20122012
Relatório Relatório AtividadesAtividades
e Contase Contas
RELATÓRIO DE ACTIVIDADESRELATÓRIO DE ACTIVIDADES
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RREELLAATTÓÓRRIIOO DDEE AATTIIVVIIDDAADDEESS
ÍÍNNDDIICCEE
Apresentação 1. Situação Financeira
2. Pessoal
3. Informação / Comunicação e Promoção
4. Iniciativas Supramunicipais
5. Contas
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RREELLAATTÓÓRRIIOO DDEE AATTIIVVIIDDAADDEESS
AANNOO DDEE 22001122
APRESENTAÇÃO De harmonia com o estabelecido na alínea c) do artigo 13º da Lei 45/2008 de
27 de Agosto e nº 2 do artigo 30º do Regimento da Assembleia Intermunicipal
da CIMBAL, apresenta-se a informação da atividade e situação financeira da
Comunidade durante o ano de 2012.
O documento em presença tem por base a seguinte estrutura:
SITUAÇÃO FINANCEIRA
PESSOAL
INFORMAÇÃO / COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO
INICIATIVAS SUPRAMUNICIPAIS
GESTÃO DO QREN / CONTRATUALIZAÇÃO / CANDIDATURA À ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
CONTAS
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1. SITUAÇÃO FINANCEIRA
MAPA DA EXECUÇÃO E PREVISÃO ORÇAMENTAL
A CIMBAL tem uma situação financeira económico-financeira estável, cujas
disponibilidades em 31 de dezembro de 2012 eram de 31.195,75€. A
totalidade das despesas importou em 344.163,95€, correspondendo desta, as
despesas correntes no valor 336.242,75€ e a despesas de capital no valor de
7.921,20€.
Quanto à candidatura da Assistência Técnica para 2012, ficou por receber o
valor de 58.238,04€, e do Projeto InCompass o valor de 40.280,29€,
totalizando uma verba de 98.518,33€.
2. PESSOAL
Foram concluídos dois Procedimentos Concursais com a contratação de dois
técnicos por tempo determinado – lugares de Técnicos Superiores das áreas
de Engenharia Agro-florestal/Desenvolvimento Rural e Sociologia/Planea-
mento e Ordenamento do Território.
Quanto ao recrutamento de um Engenheiro Civil, o processo está a decorrer,
foram notificados os candidatos excluídos, sendo que brevemente terá lugar a
fase de seleção, pelo método de Entrevista de Avaliação de Competências.
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3. INFORMAÇÃO / COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO
PÁGINA DA INTERNET
Foi adjudicado o trabalho com vista à conclusão da página. Decorreu a
formação e neste momento o carregamento de conteúdos encontra-se em fase
de conclusão, cujo modelo se apresenta e a mesma ficará on-line no início do
ano de 2013.
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29ª OVIBEJA
A CIMBAL participou na edição de 2012 com um stand promocional,
divulgando as potencialidades do seu território de influência bem como a
contratualização e outras iniciativas em curso.
Também alusivo ao evento, foram feitas duas faixas e folhetos, reivindicando:
– Aeroporto de Beja – Descolar com a Região, Servir o País; – Concluir Alqueva – Um Imperativo Nacional
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Foi ainda feita publicidade da atividade da CIMBAL na Revista da Rádio Voz
da Planície.
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4. INICIATIVAS SUPRAMUNICIPAIS PROJETOS ESTRUTURANTES DA REGIÃO
Sobre os projetos estruturantes da região, designadamente o Aeroporto de
Beja o IP8, o IP2 e Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva, a CIMBAL
– Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, e a AMBAAL – Associação de
Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, iniciaram no final do ano de
2011 um ciclo de reuniões com as entidades representativas da região
designadamente: NERBE/AEBAL – Associação Empresarial do Baixo Alentejo
e Litoral, AMBAAL – Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo
Litoral, Turismo do Alentejo – ERT, ARPTA – Agência Regional de Promoção
Turística do Alentejo, IPB – Instituto Politécnico de Beja, CMB – Câmara
Municipal de Beja, ACSDB – Associação do Comercio, Serviços e Turismo do
Distrito de Beja, ACOS – Agricultores do Sul e FABA – Federação das
Associações de Agricultura do Baixo Alentejo.
ACESSIBILIDADES – IP2 E IP8 E A26
Neste âmbito a CIMBAL, conjuntamente com o NERBE /AEBAL e a Turismo
Alentejo, ERT (Comissão Organizadora) e as demais entidades representativas
da região – ARPTA – Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, IPB
– Instituto Politécnico de Beja, ACSDB – Associação do Comercio, Serviços e
Turismo do Distrito de Beja, ACOS – Agricultores do Sul e FABA – Federação
das Associações de Agricultura do Baixo Alentejo, União dos Sindicatos de
Beja e o Município de Grândola. Para as iniciativas desenvolvidas foram ainda
convidadas a participar a CIMAL (municípios associados) e a UGT.
Face ao exposto, desenvolveram-se um conjunto de reuniões e as iniciativas
que seguidamente se identificam:
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EMPREENDIMENTO DE FINS MÚLTIPLOS DE ALQUEVA O objetivo das entidades representativas da Região, ligadas ao setor, foi a
necessidade conjunta, de ver clarificados todos os aspetos associados a esta
infraestrutura. Promoveram-se várias reuniões, tomaram-se posições públicas
de estruturas representativas dos municípios e dos agricultores do Baixo
Alentejo em defesa da conclusão do Empreendimento de Fins Múltiplos de
Alqueva (EFMA) até ao final de 2013. Solicitaram-se aos membros do Governo
com a tutela audiências e deslocações ao Alqueva, sem que estas se tenham
concretizado.
Destaca-se também o Encontro realizado em 19 de janeiro, para o qual foram
convidados todos os Municípios, os atores locais ligados à agricultura, a
Senhora Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território, os deputados eleitos pelo círculo de Beja e representante do CDS-
PP em Beja. Neste encontro não se fizeram representar nem a Ministra, nem
os Deputados.
Contudo, o trabalho desenvolvido neste âmbito, culminou com a entrega aos
membros do Governo, no decurso da OVIBEJA, de uma Tomada de Posição da
CIMBAL e da FAABA – Rápida conclusão de Alqueva é um imperativo nacional.
Após entrega aos membros do Governo, no decurso da OVIBEJA, da Tomada
de Posição da CIMBAL e da FAABA – Rápida conclusão de Alqueva é um
imperativo nacional (documento já identificado no primeiro relatório), a
CIMBAL, ainda que tenha acompanhado as iniciativas da FAABA e outras
entidades, não participou diretamente nas mesmas.
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AEROPORTO DE BEJA Ainda que o Conselho Executivo tenha deliberado que o dossier da EDAB, SA
seja gerido pela AMBAAL, acionista da referida empresa, e que as tomadas de
posição públicas poderão ser subscritas pelas duas entidades, e tendo sido o
processo acompanhado também pela CIMBAL, presta-se aqui informação
sobre o desenvolvimento deste processo.
Após várias insistências da CIMBAL com vista à deslocação a Beja do Senhor
Secretário das Obras Públicas Transportes e Comunicações, a mesma
aconteceu no dia 19 de Dezembro, para uma reunião de trabalho sobre o
Aeroporto, com as Câmaras Municipais e agentes regionais, mas cuja
organização coube à Assembleia Distrital de Beja.
Esta reunião foi aguardada com grande expectativa, com vista ao
esclarecimento por parte daquele membro do Governo sobre a posição
relativamente à situação atual e futura deste importante projeto, como
também sobre o processo de extinção da EDAB – Empresa de Desenvolvi-
mento do Aeroporto de Beja.
Após este período e das inúmeras insistências, a AMBAAL e o NERBE foram
recebidos no Gabinete do Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações, por dois técnicos. Sem que até ao momento se
conheça a composição do anunciado grupo de trabalho.
Aguarda-se também a realização da Assembleia Geral da EDAB, convocada
para o dia 21 de maio de 2012.
Todo este trabalho, que envolveu as entidades referidas inicialmente,
culminou, no decurso da OVIBEJA, com a entrega ao Senhor Primeiro-
Ministro de um documento subscrito por todos, e enviado ao Senhor
Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações,
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defendendo o Aeroporto de Beja como Alternativa a considerar como
complemento ao Aeroporto de Lisboa – Baixo Alentejo a uma só voz em defesa de uma solução para Aeroporto de Beja, que se anexa. Ainda que o dossier da EDAB, SA seja gerido pela AMBAAL, acionista da
referida empresa, e que as tomadas de posição públicas sejam subscritas
pelas duas entidades, e tendo sido o processo acompanhado também pela
CIMBAL, presta-se aqui informação sobre o desenvolvimento deste processo,
salientando-se:
Encontro – “Todos Juntos pelo Aeroporto de Beja” Considerando que seria importante envolver outras entidades, quer na
subscrição do documento, quer no envio de contributos para o melhorar,
promoveu-se no dia 21 de Maio, no auditório da Expobeja, um Encontro sobre
o tema em presença.
O GRUPO DE TRABALHO PARA A ANÁLISE DA VIABILIDADE E PERSPETIVAS DE FUTURO, PARA O AEROPORTO DE BEJA
No que concerne a constituição do Grupo de Trabalho anunciado pelo
Secretário de Estado de Transportes e Comunicações, anunciado no final do
ano de 2011 e sobre o qual a AMBAAL fez saber que não abdicaria de
participar do mesmo e após várias insistências com vista a referida
constituição, o que veio a acontecer em 5 de Junho de 2012 através da
publicação do despacho nº 7740/2012, que cria o Grupo de Trabalho para a
análise da viabilidade e perspetivas de futuro, para aeroporto de Beja.
O grupo de trabalho teve como missão revisitar os pressupostos de procura
que estiveram na base do investimento nesta infraestrutura e propor formas
de rentabilização das vertentes civil e comercial, adequadas à realidade do
mercado, para as quais:
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Exista uma concreta manifestação de interesse por parte de
companhias aéreas e outros agentes económicos;
Exista viabilidade, do ponto de vista técnico, económico e
financeiro, para equilibrar os custos de operação e manutenção
deste equipamento.
A equipa de missão foi constituída pelos seguintes elementos:
Eng.º João Paulo Assunção Ramôa, que coordena;
Um elemento a designar pela Força Aérea Portuguesa;
Um elemento a designar pela ANA Aeroportos, SA;
Um elemento a designar pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo;
Um elemento a designar pela Entidade Regional de Turismo do
Alentejo;
Um elemento a designar pela Associação de Municípios do Baixo
Alentejo e Alentejo Litoral;
Um elemento a designar pelo NERBE/AEBAL – Associação
Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral.
O grupo de trabalho nomeado pôde chamar à colaboração as entidades que
entendeu por convenientes, tendo presentes as áreas de trabalho abrangidas
no âmbito da sua missão.
Dentro do prazo estabelecido o Grupo de Trabalho entregou ao Governo.
EXTINÇÃO DA EDAB – ASSEMBLEIA GERAL
Quanto ao processo de extinção da EDAB, a AMBAAL e o NERBE, tomaram
várias posições públicas, responsabilizando o Estado pelos sucessivos
adiamentos da Assembleia Geral da EDAB, de abril a Agosto de 2012.
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Realizou-se no passado dia 03 de Setembro de 2012 em Beja mais uma
sessão da Assembleia-Geral da EDAB (Empresa de Desenvolvimento do
Aeroporto de Beja) que, desta vez, foi decisiva, tendo sido aprovada por
unanimidade a proposta do acionista maioritário para a sua extinção.
A proposta foi feita no sentido do acionista Estado absorver a totalidade do
Ativo e do Passivo da sociedade, responsabilizando-se pela liquidação da
totalidade dos seus passivos, com a contrapartida do pagamento do valor
nominal das ações aos acionistas minoritários.
Comtempla ainda a proposta, a liquidação imediata do passivo corrente da
sociedade, tendo-se responsabilizado o acionista maioritário pela mesma.
AMBAAL e o NERBE congratularam-se pela decisão de extinguir a sociedade,
embora tenham expresso que, ao serem ressarcidos ao valor nominal das
ações, admitem o risco deste valor ser inferior ao justo valor atual, sendo que,
na conjuntura presente e no intuito de contribuir para a célere resolução
deste processo, aceitam o valor que lhes foi proposto.
ASSOCIATIVISMO INTERMUNICIPAL
O Conselho Executivo deliberou solicitar à ANMP que tomasse a iniciativa de,
através dos seus órgãos, Conselho Diretivo e Conselho Geral, suscitar a
realização de um Encontro Nacional de Eleitos, para debate destas questões.
O Conselho deliberou associar-se à iniciativa da Assembleia Intermunicipal da
CIMBAL que teve lugar no dia 14 de Abril – Conferência / Sessão Pública – sobre a Reforma da Administração Local e novas competências das CIM,
informação infra.
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Beja, 14 de Abril de 2012
INTERMUNICIPALISMO / REUNIÃO SEALRA
Realizou-se no passado dia 7 de março uma reunião com o Senhor Secretário
de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa, Dr. Paulo Júlio,
que se fez acompanhar pelo Adjunto Senhor Dr. Ricardo Carvalho, na sede da
CIMBAL, onde estiveram presentes representantes dos Municípios de
Aljustrel, Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba Ferreira do
Alentejo, Mértola, Ourique e Serpa.
Nesta sequência foi lançado o desafio a cada Comunidade Intermunicipal, no
sentido de fazer chegar àquela Secretaria de Estado contributos relativos às
matérias discutidas, nomeadamente:
1. Modelos de Governação das Comunidades Intermunicipais; 2. Atribuições e Competências das Comunidades Intermunicipais; 3. Modelos de Financiamento das Comunidades Intermunicipais; 4. Relações das Comunidades Intermunicipais com o Estado; 5. Lei das Finanças Locais.
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Neste sentido o Conselho Executivo em reunião de 14 de maio de 2012,
deliberou tomar posição sobre as matérias evidenciadas, acrescentando mais
um ponto sobre a Reorganização Administrativa, conforme documento anexo.
ASSOCIATIVISMO INTERMUNICIPAL – ENCONTRO – DEFENDER AS POPULAÇÕES, VALORIZAR O PODER LOCAL DEMOCRÁTICO, CUMPRIR PORTUGAL
A CIMBAL participou no Encontro em referência, que teve lugar no dia 3 de
Maio, no auditório Municipal de Vendas Novas e foi promovida pelas
seguintes entidades: CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo,
CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e Associação de
Municípios da Região de Setúbal.
Do Encontro a seguir identificado, anexamos a respetiva resolução.
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Perante a situação em que se encontram os projetos estruturantes da região,
designadamente o Aeroporto de Beja, as Acessibilidades – IP8, IP2 e A26 e
Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva, a CIMBAL – Comunidade
Intermunicipal do Baixo Alentejo e os seus Municípios, têm vindo a
desenvolver um conjunto de iniciativas em articulação com as entidades
representativas da região.
O Associativismo Intermunicipal é uma dos temas centrais da atividade desta
Comunidade. Neste sentido, desenvolveu algumas ações, isoladamente, ou em
conjunto com as Comunidades Intermunicipais do Alentejo – CIMAC, CIMAL e
a Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS), preocupadas com a
situação que os Municípios estão a viver – decorrente da profunda crise
económica e financeira que o País atravessa e de opções políticas
governamentais limitadoras da autonomia do Poder Local.
Destacam-se designadamente: Encontro de Autarcas sobre o Papel das
Autarquias Locais no País, em Alvito, e Encontro sobre o Regime Jurídico das
Autarquias Locais e Estatutos das Entidades Intermunicipais, em Beja.
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ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2012/13
Sobre a proposta de Lei do Orçamento de Estado (OE) para 2012, na
sequência da tomada de posição da ANMP – Associação Nacional dos
Municípios Portugueses o Conselho e a Assembleia tomaram posição sobre o
assunto e foram solicitadas Audiências às seguintes entidades: Presidente da
República; Primeiro-Ministro; Comissões de Orçamento, Finanças e
Administração Pública; Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local;
Grupos Parlamentares – PS, PSD, CDS-PP, PCP, BE, PEV.
Este processo iniciado no final do ano de 2011 prolongou-se até à presente
data com insistência junto da ANMP e do Governo, sobretudo manifestando
junto da ANMP a preocupação dos Municípios face à gravidade das medidas
adotadas na lei do orçamento de estado para 2012, associada às inseridas no
decreto-lei da execução orçamental e ainda às previstas na lei aprovada na
Assembleia de República relativa às regras aplicáveis à assunção de
compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, está a
criar uma situação insustentável na gestão das autarquias locais, que pode
conduzir à sua paralisação.
