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Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Período

OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação

Data

Emissão

:

: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

2018OB37620 04/06/2018 2018NE00515 2018NL00919 07832566000129 - LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA

018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

237-03739-122017 237-03726-1143581 01600000 49.829,93 Pagamento da NL nº 2018NL00919, REFERENTE A NF Nº 178 DE 23/04/2018, CONTRATO Nº 002/2016, TES Nº 2665 DE 24/05/2018 E PROCESSO DE

2018OB37621 04/06/2018 2018NE00515 2018NL00919 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 5.527,61 Pagamento da NL nº 2018NL00919, REFERENTE AO INSS SOBRE A NF Nº 178 DE 23/04/2018, CONTRATO Nº 002/2016, TES Nº 2665 DE 24/05/2018

2018OB37622 04/06/2018 2018NE00515 2018NL00919 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 588,91 Pagamento da NL nº 2018NL00919, REFERENTE A NF Nº 178 DE 23/04/2018, CONTRATO Nº 002/2016, TES Nº 2665 DE 24/05/2018 E PROCESSO DE

2018OB37623 04/06/2018 2018NE00515 2018NL00919 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 2.944,55 Pagamento da NL nº 2018NL00919, REFERENTE A NF Nº 178 DE 23/04/2018, CONTRATO Nº 002/2016, TES Nº 2665 DE 24/05/2018 E PROCESSO DE

2018OB37624 04/06/2018 2018NE00639 2018NL00938 07832566000129 - LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA

018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

237-03739-122017 237-03726-1143581 01600000 49.829,93 Pagamento da NL nº 2018NL00938, REFERENTE A NF Nº 226 DE 23/05/2018, CONTRATO Nº 002/2016, TES Nº 2671 DE 28/05/2018 E PROCESSO DE

2018OB37625 04/06/2018 2018NE00639 2018NL00938 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 5.527,61 Pagamento da NL nº 2018NL00938 , REFERENTE AO ISS SOBRE A NF Nº 226 DE 23/05/2018, CONTRATO Nº 002/2016, TES Nº 2671 DE 28/05/2018 E PROCESSO

2018OB37626 04/06/2018 2018NE00639 2018NL00938 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 588,91 Pagamento da NL nº 2018NL00938, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NF Nº 226 DE 23/05/2018, CONTRATO Nº 002/2016, TES Nº 2671 DE 28/05/2018

2018OB37627 04/06/2018 2018NE00639 2018NL00938 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 2.944,55 Pagamento da NL nº 2018NL00938, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF Nº 226 DE 23/05/2018, CONTRATO Nº 002/2016, TES Nº 2671 DE 28/05/2018 E PROCESSO

2018OB37640 04/06/2018 2018NE00729 2018NL00913 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG

FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil

237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 131.807,17 Pagamento da NL: 2018NL00913, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10

2018OB37680 04/06/2018 2018NE00717 2018NL00909 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG

FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil

237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 76.835,68 Pagamento da NL: 2018NL00909, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10

2018OB38786 07/06/2018 2018NE00717 2018NL00909 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 154,24 Pagamento da NL: 2018NL00909, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10

2018OB38787 07/06/2018 2018NE00717 2018NL00909 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 43.834,45 Pagamento da NL: 2018NL00909, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10

20/08/2018 Página: 1RELMENSALDESP - emitido em:

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Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Período

OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação

Data

Emissão

:

: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

2018OB38788 07/06/2018 2018NE00726 2018NL00912 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 87.668,90 Pagamento da NL: 2018NL00912, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10

2018OB38789 07/06/2018 2018NE00726 2018NL00912 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 182,28 Pagamento da NL: 2018NL00912, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10

2018OB38790 07/06/2018 2018NE00729 2018NL00913 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 794,87 Pagamento da NL: 2018NL00913, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10

2018OB38791 07/06/2018 2018NE00729 2018NL00913 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 46.880,67 Pagamento da NL: 2018NL00913, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10

2018OB38792 07/06/2018 2018NE00738 2018NL00916 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 93.761,34 Pagamento da NL: 2018NL00916, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10

2018OB38793 07/06/2018 2018NE00738 2018NL00916 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV

FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 939,37 Pagamento da NL: 2018NL00916, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10

2018OB39195 07/06/2018 2018NE00339 2018NL00951 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA

018201.003582/2017 33904014 - Conteúdo de web

237-03739-162000 237-03715-00065285 01000000 893,58 Pagamento da NL nº 2018NL00951, REFERENTE A NF Nº 1974 DE 21/05/2018, CONT Nº 003/2015, TES Nº 2675 DE 29/05/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO

2018OB39196 07/06/2018 2018NE00339 2018NL00951 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

