Download - Apresentação FI

Apresentao FI

*

Apresentao FI

Contabilidade Financeira Contas a Receber Administrao de Crdito Contas a Pagar Ativo Fixo

*

Apresentao FI


*

Contedo da ApresentaoIntroduo e pontos de integraoConceitos GeraisMacro Fluxo do ProcessoLanamento Contbil RelatriosDemo

*

1. Introduo e pontos de integraoA apresentao Contabilidade Geral envolve os seguintes tpicos: Introduo ao mdulo de FI Demonstrao no sistema e Apresentao dos Fluxos Manuteno Plano de Contas Lanamento Manuais no Razo Entrada e Manuteno de Documentos. Fechamento Contbil Sistema de Informaes

*

FI x CO Normas versus Flexibilidade Contabilidade administrativa Contabilidade de custos Avaliaes diversas Flexibilidade Contabilidade externa Encerramento Requisitos legais NormasControlling (CO)Contabilidade Financeira1. Introduo e pontos de integrao

*

1. Introduo e pontos de integrao

*


*

2. Conceitos Gerais

*

2. Conceitos Gerais

*

2. Conceitos GeraisAlguns dados mestre de CO:

*

2. Conceitos GeraisEstrutura Organizacional (hierarquia):Mandante( 400 )Plano de Contas( 001 )Empresa(0001 )Controlling Area( C001 )Credit Area( CR01 )rea de Avaliao( AA01 )2( 0002 ) 3( 0003 ) 4( 0004 )Filiais

*

2. Conceitos Gerais - Dados Mestres

Grupo de ContasClassifica a conta, agrupando-a no intervalo de numerao e identificando os campos do dado mestre que devem ser alimentadosConta de Reconciliao a ligao do livro auxiliar e o Livro Razo Geral. Todo o Lanamento no livro auxiliar gerar um lanamento no livro do razo geral atravs da conta.Grupo de Status de CampoAtravs desta parametrizao possvel definir os status dos campos ( facultativo, obrigatrio, oculto ) nas telas de lanamento. O status definido em conjunto com a chave de lanamento.Administra Partida em AbertoO lanamento dever ser liquidado posteriormente por outro lanamento contbil.Exibir Partida IndividualOs lanamentos podero ser visualizados individualmente na conta. Caso este item no esteja ativo, somente o total da conta estar disponvelS Lanamento AutomticoSomente lanamentos gerados diretamente pelo R/3 podero ser lanados nesta conta

*

2. Conceitos Gerais Documento Contbil

Tipo de DocumentoPerodoCorresponde ao ms do exerccio fiscalData de LanamentoAtravs desta data determinado o perodo fiscal a ser consideradoData do DocumentoEsta data a impressa no documento Chave de LanamentoDetermina a natureza da operao (dbito/crdito) e o tipo da conta (K, D, R, A), e o status de campo a ser considerado no lanamentoTipo de Conta Dbito CrditoD Clientes01 09 11 19K Fornecedores21 29 31 39R Razo 40 50Tipo de DocumentoIdentifica a operao realizada. AtribuioIdentifica algum dado que pode ser utilizado para filtro em pesquisas de documentos. Banco EmpresaSo os cdigos que identificam os bancos com os quais a empresa trabalha.

*

2 - Conceitos Gerais Documento Contbil

Conta bancoCada conta bancria da empresa cadastrada atravs de um cdigoRazo Especial utilizado para contabilizar um lanamento especfico, numa conta contbil de reconciliao, diferente da conta contbil do cadastro do fornecedor / cliente.

*

2 Conceitos Gerais Encerramento Exerccio - Contabilidade

Mdulo

Tarefa

FI-GL

Encerramento de exerccio

Transporte de saldo inicial

FI-AA

Mudana de exerccio

Encerramento de exerccio

*

Integrao - Ciclo de Vendas3. Macro Fluxo do Processo

*

Integrao - Ciclo de Compras3. Macro Fluxo do Processo

*

4 - Lanamentos ContbeisLanamentos ManuaisLanamento de fatura agrupando diversas notas fiscaisSolicitao de adiantamento a fornecedorGuias de impostos ( ICMS, IPI, ISS, ETC)Guias de recolhimento de impostosJuros a pagar, etcVariao CambialConciliao de Lanamentos

*

4 - Lanamentos ContbeisPartida FinanceiraBSEGPagamento / RecebimentoBSEGCompensaoPartida Parcial / ResidualBSEGLiquidao Parcial / ResidualPartida LigaoBSEGEncontro de ContasPartida FinanceiraBSEGAgrupamento de FaturasParcial: um novo documento com a diferena gerado, sem liquidar o documento original, portanto sem rastreabilidade de histricoResidual: um novo documento com a diferena gerado, porm o documento original da operao liquidado Liquidar a Diferena: a diferena lanada em uma conta de Perdas/Ganhos, e liquidado o documento original

*

Relatrios que permitem visualizar os registros das contas e lanamentos inclusive navegar pelo Drill down

4. Relatrios

*

Manuteno de plano de contas:

FS00_01 Alterar contaFS00_02 Excluir contaFS00_03 Bloquear contaFS00_04 Incluir contaFS00_05 Consultar conta

5. Demo

*

Lanamentos manuais no razo:

FV50 - Criar documento pr editadoFBV0 - Lanar/eliminar docto pr editadoFB50 - Lanar modelo de classificao contbil/ lanar conta razoFMKT - Criar documento modelo classificaoF-01 - Documento modelo FBL3N - Exibir partidas

