Transcript
Page 1: Estrategias para Forex - playzone.networkplayzone.network/cursosFX/15 Estrategias de Forex Basicas para todo... · Estrategias para Forex Encontrar buenas estrategias para Forex no

Estrategias para Forex

Encontrar buenas estrategias para Forex no es algo

sencillo. Existe demasiada información disponible y

hay que saber diferenciar la buena de la mala.

Hay también disponible una infinidad de productos

mágicos o estrategias listas y empacadas para ser

vendidas a un público ansioso por encontrar una

solución fácil.

Para una persona que recién está incursionando en

este mercado, toda esta avalancha de información

disponible puede ser algo abrumador. ¿Por dónde comenzar? ¿A quién le creemos?

En MundoFX.co nos estamos dando a la tarea de recolectar algunas de las mejores estrategias para

Forex de las muchas que existen para ponerlas a disposición de todos.

Es importante tener en cuenta algunos aspectos antes de que comiences a analizar las estrategias:

1. Debes entender a qué tipo de estrategias se adapta mejor tu personalidad. Si eres de los que le gusta meter operaciones durante periodos muy cortos de tiempo para buscar una ganancia rápida (scalper). O si prefieres operar durante el anuncio de noticias importantes. O si prefieres estrategias a más mediano/largo plazo, posiblemente con una orientación más bien fundamentalista.

2. Debes entender que no importa la estrategia que escoges, si estas sobre-apalancado o no tienes fondos suficientes, las posibilidades de fracaso son muy grandes.

3. No existen las soluciones mágicas. Debes poco a poco desarrollar y lograr una perspectiva adecuada de Forex. Los que buscan recorrer el camino de forma rápida y con atajos, están destinados a fracasar.

4. Paciencia, perseverancia, consistencia y disciplina.

Y para terminar, hay que entender que la mayoría de la gente que fracasa en Forex, no es por el tipo de

estrategia de escogieron. Son aspectos tales como el sobre-apalancamiento y la indisciplina los

principales factores para que esto suceda.

Page 2: Estrategias para Forex - playzone.networkplayzone.network/cursosFX/15 Estrategias de Forex Basicas para todo... · Estrategias para Forex Encontrar buenas estrategias para Forex no

Estrategias Forex

Estrategia Básica 1 - Cruce de Promedios Móviles Exponenciales (EMAs)

Utilizar un cruce de promedios móviles para decidir ejecutar operaciones es de las estrategias más

básicas y sencillas en Forex. Veamos la siguiente estrategia que utiliza el cruce de Promedios Móviles

Exponenciales (EMA).

Pareja de Divisas: Cualquiera

Gráfico: 1 hora (H1) o 15 Minutos (15M)

Indicadores: EMA 10, EMA 25, EMA 50

Condiciones de Entrada

Cuando el EMA 10 cruza el EMA 25 y continúa a través del EMA 50, se genera una señal de

COMPRA/VENTA en la dirección en la que se está moviendo el EMA 10.

Por ejemplo, si el indicador se está moviendo hacia abajo y cruza los otros dos indicadores (EMA 25 y el

EMA 50) de arriba hacia abajo, se genera una señal de VENTA.

Si el indicador se está moviendo de abajo hacia arriba y cruza los indicadores de abajo hacia arriba, se

estaría generando una señal de COMPRA.

Espere siempre a que la candela actual se complete para confirmar la señal. Esto para evitar falsas

alarmas.

Condiciones de Salida

Opción 1: Salir cuando el EMA 10 vuelve a cruzar el EMA 25, esta vez en la dirección contraria a la

utilizada para la entrada.

Opción 2: Se puede también esperar a que el EMA 10 cruce o toque levemente el EMA 50.

Page 3: Estrategias para Forex - playzone.networkplayzone.network/cursosFX/15 Estrategias de Forex Basicas para todo... · Estrategias para Forex Encontrar buenas estrategias para Forex no

Ventajas

Es muy fácil de utilizar y brinda excelentes resultados en condiciones en las cuales el mercado con una

tendencia fuerte hacia arriba o hacia abajo.