018201.003582/2017 33904014 - Conteúdo de web

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 47,03 Pagamento da NL nº 2018NL00951, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF Nº 1974 DE 21/05/2018, CONT Nº 003/2015, TES Nº 2675 DE 29/05/2018 E PROCESSO

2018OB39197 07/06/2018 2018NE00335 2018NL00952 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA

018201.000327/2017 33904004 - Comunicação de Dados

237-03739-162000 237-03715-00065285 01000000 11.970,00 Pagamento da NL nº 2018NL00952, REFERENTE A NF Nº 1843 DE 15/05/2018, CONT Nº 013/2017, TES Nº 2674 DE 29/05/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO

2018OB39198 07/06/2018 2018NE00335 2018NL00952 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

018201.000327/2017 33904004 - Comunicação de Dados

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 630,00 Pagamento da NL nº 2018NL00952, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF Nº 1843 DE 15/05/2018, CONT Nº 013/2017, TES Nº 2674 DE 29/05/2018 E PROCESSO

2018OB39453 07/06/2018 2018NE00741 2018NL00920 02813838713 - LUIZ CARLOS DO HERVAL FILHO

018201.000921/2018 33901402 - Diárias no País

237-03739-122017 237-03712-27219 01600000 1.635,00 Pagamento da NL nº 2018NL00920, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 347931/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 921/2018

2018OB39454 07/06/2018 2018NE00742 2018NL00921 51694549291 - NAZARENO VASCONCELOS LIMA

018201.000938/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado

237-03739-122017 237-01999-732540 01600000 60,00 Pagamento da NL nº 2018NL00921, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 347947/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 938/2018

20/08/2018 Página: 2RELMENSALDESP - emitido em:

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Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Período

OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação

Data

Emissão

:

: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

2018OB39455 07/06/2018 2018NE00743 2018NL00922 31519873204 - EVANDRO DA SILVA AZEVEDO

018201.000929/2018 33901401 - Diárias no Estado

237-03739-122017 237-03726-513350 01600000 60,00 Pagamento da NL nº 2018NL00922, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 347939/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 929/2018

2018OB39456 07/06/2018 2018NE00744 2018NL00923 51694549291 - NAZARENO VASCONCELOS LIMA

018201.000939/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado

237-03739-122017 237-01999-732540 01600000 240,00 Pagamento da NL nº 2018NL00923, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 347944/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 939/2018

2018OB39457 07/06/2018 2018NE00745 2018NL00924 51948184249 - DORVAL DA SILVA NOGUEIRA NETO

018201.000927/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado

237-03739-122017 237-03733-5414083 01600000 60,00 Pagamento da NL nº 2018NL00924, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 347940/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 927/2018.

2018OB39458 07/06/2018 2018NE00746 2018NL00925 33782032268 - JOSE ARTEMIS RODRIGUES MONTECORADO

018201.000940/2018 33901401 - Diárias no Estado

237-03739-122017 237-03724-6440 01600000 1.020,00 Pagamento da NL nº 2018NL00925, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 347935/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 940/2018

2018OB39459 07/06/2018 2018NE00747 2018NL00926 45645159268 - ANECILENE CINTIA BUZAGLO

018201.000941/2018 33901401 - Diárias no Estado

237-03739-122017 237-03711-255440 01600000 420,00 Pagamento da NL nº 2018NL00926, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 347932/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 941/2018

2018OB39460 07/06/2018 2018NE00748 2018NL00927 10910379220 - JAGUANHARA DE ANDRADE LOPES

018201.000942/2018 33901401 - Diárias no Estado

237-03739-122017 237-03735-5363 01600000 396,00 Pagamento da NL nº 2018NL00927, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 347936/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 942/2018.

2018OB39461 07/06/2018 2018NE00749 2018NL00928 80802532268 - CARLOS ANDRADE DE SOUZA ALVES

018201.000928/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado

237-03739-122017 237-03736-152706 01600000 60,00 Pagamento da NL nº 2018NL00928, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 347943/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 928/2018.

2018OB39462 07/06/2018 2018NE00750 2018NL00929 70808600249 - SUZANA DA ROCHA BRITO

018201.000902/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado

237-03739-122017 237-03739-160105 01600000 264,00 Pagamento da NL nº 2018NL00929, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 347669/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 902/2018.

2018OB39463 07/06/2018 2018NE00751 2018NL00930 11479337234 - EMILIO AFONSO DA SILVA FILHO

018201.000920/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado

237-03739-122017 237-01376-132292 01600000 528,00 Pagamento da NL nº 2018NL00930, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 347797/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 920/2018.

2018OB39464 07/06/2018 2018NE00752 2018NL00931 17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO

018201.000959/2018 33901401 - Diárias no Estado

237-03739-122017 237-03739-58750 01600000 360,00 Pagamento da NL nº 2018NL00931, EFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 348362/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 959/2018.

