Negócio
Missão
Visão
Planejamento Estratégico
Gerenciamento pelas Diretrizes
Gerenciamento da Rotina
Estrutura do Sistema de Gestão LIDERANÇA
Análise dos AMBIENTES
Planejamento Estratégico 2001-2005 ESTRATÉGIAS E PLANOS
Externo
Oportunidades
Ameaças
Fatores Econômicos
Fatores Políticos e Legais
Fatores Tecnológicos
Fatores Sócio-culturais e Ambientais
Mercado - Fornecedor
Mercado - Profissionais
Mercado - Compradores de Serviço
Mercado - Concorrência
Análise dos AMBIENTES
Planejamento Estratégico 2001-2005 ESTRATÉGIAS E PLANOS
Interno
Forças
Fraquezas
Desempenho Econômico-financeiro
Projeções Econômico-financeiras
Produtos e/ou Serviços
Limitações ao Desempenho
Pontos Fracos
Pontos Fortes
Áreas-chave do Negócio
Fatores-chave de Sucesso
Consolidação do resultado econômico-financeiro
Captação de recursos extraordinários para investimentos
Hospitais e serviços adequados: infra-estrutura, instalações, tecnologia e processos
Gestão de pessoas e conhecimento
Gestão da satisfação do cliente
Planejamento Estratégico 2001-2005 ESTRATÉGIAS E PLANOS
Objetivo: Auto-sustentação e Crescimento
Estratégias:
1. Aumento do resultado econômico na assistência ao sistema de saúde alternativo
2. Viabilização econômica da assistência ao SUS
3. Captação de recursos extraordinários para investimentos
4. Adequação dos hospitais e serviços
(infra-estrutura, instalações, tecnologia, processos)
5. Gestão de pessoas e conhecimento
6. Gestão da satisfação dos clientes
Diretrizes Institucionais 2003Diretrizes Institucionais 2003
OBJETIVO: AUTO-SUSTENTAÇÃO E CRESCIMENTO
QUESTÕES ESTRATÉGICAS CHAVES: VELOCIDADE E COMPETITIVIDADE
ESTRATÉGIAS E PLANOS
Diretrizes Institucionais 2003Diretrizes Institucionais 2003
OBJETIVO: AUTO-SUSTENTAÇÃO E CRESCIMENTO
QUESTÕES ESTRATÉGICAS CHAVES: VELOCIDADE E COMPETITIVIDADE
EXEMPLO DE DESDOBRAMENTO
1. Aumento do resultado econômico na assistência ao sistema de
saúde alternativo
2. Viabilização econômica da assistência ao SUS
3. Captação de recursos extraordinários para investimentos
4. Adequação dos hospitais e serviços (infra-estrutura, instalações, tecnologia, processos)
5. Gestão de pessoas e conhecimento
6. Gestão da satisfação dos clientes
1.1.Aumento do volume assistencial
1.1.1.Aumento das consultas pelo uso da capacidade física instalada
de consultórios
1.1.2.Aumento das internações pela redução da média
permanência e aumento da taxa de ocupação
1.1.3.Aumento dos procedimentos de diagnóstico e tratamento
pelo uso da capacidade física instalada dos serviços
1.2.Melhoria de processos e da qualidade dos serviços
Modelo Funcional: 156 UGBs PROCESSOS
Ambulatórios 18 Unidades de Internação 27 UTIs 8 Centros e Serviços Cirúrgicos 10 SADTs 26 Apoio Técnico 15 Apoio Administrativo e Operacional 52
Contexto Funcional Missão Produtos e serviços Clientes Necessidades
Itens de Controle e Metas
Padronização
Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia-a-dia
PROCESSOS
Desempenho Assistencial Janeiro a Julho 2004
2004 2003
Var.
04/03
Metas
2004
Var. plan.
04
Consultas - Total 393.813 422.295 -6,7% 429.806 -8,4%
Particulares 13.147 9.623 36,6% 15.374 -14,5%
Convênios 152.893 130.701 17,0% 176.435 -13,3%
SUS 227.773 281.971 -19,2% 237.997 -4,3%
Internações - Total 28.004 32.434 -13,7% 28.994 -3,4%
Particulares 712 498 43,0% 787 -9,5%
Convênios 11.252 10.633 5,8% 11.943 -5,8%
SUS 16.040 21.303 -24,7% 16.264 -1,4%
Taxa de ocupação 80,4% 83,8% -4,0% 90,0% -10,7%
Média de permanência 7,1 7,0 1,4% 5,8 21,9%
2004 2003
Var.
04/03
Metas 2004 Var. plan.
