PRESTAÇÃOCONTAS DEGOVERNO
PRESTAÇÃOCONTAS DEGOVERNO
20152015
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
IN TCM 02/2013
Rua: Expedito Leite da Silva, 33- Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CN PJ: 1 2.461 .653/0001 -57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33- Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
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Ofício N CcL/2016
POTIRETAMA - CE, 28 de Janeiro de 2016.
Ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de POTIRETAMA Clevelândio Pereira Bezerra
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.2 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de POTIRETAMA, referente ao Exercício Financeiro de 2015.
A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:
1 - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;
II - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa n2 0212015, de 29 de outubro de 2015.
III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
IV - Anexos auxiliares da Lei n2 4.320/64 (1, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA (
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V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo n 2 01 desta Instrução;
X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo n 2 02 desta Instrução;
XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo n 2 03 desta Instrução;
XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
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Atenciosamente,
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;
XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;
XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo n 2 04 desta Instrução Normativa.
Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.
FRANCISCO ADELMO NO e E 1 S r IROZ DE AQUINO Prefeito Municipal
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ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33- Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
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Prefeitura Municipal de Potiretama
Balanço Orçamentário
Exercício: 2015 Período: 0110112015 a 3111212015
Consolidado
DCASP (Art. 1, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Receitas Orçamentarias Previsão Previsão Receitas Saldo
Inicial Atualizada (a) Realizadas (b) c = (b-a)
Receitas Correntes 17.715.869,00 17.715.869,00 16.391.904,99 -1.323.964,01 Receita Tributária 215.492,32 215.492,32 201.314,03 -14.178,29
Impostos 210.492,32 210.492,32 201.218,38 -9.273,94 Taxas 4.000,00 4.000,00 95,65 -3.904,35 Contribuição de Melhoria 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00
Receitas de Contribuições 231.000,00 231.000,00 54.006,52 -176.993,48 Contribuições Sociais 216.000,00 216.000,00 54.006,52 -161.993,48
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 15.000,00 15.000,00 0,00 -15.000,00
Receita Patrimonial 149.500,00 149.500,00 308.883,87 159.383,87 Receitas de Valores Mobiliários 148.500,00 148.500,00 308.883,87 160.383,87 Outras Receitas Patrimoniais 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00
Receita de Serviços 7.000,00 7.000,00 0,00 -7.000,00
Transferências Correntes 17.080.876,68 17.080.876,68 15.794.798,23 -1.286.078,45
Transferências Intergovernamentais 16.580.876,68 16.580.876,68 15.710.668,31 -870.208,37 Transferências de Convênios 500.000,00 500.000,00 84.129,92 -415.870,08
Outras Receitas Correntes 32.000,00 32.000,00 32.902,34 902,34
Multas e Juros de Mora 4.000,00 4.000,00 0,00 -4.000,00
Indenizações e Restituições 6.000,00 6.000,00 13.048,10 7.048,10 Receita da Dívida Ativa 12.00000 12.000.00 2.320,83 -9.679,17 Receitas Diversas 10.000,00 10.000,00 17.533,41 7.533,41
Receitas de Capital 6.786.510,00 6.786.510,00 2.364.384,50 -4.422.125,50 Alienação de Bens 15.000,00 15.000,00 0,00 -15.000,00
Alienação de Bens Móveis 15.000,00 15.000,00 0,00 -15.000,00 Transferências de Capital 6.761.510,00 6.761.510,00 2.364.384,50 4.397.125,50
Transferências de Convênios 6.761.510,00 6.761.510,00 2.364.384,50 -4.397.125,50
Outras Receitas de Capital 10.000,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 Outras Receitas 10.000,00 10.000,00 0,00 -10.000,00
Receitas Correntes intra-orçamentária 580.200,00 580.200,00 0,00 -580.200,00 Receitas de Contribuições intra-orçamentária 580.200,00 580.200,00 0,00 -580.200,00
Contribuições Sociais intra-orçamentária 580.200,00 580.200,00 0,00 -580.200,00
Subtotal das Receitas (1) 25.082.579,00 25.082.579,00 18.756.289,49 -6.326.289,51 Refinanciamento (II)
Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas Mobiliária
Contratual
Subtotal com Refinanciamento (III) = (1 + II) 1 25.082.579,00 25.082.579,00 18.756.289,49 -6.326.289.51
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.: 1 1 22
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balanço Orçamentário
Exercício: 2015 Período: 0110112015 a 3111212015
Consolidado
DCASP (Art. 1°, lii da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Receitas Orçamentárias Previsão Previsão Receitas Saldo
Inicial Atualizada (a) Realizadas (b) e = (b-a)
Déficit (IV) 1.928.951,57
Total (V) = (III + IV) 25.082.579,00 25.082.579,00 20.685.241,06 -4.397.337,94
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais
Despesas Orçamentárias Dotação Dotação
Despesas Empenhadas
Despesas Despesas Saldo da Dotação
Inicial (d) Atualizada (e) (f)
Liquidadas (g) Pagas (h) (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES 14.744.379,00 18.004.865,29 14.734.182,23 14.493.430,43 13.094.829,46 3.270.683,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.503.879,00 11.082.918,84 9.259.197,26 9.259.197,26 8.296.296,37 1.823.721,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.240.500,00 6.921.946,45 5.474.984,97 5.234.233,17 4.798.533,09 1.446.961,48
DESPESAS DE CAPITAL 9.531.000,00 6.323.237,71 5.951.058,83 5.841.221,41 5.788.768,64 372.178,88
INVESTIMENTOS 9.451.000,00 6.218.237,71 5.849.018,04 5.739.180,62 5.686.727,85 369.219,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 80.000,00 105.000,00 102.040,79 102.040,79 102.040,79 2.959,21
Reserva de Contingência 807.200,00 754.476,00 0,00 0,00 0,00 754.476,00
Reserva de Contingência 807.200,00 754.476,00 0,00 0,00 0,00 754.476,00
Subtotal das Despesas (VI) 25.082.579,00 25.082.579,00 20.685.241,06 20.334.651,84 18.883.598,10 4.397.337,94
Amortização da Divida/Refinanciamento (VII)
Amortização da Divida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dividas
Amortização da Divida Externa
Divida Mobiliária
Outras Dividas
Subtotal com Refinanciamento(VIII)=(Vl+VII) 25.082.579,00 25.082.579,00 20.685.241,06 20.334.651,84 18.883.598,10 4.397.337,94
Superávit (IX) 0,00 0,00
Total (X) = (VIII + IX) 1 25.082.579,00 25.082.579,00 20.685.241,06 20.334.651,84 18.883.598,10 4.397.337,94
Restos a Pagar Não Processados Em Exercícios
Em 31112 do Exercício
Liquidados Pagos Cancelados Saldo Anteriores (a ) (c)
Anterior (b) (d) (e) (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES 85.487,85 395.206,27 186.321,62 0,00 3.300,00 291.072,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 137.842,86 7.770,00 0,00 0,00 130.072,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.487,85 257.363,41 178.551,62 0,00 3.300,00 160.999,64
DESPESAS DE CAPITAL 565.894,06 35.272,39 0,00 0,00 0,00 601.166,45
INVESTIMENTOS 565.894,06 35.272,39 0,00 0,00 0,00 601.166,45
Total 1 651.381,91 430.478,66J 1 6.321,62J 0,001 3.300,00 892.238,95
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados Exercícios
1Em 31/12dEm
Exrcício Anter 1 Anteriores (a) (c) (d) (e) = (a+b-c-d)
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:2 122
PUBLICONT A CONTÁBIL FRANCISCO A LMO OGUEI
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balanço Orçamentário
Exercício: 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Consolidado
DCASP (Art. 1°, III da Portaria n°700 de 10 de Dezembro de 2014)
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados Em Exercícios Anteriores (a)
Em 31/12 do Exercício Anterior
(b)
Pagos
(c)
Cancelados (d)
Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES 360.056,84 311.684,45 255.612,33 0,00 416.128,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 203.023,47 159.830,20 120.944,98 0,00 241.908,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 157.033,37 151.854,25 134.667,35 0,00 174.220,27
DESPESAS DE CAPITAL 130.161,61 39.681,81 39.681,81 0,00 130.161,61
INVESTIMENTOS 129.798,02 39.681,81 39.681,81 0,00 129.798,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 363,59 0,00 0,00 0,00 363,59
Total 490.218,45 351.366,26 295.294,14 0,00 546.290,57
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil
Página.:3 / 22
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balanço Financeiro
Exercício: 2015 Período: 0110112015 a 3111212015
Consolidado
DCASP (Art. l, III da Portaria no 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Ingressos
Dispêndios
Exercício Exercício Exercício Exercício Especificação
Atual Anterior Especificação
Atual Anterior
Receita Orçamentária (1)
18.756.289,49
Despesa Orçamentária (VI)
20.685.241,06
Ordinaria
11.428.421,82
Ordinaria
10.982.325,53
Vinculada
9.702.915,53
Vinculada
9.702.915,53
(-)Deducao FUNDEB
2.375.047.86
Transferências Financeiras Recebidas (II)
Fundo Mun. da crianca e do Adolescente - FMDCA
Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas
Fundo Municipal de Educacao - Fme
Fundo Municipal de Saude - Fms
Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB
Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama
Gabinete do Prefeito
Procuradoria Geral do Município
Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e Empreendedorismo
Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria de Administracao
Secretaria de Agricultura
Secretaria de Financas
15.513.241,15
985,50
540.427,41
807.200,49
2.725.256,83
1.670.900,04
43.219,49
277.613,80
152.542,24
224.78210
5.512.883,70
18.574,00
1.353.361,76
83.776,20
2.101.717,59
Transferências Financeiras Concedidas (Vil)
Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas
Fundo Municipal de Educacao - Fme
Fundo Municipal de Saude - Fms
Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB
Fundo de Prev.Soc.do Mundo Potiretama
Repasse do Duodecimo da Camara
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria de Financas
16.395.241,15
423.765,81
274.496,63
782.967,10
808.455,51
48.836,50
882.00000
10.000,00
13.164.719,60
Recebimentos Extraorça me ntá rios (III) 3.804.997,51 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 1.194.963,81
PENSAO ALIMENTIcIA 2.867,76 APLICACOES FINANCEIRAS - CMP 1.237,51
APLICACOES FINANCEIRAS - CMP 1.237,51 CONTRIBUICAO SINDICAL 23.992,21
BV FINANCEIRA S/A. 32 013,63 coNTRlBulcAo SINDICAL ANUAL 17.421,04
CONTRIBUICAO SINDICAL 25624,41 Contribuicao Providenciaria - INSS 506.611,57
CONTRIBUICAO SINDICAL- SAUDE 1.240,19 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 5.266,68
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:1 122
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balanço Financeiro
Exercício: 2015 Período: 01/0112015 a 3111212015
Consolidado
DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Ingressos
Dispêndios
Exercício Exercício 1 Exercício Exercício Especificação
Atual Anterior Especificação
Atual Anterior
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 17.33496 DEVOLUCAO DE DuoDEciMos 130,00
contnbuicao Previdenciaria - INSS 393.405,47 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 19.245,49
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 333.033,11 FALTAS 10.009,50
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 19.24549 IRRF 148.947,92
EMPRESTIMOVOTORANT 13.106,57 ISS 13.821,24
Empenhado a Pagar Nao Processado 350.589.22 MULTIPLA EMPRESTIMOS 11.359,64
Empenhado a Pagar Processado 1.451.053,74 PENSÃO ALIMENTÍCIA 6.203,34
FALTAS 10.496,03 Restos a Pagar 2013 5.046,11
INSS - PRESTADORES 3.289,00 Restos a Pagar 2014 396.434,50
IRRF 196.154,89 Salario Familia 25.297,06
ISS 21.693,78 Salario Maternidade 3.940,00
MULTIPLA EMPRESTIMOS 30.979,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA . 2.585,58
RECEBIMENTO DE DUODECIMO 882.000,00
SEST/SEF'JAT 541.07
Salario Familia 12.565,68
Salario Maternidade 3.940,00
Saldo do Exercício Anterior (IV) Saldo para Exercício Seguinte (IX) Caixa e Equivalente de Caixa 3.255.996,40 Caixa e Equivalente de Caixa 3.055.078,53
B.13 7.552-3 (7552+3 ) 2.939,33 B.13 7.552-3(7552+3 ) 206,70
13.13 7.965-0 (TRIBUTOS ) 4.323,43 B.B 7.965-0 (TRIBUTOS ) 1.025,19
13.13 10.107-9(10107+9 ) 24.675,80 B.13 10.107-9(10107+9 ) 47,23
B.13 10.858-8(10858+8 ) 509,04 B.13 10.858-8(10858+8 ) 0,28
13.13 12.085-5 (12085-5 - COTA ICMS ) 31.822,01 B.B 12.085-5(12085-5 - COTA ICMS ) 22.193,05
B.B 12.222-X( 12222+X ) 5.036,44 B.B 12.222-x ( 12222+X ) 49.75
B.13 13.421-X( 13421+X ) 2.385,34 0.8 13.421-X ( 13421+x ) 232.25
8.0 14.596-3(14596+3 ) 6.912,16 13.13 14.596-3(14596+3 ) 7,76
B B 15.021-5(15021+5 ) 23.503,70 13.13 15.021-5(15021+5 ) 25.567,90
13.13 15.202-1 (15202+1 ) 101.329,63 B.13 15.202-1 (15202+1 ) 87,93
0.0 15.582-9(15582+9 ) 722.387,29 8.13 15.582-9(15582+9 ) 685.785,97
B.B 15.931-X ( 15931+X ) 261,27 13.13 15.931-X( 15931+X ) 262,91
B.B 16004-0 (16004+0 ) 27.333,93 13.13 16.004-0 (16004+0 ) 483,99
B.13 16.005-9(16005+9 ) 15.886,75 13.13 16.005-9(16005+9 ) 291,62
8.0 16.941-2(16941+2 ) 7.480.53 B.B 16.941-2(16941+2 ) 8.186,67
B.B 18.005-X( 18005+X ) 13.275,12 8.8 18.081-5(18081+5 FORTVINCULOS ) 62,90
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:2 122
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balanço Financeiro
Exercício: 2015 Período: 01101/2015 a 3111212015
Consolidado
DCASP (Art. 1°, III da Portaria no 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Ingressos
Dispêndios
Exercício Exercício 1 Exercício Exercício Especificação
Atual Anterior Especificação
Atual Anterior
13.13 18.081-5 (18081+5 FORTVINCULOS ) 91.44224 B.B 18.263-X ( 18263+X ) 43,15
13.13 18.263-X ( 18263+X ) 2.374,81 13.13 18.483-7 ( FMS FECOP ) 877,60
13.13 18.483-7 ( FMS FECOP ) 79.801,98 13.8 18.524-8(18.524-8 QUADRAS ESC ) 41.749,76
13.13 18.524-8(18.524-8 QUADRAS ESC ) 38.379,10 13.13 18.840-9(18840-9 - EVENTUAIS ) 403,77
B.B 18.840-9(18840-9 - EVENTUAIS ) 3.615,05 13.13 18.983-9(18983-9 - EST FAMILI ) 16.674,59
13.13 18.983-9(18983-9 - EST FAMILI ) 7.627,58 13.13 19.079-9(19079-9 REST.FAR.BAS ) 399,65
B.B 19.079-9(19079-9 REST.FAR.BAS ) 1.969,10 13.13 19.538-3 (FUNDEB4O% ) 84,90
13.13 19.538-3 ( FUNDEB 40% ) 478,77 13.13 19.539-1 (19539+1 ) 94,21
13.13 19.539-1 (19539+1 ) 0,87 13.13 19.631-2 (ADUTORA 19631 -2 ) 1.426,19
0.8 20.515-X ( 20515+X ) 20.228,24 13.13 20.51 5-X ( 2051 5+X ) 27,94
13.13 20.518-4 (20518+4 ) 176,55 8.13 20.518-4 (20518+4 ) 52,48
13.13 25.016-3(25016+3 ) 107.476,73 13.13 25.016-3(25016+3 ) 358,59
13.13 25.120-8(25120+8 ) 23.030,70 13.13 25.120-8(25120+8 ) 185,47
13.13 31.419-6(31419+6 ) 1.951,06 13.13 25.538-6 (25.538-6 INVA ) 6.884,87
13.13 31.420-X ( 31420-X - FPM ) 38.558,11 13.13 26.577-2 ( FNS QLFAR )
11.945,16
B.B 31.441-2(31441+2 ) 863,70 13.13 26.767-8 (BLAFB ) 25.596,76
8.8 32.919-3(32919-3 RIACHO SECO ) 4.842,35 13.13 31.419-6(31419+6 ) 14,35
B.B 32.920-7 (32920-7 - SEDE ) 7.459,86 B.B 31.420-X ( 31420-x - FPM )
2.284,05
0.8 37.440-7 (37440-7 - BARROS ) 4.057,53 13.13 31.441-2(31441+2 ) 131,02
8.8 43.773-5 (UBS - RIACHO SECO ) 617,80 0.8 32.919-3 (32919-3 RIACHO SECO ) 154,33
B.B 43.774-3 (UBS - SEDE ) 390,60 13.13 32.920-7(32920-7 - SEDE ) 951,22
0.8 283.143-0 (283143+0 ) 2.984,73 13.13 37.440-7 (37440-7 - BARROS ) 323.01
BB .................. 5.310-4(PNAE) ) 319,00 13.13 43.773-5 (UBS - RIACHO SECO ) 683,09
BB .................. 6.798-9 (FUNDEF 60%) ) 37,49 13.13 43.774-3 (UBS - SEDE ) 434,53
BB ................. 10.232-6 (FEx) ) 19,94 13.13 283.143-0(283143+0 ) 348,75
BB ................. 10.419-1 (KITS SANITARIOS) ) 0,06 BB .................. 5.310-4 (PNAE) ) 347,02
88 ................. 10.828-6 (dDE) ) 23,08 B8 .................. 6.798-9 (FUNDEF 60%) ) 40,79
BB ................. 11.137-6 (ALIENAÇÃO) ) 0,04 BB ................. 10.232-6 (FEX) )
118,74
BB ................. 11.665-3(CPBF) ) 0,05 BB ................. 10.419-1 (KITSSANITARIOS) ) 0,06
BB ................. 11.995-4 (PRODEM) ) 0,21 88 ................. 10.453-1 (PNAT) ) 63,21
BB ................. 12.142-8 (CONV.ESTADO FEAS) ) 897,17 BO ................. 10.828-6 (CIDE) ) 36,65
08 ................. 12.209-2(PETIAC) ) 281,26 80 ................. 11.137-6(ALIENAÇÃO) ) 0,04
BB ................. 12.210-6(PETI BOLSA) ) 4,69 BB ................. 11.605-3(CPBF) ) 0,05
BB ................. 12.431-1 (FMAS-IGDBF) ) 37,70 BO ................. 11.995-4 (PRODEM) ) 0,23
BO ................. 12.460-5 (FMAS-PBFI) ) 154,96 BB ................. 12.142-8 (CONV.ESTADO FEAS) ) 975,96
BB ........... ... 12930-5 (VIG-MS) ) 135,80 BB ................. 12.209-2 (PETI AC) ) 281.29
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:3 /22
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balanço Financeiro
Exercício: 2015 Período: 0110112015 a 31/1212015
Consolidado
DCASP (Art. 1°, III da Portaria n ° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Ingressos
Dispêndios
Exercício Exercício 1 Exercício Exercício Especificação Atual Anterior
Especificação Atual Anterior
BB ................. 12.987-9 (PTA-PROF APOIO) ) 641,40 BB ................. 12.210-6 (PETI BOLSA) ) 5,10 DB ................. 13.092-3 (FUNDER) ) 4.136,02 00 ................. 12.431-1 (FMAS-IGDBF) ) 37,70 BB ................. 13.748-0 (BRALF) ) 499,06 88 ................. 12.460-5 (FMAS-PBFI) ) 154,96
BB ................. 13.856-8 (FNS.BLMAC) ) 3,13 BB ................. 12.930-5 (IIG-MS) ) 135,80 BB ................. 13.898-3 (TRANSPORTE ESCOLAR) ) 3,86 BB. ............... 12.987-9 (PTA-PROF APOIO) ) 697,73 BB ................. 13.909-2 (FMCA) ) 1,80 80 ................. 13.092-3 (FIJNDEB) ) 89.825,22
BB ................. 14.484-3 (FMAS-PVMCIPETI) ) 0,45 BB ................. 13.748-0 (BRALF) ) 5.929,86 BB ................. 14.953-5(PROJOVEM) ) 82,50 80 ................. 13.856-8 (FN5-BLMAc) ) 3,40
80 ................. 14.996-9 (FNAs-Bpc) ) 50,00 88. ................ 13.898-3 (TRANSPORTE ESCOLAR) ) 3,86 88 ................. 15.094-0 (PISO BAS.VAR. II) ) 119,60 88 ................. 13.909-2 (FMCA) ) 1,80 BB ................. 15.220-X (FECOP 2010-P.SAUDE) ) 3.529,88 88 ................. 14.484-3 (FMAS-PVMcIPETI) ) 0,45 BB ................. 15.240-4 (CV 62110-AGRIc.FAMIL) ) 870.96 BB ................. 14.953-5(PROJOVEM) ) 82,50 BB ................. 15.275-7 (CV 702327110-Es.C.GR) ) 381,87 80 ................. 14.996-9(FNAS-BPc) ) 50,00 BB ................. 15.612-4 (CV 70265911 0-EOU.ESc) ) 45,49 EB ................. 15.094-0 (PISO BAS.VAR. II) ) 119,60
BB ................. 16.006-7 (FMAS - PBVII) ) 124,22 BB ................. 15.220-X (FECOP 2010.P.SAUDE) ) 768,08 88 ................. 16.007-5(FMAS - PJOVEM) ) 3.717,39 BB ................. 15.240-4 (CV62/10-AGRIC.FAMIL) ) 947,45
88 ................. 16.008-3 (FMAS/PETI) ) 6.526,32 BB ................. 15.275-7 (CV 702327110-ES.C.GR) ) 45.491,49 BB ................. 16.297-3 (FMAS - lCD - SUAS) ) 7.532,23 BB ................. 15.612-4 (CV 702659110-EOIJ.ESC) ) 49,48
BB................. 16.301-5 (CV700987-EQUIP/PAR) ) 1.047,65 88 ................. 16.006-7(FMAS - PBVII) ) 135,13
68 ................. 17.364-9 (MANUT.ED.INFANTIL) ) 197.98 88 ................. 16.007-5 (FMAS - PJOVEM) ) 13,42
86 ................. 17.396-7 (PM POTIRETAMA-PEJA) ) 1.460,26 66 ................. 16.008-3 (FMAS/PETI) ) 942,44
86 ................. 19.540-5 (PMP/SAUDE) ) 40,14 86 ................. 16.297-3 (FMAS - IGD - SUAS) ) 118,14
BB ................. 20.100-6 (POTIFOLIA-MIN.TIJR) ) 22,02 BB ................. 16.301-5 (CV 700987-EQUIP/PAR) ) 1.139,66
BB................. 20.177-4 (CV 86109-ESCANDRE C) ) 410,00 66 ................. 17.364-9 (MANUT.ED.INFANTIL) ) 215,36
BB................. 20.311-4 (ESTRUT.C.ASSIST.FARM) ) 109,14 88 ................. 17.396-7(PM POTIRETAMA-PEJA) ) 1.588,51
BB................. 20.516-8 (IMPLAT.AÇÕES DE SAUD) ) 8.80 BB................. 19.540-5 (PMP/SAUDE) ) 43,66
66 ................. 20.517-6 (BI-MAC) - ) 127,30 86 ................. 20.100-6 (POTIFOLIA-MIN.TUR) ) 22,02 BB ................. 31.504-4(DIVER5OS) ) 37,96 BB ................. 20.177-4(CV86/09-ESC.ANDREC) ) 410,00
GB ................. 31.511-7(TERMO DE AJUSTE 1998) ) 3,36 BB ................. 20.31 1-4 (ESTRUT.C.ASSIST.FARM) ) 109,14
BB ................. 50.003-8 (MERENDA ESCOLAR) ) 11,43 68 ................. 20.516-8 (IMPLAT.AÇÓES DE SAUD) ) 8,80
BRAD 674.466-4 (674466+4 ) 10.000,00 8B ................. 20.517-6 (BL-MAC) ) 0,57 CEF 247-1 (247+1 ) 42,07 80 ................. 31.504-4 (DIVERSOS) ) 37,96 CEF 255-2 (255-2 PT0257599-54/P ) 880,01 BB ................. 50.003-8 (MERENDA ESCOLAR) ) 12,44
CEF 257-9 (257-9 PT0274466-0210 ) 56,76 CAIXA 624.009-9 ( FNSBLMAC ) 3250 CEF 259-5 (259-5 PT0279346-45/0 ) 7.186,61 CEF 247-1 (247+1 ) 33.910,00 CEF 200, 004-2 (200004-2 - ICMS ) 261 402,11 CLF 255-2 (255-2 PT0257599-54/P ) 948,25
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil - Página.:4 122
Prefeito Municipal
FRANCISCO A LMO OGUEI PUBLICONT AZ: 1 " O' IA CONTÁBIL
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balanço Financeiro
Exercício: 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Ingressos Dispêndios
Especificação Exercício Exercício
Atual Anterior Especificação
Exercício Exercício Atual Anterior
CEF 200.005-0 ( 200005+0 ) 2.117,94 CEF 257-9 ( 257-9 PT0274466-02/Q ) 75.103,37
CEF 647.077-9 ( 647077+9 ) 465.954,63 CEF 259-5 ( 259-5 PT0279346-45/Q ) 76.350,33
CEF 647.081-0 ( 647081+0 ) 1.529,66 CEF 338-9 ( TRANSPORTE ESCOLAR E ) 244,87
CEF 647.126-0 ( 647126-0 PRAÇAS ) 199.545,41 CEF 200.004-2 ( 200004-2 - ICMS ) 185,69
CEF 647.131-7 ( 647131-7 PAV.RUAS ) 251.369,80 CEF 200.005-0 ( 200005+0 ) 236,68
CEF 647.247-2 ( 647247-2 ) 6.021,80 CEF 624.007-2 ( FNSBLATB ) 52,83
CEF 647.256-1 ( 647256+1 ) 72.392,52 CEF 647.077-9 ( 647077+9 ) 503.232,37
CEF 647.259-5 ( 647259+5 ) 63.941,68 CEF 647.085-0 ( 647085+0 ) 91.895,57
CEF 191-2 (CV 196/09-PAVIMENT) ) 1.072,05 CEF 647.126-0 (647126-O PRAÇAS ) 215.162,50
CEF 647.081-7 (CV 70535/09-PAVIMENT) ) 8,97 CEF 647.131-7 ( 647131-7 PAV.RUAS ) 257.224,19
CEF 647.085-2 (CV 10313/09-PAVIMENT) ) 686,20 CEF 191-2 (CV 196/09-PAVIMENT) ) 1.155,19
CEF 647.087-9 (CV 07937/09-2 PRAÇAS) ) 6.854,00 CEF 246-3 (CV 94/10-147 CASAS) ) 3.443,72
CEF 647.088-4 (CV 12663/2009-PAVIM) ) 488,61 CEF 256-0 (PT 0274442-13/PAVIM.) ) 196.923,51
CEF 647.088-7 (CV 12663/2009-PAVIM) ) 6.935,44 CEF 258-7 (PT 0276906-74 MERCAD) ) 391.867,40
CEF 647.246-4 (CV 94110-147 CASAS) ) 3.187,93 CEF 647.081-7 (CV 70535/09-PAVIMENT) ) 34.293,50
CEF 647.257-0 (PT 0274466-02/QUADRA) ) 69.517,53 CEF 647.087-6 (CV 07937109-2 PRAÇAS) ) 97.234,34
CEF 647.258-8 (PT 0276906-74/MERCAD) ) 362.761,57 C EF 647.088-4 (CV 12663/2009-PAVIM) ) 67.993,51
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 0,00 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 0,00
Total (V) = (I + II + III + IV) 41.330.524,55 Total (X) = (VI + VII + VIII + IX) 41.330.524,55
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil
Página.:5 /22
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balanço Patrimonial Exercício: 2015 Período: 0110112015 a 3111212015
Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Ativo Passivo
Especificação Exercício
Atual Exercício Anterior
-
Especlflcaçao Exercício
Atual Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE 3.14647775 3341.71836 PASSIVO CIRCULANTE 3.696.732,80 2.213.101,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3 055 078,53 3.255.996,40 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A RA 962.900,89 0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 3.055.078,53 3.255.996.40 PESSOAL A PAGAR 962.900,89 0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA 3.055.078,53 3.255.996,40 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 962.900,89 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.055.078.53 3.255.996,40 PESSOAL A PAGAR 962.900,89 0.00
BRASIL 1.007.587,31 1.462.042.90 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFiCIOS 962.900,89 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.047.49122 1.783.953,50 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 991.821,70 798.962,99
BRADESCO 0,00 10.000.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 991.821,70 798.962,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 59 261,96 59.261,96 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C 991.821.70 798.962,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 59.261,96 59.261,96 FORNECEDORES NACIONAIS 991.821,70 798.962,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO 59.261,96 59.261,96 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 991.821,70 798.96299
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.372,63 1.372,63 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1,742.010,21 1.414.138.86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 57.889,33 57.889,33 VALORES RESTITUÍVEIS 1,742.010,21 1.414.138,86
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 22.680,00 26.460,00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.663.824,63 1.343.825,82
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 22.680,00 26.460,00 CONSIGNAÇÕES 1.663 824,63 1.343.825,82
TÍTULOS E VALORES MOBILIAMOS- CONSOLIDAÇÃO 22.680,00 26.460.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 947.063,85 619.297.42
ACÕES COELCE 22.680,00 26,460,00 INSS 129.767.76 239.684,86
ESTOQUES 9.457,26 0,00 IMPOSTOSOBREARENDARETIDONAFQNTE - IRRF 335.008,54 287.801.57
ALMOXARIFADO 9.457,26 0,00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 4.800,49 4.259,42
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 9.457.26 0.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 18.881,04 16.094,73
ALMOXARIFADO GERAL 9.457,26 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 149.414,80 84.674,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE 16.460.776,79 10.736.837,00 SALÁRIO FAMÍLIA -12.731,38 0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 559.502,19 561.823.02 OUTROS CONSIGNATARIOS 91.619,53 92.013,00
CRÉDITOS LONGO PRAZO 559.502,19 561.823,02 ISS 78.18558 70.313,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 559 502,19 561.823,02 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 16.017.840,78 4.425.212,26
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 9.656.32 11.977,15 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PÉ' 4.499.778,00 3.425.034,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS 9.656,32 11.977,15 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.499.778,00 3.425.034,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 549.845,87 549.845,87 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 4.499.778,00 3.425.034,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS 549.845,87 549.845,87 INSS A PAGAR 4.499.778,00 3.425.034,00
IMOBILIZADO 15.901.274,60 10.175.013,98 INSS - DÉBITO PARCELADO 4.499.778,00 3.425.034.00
BENS MOVEIS 2.623.856,34 2.488.381,34 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 22.317,71 963186.26
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 2.623.856,34 2.488.381 .34 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 22.317,71 963,186,26
DEMAIS BENS MÓVEIS 2.623 856,34 2.488.381,34 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - E 22.317,71 963.186.26
OUTROS BENS MÓVEIS 2.623.656,34 2.488.361,34 FORNECEDORES NACIONAIS 22.317,71 963.186.26
BENS IMÓVEIS 13277.418,26 7.686.632,64 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 0.00 963.186.26
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 13.277.418.26 7.686.632,64 CAGECE 22.317,71 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Págiria.:1 122
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balanço Patrimonial
Exercício: 2015 Período: 0110112015 a 31112/2015
Consolidado
DCASP (Art. l', III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Ativo Passivo
Especificação Exercício Exercício
Atual Anterior . ..
Especificação Exercício
Atual Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS 13.277.418.26 7,686.632.64 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 302.61100 36.992.00
OUTROS BENS IMÓVEIS 11277.418,26 7.686 632.64 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 302.611.00 36.992,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COMA UNIÃO - INTER OFSS - 1 302.611,00 36.99200
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS 30261100 36.992.00
PROVISÕES A LONGO PRAZO 11.193.1 3407 0.00
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 11.193.134,07 0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - COR 11.193.134,07 0.00
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE 11.193.134,07 0.00
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDEF 11.193.134,07 0,00
Total do Passivo 19.714.573,58 6.638.314,11
Patrimônio Líquido
Especificação Exercício
Atual Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS -107.319.04 7.440.241.25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -961.018.83 7.440.241,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO -961.018,83 7.440.241,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -8.401.260,08 0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.440.241,25 7.440.241.25
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS 853.699,79 0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 853.699,79 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 853.699,79 0,00
Total do Patrimônio Líquido -107.319,04 7.440.241,25
Total 19.607.254,54 14.078.555,36 Total 19.607.254,54 14.078.555,36
Ativo Financeiro 3.146.477,75 3.341.718,36 Passivo Financeiro 3.096,732,80 2.213.101,85
Ativo Permanente 16.460.776,79 10.736.837,001 Passivo Permanente 16.017.840,78 4.425.212,26
Saldo Patrimonial -107.319,04 7.440.241,25
Compensações
Especificação Exercício Exercício Especificação Exercício Exercício
Saldo dos Atos Potenciais Ativos Atual Anterior Saldo dos Atos Potenciais Passivos Atual Anterior
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço contábil Página.:2 122
.1 )t4\ PUBLICONT ASSE1
Olk
ocIÁBIL FRANCISCO A LMO OGUEI
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balanço Patrimonial
Exercício: 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Consolidado
DCASP (Art. 1°, III da Portaria n°700 de 10 de Dezembro de 2014)
Especificação Exercício Exercício Anterior
Especificação Exercício Exercício Anterior Saldo dos Atos Potenciais Ativos Atual Saldo dos Atos Potenciais Passivos Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas 0,00 0,00 Garantias e Contragarantias Concedidas 0,00 0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos 0,00 0,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos 0,00 0,00
Direitos Contratuais 0,00 0,00 Obrigações Contratuais 0,00 0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo 0,00 0,00 Outros Atos Potenciais do Passivo 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 Total 0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil
Página.:3 / 22
Prefeitura Municipal de Potiretama
Variações Patrimoniais
Exercício: 2015 Período: 01/0112015 a 3111212015
Consolidado
DCASP (Art. 1 1 , III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Variações Patrimoniais Quantitativas
Exercício Atual
Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 35.161 96707 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 43.563.227,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 201.314,03 PESSOAL E ENCARGOS 9.914.120,83
IMPOSTOS 201.218,38 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 7.868.191,19
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÓNIO E A RENDA 150981.05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPP5 7.868.191.19
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 150.981,05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF 7.868.191,19
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB/ 174,21 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 7.868.191,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR 147.206,84 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 7.868.191,19
IR - PESSOAS CICIrAC
147.206,84 ENCARGOS PATRONAIS 1.932.182,94
ITBI 3.600,00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 1.932.182,94
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 50.237,33 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 1.932.182,94
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÂ 50.237.33 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.932.182,94
ISS 50.237,33 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCP 113.746,70
TAXAS 95,65 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 113.746,70
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 95,65 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 113.746,70
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 95,65 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL 113.746,70
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 95,65 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 10.244,00
CONTRIBUIÇÕES 54 006,52 PENSÕES 10.244,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 54.006,52 PENSÕES - RGPS 10.244,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 54.006,52 PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 10.244,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 54.006,52 PENSÕES - RGPS 10.244,00
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 54.006,52 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 4.729.496,38
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS 54.006.52 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 2.187.895.46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 17.533,41 CONSUMO DE MATERIAL 2.173.475,96
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 17.533.41 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 2.173.475,96
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ( 17.533,41 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.173.475.96
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃC 17.533,41 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 14.419,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIEN 17.533,41 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 14.419,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 308.883,87 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 14.419.50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE 308.883,87 SERVIÇOS 2.541.600,92
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.: 1 122
Prefeitura Municipal de Potiretama
Variações Patrimoniais
Exercício: 2015
Período: 0110112015 a 31/1212015
Consolidado
DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Variações Patrimoniais Quantitativas
Exercício Exercício Atual Atual
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 308.883.87 DIÁRIAS 20.755,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 308.883,87 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 20.755,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO 308.883,87 OlARIAS PESSOAL CIVIL 20.755,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 36.929.47174 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 149.527,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 16.395.24115 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 149.527,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 16 395.241.15 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 149.527,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI 16.395.241,15 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.371.318,42
REPASSE RECEBIDO 15.513.241.15 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACÂO 2371 31842
882.000,00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.371.318,42
14.184.527,23 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 22.317,71
14.100 397,31 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDO 22.317,71
9.444.919,42 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA 22.317,71
7.622.317,34 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLI 22.317,71
1.774,59 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS 22.317,71
76.494,60 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 16581.380,41
977.797,87 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 16.395.241,15
275 342,32 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR 16.395.241,15
464.114,16 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI 16.395.241,15
14.066,60 REPASSE CONCEDIDO 15.513.241,15
13.011,94 REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA 882.000,00
4.655.477,89 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 186.139,26
4.546 214,42 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO 186.139,26
72.545,84 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 186 139,26
18.983.05 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI\ 16.700,00
5.518,74 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F 16.700,00
12.215,84 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO 12.920,00
64.129,92 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO -CONSOLIDAÇÃO 12920,00
84.129.92 REAVAI IAÇÃO DE BENS MÓVEIS 12.920,00
64.129,92 REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MOVEIS 12.920,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI
COTA-PARTE FPM
COTA-PARTE ITR
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORi
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESI
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 8719€
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI
COTA-PARTE ICMS
COTA-PARTE IPVA
COTA-PARTE ;PI-EXPORTAÇÃO
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO
DEMAS TRANSFERFI1CIAS VOLUNTÁRIAS
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil - Página.:2 122
Prefeitura Municipal de Potiretama
Variações Patrimoniais
Exercício: 2015 Período: 01/01/2015 a 31112/2015
Consolidado
DCASP (Art. l, IU da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Variações Patrimoniais Quantitativas
Exercício Atual
Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 3.985.318,86 VARIAÇÃO PATRIMONIAL 3.780,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - O 3.985.318,86 flIRMPII ]TINIA ((R.I A II IQT fl
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE 3.780,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 2 908.450,78 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕ 3.780,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO EU 1.076.868,08 TRIBUTÁRIAS 405.048,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 2.364.384,50 CONTRIBUIÇÕES 405.048,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES 2.364.384,50 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 405.048,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - 1 2.203.889,79 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 405.048,84
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES 2.203.889,79 PIS/PASEP 405.048,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I 160.494,71 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 11.683.918,98
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES 160.494,71 PREMIAÇÕES 170,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS 12.757,26 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 170,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 9.457,26 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO 170,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 9.457,26 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 170.00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ 9.457,26 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 11.883.748,98
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 9.457,26 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS 11.883.748,98
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 3.300,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO! 11.883.748,98
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONISOLIDAÇÃC 3.300,00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS 11.193.134,07
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 3.300,00 DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS 690.614,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -2.361.999,76
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR -2.375.047,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIL -2.375.047,86
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA -2.375.047,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 13.048,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.048,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 13.048,10
OUTRAS INDENIZAÇÕES 13.048,10
Resultado Patrimonial do Exercício - Défcit 8.401 .2G008
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil PA .gina.:3 122
PUBLICONT ASS C
TABIL FRANCISCO A LMO OGUEI
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Potiretama
Variações Patrimoniais
Exercício: 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Consolidado
DCASP (Art. 1°. III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Variações Patrimoniais Qualitativas
Exercício Atual
Incorporação de Ativo 5.739.180,62
Desincorporação de Passivo 102.040,79
Incorporação de Passivo 0,00
Desincorporação de Ativo 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil
Página.:4 /22
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
IV ANEXOS AUXILIARES DA LEI N° 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).
Rua: Expedito Leite da Silva, 33- Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
PUBLICONT ASSESSO
on d
ABIL MUNICIPAL LMO OGUEI FRANCISCO A
Prefeito Municipal
Estado do Ceará
Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Balanço Consolidado Pina. :1
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(em R$ 1,00)
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985 Anexo 1, da Lei No. 4.320/64
Receitas Despesas
Receitas Correntes 16.391.904,99 Despesas Correntes 14.734.182,23
Receita Tributária 201.314,03 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.259.197,26
Receitas de Contribuições 54.006,52 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.474.984,97
Receita Patrimonial 308.883,87 SUPERAVIT Corrente 1.657.722,76
Transferências Correntes 18.169.846,09 Despesas de Capital 5.951.058,83
Outras Receitas Correntes 32.902,34 INVESTIMENTOS 5.849.018,04
Deduções da Receita Corrente -2.375.047,86 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 102.040,79
Deduções do FUNDEB -2.375.047,86
Deduções da Receita Patrimonial 0,00
Receitas de Capital 2.364.384,50
Transferências de Capital 2.364.384,50
DEFICIT Capital 3.586.674,33
R ESUMO
Receitas Correntes 16.391.904,99 Despesas 14.734.182,23
Receitas de Capital 2.364.384,50 Despesas de Capital 5.951.058,83
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 0,00
Déficit 1.928.951,57
Total Geral do Anexo 01: 20.685.241,06 20.685.241,06
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 1
Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei no 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102185) (em R$ 1,00)
Código Especificação Detalhamento Fonte Cat. Econômica
1000.00.00.00.00 Receitas correntes 1 8.766.95285
1100.00.00.00.00 Receita Tributária 201.31403
1110.00.00.00.00 Impostos 201.218,38
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 150.981,05
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 174,21
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 147.206,84
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do 146.073,31 Trabalho
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros 1.133,53 Rendimentos
1112.08.00.00 00 Imposto sobre Transmissão 'Inter Vivos" de Bens Imóveis e de 3.600,00 Direitos Reais sobre Imóveis
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação 50.237,33
1113.05.00.00 00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 50.237,33
1113.05.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 50.237,33
1120.00.00.0000 Taxas 95,65
1121.00.00.00 00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 95,65
1121.20.00.0000 Taxa de Saúde Suplementar 95,65
1121.25.000000 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos 95,65 Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços
1200.00.00.0000 Receitas de Contribuições 54.006,52
1210.00.00.00 00 Contribuições Sociais 54.006,52
1210.29.00.00.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do 54.006,52 Servidor Público
1210.29.07.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio 54.006,52
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 308.883,87
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 308.883,87
1325.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 308.883,87
1325.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 308.883,87
1325.01.02.0000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos 12.297,55 Vinculados - FUNDEF/FUNDEB
1325.01.03.00.00 Receitado Remuneração de Depósitos Bancários de recursos 6.580,55 Vinculados - Fundo de Saúde
1325.01.04.00.00 Receitado Remuneração de Depósitos Bancários de recursos 94.621,07 Vinculados - RPPS
1325.01.05.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 13.864,61 Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
1325.01.10.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 60.792,24 Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de 120.727,85 recursos Vinculados
1700.00.00.00.00 Transferências Correntes 18.169.846,09
1720.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 18.085.716,17
1721.00.00.0000 Transferências da União 9.434.919,42
1721.01.00.00.00 Participação na Receita da União 7.624.091,93
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 7.220.226,83 Mensal
1721.01.02.20.00 Parcela FPM - artigo 159, inciso 1, alínea d da Constituição 402.090,51 Federal (1%)
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 2
Receitas Segundo as Categorias Econômicas Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF ri 0 8, de 04/02/85) (em R$ 1,00)
Código Especificação Detalhamento Fonte Cat. Econômica
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobro a Propriedade Territorial Rural 1.774,59
1721.09.03 00,00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. N°123/05 2.912,42
1721.22.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 76.494,60 Recursos Naturais
1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela 1.530,13 Produção de Petróleo - Lei n° 7.990/89
1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 74.964,47
1721.33.10.00.00 PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO) 977.797,87
1721.33.11.00.00 PAB VARIALVEL ESPECIF REGIONAIS 743.866,60
1721.33.11.10.00 Piso de Atenção Basica (PAB FIXO) 713.866,60
1721.33.11.90 00 Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica 30.000,00
1721.33.12.10 00 MAC - TETO - Ambulatorial e Hospitalar 173.679,37
1721.33.12.99.00 Outras Transferencias do SUS para o MAC 14.617,50
1721.33.13.00.00 VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA 45.634,40
1721.33.13,20 00 Vigilancia Sanitaria 45.634,40
1721.34.01.0000 PSB - Proteção Social Básica 206.305,00
1721.34.04,00 00 Indice Geral de Desenvolvimento (IGD) 60.037,32
1721.34 990000 Outras Tronsf. de Recurso do FNAS 9.00000
1721.35.00.0000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do 464,114,16 Desenvolvimento da Educação - FNDE
1721.35.01.0000 Transferências do Salário-Educação 188.167,19
1721.35.03.01.00 Transferências FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL 133.276,00
1721.35.03.0200 Transferências FINDE - PNAE PRE ESCOLA 3.220,00
1721.35.0304 00 Transferências FNDE - PNAE EJA 1.176,00
1721.35.03.0000 Transferências FNDE - PNAE CRECHE 7.500,00
1721.35.04.01.00 Transferências FNDE - PNATE FUNDAMENTAL 6.609,63
1721.35.04,02.00 Transferências FINDE PNATE EDUCACAO INFANTIL 915,42
1721.35.04.0300 Transferências FINDE - PNATE ENSINO MEDIO 2.141,15
1721.35.99.0000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do 121.108,77 Desenvolvimento da Educação - FNDE
1721.36.00.0000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 14.066,60 87/96
1721.99,00.00 00 Outras Transferências da União 99,52
1722.00.00.00 00 Transferências dos Estados 4.665.477,89
1722.01.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 4.643,262,05
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS 4.546.214,42
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA 72.545,84
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 18.983,05
1722.0113.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio 5.518,74 Econômico
1722.22.00.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira 12.215,84 (25%)
1722.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela 12.215,84 Produção do Petróleo - Lei n° 7.990/89, artigo 9 0
1722.33.00.00 00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de 10.000,00 Saúde - Repasse Fundo a Fundo
1724.00.00.00.00 Transferências Multigovernamentais 3.985.318,86
84.129,92
84.129,92
84.129,92
13.048,10
13.048,10
13.048,10
2.320,83
2.320,83
2.320,83
2.320,83
17.533,41
17.533,41
2.364.384,50
2.203.889,79
185.625,00
2.018.264,79
160.494,71
160.494,71
32 902,34
2.364.384,50
2.364.384,50
-2.375.047,86
-2.375.047,86
Total Geral: 18.756.289,49
FRANCISCO A LMO OGUEI
Estado do Ceará
Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Balanço Consolidado Pag na 3
Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) (em R$ 1,00)
Código Especificação Detalhamento Fonte Cat. Econômica
1724.01.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai
1724.02.00.00 00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V
1760.00.00.00 00 Transferências de Convênios
1762.00.00,00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades
1762.02.00.00 00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação
1900.00.00.00 00 Outras Receitas Correntes
1920.00.00.00.00 Indenizações e Restituições
1922.00.00.00 00 Restituições
1922.99.00.00 00 Outras Restituições
1930.00.00.00 00 Receita da Divida Ativa
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributária
1931,10.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana — IPTU
1990.00.00.00 00 Receitas Diversas
1990.99,00.00.00 Outras Receitas
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital
2400.00.00.00.00 Transferências de Capital
2470.00,00.00.00 Transferências de Convênios
2471.00.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades
2471.02.00.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação
2471.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União
2472.00.00.00 00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2472.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados
9000.00.00.00.00 Deduções
9700.00.00.00.00
Dedução da Receita de Transferências Correntes
2.908.450,78
1.076.868,08
PUBLICONT ASSES •NTÁBIL MUNICIPAL
tado Prefeito Municipal
Estado do Ceará Exercício cio 2015
Prefeitura Municipal de Potiretarna Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 1
Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito
U. 0.: 02.01 Gabinete do Prefeito
Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 313286,37
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 191.530,32
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 191.530,32
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 70.114,68
3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 104.333,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 9.092,28
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 7.990,00
3,100.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 121.756,05
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem 9.486,00
3.3.50.41.00 Contribuições 9.486,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 112.270,05
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.081,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 6.100,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 103.088,28
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.706,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.706,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 3.706,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 3.706,00
Total da Unidade Orçamentária: 316.992,37 316.992,37 316.992,37
Orgão: 03 Secretaria de Administracao
U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao
Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.080.270,72
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.080.270,72
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 283.099,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 249.228,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 36.325,75
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 511.617,22
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 298.872,01
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 298.872,01
3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.265,49
1.379.142,73
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015
Balanço Consolidado Página.: 2
Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei n° 4320, de 17/03164 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 246,695,69
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.967,54
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 24.783,29
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.39800
4.4.00.00,02 INVESTIMENTOS 1.398,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.398,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.398,00
Total da Unidade Orçamentária: 1.380.540,73 1.380.540,73 1.380.540,73
Orgão: 04 Secretaria de Financas
LI. 0.: 04.01 Secretaria de Financas
Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 403.132,83
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.139,78
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 79.139,78
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 31.948,00
3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 42.124,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 5.067,78
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 323.993,05
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 323.993,05
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 250,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.886,30
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 19.484,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 72.074,15
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 109.190,16
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 46,03
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 118.062,41
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 102.040,79
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 102.040,79
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 102.040,79
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 102.040,79
Total da Unidade Orçamentária: 505.173,62 505.173,62 505.173,62
Orgão: 05 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publico
LI. 0.: 05.01 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos
Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Págna.: 3
Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei n°4320, de 17103/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102/85)
3.0.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.826.493,02
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 838.71082
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 838.710,82
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 289.296,37
3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor 98.782,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 450.632,45
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 987.782,20
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 987.782,20
3.3.90.30.00 Material de Consumo 501.129,38
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.275,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 456.377,82
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.146.161,86
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.146.161,86
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 4.146.161,86
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.117.370,58
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 3.791,28
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 5.972.654,88 5.972.654,88 5.972.654,88
Orgão: 06 Secretaria de Agricultura
U. 0.: 06.01 Secretaria de Agricultura
Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 87.785,44
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.133,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 36.133,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 21.174,00
3.1.90.05,00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor 3.059,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 11.900,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.652,44
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 51,652,44
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 741,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 46.711,44
Total da Unidade Orçamentária: 87.785,44 87.785,44 87.785,44
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página 4
Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo 2, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOE n° 8, de 04/02185)
Orgão: 07 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e E
U. 0.: 0701 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e Empreendedorismo
Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3000.0000 DESPESAS CORRENTES 89.97553
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.163,06
3,1.90.00.00 Aplicações Diretas 67.163,06
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2.224,00
3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor 2.781,36
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 62.157,70
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.812,47
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 22.812,47
3.3.90.30.00 Material de Consumo 13.788,55
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, 170,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.870,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3.983,92
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 156103,45
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 156.103,45
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 156.103,45
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 156.103,45
Total da Unidade Orçamentária: 246.078,98 246.078,98 246.07898
Orgão: 11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
U. 0.: 11.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 23.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 23.000,00
31.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.700,00
3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 21.300,00
Total da Unidade Orçamentária: 23.000,00 23.000,00 23.000,00
Orgão: 01 Camara Municipal de Potiretama
U. 0.: 01.01 Camara Municipal de Potiretama
Código Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 868.95000
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 599.218,88
31.90.00.00 Aplicações Diretas 599.218,88
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.850.296,58
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.312.797,65
3.1 .90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor
3.1.90.11.00 Vencimentos eVantagens Fixas - Pessoal 481.498,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 56.000,10
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 186.13926
3.3,71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio 186.139,26
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 899.485,90
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 950,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 643.814,19
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 415,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 21.286,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 219.716,83
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 10.303,88
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas 3.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
2.935.921,74
1.850.296,58
1.085.625,16
447.298,79
Estado do Ceará
Exercício cio 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama
Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 5
Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102/85)
3.1 .90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 493.566,43
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 105.652,45
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 269.731,12
3,350.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem 1.000,00
3.350.41.00 Contribuições 1.000,00
3.3.90.0000 Aplicações Diretas 268.731,12
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.905,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.601,84
13.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.370,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 233.854,28
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.920,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.920,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 12.920,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 12.920,00
Total da Unidade Orçamentária: 881.870,00 881.870,00 881.870,00
Orgão: 09 Secretaria de Saude
U. 0.: 09.01 Fundo Municipal de Saude - Fms
Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 6
Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102/85)
4.4.00.0000 INVESTIMENTOS 447.298,79
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 447.298,79
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 325.372,07
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 121.926,72
Total da Unidade Orçamentária: 3.383.220,53 3.383.220,53 3.383.220,53
Orgão; 08 Secretaria de Educacao
U. 0.: 08 01 Fundo Municipal de Educacao - Fme
Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.000.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.196.079,20
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 166.922,23
31.90.00.00 Aplicações Diretas 164.114,27
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 106.192,32
3.1.90.0500 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor
3.1 .90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 31.587,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 25.988,27
31.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 346,34
3.1 .91,00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação 2.807,96
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 2.807,96
13.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.029.156,97
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem 675,00
3.3.50.41.00 Contribuições 675,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.028.481,97
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 2.700,00
13.90.30.00 Material de Consumo 177.231,87
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 540,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.206,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 829.884,89
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 4.329,06
13.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.589,65
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 156.178,48
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 156.178,48
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 156.178,48
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 155.100,48
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.078,00
Total da Unidade Orçamentária; 1.352.257,68 1.352.257,68 1.352.257,68
Estado do Ceará Exercício do 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 7
Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei n°4320, de 17103/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)
Orgão: 10 Secretaria de Acao Social
LI. 0.: 10.01 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas
Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 539.004,49
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 278.296,45
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 278.296,45
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 191.500,01
3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor 788,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 82.045,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 3,962,80
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 260.708,04
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 260.708,04
3.3.90.30.00 Material de Consumo 78.777,47
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 14.004,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 35.80600
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 122.099,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.273,81
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 6.897,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 850,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 98.905,21
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 98.905,21
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 98.905,21
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 95.330,21
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 3.575,00
Total da Unidade Orçamentária: 637.909,70 637.909,70 637.909,70
Orgão: 10 Secretaria de Acao Social
LI. 0.: 10.02 Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA
Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 985,50
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 985,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 985,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 985,50
Total da Unidade Orçamentária: 985,50 985,50 985,50
Estado do Ceará
Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 8
Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo 2, da Lei no 4320, de 17/03/64 (Portaria SOE n° 8, de 04102185)
Orgão: 08 Secretaria de Educacao
U.O.: 08.02 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB
Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.684.868,10
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.695.258,14
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.399.992,51
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 711.289,21
3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 2.473.468,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 215.235,13
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação 295.265,63
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 295.265,63
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 989.609,96
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 989.609,96
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 5.350,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 756.305,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 214.621,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 13.332,93
4.0.00,00.00 DESPESAS DE CAPITAL 826.346,25
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 826.346,25
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 826.346,25
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 826.346,25
Total da Unidade Orçamentária: 5.511.214,35 5.511.214,35 5.511.21435
Orgão: 12
U. 0.: 12.01
Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama
Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama
Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 192.357,28
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 160.057,28
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 160.057,28
3.1.90.03.00 Pensões 10.244,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 63.388,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 86.425,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.300,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 32.300,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.500,00
PUBLICONT ASSESSO
C
N ÁBIL MUNICIPAL FRANCISCO A LMO OGUEI
Prefeito Municipal
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Consolidado
Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Página.: 9
Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 28 800,00
Total da Unidade Orçamentária: 192 357,28 192.357,28 192 357,28
Orgão: 13 Procuradoria Geral do Município
U.O.: 13.01 Procuradoria Geral do Município
Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00,00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
3.1.90.04 00 Contratação por Tempo Determinado
193.200,00
193.200,00
193.200,00
193 200,00
Total da Unidade Orçamentária: 193 200,00 193.200,00 193 200,00
Total Geral:
20.685.241,06
Estado do Ceará
Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama
Período: 0110112015 a 31/12/2015 Balanço Consolidado Página.: 1
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n o 8, de 04/02185)
Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
3.1.90.03.00 Pensões
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais
3.1 .90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem
3.3.50.41.00 Contribuições
3.3.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS
3.3.90.14.00 Diárias - Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
14.734.182,23
9.259.197,26
8.961.123,67
10.244,00
3.277.923,24
105.410,36
4.590.267,95
457.324,56
511.617,22
8.336,34
298.073,59
298.073,59
5.474.984,97
11.161,00
11.161,00
186.139,26
186.139,26
5.277.684,71
20.755,00
2.196.622,91
170,00
14.41950
6.100,77
540,00
159.557,50
2.578.893,27
139.429,84
3.000,00
6.897,00
8.453,22
142.845,70
5.951.058,83
5.849.018,04
5.849.018,04
5.675.623,04
PUBLICONT ASSESSOR' i1 L MUNICIPAL
Con ado
FRANCISCO A LMO OGUEI
Prefeito Municipal
Estado do Ceará
Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Balanço Consolidado Página.:2
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOE n° 8, de 04/02/85)
Código Especificação
Desdobramento
Grupo Cat. Econômica
4.4.90.52.00
4.4.90.61.00
4.6.00.00.00
4.6.90.00.00
4.6.90.71.00
Equipamentos e Material Permanente
Aquisição de Imóveis
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Aplicações Diretas
Principal da Divida Contratual Resgatado
148.395,00
25.000,00
102.040,79
102.040,79
102.040,79
Total Geral: 20.685.241,06
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Pág:na.: 1
Despesas Por Funções, Subfunçõcs e Programas
Anexo 6, da Lei n°4320, de 17103/64 (Portaria SOE no 8, de 04102185)
Orgão: 01 Camara Municipal de Potiretama
U. 0.: 01.01 Camara Municipal de Potiretama
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
01.000.0000 Legislativa 0,00 0,00 881.870,00 881.870,00
01.031.0000 Ação Legislativa 0,00 000 881.870,00 881.870,00
01.031.0001 Acao Legislativa 0,00 0,00 881.870,00 881.870,00
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 881.870,00 881.870,00
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito
U. 0.: 02.01 Gabinete do Prefeito
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
04.000.0000 Administração 0,00 0,00 316.992,37 316.992,37
04.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 316.992,37 316.992,37
04.122.0002 Supervisao e Coordenacao 0,00 0,00 316.992,37 316.992,37
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 316.992,37 316.992,37
Orgão: 03 Secretaria de Administracao
U. 0.: 03.01 Secretaria de Administracao
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
04.000.0000 Administração 0,00 0,00 868.92351 868.923,51
04.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 868.923,51 868.923,51
04.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 868.923,51 868.923,51
28.000.0000 Encargos Especiais 0,00 0,00 511.617,22 511.617,22
28.846.0000 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 511.617,22 511.617,22
28.846.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 511.617,22 511617,22
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 1.380.540,73 1.380.540,73
Orgão: 04 Secretaria de Financas
U. 0.. 04.01 Secretaria de Financas
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
04.000.0000 Administração 0,00 0,00 293.942,67 293.942,67
04.123.0000 Administracão Financeira 0,00 0,00 293.942,67 293.942,67
04.123.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 285.142,67 285.142,67
04.123.0041 Administração Financeira 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00
28.000.0000 Encargos Especiais 0,00 0,00 211.230,95 211.230,95
28.843.0000 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 102.040,79 102.040,79
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 31/1212015
Balanço Consolidado Página.: 2
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 6, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)
Orgão: 04 Secretaria de Financas
U. 0.: 0401 Secretaria de Financas
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
28.843.0545 Encargos e Controle da Divida 0,00 0,00 102.04079 102.040,79
28.845.0000 Outras Transferências 0,00 0,00 109.190,16 1 09.190,16
28.845.0543 Contribuicao para Formacao do 0,00 0,00 109.190,16 109.190,16
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 505.173,62 505.173,62
Orgão; 05
U. 0.: 05.01
Sec.Obras, Transporte e Servicos Publico
Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
15.000.0000 Urbanismo 0,00 859.645,04 1.962.593,55 2.822.238,59
15.122.0000 Administração Geral 0,00 380.225,57 1.697.483,60 2.077.709,17
15.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 380,225,57 1.697.483,60 2.077.709,17
15.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 0,00 479.419,47 132.309,25 611.728,72
15.451.0005 Desenvolvimento da lnfraestrutura 0,00 479.419,47 132.309,25 611.728,72
15.452.0000 Seviços Urbanos 0,00 0,00 132.800,70 132.800,70
15.452.0000 Servicos Publicos Essenciais 0,00 0,00 123.798,70 123.798,70
15.452.0336 Serviços de Limpeza Urbana 0,00 0,00 9.002,00 9.002,00
17.000.0000 Saneamento 0,00 2.061.148,61 0,00 2.061.148,61
17.512.0000 Saneamento Básico Urbano 0,00 2.061.148,61 0,00 2.061.148,61
17.512.0008 Saneamento Basico 0,00 2.061.148,61 0,00 2.061, 148,61
26.000.0000 Transporte 0,00 1.089.267,68 0,00 1.089.267,68
26.782.0000 Transporte Rodoviário 0,00 1.089.267,68 0,00 1.089.267,68
26.782.0005 Desenvolvimento da lnfraestrutura 0,00 378.531,34 0,00 378.531,34
26.782.0586 Estradas Vicinais 0,00 710.736,34 0,00 710.736,34
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 4.010.061,33 1.962.593,55 5.972.654,88
Orgão: 06
U. 0.: 06.01
Secretaria de Agricultura
Secretaria de Agricultura
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
20.000.0000 Agricultura 0,00 0,00 87.785,44 87.785,44
20.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 41.638,00 41.638,00
20.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 41.638,00 41.638,00
20.609.0000 Defesa Agropecuária 0,00 0,00 46.147,44 46.147,44
20.609.0010 Fomento a Producao 0,00 0,00 46.147,44 46.147,44
Estado do Ceará Exercício do 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 - Balanço Consolidado Página.: 3
Desposas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 6, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02185)
Orgão: 06 Secretaria de Agricultura
U. 0.: 06.01 Secretaria de Agricultura
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 87.785,44 87.785,44
Orgão: 07 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e E
U. 0.: 07.01 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e Empreendedorismo
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
13.000.0000 Cultura 0,00 0,00 81.554,73 81.554,73
13.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 79.852,88 79.852,88
13.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 79.852,88 79.852,88
13.392.0000 Difusão Cultural 0,00 0,00 1.701,85 1.701,85
13.392.0011 Producao e Difusao Cultural 0,00 0,00 1.701,85 1.701,85
27.000.0000 Desporto e Lazer 0,00 156.103,45 8.420,80 164.524,25
27.244.0000 Assistência Comunitária 0,00 0,00 170,00 170,00
27.244.0013 Juventude Cidada 0,00 0,00 170,00 170,00
27.812.0000 Desporto Comunitário 0,00 156.103,45 8.250,80 164.354,25
27.812.0014 Esporte para Todos 0,00 156.103,45 8.250,80 164.354,25
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 156.103,45 89.975,53 246.078,98
Orgão: 08 Secretaria de Educacao -
U. 0.: 08.01 Fundo Municipal de Educacao - Fme
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
12.000.0000 Educação 0,00 155.100,48 1.197.157,20 1.352.257,68
12.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 506.510,48 506.510,48
12.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 506.510,48 506.510,48
12.306.0000 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 96.948,08 96.948,08
12.306.0221 Educacao Basica 0,00 0,00 96.948,08 96.948,08
12.361.0000 Ensino Fundamental 0,00 155.100,48 16.829,50 171.929,98
12.361 .0015 Desenvolvimento do Ensino 0,00 155.100,48 16.829,50 171.929,98
12.362.0000 Ensino Médio 0,00 0,00 12.818,80 12.818,80
12.362.0241 Ensino Médio, Regular ou 0,00 0,00 12.818,80 12.818,80
12.365.0000 Educação Infantil 0,00 0,00 23.855,71 21855,71
12.365.0017 Desenvolvimento da Educacao 0,00 0,00 23.855,71 23.855,71
12.366.0000 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 12.722,63 12.722,63
12.366.0018 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 0,00 12.722,63 12.722,63
12.368.0000 Educação Básica 0,00 0,00 527.472,00 527.472 00
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015
Balanço Consolidado Página.: 4
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei n° 4320, de 17103/64 (Portaria SOE n° 8, de 04102/85)
Orgão: 08 Secretaria de Educacao
U. 0.: 08.01 Fundo Municipal de Educacao - Fme
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
12.368.0226 Transporte Escolar 0,00 0,00 527.472,00 527.472,00
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 155.100,48 1.197.157,20 1.352.257,68
Orgão: 08 Secretaria de Educacao
U.O.: 08.02 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
12.000.0000 Educação 0,00 826.346,25 4.684.868,10 5.511.214,35
12.361.0000 Ensino Fundamental 0,00 826.346,25 3.899.303,37 4.725.649,62
12.361.0015 Desenvolvimento do Ensino 0,00 826.346,25 3.899.303,37 4.725.649,62
12.365.0000 Educação Infantil 0,00 0,00 785.564,73 785.564,73
12.365.0017 Desenvolvimento da Educacao 0,00 0,00 785.564,73 785.564,73
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 826.346,25 4.684.868,10 5.511.214,35
Orgão: 09 Secretaria de Saude
U. 0.: 09.01 Fundo Municipal de Saude - Fms
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
10.000.0000 Saúde 0,00 325.372,07 3.057.848,46 3.383.220,53
10.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 388.218,35 388.218,35
10.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 388.218,35 388.218,35
10.301.0000 Atenção Básica 0,00 325.372,07 565.993,94 891.366,01
10.301.0020 Atencao Basica a Saude 0,00 325.372,07 565.993,94 891.366,01
10.302.0000 Asistência Hospitalar e Ambulatorial 000 0,00 2.078.698,17 2.078.698,17
10.302.0021 Atendimento Ambulatorial, 0,00 0,00 2.078.698,17 2.078.693,17
10.304.0000 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 24.938,00 24.938,00
10.304.0022 Vigilancia a Saude 0,00 0,00 24.938,00 24.938,00
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 325.372,07 3.057.848,46 3.383.220,53
Orgão: 10 Secretaria de Acao Social
U. 0.: 10.01 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
08.000.0000 Assistência Social
08.122.0000 Administração Geral
08.122.0003 Programa de Apoio Administrativo
0,00
0,00
0,00
95.330,21
0,00
0,00
542.57949
474.959,20
474.959,20
637.909,70
474.959,20
474.959,20
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretarna Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 5
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 6, da Lei n°4320, de 17/03164 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)
Orgão: 10 Secretaria de Acao Social
U. 0.: 10.01 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
08.241.0000 Asistência ao Idoso 0,00 0,00 2.661,70 2.661,70
08.241.0121 Amparo Assistencial ao Idoso 0,00 0,00 2.661,70 2.661,70
08.243.0000 Asistência à Criança e ao 0,00 0,00 40.068,38 40.068,38
08.243.0025 Atencao a Crianca e ao 0,00 0,00 40.068,38 40.068,38
08.244.0000 Assistência Comunitária 0,00 95.330,21 24.89021 120.220,42
08.244.0024 Desenvolvimento da Assistencia 0,00 95.330,21 0,00 95.330,21
06.244.0136 Assistência a Comunidades 0,00 0,00 10.908,30 10.908,30
08.244.0137 Assistencia Social Geral 0,00 0,00 13.981,91 13.981,91
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 95.330,21 542.57949 637.909,70
Orgão: 10 Secretaria de Acao Social
U. 0.: 10.02 Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
08.000.0000 Assistência Social
08.243.0000 Asistência à Criança e ao
08.243.0025 Atencao a Crianca e ao
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
985,50
985,50
985,50
985,50
985,50
985,50
Total da Urdade Orçamentária: 0,00 0,00 985,50 985,50
Orgão: 11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
U. 0.: 11.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
18.000.0000 Gestão Ambiental
18.122.0000 Administração Geral
18.122.0009 Qualidade do Meio Ambiente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 23.00000 23.000,00
Orgão: 12 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama
U. 0.: 12.01 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
09.000.0000 Previdência Social
09.122.0000 Administração Geral
09.122.0003 Programa de Apoio Administrativo
09.272.0000 Previdência do Regime Estatutário
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.357,28
182.113,28
182.113,28
10.244,00
192.357,28
182.113,28
182.113,28
10.244,00
0,00 5.568.313,79 15.116.927,27 20.685.241,06 Total Geral:
LMO OGUEI FRANCISCO A PUBLICONT ASSESSORI UNICIPAL
C
Cf,
Prefeito Municipal
Estado do Ceará
Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Balanço Consolidado Página.: 6
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Orgão: 12 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama
U.O.: 12.01 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
09.272.0161 Gerencia de Regime Proprio de 0,00 0,00 10.244,00 10 244,00
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 192.357,28 192.357,28
Orgão: 13 Procuradoria Geral do Município
U.O.: 13.01 Procuradoria Geral do Município
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
03.000.0000 Essencial à Justiça 0,00 0,00 193.200,00 193.200,00
03.062.0000 Defesa do Interesse Público no 0,00 0,00 193.200,00 193.200,00
03.062.0004 Consultoria e Defesa Juridica 0,00 0,00 193.200,00 193.200,00
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 193.200,00 193.200,00
Estado do Ceará Exercício de 2015 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 1
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 7, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
01.000.0000 Legislativa 0,00 0,00 881.870,00 881.870,00
01.031.0000 Ação Legislativa 0,00 0,00 881.870,00 881.870,00
01.031.0001 Acao Legislativa 0,00 0,00 881.870,00 881.870,00
03.000.0000 Essencial à Justiça 0,00 0,00 193.200,00 193.20000
03.062.0000 Defesa do Interesse Público no 0,00 000 193.200,00 193.200,00
03.062.0004 Consultoria e Defesa Juridica 0,00 0,00 193.200,00 193.200,00
04.000.0000 Administração 0,00 0,00 1.479.858,55 1.479.858,55
04.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 1.185.915,88 1.185.915,88
04.122.0002 Supervisao e Coordenaceo 0,00 0,00 316.992,37 316.992,37
04.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 868.923,51 868.923,51
04.123.0000 Administracão Financeira 0,00 0,00 293.942,67 293.942,67
04.123.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 285.142,67 285.142,67
04.123.0041 Administração Financeira 0,00 0,00 8.800,00 8.80000
08.000.0000 Assistência Social 0,00 95.330,21 543.564,99 638.895,20
08.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 474.959,20 474.959,20
08.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 474.959,20 474.959,20
08.241.0000 Asistência ao Idoso 0,00 0,00 2.66170 2.661,70
08.241.0121 Amparo Assistencial ao Idoso 0,00 0,00 2.661,70 2.661,70
08.243.0000 Asistência à Criança e ao 0,00 0,00 41.053,88 41.053,88
08.243.0025 Atencao a Crianca e ao 0,00 0,00 41.053,88 41.053,88
08.244.0000 Assistência Comunitária 0,00 95.330,21 24.890,21 120.22042
08.244.0024 Desenvolvimento da Assistencia 0,00 95.330,21 0,00 95.330,21
08.244.01 36 Assistência a Comunidades 0,00 0,00 10.908,30 10.900,30
08.244.01 37 Assistencia Social Geral 0,00 0,00 13.981,91 13.931,91
09.000.0000 Previdência Social 0,00 0,00 192.357,28 192.357,28
09.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 182.113,28 182.113,28
09.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 182.113,28 182.113,28
09.272.0000 Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 10.244,00 10.244,00
09.272.0161 Gerencia de Regime Proprio de 0,00 0,00 10.244,00 10.244,00
10.000.0000 Saúde 0,00 325.372,07 3.057.848,46 3.383.220,53
10.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 388.218,35 388.210,35
10.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 388.218,35 388.218,35
10.301.0000 Atenção Básica 0,00 325.372,07 565.993,94 891.366,01
10.301 .0020 Atencao Basica a Saude 0,00 325.372,07 565.993,94 891.366,01
10.302.0000 Asistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 2.078.698,17 2.078.698,17
10.302.0021 Atendimento Ambulatorial, 0,00 0,00 2.078.698,17 2.078.698,17
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015
Balanço Consolidado Página:2
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 7, da Lei n° 4320, de 17103/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
10.304.0000 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 24.938,00 24.938,00
10.304.0022 Vigilancia a Saude 0,00 0,00 24.938,00 24.938,00
12.000.0000 Educação 0,00 981.446,73 5.882.025,30 6.863.472,03
12.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 506.510,48 506.510,48
12.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 506.510,48 506.510,48
12.306.0000 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 96.94808 96.948,08
12.306.0221 Educacao Basica 0,00 0,00 96.948,08 96.948,08
12.361.0000 Ensino Fundamental 0,00 981.446,73 3.916.132,87 4.897.579,60
12.361.0015 Desenvolvimento do Ensino 0,00 981.446,73 3.916.132,87 4.897.579,60
12.362.0000 Ensino Médio 0,00 0,00 12.81880 12.818,80
12.362.0241 Ensino Médio, Regular ou 0,00 0,00 12.818,80 12.818,80
12.365.0000 Educação Infantil 0,00 0,00 809.420,44 809.420,44
12.365.0017 Desenvolvimento da Educacao 0,00 0,00 809.420,44 809.420,44
12.366.0000 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 12.722,63 12.722,63
12.366.0018 Educaceo de Jovens e Adultos 0,00 000 12.722,63 12.722,63
12.368.0000 Educação Básica 0,00 0,00 527.472,00 527.472,00
12.368.0226 Transporte Escolar 0,00 0,00 527.472,00 527.472,00
13.000.0000 Cultura 0,00 0,00 81.554,73 81.554,73
13.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 79.852,88 79.852,88
13.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 79.852,88 79.852,88
13.392.0000 Difusão Cultural 0,00 0,00 1.701,85 1.701,85
13.392.0011 Producao e Difusao Cultural 0,00 0,00 1.701,85 1.701,85
15.000.0000 Urbanismo 0,00 859.645,04 1.962.593,55 2.822.238,59
15.122.0000 Administração Geral 0,00 380.225,57 1.697.483,60 2.077.709,17
15.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 380.225,57 1.697.483,60 2.077.709,17
15.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 0,00 479.419,47 132.309,25 611.728,72
15.451.0005 Desenvolvimento da lnfraestrutura 0,00 479.419,47 132.309,25 611.728,72
15.452.0000 Seviços Urbanos 0,00 0,00 132.800,70 132.800,70
15.452.0006 Servicos Publicos Essenciais 0,00 0,00 123.798,70 123.798,70
15.452.0336 Serviços de Limpeza Urbana 0,00 0,00 9.002,00 9.002,00
17.000.0000 Saneamento 0,00 2.061.148,61 0,00 2.061.148,61
17.512.0000 Saneamento Básico Urbano 0,00 2.061.148,61 0,00 2.061.148,61
17.512.0008 Saneamento Basico 0,00 2.061.148,61 0,00 2.061.148,61
18.000.0000 Gestão Ambiental 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
18.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
18.122.0009 Qualidade do Meio Ambiente 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
PUBLICONT ASSESS BIL MUNICIPAL
C
LMO OGUEI FRANCISCO A
Estado do Ceará
Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama
Período: 01/0112015 a 31/12/2015
Balanço Consolidado
Página.: 3
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Código Especificação
Op. Especiais
Projetos Atividades Total
20.000.0000 Agricultura 0,00 0,00 87.785,44 87.785,44
20.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 41.638,00 41.638,00
20.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 41.638,00 41.638,00
20.609.0000 Defesa Agropecuária 0,00 0,00 46.147,44 46.147,44
20.609.0010 Fomento a Producao Agropecuaria 0,00 0,00 46.147,44 46.147,44
26.000.0000 Transporte 0,00 1.089.267,68 0,00 1.089.267,68
26.782.0000 Transporte Rodoviário 0,00 1.089.267,68 0,00 1.089.267,68
26.782.0005 Desenvolvimento da lnfraestrutura 0,00 378.531,34 0,00 378.531,34
26.782.0586 Estradas Vicinais 0,00 710.736,34 0,00 710.738,34
27.000.0000 Desporto e Lazer 0,00 156.103,45 8.420,80 164.524,25
27.244.0000 Assistência Comunitária 0,00 0,00 170,00 170,00
27.244.0013 Juventude Cidada 0,00 0,00 170,00 170,00
27.812.0000 Desporto Comunitário 0,00 156.103,45 8.250,80 164.354,25
27.812.0014 Esporte para Todos 0,00 156.103,45 8.250,80 164.354,25
28.000.0000 Encargos Especiais 0,00 0,00 722.848,17 722.848,17
28.843.0003 Serviço da Divida Interna 0,00 0,00 102.040,79 102.040,79
28.843.0545 Encargos e Controle da Divida 0,00 0,00 102.040,79 102.040,79
28.845.0000 Outras Transferências 0,00 0,00 109.190,16 109.190,16