5. Demo

*

Manuteno de documentos contbeis:

FB03 - Exibir documento FB02 - Modificar documentoFB08 - Estornar documentoF-04 - Compensao de partidasFBRA - Anular compensao

5. Demo

*

Manuteno de documentos contbeis:

OB28 - Revisar estrutura de balanoF.19 - Compensar EM/EFFBL3N - Exibir partidasS_ARL_87003642 - Abrir e fechar perodoMMPV - Diferir perodo de MMF.16 - Transportar saldos iniciais FS10N - Exibir saldos

5. Demo

*

Sistema de informaes :

S_ALR_87012326 - Lista de plano de contasS_ARL_87012296 - Livro dirio

5. Demo

*

Apresentao FI


*

Contedo do ApresentaoIntroduo e pontos de integraoConceitos GeraisApresentao dos fluxosDados Mestres Clientes Processos no Contas a ReceberRelatriosDemo

*

A apresentao de Contas a Receber envolve os seguintes tpicos :- Dados Mestres - Lanamentos no Contas a Receber- Lanamentos automticos via mdulo SD- Modificao de documentos do Contas a Receber- Baixa manual de ttulos- Baixa automtica de ttulos- Envio arquivo cobrana para banco- Relatrios e consultas


*

Banco Empresa (chave do banco) cdigo identificador do banco (Ex: BRA01- Bco Brasil)

Contas de Bancos (ID) cdigo identificador da conta do banco

Chaves de Lanamentos identifica a natureza contbil (dbito ou crdito) e o tipo da conta (K, D, R, A).Tipo de Conta Dbito CrditoD Clientes01 09 11 19K Fornecedores21 29 31 39R Razo 40 50

2. Conceitos Gerais

*

Razo Especial utilizado para contabilizar um lanamento especfico, numa conta contbil de reconciliao, diferente da conta contbil do cadastro do cliente. A Adiantamento a Fornecedores E Fundo Fixo de Vendedores I Adiantamento Despachante J Caixa Pequeno - Reais M Adiantamento Imobilizado O Adiantamento de Viagens V Adiantamento Carto de Crdito 2. Conceitos Gerais

*

Tipos de Contas a classificao de contas no sistema. K - Fornecedor D - Cliente R - Razo Tipos de Documentos utilizado para melhor identificar um lanamento no sistema. Todo lanamento possui um tipo de documento. DR Fatura Cliente DZ Pagamento Cliente

2. Conceitos Gerais

*

PA (Partidas em aberto): partidas em aberto so lanamentos no compensados no sistema.

Compensao: a baixa de lanamentos em aberto no SAP.

Variantes de Impresso (Programa de Pagamento): estrutura que armazena informaes necessrias para o programa de pagamento gerar um output.

2. Conceitos Gerais

*

Contas de Reconciliao: a conta contbil, pela qual o mdulo de contas a pagar ou a receber, agrupa lanamentos no livro razo (conta me).

Formas de Pagamento: identifica o meio de pagamento pelo qual o ttulo dever ser pago: B Border C Cheque E Cheque Administrativo T TED U Transferncia (eletrnico)2. Conceitos Gerais

*

Macro fluxo do processoEntrega Cliente3. Apresentao do Fluxo

*

Dados Mestres So informaes cadastrais de clientes.

Criar ExibirModificarBloquearMarcar para eliminao

4. Dados Mestre - Clientes

*

4. Dados Mestre Clientes

Grupo de ContasClassifica a conta, agrupando-a no intervalo de numerao e identificando os campos do dado mestre que devem ser alimentadosConta de Reconciliao a conta de ligao ao Livro PrinciplaMeio de PagamentoMeios de pagamento autorizados para este fornecedorBloqueio de PagamentoCaso esteja preenchido, todos os lanamentos para este cliente ou fornecedor estaro bloqueadosCdigo de JurosBanco EmpresaBanco preferencial para operaesPagador DivergenteCdigo que identifica o cliente responsvel pelos pagamentos dos ttulos em aberto

*

a) Lanamentos manuais no Contas a Receber

Criar FaturaCriar Nota de CrditoCriar fatura juros a receberCriar Nota de Dbito

5. Processos no Contas a Receber

*

b) Lanamentos automticos via mdulo SD

A integrao de documentos no SAP, funciona daseguinte maneira: Criao da ordem de venda > Verificao do crdito > Carregamento > Verificao do crdito > Faturamento> Verificao do crdito > Criao doc. Contabilidade Financeira (FI AR)5. Processos no Contas a Receber

*

c) Modificao de documentos de Contas a Receber

Alterao de dados do ttuloem carteiraem cobrana bancriagerar instruo bancriaData vencimentoBloqueio de ttulosHistrico padro5. Processos no Contas a Receber

*

d) Baixa manual de ttulos

DEPSITOS BANCRIOS EFETUADOS PELO CLIENTE

Selecionar na conta transitria de entradas, os recebimentos no identificados de acordo com o valor a ser compensadoSelecionar os ttulos a serem compensadosTratar diferenas (criar partida residual, lanar descontos, lanar juros)5. Processos no Contas a Receber

*

e)Baixa automtica de ttulos

Importar e processar arquivo de retorno bancrioTratar relatrio de crticas (gerar residual ou lanar juros)Compensar conta transitria de entradas5. Processos no Contas a Receber

