2. PERFIL DAS ESTATAIS2.1. Empresas Estatais Federais – Controle Acionário Direto e Indireto
149 Empresas
Estatais Federais
Em relação ao Boletim anterior, contabiliza-se a redução da empresa ICC –Indústria Carboquímica Catarinense S.A. do Grupo Petrobras
Dependentes Não Dependentesnn
Empresas com Controle Direto da União – 48 Empresas com Controle Indireto da União – 101 Empresas Estatais Dependentes do Tesouro Nacional – 18 Empresas Estatais Não Dependentes do Tesouro Nacional – 131 Empresas Estatais Não Dependentes com Controle Direto da União – 30 Empresas Estatais Não Dependentes com Controle Indireto da União – 101
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Fonte: SEST/MP - Dados de Setembro/2017
A relação completa das Empresas Estatais Federais (Dependentes, Não Dependentes e Subsidiárias) consta no anexo 6.1.
4º BOLETIM DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
154
151• BB Cor
• Telebras Copa
• Celg D
150 • NTS
149 • ICC
Boletim nº 12016
Boletim nº 21ºtri/2017
Boletim nº 32ºtri/2017
Boletim nº 43ºtri/2017
2. PERFIL DAS ESTATAISDestaques – Redução do total de empresas
• Redução de 5 empresas em 2017 - desde a publicação do 1º Boletim referente ao ano de 2016.
4º BOLETIM DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
3. ORÇAMENTO DAS ESTATAIS3.1. Programa de Dispêndios Globais (PDG) das Estatais - Aprovado X Executado - 2000 a setembro/2017
Nota Explicativa: O PDG é um conjunto de informações econômico-financeiras das empresas estatais que tem por objetivo de apresentar o volume de recursose de dispêndios anuais, compatibilizando-o com as metas de política econômica governamental (necessidade de financiamento do setor público).
Houve uma redução de 13,2% no PDG aprovado para 2017 em comparação com o ano anterior. No entanto, até o 3ºtrimestre, 2017 obteve uma execução de 40,5% maior que o mesmo período de 2016.
Fonte: SIEST
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4º BOLETIM DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
PDG
3. ORÇAMENTO DAS ESTATAIS3.3. Orçamento de Investimento (OI) das Estatais - Comparativo Aprovado X Executado2000 a setembro/2017
Em comparação ao mesmo período do ano anterior, as empresas estatais federais executaram 17,1% a menos do Orçamento de Investimentos até o 3º trimestre de 2017.
Nota Explicativa: O Orçamento de Investimentos é parte integrante do PDG.
Fonte: SIOP
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4º BOLETIM DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
OI
3. ORÇAMENTO DAS ESTATAIS3.10. Despesas do Tesouro Nacional nas Empresas Dependentes – 2016 a novembro/2017
Empresa
2016 2017
Dotação
Aprovada
Empenhado
Liquidado% Executado
Dotação
Aprovada
Empenhado
Liquidado*
% Executado até
Novembro/2017*
EBSERH 2.955,6 2.932,2 99,2% 3.800,8 2.674,0 70,4%
EMBRAPA 3.110,7 3.074,2 98,8% 3.417,1 2.532,8 74,1%