2018OB39465 07/06/2018 2018NE00753 2018NL00932 07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ

018201.000960/2018 33901401 - Diárias no Estado

237-03739-122017 237-03739-499315 01600000 540,00 Pagamento da NL nº 2018NL00932, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 348358/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 960/2018.

2018OB39466 07/06/2018 2018NE00755 2018NL00933 09932983705 - IZAQUE EPIFANIO MARQUES

018201.000951/2018 33901401 - Diárias no Estado

237-03739-122017 237-00482-28754 01600000 1.056,00 Pagamento da NL nº 2018NL00933, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 348153/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 951/2018.

20/08/2018 Página: 3RELMENSALDESP - emitido em:

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Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Período

OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação

Data

Emissão

:

: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

2018OB39467 07/06/2018 2018NE00763 2018NL00948 05889391372 - FRANCISCO OSMAR LINHARES

018201.002108/2018 33903989 - Adiantamentos

237-03739-122017 237-03746-1074 01600000 5.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL00948, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0118/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº

2018OB39468 07/06/2018 2018NE00764 2018NL00949 05889391372 - FRANCISCO OSMAR LINHARES

018201.002108/2018 33903089 - Adiantamentos

237-03739-122017 237-03746-1074 01600000 5.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL00949, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0118/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº

2018OB39738 07/06/2018 2018NE00041 2018NL00953 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI

018201.001782/2017 33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários

237-03739-162000 237-03739-586684 01000000 24.022,44 Pagamento da NL nº 2018NL00953, REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2018, RECIBO Nº 143/2018 DE 29/05/2018, TES

2018OB39739 07/06/2018 2018NE00041 2018NL00954 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI

018201.001782/2017 33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários

237-03739-162000 237-03739-586684 01000000 696,40 Pagamento da NL nº 2018NL00954, REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 - COMPLEMENTAR, RECIBO Nº

2018OB00041 08/06/2018 2018NE00678 2018NL00943 08281904000144 - M I DA SILVA BEZERRA

018201.000753/2018 33903009 - Material Farmacológico

237-03739-121991 341-08271-209507 04010000 3.998,00 Pagamento da NL nº 2018NL00943, REFERENTE A NF Nº 932 DE 22/05/2018, TCR Nº 195599 DE 28/05/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2119/2018.

2018OB00042 08/06/2018 2018NE00699 2018NL00950 08620558000181 - CC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME

018201.000810/2018 33903908 - Contratos para Serviços de Informática

237-03739-121991 341-00071-48441 04010000 7.622,51 Pagamento da NL nº 2018NL00950, REFERENTE A NF Nº 36 DE 19/05/2018, TES Nº 2673 DE 29/05/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2104/2018.

2018OB00043 08/06/2018 2018NE00699 2018NL00950 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

018201.000810/2018 33903908 - Contratos para Serviços de Informática

237-03739-121991 237-03739-NAAGENCIA 04010000 166,69 Pagamento da NL nº 2018NL00950, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF Nº 36 DE 19/05/2018, TES Nº 2673 DE 29/05/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº

2018OB00044 08/06/2018 2018NE00461 2018NL00935 04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO

018201.000332/2018 33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica

001-03563-81736 001-03563-NAAGENCIA 04010000 13,12 Pagamento da NL nº 2018NL00935, REF. A FAT. 8302542024 DE 15/05/18, MEMO Nº 013/18 - IDAM, ARTs CONST. O TERMO DE COP.TEC. Nº05/2016-

2018OB00045 08/06/2018 2018NE00461 2018NL00936 04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO

018201.000332/2018 33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica

001-03563-81736 001-03563-NAAGENCIA 04010000 13,12 Pagamento da NL nº 2018NL00936, REF. A FAT. 8302541982 DE 15/05/18, MEMO Nº 013/18 - IDAM, ARTs CONST. O TERMO DE COP.TEC. Nº05/2016-

2018OB00046 08/06/2018 2018NE00461 2018NL00944 04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO

018201.000332/2018 33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica

001-03563-81736 001-03563-NAAGENCIA 04010000 13,12 Pagamento da NL nº 2018NL00944, REF. A FAT. 8302546026 DE 22/05/18, MEMO Nº 014/18 - IDAM, ARTs CONST. O TERMO DE COP.TEC. Nº05/2016-

2018OB40244 08/06/2018 2018NE00460 2018NL00940 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

018201.000285/2018 33903301 - Passagens Nacionais

237-03739-122017 237-02368-40460 01600000 2.879,90 Pagamento da NL nº 2018NL00940 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 59379 DE 17.05/2018, CONTRATO Nº 04/2017 TES Nº 2668 DE 25,05/2018 E

2018OB40245 08/06/2018 2018NE00460 2018NL00941 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