*

f) Envio arquivo cobrana para banco

Atualizar parmetros e processar propostaGerar arquivo de remessa de ttulosEnvio de instrues ao banco Estornar L/CGerar arquivo de remessa de instrues


*

g) Relatrios e consultas

Conta - Exibir / Modificar partidasConta Exibir saldosSistema de informao


*

h) Encerramento do exerccio

Transportar saldosReconciliar contasAvaliao PA em ME


*

FD02 - Modificar Clientes FD03 - Exibir ClientesFD05 - Bloquear e desbloquear ClientesFB70 - Lanar FaturaFB75 - Lanar Nota de CrditoFBL5N - Exibir/Modificar PartidasF-30 - Criar nota de dbito lanamento manualFB03 - Exibir DocumentosFB02 - Modificar DocumentosFB08 - Estornar DocumentosFBRA - Anular CompensaoSM35 - Processar Pasta de Batch Input

4. Demo

*

F-29 - Lanar Adiantamento ClientesF-32 - Compensar Partidas (Adiantamento)F110_01 - Gerar Programa de Pagamento F110_02 - Eliminar Proposta de Pagamento F110_03 - Imprimir Boleto no SAP F-23 - Anular Solicitao Letra de CmbioFF.5 - Importar arquivo eletrnicoFF.6 - Impresso Extrato ContaF-28 - Lanar Entrada Pagamento

4. Demo

*

Apresentao FI


*

Contedo da ApresentaoIntroduo e pontos de integraoConceitos GeraisApresentao dos FluxosManuteno de Dados de CrditoRelatriosManuteno no Prazo de VendasManuteno do InflatorDemo

*

A apresentao Gesto de Crdito envolve os seguintes tpicos :

Introduo ao Mdulo de ARDemonstrao no sistema e Apresentao dos FluxosManuteno de Dados de CrditoSistema de InformaesManuteno do Prazo de VendasManuteno do Inflator1. Introduo e pontos de integrao

*

Introduo ao Mdulo de Gesto de Crdito

Minimizar o risco de crdito definindo um limite de crdito para os clientes.

Definio de verificaes automticas de limite de crdito, de acordo com uma srie de critrios e de acordo com as necessidades da empresa. possvel definir tambm at que ponto o sistema executar essas verificaes (ordem, fornecimento, sada de mercadoria, etc). Os responsveis pelos crditos podem verificar a situao de crdito de um cliente de forma rpida e segura e, de acordo com a poltica de crdito apropriada para decidir se o crdito deve ser concedido ao cliente. 2. Conceitos Gerais

*

rea Controle de Crdito Usada para definir e controlar o limite de crdito dos clientes. Pode abrigar uma ou mais empresas. Esta, porm, vincula-se a apenas uma rea de controle de crdito.

Checagem Automtica de Crdito determinada pelo usurio de acordo com a classificao do cliente.

2. Conceitos Gerais

*

Limite de Crdito O Limite de Crdito estipulado por cliente, e estar considerando na sua checagem todas as Ordens de venda, entregas em aberto, faturas em aberto). Caso o limite de crdito seja excedido, ocorre o bloqueio automtico do pedido de venda. Se um registro mestre for criado para um novo cliente, mas no for definido qualquer dado de crdito, nenhum controle de crdito ser executado para este cliente.

2. Conceitos Gerais

*

Momentos da Verificao do CrditoEmisso da ordem de vendaEmisso da ordem de carregamentoFaturamento Tipos de Bloqueio Cliente

Dados mestre crdito Bloqueia lanamentos para a rea de crdito.

Dados mestres Bloqueia todo tipo de lanamento para o cliente.

2. Conceitos Gerais

*

Tipos de Bloqueio Automtico Warning (Mensagem de aviso) gerar bloqueadoExcesso de limite de crdito Expirou prazo do crdito Partidas em aberto vencidas Categorias de Risco1 classificao do cliente para a rea de crdito, de acordo com o grau de risco, que ele representa para a empresa. XX1 = Verifica Crdito XX2 = no Verifica Crdito XX3 = Crdito Bloqueado2. Conceitos Gerais

*

Grupo de Crdito de Clientes 2 classificao do cliente, para a rea de crdito, de acordo com os requerimentos das empresas. Ex: XX01 Atacado/Tradic/Top7

2. Conceitos Gerais

*

Macro fluxo do processoPedido de Venda UsurioNota Fiscal

Checagem do crditoLanamento no SAPChecagem do crditoEntregaCliente2. Conceitos Gerais

*

Incio

ClienteNovo?

FimSolicitaoManutenoCrditoSN

Crdito OK ?

NSCadastrarClientes SDManuteno de Crdito3. Apresentao do Fluxo

*

Sistema de InformaoIncio3. Apresentao do Fluxo

*

a) Dados Mestres

So dados cadastrais do cliente, onde esto cadastrados todos os dados relativos verificao de crdito.