CONAB 3.754,3 1.273,3 33,9% 3.040,8 1.473,7 48,5%
GHC 1.235,5 1.193,3 96,6% 1.302,2 983,0 75,5%
HCPA 1.034,2 1.029,6 99,6% 1.301,0 938,7 72,2%
VALEC 1.368,3 1.284,9 93,9% 1.286,8 486,2 37,8%
CBTU 1.041,3 944,1 90,7% 1.182,7 775,4 65,6%
CODEVASF 1.005,2 870,3 86,6% 1.179,9 419,3 35,5%
INB 374,5 367,8 98,2% 1.056,6 471,6 44,6%
EBC 549,1 431,5 78,6% 716,3 445,2 62,2%
CPRM 509,7 480,0 94,2% 567,2 405,0 71,4%
NUCLEP 348,2 347,0 99,7% 464,0 311,4 67,1%
AMAZUL 317,2 298,9 94,2% 325,3 242,4 74,5%
TRENSURB 169,4 166,0 98,0% 287,8 210,2 73,0%
IMBEL 175,3 173,6 99,1% 243,4 150,5 61,8%
EPE 108,4 100,9 93,1% 111,3 77,5 69,7%
EPL 92,9 77,9 83,9% 103,9 32,8 31,6%
CEITEC 86,2 75,5 87,7% 102,5 53,7 52,4%
TOTAL 18.236,0 15.121,0 82,9% 20.489,7 12.683,5 61,9%
(*) Execução até 13/11/2017. Fonte: SIOP
Nota Explicativa:
Estão consideradas todas as despesas correntes e de capital financiadas com recursos do Tesouro Nacional, entendidas como subvenções e auxílios
financeiros. Entende-se por subvenções as transferências de recursos destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas (§ 3º do art. 12, lei
nº 4.320/1964); consideram-se auxílios financeiros as transferências de recursos de capital para investimentos ou inversões financeiras (§ 6º do art. 12, lei nº
4.320/1964). Não se considerou como subvenção as receitas próprias, receitas com convênios, receita de doações e receitas financeiras.
R$ Milhões
4º BOLETIM DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
4. GOVERNANÇA E AVALIAÇÃO DAS ESTATAISDestaques – Valor de Mercado
9M16 9M17 Variação R$ Variação %
Banco do Brasil 65.331,5 100.003,1 34.671,5 53,1%
Petrobras 188.698,5 203.376,5 14.687,0 7,8%
Eletrobras 27.275,7 27.506,4 230,7 0,8%
Fonte: Bloomberg, Relatórios de Mercado, Demonstrações Financeiras
Variação no Valor de Mercado – em R$ MilhõesMaiores estatais listadas na B3 (antiga BMF&Bovespa)
4º BOLETIM DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
4. GOVERNANÇA E AVALIAÇÃO DAS ESTATAIS4.1. Evolução do Endividamento - 2009 a setembro/2017
Compreende empréstimos e financiamentos
Houve redução de 24,8% do total de endividamento das empresas estatais federais de 2015 a setembro de 2017.
Fonte: SIEST e Demonstrações Financeiras
4º BOLETIM DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
4. GOVERNANÇA E AVALIAÇÃO DAS ESTATAIS4.3. Resultado Líquido - Empresas Estatais Selecionadas – Comparativo 2015 – 2016
Resultado Líquido 2015 2016 Variação
Setor Produtivo -56.213,6 -12.001,3 78,7%
Setor Financeiro 28.562,9 19.586,9 -31,4%
Dependentes -4.373,0 -2.989,1 31,6%
TOTAL -32.023,7 4.596,5 36.620,2
O resultado líquido das empresas estatais saiu de um prejuízo de R$ 32,0 bilhões em 2015 para um lucro de R$ 4,5 bilhões em 2016. Umavariação de R$ 36,6 bilhões entre os dois exercícios com destaque para o Setor Produtivo com variação positiva de 78,7% entre os períodos.