04
Procedimentos Cirúrgicos - Total 30.313 31.558 -3,9% 29.309 3,4%
Particulares 1.095 780 40,4% 1.306 -16,2%
Convênios 12.652 10.078 25,5% 11.904 6,3%
SUS 16.566 20.700 -20,0% 16.099 2,9%
SADTs - Total 1.986.313 2.158.276 -8,0% 2.004.058 -0,9%
Particulares 42.150 41.665 1,2% 51.331 -17,9%
Convênios 730.638 648.336 12,7% 685.474 6,6%
SUS 1.213.525 1.468.275 -17,4% 1.267.253 -4,2%
Partic. Particulares - total de atend. 2,34% 1,99% 17,8% 2,76% -15,2%
Partic. Convênios - total de atend. 37,21% 30,24% 23,1% 35,54% 4,7%
Partic. SUS - total de atend. 60,44% 67,77% -10,8% 61,70% -2,0%
Desempenho Assistencial Janeiro a Julho 2004
Geradores de Resultado Janeiro a Julho 2004
Comportamento da Receita em R$ 2004 2003
Var. 04/03 Metas 2004
Var. plan.
Particulares 7.488.705 5.729.393 30,7% 8.576.119 -12,7%
Convênios 51.794.483 39.117.659 32,4% 55.624.830 -6,9%
IPERGS 21.494.609 19.604.843 9,6% 19.990.673 7,5%
SUS 53.035.637 54.916.296 -3,4% 49.467.427 7,2%
Outras Receitas 4.943.505 3.796.570 30,2% 4.309.768 14,7%
Dedução da Receita (4.817.096) (4.036.026) 19,4% (4.666.467) 3,2%
Receita Líquida de Serviços 133.939.843 119.128.735 12,4% 133.302.350 0,5%
Particular 5,6% 4,8% 16,6% 6,4% -12,8%
Convênios 38,7% 32,8% 18,1% 41,6% -7,0%
IPERGS 16,1% 16,4% -2,2% 15,0% 7,4%
SUS 39,6% 46,0% -13,8% 37,0% 7,1%
Composição da Receita da Assistência
Redutores de Resultado Janeiro a Julho 2004
Comportamento dos Custos - em R$ 2004 2003 Var. 04/03 Metas 2004
Var. plan. 04
Pessoal Próprio 55.205.160 54.498.553 1,3% 55.368.779 -0,3%
Pessoal de Terceiros 16.779.789 15.482.063 8,4% 17.089.659 -1,8%
Soma Custo c/Pessoal 71.984.949 69.980.616 2,9% 72.458.438 -0,7%
Materiais 43.801.065 40.834.575 7,3% 41.816.640 4,7%
Gerais 7.259.738 7.437.719 -2,4% 7.137.403 1,7%
Depreciação 4.906.270 4.717.820 4,0% 4.830.762 1,6%
Total 127.952.022 122.970.730 4,1% 126.243.243 1,4%
Res. Operacional (-) Res. Financeiro 5.987.821 (3.841.995) -255,9% 7.059.107 -15,2%
Res. Financeiro Líquido (1.289.489) (2.399.996) -46,3% (1.638.000) -21,3%Res. Operacional s/ Parceria Resolve 4.698.332 (6.241.990) -175,3% 5.421.107 -13,3%
Res. Operacional 5.220.913 (5.346.452) -197,7% 5.421.107 -3,7%
Redutores de Resultado Janeiro a Julho 2004
2004 2003Var. 04/03
Subsídio ao SUS 14.445.919 19.679.286 -26,6%
Margem do Subsídio 21,41% 26,38%Para cada R$ 100,00 de custo 78,59 73,62
Análise Crítica do Desempenho LIDERANÇA
MensalAnálise Crítica do Gerenciamento pelas Diretrizes
Análise Crítica das UGBs (Unidades Gerenciais Básicas)
Seminário de Avaliação do Gerenciamento da Rotina
Candidatura e Exame – PGQP e PNQ
Auditoria Externa Independente
Gestão à Vista em todos os níveis
Diversas freqüênciasItens de Controle Gerenciamento da Rotina
Mensal
Anual
Anual
Mensal
Auditorias Internas da Qualidade
Mensal
Diversas freqüências
Assistenciais
Econômicos
Satisfação dos Clientes
Moral dos Funcionários
Difusão da Imagem
Efetividade da Gestão
Indicadores GerenciaisIndicadores Gerenciais INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO
Desempenho Assistencial
Consultas
361.555
10.808
91.140
407.994
13.257
123.930
442.423
10.809
142.902
438.599
12.922
168.549
461.316
16.446
196.520
474.482
13.214
202.738
453.683
18.343
236.440
401.766
24.373
278.697
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *
SUS Particulares Convênios
463.503
674.282620.070
596.134545.181
690.434 708.466
Fonte: Divisão Financeira - Controladoria
704.836
* 2004 Projetado
30.792
802
12.144
32.940
685
13.912
33.340
563
13.830
33.024
620
14.785
34.952
739
16.615
37.198
727
17.245
32.628
1.003
18.570
27.923
1.288
19.916
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *
SUS Particulares Convênios
43.738
52.30648.42947.73347.537
Desempenho Assistencial
Internações
55.170 52.201
Fonte: Divisão Financeira - Controladoria
49.127
* 2004 Projetado
27.857
10.563
27.448
12.709
29.700
284
15.946
30.063
917
13.914
32.833
1.226
15.825
34.339
1.242
16.880
32.185
1.576
18.088
28.273
2.015
21.375
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *
SUS Particulares Convênios Particulares e Convênios
38.420
49.88444.88445.930
