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PLANILHA DE
FECHAMENTO DE CÂMBIOMENU
Cadatro de FornecedoresCadastre aqui os fornecedores estrangeiros com basenos dados mestre do SAP.
Instituições BancáriasBancos que a APS possui relacionamento para fechamentode câmbio e dados para contato.
Lançamento de OperaçõesCadastro de operações de câmbio para fechamento.
Cotações de CâmbioCotação e fechamento de câmbio.
RelatóriosImprima os relatórios das operações ou envie-osdiretamente às unidades de serviço de câmbio.
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Cadastro de Fornecedores Estrangeiros
MENU Código SAP1 Exportador NIF Endereço País Banco EndBanco Account ABA Ronting Swift IBAN AccountName Agente CanalBancárioAgente
400000 S.B. MED LTD USA PNC BANK 399 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10043 4075-4173 21000089 S.B.MED LTD1649 N. ARTESIAN STREET, CHICAGO IL60647
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Bancos Parceiros
MENU CodBanco NomeBanco CodAgencia
001 BANCO DO BRASIL 1607-1
033 BANCO SANTANDER 2013
341 BANCO ITAÚ 0522
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Bancos Parceiros
ContaCorrente GerenteAgencia TelAgencia MailAgencia
422.100-1 PRISCILA REIS 3104-5826
13000568-5 ROGÉRIO CARVALHO 3218-8809 [email protected]
04426-2 LUCAS ALVES SILVA (11) 3073-3381 [email protected]
UnidadeDeCambio TelBackOffice MailBackOffice TelMesa
GECEX (61) 3214-2220 (61) 3214-2220
CAMBIO BH (31) 3116-4332 (31) 3116-4008
USC BH (31) 3249-3558 (31) 3708-2920
Operações de Câmbio
MENU Código SAP Exportador Natureza ModPagame
400000 S.B. MED LTD1. Cadastro de Fornecedores
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Operações de Câmbio
Descrição Embarque AWB LI DI Fatura Moeda Valor ME
Agrupa NCM Processo ContratoC Agente Status DtFechamento
Agrupa Natureza ModPagamento
SIM IMPORTAÇANTECIPADO
NÃO FINANCEIRÀ VISTA
COBRANÇA
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