Desventajas

Como la mayoría de los indicadores, los EMA son un indicador retrasado, y cuando el mercado no está

con una tendencia clara, puede generar muchas señales equivocadas. No se recomienda utilizar en este

tipo de periodos.

Estrategia Básica 2 - Cruce de Promedios Móviles Simples

(SMAs)

Veamos la siguiente estrategia que utiliza el cruce de promedios móviles Simples (SMAs).

Pareja de Divisas: Cualquiera

Gráfico: 1 hora (H1) o 15 Minutos (15M)

Indicadores: SMA 7, SMA 14, SMA 21

Condiciones de Entrada Cuando el SMA 7 cruza el SMA 14 y continúa a través del SMA210, se genera una señal de COMPRA/VENTA en la

dirección en la que se está moviendo el SMA 7.

Por ejemplo, si el indicador se está moviendo hacia abajo y cruza los otros dos indicadores (SMA 14 y el SMA 21) de

arriba hacia abajo, se genera una señal de VENTA.

Si el indicador se está moviendo de abajo hacia arriba y cruza los indicadores de abajo hacia arriba, se estaría

generando una señal de COMPRA.

Page 4: Estrategias para Forex - playzone.networkplayzone.network/cursosFX/15 Estrategias de Forex Basicas para todo... · Estrategias para Forex Encontrar buenas estrategias para Forex no

Espere siempre a que la candela actual se complete para confirmar la señal. Esto para evitar falsas alarmas.

Condiciones de Salida

Cuando el EMA 7 cruce o toque levemente el EMA 21.

Ventajas

También es muy fácil de utilizar y brinda excelentes resultados en condiciones en las cuales el mercado con una

tendencia fuerte hacia arriba o hacia abajo. Es fácil de automatizar también.

Desventajas

Como la mayoría de los indicadores, los SMA son un indicador retrasado, y cuando el mercado no está con una

tendencia clara, puede generar muchas señales equivocadas. Requiere también un constante monitoreo en busca de

señales

Estrategia Básica 3 - Estocástico Alto-Bajo

Veamos la siguiente estrategia que utiliza el Estocástico.

Pareja de Divisas: Cualquiera

Gráfico: Cualquiera

Indicadores: Estocástico (14, 3, 3)

Condiciones de Entrada

Cuando el Estocástico ha cruzado debajo de 20, alcanzado 10 y luego regresa pasando por el 20, se genera una señal de COMPRA.

Una señal de VENTA se general cuando la señal cruza por encima de 80, llega a 90 y se devuelve pasando nuevamente

por 80.

Condiciones de Salida

Cuando la señal cruza la línea opuesta (80 para comprar y 20 para vender).

Page 5: Estrategias para Forex - playzone.networkplayzone.network/cursosFX/15 Estrategias de Forex Basicas para todo... · Estrategias para Forex Encontrar buenas estrategias para Forex no

Ventajas

Genera señales bastante precisas de entrada/salida en mercados con una tendencia definida.

Desventajas

Requiere de monitoreo en busca de señales y debería utilizarse con otros indicadores para minimizar las señales

equivocadas.

Estrategia Básica 4 - RSI Alto-Bajo

Veamos la siguiente estrategia que utiliza el RSIi.

Pareja de Divisas: Cualquiera

Gráfico: Cualquiera Indicadores: RSI (14) con niveles 30 y 70

Condiciones de Entrada

Cuando el RSI ha cruzado debajo de 30, formando un fondo y regresa cruzando el nivel 30 nuevamente, se genera una

señal de COMPRA.

Cuando el RSI ha cruzado por encima de 70, formando un tope y retorna cruzando el nivel 70 nuevamente, se genera

una señal de VENTA.

Condiciones de Salida

Puedes definir un monto fijo de pips para la ganancia y el stop-loss.

Page 6: Estrategias para Forex - playzone.networkplayzone.network/cursosFX/15 Estrategias de Forex Basicas para todo... · Estrategias para Forex Encontrar buenas estrategias para Forex no

Ventajas

Genera señales bastante precisas de entrada/salida, pero las oportunidades no son tan frecuentes.

Desventajas

Requiere de monitoreo y debería utilizarse con otros indicadores para minimizar las señales equivocadas.

