CNPJ Público Alvo

Nome do fundo

Evolução da Rentabilidade Acumulada

Gestor

Administrador

Custodiante

Auditor independente

Informações do fundoClassificação Anbima Previdência Balanceados > 30

Classificação CVM Fundo Mul�mercadoCódigo Anbima 337455

Código ISIN BRIHP1CTF008Lançamento 21/12/2012Benchmark Não há

Cota FechamentoDepósito em D+0Cota em D+1Cota em D+1Liquidação em D+2Pagamento em até D+10 (prazo dos planos)** RentabilidadesMínima: 1,08%Máxima: 1,50% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano Acum.Efe�va: 1,49% Fundo -4,03% 1,73% 3,55% 1,55% 0,45% 2,20% 1,80% 3,95% -4,67% 1,16% 1,32% -2,25% 6,53% 4,77%Mínima: Não há BenchmarkMáxima: Não há Dif.Efe�va: Não há Fundo -0,65% 4,89% 0,76% 2,81% -2,02% 1,14% -0,09% -4,17% -1,37% 3,05% 0,22% -0,32% 4,01% 8,97%

BenchmarkObje�vo do fundo Dif.

Fundo 0,71% 2,36% 5,36% 2,30% -1,80% 1,81% 4,17% 1,03% 0,66% 2,83% -2,28% 0,52% 18,85% 29,51%Benchmark

Dif.Fundo 2,17% 1,95% 1,10% 0,48% -0,48% 1,17% 2,52% 2,35% 1,75% -0,12% -0,37% 2,29% 15,79% 49,96%

BenchmarkDif.

Fundo 4,85% -0,03% 2,67% -0,35% -5,89% -1,80% 3,24% -0,90% 0,62% 7,83% 2,62% 1,70% 14,81% 72,17%Benchmark

Dif.

Evolução do Patrimônio Líquido

Indicadores Risco x Retorno

Indicador 12 meses Desde o ínicioNº Meses <0 5 25Nº Meses >0 7 47

Nº Meses <Benchmark - -Nº Meses >Benchmark - -

Maior Rentabilidade Mensal 7,83% 7,83%Menor Rentabilidade Mensal -5,89% -5,89%

Maximum Drawdown 9,37% 9,37%Vola�lidade Anualizada 9,23% 8,73%

Índice de Sharpe 0,91 -0,42

Rentabilidades Acumuladas

Período Fundo Benchmark Dif.Úl�mos 3 meses 12,54%Úl�mos 6 meses 15,85%

Úl�mos 12 meses 14,81% Patrimônio LíquidoÚl�mos 24 meses 32,94% AtualÚl�mos 36 meses 57,99% Médio nos úl�mos 12 mesesÚl�mos 48 meses 64,32% Médio desde o ínicioÚl�mos 60 meses 75,06%

Desde o ínicio 72,17%Histograma dos Retornos Diários Evolução da Vola�lidade / Índice de Sharpe*

Composição da Carteira*

*Índice calculado a par�r da razão entre a média do retorno diárioData da carteira: dez/2018 acima do cdi e a vola�lidade diária.*Número de aberturas consecu�vas: 5

ICATU SEG CLASSIC DIVIDENDOS 49 FIC FIM

dezembro/2018Material de Divulgação do Fundo

BANCO BRADESCO S.A.

ICATU SEG CLASSIC DIVIDENDOS 49 FIC FIM

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

O FUNDO des�na-se exclusivamente a receber, diretamente ou por meio dos seus fundos de inves�mentos, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Bene�cio Livre – PGBLe de Vida Gerador de Bene�cio Livre - VGBL ins�tuídos pela Icatu Seguros S.A, Inves�dor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 (“ICVM 539/13”) eposteriores alterações.

** De acordo com as Circulares SUSEP nº 563/564 de 2017, para planos aprovados a par�r de 1° de janeiro de 2018, o prazo para crédito é de até 10 (dez) dias úteis e para planos anteriores a 1° de janeiro de 2018, o prazo para crédito é até 5 (cinco) diasúteis. O crédito será efetuado pela Icatu Seguros até o prazo es�pulado em norma, a contar do dia ú�l subsequente ao recebimento do formulário preenchido corretamente e mediante envio da documentação obrigatória solicitada.Os inves�mentos do Fundo estarão sujeitos a flutuações de mercado e a riscos de crédito. É importante ressaltar que apesar do cuidado e diligência da Icatu Seguros no monitoramento de riscos do Fundo, sempre existe a possibilidade de oscilaçõessuperiores às es�ma�vas u�lizadas nos sistemas de controle, podendo ocasionar distanciamentos e perdas superiores às esperadas. Desta forma, inves�mentos no Fundo devem ser sempre considerados como aplicações de risco, tendo em vista apossibilidade de não ser alcançado o obje�vo de inves�mento a que o Fundo se propõe, bem como a possibilidade de perda parcial ou total dos recursos inves�dos. Inves�mentos em Fundos que podem sofrer perdas patrimoniais não são garan�dos pelaIns�tuição Administradora, pelo Gestor de Carteira nem por qualquer mecanismo de seguro ou fundo garan�dor de crédito. Rentabilidade ob�da no passado não representa garan�a de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do formuláriode informações complementares e do regulamento do fundo pelo inves�dor ao aplicar seus recursos, podendo este ser encontrado em h�p://www.cvm.gov.br/. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A descrição da classificação ANBIMA podeser encontrada no formulário de informações complementares. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br)

03.537.456/0001-83

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

Aplicações

2014

2015

Resgate

Taxa de administração

Taxa de performance

O Fundo tem por obje�vo superar no longo prazo a rentabilidade de uma carteira teóricacuja composição seja 55% (cinquenta e cinco por cento) em a�vos financeiros atrelados aíndices de inflação (com vencimentos até 5 anos) e 45% (quarenta e cinco por cento) emações que apresentem fundamentos sólidos e pagamentos de dividendos consistentes,através de inves�mentos em cotas de fundos de inves�mento ou cotas de fundos deinves�mento em cotas de fundos de inves�mento (“Fundos Inves�dos”), negociados nomercado interno, para tanto, os “FUNDOS INVESTIDOS” poderão alocar seus inves�mentosem qualquer classe de a�vos financeiros disponíveis no mercado, dentre elas renda fixa,renda variável, cambial, deriva�vos e cotas de outros fundos de inves�mento, negociadosnos mercados interno e externo, com ou sem compromisso de concentração em classeespecífica, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente.

19.371.922,58R$

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37.771.443,80R$ 28.537.077,62R$

-20,00%

-10,00%

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70,00%

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2018

ICATU SEG CLASSIC DIVIDENDOS 49 FIC FIM

R$ 0,0

R$ 5,0

R$ 10,0

R$ 15,0

R$ 20,0

R$ 25,0

R$ 30,0

R$ 35,0

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Milh

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<=-1

,37%

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-1,0

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-0,6

7%

-0,6

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-0,5

2%

-0,5

2% a

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8%

-0,3

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-0,2

4%

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0,18

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0,7

4%

0,74

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0,8

8%

0,88

% a

1,0

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1,02

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1,1

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1,16

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>1,3

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-0,50

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fev/2013 fev/2014 fev/2015 fev/2016 fev/2017 fev/2018

Shar

pe

Vola�l

idad

e

Vola�lidade Anualizada (44 d.u.) Índice de Sharpe (44 d.u.)46%

39%

14%

0%

0%

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Títulos Públicos

Ações

Operações Compromissadas/Caixa

Títulos Privados

Outros

Deriva�vos

0% 10% 20% 30% 40% 50%