Download - Planilha para controle de caixa
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
1/35
CREDITOSPENDENTES
OUTROS VALORCONCILIADO
OUTROS OUTROS TOTAL DEBITO
4450.84 0 1362 5812.84CREDITOS TOTAL DINHEIRO GAVETA C. RECEBIDAS
DC. RECEBIDASCH
C. RECEBIDASCAR
C. RECEBIDASOUTROS
TOTALCREDITO
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
2/35
TOTAL 4 125 430 600 0 0 2500 490 -53.062 25 43 30 0 0
DINHEIRO 2 5 10 20 50 100 GAVETA
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Col!
" E
Col!
" #
Col!
" G
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
3/35
R$ 1.00 R$ 0.50 R$ 0.25 R$ 0.10 R$ 0.05 GAVETA TOTAL %OEDAS
0
50
100
150
200
250
300
Col!" BTOTAL
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
4/35
TOTAL 4 125 430 600 0 0 2500 490 -53.062 25 43 30 0 0
DINHEIRO 2 5 10 20 50 100 GAVETA
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Col!
" E
Col!
" #
Col!
" G
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
5/35
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Col!" BCol!" CCol!" DCol!" ECol!" #
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
6/35
-53.06
4902500
0 0
0 030 60043 430 TOTAL GERAL CAIXA "=soma do caixa + co!as #c#$ida
25 %25 TOTAL C.RECE&ER R.223 "=soma dos #c#$im#!os c.#c#$#2 4 "=!o!a' di(#io )a*#!a - sa'do iicia' + !o!a'
TOTAL 306.05
R, -
R, 500.00
R, %000.00
R, %500.00
R, 2000.00
R, 2500.00
R, 3000.00
R, 3500.00
R, 4000.00
R, 4500.00
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
7/35
Ro$#"!a
R, 0.50
0
2
4
6
+
%0
%2
/'a2
Co'1m
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
8/35
%
0
0.2
0.4
0.6
0.+
%
%.2
Chart Title
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
9/35
6
.
%
R
(
a
3
a
#
''a
0.5 Ro$#!a
-2%
-53.06
490
2500
0 0
0 0
30 600
43 430 TOTAL GERAL CAIXA "=soma do caixa + co!as #c#$id
25 %25 TOTAL C.RECE&ER R.223 "=soma dos #c#$im#!os c.#c#$#
2 4 "=!o!a' di(#io )a*#!a - sa'do iicia' + !o!a
TOTAL 306.05
R, -
R, 500.00
R, %000.00
R, %500.00
R, 2000.00
R, 2500.00
R, 3000.00
R, 3500.00
R, 4000.00
R, 4500.00
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
10/35
CREITO E7E7TE
4450.+4
CREITO TOTAL I78EIRO GA9ETA
0
2
4
6
+
%0
%2
Co'1m 8
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
11/35
TOTAL 4 %25 430 600 0 0 2500 490
2 25 43 30 0 0
I78EIRO 2 5 %0 20 50 %00 GAETA
0
500
%000
%500
2000
2500
3000
3500
Co'1m E
Co'1m
Co'1m G
Co'1m 8
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
12/35
R, %.00 R, 0.50 R, 0.25 R, 0.%0 R, 0.05 GA9ETA TOTAL :OEA
0
50
%00
%50
200
250
300
Co'1m &
TOTAL
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
13/35
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
14/35
T
O
TA
L
G
E
R
A
L
C
A
IX
A
TOTAL 4 %25 430 600 0 0 2500 490 -53.06
2 25 43 30 0 0
I78EIRO 2 5 %0 20 50 %00 GAETA
R, 0.00
R, 500.00
R, %000.00
R, %500.00
R, 2000.00
R, 2500.00
R, 3000.00
R, 3500.00
Co'1m
Co'1m G
Co'1m 8
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
15/35
O;TRO 9ALOR CO7CILIAO O;TRO O;TRO TOTAL E&ITO
0 %362 5+%2.+4
C. RECE&IA C. RECE&IA C8 C. RECE&IA CAR C. RECE&IA
O;TRO
TOTAL CREITO
R, -
R, 200.00
R, 400.00
R, 600.00
R, +00.00
R, %000.00
R, %200.00
R, %400.00
R, %600.00
CREDITOS CREDITOS PENDENTES
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
16/35
R, -R, 3.90 R, %25.00 R, 490.00
R, %6.00R, 59.00R,
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
17/35
R, -R, 3.90 R, %25.00 R, 490.00
R, %6.00R, 59.00R,
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
18/35
O;TRO 9ALOR CO7CILIAO O;TRO O;TRO TOTAL E&ITO
0 %362 5+%2.+4
C. RECE&IA C. RECE&IA C8 C. RECE&IA CAR C. RECE&IA
O;TRO
TOTAL CREITO
R, -
R, 200.00
R, 400.00
R, 600.00
R, +00.00
R, %000.00
R, %200.00
R, %400.00
R, %600.00
CREDITOS CREDITOS PENDENTES
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
19/35
-53.06
490
2500
0 00 0
30 60043 430 TOTAL GERAL CAIXA "=soma do caixa + co!as #c#$idas
25 %25 TOTAL C.RECE&ER R.223 "=soma dos #c#$im#!os c.#c#$#"2 4 "=!o!a' di(#io )a*#!a - sa'do iicia' + !o!a' d#sc *
TOTAL 306.05
262.3 TOTAL CREITO 5%2.4 TOTAL E&ITO 95.450 246 C. RECE&IA O;TRO O;TRO
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
20/35
0 0 2500 490 -53.06 -2%
0 0
50 %00 GAETA
0
2
4
6
+
%0
%2
CREDITOS CREDITOS PENDENTES OUTROS R$ 1.382,79 OUTROS OUTROS R$ 985,45 R$ 323,70 !t"tal #iheir" %a&eta ' (al#" ii)ial * t"tal #e() &ale !("+a #"( re)ei+et"( ).re)eer !("+a #" )ai-a * )"ta( re)ei#a(
R,%3+2.