018201.000285/2018 33903301 - Passagens Nacionais

237-03739-122017 237-02368-40460 01600000 1.039,44 Pagamento da NL nº 2018NL00941 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 59373 DE 17.05/2018, CONTRATO Nº 04/2017 TES Nº 2669 DE 25,05/2018 E

20/08/2018 Página: 4RELMENSALDESP - emitido em:

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Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Período

OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação

Data

Emissão

:

: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

2018OB40380 08/06/2018 2018NE00460 2018NL00942 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

018201.000285/2018 33903301 - Passagens Nacionais

237-03739-122017 237-02368-40460 01600000 1.915,54 Pagamento da NL nº 2018NL00942 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 59430 DE 21.05/2018, CONTRATO Nº 04/2017 TES Nº 2670 DE 25,05/2018 E

2018OB42447 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00917 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 738,55 Pagamento da NL: 2018NL00917, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42448 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00917 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 1.017,21 Pagamento da NL: 2018NL00917, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42449 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00917 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 109,46 Pagamento da NL: 2018NL00917, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42450 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00917 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 562,82 Pagamento da NL: 2018NL00917, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42451 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00917 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 30,90 Pagamento da NL: 2018NL00917, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42452 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00917 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 1.348,32 Pagamento da NL: 2018NL00917, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42453 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00917 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 536,25 Pagamento da NL: 2018NL00917, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42454 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00917 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 1.010,57 Pagamento da NL: 2018NL00917, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42455 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00917 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 407,97 Pagamento da NL: 2018NL00917, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42456 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00917 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 1.843,78 Pagamento da NL: 2018NL00917, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42457 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 931,81 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

20/08/2018 Página: 5RELMENSALDESP - emitido em:

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Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Período

OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação

Data

Emissão

:

: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

2018OB42458 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 1.671,62 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42459 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 706,25 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42460 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 18,53 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42461 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 599,83 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42462 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 223,35 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42463 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 823,36 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42464 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 83,07 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42465 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 614,96 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42466 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 984,59 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42467 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 454,85 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

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018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 287,09 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42469 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 184,96 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

20/08/2018 Página: 6RELMENSALDESP - emitido em:

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Relatório Mensal de Controle de Despesas

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: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

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018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

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018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

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2018OB42481 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 30,88 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

20/08/2018 Página: 7RELMENSALDESP - emitido em:

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018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 1.595,83 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

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018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

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018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 840,31 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42488 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

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018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

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018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

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018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

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20/08/2018 Página: 8RELMENSALDESP - emitido em:

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018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

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018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

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2018OB42500 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

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2018OB42504 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

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2018OB42505 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 61,87 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

20/08/2018 Página: 9RELMENSALDESP - emitido em:

Page 10: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Relatório Mensal de … · Relatório Mensal de Controle de Despesas U.G. Favorecida GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Período OB NENLCredor N. ProcessoNaturezaDom

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Período

OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação

Data

Emissão

:

: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

2018OB42506 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 591,60 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42507 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 475,77 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42508 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 415,20 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42509 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 326,41 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42510 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 382,78 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42511 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 249,65 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42512 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 280,89 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42513 15/06/2018 2018NE00031 2018NL00934 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.001497/2016 33903943 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 636,67 Pagamento da NL: 2018NL00934, Referente ao mês/Ano:04/2018 Tipo de fatura:1

2018OB42514 15/06/2018 2018NE00460 2018NL00955 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

018201.000285/2018 33903301 - Passagens Nacionais

237-03739-122017 237-02368-40460 01600000 2.137,51 Pagamento da NL nº 2018NL00955 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 59545 DE 25.05/2018, CONTRATO Nº 04/2017 TES Nº 2682 DE 05.06/2018 E

2018OB42515 15/06/2018 2018NE00460 2018NL00956 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

018201.000285/2018 33903301 - Passagens Nacionais

237-03739-122017 237-02368-40460 01600000 875,97 Pagamento da NL nº 2018NL00956 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 59507 DE 22.05/2018, CONTRATO Nº 04/2017 TES Nº 2683 DE 05.06/2018 E

2018OB42517 15/06/2018 2018NE00034 2018NL00962 40432544000147 - CLARO S A 018201.002514/2017 33903993 - Servicos De Telefonia Fixa

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 438,02 Pagamento da NL nº 2018NL00962, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 1805230028536 DE 08/05/2018, CONT Nº 017/2017, TES Nº 2680 DE

2018OB42518 15/06/2018 2018NE00038 2018NL00964 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

018201.000415/2017 33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 284,74 Pagamento da NL nº 2018NL00964, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 00315 DE 29/05/2018, CONTRATO

20/08/2018 Página: 10RELMENSALDESP - emitido em:

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Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Período

OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação

Data

Emissão

:

: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

2018OB42519 15/06/2018 2018NE00038 2018NL00964 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

018201.000415/2017 33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 296,60 Pagamento da NL nº 2018NL00964, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 00315 DE 29/05/2018, CONTRATO

2018OB42535 15/06/2018 2018NE00042 2018NL00957 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA

018201.001585/2017 33903301 - Passagens Nacionais

237-03739-122017 237-03739-107395 01600000 682,04 Pagamento da NL nº 2018NL00957 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 47553 DE 23.05/2018, CONTRATO Nº 14/2017 TES Nº 2681 DE 05.06/2018 E

2018OB42835 18/06/2018 2018NE00039 2018NL00782 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

018201.000542/2017 33903702 - Limpeza E Conservacao

001-03563-400556 001-03563-NAAGENCIA 01000000 2.418,56 Pagamento da NL nº 2018NL00782 - REFERENTE A NOTA FISCAL N. 22 DE 20/04/2018, CONTRATO N. 006/2014, TES N. 2627 DE 02/05/2018 E PROC DE

2018OB43080 18/06/2018 2018NE00739 2018NL00915 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

FOLHA DE PAGAMENTO31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 38.846,28 Pagamento da NL: 2018NL00915, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10

2018OB43081 18/06/2018 2018NE00729 2018NL00913 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 18.148,10 Pagamento da NL: 2018NL00913, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10

2018OB43082 18/06/2018 2018NE00717 2018NL00909 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 13.122,15 Pagamento da NL: 2018NL00909, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10

2018OB43083 18/06/2018 2018NE00727 2018NL00911 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

FOLHA DE PAGAMENTO31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 31.762,50 Pagamento da NL: 2018NL00911, Referente ao mês/Ano:05/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10

2018OB43122 18/06/2018 2018NE00238 2018NL01010 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

018201.000287/2018 33904718 - Contribuicao Previdenciarias -

237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 800,00 Pagamento da NL nº 2018NL01010, REFERENTE AOS 20% DE OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) INCIDENTE SOBRE O VALOR DO ADTO DE Nº

2018OB43123 18/06/2018 2018NE00683 2018NL01012 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

018201.000663/2018 33903702 - Limpeza E Conservacao

237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 3.095,27 Pagamento da NL nº 2018NL01012, REFERENTE A NF: 0028/2018 DE 30/05/2018, TES Nº 2691/2018 DE 13/06/2018, CONTRATO Nº 006/2014 E PROC. DE

2018OB00047 19/06/2018 2018NE00765 2018NL00965 56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO

018201.002202/2018 33903089 - Adiantamentos

237-03739-121991 237-03734-19704 04010000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL00965 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 124/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº 1232202/2018-

2018OB00048 19/06/2018 2018NE00767 2018NL00967 56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO

018201.002203/2018 33903989 - Adiantamentos

237-03739-121991 237-03734-19704 04010000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL00967 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 125/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº 124/2018-

2018OB00049 19/06/2018 2018NE00788 2018NL01017 31519873204 - EVANDRO DA SILVA AZEVEDO

018201.002200/2018 33903689 - Adiantamentos

237-03739-121991 237-03726-513350 04010000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL01017 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 127/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº 126/2018-

20/08/2018 Página: 11RELMENSALDESP - emitido em:

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Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Período

OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação

Data

Emissão

:

: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

2018OB00050 19/06/2018 2018NE00790 2018NL01018 31519873204 - EVANDRO DA SILVA AZEVEDO

018201.002201/2018 33903989 - Adiantamentos

237-03739-121991 237-03726-513350 04010000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL01018 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 126/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº 125/2018-

2018OB00051 19/06/2018 2018NE00461 2018NL01034 04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO

018201.000332/2018 33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica

001-03563-81736 001-03563-NAAGENCIA 04010000 82,94 Pagamento da NL nº 2018NL01034, PAG. DA FAT. Nº 290912883025764408 DE 11/06/18 ARTs CONST. O TERMO DE COP.TEC. Nº05/2016-IDAM, PUB. EM

2018OB00052 19/06/2018 2018NE00461 2018NL01052 04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO

018201.000332/2018 33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica

001-03563-81736 001-03563-NAAGENCIA 04010000 82,94 Pagamento da NL nº 2018NL01052, PAG. DA FAT. Nº 290912883025764408 DE 11/06/18 ARTs CONST. O TERMO DE COP.TEC. Nº05/2016-IDAM, PUB. EM

2018OB43218 19/06/2018 2018NE00047 2018NL00980 33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM

018201.000094/2018 33903993 - Servicos De Telefonia Fixa

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 663,45 Pagamento da NL nº 2018NL00980 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 0300037725967 DE 14.05/2018, CONTRATO Nº 02/2015 TES Nº 2688 DE