Temos assistido a um acumular de medidas que estão a por em causa a
autonomia e a capacidade de intervenção do Poder Local Democrático, com
graves prejuízos para as populações dos nossos territórios.
Considerando ser hora de tomar uma posição clara sobre estas questões, quer
na perspetiva de influenciarmos decisões que invertam este percurso nefasto,
quer na perspetiva de encontrarmos em conjunto as formas e os métodos de
garantir a continuidade do exercício da nossa gestão por forma a honrarmos
os compromissos que temos com as nossas populações.
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Tem sido uma preocupação constante do Conselho Executivo, face à
gravidade das medidas adotadas na lei do orçamento de estado para 2012,
associada às inseridas no decreto-lei da execução orçamental e ainda às
previstas na lei aprovada na Assembleia de República relativa às regras
aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das
entidades públicas, está a criar uma situação insustentável na gestão das
autarquias locais.
Todas estas medidas que estão a por em causa a autonomia e a capacidade
de intervenção do Poder Local Democrático, com graves prejuízos para as
populações dos nossos territórios. Tal situação sai reforçada com a proposta
de Orçamento de Estado para 2013. Neste sentido, a CIMBAL, conjuntamente
com a CIMAL, a CIMAC e a AMRS, apelaram aos eleitos locais para se
deslocarem à Assembleia da República, para manifestarem o seu repúdio face
à aprovação do Orçamento na especialidade; tomaram uma posição conjunta,
onde evidenciaram incisivamente os aspetos mais destrutivos desta proposta
de Orçamento para as Autarquias Locais. Neste sentido, solicitaram uma
reunião com caráter de urgência à Comissão do Orçamento da Assembleia da
República, tendo a mesma tido lugar no dia 7 de novembro. Relativamente às
quais, a seguir damos nota de desenvolvimento.
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LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO
Face à insistência de pedidos de esclarecimento sobre o tema em presença,
junto da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, decorreu no
passado dia 31 de julho, no auditório da AMBAAL, uma reunião sobre a Lei
dos Compromisso e Pagamentos em Atraso, destinada a eleitos e técnicos
municipais, com vista ao aprofundamento da matéria e essencialmente ao que
à sua aplicação prática diz respeito.
O Senhor Presidente Pós-de-Mina procedeu á abertura dos trabalhos,
introduzindo o tema e apresentando os oradores participantes – Dr. Jorge
Pinto e pela ANMP, Dr. Olinto Vieira e Dra Catarina Segorbe.
O painel de oradores prestou um conjunto de esclarecimentos sobre a
aplicação prática da LCPA, com recurso a alguns exemplos de Câmaras que
integram a comissão, designadamente: Setúbal, Coimbra, Sintra, mas
também foram referidos outros de Municípios do Alentejo.
RETENÇÃO DE 5% DE IMI
A portaria 106/2012 de 18/04 publicada em Diário da República representa
mais um atentado à autonomia financeira do Poder Local por parte do
Governo.
Ao reter 5% da receita tributária do imposto municipal sobre imóveis (IMI)
relativo ao ano de 2011 (a arrecadar em 2012) sob o pretexto de que é para
pagar as avaliações dos imóveis urbanos, o Governo está uma vez mais a
contribuir para a asfixia financeira dos Municípios.
O Conselho Executivo da CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo
Alentejo, em reunião de 14 de maio de 2012, deliberou o que seguidamente se
identifica e conforme documento anexo:
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Repudiar mais esta medida da Administração Central levada a cabo à
margem de qualquer diálogo prévio com as Autarquias;
Solicitar à ANMP a clarificação desta medida e, nomeadamente, em que
moldes foi ouvida relativamente à portaria 106/2012 de 18/04 (DR
N.º77, Série I);
Continuar a reivindicar junto do Governo um novo modelo de
financiamento das Autarquias baseado em todos os impostos do Estado
no quadro da autonomia do Poder Local consagrada constitucio-
nalmente.
OUTRAS INICIATIVAS / PROJETOS INTERREG – IVC – INCOMPASS PROJECT
O projeto em referência tem por objetivo suportar a auto sustentabilidade de
unidades de incubação de atividades económicas criativas, capacitando essas
unidades para desenvolver e partilhar mecanismos inovadores de progressiva
autonomização dessas unidades face à dependência de recursos públicos.
O Projeto visa suportar e informar o desenvolvimento colaborativo de políticas
públicas integradas, locais e regionais que concretizem esse objetivo,
conforme documentação anexa.
A candidatura foi aprovada em 15 de Dezembro de 2011 e congrega 15
parceiros de 11 Países europeus. O valor da mesma é de 156.435,36€ (valor
FEDER – 132.970,05€), a sua duração é de15 meses.
A primeira reunião decorreu em Fevereiro no Reino Unido e a CIMBAL fez-se
representar. A segunda realizou-se em Roterdão, Holanda, nos dia 2 e 3 de
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Maio, mas nesta reunião não houve participação. A Terceira reunião está
prevista para Milão, nos dias 6,7 e 8 de Junho.
O projeto em referência tem por objetivo suportar a auto sustentabilidade de
unidades de incubação de atividades económicas criativas, capacitando essas
unidades para desenvolver e partilhar mecanismos inovadores de progressiva
autonomização dessas unidades, face à dependência de recursos públicos.
O Projeto visa suportar e informar o desenvolvimento colaborativo de políticas
públicas integradas, locais e regionais que concretizem esse objetivo.
A terceira reunião decorreu em Milão, nos dias 6,7 e 8 de Junho, tendo
participado os representantes dos Municípios de Alvito, Mértola e Beja.
A quarta reunião teve lugar em Malmo na Suécia, nos dias 27 e 28 de
novembro, tendo participado os senhores Presidentes de Alvito e Cuba e
Vereador Miguel Góis, da Câmara Municipal de Beja.
CANDIDATURA DO CANTE ALENTEJANO A PATRIMÓNIO IMATERIAL DA HUMANIDADE
REUNIÃO COM A COMISSÃO EXECUTIVA
Decorreu no passado dia 16 de julho, na sede da CIMBAL, uma reunião com a
Comissão Executiva da Candidatura, em representação desta Comissão
estiveram presentes os senhores Professor Doutor Carlos Medeiros,
coordenador, Dr. Paulo Lima, da Comissão Científica, Dr. António Pinheiro da
equipa de apoio, Engº João Rocha Presidente da Câmara de Serpa e Dr. José
Godinho, em representação da Turismo Alentejo.
O senhor Presidente Pós-de-Mina agradeceu a presença da Comissão
Executiva em ter acedido ao convite e pediu que fosse feito o estado da arte,
para se perceber o ponto em que se encontra a candidatura, uma vez que a
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principal preocupação da sua parte é que haja o envolvimento de todos os
agentes. Por seu turno, o Senhor Presidente Sebastião manifestou algumas
preocupações acerca da forma como foi conduzido o processo e pediu
esclarecimentos sobre o financiamento da candidatura.
Nesta sequência o Senhor Professor Carlos Medeiros começou por explicar o
processo, referindo que a candidatura foi entregue em março na Comissão da
UNESCO, tendo esta decidido que politicamente não seria o tempo certo
porque Portugal estava em duas candidaturas. O Cante e a Dieta Medi-
terrânica. Assim, deverá a candidatura ser entregue no início do próximo ano.
No que concerne às questões financeiras, o senhor Presidente João Rocha,
disse que a candidatura foi objeto de financiamento comunitário ao INA
Alentejo e que a contrapartida nacional era da exclusiva responsabilidade da
Câmara Municipal de Serpa.
Foi referido pelo coordenador da candidatura que neste momento estão a ser
cumpridos compromissos como o Cancioneiro, Bibliografia do Cante, na
Biblioteca Nacional, filme, disco, entre outros elementos que possam abonar a
favor do processo.
Quanto aos apoios, para além do Senhor Presidente da República, da Senhora
Presidente da Assembleia da República e do Senhor Primeiro-Ministro,
colheram aprovação de 139 grupos em 144 existentes e da maior parte das
Câmaras Municipais, para além das 7000 pessoas a título individual que
manifestaram a sua adesão.
O Professor Medeiros disse ainda que o mais importante é o reconhecimento
do trabalho, porque a candidatura é dos grupos de cantadores, dos
alentejanos e dos portugueses. Existindo tempo suficiente para melhorar o
formulário, fazendo parte dele algumas componentes, ou seja, o Plano de
Salvaguarda, uma série de 10 fotografias e um filme de 10 minutos, para além
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de outras peças complementares – o dossier de apoio dos grupos, das
câmaras e dos individuais.
Prestou ainda esclarecimentos o investigador Paulo Lima, acerca do Plano de
Salvaguarda, que não é mais do que um conjunto de ideias gerais, resumido a
150 palavras, onde é descrito o que a Câmara faz em prol dos grupos do seu
concelho, apoios e outras iniciativas de valorização dos mesmos.
Fazem parte do processo de candidatura um conjunto de atividades que
deverão ocorrer como exposições, espetáculos e outras iniciativas, como a que
teve lugar no dia 7 de julho na Baixa de Lisboa. Logo, torna-se necessária a
convergência de esforços, humanos mas também financeiros, para promover a
nossa candidatura. Neste sentido e a partir de Setembro a Senhora Professora
Salwa Castelo Branco estará de volta ao processo.
Em síntese, as considerações a retirar são as seguintes:
– Mais de que uma candidatura retira força à atual;
– Importa unir todos os esforços para que o Cante seja considerado
Património Imaterial da Humanidade;
– Torna-se imperioso que as Câmaras que ainda não o fizeram, tenham
oportunidade de inscrever o Cante do seu Município no Inventário
Nacional;
– Não basta deliberar que Cante é Património da Humanidade, pois não tem
validade jurídica;
– É de extrema importância aprofundar e estruturar o diálogo com os Grupos
e os Municípios.
A CIMBAL poderá articular-se com Comissão Executiva, com vista a
promoverem iniciativas comuns no sentido de fortalecer a candidatura. São
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estes elementos que em traços gerais deverão fazer parte da estratégia que
venha a reforçar a posição da candidatura junto da Comissão da UNESCO.
REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO CANTE A PATRIMÓNIO IMATERIAL DA
HUMANIDADE – 1ª PARTICIPAÇÃO DA CIMBAL
Realizou-se no dia 22 de outubro uma reunião da Comissão Executiva, no
Pólo da Turismo Alentejo, em Évora, com a presença, para além desta
entidade, da CIMBAL, da Casa do Alentejo, da Confraria do Cante e da Moda.
Na ausência do Senhor Professor Carlos Medeiros, por motivos de saúde, os
trabalhos foram conduzidos pelo Senhor Dr. Domingos Cordeiro, vice-
presidente da ET Alentejo.
Aquele representante começou por transmitir a informação que havia sido
dada pelo Senhor Presidente da Comissão Executiva, no que diz respeito aos
seguintes pontos: 1) evolução dos trabalhos da candidatura, 2) publicações
promocionais.
No que concerne ao primeiro ponto, foi transmitido que a candidatura estava
a ser revista na Comissão Científica pelos Professores Paulo Lima e Salwa
Castelo Branco (neste caso por imposição do embaixador da UNESCO). Há
uma indicação de que a candidatura deverá estar quase concluída até ao final
de novembro, por causa da submissão ao INALENTEJO. Contudo, o trabalho
deverá continuar até à apresentação da candidatura, sem data ainda
marcada.
Quanto ao segundo ponto – publicações promocionais: Giacometi – O Alentejo
e o Cante, Paisagens do Alentejo – Terras e Gentes; Sons do Alentejo e
Bibliografia e Discografia do Cante, as mesmas deverão ter uma apresentação
em Lisboa e outra no Alentejo. Em Lisboa já foram definidos locais e
apresentadores para o primeiro trabalho, será na Casa do Alentejo; o segundo
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deverá ocorrer na Assembleia da República, apresentado pelo deputado
Ribeiro e Castro; o terceiro terá lugar na Biblioteca Nacional e caberá a sua
apresentação à diretora, Inês Cordeiro; o último ainda não tem referências. As
apresentações a ter lugar no Alentejo aguardam pela indicação dos membros
da Comissão, tendo já sido sugerido, pelo representante da Confraria do
Cante para Sons do Alentejo, a Musibéria em Serpa.
Após alguma discussão em torno dos temas, ressalta o facto de a CIMBAL se
congratular com o seu acolhimento na Comissão Executiva e ter informado
que, quanto às escolhas dos locais e pessoas a apresentar os trabalhos, o
assunto deverá passar pelos municípios. O Senhor Presidente da Moda,
congratulou-se também com a adesão da CIMBAL, tendo ainda questionado o
financiamento da candidatura, para a qual não houve resposta, uma vez que
não estava presente o senhor Professor Carlos Medeiros.
Os trabalhos foram encerrados com a proposta de que as reuniões deveriam
passar a ocorrer por volta das 18.00 horas, o que facilitaria a participação dos
seus representantes.
ENCONTRO DE ECOPISTAS NO ALENTEJO REUNIÃO PREPARATÓRIA
Decorreu no passado dia 25 de outubro em Cabeço de Vide (Fronteira), uma
reunião preparatória do Encontro a desenvolver no Alentejo, promovida pela
CIMAA, com a participação da CIMBAL, CIMAC e CIMAL, da Turismo Alentejo,
da Património e da Associação Portuguesa de Corredores Verdes, cujo objetivo
visa levar por diante o aproveitamento dos recursos existentes com vista a
dinamizar as ecopistas (e ecovias) no Alentejo.
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O Encontro ficou agendado para o dia 13 de dezembro em Cabeço de Vide
(parte da tarde) e conta com aqueles organizadores, bem como com outras
entidades interessadas na valorização e promoção do território do Alentejo.
Encontro “Alentejo – Região Cicloturista” em Cabeço de Vide
A CIMBAL participou no Encontro supracitado, organizado pelas CIM do
Alentejo, Entidade de Turismo do Alentejo, CCDRA e REFER, cujas
conclusões se apresentam na nota de imprensa que foi emitida,
posteriormente. Nota de Imprensa
Realizou-se na quinta-feira, dia 13 de Dezembro, em Cabeço de Vide, concelho
de Fronteira, o Encontro “Alentejo – Região Cicloturista” (Rotas, Corredores
Verdes, Ecovias, Ciclovias, Ecopistas).
Este encontro, baseado no lema o “Alentejo dá-lhe tudo”, tinha o objectivo de
fazer da região um Destino Cicloturista, através da criação de uma rede de
infraestruturas georreferenciada, suportada em ecopistas, corredores verdes,
ecovias, ciclovias e rotas, estradas e caminhos municipais/rurais; incentivar a
mobilidade suave, o desenvolvimento regional e local, o empreendedorismo e
as atividades económicas promotoras da atratividade da região, quer no plano
interno, quer no plano ibérico e europeu.
Rentabilizar Estudos e Trabalhos efetuados acerca do reaproveitamento e
valorização dos mais diversos recursos endógenos existentes no Território
Alentejano, nomeadamente os antigos corredores ferroviários; rotas, estradas
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e caminhos com baixa densidade de tráfego; ciclovias criadas por alguns
municípios; património paisagístico, arqueológico, arquitetónico, gastro-
nómico, alojamentos rurais.
O programa incluía 2 painéis em que participaram as seguintes entidades:
CCDR do Alentejo, CIMAA – Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo,
Entidade Regional de Turismo do Alentejo, REFER Património, Associação
Portuguesa de Corredores Verdes, CIM – Comunidade Intermunicipal Dão
Lafões, EDRV – Arquitetura Paisagística e Urbanismo, Roteiros em Desenho e
Ecovias de Portugal.
De salientar a participação do Presidente do Conselho Executivo da CIMAA,
Dr. Armando Varela, que referiu a intenção da construção da Ecopista Vila
Viçosa/Portalegre e a sua ligação na estratégia de desenvolvimento do turismo
de Natureza no Alto Alentejo.
No final as entidades organizadoras, Câmara Municipal de Fronteira,
Comunidades Intermunicipais do Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo
Alentejo e Alentejo Litoral, a REFER Património, a Entidade Regional de
Turismo do Alentejo e a CCDR Alentejo, estavam satisfeitas, devido ao número
elevado de participantes, e à presença da comunicação social local, regional e
nacional.
QUADRO ESTRATÉGICO COMUM PARA O PERÍODO 2014/20 PARCERIAS COM A ADRAL
No sentido da preparação do Novo Quadro Comunitário de apoio, a CIMBAL
tem estabelecido contactos entre as outras CIM do Alentejo e a ADRAL, com
vista à elaboração de uma eventual estratégia regional.