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
21/35
TOTAL GERAL CAIXA "=soma do caixa + co!as #c#$idas
TOTAL C.RECE&ER R.223 "=soma dos #c#$im#!os c.#c#$#" "=!o!a' di(#io )a*#!a - sa'do iicia' + !o!a' d#sc *a'#"
306.05
TOTAL CREITO 5%2.4 TOTAL E&ITO 95.45
C. RECE&IA O;TRO O;TRO
C. RECE&IA CAR O;TRO
C. RECE&IA C8 %362 ALOR CO7CILIAO %32.
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
22/35
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
23/35
0
2
4
6
+
%0
%2
./ET/ R$ 153,02
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
24/35
R, -
R, 2.00
R, 4.00
R, 6.00
R, +.00
R, %0.00
R, %2.00
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
25/35
-53.06
490
25000 0
0 0
30 60043 430 TOTAL GERAL CAIXA "=soma do caixa + co!as #c#$idas
25 %25 TOTAL C.RECE&ER R.223 "=soma dos #c#$im#!os c.#c#$#"2 4 "=!o!a' di(#io )a*#!a - sa'do iicia' + !o!a' d#sc *
TOTAL 306.05
262.3 TOTAL CREITO 5%2.4 TOTAL E&ITO 95.450 246 C. RECE&IA O;TRO O;TRO
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
26/35
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
27/35
TOTAL GERAL
CAIXA
"=soma do
caixa +
co!as
#c#$idas
TOTALC.RECE&ER
R.223
"=soma dos#c#$im#!os
c.#c#$#"
"=!o!a'
di(#io
)a*#!a - sa'do
iicia' + !o!a'
d#sc *a'#"
306.05
TOTAL
CREITO
5%2.4 TOTAL E&ITO 95.45
C. RECE&IAO;TRO
O;TRO
C. RECE&IA
CAR
O;TRO
C. RECE&IA
C8
%362 ALOR
CO7CILIAO
%32.
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
28/35
Ro$#"!a
E"ic=
0.5 6.% 32
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
29/35
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
30/35
0 0 2500 490 -53.060 0
50 %00 GAETA
0
2
4
6
%0
%2
CREITO E7E7TE O;TRO ALOR
CO7CILIAO O;TRO O;TRO TOTAL E&
"=!o!a' di(#io )a*#!a - sa'do iicia' + !o!
d#sc *a'#" "=soma dos #c#$im#!os
c.#c#$#" "=soma do caixa + co!as#c#$idas
R, %32.
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
31/35
0
2
4
6
+
%0
%2
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
32/35
0 0 2500 490 -53.060 0
50 %00 GAETA
0
2
4
6
%0
%2
CREITO E7E7TE O;TRO ALOR
CO7CILIAO O;TRO O;TRO TOTAL E&
"=!o!a' di(#io )a*#!a - sa'do iicia' + !o!
d#sc *a'#" "=soma dos #c#$im#!os
c.#c#$#" "=soma do caixa + co!as#c#$idas
R, %32.
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
33/35
R, -
R, 2.00
R, 4.00
R, 6.00
R, +.00
R, %0.00
R, %2.00
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
34/35
PORTA MOEDAS TOTAL CREDITOS
R$ 1.00 2 R$ 2.00 TOTAL DINHEIRO GAVETA R$ 4,450.84 CREDITOS PENDENTES
R$ 0.50 1 R$ 0.50
R$ 0.25 16 R$ 4.00 C. RECEBIDAS D R$ - OUTROS
R$ 0.10 59 R$ 5.90 C. RECEBIDAS CH R$ 1,362.00 VALOR CONCILIADO R$ 1,382.79
R$ 0.05 &8 R$ 3.90 C. RECEBIDAS CAR OUTROSGAVETA R$ - R$ 246.00 C. RECEBIDAS OUTROS OUTROS
TOTAL MOEDAS R$ 262.30 TOTAL CREDITO R$ 5'812.84 TOTAL DEBITO R$ 985.45
DINEIRO TOTAL R$ 3,068.05
2 2 R$ 4.00 ()*o*+l ,"/o +/*+ - +l,o "+l *o*+l ,/ +l/(
5 25 R$ 125.00 TOTAL C.RECEBER R.223 ()o!+ ,o //!/"*o .///(
10 43 R$ 430.00 TOTAL GERAL CAI!A ()o!+ ,o +7+ o"*+ //,+
20 30 R$ 600.00
50 0 R$ -100 0 R$ -
R$ 2,500.00
GAVETA R$ 490.00
R$ "53.06#
R$ "21.00#
-
7/25/2019 Planilha para controle de caixa
35/35
R$ 0.50 R%&'()
R$ 6.10 R*)+)&)
R$ 32.00 E'/
R$ 75.00 )&&
TOTAL R$ 4,188.54
TOTAL DINEIRO R$ 4,450.84
'