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Page 1: Planilha de Controle Financeiro

Plano de contas do Livro Caixa

Contas

RECEITASRendimentos PF não AssalariadoRendimentos PJ não AssalariadoRendimentos PJ AssalariadoReceitas de aluguéisLucros na Venda de bens patrimoniaisRendas Extraordinarias

RECEITAS DE SERVIÇOSServiços Prestados no EstadoServiços Prestados em outro EstadoServiços Prestados no Exterior( - ) Serviços não Recebidos

RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIASMercadorias Vendidas no EstadoMercadoriais Vendidas para outro EstadoMercadorias Vendidas para o Exterior( - ) Devoluções de Mercadorias

RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOSProdutos fabricados /Vendas no EstadoProdutos fabricados /Vendas para outro EstadoProdutos fabricados /Vendas no Exterior( - ) Devoluções de Produtos

RECEITAS OPERACIONAISAluguéis ativos Multas e Juros Recebidos

RECEITAS FINANCEIRASDescontos ObtidosRendimentos s/ aplicações financeirasVariações Cambiais

RECEITAS DIVERSASReceitas de aluguéisSuperveniências AtivasLucros na Venda de bens patrimoniaisRendas ExtraordinariasValorização de bens

RECEITAS EVENTUAISRecuperação de FGTSRecuperação de materiaisRecuperação de despesasReversão de provisõesLucros em partic. em outras companhiasPerdas recuperadas

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Variações monetarias ativasGanhos em transações do ativo perm. Dividendos Aumento do valor ações outras empresasAções bonificadas

***DESPESAS***

DESPESAS COM VENDASCompras de mercadoriasFretes e Seguros sobre comprasCompras anuladasBonificações a compradoresDevedores duvidososDespesas diversas com vendas

DESPESAS OPERACIONAISAgua e esgotoEnergia ElétricaTelefonesProvedor - InternetMaterial de LimpezaMaterial de ExpedienteMaterial de EmbalagemLanches e RefeiçõesCondução e TransportesCombustivelPeças e Material de ReposiçãoManutenção de Computadores e Impressoras

DESPESAS ADMINISTRATIVASAluguelDepreciaçãoAmortizaçãoExaustãoPremios de SeguroGratificaçõesViagens e estadiasPublicidade propagandaCorreios e TelegrafosDespesas legais e JuridicasDespesas com CartóriosDespesas com cobrançasJornais e Revistas

DESPESAS TRABALHISTASPro-laboreHonorários de DiretoriaSaláriosINSSIRRFFGTS

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Férias13º SalárioIndenizaçõesMulta de Natureza contratualVale-TransporteRefeições e Lanches

DESPESAS SINDICAISAssistência MédicaContribuição Sindical AnualContribuição ConfederativaContribuição AssistêncialSeguros de Acidentes do TrabalhoOutras Despesas com pessoalContribuições a Órgãos de ClasseContribuição Sindical Patronal

SERVIÇOS DE TERCEIROSServ.Prestados p/ Pessoa FísicaServ.Prestados p/ Pessoa JurídicaServiços ContabeisServiços Advocatícios

DESPESAS TRIBUTARIASTributos FederaisSIMPLES IRRF s/ SaláriosIRRF s/ Serviços de TerceirosIRRF s/ AluguéisIRPJCSSLCOFINSPIS/PASEP/ Faturamento PIS - Folha de PagamentoIPI Tributos EstaduaisICMS IPVA Tributos MunicipaisISSQN a RecolherTLIF a RecolherIPTU a RecolherTaxa de propaganda a Recolher (CADAM)Contribuição de Melhoria

DESPESAS FINANCEIRASDescontos ConcedidosDespesas BancariasMultas e Juros PagosDespesas c/ Créditos de liquidação Duv.

DESPESAS GERAISBrindes e PresentesDespesas Eventuais

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Outros Gastos com Conservação

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MOVIMENTO DO CAIXA DATA HISTÓRICO

1/1/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/011/2/2003 Pago conta de luz 1/3/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/011/4/2003 Pago Funcionária Recepção1/5/2003 Pago Aluguel do Escriitório1/6/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/011/7/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/011/8/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/011/9/2003 pago conta de telefone

1/10/2003 Cheque devolvido1/11/2003 Deposito em conta corrente 12.2502/12/2003 Retirada conta corrente 12.250 - cheque 202/13/2003 Deposito em conta corrente 12.1003/15/2003 Retirada conta corrente 12.250 - cheque 10

estes lançamentos são de exemplos, apague os e inicie os seus!!!!o importante é você saber que :

Deposito em banco lançar na Retirada do bancoPagamento de contasRecebimento de valores ou cheques

Quando você pagar contas com cheques são feitos 2 lançamentos1º na entrada do caixa 2º na siada do caixa

O livro caixa não é o ideal para controlar contas a pagar, a receber ou bancoso ideal é ter um livro de contas correntes.