28.845.05,13 Contribuicao para Formacao do 0,00 0,00 109.190,16 109.190,16
28.846.0000 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 511.617,22 511.617,22
28.846.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 511.617,22 511.617,22
Total Geral: 0,00 5.568.313,79 15.116.927,27 20.685.241,06
Prefeito Municipal
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 1
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo Anexo 8, da Lei n° 4320, de 17103164 (Portaria SOF no 8, de 04102185)
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
01.000.0000 Legislativa 881.870,00 0,00 881.870,00
01.031.0000 Ação Legislativa 881.87000 0,00 881.870,00
01.031.0001 Acao Legislativa 881.87000 0,00 881.870,00
03.000.0000 Essencial à Justiça 193.200,00 0,00 193.200,00
03.062.0000 Defesa do Interesse Público no Precesso Judiciário 193.20000 000 193.200,00
03.062.0004 Consultoria e Defesa Jurídica 193.200,00 0,00 193.200,00
04.000.0000 Administração 1.479.858,55 0,00 1.479.858,55
04.122.0000 Administração Geral 1.185.915,88 000 1.185.915,88
04.122.0002 Supervisao e Coordenacao Superior 316.992,37 0,00 316.992,37
04.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 868.923,51 0,00 868.923,51
04.123.0000 Administracão Financeira 293.942,67 0,00 293.942,67
04.123.0003 Programa de Apoio Administrativo 285.142,67 0,00 265.142,67
04.123.0041 Administração Financeira 8.800,00 0,00 8.800,00
08.000.0000 Assistência Social 531.190,18 107.705,02 638.895,20
08.122.0000 Administração Geral 474.959,20 0,00 474.959,20
08.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 474.959,20 0,00 474.959,20
08.241.0000 Asistência ao Idoso 0,00 2.661,70 2.661,70 08.241.0121 Amparo Assistencial ao Idoso 0,00 2.661,70 2.661,70 08.243.0000 Asistência à Criança e ao Adolescente 41.053,88 0,00 41.053,88
08.243.0025 Atencao a Crianca e ao Adolescente 41.053,88 0,00 1 1.053,88
08.244.0000 Assistência Comunitária 15.177,10 105.043,32 120.220,42
08.244.0023 Assistencia as Famílias 0,00 0,00 0,00
08.244.0024 Desenvolvimento da Assistencia Social 15.177,10 80.153,11 95.330,21
08.244.0136 Assistência a Comunidades 0,00 10.908,30 10.908,30
08.244.0137 Assistencia Social Geral 0,00 13,981,91 13.981,91
09.000.0000 Previdência Social 0,00 192.357,28 192.357,28
09.122.0000 Administração Geral 0,00 182.113,28 182.113,28
09.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 182.113,28 182.113,28
09.272.0000 Previdência do Regime Estatutário 0,00 10.244,00 10.244,00 09.272.0161 Gerencia de Regime Proprio de Previdencia 0,00 10.244,00 10.244,00 10.000.0000 Saúde 2.133.810,41 1.249.410,12 3.383.220,53 10.122.0000 Administração Geral 388.218,35 0,00 388.218,35 10.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 388.218,35 0,00 388.218,35 10.301.0000 Atenção Básica 84.877,53 806.488,48 891.366,01 10.301.0020 Atencao Basica a Saude 84.877,53 806.488,48 891.366,01 10.302.0000 Asistência Hospitalar e Ambulatorial 1.637.122,53 441.575,64 2.078.698,17
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015
Balanço Consolidado Página.: 2
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
10.302.0021 Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e Emergencial 1.637.122,53 441.575,64 2.078.698,17
10.302.0176 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00
10.304.0000 Vigilância Sanitária 23.592,00 1.346,00 24938,00
10,304.0022 Vigilancia a Saude 23.592,00 1.346,00 24.938,00
12.000.0000 Educação 1.124.448,77 5.739.02326 6.863.472,03
12.122.0000 Administração Geral 506.510,48 0,00 506.510,48
12.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 506.51048 0,00 506.510,48
12.306.0000 Alimentação e Nutrição 28.817,99 68.130,09 96.948,08
12.306.0221 Educacao Basica 28.817,99 68.130,09 96.943,08
12.361.0000 Ensino Fundamental 48.829,50 4.848.750,10 4.897.579,60
12.361.0015 Desenvolvimento do Ensino Fundamental 48.829,50 4.848.750,10 4.897.579,60
12.362.0000 Ensino Médio 12.818,80 0,00 12.818,80
12.362.0241 Ensino Médio, Regular ou Polivalente 12.818,80 0,00 12.81880
12.364.0000 Ensino Superior 0,00 0,00 000
12.364.0016 Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior 0,00 0,00 0,00
12.365.0000 Educação Infantil 0,00 809.420,44 809.420,44
12.365.0017 Desenvolvimento da Educacao Infantil 0,00 809.420,44 809.420,44
12.366.0000 Educação de Jovens e Adultos 0,00 12.722,63 12.722,63
12.366.0018 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 12.722,63 11722,63
12.368.0000 Educação Básica 527.472,00 0,00 527.472,00
12.368.0226 Transporte Escolar 527.472,00 0,00 527.472,00
13.000.0000 Cultura 81.554,73 0,00 81.554,73
13.122.0000 Administração Geral 79.852,88 0,00 79.852,88
13.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 79.85288 0,00 79.852,88
13.392.0000 Difusão Cultural 1.701,85 000 1.701,85
13.392.0011 Producao e Difusao Cultural 1.701,85 0,00 1.701,85
15.000.0000 Urbanismo 2.822.238,59 0,00 2.822.238,59
15.122.0000 Administração Geral 2.077.709,17 0,00 2.077.709,17
15.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 2.077.709,17 0,00 2.077 70917
15,451.0000 Infra-Estrutura Urbana 611.728,72 0,00 611.728,72
15,451 .0005 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana eViaria 611,728,72 0,00 611.728,72
15.452.0000 Seviços Urbanos 132.800,70 0,00 132.800,70
15.452.0006 Servicos Publicos Essenciais 123.798,70 0,00 123.798,70
15.452.0336 Serviços de Limpeza Urbana 9.002,00 0,00 9.002,00
16.000.0000 Habitação 0,00 0,00 0,00
16.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 0,00
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 3
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo Anexo 8, da Lei n° 4320, de 17103/64 (Portaria SOF no 8, de 04/02/85)
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
16.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 0,00 0,00 0,00
16.482.0000 Habitação Urbana 0,00 0,00 0,00
16.482.0007 Habitacao Social 0,00 0,00 0,00
17.000.0000 Saneamento 11.352,42 2.049.796,19 2.061 148,61
17.512.0000 Saneamento Básico Urbano 11.352,42 2.049.796,19 2.061.148,61
17.512.0008 Saneamento Basico 11.352,42 2.049.796,19 2.061.14861
18.000.0000 Gestão Ambiental 23.000,00 0,00 23.000,00
18.122.0000 Administração Geral 23.000,00 0,00 23.000,00
18.122.0009 Qualidade do Meio Ambiente 23.000,00 0,00 23.000,00
20.000.0000 Agricultura 87.785,44 0,00 67.785,44
20.122.0000 Administração Geral 41.638,00 0,00 41.638,00
20.122.0003 Programa de Apoio Administrativo 41.638,00 0,00 41.638,00
20.544.0000 Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00
20.544.0010 Fomento a Producao Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
20.605.0000 Abastecimento 0,00 0,00 0,00
20.605.0037 Administração Geral 0,00 0,00 0,00
20.607.0000 Irrigação 0,00 0,00 0,00
20.607.0476 Irrigação 0,00 0,00 0,00
20.609.0000 Defesa Agropecuária 46.147,44 0,00 46.147,44
20.609.0010 Fomento a Producao Agropecuaria 46.147,44 0,00 46.147,44
25.000.0000 Energia 0,00 0,00 0,00
25.752.0000 Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00
25.752.0006 Servicos Publicos Essenciais 0,00 0,00 0,00
25.752.0566 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00
26.000.0000 Transporte 724.644,02 364.623,66 1.089.267,68
26.782.0000 Transporte Rodoviário 724.644,02 364.623,66 1.089.267,68
26.782.0005 Desenvolvimento da lnfraestrutura Urbana e Viaria 13.907,68 364.623,66 378.531,34
26.782.0586 Estradas Vicinais 710.736,34 0,00 710.736,34
27.000.0000 Desporto e Lazer 164.524,25 0,00 164.524,25
27.244.0000 Assistência Comunitária 170,00 0,00 170,00
27.244.0013 Juventude Cidada 170,00 0,00 17000
27.812.0000 Desporto Comunitário 164.354,25 0,00 164.354,25
27.812.0014 Esporte para Todos 164.354,25 0,00 164.354,25
28.000.0000 Encargos Especiais 722.848,17 0,00 722.848,17
28.843.0000 Serviço da Dívida Interna 102.040,79 0,00 102.04079
28.843.0545 Encargos e Controle da Divida Publica 102.04079 0,00 102.040,79
PUBLICONT ASSESSO ,
Contad
BIL MUNICIPAL FRANCISCO A LMO OGUEI
Estado do Ceará
Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01/0112015 a 31/12/2015
Balanço Consolidado Página.: 4
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
28.845.0000 Outras Transferências 109.190,16 0,00 109.190,16
28.845.0543 Contribuicao para Formacao do PASEP 109.190,16 0,00 109.190,16
28.846.0000 Outros Encargos Especiais 511.617,22 0,00 511.617,22
28.846.0003 Programa de Apoio Administrativo 511.617,22 0,00 511.617,22
99.000.0000 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00
99.997.0000 Não informada 0,00 0,00 0,00
99.997.0999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00
99.999.0000 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00
99.999.9999 Reserva de Conti gencia 0,00 0,00 0,00
*lotal Geral: 10.982.325,53 9.702.915,53 20.685.241,06
Prefeito Municipal
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 1
Despesas por Orgãos e Funções
Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02185)
Unidade Orçamentaria Legislativa Judiciaria Essencial à
Justiça Administração
Camara Municipal de Potiretama 881.870,00 0,00 0,00 0,00
Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 316992,37
Secretaria de Administracao 0,00 0,00 0,00 868.923,51
Secretaria de Financas 0,00 0,00 0,00 293.942,67
Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria de Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00
Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal de Saude - Fms 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria 11unicipal de Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Fotiretama 0,00 0,00 0,00 0,00
Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 193.200,00 0,00
taI Geral: 881.870,00 0,00 193.200,00 1.479.858,55
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 1
Despesas por Orgãos e Funções
Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17103/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102/85)
Unidade Orçamentária Defesa Nacional
Segurança Publica
Relações Exteriores
Assistência Social
Camara Municipal de Potiretama 0,00 0,00 0,00 0,00
Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria de Financas 0,00 000 0,00 0,00
Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria de Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00
Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal de Saude - Fms 000 0,00 0,00 0,00
Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 000 0,00 0,00 637.90970
Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA 0,00 0,00 0,00 985,50
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00 000
Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 0,00 000 0,00 3,00
Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral: 0,00 0,00 0,00 638.895,20
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 1
Despesas por Orgãos e Funções
Anexo 9, da Lei no 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Unidade Orçamentária Previdência Social Saúde Trabalho Educação
Camara Municipal de Potiretama 0,00 0,00 0,00 0,00
Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria de Financas 0,00 000 0,00 000
Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria de Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00
Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme 0,00 0,00 0,00 1.352.257,68
Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - 0,00 0,00 0,00 5.511.214,35
Fundo Municipal de Saude - Fms 0,00 3.383.220,53 0,00 0,00
Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 192.357,28 0,00 0,00 3,00
Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral: 192.357,28 3.383.220,53 0,00 6.863.472,03
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 1
Despesas por Orgãos e Funções Anexo 9, da Lei n°4320, de 17103164 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)
Unidade Orçamentária Cultura Cidadania
Urbanismo Habitação
Camara Municipal de Potiretarna 0,00 0,00 0,00 0,00
Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria ce Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria de Financas 0,00 0,00 0,00 0,00
Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 0,00 0,00 2.822.238,59 0,00
Secretaria de Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00
Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e 81.554,73 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal de Saude - Fms 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 0,00 0,00 0,00 000
Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 0,00 0,00 0,00 0,00
Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral: 81.554,73 0,00 2.822.238,59 0,00
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 31/12/2015
Balanço Consolidado Página.: 1
Despesas por Orgãos e Funções
Anexo 9, de Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02185)
Unidade Orçamentária Saneamento Ambiental Tecnologia
Agricultura
Camara Municipal de Potiretama 0,00 000 0,00 0,00
Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria de Financas 0,00 0,00 0,00 0,00
Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 2.061.148,61 0,00 0,00 0,00
Secretaria de Agricultura 0,00 0,00 0,00 87.785,44
Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal de Saude - Fms 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0,00 23.000,00 0,00 0,00
Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 0,00 0,00 0,00 0,00
Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral: 2.061.148,61 23.000,00 0,00 87.785,44
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 31/12/2015 Balanço Consolidado Página.: 1
Despesas por Orgàos e Funções
Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17103164 (Portaria SOF n° 8, de 04/02185)
Unidade Orçamentária Organização Indústria
Comércio e Comunicações Agrária Serviços
Camara Municipal de Potiretama 0,00 0,00 0,00 0,00
Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 000
Secretaria de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria de Financas 0,00 0,00 0,00 0,00
Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria de Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00
Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Desenvolvimento da Educaceo Basica - 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal de Saude - Fms 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00 000
Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 0,00 0,00 0,00 0,00
Procuradoria Gera! do Município 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral: 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Consolidado
Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página.:1
Despesas por Orgãos e Funções
Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Unidade O rçamentária Energia Transporte Desporto e Lazer
Encargos Especiais Total
Calmara Municipal de Potiretarna 0,00 0,00 0,00 0,00 881.870,00
Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 0,00 316.992,37
Secretaria de Administracao 0,00 0,00 0,00 511.617,22 1.380.540,73
Secretaria de Finanças 0,00 0,00 0,00 211.230,95 505.173,62
Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicas 0,00 1.089.267,68 0,00 0,00 5.972.654,88
Secretaria de Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 87.785,44
Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e 0,00 0,00 164.524,25 0,00 246.078,98
Fundo Municipal de Educacao - Frne 0,00 0,00 0,00 0,00 1.352.257,68
Fundo de Desenvolvimento da Educacao 0,00 0,00 0,00 0,00 5.511.214,35
Fundo Municipal de Saude - Fms 0,00 0,00 0,00 0,00 3.353.220,53
Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 0,00 0,00 0,00 0,00 637.909,70
Fundo Mt.n. da Crianca e do Adolescente - 0,00 0,00 0,00 0,00 985,50
Secretaria Muricipal de Meio Ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 0,00 0,00 0,00 0,00 192.357,28
Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 193.200,00
Total Geral: 0,00 1.089.267,68 164.524,25 722.848,17 20.635.241,06
PUBLICONT ASSESS(~141rABIL MUNICIPAL
YELM01410GUEIE Prefeito Municipal
Estado do Ceará Exercício cio 2015 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 01101/2015 a 3111212015 Balanço Consolidado Pagina.: 1
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Anexo 10, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOE n°8, de (oro R$ 1,00)
Código Especificação Orçada R$ Arrecadada R$ Diferença para +1-
1000.00.00 0000 Receitas Correntes 19.939.141,92 18.818.325,26 1.320.816,66 (-) 1100.00.00.00.00 Receita Tributária 215.492,32 201.314,03 1-1. 178,29 (-) 1110.00.00.00 00 Impostos 210.492,32 201.21 8,38 9.273,94 (-)
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 122.592,32 150.981,05 28.388,73 (+)
1112.02.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 6.500,00 174,21 6.325,79 (-)
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 113.592,32 147.206,84 33.614,52 (+)
1112.04.31.00 00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os 42.100,00 146.073,31 1 03.973,31 (+) Rendimentos do Trabalho
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros 71.492,32 1,133,53 70.358,79 (-) Rendimentos
1112.08.00.0000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis 2.500,00 3.600,00 1.100,00 (+) e de Direitos Reais sobre Imóveis
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação 87.900,00 50.237,33 37.062,67 (-)
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 87,900,00 50.237,33 37.662,67 (-)
1113.05.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 87.900,00 50.237,33 37.662,67 (-)
1120.00.00.0000 Taxas 4.000,00 95,65 3.904,35 (-)
1121.00.00.0000 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 500,00 95,65 404,35 (-)
1121.20.00.0000 Taxa de Saúde Suplementar 500,00 95,65 404,35 (-)
1121.25.00.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento de 500,00 95,65 404,35 (-) Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 3.500,00 0,00 3.500,00 (-)
1130.00.00.00.00 Contribuição de Melhoria 1.000,00 0,00 '1.000,00 (-)
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuições 15.000,00 0,00 15.000,00 (-)
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 114.500,00 214.262,80 99.762,80 (+)
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 113,500,00 214.262,80 100.762,80 (+)
1325.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 113.500,00 214.262,80 10C.762,80 (+)
1325.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 105.000,00 214.262,80 109.262,80 (+)
1325.01.02.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de 3.500,00 12.297,55 8.797,55 (+) recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB
1325.01.03.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de 4.500,00 6.580,55 2.080,55 (+) recursos Vinculados Fundo de Saúde
1325.01 05.00 00 Receitado Remuneração de Depósitos Bancários de 32.000,00 13.864,61 18.135,39 (-) Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
1325.01.10.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de 30.000,00 60.792,24 30.792,24 (+) Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários 35.000,00 120.727,85 85.727,85 (+) de recursos Vinculados
1325.02.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados 8.500,00 0,00 8.500,00 (-)
1600.00.00.00.00 Receita de Serviços 7.000,00 0,00 7.000,00 (-)
1600.05.00.0000 Serviços de Saúde 3.000,00 0,00 3.000,00 (-)
1600.40.00.0000 Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de 1.000,00 0,00 1.000,00 (-) Telecomunicações
1700.00.00.00.00 Transferências Correntes 19.557.149,60 18.169.846,09 1.387.303,51 (-)
1720.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 19.057.149,60 18.085.716,17 971.433,43 (-)
1721.00.00.00 00 Transferências da União 10.548.099,60 9.434.91 9,42 1.113.180,18 (-)
1721.01.00.0000 Participação na Receita da União 8.381.364,60 7.624.091,93 757.272,67 (-)
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015
Balanço Consolidado Página.: 2
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOE n° 8, de (em R$ 1,00)
Código Especificação Orçada R$ Arrecadada R$ Diferença para +/-
1721.01.02.00.00 cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 7.906.739,60 7.220.226,83 683.512,77 (-) Cota Mensal
1721.01.02.20.00 Parcela FPM - artigo 159, inciso 1, alínea d da 471.000,00 402.090,51 63.90949 (-) Constituição Federal (1%)
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 3.625,00 1.77459 1.050,41 (-) Rural
1721.09.03.00.00 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. N°123/06 1.500,00 2.912,42 1.412,42 (+)
1721.22.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela 117.150,00 76.494,60 40.655,40 (-) Exploração de Recursos Naturais
1721.22,30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela 10.000,00 1.530,13 8.469,87 (-) Produção de Petróleo - Lei n° 7.990189
1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP 106,150,00 74.964,47 31.185,53 (-) 1721.33.10.00.00 PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO) 1.313.165,00 977.797,87 335.387,13 (-) 1721.33.11.0000 PAB VARIALVEL ESPECIF REGIONAIS 991.185,00 743.866,60 247.318,40 (-) 1721.33.11.10.00 Piso de Atenção Basica (PAB FIXO) 184.185,00 713.856,60 529.681,60 (~ ) 1721.33.11.99.00 Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica 5.000,00 30.000,00 25.000,00 (1-)
1721.33.12.10.00 MAC — TETO - Ambulatorial e Hospitalar 246.000,00 173.679,37 74.320,63 (-) 1721.33.12.99.00 Outras Transferencias do SUS para o MAC 10.000,00 14.617,50 4.617,50 (+)
1721.33.13.00.00 VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA 55.000,00 45.634,40 9.365,60 (-) 1721.33.13.20.00 Vigilancia Sanitaria 9.000,00 45.634,40 36.634,40 (+)
1721.34.01.00.00 PSB - Proteção Social Básica 50.000,00 206.305,00 154.305,00 (+)
1721.34.04.00.00 índice Geral de Desenvolvimento (IGD) 50.000,00 60.037,32 10.037,32 (+)
1721.34.10.00.00 TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC. 20.000,00 0,00 20.000,00 (-) 1721.34.99.00.00 Outras Transf. de Recurso do FNAS 70.000,00 9.000,00 61.000,00 (-) 1721.35.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do 453.900,00 464.114,16 10.214,16 (+)
Desenvolvimento da Educação — FNDE
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação 140.000,00 188.167,19 48.167,19 (+)
1721.35.03.01.00 Transferências FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL 70.000,00 133.276,00 63.276,00 (+)
1721.35.03.02 00 Transferências FNDE - PNAE PRE ESCOLA 18.000,00 3.220,00 14.780,00 (-) 1721.35.03.04.00 Transferências FNDE - PNAE EJA 8.000,00 1.176,00 6.824,00 (-) 1721.35.03.05.00 Transferências FNDE - PNAE CRECHE 27.900,00 7.500,00 20.400,00 (-) 1721.35.04.01.00 Transferências FNDE - PNATE FUNDAMENTAL 80.000,00 6.609,63 73.390,37 (-) 1721.35.04.02.00 Transferências FNDE - PNATE EDUCACAO INFANTIL 9.000,00 915,42 8.084,58 (-) 1721.35.04 03 , 00 Transferências FNDE - PNATE ENSINO MEDIO 20.000,00 2.141,15 17,658,85 (-)
1721.35.99.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do 30.000,00 121.108,77 91108,77 (+) Desenvolvimento da Educação — FNDE
1721.36.0100.00 Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. 16.000,00 14.066,60 1.533,40 (-) N° 87/96
1721.99.00.00.00 Outras Transferências da União 15.000,00 99,52 14.900,48 (-) 1722.00.00.00.00 Transferências dos Estados 4.612.550,00 4.665.477,89 52.927,69 (+)
1722.01.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 4.475.000,00 4.643.262,05 168.262,05 (+)
1722.01,01.00.00 Cota - Parte do ICMS 4.368.000,00 4.546.214,42 178.214,42 (+)
1722.01.02.00.00 cota-Parte do IPVA 71.000,00 72.545,84 1.545,64 (+)
1722.01.04.0000 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 16.000,00 18.983,05 2.983,05 (+)
1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio 10.000,00 5.518,74 4.481,26 (-) Econômico
1722.22.00.00.00 Transferência da Cota - parte da Compensação Financeira 12.550,00 12.215,84 334,16 (-) (25%)
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015
Balanço Consolidado Página.: 3
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF no 8, de (em R$ 1,00)
Código Especificação Orçada R$ Arrecadada R$ Diferença para +/-
1722.22.30.00.00 Cota-parte Royalties — Compensação Financeira pela 12.550,00 12.215,84 334,16 (-) Produção do Petróleo - Lei no 7.980/89, artigo 90
1722.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de 50.000,00 10.000,00 40.000,00 (-) Saúde - Repasse Fundo a Fundo
1722,34 01 00 00 PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Familia 10.000,00 0,00 10.000,00 (-)
1724.00.00.00.00 Transferências Multigovernamentais 3.896.500,00 3.985.318,86 88.813,86 (+)
1724.01.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 2.803.150,00 2.908.450,78 105.300,78 (+) Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai
1724.02.00.00.00 Transferências de Recursos da Complementação da 1.093.350,00 1.076.868,08 16.481,92 (-) União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V
1760.00.00.00.00 Transferências de Convênios 500.000,00 84.129,92 415.670,08 (-)
1761.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas 320.000,00 000 320.000,00 (-) Entidades
1762.00.00.00 00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito 180.000,00 84.129,92 95.870,08 (-) Federal e de Suas Entidades
1762.02.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a 25.000,00 84.129,92 52. 129,92 (+) Programas de Educação
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 30.000,00 32.902,34 2.902,34 (+)
1910.00.00.00.00 Muitas e Juros de Mora 2.000,00 0,00 2.000,00 (-)
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 1.000,00 0,00 1.000,00 (-)
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 1.000,00 0,00 1.000,00 (-)
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens 1.000,00 0,00 1.000,00 (-)
1920.00.00.00.00 indenizações e Restituições 6.000,00 13.048,10 7.048,10 (+)
1921.00.00.0000 Indenizações 1.000,00 0,00 1.000,00 (-)
1922.00.00.00.00 Restituições 5.000,00 13.048,10 8.048,10 (+)
1922.99.00.00.00 Outras Restituições 5.000,00 13.048,10 5.048,10 (+)
1930.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa 12.000,00 2.320,83 9.679,17 (-)
1931 .00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária 4.000,00 2.320,83 1.679,17 (-)
1931.10.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributaria - IPTU 2.000,00 2.320,83 320,83 (+)
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade 2.000,00 2.320,83 320,83 (i-) Predial e Territorial Urbana — IPTU
1931 .99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 2.000,00 0,00 2.000,00 (-)
1932.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária 8.000,00 0,00 8.000,00 (-)
1932.99.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas 8.000,00 0,00 8.000,00 (-)
1932.99.01.00.00 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas 8.000,00 0,00 8.000,00 (-) — Principal
1990.00.00.00,00 Receitas Diversas 10.000,00 17.533,41 7.533,41 (+)
1990.99.00.00.00 Outras Receitas 10.000,00 17.533,41 7.533,41 (+)
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 6.786.510,00 2.364.384,50 4.422.125,50 (-)
2200.00.00.00.00 Alienação de Bens 15.000,00 0,00 15.000,00 (-)
2210.00.00.0000 Alienação de Bens Móveis 15.000,00 0,00 15.000,00 (-)
2400.00.00.00.00 Transferências de Capital 6.761.510,00 2.364.384,50 4.397.125,50 (-)
2470.00.00.00.00 Transferências de Convênios 6.761,51 0,00 2.364.384,50 4.397 125,50 (-)
2471.00.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 5.711.510,00 2.203.889,79 3.507 620,21 (-)
2471.02.00.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a 150.000,00 185.625,00 35.625,00 (+) Programas de Educação
PUBLICONT ASSESS
C
TABIL MUNICIPAL FRANCISCO A LMO OGUEI
Estado do Ceará
Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Balanço Consolidado Página.: 4
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de (em R$ 1,00)
Código Especificação Orçada R$ Arrecadada R$ Diferença para +/-
2471.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 5.311.510,00 2.018.264,79 3.293.245,21 (-)
2472.00.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito 1.050.000,00 160.494,71 889.505,29 (-) Federal e de suas Entidades
2472.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 650.000,00 160.494,71 489.505,29 (-)
2500.00.00.00.00 Outras Receitas de Capital 10.000,00 0,00 10.000,00 (-)
9000.00.00.00.00 Deduções -2.476.272,92 -2.375.047,86 101.225,06 (+)
9100.00.00.00.00 Renúncia 0,00 -2.375.047,86 2.375.047,86 (-)
9700.00.00.00.00 Dedução da Receita de Transferências Correntes -2.476.272,92 0,00 2.476.272,92 (+)
9721.00.00.00.00 Dedução da Receita de Transferências da União para -1.585.272,92 0,00 1.585.272,92 (+) Formação do FUNDEB
9721.01.00.00.00 Dedução da Receita de Transferências da União para -1.582.072,92 0,00 1.582.072,92 (+) Formação do FUNDEB
9721.01.02.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM -1.581.347,92 1.444.045,36 3.025.393,28 (+)
9721.01.05.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR -725,00 354,92 1.079,92 (+)
9721.36.00.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -3.200,00 0,00 3.200,00 (+) DESONERACAO LEI COMPL. 87/96
9722.00.00.00.00 Dedução da Receita Transferida do Estado para a -891.000,00 0,00 891.000,00 (+) Formação do FUNDEB
9722.01.01.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -873.600,00 909.528,48 1.783.128,48 (+)
9722.01.02.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA -14.200,00 14.509,17 28 709.17 (+)
9722.01.04.00.00 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB IPI -3.200,00 3.796,61 6996.61 (+) EXPORTAÇÃO
Total Geral: 24.249.379,00 18.607.661,90 5.641.717,10 (-)
Prefeito Municipal
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 1
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOE no 8, de 04/02/85)
Orgão: 01 Camara Municipal de Potiretama
U. 0.: 0101 Camara Municipal de Potiretama
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença
Suplementares Extraordinários
3.0.00.0000 DESPESAS CORRENTES 869080,00 0,00 869.080,00 868.950,00 130,00
31.00,00.00 PESSOAL E ENCARGOS 599.348,88 0,00 599.348,88 599.218,88 130,00
3190.00.00 Aplicações Diretas 599.348,88 0,00 599.348,88 599.218,88 130,00
3.1.90 11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 493.696,43 0,00 493.696,43 493.56643 130,00
3.190.13.00 Obrigações Patronais - INSS 105.652,45 0,00 105.652,45 105.652,45 0,00
3.300.00.00 OUTRAS DESPESAS 269.731,12 0,00 269.731,12 269.731,12 0,00
3.3.5000.00 Transferências a Instituições 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 268.731,12 0,00 268.731,12 268.731,12 0,00
3.3.90,14.00 Diárias - Civil 10.905,00 0,00 10.905,00 10.905,00 000
3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.601,84 0,00 8.601,84 8.601,84 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 15.370,00 0,00 15.370,00 15.370,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 233.854,28 0,00 233.854,28 233.854,28 0,00
4.000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.920,00 0,00 12.920,00 12.920,00 0,00
44.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.920,00 0,00 12.920,00 12.920,00 0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 12.920,00 0,00 12.920,00 12.920,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 12.920,00 0,00 12.920,00 12.920,00 000
Total da Unidade Orçamentária: 882.000,00 0,00 882.000,00 881.870,00 130,00
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito
U. 0. 02.01 Gabinete do Prefeito
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença
Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 476.700,00 0,00 476.700,00 313.286,37 163.413,63
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 312.000,00 0,00 312.000,00 191 .530,32 120.469,68
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 312.000,00 0,00 312.000,00 191.530,32 120.469,68
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 73.000,00 0,00 73.000,00 70.114,68 2.885,32
3 1.90.05.00 Outros Benefícios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
319011.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 190.000,00 0,00 190.000,00 104.333,36 85.666,64
31.90.1 3.00 Obrigações Patronais - INSS 30.000,00 0,00 30.000,00 9.092,28 20.907,72
31.90.92.00 Despesas de Exercícios 8.000,00 0,00 8.000,00 7.990,00 10,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.0000.00 OUTRAS DESPESAS 164.700,00 0,00 164.700,00 121.756,05 42.943,95
Estado do Ceará Exercício de 2015 Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 31/12/2015 Balanço Consolidado
Página.: 2
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11 da Lei n° 4320, de 17103164 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições 11.700,00 0,00 11.700,00 9.486,00 2.214,00 3.3.50.41.00 Contribuições 11.700,00 0,00 11.70000 9.486,00 2.214,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 153.000,00 000 153.000,00 112.270,05 40.729,95 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.14.00 Diárias Civil 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 3.081,00 1.919,00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com 16.000,00 0,00 16.000,00 6.100,77 9.899,23 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 13.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros
- 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros- 110.000,00 0,00 110.000,00 103.088,28 6.911,72 4.0.00,00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 10.000,00 3.706,00 6.294,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 10,000,00 3.706,00 6.294,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00 3.706,00 6.294,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 10.000,00 0,00 10.000,00 3.706,00 6.294,00
Total da Unidade Orçamentária: 486.700,00 0,00 486.700,00 316.992,37 169.707,63
Orgáo: 03 Secretaria de Administracao
U. 0.: 03.01 Secretaria de Administracao
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença
Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.540.500,62 0,00 1.540.500,62 1.379.142,73 161.357,89 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.173.833,52 0,00 1.173.833,52 1.080.270,72 93.562,80 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.173.833,52 0,00 1.173.833,52 1.080.270,72 93.562,80
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 295.000,00 0,00 295.000,00 283.099,00 11.901,00
3.1.90.11.00 Vencimentos eVantagens Fixas 265.224,00 0,00 265.224,00 249.228,75 15.995,25 3.1.90.1 3.00 Obrigações Patronais - INSS 66.609,52 0,00 66.609,52 36.325,75 30.283,77 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 512.000,00 0,00 512.000,00 511.617,22 302,78
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 366.667,10 0,00 366.667,10 298.872,01 67.795,09
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.150.43.00 Subvenções Sociais 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 13,90.00.00 Aplicações Diretas 359.667,10 0,00 359.667,10 298.872,01 60.795,09
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais- INSS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Iviaterial de Consumo 15.000,00 0,00 15.000,00 8.265,49 6.734,51
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 3
Comparativo cia Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17103/64 (Portaria SOF no 8, de 04/02/85)
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com 2.000,00 0,00 2,000,00 0,00 2.00000 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros
- 25.000,00 0,00 25.000,00 17.160,00 7.840,00 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros
- 269.100,00 0,00 269.100,00 246.695,69 22.404,31
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios 4.567,10 0,00 4.567,10 1.967,54 2.599,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 25.000,00 0,00 25.000,00 24.783,29 216,71
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 10.000,00 1.398,00 8.602,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00 1.398,00 8.602,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00 1.398,00 8.602,00
4.490 52.00 Equipamentos e Material 10.000,00 0,00 10.000,00 1.398,00 8.602,00
Total da Unidade Orçamentária: 1.550.500,62 0,00 1.550.500,62 1.380.540,73 169.959,89
Orgão: 04 Secretaria de Financas
LI. 0.: 04.01 Secretaria de Financas
Créditos Créditos -
Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 596.116,24 0,00 596.116,24 403.132,83 192.983,41
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 211.700,00 0,00 211.700,00 79.139,78 132.560,22
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 211.700,00 0,00 211.700,00 79.139,78 132.560,22
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 64.700,00 0,00 64.700,00 31.948,00 32.752,00
3.1.90.05.00 Outros Benefícios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1 .90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 70.000,00 0,00 70.000,00 42.124,00 27.876,00
3.1.90.1 3.00 Obrigações Patronais - INSS 70.000,00 0,00 70.000,00 5.067,78 64.932,22
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.300.00.00 OUTRAS DESPESAS 384.416,24 0,00 384.416,24 323.993,05 60.423,19
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 383.416,24 0,00 383.416,24 323.993,05 59.423,19
3.3.90.1 3.00 Obrigações Patronais - INSS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.14,00 Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 250,00 750,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 12.000,00 0,00 12.000,00 4.886,30 7.113,70
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 28.000,00 0,00 28.000,00 19.484,00 8.516,00
3.3.90 39.00 Outros Serviços de Terceiros - 108.800,00 0,00 108.800,00 72.074,15 36.725,85
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 110.552,00 0,00 110.552,00 109.190,16 1.361,84
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios 2.000,00 0,00 2.000,00 46,03 1.953,97
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 118.064,24 0,00 118.064,24 118.062,41 1,83
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015
Balanço Consolidado Pãgina.: 4
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11 da Lei n° 4320, de 17103/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)
4.000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 115.000,00 0,00 115.000,00 102.040,79 12.959,21
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 105.000,00 0,00 105.000,00 102.040,79 2.959,21
4.6,90.00.00 Aplicações Diretas 105.000,00 0,00 105.000,00 102.040,79 2.959,21
4.690.71.00 Principal da Dívida Contratual 105.000,00 0,00 105.000,00 102.040,79 2.959,21
Total da Unidade Orçamentária: 711.116,24 0,00 711.116,24 505.173,62 205.942,62
Orgão: 05 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publico
U. 0.: 05.01 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença
Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.182.084,41 0,00 2.182.084,41 1.826.493,02 355.591,39
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.002.377,86 0,00 1.002.377,86 838.710,82 163.667,04
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.002.377,86 0,00 1.002.377,86 838.710,82 163.667,04
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 399.500,00 0,00 399.500,00 289.296,37 110.203,63
3.1.90.05.00 Outros Benefícios 100.200,00 0,00 100.200,00 98.782,00 1.418,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 451.500,00 0,00 451.500,00 450.632,45 867,55
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 51.177,86 0,00 51.177,86 0,00 51.177,86
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 1.179.706,55 0,00 1.179.706,55 987.782,20 191.924,35
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.179.706,55 0,00 1.179.706,55 987.782,20 191.924,35
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Matéria! de Consumo 618.960,00 0,00 618.960,00 501.129,38 117.830,62
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 59.000,00 0,00 59.000,00 30.275,00 28.725,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10. 000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 487.746,55 0,00 487.746,55 456.377,82 31.368,73
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.185.693,70 0,00 4.185.693,70 4.146.161,86 39.531,84
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.185.693,70 0,00 4.185.693,70 4.146.161,86 39,531,84
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 4.185.693,70 0,00 4.185,693,70 4.146.161,86 39.531,84
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.153.993,70 0,00 4.153.993,70 4.117.370,58 36.623,12
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 6.700,00 0,00 6.700,00 3.791,28 2.908,72
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00
Total da Ur.idade Orçamentária: 6.367.778,11 0,00 6.367.778,11 5.972.654,88 395.123,23
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015
Balanço Consolidado Página.: 5
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)
Orgão: 06 Secretaria de Agricultura -
U. 0.: 06.01 Secretaria de Agricultura
Créditos Créditos
Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 142.119,44 0,00 142.11 9,44 87.785,44 54.334,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 63.472,00 0,00 63.472,00 36.133,00 27.339,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 63.472,00 0,00 63.472,00 36.1 33,00 27.339,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 22.972,00 0,00 22.972,00 21.174,00 1.798,00
3.1 90 05.00 Outros Beneficias 4.000,00 0,00 4.000,00 3.059,00 941,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 30.500,00 0,00 30.500,00 11.900,00 18.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 78.647,44 0,00 78.647,44 51.652,44 26.995,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 78.64744 0,00 78.647,44 51.652,44 26.995,00
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 1.500,00 0,00 1.500,00 600,00 900,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 741,00 4.259,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 11.000,00 0,00 11.000,00 3.600,00 7.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 59.147,44 0,00 59.147,44 46.711,44 12.436,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00 58.00O,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00 58.00O,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00 58.00,00
4.4.90,51.00 ObrE,s e Instalações 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 200.119,44 0,00 200.119,44 87.785,44 112.334,00
Orgão: 07 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e E
U. 0.: 07.01 SeC. da Juventude, Cultura, Desporto e Empreendedorismo
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença
Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 220.574,00 0,00 220.574,00 89.975,53 130.598,47
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 130.574,00 0,00 130.574,00 67.163,06 63.410,94
3.1.90.00.00 Ap!ic3ções Diretas 130.574,00 0,00 130.574,00 67.163,06 63.410,94
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 2.224,00 0,00 2.224,00 2.224,00 0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefícios 3.000,00 0,00 3.000,00 2.781,36 218,64
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 122.350,00 0,00 122.350,00 62.1 57,70 60. 192,30
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 3.000,00 0,00 3.000,00 000 3.000,00
Estado do Ceará Exercício do 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015
Balanço Consolidado Página.: 6
Comparativo cia Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17103/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02185)
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 90.000,00 0,00 90.000,00 22.812,47 67.187,53
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 90.000,00 0,00 90.000,00 22.812,47 67.187,53
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 23.700,00 0,00 23.700,00 13.788,55 9.911,45
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, 6.800,00 0,00 6.800,00 170,00 6.630,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 26.500,00 0,00 26.500,00 4.870,00 21.630,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 28,000,00 0,00 28.000,00 3.983,92 24.016,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 191.103,45 0,00 191.103,45 156.103,45 35.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 191.103,45 0,00 191.103,45 156.103,45 35.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 191.103,45 0,00 191.103,45 156.103,45 35.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 186.103,45 0,00 186.103,45 156.103,45 30.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 411.677,45 0,00 411.677,45 246.078,98 165.598,47
Orgão: 08 Secretaria de EducaCao
U. 0.: 08.01 Fundo Municipal de Educacao - Fme
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença
Suplementares Extraordinários
3.0.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.457.879,00 0,00 1.457.879,00 1.196.079,20 261.799,80
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 257.979,00 0,00 257.979,00 166.922,23 91.056,77
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 257.979,00 0,00 257.979,00 166.922,23 91.056,77
3.1.90 04.00 Contratação por Tempo 108.500,00 0,00 108.500,00 106.192,32 2.307,68
3.1.90.05.00 Outros Benefícios 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 106.479,00 0,00 106.479,00 31.587,34 74.891,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 30.000,00 0,00 30.000,00 25.988,27 4.011,73
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios 1.000,00 0,00 1.000,00 346,34 653,66
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 9.000,00 0,00 9.000,00 2.807,96 6.192,04
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 1.199.900,00 0,00 1.199.900,00 1.029.156,97 170.743,03
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições 4.000,00 0,00 4.000,00 675,00 3.325,00
3.3.50.41.00 Contribuições 2.000,00 0,00 2.000,00 675,00 1.325,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.195.900,00 0,00 1.195.900,00 1.028.481,97 167.418,03
3.3.90 13.00 Obrigações Patronais - INSS 3.000,00 0,00 3.000,00 000 3.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 4.000,00 0,00 4.000,00 2.700,00 1.300,00
3.3.90.16.00 Auxilio Financeiro a Estudantes 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015 Balanço Consolidado Página.: 7
Comparativo cia Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n°8, de 04/02/85)
3.3.90.30.00 Material de Consumo 210.800,00 0,00 210.800,00 177.231,87 33.568,13
3.3.90.35.00 Serviços de Consultaria 5.000,00 0,00 5.000,00 540,00 4.460,00
3.3.90.36,00 Outros Serviços de Terceiros - 51.000,00 0,00 51.000,00 8.206,50 42.793,50
3.3 90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 899.100,00 0,00 899.100,00 829.884,89 69.21 5,11
3.190.47.00 Obrigações Tributárias 10.000,00 0,00 10.000,00 4.329,06 5.670,94
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios 7.000,00 0,00 7.000,00 5.58965 1.410,35
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 179.269,46 0,00 179.269,46 156.178,48 23.09098
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 179.269,46 0,00 179.269,46 156.178,48 23.090,98
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 179.269,46 0,00 179.269,46 156.178,48 23.090,98
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 156.769,46 0,00 156.769,46 155.100,48 1.668,98
44.90.52.00 Equipamentos e Material 22.500,00 0,00 22.500,00 1.078,00 21.422,00
Total da Unidade Orçamentária: 1.637.148,46 0,00 1,637.148,46 1.352.257,68 284.890,78
Orgão: 08 Secretaria de Educacao
U. 0.: 08.02 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença
Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.010.460,62 000 5.010.460,62 4.684.868,10 325.592,52
3.1.00.00.00 PESSOAL ENCARGOS 3.948.760,62 0,00 3.948.760,62 3.695.25814 253.502,48
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.948.760,62 0,00 3.948.760,62 3.695.258,14 253.502,48
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 747.119,80 0,00 747.119,80 711.289,21 35.830,59
31.90.05.00 Outros Benefícios 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 2.547.640,82 0,00 2.547.640,82 2.473.468,17 74.172,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 278.000,00 0,00 278.000,00 215.235,13 (32.764,87
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 346.000,00 0,00 346.000,00 295.265,63 50.734,37
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 1.061.700,00 0,00 1.061.700,00 989.609,96 72.090,04
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.061.700,00 0,00 1.061.700,00 989.60996 72.090,04
3.3.90.1 3.00 Obrigações Patronais - INSS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 6.000,00 0,00 6.000,00 5.350,00 650,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 785.200,00 0,00 785.200,00 756.305,82 28.894,18
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 2.000,00 0,00 2.00000 000 2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.00000 3.3.90 39.00 Outros Serviços de Terceiros
- 223.000,00 0,00 223.000,00 214.621,21 8.378,79
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretarna Período: 0110112015 a 3111212015
Balanço Consolidado Página.: 8
Comparativo cia Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei n°4320, de 17103/64 (Portaria SOF n°8, de 04102/85)
3.3.9047.00 Obrigações Tributárias e 18.000,00 0,00 18,000,00 13.332,93 4.667,07
3.3.90.93.00 indenizações e Restituições 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 851.200,00 0,00 851.200,00 826,346,25 24.853,75
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 851.200,00 0,00 851.200,00 826.346,25 24.853,75
4.4.90.0000 Aplicações Diretas 851.200,00 0,00 851.200,00 826.346,25 24.853,75
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 836.200,00 0,00 836.200,00 826.346,25 9.853,75
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 5.861.660,62 0,00 5.861.660,62 5.511.214,35 350.446,27
Orgão: 09 Secretaria de Saude
U. 0.: 09.01 Fundo Municipal de Saude - Fms
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença
Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.879.065,08 0,00 3.879.065,08 2.935.921,74 943.143,34
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 2.381.185,08 0,00 2.381.185,08 1.850.296,58 530.888,50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.381.185,08 0,00 2.381.185,08 1.850.296,58 530.888,50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 1.338.573,08 0,00 1.338.573,08 1.312.797,65 25.775,43
3.1.90 05.00 Outros Benefícios 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 973.762,00 0,00 973.762,00 481.498,83 492.263,17
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 56.350,00 0,00 56.350,00 56.000,10 349,90
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.300.00.00 OUTRAS DESPESAS 1.497.880,00 0,00 1.497.880,00 1.085.625,16 412.254,84
3.3.50.00.00 Transferências a instituições 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.70.00.00 Transferências a instituições 186.700,00 0,00 186.700,00 186.139,26 560,74
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em 186.700,00 0,00 186.700,00 186.139,26 560,74
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.292.180,00 0,00 1.292.180,00 899.485,90 392.694,10
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00 0,00 10.000,00 950,00 9.050,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 769.880,00 0,00 769.880,00 643.814,19 126.065,81
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 8.000,00 0,00 8.000,00 415,00 7.585,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros- 83.000,00 0,00 83.000,00 21.286,00 61.714,00
3.3.90.37.03 Locação de Mão-de-Obra 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros
- 299.800,00 0,00 299.800,00 219.716,83 80.083,17
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 31.000,00 0,00 31.000,00 10.303,88 20.696,12
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a 12.000,00 0,00 12.000,00 3.000,00 9.000,00
3.3 90 92.00 Despesas de Exercícios 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015
Balanço Consolidado Página: 9
Comparativo cia Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n°8, de 04102185)
3.390.93.00 Indenizações e Restituições 2,000,00 0,00 2.00000 0,00 2.00000
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 498.700,00 0,00 498.700,00 447.298,79 51.401,21
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 498.700,00 0,00 498.700,00 447.298,79 51.401,21
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 498.700,00 0,00 498.700,00 447.29879 51.40121
4,4.90.51.00 Obras e Instalações 335.700,00 0,00 335.700,00 325.372,07 10.327,93
4.4,90.52.00 Equipamentos e Material 161.000,00 0,00 161.000,00 121.926,72 39.073,28
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 4.377.765,08 0,00 4.377.765,08 3.383.220,53 994.544,55
Orgão: 10 Secretaria de Acao Social
U. 0.: 10.01 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença
Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 919.056,00 0,00 919.056,00 539.004,49 380.051,51
31.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 399.458,00 0,00 399.458,00 278.296,45 121.161,55
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 399.45800 0,00 399.45800 278.296,45 121.161,55
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 200.208,00 0,00 200.208,00 191.500,01 8.707,99
3.1.90.05.00 Outros Benefícios 3.000,00 0,00 3.000,00 788,00 2.212,00
3.1 .90.1 1.00 Vencimentos eVantagens Fixas 175.000,00 0,00 175.000,00 82.045,54 92.954,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 10.000,00 0,00 10.000,00 3.962,80 6.037,20
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 11.250,00 0,00 11.250,00 0,00 11.250,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 519.598,00 0,00 519.59800 260.708,04 258.889,96
3.150.00.00 Transferências a Instituições 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3,3.50.43.00 Subvenções Sociais 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 511.598,00 0,00 511.598,00 260.708,04 250.889,96
3.3.90.13.03 Obrigações Patronais - INSS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.000,00 0,00 3.00000 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 175.000,00 0,00 175.000,00 78.777,47 96.222,53
3.3.90.31.00 Preniiações Culturais, Artísticas, 5.000,00 0,00 5.000,00 000 5.000,00
3.190.32.00 Material de Distribuição Gratuita 21.800,00 0,00 21.800,00 14.004,50 7.795,50
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 86.998,00 0,00 86.998,00 35.806,00 51.192,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
13.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 182.300,00 0,00 182.300,00 122.099,26 60.200,74
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias 5.000,00 0,00 5.000,00 2.27381 2.726,19
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
13.90.91.00 Sentenças Judiciais 10.000,00 0,00 10.000,00 6.897,00 3.103,00
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015
Balanço Consolidado Pãgna.: 10
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Anexo 11, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n°8, de 04102185)
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios 2.500,00 0,00 2.500,00 850,00 1.650,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 163.351,10 0,00 163.351,10 98.905,21 64.445,89
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 163.351,10 0,00 163.351,10 98.905,21 64.445,89
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 163.351,10 0,00 163.351,10 98.905,21 64.445,89
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 111.851,10 0,00 111.851,10 95.330,21 16.520,89
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 51.500,00 0,00 51.500,00 3.575,00 47.925,00
Total da Unidade Orçamentária: 1.082.407,10 0,00 1.082.407,10 637.909,70 444.497,40
Orgão: 10 Secretaria de Acao Social
U. 0.: 10.02 Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença
Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 31.500,00 0,00 31.500,00 985,50 30.514,50
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
3.1.90.05.00 Outros Benefícios 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3 00.00.00 OUTRAS DESPESAS 14.500,00 0,00 14.500,00 985,50 13.514,50
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2,000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.500,00 0,00 10.500,00 985,50 9.514,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 2.000,00 0,00 2.000,00 985,50 1.014,50
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
4.0.00 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 33.500,00 0,00 33.500,00 985,50 32.514,50
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015
Balanço Consolidado Página.: 11
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11 da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102/85)
Orgão: 10 Secretaria de Acao Social
U. 0. 10.03 Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença
Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
3.1.00 00.00 PESSOAL E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5,000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.90,30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 2,000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros- 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 37,000,00 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
4.4.90 00.00 Aplicações Diretas 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
4.4.90.51.00 Obras Instalações 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00
Orgão: 11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
1-1, 0.: 11.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Créditos Créditos Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença
Suplementares Extraordinários
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 70.300,00 0,00 70.300,00 23,000,00 47.300,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 47.300,00 0,00 47.300,00 23.000,00 24.300,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 47.300,00 0,00 47.300,00 23.000,00 24.300,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 4.400,00 0,00 4.400,00 1.700,00 2.700,00
3.1.90.05.00 Outros Benefícios 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 34.500,00 0,00 34.500,00 21.300,00 13.200,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.600,00
31,90.92.00 Despesas de Exercícios 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
31,91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.40.41.00 Contribuições 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Estado do Ceará Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: 0110112015 a 3111212015
Balanço Consolidado Página: 12
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11 da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102/85)
33.900000 Aplicações Diretas 21,000,00 000 21.000,00 0,00 21.000,00
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.190.14.00 Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 000 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 2.000,00 000 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36 00 Outros Serviços de Terceiros - 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 6.000,00 0,00 6,000,00 0,00 6.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 73.300,00 0,00 73.300,00 23.000,00 50.300,00
Orgão: 13 Procuradoria Geral do Município
LI. 0.: 13.01 Procuradoria Geral do Município
Créditos Créditos -
Código Especificação Orçamentários e Especiais e Total Realizada Diferença Suplementares Extraordinários
3.0 00.00.00 DESPESAS CORRENTES 352.835,22 0,00 352.835,22 193.200,00 159.635,22
3.1.00.00,00 PESSOAL E ENCARGOS 348.835,22 0,00 348.835,22 193.200,00 155.635,22
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 348.835,22 0,00 348.835,22 193.200,00 155.635,22
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 209.50000 0,00 209.500,00 193.200,00 16.300,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 107.710,22 0,00 107.710,22 0,00 107.710,22
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 31.625,00 0,00 31.625,00 0,00 31.625,00
3.3.00 00.00 OUTRAS DESPESAS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 353.835,22 0,00 353.835,22 193.200,00 160.635,22
PUBLICONT ASSESSO I TÁBIL MUNICIPAL FRANCISCO A LMO OGUEI
Prefeito Municipal
Estado do Ceará
Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Balanço Consolidado Página.: 13
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOE n° 8, de 04/02/85)
Orgão: 99 Reserva de Contingencia
U.O.: 99.99 Reserva de Contingencia
Créditos Especiais e
Extraordinários Total Realizada Diferença
0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
0,00 24.228.508,34 20.492.883,78 3.735.624,56
Créditos Código Especificação Orçamentários e
Suplementares
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência
150.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência
150.000,00
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência
150.000,00
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência
150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 150.000,00
Total Geral:
24.228.508,34
PUBLICONT ASSESSORI
Co
IL MUNICIPAL FRANCISCO A LMO OGUEI
Prefeito Municipal
Estado do Ceará
Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Balanço Consolidado Página:1
Balanço Orçamentário
Anexo 12, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOE n° 8, de 04/02/85)
Receitas Especificação Previsão R$ Execução R$ Diferença para +/-
Receitas Correntes 17.462.869,00 16.243.277,40 3.695.864,52 (-)
Receita Tributária 215.492,32 201.314,03 14.178,29 (-)
Receitas de Contribuições 15.000,00 0,00 15.000,00 (-)
Receita Patrimonial 114.500,00 214.262,80 99.762,80 (+)
Receita de Serviços 7.000,00 0,00 7.000,00 (-)
Transferências Correntes 19.557.149,60 18.169.846,09 1.387.303.51 (-)
Outras Re.ceitas Correntes 30.000,00 32.902,34 2.902,34 (+)
Deduções do FUNDEB -2.476.272,92 -2.375.047,86 101.225,06 (+)
Deduções da Receita -2.476.272,92 0,00 2.476.272,92 (+)
Receitas de Capital 6.786.510,00 2.364.384,50 4.422.125,50 (-)
Alienação de Bens 15.000,00 0,00 15.000,00 (-)
Transferências de Capital 6.761.510,00 2.364.384,50 4.397.125,50 (-)
Outras Receitas de Capital 10.000,00 0,00 10.000,00 (-)
Sub-Total: 24.249.379,00 18.607.661,90 5.641.717,10 (-)
Deficits: 0,00 1.885.221,88 1.885.221,88 (+)
Total Geral: 24.249.379,00 20.492.883,78 3.756.495,22 (-)
Despesas
Especificação Fixação R$ Execução R$ Diferença R$
Créditos Orçamentários e Suplementares 24.228.508,34 20.492.883,78 3.735.624,56
Créditos Especiais e Extraordinários 0,00 0,00 0,00
Sub-Total: 24.228.508,34 20.492.883,78 3.735.624,56
Superavits: 20.870,66 0,00 0,00
Total Geral: 24.249.379,00 20.492.883,78 3.756.495,22
Autoriz ações Movimento no Período
Inscrição
Baixa N° Lei
Data Lei Valor Emissão Contrato I Data Contr. Saldo Anterior Saldo Atual
Quant
NTÁBIL MUNICIPAL PUBLICONT ASSES C
ntad
FRANCISCO A LMO OGUEI
Prefeito Municipal
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Consolidado
Exercício de 2015
Período: 0110112015 a 3111212015
Página.: 1
Demonstrativo da Divida Fundada Interna
Anexo 16, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
o
0,00
0,00
0,00
O
O
O
3.425.034,00
36.992,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.355,20
0,00
0,00
3.344.678,80
36.992,00
0,00
Total Geral: 3.462.026,00 0,00 80.355,20 3.381.670,80
Estado do Ceará
Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama
Período: 01101/2015 a 3111212015
Balanço Consolidado Página.: 1
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 17, da Lei no 4320, de 17103164 (Portaria SOF n o 8, de 04102185)
Titulo Saldo Anterior ao Período Movimento no Período Saldo Para o Período Seguinte
Crédito Débito Inscrição Baixa Débito Crédito
Restos a Pagar
Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Não Processados
SubTotal
Depósitos / Créditos Diversos
Salario Familia
Salario Maternidade
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio
Contribuicao Previdenciaria - INSS
ISS
IRRF
PENSÃO ALIMENTÍCIA
SEST/SENAT
AUXILIO NATALIDADE
BV FINANCEIRA S/A.
CONSIGNACOES CONTRIBUICOES FEDERAIS
CONTRIBUICAO SINDICAL
CONTRIBUICAO SINDICAL - SAUDE
CONTRIBUICAO SINDICAL-PAGT ANTEC
EMPRESTIMO BRADESCO-PAGT ANTEC
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BEC
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - 313
EMPRESTIMO CONSIGNAVEI.-RNB
FALTAS
798.962,99
963.186,26
0,00
0,00
1.451.053,74
350.589,22
295.294,14
109.486,47
0,00
000
1.954.722,59
1.204.289,01
1.762.149,25 1.801.642,96 404.780,61 3.159.011,60
0,00 0,00 12.565,68 25.297,06 12.731,38 0,00
0,00 0,00 3.940,00 3.940,00 0,00 0,00
619.297,42 0,00 333.033,11 5.266,68 0,00 947.063,85
217.890,75 0,00 393.405,47 506.611,57 0,00 104.684,65
70.313,04 0,00 21.693,78 13.821,24 0,00 78.185,58
287.801,57 0,00 196.154,89 148.947,92 0,00 335.008,54
2.545,48 0,00 2.585,58 6.203,34 1.072,28 0,00
4.211,52 0,00 541,07 0,00 0,00 4.752,59
420,60 0,00 0,00 0,00 0,00 420,60
77.717,84 0,00 32.013,63 0,00 0,00 109.731,47
47,90 0,00 0,00 0,00 0,00 47,90
109,32 0,00 25.624,41 23.992,21 0,00 1.741,52
0,00 0,00 1.240,19 0,00 0,00 1.240,19
0,00 1.355,94 0,00 0,00 1.355,94 0,00
0,00 18.838,47 0,00 0,00 18.838,47 0,00
0,00 19.599,21 0,00 0,00 19.599,21 0,00
1.056,12 0.00 19.245,49 19.245,49 0,00 1.056,12
0,00 2.043,39 0,00 0,00 2.043,39 0,00
87.358,69 0,00 10.496,03 10.009,50 0,00 87.845,22
FRANCISCO A LMO OGUEI
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Consolidado
Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página.: 2
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 17, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Titulo Saldo Anterior ao Período Movimento no Período Saldo Para o Período Seguinte
Crédito Débito Inscrição Baixa Débito Crédito
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 10.144,56 0,00 17.334,96 17.421,04 0,00 10.058,48
INSS - PRESTADORES 21.794,11 0,00 3.289,00 0,00 0,00 25.083,11
JUROS E MULTAS POR IMPONTUALIDADE 0,00 1.372,63 0,00 0,00 1.372,63 0,00
MULTIPLA EMPRESTIMOS 4.164,21 0,00 30.979,42 11.359,64 0,00 23.783,99
PENSA() ALIMENTICIA 1.199,70 0,00 2.867,76 0,00 0,00 4.067,46
SALARIOS NAO RECLAMADOS 488,53 0,00 0,00 0,00 0,00 488,53
SIND. SAUDE 5.840,85 0,00 0,00 0,00 0,00 5.840,85
TRANSF. DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 0,00 9.604,06 0,00 0,00 9.604,06 0,00
RESPONSAB. FINANCEIRA GESTA() ANTERIOR - 0,00 1.306,10 0,00 0,00 1.306,10 0,00
JOAO EUDES DE CAMPELO BESSA - PMP 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - CMP 0,00 0,00 1.237,51 1.237,51 0,00 0,00
EMPRESTIMO VOTO RANT 0,00 0,00 13.106,57 0,00 0,00 13.106,57
MULTIPLA EMPRESTIMOS - PAGT. ANTECIPADO 0,00 142,16 0,00 0,00 142,16 0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BNB 1.736,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.736,65
DEVOLUCAO DE DUODECIMOS 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00
RECEBIMENTO DE DUODECIMO 0,00 0,00 882.000,00 0,00 0,00 882.000,00
Total Geral: 3.176.288,11 3.804.997,51 1.198.263,81 5.796.955,47
PUBLICONT ASSESSOF1Ikb
britador
TÁBIL MUNICIPAL
Prefeito Municipal
Estado do Ceará
Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama
Período: 0110112015 a 3111212015
Balanço Consolidado Página.: 1
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 17, da Lei n° 4320, de 17103164 (Portaria SOF n° 8, de 04102/85)
Título Saldo Anterior ao Período Movimento no Período Saldo Para o Período Seguinte
Crédito Débito Inscrição Baixa Débito Crédito
Restos a Pagar Processados
Prefeitura Municipal de Potiretama
Camara Municipal de Potiretama
Fundo Municipal de Saude
Fundo Municipal de Educação
Fundo Municipal de Assistencia Social
Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB
Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SubTotal
Restos a Pagar Não Processados
Prefeitura Municipal de Potiretama
Camara Municipal de Potiretama
Fundo Municipal de Saude
Fundo Municipal de Educação
Fundo Municipal de Assistencia Social
Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB
Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
302.517,17 0,00 407.119,30 49.271,49 0,00 660.364,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80.093,67 0,00 255.115,04 77.691,80 0,00 257.516,91
43.608,97 0,00 40.402,26 26.795,35 0,00 57.215,88
17.587,50 0,00 46.879,22 5.345,69 0,00 59.121,03
164,25 0,00 0,00 0,00 0,00 164,25
353.191,43 0,00 668.385,20 134.389,81 0,00 887.186,82
1.800,00 0,00 16.852,72 1.800,00 0,00 16.852,72
0,00 0,00 16.300,00 0,00 0,00 16.300,00
798.962,99 1.451.053,74 295.294,14 1.954.722,59
189.829,43 0,00 204.208,56 25.933,99 0,00 368.104,00
1.800,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,95
51.791,72 0,00 23.426,32 45.746,27 0,00 29.471,77
544.380,16 0,00 97.408,00 9.194,41 0,00 632.593,75
23.758,87 0,00 18.977,10 5.823,31 0,00 36.912,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138321,83 0.00 3.769,24 15.018.49 0,00 127.072.58
13.303,30 0,00 2.800,00 7.770,00 0,00 8.333,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SubTotal:
963.16,26 350.589,22 109.486,47 1.204.289,01
Salario Família
Prefeitura Municipal de Potiretama
0,00 0,00 1.997,80 7.659,10 5.661,30 0,00
Estado do Ceará
Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama
Período: 0110112015 a 3111212015
Balanço Consolidado
Página.: 2
Demonstrativo da Divida Flutuante
Anexo 17, da Lei n°4320, de 17103164 (Portaria SOF no 8, de 04102185)
Titulo Saldo Anterior ao Período Movimento no Período Saldo Para o Período Seguinte
Crédito Débito Inscrição Baixa Débito Crédito
Camara Municipal de Potiretama 0,00 000 728,98 728,98 0,00 0,00
Fundo Municipal de Saude 0,00 0,00 0,00 3.852,16 3.852,16 0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 0,00 0,00 9.838,90 13.004,42 3.165,52 0,00
Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama 0,00 0,00 0,00 52,40 52,40 0,00
SubTotal: 0,00 12.565,68 25.297,06 0,00
Salario Maternidade
Camara Municipal de Potiretama 0,00 0,00 3.940,00 3.940,00 0,00 0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio
Prefeitura Municipal de Potiretama 109.341,50 0,00 62.646,13 0,00 0,00 171.987,63
Fundo Municipal de Saude 75.960,38 0,00 36.615,36 0,00 0,00 112.575,74
Fundo Municipal de Educação 5.428,86 0,00 1.992,24 0,00 0,00 7.421,10
Fundo Municipal de Assistencia Social 4.070,41 0,00 2.862,33 0,00 0,00 6.932,74
Fundo Mundos Direitos da Criança e do Adolescente 1.267,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.267,28
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 422.591,87 0,00 226.103,70 2.823,31 0,00 645.872,26
Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama 637,12 0,00 2.813,35 2.443,37 0,00 1.007,10
SubTotal: 619.297,42 333.033,11 5.266,68 947.063,85
Contribuicao Previdenciaria - INSS
Prefeitura Municipal de Potiretama 66.862,54 0,00 121.299,39 136.542,65 0,00 51.619,28
Camara Municipal de Potiretama 7.168,64 0,00 53.681,87 53.681,87 0,00 7.168,64
Fundo Municipal de Saude 60.942,74 0,00 90.865,07 158.513,32 6.705,51 0,00
Fundo Municipal de Educação 17.841,80 0,00 17.436,55 28.020,11 0,00 7.258,24
Fundo Municipal de Assistencia Social 12.618,31 0,00 19.455,45 15.705,09 0,00 16.368,67
Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente 4.213,19 0,00 0,00 0,00 0,00 4.213,19
flinr1r rip flpçpnv rin Fducacão Básica - FUNDEB 45.568,53 0,00 70.057,42 109.796,39 0,00 5.829,56
Estado do Ceará
Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama
Período: 01101/2015 a 3111212015
Balanço Consolidado Página.: 3
Demonstrativo da Divida Flutuante
Anexo 17, da Lei n°4320, de 17103164 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)
Título Saldo Anterior ao Período Movimento no Período Saldo Para o Período Seguinte
Crédito Débito Inscrição Baixa Débito Crédito
Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama 2.675,00 0,00 1.557,61 1.016,12 0,00 3.216,49
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 19.052,11 3.336,02 0,00 15.716,09
SubTotal: 217.890,75 393.405,47 506.611,57 111.390,16
lSS
Prefeitura Municipal de Potiretama 7.798,75 0,00 16.115,09 8.857,93 0,00 15.055,91
Camara Municipal de Potiretama 0,00 0,00 134,10 134,10 0,00 0,00
Fundo Municipal de Saude 21.509,77 0,00 641,40 641,40 0,00 21.509,77
Fundo Municipal de Educação 31.044,63 0,00 2.625,92 2.010,54 0,00 31.660,01
Fundo Municipal de Assistencia Social 3.077,38 0,00 810,16 810,16 0,00 3.077,38
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 6.603,47 0,00 1.262,11 1.262,11 0,00 6.603,47
Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama 279,04 0,00 105,00 105,00 0,00 279,04
SubTotal: 70.313,04 21.693,78 13.821,24 78.185,58
IRRF
Prefeitura Municipal de Potiretama 23.150,54 000 40.632,56 12.928,64 0,00 50.854,46
Camara Municipal de Potiretama 0,00 0,00 17.239,49 17.239,49 0,00 0,00
Fundo Municipal de Saude 224.51012 0,00 99.233,48 91.986,18 0,00 231.757,42
Fundo Municipal de Educação 9.840,89 0,00 4.115,17 2.467,93 0,00 11.488,13
Fundo Municipal de Assistencia Social 4.363,57 0,00 567,93 567,93 0,00 4.363,57
Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente 30,00 000 0,00 0,00 0,00 30,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 9.579,45 0,00 11.046,23 10.263,30 0,00 10.362,38
Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama 16.327,00 0,00 14.678,36 13.494,45 0,00 17.510,91
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 8.641,67 0,00 0,00 8.641,67
SubTotal: 287.801,57 196.154,89 148.947,92 335.008,54
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Consolidado
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 17, da Lei n°4320, de 17103/64 (Portaria SOE n° 8, de 04102185)
Exercício de 2015
Período: 0110112015 a 3111212015
Página: 4
Título Saldo Anterior ao Período Movimento no Período Saldo Para o Período Seguinte
Crédito Débito Inscrição Baixa Débito Crédito
2.545,48 0,00 1.496,00 4.488,00 446,52 0,00
0,00 0,00 1.089,58 1.715,34 625,76 0,00
2.545,48 2.585,58 . 6.203,34 0,00
265,64 0,00 28,25 0,00 0,00 293,89
3.945,88 0,00 512,82 0,00 0,00 4.458,70
4.211,52 541,07 0,00 4.752,59
420,60 0,00 0,00 0,00 0,00 420,60
33.457,60 0,00 10.302,98 0,00 0,00 43.760,58
19.401,47 0,00 6.350,86 0,00 0,00 25.752,33
3.356,98 0,00 1.308,15 0,00 0,00 4.665,13
21.501,79 0,00 14.051,64 0,00 0,00 35.553,43
77.717,84 32.013,63 0,00 109.731,47
47,90 0,00 0,00 0,00 0,00 47,90
0,00 0,00 3.567,16 1.975,26 0,00 1.591,90
72,56 0,00 197,00 197,00 0,00 72,56
0,00 0,00 2.774,89 2.734,59 0,00 40,30
36,76 0,00 94,56 94,56 0,00 36,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA
Prefeitura Municipal de Potiretama
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB
SubTotal
S ESTIS ENAT
Fundo Municipal de Saude
Fundo Municipal de Educação
SubTotal
AUXILIO NATALIDADE
Fundo Municipal de Saude
BV FINANCEIRA S/A.
Prefeitura Municipal de Potiretama
Fundo Municipal de Saude
Fundo Municipal de Educação
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB
SubTotal
CONSIGNACOES CONTRIBUICOES FEDERAIS
Prefeitura Municipal de Potiretama
CONTRIBUICAO SINDICAL
Prefeitura Municipal de Potiretama
Camara Municipal de Potiretama
Fundo Municipal de Saude
Fundo Municipal de Educação
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Consolidado
Demonstrativo da Divida Flutuante
Anexo 17, da Lei n°4320, de 17103/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)
Exercício de 2015
Período: 0110112015 a 3111212015
Página.: 5
Titulo Saldo Anterior ao Período Movimento no Período Saldo Para o Período Seguinte
Crédito Débito Inscrição j Baixa Débito Crédito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,76
18.843,44
131,60
15,76
18.843,44
13160
0,00
0,00
0,00
109,32 25.624,41 23.992,21
0,00 0,00 1.240,19 0,00 0,00
0,00 1.355,94 0,00 0,00 1.355,94
0,00 18.838,47 0,00 0,00 18.838,47
0,00 18.341,08 0,00 0,00 18.341,08
0,00 1.258,13 0,00 0,00 1.258,13
0,00 0,00 0,00
1.056,12 0,00 19.245,49 19.245,49 0,00
000 2.043,39 0,00 0,00 2.043,39
3.871,71 0,00 490,53 0,00 0,00
3.014,70 0,00 5.501,61 5.505,61 0,00
2.762,25 0.00 0.00 0,00 0,00
4.262,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB
Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama
SubTotal:
CONTRIBUICAO SINDICAL - SAUDE
Fundo Municipal de Saude
CONTRIBUICAO SINDICAL-PAGT ANTEC
Fundo Municipal de Saude
EMPRESTIMO BRADESCO-PAGT ANTEC
Prefeitura Municipal de Potiretama
EMPRESTIMO CONSIGNADO-BEC
Prefeitura Municipal de Potiretama
Fundo Municipal de Educação
SubTotal:
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB
Camara Municipal de Potiretama
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BNB
Prefeitura Municipal de Potiretama
FALTAS
Prefeitura Municipal de Potiretama
Fundo Municipal de Saude
Fundo Municipal dc Educação
Fundo Municipal de Assistencia Social
Estado do Ceará
Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama
Período: 0110112015 a 3111212015
Balanço Consolidado
Página.: 6
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 17, da Lei n° 4320, de 17103164 (Portaria SOF n° 8, de 04102/85)
Título Saldo Anterior ao Período Movimento no Período Saldo Para o Período Seguinte
Crédito Débito Inscrição Baixa Débito Crédito
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 73.447,23 000 4.503,89 4.50389 0,00 73.447,23
SubTotal: 87.358,69 10.496,03 10.009,50 87.845,22
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL
Prefeitura Municipal de Potiretama 0,00 0,00 3.365,11 3.364,11 0,00 1,00
Fundo Municipal de Saude 3.127,28 0,00 4.488,67 4.567,35 0,00 3.048,60
Fundo Municipal de Educação 1.866,23 0,00 181,04 181,04 0,00 1.866,23
Fundo Municipal de Assistencia Social 84,77 0,00 592,06 591,66 0,00 85,17
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 5.066,28 0,00 8.552,78 8.561,58 0,00 5.057,48
Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama 0,00 0,00 155,30 155,30 0,00 0,00
SubTotal: 10.144,56 17.334,96 17.421,04 10.058,48
INSS - PRESTADORES
Prefeitura Municipal de Potiretama 502,04 0,00 506,00 0,00 0,00 1.008,04
Fundo Municipal de Saude 20.423,89 0,00 0,00 0,00 0,00 20.423,89
Fundo Municipal de Educação 223,08 0,00 0,00 0,00 0,00 223,08
Fundo Municipal de Assistencia Social 645,10 0,00 2.783,00 0,00 0,00 3.428,10
SubTotal: 21.794,11 3.289,00 0,00 25.083,11
JUROS E MULTAS POR IMPONTUALIDADE
Prefeitura Municipal de Potiretama 0,00 1.364,44 0,00 0,00 1.364,44 0,00
Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama 0,00 6,19 0,00 0,00 8,19 0,00
SubTotal: 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTIPLA EMPRESTIMOS
Prefeitura Municipal de Potiretama 0,00 0,00 10.915,71 5.632,66 0,00 5.283,05
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama Balanço Consolidado
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 17. da Lei n°4320. de 17103164 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)
Exercício de 2015
Período: 0110112015 a 3111212015
Página.: 7
Título Saldo Anterior ao Período Movimento no Período Saldo Para o Período Seguinte
Crédito Débito Inscrição Baixa Débito Crédito
Fundo Municipal de Saude 354,16 0,00 990,65 277,94 0,00 1.066,87
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 3.810,05 0,00 18.453,38 5.449,04 0,00 16.814,39
Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama 0,00 0,00 619,68 0,00 0,00 619,68
SubTotal: 4.164,21 30.979,42 11.359,64 23.783,99
PENSAO ALIMENTICIA
Prefeitura Municipal de Potiretama 0,00 0,00 2.244,00 0,00 0,00 2.244,00
Fundo Municipal de Educação 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 779,70 0,00 623,76 0,00 0,00 1.403,46
SubTotal: 1.199,70 2.867,76 0,00 4.067,46
SALARIOS NAO RECLAMADOS
Prefeitura Municipal de Potiretama 373,02 0,00 0,00 0,00 0,00 373,02
Fundo Municipal de Educação 115,51 0,00 0,00 0,00 0,00 115,51
SubTotal: 488,53 0,00 0,00 488,53
SIND. SAUDE
Fundo Municipal de Saude 5.791,32 0,00 0,00 0,00 0,00 5.791,32
Fundo Municipal de Educação 49,53 0,00 0,00 0,00 0,00 49,53
SubTotal: 5.840,85 0,00 0,00 5.840,85
TRANSF. DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL
Camara Municipal de Potiretama 0,00 9.604,06 0,00 0,00 9.604,06 0,00
RESPONSAB. FINANCEIRA GESTAO ANTERIOR - CMP
Camara Municipal de Potiretarna 0,00 1.30610 000 000 1.30610 0,00
JOAO EUDES DE CAMPELO BESSA - PMP
Estado do Ceará
Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama
Período: 0110112015 a 3111212015
Balanço Consolidado
Página.: 8
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 17, da Lei n°4320, de 17103/64 (Portaria SOF n° 8, de 04102185)
Título Saldo Anterior ao Período Movimento no Período Saldo Para o Período Seguinte
Crédito F Débito Inscrição Baixa Débito Crédito
Prefeitura Municipal de Potiretama 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - CMP
Camara Municipal de Potiretama 0,00 0,00 1.237,51 1.237,51 0,00 0,00
EMPRESTIMO VOTORANT
Prefeitura Municipal de Potiretama 0,00 0,00 5.032,78 0,00 0,00 5.032,78
Fundo Municipal de Saude 0,00 0,00 2.281,00 0,00 0,00 2.281,00
Fundo Municipal de Educação 0,00 0,00 290,90 0,00 0,00 290,90
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 0,00 0,00 5.501,89 0,00 0,00 5.501,89
SubTotal: 0,00 13.106,57 0,00 13.106,57
MULTIPLA EMPRESTIMOS - PAGT. ANTECIPADO
Prefeitura Municipal de Potiretama 0,00 142,16 0,00 0,00 142,16 0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BNB
Camara Municipal de Potiretama 1.736,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.736,65
DEVOLUCAO DE DUODECIMOS
Camara Municipal de Potiretama 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00
RECEBIMENTO DE DUODECIMO
Camara Municipal de Potiretama 0,00 000 882.000,00 0,00 0,00 882.000,00
VX
5.803.660,98 3.804.997,51 1.198.263,81 Total Geral: 3.176.288,11
PUBLICONT ASSES TÁBIL MUNICIPAL
dor
FRANCISCO A LMO OGUEI
Prefeito Municipal
Estado do Ceará
Exercício de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Balanço Consolidado
Página.: 9
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 17, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Título Saldo Anterior ao Período Movimento no Período Saldo Para o Período Seguinte
Crédito Débito Inscrição Baixa Débito Crédito
PUBLICONT AS CONTABIL
Or
FRANCISCO A LMO OGUEI
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo da Dívida Fundada
Exercício: 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Consolidado
DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Conta Saldo Anterior ao
Período
Movimento no Pei iodo Saldo para o Período Seguinte Inscrição Baixa
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 3.425.034,00 1.176.784,79 102.040,79 4.499.778,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 3.425.034,00 1.176.784,79 102.040,79 4.499.778,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 3.425.034,00 1.176.784,79 102.040,79 4.499.778,00
INSS A PAGAR 3.425.034,00 1.176.784,79 102.040,79 4.499.778,00
INSS - DÉBITO PARCELADO 3.425.034,00 1.176.784,79 102.040,79 4.499.778,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 36.992,00 265.619,00 0,00 302.611,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 36.992,00 265.619,00 0,00 302.611,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 36.992,00 265.619,00 0,00 302.611,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS 36.992,00 265.619,00 0,00 302.611,00
Total Geral: 3.462.026,00 1.442.403,79 102.040,79 4.802.389,00
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil
Página.:1 /22
Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercício: 2015 Período: 01101/2015 a 31/1212015
Consolidado
DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
:ercício Exercício Atual Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações
Ingressos 36.272.885,19
Receitas Derivadas e Originárias 2.961.491,26
Transferências Correntes Recebidas 15.794.798,23
Outros Ingressos Operacionais 17.516.595,70
Desembolsos 30.700.034,42
Pessoal e Demais Despesas 13.109.829,46
Juros e Encargos da Dívida 0,00
Transferências Concedidas 0,00
Outros Desembolsos Operacionais 17.590.204,96
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1) 3.208.466,27
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Ingressos 0,00
Alienação de Bens 0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00
Outros Ingressos de Investimentos 0,00
Desembolsos 5.671.727,85
Aquisição de Ativo Não Circulante 5.671.727,85
Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00
Outros Desembolsos de Investimentos 0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) -5.671.727,85
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:1 122
Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2015 Período: 01/01/2015 a 31/1212015
Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)
Exercício Exercício Atual Anterior
Ingressos
Operações de Crédito
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes
Transferências de Capital Recebidas
Outros Ingressos de Financiamentos
Desembolsos Amortização/Refinanciamento da Dívida
Outros Desembolsos de Financiamentos
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (lii)
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (1 + II + lii) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
Caixa e Equivalente de Caixa Final
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Total das Receitas Derivadas e Originárias
• II
• es
• II
O II
102.040,79
102.040,79
0,00
-102.040,79
-2.565.302,37
3.255.996,40
3.055.078,53
201.314,03
54.006,52
308.883,87
0,00
0,00
0,00
0,00
2.397.286,84
2.961.491,26
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Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercício: 2015 Período: 01/0112015 a 3111212015 Consolidado DCASP (Art. 1°, III da Portaria n°700 de 10 de Dezembro de 2014)
Exercício Exercicic Atual Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas
Transferências Recebidas
Intergovernamentais 11.809.479,37 da União 7.987.705,82 de Estados e Distrito Federal 3.821.773,55 de Municípios 0,00
lntragovernamentais 0,00 Outras Transferências Recebidas 3.985.318,86
Total das Transferências Recebidas 15.794.798,23
Transferências Concedidas
Intergovernamentais 0,00 da União 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 de Municípios 0,00
Intragovernamentais 0,00
Total das Transferências Concedidas 0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função
Gestão Ambiental 20.300,00 Agricultura 83.896,44 Desporto e Lazer 8.250,00 Encargos Especiais 620.807,38 Legislativa 868.950,00 Essencial à Justiça 176.900,00 Administração 1.301.423,12 Assistência Social 489.310,77
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PUBLICONT ASS ONTÁBIL
Or
FRANCISCO A LMO OGUEI
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercício: 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Consolidado
DCASP (Art. 1°, III da Portaria n°700 de 10 de Dezembro de 2014)
Exercício Exercício Atual Anterior
Previdência Social 172.704,56
Saúde 2.657.380,38 Educação 5.102.982,60
Cultura 73.861,57
Urbanismo 1.533.062,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 13.109.829,46
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil
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ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
V - cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33- Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO1 DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
POTIRETAMA
LEI N° 18412014, de 23 de Outubro de 2014.
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de POT1RETAMA para o exercício financeiro de 2015, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE POTIRETAMA:
Faço saber que a Câmara Municipal de POTIRETAMA aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:
Título 1
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1 0. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de POTIRETAMA para o exercício financeiro de 2015, compreendendo:
- o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;
II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.
Título II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Capítulo 1 DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Seção 1
Da Receita Total
Art. 20. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de POTIRETAMA, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1 0 § 1 0 da Lei Complementar n° 10112000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.
ESTADO DO CEARA EFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
POTIRETAMA
Art. 30, A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R$.25.082.579,00 ( vinte e cinco milhões, oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO 1, parte integrante desta Lei.
Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2015, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.
Capítulo li
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção 1
Da Despesa Total
Art. 40. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 25.082.579,00 ( vinte e cinco milhões, oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais) e é desdobrada nos seguintes agregados:
- R$ 19.923.779,00 do Orçamento Fiscal e;
II - R$ 5.158.800,00 do Orçamento da Seguridade Social.
Seção II
Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por órgão
Art. 50 A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6 0 da Portaria Interministerial n° 163, de 04 de maio de 2001.
Art. 60. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
Capítulo til
DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO
Art. 70 Conforme autorização contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70 010 (setenta porcento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos do Parágrafo 1 0 do artigo 43 da Lei 4.320164.
Art. W. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:
1— Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;
II - Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1° do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320164, de 1710311964, até o limite dos respectivos contratos.
Parágrafo Único. Observados os limites a que se referem os incisos de 1 a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.
Título III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 09. O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.
Art. 10. Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.
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Art. 11. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 80 da Lei Complementar n°101, de 0410512000.
ArL 12. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1 0 de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.
Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA, em 23 de Outubro de 2014.