- rea de controle de crdito - Limite de crdito - Bloqueio de crdito

4. Manuteno de Dados de Crdito

*


rea Controle de CrditoUsada para definir e controlar o limite de crdito dosclientes. Pode abrigar uma ou mais empresas. Esta, porm, vincula-se a apenas uma rea de controle de crdito.Checagem Automtica Crdito determinada pelo usurio de acordo com a classificao do cliente.Limite de CrditoEstipulado por cliente, e estar considerando na sua checagem todas as Ordens de venda, entregas em aberto, faturas em aberto). Caso o limite de crdito seja excedido, ocorre o bloqueio automtico do pedido de venda. Se um registro mestre for criado para um novo cliente, mas no for definido qualquer dado de crdito, nenhum controle de crdito ser executado para este cliente. Momentos da Verificao do CrditoEmisso da ordem de vendaEmisso da ordem de carregamentoFaturamento

*


Tipos de Bloqueio AutomticoWarning (Mensagem de aviso) gerar bloqueado Excesso de limite de crdito Expirou prazo do crdito Partidas em aberto vencidasCategorias de Risco1 classificao do cliente para a rea de crdito, de acordo com o grau de risco, que ele representa para a empresa.Grupo de Crdito de Clientes2 classificao do cliente, para a rea de crdito, de acordo com os requerimentos das empresas.

*

b) Reestruturar limite de crdito * Esta transao dever ser gerada sempre que houver alterao do limite de crdito do cliente, para que o sistema faa a atualizao dos dados de crdito com os dados financeiros e de vendas.

* Esta atividade est programada para ser realizada todos os dias (job automtico).4. Manuteno de Dados de Crdito

*

c) Excees (Liberaes manuais de crdito) As ordens de venda bloqueadas pelo crdito do cliente, podem ser liberadas manualmente pelo Financeiro, porm, uma vez liberado manualmente, o sistema no faz mais a checagem do limite do crdito deste documento.


*

d) Status de Documentos de Vendas

Controle da rea de crdito sobre vendas Bloqueio de documentos nos trs estgios: - Ordem de venda - Remessa - Faturamento


*

Exibir Dados de Crdito de Clientes (FD33)Gerar relatrio da Ficha de Crdito de Clientes (S_ALR_87012218)Anlise de Conta de crdito do Cliente (FD11)Documentos VD Bloqueados (VKM1)Doctos de Vendas Liberados (VKM2)Doctos de Vendas Liberados/Tudo (VKM4)

5. Relatrios

*

Criao do prazo de vendasModificao do prazo de vendasConsultar do prazo de vendasEliminar do prazo de vendas

6. Manuteno no Prazo de Vendas

*

Criar o InflatorModificar/Eliminar o InflatorConsultar o Inflator

6. Manuteno do Inflator

*

FD32 Modificar Dados de Crdito de Clientes.FD33 Exibir Dados de Crdito de Clientes.S_ALR_87012218 Relatrio Ficha de Crdito de Clientes .FD11 Anlise de Conta de crdito do Cliente.VKM1 Documentos VD Bloqueados.VKM2 Doctos de Vendas Liberados.VKM4 Todos Doctos de Vendas Liberados.F-35 Ficha de Crdito

7. Demo

*

OBB8/OBB9 Criar/Alterar/Consultar e Eliminar Prazo Venda.FI_VK11_01 Criar Inflator.FI_VK12_01 Modificar/Eliminar Inflator.FI_VK13_01 Exibir Inflator.

7. Demo

*

Apresentao FI


*

Contedo da ApresentaoIntroduo e pontos de integraoConceitos GeraisApresentao dos FluxosDados Mestre de FornecedoresLanamentos ManuaisEntrada e Manuteno de DocumentosAdiantamento a FornecedoresEncontro de ContasRelatriosDemo

*

A apresentao Contas a Pagar envolve os seguintes tpicos :Introduo ao Mdulo de APDemonstrao no sistema e Apresentao dos FluxosCadastro de Fornecedores Lanamentos ManuaisEntrada e Manuteno de DocumentosAdiantamento a FornecedoresPagamento a FornecedoresSistema de Informaes


*

Banco Empresa (chave do banco) cdigo identificador do banco (Ex: BRA01- Bco Brasil) Contas de Bancos (ID) cdigo identificador da conta do banco Chaves de Lanamentos identifica a natureza contbil (dbito ou crdito) e o tipo da conta (K, D, R, A) e o status dos campos no lanamento ( obrigatoriedade ou no ).Tipo de Conta Dbito CrditoD Clientes01 09 11 19K Fornecedores21 29 31 39R Razo 40 50

2. Conceitos Gerais

*

Contas de Reconciliao: a conta contbil, pela qual o mdulo de contas a pagar ou a receber, agrupa lanamentos no livro razo (conta me).

Formas de Pagamento: identifica o meio de pagamento pelo qual o ttulo dever ser pago: B Border C Cheque E Cheque Administrativo T TED U Transferncia (eletrnico)2. Conceitos Gerais

*

PA (Partidas em aberto): partidas em aberto so lanamentos no compensados no sistema.

Compensao: a baixa de lanamentos em aberto no SAP.

Variantes de Impresso (Programa de Pagamento): estrutura que armazena informaes necessrias para o programa de pagamento gerar um output.

