Outros Investimentos - Investimento
0,00 080000.0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso
3.233,08 080000.0701159902 Outros Investimentos - Investimento
0,00 090000.0701030201 Conservação de instalações desportivas
0,00 090000.0701030202 Apoio à construção de instalações desportivas
0,00 090000.0701159901 Outros Investimentos - Obras em Curso
0,00 090000.0701159902 Outros Investimentos - Investimento
Operações de Tesouraria 43.245,34
10.593,98 1701020000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
7.960,18 1701030000 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL
12.017,59 1701040000 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR
3.535,45 1701050000 ADSE
2.982,36 1701070000 IRS - Empresariais e Profissionais
543,05 1702010000 STAL - SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL
111,75 1702019900 SINTAP
1.808,41 1702040000 PENHORAS
Total 763.133,63
@FreSoft Página: 15 de 16 23-03-2017
173
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 29/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
FLUXOS DE CAIXA
267,57 1702060000 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA
3.000,00 1702070000 GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESA VOTO - ELEIÇÕES
425,00 1702080000 PASSEIO A FÁTIMA
Saldo para gerência seguinte
Execução orçamental
Operações de tesouraria 3.572,85
108.625,46
112.198,31
ORGÃO EXECUTIVO
Em 6 de abril de 2017 Em 20 de abril de 2017
ORGÃO DELIBERATIVO
Total 879.024,51
@FreSoft Página: 16 de 16 23-03-2017
174
3.2.2. - OPERAÇÕES DE TESOURARIA Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
Data inicial: 01/01/2016 Final:29/12/2016
Saldo Gerência Anterior Movimento anual Saldo Gerência seguinte
Código Descrição Devedor Credor Débito Crédito Credor Devedor
1701020000 10.505,00 10.593,98 865,55 0,00 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 0,00 776,57
1701030000 8.117,61 7.960,18 615,05 0,00 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL 0,00 772,48
1701040000 12.585,81 12.017,59 914,14 0,00 IMPOSTO RENDIMENTOS SINGULAR 0,00 1.482,36
1701050000 3.535,45 3.535,45 0,00 0,00 ADSE 0,00 0,00
1701070000 3.499,70 2.982,36 0,00 0,00 IRS - Empresariais e Profissionais 0,00 517,34
1702010000 543,05 543,05 0,00 0,00 STAL - SINDICATO TRABALHADORES
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
0,00 0,00
1702019900 111,75 111,75 0,00 0,00 SINTAP 0,00 0,00
1702040000 1.808,41 1.808,41 0,00 0,00 PENHORAS 0,00 0,00
1702060000 226,90 267,57 64,77 0,00 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA 0,00 24,10
1702070000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 GRATIFICAÇÃO MEMBROS MESA
VOTO - ELEIÇÕES
0,00 0,00
1702080000 425,00 425,00 0,00 0,00 PASSEIO A FÁTIMA 0,00 0,00
3.572,85 € Total Geral 0,00 2.459,51 43.245,34 44.358,68 0,00 €
1
175
3.2.3. Reconciliações Bancárias
Valores
82.442,07
0,00
6.460,65
Data de
emissão
2976 mai,jun,ago 600,00 €
Transf 8-jul-13 500,00 €
Transf 23-set-13 400,00 €
3031 « 161,44 €
3068 « Descontos Segurança Social 450,00 €
90874 2-dez-13 TST 500,00 €
3153 « Descontos Fernando ou Balões Festa? 139,61 €
3154 9-dez-13 Patricia Brighent 500,00 €
3155 « Rui José 1.421,57 €
3118 « Liberty Seguros 1.683,19 €
3078 « Requisição de Cheques 80,00 €
3053 « Custas transferências 24,84 €
0,48
Data 0,00
3120 8-jul-13 0,40 €
Transferencia 15-jul-13 0,02 €
Transferencia Vencimentos outubro outubro 0,02 €
Transferencia CMA - dezembro dezembro 0,04 €
1.618,44
Data
Transferencia 2-out-13 662,00 €
Transferencia 10-out-13 430,50 €
Transferencia Várias 490,94 €
Acerto do valor do cheque 09-09-2013 15,00 €
DEPÓSITO BANCO DEPOSITOU EM CONTA DE OUTRÉM 03-07-2015 20,00 € A GU A R D A R ESOLU ÇÃ O B A N C O
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4) 77.599,38
82.790,26
Costa da Caparica, 31 de dezembro de 2016
Ana Paula Ferreira Dias Felix
3. Valores a abater
Subsídio de Férias
Km António Neves
Vitor Sousa Pereira
«
Verificar transferência
«
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)
Nº.
Movimentos/DocumentosJustificações
2. Cheques em trânsito
MOVIMENTOS BANCÁRIOS
Observações/
Reconciliação com a entidade Santander Totta - Conta nº 0002 00055992001
Em 31 de dezembro de 2016
Beneficiário
TOC - C arlos Quint elas
Descrição do movimento
Diferença
5.190,88 €- SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 30/11/2016
?
Despesas bancárias
Tó (?)
Descrição do movimento
Acerto de registo - banda larga
4. Valores a acrescer (CONSTA NO BANCO E FALTA CTB)
Acerto de registo
«
Verificar transferência
Verificar este cheque
«
Verificar este cheque
Verificar transferência
«
176
Valores
10.935,37
5,00
Data de
emissão
30-12-2013 FLORISTA NO SILCENTRO 5,00 € - €
- € - €
- €
- €
- €
12.217,60
Data 0,00
02-05-2013 1.134,77 €
02-05-2013 266,00 €
02-05-2013 493,66 €
CHQ445073 02-05-2013 100,00 €
CHQ445073 02-06-2013 500,00 €
CHQ445085 10-06-2013 400,00 €
CHQ490872 15-07-2013 1.500,00 €
CHQ45073 30-07-2013 1.100,00 €
CHQ5490889 02-09-2013 1.060,00 €
CHQ5490888 02-09-2013 3.260,32 €
02-09-2013 871,57 €
CHQ490864 11-12-2013 50,00 €
CHQ490892 03-12-2013 479,79 €
CHQ6103311 03-12-2013 1.001,49 €
1.940,04
Data
TRF IEFP 09-01-2013 0,09 €
TRF 21-01-2013 1.717,56 €
CHQ490867 08-04-2013 0,57 €
14-10-2013 3,00 €
CHQ490902 12-11-2013 66,00 €
04-12-2014 75,00 €
CHQ490897 DESCONTOS 30-12-2013 66,00 €
DIN768 30-12-2013 11,82 €
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4) 652,81
10.469,37
Costa da Caparica, 31 de dezembro de 2016
Descrição do movimento
SUBSIDIO - ADARE
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)
2. Cheques em trânsito
Nº. Beneficiário
3. Valores a abater
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA
MOVIMENTOS BANCÁRIOS
Reconciliação com a entidade Caixa Geral Depósitos - Conta nº 0266 007570830
Em 31 de dezembro de 2016
Movimentos/DocumentosObservações/
Justificações
REEMBOLSOS DA ADSE
JUROS - despesas CGD
DGAL
DESCONTOS OUTUBRO
DESCONTOS DE OUTUBRO
4. Valores a acrescer
PATRICIA ROCHA BRUGHENT
VENCIMENTOS DE JANEIRO
DESCONTOS SEGURANÇA SOCIAL
TOC - C arlos Quint elas
Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 30/11/2016
ACERTO DE CONTAS
9.816,56 €-
PATRICIA ROCHA BRUGHENT
CABAZES DE NATAL
BACALHAU
PATRICIA ALEXANDRA DOS SANTOS MARTINS
RENDA
DESCONTOS SEGURANÇA SOCIAL
KM - ANTÓNIO JOSÉ GASPAR NEVES
DESCONTOS AGOSTO
DESCONTOS AGOSTO
Descrição do movimento
DESCONTOS CGA
177
Valores
15.550,42
300,00
Data de
emissão
13-dez-14 300,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
192,03
Data 0,00
CNT/454 07-10-2013 0,18 €
11-12-2013 5,00 €
VÁRIAS 186,85 €
0,46
Data
RECEITA DA DGCI MUNICIPIOS 16-10-2013 0,46 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4) 15.058,85
15.550,42
Costa da Caparica, 31 de dezembro de 2016
TOC - C arlos Quint elas
Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 30/11/2016 491,57 €-
Descrição do movimento
DESPESAS BANCÁRIAS
3. Valores a abater
Descrição do movimento
RENDA SICALMA
FLORISTA SILCENTRO
4. Valores a acrescer
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA
MOVIMENTOS BANCÁRIOS
Reconciliação com a entidade Caixa Geral de Depósitos - Conta nº 2154 019460030
Em 31 de dezembro de 2016
Movimentos/DocumentosObservações/
Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)
2. Cheques em trânsito
Nº. Beneficiário
LUIS CARLOS BARROS MORAIS
178
Valores
0,00
0,00
Data de
emissão
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
0,00
Data 0,00
- €
- €
- €
0,00
Data
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4) 0,00
431,40
Costa da Caparica, 31 de dezembro de 2016
TOC - C arlos Quint elas
Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 30/11/2016 431,40 €-
Descrição do movimento
4. Valores a acrescer
Descrição do movimento
3. Valores a abater
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)
2. Cheques em trânsito
Nº. Beneficiário
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA
MOVIMENTOS BANCÁRIOS
Reconciliação com a entidade Montepio - Conta nº 0276 99100008958
Em 31 de dezembro de 2016
Movimentos/DocumentosObservações/
Justificações
179
Valores
2.490,47
3.263,89
Data de
emissão
Transf 4-dez-13 358,73 €
« « 358,73 €
« « 358,73 €
« 9-dez-13 739,70 €
« 19-dez-13 F4 500,00 €
« 30-dez-13 Maria do Rosário Pinheirinho 500,00 €
« « Maria João Janeiro Martins 350,00 €
« « Carla Maria Canelas 98,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
1.670,52
Data 0,00
Transferencia Várias 227,56 €
« 29-03-2013 0,02 €
« 24-04-2013 21,37 €
« 01-07-2013 1.421,57 €
134,11
Data
Cheques Depósito 08-05-2013 0,11 €
« 19-08-2013 70,00 €
Numerário 13/1172013 32,00 €
« 30-12-2013 32,00 €
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4) -2.309,83
2.512,47
Costa da Caparica, 31 de dezembro de 2016
TOC - C arlos Quint elas
Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 30/11/2016 4.822,30 €-
«
«
«
Descrição do movimento
Vencimentos
4. Valores a acrescer
Descrição do movimento
Despesas bancárias - diferença
«
«
Juros de transferências
3. Valores a abater
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA
MOVIMENTOS BANCÁRIOS
Reconciliação com a entidade Millennium - Conta nº 200117209
Em 31 de dezembro de 2016
Movimentos/DocumentosObservações/
Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)
2. Cheques em trânsito
Nº. Beneficiário
Maria do Rosário Sacramento Silva
Maria João Janeiro Martins
Carla Maria Canelas
180
3.2.4. - RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL
FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
Número:_______ Ano: (EUR) 2016
Saldo para o dia
seguinte Soma Entrada do dia Saída do dia
Data: 29/12
Saldo do dia anterior
NUMERÁRIO 3.820,30 37,05 3.412,96 3.857,35 444,39
CAIXA GERAL DEPÓSITOS - 830 15.017,74 14.146,00 18.694,37 29.163,74 10.469,37
SANTANDER TOTTA 101.175,56 17.366,54 35.751,84 118.542,10 82.790,26