FRANCISCOO Nci1JEÇQt.fgIÇt9, AQLJINO PREFEITO MUNI CIt'A1DEPGi -
FRANCISCO A LMO OGUEI
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 01/2015, de 5 de Janeiro de 2015
0(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7°. da Lei Municipal N° 184/2014 de 23/10/2014.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.
Decreta:
Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 236.464,00 (Duzentos e Trinta e Seis Mil e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$ 0016-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 25.000,00
0036-0301-04.122.0003.2.004 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 46.000,00 0056-0401-04.123.0003.2.006 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 1.700,00
0059-0401-04.123.0003.2.006 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 5.000,00 0091-0501-15.122.0003.2.010 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 50.000,00 0135-0701-13.122.0003.2.016 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 224,00
0267-0901-10.122.0003.2.034 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 424,00
0289-0901-10.301.0020.2.036 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 7.616,00
0328-1001-08.122.0003.2.039 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 30.000,00
0434-1201-09.122.0003.2.057 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 20.000,00
0449-1301-03.062.0004.2.059 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 50.500,00
Total R$ 236.464,00
Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1 0. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões) $ 0037-0301-04.122.0003.2.004 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 19.776,00
0084-0501-17.512.0008.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 45.500,00
0224-0802-12.361.0015.2.029 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 50.000,00
0291-0901-10.301.0020.2.036 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 70.000,00
0308-0901-10.302.0021.2.037 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 36.688,00
0325-1001-08.244.0024.1.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00
0450-1301-03.062.0004.2.059 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 4.500,00
Total R$ 236.464,00
Art. 30. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Potiretama em 5 de Janeiro de 2015.
Prefeito Municipal
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N°0412015, de 2 de Fevereiro de 2015
0(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7°. da Lei Municipal N° 184/2014 de 23/1012014.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.
Decreta:
Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 270.954,54 (Duzentos e Setenta Mil e Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(Oes) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$ -- 0050-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An 1.567,10 0071-0401-04.123.0003.2.006 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ --9.663,44 0059-0401-04.123.0003.2.006 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 40.000,00 0091-0501-15.122.0003.2.010 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 60.000,00 0167-0801-12.122.0003.2.020 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 25.0-0.6,00 0183-0801-12.122.0003.2.020 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An 5.000,00 0228-0802-12.361.0015.2.030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 24.000,00 0246-0802-12.365.0017.2.031 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 40.000,00 0267-09-61-10.122.0003.2.034 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 724,00 0289-0901-10.301.0020.2.036 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 65.00-6,00
Total R$ 270.954,54
Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Ari 1 0. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões) R$ 0066-0401-04.123.0003.2.006 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 10.000,00 0074-0401-04.123.0041.2.007 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 5.000,00
--566-676-15-- -5-0-7:166,-00--
0081-0501-15.122.0003.1.002 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0165-0801-12.361.0015.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0166-0801-12.365.0017.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 66.230,54 - 0304-0901-10.301.0020.2.036 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 20.000,00 0398-1001-08.244.0137.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo 12.000,00 0413-1003-16.482.0007.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00 0448-1201-99.997.0999.9.001 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 5-2 .72 4,0-5—
To tal R$ 270.954,54
Art. 30. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Potiretama em 2 de Fevereiro de 2015.
Cc-
Prefeito Municipal
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N°0612015, de 2 de Março de 2015
0(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7°. da Lei Municipal N° 184/2014 de 23/10/2014.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.
Decreta:
Art. 1°. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 651.456,82 (Seiscentos e Cinquenta e Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(es) orçamentária(s):
raassiicação Orçamentária Natureza Crédito(s) -R$ -- -- 0036-0301-04.122.0003.2.004 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 100.000,00 0071-0401-04.123.0003.2.006 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ 98.180-,80 0056-0401:04.123.0003.2.006 3.1.90.04.00
3.1.90.13.00
Contratação por Tempo Det 20.000-,00 0059-0401-04.123.0003.2.006 Obrigações Patronais - IN 30.000,00 0092-0501-15.122.0003.2.010 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previde 88.000,00 0090-0501-26.782.0586.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1-60.276,02 0137-0701-13.122.0003.2.016 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 5.000,00
70.000,00 0222-0802-12.361.0015.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det
0228-0802-12.361.0015.2.030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 30.000,00
0267-0901-10.122.0003.2.034 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 12.000,00
0319-0901-10.304.0022.2.038 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 8.000,00
L0328-1001-08.122.0003.2.039 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 30.000,00
L Total R$ 651.456,82
Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1 0. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões) R$
0044-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
0084-0501-17.512.0008.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 288.456,82
0112-0601-20.544.0010.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100.000,00
0113-0601-20.605.0037.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00
0166-0801-12.365.0017.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 153.006-,-ü -- 40.000,00 0265-0901-10.301.0020.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Total R$ 651.456,82
Art. 30. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Potiretama em 2 de Março de 2015.
Prefeito Municipal
FRANCISCO A LMO OGUEI
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 10/2015, de 1 de Abril de 2015
0(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7°. da Lei Municipal N° 184/2014 de 23/10/2014.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.
Decreta:
Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 733.347,44 (Setecentos e Trinta e Tres Mil e Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$ 0025-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com 13.000,00 0080-0501-15.122.0003.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 122.000,00 0098-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo 56.000,00 0132-0601-20.609.0010.2.015 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 1.147,44 0142-0701-13.122.0003.2.016 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.500,00 0159-0701-27.812.0014.2.019 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.700,00 0198-0801-12.362.0241.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.000,00 0218-0801-12.368.0226.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 408.000,00 0236-0802-12.361.0015.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo 36.000,00 0278-0901-10.122.0003.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 2.000,00 0280-0901-10.122.0003.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 12.000,00 0337-1001-08.122.0003.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 0434-1201-09.122.0003.2.057 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 20.000,00 0449-1301-03.062.0004.2.059 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 45.000,00
Total R$ 733.347,44
Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1 0. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões) R$ 0082-0501-15.451.0005.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00 0083-0501-17.512.0008.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00 0084-0501-17.512.0008.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 633.347,44
Total R$ 733.347,44
Art. 30• - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Potiretama em 1 de Abril de 2015.
Prefeito Municipal
FRANCISCO A LMO OGUEI
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 1612015, de 4 de Maio de 2015
0(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7°. da Lei Municipal N° 184/2014 de 23/10/2014.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.
Decreta:
Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 715.541,10 (Setecentos e Quinze Mil e Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Dez Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$ 0020-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An 3.000,00 0098-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo 119.330,00 0103-0501-15.122.0003.2.010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 700,00 0118-0601-20.122.0003.2.014 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 3.872,00 0220-0802-12.361.0015.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 160.200,00
0228-0802-12.361.0015.2.030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 75.200,00
0236-0802-12.361.0015.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo 190.000,00
0267-0901-10.122.0003.2.034 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 11.789,10
0318-0901-10.302.0021.2.037 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 124.000,00
0319-0901-10.304.0022.2.038 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 7.450,00
0328-1001-08.122.0003.2.039 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 20.000,00
Total R$ 715.541710
Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1 0. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões) R$
0082-0501-15.451.0005.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 25.000,00
0083-0501-17.512.0008.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 20.000,00
0084-0501-17.512.0008.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 597.230,00
0086-0501-25.752.0006.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00
0087-0501-25.752.0566.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 13.000,00
0088-0501-26.782.0005.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 47.000,00
0104-0501-15.451.0005.2.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 8.311,10
Total R 715.541,10
Art. 30. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Potiretama em 4 de Maio de 2015.
Prefeito Municipal
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 1812015, de 1 de Junho de 2015
O(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7 0 . da Lei Municipal N° 18412014 de 2311012014.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras proidências.
Decreta:
Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.169.508,00 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Nove Mil e Quinhentos e Oito Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$
0016-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 17.000,00
0036-0301-04.122.0003.2.004 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 78.000,00
0051-0301-04 122 0003 2 004 3 3 90 93 00 Indenizações e Restituiçõ 23000,00
0091-0501-15.122.0003.2.010 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 65.000,00
0137-070I-13.122.0003.2.016 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 6.000,00
0167-0801-12.122.0003.2.020 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 22.500,00
0220-0802-12.361.0015.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 521.000,00
0222-0802-12.361.0015.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 150.000,00
0270-0901-10.122.0003.2.034 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 29.000,00
0265-0901-10.301.0020.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 67.000,00
0289-0901-10.301.0020.2.036 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 20.000,00
0306-0901-10.302.0021.2.037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 151.000,00
0328-1001-08.122.0003.2.039 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 20.008,00
Total R$ 1.169.508,00
Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. l'. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ôes) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões) R$
0084-0501-17.512.0008.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 738.182,00
0089-0501-26.782.0586.1.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 30.000,00 0112-0601-20.544.0010.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 96.000, 00 0117-0601-20.607.0476.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 15.000,00 0134-0701-27.812.0014.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00 0150-0701-13.392.0011.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 50.000,00
0166-0801-12.365.0017.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 30.000,00 0248-0802-12.365.0017.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 60.000,00
0266-0901-10.302.0176.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50. 0,00 0326-1001-08.244.0024.1.022 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 326,00 0413-1003-16.482.0007.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50. 000,00
Total R$ 1.169.508,00
Art. 30. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 18/2015, de 1 de Junho de 2015
Prefeitura Municipal de Potiretama em 1 de Junho de 2015.
Prefeito Municipal
FRANCISCO A LMO OGUEI
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 23/2015, de 1 de Julho de 2015
0(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7°. da Lei Municipal N° 184/2014 de 23/10/2014.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.
Decreta:
Art. 1°. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 165.000,00 (Cento e Sessenta e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$
0029-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 10.000,00
0080-0501-15.122.0003.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 31.000,00
0137-0701-13.122.0003.2.016 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 15.000,00
0265-0901-10.301.0020.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 25.000,00
0289-0901-10.301.0020.2.036 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 36.000,00
0449-1301-03.062.0004.2.059 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 48.000,00
Total R$ 165.000,00
Art. 2°. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1°. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões) R$
0044-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00
0046-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 5.000,00
0048-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 15.000,00
15.000,00 0053-0301-28.846.0003.2.005 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN
0074-0401-04.123.0041.2.007 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 5.000,00
0079-0401-28.845.0543.2.009 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 75.000,00
0150-0701-13.392.0011.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 20.000,00
Total R$ 165.000,00
Art. 3°. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Potiretama em 1 de Julho de 2015.
Prefeito Municipal
FRANCISCO A LMO OGUEI
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 26/2015, de 3 de Agosto de 2015
0(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7°. da Lei Municipal N° 184/2014 de 23/10/2014.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.
Decreta:
Art. 1°. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 350.200,00 (Trezentos e Cinquenta Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$
0078-0401-28.843.0545.2.008 4.6.90.71.00 Principal da Divida Contr 22.500,00 0098-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo 33.500,00
0090-0501-26.782.0586.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 33.000,00
0118-0601-20.122.0003.2.014 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 10.000,00
0167-0801-12.122.0003.2.020 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 25.000,00
0193-0801-12.361.0015.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
0214-0801-12.366.0018.2.027 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
0227-0802-12.361.0015.2.029 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP 50.000,00
0228-0802-12.361.0015.2.030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 70.000,00
0280-0901-10.122.0003.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 100,00
0270-0901-10.122.0003.2.034 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 1.300,00
0328-1001-08.122.0003.2.039 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 25.000,00
0337-1001-08.122.0003.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.000,00
0379-1001-08.244.0136.2.048 3.3.90.32.00 Material de Distribuição 1.800,0-0
0449-1301-03.062.0004.2.059 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 50.000,00
Total R$ 350.200,00
Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1 0. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões) R$
0083-0501-17.512.0008.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 35.200,00
0088-0501-26.782.0005.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 150.000,00
0089-0501-26.782.0586.1.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 30.000,00
0112-0601-20.544.0010.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 75.000,00
0113-0601-20.605.0037.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 60.000,00
Total R$ 350.200,00
Art. 30• - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Potiretama em 3 de Agosto de 2015.
Prefeito Municipal
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N°30/2015, de 1 de Setembro de 2015
O(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art7 1. da Lei Municipal N° 18412014 de 2311012014.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.
Decreta:
Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.065.000,00 (Um Milhão, Sessenta e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária
(s):
Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$
0076-0401-04.123.0041.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 500,00
0078-0401-28.843.0545.2.008 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr 22.500,00
0079-0401-28.845.0543.2.009 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 50.000,00
0081-0501-15.122.0003.1.002 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 15.000,00
0091-0501-15.122.0003.2.010 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 121.500,00
0098-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo 88.000,00
0099-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 2.000,0()
0170-0801-12.122.0003.2.020 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 10.000,00
0222-0802-12.361.0015.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 120.000,00
0225-0802-12.361.0015.2.029 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 130.000,00
0231-0802-12.361.0015.2.030 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 35.000 ; 00
0236-080-12.361.0015.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo 55.000,00
0258-0802-12.365.0017.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 1.500,00
0280-0901-10.122.0003.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 15.000, 00
0289-0901-10.301.0020.2.036 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 50.000,00
0306-0901-10.302.0021.2.037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 188.000,00
0311-0901-10.302.0021.2.037 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação 44.000,00
0312-0901-10.302.0021.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00
0312-0901-10.302.0021.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo 9.000,00
0316-0901-10.302.0021.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 5.000,00
0328-1001-08.122.0003.2.039 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 30.000,00
0337-1001-08.122.0003.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo 11.000,00
0400-1001-08.244.0137.2.053 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 1.800,00
0434-1201-09.122.0003.2.057 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 10.200,00
Total R$ 1.065.000,00
Art. 20. - Os recursos para fazer face a sup!ementaço descrita no Art. 1 0 . deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotaço(ôes) orça mentá ria(s):
Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões) R$
0026-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 5.000,00
0027-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 5.000,00
0028-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 15.000,00
0046-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 5.000,00
FRANCISCO A LMO OGUEI
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 30/2015, de 1 de Setembro de 2015 0048-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra
5.000,00
0083-0501-17.512.0008.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 20.000,00
0085-0501-17.512.0008.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00
0088-0501-26.782.0005.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 169.700,00
0089-0501-26.782.0586.1.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 20.000,00
0093-0501-15.122.0003.2.010 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 50.000,00
0101-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 100.000,00
0104-0501-15.451.0005.2.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00
0108-0501-15.452.0336.2.013 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação 15.000,00
0111-0501-15.452.0336.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 15.000,00
0112-0601-20.544.0010.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 80.000,00
0113-0601-20.605.0037.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 15.000,00
0117-0601-20.607.0476.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00
0134-0701-27.812.0014.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 125.000,00
0150-0701-13.392.0011.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 40.000,00
0165-0801-12.361.0015.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 75.000,00
0196-0801-12.361.0015.2.022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 5.000,00
0219-0801-12.368.0226.2.028 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 40.000,00
0221-0802-12.365.0017.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 25.000,00
0266-0901-10.302.0176.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 71.300,00
0325-1001-08.244.0024.1.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 34.000,00
0363-1001-08.243.0025.2.043 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 15.000,00
0398-1001-08.244.0137.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
0413-1003-16.482.0007.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 25.000,00
0415-1003-16.122.0003.2.055 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 10.000,00
Total R$ 1.065.000,00
Art. 30 . - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Potiretama em 1 de Setembro de 2015.
Prefeito Municipal
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 3212015, de 1 de Outubro de 2015
O(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.70. da Lei Municipal N° 18412014 de 2311012014.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.
Decreta:
Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.035.600,00 (Um Milhão, Trinta e Cinco Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotaço(es) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$
0036-0301-04.122.0003.2.004 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 67.000,00
0054-0301-28.846.0003.2.005 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 34.000,00
0067-0401-04.123.0003.2.006 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 3.000,00
0076-0401-04.123.0041.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 3.300,00
0080-0501-15.122.0003.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 136.000,00
0091-0501-15.122.0003.2.010 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 100.000,00
0098-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo 19.000,00
0099-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 2.000,00
0082-0501-15.451.0005.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 135.000,00
0159-0701-27.812.0014.2.019 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
0167-0801-12.122.0003.2.020 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 21.500,00
0177-0801-12.122.0003.2.020 3.3.90.30.00 Material de Consumo 800,00
0165-0801-12.361.0015.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 81.000,00
0193-0801-12.361.0015.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00
0228-0802-12.361.0015.2.030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det - 88.000,00
0236-0802-12.361.0015.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo 16.500,00
0242-0802-12.361.0015.2.030 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 18.000, 00
0248-0802-12.365.0017.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 270.000,00
0258-0802-12.365.0017.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 3.000,00
0312-0901-10.302.0021.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00
0316-0901-10.302.0021.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 8.000,00
0328-1001-08.122.0003.2.039 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 15.000,00
0339-1001-08.122.0003.2.039 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 5.500,00
0422-1101-18.122.0009.2.056 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 2.500,00
Total R$ 1.035.600,00
Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 10. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ôes) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões)R$
0021-0201-04.122.0002.2.002 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP 5.000, 00
0024-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
0028-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 5.000,00
0030-0201-04.122.0002.2.002 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An 3.0 00
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 32/2015, de 1 de Outubro de 2015
0033-0201-04.122.0002.2.003 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 1 3.500,00
0034-0301-04.122.0003.2.004 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 2.000,00
0035-0301-04.122.0003.2.004 3.1.90.03.00 Pensões 2.000,00
0039~0301-04.122.0003.2.004 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP 10 000,00
0044-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo - 10.000,00
0059-0401-04.123.0003.2.006 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 15.000,00
0066-0401-04.123.0003.2.006 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria - 10.000,00
0068-0401-04.123.0003.2.006 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 5.000,00
0074-0401-04.123.0041.2.007 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 5.000,00
0078-0401-28.843.0545.2.008 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr 10.000,00
0083-0501-17.512.0008.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00
0084-0501-17.512.0008.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 250.000,00
0085-0501-17.512.0008.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 20.000,00
0087-0501-25.752.0566.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 20.000,00
0088-0501-26.782.0005.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 35.000,00
0101-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 10.000, 00
0102-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An 5.000,00
0104-0501-15.451.0005.2.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00
0107-0501-15.452.0006.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 25.000,00
0108-0501-15.452.0336.2.013 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação 20.000,00
0111-0501-15.452.0336.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 10.000,00
0112-0601-20.544.0010.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 21.000,00
0113-0601-20.605.0037.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 20.000,0()
0114-0601-20.607.0476.1.013 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00
0127-0601-20.122.0003.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 5.000,00
0128-0601-20.122.0003.2.014 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 3.000 ; 00
0129-0601-20.609.0010.2.015 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
0130-0601-20.609.0010.2.015 3.3.90.32.00 Material de Distribuição r
5.000;00
0131-0601-20.609.0010.2.015 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 3.000,00
0133-0601-20.609.0010.2.015 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 3.000,00 0134-0701-27.812.0014.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 70.000,00 0148-0701- 2.0011.2.017 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art 5.000,00 0150-0701-13.392.0011.2.017 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 25.000,00 0151-070Y 27.244.0013.2.018 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 2.000 ; 00 0152-0701-27.244.0013.2.018 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assiste 2.000,00 0155-0701-27.244.0013.2.018 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 5.000,00 0156-0701-27.244.0013.2.018 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 5.000,00 0158-0701-27.812.0014.2.019 3.3.50.41.00 Contribuições 2.000,00 0160-0701-27.812.0014.2.019 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art 200,00
0161-0701-27.812.0014.2.019 3.3.90.32.00 Material de Distribuição 2.000,00 0164-0701-27.812.0014.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 5.000,00 0166-0801-12.365.0017.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100.000,00 0168-0801-12.122.0003.2.020 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previde 5.000,00 0169-080.1-12.122.0003.2.020 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 20.000,00 0178-0801-12.122.0003.2.020 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 10.000 ,00
OGUEI LMO
Prefeito Municipal
FRANCISCO A
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N°32/2015, de 1 de Outubro de 2015
179-0801 -12.122.0003.2.020 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei
15.000,00
0180-0801-12.122.0003.2.020 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 15.000,00
0181-0801-12.122.0003.2.020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 20.000,00
0186-0801-12.306.0221.2.021 3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00
0196-0801-12.361.0015.2.022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 5.000,00
0197-0801-12.362.0241.2.023 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estu 3.000,00
0199-0801-12.362.0241.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 5.000,00
0201-0801-12.364.0016.2.024 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estu 3.000,00
0202-0801-12.364.0016.2.024 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 5.000,00
0204-0801-12.365.0017.2.026 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 5.000,00
0207-0801-12.365.0017.2.026 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
0218-0801-12.368.0226.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 47.900,00
Total R$ 1.035.600,00
Art. 30• - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Potiretama em 1 de Outubro de 2015.
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 03812015, de 3 de Novembro de 2015
O(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.70 . da Lei Municipal N° 18412014 de 2311012014.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências-
Decreta:
Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 695.105,45 (Seiscentos e Noventa e Cinco Mil e Cento e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$
0016-0201-04.122.0002.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 26.000,00
0049-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 3.100,00
0038-0301-04.122.0003.2.004 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 7.000,00
0054-0301-28.846.0003.2.005 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 38.000,00
0056-0401-04.123.0003.2.006 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 40.000,00
0079-0401-28.845.0543.2.009 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 35.552,00
0098-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo 47.400,00
0l01-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei - 9.3 00 0118-0601-20.122.0003.2.014 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 4.100,00
0137-0701-13.122.0003.2.016 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens E 6.100, 00
0134-0701-27.812.0014.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 156.103,45
0167-0801-12.122.0003.2.020 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 7.500,00
0231-0802-12.361.0015.2.030 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 10 -011100 --....-
0236-0802-12.361.0015.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo 44.200,00
0242-002-12.361.0015.2.030 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 16.000,00
0289-001-10.301.0020.2.036 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 21.000,00
0306-0901-10.302.0021.2.037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 160.000,00
0312-0901-10.302.0021.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo 13.000,00
0316-0901-10.302.0021.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 10.700,00
0328-1001-08.122.0003.2.039 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 25.000,00
0400-1001-08.244.0137.2.053 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei - 1.000,00
0434-1201-09.122.0003.2.057 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 14.000,00
Total R$ 695.105,45
Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 10. deste Decreto, correrão à conta de anulação
parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões) R$
0044-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.600 00
0084-0501-17.512.0008.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 25.000,00
0086-0501-25.752.0006.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00
0087-0501-25.752.0566.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 15.000,00
0088-0501-26.782.0005.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 15.000,00
0104-0501-15.451.0005.2.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações _____ 50. 00,00
FRANCISCO A LMO OGUEI
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 03812015, de 3 de Novembro de 2015 16.103,45-- 0107 - 0501 -15.452.0006.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei
0221-0802-12.365.0017.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 20.000,00
0229-0802-12.361.0015.2.030 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previde 18.000,00
0239-0802-12.361.0015.2.030 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 10.000,00
0240-0802-12.361.0015.2.030 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 10.000,00
0257-0802-12.365.0017.2.032 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 10.000,00
0266-0901-10.302.0176.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 20.000,00
0275-0901-10.122.0003.2.034 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
0279-0901-10.122.0003.2.034 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 10.000,00
0282-0901-10.122.0003.2.034 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An 12.000,00
0292-0901-10.301.0020.2.036 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 50.000,00
0293-0901-10.301.0020.2.036 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP 30.000,00
0295-0901-10.301.0020.2.036 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.000,00
0304-0901-10.301.0020.2.036 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 15.000,00
0309-0901-10.302.0021.2.037 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 30.000,00
0310-0901-10.302.0021.2.037 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP 50.000,00
0325-1001-08.244.0024.1.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 35.000,00
0326-1001-08.244.0024.1.022 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 149.000,00
0327-1001-08.244.0024.1.022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 25.000,00
0358-1001-08.243.0025.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
0359-1001-08.243.0025.2.042 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 7.000,00
0360-1001-08.243.0025.2.042 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 7.000,00
0363-1001-08.243.0025.2.043 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei 3.002,00
Total R$ 695.105,45
Art. 30• - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Potiretama em 3 de tiovernbro de 2015.
Prefeito Municipal
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 04012015, de 1 de Dezembro de 2015
O(A) Prefeito(a) da cidade de Potiretama, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7 0. da Lei Municipal N° 18412014 de 2311012014.
Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras proAdências.
Decreta:
Art. 10. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.049.457,94 (Um Milhão, Quarenta e Nove Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotaço(ões) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Crédito(s) R$
0032-0201-04.122.0002.2.003 3.3.50.41.00 Contribuições 700,00
0049-0301-04.122.0003.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 31.002,68
0071-0401-04.123.0003.2.006 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ 220,00
0093-0501-15.122.0003.2.010 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens E 1.500,00
0098-0501-15.122.0003.2.010 3.3.90.30.00 Material de Consumo 55.730,00
0082-0501-15.451.0005.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações - 35.900 ; 00
0107-0501-15.452.0006.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 4.500,00
0088-0501-26.782.0005.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 59.000,00
0090-0501-26.782.0586.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 514.00 0,00
0137-0701-13.122.0003.2.016 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens E 2.250,00
0222-0802-12.361.0015.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 8.000,00
0228-0802-12.361.0015.2.030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 46.919,80
0230-0802-12.361.0015.2.030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens E 55.540,82
0236-0802-12.361.0015.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo 69.000,00
0242-0802-12.361.0015.2.030 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 6.500,00
27.100,00 0248-0802-12.365.0017.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F
0267-0901-10.122.0003.2.034 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 2.750,00
0289-0901-10.301.0020.2.036 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 1.269,98
0311-0901-10.302.0021.2.037 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação ---10.700,00
0312-0901-10.302.0021.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo 85.880,00
0328-1001-08.122.0003.2.039 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det - 2.2õ 0100
0400-1001-08.244.0137.2.053 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 2.000,00
0420-1101-18.122.0009.2.056 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 2.400,00
0435-1201-09.122.0003.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens E 9.050,66
0446-1201-09.272.0161.2.058 3.1.90.03.00 Pensões 344,00
0449-101-03.062.0004.2.059 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det 15.000,00
Total R$ _À57 1.049.94
Art. 20. - Os recursos para fazer face a suplementaço descrita no Art. 10 . deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ôes) orçamentária(s):
Classificação Orçamentária Natureza Anulação(ões)R$
0037-0301-04.122.0003.2.004 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 80.000,00
0038-0301-04.122.0003.2.004_3.1.90.13.00_Obrigações Patronais - IN - 390,48
FRANCISCO A LMO OGUEI
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
Decreto Orçamentário N° 040/2015, de 1 de Dezembro de 2015 0138-0701-13.122.0003.2.016 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN 12.000,06-
0166-0801-12.365.0017.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 90.000,00 0169-0801-12.122.0003.2.020 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 20.000, -00 0178-0801-12.122.0003.2.020 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 19.000,00 0186-0801-12.306.0221.2.021 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00 0195-0801-12.361.0015.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 20.000,00 0218-0801-12.368.0226.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei 122.000,00 0219-0801-12.368.0226.2.028 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P 40.000,00 0224-0802-12.361.0015.2.029 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 213.000,00 0227-0802-12.361.0015.2.029 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP 50.000,00 0252-0802-12.365.0017.2.032 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 60.000,00 0291-0901-10.301.0020.2.036 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 140.112,68 0450-1301-03.062.0004.2.059 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F 162.954,78
Total R$ 1.049.457,94
Art. 30. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Potiretama em 1 de Dezembro de 2015.
Prefeito Municipal
Ceará Câmara Municipal de Potirotama
DECRETO Nro 00006/15, de 01 de Setembro de 2015
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Potiretarna , o crédito suplementar no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Potiretama no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00184/14
DECRETA:
Art. lo - Fica aberto adicional, na forma do anexo 1 constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo
1 - RS1.000,00 (Um Mil Reais), através de ANIJLAÇAO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso 111, do art.43, da Lei Federal ara. 4320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 30 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua puhlicaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Potiretamd, em 01 de Setembro de 2015
CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÂMARA
- Ceará Câmara Municipal de Potiretama
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO 1 a que se refere o DECRETO 00006/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00184/14.
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R$)
01 01. Câmara Municipal de Potiretaina 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 001 Recursos Livres
Anul.dotação 1.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Potiretama 1.000,00
TOTAL GERAL 00o, 00
Potiretaina, 01 de Setembro de 2015.
CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÂMARA
Ceará Câmara Municipal de Potiretama
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 00164,'14.
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR R$)
01 01. Câmara Municipal de Potiretama 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 001 Recursos Livres
1.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Potiretama 1.000,00
TOTAL GERAL 1.000,00
Potiretama, 01deSetembro de 2015.
:t CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÂMARA
e
Ceará Câmara Municipal de Potiretama
DECRETO Nro 00012/15, de 01 de Dezembro de 2015
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Potiretama , o crédito suplementar no valor de R$ 27.872,27 (Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Potiretama no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00164/14
D E C R E T A
Art. lo - Fica aberto adicional, na forma do anexo 1 constance do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 27.872,27 (Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo
1 - R$27.872,27 (Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 30 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Potirema, em 01 de Dezembro de 2015
(
CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÂMARA
Ceará Câmara Municipal de Potiretama
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO 1 a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 001841.4.
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (ES)
01 01. Câmara Municipal de Potiretama 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 001 Recursos Livres
Anul.dotaçâo 18.800,43 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
001 Recursos Livres Anul.dotação 5.700,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 001 Recursos Livres
Anul.dotaçào 1.801,64 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
001 Recursos Livres Anul.dotaçáo 1.570 1 00
TOTAL Câmara Municipal de Potiretama 27.872,27
TOTAL GERAL 27.872,27
Potiretama, 01 de Dezembro de 2015.
CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÂMARA
Ceará Câmara Municipal de Potiretama
Solicitação: ANPLPtÇAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/15 de 01 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 00184/14.
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR Es)
01 01. Câmara Municipal de Potiretama 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 001 Recursos Livres
13 ,",00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
001 Recursos Livres 47, 55
3.3.50.41.00 Contribuições 001 Recursos Livres
1 . 400, 00 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
001 Recursos Livres 95,00
3,3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 001 Recursos Livres
15.495,72 4.490.52.00 Equipamentos e Material Permanente
001 Recursos Livres 7.730,00
TOTAL Câmara Municipal de Potiretama 27.872,27
TOTAL GERAL 27.872,27
Potiretarua, 01 de. Dezembro de 2015.
CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÂMARA
- Ceará Câmara Municipal de Potiretame
DECRETO Nro 00005/15, do 01 de Junho de 2015
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Potiretama , o crédito supinmenar no valor de R$ 7.350,00 (Sete Mil, Trezentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotaçío(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Potiretarna no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00104/14
D E C R E '1' A
Art. lo - Fica aberto adicional, na forma do anexo 1 constante do presente instrumenzo, o crédito suplementar no valor de R$ 7.350,00 (Sete M:Li, Trezentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotaçâo(ões) orçamentária(s).
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei n:o. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo
1 - R$7.350,00 (Sete Mil, Trezentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇAO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4320/64, conforme discriminação constante no anexo II cue é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, -evogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Potiretama,em 01 de Junho de 2015
-i CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CANARA
Ceará Câmara Municipal de Potiretam;
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO 1 a que se refere o DECRETO 00005/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00154/l'.
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R)
01 01. Câmara Municipal de Potiretarna 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 001 Recursos Livres
Anul.dotação 7.350,00
TOTAL Câmara Municipal de Potiretama 7.350,00
TOTAL GERAL 7.350,00
Potiretama, 01 de Junho de 2015.
(T( CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÂMARA
Coará Câmara Municipal de Potiretama
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/15 de 01 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 00184/14.
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R$)
01 01, Câmara Municipal de Potiretama 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 001 Recursos Livres
7.350,00
TOTAL Câmara Municipal de Potiretama 7.350,00
TOTAL GERAL 7.330,00
PotiretamaQide Junho de 2015. 7 /(
CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÃNARA
Ceará Câmara Municipal de Potiretama
DECRETO Nro 00004/15, de 04 de Maio de 2015
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da (o) Câmara municipal de Potiretama , o crédito supiernontar no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotçào(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Potiretarna no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00104/14
D E O R E T A
Art. lo - Fica aberto adicional, na forma do anexo 1 constante dc presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de d.otaçao(ões) orçamentária(s).
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado uc• artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei rim.
4.320, de 17 de março de 1964, sendo
1 - R$1.000,00 (Um Mil Reais), através de ANULAÇAO de dotaçdeE; orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal no. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua oub.Licaçdo, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Potiretama, em 04 de Maio de 2015
CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÂMARA
Ceará Câmara Municipal de Potiretama
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO 1 a que se refere o DECRETO 00004/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00164/14,
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R$)
01 01. Câmara Municipal de Potiretama 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo
3.3.90.39,00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 001 Recursos Livres
Anui.dotação 1.00000
TOTAL Câmara Municipal de Potiretama 1.000,00
TOTAL GERAL 1.000,04
Potiretama,04 de Maio de 2015.
CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÃMARA
Ceará Câmara Municipal de Potiretama
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00104/14.
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (3)
01 01. Câmara Municipal de Potiretama 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo
3.3.90.14.00 Diárias Civil 001 Recursos Livres
L. O () 0, 00
TOTAL Câmara Munâcipal de Potiretama 1.000,00
TOTAL GERAL 1.000,00
Potiretama, 04 de Maio de 2015.
CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÂMARA
Ceará Câmara Municipal de Potiretartia
DECRETO Nro 00002/15, de 02 de Fevereiro de 2015
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da (o) Câmara Municipal de Potiretarna , o crédito suplementar no valor de R$ 134.000,00 (Cento e Trinta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotaçéo(õos) orçaiientária(e).
O(A) gdstor(a) do(a) Câmara Municipal de Potiretama no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei rira. 00184/14
D E C R E T A
Art. lo - Fica aberto adicional, na forma do ane:o 1 constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 134.000,0(2 , (Canto e Trinta e Quatro Mil Reais) para reforço da dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado rio artigo primeiro deste instrumento, serão obtidas na forma do Art.43 da Lei aro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo
1 - R$134.000,00 (Cento e Trinta e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.3, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 30 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Potiretama, em 02 de Fevereiro de 2015
CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÂMARA
Ceará Câmara Municipal de Potiretama
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO 1 a que se refere o DECRETO 00002115 d 02 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI 00184/14.
DOTAÇÃO DESCEI ÇÂO FONTE VALOR R$)
01 01. Câmara Municipal de Potiretama 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo
3.390.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 001 Recursos Livres
Anul.dotaçào 134.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Potiretama 131.000,00
TOTAL GERAL 134 .000,00
Fotiretama, 02 de Fevereiro de 2015.
CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÂMARA
Ceará Câmara Municipal de Potiretama
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/15 de 02 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI 00184/14.
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R$)
01 01. Câmara Municipal de Potiretama 01 031 0001 1.001 Reforma e ampliação do Prédio Sede da Cá
mara Municipal 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
001 Recursos Livres 13.000,00
4.1.90.51.00 Obras e Instalações 001 Recursos Livres
13.000,00 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 001 Recursos Livres
5.000, 03 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
001 Recursos Livres 3.000, 03
3.3.90.30.00 Material de Consumo 001 Recursos Livres
18 . 000, 03 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
001 Recursos Livres 20.300, 03
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 001 Recursos Livres
52.030,00 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
001 Recursos Livres ia. 0:0,00
TOTAL Câmara Municipal do Potiretama 134.00- 0,0()
TOTAL GERAL 134.000,00
Potiretaina, 02 de Fevereiro de 2015.
CLEV2P.LANDIO PEREIRA PEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÂMARA
Ceará Câmara Municipal de Potiretama
DECRETO Nro 00003/15, de 02 de Março de 2015
Abre crédito adicional ao vigente orçamento (ia (u) Câmara Municipal de Potiretama o crédito suplementar no valor de R$ 38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais) para reforço do dotaçáo(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Potiretama no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00184114
D E C E E T A
Art. lo - Fica aberto adicional, na forma do anexo 3: constante cio presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 38.000,00 (Trinta e Oito Liii Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o - Os recursos necessários á cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 cia Lei aro. 4320, de 17 de março de 1964, sendo
1 - R$38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais), através de ANULAÇAO de dotações orçamentárias, de acordo cosi o inciso III, do art.43, cio Lo! Fodorai nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 30 - Este Decreto entrará era vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Potiretama, em 02 de Março de 2015
CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÂMARA
Ceará Câmara Municipal de Potiretama
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO 1 a que se refere o DECRETO 00003/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00184/14.
DOTAÇÃO DESCRIÇAO FONTE VALOR(ES)
01 01. Câmara Municipal de Potiretama 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 001 Recursos Livres
Anul.dotaçâo 29.000,03 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
001 Recursos Livres Anui. dotaç2o 9. 000,00
TOTAL Câmara Municipal de Potiretama 38.000,00
TOTAL GERAL 38.000,00
Potiretama, 02 de Março de 2015
CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÂNARA
Ceará Câmara Municipal de Potiretama
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/15 de 02 de Março de 2015, autorizado pela LEI 00184/14.
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R$)
01 01. Câmara Municipal de Potiretama 01 031 0001 1.001 Reforma e ampliação do Prédio Sede da Cá
mara Municipal 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
001 Recursos Livres 7.000, CO
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 001 Recursos Livres
7.000, CO 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 001 Recursos Livres
2.000, co 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
001 Recursos Livres 2 . 000, CO
3.3.50.41.00 Contribuições 001 Recursos Livres
2.600, CO 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
001 Recursos Livres 8.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 001 Recursos Livres
5.200,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
001 Recursos Livres 4.200,00
TOTAL Câmara Municipal de Potiretama 38.000,00
TOTAL GERAL 38.000,00
Potiretama, 02 de Março de 2015.
-
CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE MUNICIPAL DA CÂMARA
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA ATE DEZEMBRO DE 2015 - EM R
Ceará Governo .municipal de Poi retama câmara Municipal de Potlretanla
Página : 00
MOVIMENTO ORÇAMENTÁR
CRÉDITOS EMPENHADA 58130 1IQ)JÜÂOA • PAGA CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES ATE O MES ORÇAMENTÁRIO ATE O MES ATE O .ES
0101 Cãoara Municipal de Potiretana 0101. 01 031 0031 1.001 Reforna e•anpliação do pedio sede da da rara Municipal
1.3.90.39.00 Outros Serv. de Ter(. Pessoa Jurídica 001 20.000
1000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00
4.4.90.51.00 obras e Instalacões 001 20.000,00 0,03 20.000,00 0,03 0,09 0,00 0,00
TOTAL 1.001 40.003,00 0,00 40,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 01. 0103100012.001 Funcionamento do Poder Legislativo 3.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil
301 475.0000018.800,43 101,00 493.566,43 130,00 493.556,43 493.566,43 3.1.90.11.00 obrircões Patronais
001 00.000,00 5.700,00 41,55 10.652,45 0,00 105.652,45 105.652,45 3.1.90.91.00 Sentenas Judiciais
001 .000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesa s de Exercícios Anteriores
001 5 0,te
00 5.000,00 0,00 3.1.90.94.00 indenincões e Restituições Trabalhistas
0,00 0,00 '3,00
001 5.003,00 0,00 5.000,00 0,00 3.3.50.41.00 Contribuicões
0,00 0,00 0,00
001 5.0 000 0,00 4.000,00 1.000,00 3.3.90.14.00 Dunas - Civil
0,00 1.000,00 1.00000
001 20.800,00 0,00 9.095,00 10.905,00 3.1.90.30.00 Material de Consoou
0,03 10.905,00 10.905,00
001 30.000,00 1.801,84 23.203,00 8.601,84 0,00 8.601,84 8.601,84 1.1.93.35.00 Serviços de Consultaria
031 0.000,00 0,00 20.000,0') 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.30 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física
001 1O 000,00 1.510,00 56.200,00 15.310,00 0,00 15.310,0') 15.31000 3.3.90.39.00 Outros Sony. de Terc. Pessoa Jurídica
001 80 000,00 112.350,00 18.495,12 233.854,28 0,00 233.854,28 233.85,28 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
001 10.000 1 00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 Equipan Equipamentos e Material Pernaxente
001 20 9.000,00 16.080,00 12.920,00 0,00 12.920,03 12.920,00
TOTAL 2.001 842.000,00 .209.22227 160.222,21 881.810,00 130,00 881.810,00 031.810,00
TOTAL 0101 882.000,00 239.222,27 200.222,21 881.810,00 130,00 881.810,00 8S1.810,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 882.000,03 209.222,27 209.222,27 801.810,00 110,00 081.810,00 881.010,00
'
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06
PRESIDENTE DA CÂMARA
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
VI cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33- Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
DECLARAÇÃO
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n° 02/2015 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de POTIRETAMA, NÃO REALIZOU OPERAÇOES DE CREDITOS INTERNAS OU EXTERNAS, conforme relação em anexo.
POTIRETAMA - CE, em 31 de dezembro de 2015.
FRANCISCO ADELMO NO e E 1 S r IROZ DE AQUINO Prefeito Municipal
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
. _
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
VII - norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ: 12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
7+04 1 10r1kIp ídeuc Cxdrc.ea
DECRETO N' 0021200
DE 03 DE JANEIRO DE 2005.
REGULAMENTA A IMPLANTAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, COI4FÍGtJRANOO.SE Á CONSECUÇÃO DErIN rnVh DAS CONTAS DE GESTAO E DE GOVERNO, NA FORMA DO ART. 47 DA LEI FEDERAL W4320164 E oÁ durRAs PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE POTIRETM1A no uso de suas atribuições legais e de acordo crn os poderes que lhe &o conferidos pela Lei Orgânica Municipal, cornbjnwie com o art. 47, da Lei Federal 4320, tio 17 de ruorço de 1064 o:
CONSIDERANDO a necessidade de e proceder da-forma seuta, progressiva e sistemtica a iruplantaço da dscentra)lzaço adminitrti'/a cern as contas do Geslo e de Governo;
CONSIDERANDO: as disponibilidades financeiras do Município, e, a obrigatoriedade de se comprovar a Jaídade e avaliar os resutIdoz quanto à eficcia o eficiência da Gestão Orçamentária, Fianceira o Patrimonial nos órg ãos e entidades tia Administração Municipal;
CONSIDERANDO: o indispensável acompanhamento da eccuçw Financeira e Orçarnenria com o fio da evitar que o Poder Executivo realiza um piano de governo diferenciado daquele que aprezeem ao Podar Legislativo e para o qual obteve aprovação;
CONSIDERANDO: finalmenia, da iiecessidade de se adotar mecanismos Inerentes a urna adrninistroço moderna, descentralizando ações e meias de se orenciar por dc!egaço, visando urna moior o melhor eeIerdade nos resultado das
medidas governamentais, POREM, cem çortsoinoia e elo nas normas que norteiarn 05 principies hisicos de administraçãz n'runcpaI, ispeitadas as pecutiaridades tocais.
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Rua 1xpe&to Leite da Silva, 33— Centro - CEP 62990-000 - Potiretama
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DECRETO
Artigo 1'. Fica nstitukfa no âmbito da Poder Executivo a dcentraflzação administrativa das aÇÕes jovernamemtai5, que swio distlbulda eotre a Sec tatia de £r3ucaçOo, Cultura e Desporto; Secretaria de Saúde; Secrearia de Aço Social e o Fundo Geral que será composto pelas demais Secretarias, do seguinte forma -.
Paárío PrimeIro - Fica delegado ao Secretário do Admin)straào a responsabilidade de ORDENADOR da DESPESA e do PAGAMENTO, do Fundo Geral, que é composto das seguintes ctetarias; de Adminiatroço, de Finanças, do Agricultura, de Obus e Gabtnete do Prefeito.
Parágrafo Segundo - Fica delegado ao Secretário de Educação, Cultura e Desporto a responsabilidade de ORDENADOR da DESPESA e do PAGAMENTO, da sua pasta.
4
Parágrafo Terceiro - Fica delegado ao Secretário de Saúde a responsabídade de ORDENAQOR da DESPESA e do PAGAMENTO, da sua pasta
Parágrafo Quarto - Fica delegado ao Seretrio de Aço Soctri responsabilidade de ORDENADOR da DESPESA e do PAGAMENTO S da sua pasta
Artigo 2 - A Delegação realizada aos quatro etãdos a que sse refere o artigo 1 ampla, geral e irresbita, inclusive Inoronte às respoisabilidades pa
movímentaço dos créditos orçamentárais, juntamente com os programas que estes devem executar, e ainda lhes compete:
Parágrafo Único - Encaminhar isoladamente, por secretariar o balancete artalitico mensl e sua docurnentaçAo comprobatõria de despesa, ficando o envia de oui.ras peças inclusive as balancetes consolidados - sob o tesponsabítidado do Sr. Profeijo Municipal no forma do artigo 42 da Constituição Estadual, até a 'otaçao da nuvá proposta orçamentária dividida em unidades 6dminiatrativas, na forma da presente Decroto.
Artigo - Compete ainda aos Secretários delegados exercer aõ eair.te- funçies:
- Desenvolver sistemas de controle interno nas diversas'unidades seteriaif,, na forma como provê o art. 74, da Constituiç.ão Federal, combinada com a artigo 76, da Lei Federal 4320, de 17 de março 1907;
li AvIiar o cumprimento das trelas prcv(stas no piano do Governo e do Orçamento do Município;
tu - Comprovar o legalidade e avaliar os resultados quanto à eficia eãncisi da gesto orçamentaria, fmancelra e patrimonial de seus órgías bern corno du' apIlcaço de recursos públicas por entidades do direito privado;
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Rua: Expedito Leite da Sjhra. 33 -. Centro - CP 62990-000— Potiretarna -CE
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
PORTARIA N° 00412014.
O Prefeito Municipal de Potiretama, no uso de suas atribuições legais, notadamente nas disposições constantes na Lei Orgânica deste Município de Potiretama e demais legislação correlata;
RESOLVE:
NOMEAR o Sr. 1TALO LEANDRO OLIVEIRA FREITAS, brasileiro, solteiro, Portador da Cédula de Identidade RG: 20060141445332 SSPCE e C.P.F. sob o n° 042.190.573-58, para exercer a função de Chefe do Almoxarifado, Patrimônio e Controle Interno, lotado na Secretaria Municipal de Administração, âmbito do Município de Potiretama.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
E CUMPRA-SE.
Potiretama-CE, 02 de Janeiro de 2014.
Francisco A ___ oz de PREFEITO M1JNIC
uIno
Rua: Expedito Leite da Silva. 33- Centro Email: pmpotiretamahotmaU.com Fone/fax:(88) 3435 -1289
CNPJ:12.461.65310001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA- CE CEP: 62.990-000
Pág.: 1 Data.: 261011201€ Rei.: Re1004
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA Ficha Cadastral Matrícula: 001317
dt*CNPJ: 12.461.65310001-57 Matricula Nome
001317 ITALO LEANDRO OLIVEIRA FREITAS CPF PIS/PASEP/NIT
04219057358 19038927722 1) DADOS FUNCIONAIS
Cargo
CHEFE DE ALMOXARIFADO Secretaria/Departamento
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Folha/Classificação
PREFEITURA-COMISSIONADOS Lotação/Unidade de Exercício
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Previdência Social
Geral
Dados Bancários
Banco Agência
Sem Conta em Banco
CBO
410220
Nível
Vinculo
COMISSIONADO
DV Conta DV
Dados Admissionais
Tipo de Admissão Tipo de Salário: Horas Mensais Salário Contratual
Transferência com ônus para o cedente Quinzenal 200 678,00
Exposição à Agentes Nocivos Duplo vinculo Data da Nomeação N° Ato
Sem Exposição Não 0210112013 013 2) DOCUMENTOS / DADOS PESSOAIS
Sexo Raça! Cor Deficiente Físico: Nascimento Escolaridade
Masculino Branca Não 1010911987 Ensino Fundamental Completo
Curso Identidade Nacionalidade Ano de Chegada
2006014145332 19/0912006 SSP Brasileiro
Estado Civil
Solteiro
CTPS Série Datada Emissão UF Ano le Emprego Ano 10 Emprego
00000000 0110111800 2009 2009 Naturalidade UF Titulo eleitoral
TABULEIRO DO NO CE 04219057358 Pai Mãe
JUVENAL DE FREITAS NETO MARIA DOS ANJOS RODRIGUES FREITAS
3) E N O E R E Ç O
Logradouro Número
ANTONIO FRANCISCO DE MOURA Bairro Cep Cidade UF
CENTRO 62990970 POTIRETAMA CE Telefone Celular Aviso por e-mail E-mail
8834351289 Não _____ Ij'Lo_ oL//f4...LoT,vM
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rIt1tUtUMWIiZtÇI -,
TIT4* k1p(d tesdrntUo
DECRETO N' 00212005
DE 03 DE JANEIRO DE 2005.
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REGULAMENTA A IMPLANTAÇAO DA DESCENTRAIJZAÂO ADMINISTRATIVA, CONFIGURANDO-SE A CONSECUÇÃO DEFINIT1VA DAS CORTAS DE GESTÂO E DE GOVERNO, NA FORMA DO ART.. 47 DA LEI FEDERAL tr 4320164 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE POTIRETPJsIA, no uso de suas atribuições legais e de acordo ccrn os poderes que lhe são conferidos pela Lei Orca Municipal, camtnarJo com o art.. 47. da Lei Federal 4320, de 17 do março de 1964 e;
CONSIDERANDO: a necessidade de se proceder de-forma se1ur3, -I progressiva e sistemática a imp)anta5o de dascentra1lzaço admlnistratWa com as contes de Gestão e de Governo; -
CONSIDERANDO: as disponlb;lidades financeiras do Muncfpio, e, a obrigatoriedade de se ccrnprrJar a JeaÍidade e ava'iar os resultados quanto ã eficácia e eiçiêricIa da Gestão Orçamentária, Fuianceira o Patrimonial nos órgãos e entkiades aa Adrnfnistraç Municipal; -
CONSIDERANDO: a indispensveI acompanharnento da execução Financet'a e orçamentária com o tlo de evitar que o Poder Executivo realizo um plano da governo diferenciado daquele que apr tou ao Poder Legislativo e para o quat otitsve aprovação;
CONSIDERANDO: flnalmenta, cia rigces!ridade de se adotar mecanismos Inerentes a uma admninistraço moderna, descentralizando a;es e meios de se geTanciar por de!egaç5o. visando urna maior e melhor ceteridade nos resultAdo das medidas governamentais, POREI'i. com von oiância e elo nas normas que norteum 05 principlos básicos da admi tra95c municipal, respeitadas as pecutiaridades locais.
RUXpediLCitedaSiIVa,33— Centro —CEP 62990-000 —Potiretarna
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DECRETO:
Artigo ? - Fica instítuída no âmbito do Poder Executivo o descentralização administrativa das ações governamentais, que serão distribuídas, entre a Secretaria de Educoço. Cultura e Desporto; Secretaria de Saúde; Secretaria de .Ao Social e o Fundo Geral que serã composto pelas demais Secretarias. da seguinte forma:
Parágrafo Primeiro - Fica delegado ao Secretário de Mministração a responsabilidade de ORDENADOR da DESPESA e do PAGAMENTO, da Fundo Geral, que é composto das seguintes sec:etarias de Administração, de Finanças, de Agricultura s de Obras e Gabinete do Prefeito.
Parágrafo Segundo - Fica delegado ao Secretário de Educação. Cultura e Desporto a responsabilidade de ORDENADOR da DESPESA e do PAGAMENTO, da sua pasta. .
-- Parágrafo Terceiro - Fica delegado ao Secretário de Saúde a responsabilidade de ORDENADOR da DESPESAe do PAGAMENTO, da sua pasta
Patgrafo Quarto - Fica delegado ao Secretário de AÇo Social a responsabilidade de ORDENADOR da DESPESA e do PAGAMENTO, da sua pasta.
Artigo 2' - A Delegoçc realizada aos quatro secretários a que se refere o artigo 1° é ampla, geral e Irresbita, inclusive Ieronle às respoiicabilidades paa movimentação dos créditos Orçamentáreis, juntamente com os programas que estes devem executar, e ainda lhes compete
Parágrafo Únko - Encaminhar isoladamente, por secretariar o balancete anafitico mensi e sua docurcentaçAo comprobatAria de despesa, ficando o envio de outras peças Inclusive os balancetes consolidados - sob a responsabilidade do Sr. Prefeiio Municipal na forma do artigo 42 da Constituição Estadual, até a Çrotação da nuvá proposta orçamentária dividida em unidades údinínIstrativas, na forma da presente Decreto.
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Artigo 3° - Compete ainda aos Secretários delegados exercer aô Oeguir.te- funções:
1- Desenvolver sistemas de controle Interno nas diversas jnidadea setoriais. na forma como prova o art. 74, da Constituição Federal, combinada com o artigo 76, da Lei Federal 4320, de 17 de março 1967;
li - Avaliar o cumprimento das trelas previstas no plano de Governo e do Orçamento do Municipio; -
111 - Comprovar a legalidade o àvaliar os resultados quanto à efIcácia ' eficiência da gestão orçamentãria, financeira e patrimonial de seus órgtios bem como , da
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
Rua: 1xpedIto Leite da Silva, 33— Centro - CEP 62990-000— Potiretama -CF.
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1V - Exercera acompanhamento das operações da créditos; .. 4
V - Apoiar o controle externo no exercicia de sua missão Institucional;
VI - Organizar e executar, por iniciativa própria ou por determinação do Tribunal de Contas dos Municípios, programação trimestral de auditoria contbil financeira orçamentaria. operacional e patrimonial nas unidades adaistrativas, sob seu controle:
Vil - Realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle. emitindo relatórios, certificado de auditoria e parecer previsto no art. 10 da Lei n4 12180. de04deagastode193;
Viii - No caso de conhecimento de qualquer trragularídade ou fleatidade, dela darão Ciência ao Prefeito MunícipatfTibunat de Contas dos Municípios, sob pena do responsabilidade solidária,, nos termos do Art. 49,, § IG. inssos l 11 e III e § 20,, da lei 12j60/93;
IX - Coordenar e manter o efetivo controle rios estoques de seus almoxarifados;
X - Exercer controle interno periódico Junto ao responsável pelo ainíoxarifacio no que canccrno o recebimento de bens a ses~ contratados;
XI Decidir pelo atendimento das necessidades peculiares de suas cretarias; -
XII - Responsabilizar-se pelos bens vinculados às secretarias;
XIII- Obedecer os principia-, administrativos que dispuserem sobre os procedimentos contáveis;
XIV - Reconhecera Uquidaço da empresa:
Artigo 4"- Os Secretários são obrigados a enviar; até o dia 30 do ns subseqüente, ao Tribunal de Contas dos Municípios o Balancete Anailtico Mensal e a documentação referente à despesa, na forma prevista no arU42. da Constituição do Estado do Cear& devendo também compor o Balancete Consolidado das Contas de Governo.
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Artigo Só - Permanecem centralizados nas secretarias de
Admintstraço e FInanças, corno funções de apoio e controle interno., objetivando o.. equacionamento entro os açes governamentais, as atividades de contabilidade e Tesouraria.
Atilgo 6" - Todos os preceitos constitucionais,, inerentes à autonomia munIcipal e a decisões em que esteja presente a outorga do Chefe do Poder Executivo.
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Rua: Expedito Leite da Silva, 33 Centro - CEP 62990-000 - Potiretama -CE
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ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
VIII relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ .. PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
RELATORIO DO CONTROLE INTERNO
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. EXERCÍCIO: 2015 ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE PREFEITO: FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA QUEIROZ DE AQUINO
INTRODUÇÃO
Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar n° 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2015.
Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.
1 - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios n° 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.
II - RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2015:
O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de POTIRETAMA, vai acompanhado dos seguintes documentos:
- ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;
III - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
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IV - Anexos auxiliares da Lei n 2 4.320/64 (1, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
VIII Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
IX - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo n 2 01 desta Instrução;
X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo n 2 02 desta Instrução;
Xl - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo n 2 03 desta Instrução;
XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas
explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
XVII-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
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XVIII-Balancete consolidado do mês de dezembro;
XIX - Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;
XXI-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo n 2 04 desta Instrução.
III - DO RELATORIO ANUAL:
Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.
IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:
As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2015, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões no se concretizaram em função do no recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.
V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:
A gestão orçamentária do município de POTIRETAMA encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2015.
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Cabe também fazer referencia ao Balanço Orçamentário - Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.
Pontos verificados no balanço orçamentário:
a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.
VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS
No decorrer do exercício de 2015, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal n° 4.320/64.
Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 70% do total da despesa fixada na referida Norma Legal.
VII - GESTÃO PATRIMONIAL
A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2015.
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COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:
Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da divida pública.
VIII - OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:
Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:
a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
d) Auxilio na execução de convênios;
e) Auxilio na execução orçamentária;
f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
1) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxilio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;
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Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar n° 101/2000):
a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
b) Não houve concessão de renuncia de receita (Art. 14);
c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO.
e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal - RGF.
Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:
a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário,
Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:
a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;
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c) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.
Comentários sobre os orincíoios e normas Ieciais pertinentes à Prestacão de Contas de Governo
Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:
a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele órgão;
b) A aplicação dos 25 v/o na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal), superou o determinado pela legislação ficando em 38,07% aplicado;
c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;
e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
g) Aplicação do percentual mínimo de lS% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal, tendo sido aplicado 17,24% da RCL;
h) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal de 45,48%, dentro do limite de 54% da receita corrente liquida fixado pela Lei Complementar n° 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a";
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CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Esta dual: OS. 920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
FRANCISCO ADELMO NO Prefeito Municipal
IROZ DE AQUINO
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
i) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei - mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica - (Lei no 11.494/2007).
IX - CONCLUSÃO
Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2015, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de POTIRETAMA e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.
POTIRETAMA-CE, 31 de Dezembro de 2015.
ITALO LEAND OLIVEIRA FREITA Resp. pelo Controle Interno do Município Potiretama
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ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
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1111~1~1~4
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
IX cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo no 01 desta Instrução.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:12,461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA Gabinete do Prefeito POTIRETAMA
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ANEXO 01 CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL
unicípio: OTIRETAMA
Exercício: 2015
Empresa: Publicont Assessoria e Planejamento Contábil Contador: Manoel Tomas De Aquino Neto
C.N.P.J.: 03.336.304/0001-12 C.P.F. : 510.769.773-91
C.R.C.: 13434/0-2
Endereço Comercial : Endereço Residencial
Rua: Dom Luis N° 500 Sala 1512 Rua: Rogaciano leite N° 900
. apto 703
Bairro/Distrito : Aldeota Bairro/Distrito: Guararapes
Município: Fortaleza
Município: Fortaleza
UF: CE CEP: 60.160-230 UF.CE CEP. 60.810-001
Telefone : (85) 3261-4461 Telefone Fixo: (85) 3239-2522 Celular(85) 9924 -9410
E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
CONTADO oel Tomas de Aquino
ASS:
Rua: Expedito Leite da Silva,33-Centro-Email:[email protected]:(88) 3435-1212/3435-1214 CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 - POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
X quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo no 02 desta Instrução.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro
EXERCÍCIO: 2015 MUNICÍPIO: Potretama
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO VALOR - R$
IPTU 174,21
IRRF 146.073,31
IRRF 1.133,53
ITBI 3.600,00
ISS 50.237,33
COTA-PARTE DO FPM 7.220.226,83
FPM 1% 402.090,51
COTA-PARTE DO ITR 1.774,59
COTA-PARTE ICMS L.0 14.066,60
COTA-PARTE DO ICMS 4.546.214,42
COTA-PARTE DO IPVA 72.545,84
COTA-PARTE IPI\EXF. 18.983,05
DIVIDA ATIVA. IPTU 2.320,83
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS 12.479.441,05
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) -25% 3.119.860,26
Transferências de Recursos do FUNDEB (a) 2.908.450,78
Complementaçéo da União ao FUNDEB (b) 1.076,868,08
Deduções do FUNDEB (c) 2.375.047,86
Complementação do FUNDEB (a + b) - e 1.610.271,00
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO VALOR R$
(+) GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12) 6.863.472,03
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1) 51.597,48
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1) 101.177,24
(-) ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362) 12.818,80
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363) 0,00
ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364) 0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DETRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO 721.950,15
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1) 1.610.271,00
(+) SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 0,00
(=) VALOR APLICADO 4.468.852,32
— PERCENTUAL APLICADO 351%
- SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO 1.348.992,06
DÉFICIT DE APLICAÇÃO
( 1 ) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior
Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO
U. 0. Cód Conta Descrição (+)Saldo Inicial (+)Receitas (-)Saldo Atua! Valor a Aplicar Fundo Municipal de E 63 10107-9 BB ................. 10.107-9 (S/ 24.675,80 190.797,73 47,23 215.426,30
Fundo Municipal de E 64 10453-1 BB ................. 10.453-1 (P 0,00 88.083,48 6321 88.020,27
Fundo Municipal de E 87 11995-4 BB ................. 11.995-4 (PF 0,21 0,02 0,23 000
Fundo Municipal de E 114 12987-9 B8 ................. 12.987-9 (P1 641,40 56,33 697,73 0,00
Fundo Municipal de E 107 13748-0 BB ................. 13.748-O (BF 499,06 45.430,80 5.929,86 40.000,00
Fundo Municipal de E 125 13898-3 BB ................. 13.898-3 (TF 3,86 0,00 3,86 0,00
Fundo Municipal de E 120 14596-3 BB ................. 14.596-3 (Ml 6.912,16 146.502,63 7,76 153.407,03
Fundo Municipal de E 140 15021-5 BB ................. 15.021-5 (PF 23.503,70 2.064,22 25.567,90 0,02
Fundo Municipal de E 173 15275-7 BB ................. 15.275-7 (C\ 381,87 188.215,10 45.491,49 143.105,48
Fundo Municipal de E 179 15612-4 BB ................. 15.612-4 (C\ 45,49 3,99 49,48 0,00
Fundo Municipal de E 207 16301-5 BB ................. 16.301-5 (C\ 1.047,65 92,01 1.139,66 0,00
Fundo Municipal de E 210 16941-2 BB ................. 16.941-2 (C\ 7.480,53 66094 8.186,67 -45,20
Fundo Municipal de E 211 17364-9 BB ................. 17.364-9 (Mi 197,98 17,38 215,36 0,00
Fundo Municipal de E 214 17396-7 BB ................. 17.396-7 (PN 1.460,26 128,25 1.588,51 0,00
Fundo Municipal de E 268 18524-8 IMPLANT. ADEQ. ESTRU 38.379,10 3.370,66 41.749,76 0,00
Fundo Municipal de E 162 20177-4 BB ................. 20.177-4 (C 410,00 0,00 41000 0,00
Fundo Municipal de E 278 338-9 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 82.281,12 244,87 82.03625
Fundo Municipal de E 9 50003-8 BB ................. 50.003-8 (Ml 11,43 1,01 12,44 0,00
Fundo Municipal de E 29 5310-4 BB .................. 5.310-4 (PN 319,00 28,02 347,02 0,00
Totais: 1 05.969,50 747.733,69 131.753,04 721.950,15
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 96 de 96
FRANCISCO A LMO
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Potiretatria
Relatório de Liquidações de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados
Fertodo: a I/ I L/LU I
Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Data Lig. Kl' Emp. Dala Emp. Nome do ctec;or Funcional Programátice Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat.
07/01/2015 02120023 02/12/2014 AUTO POSTO CONFIANCA COMER( 12.361.0015.2.033-0000 3.3.90.30.00 11.118,49 11.118,49 0,00 954
Totais por Natureza R$: 11.118,49
05/01/2015 15010011 15/01/2014 PUBLICONT ASSESSORIA CONTAB 12.361.0015.2.033-0000 3.3.90.39.00 40.800,00 3.400,00 0,00 2786
05/02/2015 01040015 01/04/2014 S & S INFORMATICA ASSESSORIA I 12.361.0015.2.033-0000 3.3.90.39.00 4.500,00 500,00 0,00 5877
06/02/2015 01040015 01/04/2014 S & S INFORMATICA ASSESSORIA I 12.361.0015.2.033-0000 3.3.90.39.00 4.500,00 500,00 0,00 5256
Totais por Natureza R$: 4.400,00
Totais por Unidade Orçamentária R$: 15.518,49
Total por Unidade Gestora R$: 15.518,49
Totais Gerais RS: 15.518,49
%RIXA/U.1 ccinfnrmatirn nPt - 0'151 325?-1454
tador u I
C. PJ
A CONTÁBIL
80
FRANCISCO A LMO
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Potiretama
Relatório de Liquidações de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados
Período: (01/U1/2Ulb a 31 / -IL/LU iD)
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Data Lig. N` Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar RS Nota Fiscal Var. Pat.
02/02/2015 11120006 11/12/2014 EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 12.306.0015.2.058-0000 3.390.30.00 894,90 894,90 0,00 252
26/05/2015 05120002 05/12/2014 NR DE UMA- ME 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.30.00 2.354,84 132,16 0,00 S/ NF
Totais por Natureza R$: 1.027,06
02/01/2015 01040012 01/04/2014 COLLINS TRANSPORTES LTDA - ME 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 70.000,00 2.584,58 0,00 58
02/01/2015 01040012 01/04/2014 COLLINS TRANSPORTES LTDA - ME 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 70.000,00 7.000,00 0,00 58
07/01/2015 15040006 15/04/2014 F & F ASSESSORIA E CONSULTORI 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 40.500,00 4.500,00 0,00 344
15/01/2015 01080022 01/08/2014 MAOPEL COMERCIO & SERVICOS I. 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 10.000,00 2.000,00 0,00 364
22/01/2015 01040012 01/04/2014 COLLINS TRANSPORTES LTDA - ME 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 70.000,00 7.000,00 0,00 60
23/01/2015 01040012 01/04/2014 COLLINS TRANSPORTES LTDA - ME 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 70.000,00 10.300,00 0,00 60
30/03/2015 01070006 01/07/2014 A.S. PAIVA FILHO 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 3.900,00 650,00 0,00 3451
30/03/2015 01070006 01/07/2014 A.S. PAIVA ALHO 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 3.900,00 650,00 0,00 S/ NF
18/06/2015 02010014 02/01/2013 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 1.000,00 367,35 0,00 S/ NF
Totais por Natureza R$: 35.051,93
Totais por Unidade Orçamentária R$: 36.078,99
Total por Unidade Gestora R$: 36.078,99
Totais Gerais R$: 36.078,99
PUBLICONT
nnf _ IRÇI R9Ç9-14.54
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
P,OXIMMA' V4Itt4itierff
, = ■ zg
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
XI - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo no 03 desta Instrução.
* Rua: Expedito Leite da Silva, 33- Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Potiretama
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período: Janeiro até Dezembro
EXERCÍCIO: 2015 JMUNICÍPIO: Potiretama
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO VALOR -
IPTU 174,21
IRRF 146.073,31
IRRF 1.133,53
ITBI 3.600,00
ISS 50.237,33
COTA-PARTE DO FPM 7.220.226,83
FPM 1% 402.090,51
COTA-PARTE DO ITR 1.774,59
PISO DE ATENCAO BASI 713.866,60
OUTRAS TRANS PAB 30.000,00
LIMITE FINANCEIRO DA 173.679,37
M A C OUTRAS 14.617,50
PISO FIXO DE VIGILAN 45.634,40
COTA-PARTE ICMS L.0 14.066,60
COTA-PARTE DO ICMS 4.546.214,42
COTA-PARTE DO IPVA 72.545,84
COTA-PARTE IPI\EXP. 18.983,05
DIVIDA ATIVA. IPTU 2.320,83
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS 13.457.238,92
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 2.018.585,84
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE VALOR - R$
(-4-) GASTOS COM SAÚDE 3.383.220,53
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1) 60.146,27
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1) 23.426,32
5 INATIVOS E PENSIONISTAS (1) 0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES 0,00
SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES) 0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DETRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO 1.068.013,17
(=) VALOR APLICADO 2.351.927,31
- PERCENTUAL APLICADO 17,48%
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO 333.341,47
1 DÉFICIT DE APLICAÇÃO
( 1 ) Exceto subfunções 511, 512
Prefeitura Municipal de Potiretama
Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO
U.O. Cód Conta Descrição (+)Saldo Inicial (+)Receitas (-)Saldo Atual Valor a Aplicar Fundo Municipal de S 100 12930-5 BB ................. 12.930-5 (VI 13580 000 135,80 0,00
Fundo Municipal de S 106 13856-8 BB ................. 13.856-8 (FN 3,13 0,27 3,40 0,00
Fundo Municipal de S 163 15220-X BB ................. 15.220-X (FE 3.529,88 238,20 768,08 3.000,00
Fundo Municipal de S 184 15931-X BB ................. 15.931-X (l-IF 261,27 1,54 26291 -0,10
Fundo Municipal de S 277 18483-7 FMS-FECOP-INVEST-ATE 79.801,98 1.783,42 877,60 80.707,80
Fundo Municipal de S 265 19079-9 REST ASSIST. FARM. B/ 1.969,10 1.398,25 399,65 2.967,70
Fundo Municipal de S 123 19540-5 BB ................. 19.540-5 (PN 40,14 3,52 4366 0,00
Fundo Municipal de S 178 20311-4 BB ................. 20.311-4 (Ec 109,14 0,00 109,14 0,00
Fundo Municipal de S 157 20515-X BB ................. 20.515-X (P/ 20.228,24 626.833,30 27,94 647.033,60
Fundo Municipal de S 180 20516-8 BB ................. 20.516-8 (IM 8,80 0,00 8,80 0,00
Fundo Municipal de S 160 20517-6 BB ................. 20.517-6 (BL 127,30 152.041,92 0,57 152.168,65
Fundo Municipal de S 167 20518-4 BB ................. 20.518-4 (VI 176,55 45.672,65 52,48 45.796,72
Fundo Municipal de S 218 25016-3 BB ................. 25.016-3 (Fl\ 107.476,73 964,19 358,59 108.082,33
Fundo Municipal de S 216 25120-8 BB ................. 25.120-8 (AN 23.030,70 630,23 185,47 23.475,46
Fundo Municipal de S 279 26577-2 FNS QLFAR 0,00 745,16 11.945,16 -11.200,00
Fundo Municipal de S 159 32919-3 BB ......... 32.919-3 (UBS - F 4.842,35 311,98 154,33 5.000,00
Fundo Municipal de S 158 32920-7 BB ........ 32.920-7 (UBS - S 7.459,86 491,36 951,22 7.000,00
Fundo Municipal de S 187 37440-7 BB ........ 37.440-7 (UBS - B 4.057,53 265,48 323,01 4.000,00
Fundo Municipal de S 242 43773-5 43.773-5 (UBS - RIACHC 617,80 55,15 683,09 -10,14
Fundo Municipal de S 241 43774-3 43.774-3 (UBS - SEDE) 390,60 35,08 434,53 -8,85
Totais: 254.266,90 831.471,70 17.725,43 1.068.01317
Sistema Gestor Municipal - www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454 Página 68 de 68
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 0110112015 a 31112/2015
Grupo de Conta: 999999 - 13.13 15.931-X ( 15931+X
Evento Débito Crédito
Saldo Inicial de Balanço: 26127 0,00
Saldo Anterior ao Período: 261,27 0,00
Receita Orçamentária: 1,54 0,00
132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos 1,54 0,00
Despesa Orçamentária: 0,00 0,00
Receita Extra-Orçamentária: 0,00 0,00
Despesa Extra-Orçamentária: 0,00 0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar: 0,00 0,00
Transferências: 0,10 0,00
54 B.B 7.965-0 (TRIBUTOS )
010 0,00
Total: 262,91 0,00
262,91
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/0112015 a 31112/2015
Grupo de Conta: 999999 - B.B 26.577-2 (
FNS QLFAR
Evento Débito Crédito
Saldo Inicial do Balanço: 0,00 0,00
Saldo Anterior ao Período: 0,00 0,00
Receita Orçamentária: 745,16 0,00
132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos 745,16 0,00
Despesa Orçamentária: 0,00 0,00
Receita Extra-Orçamentária: 0,00 0,00
Despesa Extra-Orçamentária: 0,00 0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar: 0,00 0,00
Transferências: 11.200,00 0,00
54 13.13 7.965-0 (TRIBUTOS ) 11.200,00 0,00
Total: 11.945,16 0,00
11.945,16
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/0112015 a 31112/2015
Grupo de Conta: 999999 - 13.13 43.773-5 ( UBS - RIACHO SECO
Evento Débito Crédito
Saldo Inicial de Balanço: 617,80 0,00
Saldo Anterior ao Período: 617,80 0,00
Receita Orçamentária: 55,15 0,00
132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos 55,15 0,00
Despesa Orçamentária: 0,00 0,00
Receita Extra-Orçamentária: 0,00 0,00
Despesa Extra-Orçamentária: 0,00 0,00
Desposa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar: 0,00 0,00
Transferências: 10,14 0,00
54 13.13 7.965-0 (TRIBUTOS ) 10,14 0,00
Total: 683,09 0,00
683,09
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 0110112015 a 31112/2015
Grupo de Conta: 999999 - 13.13 43.774-3 (
UBS - SEDE
Evento Débito Crédito
Saldo Inicial de Balanço: 39060 0,00
Saldo Anterior ao Período: 39060 0,00
Receita Orçamentária: 3508 0,00
132501030000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos 35,08 0,00
Despesa Orçamentária: 0,00 0,00
Receita Extra-Orçamentária: 0,00 000
Despesa Extra-Orçamentária: 0,00 0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar: 0,00 0,00
Transferências: 8,85 0,00
54 B.B 7.965-0 (TRIBUTOS ) 885 0,00
Total: 434,53 0,00
434,53
PUBLICONT A 1 I A tacfor
CONTÁBIL FRANCISCO A LMO
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Potiretama
Relatório de Liquidações de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados
Período: (Ui/Ui/LU -lb a .5 -1/ -12/2U - 10)
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Data Lig. N° Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat.