2. Conceitos Gerais

*

Razo Especial utilizado para contabilizar um lanamento especfico, numa conta contbil de reconciliao, diferente da conta contbil do cadastro do fornecedor / cliente. A Adiantamento a Fornecedores E Fundo Fixo de Vendedores I Adiantamento Despachante J Caixa Pequeno - Reais M Adiantamento Imobilizado O Adiantamento de Viagens V Adiantamento Carto de Crdito 2. Conceitos Gerais

*

Tipos de Contas a classificao de contas no sistema. K - Fornecedor D - Cliente R - Razo Tipos de Documentos utilizado para melhor identificar um lanamento no sistema. Todo lanamento possui um tipo de documento. KR Fatura Fornecedor KZ Pagamento Fornecedor

2. Conceitos Gerais

*

Introduo ao Mdulo de Contas a Pagar

Controlar todos os eventos provenientes de Fornecedores, a partir da incluso das Notas Fiscais ou compromissos no sistema at seu efetivo Pagamento.2. Conceitos Gerais

*

Macro fluxo do processo2. Conceitos Gerais

*

Macro fluxo do processoValida Proposta de PagtoNotas Fiscais inseridas atravs da Recepo Fiscal-MMExecuta Programa de PagtoGera Proposta de PagamentoArquivo eletrnicoFornecedor recebe pagamento2. Conceitos Gerais

*

3. Apresentao dos Fluxos Lanamentos FI no Ciclo de Compras (Estoque)

*

Lanamentos FI no Ciclo de Compras (Estoque)3. Apresentao dos Fluxos

*

Lanamentos FI no Ciclo de Compras (Despesa)3. Apresentao dos Fluxos

*

Ciclo de Contas a Pagar -> Localizao - BrasilLancamento ContbilContas a PagarLiberaoNota FiscalFornecedorBoletoPrograma de PagamentoArquivo de DuplicatasBorderoBancoCheque3. Apresentao dos Fluxos

*

Fluxo do Processo de PagamentosLanamento bloqueadodo item fornecedorAlterao do item fornecedorLibera itemBaixa Conta Interm.Lana Conta BancosAmbiente SAPSeleo Mtodo PagtoBaixa item fornecedorLana Banco/Interm.3. Apresentao dos Fluxos

*

Visualizao do Cadastro de Fornecedores

Atualizao do Cadastro de Fornecedoresmeio de pagamento ( ex: B, C, E, F,T, U). dados bancrios (codificao especfica SAP conforme abaixo)

- Banco + Agncia = Chave do banco - Conta bancria = Conta bancria - Digito da agncia bancria + Dgito da conta bancria = CC 4. Dados Mestre de Fornecedores

*

4. Dados Mestres Fornecedor

Grupo de ContasClassifica a conta, agrupando-a no intervalo de numerao e identificando os campos do dado mestre que devem ser alimentadosConta de Reconciliao a conta de ligao ao Livro PrincipalMeio de PagamentoMeios de pagamento autorizados para este fornecedorBloqueio de PagamentoCaso esteja preenchido, todos os lanamentos para este cliente ou fornecedor estaro bloqueadosCdigo de JurosBanco EmpresaBanco preferencial para operaesChave do BancoBanco + AgnciaCCDigito da agncia bancria + Dgito da conta bancriaReteno na FonteImpostos que devero ser considerados em qualquer lanamento para este terceiro

*

Lanamento de Ttulos de Contas a Pagar

folha de pagamento ( resciso, guias FGTS, frias, etc.)lanamento de fatura agrupando diversas notas fiscaissolicitao de adiantamento a fornecedorguias de impostos ( ICMS, IPI, ISS, ETC)guias de recolhimento de impostosjuros a pagarfundo fixo

5. Lanamentos Manuais

*

Estorno de documentos / NFs ainda no pagas lanadas pelo Contas a PagarContas a PagarImplantadocumentos a pagardireto no mdulo de Ctas a Pagar e realiza controlesdiversosEfetua estornodo documentoimplantado.6. Entrada e Manuteno de Documentos

*

Compensao

Compensar adiantamento com fatura ou prestao de contasCompensar adiantamento a fornecedor com fatura.Compensar adiantamento a funcionrios com prestao de contas (viagem ou fundo fixo).Selecionar uma (ou mais) partida de adiantamento e uma (ou mais) partida de contas a pagar para gerar uma partida de pagamento/recebimento residual da diferena

6. Entrada e Manuteno de Documentos

*

Gerar solicitao de compromisso para adiantamento a fornecedores / funcionrios.Criar fatura para registro contbil futuro (documento pr-editado ou modelo de classificao contbil).Gravar ou eliminar o documento pr-editado.7. Adiantamento a Fornecedores

*

Baixar ttulos a pagar com ttulos a receber Fazer a transferncia interna com compensao fornecedor / cliente (baixa contbil). Gerar partida residual da diferena, se houver.8. Encontro de Contas

*

Processamento manual de Ttulos a Pagar:seleo da empresa e da unidade pagadoraseleo de fornecedoresseleo de prazo de vencimento dos ttulosseleo de meios de pagamentoseleo dados bancriosseleo das partidas em abertoexecutar pagamento9. Pagamentos Manuais

*

10. Macro Fluxo dos Pagamentos Eletrnicos

*

Criao de proposta de pagamentoseleo da empresa e da unidade pagadoraseleo de fornecedoresseleo de prazo de vencimento dos ttulosseleo de meios de pagamentoseleo de protocolo adicional

Execuo da proposta11. Preparao e Execuo da Proposta

*

Definir noCADASTRO DEFORNECEDORESDefinir noDOCUMENTODefinir naSEQUNCIAHIERRQUICA a forma de determinao de banco pagador para ttulos sem banco cativo nem banco definido no documento a pagar e tambm a forma de determinao de valores mximos/mnimos de pagamentos por banco12. Definio Banco Pagador

*

Preparao dos Pagamentos e Execuo dos PagamentosEdio da proposta de pagamentoalterar banco para pagamentoalterar meio de pagamentobloquear/desbloquear pagamentoAtribuir a variante de impressoExecuo de proposta e programas de impressogerar arquivo de pagamento escritural gerar border (demais bancos)imprimir chequeConsultar ttulos pagosEstorno de pagamentos13. Preparao e Execuo dos Pagamentos