Estrategia Básica 5 - Cruce de Líneas Estocásticas

Aquí se muestra un vistazo básico de un rol de un indicador Estocástico en las operaciones Forex.

El saber exactamente qué esperar del Estocástico, si en algún momento planea agregarlo a su propio sistema, afectará

los resultados de sus operaciones de forma dramática.

Para este método:

Pareja de Divisas: Cualquiera

Gráfico: Cualquiera

Indicadores: Estocástico (14, 3, 3)

Condiciones de Entrada

Compre cuando la línea Estocástica más rápida cruza arriba, por encima de la línea Estocástica de movimiento más

lento.

Condiciones de Salida

Venda cuando la situación opuesta (el siguiente cruce) ocurre y, justo después de esto, abra una posición opuesta.

De nuevo se recomienda, una vez que se haya detectado el primer contacto de las líneas Estocásticas (posible cruce en

el futuro), esperar hasta que la siguiente barra de precios en el gráfico haya cerrado y sólo entonces proceder a actuar.

Page 7: Estrategias para Forex - playzone.networkplayzone.network/cursosFX/15 Estrategias de Forex Basicas para todo... · Estrategias para Forex Encontrar buenas estrategias para Forex no

Ventajas

Puede dar reglas de entrada y salida, fácil de usar.

Desventajas

El Estocástico es un indicador retrospectivo o retrasado – con este sistema de cruce de líneas se pueden crear

muchas señales falsas. Es recomendable que los operadores cambien los ajustes regulares del Estocástico para cada

par de divisas particular, para eliminar tantas señales falsas como sea posible. El sistema de cruce Estocástico es útil cuando se usa junto con otros indicadores.

Estrategia Básica 6 - Estocástico Doble

Al doblar el análisis Estocástico se redobla la certeza al operar. Sin embargo, se debe tener en mente que con cada

nueva herramienta que se añade para operar en Forex, puede surgir cierto grado de complejidad, y una estrategia muy

complejaa no siempre es buena.

Para este método:

Pareja de Divisas: Cualquiera Gráfico: 1 hora, 1 día

Indicadores: Estocástico Completo(21,9,9) y Estocástico Completo(9,3,3)

Condiciones de Entrada

cuando aparece el cruce de las líneas Estocásticas (21, 9, 9) – entre (o espere a que la barra de precio actual cierre y

entonces entre). Será la tendencia más importante.

Vea el Estocástico (9, 3, 3) para anticipar variaciones dentro de la tendencia principal y entre de nuevo+ al mercado –

entradas adicionales.

Además, ignore los movimientos Estocásticos de corto plazo (9, 3, 3) que señalan una salida – no salga antes, hasta

que el Estocástico (21, 9, 9) dé una señal clara para hacerlo.

Condiciones de Salida

Espere el siguiente cruce de líneas Estocásticas importantes (21, 9, 9).

Page 8: Estrategias para Forex - playzone.networkplayzone.network/cursosFX/15 Estrategias de Forex Basicas para todo... · Estrategias para Forex Encontrar buenas estrategias para Forex no

Ventajas

El uso de dos indicadores Estocásticos le ayuda a ver la tendencia principal y las variaciones dentro de ésta. Esto

permite mayor certeza en las reglas de entrada y da buenas reglas de salida.

Desventajas Requiere de un monitoreo constante, y de nuevo se está lidiando con un indicador retrospectivo o retrasado.

Estrategia Básica 7 - Cruce MACD Simple

El indicador MACD es ampliamente utilizando por los operadores de Forex.

Echemos un vistazo a los fundamentos de las operaciones con divisas con el indicador MACD.

Pareja de Divisas: Cualquiera

Gráfico: Cualquiera Indicadores: MACD con los ajustes estándar: 12, 26, 9.

Condiciones de Entrada

Cuando aparece el cruce de líneas MACD – entre (o espero a que cierre la barra de precios y entonces entre).

Condiciones de Salida

Cuando ocurra el siguiente cruce de líneas MACD.

Page 9: Estrategias para Forex - playzone.networkplayzone.network/cursosFX/15 Estrategias de Forex Basicas para todo... · Estrategias para Forex Encontrar buenas estrategias para Forex no

Ventajas

Es un abordaje muy simple y que puede brindar entradas muy rentables.

