ROTEIRO DE PARAMETRIZAO MDULO FI

PARAMETRIZAO GERAL

Criao de Regra de Validao Transao OB28

Criao de Regra de SubstituioTransao OBBH Ativao de campos para substituio e validao Transao SE16: Tabela GB01 Selecionar classe boliana: Item ou documento completo. Limpar o campo excluir do campo a ser ativado. Processar via SE38 o programa RGUGBR00 marcando todos os itens da tela para ativao do campo nas exit`s.

Criao SET`S de controleTransao GS01 e GS02 Incluso de campos na seleo Dinmica para as transaes FBL1N, FBL5N e FBL3N Transao: SE36 selecionar o banco de Dados lgico sendo: DDF = Clientes KDF = Fornecedores SDF = Contas Razo Entrar em Suplementos > Vises de seleo > Escolher a SAP e ativar o campo clicando na pr-seleo. Tabelas R/3 Transaes de consulta as tabelas: SE11 e SE16 Tabelas BSIK = Ttulos em aberto Fornecedores; BSAK = Ttulos compensados de fornecedores; LFA1 = Dados Mestre centrais de fornecedores; LFB1 = Dados Mestre viso empresa de fornecedores; BSID = Ttulos em aberto de clientes; BSAD = Ttulos compensados de clientes; KNA1 = Dados mestre centrais de clientes; KNB1 = Dados mestres viso empresas de clientes; KNKK = Dados mestres de administrao de crdito ; WITH_ITEM = Info IRF por categoria IRF e item de doc.FI ( Impostos ). FEBKEY = Numerador arquivo bancos. CDPOS = Itens do documento de modificao CDHDR = Cabealho do documento de modificao BSEG = Segmento do documento contabilidade financeira BKPF = Cabealho do documento contbil BSIS = Contabilidade: ndice secundrio para contas do Razo BSAS = Contabilidade: ndice secundrio p/ctas.Razo (part.comp.) T001 = Empresa T001A = Controle de moedas T001B = Perodos contbeis permitidos T001C = Perodos de lanamento permitidos para sociedades T001D = Validao de documentos contbeis T001E = Dados de endereo a nvel de empresa T001Z = Dados adicionais de empresa T012 = Bancos da empresa

T012K = Contas nos bancos da empresa T012A = Atrib.meios pagto.-> operaes bancrias T012E = Banco da empresa e meio de pagto. com capacidade de EDI Transaes de consu;ta CJ03 = Elemento PEP IW33 = Ordem service KS02 = Centro de custo KE53 = Centro de lucro MIR4 = Consulta fatura MM MM03 = Material GRR2 = Report Witer GCL2 = Leadger

IMPORTANTES CUSTUMIZAES ATIVO FIXO Integrao AA/PM R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Customizao AA >> Dados Mestre >> Criao Automtico de Equipamentos Transao: Manuteno da Chave de Depreciao R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Customizao AA >> Depreciao >> Mtodos de Valorizao >> Chaves Depreciao >> Manuteno Chave depreciao Transao: AFAMA Maintain settlement profile for depreciation fos assets under construction Customizing FI-AA >> Transactions >> Capitalization of assets under construction >> Define/Assign Settlement Profiles Transao: Create legacy asset manually Customizing FI-AA >> Asset Data Transfer >> Manual Online Transfer >> Create/Change/Display Legacy Asset Transao: AS91 / AS94 (Subitem) Legacy data transfer Data Workbench; Fixed Assets Customizing FI-AA >> Asset Data Transfer >> Automatic Data Transfer >> Data Transfer Workbench: Fixed Asset Transao:

Legacy data transfer using Microsoft ExcelCustomizing FI-AA >> Asset Data Transfer >> Legacy Data Transfer Using Microsoft Excel Transao: AS100 Define asset sheet history Customizing FI-AA >> Information system >> Asset History Sheet >> Define History Versions Transao: Copy/maintain asset classes Customizing FI-AA >> Organizational Structures >> Asset Classes >> Define Asset Classes Transao: OAOA Manintain depreciation areas and depreciation terms for asset class Customizing FI-AA >> Valuation >> Determine Depreciation Areas in the Asset Class Transao: OAYZ

