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Fluxo de Caixa o que é? É um Instrumento de gestão
financeira, que projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de Caixa para o período projetado.
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Qual o período de Projeção? Para empresas de pequeno porte,
a projeção do Fluxo de Caixa para um período de tempo de quatro a seis meses é tempo suficiente para a gestão do Capital de Giro
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É difícil preparar o Fluxo de Caixa? Para empresas que tem os controles
financeiros bem organizados, a preparação do Fluxo de Caixa é fácil
Entretanto se a empresa ainda não tiver controles de forma organizada, é bastante provável que nos três primeiros meses o fluxo ainda não seja um documento confiável.
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Quais as Informações Necessárias? Previsão de vendas e os respectivos
prazos de recebimentos Previsão das compras e os respectivos
prazos de pagamentos aos Fornecedores. Levantamento dos valores a receber dos
clientes, das vendas já realizadas. Levantamento de compromissos a pagar –
fornecedores e despesas Operacionais. Levantamento de disponibilidades
Financeiras.
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Para que serve o Fluxo de Caixa ? Planejar e controlar as entradas e saídas de caixa
num período de tempo determinado. Auxiliar o empresário a tomar decisões
antecipadas sobre a falta ou sobra de dinheiro na empresa.
Verificar se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira no período avaliado.
Verificar se os recursos financeiros são suficientes para tocar o negócio em determinado período ou se há necessidade de obtenção de capital de giro.
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Planejar melhores políticas de prazos de pagamentos e recebimentos.
Avaliar a capacidade de pagamentos antes de assumir compromissos
Conhecer previamente (planejamento estratégico) os grandes números do negócio e sua real importância no período considerado.
Avaliar se o recebimento das vendas é suficiente para cobrir os gastos assumidos e previstos no período considerado.
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Avaliar o melhor momento para efetuar as reposições de estoque em função dos prazos de pagamento e da disponibilidade de caixa.
Avaliar o momento mais favorável para realizar promoções de vendas visando melhorar o caixa do negócio.
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