MILLENNIUM 2.512,47 0,00 0,00 2.512,47 2.512,47
MONTEPIO GERAL 431,40 0,00 0,00 431,40 431,40
CAIXA GERAL DEPÓSITOS - 030(BNU) 15.550,42 3.536,25 3.536,25 19.086,67 15.550,42
TOTAL DE BANCOS 134.687,59 35.048,79 57.982,46 169.736,38 111.753,92
TOTAL DISPONIBILIDADES 138.507,89 35.085,84 61.395,42 173.593,73 112.198,31
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA 138.507,89 31.864,32 58.173,90 170.372,21 112.198,31
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS 134.711,16 31.864,32 57.950,02 166.575,48 108.625,46
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS 3.796,73 0,00 223,88 3.796,73 3.572,85
Saldo para o dia seguinte em numerário
CONFERI
Ass.: Ass.: Ass.:
em dinheiro em cheques
Visto:____/___/________
O Presidente O Vogal Tesoureiro
@FreSoft Página: 1 de 1 23-03-2017
181
3.2.5. Termo de Contagem de Valores (último dia do exercício)
Data: 2016/12/29
1 - VALORES EM COFRE
1.1 -EM NUMERÁRIO
Notas
0 € 200,00 € 0,00
0 € 100,00 € 0,00
0 € 50,00 € 0,00
11 € 20,00 € 220,00
5 € 10,00 € 50,00
7 € 5,00 € 35,00 € 305,00
4 € 2,00 € 8,00
10 € 1,00 € 10,00
7 € 0,50 € 3,50
6 € 0,20 € 1,20
9 € 0,10 € 0,90
8 € 0,05 € 0,40
7 € 0,02 € 0,14
6 € 0,01 € 0,06 € 24,20 € 329,20
1.2 - EM CHEQUES
Nº. B. -€
Nº. B. -€
Nº. B. -€
Nº. B. -€
Nº. B. -€ € 0,00
1.3 - EM DOCUMENTOS
1 - € 0,00
2 - € 0,00
3 - € 0,00 € 0,00
€ 329,20
2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS € 111.765,52
3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES € 112.094,72
4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº 246) € 112.209,91
-€ 115,19
TOC C arlos Quint elas
TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DE CAPARICA
TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
182
3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS
3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação
Documento que comprova a aprovação dos documentos de prestação de contas pela Junta de
Freguesia, como órgão executivo da Freguesia;
3.3.2. Relação nominal dos responsáveis
Dá a conhecer os elementos que integram o órgão executivo responsável pela aprovação dos
documentos de prestação de contas;
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
183
3.3.1. Ata
ATA N.º 11/2017
Aos seis dias de abril do ano de dois mil e dezassete, nos termos definidos pelo Artigo 20º, da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro, realizou-se nas instalações da Junta de Freguesia da Costa da
Caparica, sitas na Av.ª 1º de Maio, n.º 9 B, 2829-504, Costa da Caparica, pelas 21:00 horas, reunião
extraordinária da Junta de Freguesia, com a seguinte Ordem de Trabalhos:-----------------------------------
• Discussão e aprovação do Relatório e Contas referente ao ano de 2016;
• Discussão e aprovação da informação a submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia, referente à atividade e situação financeira da Junta de Freguesia de janeiro a março de 2017.
Após apresentação e discussão da ordem de trabalho foi deliberado e aprovado por unanimidade o
seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quanto ao primeiro ponto:
Foi decidido aprovar o Relatório e Contas referente ao ano de 2016.
Quanto ao segundo ponto:
Foi aprovada a informação da atividade e situação financeira da Junta de Freguesia de janeiro a março de 2017.
Nada mais havendo a deliberar, a presente Ata foi por mim, Sérgio Gonçalves de Sousa, elaborada,
lida e, por se achar conforme, aprovada pelos presentes.------------------------------------------------------------
A presente reunião foi, pelo Senhor Presidente do Executivo, declarada encerrada pelas 23.30
horas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Junta de Freguesia
José Ricardo Dias Martins
O Vogal Secretário
Sérgio Manuel Gonçalves de Sousa
O Tesoureiro
João Ricardo Lourenço Quintino
A Vogal
Célia João Costa Figueiredo
A Vogal
Maura Rute da Silva Guerreiro
184
3.3.2. - RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS
Designação da
entidade FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA
Gerência
1
Nome Situação na Entidade Remuneração Líquida Auferida
Período de Responsabilidade Morada
Pag.
01/01/2016 a 31/12/2016
José Ricardo Dias Martins Presidente 20.851,75 01/01/2016 a 31/12/2016 Rua Miguel Torga, 1 - 3ºC - Costa Caparica
Sérgio Manuel Gonçalves de Sousa Secretário 2.930,88 01/01/2016 a 31/12/2016 Rua da Praia, 29 - Bairro Campo Bola - Costa Caparica
João Ricardo Lourenço Quintino Tesoureiro 8.622,99 01/01/2016 a 31/12/2016 Rua Francisco Silva Marques, 7 - 2ºA - Caparica
Célia João Costa Figueiredo Vogal 747,95 01/01/2016 a 31/12/2016 Pça Pescadores, 42 - CP 55 - Fonte Telha - Costa Caparica
Maura Rute da Silva Guerreiro Vogal 705,21 01/01/2016 a 31/12/2016 Praceta Almada, 2 - R/C D - Costa Caparica
Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira Assinatura___________________________________________
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro Assinatura___________________________________________
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
185
3.3.3. Caracterização da entidade
De acordo com o ponto 8.1 do Pocal, é obrigatória a seguinte apresentação da caracterização da
entidade (redação do DL 54-A/99):
8.1.1 — Identificação
A freguesia de Costa da Caparica, do Concelho de Almada, situada na orla
costeira e, em grande parte, resultado de um recuo do Oceano, ocupa uma
área de 10,74 km2, entre o mar e a arriba Fóssil, resultante daquele
abaixamento progressivo. É a maior praia contínua do país, com uma
extensão de aproximadamente 30 km, entre a margem esquerda do Tejo e a
Lagoa de Albufeira, a sua configuração geográfica “grosso modo“ é alongada
e estreita. A PPAFCC (Paisagem Protegida Arriba Fóssil Costa da Caparica)
está confinada entre a via rápida (atual IC20) da Costa da Caparica, a norte, e
a Lagoa de Albufeira, a sul, ocupando uma superfície de 1570 ha. Integra as
localidades de São João de Caparica e Santo António de Caparica (a norte), Terras da Costa e Fonte
da Telha (a sul).
A paisagem protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica apresenta aspetos geológicos e
geomorfológicos de grande interesse, não só do ponto de vista científico, mas também de beleza
paisagística. As belas formas de erosão que apresenta, as suas tonalidades ocre e ravinas abundantes
boqueirões coroadas de vegetação, constituem um invulgar pano de fundo a toda a linha de praias. À
sua volta, outros valores naturais, nomeadamente florísticos, faunísticos e paisagísticos podem ser
observados. Sendo a Arriba Fóssil o elemento cénico dominante desta área protegida, pode-se
igualmente admirar dentro dos seus limites a Reserva Botânica da Mata Nacional dos Medos,
também designada por Pinhal do Rei, o qual foi mandado plantar pelo rei D. João V, com o objetivo
de impedir a progressão das areias dunares para o interior. A Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da
Costa da Caparica constitui uma área de inegável valor geológico, com aptidão sobejamente
conhecida para a educação, conhecimento, lazer, recreio e a preservação da natureza. É uma
raridade geográfica nacional às portas de Lisboa.
Número de Identificação Fiscal – 505 238 748
Sede – Avenida 1º de Maio, nº 9-B – 2829-504 Costa Caparica
Correio eletrónico – [email protected]
Site: www.jf-costacaparica.pt
Telefone – Sede: 21 291 10 89 / 21 291 10 91
- Delegação: 21 290 04 01 / 21 290 40 74
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
186
Regime financeiro – POCAL
8.1.2 — Legislação
o Criação da freguesia - Decreto-Lei nº 37.301, de 12 de fevereiro de 1949 - Diário da República nº 27 – I Série.
o Elevação da povoação da Costa da Caparica a vila – Lei nº 70/85, de 26 de setembro de 1985 – Diário da República nº 222 – I Série. Aprovada pela Assembleia da República em 9 de julho de 1985.
o Elevação da vila da Costa da Caparica a cidade – Lei nº 10/2005, de 26 de janeiro de 2005 – Diário da República nº 18 – I Série-A. Aprovada pela Assembleia da República em 9 de dezembro de 2004.
8.1.3 — Estrutura organizacional efetiva
8.1.4 — Descrição sumária das atividades
Freguesia litoral onde se localiza toda a frente de praias do Concelho e a maior parte da oferta
turística. Os aspetos mais fortes que caracterizam esta freguesia são, a par do turismo, a pesca e o
cultivo. Na verdade, a Costa da Caparica tem historicamente uma forte ligação ao mar. É uma terra
construída por pescadores, inculcada por uma forte cultura e tradição de raízes piscatórias que lhe
conferem a sua singular identidade.
Junta de Freguesia
Administração Autárquica
Secretaria Adminsitração
Geral
Obras e Manutenção
Eq. Urbano, Ambiente e Saneamento
Cemitério Mercado Educação,
Ação Social e Saúde
Património, Cultura e Ciência
Tempos Livres e Desporto
Assessoria
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
187
Terra onde a pesca artesanal se faz durante todo o ano, com destaque para a Arte-Xávega, praticada
essencialmente nos meses de março a novembro. Esta é uma Arte ancestral que atrai milhares de
curiosos na espera da chegada do seu afamado peixe - sardinha, carapau, cavala, entre outros.
Mas a par do mar, também as suas terras agrícolas são férteis e, igualmente, desempenham um
papel de grande relevo na Área Metropolitana de Lisboa. É na área da agricultura que se encontram
os maiores produtores do Concelho, sendo que a maioria dos produtos aqui colhidos se destinam ao
MARL (Mercado Abastecedor Região de Lisboa).
São as suas belas praias que atraem todos os anos centenas de milhar de visitantes e é também aqui
que, cada vez mais, os desportos de mar, com particular destaque para o surf, têm vindo a afirmar-se
enquanto desporto e a afirmar a Costa da Caparica no circuito nacional, contribuindo também,
decisivamente, para o desenvolvimento económico da freguesia.