Define (asset) number range intervals Customizing FI-AA >> Organizational Structures >> Asset Classes >> Define Number Range Interval Transao: Maintain asset search help See Maintain Search Help Transao:

Maintain document type for depreciationCustomizing FI-AA >> Integration with the General Ledger >> Post Depreciation to the General Ledger >> Specify Document Type for Posting of Depreciation >> Specify Document Type for Posting of Depreciation Transao:

Specify document type for periodic posting of APC valuesCustomizing FI-AA >> Integration with the General Ledger >> Post APC Values Periodically to the General Ledger >> Specify Document Type for Periodic Posting of Asset Values Transao: Maintain wokflow for informing about cost center changes 1. Customizing FI-AA >> Preparing for Production Startup >> Authorization Management >> Assign Workflow Tasks >> In the third column, click on Assign Agents. Assign the Process asset (cost ctr lock, error WF) and Change assets after cost center lock tasks to an agent. 2. Customizing FI-AA >> Preparing for Production Startup >> Authorization Management >> Assign Workflow Tasks >> In the fourth column, click on Activate event linking >> Activate FI-AA cost center lock event linkage. Transao: Define depreciation areas for foreign currency Customizing FI-AA >> Valuation >> Currency>> Define Depreciation Areas for Foreign Currencies Transao: Copy depreciation areas Customizing FI-AA >> Valuation >> Depreciation Areas >> Define Depreciation Areas >> Define Depreciation Areas Transao: OADB Assign a chart of depreciation to a company code Customizing FI-AA >> Organization Structure >> Assign Chart of Depreciation to Copmpany Code Transao: OAOB

Define screen layouts for depreciation areasCustomizing FI-AA >> Master Data >> Screen Layout >> Define Screen Layout for Asset Depreciation Areas Transao:

Define screen layouts for master data Customizing FI-AA >> Master Data >> Screen Layout >> Define Screen Layout for Asset Master Data Transao: Define financial statement version for asset reports Customizing FI-AA >> Integration with the General Ledger >> Define Financial Statement Version for Asset Reports Transao: Number assignment across company codes Customizing FI-AA >> Organizational Structure >> Specify Number Assignment Across Company Codes Transao:

Maintain posting rules for parallel financial reporting Customizing FI-AA >> Intergration with the General Ledger >> Post APC Values Peridically to the General Ledger >> Maintain Posting Rules for Parallel Accounting Principles Transao: Maintain field transfer rules for intercompany asset transfer Customizing FI-AA >> Transactions >> Intercompany Asset Transfer >> Automatic Intercompany Asset Transfers >> Define Transfer Variants >> Specify Transfer of Fields (for New Assets in Target CoCd) Transao: Define screen layouts for master data Customizing FI-AA >> Master Data >> Screen Layout >> Define Screen Layout for Asset Master Data Transao: Make setting for low-value assets Customizing FI-AA >> Valuation >> Amount Specifications (Company Code/Depreciation Area) >> Specify Max. Amount for Low-Values + Asset Classes Transao: Define index series Customizing FI-AA >> Special Valuation >> Revaluation of Fixed Asset >> Indexed Replacment Values >> Define Index Series Transao: Maintain account determinations Customizing FI-AA >> Integration with the General Ledger >> Assign G/L Accounts Transao: AO90