07/01/2015 08120003 08/12/2014 AUTO POSTO CONFIANCA COMER( 10.122.0003.2.038-0000 3.3.90.30.00 5.000,00 5.000,00 0,00 956
07/01/2015 02120024 02/12/2014 AUTO POSTO CONFIANCA COMER( 10.302.0021.2.041-0000 3.3.90.30.00 15.000,00 15.000,00 0,00 957
07/01/2015 10120001 10/12/2014 AUTO POSTO CONFIANCA COMER( 10.301.0020.2.039-0000 3.3.90.30.00 11.000,00 11.000,00 0,00 958
Totais por Natureza R$: 31.000,00
07/0112015 02120026 02/12/2014 ANTONIO PEDRO DE LIMA 10.122.0003.2.038-0000 3.3.90.36.00 700,00 700,00 0,00 S/ NF
Totais por Natureza R$: 700,00
07/01/2015 15040007 15/04/2014 F & F ASSESSORIA E CONSULTORI 10.122. 0003.2.038-0000 3.3.90.39.00 40.500,00 4.500,00 0,00 345
15/01/2015 01080023 01/0812014 MACPEL COMERCIO & SERVICOS 10.122. 0003.2.038-0000 3.3.90.39.00 10.000,00 2.000,00 0,00 363
2310112015 01080042 01108/2014 COLLINS TRANSPORTES LTDA - ME 10.301 .0020.2.039-0000 3.3.90.39.00 76.000,00 7.000,00 0,00 58
26/01/2015 01080023 01/08/2014 MACPEL COMERCIO & SERVICOS 10.122. 0003.2.038-0000 3.3.90.39.00 10.000,00 2.000,00 0,00 366
28/01/2015 01080042 01108/2014 COLLINS TRANSPORTES LTDA - ME 10.301 .0020.2.039-0000 3.3.90.39.00 76.000,00 8.700,00 0,00 60
30103/2015 01070007 01/07/2014 A.S. PAIVA FILHO 10.122 .0003.2.038-0000 3.3.90.39.00 3.600,00 600,00 0,00 3452
30/03/2015 01070007 01107/2014 A.S. PAIVA FILHO 10.122. 0003.2.038-0000 3.3.90.39,00 3.600,00 600,00 0,00 3446
18106/2015 02010015 02/01/2013 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 10.122. 0003.2.038-0000 3.3.90.39.00 7.000,00 3.046,27 0,00 S/ NF
Totais por Natureza R$: 28.446,27
Totais por Unidade Orçamentária R$: 60.146,27
Total por Unidade Gestora R$: 60.146,27
Totais Gerais R$: 60.146,27
wknAnAt ceinfnrmnfirn n - IR 59-1.15.1
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
OTHIETAIdiA "f ii Vita avut ittz "11/W-tim um.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
XII - relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: (0110112015 a 3111212015)
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e No Processados
Órgão: 02 Gabinete do Prefeito Unidade Oçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO
N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar
02030011 0210312015 Ordinário CARTORIO DE OF.E NOTAS REGE PRC 04.122.0002.2.002-0000 3.3.90.39.00 895,62 895,62 0,00 895,62
04050038 0410512015 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES( 04.122.0002.2.002-0000 3.3.90.39.00 518,49 207,85 0,00 207,85
21070001 2110712015 Global ESPLAM CARIRI - ESC. DE PLANEJ. E A 04.122.0002.2.002-0000 3.3.90.39.00 36.000,00 18.000,00 12.000,00 30.000.00
30110003 3011112015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 04.122.0002.2.002-0000 3.1.90.04.00 29.781,34 14.890,67 0,00 14.890,67
18120001 1811212015 Ordinário WELLINGTON VALENTE COMERCIO DE 04.122.0002.2.002-0000 3.3.90.30.00 2.820,00 2.820,00 0,00 2.820,00
17120001 1711212015 Ordinário ANTONIO REINALDO RIBEIRO PARENTI 04.122.0002.2.002-0000 3.3.90.30.00 261,00 261,00 0,00 26100
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 70.27645 37.075,14 12.000,00 49.075,14
Órgão: 03 Secretaria de Administracao Unidade Oçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar
05010103 0510112015 Global A.S. PAIVA FILHO 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 7.800,00 1.950,00 0,00 1.950,00
02020015 0210212015 Ordinário COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.92.00 1.967,54 1.900,86 0,00 1.900,86
05010023 0510112015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 04.122.0003.2.004-0000 3.1.90.11.00 249.228,75 15.853,18 0,00 15.853,18
05010002 0510112015 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 34.373,14 24.085,68 0,00 24.085,68
02030034 0210312015 Global S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 7.040,00 1.280,00 0,00 1.280,00
20020002 20/0212015 Ordinário A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNI( 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.30.00 178,00 178,00 0,00 178,00
20050002 2010512015 Global CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES( 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 20.893,03 5.865,68 0,00 5.865,68
04050040 0410512015 Estimativo CAGECE - COMPANHIADEAGUAE ES( 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 2.244,17 1.513,36 0,00 1.513,36
15040009 1510412015 Global ESAX - PRESTADORA DE SERVICOS E 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 7.600,00 3.800,00 0,00 3.800,00
15040002 1510412015 Global A. DE ABREU SOARES EIRELI - ME 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 40.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00
02100006 0211012015 Global BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 2.956,50 985,50 0,00 985,50
01100008 0111012015 Global D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 601,25 601,25 0,00 601,25
03110001 0311112015 Global D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 3.478,13 3.478,13 0,00 3.478,13
22090006 22109/2015 Global THENISE CHRISTIANNE DE HOLANDA C 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.36.00 6.900,00 0,00 2.300,00 2.300,00
09090003 0910912015 Global JOSE NILSON ALMEIDA GURGEL 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.36.00 2.000,00 0,00 500,00 500,00
11120009 11/12/2015 Global D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 8.328,09 0,00 8.328,09 8.328,09
01090006 01/0912015 Global 13 & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 1.372,60 0,30 0,00 0,30
01100024 01110/2015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 04.122.0003.2.004-0000 3.1.90.04.00 79.441,00 25.284,00 0,00 25.284,00
02110002 02111/2015 Estimativo CAGECE -COMPANHIA DE AGUA E ES( 04.122.0003.2.004-0000 3.3.90.39.00 1.434,48 1.434,48 0,00 1.434,48
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 478.336,68 88.210,42 15.628,09 103.838,51
Órgão: 04 Secretaria de Financas Unidade Oçamentária: 0401 SECRETARIA DE FINANCAS
N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar
02020002 02102/2015 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 04.123.0003.2.006-0000 3.1.90.13.00 5.067,78 5.067,78 0,00 5.067,78
05010029 0510112015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 04.123.0003.2.006-0000 3.1.90.11.00 42.124,00 1.576,00 0,00 1.576,00
11050002 11105/2015 Ordinário JEAN CARLOS CAVALCANTE LEITE FILI 04.123.0003.2.006-0000 3.3.90.36.00 7.600,00 950,00 0,00 950,00
10080004 1010812015 Ordinário APM AGENCIA DE PROPAGANDA DOS 1 04.123.0041.2.007-0000 3.3.90.39.00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00
01090035 01109/2015 Ordinário MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTO 04.123.0003.2.006-0000 3.3.90.39.00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00
30110008 30111/2015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 04.123.0003.2.006-0000 3.1.90.04.00 8.448,00 4.224,00 0,00 4.224,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 71.839,78 20.417,78 0,00 20.417,78
Órgão 05 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publico Unidade Oçamentária: 0501 SEC.OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS
N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional ProgrAmática Flemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar
05010004 0510112015 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D 15.452.0006.2.012-0000 3.3.90.39.00 30.084,48 6.393,15 0,00 6.393,15
!O 4 AA
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: (0110112015 a 31/1212015)
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados
Órgão: 05 Sec.Obras, Transporte e Servicos Publico Unidade Oçamentária: 0501 SEC.OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS
N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar
05010005 0510112015 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA O 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 49.251,38 27.821,61 0,00 27.821,61
05010115 05101/2015 Global RIO GRANDE CONSTRUCOES LTDA - M 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 56.100,00 420,75 0,00 420,75
20020005 2010212015 Ordinário CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHAR 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 348,00 9,60 0,00 960
14070001 14/0712015 Ordinário RENOVADORA DE PNEUS VITORIA LTD 15.452.0336.2.013-0000 3.3.90.39.00 5.550,00 50,00 0,00 50,00
01060008 01106/2015 Global MARIA FREITAS DE LIMA 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.36.00 2.000,00 0,00 750,00 750,00
11060001 1110612015 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES( 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 5.624,82 3.512,78 1.621,47 5.134,25
08050002 0810512015 Ordinário JONIBERG ALMEIDA DANTAS 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.36.00 2.880,00 0,00 1.080,00 1.080,00
30070003 3010712015 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D 15.452.0006.2.012-0000 3.3.90.39.00 28.447,45 28.447,45 0,00 28.447,45
22070002 2210712015 Global AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.30.00 12.000,31 285,31 0,00 285,31
15100004 1511012015 Global SECON SERVICOS E CONSTRUCOES E 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90.51.00 65.814,95 34.976,00 0,00 34.976,00
15100002 1511012015 Global SECON SERVICOS E CONSTRUCOES E 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90.51.00 72.074,46 7.146,77 0,00 7.146,77
15100003 15/1012015 Global SECON SERVICOS E CONSTRUCOES E 15.451.0005.1.003-0000 4.4.90.51.00 194.961,23 330,00 0,00 330,00
01090040 0110912015 Ordinário JOSE ALVES DE ALMEIDA 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90.61.00 25.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04090006 0410912015 Global MARIA LUCIA DE MOURA ALMEIDA 15.452.0006.2.012-0000 3.3.90.36.00 1.200,00 600,00 0,00 600,00
01090027 0110912015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 15.122.0003.2.010-0000 3.1.90.04.00 65.030,00 32.674,00 0,00 32.674,00
01100001 01/1012015 Global DLIS -ASSESSORIA DE PROJETOS ES 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 6.000,00 1.215,78 0,00 1.215,78
12100001 1211012015 Ordinário ESUTRA - EQUIP. AGROPECUARIOS E 1 15.452.0336.2.013-0000 3.3.90.30.00 57,00 57,00 0,00 57,00
01090017 0110912015 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D 15.452.0006.2.012-0000 3.3.90.39.00 26.051,85 26.051,85 0,00 26.051,85
09110001 0911112015 Global AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.30.00 14.295,33 100,00 0,00 100,00
03110005 0311112015 Global DLIS - ASSESSORIA DE PROJETOS E 5 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00
02100008 0211012015 Global RIO GRANDE CONSTRUCOES LTDA- M 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 112.200,00 0,00 102.850,00 102.850,00
13110001 13/11/2015 Ordinário CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA. 15.452.0006.2.012-0000 3.3.90.30.00 138,00 138,00 0,00 138,00
01120002 0111212015 Global AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.30.00 11.498,20 60,47 0,00 60,47
11120001 11/12/2015 Ordinário CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA. 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.30.00 2.396,60 2.396,60 0,00 2.396,60
15120001 1511212015 Ordinário D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.39.00 818,36 110,86 0,00 110,86
21120001 21/1212015 Global SECON SERVICOS E CONSTRUCOES E 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90.51.00 14.417,48 0,00 14.417,48 14.417,48
17120002 1711212015 Global SECON SERVICOS E CONSTRUCOES E 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90.51.00 16.914,41 0,00 16.914,41 16.914,41
28120002 2811212015 Global SECON SERVICOS E CONSTRUCOES E 15.451.0005.1.003-0000 4.4.90.51.00 31.328,43 0,00 31.328,43 31.328,43
11120008 11/12/2015 Global AUTO PECAS CONFIANCA EIRELI- EPP 15.122.0003.2.010-0000 3.3.90.30.00 5.750,00 0,00 5.750,00 5.750,00
02120008 0211212015 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D 15.452.0006.2.012-0000 3.3.90.39.00 15.800,00 15.728,32 71,68 15.800,00
29120014 2911212015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 15.122.0003.2.010-0000 3.1.90.11.00 38.233,70 38.233,70 0,00 38.233,70
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 924.266,44 248.760,00 174.783,47 423.543,47
Órgão: 06 Secretaria de Agricultura Unidade Oçamentária: 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA
N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar
11050001 1110512015 Global COSME PAES DE OLIVEIRA 20.122.0003.2.014-0000 3.3.90.36.00 3.600,00 0,00 900,00 900,00
30110006 3011112015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 20.122.0003.2.014-0000 3.1.90.04.00 6.653,00 2.989,00 0,00 2.989,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 10.253,00 2.989,00 900,00 3.889,00
Órgão: 07 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e E Unidade Oçamentária: 0701 SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E EMPREE
N° Em p. Doto McdalIddc Nome de credor Funcional Programática FIemnto Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar
05010035 05/01/2015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 13.122.0003.2.016-0000 3.1.90.11.00 27.651,36 2.641,00 0,00 2.641,00
01040013 0110412015 Ordinário M.C. VASCONCELOS E CIA. LTDA. 27.812.0014.2.019-0000 3.3.90.30.00 3.500,60 0,80 0,00 0,80
02030018 0210312015 Ordinário JOSE ROBERTO DIOGENES PINTO ME 13.122.0003.2.016-0000 3.3.90.30.00 397,00 0,00 397,00 397,00
IO 4AÁ
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: (01101/2015 a 31/1212015)
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados
Órgão: 07 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e E Unidade Oçamentária: 0701 SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E EMPREE
N° Em p. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar
04050060 0410512015 Ordinário COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D 131220003.2.016-0000 3.3.90.39.00 1.423,92 1.02849 0,00 1.028,49
01070009 0110712015 Ordinário DANIEL G CAVALCANTE-ME 27.244.0013.2.018-0000 3.3.90.31.00 170,00 170,00 0,00 170,00
09090005 0910912015 Global FRANCISCO FREITAS DE LIMA 13.122.0003.2.016-0000 3.3.90.36.00 1.000,00 500,00 0,00 500,00
09090004 0910912015 Global AURORA ROSA DE ALMEIDA GURGEL 13.122.0003.2.016-0000 3.3.90.36.00 1.000,00 0,00 500,00 500,00
29120013 2911212015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 13.122.0003.2.016-0000 3.1.90.11.00 2.626,67 2.626,67 0,00 2.626,67
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 37.969,75 6.966,96 897,00 7.863,96
Órgão: 11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente Unidade Oçamentária: 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar
01100018 0111012015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 18.122.0009.2.056-0000 3.1.90.11.00 5.400,00 2.700,00 0,00 2.700,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária RS: 5.400,00 2.700,00 0,00 2.700,00
Órgão: 09 Secretaria de Saude Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar
05010104 05101/2015 Global A.S. PAIVA FILHO 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 7.200,00 1.800,00 0,00 1.800,00
05010096 0510112015 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA O 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.39.00 5.020,42 3.626,03 0,00 3.626,03
15010004 1510112015 Global AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.30.00 60.187,44 0,60 0,00 0,60
05010075 0510112015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.304.0022.2.038-0000 3.1.90.11.00 8.406,80 1.594,00 0,00 1.594.00
05010078 0510112015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.302.0021.2.037-0000 3.1.90.11.00 227.975,10 12.593,30 0,00 12.593,30
05010037 05101/2015 Estimativo TELEMAR NORTE E NORDESTE SC. 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 2.500,00 897,23 226,37 1.123,60
05010006 0510112015 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA O 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 9.271,49 4.164,45 0,00 4.164,45
04050002 0410512015 Global D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 1.523,50 270,00 0,00 270,00
02020020 0210212015 Global FOLHA DE PAGAMENTO 10.301.0020.2.036-0000 3.1.90.04.00 26.020,40 0,20 0,00 0,20
05010036 0510112015 Estimativo EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE' 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 150,49 54,90 0,00 54,90
05010114 0510112015 Estimativo COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS Dl 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.39.00 824,11 406,63 0,00 406,63
04050044 0410512015 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES( 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.39.00 2.588,82 0,10 0,00 0,10
15040008 1510412015 Ordinário ESAX - PRESTADORA DE SERVICOS E 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 7.400,00 3.700,00 0,00 3.700,00
15040004 15104/2015 Global A. DE ABREU SOARES EIRELI - ME 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 40.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00
01090015 0110912015 Ordinário COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.39.00 4.428,19 4.428,19 0,00 4.428,19
09070001 09/0712015 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES( 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.39.00 2.305,08 2.305,08 0,00 2.305,08
02100003 0211012015 Global BRISANETSERVICOS DETELECOMUNI 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 1.478,25 492,75 0,00 492,75
01100009 0111012015 Global D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 1.523,50 0,50 0,00 0,50
02090006 02109/2015 Global ACELINO GOMES DE MOURA 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.36.00 1.200,00 0,00 600,00 600,00
04090009 0410912015 Global MARIA DE FATIMA PORTO DA SILVA 10.304.0022.2.038-0000 3.3.90.36.00 800,00 0,00 400,00 400,00
01090041 0110912015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.301.0020.2.036-0000 3.1.90.04.00 47.612,20 6.311,00 0.00 6.311,00
10090008 10109/2015 Ordinário MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTO 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 5.500,00 5.500,00 0,00 5.500,00
04090007 0410912015 Global ANTONIO PEDRO DE LIMA 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.36.00 2.800,00 0,00 700,00 700,00
12100003 1211012015 Global EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 2.569,60 2.569,60 0,00 2.569,60
08100005 0811012015 Ordinário MARIA ZILMA SILVA DE CASTRO ME 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.39.00 250,00 250,00 0,00 250,00
08100001 0811012015 Global RAP10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 1.718,30 1.718,30 0,00 1.718,30
11090004 11109/2015 Estimativo CO[LCL - COMPANHIA ENERCETICA O 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.39.00 3.812,70 3.812,70 0,00 3.812,70
09090001 09109/2015 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES( 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.39.00 3.940,95 3.940,95 0,00 3.940,95
03110003 0311112015 Global JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTD 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.39.00 7.425,00 405,00 0,00 405,00
02100007 02110/2015 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.39.00 7.574,30 7.574,30 0,00 7.574,30
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: (01/0112015 a 31112/2015)
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados
Órgão: 09 Secretaria de Saude Unidade Oçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
N° Emp. Data - Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar
01100022 01/1012015 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 10.122.0003.2.034-0000 3.1.90.13.00 6.00010 2.534,71 0,00 2.534,71
03110016 0311112015 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES( 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.39.00 4.573,75 4.573,75 0,00 4.573,75
23110001 23111/2015 Ordinário M. DO SOCORRO CAMINHA DA SILVA - 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 685,00 685,00 0,00 685,00
11120006 11/12/2015 Global AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 25.047,74 0,00 16.999,95 16.999,95
02120007 0211212015 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES( 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.39.00 3.702,93 3.702,93 0,00 3.702,93
03110018 0311112015 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.39.00 3.695,52 3.695,52 0,00 3.695,52
11120003 11/12/2015 Ordinário AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA. 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.30.00 331,72 331,72 0,00 331,72
11120002 11/12/2015 Ordinário AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA. 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.30.00 1.148,72 1.148,72 0,00 1.148,72
30110010 3011112015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.302.0021.2.037-0000 3.1.90.04.00 81.368,67 2.971,67 0,00 2.971,67
30110009 3011112015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.301.0020.2.036-0000 3.1.90.04.00 19.192,40 4.585,20 0,00 4.585,20
14120003 1411212015 Ordinário P.G.S. M. PEREIRA - ME 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.39.00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00
02120002 0211212015 Global A.S. PAIVA FILHO 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.39.00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00
18120008 1811212015 Global MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTO 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 9.817,80 9.817,80 0,00 9.817,80
18120006 1811212015 Global MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTO 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 13.516,90 13.516,90 0,00 13.516,90
22120004 22112/2015 Global DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS F 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 10.119,21 10.119,21 0,00 10.119,21
22120005 2211212015 Global DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS 10.302.0021.2.037-0000 3.3.90.30.00 12.653,15 12.653,15 0,00 12.653,15
18120005 1811212015 Global MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTO 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.30.00 7.704,80 7.704,80 0,00 7.704,80
18120007 1811212015 Global MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTO 10.301.0020.2.036-0000 3.3.90.30.00 7.752,10 7.752,10 0,00 7.752,10
29120001 2911212015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.122.0003.2.034-0000 3.1.90.04.00 2.962,00 2.962,00 0,00 2.962,00
29120009 2911212015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.302.0021.2.037-0000 3.1.90.04.00 77.564,00 77.564,00 0,00 77.564,00
29120011 2911212015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.122.0003.2.034-0000 3.1.90.04.00 724,00 724,00 0,00 724,00
29120015 2911212015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.122.0003.2.034-0000 3.1.90.11.00 10.189,38 10.189,38 0,00 10.189,38
01120006 0111212015 Ordinário ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ 10.122.0003.2.034-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00
29120016 2911212015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 10.301.0020.2.036-0000 3.1.90.11.00 6.566,67 6.566,67 0,00 6.566,67
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 802.723,20 255.115,04 23.426,32 278.541,36
Órgão: 08 Secretaria de Educacao Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
N° Em p. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar
05010105 0510112015 Global A.S. PAIVA FILHO 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 7.800,00 1.950,00 0,00 1.950,00
05010060 0510112015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 12.122.0003.2.020-0000 3.1.90.11.00 31.587,34 1.576,00 0,00 1.576,00
02030010 0210312015 Global RH ASSESSORIA CONTABIL LTDA 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00
25050001 2510512015 Ordinário H J S CONSTRUCOES EIRELI - ME 12.361.0015.1.015-0000 4.4.90.51.00 32.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00
04050041 0410512015 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES( 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 3.494,64 2.459,93 0,00 2.459,93
15040007 1510412015 Global ESAX - PRESTADORA DE SERVICOS E 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 7.400,00 3.700,00 0,00 3.700,00
23040002 2310412015 Global CONSTRUTORA LAZIO LTDA - ME 12.368.0226.2.028-0000 3.3.90.39.00 527.472,00 0,00 58.608,00 58.608,00
15040003 15/04/2015 Global A. DE ABREU SOARES EIRELI - ME 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 40.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00
03110002 0311112015 Global D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E P 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 1.980,95 1.980,95 0,00 1.980,95
01100005 0111012015 Ordinário COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS O' 12.122.0003.2.020-0000 3.1.90.92.00 346,34 346,34 0.00 346,34
29090003 2910912015 Ordinário LLIAN VIANA DANTAS GRANJA 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00
07100002 0711012015 Ordinário LILIAN VIANA DANTAS GRANJA 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90 14.00 200,00 200,00 0,00 200,00
01100014 0111012015 Global FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO Iv 12.122.0003.2.020-0000 3.1.91.13.00 2.807,96 2.807,96 0,00 2.807,96
03110014 03111/2015 Global REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS A. 12.122.0003.2.020-0000 3.3.90.39.00 11.000,00 5.500,00 0,00 5.50000
16110003 16/11/2015 Global EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 12.365.0017.2.025-0000 3.3.90.30.00 1.260,06 54,00 0,00 54,00
01100016 0111012015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 12.122.0003.2.020-0000 3.1.90.04.00 21.276,00 7.092,00 0,00 7.092,00
Prefeitura Municipal de Potiretama Período: (0110112015 a 31112/2015:
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados
Órgão: 08 Secretaria de Educacao --Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar
30110007 3011112015 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO 121220003.2.020-0000 3.1.00.04.00 7.419.00 1.70000 0,00 1.700,00
03110021 0311112015 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 12.122.0003.2.020-0000 31.90.13.00 6.174,08 6.174,08 0,00 6.174,08
29120007 2911212015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 12.122.0003.2.020-0000 3.1.90.04.00 4.761,00 4.761,00 0,00 4.761,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 709.879,37 40.402,26 97.408,00 137.810,26
Órgão: 10 Secretaria de Acao Social Unidade Oçameritária: 1001 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar
05010106 0510112015 Global A.S. PAIVA FILHO 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 5.100,00 1.275,00 0,00 1.275,00
15010007 1510112015 Global PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL M 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 31.200,00 2.600,00 0,00 2.600,00
05010082 0510112015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 08.243.0025.2.041-0000 3.1.90.11.00 39.202,97 788,00 0,00 788,00
05010081 0510112015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 08.122.0003.2.039-0000 3.1.90.11.00 42.842,67 2.626,67 0,00 2.626,67
05010009 0510112015 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA O 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 3.163,70 2.119,70 000 2.119,70
02030032 0210312015 Global 5 & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 5.500,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04050043 0410512015 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES( 08.243.0025.2.041-0000 3.3.90.39.00 399,41 264,31 0,00 264,31
04050042 0410512015 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES( 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 237,69 94,44 0,00 94,44
15040006 1510412015 Global ESAX - PRESTADORA DE SERVICOS E 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 8.300,00 4.900,00 0,00 4.900,00
15040005 1510412015 Global A. DE ABREU SOARES EIRELI - ME 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 13.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00
27070005 2710712015 Ordinário RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - M 08.244.0137.2.053-0000 3.3.90.39.00 930,00 930,00 0,00 930,00
20100003 2011012015 Ordinário RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - M 08.244.0137.2.053-0000 3.3.90.39.00 770,00 770,00 0,00 770,00
18090004 1810912015 Ordinário MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTO 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00
12100004 1211012015 Global EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.30.00 951,54 951,54 0,00 951,54
02100002 0211012015 Global BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 2.956,50 985,50 0,00 985,50
10090006 1010912015 Ordinário RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - M 08.244.0137.2.053-0000 3.3.90.39.00 850,00 850,00 0,00 850,00
09100001 0911012015 Global STEPHENSON FRANCISCO MAIA JOSUI 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.36.00 6.900,00 0,00 2.300,00 2.300,00
01100021 0111012015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 08.122.0003.2.039-0000 3.1.90.04.00 9.718,67 4.728,00 0,00 4.728,00
03110007 03111/2015 Ordinário RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - M 08.244.0137.2.053-0000 3.3.90.39.00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00
03110017 0311112015 Estimativo CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES( 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 357,06 357,06 0,00 357,06
30110011 3011112015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 08.122.0003.2.039-0000 3.1.90.04.00 20.214,00 7.160,00 0,00 7.160,00
22120001 2211212015 Ordinário RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - M 08.244.0137.2.053-0000 3.3.90.39.00 2.380,00 2.380,00 0,00 2.380,00
02120006 0211212015 Global PLENA ASSESSORIA E CONS. EM GES 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00
02120003 0211212015 Global A.S. PAIVA FILHO 08.122.0003.2.039-0000 3.3.90.39.00 425,00 425,00 0,00 425,00
29120004 2911212015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 08.122.0003.2.039-0000 3.1.90.04.00 4.374,00 4.374,00 0,00 4.374,00
02120009 0211212015 Ordinário SECON SERVICOS E CONSTRUCOES E 08.244.0024.1.021-0000 4.4.90.51.00 15.177,10 0,00 15.177,10 15.177,10
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 222.750,31 46.879,22 18.977,10 65.856,32
õão: 08 Secretaria de EducaCao Unidade Oçamentária: 0802 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICP
N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar
16010006 16101/2015 Global PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL M 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 40.800,00 0,00 3.400,00 3.400,00
05010010 0510112015 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 45.000,00 7.637,04 0,00 7.637,04
01040031 0110412015 Global BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 4.064,22 0,00 369,24 369,24
01040015 0110412015 Global AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL 12.3610015.2.030-0000 3.3.90.30.00 70.775,43 428,39 0,00 428,30
02030033 0210312015 Global S & S INFORMATICAASSESSORIA E CC 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 5.775,00 1.050,00 0,00 1.050,00
02020016 0210212015 Global AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.30.00 31.148,30 148,30 0,00 148,30
05010113 05101/2015 Estimativo COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS D 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 908,01 228,74 0,00 228,74
Prefeitura Municipal de Potiretarna Período: (0110112015 a 3111212015;
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados
Órgão: 08 Secretaria de Educacao Unidade Oçarnentária: 0802 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAÓ BASICP
N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar
01040041 01f0.12015 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D 12.365.0017.2.032-0000 3.3.90.39.00 3.55869 2.35143 000 2.351,43
01090016 01/0912015 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 8.173,70 8.173,70 0,00 8.173,70
03080022 0310812015 Estimativo COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS Df 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 428,58 428,58 0,00 428,58
12080003 1210812015 Ordinário ZENOBIA DA SILVA MAIA FERNANDES 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00
02100005 0211012015 Global BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNI 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 3.017,61 1.005,87 0,00 1.005,87
01090032 01/0912015 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 12.361.0015.2.030-0000 3.1.90.13.00 44.590,05 3.762,65 0,00 3.762,65
01090031 0110912015 Estimativo INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 12.361.0015.2.029-0000 3.1.90.13.00 92.904,52 19.560,30 0,00 19.560,30
05100005 0511012015 Ordinário COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D 12.365.0017.2.032-0000 3.3.90.39.00 1.531,28 1.531,28 0,00 1.531,28
12100007 12/1012015 Ordinário MARIA LUZIA DE ALMEIDA DANTAS 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00
12100008 1211012015 Ordinário MARIA CLEIA GOMES COSTA 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00
12100005 1211012015 Ordinário MARIA JANAINA MAIA SILVA 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00
12100006 1211012015 Ordinário ZENOBIA DA SILVA MAIA FERNANDES 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00
29090004 2910912015 Ordinário MARIA JANAINA MAIA SILVA 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 50,00 50,00 0,00 50,00
07100004 0711012015 Ordinário RAIMUNDA EVANEIDE SILVA FREITAS 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 10000 100,00 0,00 100,00
07100003 07110/2015 Ordinário FRANCISCO UBERLANDIO GOMES DE 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00
05100001 0511012015 Ordinário LUCINALDACAMPELO SOUZACAVALC. 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00
05100002 0511012015 Ordinário MARGARIDA FELIZARDO SOUZA ALMEI 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00
05100003 0511012015 Ordinário MARIA CLEIA GOMES COSTA 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00
07100005 07110/2015 Ordinário DALVACY SANTOS DE LIMA 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00
07100001 0711012015 Ordinário MARIA JANAINA MAIA SILVA 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 100,00 100,00 0,00 100,00
02090001 0210912015 Ordinário MARIA JANAINA MAIA SILVA 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 50,00 50,00 0,00 50,00
03090002 0310912015 Ordinário MARIA JANAINA MAIA SILVA 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 50,00 50,00 0,00 5000
03090001 0310912015 Ordinário FRANCISCALEIDIMAR FERREIRA DAS' 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 50,00 50,00 0,00 50,00
03090003 0310912015 Ordinário ZENOBIADA SILVA MAIAFERNANDES 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.14.00 50,00 50,00 0,00 50,00
01100011 01110/2015 Estimativo FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO Fv 12.361.0015.2.029-0000 3.1.91.13.00 193.563,67 193.563,67 0,00 193.563,67
01100012 0111012015 Estimativo FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ív 12.365.0017.2.031-0000 3.1.91.13.00 24.696,97 24.696,97 0,00 24.696,97
03110008 03111/2015 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 9.574,24 9.574,24 0,00 9.574,24
01100013 01110/2015 Estimativo FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO tv 12.361.0015.2.030-0000 3.1.91.13.00 77.004,99 77.004,99 0,00 77.004,99
30110002 3011112015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 12.365.0017.2.031-0000 3.1.90.11.00 245.099,62 343,71 0,00 343,71
09120001 0911212015 Estimativo COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.39.00 7.619,46 7.619,46 0,00 7.619,46
03110020 0311112015 Ordinário INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 12.361.0015.2.030-0000 3.1.90.13.00 12.740,56 12.740,56 0,00 12.740,56
18120003 1811212015 Global AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL 12.361.0015.2.030-0000 3.3.90.30.00 22.005,00 18.000,18 0,00 18.000,18
29120012 2911212015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 12.361.0015.2.030-0000 3.1.90.04.00 109.210,15 109.210,15 0,00 109.210,15
29120005 2911212015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 12.361.0015.2.029-0000 3.1.90.04.00 43.771,37 43.771,37 0,00 43.771,37
30120002 3011212015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 12.365.0017.2.031-0000 3.1.90.11.00 124.103,62 124.103,62 0,00 124.103,62
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: 1.223.515,04 666.385,20 3.769,24 672.154,44
Órgão: 12 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama Unidade Oçarnentária: 1201 FUNDO DE PREV.SOC.DO MUN.DE POTIRETAMA
N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar
13070003 13/0712015 Global ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINAI 09.122.0003.2.057-0000 3.3.90.39.00 4.200,00 0,00 2.800,00 2.800,00
27070001 27/0712015 Ordinário MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASS 09.122.0003.2.057-0000 3.3.90.39.00 500,00 500,00 0,00 500,00
01090038 0110912015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 09.122.0003.2.057-0000 3.1.90.11.00 29.975,65 9.050,72 0,00 9.050,72
30110005 3011112015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 09.122.0003.2.057-0000 3.1.90.04.00 13.028,00 6.514,00 0,00 6.514,00
29120006 2911212015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 09.272.0161.2.058-0000 3.1.90.03.00 788,00 788,00 0,00 788,00
PUBLICONT ASSElli& CONTÁBIL
MUNIC Contador
FRANCISCO A LMO
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Potiretama
Período: (01/01/2015 a 311121201E
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados
Órgão: 12 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama Unidade Oçamentária: 1201 FUNDO DE PREV.SOC.00 MUN.DE POTIRETAMA
N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento
Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar
Total Empenhado por Unidade Orçamentária RS:
48.491,65 16.852,72 2.800,00 1g652,72
Órgão: 13 Procuradoria Geral do Município Unidade Oçarnentária: 1301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
N° Emp. Data Modalidade Nome do credor
Funcional Programática Elemento
Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar
29120002 29/12/2015 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO 03.062.0004.2.059-0000 3.1.90.04.00
16.300,00 16.300,00 0,00 16.300,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:
16.300,00 16.300,00
0,00 16.300,00
Totais R$:
4.622.001,67 1.451.053,74
350.589,22 1.801.642,96
CicforrIn npci-np - 11/1Arb eln• Pvne-ÉÉ,6", nrrnrn.nn+lirin
Prefeitura Municipal de Potiretama
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 0110112015 a 3111212015
Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Programática Credor Pagamento Processado Não Processado
2014 02010001 02120025 0210112015 33903600 07.01.13.122.0003.2015.0000 AURORA ROSA DE ALMEIDA GURGEL 500,00 0,00 500,00
2014 05010003 23120005 0510112015 33903000 09.01.10.302.0021.2041.0000 MEDFARM COMÉRCIO E 3.000,00 3.000,00 0,00
2014 07010002 07070012 0710112015 33903600 05.01.15.122.0003.2009.0000 JOSE ALVES DE ALMEIDA 500,00 500,00 0,00
2014 07010003 02120026 0710112015 33903600 09.01.10.122.0003.2038.0000 ANTONIO PEDRO DE LIMA 700,00 0,00 700,00
2014 08010002 08120003 0810112015 33903000 09.01.10.122.0003.2038.0000 AUTO POSTO CONFIANÇA 5.000,00 0,00 5.000,00
2014 08010003 27110001 0810112015 44905200 09.01.10.301.0020.2039.0000 TOYOTA DO BRASIL LTDA 36.200,00 36.200,00 0,00
2014 08010005 02120024 0810112015 33903000 09.01.10.302.0021.2041.0000 AUTO POSTO CONFIANÇA 15.000,00 0,00 15.000,00
2014 08010006 02120023 0810112015 33903000 08.02.12.361.0015.2033.0000 AUTO POSTO CONFIANÇA 11.118,49 0,00 11.118,49
2014 08010007 10120001 0810112015 33903000 09.01.10.301.0020.2039.0000 AUTO POSTO CONFIANÇA 11.000,00 0,00 11.000,00
2014 08010008 02120022 0810112015 33903000 05.01.15.122.0003.2009.0000 AUTO POSTO CONFIANÇA 14.000,00 0,00 14.000,00
2014 09010002 02010005 0910112015 33903900 02.01.04.122.0002.2002.0000 TEPLAM-TECNICA DE 400,00 400,00 0,00
2014 09010004 15010014 0910112015 33903900 04.01.04.123.0003.2006.0000 PUBLICONT ASSESSORIA CONTÁBIL 4.600,00 4.600,00 0,00
2014 09010005 15010010 09/0112015 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 PUBLICONT ASSESSORIA CONTÁBIL 3.800,00 3.80000 0,00
2014 09010006 15010012 0910112015 33903900 10.01.08.122.0003.2045.0000 PUBLICONT ASSESSORIA CONTÁBIL 2.600,00 2.600,00 0,00
2014 09010007 15010009 0910112015 33903900 09.01.10.122.0003.2038.0000 PUBLICONT ASSESSORIA CONTÁBIL 3.800,00 3.800,00 0,00
2014 09010011 01120001 09/0112015 33903900 04.01.04.123.0003.2006.0000 FABIA MACIEL BESSA - ME 850,00 850,00 0,00
2014 13010003 30050002 1310112015 31901100 08.02.12.361.0015.2032.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 50.668,19 50.668,19 0,00
2014 13010004 03110033 1310112015 31901100 08.02.12.361.0015.2032.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 70.276,79 70.276,79 0,00
2014 13010005 02010070 1310112015 31900300 12.01.09.272.0161.2057.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 724,00 0,00 724,00
2014 13010006 02010069 13/0112015 31901100 12.01.09.122.0003.2056.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 724,00 0,00 724,00
2014 13010007 01120026 1310112015 31900400 12.01.09.122.0003.2056.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 6.322,00 0,00 6.322,00
2014 14010007 03110025 1410112015 33903000 10.01.08.122.0003.2045.0000 EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 1.662,51 0,00 1.662,51
2014 14010008 03110025 1410112015 33903000 10.01.08.122.0003.2045.0000 EDNAMARIAFREIREDASILVA - ME 882,87 0,00 882,87
2014 16010002 01080023 1610112015 33903900 09.01.10.122.0003.2038.0000 MAQPEL COMÉRCIO &SERVIÇOS 1.000,00 0,00 1.000,00
2014 16010003 15040008 1610112015 33903900 08.02.12.361.0015.2033.0000 CIVITAS ASSESSORIA E 6.038,00 6.038,00 0,00
2014 16010004 23120002 1610112015 33903000 09.01.10.302.0021.2041.0000 MEDFARM COMÉRCIO E 14.000,00 14.000,00 0,00
2014 21010003 07070012 2110112015 33903600 05.01.15.122.0003.2009.0000 JOSE ALVES DE ALMEIDA 1.500,00 1.500,00 0,00
2014 22010004 15040010 2210112015 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 VCBATISTA&CIALTDA - ME 3.600,00 3.600,00 0,00
2014 23010004 15040009 2310112015 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 V C BATISTA & CIA LTDA - ME 3.800,00 3.800,00 0,00
2014 26010001 06010004 2610112015 33903600 06.01.20.122.0003.2012.0000 JOSÉ NILSON ALMEIDA GURGEL 500,00 500,00 0,00
2014 27010001 02010037 2710112015 33903900 08.02.12.361.0015.2033.0000 COELCE - COMPANHIA ENERGETICA 606.83 606,83 000
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.: 1 15
Prefeitura Municipal de Potiretama
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 0110112015 a 3111212015
Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funciona! Programática Credor Pagamento Processado Não Processado
2014 28010002 02010022 2810112015 33903900 09.01. 10. 122.0003.2038.0000 TELEMAR NORTE E NORDESTE SC. 73,56 73,56 0,00
2014 28010003 01080021 2810112015 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 MAQPEL COMÉRCIO & SERVIÇOS 2.000,00 1.000,00 1.000,00
2014 28010005 20030002 2810112015 33903900 10.01.08.122.0003.2045.0000 PLENA ASSESSORIA E CONS. EM 2.750,00 0,00 2.750,00
2014 28010006 15040006 2810112015 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA 4.500,00 0,00 4.500,00
2014 28010007 15040005 2810112015 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA 4.500,00 0,00 4.500,00
2014 28010008 15040007 2810112015 33903900 09.01.10.122.0003.2038.0000 F & FASSESSORIA E CONSULTORIA 4.500,00 0,00 4.500,00
2014 28010011 01080017 2810112015 33903900 09.01.10.301.0020.2039.0000 BRISANET SERVIÇOS DE 492,75 492,75 0,00
2014 28010012 01080018 2810112015 33903900 10.01.08.122.0003.2045.0000 BRISANET SERVIÇOS DE 657,00 657,00 0,00
2014 28010013 01080019 2810112015 33903900 10.01.08.244.0024.2049.0000 BRISANET SERVIÇOS DE 328,50 328,50 0,00
2014 28010014 01120003 2810112015 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 BRISANET SERVIÇOS DE 1.005,87 1.005,87 0,00
2014 28010015 01120004 2810112015 33903900 09.01.10.301.0020.2039.0000 BRISANET SERVIÇOS DE 492,75 492,75 0,00
2014 28010016 01080013 2810112015 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 BRISANET SERVIÇOS DE 985,50 985,50 0,00
2014 28010017 02060012 2810112015 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 BRISANET SERVIÇOS DE 985,50 0,00 985,50
2014 28010018 01080023 2810112015 33903900 09.01. 10. 122.0003.2038.0000 MAQPEL COMÉRCIO & SERVIÇOS 1.000,00 0,00 1.000,00
2014 28010019 01080022 2810112015 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 MAQPEL COMÉRCIO & SERVIÇOS 2.000,00 0,00 2.000,00
2014 28010022 02120018 2810112015 33903900 10.01.08.122.0003.2045.0000 BRISANET SERVIÇOS DE 985,50 985,50 0,00
2014 28010023 02120019 2810112015 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 BRISANET SERVIÇOS DE 1.005,87 1.005,87 0,00
2014 29010001 02010007 2910112015 33904700 04.01.28.845.0543.2008.0000 PASEP-SECRETARIA DA RECEITA 848,09 0,00 848,09
2014 29010002 02010007 2910112015 33904700 04.01.28.845.0543.2008.0000 PASEP-SECRETARIA DA RECEITA 79,65 0,00 79,65
2014 29010004 02010007 29/0112015 33904700 04.01.28.845.0543.2008.0000 PASEP-SECRETARIA DA RECEITA 500,00 0,00 500,00
2014 30010003 23120002 3010112015 33903000 09.01.10.302.0021.2041.0000 MEDFARM COMÉRCIO E 603,00 603,00 0,00
2014 30010004 23120003 3010112015 33903000 09.01.10.302.0021.2041.0000 MEDFARM COMÉRCIO E 8.398,12 8.398,12 0,00
2014 30010005 23120004 3010112015 33903000 09.01.10.301.0020.2039.0000 MEDFARM COMÉRCIO E 4.015,00 4.015,00 0,00
2014 30010006 23120005 3010112015 33903000 09.01.10.302.0021.2041.0000 MEDFARM COMÉRCIO E 1.680,10 1.680,10 0,00
2014 05020005 02120035 05102/2015 33903000 08.01.12.306.0015.2058.0000 EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 2.914,10 2.914,10 0,00
2014 05020009 11120007 0510212015 33903000 08.01.12.365.0017.2028.0000 EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 903,10 903,10 0,00
2014 05020010 11120006 0510212015 33903000 08.01.12.306.0015.2058.0000 EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 894,00 0,00 894,90
2014 05020011 05120006 0510212015 33903000 08.01.12.365.0017.2028.0000 RAP1O DISTRIBUIDORA DE 1.226,80 1.226,80 0,00
2014 05020012 04120003 0510212015 33903000 08.01.12.366.0018.2029.0000 RAP1O DISTRIBUIDORA DE 1.293,90 1.293,90 0,00
2014 05020013 05120005 0510212015 33903000 08.01.12.306.0015.2058.0000 RAP10 DISTRIBUIDORA DE 918,70 918,70 0,00
2014 06020001 01070007 06/0212015 33903900 09.01.10.122.0003.2038.0000 A.S. PAIVA FILHO 600,00 600,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Págiria.:2 15
Prefeitura Municipal de Potiretama
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 0110112015 a 31112/2015
Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Programática Credor Pagamento Processado Não Processado
2014 06020002 01070006 0610212015 33903500 08.01.12.122.0003.2020.0000 A.S. PAIVA FILHO 65000 650,00 0,00
2014 06020003 01070004 0610212015 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 A.S. PAIVA FILHO 650,00 650,00 0,00
2014 06020004 01070005 0610212015 33903900 10.01.08.122.0003.2045.0000 A.S. PAIVA FILHO 425,00 425,00 0,00
2014 06020005 06010010 0610212015 33903600 09.01.10.301.0020.2039.0000 FRANCISCO FREITAS DE LIMA 250,00 250,00 0,00
2014 06020006 06010010 06102/2015 33903600 09.01.10.301.0020.2039.0000 FRANCISCO FREITAS DE LIMA 250,00 250,00 0,00
2014 06020007 05030003 06102/2015 33903600 05.01.15.122.0003.2009.0000 ANTONIO SALVIANO SILVA NETO 250,00 250,00 0,00
2014 06020008 05030003 0610212015 33903600 05.01.15.122.0003.2009.0000 ANTONIO SALVIANO SILVA NETO 250,00 250,00 0,00
2014 06020009 05030002 0610212015 33903600 05.01.15.122.0003.2009.0000 ANTONIO SALVIANO SILVA NETO 360,00 360,00 0,00
2014 06020010 05030002 0610212015 33903600 05.01.15.122.0003.2009.0000 ANTONIO SALVIANO SILVA NETO 360,00 360,00 0,00
2014 06020011 05030002 0610212015 33903600 05.01.15.122.0003.2009.0000 ANTONIO SALVIANO SILVA NETO 360,00 360,00 0,00
2014 06020012 05030002 0610212015 33903600 05.01.15.122.0003.2009.0000 ANTONIO SALVIANO SILVA NETO 360,00 360,00 0,00
2014 06020013 05030003 0610212015 33903600 05.01.15.122.0003.2009.0000 ANTONIO SALVIANO SILVA NETO 250,00 250,00 0,00
2014 06020014 05030003 06/0212015 33903600 05.01.15.122.0003.2009.0000 ANTONIO SALVIANO SILVA NETO 250,00 250,00 0,00
2014 06020016 01040015 0610212015 33903900 08.02.12.361.0015.2033.0000 5 & S INFORMATICA ASSESSORIA E 500,00 0,00 500,00
2014 06020017 01040016 0610212015 33903900 10.01.08.122.0003.2045.0000 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E 459,00 0,00 459,00
2014 06020018 01040014 06102/2015 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 5 & 5 INFORMATICA ASSESSORIA E 700,00 0,00 700,00
2014 06020019 06010002 0610212015 33903600 03.01.04.122.0003.2004.0000 PEDRO CORREIA DE FREITAS 600,00 600,00 0,00
2014 06020026 01040024 0610212015 33903600 07.01.13.122.0003.2015.0000 FRANCISCO EDVALDO DE MELO 900,00 900,00 0,00
2014 06020027 06010005 0610212015 33903600 07.01.13.122.0003.2015.0000 FRANCISCO FREITAS DE LIMA 500,00 500,00 0,00
2014 06020028 03020009 0610212015 33903600 05.01.15.122.0003.2009.0000 ANTONIO NEGREIROS DE FREITAS 200,00 200,00 0,00
2014 06020029 06010006 0610212015 33903600 07.01.27.812.0014.2019.0000 ADRIANO ROBERTO DE ALMEIDA 400,00 400,00 0,00
2014 06020030 06010007 0610212015 33903600 09.01.10.304.0022.2043.0000 MARIA DE FÁTIMA PORTO DA SILVA 400,00 400,00 0,00
2014 06020031 01040022 0610212015 33903600 09.01.10.301.0020.2039.0000 ANTONIA OZINEIDE LUCENA OLIVEIRA 300,00 300,00 0,00
2014 06020032 01040021 0610212015 33903600 09.01.10.122.0003.2038.0000 MARIA JOSÉ ARAÚJO MOURA 400,00 400,00 0,00
2014 06020033 05030001 0610212015 33903600 05.01.15.452.0006.2011.0000 GERALDINA ALMEIDA MOURA 720,00 720,00 0,00
2014 06020034 01120032 0610212015 33903600 09.01.10.301.0020.2039.0000 ACELINO COMES DE MOURA 600,00 600,00 0,00
2014 10020007 15040011 1010212015 33903900 05.01.15.122.0003.2009.0000 DLIS - ASSESSORIA DE PROJETOS E 6.000,00 6.000,00 0,00
2014 10020008 23120001 1010212015 33903000 02.01.04.122.0002.2002.0000 FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME 3.500 2 00 3.500,00 0,00
2014 10020014 15010013 1010212015 33903900 12.01.09.122.0003.2056.0000 PUBLICONT ASSESSORIA CONTÁBIL 1.800,00 1.800,00 0,00
2014 10020016 01090001 1010212015 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E 1.223,00 1.223,00 0,00
2014 10020017 01090001 1010212015 33003900 03.01.04.122.0003.2004.0000 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E 1.443,75 1.443,75 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:3 / 5
Prefeitura Municipal de Potiretama
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 0110112015 a 3111212015
Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Proaramâtica Credor Pacamento Processado Não Processado
2014 10020018 15010011 10/0212015 33903900 08.02.12.361.0015.2033.0000 PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL 3.400,00 3.400,00 0,00
2014 10020019 15010011 1010212015 33903900 08.02.12.361.0015.2033.0000 PUBLICONT ASSESSORIA CONTÁBIL 3.400,00 3.400,00 0,00
2014 10020020 15010011 10/0212015 33903900 08.02.12.361.0015.2033.0000 PUBLICONT ASSESSORIA CONTÁBIL 3.400,00 0,00 3.400,00
2014 10020023 01040004 1010212015 33901400 09.01.10.122.0003.2038.0000 ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ 100,00 100,00 0,00
2014 11020001 23060002 11/0212015 33903900 02.01.04.122.0002.2002.0000 ESPLAM CARIRI - ESC. DE PLANEJ. E 6.000,00 6.000,00 0,00
2014 11020002 05080003 1110212015 33903900 05.01.15.122.0003.2009.0000 RIO GRANDE CONSTRUÇÕES LTDA- 9.350,00 9.350,00 0,00
2014 11020014 03110013 1110212015 33903900 09.01.10.122.0003.2038.0000 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE 54,90 54,90 0,00
2014 12020007 06010005 1210212015 33903600 07.01.13.122.0003.2015.0000 FRANCISCO FREITAS DE LIMA 250,00 250,00 0,00
2014 12020008 06010005 12102/2015 33903600 07.01.13.122.0003.2015.0000 FRANCISCO FREITAS DE LIMA 250,00 250,00 0,00
2014 12020009 06010010 1210212015 33903600 09.01.10.301.0020.2039.0000 FRANCISCO FREITAS DE LIMA 250,00 250,00 0,00
2014 12020010 06010010 1210212015 33903600 09.01.10.301.0020.2039.0000 FRANCISCO FREITAS DE LIMA 250,00 250,00 0,00
2014 25020010 05120005 2510212015 33903000 08.01.12.306.0015.2058.0000 RAP10 DISTRIBUIDORA DE 2.634,20 2.634,20 0,00
2014 27020005 05120005 2710212015 33903000 08.01.12.306.0015.2058.0000 RAP10 DISTRIBUIDORA DE 3.000,00 3.000,00 0,00
2014 12030012 01120032 1210312015 44905100 05.01.15.451.0005.1002.0000 MARK CONSTRUÇÕES PROJETOS 3.481,81 3.481,81 0,00
2014 31030001 01070004 3110312015 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 A.S. PAIVA FILHO 650,00 0,00 650,00
2014 31030002 01070006 3110312015 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 A.S. PAIVA FILHO 650,00 0,00 650,00
2014 31030003 01070007 3110312015 33903900 09.01.10.122.0003.2038.0000 A.S. PAIVA FILHO 600,00 0,00 600,00
2014 31030004 01070006 3110312015 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 A.S. PAIVA FILHO 650,00 0,00 650,00
2014 31030005 01070004 31/0312015 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 A.S. PAIVA FILHO 650,00 0,00 650,00
2014 31030023 01070007 3110312015 33903900 09.01.10.122.0003.2038.0000 A.S. PAIVA FILHO 600,00 0,00 600,00
2014 21050007 05030001 2110512015 33903600 05.01.15.452.0006.2011.0000 GERALDINA ALMEIDA MOURA 720,00 720,00 0,00
2014 26050001 05120002 26105/2015 33903000 08.01.12.122.0003.2020.0000 NR DE LIMA - ME 132,16 0,00 132,16
2013 18060005 02010013 1810612015 33903900 05.01.15.122.0003.2009.0000 CAGECE - COMPANHIADEAGUAE 1.327,01 0,00 1.327,01
2013 18060006 02010012 1810612015 33903900 03.01.04.122.0003.2004.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 193,74 0,00 193,74
2013 18060007 02010014 18106/2015 33903900 08.01.12.122.0003.2020.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 410,16 42,81 367,35
2013 18060008 02010015 1810612015 33903900 09.01.10.122.0003.2038.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 3.046,27 0,00 3.046,27
2014 24060005 23120004 2410612015 33903000 09.01.10.301.0020.2039.0000 MEDFARM COMÉRCIO E 956,00 956,00 0,00
2014 15070009 16090005 15/0712015 33903000 10.01.08.243.0024.2046.0000 EDNA MARIA FREIRE DA SILVA - ME 349,69 349,69 0,00
2014 15070010 10070008 1510712015 33903900 05.01.15.122.0003.2009.0000 DETRAN - DEPARTAMENTO 60,95 60,95 0,00
2014 15070011 10070009 1510712015 33903900 05.01.15.122.0003.2009.0000 FEDERAÇÃO NACIONAL DAS 24648 246,48 0,00
201i 15070012 10070010 15/07/2015 33903900 09.01.10.122.0003.2038.0000 DETRAN - DEPARTAMENTO 266,27 266,27 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:4 15
Prefeitura Municipal de Potiretama
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015
FRANCISCO A MO
Prefeito Municipal
Ano Doc. Caixa N.E. Data Elemento Funcional Proaramática Credor Pagamento
2014 15070013 10070011 15/07/2015 33903900 09.01.10.122.0003.2038.0000 FEDERAÇÃO NACIONAL DAS 105,25
2014 17070001 15100001 17/07/2015 33903900 09.01.10.302.0021.2041.0000 DIOTEC COMÉRCIO MANUNTENÇÃO 154,10
2013 01100009 02010016 01/10/2015 33903900 10.01.08.122.0003.2045.0000 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E 68,93
2014 01100013 02010069 01/10/2015 31901100 12.01.09.122.0003.2056.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 724,00
2014 13010006 02010069 01/10/2015 31901100 12.01.09.122.0003.2056.0000 FOLHA DE PAGAMENTO -724,00
401.480,61
Processado Não Processado
105,25
0,00
154,10
0,00
0,00
68,93
724,00
0,00
-724,00
0,00
295.294,14
106.186,47
PUBUCONT AS1nNONTABIL MUNI r
Con 'J 480`•
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:5 / 5
PUBLICONT ASllaNONTÁBIL MUN)
Cone do 480‘•
FRANCISCO A LMO
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Potiretama
Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar
Empenho Data Credor
Funcional
Tipo
Anulação Valor
Unidade Gestora: 3 Fundo Municipal de Saude
Unidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Saude - Fms
01.08.0042 01/08/2014 COLLINS TRANSPORTES LTDA - ME 10.301.0020.2039.0000.33903900 Não Processado 05/02/2015
Total da Unidade Orçamentária:
Total da Unidade Gestora:
Total Geral:
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária
Página.:1 / 1
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
AP» rO
çzWi .£ • ''•". o
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
XIII - relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
Prefeitura Municipal de Potiretama
FerioUo: ku 1 iu IILU t U d , I/zJ
Relatório de Liquidações - Aquisição de Bens Móveis
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
Unidade Oçamentária: 0501 - SEC.OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS Data Liq. W° Emp. D-- ta Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vir Empenhado R$ \'Ir Liquidado R$ Vir a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat.
13/0112015 05010051 0510112015 MARDON O. NEVES CONSTRUCOE 26782.0005.1.009-0000 4.4.90.51.00 215.143,92 215.143,92 0,00 60
1310112015 05010052 0510112015 MARDON D. NEVES CONSTRUCOE 15.451.0005.2.011-0000 4.4.90.51.00 111.440,66 111.440,66 0,00 59
1410112015 07010001 0710112015 BEVILE CONSTRUGOES E SERVIC( 15.451.0005.1.003-0000 4.4.90.51.00 14.005,45 14.005,45 0,00 311
1410112015 07010002 0710112015 BEVILE CONSTRUCOES E SERVICC 15.451.0005.1.003-0000 4.4.90.51.00 13.985,34 13.985,34 0,00 310
1410112015 05010053 0510112015 BEVILE CONSTRUCOES E SERVIC( 26.782.0005,1.009-0000 4.4.90.51.00 13.941,25 13.941,25 0,00 308
1410112015 08010001 0810112015 BEVILE CONSTRUCOES E SERVICC 26.782.0005.1.009-0000 4.4.90.51.00 14.747,60 14.747,60 0,00 309
2010112015 05010048 0510112015 PAVVI CONSTRUCOES E SERVICO 15.451.0005.1.003-0000 4.4.90.51.00 12.108,32 12.108,32 0,00 53
2010112015 06010001 0610112015 PAVVI CONSTRUCOES E SERVICO 15.451.0005.1.003-0000 4.4.90.51.00 14.50886 14.508,86 0,00 54
20101/2015 05010049 0510112015 PAVVI CONSTRUCOES E SERVICO 17.512.0008.1.006-0000 4.4.90.51.00 11.352,42 11.352,42 0,00 55
28/0112015 06010002 0610112015 PAVVI CONSTRUCOES E SERVICO 26.782.0005.1.009-0000 4.4.90.51.00 13.907,68 13.907,68 0,00 56
2810112015 06010003 0610112015 PAVVI CONSTRUCOES E SERVICO 15.451.0005.1.003-0000 4.4.90.51.00 14.565,80 14.565,80 0,00 63
28/0112015 06010004 0610112015 PAVVI CONSTRUCOES E SERVICO 15.451.0005.1.003-0000 4.4.90.51.00 14.055,90 14.055,90 0,00 62
0610212015 16010001 1610112015 CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E 17.512.0008.1.006-0000 4.4.90.51.00 137.576,27 65.874,38 71.701,89 0273
1210212015 16010001 1610112015 CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E 17.512.0008.1.006-0000 4.4.90.51.00 137.576,27 71.701,89 65.874,38 274
1210212015 06020002 0610212015 MARDON O. NEVES CONSTRUCOE 15.451.0005.2.011-0000 4.4.90.51.00 20.868,59 20.868,59 0,00 61
1210212015 06020003 0610212015 MARDON O. NEVES CONSTRUCOEt 26.782.0005.1.009-0000 4.4.90.51.00 41.979,10 41.979,10 0,00 62
1910212015 12020003 1210212015 LL CONSTRUCOES LTDA - ME 26.782.0005.1.009-0000 4.4.90.51.00 60.010,13 60.010,13 0,00 47
1010312015 02030040 0210312015 MARK CONSTRUCOES PROJETOS' 26.782.0005.1.009-0000 4.4.90.51.00 18.801,66 18.801,66 0,00 26
0810412015 11030001 1110312015 L. A. CONSTRUCOES EIRELI - ME 26.782.0586.1.010-0000 4.4.90.51.00 165.276,02 158.982,28 6.293,74 3
08104/2015 11030002 1110312015 L. A. CONSTRUCOES EIRELI - ME 15.451.0005.1.003-0000 4.4.90.51.00 142.008,14 142.008,14 0,00 2
0610512015 10040001 1010412015 L. A. CONSTRUCOES EIRELI - ME 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90.51.00 155.158,71 66.690,00 88.468,71 4
16107/2015 10040001 1010412015 L. A. CONSTRUCOES EIRELI - ME 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90.51.00 155.158,71 88.468,71 0,00 28
1710712015 16070002 1610712015 L. A. CONSTRUCOES EIRELI - ME 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90.51.00 30.845,56 30.845,56 0,00 31
3010712015 27070004 2710712015 RN ENGENHARIA E LOCACOES LTE 17.512.0008.1.005-0000 4.4.90.51.00 861.909,66 861,909,66 0,00 97
0610812015 05080001 0510812015 L. A. CONSTRUCOES EIRELI - ME 15.451.0005.1.003-0000 4.4.90.51.00 27.892,00 27.892,00 0,00 35
07108/2015 05080002 0510812015 L. A. CONSTRUCOES EIRELI - ME 26.782.0586.1.010-0000 4.4.90.51.00 32.780,00 32.780,00 0,00 34
1610912015 15090001 1510912015 RN ENGENHARIA E LOCACOES LT[ 17.512.0008.1.005-0000 4.4.90.51.00 1.050.310,26 1.050.310,26 0,00 108
2211012015 15100002 1511012015 SECON SERVICOS E CONSTRUCO( 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90.51.00 72.074,46 44.343,79 27.730,67 039
2611112015 15100002 1511012015 SECON SERVICOS E CONSTRUCOE 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90.51.00 72.074,46 17.596,74 10.133,93 46
1811212015 15100003 1511012015 SECON SERVICOS E CONSTRUCOE 15.451.0005.1.003-0000 4.4.90.51.00 194.961,23 80.000,00 114.961,23 048
2211212015 15100003 1511012015 SECON SERVICOS E CONSTRUCOE 15.451.0005.1.003-0000 4.4.90.51.00 194.961,23 94.300,00 20.661,23 054
2911212015 22120003 2211212015 L S SERVICOS DE CONSTRUCOES 26.782.0586.1.010-0000 4.4.90.51.00 518.974,06 424.033,06 94.941,00 013
2911212015 22120003 2211212015 L S SERVICOS DE CONSTRUCOES 26.782.0586.1.010-0000 4.4.90.51.00 518.974,06 94.941,00 0,00 014
3011212015 15100003 1511012015 SECON SERVICOS E CONSTRUCOE 15.451.0005.1.003-0000 4.4.90.51.00 194.961,23 20.661,23 0,00 057
3011212015 15100002 1511012015 SECON SERVICOS E CONSTRUCOE 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90 51.00 72.074,46 10.133,93 0,00 056
3011212015 15100004 1511012015 SECON SERVICOS E CONSTRUCOE 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90.51.00 65.814,95 65.814.95 0,00 055
Totais por Natureza R$: 4.054.710,26
Totais por Unidade Orçamentária R$: 4.054.710,26
Unidade Oçamcntria: 0701 - SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO
Data Liq. N° Enip. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar RS Nota Fiscal Var. Pat.
2211212015 26110002 2611112015 PAVVI CONSTRUCOES E SERVICO 27.812.0014.1.014-0000 4.4.90.51.00 156.103,45 156.103,45 0,00 181
www eeinfnrmaticajiet - 18513252-1454
Prefeitura Municipal de Potiretarna t-erioõo: iu izu ti izlzu iz
Relatório de Liquidações - Aquisição de Bens Móveis
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
Unidade Oçamentária: 0701 - SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO
Da.a Liq. N° Emp. Data Em!) iJom' do credor Funciona! Program—aticj Elemento V!r Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat.
Totais por Natureza R$: 156.103,45
Totais por Unidade Orçamentária R$: 156.103,45
Total por Unidade Gestora R$: 4.210.813,71
www infrrrmaticanpt - (85 3252-1 454
Prefeitura Municipal de Potiretama Periodo: i» ilu 11zU ID i izlzu lu)
Relatório de Liquidações - Aquisição de Bens Móveis
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Data Liq. Nc Emp. Data Emp. Nome do credor Funcioni PloOI'amática Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado RS Vira Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat.
1010412015 02030038 02/03/2015 LL CONSTRIJCOES LTDA - ME 10.301.0020.1.019-0000 4.4.90.51.00 35.600,00 35.600,00 0,00 59
2910512015 10040002 1010412015 L. A. CONSTRUCOES EIRELI - ME 10.301.0020.1.019-0000 4.4.90.51.00 174.400,00 85.692,16 88.707,84 19
1610712015 01060017 01106/2015 L. A. CONSTRUCOES EIRELI - ME 10.301.0020.1.019-0000 4.4.90.51.00 155.704,21 155.704,21 0,00 30
17/0712015 16070001 1610712015 L. A. CONSTRUCOES EIRELI - ME 10.301.0020.1.019-0000 4.4.90.51.00 48.375,70 48.375,70 0,00 33
Totais por Natureza R$: 325.372,07
Totais por Unidade Orçamentária R$: 325.372,07
Total por Unidade Gestora R$: 325.372,07
1
wt, nfnrmatirançt - 18513252-1454
Preleitura Municipal de Potiretama
Periodo: (Ui/U i izU ID d, i ILILU uj
Relatório de Liquidações - Aquisição de Bens Móveis
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Data Liq. Nc Emp. Da EITp. Nome do credor Funcional Programzlic Elemento Vir Empenhado RS Vir Liquidado R$ \'Ir a Liquidar RS Nota Fiscal Var. Pat.
2311012015 011000200111012015 NEWBRS CONSTRUCOES COMER 12.361.0015.1.015-0000 4.4.90.51.00 123.100,48 123.100,48 000 85
Totais por Natureza R$: 123.100,48
-- Totais por Unidade Orçamentária R$: 123.100,48
Total por Unidade Gestora R$:
123.100,48
WAflA, zinfnrninfinn npt - 18513252-1 454
Prefeitura Municipal de Potiretama
E-erIoao: iu iu iizu lo d ) li ILILU O)
Relatório de Liquidações - Aquisição de Bens Móveis
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Data Liq. N Em p. Dd Emp. Now do ctdor Funcional Frcgrmtica Elcmcntc Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat.
23110/2015 15100005 15110/2015 SECON SERVICOS E CONSTRUCOE 08.244.0024.1.021-0000 4.4.00.51.00 80.153,11 30.865,01 49.288,10 038
26111/2015 15100005 1511012015 SECON SERVICOS E CONSTRUCOE 08.244.0024.1.021-0000 4.4.90.51.00 80.153,11 49.288,10 0,00 45
Totais por Natureza R$: 80.153,11
Totais por Unidade Orçamentária R$: 80.153,11
Total por Unidade Gestora R$: 80.153,11
www infrmatic.a.net - (851 3252-1454
PUBLICONT ASllaNONTÁBIL MUNI) r
Cone do 480‘•
FRANCISCO A
Prefeitura Wiunicipal de Potiretama rer t000 : /U I /LU I Z.) d O I/ I L/LU O)
Relatório de Liquidações - Aquisição de Bens Móveis
Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Data Lig. Ne Emp. Data Emp. Nomc do crcdcr Funcional Programática Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar R5 Nota Fiscal Var. Pat.
06/05/2015 14040006 14/04/2015 L. A. CONSTRUCOES EIRELI - ME 12.361.0015.1.017-0000 4.4.90.51.00 150.000,00 34.100,00 0,00 5
17/06/2015 04050062 04/05/2015 L. A. CONSTRUCOES EIRELI - ME 12.361.0015.1.017-0000 4.4.90.51.00 160.201,40 160.201,40 0,00 021
02/07/2015 01060015 01/06/2015 L. A. CONSTRUCOES EIRELI - ME 12.361.0015.1.017-0000 4.4.90.51.00 105.175,94 105.175,94 0,00 27
16/07/2015 01060018 01/06/2015 L. A. CONSTRUCOES EIRELI - ME 12.361.0015.1.017-0000 4.4.90.51.00 391.740,05 391.740,05 0,00 29
17/07/2015 01070004 01/07/2015 L. A. CONSTRUCOES EIRELI - ME 12.361.0015.1.017-0000 4.4.90.51.00 135.128,86 135.128,86 0,00 32
Totais por Natureza R$: 826.346,25
Totais por Unidade Orçamentária R$: 826 346,25
Total por Unidade Gestora R$: 826.346,25
Totais Gerais R$: 5.565.785,62
Prefeito Municipal
r•ncs .rnin www.ssinformatica.net - (851 3252-1454
Prefeitura Municipal de Potiretama FerIoUo: ku 11U iii O d o i L/Lu I)
Relatório de Liquidações - Aquisição de Bens Móveis
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO D.: 1—c Lq. N° Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programâtica Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat.
2510212015 24020003 24/02/2015 MAOPEL COMERCIO & SERVICOS 1 04.122.0002.2.002-0000 4.4.90.52.00 3.70600 3.706,00 0,00 - 3159
Totais por Natureza R$: 3.706,00
Totais por Unidade Orçamentária R$: 3.706,00
Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Data Liq. N° Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat.
1410712015 14070003 1410712015 MOVEIS LAR LTDA ME 04.122.0003.2.004-0000 4.4.90.52.00 1.078,00 1.078,00 0,00 1015
0711012015 05100004 0511012015 EVANDO ALMEIDA FERREIRA 04.122.0003.2.004-0000 4.4.90.52.00 320,00 320,00 0,00 236
Totais por Natureza R$: 1.398,00
Totais por Unidade Orçamentária R$: 1.398,00
Unidade Oçamentária: 0501 - SEC.OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS
Data Liq. N° Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat.
2610212015 24020002 2410212015 MAQPEL COMERCIO & SERVICOS 1 15.122.0003.2.010-0000 4.4.90.52.00 1.797,00 1.797,00 0,00 3158
2710412015 01040011 0110412015 APIGUANA MAQUINAS E FERRAME 15.122.0003.2.010-0000 4.4.90.52.00 2.014,46 1.853,50 160,96 263122
3010412015 30040001 3010412015 SO VEDACOES COMERCIOS LTDA 15.122.0003.2.010-0000 4.4.90.52.00 140,78 140,78 0,00 30189
Totais por Natureza R$: 3.791,28
Totais por Unidade Orçamentária R$: 3.791,28
Total por Unidade Gestora R$: 8.895,28
www çsinfnrmatica net - (8513252-1454
Prefeitura Municipal de Potiretama Fenoco: lui/u i izu 1 o ii LILU tU)
Relatório de Liquidações - Aquisição de Bens Móveis
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
Data Liq. N° Emp. Data Ernp. Nome do credor Funciona; Programtica Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vira Liquidar P$ Nota Fiscal Var. Pt.
3011212015 30120010 30112/2015 CAMÃÃIUNiCIPAL DE POTIRETA 01.031.0001 2.001-0000 4.4.90.52.00 12.920,00 12.920,00 0,00 SI NF
Totais por Natureza R$: 12.920,00
Totais por Unidade Orçamentária R$: 12.920,00
Total por Unidade Gestora R$:
12.920,00
Lo ~k
tiwtAI zjnfnrmatira nt - (85 3252-1 454
treietura municipal ce t-'ourearna
rettouu: 1, IJ 1/li IIZ.0 I) d ..) II I1.1._) IJ)
Relatório de Liquidações - Aquisição de Bens Móveis
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Data Uri. N° Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat.
0410212015 02020004 0210212015 CENTRO DE PROTESE E ORTESE í 10,302.0021.2.037-0 0000
2510512015 20050001 2010512015 BEMTEC TECNOLOGIA EM PRODU1 10.302.0021.2.037-0000
2510512015 20050001 20/0512015 BEMTEC TECNOLOGIA EM PRODU] 10.302.0021.2.037-0000
2510512015 20050001 2010512015 BEMTEC TECNOLOGIA EM PRODU] 10.302.0021.2.037-0000
25105/2015 20050001 2010512015 BEMTEC TECNOLOGIA EM PRODU1 10.302.0021.2.037-0000
2510512015 20050001 2010512015 BEMTEC TECNOLOGIA EM PRODU1 10.302.0021.2.037-0000
2510512015 20050001 2010512015 BEMTEC TECNOLOGIA EM PRODU1 10.302.0021.2.037-0000
2510512015 20050001 2010512015 BEMTEC TECNOLOGIA EM PRODU1 10.302.0021.2.037-0000
25/0512015 20050001 2010512015 BEMTEC TECNOLOGIA EM PRODU1 10.302.0021.2.037-0000
2510512015 20050001 2010512015 BEMTEC TECNOLOGIA EM PRODU1 10.302.0021.2.037-0000
1010812015 20050001 2010512015 EEMTEC TECNOLOGIA EM PRODU1 10.302.0021.2.037-0000
4.4.90.52.00 700,00 700,00 0,00 380
4.4.90.52.00 128.414,42 4.137,05 124.277,37 482
4.4.90.52.00 128.414,42 3.220,40 121.056,97 483
4.4.90.52.00 128.414,42 37.830,00 83.226,97 484
4.4.90.52.00 128.414,42 15.132,00 68.094,97 485
4.4.90.52.00 128.414,42 10.834,90 57.260,07 486
4.4.90.52.00 128.414,42 5.471,77 51.788,30 487
4.4.90.52.00 128.414,42 26.675,00 25.113,30 488
4.4.90.52.00 128.414,42 7.566,00 17.547,30 489
4.4.90.52.00 128.414,42 9.399,30 8.148,00 490
4.4.90.52.00 128.414,42 960,30 7.187,70 499
Totais por Natureza R$: 121.926,72
Totais por Unidade Orçamentária R$: 121.926,72
Total por Unidade Gestora R$: 121.926,72
i'tom (1FTflP - MriIllcr Fyer'iirSn (ircmntra www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
Prefeitura Municipal de Potiretama reriouo: ku 1 ei e 1
Relatório de Liquidações - Aquisição de Bens Móveis
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Data Liq. N° Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional ProUran1tica EImento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. PaI..
16106/2015 15060001 15/0612015 MOVEIS LAR LTDA ME 12.122.0003.2.020-0000 4.4.90.52.00 1.07800 1.07800 0,00 9991
Totais por Natureza R$: 1.078,00
Totais por Unidade Orçamentária R$: 1.078,00
Total por Unidade Gestora R$: 1.078,00
- www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454
PUBLICONT AS1RNONTÁBIL MUNI r
Cone do 480 N.
FRANCISCO A LMO
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Potiretarna
Periodo:
I/U I/LU Z d O I/ IL/LU
Relatório de Liquidações - Aquisição de Bens Móveis
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Data Lig. N° Emp. E.)ata Emp. Nemo do credor Funcional Programática Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar R$ Nota Fiscal Var. Pat.
26/02/2015 24020001 24/02/2015 MAOPEL COMERCIO & SERVICOS I_ 08.122.0003.2.039-0000 4.4.90.52.00 1.750,00 1.750,00 0,00 3156
05/05/2015 04050004 04/05/2015 YGA COMERCIO DE ELETR000IVIE: 08.122.0003.2.039-0000 4.4.90.52.00 640,00 640,00 0,00 59
05/05/2015 04050006 04/05/2015 AC COMERCIO DE VENTILADORES 08.122.0003.2.039-0000 4.4.90.52.00 1.185,00 1.185,00 0,00 1678
Totais por Natureza R$: 3.575,00
Totais por Unidade Orçamentária R$: 3.575,00
Total por Unidade Gestora R$: 3.575,00
Totais Gerais R$: 148.395,00
^ tAnAft,t/ CCinfrirMntir2_net - 1851 3252-1454
PUBLICONT ASllaNONTÁBIL MUN)
Con` J 480‘•
FRANCISCO A LMO
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Potiretama remoo:
1/4U I/LU lu O L/LU I Z-7)
Relatório de Liquidações - Aquisição de Bens Móveis
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
Unidade Oçamentária: 0501 - SEC.OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS PUBLICOS
Data Lig. N° Emp. Data Emp. Nome do credor Funcional Programática Elemento Vir Empenhado R$ Vir Liquidado R$ Vir a Liquidar RS Nota Fiscal Var. Pat.
30/1012015 01000040 0110912015 JOSE ALVES DE ALMEIDA 15.122.0003.1.002-0000 4.4.90.61.00 25.000,00 25.000,00 0,00 SI NF
Totais por Natureza RS:
25.000,00
Totais por Unidade Orçamentária RS:
25.000,00
Total por Unidade Gestora RS:
25.000,00
Totais Gerais R$:
25.000,00
r=c-ri-NE) 11/1.4.A..!"• Clr,nrrteNnt ,iri, www_RRinforrnaticamet - (851 3252-1454
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
onwrium- (131titt4i-i tá1-11 Iti IIMMUW11111114“
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
XIV - declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
DECLARAÇÃO Divida Ativa Tributária
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 03/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que não ouve inscrição de divida ativa tributaria no Município de POTIRETAMA, apresentando a seguinte situação:
Valores em R$ Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 2014 11.977,15 Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2015 2.320,83 Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada 0,00 Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício 0,00 Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2015 0,00 Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2015 9.656,32
POTIRETAMA - CE, em 31 de dezembro de 2015.
FRANCISCO ADELMO NO e E 1 S r IROZ DE AQUINO Prefeito Municipal
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
IRE~ tttrtio-itilkip.witetrtt X10~1111~,Wit
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
XV - comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33- Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
DECLARAÇÃO Divida Ativa Não Tributária
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2015deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que não ouve inscrição, e arrecadação da divida ativa não tributária do município de POTIRETAMA - Ceará, apresentando a seguinte situação:
Valores em RS Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributaria até 2014 549.845,87 Divida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2015 0,00 Divida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício de 2015 0,00 Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2015 0,00 Divida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2015 0,00
Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributária em 31.12.2015 594.905,15
Declaro ainda que o Munícipio esta adotando medidas e tomando providencias para efetuar as devidas cobranças conforme orientação do tribunal de Contas dos Municípios, em atendimento as legislações vigentes.
POTIRETAMA - CE, em 31 de dezembro de 2015.
FRANCISCO ADELMO NO e E 1 S r IROZ DE AQUINO Prefeito Municipal
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
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ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
DECLARAÇÃO
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 03/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de POTIRETAMA, esta adotando medidas afim de desenvolver ações para efetuar as cobranças de divida ativa NÃO TRIBUTARIA, conforme as legislações vigentes.
POTIRETAMA - CE, em 31 de dezembro de 2015.
FRANCISCO ADELMO NO e E 1 S r IROZ DE AQUINO Prefeito Municipal
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA- CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
-OTIRETAMA uu1uzasta .s,
RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
XVII - comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33- Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
POTiltETAMA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
DECLARAÇÃO
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2015 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de POTIRETAMA não possui ao final do exercício financeiro de 2015 qualquer valor registrado na conta Valores - AÇÕES.
POTIRETAMA - CE, em 31 de dezembro de 2015.
FRANCISCO ADELMO NO e E 1 S r IROZ DE AQUINO Prefeito Municipal
Rua: Expedito Leite da Silva, 33- Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
• OTIRE~ tottio~ratt
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33- Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA- CE CEP: 62.990-000
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado
Período: 0110112015 a 3111212015
Elemento Despesa
Fic Lan
Fixação Orç,
Anulações Créditos Suple.
Adicionais Esp./Extra
Despesa Cancel.