*

Processa rotina de pagtos no SAP( PROPOSTA )Rotina de pagtos( PAGTO EFETIVO) Estorno de umdocumento jpago.(Estornar e anular a compensao)Documento habilitado novamente para pagto14. Estornos de documentos j pagos

*

Gerar relatrio de partidas em aberto de um fornecedor

Gerar relatrio de partidas em aberto de vrios fornecedores

Gerar relatrio de partidas em aberto de todos os fornecedores15. Relatrios

*

Exibir Cadastro de Fornecedores (FK03)Exibir / Modificar Partidas de Fornecedores (FBL1N)Partidas em Aberto Anlise do Vencimento (S_ALR_87012078)Lista Partidas Individuais de Fornecedores (S_ALR_87012103)Partidas em Aberto Previso de Vencimentos de Fornecedores (S_ALR_87012084)Saldos de Fornecedores em Moeda Interna (S_ALR_87012082)15. Relatrios

*

FK02 Modificao dos Dados Mestres de FornecedoresFK03 Exibio dos Dados Mestres de FornecedoresFK06 Marcar para Eliminao Dados Mestres de FornecedoresFV60 Criar Doctos Pr-editados ou Processar FaturaFBV0 Lanar / Eliminar Documento Pr-editadoFBD1 Documento PeridicoFB65 Criar Crdito Lanamento ManualFB60 Criar Fatura Lanamento ManualF-43 Criar Fatura - GeralF-43 Criar Fatura com Razo Especial - GeralFB02 Modificar documentoFB03 Exibir Partidas16. Demo

*

FBl1N Modificar Documento Exibir e Modificar PartidasFB08 Estornar Documento IndividualF-47 Solicitar Adiantamento a FornecedorF-44 Compensar Adiantamento com Fatura (Compensao)F-51 Transferncia Interna com CompensaoF-44 Encontro de Contas (Compensao)F110 Lanar Sadas de PagamentosF110 Eliminar Sadas de PagamentosF110 Lanar Sadas de Pagtos (Cheque / Brdero)F110 Lanar Sadas de Pagamentos (Escritural)16. Demo

*

FBRA Anular a CompensaoFF.5 Importar Arquivo Retorno do BancoF.05 Avaliar PA em ME (Encerramento)S_ALR_87012103 Lista de Partidas Individuais de FornecedoresS_ALR_87012082 Lista de Saldos de Fornecedores em Moeda InternaSM35 Anlise da Pasta de Batch InputSM35 Processar Pasta de Batch Input

16. Demo

*

Apresentao FI


*

Contedo da ApresentaoIntroduo e pontos de integraoMacro Fluxo do ProcessoAtivo Fixo (conceitos gerais)RelatriosDemo

*

A apresentao Ativo imobilizado envolve os seguintes tpicos :Apresentao dos fluxosManuteno cadastro de imobilizadoManuteno de documentosEntrada de ativo imobilizadoAjuste manuaisBaixa/venda de ativo imobilizadoFechamento contbilSistema de informaesDemonstrao no sistema


*

2. Macro Fluxo do Processo

*

Responsvel peloAtivo fixoadministraImobilizaesBaixas vendastransfernciasFechamentoDepreciaesRelatrios2. Macro Fluxo do Processo

*

O mdulo AA independente do mdulo de FI

Cada empresa atribuda a um nico Plano de Avaliao Mltiplas empresas podem utilizar o mesmo Plano de AvaliaoPlano de AvaliaoPlano de Contas+ Dados de Ativo=

3. Ativo Fixo conceitos gerais

*

EmpresaEstrutura Organizacional dentro do mdulo de Ativo Fixoreas deAvaliaoPlano de Avaliao3. Ativo Fixo conceitos gerais

*

reas de Avaliao - estrutura que armazena os diversos valores de imobilizados, em diversos formatos para diversos propsitos: moedas, valor de aquisio, vida til, valores de depreciao.

Plano de Avaliao - conjunto de reas de avaliao.

Classe de Imobilizado - agrupa imobilizados que se comportam de forma semelhante quanto a dados cadastrados, contabilizao e depreciao.

Chaves de Clculo / Depreciao - contm as informaes para clculo da depreciao. Ex.: incio da depreciao, mtodo de depreciao, etc.3. Ativo Fixo conceitos gerais

*

Para cada classe do imobilizado e para cada rea de avaliao informada a chave de depreciao a ser utilizada.

Empresa (Company Code) - So as empresas cadastradas no sistema. a menor unidade organizacional capaz de emitir balano.

Plano de Contas - Conjunto de contas contbeis necessrias a uma ou mais empresas. Uma empresa s tem um Plano de Contas. Mas um Plano de Contas pode ser utilizado por mais de uma empresa.

Centro - Local fsico (fbrica, armazm, depsito, escritrio,etc)


*

Filial - a estrutura organizacional de uma empresa exigida conforme legislao.

Centro de Custo - informa o centro responsvel pela despesa

Imobilizado antigo - Ativo adquirido no exerccio fiscal passado.

Imobilizado novo - Ativo adquirido no exerccio fiscal corrente.3. Ativo Fixo conceitos gerais

*

Fator de Turnos - indica que o bem est operando em mais de um turno, gerando uma depreciao acelerada.

Imobilizado Paralisado - interrompe a depreciao pelo tempo desejado.