Se recomienda a los operadores cambiar los ajustes predeterminados de MACD en el marco de tiempo y divisas

elegidos.

Por ejemplo, los operadores podrían probar las siguientes configuraciones de MACD:

USD/CHF MACD (04, 07, 16),

EUR/USD MACD (02, 03, 04) para diferentes marcos temporales.

Desventajas

Usted deberá sentarse a monitorearlo una y otra vez.

El MACD es poco útil en los mercados de tendencia lateral.

Además, nunca se usa solo, sino en combinación con otros indicadores.

Estrategia Básica 8 - Corte de EMA

Tarde o temprano, todos los operadores de Forex empiezan a experimentar con diferentes opciones de EMA.

Habitualmente, se pueden notar combinaciones interesantes.

Aquí se muestra un sistema de Forex Simple basado en el indicador EMA 50.

Pareja de Divisas: Cualquiera

Gráfico: 90 minutos o 3 horas Indicadores: EMA 10, EMA 25, EMA 50

Condiciones de Entrada

busque una candela que perfore el EMA 50 y, finalmente, cierre por encima (para entrar Largo) o debajo (para ir en

Corto). Entre con la segunda candela luego de que ésta esté 5 puntos básicos por encima de la anterior

Condiciones de Salida: No configurada

Stop Loss: 15 puntos básicos por debajo de EMA 50.

Page 10: Estrategias para Forex - playzone.networkplayzone.network/cursosFX/15 Estrategias de Forex Basicas para todo... · Estrategias para Forex Encontrar buenas estrategias para Forex no

Estrategia Básica 9 - Túnel de Línea de Tendencia

La creación de un túnel de respaldo/resistencia en la congestión del precio y el operar cuando se rompe este

túnel es un hito en los descubrimientos de las operaciones Forex.

Este sistema o abordaje de operación no necesita indicadores y puede ser aplicado a cualquier divisa y ser operado en cualquier marco temporal en donde se note un arrollamiento en un rango ajustado.

Pareja de Divisas: Cualquiera

Gráfico: Cualquiera

Indicadores: ninguno

Condiciones de Entrada

Encuentre la consolidación en el gráfico y dibuje dos líneas horizontales de tendencia – respaldo y resistencia. Una vez

que el precio atraviesa una de las líneas de tendencia y se cierra fuera del túnel una de las barras de precio actuales –

compre/venda en la dirección en que se atraviesa. (Si el precio perfora la línea de tendencia, pero no cierra fuera del

túnel, cancele la línea de tendencia anterior y dibuje otra, de acuerdo con las nuevas condiciones).

Nota: es común que una vez que el precio atraviesa el respaldo o la resistencia, escala (hacia arriba o abajo)

vertiginosamente, por lo que se puede adoptar una entrada más agresiva – sin tener que esperar a que la barra de

precios cierre.

Condiciones de Salida

No hay; sin embargo, se cree que luego de que el precio rompe el túnel, recorrerá una distancia equivalente al ancho

Page 11: Estrategias para Forex - playzone.networkplayzone.network/cursosFX/15 Estrategias de Forex Basicas para todo... · Estrategias para Forex Encontrar buenas estrategias para Forex no

de ese túnel.

Ventajas: Muy simple y sumamente efectivo. Puede brindar hasta un 100% de entradas rentables si se toman las

ganancias cortas –usualmente con el cierre de la primera candela justo después de la entrada.

Desventajas: se debe escoger un punto de entrada muy acertado y muy bien pensado. Las órdenes colocadas muy

cerca del túnel pueden ser activadas por un whipsaw repentino antes de que ocurra el breakthrough o cruce de líneas

real.

Estrategias Forex

Estrategia Básica 10 - Estrategia de Banda Bollinger H4

Esta estrategia es extremadamente simple; se usa para detectar oportunidades y es muy buena.

Pareja de Divisas: Cualquiera

Gráfico: H4 (4 Horas)

Indicadores: Banda Bollinger(20)

Si usted abre un gráfico H4 EUR/JPY e inserta el indicador de Bandas Bollinger (20), observará que las

bandas simplemente son una Resistencia y un Respaldo.