Specify account assignment types for account assignment objects Customizing FI-AA >> Integration with the General Ledger >> Additional Account Assignment Objects >> Specify Account Assignment Types for Account Assignment Objects Transao: Activate account assignment objects (for entering in master data) Customizing FI-AA >> Integration with the General Ledger >> Additional Account Assignment Objects >> Activate Account Assignment Objects Transao: Link asset classes to material groups (for creating assets directly in a purchase) Customizing FI-AA >> Transactions >> Acquisitions >> Specify Asset Class for Creating Asset from Pruchase Order Transao: Define evaluation group Customizing FI-AA >> Master Data >> User Fields >> Define 4-Character Evaluation Groups Transao: Setup intervals for depreciation posting runs Customizing FI-AA >> Intergration with the General Ledger >. Post Depreciation to the General Ledger >> Specify Intervals and Posting Rules Transao: OAYR Setup layout and use of tab pages Customizing FI-AA >> Master Data >> Screen Layout >> Define Screen Layout for Asset Master Data Transao: AOLA Define substitution rules for mass changes to master data Customizing FI-AA >> Master Data >> Define Substitution >> define Substitution for mass change Transao: Maintain search help Customizing FI-AA >> Master Data >> Define Asset Search Help Transao: Maintain transfer variants Customizing FI-AA >> Intercompany Asset Transfer >> Automatic Intercompany Asset Transfer >> Define Transfer Variants >> Define Transfer Variants Transao:

Specify default asset value (>> determination of) Customizing FI-AA >> Transactions >> Specify Default Asset Value Date is Determined Transao: Specify default transaction types Customizing FI-AA >> Transactions >> Specify Default Transaction Types Transao: Specify management of organizational unit not dependent on time Customizing FI-AA >> Master Data >> Specify Time-Independent Management of Ornaiz. Units Transao:

ROTEIRO DE PARAMETRIZAO MDULO GL Customizao das Opes Gerais Definir, copiar, eliminar, verificar empresa R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Estrutura do empreendimento >> Definio >> Contabilidade Financeira >> Definir, copiar, eliminar, verificar empresa . Transao: EC01 Criar Local de negcio R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Componentes vlidos para todas as aplicaes>> Funes Gerais de Aplicao>> Nota Fiscal>> Filial CGC>> Criar Criar, definir, cadastrar Plano de Contas da Empresa R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razo >> Dados Mestre >> Preparar >> Processar Lista de Plano de Contas Transao: OB13 Agrupar as contas do Razo Grupos de Contas R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razo >> Dados Mestre >> Preparar >> Definir Grupo de Contas. Transao: OBD4 Definir Variantes para perodos de lanamentos abertos R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao da Contabilidade Financeira >> Doc >> Perodos Contbeis >> Definir Variantes p/ Perodos Contbeis de Lanamentos Abertos. Transao: OBBO Abrir e Fechar Perodos Contbeis. R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao da Contabilidade Financeira >> Documentos >> Perodos Contbeis >> Abrir e Fechar Perodos Contbeis Transao: OB52 Atribuio de plano de contas empresa. R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razo >> Dados Mestre >> Preparar >> Atribuir plano de contas empresa. Transao: OB62 Atribuir Empresa Variante. R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao da Contabilidade Financeira >> Doc >> Perodos Contbeis >> Atribuir Empresa Variantes. Transao: OBBP Atribuir Variantes de Status Campo empresa R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configurao da Contabilidade Financeira>>Doc>>tem do Documento >>Controle>>Atribuir Variantes de Status Campo Empresa. Transao: OBC5 Atualizar Variantes de Status de Campo R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configurao da Contabilidade Financeira>>Doc>>tem do Documento >>Controle>>Atualizar Variantes de Status Campo Transao: OBC4 Verificar Categorias de taxas de Cmbio. R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Opes Gerais> Moedas>> Verificar Categorias de taxas de cmbio Transao: OB07.

Definir Grupos de Tolerncia para Contas do Razo. R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> Transaes Contbeis>> Compensao de Partidas em Aberto>> Diferenas na Compensao>>Definir Grupos de Tolerncia para Contas do Razo. Transao:

Definir moedas Internas AdicionaisR/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao da Contabilidade Financeira >> Empresa >> Moedas Paralelas >> Definir Moedas Internas Adicionais. Transao: OB22 Atualizar as taxas de cmbio no sistema R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Opes Gerais> Moedas>> Entrar Taxas de Cmbio Transao: OB08 Definir Estrutura de Balano R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> Transaes Contbeis>> Encerramento>>Documentar>> Definir Estruturas de Balano/L&P. Transao: OB58 Preparar Lanamentos Automticos Para Avaliao em Moeda Estrangeira R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Contabilidade Geral>>Transaes Contbeis>>Encerramento>>Avaliar>>Avaliao em Moeda Estrangeira>> Preparar Lanamentos Automticos para avaliao em Moeda Estrangeira. Transao: OBA1 Verificar e completar parmetros globais R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao de Contabilidade Financeira >> Empresa >> Verificar e completar parmetros globais Transao: OBY6. Transaes FI OB58 Define financial statement versions F.01 Create a balance sheet (RFBILA00) F.17 Print balance confirmation F.1B, F.1 Confirgure balance confrimation F-21 Post individual value adjustment OBB0 Define account determination for flat-rate individual value adjustment SPRO Financial Accountins >> Accounts Receivable and Account Payable >> Bussiness Transaction >> Closing >> Valuate >> Valuations F107 Execute flat-rate individual value adjustment F-30 Writr-off doubtul receivables OB08 - Maintain exchange rates OB59 Define valuation methods F-05 Valuate foreign currency open items and balance sheet accounts OBA1 Account determination for exchange rate differences F101 Reclassify receivables anda payables OBBV, OBBW, OBBX Account Determination For regrouping receivables anda payables FBS1 Accrual/Deferral Posting F.81 Reverse accrual/deferral document F.14 Create posting documents from recurring entry documents AIBU capital investment projects 0 offset AuC with fixed assets in service KEU5, KEG5, CPAE Profitability Analysis Period-End Closing OKP1 Lock Controlling transactions KALC Reconciliation Ledger KALI Reconciliation Ledger follow-up posting PC00_M99_CIPE Post Payroll information to accounting OB29 Define fiscal year variants OB37 Assign fiscal year variant to a company code OBBO Define variants for open posting periods OBBP Assign posting period variant to company code

OB52 Open and closing posting periods F.16 Carry forward balance to new fiscal year OB53 Define retained earning account SCMA Schedule Manager F.5D Calculate balance sheet adjustment OBBQ Create work files for balance audit trail OB40 Account determination for taxes

ROTEIRO DE PARAMETRIZAO MDULO AR 1 - Definir grupo de Contas de Clientes R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criao de dados mestre de clientes >> Definir grupo de contas com estrutura de tela ( clientes ) Transao: OBD2 2 - Criar intervalo de numerao para conta de clientes R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criao de dados mestre de clientes >> Criar intervalos de numerao para contas de clientes . Transao: XDN1 3 - Atribuir intervalo de numerao ao grupo de contas de clientes R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criao de dados mestre de clientes >> Atribuir intervalos de numerao a grupo de contas de clientes. Transao: OBAR 4 - Definir setores industriais R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criao de dados mestre de clientes >> Definir setores industriais 5 - Definir tipo de Documentos R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de fatura/entrada nota de crdito>> Efetuar e verificar opes para o documento >> Definir tipo de documentos Transao: OBA7 6 - Intervalos de numerao para documento contbil Transao: FBN1 7 - Definir Razo Especial R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Lanamento com conta de reconciliao divergente>> Outras operaes de razo especial >> Definir conta de reconciliao diferente para clientes. Transao: OBXY 8 - Instalao do Programa de Pagamento R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de pagamento>> Seleo de meio de pagamento/de banco p/ programa de pagamento. Transao: FBZP

Criar meios de pagamento Em todas as empresas Empresa Pagadora Formas de Pagamento no Pas. Formas de Pagamento na Empresa Determinao de Bancos

9 - Definir variantes para programas de impresso de pagamentos Ferramenta >> Abap Workbench >> Desenvolvimento >> Editor Abap Transao: SE38 Programas de pagamento: RFFOBR _ A RFFOBR_ D RFFOBR _V 10 - Definir intervalos de numerao de cheques.