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Destaca-se o trabalho desenvolvido a este nível, bem como ao nível da
constituição do Gabinete das CIM em Bruxelas e colaboração em projetos de
interesse relevante para a região, conforme anexo (reuniões de 26/6/2012 e
11/07/2012).
Decorreu no passado dia 8 de novembro uma reunião entre as CIM do
Alentejo e a ADRAL, na sede desta entidade em Évora. O objetivo da reunião
prendeu-se com o Quadro Estratégico Comum para o período 2014-20.
Assim, as entidades presentes, refletiram sobre a proposta de Política de
Coesão da Comissão Europeia – 2014/2020, que coloca o seu enfoque nas
metas do investimento, crescimento, no emprego e na cooperação territorial
europeia, cujos objetivos, se centram no investimento inteligente, sustentável
e inclusivo. Dando especial relevo a operações integradas, à investigação,
inovação e competitividade.
Importa que as Comunidades possam já avançar com o diagnóstico do que já
foi feito e do que falta fazer, com vista à elaboração da estratégia sub-regional.
Quanto á colaboração da ADRAL, na elaboração de uma eventual Estratégia
Regional, vai depender da evolução da informação sobre o novo quadro. Como
é sabido, os dados concretos ainda são escassos, até porque o recente
Protocolo de colaboração institucional (em anexo) vem introduzir elementos
novos.
Foram ainda, abordados temas associados ao QEC, como a Plataforma
Colaborativa SI3, que está em funcionamento, e o Gabinete em Bruxelas que
já está a trabalhar nestas matérias e está disponível no apoio a prestar às
CIM do Alentejo.
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REUNIÃO NA CCDRA SOBRE O NOVO QUADRO COMUNITÁRIO 2014/20
Decorreu no passado dia 18, uma reunião promovida pela CCDR, onde
estiveram presentes, para além desta, os representantes das CIM, com vista à
apresentação da Política de Coesão 2014-20/Estratégia de Desenvolvimento
Territorial do Alentejo.
Foi feito um breve enquadramento Comunitário e Nacional, com os onze
objetivos temáticos dos fundos. Foi também apresentada a Estratégia Europa
20/Programa Nacional de Reformas, tendo em conta as prioridades e objetivos
(reforço da I&D, mais e melhor educação, clima/energia, aumento de emprego
e combate á pobreza e às desigualdades sociais), Para além destes temas,
foram expostos os Principais desafios para o Desenvolvimento do Alentejo
14/20, designadamente: competitividade da economia e criação de mais e
melhor emprego, qualificação dos recursos humanos e reforço das
capacidades regionais de IDT e inovação, coesão territorial e inclusão social e
capacitação institucional dos agentes regionais (conforme documento anexo).
Face ao exposto e tendo em conta que há já algum atraso na preparação do
QEC, o Senhor Presidente da CCDRA disse esperar que no próximo mês de
outubro/13 o processo possa estar concluído. Daí ter pedido às CIM
celeridade, quer na avaliação dos PTD, quer na elaboração dos Planos
Estratégicos de Desenvolvimento. Informou ainda, aquele responsável,
esperar que no final de março/13 os primeiros contributos possam estar
estabilizados, prevendo-se a realização de um primeiro seminário público em
fevereiro, para apresentação do estado da arte (ponto da situação dos
contributos), devendo a contribuição ser clara, concisa no que concerne a
cada setor. Para o efeito, deverão as CIM enviar à CCDRA, até ao final de
dezembro, uma análise crítica dos PTD e uma resenha indicativa da forma
como se vai desenvolver o processo de planeamento, e no final de janeiro
deverão enviar um primeiro draft contributivo que integre a visão estratégica,
o diagnóstico prospetivo e o plano de ação.
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PACTO DE DESENVOLVIMENTO PARA O BAIXO ALENTEJO/QEC 2014- 2020
O Quadro Estratégico Comum (QEC), coloca alguns desafios que devem servir
de orientação à definição da estratégia, designadamente: O território como
elemento autocentrado de programação; Como construir soluções sobre as
experiências QREN e QCA; A orientação para resultados – dos consensos aos
verdadeiros compromissos – A capacidade de concretizar Pactos Territoriais;
A total integração da programação (e gestão) de fundos comunitários na
programação (e gestão) da política pública em Portugal; A mobilização de
conhecimentos “locais”; e a capacidade de mobilizar os diversos atores locais.
Decorre daqui que o PIDBA, como instrumento de planeamento, desenhou
uma Nova Estratégia de Desenvolvimento para esta sub-região do Baixo
Alentejo, o qual é constituído por vários estudos de fundamentação técnica.
Beneficiando de uma ampla participação das várias entidades, cujas
conclusões instruem a necessidade de aprofundar o trabalho, e
consubstanciar o mesmo num documento estratégico – Pacto de
Desenvolvimento para o Baixo Alentejo – que sustente a estratégia negocial
para o território e sirva de base à negociação do QEC 2014/20.
O Pacto de acordo com as orientações finais do PIDBA (AMBAAL, 2011),
deverá assentar a sua visão de desenvolvimento para o Baixo Alentejo, onde
seja possível evitar num período de 20 anos a desvitalização demográfica,
criando para o efeito condições de atratividade com capacidade de captar
novas iniciativas empresariais e geradoras de riqueza, através da criação de
emprego e fixação de ativos jovens. Para o efeito, deverá consubstanciar-se
num modelo de coesão territorial, alternativo aos modelos tradicionais, sem
nunca esquecer a sua identidade e a sua adequabilidade territorial.
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A visão explicitada deverá materializar-se nos objetivos que deverão orientar a
estratégia da seguinte forma: Posicionar o Baixo Alentejo como um Território
Amigo do Investimento; Transformar o Baixo Alentejo num Território
Empreendedor; Valorizar o Baixo Alentejo como um Território
Ambientalmente Marcante e Diferenciado; Reforçar o Baixo Alentejo como um
Território Residencialmente Apelativo; Dinamizar o Baixo Alentejo enquanto
Território em Rede(s).
As ações mobilizadoras do Pacto deverão, entre outros, assentar no seguinte
grupo de projetos: Dispositivo Regional de Apoio Fiscal e Financeiro ao
Investimento; Rede Regional de Infraestruturas de Acolhimento Empresarial;
Rede de Gabinetes de Apoio ao Desenvolvimento Económico; Programa
Regional de Promoção do Empreendedorismo; Valorização Económica de
Recursos Endógenos; Animação e Promoção Económica Regional; Programa
de Reengenharia do Dispositivo de Serviços Coletivos; Rede Cultural do Baixo
Alentejo; Dispositivo Regional de Apoio à Revitalização Demográfica; e
Programa Regional de Combate à Desertificação.
A CIMBAL já encetou o desenvolvimento do trabalho através da discussão.
Foram identificados nos territórios de baixa densidade (aqueles que
apresentam maiores perdas populacionais e elevado envelhecimento, bem
como menores indicadores económicos e sociais), alguns aspetos nos sectores
estratégicos e potenciadores de futuro, tendo participado nesta discussão os
atores locais com responsabilidade nestas áreas do desenvolvimento, no
sentido de encontrar soluções capazes de aumentar a riqueza e elevar a
sustentabilidade territorial. Com incidência sobre os seguintes temas:
Agricultura, Agroindústrias, Ambiente, Energia, Turismo e outros sectores
associados, bem como os apoios comunitários para o desenvolvimento de
projetos nestes territórios de baixa densidade (LEADER / PRODER).
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Em 2013 pretende-se avançar com a Estratégia de Desenvolvimento
Territorial para o Baixo Alentejo no horizonte temporal de 2014 a 2020,
dotando esta Comunidade de um referencial sólido e amplamente partilhado
sobre as prioridades essenciais que deverão nortear as iniciativas de
promoção do desenvolvimento neste espaço territorial. Assim, considera-se
fundamental:
– A mobilização de todos os elementos de conhecimento e orientação
estratégica já existentes (como atrás se refere), designadamente:
aqueles que resultaram do processo de elaboração do Plano Integrado
de Desenvolvimento do Baixo Alentejo (PIDBA);
– Estabelecimento dos principais objectivos e metas de desenvol-
vimento para este território, tendo como horizonte o ano 2020, bem
como todo o racional de intervenção subjacente à sua concretização,
sem esquecer as tipologias de ação que lhe estão associadas;
– Enquadramento eficaz e subsequente afinação da Estratégia de
Desenvolvimento Territorial, a adotar num Plano de Ação operacional
que possa responder de forma integral a todos os requisitos que
venham a ser estabelecidos pelas Autoridades gestoras de Fundos
Comunitários.
Para a concretização de todo este processo, concomitantemente, deverá
continuar a ser desenvolvido o trabalho conjunto com as outras CIM do
Alentejo, com vista à definição de uma Estratégia de Inovação Regional para a
Especialização Inteligente para esta Região. Neste sentido, as Comunidades
Intermunicipais, em parceria com a ADRAL, já adeririam a uma plataforma
interativa SIR3, de modo a ampliar o conhecimento e a discussão e assim
ajudar na melhor decisão para a intervenção na Região do Alentejo.
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5. GESTÃO DO QREN / CONTRATUALIZAÇÃO / CANDIDATURA À
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
CONTEXTUALIZAÇÃO / CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM
SUBVENÇÃO GLOBAL
O Contrato celebrado decorre dos termos previstos no DL 312/2007, de 17 de
Setembro, alterado e republicado pelo DL 74/2008, de 22 de Abril, através do
seu artigo 64.º, número 2, em conformidade com o princípio de
subsidiariedade plasmado no artigo 61.º, número 9 e, também, do DL
68/2008, de 14 de Abril, para além do observado pelas Orientações para a
contratualização com subvenção global, emitidas pela Comissão Ministerial de
Coordenação dos PO Regionais. O Contrato concede à região do Baixo Alentejo
um apoio financeiro comunitário (FEDER) no montante de 44,9 milhões de
euros.
Em 2011 a posição contratual foi cedida pela AMBAAL à CIMBAL, com
avocação por esta última de todas as competências e responsabilidades
inerentes à gestão da Contratualização.
Foi ainda aprovado o Segundo Memorando de Entendimento entre a
Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Governo Português, o qual
implementou um conjunto de medidas por forma a Promover a Execução dos
Investimentos de Iniciativa Municipal no âmbito do QREN.
Desse conjunto de medidas destacaram-se aquelas que a AMBAAL e a
CIMBAL defenderam junto das entidades competentes e em fórum próprio,
designadamente a aplicação em 2011 do aumento das taxas de cofinancia-
mento para 80% no âmbito dos POR e respetiva bonificação, para 85%, da
taxa de cofinanciamento das despesas executadas e apresentadas em 2011,
para além do apoio ao financiamento da contrapartida pública nacional dos
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projetos de iniciativa municipal, através do Empréstimo Quadro do Banco
Europeu de Investimento (BEI), no âmbito do QREN.
Esse conjunto de medidas possibilitou aos Municípios associados da CIMBAL
um incremento no número de operações aprovadas, e em particular no
aumento da taxa de execução, com um significativo incremento de
pagamentos de incentivos aos Beneficiários, conforme representado em
detalhe no ponto seguinte.
Já em 2012, e na sequência das orientações estruturantes do exercício de
reprogramação dos Programas Operacionais do Quadro de Referência
Estratégico Nacional, definidas pelo Conselho de Ministros em 31 de Maio de
2012, a Comissão Ministerial de Coordenação dos Programas Operacionais
Regionais do Continente deliberou aprovar o aumento generalizado das taxas
de financiamento para 85%.
Foi ainda deliberada a aplicação do mecanismo top up, que se traduz no
reembolso dos pedidos de pagamento a uma taxa superior a 85% durante um
determinado período de tempo e até ao limite do montante de fundo aprovado
na operação, traduzindo-se na prática numa antecipação temporal do
financiamento comunitário, com o consequente adiamento do esforço de
mobilização da contrapartida nacional por parte do promotor.
No entanto, e decorrente da aprovação da Reprogramação Estratégica, o
acordo de Subvenção Global está atualmente comprometido, no sentido em
que as verbas disponíveis serão agora geridas globalmente e não CIM a CIM.
PONTO DE SITUAÇÃO DAS CANDIDATURAS
Com setenta e oito operações aprovadas, correspondendo a um apoio FEDER
aprovado superior a 34 milhões de euros, o ano de 2012 consolida claramente
a execução dos investimentos dos Municípios do Baixo Alentejo. Este ligeiro
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aumento face a Maio reflete já as reprogramações para 85%, bem como as
aprovações das operações da Bolsa de Mérito de 2011.
Até Dezembro, verificou-se já um total de pedidos de pagamento apresentados
na ordem dos 32,3 milhões de despesa pública, sendo que desta estava já
regularizada aproximadamente 30,6 milhões, o que traduz que cerca de 95%
da despesa apresentada está já efetivamente regularizada.
Importa igualmente analisar o acumulado de validação neste período que
atingiu os 25,1 milhões que corresponde a cerca de 20,7 milhões de euros de
fundo. Estes montantes refletem uma taxa de execução (validação), no final
do ano, na ordem dos 65% face aos cerca de 35% em Dezembro de 2011.
Na sequência dos resultados apurados, verificou-se, por consequência, um
elevado acréscimo de pagamentos aos Municípios, o que efetivou todo o
esforço conjunto realizado, refletindo, de igual modo, a já referida
implementação das medidas previstas no Segundo Memorando de
Entendimento.
Assim, estavam já liquidados aos municípios mais de 23,8 milhões estando
apenas cerca de 177 mil euros em vias de pagamento, isto é, aguardando
transferência do IFDR.
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O ano de 2012 registou ainda o record anual de pagamentos aos promotores,
na ordem dos 10,5 milhões de euros.
Projeta-se desde já, para o próximo período, não só a consolidação dos
resultados apurados como a respetiva otimização dos mesmos, contribuindo o
Gabinete de Contratualização do Baixo Alentejo, em articulação com o
INALENTEJO, para o financiamento dos Municípios, essencial para a
prossecução dos objetivos de suporte ao desenvolvimento económico e social
do território.
Nesta próxima fase será iniciado o processo que conduzirá aos primeiros
encerramentos de operações, essenciais para a libertação dos saldos finais
retidos. Estes procedimentos deverão estar operacionais em sistema ainda
este ano.
Como corolário dos proventos obtidos, refira-se que, no cômputo geral, a
CIMBAL registou a maior evolução da taxa de execução até Dezembro a nível
das várias CIM, contribuído decisivamente para o crescimento dos índices
globais do PO regional – INALENTEJO.
CANDIDATURA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A GESTÃO DA
CONTRATUALIZAÇÃO DO BAIXO ALENTEJO
A operação submetida nos termos do Cláusula 9.ª – Assistência Técnica do
Contrato de Delegação de Competências com Subvenção Global celebrado
entre a Autoridade de Gestão do INALENTEJO e CIMBAL, a operação
“GABINETE DE GESTÃO DA CONTRATUALIZAÇÃO PARA O BAIXO
ALENTEJO” ao regulamento específico “Assistência Técnica, tendo como
principal objetivo a gestão técnica e financeira das verbas afetas à
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contratualização do INALENTEJO, ao nível da sub-região do Baixo Alentejo,
nos eixos e medidas suscetíveis de elegibilidade para o efeito, para o ano de
2013, foi submetida no mês de Novembro, contando com uma taxa de
cofinanciamento de 85%.
Apesar de os valores disponíveis, face às necessidades, para o próximo ano
serem inferiores aos montantes ainda em aberto no contrato de Subvenção
Global, preside agora uma metodologia de saldos globais por utilizar no
conjunto das CIM, e não os montantes a afetar e por utilizar de cada uma.
A pertinência da operação assenta na responsabilidade assumida pela
CIMBAL na operacionalização da delegação de competências com subvenção
global, decorrente do contrato estabelecido entre a Autoridade de Gestão do
INALENTEJO e esta Associação.
Desse modo, a CIM desenvolveu, durante 2012, o trabalho no âmbito da
gestão técnica e financeira das verbas e operações afetas à contratualização
dos eixos e regulamentos, tendo em atenção os procedimentos previstos no
Manual de Procedimentos e na Descrição do Sistema de Gestão e Controlo e
considerando as alterações implementadas pelo Plano de Iniciativas
decorrentes do Memorando de Entendimento num Plano de Iniciativas para
Promover a Execução dos Investimento de Iniciativa Municipal.