Eu defendo que o certo é ter livro DIARIO para todos os clientes.

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MOVIMENTO DO CAIXA COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO Cliente:Adilson da Silva R$ 150.00 R$ - R$ - Ref. Mês 12/02 R$ - R$ 45.00 R$ - Cliente: Manoel macedo R$ 220.00 R$ - R$ - Maria da Silva R$ - R$ 500.00 R$ - antonio Fagundes R$ - R$ 650.00 R$ - Cliente: Joao Carlos R$ 1,500.00 R$ - R$ - Cliente: marcos ( honorários) R$ 1,200.00 R$ - R$ - Cliente: FHC (honorarios R$ 1,000.00 R$ - R$ - Ref. Mês 12/02 R$ - R$ 125.00 R$ - Ref. Cliente: manoel macedo R$ - R$ 220.00 R$ - banco do Brasil R$ - R$ 3,920.00 R$ - banco do Brasil R$ 200.00 R$ - R$ - banco do Brasil R$ - R$ 1,500.00 R$ - banco do Brasil R$ 500.00 R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

estes lançamentos são de exemplos, apague os e inicie os seus!!!! R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

saida do caixa R$ - R$ - R$ - Entrada do caixa R$ - R$ - R$ - saida do caixa R$ - R$ - R$ - Entrada do caixa R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - Quando você pagar contas com cheques são feitos 2 lançamentos R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

O livro caixa não é o ideal para controlar contas a pagar, a receber ou bancos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Eu defendo que o certo é ter livro DIARIO para todos os clientes. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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LIVRO CAIXATERMO DE ABERTURA

(Lei nº 8.541/92, Art. 18, I)

Numero de Ordem 001

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao numero 14 e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social:Endereço: Numero:Municipio: Estado

Com registro no (a):

Sob Numero:C.N.P.J / M.F numero: EmInscrição Estadual numero:Inscrição Municipal numero:Na Prefeitura Municipal de:

CARAPICUIBA, 01 January, 2002

____________________________________________Assinatura do contribuinte ou

seu representante legal

____________________________________________Contabilista

CRC nº

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Janeiro Página 10

MOVIMENTO DO CAIXA DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO

Saldo anterior R$ - 1/1/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente:Adilson da Silva R$ 150.00 R$ - R$ 150.00 1/2/2003 Pago conta de luz do escritório Ref. Mês 12/02 R$ - R$ 45.00 R$ 105.00 1/3/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: Manoel macedo R$ 220.00 R$ - R$ 325.00 1/4/2003 Pago Funcionária Recepção Maria da Silva R$ - R$ 500.00 R$ (175.00)1/5/2003 Pago Aluguel do Escriitório antonio Fagundes R$ - R$ 650.00 R$ (825.00)1/6/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: Joao Carlos R$ 1,500.00 R$ - R$ 675.00 1/7/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: marcos ( honorários) R$ 1,200.00 R$ - R$ 1,875.00 1/8/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: FHC (honorarios R$ 1,000.00 R$ - R$ 2,875.00 1/9/2003 pago conta de telefone Ref. Mês 12/02 R$ - R$ 125.00 R$ 2,750.00 1/10/2003 Cheque devolvido Ref. Cliente: manoel macedo R$ - R$ 220.00 R$ 2,530.00 1/11/2003 R$ - R$ 1,500.00 R$ 1,030.00

R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00

Soma do mês R$ 4,070.00 R$ 3,040.00 Saldo atual R$ 1,030.00

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Fevereiro Página 11

MOVIMENTO DO CAIXADATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO

Saldo anterior R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00 R$ - R$ - R$ 1,030.00