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Sada de pagamento>> Sada de pagamento automtica >> Meio de pagamento >> Administrao de cheques >> Definir intervalos de numerao para cheques Transao: FCHI 11 - Definir o numero da carteira para operaes bancrias R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transaes contbeis >> Operaes por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber no banco >> Definir regras de valor Transao: OBBA 12 - Atribuir o numero da carteira ao meio de pagamento R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transaes contbeis >> Operaes por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber no banco >> Atribuir meio de pagamento as operaes bancrias. Transao: OBBB 13 - Definir o convenio para a empresa R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transaes contbeis >> Operaes por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber no banco >> Gravar ID de usurios ISD Transao: OBBD 14 - Executar opes globais para extrato de conta eletrnico. R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrnico >> Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico Criar categoria de operao - cdigo da transao OBBY Atribuir cdigo processo a regras contabilizao cdigo da transao OT51 Criar chave para regras de lanamento cdigo da transao OT57 Atribuir contas bancrias a categorias de operao cdigo da transao OT55 Definir regras de contabilizao cdigo da transao OT58 ou OT59 >> Transaes contbeis >>

15 - Cdigos de erro R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos Pagamentos >> Extrato de conta eletrnico >> Cdigos de erro

16 - Definir procedimentos de reclamao R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Cobrar >> Procedimento de cobrana >> Definir procedimento de reclamao Transao: FBMP 17 - Configuraes globais calculo de juros R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Clculo de juros >> Configuraes globais clculo de juros >> Definir tipos de clculos de juros Transao: OB46 18 - Preparativos para calculo de juros de mora R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Clculo de juros >> Configuraes globais clculo de juros >> Preparativos para clculo de juros de mora 19 - Definir taxa de juros de referencia R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Clculo de juros >> Clculo de juros >> Definir taxas de juros de referncia Transao: OBAC 20 - Definir condies dependentes do tempo R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Clculo de juros >> Clculo de juros >> Definir condies dependentes do tempo Transao OB81 21 - Entrar valores de juros R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Clculo de juros >> Clculo de juros >> Entrar valores de juros Transao: OB83

22 - Grupo de tolerncia para funcionrios R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento manual >> Definir grupo de tolerncias para funcionrios 23 - Definir tolerncias clientes R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento manual >> Definir tolerncias (clientes) Transao OBA3 24 - Motivos de diferena de pagamentos R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de pagamento >> Configurao para entrada de pagamento >> Diferenas de pagamento >> Definir motivos de diferena 25 - Definir contas para diferenas de pagamento R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de pagamento >> Configurao para entrada de pagamento >> Diferenas de pagamento >> Definir contas para diferenas de pagamento Transao: OBXL 26 - Modificar viso Chave de instrues sntese R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento automtico >> Imprimir >> Definir chave de instrues Transao: OB47 27 - Criar condies de pagamento R/3 Sap Easy >> Logstica >> Vendas e Distribuio >> Dados Mestre >> Outros >> Condies de Pagamento Transao: OBB8 28 - Criar condies de pagamento parcelada Transao: OBB9 Transao: OB57 Atribuir Usurios a Grupo de Tolerncia Transao: OBA4 Definir Grupos de Tolerncia p/Empregado Transao: OB17 Chave de Cobrana Transao: OB42 Definir Taxas de Juros

ROTEIRO DE PARAMETRIZAO MDULO AC 1 - Definir rea de Controle de Crdito R/3 Customizing - >> Estrutura do Empreendimento >> Definio >> Contabilidade Financeira >> Definir rea de controle de Crditos 2 - Atribuir Empresa a reas de controle R/3 Customizing - >> Estrutura do Empreendimento empresa rea de controle de crdito >> Atribuio >> Contabilidade Financeira >> Atribuir