Na área do comércio e serviços e como oferta turística existem na freguesia nove estabelecimentos
hoteleiros, onde se incluem duas Surf Houses e uma Pousada da Juventude, para além de sete
Parques de Campismo, restaurantes de boa qualidade gastronómica, onde se podem saborear os
produtos da freguesia, sendo a caldeirada à pescador e o peixe grelhado os pratos mais apreciados
da região.
Na área da educação existem três escolas públicas do ensino básico - EB 2,3, EB/JI da Costa de
Caparica e a EB José Cardoso Pires, dois infantários sociais - “Casa dos Pescadores” e Centro
Paroquial -, ambos pertencentes à Paróquia da Nossa Senhora da Conceição e uma creche
pertencente a uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Sociedade) – Fundação Arcelina
Victor dos Santos (creche) e três estabelecimentos de ensino particulares (infantário e ensino
básico).
Na área da ação social, educação, cultura e desporto existem na freguesia diversas associações,
coletividades, grupos desportivos, clubes, nomeadamente:
Associação dos Pescadores e Moradores da Fonte da Telha
Ala – Ala – Associação de Pesca Artesanal, Local e Costeira de Apoio aos Pescadores
Associação Pesquisucesso
Arribamar – Associação de Solidariedade Social e Desenvolvimento Local da Costa da
Caparica IPSS
Associação Cultural Costa, da Arte às Tradições
Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB 2,3 Costa Caparica
Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Costa Caparica
Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB José Cardoso Pires
Associação de Moradores do Bairro Campo da Bola
Associação de Moradores da Fonte da Telha
Associação de Moradores das Terras da Costa
Âncora – Associação de Nadadores Salvadores da Fonte da Telha
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
188
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cacilhas – 2ª Secção (Costa da
Caparica)
Grupo Desportivo dos Pescadores da Costa de Caparica
Grupo Desportivo “Os Navegantes da Fonte da Telha”
Grupo Desportivo Terras da Costa
Sport União e Caparica
Núcleo Sportinguista da Costa da Caparica
Caparica Surfing Club
Associação Surf Costa Caparica
Associação da História e do Museu do Surf
Grupo Amigos da Costa
Associação Gandaia
Cooperativa de Habitação e Construção Económica Irmanadora
Clube Automóveis Antigos da Costa Azul
Arribatejo - Agência de Desenvolvimento Local
8.1.5 — Recursos humanos
o PRESIDENTE - José Ricardo Dias Martins
o VOGAL SECRETARIO - Sérgio Manuel Gonçalves de Sousa
o VOGAL TESOUREIRO - João Ricardo Lourenço Quintino
o VOGAL - Célia João Costa Figueiredo
o VOGAL - Maura Rute da Silva Guerreiro
8.1.6 — Organização contabilística
Os serviços estão informatizados com programas da firma Fresoft – Desenvolvimento e Produção de
Software, Lda, com aplicações que abrangem todo o serviço.
8.1.7 — Outra informação considerada relevante
No endereço de Internet www.jf-costacaparica.pt os fregueses poderão obter informações diversas.
De acordo com informação recolhida nos censos de 2011, o número de indivíduos residentes na
Freguesia era de 13.498, sendo a freguesia com maior população flutuante nos meses de Verão.
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
189
3.3.4. Norma de Controlo Interno e suas alterações
Engloba, designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo,
bem como todos os métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que
contribuam para assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, no
estrito respeito pelo princípio da segregação de funções.
PREÂMBULO
I
O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, “consubstancia a reforma da administração financeira e das contas públicas no setor da administração autárquica”, tendo em vista o facto de se tornar indispensável o conhecimento integral e rigoroso da composição do património autárquico para que seja possível maximizar o seu contributo para o desenvolvimento das comunidades locais.
Como se conclui da leitura do preâmbulo do citado diploma legal, o principal objetivo do POCAL é a “criação de condições para a integração consistente da contabilidade orçamental, patrimonial e de custos numa contabilidade pública moderna, que constitua um instrumento fundamental de apoio à gestão das autarquias locais”.
E isto, de forma a permitir o controlo financeiro e a disponibilização de informação para os órgãos autárquicos, o estabelecimento de regras e procedimentos específicos para a execução orçamental e modificação dos documentos previsionais, uma execução orçamental que terá em consideração os princípios da mais racional utilização das dotações e da melhor gestão de tesouraria, uma melhor uniformização de critérios de previsão, a obtenção expedita dos elementos indispensáveis ao cálculo dos agregados relevantes da contabilidade nacional e a disponibilização de informação sobre a situação patrimonial de cada autarquia local.
II
O prosseguimento dos desideratos enunciados no ponto I passa, necessariamente, pelas alterações que lhe venham a ser introduzidas.
Tal como consta do diploma em execução do qual se estabelece o presente normativo, os métodos e procedimentos de controlo visam os seguintes objetivos:
a) A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração, execução e modificação dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e ao sistema contabilístico;
b) O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respetivos titulares;
c) A salvaguarda do património;
d) A aprovação e controlo de documentos;
e) A exatidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim, a garantia da fiabilidade da informação produzida;
f) O incremento da eficiência das operações;
g) A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção de encargos;
h) O controlo das aplicações e do ambiente informático;
i) A transparência e a concorrência no âmbito dos mercados públicos;
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
190
j) O registo oportuno das operações pela quantia correta, nos documentos e registos e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito das normas legais.
O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO, que constitui uma das grandes inovações do POCAL, deverá englobar o plano de organização, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os demais métodos e procedimentos suscetíveis de contribuir para “assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada
e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro,
a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira
fiável”.
III
Torna-se necessário implementar um conjunto de regras essenciais, pelo que se apresenta um documento
contendo a organização dos serviços e métodos e controlo interno inter-relacionando os atos administrativos
de vários serviços em sequências lógicas e eficazes.
Importa referir que este documento se enquadra na atual estrutura de funcionamento em que se baseia a
classificação orçamental orgânica, suscetível de ser modificada face a novas necessidades organizativas:
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º
Objeto
As disposições contidas no presente regulamento referem-se às operações respeitantes à arrecadação das
receitas e à realização das despesas, ao movimento das operações de tesouraria e das contas de ordem e,
ainda, às respetivas operações de controlo.
O Sistema de Controlo Interno, compreendido na contabilidade das Autarquias Locais, é composto pelo plano
de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo adotados pela Freguesia que permitam
assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada, eficaz e eficiente, incluindo a salvaguarda dos
ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos
contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável, visando atingir os objetivos previstos
no ponto 2.9.2 do POCAL.
Artigo 2º
Âmbito de aplicação
1 – O Sistema de Controlo Interno é aplicável a todos os serviços da Junta de Freguesia.
2 – A aplicação do Sistema de Controlo Interno terá sempre em conta a verificação do cumprimento das leis
gerais, incluindo outras normas e regulamentos em vigor na Junta de Freguesia.
Artigo 3º
Registos contabilísticos
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
191
1 – As operações de contabilidade são registadas em documentos cujo conteúdo mínimo obrigatório consta do
POCAL, anexo ao Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro.
2 – O regime relativo à contabilidade das autarquias locais, visa a sua uniformização, normalização e
simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira e permitir o conhecimento
completo do valor contabilístico do património, bem como a apreciação e julgamento das contas anuais.
3 – Os recebimentos e os pagamentos são registados diariamente nos respetivos registos obrigatórios, os quais
evidenciam as disponibilidades existentes.
4 – Para além dos documentos obrigatórios constantes do POCAL, podem ser utilizados quaisquer outros
considerados convenientes, mediante despacho do presidente da autarquia local.
Artigo 4º
Cabimento e compromisso
1 – O cabimento e o compromisso de verbas respeitantes à realização de despesas são obrigatoriamente
registados nos respetivos registos, por ordem cronológica, integrados no processo obrigatório de realização de
despesas que envolve um conjunto de atos e procedimentos de natureza administrativa e financeira.
2 – O cabimento é efetuado a partir de proposta interna de realização de despesa, nomeadamente requisição
interna, informação ou despacho internos, mas sempre antes da autorização da despesa pela entidade
competente.
3 – O compromisso de verbas é assumido com a formalização da requisição externa ou de documento
equivalente, nomeadamente contrato, após deliberação ou despacho de autorização da despesa pela entidade
competente.
Artigo 5º
Competências genéricas do âmbito contabilístico e financeiro
1 – Compete ao Presidente da Junta de Freguesia a coordenação de todas as operações que envolvam a gestão
financeira e patrimonial da Freguesia, salvo os casos em que, por imperativo legal, deva expressamente intervir
a Junta de Freguesia.
2 – Nos termos do disposto no nº 1 do artigo 18º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, ao presidente do órgão
executivo compete, nomeadamente:
a) Autorizar a realização de despesas até ao limite estipulado por delegação da junta de freguesia; b) Autorizar o pagamento das despesas orçamentadas, de acordo com as deliberações da junta de
freguesia; c) Assinar, em nome da junta de freguesia, toda a correspondência, bem como os termos, atestados e
certidões da competência da mesma; d) Submeter a norma de controlo interno, bem como o inventário de todos os bens, direitos e
obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e, ainda, os documentos de prestação de contas, à aprovação da junta de freguesia;
e) Elaborar e enviar à assembleia de freguesia os elementos referidos na alínea e) do nº 2 do artigo 9º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro;
f) Exercer os demais poderes conferidos por lei ou por deliberação da junta de freguesia.
3 – O vogal tesoureiro, designado por decisão do presidente da junta de freguesia, é responsável pelo
acompanhamento da arrecadação das receitas, o pagamento das despesas autorizadas e a escrituração dos
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
192
modelos contabilísticos da receita e da despesa, com base nos respetivos documentos que são assinados pelo
presidente da junta de freguesia.
Nesta sua função principal de zelar pelos fundos, montantes e documentos da autarquia, mesmo daqueles que,
embora pertençam a terceiros, estejam na posse desta e lhe sejam confiados, ela é desenvolvida através de
diversos procedimentos que são objeto de desenvolvimento pormenorizado no artigo 11º - Controlo das
disponibilidades, mormente as que dizem respeito a movimentos de caixa, reconciliações bancárias e
pagamentos a terceiros efetuados através de um funcionário da autarquia local, em que este responde perante
o vogal tesoureiro e por todos os atos e omissões e demais situações que venham a ocorrer.
4 – Ao secretário, designado por decisão do presidente do órgão executivo compete:
a) Elaborar as atas das reuniões do órgão executivo; b) Certificar, mediante despacho do presidente, os factos e atos que constem dos arquivos da
autarquia local e, independentemente de despacho, o conteúdo das atas das reuniões do órgão executivo;
c) Assegurar o funcionamento regular do expediente da autarquia local; d) Acompanhar e avaliar o funcionamento dos serviços administrativos e sugerir graus satisfatórios de
organização; e) Sugerir planos de formação dos trabalhadores dos serviços administrativos nos diversos âmbitos da
sua atuação.