R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00

Soma do mês R$ - R$ - Saldo atual R$ 1,030.00

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Março Página 12

MOVIMENTO DO CAIXADATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO

Saldo anterior R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00

Soma do mês R$ - R$ - Saldo atual R$ 1,030.00

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Abril Página 13

MOVIMENTO DO CAIXADATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO

Saldo anterior R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00

Soma do mês R$ - R$ - Saldo atual R$ 1,030.00

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Maio Página 14

MOVIMENTO DO CAIXADATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO

Saldo anterior R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00

Soma do mês R$ - R$ - Saldo atual R$ 1,030.00

Page 15: Planilha de Controle Financeiro

Junho Página 15

MOVIMENTO DO CAIXADATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO

Saldo anterior R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00

Soma do mês R$ - R$ - Saldo atual R$ 1,030.00

Page 16: Planilha de Controle Financeiro

Julho Página 16

MOVIMENTO DO CAIXADATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO

Saldo anterior R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00

Soma do mês R$ - R$ - Saldo atual R$ 1,030.00

Page 17: Planilha de Controle Financeiro

Agosto Página 17

MOVIMENTO DO CAIXADATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO

Saldo anterior R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00

Soma do mês R$ - R$ - Saldo atual R$ 1,030.00

Page 18: Planilha de Controle Financeiro

Setembro Página 18

MOVIMENTO DO CAIXADATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO

Saldo anterior R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00

Soma do mês R$ - R$ - Saldo atual R$ 1,030.00

Page 19: Planilha de Controle Financeiro

Outubro Página 19

MOVIMENTO DO CAIXADATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO

Saldo anterior R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00

Soma do mês R$ - R$ - Saldo atual R$ 1,030.00

Page 20: Planilha de Controle Financeiro

Novembro Página 20

MOVIMENTO DO CAIXADATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO

Saldo anterior R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00

Soma do mês R$ - R$ - Saldo atual R$ 1,030.00

Page 21: Planilha de Controle Financeiro

Dezembro Página 21

MOVIMENTO DO CAIXADATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO

Saldo anterior R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00

Soma do mês R$ - R$ - Saldo Final R$ 1,030.00

Page 22: Planilha de Controle Financeiro

Página 22

LIVRO CAIXA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Ultimo lançamento efetuado em 12/31/2000

Numero de Ordem: 001

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao numero 14 e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado:

Nome: 0Endereço: 0 Numero: 0Municipio 0 Estado 0Com registro no (a) 0

Sob Numero: 0C.N.P.J M.F numero: 00 Em 12/30/1899Inscrição Estadual numero: 0Inscrição Municipal numero: 0Na Prefeitura Municipal de: 0 0

CARAPICUIBA, 31 December, 2001

____________________________________________Assinatura do contribuinte ou

seu representante legal

____________________________________________Contabilista

CRC nº

Page 23: Planilha de Controle Financeiro

BALANÇO FINANCEIRO

Empresa: 0CNPJ: 0

Exercicio: 2001

DÉBITOS CRÉDITOS

Saldo Inicial R$ 29.00 Saidas de Caixa R$ 34.00 Saldo em Caixa R$ 19.00 Gastos iniciais R$ 2.00 Saldo em Bancos R$ 10.00 Compras de Ativos a vista R$ 2.00

Compras de mercadorias R$ 2.00

Entradas em Caixa R$ 18.00 Duplicatas Pagas R$ 2.00 Vendas a Vista R$ 2.00 Titulos Pagos R$ 2.00 Vendas a Prazo R$ 2.00 Salarios R$ 2.00 Recebimento de Duplicatas R$ 2.00 Honorários Contabeis R$ 2.00 Receitas de Juros R$ 2.00 Comissões R$ 2.00 Receitas de Comissões R$ 2.00 Previdência Social R$ 2.00 Recuperações R$ 2.00 Licença e funcionamento R$ 2.00 Rendas de Investimentos R$ 2.00 Material de Escritório R$ 2.00 Cheques Recebidos R$ 2.00 Agua e Esgotos R$ 2.00 Vendas de Bens do Ativo R$ 2.00 Energia Elétrica R$ 2.00

Telefones R$ 2.00

Entradas em Bancos R$ 10.00 Icms R$ 2.00 Depósitos Efetuados R$ 2.00 Imposto Simples R$ 2.00 Duplicatas Recebidas R$ 2.00 Multas e Juros Pagos R$ 2.00 Descontos de Duplicatas R$ 2.00

Caução de Duplicatas R$ 2.00 Saidas de Bancos R$ 6.00 Juros Creditados R$ 2.00 Cheques emitidos R$ 2.00

Despesas Bancarias R$ 2.00 Duplicatas Debitadas R$ 2.00

Contas a Receber R$ 4.00 Contas a Pagar R$ 4.00 R$ 2.00 TX. De Lic. Func. 2001 R$ 2.00 R$ 2.00 IPTU - 2001 R$ 2.00

Saldo Final R$ 17.00 Em Caixa R$ 3.00 Em Bancos R$ 14.00

TOTAL GERAL R$ 61.00 R$ 61.00

Emitido em:4/21/2023

Carimbo e Assinatura do Contabilista

Page 24: Planilha de Controle Financeiro

Gráfico Balanço Financeiro

Saldo Inicial24%

Saidas de Caixa28%Entradas em Caixa

15%

Entradas em Bancos8%

Saidas de Bancos5%

Saldo Final14%

Contas a Pagar3%

Contas a Receber3%


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