La banda Superior es una Resistencia y la Inferior un Respaldo. Si pone atención al gráfico, verá que

la mayor parte del tiempo el precio llega a la banda superior, luego se devuelve a la banda inferior;

Page 12: Estrategias para Forex - playzone.networkplayzone.network/cursosFX/15 Estrategias de Forex Basicas para todo... · Estrategias para Forex Encontrar buenas estrategias para Forex no

tomando esto en cuenta, la forma de operar es muy sencilla: debe esperar a que el precio toque, por

ejemplo, la banda superior y cierre bajo ésta (no por encima) y luego esperar a que se forme la candela.

Cuando termina y se abre la siguiente candela bajo la banda superior previa, entonces ingrese una

operación corta con un objetivo de 100 puntos básicos, o hasta que toque la banda inferior.

Es igual para cuando se toca la banda inferior y la candela cierra por encima de ésta; la siguiente candela

se abre por encima de la banda inferior previa y se hace una compre con un objetivo de 100 puntos

básicos o la banda superior.

Usted puede desarrollar esta estrategia y obtener muchas ganancias.

PARTE II

Pareja de Divisas: Cualquiera

Gráfico: H4 (4 Horas)

Indicadores: Banda Bollinger(20)

Esta estrategia es una continuación de la anterior y es muy simple. Primero, abra una divisa (por ejemplo

EUR/USD) y un marco temporal H4. Emita breaklines adecuadas desde la banda Bollinger y espere a que

la candela rompa la breakline. Esta ruptura no es una señal de operación por lo que se necesita una

confirmación extra. Es aquí donde interviene la banda Bollinger.

Vea las bandas Bollinger superior e inferior. Si ambas están abiertas [es decir que cada banda se está

alejando de la otra], lo que significa que la banda superior está ARRIBA y la banda inferior ABAJO,

entonces esto es una confirmación de una operación.

Estrategia Básica 11 - Breakout GBPUSD

Cuando se está a una hora de la apertura de Londres [ver horario de los mercados], dibuje líneas en el pico

más alto desde la media noche y en el pico más bajo desde la media noche.

Solamente opere con el breakout y coloque su stop loss en lo alto de la candela que rompió la línea baja para la

operación corta y en lo bajo de la candela que rompió la línea superior para la operación larga.

Si se da un breakout antes de que abra Nueva York, entonces tenga como objetivo 30 pips.

Si el breakout se da después de la pertura de Nueva York, busco como objetivo unos 10 o 20 pips.

Estrategias Forex

Estrategia Básica 12 - 3 Soldados Blancos/ 3 Cuervos Negros

Page 13: Estrategias para Forex - playzone.networkplayzone.network/cursosFX/15 Estrategias de Forex Basicas para todo... · Estrategias para Forex Encontrar buenas estrategias para Forex no

Es un sistema muy simple – simplemente busque 1 o 2 formaciones de candela en o cerca de la

banda Bollinger (en este caso, el valor predeterminado es 20).

Debe buscar ya sea 3 candelas ‘bulish’ consecutivas para una compra, 3 candelas ‘bearish’

consecutivas para una venta… y eso es todo. Una formación de 3 soldados blancos/ 3 cuervos negros.

Cosas a tener en cuenta.

En los movimientos más grandes, el precio se volverá a trazar. Lo mejor que se puede hacer en esta

situación es que cuando ve que esto sucede (normalmente, 1 o 2 candelas en la dirección opuesta),

simplemente cierre la operación y vuelva a entrar cuando el precio ha vuelto al punto donde el cambio

inició.

Como estrategia de salida – gran parte del tiempo usted puede contar con, aproximadamente, 2 a 3

veces el valor de lo re-trazado (por ejemplo, si el precio vuelve a trazar 10 pips, entonces usted está

viendo la operación re-entrada de un TP entre 20 y 30 pips).