5 – Aos funcionários da autarquia que integram os serviços administrativos e financeiros, compete-lhes o
desenvolvimento das tarefas expostas nos quadros de repartição inseridos no ANEXO 1, cuja definição clara e
inequívoca dos responsáveis funcionais, procura garantir o objetivo de fixar as funções de controlo e de
respeitar os princípios básicos das normas de controlo interno, tais como:
a) A segregação, separação ou divisão de funções, tendo em conta o facto da função contabilística e da função operacional deverem estar de tal modo separadas que não seja possível ao mesmo funcionário ter o controlo físico de um ativo e, simultaneamente, ter a seu cargo o processamento dos registos a ele inerentes;
b) A rotação periódica dos funcionários pelas diversas tarefas que desempenham; c) O controlo das operações designadamente, quanto às diversas fases dos circuitos obrigatórios dos
documentos e quanto às verificações respetivas; d) A numeração sequencial dos documentos, sempre que possível informaticamente, como forma de
possibilitar detetar quaisquer utilizações menos apropriadas dos mesmos, devendo os documentos anulados serem arquivados em local próprio da sua não utilização;
e) A adoção de verificações e conferências independentes, visando atuar sobre o sistema implementado, procurando aumentar a sua qualidade, através da minimização dos erros.
6 – A junta de freguesia reunirá os contributos dos postos de trabalho decorrentes da aplicação das presentes
normas, nas suas atribuições de acompanhamento e avaliação permanente do presente regulamento.
CAPITULO II
PRINCÍPIOS E REGRAS
Artigo 6º
Princípios fundamentais
1 — O setor local está sujeito aos princípios consagrados na Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela
Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada pela Lei Orgânica nº 2/2002, de 28 de agosto, e pelas Leis nº
23/2003, de 2 de julho, 48/2004, de 24 de agosto, 48/2010, de 19 de outubro, 22/2011, de 20 de maio, e
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
193
52/2011, de 13 de outubro, e alterada e republicada pela Lei nº 37/2013, de 14 de junho, que expressamente o
refiram.
2 — A atividade financeira das autarquias locais desenvolve-se com respeito pelos seguintes princípios:
a) Princípio da legalidade; b) Princípio da estabilidade orçamental; c) Princípio da autonomia financeira; d) Princípio da transparência; e) Princípio da solidariedade nacional recíproca; f) Princípio da equidade intergeracional; g) Princípio da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais; h) Princípio da coordenação entre finanças locais e finanças do Estado; i) Princípio da tutela inspetiva.
Artigo 7º
Princípios orçamentais
1 – Na prática contabilística da Junta de Freguesia, devem ser seguidos os princípios orçamentais e
contabilísticos, regras previsionais e regras de execução orçamental definidos no POCAL.
2 – A aplicação do disposto no número anterior deve conduzir à obtenção de uma imagem verdadeira e
apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução orçamental da Junta de Freguesia.
3 – No âmbito da elaboração e execução do orçamento das autarquias locais devem ser seguidos os seguintes
princípios orçamentais:
a) PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA – a elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias locais é independente do Orçamento do Estado;
b) PRINCÍPIO DA ANUALIDADE – os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo o ano económico com o ano civil;
c) PRINCÍPIO DA UNIDADE – o orçamento das autarquias locais é único;
d) PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE – o orçamento compreende todas as despesas e receitas;
e) PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO – o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes;
f) PRINCÍPIO DA ESPECIFICAÇÃO – o orçamento discrimina suficientemente todas as despesas e receitas nele previstas;
g) PRINCÍPIO DA NÃO CONSIGNAÇÃO – o produto de quaisquer receitas não pode ser afeto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa afetação for permitida por lei;
h) PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO – todas as despesas e receitas são inscritas pela sua importância integral, sem deduções de qualquer natureza.
Artigo 8º
Regras previsionais
1 – A elaboração do orçamento das autarquias locais obedece às seguintes regras previsionais, constantes do
Decreto-Lei nº 84-A/2002, de 5 de abril, que constituiu a 3ª alteração ao POCAL:
a) As importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas a inscrever no orçamento não podem ser superiores a metade das cobranças efetuadas nos últimos 24 meses que precedem o mês da sua elaboração, exceto no que respeita a receitas novas ou a atualizações dos impostos, bem como dos
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
194
regulamentos das taxas e tarifas que já tenham sido objeto de deliberação, devendo-se, então, juntar ao orçamento os estudos ou análises técnicas elaborados para determinação dos seus montantes;
b) As importâncias relativas às transferências correntes e de capital só podem ser consideradas no orçamento desde que estejam em conformidade com a efetiva atribuição ou aprovação pela entidade competente, exceto quando se trate de receitas provenientes de fundos comunitários, em que os montantes das correspondentes dotações de despesa, resultantes de uma previsão de valor superior ao da receita de fundo comunitário aprovado, não podem ser utilizadas como contrapartida de alterações orçamentais para outras dotações;
c) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, até à publicação do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico as importâncias relativas às transferências financeiras, a título de participação das autarquias locais nos impostos do Estado, a considerar neste último orçamento, não podem ultrapassar as constantes do Orçamento do Estado em vigor, atualizadas com base na taxa de inflação prevista;
d) As importâncias relativas aos empréstimos só podem ser consideradas no orçamento depois da sua contratação, independentemente da eficácia do respetivo contrato;
e) As importâncias previstas para despesas com pessoal devem considerar apenas o pessoal que ocupe lugares de quadro, requisitado e em comissão de serviço, tendo em conta o índice salarial que o funcionário atinge no ano a que o orçamento respeita, por efeitos da progressão de escalão na mesma categoria, e aquele pessoal com contratos a termo certo ou cujos contratos ou abertura de concurso para ingresso ou acesso estejam devidamente aprovados no momento da elaboração do orçamento;
f) No orçamento inicial, as importâncias a considerar nas rubricas “Remunerações de pessoal” devem corresponder à da tabela de vencimentos em vigor, sendo atualizada com base na taxa de inflação prevista, se ainda não tiver sido publicada a tabela correspondente ao ano a que o orçamento respeita.
2 – Segundo o mesmo diploma a taxa de inflação a considerar para efeitos das atualizações previstas nas alíneas c) e f) do nº 3.3.1 do POCAL é a constante do Orçamento do Estado em vigor, podendo ser utilizada a que se encontra na proposta de lei do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico, se esta for conhecida.
Artigo 9º
Execução orçamental
1 – Na execução do orçamento das autarquias locais devem ser respeitados os seguintes princípios e regras:
a) As receitas só podem ser liquidadas e arrecadadas se tiverem sido objeto de inscrição orçamental adequada;
b) A cobrança de receitas pode no entanto ser efetuada para além dos valores inscritos no orçamento;
c) As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro devem ser contabilizadas pelas correspondentes rubricas do orçamento do ano em que a cobrança se efetuar;
d) As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, respetivamente;
e) As dotações orçamentais da despesa constituem o limite máximo a utilizar na sua realização;
f) As despesas a realizar com a compensação em receitas legalmente consignadas podem ser autorizadas até à concorrência das importâncias arrecadadas;
g) As ordens de pagamento de despesa caducam em 31 de dezembro do ano a que respeitam, devendo o pagamento dos encargos regularmente assumidos e não pagos até essa data ser processado por
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conta as verbas adequadas do orçamento que estiver em vigor no momento em que se proceda ao seu pagamento;
h) O credor pode requerer o pagamento dos encargos referidos na alínea g) no prazo improrrogável de três anos a contar de 31 de dezembro do ano a que respeita o crédito;
i) Os serviços, no prazo improrrogável definido na alínea anterior, devem tomar a iniciativa da satisfazer os encargos, assumidos e não pagos, sempre que não seja imputável ao credor a razão do não pagamento.
Artigo 10º
Fases da realização da despesa
No decurso da execução orçamental, à utilização das dotações de despesa deve corresponder o registo das
seguintes fases da realização da despesa:
1 – FASE DA PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE DESPESA - É nesta fase de intenção de realização de despesas que
se deve assegurar a respetiva autorização preceituada na alínea h) do nº 1 do Artigo 18º da Lei nº 75/2013, de
12 de Setembro e que pressupõe:
a) A apresentação de proposta de aquisição de bens e serviços com um valor estimado elaborada por elementos que integram o órgão executivo ou por responsáveis funcionais que integram os diversos serviços da Junta.
b) A elaboração da proposta de despesa é uma prévia justificação da despesa quanto à sua eficácia técnica, eficiência e economia;
c) A verificação da inscrição da despesa na rubrica económica expressamente prevista no orçamento e que o seu montante não exceda cumulativamente o que aí está previsto, procedendo-se à sua respetiva cabimentação consoante a decisão;
d) Caso não exista dotação disponível uma das duas situações se poderá verificar: não realização da despesa ou reforço da rubrica, através de uma modificação orçamental.
2 – FASE DO CABIMENTO - Uma vez aprovada a proposta pelo órgão executivo através de deliberação ou pelo
Presidente da Junta através de despacho quando disponha de delegação de poderes para tal, segue-se o
cabimento pelo valor estimado, da responsabilidade dos serviços, com a simultânea observância das condições
legais preceituadas na alínea d) do ponto 2.3.4.2. do POCAL que cita o seguinte:
a) As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, respetivamente”;
b) A expressão “para além se serem legais” significa que a autarquia só realiza despesas no estrito cumprimento das suas obrigações e competências (Artº 7º da Lei 75/2013);
c) Nesta fase impõe-se um rigoroso cumprimento das exigências para a realização de despesas públicas constantes do Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008), que através do seu artº 55º destaca que “Não podem ser candidatos, concorrentes ou integrar qualquer agrupamento, as entidades que”: “d) Não tenham a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em Portugal...” e “e) Não tenham a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal...”;
d) Garantido o respeito pelas exigências que se colocam nesta fase, será o Órgão Executivo ou o Presidente da Junta de Freguesia com competência legal para o efeito, que autorizará a realização da despesa e dos procedimentos concursais a utilizar em obediência à alínea h) do nº 1 do artº 18 da Lei 75/2013, de 12 de Setembro.
e) Confirma-se aqui o cabimento efetuado no suporte documental respetivo e seguidamente assumir a adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa, precedida da retificação do valor cabimentado, se necessário;
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f) Ter sempre em atenção que valor da dotação orçamental de cada rubrica económica é a cobertura necessária para a realização da despesa. Poderá efetuar-se uma despesa de valor superior à dotação prevista ou inscrever uma nova rubrica orçamental, desde que se proceda, respetivamente, a uma alteração e revisão orçamental.