Nota Final Durante o ano de 2012 ocorreu a eleição da Mesa da Assembleia
Intermunicipal da Comunidade bem como a rotatividade do Conselho
Executivo, de que resultam as seguintes composições:
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Eleição dos Órgãos da CIMBAL
Em nove de Março do ano de 2012 foi eleita por maioria a nova composição da
Mesa da Assembleia Intermunicipal da CIMBAL, nomeadamente:
Presidente da Mesa António José Ventinhas (Partido Socialista)
Vice-Presidente Susana Helena Bastos Correia da Fonseca (Coligação Democrática Unitária)
Secretário Francisco Lourenço Teixeira (Partido Social Democrata)
A Assembleia Intermunicipal ao abrigo do acordo de rotatividade, procedeu à
eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho Executivo, no dia 16
de Março de 2012, cuja composição, aprovada por unanimidade, é a que a
seguir se transcreve:
Presidente José Maria Prazeres Pós-de-Mina (CDU – Câmara Municipal de Moura)
Vice-Presidente Jorge Pulido Valente (PS – Câmara Municipal Beja)
Vice-Presidente António José Messias do Rosário Sebastião (PSD – Câmara Municipal
Almodôvar)
RELATÓRIO DE CONTASRELATÓRIO DE CONTAS
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APRESENTAÇÃO
Na tradição das Instituições Públicas Portuguesas tem-se consagrado, como
momento relevante, no que concerne aos documentos inerentes à sua gestão, a
discussão do PPI e Orçamento, relegando para um segundo plano a discussão do
Relatório e Contas da Respectiva Gerência.
Sem desprimor para a boa-fé em que o PPI e Orçamento devem assentar, como
documentos que predispõem para o futuro, são no entanto sujeitos a uma série de
vicissitudes e incertezas, que pela sua natureza não podem deixar de constituir
um conjunto de intenções.
Por outro lado, o Relatório de Contas é um documento que assenta na realidade
e, consequentemente, em factos vividos. Tendo em consideração as condições do
seu desenvolvimento, permite-nos avaliar os desvios entre o previsto e o
efectivamente realizado.
É com este espírito de abertura e de total serventia que passo a relatar o que de
mais importante, no espaço do relato, aconteceu na nossa Instituição.
BALANÇOBALANÇO
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BALANÇO DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO EM 31 DE DEZEMBRO 2012
2012 2011
ACTIVO BRUTO AMORT.PROVIS. ACTIVO LIQUIDO ACTIVO LÍQUIDOACTIVO
IMOBILIZADO:
Imobilizações Incorpóreas: 431 Despesas de Instalação 0,00 0,00 0,00 0,00 432 Desp.Investig.e Desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00 433 Prop.Indust. e Outros Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 434 Trespasses 0,00 0,00 0,00 0,00 441/6 Imobilizacoes em Curso 0,00 0,00 0,00 0,00 449 Adiant.P/Conta Imob.Incorpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Imobilizações Corpóreas: 421 Terrenos e Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 422 Edifícios e Outras Construções 0,00 0,00 0,00 0,00 423 Equipamento Básico 8.424,27 5.532,34 2.891,93 5.658,10 424 Equipamento de Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 425 Ferramentas e Utensílios 0,00 0,00 0,00 0,00 426 Equipamento Administrativo 522,22 130,56 391,66 456,94 427 Taras e Vasilhame 0,00 0,00 0,00 0,00 429 Outras Imobilizações Corpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00 441/6 Imobilizações em Curso 0,00 0,00 0,00 0,00 448 Adiant.p/Conta Imob.Corpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00
8.946,49 5.662,90 3.283,59 6.115,04 Investimentos Financeiros: 411 Partes Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 412 Obrigações e Títulos de Participação 0,00 0,00 0,00 0,00 414 Investimentos em Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 415 Outras Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
441 Imobilizações em Curso 0,00 0,00 0,00 0,00 447 Adiantamento por conta de Investimentos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00CIRCULANTE: Existências: 36 Matérias-Primas,Subs.Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Produtos e Trabalhos em Curso 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Subprodutos,Desp.Resid.Refugos 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Produtos Acabados e Intermédios 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Mercadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Adiantamentos p/Conta Compras 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Dívidas de Terceiros Médio-Longo Prazo 211 Clientes c/c 0,00 0,00 0,00 0,00 218 Clientes Cobrança Duvidosa 0,00 0,00 0,00 0,00 268 Outros Devedores e Credores MLP 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Dívidas de Terceiros - Curto Prazo: 211 Clientes, c/c 0,00 0,00 0,00 0,00 212 Contribuintes c/c 0,00 0,00 0,00 0,00 213 Utentes c/c 0,00 0,00 0,00 0,00 218 Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobranca Duvidosa 0,00 0,00 0,00 0,00 219 Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e Utentes 0,00 0,00 0,00 0,00 251 Devedores pela Execução do Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00 229 Adiantamentos a Fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00 261 Fornec.Imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Estado e Outros Entes Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 264 Administração Autárquica 0,00 0,00 0,00 0,00 262+263+267+268+221 Outros Devedores 373.893,00 0,00 373.893,00 373.893,00
373.893,00 0,00 373.893,00 373.893,00 Títulos Negociáveis: 151 Acções 0,00 0,00 0,00 0,00 152 Obrig.Tit.de Participação 0,00 0,00 0,00 0,00 153 Titulos da Divida Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 159 Outros Titulos 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Outras Aplicações de Tesouraria 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Depósitos Bancários e Caixa: 12 Depósitos em Instituições Financeiras 30.601,97 30.601,97 146,53 11 Caixa 593,78 593,78 147,70
31.195,75 31.195,75 294,23ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:
271 Acréscimos e Proveitos 98.518,33 98.518,33 125.083,58 272 Custos Diferidos 461,77 461,77 0,00
98.980,10 98.980,10 125.083,58
Total de Amortizações ....... 5.662,90
Total de Provisões .......... 0,00
Total do Activo ............. 513.015,34 5.662,90 507.352,44 505.385,85
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
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EXERCICIOS
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2012 2011
FUNDOS PRÓPRIOS: 51 Património 373.893,00 373.893,00 55 Ajust.Partes Capital em empresas 0,00 0,00 56 Reservas de Reavaliação 0,00 0,00 Reservas: 571 Reservas Legais 0,00 0,00 572 Reservas Estatutárias 0,00 0,00 573 Reservas Contratuais 0,00 0,00 574 Reservas Livres 0,00 0,00 575 Subsidios 0,00 0,00 576 Doações 0,00 0,00 577 Reservas decorrentes de Transfências de Activos 0,00 0,00 578 Outras Capitalizações 0,00 0,00
Subtotal .................... 373.893,00 373.893,00
59 Resultados Transitados 91.372,76 0,00 88 Resultado Líquido do Exercício 36.445,70 91.372,76
Total do Capital Próprio..... 501.711,46 465.265,76
PASSIVO:
292 Provisões P/Riscos e Encargos 0,00 0,00
0,00 0,00
Dívidas a Terceiros Médio-Longo Prazo: 2311+2312 Dívidas a Inst. Crédito 0,00 0,00 221 Fornecedores c/c 0,00 0,00 2611 Fornecedores de Imobilizado C/C 0,00 0,00 262+263+267+268+211 Outros Credores 0,00 0,00
0,00 0,00
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo: 2311 Empréstimos de Curto Prazo 0,00 0,00 2312 Empréstimos de médio e longo prazo 0,00 0,00 269 Adiantamento por Conta de Vendas 0,00 0,00 221 Fornecedores c/c 171,06 10.968,36 228 Fornecedores - Facturas em Recepção e Conferência 0,00 0,00 252 Credores pela Execução 0,00 0,00 219 Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e Utentes 0,00 0,00 2611 Fornecedores de Imobilizado C/C 0,00 0,00 24 Estado e Outros Entes Públicos 5.406,74 5.038,05 262+263+267+268+211 Outros Credores 63,18 24.113,68
5.640,98 40.120,09
Acrêscimos e Diferimentos: 273 Acrêscimos de Custos 0,00 0,00 274 Proveitos Diferidos 0,00 0,00
0,00 0,00
Total do Passivo............ 5.640,98 40.120,09
Total do Capital Próprio e do Passivo............ 507.352,44 505.385,85
ORGÃO EXECUTIVOEm ___ de ______________________ de ___ Em ___ de ______________________ de ___
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
ORGÃO DELIBERATIVO
BALANÇO DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO EM 31 DE DEZEMBRO 2012
DEMONSTRAÇÃO DEMONSTRAÇÃO
DE RESULTADOSDE RESULTADOS
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2012
ANEXOS II E VIIIANEXOS II E VIII
68
ANEXO II
GUIA DE REMESSA
Designação da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo Entidade
Gerência 2012
DOCUMENTOS ENVIADOS*
Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública
Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública
Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas
Balanço Demonstração de resultados Controlo orçamental despesa Controlo orçamental receita Fluxos de caixa Contas de ordem Operações de tesouraria Caracterização da entidade Contratação administrativa Empréstimos Relatório de gestão Acta de reunião em que foi discutida e votada a conta Norma de controlo interno e suas alterações Síntese das reconciliações bancárias Relação nominal de responsáveis
Controlo orçamental da despesa Controlo orçamental da receita Fluxos de caixa Contas de ordem Operações de Tesouraria Caracterização da entidade Empréstimos Relatório de gestão Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Norma de controlo interno e suas alterações Síntese das reconciliações bancárias Relação nominal de responsáveis
Fluxos de caixas Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta Relação nominal de responsáveis
O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura ....................................................................
69
ANEXO VIII
RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS
Designação da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo Entidade
Gerência 2012
Nome
Situação Na
entidade
Remuneração
Líquida auferida
Período de Responsabilidade
Morada
José Maria Prazeres Pós de Mina
Jorge Pulido Valente
António José Messias do Rosário Sebastião
(São Vogais do Conselho Executivo todos os Presidentes dos 13 Municípios que a integram a CIMBAL – ou quem o represente por decisão do mesmo)
ALJUSTREL ALVITO BARRANCOS CASTRO VERDE CUBA FERREIRA DO ALENTEJO MÉRTOLA MOURA OURIQUE VIDIGUEIRA
Presidente
Vice-Presidente
Vice-Presidente
Vogal
0
0
0
0
09/03/12 a 31/12/12 09/03/12 a 31/12/12 09/03/12 a 31/12/12 09/03/12 a 31/12/12
Praça Sacadura Cabral, n.º 27, 1º esquerdo 7860 – 208 Moura
Praça da República
7800 – Beja
Rua Serpa Pinto 7700 - Almodôvar
O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura ....................................................................
RECONCILIAÇÃORECONCILIAÇÃO
BANCÁRIABANCÁRIA
71
Saldo em Saldo
31-12-2011 Contabilístico
NºConta
147061301430 44.547,66 30.601,97 (1)
TOTAL 30.601,97
Caixa Geral de Depósitos
SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo
Banco
Observações
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo
ORGÃO EXECUTIVO
Em _____de_________________de______ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________
ORGÃO DELIBERATIVO
Em _____de __________________de____ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASDEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANEXOSANEXOS
CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADECARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE
74
CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE
8.1.1 Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral
Sede – Praceta Rainha D. Leonor, 1 – 7800-043 BEJA
Número de Identificação de Pessoa Coletiva – 509 761 534
Pessoa Coletiva de direito público
Autonomia Administrativa e Financeira e Património Próprio
Código de Atividade Económica – 84130
Estatutos – Diário da República No 161, II Série, página 34053 de 20 de Agosto de 2009
ORGÃOS DA ASSOCIAÇÃO
– Assembleia Intermunicipal
– Conselho Executivo
8.1.2 CONSTITUIÇÃO DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL EM 31/12/2012
Presidente da Mesa
– António José Ventinhas (Partido Socialista)
Vice-Presidente
– Susana Helena Bastos Correia da Fonseca (Coligação Democrática Unitária)
Secretário
– Francisco Lourenço Teixeira (Partido Social Democrata)
75
MEMBROS DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL
- Francisco Correia Mestre
- Jorge Manuel Fernandes Calado Coelho
- Fernando Manuel Batista de Brito Ruas
- Duarte Manuel da Palma Rodrigues
- António Manuel Felício Espírito Santo
- António Fernando Penedo Piteira
- José Aires dos Santos Pôla
- Fernando Acácio Vieira de Oliveira
- Emílio Carvalho Domingues
- Francisco António Florido Coco Oliveira
- Vânia de Jesus Torrado Reganha
- António Manuel Simões Mourão
- António João Rodeia Machado
- António Carlos Ferreira do Nascimento
- Susana Helena Bastos Correia da Fonseca
- João Paulo Assunção Ramôa
- Artur Jorge Cordeiro Lagartinho
- Manuel da Conceição Colaço
- Antónia Maria Godinho do Espírito Santo
- Carla José Candeias Lança
- Ana Raquel Ganhão das Dores Soudo
- José António Rocha Cabrita
- Rui Edgar Ferreira da Costa
- Ana Maria do Sacramento Torres Olho Azul
- Paulo Fernando Marrafas Conde
- José Francisco Neto
- José Eugénio Martins Pereira da Costa
- Manuel Sequeira Gonçalves
- Manuel Garrote Bravo
- Zélia Maria Charraz Parreira
- João Augusto Espadeiro Ramos
- João Ezequiel Lopes Gomes
- Marco Aurélio Coelho Dias Rego
- Marcelo David Coelho Guerreiro
76
- Lino Miguel dos Santos Pereira
- José Filipe Nogueira Estevens
- Manuel Pimenta Morgado Baiôa
- Henrique Jesus Robalo Vilallonga
- Manuel Horta Maduro
- Ana Cristina Pereira Gomes Paixão
- José Mâncio Rosa Soeiro
- Maria Manuel Ramalho Gantes
- Joaquim Miguel Delgado Godinho
CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO EXECUTIVO EM 31/12/2012
Presidente da Mesa
– JOSÉ MARIA PRAZERES PÓS DE MINA (CDU – Câmara Municipal de Moura)
Vice-Presidente
– JORGE PULIDO VALENTE (PS – Câmara Municipal de Beja)
Vice-Presidente
– ANTÓNIO JOSÉ MESSIAS DO ROSÁRIO SEBASTIÃO (PSD – Câmara Municipal
de Almodôvar)
VOGAIS DO CONSELHO EXECUTIVO São Vogais do Conselho Executivo todos os Presidentes dos 13 Municípios que integram a
CIMBAL – ou quem o represente por decisão do mesmo
– Aljustrel – Almodôvar – Alvito – Barrancos – Beja – Castro verde – Cuba – Ferreira do alentejo – Mértola – Moura – Ourique – Serpa – Vidigueira
77
8.1.3
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (ORGANOGRAMA)
Ver páginas 5 e 6 do Sistema de Controlo Interno. 8.1.4
ACTIVIDADES
A Comunidade, sem prejuízo das atribuições transferidas pela Administração Central e
pelos Municípios, prossegue os seguintes fins públicos:
– Promoção do planeamento e da gestão da estratégia de desenvolvimento económico,
social e ambiental do território abrangido; – Articulação dos investimentos Municipais de interesse intermunicipal; – Participação na gestão de programas de apoio ao desenvolvimento regional,
designadamente no âmbito do quadro de referência estratégico Nacional – QREN; – Planeamento das atuações de entidades públicas, de carater supramunicipal; – Assegurar a articulação das atuações entre os municípios e os serviços da Administração
Central; – Sempre que a representação tenha natureza intermunicipal, cabe igualmente à
Comunidade designar os representantes das autarquias locais em entidades públicas e entidades empresariais.
8.1.5
RECURSOS HUMANOS
– Secretário Executivo – 1
– Técnicos Superiores – 5
– Coordenador Técnico – 1 8.1.6.
Não existe descentralização contabilística.
NOTAS AO BALANÇO NOTAS AO BALANÇO
E DEMONSTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO
DE RESULTADOSDE RESULTADOS
79
ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Nota Introdutória
A Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo é uma pessoa coletiva de
direito público criada em 24 de Fevereiro de 2011, contribuinte n.º 509761534,
com sede na Praceta Rainha D. Leonor, n.º 1 em Beja.
As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2012, foram preparadas
de acordo com os princípios geralmente aceites, previstos no Pocal.
As notas que a seguir se desenvolvem, respeitam a numeração definida pelo
Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, tendo sido omitidas
aquelas que não são aplicáveis à Comunidade.
8.2.3. Os critérios valorimétricos utilizados relativamente às rubricas do balanço
e da demonstração de resultados são:
a) Imobilizado corpóreo
Os bens do activo imobilizado foram registados ao custo de aquisição.
As amortizações são efectuadas pelo método das quotas constantes e às
taxas máximas legalmente fixadas na Portaria n.º 671/2000, de 17 de
Abril.