3 - Atribuir Empresa a reas de controle R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administrao de crditos >> Conta de controle de Crditos >> Atribuio empresa reas de controle de crdito admitida. 4 - Definir grupos de administrao de crdito R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administrao de crditos >> Conta de controle de Crditos >> Definir Grupos 5 - Definir classes de risco R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administrao de crditos >> Conta de controle de Crditos >> Definir Classes de Risco 6 - Definir grupos de responsveis R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administrao de crditos >> Conta de controle de Crditos >> Definir Grupo de Responsveis 7 - Definir responsveis por crdito R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administrao de crditos >> Conta de controle de Crditos >> Definir Responsveis por Crdito 8 - Definir grupos de campos R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administrao de crditos >>Conta de controle de Crditos >> Definir Grupos de Campos 9 - Atribuir Campos ao grupo de campos R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administrao de crditos >> Conta de controle de Crditos >> Atribuir campos aos grupos de campos 10 - Determinar controle de crdito automtico R/3 Customizing >> Vendas e Distribuio >> Funes Bsicas crditos >> Determinar controle de crdito automtico Transao: OVA8 >> Adm.crdito/riscos >> Administrao de

11 - Criao de Relatrios especficos R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transao contbil: superviso de crditos >> Administrao de crditos: definir estutura de linhas 12 - Criao da variante de ordenao R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transao contbil: superviso de crditos >> Definir variantes de ordenao

ROTEIRO DE PARAMETRIZAO MDULO TR 1 - Parametrizao de Data Efetiva R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Configurao >> Definir proposta da data efetiva Transao: OT01 2 - Parametrizao da Origem R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Configurao >> Definir smbolos de origem Transao: OT05 3 - Parametrizao dos nveis de Tesouraria R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Dados Mestres >> Contas do Razo >> Definir nveis de Tesouraria Transao: OT12 4 - Parametrizao dos Grupos de Tesouraria R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Dados Mestres >> Conta Terceiros >> Definir grupos prev.Tesouraria Transao: OT13 5 - Parametrizao dos Ttulos em conta de tesouraria R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Estruturao >> Definir nomes da conta em tesouraria Transao: OT16 6 - Parametrizao da estrutura de hierarquia de contas R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Estruturao >> Classificaes >> Atualizar estrutura Transao: OT17 7 - Parametrizao para definir hierarquia e atualizar ttulos R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Estruturao >> Classificaes >> Definir hierarquia e atualizar ttulos Transao: OT17 8 - Parametrizao para definir intervalos de numerao R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Estruturao >> Tesouraria Manual >> Definir intervalos de numerao Transao: OT20 9 - Parametrizao para definir Atualizar tempo de permanncia no arquivo R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Estruturao >> Tesouraria Manual >> Atualizar tempo de permanncia no arquivo Transao: OT22 10 - Parametrizao para definir tipos de tesouraria R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Estruturao >> Tesouraria Manual >> Tipos de tesouraria Transao: OT21 11 - Parametrizao para nveis bloqueados R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Estruturao >> Atualizar nveis bloqueados Transao: OT23 12 - Parametrizao para definir bancos da empresa R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Contas bancrias >> Definir bancos da empresa Transao: FI12 13 - Parametrizao da Concentrao de Caixa

R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Admini >> Administrao de caixa>> Transaes contbeis>> Concentrao de caixa>> Determinar conta intermediria, contas transitrias e montantes Transao: OT24 14 - Parametrizao do Depsito de Cheque R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Depsito de cheque >> Criar e atribuir transaes contbeis Transao: OT53 15 - Criar e Atribuir Transaes Contbeis R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Depsito de cheque >> Definir chaves e regras de lanamento p/depsito de cheques 16 - Definir Regras de Valores R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Depsito de cheque >> Definir regras de valor 17 - Parametrizao do Livro Caixa Criar Conta do Razo Para livro Caixa. R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Livro caixa >> Criar conta do Razo p/livro caixa Transao: FS00 Definir Tipos de Documentos para documentos do livro Caixa R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Livro caixa >> Definir tipos doc.p/docs.livro caixa Transao: OBA7 Definir Intervalo consecutivo de numerao para documentos do livro Caixa R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Livro caixa >> Definir intervalo consecutivo de numerao para docs.livro caixa Transao: FBCJC1 Instalar Livro Caixa R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Livro caixa >> Instalar livro caixa Transao: FBCJC0 Criar, Modificar, Eliminar transaes contbeis R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Livro caixa >> Criar, modificar, eliminar transaes contbeis Transao: FBCJC2 Instalar Parmetro de Impresso para livro Caixa R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Livro caixa >> Instalar parmetro de impresso p/livro caixa Transao: FBCJC3 18 - Parametrizao do Extrato de Conta Eletrnico Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrnico >> Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico Criar Smbolos de contas R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrnico >> Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico Atribuir Contas a Smbolos de Contas