3 – FASE COMPROMISSO - O estabelecimento desta forma com o fornecedor a quem, no enquadramento da lei
que regula a aquisição de bens e serviços envia-se, normalmente, a requisição externa ou se estabelece um
contrato definidor da aquisição ficando, assim, estabelecido um compromisso com base em valores concretos.
a) Os compromissos consideram-se assumidos quando é executada uma ação formal, nomeadamente (Artº 3º da Lei n.º 8/2012): Emissão de Ordem de Compra; Nota de Encomenda ou documento equivalente; Assinatura de um contrato, acordo ou protocolo;
b) Ter um caráter permanente decorrente de lei ou contrato (ex.: salários, rendas, eletricidade ou outros pagamentos de prestação diversas);
c) A assunção de um compromisso, por parte de uma entidade pública, tem como presumíveis as seguintes condições de conformidade legal da despesa, nos termos da lei; regularidade financeira (inscrição orçamental, correspondente cabimento e adequada classificação financeira); se assegure que existem meios monetários líquidos suficientes – FUNDOS DISPONÍVEIS (disponibilidades e valores a cobrar não consignados para outros compromissos ou outros fins, já assumidos) no momento em que se torne exigível o seu pagamento, ou, em limite, nos dois meses subsequentes a essa data; seja registado no sistema informático de apoio à execução orçamental; seja emitido um número de compromisso válido e sequencial que é refletido na ordem de compra, nota de encomenda ou documento equivalente. (Artº 4º do DL nº 32/2012 de Fevereiro e artº 5º da Lei nº 8/2012).
d) Há que observar com muita atenção o conteúdo do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de Junho, que visa estabelecer os procedimentos necessários à aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, nos seguintes aspetos sancionatórios: Os titulares de cargos políticos, dirigentes, gestores ou responsáveis pela contabilidade que assumam compromissos em violação do previsto na Lei nº 8/2012, incorrem em responsabilidade civil, criminal, disciplinar e financeira, sancionatória e/ou reintegratória, nos termos da lei em vigor;
4 – FASE DE LANÇAMENTO DA FATURA DO FORNECEDOR
a) A fatura depois de ser objeto de registo na correspondência entrada, deverá ser canalizada para a contabilidade a qual procederá e observará sob ponto vista técnico-legal, remetendo-a de seguida ao serviço executor para validação, regressando à contabilidade para os convenientes tratamentos contabilísticos;
b) Por ocasião da receção dos bens e da fatura ou outro documento equivalente o respectivo valor passa a constituir um crédito lançado na conta do fornecedor;
c) Trata-se da fase de implícito reconhecimento da obrigação que exige que o credor entregue ao devedor (autarquia) a documentação do serviço prestado ou do bem entregue;
d) Esta fase e as seguintes não são registadas nas contas da classe 0, ou seja, não se enquadra nos movimentos que têm a ver apenas com as operações orçamentais.
5 – FASE LIQUIDAÇÃO - A partir desta fase designada como processamento da liquidação, já é possível
estabelecer a previsão dos pagamentos a efetuar, de acordo com os recursos financeiros disponíveis, emitindo
as correspondentes autorizações de pagamento.
a) Proceder à seleção e listagem das obrigações a liquidar face às disponibilidades existentes, em resultado de um planeamento de tesouraria coerente;
b) Não olvidar, sobretudo, que é nesta fase, antes de concretizar o pagamento à entidade, que voltará a ser observada a sua situação fiscal e parafiscal, de acordo com o artigo 89º da Lei nº 66-B/2012, de 31 de Dezembro que refere, no âmbito dos pagamentos efetuados pelas autarquias locais, destas serem
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obrigadas a obter a confirmação da situação tributária e contributiva conforme estipulado no Artº 31º do Decreto-Lei nº 155/92, de 28 de Julho, aditado pelo Decreto-Lei nº29-A/2011, de 1 de Março;
c) Depois dos serviços de contabilidade acautelarem todos os aspetos legais, procederão à emissão da ordem de pagamento, cuja autorização de pagamento é dada pelo presidente da junta de freguesia.
6 – FASE DO PAGAMENTO - Após a aprovação do pagamento, por quem disponha de autoridade para libertar
definitivamente os créditos orçamentais, os serviços ficam habilitados a processar o pagamento, de acordo
com a alínea i) do nº1 do artigo 18º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro que, textualmente, diz o seguinte:
“Autorizar o pagamento das despesas orçamentadas, de acordo com as deliberações da junta de freguesia”.
CAPITULO III
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO
Artigo 11º
Controlo das disponibilidades
1 – Em todos os documentos comprovativos da receita da autarquia local, deve ser aposto carimbo de modelo
aprovado pelo órgão competente, donde conste, obrigatoriamente, o número de ordem na inscrição e o
registo no livro próprio.
2 – A importância em numerário existente em caixa e guardada no cofre da autarquia local, deve ser adequada
às suas necessidades diárias, sendo este montante definido pelo órgão executivo, mediante proposta do seu
presidente.
3 – Os pagamentos em dinheiro devem restringir-se a pequenas despesas, devendo ser, para o efeito, criado
um fundo de maneio, nos termos do artigo seguinte.
4 – Os pagamentos e os recebimentos só podem ser efetuados com base em documentos devidamente
conferidos e autorizados.
5 – Sempre que o valor em cofre seja superior às necessidades diárias referidas no número 2, a importância
excedente deve ser depositada pelo tesoureiro da autarquia local na conta designada para o efeito, de modo a
observar as mais elementares normas de segurança.
6 – Não devem fazer parte do saldo de caixa, cheques pré-datados e cheques sacados por terceiros que
tenham sido devolvidos, senhas de almoço e de combustível, selos postais e outros documentos que não
constituam meios de pagamento legalmente aceites.
7 – As importâncias arrecadadas por meio de cheque são depositadas, antes de findo o prazo legal para
apresentação a pagamento, oito dias a contar da data de emissão.
8 – A abertura de contas bancárias em qualquer instituição de crédito, está sujeita a prévia deliberação da
junta de freguesia que as titulará.
9 – As contas bancárias referidas no número anterior só podem ser movimentadas por conta de operações
financeiras e de tesouraria, no cumprimento da atividade autárquica e no âmbito estrito das suas
competências previstas na lei.
10 – A movimentação das contas bancárias é feita, simultaneamente, pelo presidente do órgão executivo e
pelo vogal tesoureiro ou por outro membro daquele órgão no qual esteja delegada esta competência, sendo
sempre obrigatória a assinatura deste.
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11 – Os cheques utilizados para efetuar pagamentos por parte da autarquia local devem ser cruzados e
preenchidos na presença dos documentos que suportam a operação.
12 – Os cheques por preencher estão à guarda do responsável designado para o efeito.
13 – Os cheques emitidos que devem ser ou tenham sido anulados são arquivados sequencialmente, depois de
inutilizadas as assinaturas.
14 – Os pagamentos devem ser feitos, preferencialmente, por transferência bancária, num processo de
tratamento direto com os bancos.
15 – As importâncias recebidas diariamente devem ser sempre conferidas pelo vogal tesoureiro, utilizando
para o efeito os meios definidos pelo órgão executivo e os documentos de suporte de receita, cuja descrição
deve constar de registo que identifique os valores recebidos.
16 – As reconciliações bancárias são efetuadas através de confronto entre os extratos bancários e os registos
de contabilidade, mensalmente, por um funcionário designado para o efeito, o qual não pode encontrar-se
afeto à tesouraria nem ao serviço responsável pelo registo das respetivas contas correntes.
17 – A reconciliação bancária, depois de efetuada, deve ser revista pelo vogal tesoureiro da autarquia local,
devendo também ser objeto de conferência pelo funcionário designado para o efeito.
18 – Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, devem ser regularizadas depois de
averiguadas as situações que as originaram, designadamente, cheques em trânsito ou pendentes de
levantamento, depósitos em trânsito ou outras.
19 – O estado de responsabilidade da funcionária pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua
guarda é verificado na presença daquele e do funcionário da autarquia responsável pela contabilidade, através
de contagem física do numerário e de verificação dos documentos sob a sua responsabilidade.
20 – A verificação do estado de responsabilidade do vogal tesoureiro é feita pelo presidente da junta de
freguesia, ou pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:
a) Trimestralmente e sem aviso prévio; b) No encerramento das contas de cada exercício; c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituir, no caso
daquele haver sido dissolvido; d) Quando for substituído o tesoureiro.
21 – Nas situações previstas no número anterior, são lavrados termos de contagem dos montantes sob a
responsabilidade do responsável funcional pela tesouraria, assinados pelos seus intervenientes e,
obrigatoriamente, pelo presidente da junta de freguesia e pelo vogal tesoureiro, nos casos referidos na alínea
c) do número anterior, e ainda pelo tesoureiro cessante no caso referido na alínea d) do mesmo número.
Artigo 12º
Fundo de Maneio e Fundos de Caixa Fixo
1 – A junta de freguesia pode constituir um ou mais fundos de maneio e fundos de caixa fixo, definidos num
regulamento obrigatório, correspondendo, a cada um, uma dotação orçamental visando o pagamento de
pequenas despesas urgentes e inadiáveis, com os limites máximos aí estipulados;
2 – Cabe à junta de freguesia designar, de entre os seus funcionários, o(s) responsável(eis) pelo(s) fundo(s) de
maneio e pelos fundos de caixa fixos destinados ao manuseamento de trocos em postos de cobrança diversos.
Artigo 13º
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Controlo dos fundos de maneio
Para efeitos de controlo dos fundos de maneio, a Junta de Freguesia deverá aprovar um regulamento que
estabeleça a sua constituição e regularização, devendo nele ser definido:
a) A natureza da despesa a pagar; b) O limite máximo mensal; c) A afetação, segundo a sua natureza, das correspondentes rubricas da classificação económica; d) Os responsáveis pela sua posse, utilização e contagem periódica; e) A sua reconstituição mensal contra a entrega dos documentos justificativos; f) A sua reposição até ao último dia útil de cada exercício económico.
Artigo 14º
Ações inspetivas
Sempre que, no âmbito das ações inspetivas, se realize a contagem dos montantes sob responsabilidade do
titular pelas tarefas do âmbito da tesouraria, o presidente da junta de freguesia, mediante requisição do
inspetor ou do inquiridor, dará instruções às instituições de crédito para que forneçam diretamente àqueles
todos os elementos de que necessite para o exercício das suas funções.
CAPITULO IV
CONTAS DE TERCEIROS
Artigo 15º
Aquisição de bens e serviços
As compras são promovidas pelo titular responsável pelas funções de aprovisionamento, com base em
requisição externa ou contrato, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis,
nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas com aquisição de bens e serviços.