8.2.7. Os movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado, constantes
do balanço e nas respectivas amortizações, encontram-se devidamente
evidenciados nos seguintes mapas:
80
Activo Bruto:
Rubricas
Saldo Inicial
Reaval./
/Ajusta-
mento
Aumentos
Aliena-
ções
Transf.
e Abates
Saldo Final
Imob.Corpóreas:
Edif.e out.construções
Equip.básico
Equip.transporte
Equip.administrativo
Outras imob.corpóreas
8.424,27
522,22
0
0
8.424,27
522,22
8.946,49 0 8.946,49
Ivest.Financeiros:
Partes de Capital
Obrig.e Tit.Participação
Amortizações:
Rubricas
Saldo Inicial
Reforço
Regularizações
Saldo Final
Imob.Corpóreas:
Edif.e out.construções
Equip.básico
Equip.transporte
Equip.administrativo
Outras imob.corpóreas
2.766,17
65,28
2.766,17
65,28
5.532,34
130,56
2.831,45 2.831,45 5.662,90
8.2.8 – Descrição do activo imobilizado:
81
F I C H A D E A M O R T I Z A Ç Õ E SENTIDADE Data :
Exercício de : 2012Moeda :
CIMBAL Conta do Plano Geral : 42.3.1 - Equipamento informático Pagina : 1
Identificação dos bens Data do Tipo Activo Imobilizado Variação Valor Nr.Anos REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES Valorfacto de (Valores aquis.ou Patrimonial Patrimonial utilidade Patrimonial
Cl. Tipo Bem Nr.Inv. Nr Ordem Descrição patri- aqui- outro valor cont. Actualizado esperada De Exercicios Do xercicio Acumuladadas Liquidomonial sição na falta daqueles) Tipo Valor Anteriores Taxas Valores
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)=(14)+(16) (18)=(12)-(17)
101 01 02 2 2 PORTATIL 2011/12/16 011 503,07 503,07 4 125,77 25.000 125,77 251,54 251,53
Total Geral ou a Transportar ........... 503,07 503,07 125,77 125,77 251,54 251,53
F I C H A D E A M O R T I Z A Ç Õ E SENTIDADE Data :
Exercício de : 2012Moeda :
CIMBAL Conta do Plano Geral : 42.3.5.01 - MEDIDATA Pagina : 1
Identificação dos bens Data do Tipo Activo Imobilizado Variação Valor Nr.Anos REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES Valorfacto de (Valores aquis.ou Patrimonial Patrimonial utilidade Patrimonial
Cl. Tipo Bem Nr.Inv. Nr Ordem Descrição patri- aqui- outro valor cont. Actualizado esperada De Exercicios Do xercicio Acumuladadas Liquidomonial sição na falta daqueles) Tipo Valor Anteriores Taxas Valores
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)=(14)+(16) (18)=(12)-(17)
101 02 03 3 3 SOFTWARE 2011/12/30 011 7.921,20 7.921,20 3 2.640,40 33.330 2.640,40 5.280,80 2.640,40
Total Geral ou a Transportar ........... 7.921,20 7.921,20 2.640,40 2.640,40 5.280,80 2.640,40
F I C H A D E A M O R T I Z A Ç Õ E SENTIDADE Data :
Exercício de : 2012Moeda :
CIMBAL Conta do Plano Geral : 42.6 - Equipamento administrativo Pagina : 1
Identificação dos bens Data do Tipo Activo Imobilizado Variação Valor Nr.Anos REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES Valorfacto de (Valores aquis.ou Patrimonial Patrimonial utilidade Patrimonial
Cl. Tipo Bem Nr.Inv. Nr Ordem Descrição patri- aqui- outro valor cont. Actualizado esperada De Exercicios Do xercicio Acumuladadas Liquidomonial sição na falta daqueles) Tipo Valor Anteriores Taxas Valores
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)=(14)+(16) (18)=(12)-(17)
103 01 01 1 1 ARMARIO 2011/12/16 011 522,22 522,22 8 65,28 12.500 65,28 130,56 391,66
Total Geral ou a Transportar ........... 522,22 522,22 65,28 65,28 130,56 391,66
82
Activo Bruto:
Rubricas
Saldo Inicial
Reaval./
/Ajusta-
mento
Aumentos
Aliena-
ções
Transf.
e Abates
Saldo Final
Imob.Corpóreas:
Edif.e out.construções
Equip.básico
Equip.transporte
Equip.administrativo
Outras imob.corpóreas
8.424,27
522,22
0
0
8.424,27
522,22
8.946,49 0 8.946,49
Ivest.Financeiros:
Partes de Capital
Obrig.e Tit.Participação
Amortizações:
Rubricas
Saldo Inicial
Reforço
Regularizações
Saldo Final
Imob.Corpóreas:
Edif.e out.construções
Equip.básico
Equip.transporte
Equip.administrativo
Outras imob.corpóreas
2.766,17
65,28
2.766,17
65,28
5.532,34
130,56
2.831,45 2.831,45 5.662,90
8.2.8 – Descrição do ativo imobilizado:
8.2.28. A classe 5 «Fundo Patrimonial», movimentou-se pela transferência do
Resultado do Exercício de 2011 para Resultados Transitados (conta 59), e
regularização do exercício anterior no montante 50€, que não deve afetar o
resultado do exercício corrente.
8.2.31. Demonstração dos resultados financeiros:
Custos e perdas
2012
2011
Proveitos e ganhos
2012
2011
681–Juros Suportados
682-Perdas Ent.Particip.
683-Amortiz.Inv.Imóveis
684-Prov.Aplic.Financ.
685-Diferenças câmbio
687-Perdas na alien.apli-
cações financeiras
688-Outros custos e
perdas financeiros
Resultados Financeiros
1.043,04
0
0
0
0
0
0
421,55
(1.464,59)
482,27
0
0
0
0
0
0
324,98
(807,25)
781-Juros obtidos
782-Ganhos Ent.Participad.
783-Rendim.Imoveis
784-Rend.Partic.Capital
785-Diferenç.Câmbio Fav.
786-Descontos p.pa-
gamento obtidos
787-Ganhos Alienaç.
Aplic.Tesouraria
788-O.P.Ganhos fi-
nanceiros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
MAPAS DE EXECUÇÃO MAPAS DE EXECUÇÃO
DO ORÇAMENTODO ORÇAMENTO
84
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA
ANO 2012ENTIDADE CIMBAL - Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo PÁG. 1
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAUPREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC.CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN
CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DASANO REC.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a
RECEITAS CORRENTES 664.907,62 399.180,64 399.180,64 399.180,64 60.0 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 400,00 0502 JUROS - SOCIEDADES 400,00 FINANCEIRAS 050201 Bancos e Outras Instituições 400,00 Financeiras 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 659.007,62 399.180,64 399.180,64 399.180,64 60.60603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 256.774,00 247.621,80 247.621,80 247.621,80 96.4060301 ESTADO 256.674,00 245.204,00 245.204,00 245.204,00 95.506030199 Outros 256.674,00 245.204,00 245.204,00 245.204,00 95.5060305 ESTADO- PARTICIPAÇÃO 100,00 2.417,80 2.417,80 2.417,80 2417. PORTUGUESA EM PROJECTOS 8 CO-FINANCIADOS 0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 37.000,00 060501 Continente 37.000,00 0609 RESTO DO MUNDO 365.233,62 151.558,84 151.558,84 151.558,84 41.5060901 UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES 365.233,62 151.558,84 151.558,84 151.558,84 41.506090101 FEDER 365.233,62 151.558,84 151.558,84 151.558,84 41.507 VENDA DE BENS E SERVIÇOS 2.500,00 CORRENTES 0701 VENDA DE BENS 1.000,00 070199 Outros 1.000,00 0702 SERVIÇOS 1.500,00 070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS 1.000,00 AUTARQUIAS 07020904 Trabalhos por Conta de 500,00 Particulares 07020999 Outros 500,00 070299 OUTROS 500,00 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.000,00 0801 OUTRAS 3.000,00 080199 OUTRAS 3.000,00 08019903 IVA Reembolsado 1.000,00 08019904 IVA Inversão da Liquidação 1.000,00 08019999 Diversas 1.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 22.082,38 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 22.082,38 1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 100,00 100306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO 100,00 PORTUGUESAS EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 1005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.000,00 100501 CONTINENTE 1.000,00 1009 RESTO DO MUNDO 20.982,38 100901 UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES 20.982,38 10090101 FEDER 20.982,38 OUTRAS RECEITAS
TOTAL 686.990,00 399.180,64 399.180,64 399.180,64 58.1
a) (12 = 10 /3 * 100)
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA
ANO 2012ENTIDADE CIMBAL - Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo PÁG. 2
Orgão Executivo Orgão Deliberativo
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA
ANO 2012ENTIDADE CIMBAL - Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo PÁG. 2
Orgão Executivo Orgão Deliberativo
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
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MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA
ENTIDADE CIMBAL - Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo ANO 2012PAG. 1
DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE
DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)
01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 69.605,31 50.496,55 50.496,55 50.132,31 19.108,76 19.473,00 364,24 72.02 01 DESPESAS COM O PESSOAL 60.556,58 49.767,77 49.767,77 49.403,53 10.788,81 11.153,05 364,24 81.58 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 34.789,97 32.144,03 32.144,03 32.144,03 2.645,94 2.645,94 92.39 010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 29.139,48 28.977,60 28.977,60 28.977,60 161,88 161,88 99.44 010111 REPRESENTAÇÃO 2.171,52 2.171,52 2.171,52 2.171,52 100.00 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 1.033,34 994,91 994,91 994,91 38,43 38,43 96.28 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 2.445,63 2.445,63 2.445,63 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 20.000,00 12.196,78 12.196,78 12.196,78 7.803,22 7.803,22 60.98 010204 AJUDAS DE CUSTO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 15.000,00 12.196,78 12.196,78 12.196,78 2.803,22 2.803,22 81.31 01021302 Outros 15.000,00 12.196,78 12.196,78 12.196,78 2.803,22 2.803,22 81.31 0103 SEGURANÇA SOCIAL 5.766,61 5.426,96 5.426,96 5.062,72 339,65 703,89 364,24 87.79 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 500,00 163,00 163,00 163,00 337,00 337,00 32.60 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 4.737,77 4.735,12 4.735,12 4.370,88 2,65 366,89 364,24 92.26 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 4.737,77 4.735,12 4.735,12 4.370,88 2,65 366,89 364,24 92.26 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 4.737,77 4.735,12 4.735,12 4.370,88 2,65 366,89 364,24 92.26 010309 SEGUROS 528,84 528,84 528,84 528,84 100.00 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças 528,84 528,84 528,84 528,84 100.00 Profissionais 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 6.548,73 728,78 728,78 728,78 5.819,95 5.819,95 11.13 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 2.539,73 2.539,73 2.539,73 020104 LIMPEZA E HIGIENE 100,00 100,00 100,00 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 02011599 Outros 1.500,00 1.500,00 1.500,00 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 339,73 339,73 339,73 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 100,00 100,00 100,00 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 500,00 500,00 500,00 020121 OUTROS BENS 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 4.009,00 728,78 728,78 728,78 3.280,22 3.280,22 18.18 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 500,00 500,00 500,00 020209 COMUNICAÇÕES 100,00 100,00 100,00 020212 SEGUROS 500,00 488,98 488,98 488,98 11,02 11,02 97.80 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 1.000,00 48,05 48,05 48,05 951,95 951,95 4.80 020217 PUBLICIDADE 1.000,00 123,00 123,00 123,00 877,00 877,00 12.30 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 300,00 300,00 300,00 020225 OUTROS SERVIÇOS 609,00 68,75 68,75 68,75 540,25 540,25 11.29 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 500,00 500,00 500,00 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS 500,00 500,00 500,00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 03010301 Empréstimos de curto prazo 500,00 500,00 500,00 0305 OUTROS JUROS 500,00 500,00 500,00 030502 OUTROS 500,00 500,00 500,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 500,00 500,00 500,00 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 500,00 500,00 500,00 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 500,00 500,00 500,00 04070199 Outros 500,00 500,00 500,00 05 SUBSÍDIOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
a) (11 = 7 / 3 * 100)
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15:32 2013/02/14 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 2
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA
ENTIDADE CIMBAL - Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo ANO 2012PAG. 2
DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE
DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)
0501 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 500,00 500,00 500,00 050103 PRIVADAS 500,00 500,00 500,00 0508 FAMÍLIAS 500,00 500,00 500,00 050803 OUTRAS 500,00 500,00 500,00 02 GAB. DE PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 534.765,84 247.031,75 247.031,75 245.397,21 287.734,09 289.368,63 1.634,54 45.89 01 DESPESAS COM O PESSOAL 208.901,04 168.817,23 168.817,23 167.182,69 40.083,81 41.718,35 1.634,54 80.03 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 174.181,82 147.581,23 147.581,23 147.581,23 26.600,59 26.600,59 84.73 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 45.720,20 44.175,56 44.175,56 44.175,56 1.544,64 1.544,64 96.62 DO TRABALHO 01010401 Pessoal em Funções 44.320,20 44.175,56 44.175,56 44.175,56 144,64 144,64 99.67 01010402 Alterações Obrigatórias de Posicionamento 500,00 500,00 500,00 Remuneratório 01010403 Alterações Facultativas de Posicionamento 500,00 500,00 500,00 Remuneratório 01010404 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de 400,00 400,00 400,00 Trabalho 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 30.347,56 13.696,86 13.696,86 13.696,86 16.650,70 16.650,70 45.13 01010601 Pessoal em Funções 28.847,56 13.696,86 13.696,86 13.696,86 15.150,70 15.150,70 47.48 01010602 Alterações Obrigatórias de Posicionamento 500,00 500,00 500,00 Remuneratório 01010603 Alterações Facultativas de Posicionamento 500,00 500,00 500,00 Remuneratório 01010604 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de 500,00 500,00 500,00 Trabalho 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 53.936,73 52.988,79 52.988,79 52.988,79 947,94 947,94 98.24 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 100,00 100,00 100,00 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 31.697,88 29.082,56 29.082,56 29.082,56 2.615,32 2.615,32 91.75 010111 REPRESENTAÇÃO 2.192,88 2.192,88 2.192,88 2.192,88 100.00 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 400,00 400,00 400,00 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 6.840,15 5.235,02 5.235,02 5.235,02 1.605,13 1.605,13 76.53 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 2.446,42 209,56 209,56 209,56 2.236,86 2.236,86 8.57 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / 500,00 500,00 500,00 PATERNIDADE 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 4.600,00 734,69 734,69 654,69 3.865,31 3.945,31 80,00 14.23 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 500,00 500,00 500,00 010204 AJUDAS DE CUSTO 2.000,00 564,69 564,69 564,69 1.435,31 1.435,31 28.23 010206 FORMAÇÃO 500,00 170,00 170,00 90,00 330,00 410,00 80,00 18.00 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 500,00 500,00 500,00 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 600,00 600,00 600,00 01021301 Prémios de Desempenho 500,00 500,00 500,00 01021302 Outros 100,00 100,00 100,00 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 500,00 500,00 500,00 0103 SEGURANÇA SOCIAL 30.119,22 20.501,31 20.501,31 18.946,77 9.617,91 11.172,45 1.554,54 62.91 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 200,00 200,00 200,00 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 2.000,00 874,99 874,99 783,93 1.125,01 1.216,07 91,06 39.20 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 25.119,22 18.280,64 18.280,64 16.817,16 6.838,58 8.302,06 1.463,48 66.95 01030501 Assitência na doença dos funcionários públicos 300,00 300,00 300,00 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 24.719,22 18.280,64 18.280,64 16.817,16 6.438,58 7.902,06 1.463,48 68.03 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 11.939,80 7.213,19 7.213,19 6.659,19 4.726,61 5.280,61 554,00 55.77
a) (11 = 7 / 3 * 100)
87
15:32 2013/02/14 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 3
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA
ENTIDADE CIMBAL - Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo ANO 2012PAG. 3
DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE
DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)