40.157
51.849
Desempenho Assistencial
Cirurgias
52.461
Fonte: Divisão Financeira - Controladoria
51.663
* 2004 Projetado
1.892.441
48.391
521.382
2.041.235
57.607
665.377
2.198.272
45.593
726.458
2.258.723
51.304
816.461
2.429.131
59.043
941.492
2.505.620
52.964
1.102.692
2.373.667
77.921
1.133.118
2.154.342
78.640
1.273.833
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *
SUS Particulares Convênios
2.462.520
3.429.6663.126.4882.970.323
2.758.219
Serviços de Diagnóstico e Tratamento
Desempenho Assistencial
3.661.276 3.584.706
Fonte: Divisão Financeira - Controladoria
3.506.815
* 2004 Projetado
49.710
6.555
44.306
52.443
6.244
56.376
62.275
6.449
65.428
71.187
6.711
74.034
79.402
7.424
83.264
88.566
7.603
91.782
92.361
11.281
108.376
88.779
14.576
129.648
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
SUS Particulares Convênios Outras Receitas
102.920
172.736154.437
135.485115.062
R$ Mil
Indicadores Econômicos
Receitas Operacionais
190.743215.415
Fonte: Divisão Financeira - Controladoria
* 2004 Projetado
236.792
Fonte: Divisão Financeira - Controladoria
R$ Mil
Custos Operacionais
Indicadores Econômicos
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
PESSOAL - PRÓPRIO PESSOAL - TERCEIROS MATERIAIS
GERAL + DEPRECIAÇÕES FINANCEIRO
108.370 121.281
136.481 152.580
169.785190.147
216.254
226.995
* 2004 Projetado
Fonte: Divisão Financeira - Controladoria
Indicadores Econômicos
Resultado Operacional
(5.450) (6.219)
(996)
1.8572.951
596
(839)
5.221
(8.000)
(6.000)
(4.000)
(2.000)
0
2.000
4.000
6.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Jan aJul 2004
R$ Mil
Fonte: Divisão Financeira - Controladoria
Indicadores Econômicos
(2.525)(1.427)
385
8.551
5.672
12.266
6.6685.929
(4.000)
(2.000)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Jan aJul 2004
Resultado Líquido
R$ Mil
2.971
2.1545.482
3.843
7.224
9.629
7.664
5.363
16.440
12.591
21.291
12.868
5.710
4.340
2.379
3.541
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
R$ Mil
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Obras/Instalações Equip./Outros
9.325
16.853
13.027
5.125
29.031
Investimentos de Capital Aplicação
Origem
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
R$ Mil
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
9.325
16.853
13.027
5.125
29.031
Fonte: Divisão Financeira - Controladoria
1997 a 2003 2004 TOTALFinanciamento BNDES 15.324 - 15.324 Recursos extraordinários 65.317 1.761 67.078 Recursos próprios 36.930 4.159 41.089
Total dos Investimentos 1997 - 2004
R$ 123.491 = USD 58.224
34.159
34.159
Jan a Julho 2004
10.050
10.050
5.920
5.920
Patrimônio Líquido
R$ Mil
111.470 111.855122.161
140.019
162.230169.663
181.221
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *
Demonstrativo da Evolução Patrimonial
Fonte: Divisão Financeira - Controladoria
* 2004 Projetado
34,58
49,95
76,02 76,3178,62 79,30
74,9979,38
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Conhecimento de Imagem e Marca - Segmento Particulares e
Convênios - Consultas: Você já conhecia a Santa Casa?
%
Imagem e Conhecimento do Mercado CLIENTES E SOCIEDADE - RESULTADOS
Grau de satisfação dos clientes
Hospitalizações?
91,20% 92,57%96,65% 97,99% 96,93% 96,95%
91,78% 93,72%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Relacionamento com Clientes CLIENTES E SOCIEDADE - RESULTADOS
82,09 82,96 79,71
93,3997,02 98,12 96,91
92,01 90,72
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Grau de fidelidade dos clientes - Segmento Particulares e Convênios
Consultas: Você voltaria a utilizar nossos serviços?
% SIM
Relacionamento com Clientes CLIENTES E SOCIEDADE - RESULTADOS
Hospital da Criança SantoAntônio
Hospital Santa Rita
Hospital São Francisco
Centro Cultural
Policlínica Santa Clara
HospitalSão José
Hospital Dom VicenteScherer
Pavilhão Pereira Filho
Faculdade deCiências Médicas
CapelaNosso Senhordos Passos
Pavilhão Pereira Filho
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre
Rua Prof. Annes Dias, 285 - Centro
90020-090 - Porto Alegre - RS - Brasil
Fone: (51) 3214-8080 - Fax: (51) 3214-8585
http://www.santacasa.org.br