Artigo 16º
Entrega dos bens
1 – A entrega de bens é feita no setor indicado no processo de aquisição, onde se procede à conferência física,
qualitativa e quantitativa, confrontando-se com as respetivas guias de remessa e/ou outros documentos
equivalentes e requisição externa, na qual é aposto, por quem de direito, a nota de “conferido” e/ou
“rececionado nas devidas condições”.
2 – Os documentos referidos no número anterior, depois de visados pelo presidente da junta de freguesia ou
por quem este delegou responsabilidades, são remetidos ao responsável funcional pela área de
aprovisionamento a fim dos mesmos, depois de conferidos, constituírem a base fundamental dos
procedimentos pré-contabilísticos que, nesta fase, já nada têm a ver com a classe 0 do POCAL, que é aquela
que enquadra as operações orçamentais.
Artigo 17º
Controlo das faturas de fornecedores
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200
1 – No âmbito do responsável pelo aprovisionamento são conferidas as faturas com a guia de remessa e a
requisição externa em relação às quantidades e quantidade dos bens;
2 – Logo que a situação se encontre perfeitamente regularizada neste aspeto, as faturas são remetidas à
contabilidade, devidamente informadas, a fim de serem conferidas nos seus aspectos técnico-fiscais para,
oportunamente, serem emitidas as ordens de pagamento respetivas (ato de liquidação).
Artigo 18º
Plano de Tesouraria
1 – A Junta de Freguesia cumpre atempadamente todos os compromissos decorrentes dos contratos e outras
obrigações com fornecedores e prestadores de serviços, bem como todas as obrigações impostas por lei, que
incluem as respeitantes a operações de tesouraria, designadamente, cobranças para o Estado, em especial, no
que respeita às importâncias liquidadas, retidas ou descontadas para posterior entrega nos cofres do Estado,
cobrança para associações e sindicatos e cobranças para funcionários.
2 – Para efeitos do disposto no número anterior, mensalmente, será elaborado um plano de tesouraria que
incluirá uma previsão dos recebimentos e dos pagamentos que ocorrerão durante esse período, pelo
responsável do Setor de Contabilidade, com a participação do presidente da junta de freguesia.
3 – Na seleção dos pagamentos a efetuar deverão respeitar-se por ordem sequencial:
a) Os encargos obrigatórios ou decorrentes da lei; b) Os encargos assumidos e não pagos em exercícios anteriores, dando prioridade aos que têm prazos
de vencimento mais antigos; c) Os encargos assumidos durante o exercício corrente, dando prioridade aos que têm prazos de
vencimento mais antigos.
4 – Ter em atenção as exigências que decorrem da lei dos compromissos, quanto aos fundos disponíveis.
Artigo 19º
Reconciliação dos extratos de contas correntes de terceiros
No final de cada mês, será feita reconciliação entre os extratos de conta corrente dos clientes e dos
fornecedores com as respetivas contas da autarquia, por funcionário designado pelo órgão executivo como
responsável pela contabilidade.
Artigo 20º
Reconciliação das contas de Operações de Tesouraria
Mensalmente, serão efetuadas reconciliações nas contas de Operações de Tesouraria que correspondem a
entrada e saída de fundos de conta de terceiros.
CAPITULO V
IMOBILIZADO
Artigo 21º
Documentos obrigatórios de registo do inventário do património
Constituem documentos obrigatórios de registo do inventário do património as fichas respeitantes aos
seguintes bens:
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201
a) Imobilizado incorpóreo (I-1); b) Bens imóveis (I-2); c) Equipamento básico (I-3); d) Equipamento de transporte (I-4); e) Ferramentas e utensílios (I-5); f) Equipamento administrativo (I-6); g) Taras e vasilhame (I-7); h) Outro imobilizado corpóreo (I-8); i) Partes de capital (I-9); j) Títulos (I-10); k) Existências (I-11).
Artigo 22º
Regras sobre a Inventariação
1 – As fichas de inventário de imobilizado e de títulos são mantidas permanentemente atualizadas, devendo
ser realizadas, trimestralmente e pelo responsável do Setor de Contabilidade, reconciliações entre os registos
das fichas de inventário de imobilizado e os registos contabilísticos, quanto aos montantes das aquisições e
das amortizações.
2 – Os bens do ativo imobilizado são sujeitos a verificação física e respetiva conferência com os registos pelo
responsável do património, sempre que se mostre pertinente e obrigatoriamente em dezembro de cada ano,
procedendo-se prontamente às regularizações a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades,
quando for caso disso.
3 – As folhas de carga a que se refere o número anterior deverão permanecer sempre atualizadas, pelo que
verificando-se alterações ao inventário, deverão as mesmas ser substituídas.
4 – As viaturas, as máquinas e os equipamentos são objeto de controlo de utilização e funcionamento e
encontram-se perfeitamente identificados os responsáveis pelos bens, cometendo-se ao responsável do
Setor de Contabilidade a conferência dos mesmos.
5 – O inventário deve ser aprovado pelo órgão executivo e apreciado pelo órgão deliberativo da autarquia
local.
Artigo 23º
Aquisições
1 – As aquisições de imobilizado efetuam-se de acordo com planos de investimento e segundo orientações que
a junta de freguesia entenda emitir. Sempre que, pela Junta, seja adquirido um prédio, rústico ou urbano,
deverá o setor de património, logo após a outorga da escritura, promover a sua inscrição matricial e registar
em nome da autarquia.
2 - Estas aquisições são efetuadas com base em requisições externas ou documentos equivalentes,
designadamente contratos, emitidos ou celebrados pela entidade competente para autorizar a despesa, após
verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis.
CAPITULO VI
RESPONSABILIDADE FUNCIONAL
Artigo 24º
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Violação de normas de controlo interno
1 – A violação de regras estabelecidas no presente diploma, sempre que indicie o cometimento de infração
disciplinar, dará lugar à imediata instauração do procedimento competente, nos termos prescritos no Estatuto
Disciplinar.
2 – As informações de serviço que deem conta da violação das regras estabelecidas no presente diploma,
integrarão o processo individual do funcionário visado, sendo levadas em linha de conta na atribuição da
classificação de serviço relativa ao ano a que respeitem.
Artigo 25º
Alterações ao quadro de repartição de tarefas
O quadro de repartição de tarefas pelos diversos responsáveis funcionais de que a autarquia dispõe,
presentemente, em regime de efetividade, consta do anexo I a este diploma, de que faz parte integrante, o
qual poderá ser objeto de alterações, através de deliberações próprias da junta de freguesia, quer por
mudança de titulares, quer por incompatibilidades, entretanto, verificadas entre a escolha promovida
inicialmente e as imposições técnico-legais, entretanto, surgidas.
CAPÍTULO VII
CONTROLO DAS APLICAÇÕES E DO AMBIENTE INFORMÁTICO
Artigo 26º
Documentos escritos, despachos e informações
1 – Para efeitos do presente regulamento, a autarquia local deve preferencialmente utilizar os meios
informáticos adequados à produção de todo o tipo de documentos de que necessita.
2 – Todos os documentos escritos, bem como os despachos e informações que sobre eles foram exarados, que
integram os processos administrativos internos, devem identificar os seus subscritores de forma bem elegível e
na qualidade em que o fazem.
3 – Os programas informáticos podem ser utilizados indistintamente por qualquer dos funcionários da
autarquia local, bem como por qualquer eleito, quando houver necessidade para tal, no estrito cumprimento
das suas funções e de acordo com as permissões estabelecidas internamente para o efeito.
4 – Os registos de âmbito contabilístico e financeiro, processados informaticamente, têm o seu acesso vedado
aos funcionários de outros serviços que não tenham a por função a sua conferência ou validação, por meio das
devidas medidas de segurança, incluindo “palavra-chave”, podendo ser retificados unicamente pelo
funcionário que os efetuou, com o conhecimento direto do vogal da junta de freguesia indigitado para o efeito
pelo seu presidente.
5 – A unidade central de processamento, se existir, deve encontrar-se guardada em local seguro e com a
necessária proteção contra riscos de incêndio, roubo ou outros e o acesso às instalações deve estar restringido
ao pessoal designado para tratamento informático.
6 – A integridade e confidencialidade dos dados informáticos devem estar devidamente protegidos e seguros
em memórias auxiliares fora dos locais de trabalho.
Artigo 27º
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203
Publicidade e Deveres de informação
1 — As autarquias locais, são obrigadas as disponibilizarem, no respetivo sítio eletrónico, os documentos
previsionais e de prestação de contas referidos na Lei 73/2013 de 3 de Setembro, nomeadamente:
a) A proposta de orçamento apresentada pelo órgão executivo (junta de freguesia) ao órgão deliberativo (assembleia de freguesia);
b) Os planos de atividades e os relatórios de atividades dos últimos dois anos; c) Os planos plurianuais de investimentos e os orçamentos; d) Os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais; e) Os relatórios de gestão; f) Mapas de execução orçamental dos últimos dois anos;
2 – A junta de freguesia para além da publicitação dos elementos a que está obrigado, pode publicitar através
do seu sítio na Internet, qualquer tipo de informação que entenda, desde que isso contribua para a abertura da
sua gestão ao público em geral
No que respeita aos deveres de informação constantes do artigo 78º da Lei 73/2013, de 3 de Setembro, as
freguesias ficam obrigadas:
a) A enviar à DGAL as respetivas contas, nos 30 dias subsequentes à data da sessão do órgão deliberativo em que aquelas contas foram sujeitas a apreciação, bem como os mapas trimestrais das contas, nos 10 dias subsequentes ao período a que respeitam;
b) Para efeitos de acompanhamento da evolução das despesas com pessoal, as autarquias locais remetem trimestralmente despesas com pessoal, incluindo as relativas aos contratos de avença e de tarefa, comparando com as realizadas no mesmo período do ano anterior;
c) Número de admissões de pessoal, de qualquer tipo, e de aposentações, rescisões e outras formas de cessação de vínculo laboral;
d) Fundamentação de eventuais aumentos de despesa com pessoal, que não resultem de atualizações salariais e cumprimento de obrigações legais.
Artigo 28º
Deveres de informação e julgamento das contas
1 – Para efeitos da prestação de informação relativamente às contas da junta de freguesia, são vários os
organismos de tutelas que as exigem e que já constam dos calendários das obrigações que os serviços detêm.
No que respeita aos deveres de informação constantes do artigo 78º da Lei 73/2013, de 3 de Setembro, as
freguesias ficam obrigadas:
a) A enviar à DGAL as respetivas contas, nos 30 dias subsequentes à data da sessão do órgão deliberativo em que aquelas contas foram sujeitas a apreciação, bem como os mapas trimestrais das contas, nos 10 dias subsequentes ao período a que respeitam;
b) Para efeitos de acompanhamento da evolução das despesas com pessoal, as autarquias locais remetem trimestralmente despesas com pessoal, incluindo as relativas aos contratos de avença e de tarefa, comparando com as realizadas no mesmo período do ano anterior;
c) Número de admissões de pessoal, de qualquer tipo, e de aposentações, rescisões e outras formas de cessação de vínculo laboral;
d) Fundamentação de eventuais aumentos de despesa.