R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrnico >> Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico >> Atribuir contas a smbolos de contas Criar Chave para regras de lanamentos. R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrnico >> Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico >> Criar chave para regras de lanamento Definir Regras de Contabilizao R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrnico >> Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico >> Definir regras de contabilizao Transao: OT59 Criar Categoria de Operao R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrnico >> Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico >> Criar categoria de operao Transao: Atribuir cdigo processos as regras de contabilizao R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrnico >> Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico >> Atribuir cdigo processo a regras contabilizao Atribuir contas bancrias a categorias de operao R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrnico >> Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico >> Atribuir contas bancrias a categorias de operao Definir seleo de Report e variante R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrnico >> Definir seleo de report e variante Cdigos de erros R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrnico >> Cdigos de erro Transao: OT51 19 - Parametrizao do Extrato de Conta Manual Criar e Atribuir Transaes Contbeis R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato manual conta >> Criar e atribuir transaes contbeis Definir Chaves e Regras de lanamento para extrato de conta manual. R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato manual conta >> Definir chaves e regras de lanamento p/extrato conta manual Atribuir contas a smbolos de contas R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta manual >> Definir chaves e regras de lanamento p/extrato conta manual >> Atribuir contas a smbolos de contas Criar chaves para regras de lanamentos R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta manual >> Definir chaves e regras de lanamento p/extrato conta manual >> Criar chave para regras de lanamento Definir regras de contabilizao

R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta manual >> Definir chaves e regras de lanamento p/extrato conta manual >> Definir regras de contabilizao 20 - Parametrizao da ordem de pagamento Definir Nveis para ordem de pagamento R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Dados Mestres >> Contas Razo >> Definir Nveis de Tesouraria Definir entrada para contrapartida R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Estruturao >> Tesouraria Manual >> Definir tipos de Tesouraria. Definir as contas intermedirias / Contas transitrias R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Transao Contbil >> Concentrao de Caixa >> Determinao de Contas Intermedirias/contas Transitrias e montante. Definir contas transitrias R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Bancos >> Transaes contbeis >> Pagamentos >> Ordem de Pagamento >> Definir Conta Transitria para Banco Receptor no Transp. Conta Determinao de contas para pagamentos R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Bancos >> Transaes Contbeis >> Pagamentos >> Modalidade de Pagamento >> Determinao de Contas Conta de Compensao Bancria >> Definir Determinao de Conta Transao: F8BF.

ROTEIRO DE PARAMETRIZAO MDULO AP 1 - Definir grupo de contas de fornecedor R/3 Customizing - guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >> Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) Transao: OBD3 2 - Definir intervalo de numerao do grupo de contas de fornecedor R/3 Customizing - guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >> Criar Intervalos de numerao para contas de fornecedores Transao: XKN1 3 - Atribuir intervalo de numerao do grupo de contas de fornecedor R/3 Customizing - guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >> Atribuir Intervalos de numerao a grupo de contas p/ fornecedores Transao: OBAS 4 - Definir grupo de campos por estrutura de tela R/3 Customizing - guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >> Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) Transao: 5 - Definir programas de pagamentos R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Sada de pagamento >> Sada de pagamento automtica >> Seleo de meio de pagamento de banco p/ programa de pagamento Transao: FBZP 5 - Definir cdigo de convenio da empresa com o banco R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transaes bancrias >> Operaes por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cmbio a receber no banco >> Gravar ID de usurios IDS Transao: OBBD 6 - Definir categorias de operao para retorno de pagamento eletrnico R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancria >> Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato conta eletrnico Transao: OBBY 6 - Definir contas para diferena de pagamento R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Sada de pagamento >> Configurao para sada de pagamento >> Definir contas para pagamento excessivo/abaixo do valor. Transao: OBXL 7 - Definir contas contbeis para despesas bancrias R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Sada de pagamento >> Configuraes para sada de pagamento >> Definir contas para despesas bancrias (fornecedor) 8 - Definir intervalo de numerao para cheques R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Sada de pagamento >> Configurao para sada de pagamento >> Sada de pagamento automtica >> Meio de pagamento >> Administrao de cheques >> Definir intervalos de numerao para cheques. 9 - Definir variantes para programas de impresso de pagamentos R/3 IMG >> Ferramentas >> ABAP Workbench >> Desenvolvimento >> Editor ABAP.