Usted puede usar cualesquiera 3 candelas consecutivas; sin embargo, esto funciona mejor cuando el

precio ha recién ‘rebotado’ en las bandas Bollinger

Estrategia Básica 13 - Poder ADX

Gráfico: 4 horas es un buen marco temporal, pero hay libertad para usarlo en unidades menores

Pareja de divisas: cualquiera

Indicadores: EMA9 y EMA26 y DMI (Indicador de Movimiento Direccional con ADX)

Ajustes de DMI: trace una línea horizontal en 25 para ver los cruces de DI+ o DI-

Ajustes de ADX: ignore las señales donde ADX es menor a 20

Page 14: Estrategias para Forex - playzone.networkplayzone.network/cursosFX/15 Estrategias de Forex Basicas para todo... · Estrategias para Forex Encontrar buenas estrategias para Forex no

Compre cuando:

1. EMA9 ha cruzado por encima de EMA26

2. DI+ >= 25 3. ADX >= 20

Salga del largo cuando:

1. EMA9 ha cruzado EMA26 y 2. DI+ es mayor que DI-

Page 15: Estrategias para Forex - playzone.networkplayzone.network/cursosFX/15 Estrategias de Forex Basicas para todo... · Estrategias para Forex Encontrar buenas estrategias para Forex no

Qué ignorar

Mientras esté en posición larga: cruces de DI+ y DI- mientras EMA9 todavía está por encima de EMA26

Mientras esté en posición corta: cruces de DI+ y DI- mientras EMA26 todavía está por encima de EMA9

Mientras busca oportunidades para operar: los EMAS se han cruzado pero el DI+ o DI- (dependiendo de si está

buscando posiciones Cortas o Largas) todavía está por debajo de 25. Además, espere a que el ADX haya alcanzado

20 antes de entrar a operar

Un precio que rompe la línea de EMA más baja (EMA26, en caso de posiciones Largas), mientras el EMA9 todavía

está por encima de EMA26.

Estrategia Básica 14 - Operación Simple de Línea de

Tendencia

Esta estrategia no requiere indicadores, solamente una línea de tendencia.

Se ubica y se pone un nombre a la línea de tendencia (algo fácil como CCC para comprar y VVV para vender), para identificar lo que debe seguirse.

La tendencia se abre de manera automática, en dirección de la línea de tendencia una vez que el precio se ha movido 5 puntos por encima de la línea de tendencia en una Compra o 5 puntos por debajo de la línea

si es una Venta. Esto permite un grado de seguridad en caso de que la tendencia no siga de la manera

planeada.

El stop loss se ubica automáticamente a 5 puntos por debajo de la entrada para una Compra y 5 puntos por encima para una Venta. De nuevo, es un punto de seguridad.

La operación se mantendrá activa hasta que la línea de tendencia se rompa por un número X de puntos (configurables) o si se activa el stop loss.

Las paradas retrospectivas no son necesarias; ya están manejadas en las funciones.

Se escucha una alerta cuando se cierra la operación.

Se puede usar en momentos en que usted puede quedarse a jugar o en tendencias más largas, cuando no puede hacer esto.

Page 16: Estrategias para Forex - playzone.networkplayzone.network/cursosFX/15 Estrategias de Forex Basicas para todo... · Estrategias para Forex Encontrar buenas estrategias para Forex no

Estrategia Básica 15 - Escogiendo Topes y Bajos en

Bandas Bollinger

Al usar múltiples marcos de tiempo y formaciones de candelas, se puede descubrir cómo escoger

topes y bajos mientras se opera en la tendencia del marco temporal o gráfico mayor.

Se empieza buscando la gráfica diaria para asegurarse de la dirección en que se busca operar,usando la línea media de los indicadores comunes de Banda Bollinger. Un par operando por encima de 20SMA

es, a corto plazo, una tendencia hacia arriba. Un par operando por debajo de 20SMA es, a corto plazo,

una tendencia hacia abajo.

Una vez que se encuentra la dirección, hay que moverse a un tiempo menor, 4 horas y 1 hora; ahí se busca una debilidad en la tendencia ascendente (el toque de las bandas de abajo), y una fortaleza en la

tendencia de abajo (tope de las bandas).

Page 17: Estrategias para Forex - playzone.networkplayzone.network/cursosFX/15 Estrategias de Forex Basicas para todo... · Estrategias para Forex Encontrar buenas estrategias para Forex no

Top Related