Despesa Empenhada em Dezembro até
Saldo Dotação
Despesa Liquidada em Dezembro até
Despesa Paga em Dezembro até
Despesa a Paqar
1 Prefeitura Municipal de Potiretama
02.01 Gabinete do Prefeito
04.122.0002.2.002.0000 Gerenciamento do Funcionamento das Atividades do Gabinete do Prefeito
31900400 16 5.000,00 0,00 68.000,00 0,00 6.885,32 0,00 70.114,68 2.885,32 14.890,67 70.114,68 14.890.67 55.224,01 14.890,67
31000500 17 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 18 190.000,00 0,00 0,00 0,00 85 666,64 0,00 104.333,36 85 666,64 0,00 104.333,36 0,00 104.333,36 0,00
31901300 19 30000,00 0,00 0,00 0,00 10.907,72 0,00 9.092,28 20.907,72 0,00 9.092,28 0,00 0.092,28 0,00
31909200 20 5.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 7.990,00 10,00 0,00 7.990,00 0,00 7.990,00 0,00
31911300 21 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
33901300 22 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 23 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 24 10.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 3.081,00 3.081,00 1.919,00 3.081.00 3.081,00 0,00 0.00 3.081,00
33903300 25 3.000,00 0,00 13.000,00 0,00 8.893,23 0,00 6.100,77 9899,23 0,00 6.100,77 0,00 6.100,77 0,00
33903500 26 10000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 27 10,000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903700 28 25.000,00 20.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 29 100.000,00 0,00 10000,00 0,00 5.281,51 0,00 103.088,28 6.911,72 400,00 91.088,28 400,00 71.984,81 31.103,47
33909200 30 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 31 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.706,00 6.294,00 0,00 3.706,00 0,00 3.706,00 0,00
Total do P. A.: 424.000,00 43.000,00 94.000,00 0,00 118.634,42 3.081,00 307.506,37 167.493,63 18.371,67 295.506,37 15.290,67 258.431,23 49.075,14
04.122.0002.2.003.0000 Parceria e Cooperacao Tecnica c/ Entidades Diversas
33504100 32 11.000,00 0,00 700,00 0,00 1.400,00 0,00 9486,00 2.214,00 1.231,00 9.486,00 1.231,00 9.486.00 0,00
33504300 33 3.500,00 3.500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P A.: 14.500,00 3.500,00 700,00 0,00 1,400,00 0,00 9.456,00 2.214,00 1.231,00 9.486,00 1.231,00 9.486,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária
Página.:1 131
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado Período: 0110112015 a 3111212015
Elemento Fie Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
Total da U. 0.: 438.500,00 46.50000 94.700,00 0,00 120.034,42 3.061,00 316.992,37 169.707,63 19.602,67 304.992,37 16.521,67 267.917,23 49.075,14
03.01 Secretaria de Administracao
04.122.0003.2.004.0000 Gerenciamento do Funcionamento da Secretaria de Administração
31900100 34 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900300 35 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
31900400 36 4.000,00 0,00 291.000,00 0,00 56.901,00 0,00 283.099,00 11.901,00 25.284,00 283.099,00 25.598,00 257.815,00 25.284,00
31901100 37 360.000,00 94.776,00 0,00 0,00 10.771,25 0,00 249.228,75 15.995,25 30.037,18 249.228,75 30.825,19 233.375,57 15.853,18
31901300 38 50.000,00 390,48 7.000,00 0,00 27.000,30 0,00 36.325,75 20.283,77 0,00 36.325,75 0,00 36.325,75 0,00
31911300 39 40.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504100 40 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504300 41 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901300 42 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 43 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 44 100.000,00 85.000,00 0,00 0,00 5.648,00 0,00 8.265,49 6.734,51 0,00 8.265,49 952,00 8.087,49 178,00
33903300 45 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903500 46 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 47 25.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 17.160,00 7.840,00 2.300,00 14.360,00 6.800,00 14.360,00 2.800,00
33903700 48 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 49 240.000,00 0,00 29.100,00 0,00 29.096,11 25.492,29 246.695,69 22.404,31 36.507,70 233.867,60 36.125.20 188.873,22 57.822,47
33909200 50 3.000,00 0,00 1.567,10 0,00 2.599,56 0,00 1.967,54 2.599,56 0,00 1.967,54 0,00 66,68 1.900,86
33909300 51 2.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 24.783,29 216,71 0,00 24.783,29 0,00 24.783,29 0,00
44905200 52 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.398,00 8.602,00 0,00 1.398,00 0,00 1.398,00 0,00
Total do P. A. 896.000,00 224.166,48 351.667,10 0,00 134.316,22 25.492.29 868.923.51 154.577,11 94.126,88 853.295.42 100.300,39 765.085,00 103.638,51
28.846.0003.2.005.0000 Indenizacoes e Acordos Trabalhistas
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Pãgina.2 131
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado Período: 0110112015 a 3111212015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Paqar
31901300 53 25.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
31909100 54 440.000,00 0,00 72.000,00 0,00 6.056,22 0,00 511.617,22 382,78 0,00 511.617,22 0,00 511.617,22 0,00
31909400 55 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 470 000,00 15.000,00 72.000,00 0,00 6.056,22 0,00 511.617,22 15.382,78 0,00 511.617,22 0,00 511.617,22 0,00
Total da U. 0.: 1.366.000,00 239.166,48 423.667,10 0,00 140.372,44 25.492,29 1.380.540,73 169.959,89 94.128,88 1.364.912,64 100.300,39 1.276.702,22 103.838,51
04.01 Secretaria de Finanças
04.123.0003.2.006.0000 Gerenciamento do Funcionamento da Secretaria de Finanças
31900400 56 3.000,00 0,00 61.700,00 0,00 32.752,00 0,00 31.948,00 32.752,00 4.224,00 31.948,00 4.224,00 27.724,00 4.224,00
31900500 57 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 58 70000,00 0,00 0,00 0,00 27.876,00 0,00 42.124,00 27.876,00 3.152,00 42.124,00 3.152,00 40.548,00 1.576,00
31901300 59 10.000,00 15.000,00 75.000,00 0,00 79.932,22 0,00 5.067,78 64.932.22 0,00 5.067,78 0,00 0.00 5.067,78
31911300 60 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504100 61 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901300 62 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 63 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 750,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00
33903000 64 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.886,30 5.113,70 0,00 4.886,30 0,00 4.886,30 0,00
33903300 65 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903500 66 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 67 20.000,00 0,00 3.000,00 0.00 2.850,00 0,00 19.484,00 3.516,00 462,00 19.484,00 462.00 18.534,00 950,00
33903700 68 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 69 100.000,00 0.00 0,00 0,00 35.875,85 0,00 63.274,15 36.725,85 9.349,21 63.274,15 9.349,21 55.774,15 7.500,00
33909200 70 2.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,03 1.953,97 0,00 46,03 0,00 46,03 0.00
33909300 71 10.000,00 0,00 108.064,24 0,00 9.623,29 9.841,46 118 062,41 1,83 9.841,46 118.062,41 19.687,76 118.062,41 0,00
44905200 72 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:3 131
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
27.028,67 285.142,67 36.874,99 265.824,89 19.317,78
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.100,00 8.800.00 3.300,00 7.700,00 1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.100,00 8.800.00 3.300,00 7.700,00 1.100,00
7.228,53 102.040,79 7.228,53 102.040,79 0,00
7.228,53 102.040,79 7.228,53 102.040,79 0,00
33.131.65 109.190,16 33.131,65 109.190,16 0,00
33.131,65 109.190.16 33.131,65 109.190,16 0,00
68.488,85 505.173,62 80.535,17 484.755,84 20.417,78
75.948,88 323.893,68 40.430,95 281.770,91 73.454,66
0,00 25.000.00 5000,00 15,000,00 10.000,00
75.948,88 348.893,68 45.430,95 296.770,91 83.454.66
32.674,00 269,293,37 36.313,00 256.622,37 32 674,00
0,09 98.782,00 0,00 98.782.00 0,00
Página.:4 131
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação
Total do P. A.: 267.000,00 40.000,00 247.764,24 0,00 180.909,36 9.841,46 285142,67 189.621,57
04.123.0041.2.007.0000 Programa de Modernização da Administração Tributária
33903000 73 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
33903500 74 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 75 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
33903900 76 5.000,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 1,100,00 8.800,00 0,00
44905200 77 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total do P. A.: 32.000,00 15.000,00 3.800,00 0,00 0,00 1.100,00 8.800,00 12.000,00
28.843.0545.2.008.0000 Gerenciamento e Controle da Divida Contratada
46907100 78 80.000,00 20.000,00 45.000,00 0,00 31.518,13 7.228,53 102.040,79 2.959,21
Total do P. A.: 80.000,00 20.000,00 45.000.00 0,00 31.518,13 7.228,53 102.040,79 2.959,21
28.845.0543.2.009.0000 Patrimonio do Servidor Publico - PASEP
33904700 79 100.000,00 75.000,00 85.552,00 0,00 15.809,84 0,00 109.190,16 1.361,84
Total do P. A.: 100.000,00 75.000,00 85.552,00 0,00 15.809,84 0,00 109.190,16 1.361,84
Total da U. 0.: 479.000,00 150.000,00 382.116,24 0,00 237.237,33 18.169,99 505.173,62 205.942,62
05.01 Sec.Obras, Transporte e Serviços Publicos
15.122.0003.1.002.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos
44905100 80 35.000,00 0,00 320 225,57 0,00 0,00 31.331,89 355.225,57 0,00
44906100 81 15.000,00 5.000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
Total do P. A.: 50.000,00 5.000,00 335.225,57 0,00 0,00 31.331,89 380.225,57 0,00
15.122.0003.2.010.0000 Gerenciamento do Funcionamento da Secretaria de obras
31900400 91 3000,00 0,00 396.500,00 0,00 165.703,63 0,00 289.296,3/ 110.203,63
31900500 92 12.200,00 0,00 88.000,00 0,00 13.418,00 0,00 98.782,00 1.418,09
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado
Período: 0110112015 a 3111212015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Paqar
31901100 93 500.000,00 50.000,00 1.500,00 0,00 47.601,25 38.233,70 450.632,45 867,55 72.905,70 450.632,45 71.692,35 412.398,75 38.233,70
31901300 94 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 95 52.000,00 822,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.177,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901300 96 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 97 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 98 185.000,00 0,00 418.960,00 0,00 157.433,73 55.757,12 491 843,07 112.116,93 31.950,96 486.093,07 44.177,78 483.250,69 8.592,38
33903600 99 40.000,00 0,00 4000,00 0,00 12.000.00 0.00 27.140,00 16.860,00 0,00 25.310,00 0,00 25.310,00 1.830,00
33903700 100 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
33903900 101 450.000,00 110.000,00 9.350,00 0,00 10.812.31 7.991,90 335.998,43 13.351,57 36.785,03 231.526,96 22.015,26 186.435,58 149.562,85
33909200 102 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 103 6.000,00 0,00 700.00 0,00 160,96 0,00 3.791.28 2.908,72 0,00 3.791,28 0,00 3.791,28 0,00
Total do P. A.: 1.297.200,00 195.822,14 919.010,00 0,00 407.129,88 101.982,72 1.697.483,60 322.904,26 174.315,69 1.585.432,13 174.198,39 1.466.590,67 230.892,93
15.451.0005.1.003.0000 Construção e Ampliação de praças, parques ejardins
44905100 82 390.000,00 75.000,00 164.419,47 0,00 0,00 31.328,43 479.419,47 0,00 194.961,23 448.091,04 194.631,23 447.761,04 31.658,43
Total do P. A.: 390.000,00 75.000,00 164.419,47 0,00 0,00 31.328,43 479.419,47 0,00 194.961,23 448.091,04 194.631,23 447.761,04 31.658,43
15.451.0005.2.011.0000 Construção de pontes, bueiros e obras assemelhadas
44905100 104 300.000,00 158.311,10 0,00 0,00 0,00 0,00 132.309,25 9.379,65 0,00 132.309,25 0,00 132.309,25 0,00
Total do P. A.: 300.000,00 158.311,10 0,00 0,00 0,00 0,00 132.309,25 9.379,65 0,00 132.309,25 0,00 132.309,25 0,00
15.452.0006.2.012.0000 Promocao de Serviços Basicos de Utilidade Publica
33903000 105 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.069,31 1.930,69 0.00 8.069,31 0,00 7.931,31 138,00
33903600 106 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 2.550,00 7.450,00 0,00 2.550,00 600,00 1.950,00 600,00
33903900 107 150.000,00 41.103,45 4.500,00 0,00 8.416,22 15.800,00 113.179.39 217,16 25.597.25 113.107,71 0,00 36.486,94 76.692,45
Total do P. A.: 170.000,00 41.103,45 4.500,00 0.00 8.416,22 15.800,00 123.798,70 9.597,85 25.597,25 123.727,02 600,00 46.368.25 77.430,45
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:5 131
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01/0112015 a 3111212015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa
Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
15.452.0336.2.013.0000 Funcionamento do Programa de Limpeza urbana -
33717000 108 35.000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 109 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.217,00 3.783,00 0,00 1.217,00 0.00 1.160,00 57,00
33903600 110 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 585,00 4.415,00 0,00 585,00 0,00 585,00 0,00
33903900 111 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 17,800,00 0,00 7.200,00 0,00 7.150,00 50,00
Total do P. A.: 95.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.002,00 25.998,00 0,00 9.002,00 0.00 8.895,00 107,00
17.512.0008.1.004.0000 Construcao de Unidades Sanitarias- kits
44905100 83 150.000,00 145.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Total do P. A.: 150.000,00 145.200,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.512.0008.1.005.0000 Construção e ampliação do sistema de abastecimento d agua
44905100 84 4.496.000,00 2.577.716,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.912.219,92 6.063,82 0,00 1.912.219,92 0,00 1.912.219,92 0,00
Total do P. A.: 4.496.000,00 2.577.716,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.912.219,92 6.063,82 0,00 1.912.219,92 0,00 1.912.219,92 0,00
17.512.0008.1.006.0000 Ampliação e reforma do Sistema de Drenagem e Esgotamento Sanitario
44905100 85 187.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.928,69 8.071,31 0,00 148.928,69 0,00 148.928,69 0,00
Total do P. A.: 187.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.928,69 8.071,31 0,00 148.928,69 0,00 148.928,69 0,00
25.752.0006.1.007.0000 Ampliacao de Redes de Eletrificacao Urbana
44905100 86 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P A.: 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.752.0566.1.008.0000 Construção e reforma da rede de energia eletrica rural
44905100 87 50.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
Total do P A.: 50.000,00 48000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
26.782.0005.1.009.0000 Pavimentação e abertura de ruas e logradouros publicos
44905100 88 800.000,00 416.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.531,34 4.768,66 0,00 378.31,34 0,00 378.531,34 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página. :6 131
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado Período: 0110112015 a 3111212015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo
Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
Total do P. A.: 800.000,00 416.700,00 0.00 0,00 0,00 0,00 378.531,34 4.768,66 0,00 378.531.34 0,00 378.531,34 0.00
26.782.0586.1.010.0000 Construção e Melhoria das estradas vicinais
33903900 69 100.000,00 100.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 90 5.000,00 0,00 707.276,02 0,00 6.293,74 518.974,06 710.736,34 1.539,68 518.974,06 710.736,34 518.974,06 710.736,34 0,00
Total do P. A.: 105.000,00 100.000,00 707.276,02 0,00 6.293,74 518.974,06 710.736,34 1.539,68 518.974,06 710.736,34 518.974,06 710.730,34 0,00
Total da U. 0.: 8.105.200,00 3.867.852,95 2.130.431,06 0,00 421.839,84 699.417.10 5.972.654,88 395.123.23 989.797,11 5.797.871,41 933.834,63 5.549.111,41 423.543,47
06.01 Secretaria de Agricultura
20.122.0003.2.014.0000 Gerenciamento do Funcionamento da Secretaria de Agricultura
31900400 118 5.000,00 0,00 17.972,00 0,00 6.326,00 0.00 21.174,00 1.798,00 2.989,00 21.174,00 3.664,00 18.185,00 2.989,00
31900500 119 4.000,00 0,00 0,00 0,00 941,00 0,00 3.059,00 941,00 0,00 3.059,00 0,00 3.059,00 0,00
31901100 120 30.500,00 0,00 0,00 0,00 18.600,00 0,00 11.900,00 18.600,00 0,00 11.900,00 0,00 11.900,00 0,00
31901300 121 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 122 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901300 123 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
33901400 124 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 900,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00
33903000 125 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74100 4.259,00 0,00 741,00 0,00 741,00 0,00
33903600 126 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3600,00 1.400,00 0,00 2.700,00 900,00 2.700,00 900,00
33903900 127 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,00 9.436,00 0,00 564,00 300,00 564,00 0,00
44905200 128 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A: 79.000,00 8.000,00 17.972.00 0,00 25.867,00 0,00 41.638,00 47.334,00 2.969.00 40.738,00 4.864,00 37.749,00 3.889,00
20.544.0010.1.01 1.0000 Construcao de Acudes, Barragens e Obras Assemelhadas
'14905100 112 396.000,00 372.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Total do P A.: 396.000,00 372.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:7 131
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado
Período: 0110112015 a 3111212015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
20.605.0037.1.012.0000 Construção de Abatedouro Público
44905100 113 165.000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Total dc, P. A.. 165.000,00 145.000,00 0,00 000 0,00 0.00 0,00 20.000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
20.607.0476.1.013.0000 Construção de poços profundos e poços artesanais
33003000 114 3.000,00 3.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
33903600 115 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
33903900 116 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 117 35.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 44.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.609.0010.2.015.0000 Apoio e Incentivo a Producao Agropecuaria
33903000 129 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 130 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 131 6.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
33903900 132 45.000,00 0,00 1.147.44 0,00 0,00 0,00 46.147,44 0,00 0,00 46.147,44 0,00 46.147,44 0,00
44905200 133 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 66.000,00 16.000,00 1.147,44 0,00 0,00 0,00 46.147,44 5.000,00 0,00 46.147,44 0,00 46.147,44 0,00
Total da U 0.: 750.000,00 569 000,00 19.119,44 0,00 25.867,00 0,00 87.785,44 112.334,00 2.989,00 86.885,44 4.864,00 83.896,44 3.889,00
07.01 Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e Empreertdedorismo
13.122.0003.2.016.0000 Gerenciamento do Funcionamento da Secret.da Juvent. Cultura Desporto e Empreendedorismo
31900400 135 2.000,00 0,00 224,00 0,00 0,00 0,00 2.224,00 0,00 0,00 2.224,00 0,00 2.224,00 0,00
31900500 136 3.000,00 0.00 0,00 0,00 218,64 0,00 2.781,36 218,64 0,00 2.781,36 0,00 2.781,30 0,00
31901100 137 68.000,00 0,00 34.350,00 0,00 63.406,97 2.626,67 62.157,70 60.192,30 7,631,67 62.157,70 7.631,67 56.890,03 5.267,67
31901300 138 12.000,00 12000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
31911300 139 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página. :8 131
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado
Período: 0110112015 a 3111212015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
33901300 140 2.00000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
33901400 141 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 142 5.000,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 5.265,90 2.234,10 0,00 4 868,90 0,00 4.868,90 397,00
33903600 143 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.440,00 9.560.00 0,00 2.940,00 1.220,00 2.440,00 1.000,00
33903900 144 5.000,00 0,00 0,00 0,00 976,08 0,00 3.983,92 1.016,08 0,00 3.983,92 0,00 2.955,43 1.028,49
33909300 145 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 146 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 140.000,00 12.000,00 37.074,00 0,00 64.601,69 2.626,67 79.852,88 85.221,12 7.631,67 78.955.88 8.851,67 72.159,72 7.693,16
13.392.0011.2.017.0000 Apoio e Realiz. de Ativ.Culturais e festividades da Cult. Popular
33903000 147 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871,85 4.128,15 0,00 871,85 0,00 871,85 0,00
33903100 148 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
33903600 149 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,00 4.170,00 830,00 830,00 830,00 830,00 0,00
33903900 150 150.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 165.000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.701,85 23.298,15 830,00 1.701,85 830,00 1.701,85 0,00
27.244.0013.2.018.0000 Manutencao dos Projetos Sociais p1 a juventude
31900400 151 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33900800 152 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 153 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903100 154 5000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 170,00 4.830,00 0,00 170,00 0,00 0,00 170,00
33903500 155 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 156 7.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 157 5000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 29.500,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 15330,00 0,00 170,00 0.00 0,00 170,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:9 131
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo
Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação
em Dezembro até em Dezembro até a Paqar
27.812.0014.1.014.0000 Construção, ampliação e reforma de quadras esportivas, campos de futebol e estadio
44905100 134 275.000,00 245.000,00 156.103,45 0,00 0,00 0,00 156.103,45 30000,00 156.103,45
156.103,45 156.103,45 156.103,45 0,00
Total do P. A.: 275.000,00 245.000,00 156.103,45 0,00 0,00 0,00 156.103,45 30.000.00 156.103,45
156.103,45 156.103,45 156.103,45 0,00
27.812.0014.2.019.0000 Incentivo ao Desporto Amador
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
549,20 0,00 7.650,80 0,00 7.650,00 0,80
1.800.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
5.400,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.749,20 0,00 8.250,80 0,00 8.250,00 0,80
165.598,47 164.565,12 245.181,98 165.785,12 238.215,02 7.863,96
33504100 158 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 159 6.000,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 7.650,80
33903100 160 2.000,00 200.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 161 2.000.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 162 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
33903600 163 6.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 600,00
33903900 164 8.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 27.000,00 9.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 8.250,80
Total da U. 0.: 636.500,00 420.200,00 195.377,45 0,00 64.601.69 2.626,67 246.078,98
11.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
18.122.0009.2.056.0000 Funcionamento da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA
31900400 420 2.000,00 0,00
31900500 421 1.500,00 0,00
31901100 422 32.000,00 0,00
31901300 423 3.800,00 0,00
31909200 424 1.000,00 0,00
31911300 425 2.100,00 0.00
33404100 426 2.000,00 0,00
33901300 427 7600,00 0,00
33901400 428 1.000,00 0,00
2.400,00 0,00 300,00 0,00 1.700,00 2.700,00 0,00 1.700,00 0,00
0,00 0,00 1.500.00 0.00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
2.500,00 0,00 14.700,00 0,00 21.300,00 13.200,00 2.700.00 21.300,00 2.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0.00 0,00
0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1.700,00 0,00
0,00 0.00
18.600,00 2.700.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
Sistema GESTOR - Mõdulo: Execução Orçamentária Página.: 10 131
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado Período: 0110112015 a 31/1212015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa
Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
33903000 429 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903500 430 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 431 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 432 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 433 3000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 68.400,00 0,00 4.900,00 0,00 16.500,00 0,00 23.000,00 50.300,00 2.700,00 23.000,00 2.700,00 20.300,00 2.700,00
Total da U. 0.: 68400,00 0,00 4.900,00 0,00 16.500,00 0,00 23.000,00 50.300,00 2.700,00 23.000,00 2.700,00 20.300,00 2.700,00
99.99 Reserva de Contingencia
99.999.9999.9.002.0000 Reserva de Contingencia
99999900 456 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P A.: 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da U. 0.: 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da U. G.: 11.993.600,00 5.292.719,43 3.250.311,29 0,00 1.026.452,72 748.787,05 8.532.226,02 1.418.965,84 1.342.271,63 8.328.017,46 1.304.540,98 7.920.898,16 611.327,86
2 Camara Municipal de Potiretama
01.01 Camara Municipal de Potiretama
01 .031 .0001.1.001.0000 Reforma e ampliação do Predio sede da Câmara Municipal
33903900 1 20.000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 2 20.000,00 20.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P A.. 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.031.0001.2.001.0000 Funcionamento do Poder Legislativo
31901100 3 475.000,00 0,00 18.696,43 0,00 0,00 493.566.43 493.566.43 130,00 493.566,43 493.566,43 493.566,43 493.566,43 0,00
31901300 4 100 OCO.00 0,00 5.652.45 0.00 0,00 105.652.45 105.652,45 0.00 105.652,45 105.652,45 105.652,45 105.652.45 0,00
31909100 5 2.000.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:1 1 131
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado Período: 0110112015 a 3111212015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa
Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Paqar
31909200 6 5.00000 5.00000 000 000 0,00
31909400 7 5.00000 5.000,00 0,00 0,00 0,00
33504100 8 5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
33901400 9 20.000,00 9.095,00 0,00 0,00 0,00
33903000 10 30 000,00 21.398,16 0,00 0,00 0,00
33903500 11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
33903600 12 70.000,00 54.630,00 0,00 0,00 0,00
33903900 13 80.000,00 0,00 153.854,28 0,00 0,00
33909200 14 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
44905200 15 20.000,00 7.080,00 0,00 0,00 0.00
Total do P. A.: 842.000,00 138.203,16 178.203,16 0.00 0.00
Total da U. 0.: 882.000,00 178.203,16 178.203,16 0,00 0.00
Total da U. G.: 882.000,00 178.203,16 178.203,16 0,00 0,00
3 Fundo Municipal de Saude
09.01 Fundo Municipal de Saude - Fms
10.122.0003.2.034.0000 Gestao Administrativa da Secretaria de Saude
31900400 267 5.000,00 0,00 27.687,10 0,00 1.168,80
31900500 268 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 269 235.000,00 0,00 0,00 0.00 9.748.49
31901300 270 26.050,00 0,00 30.300,00 0,00 7.217,29
31909200 271 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504100 272 8.000.00 0,00 0.00 0.00 0,00
3350300 273 5.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 274 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
10.905,00 10.905.00 0.00 10.905,00 10.905,00 10.905,00 10.905,00 0.00
8.601,84 8.601,84 0,00 8.601,84 8.601,84 8.601,84 8.601,84 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.370,00 15.370,00 0,00 15.370.00 15.370,00 15.370,00 15.370,00 0,00
233.854,28 233.854,28 0,00 233.854.28 233.854,28 233.854,28 233.854,28 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.920,00 12.920,00 0,00 12.920,00 12.920,00 12.920,00 12.920,00 0,00
881.870,00 881.870.00 130,00 881.870,00 881.870,00 881.870,00 881.870,00 0,00
881.870,00 881.870,00 130,00 881.870.00 881.870.00 881.870,00 881.870.00 0,00
881.870,00 881.870,00 130,00 881.870,00 881.870,00 881.870,00 881.870,00 0,00
3.686,00 32.665,20 21,90 3.686,00 32.665,20 3.578,00 28.979,20 3.686,00
0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.189,38 100.440.89 134.559,11 19.411,76 100.440,89 13.102,40 90.251.51 10.169.38
0,00 56.000,10 349,90 0,00 56.000,10 0,00 53.465,39 2.534,71
0,00 0,00 3.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 8000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
0.00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 650,00 2850,00 100,00 650,00 0,00 550,00 100,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.: 12 / 31
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado
Período: 0110112015 a 3111212015
Elemento Fie Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple, Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
33903000 275 50.000,00 20.000,00 0,00 0,00 7.881,80 1.480,44 20.707,82
33903200 276 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.00
33903500 277 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 278 45.000,00 0,00 2.000,00 0,00 10.800,00 0,00 12.780.00
33903700 279 10 000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 280 180.000,00 0,00 27.100,00 0,00 49.978,97 1.660,00 154.255,46
33904700 281 15.000,00 0,00 0,00 0,00 3.760,31 0,00 10.303.88
33909200 282 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 283 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 284 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 647.050,00 42.000,00 87.087,10 0,00 90.555,66 17.115,82 388.218,35
10.122.0003.2.035.0000 atividades do conselho municipal de saúde
33903000 285 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 286 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 287 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 288 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 4.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
10.301.0020. 1.019.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades de Saude
44905100 265 275.000,00 40.000,00 92.000,00 0,00 88.707,84 0,00 325.372,07
Total do P. A.: 275.000,00 40.000,00 92.000,00 0,00 88.707,84 0,00 325.372.07
10.301 .0020.2.036.0000 Financiamento dos Programas da Atenção Básica de Saúde - PAB
31000400 289 6.000,00 0,00 200.885,93 0.00 22.904,60 0,00 193.704.00
31900500 290 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
9.292,18 1.480,44 20,707,82 1.202,13 19.227,38 1.480,44
2,585,00 0,00 415,00 0,00 415,00 0,00
35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.220,00 0,00 12.180,00 1.630,00 12.160,00 600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52.844,54 18.180,90 149.529,09 14.464,50 131.449,26 22.806,20
4.696,12 0,00 10.303,88 0,00 10.303,88 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303.918,75 42.859,12 382.891,98 34.037,03 346.821,62 41.396,73
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1,627,93 0,00 325.372,07 0,00 325.372,07 0,00
1.027,93 0,00 325.372,07 0,00 325.372,07 0,00
13.181,98 10.896.20 193.704,00 14.607,20 182.607.00 10.896,40
2.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:13/31
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado Período: 0110112015 a 3111212015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Paqar
31901100 291 400.00000 200.000,00 0,00 0.00 37.075,83 6.566,67 129.490,84 70.509,16 27.786,25 129.490,84 26.577,98 122.924,17 6.566,67
31901300 292 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 293 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504100 294 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 295 3.500,00 3.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 200,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00
33903000 296 290.000,00 0,00 0,00 0,00 38.172,59 29.045,30 199.943,86 90.056,14 30.070,30 199.943,86 15.381,40 184.486,36 15.457,50
33903500 297 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 298 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 7.160,00 11.840,00 0,00 6.460,00 1.000,00 6.460,00 700,00
33903700 299 15.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 300 52.000,00 0,00 0,00 0,00 12.641,33 5.400,00 32.395,24 19.604,76 5.404,46 32.395,24 0,00 15.865,80 16.529.44
33904700 301 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904800 302 12.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.00 0,00 3000,00 9.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3000,00 0,00
33909200 303 3.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 304 55.000,00 35.000,00 0,00 0,00 2.130,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44909300 305 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tolal do P. A.: 966.500,00 318.000,00 200.885,98 0,00 116.924,35 41.011,97 565.993,94 283.392,04 74.157,21 565.293,94 57.566,58 515 843,93 50.150,01
10.302.0021.2.037.0000 Manutericao das Acoes de Media e Alta Complexidade
31900400 306 600.000,00 0,00 499.000,00 0,00 111,181,87 77.564,00 1,086.428,45 12.571,55 80.535,67 1.086.428,45 84.927,00 1.005.892,78 80.535,67
31900500 307 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 308 551.000,00 36.688,00 0.00 0,00 22.024,90 0.00 227.975,10 286.336,90 23.940,50 227.975,10 31.608,27 215.381,80 12.593,30
31901300 309 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 310 50.000,00 50.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
33717000 311 132.000.00 0.00 54 700,00 0,00 21.159,25 12.923,49 180 .139,26 560,74 12.923.49 186.139.26 12.923.49 186.139,26 0,00
33903000 312 280.000,00 0,00 160.680,00 0.00 43.613,53 92,257,93 423.162.51 17.717,49 75.257,98 406.162,56 41.151,57 355.082,60 68.079,91
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página. :14 131
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado
Período: 0110112015 a 3111212015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Papar
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9.274,39
0,00 0,00
75.339,90 121.926,72
245.950,23 1.893.697,55
33903200 313 5000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00 0,00 0,00
33903600 314 10.000,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00 0,00 0,00
33903700 315 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
33903900 316 10.000,00 0,00 23.700,00 0,00 3.409,76 0,00 33.066,13 633,87 3.602,62 33.066,13
33909200 317 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00
44905200 318 8.000,00 0,00 124.000,00 0,00 10.012,70 0,00 121.926,72 10.073,28 0,00 121.926,72
Total do P. A 1.698.500,00 116.1388,00 862.280,00 0,00 215.402,01 182.745,42 2.078.698,17 365 393,83 196.260,26 2.061.698,22
10.302.0176.1.020.0000 Ampliação e Reforma do Hospital Municipal
44905100 266 150.000,00 141.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 150.000,00 141.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700,00 0,00 0,00
10.304.0022.2.038.0000 Programa de vigilancia em saúde
31901100 319 9.000,00 0.00 15.450,00 0,00 1.408,00 0,00 23.592,00 858,00 1.594,00 23.592,00
33901400 320 6.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
33903000 321 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00
33903600 322 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.346,00 4.654,00 0,00 946,00
33903900 323 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
44905200 324 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 37.000,00 0,00 15.450,00 0,00 1.408,00 0,00 24.938,00 27.512,00 1.594,00 24.538,00
Total da U. 0.: 3.778.050,00 657.988,00 1.257.703,08 0,00 512.997,86 240.873,21 3.383.220,53 994.544,55 314.870,59 3.359.794,21
Total da U. G.: 3.778.050,00 657.988,00 1.257.703.08 0,00 512.997,66 240.673,21 3.363.220,53 994.544,55 314.870,59 3.359.794,21
4 Fundo Municipal de Educação
08.01 Fundo Municipal de Educacao - Fme
12.122.0003.2.020.0000 Gerenciamento do Funcionamento da Secretaria de Educação
0,00 0,00
0,00 0.00
1.594,00 21.998,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 946,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.594,00 22.944,00
339.147,84 3.104.679,17
339.147,64 3.104.679,17
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária
Página.: 15 131
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado Período: 0110112015 a 3111212015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa
Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Paqar
106.192,32 307,68 13.553,00 106.192,32 12.811,00 92.639,32 13.553,00
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
31.587,34 48.412,66 3.152,00 31.587,34 5.114,67 30.011,34 1.576,00
25.988,27 2.011,73 2.981,66 25.988,27 0,00 19.814,19 6.174,08
346,34 653,66 0,00 346,34 0,00 0,00 346,34
2.807,96 5.192,04 0,00 2.807,96 0,00 0,00 2.807,96
675,00 1.325,00 0,00 675,00 0,00 675,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.700,00 300,00 0,00 2.700,00 0,00 2.400,00 300,00
21.117,15 9.682,85 2.184,00 21.117,15 3846,00 21.117,15 0,00
540,00 4.460,00 0,00 540,00 0,00 540,00 0,00
8.206,50 16.793,50 0,00 8.206,50 0,00 8.206,50 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
295.352,89 49,647,11 30.639,77 288.552,89 26.491,30 272.962,01 22.390,88
4.329,06 5.670,94 0,00 4.329,06 0.00 4.329,06 0,00
5.589,65 1.410,35 0,00 5.589,65 0,00 5.589.65 0,00
0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.078,00 8.922,00 0,00 1.078,00 0,00 1.078,00 0,00
506.510,48 162.769,52 52.510,43 499.710,48 46.262.97 459.362,22 47.148,26
31900400 167 5.00000 000 101.500,00 0,00 19.445,08 4.76100
31900500 168 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
31901100 169 120.000,00 40.000,00 0,00 0,00 48.412,66 0,00
31901300 170 18.000,00 0,00 10.000,00 0,00 4.111,73 0,00
31909200 171 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 172 8.000,00 0,00 0,00 0,00 5.192,04 0,00
33504100 173 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504300 174 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901300 175 3.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
33901400 176 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 177 30.000,00 0,00 800,00 0,00 9.183,19 1.464,00
33903500 178 30.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 179 40.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903700 180 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 181 365.000,00 20.000,00 0,00 0,00 41.412,89 0.00
33904700 182 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.013,97 0,00
33909200 183 2.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
33909300 184 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 185 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 672.000,00 120.000,00 117.300,00 0,00 134.771,56 6.225,00
12.306.0221.2.021.0000 Gerenciamento do Programa de Merenda Escolar- PNAE
33903000 186 155.000,00 50.000,00 0,00 0,00 4.936,50 2.171,60 96.948.08 8.051,92 2.681,60 96.948,08 7.165,85 96.948,08 0,00
Total do P. A.: 155.000,00 50,000,00 0,00 0,00 4936,50 2.171,60 96.948.08 8.051.92 2.681.60 96.948,08 7.165,65 96.948.08 0,00
12.361.0015.1.015.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:16 / 31
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado Período: 0110112015 a 31112/2015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa
Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Paqar
44905100 165 200.00000 125.000.00 81.000.00 0,00 0,00 0,00 155.100,48
Total do P. A.: 200.000,00 125.000,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 155.100,48
12.361.0015.2.022.0000 Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental (contrapartida)
31900400 187 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
31900500 188 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 189 11.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
31901300 190 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 191 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 192 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 193 5.000,00 0,00 13.000,00 0.00 2.160,00 0.00 15.669.50
33903600 194 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
33903900 195 25.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00
44905200 196 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 67.479,00 30.000,00 13.000,00 0,00 2.160,00 0,00 16.829,50
12.362.0241.2.023.0000 Desenvolvimento das atividades do Ensino Medio
33901800 197 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 198 3.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 6.918,80
33903600 199 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 200 10.000,00 0,00 0,00 0,00 675,00 0,00 5.900,00
Total do P. A.: 26.000,00 8.000,00 4.000,00 0,00 675,00 0,00 12.818,80
12.364.0016.2.024.0000 Apoio a Estudantes Universitarios
33901800 201 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 202 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária
899,52 0,00 123.100,48 0,00 123.100,48 32.000,00
899,52 0,00 123.100,48 0,00 123.100,48 32.000,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.330,50 498,00 15.669,50 2.740,50 15.669.50 0,00
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.840,00 0,00 1.160,00 0,00 1.160,00 0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.649,50 498,00 16.829,50 2.740,50 16.829,50 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81,20 0,00 6.918,80 0,00 6.918,80 0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.100,00 0,00 5.900,00 0.00 5.900,00 0,00
9.181,20 0,00 12.818,80 0,00 12.818,80 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página.:17131
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado Período: 01101/2015 a 3111212015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa
Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Paqar
Total do P. A.: 8.00000 8.00000 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
12.365.0017.1.016.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Centros de Educacao Infantil
44905100 166 440.000,00 439.230,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 440.000,00 439.230,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0017.2.025.0000 Alimentacao em Creche - Pnac
33903000 203 30.000,00 0,00 0,00 0,00 3.739,50 0,00 23 855.71
Total do P. A.: 30.000.00 0,00 0,00 0,00 3.739,50 0,00 23 855,71
12.365.0017.2.026.0000 Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (contrapartida)
31900400 204 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900500 205 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 206 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 207 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 208 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 209 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 210 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 41.500,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.366.0018.2.027.0000 Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - EJA
31900500 211 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 212 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
33901800 213 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
33903000 214 10.000,00 0.00 10.000,00 0,00 2.754,00 0,00 12.722,63
33903600 215 5.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 216 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
769,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
769,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.144,29 0,00 23.855,71 1.591,50 23.801,71 54,00
6.144,29 0,00 23.855,71 1.591,50 23.801,71 54,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.277,37 0.00 12.722.63 795,75 12.722,63 0,00
5000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.: 18 131
Prefeaura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado Período: 0110112015 a 3111212015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
Total do P. A.: 35.00000 0,00 10.000,00 0,00 12.754,00 0,00 12.722,63 32.277,37 0,00 12.722,63 795,75 12.722,63 0,00
12.368.0226.2.028.0000 Transpor Escolar da Educação Básica
33903600 217 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 218 290.000,00 169.900,00 408.000,00 0,00 0,00 0,00 527.472,00 628,00 117.216,00 468.864,00 175824,00 468.864,00 58.608,00
44905200 219 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 374.000,00 249.900,00 408.000,00 0,00 0,00 0,00 527.472,00 4.628,00 117.216,00 468.864,00 175.824,00 468.864,00 58.608,00
Total da U. 0.: 2.048.979,00 1.045.130,54 633.300,00 0,00 159.036,56 8.396,60 1.352.257,68 284.890,78 172.906,03 1.254.849,68 236.380,57 1.214.447,42 137.810,26
Total da U. G.: 2.048.979,00 1.045.130,54 633.300,00 0,00 159.036,56 8.396,60 1.352.257,68 284.890,78 172.906,03 1.254.849,68 236.380,57 1.214.447,42 137.810,26
6 Fundo Municipal de Assistencia Social
10.01 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas
08.122.0003.2.039.0000 Funcionamento Administrativo da Secretaria de Assistencia Social
31900400 328 3.000,00 0,00 197.208,00 0,00 14.517,99 4.374,00 191.500,01 8.707,99 17.022,00 191.500,01 18.044,67 175.238,01 16.262,00
31900500 329 3.000,00 0,00 0,00 0,00 2.212,00 0,00 788,00 2.212,00 0,00 788,00 0,00 788,00 0,00
31901100 330 125.000,00 0,00 0,00 0,00 82157,33 0.00 42.842,67 82.157,33 4.990,67 42.842,67 5.516,00 40.216,00 2626,67
31901300 331 10.000,00 0,00 0,00 0,00 6037,20 0,00 3962,80 6.037,20 0,00 3.962,80 0,00 3.962,80 0,00
31911300 332 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504100 333 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504300 334 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901300 335 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
33901400 336 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 337 65.000.00 0.00 29.000,00 0,00 13.66589 0.00 75.318.16 18.681,84 1125,50 75.318,16 1.849,50 74.366,62 951,54
33903500 338 5.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.000,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
33903600 339 30.000,09 0,00 5.500.09 0.00 0,00 0.00 35 340,00 160,00 6,00 33.040.00 0.00 33.040,00 2.300,00
33903700 340 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.: 19 / 31
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado
Período: 0110112015 a 3111212015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pqar
33903900 341 120.000,00 0,00 0,00 0,00 8.335.80 2.525,00 111.611,75 8.388,25 17.218.94 110.111,75 8.596,00 90.255,05 21.356.70
33904700 342 5.000,00 0,00 0,00 0,00 226,19 0,00 2.273,81 2.726,19 0,00 2.273,81 0,00 2.273,81 0,00
33909100 343 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 897,00 3.103,00 627,00 6.897,00 627,00 6.897,00 0,00
33909200 344 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 850,00 1.650,00 0,00 850,00 0,00 850,00 0.00
33909300 345 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 346 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.575,00 6.425,00 0,00 3.575,00 0,00 3.575,00 0,00
Total do P. A.: 421.750,00 0,00 231.708,00 0,00 127.152,40 6.899,00 474.959,20 178.498,80 40.984,11 471.159,20 34.633,17 431.462,29 43.496,91
08.241.0121.2.040.0000 Serv. de Convivência e Fort. de Vínculos - IDOSO
33903000 347 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.501,70 6.498,30 0,00 1 501,70 0,00 1.501,70 0,00
33903200 348 3.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00 1.840,00 0,00 1.160,00 0,00 1.160,00 0.00
33903600 349 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 350 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 8.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 351 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total doP.A.: 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.661,70 29.338,30 0,00 2.661,70 0,00 2.661,70 0,00
08.243.0025.2.041.0000 Funcionamento do Conselho Tutelar
31901100 352 60.000,00 10.000,00 0.00 0,00 5.797,03 0.00 39.202,97 10.797,03 5.844,30 39.202,97 5.056,30 38.414,97 788,00
33901400 353 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 354 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
33903600 355 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 466,00 466,00 1.534,00 466,00 466,00 466,00 466,00 0.00
33903900 356 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 399,41 2.600,59 0,00 399,41 000 135,10 264,31
44905200 357 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
Total do P. A 71 000,00 10000,00 000 0,00 5797.62 466.00 40068.38 20.931,62 6310.30 40068.38 5522,30 39.016,07 1 052.31
08.243.0025.2.042.0000 Serv. de Convivência e Fort. de Vínculos (0 a 6 anos)
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:20 131
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado
Período: 0110112015 a 3111212015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Desçesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Paqar
33903000 358 5.000,00 5.000,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 359 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 360 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 361 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
Total do P. A' 22000.00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.0025.2.043.0000 Serv.de Convivência e Fort. de Vínculos (07 a 13 anos)
33903000 362 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 363 25.000,00 18.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 364 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 365 5.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 43.000,00 18.002,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 24.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.0025.2.044.0000 Serv. de Convivência e Fort. de Vínculos (14 a 17 anos)
33903000 366 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 367 2.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 368 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 369 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 14.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0023.2.045.0000 Projeto Estação Família
33903000 370 3.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
33903600 371 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 372 5000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 373 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
Total do P. A.: 14.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 14.000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página. :21 131
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado Período: 0110112015 a 3111212015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Acionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa
Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Paqar
08.244.0023.2.046.0000 Programa de Atendimento Integrado a Família - PAIF
33903000 374 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 375 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
33903600 376 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 377 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
33904800 378 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0024.1.021.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidade de Assistencia Social
44905100 325 165.000,00 79.000,00 10.177,10 0,00 0,00 15.177,10 95.330,21
Total do P. A.: 165.000,00 79.000,00 10.177,10 0,00 0,00 15.177,10 95.330,21
08.244.0024.1.022.0000 Construção de uma Cozinha Comunitária
44905100 326 165.000,00 149.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 327 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 190.000,00 174.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0136.2.048.0000 Programa Manutenção de Benefícios Eventuais
33903200 379 10.000,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 10.527,50
Total do P. A.: 10.000,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 10.527,50
08.244.0136.2.049.0000 Gestão do Bolsa Família - IGD PBF
33903000 380 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,80
33903600 381 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 382 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 383 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tct3! do P. A.: 50.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 380,80
10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
846,89 0,00 80.153,11 0,00 80.153,11 15.177,10
846,89 0,00 80.153,11 0,00 80.153,11 15.177.10
15.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
15.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.272,50 0,00 10.527,50 0,00 10.527,50 0.00
1.272,50 0,00 10.527,50 0,00 10527,50 0,00
14.619,20 0,00 380,80 0.00 380,80 0,00
8 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
4.000,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00
24.61U1 ,29 0,00 350,80 0,00 380,80 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:22 131
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado Período: 0110112015 a 31/1212015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
08.244.0136.2.050.0000 Manutenção do Funcionamento dos Conselhos Municipais
33903000 384 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
33903600 385 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
33903900 386 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 387 3.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 9.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0136.2.051.0000 Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS
33903000 388 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 389 3.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00
33903900 390 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 391 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0137.2.052.0000 Manutenção do CRAS
33903000 392 17.000,00 0,00 0,00 0,00 3.037,00
33903100 393 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 394 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 395 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 396 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 397 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 40.000,00 0.00 0,00 0,00 3.037,00
08.244.0137.2.053.0000 Implementação, Manutenção e gestao do CREAS
33903000 398 32.000.00 22.000.00 0.00 0,00 0,00
33903600 399 7.500,00 000 0.00 0.00 0.00
33903900 400 7.500,00 0,00 4.800,00 0,00 2.187,00
0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.576,81 15.423,19 0,00 1.576,81 0,00 1.576,81 0,00
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.317,00 2.683,00 0,00 2.317,00 0,00 2.317,00 0,00
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.893,81 36.106,19 0,00 3.693,61 0,00 3.693,81 0,00
0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 7.500.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.380,00 10.088,10 2.211,90 2.380,00 10.088,10 0,00 3.958,10 6.130,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:23 131
44905200 401 5.00000 000 000 0,00 0,00 0.00 0,00 5.000,00
Total do P. A.: 52.000,00 22.000.00 4.800,00 0,00 2.187,00 2.380,00 10.088,10 24.711,90
Total da U. 0,: 1.171.250,00 337.328,00 248.485,10 0,00 138.174,02 24.922,10 637.909,70 444.497,40
10.03 Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS
16.122.0003.2.055.0000 Gestao do Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS
31901100 415 15.000,00 10.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00
33903000 416 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.000,00
33903600 417 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
33903900 418 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
44905200 419 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.000.00
Total do P. A.: 24.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
16.482.0007.1.023.0000 Construcao e Melhoria de Moradias Populares
44905100 413 150.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
44906100 414 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total do P. A: 160.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Total da U. 0.: 184.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000.00
Total da U. G.: 1.355.250,00 472.328,00 248.485,10 0,00 138.174,02 24.922,10 637.909,70 493.497,40
7 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente
10.02 Fundo Mun. da Cíianca e do Adolescente - FMDCA
08.243.0025.2.054.0000 Acoes de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
31900500 402 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00
31901100 403 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10.000,00
31901300 404 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.00 0,00 0.00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49.674,41 618.932,60 40.155,47 572.053,38 65.856,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.380,00 10.088,10
49.674,41 618.932,60
0,00 0,00 0,00
0,00 3.958,10 6.130,00
40.155,47 572.053,38 65.856,32
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado
Período: 0110112015 a 3111212015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Paqar
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária
Página.:24 131
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado Período: 0110112015 a 31112/2015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
33504100 405 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504300 406 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0C
33903000 407 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0C
33903500 408 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 409 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 410 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,50
33909200 411 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
44905200 412 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Total do P. A.: 33.500,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 985,50
Total da U. O.: 33.500,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 985.50
Total da U. G.: 33.500,00 0.00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 985,50
8 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 08.02 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB
12.361 .0015.1.017.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas - FUNDEB
44905100 220 150.000,00 0,00 681.200,00 0,00 115.900,00 0,00 826.346,25
Total do P. A.: 150.000,00 0,00 681.200,00 0,00 115.900,00 0,00 826.346,25
12.361 .0015.2.029.0000 Remuneração dos Profissionais do Magisterio - Ensino Fundamental
31900400 222 10.000,00 0,00 348.000,00 0,00 90.467,86 43.771,37 357.003,51
31900500 223 15.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
31901100 224 1.300.000,00 263.000,00 0,00 0,00 1.360,95 0,00 1.036638,67
31001300 225 40.000,00 0,00 130,000,00 000 27.095,48 0,00 132.904,52
31909200 220 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 227 200 000,00 45000,00 50.000,00 0,00 256.436,33 0.00 193.563,67
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.014,50 0,00 985,50 0,00 985,50 0,00
1.500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.514,50 0,00 985,50 0,00 985,50 0,00
32.514,50 0,00 985,50 0,00 985,50 0,00
32.514,50 0,00 985,50 0,00 985,50 0,00
4.853,75 0,00 826.346,25 0,00 826.346,25 0,00
4.853,75 0,00 826.346,25 0,00 826.346,25 0,00
996,49 43.771,37 357.003,51 45.139,29 313.232,14 43.771,37
15.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
361,33 0,00 1.036.638,67 0,00 1.036.638,67 0,00
37.095,48 9.629,68 132.904,52 0,00 113.344,22 19.560,30
2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.436,33 0.00 193.563,67 0.00 0,00 103.563,67
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Pãgina.:25 131
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado
Período: 0110112015 a 3111212015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Paqar
Total do P. A.: 1.567.00000 308.000,00 528.000,00 0,00 380.360,62 43.771,37 1.720.110,37 66.889,63 53.401,05 1.720.110,37 45.139,29 1.463.215,03 256.895,34
12.361 .0015.2.030.0000 Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
31900400 228 5.000,00 0,00 334.119,80 0,00 89.616,52 109.210,15 338.028,29 1.091,51
31900500 229 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0.00 0,00
31901100 230 700.000,00 0,00 55.540,82 0,00 74.384,13 74.135,06 699.750,93 55.789,89
31901300 231 40.000,00 0,00 45.000,00 0,00 8.079,34 0,00 82.330,61 2.669,39
31909400 232 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
31911300 233 80.000,00 0,00 0.00 0,00 2.995,01 0,00 77.004,99 2.995,01
33901300 234 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 2.000,00
33901400 235 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,00 650,00
33903000 236 360.000,00 0,00 410.700,00 0,00 356.762,86 66.919,43 756.305,82 14.394,18
33903100 237 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
33903200 238 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
33903500 239 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
33903600 240 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903700 241 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
33903900 242 170.000,00 0,00 40500,00 0,00 10.606,78 13657,46 207.089,43 3.410,57
33904700 243 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13332,93 4.667,07
33909300 244 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
44905200 245 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.000,00
Total do P. A.: 1.446.500,00 38,000,00 885.860,62 0.00 555.444.64 263.922.10 2.179.193.00 115.167,62
12.365.0017.1.018.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Centros de Educacao Infantil - FUNDEB
44905100 221 50.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
109.210,15 338.028.29
0,00 0,00
74.135,06 699.750,93
6.274,36 82.330,61
0,00 0,00
0,00 77.004,99
0,00 0,00
0,00 5.350,00
60.917,56 756.305,82
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
22.089,86 203.320,19
0,00 13.332,93
0,00 0,00
0,00 0.00
272.626,99 2.175.423.76
0,00 0.00
29.391,80 228.818,14
0.00 0,00
151.983,61 699.750,93
0,00 65.827,40
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 3.900,00
59.921,04 737.728,95
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
26.925,74 167.602,56
0,00 13.332,93
0,00 0,00
0,00 0,00
268.222,19 1.916.960,91
0,00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:26 131
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado Período: 0110112015 a 3111212015
Elemento Fic Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa
Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Pagar
Total do P. K. 50.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0017.2.031.0000 Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação infantil
31900400 246 5.000,00 0,00 40.000,00 000 33.742,59 0,00 16.257,41
31900500 247 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
31901100 248 500.000,00 60.000,00 297.100,00 0,00 253.649,72 124.103,62 737.078,57
31901300 249 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31911300 250 60.000,00 0,00 0,00 0,00 5.303,03 0,00 24.696,97
Total do P. A.: 586.000,00 60.000.00 337.100,00 0,00 293.695,34 124.103,62 778.032,95
12.365.0017.2.032.0000 Desenvolvimento da Educacao Infantil - FUNDEB 40%
31900500 251 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 252 60.000,00 60.000.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
31901300 253 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909200 254 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 255 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903500 256 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 257 10.000.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 258 8.000,00 0.00 4.500,00 0,00 4.210,11 0,00 7.531,78
44905200 259 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 120.500,00 70.000,00 4.500,00 0,00 4.210.11 0,00 7.531,78
12.366.0018.2.033.0000 Remuneração dos Profissionais do Magistério - EJA
31900400 260 5000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
31900500 261 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
31901100 262 18.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária
5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.742,59 0,00 16.257,41 0,00 16.257,41 0,00
1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
21,43 236.270,18 737.078,57 244.755,91 612.631,24 124.447,33
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.303,03 0,00 24.696,97 0,00 0,00 24.696,97
85.067,05 236.270,18 778.032,95 244.755,91 628.888,65 149.144,30
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.968,22 0,00 7.531,78 0,00 3.649,07 3.882,71
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.468,22 0.00 7.531,78 0,00 3.649,07 3.882,71
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
18.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página.:27 131
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado Período: 0110112015a31112/2015
Elemento Despesa
Fic Lan
Fixação Orç.
Anulações Créditos Suple.
Adicionais Esp./Extra
Despesa Cancel.
Despesa Empenhada em Dezembro até
Saldo Dotação
Despesa Liquidada em Dezembro até
Despesa Paga em Dezembro até
Despesa a Pagar
31901300 263 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
31911300 264 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
Total da U. 0.: 3.946.00000 521.000,00 2.436.660,62 0,00 1.349.610,71 431.797,09 5.511.214,35 350.446,27 562.298,22 5.507.445,11 558.117,39 4.839.059,91 672.154,44
Total da U. G.: 3.946.000,00 521.000,00 2.436.660,62 0,00 1.349.610,71 431.797,09 5.511.214,35 350.446,27 562.298,22 5.507.445,11 558.117.39 4.839.059,91 672.154,44
9 Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama
12.01 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama
09.122.0003.2.057.0000 Funcionamento do Fundo de Previdencia Social do Mun.de Potiretama
31900400 434 2.000,00 0,00 64.200,00 0,00 11.530,00 0,00 63.388,00 2.812,00 6.514,00 63.388,00 6.514,00 56.874,00 6.514,00
31901100 435 90.000,00 0,00 9.050,66 0,00 15.226,41 9.050,66 86.425,28 12.625,38 20.136,99 86.425,28 20.136,93 77.374,56 9.050,72
31901300 436 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33504100 437 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 438 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 439 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
33903300 440 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903500 441 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 442 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 1.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00
33903900 443 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 1.200,00 3.600,00 26.000,00 4.300,00 25.500,00 3 300,00
44905200 444 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 163.000,00 0,00 73.250,66 0,00 33.756,41 9.050,66 182.113,28 54.137,38 30.250,99 179.313,28 30.950,93 163.248,56 18.864,72
09.272.0161.2.058.0000 Pagamento de Aposentadorias, Pensoes e Benefícios
31900100 445 1.500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
31900300 446 10.000.00 0.00 344,00 0,00 544,00 788.00 10.244,00 100,00 1.576,00 10.244,00 1.576,00 9.456,00 788,00
33900500 447 1 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.50M0 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:28 131
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado Período: 0110112015 a 3111212015
Elemento Fie Fixação Anulações Créditos Adicionais Despesa Despesa Empenhada Saldo Despesa Liquidada Despesa Paga Despesa Despesa Lan Orç. Suple. Esp./Extra Cancel. em Dezembro até Dotação em Dezembro até em Dezembro até a Paqar
Total do P. A.: 13.00000 000 34400 0,00 544,00 788,00 10.244,00 3.100.00 1.576,00 10.244,00 1.576,00 9.456,00 788.00
99.997.0999.9.001.0000 Reserva de Contingencia do RPFS
99999900 448 657.200,00 52.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604.476,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Total do P. A.: 657.200,00 52.724,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 604.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da U. 0.: 833.200,00 52.724,00 73.594,66 0,00 34.300,41 9.838,66 192.357,28 661.713,38 31.826,99 189.557,28 32.526,93 172.704,56 19.652,72
Total da U. G.: 833.200,00 52.724,00 73.594,66 0,00 34.300,41 9.838,66 192.357.28 661.713,38 31.826,99 189.557,28 32.526,93 172.704,56 19.652,72
13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 13.01 Procuradoria Geral do Município
03.062.0004.2.059.0000 Gerenciamento do Funcionamento da P G M
31900400 449 1.000,00 0,00 208.500,00 0,00 18.600,00 16.300,00 193,200,00 16.300,00 16.300,00 193.200,00 16.300,00 176.900,00 16.300,00
31901100 450 170.000,00 62.289,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.710,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 451 36.000,00 4.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 31.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 452 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 453 2.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 454 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 455 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do P. A.: 212.000,00 66.664,78 208.500,00 0,00 18.600,00 16.300,00 193.200,00 160 635,22 16.300,00 193 200,00 16.300,00 176.900,00 16 300,00
Total da U. 0.. 212.000,00 66.664,78 208.500,00 0,00 18.600,00 16.300,00 193.200,00 160.635,22 16.300,00 193.200,00 16.300,00 176.900,00 16.300,00
Total da U. G.: 212.000,00 66.664,78 208.500,00 0,00 18 600,00 16.300,00 193.200,00 160.635,22 16.300,00 193.200,00 16.300,00 176.900,00 16.300,00
Total Orç.: 25.082.579,00 8.286.757,91 8.286 757,91 0,00 3.241.172,28 2.362.784,71 20.685.241,06 4.397.337,94 3.372.017,87 20.334.651,84 3.409.039,18 18.883.598,10 1.801.642,96
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página. :29 131
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado
Período: 01/0112015 a31112/2015
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária
Conta Titulo da Conta Extra Orçamentária Anulação até Pagamentos em Pagamentos até Extra Dezembro Dezembro Dezembro
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 1.277,94 6.203,34
100000110 APLICACOES FINANCEIRAS - CMP 0,00 1.237,51 1.237,51
100000116 DEVOLUCAO DE DUODECIMOS 0,00 130,00 130,00
100002013 RESTOS A PAGAR 2013 0,00 0,00 5.046,11
100002014 RESTOS A PAGAR 2014 724,00 0,00 396.434,50
100010000 Salario Família 0,00 1.907,98 25.297,06
100020000 Salario Maternidade 0,00 3.940,00 3.940,00
100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 0,00 2.443,37 5.266,68
100040000 Contribuicao Previdenciaria- INSS 6.803,72 118.238,55 506.611,57
100060000 ISS 0,00 4.853,06 13.821,24
100070000 IRRF 0,00 135.816,78 148.947,92
100158006 FALTAS 0,00 10.009,50 10.009,50
100158010 MULTIPLAEMPRESTIMOS 0,00 0,00 11.359,64
100158012 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0,00 0,00 17.421,04
100158014 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 9.824,54 23.992,21
100158020 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 0,00 19.245,49 19.245,49
100192013 TRANSFERENCIAS PMPXFMDCA 0,00 0,00 5.046,11
100192014 TRANSFERENCIAS FMS X FUNDEB 724,00 0,00 396.434,50
199999999 Repasse do Duodecimo da Camara 0,00 73.500,00 882.000,00
Total Extra Orçamentário: 8.251,72 382.424,72 2.478.444,42
Código Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas Transferência Transferência até U.G. em Dezembro Dezembro
1 Prefeitura Municipal de Potiretama 1.010.692,10 5.694.680,04
2 Camara Municipal de Potiretama -3.288,00 0,00
3 Fundo Municipal de Saude 259.762,74 $79.716,10
4 Fundo Municipal de Educação 73.346,70 285.292,78
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:30 / 31
FRANCISCO A LMO
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Despesa - Consolidado
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6 Fundo Municipal de Assistencia Social 176.882,95 425.472,61
8 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 68.254,91 830.365,60
9 Fundo de Rrevidência Social do Mun. de Potiretama 24.396,65 48.836,50
Total das Transferencias: 1.610.050,05 8.164.363,63
RUBLICONT AS1
Co
(4NONTÁBIL m
n
‘,
.1
‘
4E0 N.
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:31 / 31
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 0110112015 a 3111212015
RECEITA DESPESA Receitas Orçamentárias Despesas Orçamentárias
Receitas Correntes 16.391.904,99 Legislativa 881.870,00
Receita Tributária 201.314,03 Essencial á Justiça 193.200,00
Receitas de Contribuições 54.006,52 Administração 1.479.858,55
Receita Patrimonial 308.88387 Assistência Social 638.895,20
Transferências Correntes 18.169.846,09 Previdência Social 192.357,28
Outras Receitas Correntes 32.902,34 Saúde 3.383.220,53
Deduções da Receita Corrente (2.375.047,86) Educação 6.863.472,03
Deduções do FUNDEB (2.375.047,86) Cultura 81.554,73
Deduções da Receita Patrimonial (0,00) Urbanismo 2.822.238,59
Receitas de Capital 2.364.384,50 Saneamento 2.061.148,61
Transferências de Capital 2.364.384,50 Gestão Ambiental 23.000,00
Agricultura 87.785,44
Transporte 1.089.267,68
Desporto e Lazer 164.524,25
Encargos Especiais 722.848,17
Total da Receita Orçamentária: 18.756.289,49 Total da Despesa Orçamentária: 20.1385.241,06
Empenhado a Pagar Processado
1.451.053,74
Empenhado a Pagar Não Processado
350.589,22
Total Empenhado a Pagar
1.801.642,96
Receita Extra Orçamentária Despesa Extra Orçamentária
PENSAO ALIMENTICIA 2.867,76 APLICACOES FINANCEIRAS - CMP 1.237,51
APLICACOES FINANCEIRAS - CMP 1.237,51 CONTRIBUICAO SINDICAL 23.992,21
6V FINANCEIRA S/A. 32.013,63 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 17.421,04
CONTRIBUICAO SINDICAL 25.624,41 Contribuicao Previdenciaria - INSS 506.611,57
CONTRIBUICAO SINDICAL- SAUDE 1.240,19 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 5.266,68
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 17.334,96 DEVOLUCAO DE DUODECIMOS 130,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS 393.405,47 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 19.245,49
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 333.033,11 FALTAS 10.009,50
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 19.245,49 IRRF 148.947,92
EMPRESTIMO VOTORANT 13.106,57 ISS 13.821,24
FALTAS 10.496,03 MULTIPLA EMPRESTIMOS 11.359,64
INSS - PRESTADORES 3.289,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 6.203,34
IRRF 196.154,89 RESTOS A PAGAR 2013 5.046,11
ISS 21.693,78 RESTOS A PAGAR 2014 396.434,50
MULTIPLA EMPRESTIMOS 30.979,42 Repasse do Duodecimo da Camara 882.000,00
PENSÃO ALIMENTíCIA 2.585,58 Salario Família 25.297,06
RECEBIMENTO DE DUODECIMO 882.000,00 Salario Maternidade 3.940,00
SEST/SENAT 541,07
Salario Familia 12.565,68
Salario Maternidade 3.940,00
Total da Receita Extra Orçamentária: 2.003.354,55 Total da Despesa Extra Orçamentária: 2.076.963,81
Receita de Transferências Despesa de Transferências
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:1 / 5
Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 0110112015 a 31112/2015
Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDC. 985,50 Camara Municipal de Potiretama 0,00
Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 540.427,41 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas 423.765,81
Fundo Municipal de Educacao - Fme 807.200,49 Fundo Municipal de Educacao - Fme 274.496,63
Fundo Municipal de Saude - Fms 2.725.256,83 Fundo Municipal de Saude - Fms 782.967,10
Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - 1.670.900,04 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - 808.455,51
Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 43.219,49 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama 48.836,50
Gabinete do Prefeito 277.613,80 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 10.000,00
Procuradoria Geral do Município 152.542,24 Secretaria de Financas 13.164.719,60
Sec. da Juventude, Cultura, Desporto e Empreenc 224.782,10
Sec.Obras, Transporte e Servicos Publicos 5.512.883,70
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 18.574,00
Secretaria de Adrninistracao 1.353.361,76
Secretaria de Agricultura 83.776,20
Secretaria de Financas 2.101.717,59
Total das Receitas por Transferências: 15.513.241,15 Total das Despesas por Transferências: 15.513.241,15
Total: 38.074.528,15 Total: 38.275.446,02
Caixa - Saldo Anterior Caixa - Saldo Atual
Saldo do mês anterior em Caixa: 0,00 Saldo do mês atual em Caixa: 0,00
Banco - Saldo Anterior Banco - Saldo Atual
83 .................. 5.310-4 (PNAE) 319,00 BB ..................5.310-4 (PNAS) 347,02
BB .................. 6.798-9 (FUNDES 37,49 3B ............ . ..... 6.798-9 (FUNDES 40,79
8.3 7.552-3 ( 7552+3 2. 939,33 B.B 7.552-3 ( 7552+3 206,70
5.5 7.965-0 ( TRIBUTOS 4.323,43 B.B 7.965-0 ( TRIBUTOS 1.025,19
6.8 10.107-9 ( 10107+9 24.675,80 B.B 10.107-9 ( 10107+9 47,23
63 ................. 10.232-6 (SEX) 19,94 BB ................. 10.232-6 (SEX) 118,74
83 ................. 10.419-1 (KITS SP 0,06 BB ................. 10.419-1 (KITS SP 0,06
65 ................. 10.828-6 (dDE) 23,08 BB ................. 10.453-1 (PNAT) 63,21
6.6 10.858-8 ( 10858+8 509,04 BB ................. 10.828-6 (CIDE) 36,65
56 ................. 11.137-6 (ALIENÇ 0,04 B.B 10.858-8 ( 10858+8 0,28
66 ................. 11.665-3 (CPBF) 0,05 BB ............ . .... 11.137-6 (ALIENAÇ 0,04
BB ................. 11.995-4 (PRODEM) 0,21 BB ................. 11.665-3 (CPBF) 0,05
6.6 12.085-5 ( 12085-5 - COTP 31.822,01 EB ................. 11.995-4 (PRODEM) 0,23
83 ................. 12.142-8 (CONV.EE 897,17 B.3 12.085-5 ( 12085-5 - COTP 22. 193,05
63 ................. 12.209-2 (PETI AO 281,26 BB ................. 12.142-8 (CONV.E5 975,96
63 ................. 12.210-6 (PETI 50 4,69 BB ................. 12.209-2 (PETI AO 281,29
6.8 12.222-X ( 12222+X 5.036,44 36 ................. 12.210-6 (PETI BC 5,10
BB ................. 12.431-1 (FSIAS-IG 37,70 6.8 12.222-X ( 12222+X 49,75
53 ................. 12.460-5 (FMAS-PE 154,96 BB ................. 12.431-1 (FNAS-IC 37,70
68 ................. 12.930-5 (VIG-MS) 135,80 BB ................. 12.460-5 (EMAS-PE 154,96
83 ................. 12.987-9 (PTA-PRC 641,40 BB ................. 12.930-5 (VIG-MS) 135,80
63 ................. 13.092-3 (FUNDEB) 4.136,02 BB ................. 12.987-9 (FTA-PRC €97,73
6.6 13.421-X ( 13421+X 2.385,34 BB ................. 13.092-3 (FUNDE3) 89.825,22
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Pógina.:2 15
Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2015 a 31112/2015
ES ................. 13.748-O (BRALF) 499,06 3.3 13.421-X ( 13421+X 232,25
ES ................. 13.856-8 (FNS-BLE 3,13 33 ................. 13.748-0 (BRALF( 5.929,86
BB ................. 13.898-3 (TRANSPC 3,86 3B ........... . ..... 13.856-8 (FNS-BL% 3,40
ES ................. 13.909-2 (FMCA) 1,80 33 ................. 13.898-3 (TRANSPC 3,86
BB, ................ 14 .484-3 (FMAS-P' 0,45 33 ........... ... ... 13.909-2 (FSICA) 1,80
8.5 14.596-3 ( 14596+3 6.912,16 33 ................. 14.484-3 (EMAS-PI 0,45
EB ................. 14.953-5 (PROJOVE 82,50 3.3 14.596-3 ( 14596+3 7,76
EB. . ............... 14.996-9 (FNAS-B9 50,00 BB ................. 14.953-5 (PROJOVE 82,50
ES 15.021-5 1 15021+5 23.503,70 33 ................. 14.996-9 (ENAS-B€ 50,00
BB. ... ............. 15.094-0 (PISO BP 119,60 3.3 15.021-5 ( 15021+5 25.567,90
5.8 15.202-1 ( 15202+1 101.329, 63 BB ................. 15.094-0 (PISO BP 129,60
ES ................. 15.220-X (ESCOE 2 3.529,88 3.3 15.202-1 ( 15202+1 87,93
ES ................. 15.240-4 (CV 62/1 870,96 33 ................. 15.220-X (FECOP 2 768,08
BB. ............. 15.275-7 (CV 7023 381,87 BB ................. 15.240-4 (CV 62/1 947,45
8.3 15.582-9 ( 15582+9 722.387,29 38 ................. 15.275-7 (CV 7023 5.491,49
BB ................. 15.612-4 (CV 702€ 45,49 B.B 15.582-9 ( 15582+9 685.705,97
8.8 15.931-X 1 15931+X 261,27 BB. ....... . ........ 15.612-4 (CV 702€ 49,48
3.3 16.004-0 1 16004+0 27.333,93 B.3 15.931-X ( 15931+X 262,91
5.5 16.005-9 ( 16005+9 15.886, 75 3.8 16.004-0 ( 16004+0 483,99
ES ................. 16.006-7 (EMAS - 124,22 3.3 16.005-9 ( 16005+9 291,62
EB ................. 16.007-5 (EMAS - 3.717,39 33 ................. 16.006-7 (FMA3 - 135,13
BB, ................ 16.008-3 (FMAS/PE 6.526,32 33 ................. 16.007-5 (FMAS - :13,42
ES ................. 16.297-3 (ROlAS - 7.532,23 BB, ................ 16. 008-3 (FEAS/PE 942,44
EB ................. 16.301-5 (CV 7009 1.047,65 BB, , ............... 16.297-3 (FMAS - 118,14
8.8 16.941-2 ( 16941+2 7.480, 53 BB ................. 16.301-5 (CV 7009 1.139, 66
ES ................. 17.364-9 (MANUT.E 197,98 B.B 16.941-2 ( 16941+2 8.136, 67
BB ................. 17.396-7 (PM P021 1.460,26 33 ................. 17.364-9 (MANUT.E 215,36
8.3 16.005-X ( 18005+X 13.275, 12 35 ................. 17.396-7 (EM POTI 1,538, 51
8.8 18.081-5 ( 18081+5 FORTVI 91.442,24 8.3 18.081-5 ( 18081+5 FORTVI 62,90
5.5 18.263-X ( 18263+X 2.374,81 B.B 18.263-X ( 18263+X 43,15
B.B 18.483-7 ( POIS FECOP 79.801, 98 B.B 18.483-7 ( FMS ESCOE 877,60
8.11 18.524-8 (18.524-8 QUADE 38.379, 10 3.B 18.524-8 (18.524-8 QUADF 41.749,76
0.5 18.840-9 ( 18840-9 - EVEO 3.615,05 3,3 18.840-9 ( 18840-9 - EVEO 403,77
5.5 18.983-9 ( 18983-9 - EST 7.627, 58 B.B 18.983-9 ( 18983-9 - EST 16.674,59
8.3 19.079-9 ( 19079-9 REST.E 1.969, 10 B.B 19.079-9 1 19079-9 REST.9 399,65
8.5 19.538-3 ( FUNDEB 40% 478,77 3.3 19.538-3 ( FUNDEB 40% 84,90
8.8 19.539-1 ( 19539+1 0,87 3.B 19.539-1 1 19539+1 94,21
ES .... ............. 19.540-5 (PMP/SAP 40,14 BB. .......... . .... 19.540-5 (P-,,P/SAL 43,66
ES ................. 20.100-6 (POTIFO1 22,02 3.B 19.631-2 ( ADUTORA 19631 1.426,19
ES ................. 20.177-4 (CV 86/C 410,00 3B ............ . .... 20.100-6 (POTIFOL 22,02
83 ................. 20.311-4 (ESTRUT. 109,14 BB, .......... 1 ..... 20.177-4 (CV 86/2 410,00
8.3 20.515-X ( 20515+X 20.228,24 BB. ................ 20.311-4 (ESTRUT. 109,14
ES ................. 20.516-8 (IMPLAT. 8,80 B.E 20.515-X ( 20515+X 27,94
E5. . , .............. 20.517~6 (55-MAC) 127,30 BB ................. 20.516-8 (IMPLAT, 8,80
3.3 20.518-4 ( 20518+4 176,55 33 ................. 20.517-6 (35-MAC) 0,57
5.5 25.016-3 ( 25016+3 107.476,73 B.B 20.518-4 ( 20518+4 52,48
8.5 25.120-8 1 25120+8 23.030,70 3.3 25.016-3 ( 25016+3 358,59
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentaria Págin.:3 15
Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 0110112015 a 31/1212015
3.3 31.419-6 ( 3 14 19+ 6 1.951,06 B.B 25.120-8 ( 25120+8 185,47
31.420-X ( 31420-X - FPM 38.558,11 B.B 25.538-6 ( 25.538 - 6 IN% 6.864,87
0.0 31.441-2 ( 31441±2 863,70 B.B 26.577-2 ( FNS QLFAR 11.945,16
03 ................. 31.504-4 (DIVERSC 37,96 B.6 26.767-8 ( BLAFB 25.596,76
03 ................. 31.511-7 (TERMO E 3,36 B.B 31.419-6 ( 31419+6 34,35
3.3 32.919-3 ( 32919-3 RIACHC 4.842,35 B.B 31.420-X ( 31420-X - FPM 2.284,05
3.6< 32.920-7 ( 32920-7 - SEDE 7.459,86 B.B 31.441-2 ( 31441+2 131,02
0.6< 37.440-7 ( 37440-7 - BARO 4.057,53 EB ................. 31.504-4 (DIVERSC 37,96
8.6< 43.773-5 ( UBS - RIACHO E 617,80 B.B 32.919-3 ( 32919-3 RIACHO 154,33
0.6< 43.774-3 ( DOS - SEDE 390,60 B.B 32.920-7 ( 32920-7 - SEDE 951,22
03 ................. 50.003-8 (MERENOP 11,43 B.B 37.440-7 ( 37440-7 - BARO 323,01
0.0 263.143-0 ( 283143±0 2. 984,73 B.B 43.773-5 ( tJBS - RIACHO E 683,09
. ................... 191-2 (CV 196/ 1.072,05 3.3 43.774-3 ( UBS - SEDE 434,53
CEF 247-1 ( 247+1 42,07 BB ................. 50.003-8 (MERENDP 12,44
CEO 255-2 ( 255-2 PT025759 880,01 6.6 283.143-0 ( 283143+0 348,75
CEO 257-9 ( 257-9 PT027446 56,76 CEF ................... 191-2 (CV 196/ 1.155, 19
CE 259-5 ( 259-5 PT027934 7.186,81 CEF ................... 246-3 (CV 94/1 3.443, 72
CEF 200.004-2 ( 200004-2 - ICO 261.402, 11 CEF 247-1 ( 247+1 33.910, 90
(:66< 200.005-0 ( 200005'-0 2.117,94 CEF 255-2 ( 255-2 8T025758 948,25
CE6< 647.077-9 ( 647077+9 465.954,63 CEF ................... 256-0 (PT 0274 196.923, 51
CEE' ............... 647.081-7 (CV 7053 8,97 CEF 257-9 ( 257-9 3T02744€ 75.133,37
CEF 647.081-0 ( 647081+0 1.529, 66 CEE' ................... 258-7 (9T 027€ --- 51.867,40
C ............... 647.085-2 (CV 1031 686,20 CEF 259-5 ( 259-5 3T027934 76.350,33
CE ............... 647.087-9 (CV 0793 6.854, 00 CEF 338-9 ( TRANSPORTE ESC 244,87
066< ............... 647.088-4 (CV 126€ 488,61 CEF 200.004-2 ( 200004-2 - ICN 185,69
CEF ............... 647.088-7 (CV 126€ 6.935, 44 CEF 200.005-0 ( 200005+0 236,68
CEL 647.126-0 ( 647126-0 PRAÇP 199.545, 41 CEO 624.007-2 ( FNSBLATB 52,83
CEE' 647.131-7 ( 647131-7 PAV.F 251.369, 80 CAIXA 624.009-9 ( FNSBLMAC 32,50
CEF ............... 647.246-4 (CV 94/1 3.187,93 CEF 647.077-9 ( 647077+9 503.232,37
CEO 647.247-2 ( 647247-2 6.021,80 CEE' ............... 647.081-7 (CV 7053 34.293, 50
066< 647.256-1 ( 647256+1 72.392,52 CEF 647.085-0 ( 647085+0 91.895,57
CEO ............... 647.257-0 (PT 0274 69.517,53 CEE' ............... 647.087-6 (CV 0793 97.234, 34
CEO ............... 647.258-8 (PT 027€ 362.761, 57 CEF ............... 647.088-4 (CV 126€ 67.993,51
647.259-5 ( 647259+5 63.941,68 C F 647.126-0 ( 647126-0 PRAÇP 215.162,50
ORA1) 674.466-4 ( 674466±4 10.000,00 CEF 647.131-7 ( 647131-7 PAV.F 257.224, 19
Saldo (10 mês anterior em Banco: 3.255.996,40 Saldo do mês atual em Banco: 3.055.078,53
Total Geral: 41.330.524,55 Total Geral: 41.330.524,55
Prefeitura Municipal de Potiretama, em 31 de Dezembro de 2015
Sistema GESTOR - MExecução Orçamentária Página.:4 15
LMO OGUEI FRANCISCO A
Prefeito Municipal
PUBLICONT ASSESS BIL MUNICIPAL
C
Prefeitura Municipal de Potiretama Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:5 / 5
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Receita - Consolidado Período: 0110112015 a 3111212015
Classificação Orçamentária
Titulo da Receita Orçamentária Previsão Orçamentária Orçamentária
Anulação em Dezembro
Arrecadação em Dezembro
Anulação até Dezembro
Arrecadação até Dezembro
Diferença para
1000.00.00.0000 Receitas Correntes 20.192.141,92 374.924,96 2.364.623,79 382.434,47 18.766.952,85 1.425.189,07 (-)
1100.00.00.0000 Receita Tributária 215.492,32 0,00 126.233,92 149,36 201.314,03 14.178,29 (-)
1110.00.00.0000 Impostos 210.492,32 0,00 126.233,92 149,36 201.218,3á 9.273,94 (-)
1112.00.00.0000 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 122.592,32 0,00 120.143,62 34,47 150.981,05 28.388,73 (+)
1112.02.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 6.500,00 0,00 61,95 0,00 174,21 6.325,79 (-)
1112.04.00.0000 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 113.592,32 0,00 120.081,67 34,47 147.206,84 33.614,52 (+)
1112.04.31.0000 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimento 42.100,00 0,00 120.081,67 34,47 146.073,31 103.973,31 (+)
1112.04.34.0000 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendim 71.492,32 0,00 0,00 0,00 1.133,53 70.358,79(-)
1112.08.00.0000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 2.500,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 1.100,00 (+)
1113.00.00.0000 Impostos sobre a Produção e a Circulação 87.900,00 0,00 6.090,30 114,89 50.237,33 37.662,67 (-)
1113.05.00.0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 87.900,00 0,00 6.090,30 114,89 50.237,33 37.662,67 (-)
1113.05.01.0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 87.900,00 0,00 6.090,30 114,89 50.237,33 37.662,67 (-)
1120.00.00.0000 Taxas 4.000,00 0,00 0,00 0,00 95,65 3.904,35 (-)
1121.00.00.0000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 500,00 0,00 0,00 0,00 95,65 404,35 (-)
1121.25.00.0000 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos 500,00 0,00 0,00 0,00 95,65 404,35(-)
1122.00.00.0000 Taxas pela Prestação de Serviços 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 (-)
1122.99.00.0000 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 (-)
1130.00.00.0000 Contribuição de Melhoria 1.000,00 0,00 0,00 0,00 000 1.000,00 (-) 1130.99.00.0000 Outras Contribuições de Melhoria 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (-) 1200.00.00.0000 Receitas de Contribuições 231.000,00 0,00 0,00 353,04 54.006,52 176.993,48 (-)
1210.00.00.0000 Contribuições Sociais 216.000,00 0,00 0,00 353,04 54.006,52 161.993,48 (-) 1210.29.00.0000 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser 216.000,00 0,00 0,00 353,04 54.006,52 161.993,48 (-)
1210.29.07.0000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio 216.000,00 0,00 0,00 353,04 54.006,52 161.993,48 (-)
1230.00.00.0000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi , 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 (-)
1300.00.00.0000 Receita Patrimonial 149.500,00 0,00 57.962,13 3.337,88 308.883,87 159.383,87 (+)
1320.00.00.0000 Receitas de Valores Mobiliários 148.500,00 0,00 57.962,13 3.337,88 308.883,87 160.383,87 (+)
1325.00.00.0000 Remuneração de Depósitos Bancários 148.500,00 0,00 57.962,13 3.337,88 308.883,87 160.383,87 (+)
1325.01.00.0000 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 140.000,00 0,00 57.962,13 3.337,88 308.88387 168.883,87 (+)
1325.01.02.0000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs 3.500,00 0,00 1.243,81 0,00 12.297,55 8.797,55 (+)
1325.01.03.0000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs 4.500,00 0,00 394,84 0,00 6.580,55 2.080,55 (+)
1325 01 .04.0000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs 35.000,00 0,00 15.170,51 0,00 94.621,07 59.621 07 (+)
1325.01.05.0000 Rcccáa de Rcmuncraçâc dc Depósitos Bancários de Recur 32.000,00 0,00 1.311,05 3.337,88 13.664,61 18.135,39(-)
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária -- Página.:1 17
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Receita - Consolidado Penado: 0110112015 a 3111212015
Classificação Orçamentáiia
Título da Receita Orçamentária Previsão Orçamentária
Anulação em Dezembro
Arrecadação em Dezembro
Anulação até Dezembro
Arrecadação até Dezembro
Diferença para +1-
1325.01.10.0000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur 30.000,00 0,00 25.990,73 0,00 60.792,24 30.792,24 (+)
1325.01.99.0000 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários d 35.000,00 0,00 13.851,19 0,00 120.727,85 85.727,85 (+)
1325.02.00.0000 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 (-)
1325.02.99.0000 Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vincul 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 (-)
1390.00.00.0000 Outras Receitas Patrimoniais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (-)
1600.00.00.0000 Receita de Serviços 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 (-)
1600.05.00.0000 Serviços de Saúde 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 (-)
1600.05.99.0000 Outros Serviços de Saúde 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 (-)
1600.44.00.0000 Serviços de Abate de Animais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (-)
1600.99.00.0000 Outros Serviços 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 (-)
1700.00.00.0000 Transferências Correntes 19.557.149,60 85.461,83 2.164.680,05 89.131,06 18.169.846,09 1.387.303,51 (-)
1720.00.00.0000 Transferências Intergovernamentais 19.057.149,60 85.461,83 2.164.680,05 89.131,06 18.085.716,17 971.433,43 (-)
1721.00.00.0000 Transferências da União 10.548.099,60 85.461,83 1.409.878,22 88.415,83 9.434.919,42 1.113.180,18 (-)
1721.01.00.0000 Participação na Receita da União 8.381.364,60 85.461,83 1.315.266,69 85.461,83 7.624.091,93 757.272,67 (-)
1721.01.02.0000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 7.906.739,60 85.461,83 913.170,03 85.461,83 7.220.226,83 686.512,77(-)
1721.01.02.2000 Parcela FPM - artigo 159, inciso 1, alínea d da Constituição 471.000,00 0,00 402.090,51 0,00 402.090,51 68.909,49(-)
1721.01.05.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura 3.625,00 0,00 6,15 0,00 1.774,59 1.850,41 (-)
1721.09.03.0000 Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. N° 123106 1.500,00 0,00 1.480,61 0,00 2.912,42 1.412,42 (+)
1721.22.00.0000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração 117.150,00 0,00 7.019,58 0,00 76.494,60 40.655,40 (-)
1721 .22.30.0000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Prodi 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.530,13 8.469,87 (-)
1721.22.70.0000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 106.150,00 0,00 7.019,58 0,00 74.964,47 31.185,53(-)
1721 .22.90.0000 Outras Transferências decorrentes de Compensação Finam 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (-)
1721.33.11.1000 Piso de Atenção Basica (PAB FIXO) 184.185,00 0,00 44.322,38 0,00 713.866,60 529.681,60 (+)
1721.33.11.3100 Saude da Família 368.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.000,00 (-)
1721 .33.11.3200 Agentes Comunitários de Saúde 206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.000,00 (-)
1721.33.11.3300 Saúde Bucal 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 90.000,00 (-)
1721.33.11.3400 Compensacao de Especificidades Regionais 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 (-)
1721.33.11.3500 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA OUALIDA 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 (-)
1721.33.11.9900 Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica 5.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 25.000,00 (+)
1721.33.12.1000 MAC - TETO - Ambulatorial e Hospitalar 248.000,00 0,00 0,00 0,00 173.679,37 74.320,63 (-)
1721.33.12.3000 TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 (-)
1721.33.12.9900 Outras Transterencias do SUS para o MAC 10.000,00 0,00 14.617,50 0,00 14.617,50 4.617,50 (+)
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Pág!na.:2 17
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Receita - Consolidado Período: 0110112015 a 3111212015
Classificação Orçamentária
Título da Receita Orçamentária Previsão Orçamentária Orçamentária
Anulação em Dezembro
Arrecadação em Dezembro
Anulação até Dezembro
Arrecadação até Dezembro
Diferença para
1721.33.13.1000 Vigilancia Epidemiologica e Ambulatorial em Saude 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 (-)
1721 .33.13.2000 Vigilancia Sanitaria 9.000,00 0,00 0,00 0,00 45.634,40 36.634,40 (+)
1721.33.13.3000 PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 (-)
1721.33.13.9900 Outras Transferencias dos SUS para a Vigilancia em Saúde 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 (-)
1721.33.99.0000 Outras Transferencias do SUS - Fundo a Fundo 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 (-)
1721.34.01.0000 PSB - Proteção Social Básica 50.000,00 0,00 6.000,00 0,00 206.305,00 156.305,00(+)
1721.34.04.0000 Indice Geral de Desenvolvimento (IGD) 50.000,00 0,00 5.829,79 0,00 60.037,32 10.037,32 (+)
1721.34.06.0000 TRANSF. uNIAO - PROG. DEATENCAO INTEGRADA AF 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00(-)
1721.34.11.0000 TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 (-)
1721.34.99.0000 Outras Transf. de Recurso do FNAS 70.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 61.000,00 (-)
1721 .35.00.0000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvc 453.900,00 0,00 12.759,40 2.954,00 464.114,16 10.214,16 (+)
1721.35.01.0000 Transferências do Salário-Educação 140.000,00 0,00 12.759,40 0,00 188.167,19 48.167,19 (+)
1721.35.02.0000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (-)
1721 .35.03.0100 Transferências FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL 70.000,00 0,00 0,00 2.954,00 133.276,00 63.276,00 (+)
1721 .35.03.0200 Transferências FNDE - PNAE PRE ESCOLA 18.000,00 0,00 0,00 0,00 3.220,00 14.780,00 (-)
1721.35.03.0400 Transferências FNDE - PNAE EJA 8.000,00 0,00 0,00 0,00 1.176,00 6.824,00 (-)
1721.35.03.0500 Transferências FNDE - PNAE CRECHE 27.900,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 20.400,00 (-)
1721 .35.04.0100 Transferências FNDE - PNATE FUNDAMENTAL 80.000,00 0,00 0,00 0,00 6.609,63 73.390,37 (-)
1721 .35.04.0200 Transferências FNDE - PNATE EDUCACAO INFANTIL 9.000,00 0,00 0,00 0,00 915,42 8.084,58 (-)
1721.35.04.0300 Transferências FNDE - PNATE ENSINO MEDIO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 2.141,15 17.858,85 (-)
1721 .35.05.0000 Transf. do Progrma de Educação de Jovens e Adultos 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 (-)
1721 .35.99.0000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen 30.000,00 0,00 0,00 0,00 121.108,77 91.108,77 (+)
1721.36.00.0000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. NC 16.000,00 0,00 2.557,57 0,00 14.066,60 1.933,40 ()
1721 .99.00.0000 Outras Transferências da União 15.000,00 0,00 24,70 0,00 99,52 14.900,48(-)
1722.00.00.0000 Transferências dos Estados 4.612.550,00 0,00 429.572,67 0,00 4.665.477,89 52.927,89 (+)
1722.01.00.0000 Participação na Receita dos Estados 4.475.000,00 0,00 422.332,02 0,00 4.643.262,05 168.262,05 (+)
1722.01.01.0000 Cota-Parte do ICMS 4.368.000,00 0,00 419.238,00 0,00 4.546.214,42 178.214,42 (+)
1722.01.02.0000 Cota-Parte do IPVA 71.000,00 0,00 1.612,72 0,00 72.545,84 1.545,84 (+)
1722.01.04.0000 Cota-Parte do 1PI sobre Exportação 16.000,00 0,00 1481,30 0,00 18.983,05 2.983,05 (+)
1777 01.13 nnon Cola-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5.518.74 4.481 26 (-)
1722.01.99.0000 Outras Participações na Receita dos Estados 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 (-)
1722.22.00.0000 Transferência da Cota-porte da Compensação Financeira (2 12.550,00 0,00 2.240,65 0,00 12.215,84 334,16(-)
Sistema GESTOR - Módulo: Execucão Orcamentária ---... Pãgina.:317
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Receita - Consolidado Período: 0110112015 a 3111212015
Classificação Orçarnentáiia
Título da Receita Orçamentária Previsão Orçamentária
Anulação em Dezembro
Arrecadação em Dezembro
Anulação até Dezembro
Arrecadação até Dezembro
Diferença para
1722.22.30.0000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Prodt. 12.55000 000 2.240,65 0,00 12.215,84 334,16(-)
1722.33.00.0000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de 5 50.000,00 0,00 5.000,00 0,00 10.000,00 40.000,00 (-)
1722.34.01.0000 PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Família 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 (-)
1722.34.02.0000 Benefícios Eventuais -Assistência e Promoção 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 (-)
1722.99.00.0000 Outras Transferências dos Estados . 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 (-)
1724.00.00.0000 Transferências Multigovernamentais 3.896.500,00 0,00 325.229,16 715,23 3.985.318,86 88.818,86 (+)
1724.01.00.0000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De 2.803.150,00 0,00 258.45464 715,23 2.908.450,78 105.300,78 (+)
1724.02.00.0000 Transferências de Recursos da Complementação da União 1.093.350,00 0,00 66.774,52 0,00 1.076.868,08 16.481,92 (-)
1760.00.00.0000 Transferências de Convênios 500.000,00 0,00 0,00 0,00 84.129,92 415.870,08 ()
1761.00.00.0000 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidadet 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 (-)
1761 .01.00.0000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00(-)
1761.02.00.0000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Progre 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 (-)
1761.03.00.0000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00()
1761.99.00.0000 Outras Transferências de Convênios da União 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 (-)
1762.00.00.0000 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede 180.000,00 0,00 0,00 0,00 84.129,92 95.870,08 (-)
1762.01.00.0000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Úi 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 (-)
1762.02.00.0000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Pro( 25.000,00 0,00 0,00 0,00 84.129,92 59.129,92 (+)
1762.03.00.0000 Transf. de Convênios dos estados pio Programa de Assisti 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 (-)
1762.99.00.0000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 (-)
1900.00.00.0000 Outras Receitas Correntes 32.000,00 289.463,13 15.747,69 289.463,13 32.902,34 902,34(+)
1910.00.00.0000 Multas e Juros de Mora 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 (-)
1911.00.00.0000 Multas e Juros de Mora dos Tributos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (-)
1911.99.00.0000 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (-)
1911.99.01.0000 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (-)
1912.00.00.0000 Multas e Juros de Mora das Contribuições 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 (-)
1912.29.00.0000 Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime P 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 (-)
1912.29.02.0000 Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 (-)
1919.00.00.0000 Multas de Outras Origens 1.000,00 000 0,00 0,00 0,00 1.000,00(-)
1919.99.00.0000 Outras Multas 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 (-)
1920.00.00.0000 Indenizações e Restituições 6.000,00 288.526,55 3.444,04 268.526,55 13.048,10 7.048,10 (+)
1921.00.00.0000 Indenizações 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,0O(-)
1921.99.00.0000 Outras Indenizações 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00(-)
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:4 17
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Receita - Consolidado
Período: 0110112015 a 3111212015
Classificação Orçamentária
Titulo da Receita Orçamentária Previsão Orçamentária Orçamentária
Anulação em Dezembro
Arrecadação em Dezembro
Anulação até Dezembro
Arrecadação até Dezembro
Diferença para
1922.00.000000 Restituições 5.000,00 288.526,55 3.444,04 288.526,55 13.048,10 8.048,10 (+)
1922.99.00.0000 Outras Restituições 5.000,00 288.52655 3.444,04 288.526,55 13.048,10 8.048,10 (+)
1930.00.00.0000 Receita da Dívida Ativa 12.000,00 936,58 1.357,57 936,58 2.320,83 9.679,17 (-)
1931.00.00.0000 Receita da Divida Ativa Tributária 4.000,00 0,00 1.357,57 0,00 2.320,83 1.679,17 ()
1931.11.00.0000 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Prt 2.000,00 0,00 1.357,57 0,00 2.320,83 320.83(+)
1931.99.00.0000 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 (-)
1931.99.01.0000 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 (-)
1932.00.00.0000 Receita da Dívida Ativa não tributária 8.000,00 936,58 0,00 936,58 0,00 8.000,00 (-)
1932.99.00.0000 Receita da Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas 8.000,00 936,58 0,00 936,58 0,00 8.000,00 (-)
1932.99.01.0000 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - 8.000,00 936,58 0,00 936,58 0,00 8.000,00(-)
1990.00.00.0000 Receitas Diversas 10.000,00 0,00 10.946,08 0,00 17.533,41 7.533,41 (+)
1990.99.00.0000 Outras Receitas 10.000,00 0,00 10.946,08 0,00 17.533,41 7.533,41 (+)
2000.00.00.0000 Receitas de Capital 6.786.510,00 1.899.232,51 1.875.400,00 1.899.232,51 2.364.384,50 4.422.125,50 (-)
2200.00.00.0000 Alienação de Bens 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 ()
2210.00.00.0000 Alienação de Bens Móveis 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 (-)
2219.00.00.0000 Alienação de Outros Bens Móveis 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 (-)
2400.00.00.0000 Transferências de Capital 6.761.510,00 1.899.232,51 1.875.400,00 1.899.232,51 2.364.384,50 4.397.125,50 (-)
2470.00.00.0000 Transferências de Convênios 6.761.510,00 1.899.232,51 1.875.400,00 1.899.232,51 2.364.384,50 4.397.125,50 (-)
2471.00.00.0000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 5.711.510,00 1.899.232,51 1.815.737,43 1.899.232,51 2.203.889,79 3.507.620,21 (-)
2471.01.00.0000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Únicc 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00(-)
2471.02.00.0000 Transferências de Convénio da União destinadas a Progran 150.000,00 0,00 0,00 0,00 185.625,00 35.625,00 (+)
2471.06.00.0000 Transf. de Convênios da União p1 Programa de Assist. Soci 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 (-)
2471.99.00.0000 Outras Transferências de Convênios da União 5.311.510,00 1.899.232,51 1.815.737,43 1.899.232,51 2.018.264,79 3.293.245,21 (-)
2472.00.00.0000 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed. 1.050.000,00 0,00 59.662,57 0,00 160.494,71 889.505,29 (-)
2472.01.00.0000 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema C 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 (-)
2472.02.00.0000 Transferências de Convénios dos Estados destinadas a Prc 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 (-)
2472.99.00.0000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 650.000,00 0,00 59.662,57 0,00 160.494,71 489.505,29 (-)
2500 00.00.0000 Outras Receitas de Capital 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 (-)
2590.00.00.0000 Outras Receitas 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 (-)
7000.00.00.0000 Receitas Correntes intra-orçamentária 580.200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 560.200,00 (-)
7200.00.00.0000 Receitas de Contribuições intra-orçamentária 580.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.20000 (-)
7210.00.00.0000 Contribuições Sociais intra-orçamentária 580.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.200,00 (-)
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:5 17
Prefeitura Municipal de Potiretarna
Balancete da Receita - Consolidado
Período: 0110112015 a 3111212015
Classificação Título da Receita Orçamentária Previsão Anulação em Arrecadação em Anulação até Arrecadação até Diferença para +1- Orçamentária Orçamentária Dezembro Dezembro Dezembro Dezembro
721029.00.0000 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser 580.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.200,00 (-)
7210.29.01.0000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime 580.20000 0,00 0,00 0,00 0,00 580.200,00 (-)
9000.00.00.0000 Deduções -2.476.272,92 0,00 -271.147,52 1.278,78 -2.375.047,86 101.225,06 (+)
9700.00.00.0000 Dedução da Receita de Transferências Correntes -2.476.272,92 0,00 -271.147,52 1.278,78 -2.375.047,86 101.225,06 (+)
9721.00.00.0000 Dedução da Receita de Transferências da União para Form -1.585.272,92 0,00 -184.050,84 1.278,78 -1.447.213,60 138.059,32 (+)
9721.01.00.0000 Dedução da Receita de Transferências da União para Form -1.582.072,92 0,00 -182.516,29 0,00 -1.444.400,28 137.672,64 (+)
9721.01.02.0000 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM -1.581.347,92 0,00 -182.515,02 0,00 -1.444.045,36 137.302,56 (+)
9721.01.05.0000 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR -725,00 0,00 -1,27 0,00 -354,92 370,08(+)
9721.36.00.0000 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -3.200,00 0,00 -1.534,55 1.278,78 -2.813,32 386,68(+)
9722.00.00.0000 Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formaçã -891.000,00 0,00 -87.096,68 0,00 -927.834,26 36.834,26 (-)
9722.01.01.0000 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -873.600,00 0,00 -84.117,58 0,00 -909.528,48 35.928,48 (-)
9722.01 02.0000 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA -14.200,00 0,00 -322,76 0,00 -14.509,17 309,17 (-)
9722.01.04.0000 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - 1H EXP( -3.200,00 0,00 -2.656,34 0,00 -3.796,61 596,61 (-)
Totais Orçamentários: 25.082.579,00 2.274.157,47 3.968.876,27 2.282.945,76 18.756.289,49
Classificação Titulo da Receita Extra Orçamentária Dedução em Dedução até
Extra Dezembro Dezembro
100010000 Salario Família 0,00 728,98 0,00 12.565,68
100020000 Salario Maternidade 0,00 3.940,00 0,00 3.940,00
100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio 0,00 66.075,35 2.132,48 333.033,11
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS 0,00 90.430,66 1.907,35 393.405,47
100060000 Iss 0,00 3.590,06 0,00 21.693,78
100070000 IRRF 000 32.858,31 122,01 196.154,89
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 2.585,58
100000019 SEST/SENAT 0,00 0,00 0,00 541,07
100158035 BV FINANCEIRA S/A. 0,00 3.829,85 0,00 32.013,63
100158014 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 4.011,06 294,72 25.624,41
100158019 CONTRIBUICAO SINDICAL - SAUDE 0,00 110,80 0,00 1.240,19
100158020 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 0,00 19.245,49 0,00 19.245,49
100158006 FALTAS 0,00 0,00 0,00 10.496,03
100158012 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 0.00 0,00 33,94 17.334,96
100158017 INSS - PRESTADORES 0,00 253,00 0,00 3.289,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária
Página.:6 17
PUBLICONT ASllaNONTÁBIL MUN)
Cone do 480‘•
FRANCISCO A LMO
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Potiretama
Balancete da Receita - Consolidado
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Classificação Extra
Titulo da Receita Extra Dedução em Dezembro
Dedução até Dezembro
100158010 MULTIPLA EMPRESTIMOS 0,00 2.512,83 619,68 30.979,42
100158004 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 529,94 0,00 2.867,76
100000110 APLICACOES FINANCEIRAS - CMP 0,00 1.237,51 0,00 1.237,51
100000111 EMPRESTIMO VOTORANT 0,00 71,25 0,00 13.106,57
100000118 RECEBIMENTO DE DUODECIMO 0,00 882.000,00 0,00 882.000,00
Totais Extra Orçamentários: 0,00 1.111.425,09 5.110,18 2.003.354,55
Total Geral: 2.274.157,47 5.080.301,36 2.288.055,94 20.759.644,04
Código Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas U.G.