Transao: SE38 10 - Definir Intervalo de numerao do tipo de documento R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Configurao contabilidade financeira >> Doc. >> Definir interv.numerao de documentos 11 - Definir tipos de documento R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Configurao contabilidade financeira >> Cabe.doc >> Definir tipos de documento 12 - Definir chave de lanamento de compensao R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de pagamento >> configurao para entrada de pagamento >> Definir chave de lanamento para compensao. Transao: OBXH 13 - Definir ordenao de partidas em aberto R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Partidas individuais >> Exibir partidas individuais >> Exibir partidas individuais sem visor de listas ABAP >> Determinar ordenao standart para partidas individuais. 14 - Definir textos para itens dos pagamentos R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de Pagamento >> Configurao para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opes para o documento >> Gravar textos para itens de documento 15 - Definir valores propostos exerccio R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Configurao contabilidade financeira >> Doc >> Valores propostos para processamento de documento >> Possibilitar proposta do exerccio 15 - Definir valores propostos data efetiva R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Configurao contabilidade financeira >> Doc >> Valores propostos para processamento de documento >> Propor data efetiva 16 - Definir condies de pagamento para prestaes. R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de fatura/entrada nota crdito >> Definir condies de pagamento para prestaes. Transao: OBB9 16 - Definir condies de pagamento R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de fatura/entrada nota crdito >> Atualizar condies de pagamento. Transao: OBB8 17 - Definir tolerncia R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Sada de pagamento >> Sada de pagamento manual >> Definir tolerncias (fornecedores). Transao: OBA3

18 - Definir grupos de tolerncia para funcionrios. R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Configurao contabilidade financeira >> Doc. >> Item do documento >> Controle >> Definir grupos de tolerncias para funcionrios 19 - Definir motivos de bloqueio de pagamento R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Sada de pagamento >> Configurao para sada de pagamento >> Motivos p/ bloqueio de pagamento >> Definir motivos de bloqueio de pagamento. Transao: OB27 20 - Definir valores propostos para bloqueio de pagamento. R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de fatura/entrada nota crdito >> Sada de pagamento >> Configurao para sada de pagamento >> Motivos p/ bloqueio de pagamento >> Definir valores propostos para bloqueio de pagamento. Transao: OBBC 21 - Definir motivos de diferena (sada de pgto. Manual). R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Sada de pgto >> Sada de pagamento manual >> Diferenas de pagamento >> Definir motivos de diferena (sada de pgto. Manual). 22 - Definir contas p/ diferenas de pgto (sada de pgto. Manual) R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Sada de pgto >> Sada de pagamento manual >> Diferenas de pagamento >> Definir contas p/ diferenas de pgto. (sada de pgto. Manual). Transao: OBXL 23 - Definir chave lanamento R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de pagamento >> Configurao para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opes para o documento >> Definir chave de lanamento Transao: OB41 24 - Atualizar Status Campos chave lanamento R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de pagamento >> Configurao para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opes para o documento >> Definir chave de lanamento Transao: OB41 Atualizar Status Campos. 25 - Definir razo especial Transao: FBKP 26 - Definir motivos de estorno de documento R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> >Lanamento de ajuste/estorno >> Definir motivos de estorno.