2018OB43219 19/06/2018 2018NE00045 2018NL00982 05423963000111 - OI MOVEL S.A. 018201.000164/2017 33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 395,19 Pagamento da NL nº 2018NL00982 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 938192620 DE 06.05/2018, CONTRATO Nº 02/2013 TES Nº 2689 DE

2018OB43220 19/06/2018 2018NE00045 2018NL00983 05423963000111 - OI MOVEL S.A. 018201.000164/2017 33903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 142,00 Pagamento da NL nº 2018NL00983 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 938066955 DE 06.05/2018, CONTRATO Nº 02/2013 TES Nº 2690 DE

2018OB43221 19/06/2018 2018NE00029 2018NL00984 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A

018201.002196/2017 33903944 - Servicos De Agua E Esgoto

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 909,10 Pagamento da NL nº 2018NL00984 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 45963 DE 15.05/2018, CONTRATO Nº 13/2014 TES Nº 2687 DE 11.06/2018 E

2018OB43222 19/06/2018 2018NE00042 2018NL00985 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA

018201.001585/2017 33903301 - Passagens Nacionais

237-03739-122017 237-03739-107395 01600000 3.721,12 Pagamento da NL nº 2018NL00985, REFERENTE A FATURA Nº 47599 DE 01/06/2018, CONT Nº 014/2017, TES Nº 2685 DE 11/06/2018 E PROCESSO DE

2018OB43223 19/06/2018 2018NE00034 2018NL00986 40432544000147 - CLARO S A 018201.002514/2017 33903993 - Servicos De Telefonia Fixa

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 65,70 Pagamento da NL nº 2018NL00986, REFERENTE A FATURA Nº 0250457209512(MÊS MAIO/18) DE 02/05/2018, CONT Nº 017/2017, TES Nº 2686 DE

2018OB43224 19/06/2018 2018NE00042 2018NL00987 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA

018201.001585/2017 33903301 - Passagens Nacionais

237-03739-122017 237-03739-107395 01600000 132,02 Pagamento da NL nº 2018NL00987, REFERENTE A FATURA Nº 47632 DE 04/06/2018, CONT Nº 014/2017, TES Nº 2684 DE 11/06/2018 E PROCESSO DE

2018OB43225 19/06/2018 2018NE00683 2018NL01012 01742429000117 - R M MACHADO E CIA LTDA

018201.000663/2018 33903702 - Limpeza E Conservacao

237-03739-122017 237-03736-62723 01600000 40.988,89 Pagamento da NL nº 2018NL01012, REFERENTE A NF: 0028/2018 DE 30/05/2018, TES Nº 2691/2018 DE 13/06/2018, CONTRATO Nº 006/2014 E PROC. DE

2018OB43226 19/06/2018 2018NE00683 2018NL01012 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

018201.000663/2018 33903702 - Limpeza E Conservacao

237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 2.344,90 Pagamento da NL nº 2018NL01012, REFERENTE A NF: 0028/2018 DE 30/05/2018, TES Nº 2691/2018 DE 13/06/2018, CONTRATO Nº 006/2014 E PROC. DE

20/08/2018 Página: 12RELMENSALDESP - emitido em:

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Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Período

OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação

Data

Emissão

:

: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

2018OB43227 19/06/2018 2018NE00683 2018NL01012 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ

018201.000663/2018 33903702 - Limpeza E Conservacao

237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 468,98 Pagamento da NL nº 2018NL01012, REFERENTE A NF: 0028/2018 DE 30/05/2018, TES Nº 2691/2018 DE 13/06/2018, CONTRATO Nº 006/2014 E PROC. DE

2018OB43278 19/06/2018 2018NE00784 2018NL01013 13540050230 - OFIR DE SOUZA HAGE

018201.002158/2018 33903089 - Adiantamentos

237-03739-122017 237-02164-5001331 01600000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL01013 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 122/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº 122/2018-

2018OB43279 19/06/2018 2018NE00785 2018NL01014 13540050230 - OFIR DE SOUZA HAGE

018201.002159/2018 33903989 - Adiantamentos

237-03739-122017 237-02164-5001331 01600000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL01014 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 121/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº 121/2018-

2018OB43280 19/06/2018 2018NE00786 2018NL01015 23082461204 - JORGE AUGUSTO REIS MONTEIRO

018201.002156/2018 33903089 - Adiantamentos

237-03739-122017 237-03719-3263 01600000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL01015 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 119/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº 120/2018-

2018OB43281 19/06/2018 2018NE00787 2018NL01016 05582903291 - GERALDO DOS SANTOS REIS CONCEIÇÃO

018201.002157/2018 33903089 - Adiantamentos

237-03739-122017 237-02239-342394 01600000 3.500,00 Pagamento da NL nº 2018NL01016 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 123/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº 119/2018-

2018OB43288 19/06/2018 2018NE00766 2018NL00966 71372180249 - LUIZ CARLOS ANDRADE FREIRE

018201.002117/2018 33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País

237-03739-122017 237-03713-6216803 01600000 630,00 Pagamento da NL nº 2018NL00966, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 348960/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2117/2018.