Transferência em Dezembro
Transferência até Dezembro
1 Prefeitura Municipal de Potiretama 557.559,59 2.223.881,51
3 Fundo Municipal de Saude 502.773,84 2.725.256,83
4 Fundo Municipal de Educação 195.258,61 807.200,49
6 Fundo Municipal de Assistencia Social 48.398,14 540.427,41
7 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente 0,00 985,50
8 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 249.753,71 1.667.562,16
9 Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama 39.254,80 43.219,49
13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 13.763,36 152.542,24
Total de Transferências: 1.606.762,05 8.161.075,63
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:7 / 7
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
PATIRETAlált
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária Demonstrativo - Consolidado
Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:
1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R$: 3.055.078,53 (Três Milhões, Cinquenta e Cinco Mil e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Org.: 1 U.O.: 0401
Prefeitura Municipal de Potiretama Secretaria de Financas
Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$
56 B.B 7.552-3 ( 7552+3 ) 206,70
54 B.B 7.965-0 ( TRIBUTOS ) 1.025,19
68 BB .................10.232-6 (FEX) ) 118,74
70 BB .................10.419-1 (KITS SANITARIOS) ) 0,06
67 B3 .................10.828-6 (CIDE) ) 36,65
71 EB .................11.137-6 (ALIENAÇÃO) ) 0,04
79 B.B 12.085-5 ( 12085-5 - COTA ICMS ) 22.193,05
89 B.B 12.222-X ( 12222+X ) 49,75
145 B.B 13.421-X ( 13421+X ) 232,25
217 B.B 18.263-X ( 18263+X ) 43,15
122 8.9 19.539-1 ( 19539+1 ) 94,21
280 B.B 19.631-2 ( ADUTORA 19631 - 2 ) 1.426,19
133 BB ................. 20.100-6 (POTIFOLIA-MIN.TUR) ) 22,02
19 B.B 31.419-6 ( 31419+6 ) 14,35
18 B.B 31.420-X ( 31420-X - FPM ) 2.284,05
15 B.B 31.441-2 ( 31441+2 ) 131,02
12 88 ................. 31.504-4 (DIVERSOS) ) 37,96
1 B.B 283.143-0 ( 283143+0 ) 348,75
144 CEF ................... 191-2 (CV 196/09-PAVIMENT) ) 1.155,19
164 CEF ...................246-3 (CV 94/10-147 CASAS) ) 3.443, 72
201 0SF 247-1 ( 247+1 ) 33.910,90
186 CEF 255-2 ( 255-2 PT0257599-54/P ) 948,25
174 0SF . .................. 256-0 (PT 0274442-13/PAVIM.) ) 196.923,51
165 CEF 257-9 ( 257-9 PT0274466-02/Q ) 75.103, 37
185 CEE' ................... 258-7 (PT 0276906-74 MERCAD) ) 391.867,40
194 CEF 259-5 ( 259-5 PT0279346-45/Q ) 76.350,33
119 CEF 200.004-2 ( 200004-2 - ICMS ) 185,69
118 CEF 200.005-0 ( 200005+0 ) 236,68
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.: 1 /14
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária Demonstrativo - Consolidado
198 CEF ...............647.081-7 (CV 70535/09-PAVIMENT) ) 34.293,50
203 CEF 647.085-0 ( 647085+0 ) 91.895,57
199 CEF ...............647.087-6 (CV 07937/09-2 PRAÇAS) ) 97.234,34
200 CEF ...............647.088-4 (CV 12663/2009-PAVIM) ) 67.993,51
273 CEF 647.126-0 ( 647126-0 PRAÇAS ) 215.162,50
274 CEF 647.131-7 ( 647131-7 PAV.RUAS ) 257.224,19
Total da Und. Orçamentária: 1.572.192,78
Total da Unidade Gestora: 1.572.192,78
Org.: 3 Fundo Municipal de Saude
U.O.: 0901 Fundo Municipal de Saude - Fms
Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$
100 BB .................12.930-5 (VIG-MS) ) 135,80
106 BB ................. 13.856-8 (FNS-BLMAC) ) 3,40
155 B.B 15.202-1 ( 15202+1 ) 87,93
163 BB ................. 15.220-X (FECOP 2010-P.SAUDE) ) 768,08
184 B.B 15.931-X ( 15931+X ) 262,91
277 B.B 18.483-7 ( FMS FECOP ) 877,60
265 B.B 19.079-9 ( 19079-9 REST.FAR.BAS ) 399,65
123 EB ................. 19.540-5 (PMP/SAUDE) ) 43,66
178 BB ................. 20.311-4 (ESTRUT.C.ASSIST.E'ARM) ) 109,14
157 0.5 20.515-X ( 20515+X ) 27,94
180 BB ................. 20.516-8 (IMPLAT.AÇÕES DE SAUD) ) 8,80
160 BB ................. 20.517-6 (BL-MAC) ) 0,57
167 B.B 20.518-4 ( 20518+4 ) 52,48
218 B, 13 25.016-3 ( 25016+3 ) 358,59
216 5.B 25.120-8 ( 25120+8 ) 185,47
289 B.B 25.538-6 ( 25.538 - 6 INVA ) 6.884,87
279 B.B 26.577-2 ( ENS QLFAR ) 11.945, 16
290 B.B 26.767-8 ( BLAFB ) 25.596, 76
159 B.B 32.919-3 ( 32919-3 RIACHO SECO ) 154,33
158 B.B 32.920-7 ( 32920-7 - SEDE ) 951,22
187 B.B 37.440-7 ( 37440-7 - BARROS ) 323,01
242 B.B 43.773-5 ( UBS - RIACHO SECO ) 683,09
241 B.B 43.774-3 ( UBS - SEDE ) 434,53
282 CER 624.007-2 ( FNSBLATB ) 52,83
284 CAIXA 624.009-9 ( FNSBLMAC ) 32,50
Total da Und. Orçamentária: 50.380,32
Total da Unidade Gestora: 50.380,32
Org.: 4 Fundo Municipal de Educação U.O.: 0801 Fundo Municipal de Educacao - Fme Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página:2 114
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária Demonstrativo - Consolidado
29 BB ..................5.310-4 (PNAE) ) 347,02
63 B.B 10.107-9 ( 10107+9 ) 47,23
64 BE ................. 10.453-1 (PNAT) ) 63,21
87 BB ................. 11.995-4 (PRODEM) ) 0,23
114 BB ................. 12.987-9 (PTA-PROF APOIO) ) 697,73
107 BB ................. 13.748-O (BRALF) ) 5.929,86
125 BB ................. 13.898-3 (TRANSPORTE ESCOLAR) ) 3,86
120 B.B 14.596-3 ( 14596+3 ) 7,76
140 B.B 15.021-5 ( 15021+5 ) 25.567,90
173 BB ................. 15.275-7 (CV 702327/10-ES.C.GR) ) 45.491,49
179 P3 ................. 15.612-4 (CV 702659/10-EQU.ESC) ) 49,48
207 BB ................. 16.301-5 (CV 700987-EQUIP/PAR) ) 1.139,66
210 B.B 16.941-2 ( 16941+2 ) 8.186, 67
211 BB, .............. 17.364-9 (MANUT.ED.INFANTIL) ) 215,36
214 BB ................. 17.396-7 (PM POTIRETAMA-PEJA) ) 1.588,51
268 B.B 18.524-8 ( 18.524-8 QUADRAS ESC ) 41.749, 76
162 BB ................. 20.177-4 (CV 86/09-ESC.ANDRE C) ) 410,00
9 BB ................. 50.003-8 (MERENDA ESCOLAR) ) 12,44
278 CEF 338-9 ( TRANSPORTE ESCOLAR E ) 244,87
Total da Und. Orçamentária: 131.753,04
Total da Unidade Gestora: 131.753,04
Org.: 6 Fundo Municipal de Assistencia Social U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assistencia Social - Fmas Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$
69 B.B 10.858-8 ( 10858+8 ) 0,28
76 BB ................. 11.665-3 (CPBF) ) 0,05
81 33 ................. 12.142-8 (CONV.ESTADO FEAS) ) 975,96
65 BB ................. 12.209-2 (PETI AC) ) 281,29
86 BB ................. 12.210-6 (PETI BOLSA) ) 5,10
99 BB ................. 12.431-1 (FMAS-IGDBF) ) 37,70
98 BB ................. 12.460-5 (FMAS-PBFI) ) 154,96
104 BB ................. 14.484-3 (FMAS-PVMC/PETI) ) 0,45
131 33 ................. 14.953-5 (PROJOVEM) ) 82,50
132 BB ................. 14.996-9 (FNAS-BPC) ) 50,00
171 B3 ................. 15.094-0 (PISO BAS.VAR. II) ) 119,60
181 BB ................. 15.240-4 (CV 62/10-AGRIC.FAMIL) ) 947,45
188 6.3 16.004-0 ( 16004+0 ) 483,99
189 B.B 16.005-9 ( 16005+9 ) 291,62
190 33 ................. 16.006-7 (FMAS - PBVII) ) 135,13
191 33 ................. 16.007-5 (FMAS - PJOVEM) ) 13,42
192 BB ................. 16.008-3 (FMAS/PETI) ) 942,44
205 33 ................. 16.297-3 (FMAS - IGD - SUAS) ) 118,14
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:3 114
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária Demonstrativo - Consolidado
215 3.8 18.081-5 ( 18081+5 FORTVINCULOS ) 62,90
246 B.B 18.840-9 ( 18840-9 - EVENTUAIS ) 403,77
256 B.B 18.983-9 ( 18983-9 - EST FAMILI ) 16.674,59
151 CEF 647.077-9 ( 647077+9 ) 503.232,37
Total da Und. Orçamentária: 525.013,71
Total da Unidade Gestora: 525.013,71
Org.: 7 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente
U.O.: 1002 Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente - FMDCA
Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$
102 BB .................13.909-2 (EMCA) ) 1,80
Total da Und. Orçamentária: 1,80
Total da Unidade Gestora: 1,80
Org.: 8 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB
U.O.: 0802 Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB
Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$
37 88 ..................6.798-9 (FUNDEF 60%) ) 40,79
101 BB .................13.092-3 (FUNDEB) ) 89.825,22
121 B.B 19.538-3 ( FUNDEB 40% ) 84,90
Total da Und. Orçamentária: 89.950,91
Total da Unidade Gestora: 89.950,91
Org.: 9 Fundo de Previdência Social do Mun. de Potiretama
U.O.: 1201 Fundo de Prev.Soc.do Mun.de Potiretama
Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$
182 B.B 15.582-9 ( 15582+9 ) 685,785,97
Total da Und. Orçamentária: 685.785,97
Total da Unidade Gestora: 685.785,97
3. Total Geral (1 + 2) R$: 3.055.078,53 (Três Milhões, Cinquenta e Cinco Mil e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 1 B.B 283143-0 (283143+0
Saldo Inicial: 348,75 (0)
C. Inf, Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO- 348,75 (C 0,00 (0
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:4 114
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária Demonstrativo - Consolidado
U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 9 BB ................. 50.003-8 (MERENDA ESCOLAR)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-
Saldo Inicial:
12,44 (O
1244
0,00
(D)
(D
U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 18 13.13 31.420-X (31420-X - FPM
C. inf.
C. Inf.
114 BANCO DO BRASIL
Aplicacao
S/A CREDITO Out
APLICAÇA Out
CREDITO-
FUNDO-
Saldo Inicial:
1.551,00 (C
733,05 (C
2.284,05
733,05
0,00
(D)
ID
(D
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 19 13.13 31.419-6 ( 31419+6
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-
Saldo Inicial:
14,35 (C
1435
(),CO
(D)
(D
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 29 BB .................. 5.310-4 (PNAE)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-
Saldo Inicial:
347,02 (C
347,02
0,00
(D)
(D
U. G.: 8 Fundo de O U.O.: 0802 fundeb 37 BB .................. 6.798-9 (FUNDEF 60%)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-
Saldo Inicial:
40,79 (C
40,79
0,00
(D)
ID
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 54 13.13 7.965-0 (TRIBUTOS
C. In.
C. Inf.
114 BANCO DO BRASIL
Aplicacao
S/A DEB Out
APLICAÇA Out
CONCILIA-
FUNDO
Saldo Inicial:
21,10 (C
1.004, 09 (C
1.02519
1.004, 09
0,00
(D)
ID
(D
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 56 13.13 7.552-3 (7552+3
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-
Saldo Inicial:
6,72 (C
206,70
199,98
(D)
ID
U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 63 B.B 10.107-9 (10107+9
Saldo Inicial: 47,23 (0)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO- 47,23 (C 0,00 (D
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:5 114
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária Demonstrativo - Consolidado
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 64 BB ................. 10.453-1 (PNAT)
Saldo Inicial: 6321 (0)
C. inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO- 63,21 (O 7,00 (D
U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 69 B.B 10.858-8 (10858+8
Saldo Inicial: 0,28 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO 0,28 (C 0,00 (D
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 70 BB ................. 10.419-1 (KITS SANITARIOS)
Saldo Inicial: 0,06 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO DE- 0,06 (C 0,00 (D
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 79 13.13 12.085-5 (12085-5 - COTA ICMS
Saldo Inicial: 22.193,05 (D)
C. Inf. 114 BANCO DO BRASIL S/A 30012015 Out 3001015 10,60 (C 22.182,45 (D
C. inf. 114 BANCO DO BRASIL S/A CREDITO Out CREDITO- 21,50 (C 22.160,95 (D
C. Inf. 114 BANCO DO BRASIL S/A CREDITO Out CREDITO 5,00 (C 22.155,95 (D
C. Inf. 114 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO Out DEBITO 9,70 (0 22.165,65 (D
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO- 22.165, 65 (C 7,00 (D
U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 81 BB ................. 12.142-8 (CONV.ESTADO FEAS)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-
Saldo Inicial:
975,96 (C
975,96
C,03
(D)
(D
U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 86 BB ................. 12.210-6 (PETI BOLSA)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-
Saldo Inicial:
5,10 (C
5,10
0,00
(D)
(D
U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 87 BB ................. 11.995-4 (PRODEM)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-
Saldo Inicial:
0,23 (C
0,23
0,00
(D)
(D
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 89 13.13 12.222-X ( 12222+X
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out APLICAÇA
Saldo Inicial:
49,75 (C
49,75
0,00
(D)
(D
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:6 /14
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária Demonstrativo - Consolidado
U. G.: 8 Fundo de D U.O.: 0802 fundeb 101 BB ................. 13.092-3 (FUNDEB)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-
Saldo Inicial: 89.82522
89.825,22 (O 3,00
(0)
(D
U.G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 106 BB ................. 13.856-8 (FNS-BLMAC)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-
Saldo Inicial: 3,40
3,40 (O 3,00
(D)
(D
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 107 BB ................. 13.748-O (BRALF)
O. inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-
Saldo Inicial: 5.929,86
5.929,86 (C 0,00
(D)
(D
U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 114 BB ................. 12.987-9 (PTA-PROF APOIO)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-
Saldo Inicial: 697,73
697,73 (O 0,00
(D)
(D
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 119 CEF 200.004-2 (200004-2 - ICMS
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-
Saldo Inicial: 185,69
135,69 (C 50,00
(D)
(D
U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 120 13.13 14.596-3 (14596+3
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO
Saldo Inicial: 7,76
7,76 (C 0,00
(D)
(D
U. G.: 8 Fundo de O U.O.: 0802 fundeb 121 13.13 19.538-3 ( FUNDEB 40%
O. Inf. Ap1icaco APLICAÇA Out FUNDO.
Saldo Inicial: 84,90
84,90 (O 0,00
(D)
(D
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 122 13.13 19.539-1 (19539+1
C. Inf. 114 BANCO DO BRASIL S/A CREDITO Out CREDITO-
Saldo Inicial: 94,21
5,01 (C 89,20
(D)
(O
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 123 BB ................. 19.540-5 (PMP/SAUDE)
O. Inf. Aplicacao APLICAC Out FINDO.
Saldo Inicial: 43,66
43,66 (O 0,00
(D)
ID
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:7 114
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária Demonstrativo - Consolidado
U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 140 13.13 15,021-5(15021+5
C. Inf, Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO
Saldo Inicial:
25.567,90 (C
25.567,90
0,00
(D)
(D
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 144 CEF................... 191-2 (CV 196/09-PAVIMENT)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-
Saldo Inicial:
1.155,19 (C
1.155,19
0,00
(D)
(D
U. G,: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 145 B.6 13.421-X (
13421+X
C. Inf, Aplicaceo APLICAÇA Out FUNDO
Saldo Inicial:
232,25 ID
232,25
0,00
(D)
ID
U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 151 CEF 647.077-9 (647077+9
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO
Saldo Inicial: 503.232,37
503,232,37 (O 0,00
(D)
(D
U.G,: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 155 13,13 15.202-1 (15202+1
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO
Saldo Inicial:
1,94 (O
87,93
85,99
(D)
ID
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de 5 157 13.13 20.515-X (20515+X
O. Inf, Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO
Saldo Inicial:
27,94 (C
27,94
0,00
(D)
(D
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de 5 158 13.13 32.920-7 ( 32920-7 - SEDE
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO
Saldo Inicial:
951,22 (O
951,22
0,00
(D)
(D
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 159 13,13 32.919-3 ( 32919-3 RIACHO SECO
O. IaS. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO
Saldo Inicial:
154,33 (O
154,33
0,00
(D)
(D
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de 5 160 BE ................. 20.51 7-6 (BL-MAC)
Saldo Inicial: 0,57 (D)
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Págna.:8 / 14
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária Demonstrativo - Consolidado
C. Inf, 1 Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO 0,57 (O 0,00 (D
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 163 BB ................. 15.220-X (FECOP 2010-P.SAUDE)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-
Saldo Inicial: 768,08
768,08 (O 0,00
(D)
(D
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 164 CEF ................... 246-3 (CV 94/10-147 CASAS)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO
Saldo Inicial: 3443,72
3.443,72 (O 0,00
(0)
ID
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 165 CEF 257-9 (257-9 PT0274466-02/Q
C. IriO. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO
Saldo Inicial: 75.103,37
75.046, 61 (C 56,76
(D)
(D
U. G.: 3 Fundo Muni U.0.: 0901 Fundo Municipal de 5 167 13.13 20.518-4 (20518+4
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO
Saldo Inicial: 52,48
52,48 (O 0,00
(0)
(0
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 173 BB ................. 15.275-7 (CV 702327/10-ES.C.GR)
Saldo Inicial: 45.49149 (D)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO 45.491,49 (C 0,00 ID
U. G.: 1 Prefeitura U,O.: 0401 Secretaria de Financ 174 CEF...................256-0 (PT 0274442-13/PAVIM.)
Saldo Inicial: 196.923,51 (D)
O. Inf. 901 CAIXA ECONONICA CREDITO Out CREDITO 0,88 (C 196.922,63 ID
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO- 78.091,24 (O 118.831,39 (D
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO 87.892,01 (O 30.939,38 ID
U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 179 BB .............. ..i5,612-4 (CV
Saldo Inicial: 49,48 (D)
C. inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO 49,48 (O 0,00 ID
U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 181 BB ................. 15.240-4 (CV 62110-AGRIC.FAMIL)
Saldo Inicial: 947,45 (0)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO 947,45 (O 0,00 (0
Sistema GESTOR- Módulo: Execução Orçamentária Página-9 / 14
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária Demonstrativo - Consolidado
U.G.: 9 Fundo de P U.O.: 1201 Fundo de Prev.Soc.do 182 133 15.582-9 (15582+9
Saldo Inicial: 685.78597 (D)
C. Inf. 335 PREFEITURA CREDITO Out CREDITO. 925,77 (C 684.860,20 (D
I'gto U.E. 10487 ARIMA CONSULTORIA 17090001 Cqe 850172.6 2.500,00 ID 687.360,20 (D
O. Inf. Apltcacao APLICAÇA Out FUNDO. 668.813, 94 (C 18.546,26 (D
C. Inf. Aplicacao aplicaça Out FUNDO. 18.546,26 (C 0,00 (D
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 184 B.B 15.931-X ( 15931+X
Saldo Inicial: 26291 (D)
O. 1 nL. Aplicacao aplicaça Out FUNDO 18,99 (C 243,92 (D
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 185 CEF ................... 258-7 (PT 0276906-74
Saldo Inicial: 391.86740 (D)
Ç Inf, Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO- 391.867, 40 (C 7,00 (D
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 186 CEF 255-2 (255-2 PT0257599-54/P
Saldo Inicial: 94825 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO. 948,25 (C 0,00 (D
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de 5 187 B.B 37.440-7 (37440-7 - BARROS
Saldo Inicial: 323,01 (D)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO- 323,01 (C 0,00 (D
U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 188 B.B 16.004-0 (16004+0
Saldo Inicial: 483,99 (D)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO 483,99 (C 0,00 (D
U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 189 B.B 16.005-9 (16005+9
Saldo Inicial: 291,62 (D)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out APLICAÇA 291,62 (O Ci 3 O0 (D
(J. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 190 BB.................16.006-7 (FMAS - PBVII)
Saldo Inicial: 135,13 (D)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO. 135,13 (C 0,00 (D
Sistema GESTOR -Módulo: Execução Orçamentária Página.: 10 114
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária Demonstrativo - Consolidado
U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 191 BB ................. 16.007-5 (FMAS - PJOVEM)
O. IriO, Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-
Saldo Inicial: 1 3,42
13,42 (O 0,00
(D)
ID
U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 192 BB ................. 16.008-3 (FMAS/PETI)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO.
Saldo Inicial: 942,44
942,44 (O 0,00
(0)
(0
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 194 CEF 259-5 (259-5 PT0279346-45/Q
O. Inf.
O. Irif.
Apllcacao
Aolicacao
APLICAÇA Out
APLICAÇA Out
FUNDO.
FUNDO-
Saldo Inicial: 76.350,33
7.744,15 (O 68.606,18
68.606,18 (O 0,00
(D)
(D
(0
U G 1 Prefeitura 1-1.0.: 0401 Secretaria de Financ 198 CEF -- 647.081-7 (CV
Saldo Inicial: 34.293,50 (D)
O. Inf, Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO. 9,66 (O 34.283,84 ID
O. Inf. Aplicacao APLICZOÇA Out FUNDO 1.642,22 (C 32.640,62 (D
U. G.: 1 Prefeitura U,O.: 0401 Secretaria de Financ 199 CEF ............... 647.087-6 (CV 07937/09-2
Saldo Inicial: 97.234.34 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO 24.104,33 (O 73.130,01 (0
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 200 (CV
Saldo Inicial: 67.993,51 (D)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO. 7.487,57 (O 60.505,94 (0
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 201 CEF 247-1 (247+1
Saldo Inicial: 33.910,90 (D)
O. Iraf, Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO. 92,73 (C 33.818,17 ID
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO 6.500, 43 (C 27.31 7 ,74 (0
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO. 27.317,74 (C 0,00 (0
U. G.: 1 Prefeitura U,O.: 0401 Secretaria de Financ 203 CEF 647.085-0 (647085+0
Saldo Inicial: 91.895,57 (D)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO 56.721,21 (C 35.174,36 (D
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página:11 114
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária Demonstrativo - Consolidado
U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 205 BB ................. 16.297-3 (FMAS - IGD - SUAS)
O. Inf. Aplicacao APLIECAÇA Out FUNDO
Saldo Inicial: 118,14
118,14 (C 0,00
(D)
(D
U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 207 BB ................. 16.301-5 (CV 700987-EQUIP/PAR)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO.
Saldo Inicial: 1.139,66
1.139,66 (C 0,00
(D)
ID
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 210 13.13 16.941-2 (16941+2
C. Inf, Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO
Saldo Inicial: 8.186,67
8.186,67 (O 0,00
(D)
(D
U.G.: 4 Fundo Muni U,O.: 0801 Fundo Municipal de E 211 BB ................. 17.364-9 (MANUT.ED.INFANTIL)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO
Saldo Inicial: 215,36
215,36 CC 0,00
(D)
CD
U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 214 BB.................17.396-7 (PM POTIRETAMA-PEJA)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO.
Saldo Inicial: 1.588,51
1.588,51 CC 0,00
(D)
ID
U. G.: 6 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun, de Assist 215 13.13 18.081-5 (18081+5 FORTVINCULOS
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO.
Saldo Inicial: 62,90
62,90 CC 0,00
(D)
CD
U. G.: 3 Fundo Muni U,O.: 0901 Fundo Municipal de S 216 13.13 25.120-8 (25120+8
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO.
Saldo Inicial: 185,47
185,47 (O 0,00
(D)
ID
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 217 13.13 18.263-X ( 18263+X
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO.
Saldo Inicial: 43,15
43,15 (O 0,00
(D)
ID
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 218 13.13 25.016-3 (25016+3
Saldo Inicial: 358,59 (D)
O. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO. 15,31 (O 343,28 ID
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página :12/14
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária Demonstrativo - Consolidado
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 241 13.13 43.774-3 ( UBS - SEDE
C. Inf, Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-
Saldo Inicial: 434,53
434,53 (C 0,00
(D)
ID
U. G.: 3 Fundo Muni U,O,: 0901 Fundo Municipal de S 242 13.13 43.773-5 ( UBS - RIACHO SECO
C. IriS. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO
Saldo Inicial: 683,09
683,09 IC 0,00
(D)
ID
U. G.: 3 Fundo Muni LIO,: 1001 Fundo Mun. de Assist 246 13.13 18.840-9(18840-9 - EVENTUAIS
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-
Saldo Inicial: 403,77
403,77 (C 0,00
(D)
ID
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 1001 Fundo Mun. de Assist 256 13.13 18.983-9 (18983-9 - EST FAMILI
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO
Saldo Inicial: 16.674,59
16.674,59 (0 0,00
(D)
(D
U. G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 265 13.13 19.079-9 (19079-9 REST.FAR.BAS
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO
Saldo Inicial: 399,65
399,65 (0 5,00
(D)
ID
U. G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 268 13.13 18.524-8 (18.524-8 QUADRAS ESC
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO
Saldo Inicial: 41.749,76
41.749,76 (0 5,00
(D)
ID
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 273 CEF 647.126-0 (647126-0 PRAÇAS
O. Inf,
O. Inf.
Aplicacao
Aplicacao
APLICAÇA Out
APLICJAÇA Out
FUNDO
FUNDO-
Saldo Inicial: 215.162,50
36,18 (0 215.126,32
215.126,32 10 0,00
(D)
(D
ID
U. G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 274 CEF 647.131-7 (647131-7 PAV.RUAS
Saldo Inicial: 257.224,19 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO- 98,90 (C 257.125,29 (D
O. Inf, Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO 600,18 (0 256.525,11 (D
O. Inf, Ap1iccao APLICAÇA Out FUNDO 256.525,11 (C ,00 ID
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Pgin8:13/14
FRANCISCO A LMO OGUEI
Prefeito Municipal
?A‘ Tesoureiro
Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Potiretama
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária Demonstrativo - Consolidado
U.G.: 3
Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 277 B.B 18.483-7 ( FMS FECOP
Saldo Inicial: 877,60 (D)
Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO_ 877,60 (C 0,00 (D
U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0801 Fundo Municipal de E 278 CEF 338-9 ( TRANSPORTE ESCOLAR E
Saldo Inicial: 244,87 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO- 194,87 (C 50,00 (D
U.G.: 3
Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 279 B.B 26.577-2 ( FNS QLFAR
Saldo Inicial: 11.945,16 (D)
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO_ 11.945,16 (C 0,00 (D
U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0401 Secretaria de Financ 280 B.B 19.631-2 ( ADUTORA 19631 -2
Saldo Inicial: 1.426,19 (D)
C. Inf. 114 BANCO DO BRASIL s/A CREDITO Out CREDITO_ 5,00 (D 1.431,19 (D C. InE. 114 BANCO DO BRASIL S/A CREDITO Out CREDITO- 993,14 (C 43E:,05 (D C. Inf. Aplicacao aplicaça Out FUNDO- 438,05 (C 0,00 (D
U.G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 289 B.B 25.538-6 ( 25.538 - 6 INVA
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO_
Saldo Inicial:
6.884,87 (C
6.884,87
00
(D)
(D
U.G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0901 Fundo Municipal de S 290 B.B 26.767-8 ( BLAFB
C. Inf. Aplicacao APLICAÇA Out FUNDO-
Saldo Inicial:
25.596,76 (C
25.596,76
0,00
(D)
(D
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:14 / 14
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.28.32
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000007552 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00002
----------------------- P M POTIRETAMA IPI -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3011 Saldo Anterior em 30/11/2015 198,62C 1012 850-COTA DAF-C 0000350 14011 916,16C 1012 Saldo Parcial 1.114,78C 1812 850-COTA DAF-C 0000350 14011 380,29C.
103-CH PAGO AG 0850385 2701 10038 529,94D 1812 Saldo Parcial 965,130 2212 002-CHEQUE 0850386 1074 16335 600,OOD 2212 Saldo Parcial 365,130 2412 103-CH PAGO AG 0850387 2701 10038 350,OOD 2412 Saldo Parcial 15,13C 3012 850-COTA DAF-C 0000350 14011 184,850 3112 Saldo Final 199,98C
OBSERVACOES:
Continua.. F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 7.552 - 3 P M POTIRETAMA IPI CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 6,67 2,196408 31/12/2015 Saldo atual 6,72 2,196408
MPDO9A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.28.53
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000007965 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00008
----------------------- P M P TRIBUTOS MUNICIPAIS --------------------------
- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3011 Saldo Anterior em 30/11/2015 0,00C 0112 910-DEP CH BB LIQ 27011001200180 2701 10012 94,36C
623-DOC-CRED CONTA 0006385 14175 106,23C 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA
623-DOC-CRED CONTA 0006422 14175 63,74C 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA
103-CH PAGO AG 0850826 2701 10012 2.500,OOD 102-CHEQ COMPENSADO 0850819 1981 13079 1.000,OOD 102-CHEQ COMPENSADO 0850820 1981 13079 1.440,OOD 855-BB CP ADM StJPR 0000070 4.675,67C
0112 Saldo Parcial 0,00C 0412 103-CH PAGO AG 0850828 2701 10012 1.200,OOD
Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Inforrnacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.28.58
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000007965 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00008
----------------------- P M P TRIBUTOS MUNICIPAIS --------------------------
- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 0412 855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.200,OOC 0412 Saldo Parcial 0,00C 1012 623-DOC-CRED CONTA 0632794 14175 33,93C
341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER 1012 Saldo Parcial 33,93C 1112 870-TRANSF.ON LINE 661369000008484 1369 99026 96,99C
11/12 1369 8484-0 INST DOM JOSE 870-TRANSF.ON LINE 661369000008484 1369 99026 91,74C
11/12 1369 8484-0 INST DOM JOSE 612-RECEB FORNEC 0000019 14134 537,59C
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 345-BB CP ADM SUPR 0000070 760,25D
1112 Saldo Parcial 0,00C 1512 502-DEPOSITO 10741633500285 1074 16335 30.205,06C
Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.29.05
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000007965 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00003 / 00008
----------------------- P M P TRIBUTOS MUNICIPAIS --------------------------
- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados Sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1512 345-BB CP ADM SUPR 0000070 30.205,06D 1512 Saldo Parcial 0,00C 1612 103-CH PAGO AG 0850839 2701 10038 30.000,OOD
855-BB CP ADM SUPR 0000070 30.000,OOC 1612 Saldo Parcial 0,00C 1712 103-CH PAGO AG 0850842 2701 10038 1.200,OOD
855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.200,OOC 1712 Saldo Parcial 0,00C 1812 789-CORREIOS 0002708 14134 27,76C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 103-CH PAGO AG 0850843 2701 10038 1.350,OOD 855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.322,24C
1812 Saldo Parcial 0,00C 2112 910-DEP CH BB LIQ 27011003800488 2701 10038 56,55C
Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.29.09
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000007965 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00004 / 00008
----------------------- P M P TRIBUTOS MUNICIPAIS --------------------------
- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao - Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2112 910-DEP CH BB LIQ 27011003800489 2701 10038 1.366,38C
103-CH PAGO AG 0850840 2701 10038 400,76D 103-CH PAGO AG 0850844 2701 10038 700,OOD 103-CH PAGO AG 0850845 2701 10038 444,OOD 103-OH PAGO AG 0850846 2701 10038 300,OOD 855-BB CP ADM SUPR 0000070 421,83C
2112 Saldo Parcial 0,000 2212 870-TRANSF.ON LIME 551074000031420 1074 99015 20.000,OOC
22/12 1074 31420-7 PREFEITURA MUN 345-BB CP ADM SUPR 0000070 20.000,OOD
2212 Saldo Parcial 0,00C 2312 870-TRANSF.ON LIME 551074000013092 1074 99015 37.300,OOC
23/12 1074 13092-3 PM POTIRETAMA
Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.29.14
- ---------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000007965 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00005 / 00008
----------------------- P M P TRIBUTOS MUNICIPAIS --------------------------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2312 870-TRANSF.ON LINE 661074000015202 1074 99026 15.200,OOC
23/12 1074 15202-1 FUNDO MUNICIPA 103-CH PAGO AG 0850847 2701 10038 73.300,OOD 855-BB CP ADM SUPR 0000070 20.800,OOC
2312 Saldo Parcial 0,00C 2912 910-DEP CH BB LIQ 27011003800248 2701 10038 105,OOC
910-DEP CH BB LIQ 27011003800253 2701 10038 1.513,61C 623-DOC-CRED CONTA 0009223 14175 172,91C
237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA 623-DOC-CRED CONTA 0009256 14175 89,54C
237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA 345-BB CP ADM SUPR 0000070 1.618,61D
2912 Saldo Parcial 262,450 3012 910-DEP CH BB LIQ 27011003800582 2701 10038 13.494,450
Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.29.18
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000007965 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00006 / 00008
----------------------- P M P TRIBUTOS MUNICIPAIS --------------------------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3012 870-TRANSF.ON LINE 551074000013092 1074 99015 4.503,89C
30/12 1074 13092-3 PM POTIRETAMA 870-TRANSF.ON LINE 551074000013092 1074 99015 10.060,80C
30/12 1074 13092-3 PM POTIRETAMA 870-TRANSF.ON LINE 551074000013092 1074 99015 1.151,86C
30/12 1074 13092-3 PM POTIRETAMA 870-TRANSF.ON LINE 551074000013092 1074 99015 30.500,OOC
30/12 1074 13092-3 PM POTIRETAMA 870-TRANSF.ON LINE 551074000031420 1074 99015 2.467,93C
30/12 1074 31420-7 PREFEITURA MUN 870-TRANSF.ON LINE 551074000031420 1074 99015 2.010,54C
30/12 1074 31420-7 PREFEITURA MtJN 870-TRANSF.ON LINE 551074000031420 1074 99015 567,93C
30/12 1074 31420-7 PREFEITURA MUN
Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.29.23
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000007965 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00007 / 00008
----------------------- P M P TRIBUTOS MUNICIPAIS ------------------------- - - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3012 870-TRAN5F.ON LINE 551074000031420 1074 99015 810,16C
30/12 1074 31420-7 PREFEITURA MUN 870-TRAN5F.ON LINE 551074000031420 1074 99015 5.505,61C
30/12 1074 31420-7 PREFEITURA MUN 870-TRANSF.ON LINE 551074000031420 1074 99015 641,40C
30/12 1074 31420-7 PREFEITURA MUN 870-TRAN5F.ON LINE 551074000031420 1074 99015 61.781,12C
30/12 1074 31420-7 PREFEITURA MUN 103-CH PAGO AG 0850827 2701 11976 13.000,OOD 103-CH PAGO AG 0850848 2701 11976 2.463,95D 103-CH PAGO AG 0850849 2701 10038 29.812,84D 103-CH PAGO AG 0850850 2701 11976 60.487,16D 103-CH PAGO AG 0850851 2701 11976 9.841,46D 103-CH PAGO AG 0850852 2701 11976 5.603,61D
Continua. . F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.29.27
--- --------------Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000007965 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00008 / 00008
-----------------------P M P TRIBUTOS MUNICIPAIS --------------------------
- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3012 103-OH PAGO AG 0850853 2701 11976 13.181,98D
855-BB CP ADM SUPR 0000070 632,86C 3112 Saldo Final 0,00C
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Fim do extrato F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
NCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 TRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO encia: 1074 - X IRACEMA Conta: 7.965 - O P M P TRIBUTOS MUNICIPAIS CNPJ: 12.461.653/0001-57 ndo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
/11/2015 Saldo anterior 8.633,55 2842,860802
/12/2015 Resgate 4.675,67 909107401 1539,041600 1303,819202 Apl. Resgatada 25/11/2015 4.675,67 909107425 1539,041600
/12/2015 Resgate 1.200,00 909107404 394,559439 909,259763 Apl. Resgatada 25/11/2015 1.200,00 909107425 394,559439
/12/2015 Aplicação 760,25 909107411 249,519219 1158,778982
/12/2015 Aplicação 30.205,06 909107415 9906,299387 11065,078369
/12/2015 Resgate 30.000,00 909107416 9835,409690 1229,668679 Apl. Resgatada 25/11/2015 2.070,11 909107425 678,678763 Apl. Resgatada 27/11/2015 703,32 908107430 230,581000 Apl. Resgatada 11/12/2015 761,08 909107411 249,519219 Apl. Resgatada 15/12/2015 26.465,49 909107415 8676,630708
/12/2015 Resgate 1.200,00 909107417 393,274710 836,393969 Apl. Resgatada 15/12/2015 1.200,00 909107415 393,274710
/12/2015 Resgate 1.322,24 909107418 433,178299 403,215670 Apl. Resgatada 15/12/2015 1.322,24 909107415 433,178299
/12/2015 Resgate 421,83 909107421 138,144262 265,071408 Apl. Resgatada 15/12/2015 421,83 909107415 138,144262
/12/2015 Aplicação 20.000,00 909107422 6547,393407 6812,464815
/12/2015 Resgate 20.800,00 909107423 6806,786026 5,678789 Apl. Resgatada 15/12/2015 810,00 909107415 265,071408 Apl. Resgatada 22/12/2015 19.990,00 909107422 6541,714618
/12/2015 Aplicação 1.618,61 909107429 529,109657 534,788446
/12/2015 Resgate 632,86 909107430 206,800431 327,988015
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.29 .42 -------------------Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA --------------------
AGENCIA: 1074 Conta: 00000010232 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001 -------------------------PM POTIRETAMA -CEX
- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3011 Saldo Anterior em 30/11/2015 94,04C 3012 850-COTA DAF-C 0000350 14011 24,94C
350-COTA DAF-D 0000850 13011 0,24D 3112 Saldo Final 118,74C
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Fim do extrato F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
« BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome
PREFEITURA MUNICIPAL POTI
CNPJ Posição
12.461.653/0001-57 Dezembro /2015
Data da emissão
26.01.2016 Agência (prefixo/dv) OS Conta n° / dv
1074X 01 108286
Data da abertura
16.10.2015 Saldo anterior 36,65 C
#20, BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome
Agência (prefixo/dv)
1074-X
Conta n°/dv
10.419-1
Data da
CNPJ Posição Data da emissão
12 .461.65310001-57 Dezembro 12015 2601 2016
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 10.419 - 1 P M DE POTIRETAMA - MSD CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 0,06 0,020895 31/12/2015 Saldo atual 0,06 0,020895
« BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Data da abertura
13.12.2004
CNPJ POSiÇO
12.461.65310001-57 - Dezembro /2015
Data da emissão
26.01.2016
0.04 C
NPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.52.17 ------------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA --------------------
AGENCIA: 1074 Conta: 00000012085 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00005 ------------- - - ---------- P M P COTA PARTE ICMS
- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2711 Saldo Anterior em 27/11/2015 0,00C 0112 910-DEP CH BB LIQ 27011001200177 2701 10012 2.500,OOC
345-BB CP ADM SUPR 0000070 2.500,OOD 0112 Saldo Parcial 0,00C 0212 976-TED-CRED CONTA 9652126 14175 23.400,OOC
104 0749 12461653000157 P M DE POTIRET 345-BB CP ADM SUPR 0000070 23.400,OOD
0212 Saldo Parcial 0,00C 0312 103-CH PAGO AG 0853216 2701 10012 6.604,84D
103-CH PAGO AG 0853217 2701 10012 10.000,00D 855-BB CP ADM SUPR 0000070 . 16.604,840
0312 Saldo Parcial 0,00C 0412 103-CH PAGO AG 0853219 2701 10012 1.840,OOD
103-CH PAGO AG 0853224 2199 11201 5.000,OOD
Continua. . .
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPDO9A' SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.52.23
------------------ Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000012085 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00005
------------------------ P M P COTA PARTE ICMS -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 0412 103-CH PAGO AG 0853225 2199 11201 1.500,OOD
855-BB CP ADM SUPR 0000070 8.340,OOC 0412 Saldo Parcial 0,00C 0712 102-CHEQ COMPENSADO 0853218 1981 13079 713,80D
855-BB CP ADM SUPR 0000070 713,80C 0712 Saldo Parcial 0,00C 0912 976-TED-CRED CONTA 3163155 14175 75.500,OOC
104 0749 12461653000157 P M DE POTIRET 103-CH PAGO AG 0853220 2701 10012 1.800,OOD 345-BB CP ADM SUPR 0000070 73.700,OOD
0912 Saldo Parcial 0,00C 1512 002-CHEQUE 0853241 1074 16335 30.250,OOD
Continua. . F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPDOA SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.52.28
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000012085 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00003 / 00005
----------------------- P M P COTA PARTE ICMS - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1512 855-BB CP ADM SUPR 0000070 30.250,OOC 1512 Saldo Parcial 0,00C 1612 976-TED-CRED CONTA 3477660 14175 78.900,OOC
104 0749 12461653000157 P M DE POTIRET 103-CH PAGO AG 0853242 2701 10038 81.006,46D 103-CH PAGO AG 0853243 2701 10038 45.500,OOD 855-BB CP ADM SUPR 0000070 47.606,46C
1612 Saldo Parcial 0,00C 2312 976-TED-CRED CONTA 5739593 14175 35.400,OOC
104 0749 12461653000157 P M DE POTIRET 103-CH PAGO AG 0853240 2701 10038 35.700,OOD 855-BB CP ADM SUPR 0000070 300,OOC
2312 Saldo Parcial 0,00C
Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.52.33
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000012085 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00004 / 00005
----------------------- PMPCOTAPARTEICMS -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3012 976-TED-CRED CONTA 3434231 14175 109.400,OOC
104 0749 12461653000157 P M DE POTIRET 103-CH PAGO AG 0853244 2701 10038 32.800,OOD 103-CH PAGO AG 0853247 2701 10038 5.500,OOD 103-CH PAGO AG 0853248 2701 10038 12.007,OOD 103-CH PAGO AG 0853249 2701 10038 12.231,94D 103-CH PAGO AG 0853251 2701 10038 7.400,OOD 103-CH PAGO AG 0853252 2701 10038 3.605,OOD 103-CH PAGO AG 0853253 2701 10038 2.463,75D 103-CH PAGO AG 0853254 2701 10038 2.100,OOD 103-CH PAGO AG 0853255 2701 10038 2.500,OOD 103-CH PAGO AG 0853256 2701 10038 2.325,OOD 103-CH PAGO AG 0853257 2701 10038 4.313,30D
Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
e MPD099 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.52.38
- -- -- - ----------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000012085 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00005 / 00005
----------------------- PMPCOTAPARTEICMS - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3012 345-BB CP ADM SUPR 0000070 22.154,01D 3112 Saldo Final 0,00C
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Fim do extrato F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
BANCO DO BRASIL 12/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 12.085 - 5 P M P COTA PARTE ICMS CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 4.063,63 1338,074002
01/12/2015 Aplicação 2.500,00 909107401 822,898964 2160,972966
02/12/2015 Aplicação 23.400,00 909107402 7699,520829 9860,493795
03/12/2015 Resgate 16.604,84 909107403 5461,660234 4398,833561 Apl. Resgatada 25/11/2015 4.068,09 909107425 1338,074002 Apl. Resgatada 01/12/2015 2.501,82 909107401 822,898964 Apl. Resgatada 02/12/2015 10.034,93 909107402 3300,687268
04/12/2015 Resgate 8.340,00 909107404 2742,188100 1656,645461 Apl. Resgatada 02/12/2015 8.340,00 909107402 2742,188100
07/12/2015 Resgate 713,80 909107407 234,611097 1422,034364 Apl. Resgatada 02/12/2015 713,80 909107402 234,611097
09/12/2015 Aplicação 73.700,00 909107409 24205,971913 25628,006277
15/12/2015 Resgate 30.250,00 909107415 9921,038279 15706,967998 Apl. Resgatada 02/12/2015 4.335,89 909107402 1422,034364 Apl. Resgatada 09/12/2015 25.914,11 909107409 8499,003915
16/12/2015 Resgate 47.606,46 909107416 15607,634601 99,333397 Apl. Resgatada 09/12/2015 47.606,46 909107409 15607,634601
23/12/2015 Resgate 300,00 909107423 98,174798 1,158599 Apl. Resgatada 09/12/2015 300,00 909107409 98,174798
30/12/2015 Aplicação 22.154,01 909107430 7239,292764 7240,451363 31/12/2015 Saldo atual 22.165,65 7240,451363
PD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco - do Brasil 14/01/2016 6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.52.53 ------------------ Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA --------------------
GENCIA: 1074 Conta: 00000012222 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001 ------------------------ P M P ROYALTIES PETROLEO
- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1711 Saldo Anterior em 17/11/2015 0,00C 0112 850-COTA DAF-C 0000350 14011 1.094,67C
103-CH PAGO AG 0850271 2701 10012 1.000,OOD 345-BB CP ADM SUPR 0000070 94,67D
0112 Saldo Parcial 0,00C 2412 850-COTA DAF-C 0000350 14011 1.145,98C
103-CH PAGO AG 0850272 2701 10038 1.350,OOD 855-BB CP ADM SUPR 0000070 204,02C
3112 Saldo Final 0,00C
)BSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Fim do extrato 3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
0
j BANCO DO BRASIL
Fundos de Investimento Extrato mensal para simples verIflcaç
BBDTVM - CNPJ n2 30.822.93610001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 32 andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvmbb.com.br
Nome do cliente
P M P ROYALTIES PETROLEO Conta nVdv
00.012.222-X
CPF/CNPJ . Extrato/Fo'ha . Data emissão Mês de referência
12.461.65310001-57 001101 0410112016 DEZEMBRO/2015
Data Histórico Valor IR IOF Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Líq.( 30111/2015 SALDO ANTERIOR 157,41 . 0,00 0,00 . 51,831713 3,036923593 0,01 0111212015 APLICACAO 94,67 0,00 0,00 31,161537 3,038040037 Õ,0( 2411212015 RESGATE 204,02 0,00 0,00 66,741255 3,056879872 0,01
APLIC.RESG.28/10/2015 158,44 0,00 0,00 51,831713 3,056879872 0,01 APLIC.RESG.01/12/2015 45,58 0,00 0,00 14,909542 3,056879872 0,01
3111212015 SALDO ATUAL 49,75 0,00 0,00 16,251995 3,061362680 0,01
() refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO MÊS
VARIAÇÃO DA COTA HISTÓRICO EM 30111/2015: 3,036923593 . . SALDO ANTERIOR EM 3111212015: 3,061362680 . APLICAÇÕES (1)
RESGATES (-) RENTABILIDADES (%) IMPOSTO DE RENDA (-)
Mês : 0,8047 % IOF (-) Ano : 8,7825 % RENDIMENTO BRUTO (1) Últimos 12 meses : 8,7825 % SALDO ATUAL =
VALORES 157,41 94,67
204,02 0,00 0,00 1,69
49,75
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.53.05
------------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000013421 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00002
-------- - --------------- PM POTIRETMA - SNA - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2711 Saldo Anterior em 27/11/2015 0,00C 0212 762-SIMPLES NACIONA 0000350 14011 5,08C
345-BB CP ADM SUPR 0000070 5,08D 0212 Saldo Parcial 0,00C 0812 762-SIMPLES NACIONA 0000350 14011 1.137,20C
345-BB CP ADM SUPR 0000070 1.137,20D 0812 Saldo Parcial 0,00C 0912 762-SIMPLES NACIONA 0000350 14011 189,60C
345-BB CP ADM StJPR 0000070 189,60D 0912 Saldo Parcial 0,00C 1712 103-CH PAGO AG 0850005 2701 10038 1.400,OOD
855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.400,OOC 1712 Saldo Parcial 0,00C 2112 762-SIMPLES NACIONA 0000350 14011 5,00C
Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.53.09
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000013421 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00002
----------------------- PM POTIRETAMA - SNA -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2112 345-BB CP ADM SUPR 0000070 5,OOD 2112 Saldo Parcial O,OOC 2312 762-SIMPLES NACIONA 0000350 14011 108,06C
762-SIMPLES NACIONA 0000350 14011 21,63C 762-SIMPLES NACIONA 0000350 14011 10,00C 345-BB CP ADM SUPR 0000070 139,69D
2312 Saldo Parcial 0,00C 2812 762-SIMPLES NACIONA 0000350 14011 5,03C
345-BB CP ADM SUPR 0000070 5,03D 3112 Saldo Final 0,00C
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Fim do extrato F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
ANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 XTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 13.421 - X PM POTIRETANA - SNA CNPJ: 12.461.653/0001-57 undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
10/11/2015 Saldo anterior 146,11 48,110932
2/12/2015 Aplicação 5,08 909107402 1,671519 49,782451
8/12/2015 Aplicação 1.137,20 909107408 373,636685 423,419136
9/12/2015 Aplicação 189,60 909107409 62,272079 485,691215
7/12/2015 Resgate 1.400,00 909107417 458,820496 26,870719 Apl. Resgatada 21/10/2015 17,15 909107421 5,621052 Apl. Resgatada 22/10/2015 15,21 909107422 4,986141 Apl. Resgatada 05/11/2015 5,75 909107405 1,885211 Apl. Resgatada 18/11/2015 5,04 909107418 1,651213 Apl. Resgatada 23/11/2015 5,03 909107423 1,649417 Apl. Resgatada 24/11/2015 10,07 909107424 3,297633 Apl. Resgatada 27/11/2015 88,55 909107427 29,020265 Apl. Resgatada 02/12/2015 5,10 909107402 1,671519 Apl. Resgatada 08/12/2015 1.140,08 909107408 373,636685 Apl. Resgatada 09/12/2015 108,02 909107409 35,401360
:1/12/20.15 Aplicação 5,00 909107421 1,637439 28,508158
3/12/2015 Aplicação 139,69 909107423 45,713458 74,221616
8/12/2015 Aplicação 5,03 909107428 1,644857 75,866473 1/12/2015 Saldo atual 232,25 75,866473
BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente
Correntista Nome CNPJ Posição Data da emissão
PM POTIRETAMA AFM 12 .461.653/0001-57 Dezembro 12015 26 01 2016 Agencia (prefixo/dv) GS Conta n° / dv Data da abertura
1074X 101 18263X 02092013
Saldo anterior
ANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1
XTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 18.263 -. X PM POTIRETAMA -AFM CNPJ: 12.461.653/0001-57
'undo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
0/11/2015 Saldo anterior 42,81 14,096565
1I12I2015 Saldo atual 43,15 14,096565
-----------------Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 2701 Conta: 00000019539 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001
-----------------------PREF MUNICIPAL POTIRETANA -------------------------- -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2309 Saldo Anterior em 23/09/2015 89,20C 1712 976-TED-CRED CONTA 5186639 14175 1.500,OOC
104 0749 12461653000157 P M DE POTIRET 002-CHEQUE 0850180 2701 10038 1.500,OOD
3112 Saldo Final 89,20C
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
« BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente
Correntista Nome
Agência (prefixo/dv) GS Conta n°/ dv
1074X 01 196312
Data da abertura
CNPJ Posição Data da emissão
12.461.65310001-57 Dezembro 12015 2601 2016
24.09.2015 Saldo anterior 0,00
EM EM
Mês Ano Últ
VARIAÇÃO DA COTA
3011112015: 3,036923593
3111212015: 3,061362680
RENTABILIDADES (Z) 0,8047 % 8,7825 %
mas 12 meses : 8,7825 71
HISTORICO VALORES SALDO ANTERIOR 434,55 APLICAÇÕES (1) 0,00 RESGATES (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (1) 3,50 SALDO ATUAL = 438,05
BANCO DO BRASIL Fundos de Investimento Extrato mensal para simples verificaçã
BBDTVM • CNPJ n2 30.822.93610001-69 Praça XV de Novembro, 20- 32 andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ) [email protected]
Nome do cliente - - Conta nS/dv
P11 /POTIRETAMA 00.019.631-2
CPF/CNPJ iii Extrato/Folha Data emissão Mis de refarincia
12.461.653/0001-57 001/01 04/01/2016 DEZEMBRO/2015
Data Histórico Valor IR IOF Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Líq.()
3011112015 SALDO ANTERIOR 434,55 0,00 0,00 143,088746 3.036923593 0,00 31/1212015 SALDO ATUAL 438,05 0,00 0,00 143,088746 3,061362680 0,00
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO MÊS
IiA,,,1 \IflOAQIQfl7fl74k
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.53.23
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000031419 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00002
----------------------- PREFEITURA MUNICIPAL DE P --------------------------
- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2311 Saldo Anterior em 23/11/2015 0,00C 0212 263-EXTRATO POSTADO 803360700045906 13113 2,25D
Tarifa referente a 01/12/2015 855-BB CP ADM SUPR 0000070 2,25C
0212 Saldo Parcial 0,00C 1812 850-COTA DAF-C 0000350 14011 7.019,58C
103-CH PAGO AG 0850377 2701 10038 3.000,OOD 350-COTA DAF-D 0000850 13011 70,19D 345-BB CP ADM SUPR 0000070 3.949,39D
1812 Saldo Parcial 0,00C 2312 103-CH PAGO AG 0850379 2701 10038 4.000,OOD
855-BB CP ADM SUPR 0000070 4.000,OOC 3112 Saldo Final 0,00C
Continua. . F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
3ANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 31.419 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P CNPJ: 12.461.653/0001-57 ?undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 62,46 20,566662
)211212015 Resgate 2,25 909107402 0,740339 19,826323 Apl. Resgatada 18/11/2015 2,25 909107418 0,740339
L8/12/2015 Aplicação
3/12/2015 Resgate Apl. Resgatada 18/11/2015 Apl. Resgatada 18/12/2015
31/12/2015 Saldo atual
3.949,39 909107418 1293,857426
4.000,00 909107423 1308,997313
60,58 909107418 19,826323
3.939,42 909107418 1289,170990 14,35
1313,683749
4,686436
4,686436
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.53.32
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000031420 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00010
----------------------- PREFEITURA MUNICIPAL DE P --------------------------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3011 Saldo Anterior em 30/11/2015 0,00C 0412 850-COTA DAF-C 0000350 14011 29.787,72C
850-COTA DAF-C 0000350 14011 210.457,76C 103-CH PAGO AG 0858484 2701 10012 1.401,80D 103-CH PAGO AG 0858486 2701 10012 818,OOD 103-CH PAGO AG 0858487 2701 10012 27.050,OOD 103-CH PAGO AG 0858488 2701 10012 460,OOD 350-COTA DAF-D 0000350 13011 2.402,43D 350-COTA DAF-D 0000350 13011 48.049,08D 345-BB CP ADM SUPR 0000070 160.064,17D
0412 Saldo Parcial 0,00C 0712 102-CHEQ COMPENSADO 0858485 1981 13079 397,32D
855-BB CP ADM SUPR 0000070 397,32C 0712 Saldo Parcial 0,00C
Continua. F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016
F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.53.37 ----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA
AGENCIA: 1074 Conta: 00000031420 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00010 ----------------------- PREFEITURA MUNICIPAL DE P
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 0812 103-CH PAGO AG 0858480 2701 10012 43.180,78D
103-CH PAGO AG 0858481 2701 10012 33.553,10D 103-CH PAGO AG 0858482 2701 10012 10.051,OOD 103-CH PAGO AG 0858489 2701 10012 9.627,54D 855-BB CP ADM SUPR 0000070 96.412,42C
0812 Saldo Parcial 0,00C 0912 952-FPE-FPM 0000350 14011 44.669,98C
952-FPE-FPM 0000350 14011 271.958,70C 103-CH PAGO AG 0858460 2701 10012 9.846,32D 103-CH PAGO AG 0858461 2701 10012 5.078,65D 350-COTA DAF-D 0000850 13011 3.166,27D 345-BB CP ADM SUPR 0000070 298.537,44D
0912 Saldo Parcial 0,00C 1012 952-FPE-FPM 0000350 14011 51.099,18C
Continua. . F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.53.43
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA AGENCIA: 1074 Conta: 00000031420 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00003 / 00010
----------------------- PREFEITURA MUNICIPAL DE P --------------------------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1012 952-FPE-FPM 0000350 14011 185.248,41C
350-COTA DAF-D 0000850 13011 2.363,47D 350-COTA DAF-D 0000850 13011 7.228,53D 350-COTA DAF-D 0000850 13011 56.872,OOD 350-COTA DAF-D 0000850 13011 3.946,92D 350-COTA DAF-D 0000850 13011 47.269,51D 240-ENTIDADE CLASSE 0003280 13013 700,OOD 240-CONTRIBUICAO 0037626 13013 1.100,OOD 240-CONTRIBUICAO 0037626 13013 1.100,OOD 240-CONTRIBUICAO 0037627 13013 400,OOD 157-DEB AUTORIZADO 0048955 13013 531,OOD 345-BB CP ADM SUPR 0000070 114.836,16D
1012 Saldo Parcial 0,00C 1112 103-CH PAGO AG 0858523 2701 10094 2.443,37D
Continua.. F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.53.48
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000031420 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00004 / 00010
- ---------------------- PREFEITURA MUNICIPAL DE P ------- - ------------------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1112 103-CH PAGO AG 0858525 2701 10094 8.929,25D
103-CH PAGO AG 0858526 2701 10094 1.102,13D 103-CH PAGO AG 0858527 2701 10094 600,OOD 855-BB CP ADM SUPR 0000070 13.074,75C
1112 Saldo Parcial 0,00C 1512 103-CH PAGO AG 0858490 2701 10038 23.640,OOD
855-BB CP ADM SUPR 0000070 23.640,OOC 1512 Saldo Parcial 0 1 00C 1612 103-CH PAGO AG 0858491 2701 10038 94.396,76D
103-CH PAGO AG 0858492 2701 10038 3.469,62D 470-TRANSF.ON LINE 551074000013092 1074 99015 192.160,OOD
16/12 1074 13092-3 PM POTIRETAMA 438-TED 0121601 13105 100.000,OOD
237 0703 012461653000157 MUNICIPIO DE
Continua. .
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.53.52
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000031420 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00005 / 00010
----------------------- PREFEITURA MUNICIPAL DE P --------------------------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1612 310-TAR DOC/TED-E 863500900028532 13113 7,85D
Tarifa referente a 16/12/2015 855-BB CP ADM SUPR 0000070 390.034,23C
1612 Saldo Parcial 0,00C 1712 144-TRANSFERENCIA 1074510011616 13037 627,OOD
855-BB CP ADM SUPR 0000070 627,OOC 1712 Saldo Parcial 0,00C 1812 952-FPE-FPM 0000350 14011 21.210,61C
952-FPE-FPM 0000350 14011 197.425,81C 103-CH PAGO AG 0858462 2701 10038 4.500,OOD 103-CH PAGO AG 0858528 2701 10038 5.000,OOD 103-CH PAGO AG 0858529 2701 10038 14.578,OOD 103-CH PAGO AG 0858530 2701 10038 15.000,OOD 103-CH PAGO AG 0858532 2701 10038 289,OOD
Continua. .