2 – Para efeitos da prestação de informação relativamente às contas das administrações públicas exigidas na
Lei das Finanças Locais, a Junta deve ter presente que grande parte dessa informação é remetida aos diversos
organismos através de aplicações informáticas próprias, cujo manuseamento deve ser do conhecimento dos
responsáveis funcionais.
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204
3 – As contas das freguesias são remetidas pelo órgão executivo, através da Internet, nos termos da lei, ao
Tribunal de Contas, até 30 de abril, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo.
CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 29º
Evolução do sistema de controlo interno
O presente Regulamento do Sistema de Controlo Interno adaptar-se-á sempre que necessário às eventuais
alterações de natureza legal, bem como a outras normas de enquadramento e funcionamento, deliberadas
pelo órgão deliberativo ou pelo órgão executivo, no âmbito das respetivas competências e atribuições legais.
Artigo 30º
Casos omissos
As dúvidas de interpretação e os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Junta de Freguesia, sob
proposta do seu Presidente.
Artigo 31º
Revogação
São revogadas todas as disposições regulamentares na parte em que contrariem as regras estabelecidas no
presente regulamento.
Artigo 32º
Entrada em vigor
1 – Este Regulamento do Sistema de Controlo Interno foi aprovado pela Assembleia de Freguesia de Costa da
Caparica na sua sessão ordinária realizada em 21 de abril de 2016 e entrará em vigor no dia seguinte ao da sua
aprovação.
2 – De acordo com o ponto 2.9.9 do POCAL, os órgãos executivos das autarquias locais cujas contas são enviadas a julgamento do Tribunal de Contas remetem às entidades inspetivas respetivas, cópia da norma de controlo interno, bem como de todas as suas alterações.
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205
Tarefas
Responsáveis funcionais
Isabel
Leal
Rosário
Pinheiro
Carla
Araújo
Maria
Martins
Ana
Azevedo
ÂMBITO: GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS RECURSOS HUMANOS
1 – Executar as ações administrativas relativas ao recrutamento, licenças, promoção, classificação de serviço e cessação de funções do pessoal;
Titular
Substituta
2 – Instruir todos os processos referentes a prestações sociais dos funcionários, nomeadamente os relativos aos sistemas de segurança social;
Titular
Substituta
3 – Elaborar as listas de antiguidade do pessoal;
Titular
Substituta
4 – Elaborar e analisar para contabilização
as folhas de vencimentos e demais documentos justificativos do processamento efetuado;
Titular
Substituta
5 – Assegurar e manter organizado o cadastro de pessoal, os processos individuais, bem como o registo e controlo de assiduidade;
Titular
Substituta
6 – Promover a verificação de faltas ou licenças por doença;
Titular
Substituta
7 – Tratar dos seguros de pessoal e organizar os processos de acidentes em serviço;
Titular
Substituta
8 – Assegurar os tratamentos administrativos relativos a Imposto de Rendimento;
Titular
Substituta
9 – Executar os demais trabalhos administrativos relacionados com a gestão dos recursos humanos;
Titular
Substituta
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206
Tarefas
Responsáveis funcionais
Isabel
Leal
Rosário
Pinheiro
Carla
Araújo
Maria
Martins
Ana
Azevedo
10 – Elaborar anualmente os mapas de férias de todo o pessoal da Junta;
Titular
Substituta
11 – Organizar e promover as operações inerentes a inquéritos e processos disciplinares;
Titular
Substituta
12 – Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos trabalhadores da Junta, sempre que a especificidade das tarefas que lhe estão atribuídas o exija.
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
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207
Tarefas
Responsáveis funcionais
Isabel
Leal
Rosário
Pinheiro
Carla
Araújo
Maria
Martins
Ana
Azevedo
ÂMBITO: CONTABILIDADE E APROVISIONAMENTO
1 – Satisfazer administrativamente os pedidos de equipamento e material dos serviços, após autorização formal do órgão executivo;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
2 – Manter, com as funções específicas de ecónomo, os stocks de materiais de consumo administrativo com o objetivo de garantir o regular funcionamento da secretaria;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
3 – Assegurar a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis à aquisição de bens e serviços, nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas e assunção de compromissos;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
4 – Instruir os respetivos processos de aquisição, quando a legislação o determine, incluindo a celebração de contratos e a eventualidade de abertura de concursos;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
5 – Proceder à cabimentação e ao compromisso de verbas disponíveis em matéria de realização de despesas, tendo em atenção que as despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se estiverem inscritas no orçamento;
Titular
1ªSubstituta
2ªsubstituta
6 – Obter do presidente e dos vogais da Junta, quando disponham de delegação de poderes para tal, a aceitação de natureza quantitativa e qualitativa dos bens e serviços adquiridos com a aposição de visto ou despacho nos próprios documentos justificativos das operações;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
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208
Tarefas
Responsáveis funcionais
Isabel
Leal
Rosário
Pinheiro
Carla
Araújo
Maria
Martins
Ana
Azevedo
7 – Verificar, após o ato de receção dos bens e/ou trabalhos realizados, as faturas e outros documentos equivalentes, tendo em conta as condições técnico-fiscais exigidas e as normas de transparência a que deve obedecer a utilização dos dinheiros públicos;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
8 – Emitir as autorizações de pagamento, bem como os demais documentos que suportem registos contabilísticos, cujo centro emissor não tenha a ver com o dos movimentos de tesouraria;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
9 – Emitir cheques ou proceder a transferências bancárias de valores com base nos tratamentos documentais obrigatórios a montante a fim de efetuar pagamentos a terceiros;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
10 – Controlar, diariamente, todos os registos que resultam dos movimentos financeiros da classe 0, do Pocal, garantindo a verificação permanente dos fluxos de caixa;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
11 – Promover o acompanhamento e controlo do orçamento e dos planos de atividade através das listagens respetivas;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
12 – Efetuar a reconciliação bancária mensal no último dia útil de cada mês, confrontando-a com as contas-correntes internas (Tesouraria e Contabilidade);
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
13 – Efetuar, mensalmente, as reconciliações nas diversas sub-contas que integram a conta “Estado e outros entes públicos”;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
14 – Analisar, mensalmente, através dos
balancetes sectoriais e gerais, as contas de
terceiros relativas fornecedores gerais e
fornecedores de imobilizado;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
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209
Tarefas
Responsáveis funcionais
Isabel
Leal
Rosário
Pinheiro
Carla
Araújo
Maria
Martins
Ana
Azevedo
15 – Manter atualizados todos os registos obrigatórios e remeter às entidades centrais todos os elementos contabilísticos e estatísticos determinados por lei;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
16 – Extrair listagens de periodicidade diária, mensal e anual, canalizando para o órgão executivo as que lhe são necessárias para acompanhamento da gestão da autarquia;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
17 – Promover a execução de, pelo menos, quatro conferências anuais aleatórias dos valores à guarda do posto de trabalho que detém as funções de tesouraria;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
18 – Manter devidamente organizado o arquivo de toda a documentação contabilística em local acessível a eventuais ações inspetivas;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
19 – Coligir todas as diretivas e elementos de base necessários à execução do plano de investimentos e do orçamento e respetivas modificações;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
20 – Participar na elaboração de planos de investimentos, orçamentos e restantes documentos contabilísticos, de acordo com as normas em vigor;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
21 – Elaborar, organizar e dar publicidade aos
documentos de prestação de contas e preparar
os elementos indispensáveis à elaboração de
relatórios periódicos;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
22 – Determinar os custos de funções, projetos e serviços da autarquia através da implantação de mecanismos que viabilizem o sistema de contabilidade de custos;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
23 – Colaborar, mensalmente, na elaboração
de planos de tesouraria referentes ao mês
seguinte;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
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210
Tarefas
Responsáveis funcionais
Isabel
Leal
Rosário
Pinheiro
Carla
Araújo
Maria
Martins
Ana
Azevedo
24 – Apreciar os balancetes diários de tesouraria e a evolução da execução orçamental, tendo em atenção o plano mensal apresentado;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
25 – Executar as demais tarefas que as leis e regulamentos expressamente cometerem ou que for da decorrência lógica das atribuições de âmbito contabilístico e financeiro que lhes estão atribuídas;
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
26 – Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos cidadãos, sempre que as mesmas se enquadrem no âmbito das tarefas que lhes estão distribuídas relacionadas com os setores de contabilidade e tesouraria;
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
27 – Controlar diariamente os movimentos de cobrança de taxas, tarifas e serviços próprios de entidades externas;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
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211
Tarefas
Responsáveis funcionais
Isabel
Leal
Rosário
Pinheiro
Carla
Araújo
Maria
Martins
Ana
Azevedo
ÂMBITO: PATRIMÓNIO E SEGUROS
1 – Manter atualizado o inventário e cadastro dos bens móveis e imóveis da Junta de acordo com as leis e regulamentos em vigor;
Titular
Substituta
2 – Inscrever nas matrizes prediais e na conservatória do registo predial todos os bens imóveis da Junta;
Titular
Substituta
3 – Organizar e manter todos os seguros de bens imóveis, móveis e veículos e outros de diversas coberturas da responsabilidade da Junta;
Titular
Substituta
4 – Proceder ao levantamento dos bens existentes que até à data não foram registados, de acordo com a lei;
Titular
Titular
Titular
5 – Preparar e manter atualizado, com as respetivas inscrições e abates, o cadastro dos bens móveis propriedade da Junta;
Titular
Substituta
6 – Preparar todos os documentos inerentes à gestão do património da autarquia no que concerne a bens imóveis e manter atualizados os respetivos registos de que resultem as fichas de amortização;
Titular
Substituta
7 – Sempre que, por qualquer motivo, um bem ou equipamento deixe de ter utilidade, deve a funcionária comunicar tal facto ao órgão executivo, a fim de que seja decidido o abate, se for o caso, através de documento escrito;
Titular
Substituta
8 – As aquisições de imobilizado efectuam-
se e actuam-se de acordo com o plano de
investimentos e segundo orientações que o
órgão entenda emitir;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
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212
Tarefas
Responsáveis funcionais
Isabel
Leal
Rosário
Pinheiro
Carla
Araújo
Maria
Martins
Ana
Azevedo
9 – Estas aquisições são efetuadas com base em requisições externas ou documentos equivalentes, designadamente contratos, emitidos ou celebrados pela entidade competente para autorizar a despesa, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
10 – Realizar, trimestralmente, reconciliações entre os registos das fichas e os registos contabilísticos, quanto aos montantes de aquisições e das amortizações acumuladas;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
11 – Verificar durante o mês de dezembro de cada ano, os bens do ativo imobilizado, conferindo-os com os registos, procedendo-se prontamente à regularização a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
12 – Executar as demais tarefas que se enquadrem nas exigências legais previstas no Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, e Portaria nº671/2000, de 17 de abril de 2000.