Denominao - descrio do ativo imobilizado.

Capitalizao - data de aquisio


*

Principais Mudanas:

Aquisies de imobilizado Efetuada por ordem interna com criao automtica do Ativo de obras em andamento Criao do ativo para compras de bens de pequeno valor Contabilizao automtica por MM (materiais)

Vendas Integrao da venda com contas a receber

Contabilizaes Ativo fixo e Contabilidade so integrados, sem necessidade de interface.

Navegao Facilidade de navegao pelos diversos mdulos Pelo documento contbil possvel visualizar o pedido de compra


*

3 . Ativo Fixo conceitos gerais - Encerramento Exerccio - Imobilizado31DezCalendrioMudana de exerccio31DezCalendrioMudana de exerccioEncerramento do exerccioExecuo de lanamento de depreciao1.2.3.Encerramento do exerccioProcessamento peridico de mudana de exerccioMudana de exerccioValor do imob.Valor do imob.Ano 20100002100 -4900no incio do exerc.10000100003000 -7000TransaoCAPDeprec.normalValor cont.resid.no incio do exerc.Ano 100010000100003000 -7000Valor cont.resid.Deprec.normalCAPTransaoEncerramento do exerccio- Verificar:O encerramento do exerccio pode ser efetuado?- Atualizao do ltimo exerccio encerrado por empresaRelatrios de encerramento- Quadro do imobilizado- Lista do ativo imobolizado- . . .

*

Transao AW01N (Dados gerais e valores)

rvore de relatrios com quebras diversas ex.: conta. Classe, centro de custo, empresa relatrios de depreciao relatrios de movimentao para fins de auditoria4. Relatrios

*

AS01 - Cadastrar ativo fixo AS02 - Alterar ativo fixo AS03 - Consultar ativo fixo (assets explorer) AS06 - Eliminar ativo fixo AB03 - Exibir documento AB02 - Modificar documento AB08 - Estornar documento KOB5 - Capitalizar imobilizado em andamento AS03 - Exibir imobilizado definitivo aps recebimento

5. Demo

*

ABUMN - Transferir imobilizado para outra classe ABAA - Lanar depreciao extraordinria F-92 - Baixar com receita (venda) ABAVN - Baixar sem receita (obsoleto) AFAB - Executar depreciao ASKB - Lanamento Peridico SM35 - Processar pasta de batch input AFBD - Recriar pasta de batch input AJRW - Executar mudana de exerccio AJAB - Executar encerramento de exerccio anual OAAQ - Anular encerramento de exerccio anual

5. Demo

*

Exibir relatrios de inventrioExibir quadro das movimentaes do ativo fixoExibir valores contbeis atuaisExibir movimentaes do msExibir baixasExibir transfernciasExibir aquisiesExibir valores de depreciao mensal

5. Demo

22Slide de abertura para as demonstraes de scripts no sistema. Contabilidade financeira contabilidade legal, toda movimentao exige um lanamento contbil, trata-se de atendimento ao requerimento legal, j o mdulo CO trata-se de anlises gerenciais.22Slide de abertura para as demonstraes de scripts no sistema.O mdulo de Contabilidade Financeira tem integrao com todos os outros mdulos que geram movimentao contbil, como SD, MM, PP etc.

12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.Empresa CNPJ principal da empresa 0001, empresa legal, aquela que apresenta o balano contbil.Centro local fsico, outros CNPJs da empresa, como filiais, escritrios etc.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.Plano de Contas Cdigo que identifica o plano de contas da empresa, toda conta contbil deve estar relacionada a um plano de contas, para que o sistema entenda para qual empresa est efetuando o lanamento.Conta Contbil, cdigo numrico que identifica a conta contbil Dados mestre cadastro da conta contbil.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.14Neste tipo de slide recomendvel utilizar recursos visuais que chamem a ateno, como figuras, e que sejam representativas do processo.14Neste tipo de slide recomendvel utilizar recursos visuais que chamem a ateno, como figuras, e que sejam representativas do processo.19Aqui podero ser mostradas consultas interessantes ao curso, bem como apresentados relatrios que sofrero algum tipo de modificao com a introduo do sistema.23Antes de passar para as demonstraes no sistema, importante apresentar para a audincia quais transaes que sero introduzidas.23Lanamentos ManuaisLanamento de fatura agrupando diversas notas fiscaisSolicitao de adiantamento a fornecedorGuias de impostos ( ICMS, IPI, ISS, ETC)Guias de recolhimento de impostosJuros a pagar, etcVariao CambialConciliao de Lanamentos