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPDO9A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.53.57
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000031420 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00006 / 00010
----------------------- PREFEITURA MUNICIPAL DE P --------------------------
- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1812 103-CH PAGO AG 0858537 2701 10038 79.670,OOD
470-TRANSF.ON LINE 551074000031451 1074 99015 73.500,OOD 18/12 1074 31451-7 CAMARA MUNICIP
350-COTA DAF-D 0000850 13011 2.186,35D 350-COTA DAF-D 0000850 13011 43.727,28D 855-BB CP ADM SUPR 0000070 19.814,21C
1812 Saldo Parcial 0,00C 2112 103-CH PAGO AG 0858533 2701 11976 1.500,OOD
102-CHEQ COMPENSADO 0858531 1981 13079 1.967,28D 855-BB CP ADM SUPR 0000070 3.467,28C
2112 Saldo Parcial 0 1 00C 2212 470-TRANSF.ON LINE 551074000007965 1074 99015 20.000,OOD
22/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS
Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPDO9A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.54.01
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000031420 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00007 / 00010
----------------------- PREFEITURA MUNICIPAL DE P --------------------------
- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2212 470-TRANSF.ON LINE 551074000015202 1074 99015 2.200,OOD
22/12 1074 15202-1 FUNDO MUNICIPA 855-BB CP ADM SUPR 0000070 22.200,OOC
2212 Saldo Parcial 0,00C 2312 103-CH PAGO AG 0858535 2701 10094 900,OOD
103-CH PAGO AG 0858540 2701 10038 3.300,OOD 855-BB CP ADM SUPR 0000070 4.200,OOC
2312 Saldo Parcial 0,00C 2412 102-CHEQ COMPENSADO 0858538 1981 13079 720,OOD
855-BB CP ADM SUPR 0000070 615,10C 2412 Saldo Parcial 104,90D 2812 2412 603-CHQ SEM FUNDOS 0858538 14079 720,OOC
Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016
F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.54.05 ----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA
AGENCIA: 1074 Conta: 00000031420 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00008 / 00010 ----------------------- PREFEITURA MUNICIPAL DE P
- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao - -
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r
2812 2412 248-E5TORN.RESG.AUT 0000070 615,10D
2812 Saldo Parcial 0,00C 2912 275-TAR DEVOL CHEQU 873630700118011 13113 21,50D
Tarifa referente a 28/12/2015 855-BB CP ADM SUPR 0000070 21,50C
2912 Saldo Parcial 0,00C 012 830-DEPOS.ONLINE 27011003800494 2701 10038 720,OOC
952-FPE-FPM 0000350 14011 10.310,02C 952-FPE-FPM 0000350 14011 207.633,52C 103-CH PAGO AG 0858541 2701 11976 4.000,OOD 470-TRANSF.ON LINE 551074000007965 1074 99015 2.467,93D
30/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS 470-TRANSF.ON LINE 551074000007965 1074 99015 2.010,54D
30/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS
Continua. F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.54.09
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000031420 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00009 / 00010
----------------------- PREFEITURA MUNICIPAL DE P --------------------------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3012 470-TRANSF.ON LIME 551074000007965 1074 99015 567,93D
30/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS 470-TRANSF.ON LINE 551074000007965 1074 99015 810,16D
30/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS 470-TRANSF.ON LIME 551074000007965 1074 99015 5.505,61D
30/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS 470-TRANSF.ON LINE 551074000007965 1074 99015 641,40D
30/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS 470-TRANSF.ON LIME 551074000007965 1074 99015 61.781,12D
30/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS 470-TRANSF.ON LINE 551074000009998 1074 99015 2.870,50D
30/12 1074 9998-8 CASA DA RACAO 470-TRANSF.ON LIME 552701000025016 1074 99015 75.340,OOD
30/12 2701 25016-3 FMS-POTIRET-FN
Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.54.14
-----------------Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000031420 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00010 / 00010
-----------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE P --------------------------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3012 350-COTA DAF-D 0000850 13011 2.179,43D
350-COTA DAF-D 0000850 13011 43.588,70D 240-CONTRIBUICAO 0037626 13013 1.100,OOD 375-PAGT0 DARF/RFB 0042151 13013 15.661,71D 345-BB CP ADM SUPR 0000070 138,51D
3112 Saldo Final 0,00C
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Fim do extrato F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
3ANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 31.420 - X PREFEITURA MUNICIPAL DE P CNPJ: 12.461.653/0001-57
?undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 47,35 15,590114
)4/12/2015 Aplicação 160.064,17 909107404 52629,024244 52644,614358
)7/12/2015 Resgate 397,32 909107407 130,590755 52514,023603
Apl. Resgatada 10/11/2015 47,43 909107410 15,590114
Apl. Resgatada 04/12/2015 349,89 909107404 115,000641
38/12/2015 Resgate 96.412,42 909107408 31677,116629 20836,906974
Apl. Resgatada 04/12/2015 96.412,42 909107404 31677,116629
)9/12/2015 Aplicação 298.537,44 909107409 98051,409604 118888,316578
10/12/2015 Aplicação 114.836,16 909107410 37703,196218 156591,512796
11/12/2015 Resgate 13.074,75 909107411 4291,221847 152300,290949
Apl. Resgatada 04/12/2015 13.074,75 909107404 4291,221847
15/12/2015 Resgate 23.640,00 909107415 7753,168427 144547,122522
Apl. Resgatada 04/12/2015 23.640,00 909107404 7753,168427
16/12/2015 Resgate 390.034,23 909107416 127871,548181 16675,574341
Apl. Resgatada 04/12/2015 26.818,96 909107404 8792,516700
Apl. Resgatada 09/12/2015 299.076,74 909107409 98051,409604
Apl. Resgatada 10/12/2015 64.138,53 909107410 21027,621877
17/12/2015 Resgate 627,00 909107417 205,486036 16470,088305
Apl. Resgatada 10/12/2015 627,00 909107410 205,486036
18/12/2015 Resgate 19.814,21 909107418 6491,322145 9978,766160
Apl. Resgatada 10/12/2015 19.814,21 909107410 6491,322145
21/12/2015 Resgate 3.467,28 909107421 1135,492586 8843,273574
Apl. Resgatada 10/12/2015 3.467,28 909107410 1135,492586
22/12/2015 Resgate 22.200,00 909107422 7267,606683 1575,666891
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 2
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 31.420 - X PREFEITURA MUNICIPAL DE P CNPJ: 12.461.653/0001-57
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
Apl. Resgatada 10/12/2015 4.200,00 909107410 1374,447178
24/12/2015 Resgate 615,10 909107424 201,219713 0,000000
Api. Resgatada 10/12/2015 615,10 909107410 201,219713
28/12/2015 Estorno Resgate 24/12/2015 615,10 909107424 201,219713 201,219713
Total Tx.Saida 0,00
29/12/2015 Resgate 21,50 909107429 7,028165 194,191548
Apl. Resgatada 10/12/2015 21,50 909107410 7,028165
30/12/2015 Aplicação 138,51 909107430 45,261080 239,452628
31/12/2015 Saldo atual 733,05 239,452628
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.54.27
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000031441 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001
----------------------- PMP ITR -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3011 Saldo Anterior em 30/11/2015 77,07C 1012 850-COTA DAF-C 0000350 14011 61,95C
350-COTA DAF-D 0000850 13011 0,49D 350-COTA DAF-D 0000850 13011 12,39D
1012 Saldo Parcial 126,14C 1812 850-COTA DAF-C 0000350 14011 6,15C
350-COTA DAF-D 0000850 13011 0,04D 350-COTA DAF-D 0000850 13011 1,23D
3112 Saldo Final 131,02C
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Fim do extrato F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome CNPJ
Posição
Data da emissão
12.461.65310001-57
Dezembro 12015 (prefixo/dv) OS Conta n°1 dv
Data da abertura
1074X 01 31.504-4 04.02.1 997
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.54.45
------- ---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000283143 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001
----------------------- PREF POTIRETMA - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3011 Saldo Anterior em 30/11/2015 0 1 00C 0112 103-CH PAGO AG 0850828 2701 10012 1.000,OOD
855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.000,00C 0112 Saldo Parcial 0 1 00C 3012 954-ICMS-DESON 0000350 14011 1.278,78C
103-CH PAGO AG 0850829 2701 11976 800,OOD 350-COTA DAF-D 0000850 13011 10,23D 350-COTA DAF-D 0000850 13011 255,75D 345-BB CP ADM SUPR 0000070 212,80D
3112 Saldo Final 0 1 00C
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Fim do extrato F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 283.143 - O PREFEITURA MUNICIPAL POTI CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 1.134,42 373,540950
01/12/2015 Resgate Apl. Resgatada 30/09/2015 Apl. Resgatada 30/10/2015 Apl. Resgatada 30/11/2015
1.000,00 909107401 329,159586 8,00 909107430 2,631779
113,66 909107430 37,413787 878,34 909107430 289,114020
44,381364
30/12/2015 Aplicação 212,80 909107430 69,536914 113,918278 31/12/2015 Saldo atual 348,75 113,918278
L tt5IllU 1 1¼, 1
CAIXA Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
31/12/2015 - Saldo Atualizado
GCVCONTA CAIXA
749600013
0749/006f00000191 -2
PMP PAVIMENTACAO ASFAL 1 ETAPA
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Valor (R$) Saldo
0,00
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm... 04/0112016
- - -. - ----. A U5I1IU 1 1
CAI Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
INome da Agência Código loperação issão AG1JAR1BE, CE 0749
IEm
0055 04101/2016
IFundo CNPJ do Fundo unido das Atividades do Fundo AIXA FIO PRATICO CP 00.834.07410001-23 1 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112015 Cota em: 31112/2015
1 0,7196 7,7549 II 7,7549 II 5,110702 II 5,147479
Administradora
Nome IEndereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
Cliente
[Nome CPF/CNPJ Conta Corrente IMês/Ano
rolhaIPMP PAVIMENTACAO ASFAL 1 ETAPA 12.461.653/0001-57 006.00000191-2 12/2015 1 01101
Resumo da Movimentação
Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto Resgate Bruto em Trânsito* () Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ 1.146,930
0,00 0,00 8,26C 0,00 0,00 0,00
1.155,190 0,00
Qtde de Cotas 224,417860
0,000000 0,000000
224,417860
Valor R$
Qtde de Cotas
Dados de Tributação
Rendimento Base
0,00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e posta gem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
C: JEndereço para Correspondência: 300 726 0101 1 Caixa Postal 72624. São Paulo/
IRRF
0,00
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvesti... 04/01/2016
.1 a,tiia 1 uu 1
(101 1 W-7 'A I Iwj Á,Á
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
31/12/2015 - Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
749600013
0749/006100000246-3
PMP CONS DE UNIDADE HABITACIONAL.
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Valor (R$) S1!r
0,00
https://govconta. caixa. gov.br/sigov/extrato/conta individual/imDrimir.do?nomeForm . 04/01/2016
1 C15111C1 1 1.
CAI' 3A Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
23/12/2015 000000 REM BASICA
23/12/2015 000000 CRED JUROS
31/1212015 - Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
749600013
0749/013/00647245-4
MUNICIPIO P PREFEITO
de: 01/1212015 até: 31/12/2015
Taxa Valor (R$)
0,18730000 6,41C 3426,59C
0,00500000 17,13C 3.443,72C
3.443,72C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extratoleonta individual/imprimir.do ?nomeForm=... 04/01/2016
t U5flIU 1 U¼ 1
A Y V4
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
31112/2015 - Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
749600013
0749/006/00000247-1
P M DE POTIRETPMA OGU
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015.
Valor (R$) Saldo
0,00
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do ?nomeForm=... 04/01/2016
- txtrato ae tunuos Pagina 1 de 1
CiiLI' A Extrato Fundo de Investimento 4 Para simples verificação
VJome da Agência iCódigo 10peração issão AG1JARIBE, CE 0749 0055 1 0410112016
IFundo CNPJ do Fundo frnlcio das Atividades do Fundo AIXA FIC PRATICO CP 00.834.07410001-23 1 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112015 Cota em: 3111212015
1 0,7196 II 7,7549 li 7,7549 II 5,110702 II 5,147479
Administradora
fNome iEndereço CNPJ da Administradora {Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
Cliente
me CPF/CNPJ Conta Corrente és/Ano M DE POTIRETAMA OGU 12.461.653/0001-57 006.00000247-1 1 1212015
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 27.122,56C 5.307,012778 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 195,18C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 27.317,74C 5.307,012778 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valer sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-líne lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meío-ambiente!
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: iEndereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: lEndereço Eletrônico: 0800 725 7474 1 httos://wwwl .caixaoovbr/atendimento/telefonea da oaixa asn
httns:/Isi dmfexfrafo caixa rnv hr/si dmfextratn/Cnntrnl 1 e.r/pxtratn xtrateiPi indnJnve.zti 04101 / O 1 '
- L2s.uaLU uç IUHuu
L usiliu 1Uv1
CA1 Ik T7 Extrato Fundo de Investimento
4 Para simples verificação
FNome da Agência Código Operação IEm issão PAGUAR1BE, CE 0749 5413 0410112016
Fundo CNPJd0 Fundo lcio das Atividades do Fundo AIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 10.740.55210001-90 1 1511012012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112015 Cota em: 3111212015
1 0,8951 II 9,9069 II 9,9069 II 1,239874 II 1,250972
Administradora
Nome IEndereço CNPJ da Administradora ICaixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha IP DE POTIRETAMA OGU 12.461.65310001-57 006.00000247-1 1 12/2015 1 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ QIde de Cotas Saldo Anterior 91,91C 74,130852 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 082C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto 92,73C 74,130852 Resgate Bruto em T rânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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SAC., Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
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- txffato ue runuos Pagina 1 cie 1
CA W Extrato Fundo de Investimento 4 Para simples verificação
INome da Agência PAGUAR1BE, CE
jCódigo 10peração issão 0749 5413 1 0410112016
jFundo CNPJ do Fundo unido das Atividades do Fundo ICAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 10740.55210001-90 1 1511012012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112015 Cota em: 3111212015
1 08951 II 99069 II 9,9069 II 1,239874 II 1,250972
Administradora
jNome Endereço CNPJ da Administradora ICaixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001 -04
Cliente
lNome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano rolha IP DE POTIRETAMA OGU 12.461.653/0001-57 006.00000247-1 1 12/2015 1 01101
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 91,91C 74,130852 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 0,82C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Salda 0,00 Saldo Bruto' 92,73C 74,130852 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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OtMclona: Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 1 httos:I/wwwl .caixaaovbrlatendimento/tetefones da caixa asn
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1 aLIta 1 uç 1
:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
26/1212015 000000 REM BASICA
26/12/2015 000000 CRED JUROS
31/12/2015 - Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
7496C0013
07491013/00647247-2
MUNICIPIO P PREFEITU
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Taxa Valor (R$) Saldo
0,16380000 10,58C 6.468,09C
0,00500000 32,34C 6.500,43C
6.500,4-- C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm... 04101/2016
'.JUV O!LLt 'UX
Página 1 de 1
90 'A j, 1L7A AM
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
31/12/2015 - Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
74960031.3
07491006/00000255-2
P M DE POTIRETAMA C)GU
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Valor (R$) Saldo
0,00
htps:IIgovconta.caixa.çzov.brIshov/extrato/corita indivi dual /imnrimi r dn?nnniFnrni= n410 11 I''(u 1 CN
-- - - ragiiia 1 ue 1
C IA. Extrato Fundo de Investimento / Á Para simples verificação
lNome da Agência Código Operação lEmissão PAGUARIBE, CE 0749 1 0055 0410112016
IFundo CNPJd0 Fundo Vnlcio das Atividades do Fundo }Ç4ÇA FIC PRATICO CP 00.834.07410001-23 1 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2015 Cota em: 3111212015 1 0,7196 l( 7,7549 II 7,7549 11 5,110702 11 5,147479
Administradora
Nome jEndereço CNPJ da Administradora [Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04-Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
Cliente
jNome ICPF/CNPJ IConta Corrente lMês/Ano LFoIha E POTIRETAMA OGU
12.461 do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ Qtde de Cotas 941,47C 184,216266
0,00 0,000000 0,00 0,000000 6,78C 0,00 0,00 0,00
948,25C 184,216266 0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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rcLglild 1 UÇ 1
CAUX7A Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
14/12/2015 000001 CREDTED
31/1212015 - Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
749600013
0749/006/00000256-0
P M DE POTIRETAMA
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Valor (R$) Saldo
30.917,26C 30.939,38r
30.939,35C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extratolconta individual/imprimir.do?nomeForm... 04/01/2016
- u Juuiuu Pagina 1 de 1
C4L I'A Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
lNome da Agência Código 10peração lEmissAo IJAGUARIBE, CE 0749 0055 1 0410112016
Fundo CNPJ do Fundo VnIcio das Atividades cio Fundo JCAIXA FIC PRATICO CP 00.834.07410001-23 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112015 Cota em: 3111212015 0,7196 fl 7,7549 fl 7,7549 5,110702 11 5,147479
Administradora
INome jEndereço CNPJ da Administradora ICaixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04-Lotes 314 - Brasília/DF 00360.30510001 -04
Cliente
me CPFICNPJ Conta Corrente Mês/Ano [Folha M DE POTIRETAMA 1 12.461.65310001-57 006.00000256-0 1 1212015 1 01101
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 87.264,05C 17.074,767758 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 627,96C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 87.892,01C 17.074,767758 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico VaIorR$ Qtde do Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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SA C: jEndereço para Correspondência: 0800 726 0101 ICaixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
https:I/sidmfextrato. caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundojrivesti 04/01/2016
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov
01/12/2015
01/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/01/2016
04/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
31112/2015
Nr. Doc.
161
Histórico
REM BASICA
CRED JUROS
REM BASICA
CRED JUROS
REM BASICA
CRED JUROS
REM BASICA
CRED JUROS
Saldo Atualizado
'¼Jt'V X1U11La '..,,alAa Pagina 1 (te 1
CAIXA :: Extrato das Contas Individuais
GOVCONTA CAIXA
7496000:13
0749/013/006472564
P M DE POTIRETAM
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Taxa Valor (R$) Saklo
0,12970000 15,73C 77.553,32C
0,00500000 60,71C 77.614,03C
0,22840000 149,40C 77.763,43C
0,00500000 327,81C 78.09 1,24C
0,12030000 79,26C 78.170,50
0,00500000 329,84C 78.500,34C
0,22500000 27,46C 78527,80C
0,00500000 61,15C 78.588,95C
78.588,95C
https://govconta.caixa.gov.br/siRovlextratolconta individual/i mnrmi r dn7nnmFnrm= í)1/fl 111) f) 1 t
GovConta Caixa 1 a5111u
4l' UX :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
31/12/2015 - Saldo Atualizado
GO\/CONTA CAIXA
749600013
0749/006/00000257-9
P M DE POTIRETAM oc;u de: 01112/2015 até: 31112/2015
Valor (R$) SIr (
56,76C
hftns://ovcont&cajxa ov.br/siov/extrato/conta individual/imnrimir.do ?nomeForm=... 04/01/2016
UovUonta Caixa iiaiiia 1 u' i
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GOVCONTA CAIXA
74960001:3
0749/013310064725,-0
MUNICIPIO P PREFEITU
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo
06/12/2015 000000 REM BASICA 0,15610000 14,09C 74.562,18C
06/12/2015 000000 CRED JUROS 0,00500000 45,19C 74.607,37C
20/1212015 000000 REM BASICA 0,18550000 10,54C 74.617,91C
20/12/2015 000000 CRED JUROS 0,00500000 28,46C 74.646,37C
23/12/2015 000000 REMBASIA 0,18730000 19,94C 74.666,31C
2311212015 000000 CRED JUROS 0,00500000 53,34C 74.719,65C
26112/2015 000000 REM BASIA 0,16380000 80,58C 74.800,23C
2611212015 000000 CRED JUROS 0,00500000 246,38C 75.046,61C
:31112/2015 - Saldo Atualizado 75.046,61C
httns:/Jovconta. caixa govbr/si ovIextrat o/conta individuallimnrimjr. do?nomeForm=. 04/01/2016
UV'UI1L2 klalAa
4 À 1 LwÀ4Jz4
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GDvConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
31/12/2015 - Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
749600013
0749/006/0000025e-7
P M DE POTIRETAM
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Valor (R$) Saldo(R$) 0/ OCI
httns://ovconta.caixa. gov.br/si ov/extrato/conta individual/imprimir.do ?nomeForm... 04/01/2016
JOV'O1iL4 kaixa
:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GOVCONTA CAIXA
749600013
07491013100647258-8
P M DE POT1RETA1A
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Data Mov Nt. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo (R$)
23/1212015 000000 REM BASICA 0,18730000 728,95C 389.917,81(--.
23112/2015 000000 CRED JUROS 0,00500000 1.949,59C :391.867,400
:3111212015 - Saldo Atualizado 391.867,40C
htti)s://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016
SJ*J 7 7.#'.JtLI4, %JL4SItSÔ
A 1 7
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
31/12/2015 - Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
749600013
0749/006100000259-5
P M DE POTIRETI\MA OGU
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Valor (R$) Saldo
0,00
httos:llzovconta. caixa. zov.br/si ov/extrato/conta individual/imnrimir.do?nomeForm=... 04/01/2016
- .L.ALIaRj UN, i:uuiujo
C* 7 AIZÁ
-
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Nome da Agência iCódigo 10peração lEmissão pAGUARIBE, CE 0749 0055 1 0410112016
IFundo CNPJ do Fundo nlcio das Atividades do Fundo ICAIXA FIC PRATICO CP 00.834.07410001-23 1 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112015 Cota em: 3111212015
1 0,7196 II 7,7549 II 7,7549 II 5,110702 II 5,147479
Administradora
Vlome jEnderoço CNPJ da Administradora
ICaixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ lConta corrente Pês/Ano rolha lo M nP PcTlPFTAMA cii 12461653/0001-57 1 006.00000259-5 1 1212015 1 01101
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 7.688,82C 1.504,454633 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 55,33C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto 7.74415C 1.504,454633 Resgate Bruto em Trânsito 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagern dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC., iEndereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidona: jEndereço Eletrônico: 0800 725 7474 1 httDs:llwwwl .caixa.aov.br/atendimento/telefones da caixa.aso
https:llsidmfextrato. caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvesti... 04/01/201.6
CA W7'4
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov
01/12/2015
01/12/2015
01/01/2016
01/01/2016
31112/2015
g
Nr. Doc.
REM BASICA
CRED JUROS
REM BASICA
CRED JUROS
Saldo Atualizado
Histórico
GOVCONTA CAIXA
749600013
0749/013/00647259-6
MUNICIPIO P PREFE].TU
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Taxa Valor (R$) SaidD
0,12970000 88,42C 68.-964,86,-:
0,00500000 341,32C68.606,180
0,22500000 154,36C 68.760, 540
0,00500000 343,80C 69,104,340
69.104,34C
uovuonta uaixa rgiiia 1 uv J
https://govconta. caixa. gov.br/si zov/extrato/conta individual/imorimir.do?nomeForm=... 04/01/201.6
(.iovUonta Laixa La111a i UU i.
411111 1L7 4
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GO\JCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 74960001:3
Conta Referência: 0749/006/00200004-2
Nome: P M DE POTIRETAM/
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01112/2015 047356 REP ICMS 23.476,07C 23.526,07C
01112/2015 990001 APL AUTOM 23.476,07D 50,00C
02/12/2015 126036 ENVIO TED 23.400,OOD 23.350,0JD
02/12/2015 727220 RESG AUTOM 23.400,00C 50,OOC
08/12/2015 047356 REP ICMS 9.897,70C 9.947,70C
08112/2015 047356 REP ICMS 65.629,59C 75.57729C
08112/2015 990001 APLAUTOM 75.527,2913 50,00C 09/1212015 121521 ENVIO TED 75.500,0013 75.450,001',
09/12/2015 727220 RESG AUTOM 75.500,OOC so,00c: 15/12/2015. 047356 REP ICMS 78.382,78C 78.432,78(1
15112/2015 990001 APL AUTO 78.382,76D 50,00(1
16112/2015 119228 ENVIO TED 78.900,00D 78.850,001) 16/12/2015 727220 RESG AUTOM 78.900,OOC 50,00C 22/12/2015 047356 REP ICMS 29.469,01C 29.519,01C 22/12/2015 047356 REP ICMS 5.918,14C 35.437,15C 22/12/2015 990001 APLAUTOM 35.387,15D 50,00C 23112/2015 121946 ENVIO TED 35.400,00D 35.350,001) 23112/2015 727220 RESG AUTOM 35.400,OOC 50,00C 29/12/2015 047356 REP ICMS 122.347,13C 122.397,13C 29/1212015 144997 CONSORCIO 10.660,41D 111.736,72C 29/12/2015 144997 CONSORCIO 2.263,0813 109.473,64C 29/12/2015 990001 APL AUTOM 109.423,6413 50,C0C 30/12/2015 105692 ENVIO TED 109.400,0013 109.350,OOD 30112/2015 727220 RESG AUTOM 109.400,00C 50,C0C
31112/2015 - Saldo Atualizado 50,OOC
httns ://govconta.caixa. gov.br/sigov/extrato/conta individual/jmprimir.do?nomeForm=... 04/01/2016
UAIÁA - txtrato de FunGos ragliRI 1 Ut 1
CAFNAA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código 10peração lEmissão AGIJARIBE, CE 0749 1 0055 0410112016
lFundo CNPJ do Fundo llnício das Atividades do Fundo ]CAIXA FIC PRATICO CP 00.834.07410001-23 1 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112015 Cota em: 31112/2015
1 0,7196 II 7,7549 II 7,7549 II 5,110702 II 5,147479
Administradora
orne Endereço CNPJ da Administradora aixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ jConta Corrente Mês/Ano rolha IP M DE POTIRETAMA 12.461.653/0001-57 1 006.00200004-2 1 1212015 1 01101
do Perfil do Investidor pata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 431,52C 84,433907 Aplicações 322.196,93C 62.783,204315 Resgates 322 .600,OOD 62.841,276775 Rendimento Bruto no Mês 107,24C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Salda 0,00 Saldo Bruto* 135,69C 26,361447 Resgate Bruto em Trâ nsito* 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01112 APLICACAO 23.476,07C 4.592,012199 02112 RESGATE 23.400,OOD 4.575,641199
IRRF 0,00 IOF 0,00
08112 APLICACAO 75.527,29C 14.749,369863 09112 RESGATE 75.500,001) 14.739,245792
IRRF 0,00 lOF 0,00
15112 APLICACAO 78.382,78C 15.282,115431 16112 RESGATE 78.900,001) 15.377954848
IRRF 0,00 lOF 0,00
22112 APLICACAO 35.387,15C 6.888,123696 23112 RESGATE 35.400,000 6.888,377891
IRRF 0,00 IOF 0,00
29112 APLICACAO 109.423,64C 21.271,583125 30112 RESGATE 109.400,OOD 21 .260,057042
IRRF 0,00 IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 000
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-maíl.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SA C: iEndereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
https://sidmfextrato.caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvesti... 04/01/2016
JovLonta caixa ragina 1 ue 1
A I7
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov
08/12/2015
08/12/2015
08/12/2015
08/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
17/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
3 1112/2015
GOVCONTA CAIXA
74960001:3
0749/006100200005-0
P M DE POTIRETAMA IPVA
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Valor (R$) Saldo(R$)
84,57C 531,C7C
118,94C 650,c1(:
22,40C 672,41C
33,38C :705,79C
80,52C 786,31C
46,06C 832,37C
280,66C 1.113,03C
437,92C 1.550,95::
1.500,00D 50,55C
81,95C 132,90C
8,23C 141,13C
50,45C 191,S8C
45,10C 236,68C
236,68c:
Nr. Doc. Histórico
047356
REP IPVA
047356
REP IPVA
047356
REP IPVA
047356
REP IPVA
047356
REP IPVA
047356
REP IPVA
047356
REP IPVA
047356
REP IPVA
135493
ENVIO TED
047356
REP IPVA
047356
REP IPVA
047356
REP IPVA
047356
REP IPVA
Saldo Atualizado
https;//govconta.cajxa. gov.brfsizov/extrato/conta individual/imnrimir.do?nomeForm=. 0410112016
s..jsj v '.,.jiiia. i'agina 1 cie E
CAUXA Extrato das Contas Individuais
C)rigem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
31/1212015 - Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
749600013
0749/006100647081-7
PM POTIRET/MA
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Valor (R$) Saldo
32.641,620
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imorimir.do?nomeForm 0410112016
'7 6iÁra,~ç&A
Extrato das Contas Individuais
Nr. Doc.
.5,...
.5.,,.
GOVCONTA CAIXA
7496C0013
0749/013100647081-0
MUNICIPIO P PREFEITU
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Taxa Valor (R$) Salda
0,12970000 2,12C 1.634,05C
0,00500000 8,17C 1.542,22C
0,22500000 3,69C 1.645,91C
0,00500000 8,23C 1.654,14C
1.654,14C
Histórico
REM BASICA
CRED JUROS
REM BASICA
CRED JUROS
Saldo Atualizado
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov
01/12/2015
01/12/2015
01/01/2016
01/01/2016
31/12/2015
..Juvu1iLa '....a1Aa Pagina 1 de 1
hUps://ovconta. caixa. gov.br/siQov/extrato/conta individual/imnrimirdo?nomeForm 0410112016
ragma 1 ue 1
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
ome da Agência C&ligo 10peraçãomissão AGUAR1BE, CE 0749 0055 1 04101/2016
IFundo CNPJd0 Fundo unido das Atividades do Fundo ICAIXA FIC PRATICO CP 00.834.07410001-23 1 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112015 Cota em: 3111212015 1 07196 II 7,7549 II 7,7549 li 5,110702 II 5,147479
Administradora
INome jEndéreço CNPJ da Administradora aixa Econômica Federal SBS - Quadra 04-Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
Cliente
V'Jome CPFICNPJ tConta Corrente Mês1Ano lFolha 1PM POTIRETAMA 12.461.65310001-57 1 006.00647081-7 1 12/2015 1 01/01 Análise do Perfil do Investidor )ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtdo de Cotas Saldo Anterior 9,59C 1,876791 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 0,07C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saído Bruto 9,66C 1876791 Resgate Bruto em T rânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: JEndereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.aov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvesti.. 04/01/2016
s.jjv _,JII(u, '..aIAa Fagina 1 de 1
CA "%~A Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
24/12/2015 000001 CREDTED
31/12/2015 - Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
749600013
0749/006/00647085-0
PM POT1REr,MA
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Valor (11$) Saldo
35.100,OOC 35.174,36C
35.174, -3 6C
https:l/govconta.caixa.gov.br/si gov/extrato/conta individual/imDrimir.do?nomeForm... 04/01/2016
ragiiia 1 ue 1
CAMIA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov
06/12/2015
06/12/2015
27/12/2015
27/12/2015
31/12/2015
Nr. Doc.
• NUM
• 5 5 5 III
• 5 e@ e
Histórico
REM BASICA
CRED JUROS
REM BASICA
CRED JUROS
Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
74960001.3
0749/013100647052
MUNIC1PIO P PREFEITLI
de: 01112/2015 até: 31/12/2015
Taxa Valor (R$) S.3IdC)
0,15610000 1,15C 56.356,92C
0,00500000 3,68C 56.360,6CC
0,14760000 82,10C 56.442,7CC
0,00500000 278,51C 56.721,21C
56.721,21C
https:/tgovconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imtrimir.do?nomeForm.. 0410112016
Juvku11La '.,atÃd Pagina 1 de 1
dm A l7 LIIII#41C4 ffim
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
31/12/2015 - Saldo Atualizado
GC)VCONTA CAIXA
749600013
0749/006/00647087-6
P M DE POT!RETMf\
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Valor (R$) Saldo
73.130,01C
https:llgovconta. caixa. ov.br/siov/extrato/conta individual/imnrimirdo?nomeForm 04101/2016
'Juvv!1La '..a1Ãa Pagina 1 de 1
(CAUX7A Extrato das Contas Individuais
Oriern do Extrato:
GOVCON1A C/\I>
GovConta CAIXA:
74960001.3
Conta Referência:
0749/0131006,17087-5-)
Nome:
MUNICIPIO P PREFEITU
Período:
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) SCIIdO
01/12/2015 000000 REM BASICA 0,12970000 21,53C 23.970,77C
01/12/2015 000000 CRED JUROS 0,00500000 83,10C 24.053,87(2
20/12/2015 000000 REM BASICA 0,18550000 13,61C 24.067,48C
20112/2015 000000 CRED JUROS 0,00500000 36,75C 24.104,23C
22/1212015 000000 REM BASICA 0,18670000 0,03C 24.104,26C
22/1212015 000000 CRED JUROS 0,00500000 0,07C24.104,33(:
01/01/2016 000000 REM BASICA 0,22500000 37,58C 24.14 1,91C
01/01/2016 000000 CRED JUROS 0,00500000 83,70C 24.225,61C
3111212015 - Saldo Atualizado 24.225,61C
https://govconta.caixa.gov.br/siuov/extrato/conta individual/imnHmirdo?nomeForm 04101/2016
rcig!iit 1 ue E
CAL,&A 17
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
14/12/2015 000001 CREDTED
31112/2015 - Saldo Atualizado
GOVCCNTA CAIXA
749600013
0749/006/00647085-4
P M DE POTIRET,AMA
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Valor (11$) Saldo
59.662,57C 60.505,94C
60.505,94C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individua1/imnrimir.do?nomeForm.. 04101/2016
uaiiia 1 uç 1
(CAI :: Extrato das Contas Individuais Onoem do Extrato:
(3ovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
21112/2015 000000 REM BASICA
21112/2015 000000 CRED JUROS
26112/2015 000000 REM BASICA
26/12/2015 000000 CRED JUROS
31/12/2015 - Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
749600313
0749/013100647088-7
MUNICIPIC) P PREFEEITIJ
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Taxa Valor (R$) Saldo
0,15830000 3,37C 7.441,61C
0,00500000 10,65C 7.452,26C
0,16380000 8,70C 7.460,96C
0,00500000 26,61C 7.487,57C
7.487,57C
https://govconta. caixa.gov.brlsigov/extratolconta individual/imprimir.do?nomeForm. - - 04/01/2016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 4t20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 21/01/2016
» NAO NA LANCAMENTOS PARA O PERIODO EXTRATO PAG: 001
AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 647.126-0 PERT000: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 12.461.653/0001-57 NOME: MUNICIPIO DE POTIRETAM LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQJUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O
SALDO EM 20/01/2016 R$ 0,00 Fi AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. £7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR £4 POS.INVESTIMENTOS £6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG £12 FINALIZAR
SIDMF
https:/fsidrnf,caixalsjdmf/Controller/extratoextrato Fundo lnvestjmento
CAL"Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código 10peração Emissão IJAGUARIBE, CE 0749 0055 2110112016
IFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo 1ÇA FIC PRATICO CP 00.834.07410001-23 1 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112015 Cota em: 3111212015 0,7196 7,7549 II 7.7549 11 5,110702 IL 5,147479
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
Cliente
le CPF/CNPJ lConta Corrente Mês/Ano o!ha NICIPIO DE POTIRETAM 12.461.65310001-57 006.00647126-0 12/2015 01101 Use do Perfil do Investidor lDala da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 35,92C 7,029061 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0000000 Rendimento Bruto no Mês 0,26C IRRF 0,00 lOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo B ruto* 36,18C 7,029061 Resgate Bruto em Trâns ito* 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
1 de 2 21/0112016 09:02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A470 #20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 21/01/2016
»P/ EXTRATO ALEM DO PERI000 INFORMADO, INFORME AS DATA 1 EXTRATO DE POUPANCA PAG: 001
AG: 0749 JAGUARIBE OPER: 013 CONTA: 647.126-3 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CPF: 12.461.653/0001-57 NOME: MUNICIPIO DE POTIRETAMA P VLR.BLQ.JUD. : 0,00
DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O 01/12/2015 000000 REM BASICA 0,12970000 277,27 C 214.056,04 C 01/12/2015 000000 CRED JUROS 0,00500000 1.070,28 C 215.126,32 C
SALDO EM 20101/2016 R$ 181.160,70 C Fi AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
_flJ V %J.JZ1Lfl IttLfkU, ragina 1 Ue 1
CA07 &A Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
31/12/2015 - Saldo Atualizado
GOVCONTA CA[XA
749600013
07491006100647131-7
MUNICIPIO DE POTIRE7Al'1
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Valor (R$) Saldo
003
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeFonu... 04/01/2016
r auia 1 UU 1
Citt Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
jNome da Agência Código 10peração lEmissão PAGUAR1BE, CE 1 0749 0055 0410112016
Ifundo CNPJ do Fundo unido das Atividades do Fundo AIXA FIC PRATICO CP 00.834.07410001-23 1 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112015 Cota em: 3111212015
1 0,7196 II 7,7549 II 7,7549 II 5,110702 II 5,147479
Administradora
jNome IEndereço CNPJ da Administradora aixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
Cliente DFICNPJ Conta Corrente uMês/Ano 12.461.653/0001-57 006.00647131-7 1 1212015
do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtdo de Cotas Saldo Anterior 98,19C 19,213186 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 0,71C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto 98,90C 19,213186 Resgate Bruto em Trâ nsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qfde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribuí para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-maíl.
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC: jEndereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria.- jEndereço Eletrônico: 0800 725 7474 l httos:/Jwwwl .caixa.aov.br/atendimento/telefones da caixa.asD
https://sidmfextrato. caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvesti... 04101/2016
4IU4 1 ue 1
991 Ám (CARL--%t7A
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GOVCONTA CAIXA
74960001.3
0749/013/00647131-0
MUNICIPIC) P PREFEITLJ
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo (R$)
01/12/2015 000000 REM BASICA 0,12970000 266,16C 255.155,131C
01/12/2015 000000 CRED JUROS 0,00500000 1.027,39C 256.183,20C
25/12/2015 000000 REM BASICA 0,18730000 93,05C 256.276,25C
25/12/2015 000000 CRED JUROS 0,00500000 248,86C 256.525,11C
01/0112016 000000 REM BASICA 0,22500000 464,64C 256.989,75C
01(0112016 000000 CRED JUROS 0,00500000 1.034,85C 258.024,60C
31/12/2015 - Saldo Atualizado 258.024,60C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm... 04/01/2016
- rxaio ue runuos Página 1 de 1
C Extrato Fundo de Investimento Á Para simples verificação
Nome da Agência Código OperaçãojEmissAo AGUAR1BE, CE 0749 5413 0410112016
IFundo CNPJ do Fundo unido das Atividades do Fundo AIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 10.740.55210001-90 1 1511012012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112015 Cota em: 3111212015 1 0,8951 II 9,9069 JI 9,9069 II 1,239874 II 1,250972
Administradora
frIome jEndereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
Cliente
CPF/CNPJ iConta Corrente IPIO DE POTIRETAM 12.461.65310001-57 1 006.00647131-7 do Perfil do Investidor bata da AvaliacSr,
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 594,86C 479,772060 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 5,32C IRRF 0,00 lOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 600,18C 479,772060 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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SAC: iEndereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
o site da
https://sidmfextrato. caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/exii -ato extratoFundojnvesti 04/0112016
« BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente
Correntista Nome
VIG/MS-POTIF Agência (prefixoldv)
1074-X
OS Conta n°/dv
01 12.930-5
ida abertura
12.2006
CNPJ Posição
12.461.65310001-57 Dezembro/2015
Data da emissão
26.01.2016
22.09.2014 Saldo anterior 135,80 C
! BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome
PM /POTIRETAMA -FNS BLMAC
CNPJ Posição
12.461.65310001-57 Dezembro /2015
Data da emissão
26.01.2016 Agência (prefixoldv) GS Conta ri' Idv
1074X 01 138568
Datada abertura
12.02.2010 Saldo anterior 0,00
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 13.856 - 8 PM /POTIRETAMA -FNS BLMAC CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 3,38 1,111607 31/12/2015 Saldo atual 3,40 1,111607
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.24.58
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000015202 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00005
----------------------- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2711 Saldo Anterior em 27/11/2015 336,54C 0112 910-DEP CH BB LIQ 27011001200175 2701 10012 1.000,00C
910-DEP CH BB LIQ 27011001200176 2701 10012 5.000,000 910-DEP CH BB LIQ 27011001200178 2701 10012 2.000,OOC 910-DEP CH BB LIQ 27011001200179 2701 10012 1.000,00C
0112 Saldo Parcial 9.336,54C 0212 976-TED-CRED CONTA 9958028 14175 5.000,OOC
104 0749 11874976000100 FNS POTIRETAMA 103-CH PAGO AG 0850332 2701 10012 9.300,OOD
0212 Saldo Parcial 5.036,54C 0312 103-CH PAGO AG 0850337 2701 10012 5.000,00D. 0312 Saldo Parcial 36,54C 1112 910-DEP CH BB LIQ 27011001200446 2701 10012 10.000,OOC
910-DEP CH BB LIQ 27011009400529 2701 10094 7.000,OOC
Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.25.04
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000015202 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00005
----------------------- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1112 103-CH PAGO AG 0850334 2701 10094 7.000,OOD
103-CH PAGO AG 0850335 2701 10012 10.000,OOD 1112 Saldo Parcial 36,54C 1412 910-DEP CH BB LIQ 27011003800058 2701 10038 3.000,OOC
103-CH PAGO AG 0850303 2701 10038 3.000,OOD 1412 Saldo Parcial 36,54C 1512 502-DEPOSITO 10741633500280 1074 16335 30.250,OOC
002-CHEQUE 0850302 1074 16335 30.205,06D 1512 Saldo Parcial 81,48C 1612 976-TED-CRED CONTA 3605252 14175 24.000,OOC
104 0749 11874976000100 FMS POTIRETAMA 103-CH PAGO AG 0850338 2701 10012 7.000,OOD
1612 Saldo Parcial 17.081,48C 1712 103-CH PAGO AG 0850336 2701 10038 16.000,OOD
Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.25.09
- - --------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000015202 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00003 / 00005
----------------------- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1712 103-CH PAGO AG 0850339 2701 10038 1.000,OOD 1712 Saldo Parcial 81,48C 1812 976-TED-CRED CONTA 8200706 14175 5.000,00C
237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA 1812 Saldo Parcial 5.081,48C 2112 240-DEB AUTORIZADO 0038592 13013 1.378,20D
240-DEB AUTORIZADO 0038592 13013 4.134,60D 807-ESTORNO DEBITO 0038592 13013 4.134,60C
2112 Saldo Parcial 3.703,28C 2212 870-TRANSF.ON LINE 551074000031420 1074 99015 2.200,OOC
22/12 1074 31420-7 PREFEITURA MUN 976-TED-CRED CONTA 4588375 14175 14.600,OOC
104 0749 11874976000100 FMS POTIRETANA
Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.25.14
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000015202 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00004 / 00005
----------------------- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2212 470-TRANSF.ON LINE 661218000023524 1074 99026 13.001,35D
22/12 1218 23524-5 DINAICA HOSPI 470-TRANSF.ON LINE 661218000023524 1074 99026 1.000,OOD
22/12 1218 23524-5 DINAMICA HOSPI 240-DEB AUTORIZADO 0038592 13013 4.134,60D 240-DEB AUTORIZADO 0038592 13013 765,67D 240-DEB AUTORIZADO 0038592 13013 765,67D
2212 Saldo Parcial 835,99C 2312 976-TED-CRED CONTA 6054275 14175 14.450,OOC
104 0749 11874976000100 FMS POTIRETAMA 470-TRANSF.ON LINE 661074000007965 1074 99026 15.200,OOD
23/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS 2312 Saldo Parcial 85,99C
Continua. . F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.25.18
-----------------Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000015202 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00005 / 00005
-----------------------FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2412 870-TRANSF.ON LINE 661074000019079 1074 99026 1.000,00C
24/12 1074 19079-9 FMS-INV. ASSIS 103-CH PAGO AG 0850361 2701 10038 1.000,OOD
3112 Saldo Final 85,99C
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Fim do extrato F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
3ANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 XTRATO PAPA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 15.202 - 1 FUNDO M SAUDE POTIRETAMA CNPJ: 11.874.976/0001-00 undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
0/11/2015 Saldo anterior 1,93 0,634018 l/12/2015 Saldo atual 1,94 0,634018
8510, BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome
FMS POTIRETAMA FECOP 2010 Agência (preflxo/dv) OS Conta no
1074-X 01 15.220
Data da abertura
CNPJ Posição Data da emissão
11.874.976/0001-00 Dezembro 12015 26.01.2016
28.09.2015 Saldo anterior 0,00
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 15.220 - X FMS POTIRETAMA FECOP 2010 CNPJ: 11.874.976/0001-00 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 761,95 250,895500 31/12/2015 Saldo atual 768,08 250,895500
LUO UU otait J.. ,-.J, .—.-"- -----------
Extrato conta corrente 02112/2015 11:15:30
Cliente - Conta atual Agencia 1074-X Conta corrente 15931-X FMS PO11RErAMA-HPP Perrododo 01111/2015 até 3011112015 extrato
Lançamentos
Dt. Dt. Histórico Documento Valor R$ Saldo
movimento balancete
1110412014 Saldo Anterior 243,92C
3011112015 SALDO 243,92C
OESERV,CÕES
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
0211212015 10:1
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 15.931 - X FMS POTIRETAMA/HPP CNPJ: 11.874.976/0001-00 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 18,83 6,201500 31/12/2015 Saldo atual 18,99 6,201500
« BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome CNPJ Posição
Data da emissão
FMS/FECOP/INVEST/ATEN BAS 11.874.976/0001-00 Dezembro/ 2015
26.01.2016 GS Conta n° /dv
01 18.483-7
Saldo anterior
Data da abertura
19.11.2013
25.08.2015
BANCO DO BRASIL 14/0112016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 18.483 - 7 FMS/FECOP/INVEST/ATEN BAS CNPJ: 11.874.976/0001-00 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 870,59 286,668209 31/12/2015 Saldo atual 877,60 286,668209
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.22 .55
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000019079 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001
----------------------- FMS-INV. ASSIS FARMACEUT. -------------------------- - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2011 Saldo Anterior em 20/11/2015 0,00C 1612 623-DOC-CRED CONTA 0007225 14175 1.240,38C
237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA 1612 Saldo Parcial 1.240,38C 1712 345-BB CP ADM SUPR 0000070 1.240,38D 1712 Saldo Parcial 0,00C 2412 470-TRANSF.ON LINE 661074000015202 1074 99026 1.000,OOD
24/12 1074 15202-1 FUNDO MUNICIPA 855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.000,00C
3112 Saldo Final 0,00C
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Fim do extrato F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 19.079 - 9 FMS/INV. ASSIS FARMACEUT. CNPJ: 11.874.976/0001-00 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 155,40 51,168633
17/12/2015 Aplicação 1.240,38 909107417
24/12/2015 Resgate 1.000,00 909107424 Apl. Resgatada 10/06/2014 156,42 070122532 Apl. Resgatada 17/12/2015 843,58 909107417
31/12/2015 Saldo atual 399,65
406,508404
327,130944 51, 168633
275, 962311
457,677037
130,546093
130,546093
BANCO DO BRASIL
Fundos de Investimento. Extrato mensal para simples verificaçi
BBDTVM CNPJ n9 30.822.93610001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 32 andar CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ) [email protected]
i. Nome de cliente Conta n9/dv
PREF MUNICIPAL POTIRETAMA 00.019.540-5
CPF/CNPJ . i. Extrato/Folha Data emissão Mis de reterincia
12.461.65310001-57 001101 0410112016 . DEZEMBRO/2015
..................................................................................................................................
Data Histórico Valor IR IOF Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Liq.(
30/1112015 SALDO ANTERIOR 43,31 0,00 0,00 14,261666 3,036923593 0,01
3111212015 SALDO ATUAL 43,66 0,00 0,00 14,261666 3,061362680 0,01
) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO 00 MS
VARIAÇÃO DA COTA HISTÓRICO VALORES
EM 30/11/2015: 3,036923593 SALDO ANTERIOR 43,31 EM 31/12/2015: 3,061362680 APLICAÇÕES (1) 0,00
RESGATES (-) 0,00 RENTABILIDADES (%) . IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
Mês : 0,8047 % IOF () 0,00 Ano : 8,7825 % RENDIMENTO BRUTO (1) 0.35 Últimos 12 meses : 8,7825 % SALDO ATUAL 43,66
SR....4 5IflflA' c',c'r)r A=E .J.L
oo cio iirasii 1IIya.1I .__yJ
Extrato conta corrente
0211212015 12:22:59
Cliente - Conta atual
Conta corrente 20311-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P Período do
01/1112015 até 3011112015 extrato
Lançamentos DL Dl.
Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete
2610112011 Saldo Anterior 109,14C
3011112015 SALDO 10914C
OBSE5VAÇOES
Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE EUDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
02/12/2015 11:2
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE Conta: 20.515 - X FMS/POTIRETAMA -FNS BLATB CNPJ: 11.874.976/0001-00 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 27,72 9,127238 31/12/2015 Saldo atual 27,94 9,127238
ico do Brasil LaLpa.J t'J•" ' rJ' - -
Extrato conta corrente 02112/2015 122347
Cliente - Conta atual Agência 2701-4 Conta corrente 20516-8 FMS-POTIRETAMA-FNS BLGES Período do
0111112015 até 30111/2015 extrato
Dt. Dt. movimento balancete Histórico
Documento Valor R$ Saldo
0210812013 Saldo Anterior 8,80C
3011112015 SALDO 8,800
Transação efetuada com sucesso por: J4976865 JOSE ELIDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
0211212015 1
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE Conta: 20.517 - 6 FMS/POTIRETAMA -E'NS BLMAC CNPJ: 11.874.976/0001-00 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 0,56 0,184974 31/12/2015 Saldo atual 0,57 0,184974
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE Conta: 20.518 - 4 FMS/POTIRETAMA -FNS BLVGS CNPJ: 11.874.976/0001-00 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 52,06 17,142680 31/12/2015 Saldo atual 52,48 17,142680
- -Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 2701 Conta: 00000025016 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001
------------------------FMS-POTIRET-FNS BLINV -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a conE irmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2708 Saldo Anterior em 27/08/2015 343,18C 3012 870-TRANSF.ON LINE 551074000031420 1074 99015 75.340,OOC
30/12 1074 31420-7 PREFEITURA MUN 470-TRANSF.ON LINE 663655000046500 2701 99026 75.339,90D
30/12 3655 46500-3 BEMTEC TECNOLO 3112 Saldo Final 343,28C
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
ANCO DO BRASIL XTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE Conta: 25.016 - 3 FMS/POTIRET-FNS BLINV undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR
0/11/2015 Saldo anterior 15,19 1/12/2015 Saldo atual 15,31
14/01/2016 Pag.:
CNPJ: 11.874.976/0001-00
Quantidade cota Saldo em cota
5,001110 5,001110
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE Conta: 25.120 - 8 FMS/POTIRET-FNS BLINV CNPJ: 11.874.976/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 183,99 60,583452
31/12/2015 Saldo atual 185,47 60,583452
BANCO DO BRASIL 20/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE Conta: 25.538 - 6 FMS/POTIRET-FNS INVAN CNPJ: 11.874.976/0001-00 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 6.829,90 2248,954635 31/12/2015 Saldo atual 6.884,87 2248,954635
BANCO DO BRASIL 20/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE Conta: 26.577 - 2 FMS/POTIRET-FNS QLFAR CNPJ: 11.874.976/0001-00 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 11.849,80 3901,907920 31/12/2015 Saldo atual 11.945,16 3901,907920
BANCO DO BRASIL 20/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE Conta: 26.767 - 8 FMS/POTIRET-FNS BLAFB CNPJ: 11.874.976/0001-00 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 25.392,42 8361,231257 31/12/2015 Saldo atual 25.596,76 8361,231257
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 241 - O QUIXADA Conta: 32.919 - 3 FMS/POTIRETAMA -FNS BLINV CNPJ: 12.461.653/0002-38 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 153,09 50,411036 31/12/2015 Saldo atual 154,33 50,411036
e 2210112016 10:08:32
Cliente Agência 241-0 Conta 32920-7 FMS/POTIRETAMA -FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112015 SALDO ANTERIOR 94363 310,719304
3111212015 SALDO ATUAL 951,22 310,719304 310,719304
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 943,63 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 7,59 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 7,59 SALDO ATUAL = 951,22
Valor da Cota 3011112015 3,036923593 3111212015 3,061362680
Rentabilidade No mês 0,8047 No ano 8,7825 últimos 12 meses 8,7825
Transação efetuada com sucesso por. J4976865 JOSE EUDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
dei 99/01 /Ml A (101
.,'..m,.. v .,.,: 11 a'JJ07a1 ÇÇUJ 1
2210112015 10:09:04
Coltta3
Cliente Agência 241-0 Conta 37440-7 FMS/POTIRET-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO12015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPreJ. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112015 SALDO ANTERIOR 32043
105,512272
3111212015 SALDO ATUAL 323,01
105,512272 105,512272
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 320,43 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,58 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 2.58 SALDO ATUAL = 323,01
Valor da Cota 3011112015 3,036923593 31112/2015 3,061362680
Rentabilidade No mês 0,8047 No ano 8,7825 Últimos 12 meses 8,7825
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
dei 22/O1/201609:(
WLW41Lfl..3OUIJ 1LOUIj7Aj7
25101/2016 20:47:12
Cliente Agência 241-0 Conta 43773-5 FMS/POTIRET-FNSCONVENENTE Mês/ano referência DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112015 SALDO ANTERIOR 677,63 223,131134
3111212015 SALDO ATUAL 683,09
223,131134 223,131134
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 677,63 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 5,46 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 5,46 SALDO ATUAL = 68309
Valor da Cota 3011112015 3,036923593 3111212015 3,061362680
Rentabilidade No mês 0,8047 No ano 8,7825 Últimos 12 meses 8,7825
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
de 1 25/01/2016 19:
"1•" v w 11 aUJO7tIÇUJ 5
2210112016 10:09:25
Cliente Ag8nca 241-0 Conta 43774-3 FMS/POTIRET-FNSCONVENENTE Mês/ano referência DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112015 SALDO ANTERIOR 43106 141,939159
3111212015 SALDO ATUAL 434,53 141,939159 141,939159
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 431,06 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0.00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,47 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 000 RENDIMENTO LÍQUIDO 3,47 SALDO ATUAL = 434,53
Valor da Cota 3011112015 3,036923593 3111212015 3,061362680
Rentabilidade No mês 0,8047 No ano 8,7825 Últimos 12 meses 8,7825
Transação efetuada com sucesso par. J4976865 JOSE EUDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
dei 22101/2016 09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 #20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 06/01/2016
» NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO 1 EXTRATO PAG: 001
AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 624.006-4 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 11.874.976/0001-00 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O
SALDO EM 05/01/2016 R$ 0,00 P1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG P3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR
Sem título AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 624.007-2 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CCC: 11.874.97610001-00 NOME: FMS POTIRETAMA FNSBLATB LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO 0111212015 403373 OB ELET 50,70C 494,03C 0217212015 000001 CREDTED 13.182,OOC 13.676,03C 0211212015 000001 CRED TED 8.000,00 C 21.676,03C 0211212015 000001 CRED TED 6.690,00 C 28.366,03C 0211212015 000001 CRED TED 963,30C 29.329,33C 0211212015 142208 ENVIO TED 5.000,00D 24.329,33C 0211212015 142208 DOC/TEDEL 7,50D 24.321,83C 1611212015 125164 ENVIO TED 24.000,001) 321,83C 1611212015 125164 DOC/TEDEL 7,50D 314,33C 2111212015 806839 OBELET 50,70C 365,03C 2211212015 000001 CRED TED 13.182,00 C 13.547,03C 2211212015 000001 CREDTED 963,30C 14.510,33C 2311212015 141444 ENVIO TED 14.450,001) 60,33C 2311212015 141444 DOC/TEDEL 7,50D 52,83C
Página 1
CAIXA ECONONICA FEDERAL 1 A425 #20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 06/01/2016
» NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO 1 EXTRATO PAG: 001
AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 624.008-0 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 11.874.976/0001-00 NOME: FMS POTIRETAMA FNSBLGES LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O
SALDO EM 05/01/2016 R$ 0,00 Fi AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 #20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 06/01/2016
»E'/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRATO PAG: 001
AG: 0749 - JAGUARIBE PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 NOME: ENS POTIRETANA FNSBLMAC
DATA £4OVT0 NR.DOC HISTORICO 21/12/2015 000001 CRED TED 22/12/2015 142831 ENVIO TED 22/12/2015 142831 DOC/TED EL
OPER: 006 CONTA: 624.009-9 CGC: 11.874.976/0001-00
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
VALOR SALDO
14.617,50 C 14.640,00 C
14.600,00 D 40,00 C
7,50 D 32,50 C
SALDO EM 05/01/2016 R$ 4.131,81 C E'l AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 #20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 06/01/2016
» NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO 1 EXTRATO PAG: 001
AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 624.010-2 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 11.874.976/0001-00 NOME: EMS POTIRETAMA FNSBLVGS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L O O
SALDO EM 05/01/2016 R$ 7.470,90 C Fi AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 #20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 06/01/2016
» NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO 1 EXTRATO PAG: 001
AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 624.011-0 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 11.874.976/0001-00 NOME: FMS POTIRETAMA FNSINMAQ LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O
SALDO EM 05/01/2016 R$ 0,00 E'l AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG P3 RETORNAR P4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES P8 AVANCA PAG P12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,A425
#20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 06/01/2016
» NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO
j EXTRATO PAG: 001
AG: 0749 - JAGUARIBE PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 NOME: ENS POTIRETAMA FNSINVAN
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
OPER: 006 CONTA: 624.012-9 CCC: 11.874.976/0001-00
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
VALOR SALDO
SALDO EM 05/01/2016 R$ 0,00 Fi AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS P6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 #20 1 AUTO ATENDIMENTO 1 06/01/2016
» NAO HA LPtNCAMENTOS PARA O PERIODO 1 EXTRATO PAG: 001
AG: 0749 - JAGUARIBE OPER: 006 CONTA: 624.013-7 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 11.874.976/0001-00 NOME: FMS POTIRETAMA FNSQLFAR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O
SALDO EM 05/01/2016 R$ 0,00 Fi AJUDA P2 EXTRATO ANTERIOR P5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG P3 RETORNAR P4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
BANCO DO BRASIL
Correntista Nome
PM POTIRETAMA - PNAE
Extrato Conta Corrente
CNPJ Posição . Data da emissão
12.461.653/0001-57 Dezembro 12015 2601 2016 da abertura
0,00
IA.Ann,nflfl CÍ...•.A.t..._. A AC'IC' nO L...
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 5.310 - 4 PM POTIRETAMA - PNAE CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Cornp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 344,25 113,353750 31/12/2015 Saldo atual 347,02 113,353750
MPDO9A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.20.33
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000010107 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001
----------------------- PM POTIRETAMA-QSE -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2011 Saldo Anterior em 20/11/2015 0,00C 1512 632-ORDEM BANCARIA 6062194000089 14056 12.759,40C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 345-BB CP ADM SUPR 0000070 12.759,40D
1512 Saldo Parcial 0,00C 1812 470-TRANSF.ON LINE 551074000013936 1074 99015 12.798,36D
18/12 1074 13936-7 A P C COML COM 855-BB CP ADM SUPR 0000070 12.798,36C
3112 Saldo Final 0,00C
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Fim do extrato F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 10.107 - 9 PM POTIRETAMA-QSE CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 71,71 23,612373
15/12/2015 Aplicação 12.759,40 909107415 4184,677547 4208,289920
18/12/2015 Resgate 12.798,36 909107418
4192,863490
15,426430 Apl. Resgatada 13/11/2015 72,07 909107413
23, 612373
Apl. Resgatada 15/12/2015 12.726,29 909107415
4169, 251117 31/12/2015 Saldo atual 47,23
15,426430
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.20.49
------------- - --- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA --------------------AGENCIA: 1074 Conta: 00000010453 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001
-----------------------PM POTIRETAMA-PNAT -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 0611 Saldo Anterior em 06/11/2015 0,00C 3012 393-TED 0123001 13105 11.200,OOD
104 1955 010697540000120 CONSTRUTORA L 855-BB CP ADM SUPR 0000070 11.200,OOC
3112 Saldo Final 0,00C
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO MAO SERA COBRADA
Fim do extrato F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 10.453 - 1 PM POTIRETAMA-PNAT CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 11.177,35 3680,484779
30/12/2015 Resgate 11.200,00 909107430
3659,837608 20,647171 Apl. Resgatada 05/10/2015 1.465,96 909107405
479,033206
Apl. Resgatada 06/11/2015 9.734,04 909107406
3180,804402 31/12/2015 Saldo atual 63,21
20,647171
« -RAMO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome
PREFEITURA M POTIRETAMA P Agência (prefixo/dv) OS
1074-X 01
Data da abertura
CNPJ Posição Data da emissão
12 .461.65310001-57 Dezembro/2015 2601 2016
22.09.2014 Saldo anterior 0,00
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 11.995 - 4 P M P PRODEM P D M CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 0,23 0,075307 31/12/2015 Saldo atual 0,23 0,075307
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 12.987 - 9 PM POTIRETANA-PTA CNPJ: 12.461.653/0001-57 'undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 692,16 227,915587 31/12/2015 Saldo atual 697,73 227,915587
« BANCO Do BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome
PM POTIRETAMA-BRALF Agência (prefixo/dv) GS Conta n°1 dv
1074X 01 137480
CNPJ Posição Datada emissão
12.461.65310001-57 Dezembro 12015 26.01.2016 Data da abertura
05.12.2007
17.07.2015 Saldo anterior . 0,00
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 13.748 - O PM POTIRETAMA-BRALF CNPJ: 12.461.653/0001.-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 5.882,52 1936,999571 31/12/2015 Saldo atual 5.929,86 1936,999571
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 22/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 16.30.24
------ -----------Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA --------------------AGENCIA: 1074 Conta: 00000013898 De: 12/01/2016 a 22/01/2016 Pag: 00001 / 00001
-----------------------P TE 2008 TR FONTE 00 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2209 Saldo Anterior em 22/09/2014 3,86C
NA O H A LAN C AME N OS
SALDO ATUAL 3,86C JUROS 0,00 IOF 0,00
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/16: O CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Fim do extrato F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
co cio Brasil
https:Ilaapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7c8Of9af7de6...
Extrato conta corrente
021121201510:05:15
Cliente - Conta atual Agência 1074-X Conta corrente 13898-3 P TE 2008 TR FONTE 00 Período ,ln
extrato 01111/2015 até 30111/2015
Lançamentos Dt. Dl.
Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete
2210912014 Saldo Anterior
3,86C
3011112015 SALDO
3,86C
OSSflÇES:
Transação efetuada com sucesso por J4976885 JOSE EUDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
Ouvidoria 8B 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
(YEI 9/fl1 s (lQíS
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.21.32
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000014596 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00002
----------------------- PM POTIRETAMA-MEREN -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2711 Saldo Anterior em 27/11/2015 0,00C 0312 470-TRANSF.ON LINE 551074000019624 1074 99015 1.612,50D-
03/12 1074 19624-7 FRANCISCO MARC 470-TRANSF.ON LINE 551074000020045 1074 99015 2.025,OOD
03/12 1074 20045-7 JOANA DARC DE 855-BB CP ADM SUPR 0000070 3.637,50C
0312 Saldo Parcial 0,00C 1812 470-TRANSF.ON LINE 551074000019776 1074 99015 3.465,00D-
18/12 1074 19776-9 ELIZABETE P OL 470-TRANSF.ON LINE 551074000019779 1074 99015 2.011,5015
18/12 1074 19779-3 IRACI 5 SOUZA 120-TRANSF POUPANCA 551074510007683 1074 99015 1.008,OOD
18/12 1074 510007683-2 ANTONIA LUCIA
Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.21.38
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000014596 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00002
----------------------- PM POTIRETAMA-MEREN -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1812 855-BB CP ADM SUPR 0000070 6.484,50C 1812 Saldo Parcial 0,00C 2912 470-TRANSF.ON LINE 550863000015522 1074 99015 2.171,60Ïi
29/12 0863 15522-5 E MARIA FREIRE 855-BB CP ADM SUPR 0000070 2.171,60C
3112 Saldo Final 0,00C
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Fim do extrato F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 14.596 - 3 PM POTIRETAMA-MEREN CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 12.248,64 4033,239730
03/12/2015 Resgate Apl. Resgatada 06/11/2015
18/12/2015 Resgate Apl. Resgatada 06/11/2015
29/12/2015 Resgate Apl. Resgatada 06/11/2015
31/12/2015 Saldo atual
3.637,50 909107403 1196,445681
3.637,50 909107406 1196,445681
6.484,50 909107418 2124,383382
6.484,50 909107406 2124,383382
2.171,60 909107429 709,877323
2.171,60 909107406 709,877323 7,76
2836,794049
712,410667
2,533344
2,533344
Data da abertura
10.12.2009
BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome CNPJ Posição
Data da emissão
PM POTIRETAMA-PTA
12.461.653/0001-57 Dezembro/ 2015
26.01 .2016
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 15.021 - 5 PM POTIRETANA-PTA CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 25.363,79 8351,804885 31/12/2015 Saldo atual 25.567,90 8351,804885
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.21.53
-----------------Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000015275 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001
-----------------------PM POTIRETAM-PTA - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2311 Saldo Anterior em 23/11/2015 0,00C 2412 103-CH PAGO AG 0850020 2701 10038 17.000,OOD
170-REATIV FORN CH 873581200301120 13113 5,OOD Tarifa referente a 24/12/2015
855-BB CP ADM SUPR 0000070 17.005,OOC 3112 Saldo Final 0,00C
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Fim do extrato F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 15.275 - 7 PM POTIRETAMA-PTA CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 62.022,31 20422,742873
24/12/2015 Resgate 17.005,00 909107424
5562,861713 14859,881160 Apl. Resgatada 01/10/2015 17.005,00 909107401
5562,861713
31/12/2015 Saldo atual 45.491,49
14859,881160
BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome
CNPJ Posição Data da emissão
PM POTIRETAMA-PTA
12.461.65310001-57 Dezembro 12015 26.01.2016 da
0,00
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 15.612 - 4 PM POTIRETAMA-PTA CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 49,09 16,164121 31/12/2015 Saldo atual 49,48 16,164121
« BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome CNPJ Posição Data da emissão
PM POTIF
12.461.65310001-57 Dezembro/ 2015 2601 2016 GS Conta n°/ dv
Data da abertura
01 16.301-5
(1122011
05.10.2012
Saldo anterior
0,00
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 16.301 - 5 PM POTIRETAMA-PROGR CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 1.130,56 372,272163 31/12/2015 Saldo atual 1.139,66 372,272163
0,00
Data da abertura
26.06.2012
BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome CNPJ Posição
Data da emissão
PM POTIRETAMA-PAR - 12.461.65310001-57 Dezembro/ 2015
26.01.2016
3ANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 16.941 - 2 PM POTIRETAMA-PAR - CNPJ: 12.461.653/0001-57 fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 8.121,32 2674,192938 31/12/2015 Saldo atual 8.186,67 2674,192938
0 4
BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome
Agência (prefixo/dv) GS Conta n°1 dv Data da abertura
1074X 01 173649 22112012
CNPJ Posição Data da emissão
12.461.653/0001-57 Dezembro/ 2015 26.01.2016
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 17.364 - 9 PM POTIRETAMA-MANUT CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 213,64 70,348733 31/12/2015 Saldo atual 215,36 70,348733
020, BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome CNPJ Posição Data da emissão
PM POTIRETAMA PEJA 12 .461.65310001-57 Dezembro 12015 2601 2016 Agenna(prefixo/dv) G Conta n0 / dv Data da abertura
1074X 01 173967 10122012
10.07.2014 Saldo anterior 0,00
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 17.396 - 7 PM POTIRETAMA-PEJA CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Cale. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 1.575,83 518,888958 31/12/2015 Saldo atual 1.588,51 518,888958
« BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome
PNAE/CE POTIRETAMA
CNPJ Posição
12.461.65310001-57 Dezembro
Data da emissão
.2016 Agência (prefixo/dv) OS Conta n°/ d
1074X 01 500038
Data da abertura
04.11.2013 Saldo anterior 0,00
3ANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 18.524 - 8 PM POTIRETAMA-PAC 1 CNPJ: 12.461.653/0001-57 ?undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 41.416,47 13637,638185 31/12/2015 Saldo atual 41.749,76 13637,638185
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 50.003 - 8 PNAE CE POTIRETAMA CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 12,34 4,062505 31/12/2015 Saldo atual 12,44 4,062505
UOVO11L4 kUIXU
Fagina 1 de 1
(1 CAL2A Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
31112/2015 - Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
749600013 0749/006/00000338-9
MUN ICIPIO DE POTIRETAMA PREFEITU
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Valor (R$) Saldo (R$)
50,OOC
https://govconta. caixa. zov.br/si ov/extrato/conta individual/imnrimir.do?nomeForm= 04101/2016
- rxaio ue runuos Pagina 1 de 1
CAUX7Á A Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
livome da Agência Código 10peração issão 1JAGtJARIBE, CE 0749 0055 1 0410112016
jFundo CNPJ do Fundo unido das Ativido dos do Fundo AIXA FIC PRATICO CP 00.834.07410001-23 1 0211011995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112015 Cota em: 31/12/2015 1 0,7196 II 7,7549 II 7,7549 II 5,110702 II 5,147479
Administradora
[Nome jEndereço CNPJ da Administradora aixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04- Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente
NICIPIO DE POTIRETAMA PREFEITU 1 12.461.653/0001-57 006.00000338-9
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 193,48C 37,857874 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 1,39C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saído Bruto 194,87C 37,857874 Resgate Bruto em Trânsito 0,00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtdo do Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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SAC: jEndereço para Correspondência: 0800 726 0101 1 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 1 https:llwwwl.caixa.gov.br/atendimentoltelefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.aov.br
httns ://sidmfextrato.cajxa. ov.br/sidmfextrato/Contrn11er/extrato extratoFiindnTnvesti 04/01/2016
BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome
PREFEITURA MUNICIPAL POTI Agência (prefixo/dv) GS Conta n°Idv
1074X 01 10.8588
Data da abertura
02.07.2004
CNPJ Posição
12.461.65310001-57 Dezembro /2015
Data da emissão
26.01.2016
"• u, •
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO qencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 10.858 - 8 PM POTIRETAMA-ASC CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 0,28 0,092848 31/12/2015 Saldo atual 0,28 0,092848
BANco DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome CNPJ
Posição
Data da emissão
PREFEITURA M POTIRETAMA C
12.461.653/0001-57
Dezembro Agência prefixo/dv) OS
Conta n°1 dv Data da abertura
1074-X 01
12.142-8 20.01.2006
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 12.142 - 8 P M P CONVENIO SAS CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 968,17 318,799679 31/12/2015 Saldo atual 975,96 318,799679
BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntsta Nome CNPJ
Posição Datada emissão
PPOTRETAMAFMASACPETI
12.461.65310001-57
Dezembro 12015 26 Agência (prefixo/dv) OS
Data da abertura
1074-X 01
22.09.2014 Saldo anterior . 281,26 c
« BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome CNPJ
Posição
Data da emissão
Dezembro 12015
12.210-6
26.06.2009 Saldo anterior . 0,00
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 12.210 - 6 PPOTIRETAMAFMASBPETI CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 5,06 1,667421 31/12/2015 Saldo atual 5,10 1,667421
« BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome
PPOTIRETAMAFMASIGDBF Agência (prefixo/dv) OS Conta n°/dv
1074X 01 12.431-1
CNPJ Posição Data da emissão
12.461.653/0001-57 Dezembro 12015 26.01.2016
22.09.2014 Saldo anterior 37,70 C
« BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome CNPJ Posição Data da emissão
12461 653/0001 57 Dezembro 12015 2601 2016 gência (prefixo/dv) GS Conta n°/dv
Data da abertura
1074-X 01 12.460-5
07.06.2006
Ota uo14t f DatJ mento 1 22.09.2014 Saldo anterior 154.96 C
#-C.5 BANCO DOBRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome
PPOTIIRETAMAFMASPVMC Agência (prefixo/dv)
1074-X
dv Data da abertura
CNPJ Posição Data da emissão
12461 653/0001 57 Dezembro 12015 2601 2016
22.09.2014 Saldo anterior 0,45 C
« BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente
Correntista Nome
PPOTIRETAMAFMASPJOV Agência (prefixo/dv) GS Conta
1074-X 01 14.9
Data da abertura
CNPJ Posição Datada emissão
12 .461.65310001-57 Dezembro/ 2015 2601 2016
22.09.2014 Saldo anterior 82,50 C
« BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome
Agência (prefixo/dv) OS Conta n° /dv
1074-X 01 14.996-9
CNPJ Posição Data da emissão
12.461.65310001-57 Dezembro/ 2015 26.01.2016 Data da abertura
18.11.2009
22.09.2014 Saldo anterior 50,00 C
« BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista [Nome
PPOTIRETAMAFMASPBVII Agência (prefixo/dv) OS Conta n°/dv
1074X 01 150940
Data da abertura
19.02.2010
CNPJ Posição
12.461.65310001-57 J. Dezembro 12015
Data da emissão
26.01.2016
22.09.2014 Saldo anterior . 119,60 C
« BANCO Do BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome
Agência (pretixo/dv) OS Conta n°/dv
1074-X 01 15.240-4
CNPJ Posição Data da emissão
12.461.653/0001-57 Dezembro 12015 26.01.2016 Data da abertura
11.01.2012 Saldo anterior 0,00
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 15.240 - 4 CONVENIO736423/2010 CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 939,89 309,486227 31/12/2015 Saldo atual 947,45 309,486227
MPDO9A SISBE - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.55.47
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000016004 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00002
----------------------- PPOTIRETAMAFMASIGDBF -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2411 Saldo Anterior em 24/11/2015 0,00C 0112 103-CH PAGO AG 0850052 2701 10012 3.000,OOD
855-BB CP ADM SUPR 0000070 3.000,OOC 0112 Saldo Parcial 0,00C 1112 632-ORDEM BANCARIA 5957398000018 14056 3.549,07C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 345-BB CP ADM SUPR 0000070 3.549,07D
1112 Saldo Parcial 0,00C 1712 103-CH PAGO AG 0850053 2701 10038 699,20D
855-BB CP ADM SUPR 0000070 699,20C 1712 Saldo Parcial 0,00C 2312 103-CH PAGO AG 0850054 2701 10038 3.000,OOD
855-BB CP ADM SUPR 0000070 3.000,OOC 3112 Saldo Final 0,00C
Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 =RATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 16.004 - O PPOTIRETAMAFMASIGDBF CNPJ: 13.675.380/0001-06 'undo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
0/11/2015 Saldo anterior 3.618,92 1191,640809
)1/12/2015 Resgate Apl. Resgatada 13/11/2015 Apl. Resgatada 24/11/2015
.1/12/2015 Aplicação
.7/12/2015 Resgate Apl. Resgatada 24/11/2015 Apl. Resgatada 11/12/2015
3/12/2015 Resgate Apl. Resgatada 11/12/2015
1/12/2015 Saldo atual
3.000,00 909107401 987,478757
37,02 909107413 12,186273
2.962,98 909107424 975,292484
3.549,07 909107411 1164,828904
699,20 909107417 229,148065
622,96 909107424 204,162052
76,24 909107411 24,986013
3.000,00 909107423 981,747985
3.000,00 909107411 981,747985 483,99
204,162052
1368,990956
1139, 842891
158,094906
158,094906
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.56.01
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000016005 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00002
-------- --------------- PPOTIRETAMAFMASPBFI -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2711 Saldo Anterior em 27/11/2015 0,00C 0112 103-CH PAGO AG 0850037 2701 10012 2.000,OOD
855-BB CP ADM SUPR 0000070 2.000,OOC 0112 Saldo Parcial 0,00C 0212 103-CH PAGO AG 0850038 2701 10012 1.000,OOD
103-CH PAGO AG 0850039 2701 10012 1.000,OOD 855-BB CP ADM SUPR 0000070 2.000,OOC
0212 Saldo Parcial 0,00C 1012 632-ORDEM BANCARIA 5930547000006 14056 6.000,OOC
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 345-BB CP ADM SUPR 0000070 6.000,OOD
1012 Saldo Parcial 0,00C 1712 103-CH PAGO AG 0850040 2701 10038 1.821,60D
Continua. F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.56.06
-----------------Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA --------------------AGENCIA: 1074 Conta: 00000016005 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00002
------- ----------------PPOTIRETAMAFMASPBFI - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1712 855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.821,60C 1712 Saldo Parcial 0 1 00C 2312 103-Cri PAGO AG 0850041 2701 10038 4.000,OOD
855-BE CP ADM SUPR 0000070 4.000,OOC 3112 Saldo Final 0,00C
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Fim do extrato F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 16.005 - 9 PPOTIRETAMAFMASPBFI CNPJ: 13.675.380/0001-06
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Cornp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 4.092,91 1347,715764
01/12/2015 Resgate 2.000,00 909107401 658,319171 689,396593 Apl. Resgatada 24/11/2015 2.000,00 909107424 658,319171
02/12/2015 Resgate 2.000,00 909107402 658,078703 31,317890 Apl. Resgatada 24/11/2015 2.000,00 909107424 658,078703
10/12/2015 Aplicação 6.000,00 909107410 1969,929831 2001,247721
17/12/2015 Resgate 1.821,60 909107417 596,991010 1404,256711 Apl. Resgatada 24/11/2015 95,56 909107424 31,317890 Apl. Resgatada 10/12/2015 1.726,04 909107410 565,673120
23/12/2015 Resgate 4.000,00 909107423 1308,997313 95,259398 Apl. Resgatada 10/12/2015 4.000,00 909107410 1308,997313
31/12/2015 Saldo atual 291,62 95,259398
« BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome
PPOTIRETAMAFMASPBVII Agência(prefixo/dv) GS Conta n°1 d Data da abertura
1074X 01 160067 14062011
CNPJ Posição Data da emissão
13.675.380/0001-06 Dezembro 12015 26.01.2016
13.12.2013 Saldo anterior 0,00
3ANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 16.006 - 7 PPOTIRETANAFMASPBVII CNPJ: 13.675.380/0001-06 'undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 134,05 44,141625 31/12/2015 Saldo atual 135,13 44,141625
« BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome
PPOTIRETAMAFMASPJOV Agência (prefixo/dv) OS Conta n°Idv
1074X 01 160075
CNPJ Posição Data da emissão
13.675.38010001-06 Dezembro 12015 26.01.2016 Data da abertura
25.09.2015 Saldo anterior 0,00
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 16.007 - 5 PPOTIRETAMAFMASPJOV CNPJ: 13.675.380/0001-06 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 13,32 4,385010 31/12/2015 Saldo atual 13,42 4,385010
BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome
CNPJ
Posição Data da emissão
Dezembro 12015 26.01.2016 PPOTIRETAMAFMASPVMC Agência (prefixo/dv) GS Conta
1074-X 01 160
Data da abertura
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 16.008 - 3 PPOTIRETANAFMASPVMC CNPJ: 13.675.380/0001-06 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 934,92 307,851425 31/12/2015 Saldo atual 942,44 307,851425
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.56.27
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000016297 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00002
----------------------- PPOTIRETNAFMASIGD-SUAS -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2711 Saldo Anterior em 27/11/2015 0,00C 0112 103-CH PAGO AG 0850011 2701 10012 1.000,OOD
855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.000,00C 0112 Saldo Parcial 0,00C 1012 632-ORDEM BANCARIA 5922974000001 14056 1.140,36C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 632-ORDEM BANCARIA 5923812000001 14056 1.140,36C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 345-BB CP ADM SUPR 0000070 2.280,72D
1012 Saldo Parcial 0,00C 1612 103-CH PAGO AG 0850012 2701 10038 2.000,OOD
855-BB CP ADM SUPR 0000070 2.000,OOC 1612 Saldo Parcial 0,000 2312 103-CH PAGO AG 0850013 2701 10038 1.000,OOD
Continua. F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.56.33
-----------------Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA --------------------AGENCIA: 1074 Conta: 00000016297 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00002
-----------------------PPOTIRETAMAFMASIGD-SUAS - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2312 855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.000,00C 3112 Saldo Final 0,00C
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Fim do extrato F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 16.297 - 3 PPOTIRETAMAFMASIGD-SUAS CNPJ: 13.675.380/0001-06 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 1.827,88 601,884494
01/12/2015 Resgate 1.000,00 909107401 329,159586 272,724908 Apl. Resgatada 24/11/2015 1.000,00 909107424 329,159586
10/12/2015 Aplicação 2.280,72 909107410 748,809727 1021,534635
16/12/2015 Resgate 2.000,00 909107416 655,693979 365,840656 Apl. Resgatada 24/11/2015 831,87 909107424 272,724908 Apl. Resgatada 10/12/2015 1.168,13 909107410 382,969071
23/12/2015 Resgate 1.000,00 909107423 327,249328 38,591328 Apl. Resgatada 10/12/2015 1.000,00 909107410 327,249328
31/12/2015 Saldo atual 118,14 38,591328
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.56.47
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000018081 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00002
----------------------- PPOTIRETAMAFMASSCFV - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2711 Saldo Anterior em 27/11/2015 0,00C 0112 103-CH PAGO AG 0850052 2701 10012 5.000,OOD
855-BB CP ADM SUPR 0000070 5.000,00C 0112 Saldo Parcial 0,00C 1012 632-ORDEM BANCARIA 5917194000003 14056 22.355,OOC
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 345-BB CP ADM SUPR 0000070 22.355,OOD
1012 Saldo Parcial 0,00C 1112 103-CH PAGO AG 0850053 2701 10094 7.000,OOD
103-CH PAGO AG 0850054 2701 10012 10.000,OOD 855-BB CP ADM SUPR 0000070 17.000,OOC
1112 Saldo Parcial 0,00C 1412 103-OH PAGO AG 0850055 2701 10038 3.000,OOD
Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPDO9A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.56.51
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000018081 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00002
-------------- --------- PPOTIRETAMAFMASSCFV -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1412 855-BB CP ADM SUPR 0000070 3.000,OOC 1412 Saldo Parcial 0,00C 1512 103-CH PAGO AG 0850056 2701 10038 1.800,OOD
855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.800,00C 1512 Saldo Parcial 0,00C 2412 103-CH PAGO AG 0850057 2701 10038 1.000,OOD
855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.000,00C 3112 Saldo Final 0,00C
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Fim do extrato F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 18.081 - 5 PPOTIRETAMAFMASSCFV CNPJ: 13.675.380/0001-06 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 5.490,66 1807,966474
01/12/2015 Resgate 5.000,00 909107401 1645,797929 162,168545 Apl. Resgatada 24/11/2015 5.000,00 909107424 1645,797929
10/12/2015 Aplicação 22.355,00 909107410 7339,630230 7501,798775
11/12/2015 Resgate 17.000,00 909107411 5579,515586 1922,283189 Apl. Resgatada 24/11/2015 494,10 909107424 162,168545 Apl. Resgatada 10/12/2015 16.505,90 909107410 5417,347041
14/12/2015 Resgate 3.000,00 909107414 984,263727 938,019462 Apl. Resgatada 10/12/2015 3.000,00 909107410 984,263727
15/12/2015 Resgate 1.800,00 909107415 590,342774 347,676688 Apl. Resgatada 10/12/2015 1.800,00 909107410 590,342774
24/12/2015 Resgate 1.000,00 909107424 327,130945 20,545743 Apl. Resgatada 10/12/2015 1.000,00 909107410 327,130945
31/12/2015 Saldo atual 62,90 20,545743
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.57.05
-----------------Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000018840 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001
-------------- - -------- PMP-FMAS-BE-SECOFI -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2611 Saldo Anterior em 26/11/2015 0,00C 0112 103-CH PAGO AG 0850006 2701 10012 1.500,OOD
855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.500,00C 3112 Saldo Final 0,00C
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Fim do extrato F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
3ANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 18.840 - 9 PMP/FMAS/BE/SECOFI CNPJ: 13.675.380/0001-06 fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 1.900,00 625,631939
)1/12/2015 Resgate 1.500,00 909107401
493,739379 131,892560 Apl. Resgatada 05/11/2015 399,04 909107405
131,348214
Apl. Resgatada 26/11/2015 1.100,96 909107426
362,391165 31/12/2015 Saldo atual 403,77
131,892560
BANCO DO BRASIL Fundos de Investimento Extrato mensal para simples verIficaç
BBDTVM - CNPJ n9 30.822.93610001-69 Praça XV de Novembro, 20 - 32 andar
CEP 20010-010 - PJo de Janeiro (RJ)
Nome do cliente - Conta n/dv
PUP/FMAS/BE/SECOFI 00.018.840-9
CPF/CNPJ Extrato/Folha Data emissão Mis de reterincia
13.675.38010001-06 001101 0410112016 DEZEMBRO/2015
Data Histórico Valor IR IOF Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Liq.(
30111/2015 SALDO ANTERIOR 1.900,00 0,00 0,00 625,631939 3,036923593 0,0
0111212015 RESGATE 1.500,00 0,00 0,00 493,739379 3.038040037 0,0
APLIC.RESQ.0511112015 399,04 0,00 0,00 131.348214 3,038040037 0,0
APLIC.RESG.26/11/2015 1.100,96 0,00 0,00 362,391165 3,038040037 0,0
31112/2015 SALDO ATUAL 403,77 0,00 0.00 131,892560 3,061362680 0,0
(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.