0103050202 Segurança Social - Regime Geral 12.779,42 11.067,45 11.067,45 10.157,97 1.711,97 2.621,45 909,48 79.49 01030503 Outros 100,00 100,00 100,00 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 100,00 100,00 100,00 010308 OUTRAS PENSÕES 100,00 100,00 100,00 010309 SEGUROS 2.000,00 1.378,31 1.378,31 1.378,31 621,69 621,69 68.92 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças 2.000,00 1.378,31 1.378,31 1.378,31 621,69 621,69 68.92 Profissionais 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 600,00 -32,63 -32,63 -32,63 632,63 632,63 -5.44 01031001 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 250,00 250,00 250,00 01031099 Outras Despesas de Segurança Social 350,00 -32,63 -32,63 -32,63 382,63 382,63 -9.32 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 282.636,61 69.250,28 69.250,28 69.250,28 213.386,33 213.386,33 24.50 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 7.300,00 5.748,12 5.748,12 5.748,12 1.551,88 1.551,88 78.74 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2.650,00 2.255,01 2.255,01 2.255,01 394,99 394,99 85.09 02010201 Gasolina 500,00 445,05 445,05 445,05 54,95 54,95 89.01 02010202 Gasóleo 2.000,00 1.809,96 1.809,96 1.809,96 190,04 190,04 90.50 02010299 Outros-LUBRIF 150,00 150,00 150,00 020104 LIMPEZA E HIGIENE 500,00 39,26 39,26 39,26 460,74 460,74 7.85 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 500,00 500,00 500,00 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.000,00 987,08 987,08 987,08 12,92 12,92 98.71 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 200,00 23,00 23,00 23,00 177,00 177,00 11.50 020121 OUTROS BENS 2.450,00 2.443,77 2.443,77 2.443,77 6,23 6,23 99.75 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 275.336,61 63.502,16 63.502,16 63.502,16 211.834,45 211.834,45 23.06 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 22.140,00 22.140,00 22.140,00 22.140,00 100.00 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 500,00 500,00 500,00 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.923,24 1.923,24 1.923,24 1.923,24 100.00 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 237,03 237,03 237,03 020209 COMUNICAÇÕES 020210 TRANSPORTES 50,00 50,00 50,00 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 1.000,00 613,20 613,20 613,20 386,80 386,80 61.32 020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 020215 FORMAÇÃO 100,00 100,00 100,00 020217 PUBLICIDADE 900,00 793,14 793,14 793,14 106,86 106,86 88.13 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 50,00 50,00 50,00 020225 OUTROS SERVIÇOS 4.000,00 1.476,48 1.476,48 1.476,48 2.523,52 2.523,52 36.91 020226 Iniciativas, Estudos e Projectos 244.436,34 36.556,10 36.556,10 36.556,10 207.880,24 207.880,24 14.96 02022601 Projectos 232.936,34 36.204,60 36.204,60 36.204,60 196.731,74 196.731,74 15.54 0202260101 IMPLEMENTAÇÃO PÁGINA WEB - CIMBAL 10.000,00 9.348,00 9.348,00 9.348,00 652,00 652,00 93.48 0202260102 SIADAP 3.000,00 2.556,44 2.556,44 2.556,44 443,56 443,56 85.21 0202260103 PLANOS DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E 5.000,00 5.000,00 5.000,00 INFORMAÇÕES CONEXAS 0202260104 PLANO DE TRANSPORTES/MOBILIDADE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0202260105 PACTO DE DESENVOLVIMENTO PARA O BAIXO ALENTEJO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0202260106 CENTRAL DE COMPRAS ELECTRÓNICA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0202260107 REDE DE FIBRA ÓPTICA 76.950,03 76.950,03 76.950,03 0202260108 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0202260111 Gabinete de Estudos e Gestão de Projectos 6.886,37 6.410,80 6.410,80 6.410,80 475,57 475,57 93.09 0202260112 PROJECTO INCOMPASS 46.099,94 17.889,36 17.889,36 17.889,36 28.210,58 28.210,58 38.81 02022602 Encontros, Seminários e Congressos 2.500,00 351,50 351,50 351,50 2.148,50 2.148,50 14.06 0202260201 Encontros, Jornadas e Outros 2.500,00 351,50 351,50 351,50 2.148,50 2.148,50 14.06
a) (11 = 7 / 3 * 100)
88
15:32 2013/02/14 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 4
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA
ENTIDADE CIMBAL - Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo ANO 2012PAG. 4
DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE
DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)
02022603 Feiras e Exposições 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0202260301 Feiras Diversas 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0202260302 PROMOÇÃO E STAND 5.000,00 5.000,00 5.000,00 02022604 Cultura 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0202260499 Outros 1.000,00 1.000,00 1.000,00 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 1.043,04 1.043,04 1.043,04 1.043,04 100.00 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.043,04 1.043,04 1.043,04 1.043,04 100.00 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.043,04 1.043,04 1.043,04 1.043,04 100.00 05 SUBSÍDIOS 500,00 500,00 500,00 0508 FAMÍLIAS 500,00 500,00 500,00 050803 OUTRAS 500,00 500,00 500,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0602 DIVERSAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 060203 OUTRAS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 06020305 Outras 2.000,00 2.000,00 2.000,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 16.923,24 16.923,24 16.923,24 0701 INVESTIMENTOS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.923,24 1.923,24 1.923,24 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.923,24 1.923,24 1.923,24 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 22.761,91 7.921,20 7.921,20 7.921,20 14.840,71 14.840,71 34.80 1102 DIVERSAS 22.761,91 7.921,20 7.921,20 7.921,20 14.840,71 14.840,71 34.80 110299 Outras 22.761,91 7.921,20 7.921,20 7.921,20 14.840,71 14.840,71 34.80 11029901 Projectos 22.761,91 7.921,20 7.921,20 7.921,20 14.840,71 14.840,71 34.80 1102990101 Gabinete de Estudos e Gestão de Projectos 22.761,91 7.921,20 7.921,20 7.921,20 14.840,71 14.840,71 34.8003 GAB. ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E RECURSOS HUMANO 82.618,85 48.634,43 48.634,43 48.634,43 33.984,42 33.984,42 58.87 01 DESPESAS COM O PESSOAL 12.165,26 12.165,26 12.165,26 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 5.619,54 5.619,54 5.619,54 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00 DO TRABALHO 01010401 Pessoal em Funções 500,00 500,00 500,00 01010402 Alterações Obrigatórias de Posicionamento 500,00 500,00 500,00 Remuneratório 01010403 Alterações Facultativas de Posicionamento 500,00 500,00 500,00 Remuneratório 01010404 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de 500,00 500,00 500,00 Trabalho 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 1.519,52 1.519,52 1.519,52 01010601 Pessoal em Funções 500,00 500,00 500,00 01010602 Alterações Obrigatórias de Posicionamento 500,00 500,00 500,00 Remuneratório 01010603 Alterações Facultativas de Posicionamento 500,00 500,00 500,00 Remuneratório 01010604 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de 19,52 19,52 19,52 Trabalho 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 500,00 500,00 500,00 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 100,00 100,00 100,00 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 500,00 500,00 500,00 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 500,00 500,00 500,00
a) (11 = 7 / 3 * 100)
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15:32 2013/02/14 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 5
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA
ENTIDADE CIMBAL - Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo ANO 2012PAG. 5
DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE
DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)
010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 0,02 0,02 0,02 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / 500,00 500,00 500,00 PATERNIDADE 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 3.600,00 3.600,00 3.600,00 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 500,00 500,00 500,00 010204 AJUDAS DE CUSTO 500,00 500,00 500,00 010206 FORMAÇÃO 500,00 500,00 500,00 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 500,00 500,00 500,00 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 500,00 500,00 500,00 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 600,00 600,00 600,00 01021301 Prémios de Desempenho 500,00 500,00 500,00 01021302 Outros 100,00 100,00 100,00 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 500,00 500,00 500,00 0103 SEGURANÇA SOCIAL 2.945,72 2.945,72 2.945,72 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 200,00 200,00 200,00 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 500,00 500,00 500,00 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 500,00 500,00 500,00 01030501 Assitência na doença dos funcionários públicos 300,00 300,00 300,00 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 100,00 100,00 100,00 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 100,00 100,00 100,00 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 01030503 Outros 100,00 100,00 100,00 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 100,00 100,00 100,00 010308 OUTRAS PENSÕES 100,00 100,00 100,00 010309 SEGUROS 945,72 945,72 945,72 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças 945,72 945,72 945,72 Profissionais 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 600,00 600,00 600,00 01031001 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 500,00 500,00 500,00 01031099 Outras Despesas de Segurança Social 100,00 100,00 100,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 52.853,59 48.212,88 48.212,88 48.212,88 4.640,71 4.640,71 91.22 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 4.300,00 2.559,05 2.559,05 2.559,05 1.740,95 1.740,95 59.51 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 200,00 200,00 200,00 02010201 Gasolina 100,00 100,00 100,00 02010202 Gasóleo 100,00 100,00 100,00 020104 LIMPEZA E HIGIENE 500,00 500,00 500,00 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 400,00 400,00 400,00 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 200,00 200,00 200,00 020121 OUTROS BENS 3.000,00 2.559,05 2.559,05 2.559,05 440,95 440,95 85.30 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 48.553,59 45.653,83 45.653,83 45.653,83 2.899,76 2.899,76 94.03 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 162,59 162,59 162,59 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 020209 COMUNICAÇÕES 020210 TRANSPORTES 100,00 100,00 100,00 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 020215 FORMAÇÃO 100,00 100,00 100,00 020217 PUBLICIDADE 200,00 163,08 163,08 163,08 36,92 36,92 81.54
a) (11 = 7 / 3 * 100)
90
15:32 2013/02/14 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 6
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA
ENTIDADE CIMBAL - Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo ANO 2012PAG. 6
DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE
DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)
020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 500,00 500,00 500,00 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 45.491,00 45.490,75 45.490,75 45.490,75 0,25 0,25 100.00 020225 OUTROS SERVIÇOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 500,00 261,59 261,59 261,59 238,41 238,41 52.32 0305 OUTROS JUROS 200,00 200,00 200,00 030502 OUTROS 200,00 200,00 200,00 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 300,00 261,59 261,59 261,59 38,41 38,41 87.20 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 300,00 261,59 261,59 261,59 38,41 38,41 87.20 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.100,00 159,96 159,96 159,96 1.940,04 1.940,04 7.62 0602 DIVERSAS 2.100,00 159,96 159,96 159,96 1.940,04 1.940,04 7.62 060201 IMPOSTOS E TAXAS 500,00 500,00 500,00 060203 OUTRAS 1.600,00 159,96 159,96 159,96 1.440,04 1.440,04 10.00 06020301 Restituições 375,00 375,00 375,00 06020302 IVA Pago 1.000,00 1.000,00 1.000,00 06020303 Diferenças de Câmbio 50,00 50,00 50,00 06020304 Serviços Bancários 175,00 159,96 159,96 159,96 15,04 15,04 91.41 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0701 INVESTIMENTOS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL 686.990,00 346.162,73 346.162,73 344.163,95 340.827,27 342.826,05 1.998,78 50.10
a) (11 = 7 / 3 * 100)
Orgão Executivo Orgão Deliberativo
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
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E N T I D A D E EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2012
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent
Pagina : 1
FONTE DE EXEC. EXEC.CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRACLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBALECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)
1. Funções gerais 6.442,76 11.477,13 17.919,89 2.054,16 2.150,40 4.204,56 33.38 21.051.1. Serviços gerais de administraçao publica 6.442,76 11.477,13 17.919,89 2.054,16 2.150,40 4.204,56 33.38 21.051.1.1. Administracao geral 6.442,76 11.477,13 17.919,89 2.054,16 2.150,40 4.204,56 33.38 21.05 01/02011599 01 2011 A 1 Prémios, Condecorações e Ofertas OUTRA 100.0 2012/01/01 2012/12/31 1.500,00 1.500,00 01/04070199 02 2011 A 2 Tranferência Corrente Outras OUTRA 100.0 2012/01/01 2012/12/31 500,00 500,00 I1 2011 I 1 Equipamento de Transporte - Locação Financeira OUTRA 100.0 2012/01/01 2015/12/31 4.442,76 11.477,13 15.919,89 2.054,16 2.150,40 4.204,56 48.40 23.39 02/020225 I1 2011 I 1 1.476,48 1.107,36 75.00 02/030305 I1 2011 I 1 1.043,04 1.043,04 100.00 02/070205 I1 2011 I 1 1.923,24 2. Funçoes sociais 1.000,00 1.000,00 2.5. Servicos culturais, recreativos e religiosos 1.000,00 1.000,00 2.5.1. Cultura 1.000,00 1.000,00 02/0202260499 01 2011 A 5 Cultura Outros OUTRA 100.0 2012/01/01 2012/12/31 1.000,00 1.000,00 3. Funções economicas 453.472,94 453.472,94 202.332,26 202.332,26 44.62 44.623.5. Outras funçoes economicas 453.472,94 453.472,94 202.332,26 202.332,26 44.62 44.62 02/0202260201 01 2011 A 3 Encontros, Jornadas e Outros OUTRA 100.0 2012/01/01 2012/12/31 2.500,00 2.500,00 351,50 351,50 14.06 14.06 02/0202260301 02 2011 A 4 Feiras Diversa OUTRA 100.0 2012/01/01 2012/12/31 3.000,00 3.000,00 I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de Projectos OUTRA 15.0 85.0 2012/01/02 2012/12/31 214.972,94 214.972,94 173.656,53 173.656,53 80.78 80.78 02/01010401 I1 2011 I 2 44.320,00 44.175,56 99.67 02/01010601 I1 2011 I 2 28.847,56 13.696,86 47.48 02/010107 I1 2011 I 2 53.936,73 52.988,79 98.24 02/010109 I1 2011 I 2 29.082,56 26.483,40 91.06 02/010113 I1 2011 I 2 6.458,33 4.953,20 76.69 02/010114 I1 2011 I 2 2.210,37 209,56 9.48 02/0103050201 I1 2011 I 2 7.756,04 6.659,19 85.86 02/0103050202 I1 2011 I 2 12.713,07 10.157,97 79.90 02/0202260111 I1 2011 I 2 6.886,37 6.410,80 93.09 02/1102990101 I1 2011 I 2 22.761,91 7.921,20 34.80 02/070109 I1 2011 I 3 Aquisição de Equipamento Administrativo OUTRA 100.0 2012/01/01 2012/12/31 5.000,00 5.000,00 02/070107 I2 2011 I 4 Aquisição de Equipamento Informático OUTRA 100.0 2012/01/01 2012/12/31 5.000,00 5.000,00 02/070108 I3 2011 I 5 Aquisição de Software OUTRA 100.0 2012/01/01 2012/12/31 5.000,00 5.000,00 03/070107 I4 2011 I 6 Aquisição Equipamento Informático OUTRA 100.0 2012/01/01 2012/12/31 5.000,00 5.000,00 03/070108 I5 2011 I 7 Aquisição de Software OUTRA 100.0 2012/01/01 2012/12/31 5.000,00 5.000,00 03/070109 I6 2011 I 8 Aquisição de Equipamento Administrativo OUTRA 100.0 2012/01/01 2012/12/31 5.000,00 5.000,00 02/0202260101 03 2012 A 1 Implementação Página WEB - CIMBAL 100.0 2012/01/01 2012/12/31 10.000,00 10.000,00 9.348,00 9.348,00 93.48 93.48 02/0202260102 04 2012 A 2 SIADAP 100.0 2012/01/01 2012/12/31 3.000,00 3.000,00 2.556,44 2.556,44 85.21 85.21 02/0202260104 05 2012 A 3 Plano Transportes/Mobilidade 20.0 80.0 2012/01/01 2012/12/31 50.000,00 50.000,00 02/0202260105 06 2012 A 4 Pacto Desenvolvimento para o Baixo Alentejo 20.0 80.0 2012/01/01 2012/12/31 5.000,00 5.000,00 02/0202260106 07 2012 A 5 Central de Compras Electrónica 20.0 80.0 2012/01/01 2012/12/31 15.000,00 15.000,00 02/0202260107 08 2012 A 6 Rede de Fibra Óptica 20.0 80.0 2012/01/01 2012/12/31 76.950,03 76.950,03 02/0202260108 09 2012 A 7 Iluminação Pública 20.0 80.0 2012/01/01 2012/12/31 15.000,00 15.000,00 02/0202260302 10 2012 A 8 Promoção e Stand 100.0 2012/01/01 2012/12/31 5.000,00 5.000,00 02/0202260112 11 2012 A 9 PROJECTO INCOMPASS 15.0 85.0 2012/01/01 2014/12/31 23.049,97 23.049,97 16.419,79 16.419,79 71.24 71.24
TOTAL GERAL ..... 460.915,70 11.477,13 472.392,83 2.054,16 204.482,66 206.536,82 44.36 43.53
E N T I D A D E EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2012
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent
Pagina : 2
Anotaçõesa) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)
Orgão Executivo Orgão Deliberativo
Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____
E N T I D A D E EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2012
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent
Pagina : 2
Anotaçõesa) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)
Orgão Executivo Orgão Deliberativo
Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____
E N T I D A D E EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2012
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent
Pagina : 2
Anotaçõesa) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)
Orgão Executivo Orgão Deliberativo
Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____
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RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA
ENTIDADE CIMBAL Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo ANO 2012PAG. 1
Recebimentos Pagamentos
Saldo da gerência anterior ..... 294,23 Despesas orçamentais ........ 344.163,95
Execução orçamental ....... -27.463,14 Correntes ................ 336.242,75Operações de tesouraria ... 27.757,37 Capital ................ 7.921,20
Receitas orçamentais ........... 399.180,64 Operações de tesouraria ..... 97.624,39
Correntes ................. 399.180,64 Saldo para a gerência seguinte ... 31.195,75Capital ................... Outras ................... Execução orçamental .......... 27.553,55
Operações de tesouraria ........ 73.509,22 Operações de tesouraria ...... 3.642,20
Total .............. 472.984,09 Total ................. 472.984,09
Orgão Executivo Orgão Deliberativo
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
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ENTIDADE DATA ANO PAGINAOPERAÇÕES DE TESOURARIA
CIMBAL 2013/02/14 2012 1
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTECOD. CONTA TERCEIRO DESIGNACAO
DEVEDOR CREDOR DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR
24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 3.643,69 38.035,45 37.970,78 3.579,0224.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 2.629,10 24.336,74 24.017,94 2.310,3024.2.1 Trabalho dependente 1.438,00 18.221,00 18.273,00 1.490,0024.2.2 Trabalho independente 1.191,10 6.115,74 5.744,94 820,3024.5 Contribuições para a Seguranca Social 1.014,59 13.698,71 13.952,84 1.268,7224.5.1 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES 673,37 8.088,65 8.088,65 673,3724.5.1.1 CGA-Desconto do Pessoal 673,37 8.088,65 8.088,65 673,3724.5.2 ADSE 91,82 1.249,14 1.285,18 127,8624.5.2.1 ADSE-Descontos do Pessoal 91,82 1.249,14 1.285,18 127,8624.5.3 IGFSS 249,40 4.360,92 4.579,01 467,4924.5.3.1 IGFSS-Descontos do Pessoal 249,40 4.360,92 4.579,01 467,4926 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 24.113,68 59.588,94 35.538,44 63,1826.3 Sindicatos 45,98 551,76 541,63 35,8526.3.1 STAL 45,98 551,76 541,63 35,8526.8 Devedores e credores diversos 24.067,70 59.037,18 34.996,81 27,3326.8.5 DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇOES não ORÇAMENTAIS 27,33 331,10 331,10 27,3326.8.5.9 Outros 27,33 331,10 331,10 27,3326.8.5.9.2 ATAM 12,14 145,68 145,68 12,1426.8.5.9.3 Caixa Social e Cultural do Pessoal da CMB 15,19 185,42 185,42 15,1926.8.9 Credores Diversos - Outros 24.040,37 58.706,08 34.665,71 26.8.9.9 Outros Credores Diversos 24.040,37 58.706,08 34.665,71 26.8.9.9.4 OUTROS CREDORES DIVERSOS- 24.040,37 58.706,08 34.665,71 26.8.9.9.4.1 Outros Credores Diversos- AMBAAL 24.040,37 58.706,08 34.665,71
TOTAL ... 27.757,37 97.624,39 73.509,22 3.642,20
Orgão Executivo Orgão Deliberativo
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
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ENTIDADE DATA ANO PÁGINARESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 261
CIMBAL Data : 2012/12/31 2013/02/22 2012 1
ANTERIOR DO DIA ACUMULADO SALDOCONTA CX/BC DESIGNAÇÃO
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DEVEDOR CREDOR
11 CAIXA 293.615,51 292.991,60 30,13 293.615,51 293.021,73 593,78 11.1 Caixa- COFRE 293.615,51 292.991,60 30,13 293.615,51 293.021,73 593,78 CX CAIXA/COFRE 293.615,51 292.991,60 30,13 293.615,51 293.021,73 593,78 12 DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES 435.333,40 404.731,43 435.333,40 404.731,43 30.601,97 FINANCEIRAS 12.01 CAIXA GERAL DEPÓSITOS 435.333,40 404.731,43 435.333,40 404.731,43 30.601,97 12.01.1 CGD - Depósitos à ordem 435.333,40 404.731,43 435.333,40 404.731,43 30.601,97 0035/00061301430 CGD 435.333,40 404.731,43 435.333,40 404.731,43 30.601,97
TOTAL DE DISPONIBILIDADES 728.948,91 697.723,03 30,13 728.948,91 697.753,16 31.195,75
DOCUMENTOS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS 373.078,02 345.504,47 20,00 373.078,02 345.524,47 27.553,55 DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS 101.266,59 97.614,26 10,13 101.266,59 97.624,39 3.642,20
TESOUREIRO FUNCIONÁRIO ORGÃO EXECUTIVO
__________________________________ ____________________________________ ____________________________________
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NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPECTIVA EXECUÇÃO
8.3.1.1. Tem por finalidade evidenciar as modificações ocorridas na Receita, devendo a coluna «Classificação económica» apresentar um grau de desagregação idêntico ao do orçamento inicial, com as modificações posteriormente ocorridas. (em anexo mapa) 8.3.1.2. Sem prejuízo dos princípios orçamentais e das regras previsionais, para ocorrer a despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações. (em anexo mapas) 8.3.1.5. As alterações podem incluir reforços de dotações de despesas resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações. (em anexo mapas) 8.3.2.1. As modificações ao plano plurianual de investimentos consubstanciam-se em revisões e alterações. (em anexo mapas) 8.3.2.2. As revisões do plano plurianual de investimentos têm lugar sempre que se torne necessário incluir e ou anular projectos nele considerados, implicando as adequadas modificações no orçamento, quando for o caso. (em anexo mapas) 8.3.3. Contratação Administrativa (em anexo mapa) 8.3.6.2. Outras dívidas a terceiros (em anexo mapa)
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ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA Pagina: 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES :
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE: 2012 ATÉ Á DATA : 2012/12/31
DOTAÇÕES DA RECEITACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAISPREVISÕES PREVISÕES OBSERVAÇÕESINICIAIS INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO REFORÇOS ANULAÇÕES
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 400,00 400,000502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 400,00 400,00050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras 400,00 400,0006 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 635.957,65 23.049,97 659.007,620603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 256.774,00 256.774,00060301 ESTADO 256.674,00 256.674,0006030199 Outros 256.674,00 256.674,00060305 ESTADO- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 100,00 100,000605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 37.000,00 37.000,00060501 Continente 37.000,00 37.000,000609 RESTO DO MUNDO 342.183,65 23.049,97 365.233,62060901 UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES 342.183,65 23.049,97 365.233,6206090101 FEDER 342.183,65 23.049,97 365.233,6207 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2.500,00 2.500,000701 VENDA DE BENS 1.000,00 1.000,00070199 Outros 1.000,00 1.000,000702 SERVIÇOS 1.500,00 1.500,00070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 1.000,00 1.000,0007020904 Trabalhos por Conta de Particulares 500,00 500,0007020999 Outros 500,00 500,00070299 OUTROS 500,00 500,0008 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.000,00 3.000,000801 OUTRAS 3.000,00 3.000,00080199 OUTRAS 3.000,00 3.000,0008019903 IVA Reembolsado 1.000,00 1.000,0008019904 IVA Inversão da Liquidação 1.000,00 1.000,0008019999 Diversas 1.000,00 1.000,0010 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 22.082,38 22.082,381003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 100,00 100,00100306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 100,00 100,001005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.000,00 1.000,00100501 CONTINENTE 1.000,00 1.000,001009 RESTO DO MUNDO 20.982,38 20.982,38100901 UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES 20.982,38 20.982,3810090101 FEDER 20.982,38 20.982,38
TOTAL ... 663.940,03 23.049,97 686.990,00
Orgão Executivo Orgão Deliberativo
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
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ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2012 ATÉ À DATA : 2012/12/31
DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B
CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES
01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 01 01 DESPESAS COM O PESSOAL 01 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 01 010102 ÓRGÃOS SOCIAIS 29.139,48 29.139,4801 010111 REPRESENTAÇÃO 2.171,52 2.171,5201 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 1.033,34 1.033,3401 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 2.445,63 2.445,6301 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 01 010204 AJUDAS DE CUSTO 5.000,00 5.000,0001 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 01 01021302 Outros 15.000,00 15.000,0001 0103 SEGURANÇA SOCIAL 01 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 500,00 500,0001 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 01 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 01 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 4.737,77 4.737,7701 010309 SEGUROS 01 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 528,84 528,8401 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 01 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 01 020104 LIMPEZA E HIGIENE 100,00 100,0001 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 01 02011599 Outros 1.500,00 1.500,0001 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 500,00 160,27 339,7301 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 100,00 100,0001 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 500,00 500,0001 020121 OUTROS BENS 1.000,00 1.000,00 01 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 01 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 500,00 500,0001 020209 COMUNICAÇÕES 100,00 100,0001 020212 SEGUROS 500,00 500,0001 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 1.000,00 1.000,0001 020217 PUBLICIDADE 1.000,00 1.000,0001 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.000,00 1.000,00 01 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 300,00 300,0001 020225 OUTROS SERVIÇOS 2.000,00 1.391,00 609,0001 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 01 0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 01 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 01 03010301 Empréstimos de curto prazo 500,00 500,0001 0305 OUTROS JUROS 01 030502 OUTROS 500,00 500,0001 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 01 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 01 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 01 04070199 Outros 500,00 500,0001 05 SUBSÍDIOS 01 0501 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 01 050103 PRIVADAS 500,00 500,0001 0508 FAMÍLIAS 01 050803 OUTRAS 500,00 500,0002 GAB. DE PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 02 01 DESPESAS COM O PESSOAL 02 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 02 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO 02 01010401 Pessoal em Funções 44.320,20 44.320,2002 01010402 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 500,00 500,0002 01010403 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 500,00 500,0002 01010404 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de Trabalho 500,00 100,00 400,00
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DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B
CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES
02 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 02 01010601 Pessoal em Funções 32.439,96 12.250,00 15.842,40 28.847,5602 01010602 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 500,00 500,0002 01010603 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 500,00 500,0002 01010604 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de Trabalho 500,00 500,0002 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 32.918,00 21.018,73 53.936,7302 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 100,00 100,0002 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 29.082,56 2.615,32 31.697,8802 010111 REPRESENTAÇÃO 2.192,88 2.192,8802 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 500,00 100,00 400,0002 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 6.740,15 100,00 6.840,1502 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 8.622,75 6.176,33 2.446,4202 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 500,00 500,0002 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 02 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 500,00 500,0002 010204 AJUDAS DE CUSTO 2.000,00 2.000,0002 010206 FORMAÇÃO 500,00 500,0002 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 500,00 500,0002 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 1.000,00 1.000,00 02 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 02 01021301 Prémios de Desempenho 500,00 500,0002 01021302 Outros 100,00 100,0002 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 500,00 500,0002 0103 SEGURANÇA SOCIAL 02 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 200,00 200,0002 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 2.000,00 2.000,0002 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.000,00 1.000,00 02 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 02 01030501 Assitência na doença dos funcionários públicos 300,00 300,0002 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 02 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 11.939,80 11.939,8002 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 16.779,42 4.000,00 12.779,4202 01030503 Outros 100,00 100,0002 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 100,00 100,0002 010308 OUTRAS PENSÕES 100,00 100,0002 010309 SEGUROS 02 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 2.000,00 2.000,0002 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 02 01031001 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 500,00 250,00 250,0002 01031099 Outras Despesas de Segurança Social 100,00 250,00 350,0002 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 02 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 02 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02 02010201 Gasolina 500,00 500,0002 02010202 Gasóleo 1.000,00 1.000,00 2.000,0002 02010299 Outros-LUBRIF 150,00 150,0002 020104 LIMPEZA E HIGIENE 500,00 500,0002 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 500,00 500,0002 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.000,00 1.000,0002 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 200,00 200,0002 020121 OUTROS BENS 1.500,00 950,00 2.450,0002 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 02 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 1.000,00 21.140,00 22.140,0002 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 1.000,00 1.000,00 02 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 500,00 500,0002 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000,00 923,24 1.923,2402 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 1.000,00 762,97 237,0302 020209 COMUNICAÇÕES 1.000,00 1.000,00 02 020210 TRANSPORTES 50,00 50,00
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ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 3 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2012 ATÉ À DATA : 2012/12/31
DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B
CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES
02 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 1.000,00 1.000,0002 020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 1.000,00 1.000,00 02 020215 FORMAÇÃO 100,00 100,0002 020217 PUBLICIDADE 400,00 500,00 900,0002 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.000,00 1.000,00 02 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.000,00 950,00 50,0002 020225 OUTROS SERVIÇOS 4.000,00 4.000,0002 020226 Iniciativas, Estudos e Projectos 02 02022601 Projectos 02 0202260101 IMPLEMENTAÇÃO PÁGINA WEB - CIMBAL 10.000,00 10.000,0002 0202260102 SIADAP 3.000,00 3.000,0002 0202260103 PLANOS DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFORMAÇÕES CONEXAS 5.000,00 5.000,0002 0202260104 PLANO DE TRANSPORTES/MOBILIDADE 50.000,00 50.000,0002 0202260105 PACTO DE DESENVOLVIMENTO PARA O BAIXO ALENTEJO 5.000,00 5.000,0002 0202260106 CENTRAL DE COMPRAS ELECTRÓNICA 15.000,00 15.000,0002 0202260107 REDE DE FIBRA ÓPTICA 100.000,00 23.049,97 76.950,0302 0202260108 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.000,00 15.000,0002 0202260111 Gabinete de Estudos e Gestão de Projectos 19.136,37 12.250,00 6.886,3702 0202260112 PROJECTO INCOMPASS 46.099,94 46.099,9402 02022602 Encontros, Seminários e Congressos 02 0202260201 Encontros, Jornadas e Outros 2.500,00 2.500,0002 02022603 Feiras e Exposições 02 0202260301 Feiras Diversas 3.000,00 3.000,0002 0202260302 PROMOÇÃO E STAND 5.000,00 5.000,0002 02022604 Cultura 02 0202260499 Outros 1.000,00 1.000,0002 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 02 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 02 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.043,04 1.043,0402 05 SUBSÍDIOS 02 0508 FAMÍLIAS 02 050803 OUTRAS 500,00 500,0002 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 02 0602 DIVERSAS 02 060203 OUTRAS 02 06020305 Outras 2.000,00 2.000,0002 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 02 0701 INVESTIMENTOS 02 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 5.000,00 5.000,0002 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 5.000,00 5.000,0002 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 5.000,00 5.000,0002 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 02 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.923,24 1.923,2402 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 02 1102 DIVERSAS 02 110299 Outras 02 11029901 Projectos 02 1102990101 Gabinete de Estudos e Gestão de Projectos 22.761,91 22.761,9103 GAB. ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E RECURSOS HUMANO 03 01 DESPESAS COM O PESSOAL 03 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 03 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO 03 01010401 Pessoal em Funções 500,00 500,0003 01010402 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 500,00 500,0003 01010403 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 500,00 500,0003 01010404 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de Trabalho 500,00 500,0003 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 03 01010601 Pessoal em Funções 500,00 500,0003 01010602 Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório 500,00 500,00
100
ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2012 ATÉ À DATA : 2012/12/31
DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B
CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES
03 01010603 Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório 500,00 500,0003 01010604 Recrutamento de Pessoal para novos Postos de Trabalho 35.374,84 35.355,32 19,5203 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 500,00 500,0003 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 100,00 100,0003 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 500,00 500,0003 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 500,00 500,0003 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 3.100,02 3.100,00 0,0203 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 4.300,00 4.300,00 03 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 500,00 500,0003 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 03 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 500,00 500,0003 010204 AJUDAS DE CUSTO 500,00 500,0003 010206 FORMAÇÃO 500,00 500,0003 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 500,00 500,0003 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 500,00 500,0003 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 03 01021301 Prémios de Desempenho 500,00 500,0003 01021302 Outros 100,00 100,0003 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 500,00 500,0003 0103 SEGURANÇA SOCIAL 03 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 200,00 200,0003 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 500,00 500,0003 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.000,00 1.000,00 03 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 03 01030501 Assitência na doença dos funcionários públicos 300,00 300,0003 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos(SSFP) 03 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 100,00 100,0003 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 6.000,00 6.000,00 03 01030503 Outros 100,00 100,0003 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 100,00 100,0003 010308 OUTRAS PENSÕES 100,00 100,0003 010309 SEGUROS 03 01030901 Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 945,72 945,7203 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 03 01031001 Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 500,00 500,0003 01031099 Outras Despesas de Segurança Social 100,00 100,0003 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 03 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 03 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 03 02010201 Gasolina 100,00 100,0003 02010202 Gasóleo 100,00 100,0003 020104 LIMPEZA E HIGIENE 500,00 500,0003 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 400,00 400,0003 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.000,00 1.000,00 03 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 200,00 200,0003 020121 OUTROS BENS 2.000,00 1.000,00 3.000,0003 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 03 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 2.162,59 2.000,00 162,5903 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 500,00 500,00 03 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 1.000,00 1.000,00 03 020209 COMUNICAÇÕES 1.000,00 1.000,00 03 020210 TRANSPORTES 100,00 100,0003 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 500,00 500,00 03 020215 FORMAÇÃO 100,00 100,0003 020217 PUBLICIDADE 200,00 200,0003 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.000,00 500,00 500,0003 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.000,00 44.491,00 45.491,0003 020225 OUTROS SERVIÇOS 2.000,00 2.000,0003 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS
101
ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 5 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 17
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2012 ATÉ À DATA : 2012/12/31
DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B
CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES
03 0305 OUTROS JUROS 03 030502 OUTROS 200,00 200,0003 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 03 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 300,00 300,0003 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 03 0602 DIVERSAS 03 060201 IMPOSTOS E TAXAS 500,00 500,0003 060203 OUTRAS 03 06020301 Restituições 500,00 125,00 375,0003 06020302 IVA Pago 1.000,00 1.000,0003 06020303 Diferenças de Câmbio 50,00 50,0003 06020304 Serviços Bancários 50,00 125,00 175,0003 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 03 0701 INVESTIMENTOS 03 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 5.000,00 5.000,0003 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 5.000,00 5.000,0003 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 5.000,00 5.000,00
TOTAL ... 663.940,03 152.463,23 129.413,26 686.990,00
Orgão Executivo Orgão Deliberativo
Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
_________________________________ __________________________________
102
MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO Página : 1 ENTIDADE
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent ANO CONTABILISTICO: 2012 ATÉ À DATA : 2012/12/31
2012 ANOS SEGUINTESOBJECTIVO / IDENTIFICAÇÃO DATAS MODIFICAÇÕESPROGRAMA / DO RESPONSÁVEL CÓDIGO ORÇAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTOPROJECTO / PROJ. DESCRIÇÃO EX NÃO 2013 2014 2015 SEGUINTESACÇÃO ACÇÃO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
1. Funções gerais 1.1. Serviços gerais de administraçao publica 1.1.1. Administracao geral 1.1.1. 01 2011 A 1 Prémios, Condecorações e Ofertas A.A. 2012/01/01 2012/12/31 0 01 02011599 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.1.1. 02 2011 A 2 Tranferência Corrente Outras A.A. 2012/01/01 2012/12/31 0 01 04070199 500,00 500,00 500,00 500,00 1.1.1. I1 2011 I 1 Equipamento de Transporte - Locação GPDE 2012/01/01 2015/12/31 0 02 020225 1.476,48 1.476,48 4.442,76 4.442,76 2.591,61 Financeira 1.1.1. I1 2011 I 1 Equipamento de Transporte - Locação 02 030305 1.043,04 1.043,04 Financeira 1.1.1. I1 2011 I 1 Equipamento de Transporte - Locação 02 070205 2.054,16 4.442,76 4.442,76 1.923,24 1.923,24 Financeira 2. Funçoes sociais 2.5. Servicos culturais, recreativos e religiosos 2.5.1. Cultura 2.5.1. 01 2011 A 5 Cultura Outros GPDE 2012/01/01 2012/12/31 0 02 0202260499 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3. Funções economicas 3.5. Outras funçoes economicas 3.5. 01 2011 A 3 Encontros, Jornadas e Outros GPDE 2012/01/01 2012/12/31 0 02 0202260201 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.5. 02 2011 A 4 Feiras Diversa GPDE 2012/01/01 2012/12/31 0 02 0202260301 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.5. I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de GPDE 2012/01/02 2012/12/31 0 02 01010401 44.320,00 44.320,00 Projectos 3.5. I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de 02 01010601 32.439,96 28.847,56 -3.592,40 Projectos 3.5. I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de 02 010107 32.918,00 53.936,73 21.018,73 Projectos 3.5. I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de 02 010109 29.082,56 29.082,56 Projectos 3.5. I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de 02 010113 6.458,33 6.458,33 Projectos 3.5. I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de 02 010114 7.386,70 2.210,37 -5.176,33 Projectos 3.5. I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de 02 0103050201 7.756,04 7.756,04 Projectos 3.5. I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de 02 0103050202 12.713,07 12.713,07 Projectos 3.5. I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de 02 0202260111 19.136,37 6.886,37 -12.250,00 Projectos 3.5. I1 2011 I 2 Gabinete de Estudos e Gestão de 02 1102990101 214.972,94 214.972,94 22.761,91 22.761,91 Projectos 3.5. I1 2011 I 3 Aquisição de Equipamento GPDE 2012/01/01 2012/12/31 0 02 070109 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Administrativo 3.5. I2 2011 I 4 Aquisição de Equipamento Informático GPDE 2012/01/01 2012/12/31 0 02 070107 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.5. I3 2011 I 5 Aquisição de Software GPDE 2012/01/01 2012/12/31 0 02 070108 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.5. I4 2011 I 6 Aquisição Equipamento Informático GAFRH 2012/01/01 2012/12/31 0 03 070107 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.5. I5 2011 I 7 Aquisição de Software GAFRH 2012/01/01 2012/12/31 0 03 070108 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.5. I6 2011 I 8 Aquisição de Equipamento GAFRH 2012/01/01 2012/12/31 0 03 070109 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Administrativo 3.5. 03 2012 A 1 Implementação Página WEB - CIMBAL GPDE 2012/01/01 2012/12/31 02 0202260101 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.5. 04 2012 A 2 SIADAP GPDE 2012/01/01 2012/12/31 02 0202260102 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.5. 05 2012 A 3 Plano Transportes/Mobilidade GPDE 2012/01/01 2012/12/31 02 0202260104 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3.5. 06 2012 A 4 Pacto Desenvolvimento para o Baixo GPDE 2012/01/01 2012/12/31 02 0202260105 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Alentejo 3.5. 07 2012 A 5 Central de Compras Electrónica GPDE 2012/01/01 2012/12/31 02 0202260106 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3.5. 08 2012 A 6 Rede de Fibra Óptica GPDE 2012/01/01 2012/12/31 02 0202260107 100.000,00 76.950,03 100.000,00 76.950,03 -23.049,973.5. 09 2012 A 7 Iluminação Pública GPDE 2012/01/01 2012/12/31 02 0202260108 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3.5. 10 2012 A 8 Promoção e Stand GPDE 2012/01/01 2012/12/31 02 0202260302 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
103
MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO Página : 2 ENTIDADE
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alent ANO CONTABILISTICO: 2012 ATÉ À DATA : 2012/12/31
2012 ANOS SEGUINTESOBJECTIVO / IDENTIFICAÇÃO DATAS MODIFICAÇÕESPROGRAMA / DO RESPONSÁVEL CÓDIGO ORÇAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTOPROJECTO / PROJ. DESCRIÇÃO EX NÃO 2013 2014 2015 SEGUINTESACÇÃO ACÇÃO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO
A TRANSPORTAR... 2.054,16 460.915,70 437.865,73 460.915,70 437.865,73 4.442,76 4.442,76 2.591,61 -23.049,97
3.5. 11 2012 A 9 PROJECTO INCOMPASS 2012/01/01 2014/12/31 0 02 0202260112 7.039,59 30.089,56 23.049,97 7.039,59 23.049,97
TOTAL ... 2.054,16 467.955,29 467.955,29 460.915,70 460.915,70 7.039,59 4.442,76 4.442,76 2.591,61
Orgão Executivo Orgão Deliberativo
Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____
104
(Em Euros)Data do 1.º Observa-
Objecto Data Valor Mod.Adjudicação N.ºdo Registo Data Pagamento Trab.Normais Revisão Preço Trab.a Mais Total Trab.Normais Revisão Preço Trab.a Mais Total ções
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=9+10+11 (13) (14) (15) (16)=13+14+15 (17)
Luís Miranda Prestação Serviços 02-04-2011 26.568,00 Ajuste Directo - - 21-04-2011 6.642,00 - - 6.642,00 26.568,00 - - 19.926,00
José Jaca Prestação Serviços 04-04-2011 27.601,20 Ajuste Directo - - 21-04-2011 6.900,30 - - 6.900,30 27.601,20 - - 20.700,90
José Freitas Prestação Serviços 04-04-2011 27.601,20 Ajuste Directo - - 21-04-2011 6.900,30 - - 6.900,30 27.601,20 - - 20.700,90
Leaseplan Aluguer Operacional Viatura 12-07-2011 14.464,32 Ajuste Directo - - 04-08-2011 4.442,76 - - 4.442,76 6.326,21 - - 6.326,21
Luís Miranda Prestação Serviços 02-04-2012 6.642,00 Ajuste Directo - - 24-04-2012 6.409,53 - - 6.409,53 6.409,53 - - 6.409,53 Redução Remuneratória
José Jaca Prestação Serviços 04-04-2012 2.300,10 Ajuste Directo - - 24-04-2012 2.219,60 - - 2.219,60 2.219,60 - - 2.219,60 Redução Remuneratória
José Freitas Prestação Serviços 04-04-2012 2.300,10 Ajuste Directo - - 24-04-2012 2.219,60 - - 2.219,60 2.219,60 - - 2.219,60 Redução Remuneratória
José Jaca Prestação Serviços 04-05-2012 2.300,10 Ajuste Directo - - 25-05-2012 2.219,60 - - 2.219,60 2.219,60 - - 2.219,60 Redução Remuneratória
José Freitas Prestação Serviços 04-05-2012 2.300,10 Ajuste Directo - - 25-05-2012 2.219,60 - - 2.219,60 2.219,60 - - 2.219,60 Redução Remuneratória
José Jaca Prestação Serviços 04-06-2012 2.300,10 Ajuste Directo - - 25-06-2012 2.219,60 - - 2.219,60 2.219,60 - - 2.219,60 Redução Remuneratória
José Freitas Prestação Serviços 04-06-2012 2.300,10 Ajuste Directo - - 25-06-2012 2.219,60 - - 2.219,60 2.219,60 - - 2.219,60 Redução Remuneratória
Luís Miranda Prestação Serviços 02-07-2012 6.642,00 Ajuste Directo - - 25-07-2012 6.409,53 - - 6.409,53 6.409,53 - - 6.409,53 Redução Remuneratória
Luís Miranda Prestação Serviços 02-10-2012 6.642,00 Ajuste Directo - - 25-10-2012 6.409,53 - - 6.409,53 6.409,53 - - 6.409,53 Redução Remuneratória
IRRADIARE Prestação Serviços 12-06-2012 38.130,00 Ajuste Directo - - 31-07-2012 11.685,00 - - 11.685,00 11.685,00 - - 11.685,00
Oliveira, Reis, e Associados Prestação Serviços 12-06-2012 2.952,00 Ajuste Directo - - 17-12-2012 984,00 - - 984,00 984,00 - - 984,00
IMPRUV-Design e Web Inf.Tec. Prestação Serviços 18-06-2012 9.348,00 Ajuste Directo - - 28-12-2012 9.348,00 - - 9.348,00 9.348,00 - - 9.348,00
180.391,32 79.448,55 79.448,55 142.659,80 122.217,20
Total 180.391,32 79.448,55 79.448,55 142.659,80 122.217,20
Em________ de_________ de 20___ Em_____ de _______ de 20____________________________ _______________________
Órgão executivo Órgão deliberativo
Entidade
Contrato Visto Trib.de Contas
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo
Pagamentos na Gerência Pagamentos Acumulados
CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA1 - Situação dos Contratos
105
Ano 2012
(Unidade: Euros)
Dívida em 1 de Dívida em 31Janeiro de Dezembro
Curto Prazo
Empréstimo de Curto Prazo 0,00 0,00 Fornecedores c/c 10.968,36 171,06 Fornecedores de Imobilizado 0,00 0,00 Estado e outros Entes Públicos 1.394,36 1.827,72 Outros Credores 0,00 0,00 Credores de Operações não Orçamentais 27.757,37 3.642,20
otal 40.120,09 5.640,98
Caracterização da Dívida Observações
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo
Outras Dívidas a Terceiros(Pocal 8.3.6.2)
106
RELATÓRIO DE GESTÃORELATÓRIO DE GESTÃO
107
ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA A análise económica e financeira que se apresenta sintetiza os resultados
alcançados pela Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, no exercício de
2012, bem como a situação patrimonial e financeira em 31 de Dezembro de
2012.
A leitura deste título deve ser feita em conjugação com as demonstrações
financeiras e notas anexas atrás apresentadas.
Situação Económica
O Resultado Líquido da Comunidade atingiu 36.445,70€ positivos no final de
2012.
O resultado operacional e corrente atingiram, respetivamente, (37.910,29 €) e
(36.445,70 €).
Os proveitos operacionais ascenderam a 372.615,39€, os quais foram
acompanhados por 334.705,10€ ao nível dos custos operacionais.
Os fornecimentos e serviços externos ascenderam a 168.190,77€, e os custos com
pessoal 163.672,88€.
As amortizações do exercício ascenderam a 2.831,45€, resultantes da aquisição
de um computador, software e um armário, realizada em 2011.
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É de salientar que os custos financeiros correntes verificados, evidenciam um
valor de 1.464,59€, o qual traduz o pagamento do juros da renda da viatura
(contrato de locação operacional), em conjugação com a aquisição de livros de
cheques e respetivas comissões cobradas pela Instituição Bancária Caixa Geral
de Depósitos.
Situação Financeira
O Activo da Comunidade ascendeu a 507.352,44€ em 31 de Dezembro de 2012,
evidenciando um acréscimo de 0,39% face aos 505.385,85€ do Balanço de 31 de
Dezembro de 2011.
As Imobilizações totais líquidas cifraram-se em 3.283,59€ em 31 de Dezembro
de 2012.
O Activo Circulante atingiu 504.068,85€, registando um aumento de 0,96%
(+4.798,04€) face ao ano anterior:
A rubrica de Acréscimos e Diferimentos Activos Registou uma diminuição de
26.103,48€ determinado por:
▪ Registo dos acréscimos de proveitos relacionados com o subsídio da assistência
técnica e INCOMPASS de 2012 a receber em 2013.
Os Fundos Próprios ascenderam a 501.711,46€ em 31 de Dezembro de
2012,valor superior ao do ano anterior em 36.445,70€.
O Passivo totalizou 5.640,98€ em 31 Dezembro de 2012:
▪ Incremento dos saldos devedores com o Estado (+ 368,69€);
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▪ Decréscimo da rubrica Fornecedores (- 10.797,30€);
▪ Decréscimo da rubrica de outros credores (- 24.050,50€).
Os ativos e passivos financeiros reflectem a operacionalidade da Comunidade,
devendo ser feita uma chamada de atenção para os valores a receber de
Subsídios, uma vez que estes traduzem um montante de alguma dimensão.
Analisando o Balanço, constata-se que a estrutura financeira da Comunidade
encontra-se equilibrada, com uma autonomia financeira de 99% e um nível de
solvabilidade de 88,94.
Em termos de liquidez geral o rácio deveria ser pelo menos igual a 1, para que se
verificasse um equilíbrio financeiro mínimo. A CIMBAL apresenta 71,31.
INDICADORES E RÁCIOS
2012 2011 Rentab.do Activo Total (R.L./Activo) 7,19% 18,09%
Liquidez Imediata (Disp./Passivo C.Prazo) 5,53 0,01
Liquidez Reduzida (Disp.+Div.Terc./Passivo
C.Prazo)
71,81 9,34
Liquidez Geral (Activo Circ./Passivo C.Prazo) 71,81 9,34
Autonomia Financeira (C.P./Activo) 99% 92%
Solvabilidade (C.P./Passivo) 88,94 11,61
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO
Em cumprimento do disposto no ponto 2.7.3.1 do POCAL – Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de
22 de Fevereiro, propõe-se a aprovação da Prestação de Contas do ano de 2012,
que apresenta um Resultado Líquido do Exercício Positivo no valor de
36.445,70€.
Propõe-se, ainda, que o Resultado seja no início do exercício seguinte transferido
para Resultados Transitados, em cumprimento do disposto no ponto 2.7.3.2.,e
que se aplique o disposto no ponto 2.7.3.3, 2.7.3.4. e 2.7.3.5, em consequência do
resultado positivo apurado no exercício.
ORGÃO EXECUTIVO Em __ de ______________ de 20__ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
ORGÃO DELIBERATIVO Em __ de ______________ de 20__ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
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