2018OB43289 19/06/2018 2018NE00768 2018NL00968 80802532268 - CARLOS ANDRADE DE SOUZA ALVES

018201.002112/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado

237-03739-122017 237-03736-152706 01600000 240,00 Pagamento da NL nº 2018NL00968, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 348934/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2112/2018.

2018OB43290 19/06/2018 2018NE00770 2018NL00969 51948184249 - DORVAL DA SILVA NOGUEIRA NETO

018201.002114/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado

237-03739-122017 237-03733-5414083 01600000 60,00 Pagamento da NL nº 2018NL00969, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 348937/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2114/2018.

2018OB43291 19/06/2018 2018NE00769 2018NL00970 70880700904 - AIRTON JOSE SCHNEIDER

018201.002122/2018 33901401 - Diárias no Estado

237-03739-122017 237-03739-94811 01600000 514,50 Pagamento da NL nº 2018NL00970 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 349048/2018/IDAM E

2018OB43292 19/06/2018 2018NE00771 2018NL00971 51694549291 - NAZARENO VASCONCELOS LIMA

018201.002115/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado

237-03739-122017 237-01999-732540 01600000 360,00 Pagamento da NL nº 2018NL00971, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 348946/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2115/2018.

2018OB43293 19/06/2018 2018NE00772 2018NL00972 80498167291 - GISELY DA SILVA MELO

018201.002116/2018 33901402 - Diárias no País

237-03739-122017 237-03713-39616 01600000 630,00 Pagamento da NL nº 2018NL00972 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 349544/2018/IDAM E

2018OB43294 19/06/2018 2018NE00773 2018NL00973 26821427291 - GLEICIRANE ALVES PEREIRA

018201.002090/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado

237-03739-122017 237-03715-302686 01600000 1.056,00 Pagamento da NL nº 2018NL00973, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 348663/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2090/2018.

20/08/2018 Página: 13RELMENSALDESP - emitido em:

Page 14: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Relatório Mensal de … · Relatório Mensal de Controle de Despesas U.G. Favorecida GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Período OB NENLCredor N. ProcessoNaturezaDom

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Período

OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação

Data

Emissão

:

: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

2018OB43295 19/06/2018 2018NE00775 2018NL00975 11479337234 - EMILIO AFONSO DA SILVA FILHO

018201.002100/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado

237-03739-122017 237-01376-132292 01600000 528,00 Pagamento da NL nº 2018NL00975, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 348716/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2100/2018.

2018OB43296 19/06/2018 2018NE00774 2018NL00974 31519873204 - EVANDRO DA SILVA AZEVEDO

018201.002113/2018 33901401 - Diárias no Estado

237-03739-122017 237-03726-513350 01600000 60,00 Pagamento da NL nº 2018NL00974 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 349699/2018/IDAM E

2018OB43297 19/06/2018 2018NE00776 2018NL00976 24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO

018201.002095/2018 33901401 - Diárias no Estado

237-03739-122017 237-03707-13420 01600000 858,00 Pagamento da NL nº 2018NL00976 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 348565/2018/IDAM E

2018OB43298 19/06/2018 2018NE00777 2018NL00977 64873773253 - PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA

018201.002096/2018 33901401 - Diárias no Estado

237-03739-122017 237-03747-12831 01600000 1.800,00 Pagamento da NL nº 2018NL00977 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 348653/2018/IDAM E

2018OB43299 19/06/2018 2018NE00778 2018NL00978 34319077253 - ILZINALDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO

018201.002101/2018 33901401 - Diárias no Estado

237-03739-122017 237-03053-69337 01600000 1.620,00 Pagamento da NL nº 2018NL00978 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 348719/2018/IDAM E

2018OB43300 19/06/2018 2018NE00779 2018NL00979 07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ

018201.002102/2018 33901401 - Diárias no Estado

237-03739-122017 237-03739-499315 01600000 1.140,00 Pagamento da NL nº 2018NL00979 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 348781/2018/IDAM E

2018OB43301 19/06/2018 2018NE00791 2018NL01019 83659820210 - NADIELE PEREIRA PACHECO

018201.002098/2018 33901402 - Diárias no País

237-03739-122017 237-03734-153214 01600000 1.134,00 Pagamento da NL nº 2018NL01019 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 348633/2018/IDAM E

2018OB44853 21/06/2018 2018NE00460 2018NL01046 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