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
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Tarefas
Responsáveis funcionais
Isabel
Leal
Rosário
Pinheiro
Carla
Araújo
Maria
Martins
Ana
Azevedo
ÂMBITO: TESOURARIA E TAXAS E LICENÇAS
1 – Proceder à arrecadação e controlo de valores provenientes de receitas que tenham sido objeto de inscrição orçamental adequada mediante emissão da respetiva guia de receita individual ou conjunta, conforme modo de organização dos setores emissores de documentos de quitação;
Substituta
Titular
2 – Proceder ao pagamento de despesas, nos termos legais e regulamentares resultante da emissão da respetiva autorização de pagamento emitida pelo setor de contabilidade;
Substituta
Titular
3 – Proceder à guarda de valores monetários;
Substituta
Titular
4 – Proceder ao depósito, em instituições bancárias, de valores monetários excedentes em tesouraria;
Substituta
Titular
5 – Extrair e analisar as listagens diárias dos movimentos de tesouraria, já que o novo sistema automatiza os lançamentos integrados com a emissão dos documentos justificativos e conciliar os saldos contabilísticos com as existências físicas em caixa e nos bancos, de que resultará a elaboração do termo de contagem de valores;
Titular
Titular
6 – Proceder conjuntamente com o titular das tarefas contabilísticas à reconciliação mensal dos movimentos bancários, dispondo para tal das contas correntes internas devidamente atualizadas e dos respetivos extratos bancários obtidos em tempo real;
Titular
Titular
7 – Utilização do fundo de maneio visando o
pagamento de pequenas despesas urgentes e
inadiáveis, de acordo com as normas
regulamentares em vigor;
Substituta
Titular
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Tarefas
Responsáveis funcionais
Isabel
Leal
Rosário
Pinheiro
Carla
Araújo
Maria
Martins
Ana
Azevedo
8 – Organização e tratamento informático de todos os processos de registo de dados, de licenciamento e de cobrança de taxas e licenças (ocupação da via pública, canídeos, caça, uso e porte de armas, etc.);
Titular (Sede)
Titular (Delegação)
Titular (Delegação)
9 – Proceder diariamente à cobrança de taxas, tarifas e Serviços, próprios de entidades externas;
Titular (Sede)
Titular (Delegação)
Titular (Delegação)
10 – Acolhimento e controlo dos valores, registos e suportes documentais resultantes das cobranças diárias da Sede, da Delegação e do Cemitério.
Titular
Titular
11 – Tratamento informático regular dos dados relacionados com a gestão administrativa do CEMITÉRIO e sua correlação com as receitas cobradas diariamente aos utentes responsáveis;
Titular
Substituta
12 – Tratamento informático do registo dos utilizadores de espaços nas FEIRAS, EXPOSIÇÕES E MERCADO e correspondente controlo dos valores cobrados.
Titular
Substituta
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Tarefas
Responsáveis funcionais
Isabel
Leal
Rosário
Pinheiro
Carla
Araújo
Maria
Martins
Ana
Azevedo
ÂMBITO: EXPEDIENTE, ARQUIVO E APOIO DOCUMENTAL
1 – Promover as tarefas inerentes à receção, classificação, expedição e arquivo dos documentos;
Titular
Substituta
2 – Assegurar, por meios informáticos, a localização de todos os documentos registados e distribuídos;
Titular
Substituta
3 – Proceder ao registo de toda a correspondência expedida pela autarquia, segundo o âmbito das funções;
Titular
Substituta
4 – Garantir o atendimento dos requerimentos para emissão de atestados;
Titular
Titular
Titular
5 – Processar certidões e cópias autenticadas de diversos documentos;
Titular
Titular
Titular
6 – Prestar colaboração no processo de recenseamento eleitoral de acordo com a legislação vigente, agora com menos peso administrativo para as Juntas;
Titular
Titular
7 – Realizar trabalhos de apoio administrativo ao funcionamento dos órgãos executivo e deliberativo no enquadramento do âmbito das funções e das responsabilidades atribuídas a cada funcionário (elaboração de relatórios, atas, memorandos, ofícios, relações, questionários, etc. etc.);
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
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Tarefas
Responsáveis funcionais
Isabel
Leal
Rosário
Pinheiro
Carla
Araújo
Maria
Martins
Ana
Azevedo
8 – Garantir o atendimento e a resposta às solicitações dos utentes e público em geral, sempre que as suas funções o exija, inclusive a da emissão de cartões de residente;
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
9 – Preparar a minuta dos assuntos que careçam de deliberação dos órgãos executivo e deliberativo da Freguesia, no enquadramento das funções atribuídas a cada funcionário;
Titular
Titular
Titular
10 – Assegurar a execução das deliberações da Junta e despachos do seu Presidente, consoante as áreas dos respetivos serviços;
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
11 – Promover o arquivo e a atualização de toda a legislação necessária ao bom funcionamento dos serviços, tendo em vista a estrita atuação dentro do princípio da legalidade;
Titular
Titular
Titular
12 – Organização do arquivo geral da Junta, compreendendo-se, para além da classificação a sua racional arrumação e propor a inutilização de documentos de acordo com a legislação nem vigor e a deliberação do órgão executivo;
Titular
Titular
Titular
13 – Registar todas as reclamações e queixas do público e apresentá-las ao Presidente da Junta;
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
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Tarefas
Responsáveis funcionais
Isabel
Leal
Rosário
Pinheiro
Carla
Araújo
Maria
Martins
Ana
Azevedo
ÂMBITO: INFORMÁTICA
1 – Gerir o sistema instalado, na parte que diz respeito a cada posto de trabalho, devendo mantê-lo em perfeito estado de funcionamento e utilização;
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
2 – Sugerir alterações ao software aplicacional instalado de modo a melhorar a qualidade e rapidez dos trabalhos desenvolvidos por cada responsável funcional;
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
3 – Contactar os fornecedores de software e hardware a fim de providenciar, em tempo útil, os esclarecimentos sobre manuseamento das aplicações e a reparação de eventuais anomalias;
Titular
Substituta
4 – Controlar o cumprimento dos contratos de assistência celebrados com os fornecedores de software e hardware;
Titular
Substituta
5 – Organizar e/ou propor formas de manter em grande segurança a informação tratada através de arquivos localizados interna e externamente.
Titular
Substituta
6 – Usufruir conhecimentos indispensáveis das ações de formação que o Executivo decida contratar que envolvam os diversos sistemas operativos, programas e contactos diretos com diversos sítios na Internet.
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
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218
Tarefas
Responsáveis funcionais
Isabel
Leal
Rosário
Pinheiro
Carla
Araújo
Maria
Martins
Ana
Azevedo
ÂMBITO: COORDENAÇÃO DE AÇÕES
1 – Coordenar e dinamizar a execução de todas as tarefas de âmbito administrativo, contabilístico e financeiro, num clima de entreajuda, estudando e propondo, conjuntamente, as medidas organizativas que contribuam para alterar práticas obsoletas;
Titular
2 – Promover reuniões de trabalho com outros trabalhadores sempre que se entenda como necessário para intercâmbio de informações e apreciação de propostas de ação concertada para melhor funcionamento dos serviços;
Titular
3 – Discutir os assuntos que necessitam de ser submetidos a deliberação da Junta, mormente os que respeitam aos aspetos administrativos e técnicos pertinentes;
Titular
4 – Elaborar, em conjunto, os diversos instrumentos de planeamento, de programação, de publicitação e de gestão da atividade da Junta;
Titular
5 – Organizar, em conjunto, a calendarização diária, mensal e anual das ações e compromissos de caráter legal, fiscal e parafiscal;
Titular
6 – Tomar conhecimento diário, através da Internet, das normas legais publicadas que enquadrem, obrigatoriamente, a Junta de Freguesia, quer direta ou indiretamente, alertando de imediato o Presidente da Junta;
Titular
7 – Tomar conhecimento e discutir, em
conjunto, os conteúdos das
informações/recomendações e dos pareceres,
emanados dos assessores, tendo em
consideração os respetivos despachos do
Presidente e as deliberações do Órgão
Executivo;
Titular
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
219
Tarefas
Responsáveis funcionais
Isabel Leal
Rosário Pinheiro
Carla
Araújo
Maria
Martins
Ana
Azevedo
8 – Dar cumprimento às ordens e instruções do Órgão Executivo, velando pela sua observância, e tendo como pressuposto o respetivo enquadramento técnico-legal;
Titular
9 – Assistir, sempre que necessário, às reuniões do Executivo e da Assembleia de Freguesia;
Titular
JUNTA DE FREGUESIA DE COSTA DA CAPARICA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
220
6. NOTA FINAL
O conjunto de documentos que constitui a Prestação de Contas da Freguesia, tem como finalidade
disponibilizar à Assembleia de Freguesia e ao público em geral a sua verdadeira situação económica e
financeira, cuja gestão é da responsabilidade da Junta de Freguesia.
Na construção deste conjunto de elementos que obedece, ainda, à estrutura contabilística do POCAL,
tivemos a preocupação de respeitar o princípio da comparabilidade, uma vez que só a partir de 2018
se verificará uma mudança significativa na elaboração dos documentos que servirão de suporte às
prestações de contas. Para tal, vai ser necessário elaborar os correspondentes documentos
previsionais para 2018, a partir de Outubro de 2017, respeitando as inovações previstas no novo
sistema contabilístico baseado no SNC-AP.
Espera-se que esta mudança, adiada de 2017 para 2018, se verifique com perfeita normalidade e
confiança, tendo em conta o profissionalismo já demonstrado pelos trabalhadores autárquicos,
perante o surgimento, por vezes intempestivo, de complexas exigências legislativas que obrigaram,
muitas vezes, a um esforço de adaptação à mudança, cujos resultados têm sido positivos no
tratamento da informação com esta qualidade e rigor, pressupostos fundamentais para a melhoria
da transparência das contas públicas. Daí, o nosso devido reconhecimento pelo seu esforço em se
auto formarem, constantemente, nas suas funções contribuindo, assim, para a dignificação da
autarquia.
Sendo os orçamentos e prestações de contas instrumentos essencialmente políticos para analisar o
grau de competência e de transparência com que a Junta de Freguesia, como órgão executivo da
Freguesia, gere a sua atividade, garantindo que os objetivos e funções principais da autarquia
produzam os necessários efeitos sociais na população, aguarda-se que com base na completa e
rigorosa informação com que dotamos os eleitos da Assembleia de Freguesia, a mesma seja
merecedora de uma atenta apreciação e consequente votação que dignifique a Freguesia.
Costa da Caparica, 6 de abril de 2017
O ÓRGÃO EXECUTIVO
O Presidente _____________________________________
O Secretário ______________________________________
O Tesoureiro ______________________________________
1º Vogal _________________________________________
2º Vogal _________________________________________