23Antes de passar para as demonstraes no sistema, importante apresentar para a audincia quais transaes que sero introduzidas.23Antes de passar para as demonstraes no sistema, importante apresentar para a audincia quais transaes que sero introduzidas.23Antes de passar para as demonstraes no sistema, importante apresentar para a audincia quais transaes que sero introduzidas.22Slide de abertura para as demonstraes de scripts no sistema.10Neste slide o desenvolvedor dever incluir os tpicos cobertos pelo curso.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.14Neste tipo de slide recomendvel utilizar recursos visuais que chamem a ateno, como figuras, e que sejam representativas do processo.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.23Antes de passar para as demonstraes no sistema, importante apresentar para a audincia quais transaes que sero introduzidas.23Antes de passar para as demonstraes no sistema, importante apresentar para a audincia quais transaes que sero introduzidas.22Slide de abertura para as demonstraes de scripts no sistema.10Neste slide o desenvolvedor dever incluir os tpicos cobertos pelo curso.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.23Antes de passar para as demonstraes no sistema, importante apresentar para a audincia quais transaes que sero introduzidas.23Antes de passar para as demonstraes no sistema, importante apresentar para a audincia quais transaes que sero introduzidas.22Slide de abertura para as demonstraes de scripts no sistema.10Neste slide o desenvolvedor dever incluir os tpicos cobertos pelo curso.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.14Neste tipo de slide recomendvel utilizar recursos visuais que chamem a ateno, como figuras, e que sejam representativas do processo.14Neste tipo de slide recomendvel utilizar recursos visuais que chamem a ateno, como figuras, e que sejam representativas do processo.Um documento FI gerado em dois momentos:1- No mdulo de MM, no momento do recebimento fsico, gerada a contabilizao da entrada de mercadoria em estoques(atualiza a contabilidade com um documento FI). Neste momento, utilizada uma conta transitria Entrada de Materias/Entrada Fiscal (EM/EF), que ser zerada, no momento em que for realizado o recebimento fiscal, completando o processo de recebimento de mercadorias2- No Mdulo MM, no momento do recebimento fiscal, a Contabilidade atualizada com a proviso a pagar e a conta transitria EM/EF. O Contas a Pagar tambem atualizado com o documento FI a pagar. Isto acontece porque no mdulo MM, foi identificada uma transao com a sub-conta do fornecedor (Contas a Pagar), que atualizou automaticamente a conta de reconciliao associada no cadastro(Contabilidade).Um documento FI gerado em dois momentos:1- No mdulo de MM, no momento do recebimento fsico, gerada a contabilizao da entrada de mercadoria em estoques(atualiza a contabilidade com um documento FI). Neste momento, utilizada uma conta transitria Entrada de Materias/Entrada Fiscal (EM/EF), que ser zerada, no momento em que for realizado o recebimento fiscal, completando o processo de recebimento de mercadorias2- No Mdulo MM, no momento do recebimento fiscal, a Contabilidade atualizada com a proviso a pagar e a conta transitria EM/EF. O Contas a Pagar tambem atualizado com o documento FI a pagar. Isto acontece porque no mdulo MM, foi identificada uma transao com a sub-conta do fornecedor (Contas a Pagar), que atualizou automaticamente a conta de reconciliao associada no cadastro(Contabilidade).19Aqui podero ser mostradas consultas interessantes ao curso, bem como apresentados relatrios que sofrero algum tipo de modificao com a introduo do sistema.23Antes de passar para as demonstraes no sistema, importante apresentar para a audincia quais transaes que sero introduzidas.23Antes de passar para as demonstraes no sistema, importante apresentar para a audincia quais transaes que sero introduzidas.23Antes de passar para as demonstraes no sistema, importante apresentar para a audincia quais transaes que sero introduzidas.22Slide de abertura para as demonstraes de scripts no sistema.10Neste slide o desenvolvedor dever incluir os tpicos cobertos pelo curso.14Neste tipo de slide recomendvel utilizar recursos visuais que chamem a ateno, como figuras, e que sejam representativas do processo.14Neste tipo de slide recomendvel utilizar recursos visuais que chamem a ateno, como figuras, e que sejam representativas do processo.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.12Neste slide devero ser listados conceitos gerais necessrios para a compreenso das tarefas no sistema.15Caso o desenvolvedor julgue pertinente, aqui poder ser detalhado um ou mais pontos do processo que sofrero mudanas com a introduo do sistema.A tela montantes relaciona os bancos da empresa e o montante de recursos disponvel em cada banco. Para adicionar um novo banco da empresa, definir o seguinte...banco e conta bancria;dias at a data valor, quando usar letras de cmbio. Isto usado para que os pagamentos possam ser lanados antes do vencimento. Em todos os outros casos, entrar 999. Depois, as datas valor no sero consideradas; moeda: deixar este campo em branco, se a forma de pagamento para este banco for vlida para todas as moedas; caso contrrio, ser limitado moeda indicada;montante disponvel para pagamento a efetuar: entrar o montante dos recursos disponveis no banco da empresa. preciso notar que o campo montante no se atualiza a cada execuo do programa de pagamentos.A tela contas lista, por banco da empresa e forma de pagamento, as contas de contrapartida em que o programa de pagamentos far lanamentos. Com um pagamento de fornecedor, o programa de pagamentos lanar: Fornecedor Dr Subconta bancria Cr.Nota para cheques: De acordo com as necessidades do usurio, a subconta bancria pode ser uma conta de fundos lqidos ou de compensao de fundos lqidos. Se uma conta de compensao for usada em conjunto com o programa de confirmao do banco de cheques descontados, esse programa debitar a subconta e creditar a conta de fundos lqidos depois da compensao do cheque no banco.Essas subcontas representam partidas em aberto administradas de forma que os usurios possam administrar o status dos pagamentos.19Aqui podero ser mostradas consultas interessantes ao curso, bem como apresentados relatrios que sofrero algum tipo de modificao com a introduo do sistema.23Antes de passar para as demonstraes no sistema, importante apresentar para a audincia quais transaes que sero introduzidas.23Antes de passar para as demonstraes no sistema, importante apresentar para a audincia quais transaes que sero introduzidas.23Antes de passar para as demonstraes no sistema, importante apresentar para a audincia quais transaes que sero introduzidas.

Download - Apresentação FI

Top Related