RESUMO DO MÊS
VARIAÇÃO DA COTA HISTÓRICO VALORES
EM 3011112015: 3,036923593 SALDO ANTERIOR 1.900,00 EM 3111212015: 3,061362680 APLICAÇÕES (1) 0.00
RESGATES (-) 1.500,00 RENTABILIDADES (%) IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
Mês : 0,8047 IOF (-) 0,00 Ano : 8,7825 % RENDIMENTO BRUTO (1) 3,77 Últimos 12 meses : 8,7825 % . SALDO ATUAL = 403,77
Mrwl \IflQfl - SIRRR - fl7117 9; - rinin
L,a11.,v uu 1_,1aLI
IlupoJI aapj.uu.%..u1iI.IJI/ aapj,iiuiit V L.UU LO 1IÇ4UIIOd4Ç3 11'+,
1910112018 12:00:47
GovsIa
Cliente Agência Conta Mês/ano referência
1074-X 18840-9 PMP/FMASIBEISECOFI DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112015 SALDO ANTERIOR 1.900.00 625,631939
0111212015 RESGATE 1.500,00 493,739379 3,038040037 131,892560
Aplicação 0511112015 399,04 131,348214
Aplicação 2611112015 1.100,96 362,391165
3111212015 SALDO ATUAL 403,77 131,892560 131,892560
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.900.00 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 1.500,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,77 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 3,77 SALDO ATUAL = 403,77
Valor da Cota 3011112015 3,036923593 3111212015 3,061362680
Rentabilidade No mês 0,8047 No ano 8.7825 últimos 12 meses 8,7825
Transação efetuada com sucesso por J4976865 JOSE EUDES DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
dei 19/01/201611:
BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome
PMP/FMAS/EST FAMILIA 2014 Agência (prefixo/dv) OS Conta n° / dv
1074X 01 189839
CNPJ Posição Data da emissão
13 . 675 .38010001-06 Dezembro 12015 2601 2016 da abertura
03.10.2014 Saldo anterior 0,00
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 18.983 - 9 PMP/FMAS/EST FANILIA 2014 CNPJ: 13.675.380/0001-06 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 16.541,47 5446,786059 31/12/2015 Saldo atual 16.674,59 5446,786059
ragllld. 1 Ut 1
'7 (CAL-~*A :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
31/12/2015 - Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
749600013
0749/005100647077-9
P M DE POTIRETAMA
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Saldo Valor (R$)
(R$)
0,00
https:llgovconta.caixa.gov.br/sigovlextratolconta individual/imnrimirdo?nomeForm 04101/2016
JUV,U11L4 LU1XU
Pagina 11 de 1
Cw A 7 om c,&A
Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GOVCONTA CAIXA.
GovConta CAIXA: 749600013 Conta Referência:
0749/013100647077—. Nome: MUNICIPIO P PREFEITLJ
Período:
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo (RS) 23112/2015 000000 REM BASICA 0,18730000 807, 14C 500.627,05,2 23112/2015 000000 CRED JUROS 0,00500000 2.158,72C 502.785,77C 27112/2015 000000 REM BASICA 0,14760000 101,67C 502.887,44C 27112/2015 000000 CRED JUROS 0,00500000 344,93C 503.232,37C
31/1212015 - Saldo Atualizado 503.232,37C
https://govconta.cajxa. ov.br/siov/extrato/conta individua1/imnrimirdo?nomeForm= 04/01/2016
« BANCO DO BRASIL
Extrato Conta Corrente
Correntista Nome CNPJ Í Posição
Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL POTI
12.461.653/0001-57 Dezembro 12015 .2016 Agência (prefixo/dv) OS
Data da abertura
1074-X 01
MnI fl Çfl 10(1.0 - PtfrÂn(, - , Ia1rr1 - I0PR ((1 1) - hI, 1.. -nu nn ,o ,n
3ANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 6.798 - 9 P M POTIRETANA FUNDEF 60 CNPJ: 12.461.653/0001-57 ?undo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
0/11/2015 Saldo anterior 40,46 13,323334 fl112/2015 Saldo atual 40,79 13,323334
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.23.48
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000013092 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00009
----------------------- PM POTIRET1NA -FEB -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3011 Saldo Anterior em 30/11/2015 0,00C 0112 831-ICMS 0000350 14011 8.964,36C
345-BB CP ADM SUPR 0000070 8.964,36D 0112 Saldo Parcial 0,00C 0312 470-TRANSF.ON LINE 553647000014432 1074 99015 6.038,OOD
03/12 3647 14432-0 C ASSESSORIA C 855-BB CP ADM SUPR 0000070 6.038,OOC
0312 Saldo Parcial 0,00C 0812 831-ICMS 0000350 14011 24.583,06C
831-ICMS 0000350 14011 3.716,17C 345-BB CP ADM SUPR 0000070 28.299,23D
0812 Saldo Parcial 0,00C 1012 639-IPVA 0000350 14011 52,21C
639-IPVA 0000350 14011 64,03C
Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.23.54
--- - - ------------ Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000013092 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00009
----------------------- PM POTIRETAMA -FEB -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados Sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1012 639-IPVA 0000350 14011 60,59C
639-IPVA 0000350 14011 63,72C 683-ITR 0000350 14011 13,37Crn 952-FPE-FPM 0000350 14011 14.987,20C 952-FPE-FPM 0000350 14011 3.194,35C 952-FPE-FpM 0000350 14011 574,04C 952-FPE-FPM 0000350 14011 26.515,72G 953-IPI-Exp 0000350 14011 346,11C 345-BB CP ADM SUPR 0000070 45.871,34D
1012 Saldo Parcial 0,00C 1412 638-ITCMD 0000350 14011 908,46C
345-BB CP ADM SUPR 0000070 908,46D 1412 Saldo Parcial 0,00C 1512 831-ICMS 0000350 14011 29.330,34C
Continua. F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.24.00
----- ------------ Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000013092 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00003 / 00009
----------------------- PM POTIRETAMA -FEB -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1512 831-ICMS 0000350 14011 544,83C
345-BB CP ADM SUPR 0000070 29.875,17D 1512 Saldo Parcial 0,00C 1612 870-TRANSF.ON LINE 551074000031420 1074 99015 192.160,OOC
16/12 1074 31420-7 PREFEITURA MUN 639-IPVA 0000350 14011 74,10C 639-IPVA 0000350 14011 46,40C 639-IPVA 0000350 14011 63,43C 639-IPVA 0000350 14011 66,66C 393-TED 0121601 13105 156.125,33D
237 0703 012461653000157 MUNICIPIO DE 393-TED 0121602 13105 94.384,68D
237 0703 012461653000157 MUNICIPIO DE
Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.24.06
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000013092 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00004 / 00009
----------------------- PM POTIRETAMA -FEB - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1612 393-TED 0121603 13105 99.375,60D
237 0703 012461653000157 MUNICIPIO DE 393-TED 0121604 13105 65.968,58D--
237 0703 012461653000157 MUNICIPIO DE 855-BB CP ADM SUPR 0000070 223.443,60C
1612 Saldo Parcial 0,000 1712 639-IPVA 0000350 14011 561,64C
345-BB CP ADM SUPR 0000070 561,64D 1712 Saldo Parcial 0,00C 1812 683-ITR 0000350 14011 2,41C
952-FPE-FPM 0000350 14011 13.864,110 952-FPE-FPM 0000350 14011 2.954,98C 952-FPE-FPM 0000350 14011 531,03C 952-FPE-FPM 0000350 14011 24.528,71C
Continua. F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.24.10
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000013092 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00005 / 00009
----------------------- PM POTIRETAMA -FEB -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1812 953-IPI-ExP 0000350 14011 143,66C
470-TRANSF.ON LINE 553515000011214 1074 99015 3.349,OOD 18/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT
470-TRANSF.ON LINE 553647000014432 1074 99015 6.038,OOD 18/12 3647 14432-0 C ASSESSORIA C
345-BB CP ADM SUPR 0000070 32.637,90D 1812 Saldo Parcial 0,00C 2212 831-ICMS 0000350 14011 11.040,79C
831-ICMS 0000350 14011 2.310,01C 345-BB CP ADM SUPR 0000070 13.350,80D
2212 Saldo Parcial 0,00C 2312 639-IPVA 0000350 14011 72,50C
639-IPVA 0000350 14011 65,07C 639-IPVA 0000350 14011 62,16C
Continua. F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.24.15
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000013092 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00006 / 00009
----------------------- PM POTIRETAMA -FEB -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2312 639-IPVA 0000350 14011 60,40C
639-IPVA 0000350 14011 59,760 470-TRANSF.ON LINE 551074000007965 1074 99015 37.300,OOD
23/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS 470-TRANSF.ON LINE 551074000013936 1074 99015 9.600,OOD
23/12 1074 13936-7 A P C COML COM 855-BB CP ADM SUPR 0000070 46.580,110
2312 Saldo Parcial 0,000 2912 831-ICMS 0000350 14011 45.826,300
345-BB CP ADM SUPR 0000070 45.826,30D 2912 Saldo Parcial 0,000 3012 683-ITR 0000350 14011 3,410
952-FPE-FPM 0000350 14011 13.820,170 954-ICMS-DESON 0000350 14011 382,610
Continua. . F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.24.20
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000013092 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00007 / 00009
----------------------- PM POTIRETAMA -FEB -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3012 952-FPE-FPM 0000350 14011 2.945,62C
952-FPE-FPM 0000350 14011 529,34C 952-FPE-FPM 0000350 14011 24.450,98C 953-IPI-EXP 0000350 14011 69,83C 470-TRANSF.ON LINE 551074000007965 1074 99015 4.503,89D
30/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS 470-TRANSF.ON LINE 551074000007965 1074 99015 10.060,80D
30/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS 470-TRANSF.ON LINE 551074000007965 1074 99015 1.151,86D
30/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS 470-TRANSF.ON LINE 551074000007965 1074 99015 30.500,OOD
30/12 1074 7965-0 P M P TRIBUTOS 470-TRANSF.ON LINE 551074000013936 1074 99015 2.406,55D
30/12 1074 13936-7 A P C COML COM
Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.24.24
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000013092 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00008 / 00009
----------------------- PM POTIRETAMA -FEB - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 3012 470-TRANSF.ON LINE 551140000009806 1074 99015 1.005,87D
30/12 1140 9806-7 B SERV DE TELE 470-TRANSF.ON LINE 552701000019538 1074 99015 6.000,OOD
30/12 2701 19538-3 PREF MUNICIPAL 470-TRANSF.ON LINE 553515000011214 1074 99015 3.349,OOD-
30/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT 470-TRANSF.ON LINE 553647000014432 1074 99015 6.038,OOD
30/12 3647 14432-0 C ASSESSORIA C 855-BB CP ADM SUPR 0000070 22.814,01C
3012 Saldo Parcial 0,00C 3112 955-COMP.tJNIAO 0000350 14011 66.774,52C
345-BB CP ADM SUPR 0000070 66.774,52D 3112 Saldo Final 0,00C
Continua... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
3ANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 13.092 - 3 PM POTIRETAMA -FEB CNPJ: 12.461.65310001-57 ?undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 114.906,15 37836,365726
)1/12/2015
)3/12/2015
)8/12/2015
10/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
Aplicação
Resgate Apl. Resgatada 24/11/2015
Aplicação
Aplicação
Aplicação
Aplicação
8.964,36 909107401
6.038,00 909107403 6.038,00 909107424
28.299,23 909107408
45.871,34 909107410
908,46 909107414
29.875,17 909107415
223.443,60 909107416 5.946,03 909107424 362,54 909107426
103.042,28 909107430 9.000,25 909107401 28.360,64 909107408 45.937,75 909107410
909,13 909107414 29.884,98 909107415
561,64 909107417
2950,705023
1986, 017601 1986,017601
9297, 951542
15060, 553512
298, 054741
9798, 105955
73255,311626 1949,388218 118,858759
33782, 101148 2950,705023 9297,951542 15060,553512
298, 054741 9797,698683
184,065673
40787,070749
38801,053148
48099,004690
63159,558202
63457,612943
73255,718898
0,407272
184,472945
L6/12/2015 Resgate Apl. Resgatada 24/11/2015 Apl. Resgatada 26/11/2015 Apl. Resgatada 30/11/2015 Apl. Resgatada 01/12/2015 Apl. Resgatada 08/12/2015 Apl. Resgatada 10/12/2015 Apl. Resgatada 14/12/2015 Apl. Resgatada 15/12/2015
17/12/2015 Aplicação
18/12/2015 Aplicação
32.637,90 909107418
10692,483981
10876,956926
22/12/2015 Aplicação
13.350,80 909107422
4370,646995
15247,603921
3/12/2015 Resgate Apl. Resgatada 15/12/2015 Apl. Resgatada 17/12/2015 Apl. Resgatada 18/12/2015 Apl. Resgatada 22/12/2015
46.580,11 909107423 1,24 909107415
562,46 909107417 32.673,82 909107418 13.342,59 909107422
15243,309704 0,407272
184,065673 10692, 4 83981 4366, 352 778
4,294217
3ANCO DO BRASIL te 22.814,01 909107430 7454,14/01/2016 Pag.: 2 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 13.092 - 3 PM POTIRETAMA -FEB CNPJ: 12.461.653/0001-57 'undo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
Apl. Resgatada 22/12/2015 13,14 909107422 4,294217 Apl. Resgatada 29/12/2015 22.800,87 909107429 7450,667549
31/12/2015 Aplicação 66.774,52 909107431 21812,025225 29341,580159 31/12/2015 Saldo atual 89.825,22 29341,580159
-------------------Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 2701 Conta: 00000019538 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00001 -------------------------PREF MUNICIPAL POTIRETAMA --------------------------
- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 0911 Saldo Anterior em 09/11/2015 0,00C 3012 870-TRANSF.ON LINE 551074000013092 1074 99015 6.000,00C
30/12 1074 13092-3 PM POTIRETAMA 002-CHEQUE 0851377 2701 11976 6.003,67D 855-BB CP ADM SUPR 0000070 3,67C
3112 Saldo Final 0,00C
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 2701 - 4 TABULEIRO DO NORTE Conta: 19.538 - 3 PREF MUNICIPAL POTIRETAMA CNPJ: 12.461.653/0001-57 Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 87,87 28,933566
30/12/2015 Resgate 3,67 909270130
1,199250 27,734316 Apl. Resgatada 15/10/2015 3,67 909270115
1,199250
31/12/2015 Saldo atual 84,90
27,734316
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.23.15
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000015582 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00002
----------------------- POTIPREVI-ADMIN -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 1311 Saldo Anterior em 13/11/2015 0,00C 1112 830-DEPOS.ONLINE 27011009400525 2701 10094 2.443,37C
345-BB CP ADM SUPR 0000070 2.443,37D 1112 Saldo Parcial 0,00C 1812 714-FUNDO EXCLUSIVO 1200727 14049 54.000,OOC
103-CH PAGO AG 0850181 2701 10038 14.018,86D 103-CH PAGO AG 0850182 2701 10038 10.708,05D 345-BB CP ADM SUPR 0000070 29.273,09D
1812 Saldo Parcial 0,00C 2112 103-CH PAGO AG 0850183 2701 10038 1.800,OOD
103-CH PAGO AG 0850184 2701 10038 700,OOD 855-BB CP ADM SUPR 0000070 2.500,OOC
2112 Saldo Parcial 0,00C 2912 103-CH PAGO AG 0850185 2701 10038 13.494,45D
Continua. . F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 14/01/2016 F6323200 AUTO-ATENDIMENTO 11.23.21
----------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------- AGENCIA: 1074 Conta: 00000015582 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00002
------- - --------------- POTIPREVI-ADMIN - - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -- Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2912 103-CH PAGO AG 0850187 2701 10038 105,OOD
855-BB CP ADM SUPR 0000070 13.599,45C 2912 Saldo Parcial 0,00C 3012 103-CH PAGO AG 0850188 2701 10038 1.773,OOD
855-BB CP ADM SUPR 0000070 1.773,OOC 3112 Saldo Final 0,000
OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Fim do extrato F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
BANCO DO BRASIL 14/01/2016 Pag.: 1 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1074 - X IRACEMA Conta: 15.582 - 9 POTIPREVI-ADMIN CNPJ: 12.186.476/0001-48 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota
30/11/2015 Saldo anterior 4.584,93 1509,727602
11/12/2015 Aplicação 2.443,37 909107411 801,930646 2311,658248
18/12/2015 Aplicação 29.273,09 909107418 9590,140478 11901,798726
21/12/2015 Resgate 2.500,00 909107421 O 818,719995 11083,078731 Apl. Resgatada 19/10/2015 2.500,00 909107419 818,719995
29/12/2015 Resgate 13.599,45 909107429 4445,542989 6637,535742 Apl. Resgatada 19/10/2015 2.100,50 909107419 686,633736 Apl. Resgatada 13/11/2015 13,38 909107413 4,373871 Apl. Resgatada 11/12/2015 2.453,20 909107411 801,930646 Apl. Resgatada 18/12/2015 9.032,37 909107418 2952,604736
30/12/2015 Resgate 1.773,00 909107430 579,365364 6058,170378 Apl. Resgatada 18/12/2015 1.773,00 909107418 579,365364
31/12/2015 Saldo atual 18.546,26 6058,170378
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência
Rua: Expedito Leite da Silva, 33- Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ: 12.461.65310001-57 - Ins. Estadual: 06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
Prefeitura Municipal de Potiretama
Página:
Relação Nominal da Despesa Paga
Período: (0110112015 a 31112/2015)
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
Unidade Orçamentária: Todas
1 Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$1
10.07.0014 05.01.0012 1010712015 OR 02.01-2.002-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO' 9.092,28
10.03.0017 05.01.0013 1010312015 OR 03.01-2.004-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 2.771,58
10.07.0013 05.01.0013 1010712015 OR 03.01-2.004-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 12.228,12
09.01.0003 05.01.0040 0910112015 OR 04.01-2.008-46.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 6.191,52
10.02.0002 05.01.0040 1010212015 OR 04.01-2.008-46.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 6.191,52
10.04.0017 05.01.0040 1010412015 OR 04.01-2.008-46.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 39.058,04
10.06.0013 05.01.0040 1010612015 OR 04.01-2.008-46.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 7.228,53
10.07.0003 01.06.0019 1010712015 OR 04.01-2.008-46.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 7.228,53
10.08.0003 01.06.0019 1010812015 OR 04.01-2.008-46.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 7.228,53
10.09.0002 01.09.0025 1010912015 OR 04.01-2.008-46.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 7.228,53
09.10.0007 01.09.0025 0911012015 OR 04.01-2.008-46.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 50 7.228,53
10.11.0002 01.09.0025 10/1112015 OR 04.01-2.008-46.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 7.228,53
10.12.0007 10.12.0002 1011212015 OR 04.01-2.008-46.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 7.228,53
Total Pago por Unidade Gestora: 126.132,77
Total Líquido por Unidade Gestora: 126.132,77
Prefeitura Municipal de Potiretama
Página:
Relação Nominal da Despesa Paga
Período: (0110112015 a 3111212015)
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$I
30 .12.0059 30.12.0004 3011212015 OR 01.01-2.001-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 105.652,45
Total Pago por Unidade Gestora: 105.652,45
Total Líquido por Unidade Gestora:
105.652,45
www nfirmtiri nçt - íRF, 7F714'
Prefeitura Municipal de Potiretama
Página:
Relação Nominal da Despesa Paga
Período: (01101/2015 a 311121201 5)
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas
1 Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$j
08.05.0019 05.01.0014 0810512015 OR 09.01-2.034-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 20.000,00
10.06.0023 01.06.0024 1010612015 OR 09.01-2.034-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 11.988,58
10.07.0011 01.06.0024 1010712015 OR 09.01-2.034-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 18.011,42
09.10.0019 01.10.0022 0911012015 OR 09.01-2.034-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 3.465,39
Total Pago por Unidade Gestora: 53.465,39
Total Líquido por Unidade Gestora: 53.465,39
Ordenador
Prefeitura Municipal de Potiretama Página: 1
Relação Nominal da Despesa Paga Período: (0110112015 a 3111212015)
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas Doc. Ca ixa NE. Data Tp. Classificação Desposa - Credor Valor Pago R$
08.05.0020 05.01.0015 08/0512015 OR 0801-2.020-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 9.892,39 10.09.0013 01.09.0033 1010912015 OR 08.01-2.020-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 6.839,53 09.10.0018 01.09.0033 0911012015 OR 08.01-2.020-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 3.082,27
Total Pago por Unidade Gestora: 19.814,19
Total Líquido por Unidade Gestora:
19.814,19
Siçtpma C,FSTflP - Mdiiln Fy iit- ç, ...,+ - /QtZX))) 1 AA
Prefeitura Municipal de Potiretama
Página:
Relação Nominal da Despesa Paga
Período: (01101/2015 a 3111212015)
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$I
1 0.07.0010 05.01.0017 1010712015 OR 10.01-2.039-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 3.962,80
Total Pago por Unidade Gestora: 3.962,80
Total Líquido por Unidade Gestora: 3.962,80
a:. ........s Iofl flfltfl .4 ara
Prefeitura Municipal de Potiretama
Página
Relação Nominal da Despesa Paga
Período: (01/01/2015 a 3111212015)
Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB Unidade Orçamentária: Todas Doc. Caixa NE. Data Tp. Classificação Despesa Credor Valor Pago R$I
18.03.0007 05.01.0016 18103/2015 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 50 3.98856 08.05.0001 05.01.0016 0810512015 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 50 21.011,44 10.06.0014 01.06.0023 1010612015 OR 08.02-2.029-31.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 12.574,71
Data Canc. Responsável Justificativa Valor Cancelado R$
01109/2015 SECRETARIO MUNICIPAL ESTORNO DE PGTO., NESTA DATA, PELA Cl 12.574,71
10.06.0022 01.06.0023 1010612015 OR 08.02-2.029-31.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 9.335,38 Data Canc. Responsável Justificativa Valor Cancelado R$
0110912015 SECRETARIO MUNICIPAL ESTORNO DE PGTO., NESTA DATA, PELA Cl 9.335,38
01.09.0003 01.09.0020 0110912015 OR 08.02-2.029-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 30.218,63 10.09.0010 01.09.0020 10109/2015 OR 08.02-2.029-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 50 9.781,37 10.09.0011 01.09.0031 1010912015 OR 08.02-2.029-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 64.292,55 10.09.0012 01.09.0032 1010912015 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 38.292,69 09.10.0016 01.09.0032 09110/2015 OR 08.02-2.030-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 2.534,71 09.10.0017 01.09.0031 0911012015 OR 08.02-2.029-31.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 9.051,67
Total Pago por Unidade Gestora: 201.081,71
Total Líquido por Unidade Gestora: 179.171,62
Ordenador
Total Pago: R$ 510.109,31
Total Líquido: R$ 488.199,22
,Ic-r,- D in,..-j. .,.
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
XXI - informações cadastrais do prefeito e vice- prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo n° 04 desta Instrução Normativa.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33- Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ: 12.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ ... PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
'
ANEXO 04 CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Município: POTIRETAMA Exercício: 2015
REFEITO 'lorne completo: FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA QUEIROZ DE AQUINO
PF: 472.110.083-34
Endereço: Rua: RUA RAIMUNDO BATISTA DEMELO N°.: 86 Bairro/Distrito: Centro Município: POTIRETAMA UF.: CE CEP.: 62.970-000
E-mail: [email protected]
Telefone fixo (88) - 3435-1214 1'elefone celular: (88) 9950-7200 VICE-PREFEITO
Nome completo: JOZIBERG ALMEIDA DANTAS
CPF: 404.217.593-72
Endereço Residencial:
Rua: RUA JOSE MAIA, N°: SIN Bairro/Distrito: CENTRO
Município: POTIRETAMA JF.: CE CEP.: 62.970-000
E-mail: [email protected]
felefone fixo (88) 3423-1266 ITelefone celular: (88) 999768101 --
PREFEITO MUNICIPAL: FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA QUEIROZ DE AQUINO
ASS:
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:1 2.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
P1 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA Ficha Cadastral Matrícula: 001097
CNPJ: 12.461.653/0001-57
Pág.: Data.: 221011201 Rei.: ReI004
Matricula Nome
001097 FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA QUEIROZ DE AQUINO CPF PIS/PASEP/NIT
47211008334 19038935431 1) DADOS FUNCIONAIS
Cargo CBO
PREFEITO 111250 Secretaria/Departamento
GABINETE DO PREFEITO Nível
Folha/Classificação -
PREFEITURA-ELETIVOS Lotação/Unidade de Exercício Vínculo
GABINE DO PREFEITO CARGO ELETIVO Previdência Social
Geral
Dados Bancários
Banco Agência DV Conta DV
Sem Conta em Banco Dados Admissionais
Tipo de Admissão Tipo de Salário: Horas Mensais Salário Contratual
Com Emprego Anterior Quinzenal 200 6400,00
Exposição à Agentes Nocivos Duplo vinculo Data da Nomeação N° Ato
Sem Exposição Não 01/01/2009 00112009 r DOCUMENTOS /DADOS PESSOAIS
Sexo Raça! Cor Deficiente Físico: Nascimento Escolaridade
Masculino Branca Não 1110811974 Ensino Fundamental Completo
Curso Identidade Nacionalidade Ano de Chegada
91013024284 01/11/1991 SSP Brasileiro Estado Civil
Casado/Amasiado Nome do Conjuge
ELANE LUCENA DE AQUINO CTPS Série Data de Emissão
00000000 01101/1800 Naturalidade UF
FORTALEZA CE Pai
FRANCSCO ADELMO DE AQUINO
Dependente para IR
Sim CPF:
00000000000 UF Ano 1* Emprego Ano 10 Emprego
2009 2009 Titulo eleitoral
47211008334 Mãe
NORMA NOGUEIRA QUEIROS DE AQUINO
Nascimento
3) E N D E R E Ç O
Logradouro Número
RAIMUNDO BATISTA DE MELO S!N Bairro Cep Cidade UF
CEMTRO 62990970 POTIRETAMA CE Telefone Celular Aviso por e-mail E-mail
8834351289 Não
990159-O Padre
roaaiIizmcuatondin, o jizaca mimo 9fl350 Footo-ezeCE
N 0704 - -
155 3217.
04 17050 10 100002 — 7 L)otaUeL 5a0
07/01/2016 Nome
FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA QUEIROZ DE AQU RU RAIMUNDO BATISTA 00086 POTIRETAMA - POTIRETAMA — 62990000
Medido- 5078818 Poste w00 o~
Classe 01-RESIDENCIAL MONOFASICO
Ftorde Potencos 00
RG fCPF / CNPJ 472110083-34
CGF
Noi do Responsável
d -verso—
Próoma Leitura Conjunto BRA ii FI UEEI
Jciri/?016 5'01' 016 '04/02/?016 Fi Nt/22I5 EP 72.34 Pad 24 1 Apureçáo Individual
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65769 655761 1,991 1921 9.90 1
1 1 1 7 7
1
VALOR CONSUMO DO MES 131,33 MULTA MORATORIA REF 1212015 3,89 JUROS DO MES 1,04 INDENIZACAO MENSAL DMIC -0,89 ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA MES ( R$ 12,77 )
VENCIMENTO 1410112M6 OTALA
135,37
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- Conopente suoceenCeOns oo ototrota almvés do Ecoelce. Emitido kg(COj 1 C peneodo t(CO) Consciência Ecológica (% COJ
82,98 0,00 informações importantes e avisos de vencimento
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Corsts doso fatura R$ 6.97 vehrÇme o P18 e COF11s. 5 E,. 155 SoeS - cacEs •.-)a . ie..57 e; tn.a.S 0.5
N° do Cliente: Referência: Data de Emissâo: 990159-0 Total a Pagar (RS):) an/2016 N° da Nota Fiscal: 07/01/2016 N" de Controle: 135,37
415053217 0000990159 00497 39512
83850000001-6 35370031000-2 00009901590-0 04973951269-5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA Pág.: 2
Ficha Cadastral Matrícula: 001364 Data.: 22/011201' Rei.: Re[004
CNPJ: 12.461.65310001-57 Matrícula Nome
001364 JOZIBERG ALMEIDA DANTAS CPF PIS/PASEP/NIT
00492688303 1) DADOS FUNCIONAIS
Cargo CBO
VICE PREFEITO 111255 Secretaria! Departamento
GABINETE DO PREFEITO Nível
Folha/Classificação -
PREFEITURA-ELETIVOS Lotação/Unidade de Exercício Vinculo
GABINE DO PREFEITO CARGO ELETIVO Previdência Social
Geral
Dados Bancários
Banco Agência DV Conta DV
Sem Conta em Banco Dados Admissionais
Tipo de Admissão Tipo de Salário: Horas Mensais Salário Contratual
Com Emprego Anterior Quinzenal 200 4266,67
Exposição à Agentes Nocivos Duplo vinculo Data da Nomeação N° Ato
Sem Exposição Não 01/01/2013 00112013 2) DOCUMENTOS! DADOS PESSOAIS
Sexo Raça! Cor Deficiente Físico: Nascimento Escolaridade
Masculino Branca Não 0710311984 Ensino Fundamental Completo
Curso Identidade Nacionalidade Ano de Chegada
319854097 0910411997 SSP
Estado Civil
Casado/Amasiado Nome do Conjuge
ANDREA BEZERRA GUIMARAES CTPS Série Data de Emissão
00050159 00055 10101/2003 Naturalidade UF
IRACEMA CE Pai
JONAS DANTAS DE ALMEIDA
- -- lauIulJ
Dependente para IR
Sim CPF:
00000000000 UF Ano 10 Emprego Ano 1 Emprego
CE 2013 2013 Título eleitoral
054048470787 Mãe
MARIA IZABEL DE ALMEIDA DANTAS
Nascimento
3) ENDEREÇO
Logradouro Número
RUA BATISTA DE MELO 45 Bairro Cep Cidade UF
CENTRO 62990000 POTIRETAMA CE Telefone Celular Aviso por e-mail E-mail
8834351289 Não Nome Sexo Parentesco Nascimento
NATANAEL SILVA DE LIMA DANTAS M Filho(a) 2110812003 JONAS DANTAS DE ALMEIDA NETO M Filho(a) 14108/2008
CPF
rara ag70u ? ?.-P acima O 40
2Pd Foreia C13 5
mp q e ra e, taro 00 co. .. J(J70 2 /0 IDCC O 13 3.-O 3
415053558
04 17050 12 06400 - Data de Emissão 07/01/2016
Nome 1IARIA REGILANE ALUEIDA 1IENDES
tnd, Postal 1W PDE NEGREIROS 00000 POTIRETANA — POTIRETAMA — 62990000
Meddor 12987388 Pos!e 0000 0000
01-RESIDENCIAL I40NOFASICO BAIXA REN 0rP0td 1 0,00 013 1 COO / CNPJ 032994113-57 CGF
Nome do Responsável
i.L Mês de í Cota 00 P~sáo Veja aegtod3 se verso dessa costa. Referdoda r.taç.iio Próxinis Leitura Conjunto E?RPJ t FIGUEEt0
Jan/2016 07/01/2016 04/02/2016 ° Utvi2'15 ELSD 8.E? Pad 1 Aps.r oiadiv.
Case dt ákulo (10$) ÂOquota Valor dO tPOO Mcço'I Trir,. 1 Aeusi 'smeI
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— Leit. Atual ¶5 te;5. 1ots.5r O CocoS Coo5u0Q IWOI? Coes. ccl, Q Coes. Fat 9 'Tanta (CS/kWh) ¶5 Vuor 150>
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VALOR CONSUMO DO I4ES 18,71 MULTA MORATORIA REF 12/2015 0,41 JUROS DO tIES 0,27 CORRECAO MONETARIA DO tIES 0,28 PIS-COFINS COMPLEMENTAR-TARIFA BAIXA RENDA 0,99
- ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA MES ( R$ 1,84 )
VENCIMENTO 1410112Ü16 2Ü,66 RS)
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33,28 1 0,00 se.
informações importantes e avisos de vencimento E:.'Too epórjjrdo t canil JljtFioe por loto 1too5 rlc'Jc$ Crot Pare CCfltt3 Por rPioo. Para eonoulktr Co CurtO tctttP C3003 !Itê - l3s,,cC1Cp.CaT.tr
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N° do Cliente* 7059922-0 Referência: Jan/2016 Data, deEmissão: 0710212016 Total a Pagar (10S): 20,66 N°da Nota Fiscal' 4Ø53558 N°deControle: 0007059922 00004 39042 19-.
83840000000-6 20660031000-2 00070599220-9 00043904237-2
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Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: pmpotiretamahotmaiL com - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:12.461.65310001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA Gabinete do Prefeito
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
DECLARAÇÃO
DECLARO para os devidos fins de consolidação de Balanço referente ao exercício de 2015. Que o Almoxarifado Central do Município de Potiretama, encontra-se com saldo de R$ 9.457,26 (Nove Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e seis Centavos), conforme documentos em anexo, assinado e datado pelo responsável do setor.
POTIRETAMA - CE, em 31 de dezembro de 2015.
ITALO LEANDR
RA FREITAS CHEFE DO ALMOXARiFADO, RIMONIO E CONTROLE INTERNO
PORTA
N° 004/2014
Rua: Expedito Leite da Silva, 33-Centro-EmaiI:pmpotiretama@hotmaiLcom-Pabx:(88) 3435-1289 CNPJ:12.461 .653/0001-57 - ns. Estadual:06.920.298-2 - POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
POTIRETAMA CONTROLE INTERNO
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2015
Departamento: ALMOXARIFADO CENTRAL PMP
Produto Unidade Qtde.Estoque ValortJnit. Médio ValorTotal
017979-ACUCAR CRISTAL 3OX1 KG 20 1196 239,18
045970-ADESIVA PRIME BOND UND 5 58,80 294,01
045971-AGULHAGENGIVAL CURTA 3OG Cx 5 24,21 121,06
020355-ALCOOL 70% 1000ML LITR 20 4,33 86,64 078425-ALHO A GRANEL IN NATURA KG 2 15,17 30,34 045972-AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORÇAO UND 12 92.12 1.105,39 045973-ANESTESICO CNASO - NOVOCOL CX 15 46.48 697,13
045974-ANESTESICO SNASO CX 4 73,19 292,75 072135-ARROZ AGULHINHA BRANCO TIPO 1 KG 15 2,61 39,12 078423-BATATA INGLESA KG 5 5.90 29.50 150940-BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER PCT 10 3,23 32,34
021024-BISCOITO TIPO MARIA PCT 10 6,20 62,04 045979-BROCA CIRURGICA UND 10 14.82 148,18 021022-CAFE MOIDO VACUO PURO 20X250GR CX 30 32.92 987,50 045980-CALLEN CX 5 58,57 292,86 069551-CEBOLA BRANCA - IN NATURA KG 5 4,63 23,16 065287-CENOURA - IN NATURA KG 5 4,97 24,85 156356-COLORIFICO PCT 100 GR PCT 10 0,82 8,17 076514-CREME DE LEITE INTEGRAL CX 10 2.17 21,71 045987-DETERGENTE ENZIMATICO UND 5 26,78 133,89 045988-DICAL (HIDRO C) UND 5 18,19 90,97 093475-ENDOFIL CX 5 49,38 246,90 076753-EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO PCT340GR PCT 10 2,62 26.22 076513-FECULA DE MANDIOCA KG 15 2,93 44,00 079681-FEIJÃO DE CORDA KG 10 5,36 53,58 045993-FIO DE SUTURA C/AG UND 5 31,11 155,55 065282-FLOCOS DE MILHO (CUSCUZ) PCT 500GR PCT 15 1,22 18,30 020345-GAZE 91X91 FIOS ROL 15 29,53 442,90 046000-GORRO DESCARTAVEL C/100 PCT 20 11,51 230,19 046002-IRM PÓ + LIQUIDO UNO 5 64,80 324,01 165575-LEITE CONDENSADO TRADICIONAL UNO 20 4,26 85.20 046003-LIMALHA DE PRATA UNO 4 89,01 356,03 046092-LUVA P/PROCEDIMENTO (G) CX 40 20,10 803,96 076744-MACARRÃO DE SEMOLA PCT 500GR PCT 15 2,00 30,05 076510-MAIONESE TRADICIONAL KG 5 4,49 22,43 081348-MARGARINA VEGETAL POTE 500GR POTE 5 4,07 20,34 082420-MASCARA CIRURGICA DESC. TRIPLA CAMADA C/ELASTICO CX cisoaxo 10 5,80 57,97 046010-MOLDEIRAS P/FLUORC/50 CX 5 35.31 176,57 046011-OLEO DE LUBRIFICAÇÃO DE CANETA UNO 2 26.60 53,20 076762-OLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO FRASCO 900ML ERAS 10 3,76 37,57 065288-PIMENTÃO VERDE - IN NATURA KG 2 6,74 13,47 137896-POLPA DE FRUTAS (SABORES VARIADOS) KG 10 5,83 58,26 079477-POVIDINETOPICO UNO 4 17,82 71,26 146364-REFRIGERANTE EMBALAGEM 02 L UNO 10 5.23 52,30 082423-RESINA UNO 10 45,00 450,01 076755-SAL REFINADO DE MESA IODADO PCT C/O 1KG PCT 5 0,70 3,50 046016-SERINGA PARA CALLEN UND 5 53,92 269,59 046017-SUGADOR ENDODONTICO KIT 10 20,90 208,95 078369-TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA POTE 2 2,17 4,33 078368-TEMPERO EM TABLET CARNE/FRANGO CX Cl24UND UNO 30 8,40 251,96 065292-TOMATE - IN NATURA KG 3 5,06 15,18 046020-VERNIZ(CAVITINE) UNO 10 11,27 112,69
Total Geral 525 1.084,94 9.457,26
Data: j / j / g Operador ITALO Pagina: 1/1
Actuary, Risk and Insurance Management
PROVISÕES MATEMÁTICAS
Município de Potiretama
Estado do Ceará
DEZEMBRO DE 2015
RELATÓRIO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS
1. INTRODUÇÃO
A ARIMA - Soluções Atuariais vem, por meio deste relatório, informar os
valores, devidamente atualizados para o respectivo mês, das Provisões Matemáticas
da última Avaliação Atuarial.
2. JUSTIFICATIVA
As Provisões Matemáticas são o valor atuarial presente, posicionado na data
base do cálculo atuarial, dos fluxos futuros dos benefícios concedidos e a
conceder, líquido do valor atuarial presente, igualmente posicionado na mesma data,
dos fluxos futuros de contribuições vertidas pelos segurados, pelo ente federativo
e da compensação financeira junto ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
As obrigações previdenciárias dos Regimes Próprios de Previdência Social dos
Servidores Públicos - RPPS, por sua vez, são continuamente corrigidas com o fim de
preservar o valor real dos benefícios, caso contrário o contínuo processo
inflacionário reduziria o poder de compra dos beneficiários constantemente.
E, portanto, a necessidade de correção dos benefícios, com vistas à
manutenção do valor real dos mesmos, faz igualmente necessário que o gestor
acompanhe ao longo do tempo a evolução das supracitadas provisões.
S. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados do presente estudo dependem diretamente das informações
disponibilizadas, ignoram outras variáveis não relacionadas ao processo
inflacionário, portanto eventual alteração nos dados informados implicará
necessariamente na revisão dos valores aqui apresentados.
E, por fim, importa evidenciar que as Provisões Matemáticas aqui apresentadas
para a posição dez/15 deverão ser substituídas pelos valores computados na próxima
Avaliação Atuarial, cujo prazo para envio ao Ministério da Previdência Social - MPS
finda a 31 de março de 2015.
Este é o nosso relatório.
fUlio Pinheiro Carvalho
Atuário, MIBA n° 1.626, Sócio.
ARIMA Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco Avenida Washington Soares, 1400 - Salas 508 e 509 (Edson Queiroz) Fortaleza/CE o Actuary, Risk and Tel.: (85) 3274.8063 /1(85) 9921-0838 Fax.: (85) 3067-4076 Iflsumnc Management
www.arimaconsultoria.com.br II arima(arimaconsultoria.com.br
RELATÓRIO DEPROVISÕESMATEMÁTICAS
ANEXO
Provisões Matemáticas
E _______________2.5.4.01.00 ProÃsões de Beneficias Concedidos R$ 2.5.4.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficias do Plano R$ 2.5.4.01.02 - - Contribuições do Ente (redutora) R$ -
2.2.2.5.4.01.03 - Contribuições do lnatio (redutora) R$ -
2.2.2.5.4.01.04 - - Contribuições do Pensionista (redutora) R$ -
2.2.2.5.4.01.05 - - Compensação Predenciária (redutora) R$ -
2.2.2.5.4.01.06 - - Parcelamento de Débitos Predenciários (redutora) R$ 2.2.2.5.4.01.07 - - Cobertura de Insuficiência Financeira (redutora) R$ -
2.2.2.5.4.02.00 - Provisões de Beneficias A Conceder R$ -
2.2.2.5.4.02.01 - - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios do Plano R$ -
2.2.2.5.4.02.02 - - Contribuições do Ente (redutora) R$ -
2.2.2.5.4.02.03 - - Contribuições do Ativo (redutora) R$ -
2.2.2.5.4.02.04 - - Compensação predenciária (redutora) R$ -
2.2.2.5.4.02.05 - - Parcelamento de Débitos Preidenciários (redutora) R$ -
2.2.2.5.4.02.06 - - Cobertura de Insuficiência Financeira (redutora) R$ -
2.2.2.5.5.01.00 - - Prosões de Beneficios Concedidos R$ 129.399,10 2.2.2.5.5.01.01 - - - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficias do Plano R$ 129.399,10 2.2.2.5.5.01.02 - - - Contribuições do Ente (redutora) R$ -
2.2.2.5.5.01.03 - - - Contribuições do Inativo (redutora) R$ -
2.2.2.5.5.01.04 - - - Contribuições do Pensionista (redutora) R$ -
2.2.2.5.5.01.05 - - - Compensação Preidenciária (redutora) R$ -
2.2.2.5.5.01.06 - - Parcelamento de Débitos Pre4denciários (redutora) R$ -
2.2.2.5.5.02.00 - - Pro4sões de Beneficias A Conceder R$ 11.063.734,97 2.2.2.5.5.02.01 - - - Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficias do Plano R$ 30.061.166,45 2.2.2.5.5.02.02 - - - Contribuições do Ente (redutora) R$ (8.664.095,93) 2.2.2.5.5.02.03 - - - Contribuições do Ativo (redutora) R$ (7.314.278,99) 2.2.2.5.5.02.04 - - - Compensação Predenciária (redutora) R$ (3.019.056,55) 2.2.2.5.5.02.05 - - Parcelamento de Débitos Predenciários (redutora) R$ -
2.2.2.5.5.03.00 - - Plano de Amortização (redutora) -
2.2.2.5.5.03.01 - - lOutros Créditos (redutora) R$ flÇj
2.2.2.5.9.01.00 - IAjuste de Resultado Atuarial Superatário R$ -
ARIMA : Conceito inovador em Consultoria Atuaria! e Gestão de Risco Avenida Washington Soares, 1400 - Salas 508 e 509 (Edson Queiroz) Fortaleza/CE Actuary, Risk and Te!.: (85) 3274.8063 /1(85) 992 1-0838 Fax.: (85) 3067-4076 lnsumnce Mariagement o www.arimaconsultoria.com.br// [email protected]
t ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR N° 160/2012.
Dispõe sobre a criação da Procuradoria Geral do Município de Potiretama e determina outras providências.
FRANCISCO ADELMO NOGUEIRA QUEIROZ DE AQUINO, Prefeito Municipal de Potiretarna, faço saber que a Câmara Municipal de Potiretama aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.
Art. lo. Fica criada na estrutura organizacional do Poder Executivo a Procuradoria Geral
do Município de Potiretama, corno instituição essencial à Administração Pública
Municipal, a quem compete a defesajudicial e extrajudicial do Município.
Parágrafo único. À Procuradoria Geral do Município compete, ainda,
o assessora mento jurídico ao Poder Executivo, nos termos definidos nesta Lei
Complementar.
Art. 20. A Procuradoria Geral do Município é diretamente subordinada ao Prefeito
Municipal.
Art. 3°. São funções institucionais da Procuradoria Geral do Município:
1 - patrocinar os interesses judiciais e extrajudiciais da Administração
Direta, Autarquias e Fundações Públicas;
II - exercer as atividades de assessoramento jurídico aos órgãos da
Administração Pública Municipal. bem como o controle da legalidade da moralidade e
dos atos administrativos;
III - representar a Fazenda Pública Municipal junto ao Tribunal de
Contas;
IV - representar o Prefeito Municipal nas ações diretas de
inconstitucionalidade corri trânsito pelo Tribunal de Justiça do Estado;
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email:pmpotiretamaisaneL.combr - Pabx:(88) 3435 -1212 13435 -1214
CNP ' . /0001-57 - [ris. Estadual:06.920.298-2 OTiRETAMA - CE CEP: 62.990-000
rJ ?OURLTAMA 1
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
V ajuizar qualquer medida judicial visando à proteção do meio
ambiente e do patrimônio histórico, artístico-cultural, turístico e paisagístico do
Município;
VI - propor ao Prefeito a abertura de inquérito administrativo contra
agentes públicos, nos casos de malversação de verbas do erário municipal ou quando da
ocorrência de ato administrativo praticado com excesso de poder ou desvio de
finalidade;
VII - opinar sobre matérias que lhe forem submetidas pelo Prefeito
Municipal, Secretários Municipais e outros dirigentes de órgãos e entidades da
administração municipal;
VIII - opinar, previamente, sobre:
a) a forma de cumprimento de decisões e precatórios] udiciais;
b) a legalidade e a forma dos editais e outros atos convocatórios de
licitações, bem como dos contratos, consórcios e convênios;
e) os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação.
IX - representar o Prefeito nas providências de ordem jurídica
reclamadas pelo interesse público e coletivo e pela boa aplicação das leis;
X - exercer o controle, a orientação e o assessoramento dos serviços
jurídicos dos órgãos da administração descentralizada:
XI - opinar previamente nos processos que tratem de direitos, deveres,
disciplina, vantagens e prerrogativas dos servidores públicos municipais;
XII - exercer outras atividades definidas em Lei.
Art. 4°. A representação judicial e extrajudicial dos Poderes constituídos do Município é
exercida por Procuradores do Município, inicialmente nomeados em comissão, de tivre
escolha pelo Prefeito do Município dentre advogados de conduta ilibada e notório
conhecimentojurídico.
Parágrafo único. A representação exercida pela Procuradoria Geral do
Município não impede a contratação de profissionais para executar a sua defèsa, em
Juízo ou fora dele, nos casos excepcionais definidos no Regulamento desta Lei
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email:[email protected] - Pabx:(88) 3435 -1212 13435 -1214
CNPJ:1 2.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTBETAMP - CE CEP 62.990-000
- ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Complementar, a critério do Chefe do Poder Executivo Municipal, ouvido o
Procurador-Geral do Município.
Art. 5°. A Procuradoria Geral do Município tema estrutura seguinte:
- Procurador-Geral
II - Procuradores do Município
III Coordenador Administrativo
Art. 60. São órgãos de execução da Procuradoria Geral do Município:
1 - Contencioso Judicial;
II - Contencioso Administrativo;
III - Coordenadoria Administrativa.
Art. 7°. O Procurador-Geral do Município dirige e representa a Procuradoria Geral do
Município, incumbindo-lhe:
- orientar e supervisionar as atividades da instituição;
II - receber. pessoalmente, as citações iniciais, notificações e
intimações referentes a quaisquer ações ou procedimentõs judiciais contra o Município
ou naqueles em que este seja parte interessada;
III - autorizar a desistência, transação, acordo e termo de
compromisso nos processos judiciais de interesse da Fazenda Municipal, quando
autorizado pelo Prefeito;
IV - assistir ao Prefeito no controle interno da legalidade dos aios da
Administração:
V - exarar despacho conclusivo sobre os pareceres e informações
elaborados pelos Procuradores do Município nos processos que tramitem pela
Procuradoria Geral do Município;
VI - propor ao Prefeito a declaração, de nulidade ou a revogação de
aios administrativos ou, ainda, a propositura de procedimentos judiciais que visem a
declaração judicial de inconstitucionalidade de leis e atos normativos;
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email:[email protected] - Pabx:(88) 3435 -1212 / 3435-1214
CNPJ:1 2.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POT%BETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DEPOTIRETAMA
rOT!RETAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VII - requisitar processos, documentos, informações e
esclarecimentos aos Secretários Municipais ou a quaisquer autoridades da administração
municipal;
VIII - conceder licenças, férias, gratificações. vantagens, direitos e
instaurar, de ofício, processos administrativos disciplinares referente a infrações
cometidas por Procurador do Município e servidores na Procuradoria Geral;
IX - determinar o registro de elogios funcionais e aplicar as
penalidades disciplinares decorrentes de transgressões disciplinares praticadas por
Procurador do Município e servidores lotados na Procuradoria Geral;
X - designar os Procuradores do Município para. sem prejuízo de suas
atividades regulares, coordenar o Contencioso Judicial e o Contencioso Administrativo;
XI - baixar atos. normas, diretrizes e orientações normativas
necessárias à execução plena das íunções instituídas no artigo primeiro desta Lei
Complementar;
XII - despachar diretamente com o Prefeito;
XIII - presidir a Comissão Examinadora de concurso público para
Procurador do Município;
XIV - representar a Procuradoria Geral do Município nos convênios.
contratos e acordos que visem a ampliar a defesa do Município;
XV - desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas no
Regulamento desta Lei Complementar ou por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 8. O Contencioso Judicial, diretamente subordinado ao Procurador-Geral do
Município, tem a finalidade de defender judicialmente o Município, em todo e qualquer
procedimento, cabendo-lhe especialmente:
1 - promover as ações e medidas judiciais necessárias á defesa do
Município nos feitos aforados na justiça comum e especializada;
II - minutar as informações nos mandados de segurança e promover a
defesa do Município nos respectivos processos:
III - intervir nas ações populares, como assistente litisconsorcial, na
posição processual em que couber, quando o justificar o interesse do Município;
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email:[email protected] - Pabx:(88) 3435 -1212 / 3435 -1214
CNPJ:1 2.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
IV atuar nos dissídios coletivos do trabalho;
V propor ações regressivas contra funcionários de qualquer
categoria declarados culpados por haverem causado danos a terceiros e que a Fazenda
Pública Municipal seja condenada a reparar;
VI - promover ações para ressarcimento de danos causados ao erário
municipal contra ordenadores de despesas que tiverem suas contas reprovadas pelo
Tribunal de Contas;
VII - promover as ações necessárias à defesa e preservação do meio
ambiente e do patrimônio público;
VIII - promover a cobrança judicial da dívida ativa municipal
regularmente inscrita;
IX - executar, amigável ou judicialmente, a desapropriação decretada
pelo Prefeito e defendê-la na retrocessão, assim como na indenização ou noutra
qualquer forma relacionada com bens desapropriados direta ou indiretamente;
X praticar ou procedimentos judiciais ou extrajudiciais
indispensáveis à defesa dos interesses do Município.
Art. 9°. O Contencioso Administrativo, diretamente subordinado ao
Procurador-Geral do Município, tem a finalidade de exercer o assessoramento jurídico
aos órgãos da Administração Pública Municipal, competindo-lhe:
1 - prestar assessoramento jurídico aos órgãos da Administração
Direta e Indireta;
II - emitir parecer nos processos administrativos sobre servidores
públicos que contenham indagação jurídica:
III - sugerir alterações na legislação pertinente aos servidores públicos
municipais, de modo a ajustá-la ao interesse público do Município,
IV praticar outros atos definidos em Lei ou solicitados pelo Prefeito
Municipal,
Art. 10. A Coordenadoria de Administração, diretamente subordinada ao Procurador-
Geral do Município, é responsável pela execução das atividades de administração geral,
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Ema:[email protected] - Pábx:(88) 3435 -1212 (3435 -1214
CNPJ: 12.461.653/0001-57 - Ins, Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
1.. i ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
controle de material e patrimônio, serviços gerais, além da coordenação, orientação e
supervisão das atividades relacionadas com recursos humanos.
Ari. 11. Fica criado na estrutura do Poder Executivo um (01) cargo de
Procurador-Geral do Município, 03 (três) cargos de Procurador do Município, um (01)
cargo de Coordenador Administrativo e 02 (dois) funções gratificadas. todos de
provimento em.comissão, com as denominações e a remuneração constantes do anexo a
esta Lei Complementar.
Art. 12. OProcurador do Município não pode transigir, confessar, desistir ou acordar
em juízo, ou fora dele, salvo quando expressamente autorizado pelo Procurador-Geral
do Município ou pelo Prefeito Municipal.
Parágrafo único. Nos casos em que entender incabíveis recursos ou
medidas judiciais, o Procurador do Municipio, logo no início do prazo para tal fim,
deverá justificá-lo por escrito ao Procurador-Geral do Município que decidirá quanto à
procedência ou não da alegação.
Art. 13. É vedado ao Procurador do Município advogar, assistir ou intervir, ainda que
informalmente, nos processos judiciais ou administrativos que versem sobre matérias
contrárias ou conflitantes com os interesses do Município.
Art. 14. As atividades administrativas ou burocráticas da Procuradoria Geral do
Município serão executadas por servidores municipais cedidos ou postos à disposição
por ato do Prefeito.
Art. 15. O Procurador-Geral do. Município tem as mesmas prerrogativas, direitos e
vantagens do Secretário Municipal.
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email:[email protected] - Pabx:(88) 3435 -121213435 -1214
CNPJ: 12.461.653/0001-57 - nsEstadual:06.920.298-2 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 16. Decorridos trinta e seis (36) meses da vigência desta Lei fica o Chefe do
Executivo obrigado a instituir e implantar a carreira de Procurador do Município,
mediante a criação de cargos de provimento efetivo.
Art. 17. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até o valor de R$
800.0()0,00 (oitocentos mil reais) para atender as despesas decorrentes da execução
desta Lei Complementar na forma dos artigos 40 e 41, inciso II, da Lei n° 4.320, de 17
de março de 1964.
Art. 18. Esta Lei Complementar será regulamentada no prazo de até noventa (90) dias,
1 com o detalhamento das providências necessárias ao pleno funcionamento da
Procuradoria Geral do Município.
Art. 19. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal de Potiretama, 07 de Maio de 2012
FRANCISCO ADEL1'LO T RA QUEIROZ DE AQUINO Prefeito Municipal
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email:[email protected] - Pabx:(88) 3435 -1212 / 3435 -1214
CNPJ:1 2.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 1
Anexo à Lei Complementar n°01/2009.
Demonstrativo da nomenclatura e da quantidade dos cargos
comissionados criados na Procuradoria Geral do Município.
DENOMINAÇÃO QUANTIDADE PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 01 -
SUB-PROCURADOR DO MUNICÍPIO 03 -
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 01 -
FUNÇÃO GRATIFICADA —FG-1 « 02
Rua: Expedítojiteda Sova, 33 Centro EmaiI:pmpotiretamabnet.com.br - Pabx:(88) 3435 -1212 / 3435 -1214
CN-2461.65310001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA- CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1
ANEXO II
Anexo à Lei Complementar n°01/2009.
Demonstrativo da remuneração dos cargos comissionados da Procuradoria Geral do Município.
DENOMINAÇÃO REMUNERAÇÃO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO R$ 5.000,00 SUB-PROCURADOR DO MUNICÍPIO R$ 3.500,00 COORDENADOR ADMINISTRATIVO. R$ 1.000,00. FUNÇÃO GRATIFICADA— FG1 R$ 800,0()
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email:[email protected] - Pabx:(88) 3435 -1212 13435 -1214
CNPJ:12.461 .653/0001-57 - lns.EstaduaI:06.920.29B-2 POTlRETAMAEtEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ ..........................................PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
QXRY AO,
.
O
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
DECLARAÇÃO
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n° 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de POTIRETAMA, SALDO DOS BENS IMOVES EM 2015 1 conforme relação em anexo.
SALDO DOS BENS IMÓVEIS ATE 31/12/2014 7.686.632,64 SALDO DOS BENS IMÓVEIS NO EXERCICIO DE 2015 R$ 5.590.785,62 TOTAL DOS BENS IMOVEIS ATE 31/12/2015 R$ 13.277.418,24
POTIRETAMA - CE, em 31 de dezembro de 2015.
4.?/ ITALO LEAND OLIVEIRA FREITAS
CHEFE DO ALMOXARIFADO, ?ATRIMONTO E CONTROLE INTERNO PORTARIA No 004/2014
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:1 2.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
u ri i cef
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
DECLARAÇÃO
DECLARO para o s devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n° 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de POTIRETAMA, SALDO DOS BENS MOVES EM 2015 1 conforme relação em anexo.
SALDO DOS BENS MÓVEIS ATE 31/12/2014 R$ 2.488.381,34 SALDO DOS BENS MÓVEIS NO EXERCICIO DE 2015 R$ 135.475,00 TOTAL DOS BENS MOVEIS ATE 31/12/2015 R$ 2.623.856,34
POTIRETAMA - CE, em 31 de dezembro de 2015.
/7
ITALO LEANI) OLIVEIRA FREITAS CHEFE DO ALMOXARIFADO,1 1ATRIMONIO E CONTROLE INTERNO
PORTARIA No 004/2014
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: [email protected] - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ:1 2.461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA Gabinete do Prefeito
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
DECLARAÇÃO
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n° 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de POTIRETAMA, ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, encontra-se em 31 de dezembro de 2015 com seu estoque zerado.
POTIRETAMA - CE, em 31 de dezembro de 2015.
ITALO LEANDOLIVEIRA FREITA CHEFE DO ALMOXARIFADO,PATRIMONIO E CONTROLE INTERNO
PORTARIA 004/2014
Rua: Expedito Leite da Silva33-Centro-Email:[email protected]: (88) 3435-121213435-1214 CNPJ:12.461.65310001-57 - Ins. EstaduaL06.920.298-2 - POTIRETAMA- CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA Gabinete do Prefeito
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
DECLARAÇÃO
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n° 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de POTIRETAMA, ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, encontra-se em 31 de dezembro de 2015 com seu estoque zerado.
POTIRETAMA - CE, em 31 de dezembro de 2015.
ITALO LEANDi OLIVEIRA FREITA CHEFE DO ALMOXARIFADO/PATRIMONIO E CONTROLE INTERNO
PORTARIA 004/2014
Rua: Expedito Leite da Silva,33-Centro-EmaH:[email protected]:(88) 3435-121213435-1214 CNPJ:12.461.65310001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 - POTIRETAMA- CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA Gabinete do Prefeito
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
DECLARAÇÃO
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n° 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de POTIRETAMA, ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇAO, encontra-se em 31 de dezembro de 2015 com seu estoque zerado.
POTIRETAMA - CE, em 31 de dezembro de 2015.
ITALO LEAND'OLIVEIRA FREITA CHEFE DO ALMOXARIFADO, WATRIM0NI0 E CONTROLE INTERNO
PORTARIA 004/2014
Rua: Expedito Leite da Silva,33-Centro-Email:[email protected]:(88) 3435-121213435-1214 CNPJ:12.461 .65310001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 - POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
I:• 1 "P
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ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
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NEM si M1 i asi P
PRES r-l'AÇÃO DE wa 1t1;OI
BALA N C`ETE DA CÂMARA
Rua: Expedito Leite da Silva, 33 - Centro Email: pmpotiretama©hotmail.com - Fone/fax (88) 3435 -1289
CNPJ: 12461.653/0001-57 - Ins. Estadual:06.920.298-2 POTIRETAMA - CE CEP: 62.990-000
ESTADO DO CEARÁ
Câmara Municipal de Potiretama PAÇO: VEREADOR -JOÃO NOGUEIRA DE HOLANDA
Oficio NQ 001/2016 Potiretama/CE, em 22 de Janeiro de 2016.
Da: Câmara Municipal de Potiretama/CE. Ao: Exmo. Sr. Francisco Adelmo Nogueira Queiroz de Aquino - Prefeito Municipal. Assunto: Balancete.
Exmo. Sr. Prefeito,
Ao manifestar a Vossa Excelência, minhas cordiais saudações e na
oportunidade sirvo-me do presente, para responder ao oficio de n006/2016
protocolado nesta augusta Casa Legislativa, encaminho em anexo o documento
solicitado.
Sendo o que se apresenta para o momento reitera os mais sinceros
votos de estima e apreço.
Paço da Câmara Municipal de Potiretama - Vereador João
Nogueira de Holanda, em 22 de Janeiro de 2016.
Atenciosamente,
Cleverlandioereira Bezerra PRESIDENTE DA CÂMARA
Rua: Edilson Vieira, 554, Centro - Potiretama - Ceará E-mail: [email protected]
CNPJ: 41.286.634/0001-30
Governo Municipal de Potiretania BALANÇO GERAL
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015 Câmara municipal de Poti retarna Em RS 1,00 Anexo 12, da Lei n° 4320, de 17/03/64.
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITA DESPESA
T t TU LO $ PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS T 4 T11 10 5 FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFEREÇAS
CRÉDITOS O(AENTARIOS • E
8S1.87,')
CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEETAÇOES
CRÉDITOS EXTRAQRDIARiS E SUPLEETÂÇÚES
Ü,C'D
SO'A 0,00 0,00 0,00 1 SOA S82.00,0 1.S1,00
DÉFICIT 882;00,0 881.870,00 -130,00. 1 SUPERÁVIT - - 0,00
TOTAL 882.000,00 881.810,00 •130,00 1 TOTAL 882,000,00 881.810,00 •i300
Potiretama, 31 de De zerubro de 2015.
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06
PRESIDENTE DA CÂMARA
BALANÇO GERAL Governo Muiçipa1 de PoÇiretama Câmara.municipal de Poti retama Anexo 13, da Lei n ° 4320, de 17/03/64.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 Em R$ 1,00
BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA f DESPESA
ORCENTÁRIA
subtotal orçanenUr.ia 0,00
CONTRAPARTIDA RESTOS A PAGAR - CP 0,00
subtotal contrapartida 0,00
EXTRA-ÜRÇAMENTÁRIA PYENTÓS ANTECIPADOS
SALÁRIO FAIIIA - CMP 728,98 SALÁRIO MATERNIDADE - CM? 3.940 ,00
subtotal 4.668,98 CONSIGNÂCÕES
1PLICAÕES FINANCEIRAS -:C4P 1.237,51 CONTRIBUICAO SINDICAL - CM? 197,00 EM9REST1MO CONSIGNAVEI-8.BRASIL - CMP 19.245,49 IMPO STO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CM? 17.219 ,49 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - CM? 134,10 INSS-1NST.NÃCIONAL DO SEGURO SOCIAL - CM? 53.681,87
subtotal 91,735,46
subtotal extra-orçarnentária 96.404,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TP,AN5F. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS
DUOÉCIMO - CNP 882.000 00
subtotal 882.000,00
subtotal transferncias recebidas 88Z,000 1 00
ORÇAMENTÁRIA Legislativa 31.870,Üi
subtotal orçaentria S1.70,01
EXTRA-ORÇANENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS
SAIARIO FAMILIA - CM? 128,93 SALÁRIO MATERNIDADE - CMP 3.940,0)
subtotal 4.668,93 CONSIGNACOES
• APLICAÔES FINANCEIRAS - CM? 1.237,51 CONTRIBUICAO SINDICAL CM? 197,00 EMPRESTIMO CONSIGNAVEI-B.BRASIL - cP 19.145 1 49 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CM? 17. 219,49 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA - 134,1) INSS-INST.NAC1ONAL DO SEGURO SOCIAL CM? 113.6í1,87
subtotal 91.735,46
subtotal extra-orçaentária 96.414,44
TRÀNSFERÉNCIAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS • DEVOLUÇÀO.DE SALDO DE DUODECIMO - CMP i3O00
subtotal 130.00
subtotal tíansferncias concedidas 130,00
SALDOS ATUAIS Exrc atual
SALDOS ANTERIORES
Exerc anterior
TOTAL R E CE 1 T A 5 978.404,44 1 TOTAL D.E 5 PESAS 913.40444
Potiretania, 31 de Dezembro de 2015.
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA
ASSESSOR CONTABIL CRC—CE: 000594/06 PRESIDENTE DA CÂMARA
* BALANÇO GERAL Governo Municipal de Potiretania Câmara municipal de Potiretama Anexo 14, da Lei n ° 4320, de: 17/03/64.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 Em R$ 1,00
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO 1 PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS
RESPOVSA8. FINANCEIRAS GESTÃO ANTERIOR - CNP L306,10
subtotal outras contas pendentes devedora L306,10
subtotal ativo financeiro 1.306,10
ATIVO PERMANENTE
BENS DA ENTIDADE RENS 4QVEI5 Outros bens nóveis CNP 29A88 41
subtotal bens moveis 28.58844
subtotal ativo perrianente 28.588,44
PASSIVO FINANCEIRO
RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR DESPESAS NAO PROCESSADAS
RESTOS A PAGAR VAI O PROCESSADOS - 2011 - CP 1 H0,95 subtotal restos apagar - despesas naa pr 1.00,95
DEPÓSITOS CONS1GNAÇÓES CONTRIICAO SINDICAL - C4P só E!PRESTDO CONSIGNAVEL-8.BRASII. - OP 1.056,12 euprestinos consignadosNB- CNP 1.7)6,65 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CVP 7.iS64
subtotal consignações 1UW,9
subtotal passivo financeiro i1.34,92
TOTAL ATIVO REAL 29894,541 TOTAL PASSIVO REAL 115, 02
1 ATIVO REAL itiDO 1L059,U
TOTAL ATIVO 2994,54 1 TOTAL PASSIVO 19,84,54
Potiretama, 31 de Dezembro de 2015.
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA ASSESSOR CONTABIL CRC—CE: 000594/06 PRESIDENTE DA CAMARA
BALANÇO GERAL Governo Municipal .de Poiretama EXERCICIO FINANCEIRO DE câmara Muncipa1 de Potiretama Em RS
Anexo 16, da Lei n ° 4320, de 17103164. DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
A LI T •R 12 A Ç Õ E 5
MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO P/ EXERC SEGUINTE 11ÂNTIDADE VALOR DA SALDO ANTERIOR
LEIS N° E DÂTA EMISSÃO OISCIM1NÂÇAO EM (IRCULÂÇAO EMISSÃO RESGATE QUANT, VALOR
NADA A REGISTRAR
TOTAL GERAL 0,00 1 0,00 0,00f 0,00
Potiretama, 31 de Dezembro de 2015.
\_- MERITUS CONSULTORIE CONTROLADORIA GO ASSESSOR CONTABIL ÇRC-CE: 000594/06
CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA PRESIDENTE DA CÂMARA
CAMARA MUNICIPAL DE POT1RETAMA Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO- 2015
Tomba Tipo Grupo/Classificação -
00000201 Bens Móveis 44.90.52.00IMOD1UARIO EM GERAL
Unidade OrçamontarialDepartamentalSetor --
Olol-CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA/PLENARIO ISALÂO PLENARIO
Especificação do Património -
MESA DE BANCADA/MESA DE BANCADA PARA PLENARIO EM GRANITO VERDE UBATUBA REVESTIDO EM VIDRO FUME TEMPERADO DE 8MM2 240M X 00 X
0.55CM
Data de Aquisição Documento Origem/Recurso Vr.Aquislção Reavaliação Vr.Atual
2710412015 Nota FiscaI3 RECURSOS PROPRIOS 2782.00
Fornecedor Garantia Até Vida útil Conservação S(tuaçãa
V & C GRAFIGA E CONFECÇÕES 000010000 ID ano(s) Novo Em uso
Número do Empenho Data do Empenho Unidade Orçamentária do Empenho
31030001 31103F2015 0101-CAMARA MUNICIPAL DE FOTIRETAMA
Tombo Tipo Grupo/Classificação
00000202 Bens Móveis 44.90,52.00IMOBILIAR1O EM GERAL
Unidade Orça mentarialDopartamentolSeter
0101-CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMNPLENÁRIOISALÂO PLENARtO
Especifkaçãodo Patrimônio -
MESA DE BANCADA/MESA DE BANCADA PARA PLENARIO EM GRANITO VERDE UI3ATUBA REVESTIDO EM VIDRO FUME TEMPERADO DE 8 MM2 2.40M X 00X
0.55CM
Data de Aquisição Documente Origem/Recurso Vr.Aqulsiçao Reavaliação Vr.Atuai *
27104/20 ID Nata Fiscal 3 RECURSOS PROPRIOS 2.782.00 2.73565
Fornecedor Garantia Até Vida Útil Conservação Situação
V & C GRAFICA E CONFECÇÕES 00/0010000 10 ano(s) Novo Em uso
Número do Empenho Data do Empenho Unidade Orçamentária do Empenho
31030001 3110312015 0101-CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA -
Tombo Tipo Grupo/Classificação
0000020:1 Bena Móveis 44,00.52.00.'i2OBiLIAR1O EM GERAL
Unidade Orçanientaria/DepartamentolSetor
0101-CAI.IARÃ MUNICIPAL DE POT1RETAMNPLENARiO /SALÃO PLENÁRIO
Especificação do PatrimOnlo
MESA DE BANCADA/MESA DE BANCADA PAPA PLENARIO EM GRANITO VERDE UBATUBA REVESTIDO EM VIDRO FUME TEMPERADO DE li M%12 2,4014 X 60 X
0,55CM
Data de Aquisição Documento Origem/Recurso Vr.Aqulslção Reavaliação Vr,AtuaI --
2704/2815 NoIn Fiscal -3 RECURSOS PROPRIOS 2782,00 2.735,60
Fornecedor Garantia Até Vida Útil Conservação Situação
V & C GRAFICA E CONFECÇÕES 00100/0000 10 ano(s) Novo Em uso
Número do Empenho Data do Empenho Unidade Orçamentária do Empenho
31030001 3110312015 0101-CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
Tombo Tipo (rupo/Classificação
00000204 Bens Móveis 44.00.52.00/MOBIIJARIO EM GERAL
Unidade Orçamentaria/Departamento/Setor
Data: Operador cAMARA Pagina: 001
CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA Sistema de Controle de Patrimônio
INVENTÁRIO -2015
0101-CAMARA MUNICIPAL DE POTIRETAMNPLENARIO /SALÃO PLENÁRIO -*
Especificação do Patrlmõnto
DIVISORIA EM AÇO lUOX/DIVISOR!A EM AÇO INOX REVESTIDO COM VIDRO FUME TEMPERADO DE 8 MM E FERRAGENS -
Documento Datado AquIstço
Ortgom!Rocurso Vr.Aqulslçáo Roavallação Vr.Atusl -
2710112015 Nota Fiscal - 3 RECURSOS PROPRIOS 4.57400 4.497,130
Fornecedor Garantia Até Vida Útil Conservação SRUiIÇO
V & C GRAFICA E CONFECÇÕES 0010010800 10 ano(s) Novo Era uso
Número do Empenho Data do Empenho Unidade Orçamentária do Empenho -
31030001 31103/2015 0101-CAMARA MUNICIPAL DEPOTIRETAMA
RESUMO GERAL
Quanlidado de Pafrimónios: 4
Valor Total na Aquisição: 12.920,00
Valor Total do Reovaliaçâo: 0,00
Valor Total de Patrimônios: 12.704,78
Data.* Operador: CÂMARA Pagina: 002
ESTADO DO CEARÁ
Câmara Municipal de Potiretama PAÇO: VEREADOR—JOÃO NOGUEIRA DE HOLANDA
DECLARAÇÃO
DECLARO que a Câmara Municipal de Potiretama, Estado do Ceará, não tem Saldo de Almoxarifado no dia 31 de Dezembro de 2015
Potiretama, Estado do Ceará, em 26 de Janeiro de 2016
Clue,í,~
Cleverlandio Pereira Bezerra Presidente Municipal Câmara
Rua: Edilson Vieira, 554, Centro-Potiretama-Ceará E-mail: camaramunicipalpotiretamahotmail.com
CNPJ: 41.286.634/0001-30
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA ATÉ. DEZEMBRO DE 2015 - Em RS Pagina : (
Ceara Governo municipal de Potiretama MOVIMENTO ORÇAMENTP câmara Municipal de Potiretama
CRÉDITOS EMPENHADA SALDO LIQUIDADA PAGA CODIGO FIXADA ADICIONAIS RED'JÇOES ATE O .MES ORÇÂMENTARIO ATE O MES ATE O MES
0101 Ciara Municipal de Potiretana 0101. 0103100011.001 Reforma e:anpliação do Pr. édio sede da únara Municipal
3.3.90.39.00 outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Pes 001 20.000,00 0,00 20.000 1 00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacões 001 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.001 40.000,00 0,00 40,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0101, 0103100012.001 Funcionamento do Poder ieislativo 3.1.90.11.00 vencimentos e..Vant. Fixas Pessoal Civil
001 475.000,0018.800,43 104,00 491.566,43 130,00 493.566,43 493.566,43 3.1.90.13.00 Obrioacões Patronais
001 100.000,00 5.700,00 41,55 105.652,45 0,00 105.652,45 105.652,45 3.1.90.91.00 Sentenas Judiciais
001 .000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 3.1.90 92 00 Despesa de Exercícios Anteriores ,
001 3.1.90.94.00
5.000,00 0,00 5,000,00 Indenizacões e Restituições Trabalhistas
.0,00 0,00 0,00 0,00
001 3.3.50.41.00
5.000,00 0,Ô0 5.000,00 Contribuições
0,00 0,00 0,00 0,00
001 3.3.90.14.00
5.000 00 0,00 4.000,00 Diárias - Civil
1.000,00 0,00 1.00030 1.(1 00,00
001 3.3.90.30.00
20.000,00 0,00 91095 1 00 Material de Consuo
10.905,00 0,00 10305,00 10S05,00
001
30 000,00 1.801,84 23.200,00 8.601,84 0,00 8,601,81 8.601, 84 3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria
001 20 000,00 0 1 00 29.000,00 0,00 0,00 0,0) 0,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
001 70 000,00 1.570,00 56.200,00 15.370,00 0,0 15.370,00 15.370,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
001 80.000,00 172.350,00 18.495,12 233.854,28 0,00 233.854,28 233.854,28 3.3.90.92.00 Despesas de Exercidos Anteriores
001 . 4.4.90 52.00
10 000, 0,00 10.000 1 00 Equipan entos e Material Pernanente
0,00 0,00 0,00 0,00
001 20.000,00 9400,00 16.080,00 12.920,00 0,00 12.920,00 12.920,00
TOTAL 2.001 842.000,00 209,222,27 169.222,27 881.870,00 130,00 881.810,00 881.870,00
TOTAL 0101 882.000,00 209.222,21 209222,27 881 .870,00 130,00 881.870,00 881.870,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 882.000,00 209.222 1 27 209.222 1 21 881.810 1 00 130,00 831.870,00 381.810,00
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06 PRESIDENTE DA CAMARA
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
Ceara ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R$ Pagina : 000
Governo municipal de Potiretama MOVIMENTO ORÇAMENTARI câmara . Municipal de Potiretama
CRÉDITOS EPEHÂDA SALDO LIQUIDADA PÁÇA CÚDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES ATÉ O MÉS ORÇA M E N TÁRIO ATE O MÉS ATE O E5
Potiretama, 31 de Dezembro de 201
MERITUS CONSULTORIK E CONTROLADORIA GO CLEVERLANDIO PEREIRA BEZERRA ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06 PRESIDENTE DA CÂMARA
Prefeitura Municipal de Potiretama Pag.: 1 / 1 Relatorio de Dotacoes Data: 27/01/2016
Cod. Titulo da Natureza da Despesa Dotacao R$ Saldo R$
Orgao 01 Carnara Municipal de Potiretama Unid, Orç: 0101 Camara Municipal de Potiretama
01.031.0001.1.001 Reforma e ampliacao do Predio sede da Camara Municipal
3.3.90.39.00 1 Outros Servicos de Terceiros - 20.000,00 20.000,00 Pessoa Juridica
4.4.90.51.00 2 Obras e Instalacoes 20.000,00 20.000,00
Valor dos Projetos / Atividades: 40.000,00 40.000,00
01.031.0001.2.001 Funcionamento do Poder Leqislativo
3.1.90.11.00 3 Vencimentos e Vantagens Fixas - 475.000,00 475.000,00 Pessoal Civil
3.1.90.13.00 4 Obriqacoes Patronais - INSS 100.000,00 100.000,00 3.1.90.91.00 5 Sentencas Judiciais 2.000,00 2.000,00 3.1.90.92.00 6 Despesas de Exercicios 5.000,00 5.000,00
Anteriores 3.1.90.94.00 7 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00 5.000,00
Trabalhistas 3.3.50.41.00 8 Contribuicoes 5.000,00 5.000,00 3.3.90.14.00 9 Diarias - Civil 20.000,00 20.000,00 3.3.90.30.00 10 Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 3.3.90.35.00 11 Servicos de Consultoria 20.000, 00 20.000,00 3.3.90.36.00 12 Outros Servicos de Terceiros - 70.000,00 70.000,00
Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 13 Outros Servicos de Terceiros - 80.000, 00 80.000,00
Pessoa Juridica 3.3.90.92.00 14 Despesas de Exercicios 10.000,00 10.000,00
Anteriores 4.4.90.52.00 15 Equipamentos e Material 20.000,00 20.000,00
Permanente
Valor dos Projetos / Atividades: 842.000,00 842.000,00
Valor total da unidade orcamentaria: 882.000,00 882.000,00 Valor total do orgao: 882.000,00 882.000,00
Valor total de todos os orqaos: 882.000,00 882.000,00
Sistema GESTOR Modulo Execucao Orçamentaria iww.ssinformatica.net (85)3252-1454
rn
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Brasil 02, NO 1074-X 303.
04 Saldo em Conta Corrente
05. Saldo em Conta Poupança
06, Saldo em Aplicação . R$ 206,00
Tequ es No Compensados pelo Banco Roç
[bfto
Não Lançados pela Banco .. -
9, Dehtos Lançado Indevidamente P/Banco ......................................................
1 Ioncario Conciliado Jj__ L Saldo Contábil ei_J_ ..
12. CrediiosNo Contabilizados . . J -
3, Débitos No Contabilizados
Contabil Conciliado R$
eaae10 Banco ). Salie em Aaçâo 07. Cheques No Com dos p AVISO [DATA EMISSÃO VALOR N' AVISO DATA EMISSÃO VALOR
Público Supremo 31/12/2015 R$ 206,00 857.716 3111212015 R$ 76GO í . 857.716 1 3111212015 1306j
H1H n 1
o VALOR N°AVISO DATA EMISSÃO VALOR
iotaI Totai -1
12. Creditos No Contabilizados 13, Débitos Não Contabilizados
\VJSO DATA EMISSÃO VALOR No AVISO DATA EMISSÃO VALOR
Local / Data Potiretama CE., Cleverlandio Pereira Bezerra 31 dezembro, 2015 Presidente Municipal da Câmara