018201.000285/2018 33903301 - Passagens Nacionais

237-03739-122017 237-02368-40460 01600000 2.943,08 Pagamento da NL nº 2018NL01046 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 60003 DE 12.06/2018, CONTRATO Nº 04/2017 TES Nº 2707 DE 15.06/2018 E

2018OB44854 21/06/2018 2018NE00460 2018NL01047 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

018201.000285/2018 33903301 - Passagens Nacionais

237-03739-122017 237-02368-40460 01600000 7.062,00 Pagamento da NL nº 2018NL01047 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 59987 DE 11.06/2018, CONTRATO Nº 04/2017 TES Nº 2708 DE 15.06/2018 E

2018OB44855 21/06/2018 2018NE00794 2018NL01078 58478361200 - JEAN BARROS FERREIRA

018201.002395/2018 33903389 - Adiantamentos

237-03739-122017 237-03732-1228 01600000 8.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL01078, REFERENTE AO PEDIDO ONLINE Nº 0177/2018 DE ADIANTAMENTO, PORTARIA Nº 128/2018,

2018OB44869 21/06/2018 2018NE00460 2018NL01048 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

018201.000285/2018 33903301 - Passagens Nacionais

237-03739-122017 237-02368-40460 01600000 3.028,54 Pagamento da NL nº 2018NL01048 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 59680 DE 30.05/2018, CONTRATO Nº 04/2017 TES Nº 2709 DE 15.06/2018 E

2018OB44960 25/06/2018 2018NE00795 2018NL01087 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO31901133 - Gratificação por Exercício de Funções

237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 1.968,82 Pagamento da NL: 2018NL01087, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10

20/08/2018 Página: 14RELMENSALDESP - emitido em:

Page 15: GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Relatório Mensal de … · Relatório Mensal de Controle de Despesas U.G. Favorecida GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Período OB NENLCredor N. ProcessoNaturezaDom

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Período

OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação

Data

Emissão

:

: 01/06/2018 a 30/06/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

2018OB44961 25/06/2018 2018NE00796 2018NL01089 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil

237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 738.252,19 Pagamento da NL: 2018NL01089, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10

2018OB44975 25/06/2018 2018NE00795 2018NL01086 PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG

FOLHA DE PAGAMENTO31901133 - Gratificação por Exercício de Funções

237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 21.637,14 Pagamento da NL: 2018NL01086, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10

2018OB45724 25/06/2018 2018NE00810 2018NL01101 21941483291 - MARIO JORGE MACEDO CORREIA

018201.002172/2018 33901401 - Diárias no Estado

237-03739-122017 237-03715-56707 01600000 1.200,00 Pagamento da NL nº 2018NL01101, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº 350040/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2172/2018.

2018OB45975 26/06/2018 2018NE00334 2018NL01051 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA

018201.003369/2016 33904014 - Conteúdo de web

237-03739-162000 237-03715-00065285 01000000 1.302,54 Pagamento da NL nº 2018NL01051 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 2234 DE 30/05/2018, TES Nº 2706

2018OB45976 26/06/2018 2018NE00334 2018NL01051 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

018201.003369/2016 33904014 - Conteúdo de web

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 68,56 Pagamento da NL nº 2018NL01051 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 2234 DE 30/05/2018, TES Nº 2706

2018OB46021 26/06/2018 2018NE00671 2018NL01074 06314299000135 - BIOSERVICE SERVICOS E COMERCIO DE MAT. DE CONSUMO

018201.000492/2018 33903955 - Serviços de Engenharia.

237-03739-122017 341-07221-015576 01600000 10.687,50 Pagamento da NL nº 2018NL01074, REFERENTE A NF Nº 5 DE 22/05/2018, TES Nº 2712 DE 19/06/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2194/2018.

2018OB46022 26/06/2018 2018NE00671 2018NL01074 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

018201.000492/2018 33903955 - Serviços de Engenharia.

237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 562,50 Pagamento da NL nº 2018NL01074, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF Nº 5 DE 22/05/2018, TES Nº 2712 DE 19/06/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº

2018OB47086 27/06/2018 2018NE00812 2018NL01104 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil

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2018OB47087 27/06/2018 2018NE00813 2018NL01106 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO31901133 - Gratificação por Exercício de Funções

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2018OB47097 27/06/2018 2018NE00812 2018NL01103 PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG

FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil

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2018OB48093 29/06/2018 2018NE00043 2018NL00018 13272780000170 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO

018201.002035/2016 33504199 - Diversas Contribuições

237-03739-122017 237-03739-582492 01600000 545.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL00018. PAGTO. RESTANTE (PD Orig. 45). REF. PARTE DO PRIMEIRO T. A. AO TERMO DE CONT. DE GESTÃO

Total : 2.815.874,89

20/08/2018 Página: 15RELMENSALDESP - emitido em:


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