Fonte: Demonstrações contábeis
(R$ Milhões)
4º BOLETIM DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
4. GOVERNANÇA E AVALIAÇÃO DAS ESTATAIS4.4. Resultado Líquido - Empresas Estatais SelecionadasComparativo setembro/2016 – setembro/2017
Resultado Líquido 9M16 9M17 Variação
Grupo Petrobras -15.805 5.749 -
Grupo Eletrobras 9.771 2.272 -76,7%
Grupo BNDES 4.240 3.202 -24,5%
BNDESPAR -1.415 2.590 -
Grupo Banco do Brasil 7.070 7.903 11,8%
BB Seguridade 3.032 3.141 3,6%
Grupo Caixa 3.406 4.074* 19,6%
Caixa Seguridade 804 662* -17,7%
TOTAL 8.682 23.200 167,2%
*Para 2017, os valores do Grupo Caixa referem-se ao 1S17, por indisponibilidade de informações relativas ao 3T17. Fonte: Demonstrações Financeiras
(R$ Milhões)
(R$
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4º BOLETIM DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
R$ Milhões
4. GOVERNANÇA E AVALIAÇÃO DAS ESTATAIS4.4. Resultado Líquido - Empresas Estatais SelecionadasComparativo 2015 a setembro/2017
2015 2016 9M17
Resultado Líquido -32.024 4.597 23.200
Variação entre 2015 e 9M17 R$ 55,2 bilhões
4º BOLETIM DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
5. POLÍTICA DE PESSOAL E PREVIDÊNCIA DAS ESTATAIS5.1. Evolução do Quadro de Pessoal Efetivo - 2006 a setembro/2017
SETOR/GRUPO E EMPRESA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1T17 2T17 3T17Variação
(2016/3T17)
Setor Financeiro 169.901 172.338 182.578 200.630 207.968 215.418 223.462 226.876 229.107 223.683 211.933 206.448 206.105 201.680 -4,84%
Grupo Eletrobras 23.638 25.054 25.854 26.415 27.166 27.357 27.124 23.175 22.975 22.446 25.893 24.080 24.028 23.062 -10,93%
Grupo Petrobras 61.724 64.885 70.145 71.896 74.669 76.389 85.305 86.078 80.774 78.554 69.500 66.342 63.722 63.062 -9,26%
Demais - Setor Produtivo 141.380 142.766 148.002 144.714 147.790 155.705 159.179 165.974 161.467 158.542 153.721 153.048 149.710 145.007 -5,67%
Dependentes do Tesouro 34.616 34.503 37.342 37.958 39.443 40.270 43.096 47.433 58.533 66.983 72.141 72.982 72.810 74.041 2,63%
TOTAL 431.259 439.546 463.921 481.613 497.036 515.139 538.166 549.536 552.856 550.208 533.188 522.900 516.375 506.852 -4,94%
Fonte: SIEST / Perfil de Pessoal de Estatais – PPE
QUADRO DE PESSOAL - MAIORES EMPRESAS
431.259439.546
463.921
481.613
497.036
515.139
538.166
549.536 552.856 550.208
533.188522.900
516.375506.852
400.000
420.000
440.000
460.000
480.000
500.000
520.000
540.000
560.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1T17 2T17 3T17
4º BOLETIM DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
5. POLÍTICA DE PESSOAL E PREVIDÊNCIA DAS ESTATAISDestaques – Quantitativo de Pessoal – setembro/2017
-26.336 mil
Maiores reduções absolutas*:
Setor Financeiro – 10.253
Demais Empresas Setor Produtivo – 8.714
Grupo Petrobras – 6.438
Grupo Eletrobras – 2.831
*As Dependentes do Tesouro Nacional apresentaram aumento de 1.900 empregados no períodoFonte: SIEST/Perfil de Pessoal de Estatais – PPE
2016533.188
set/17506.852
em 2017
4º BOLETIM DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
5. POLÍTICA DE PESSOAL E PREVIDÊNCIA DAS ESTATAISDestaques – Quantitativo de Pessoal – 2015 a setembro/2017
Maiores reduções absolutas*:
Setor Financeiro – 22.003
Grupo Petrobras – 15.492
Demais Empresas Setor Produtivo – 13.535
*As Dependentes do Tesouro Nacional e do Grupo Eletrobras apresentaram, respectivamente, aumento de 7.058e 616 empregados no período.
Redução de
43.356empregados
(2015 a set/17)
Fonte: SIEST/Perfil de Pessoal de Estatais – PPE
2015550.208
set/17506.852
de 2015 até set/2017-7,9%
4º BOLETIM DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
5. POLÍTICA DE PESSOAL E PREVIDÊNCIA DAS ESTATAIS5.4. Comparação dos Reajustes Salariais das Empresas Estatais Federais com o IPCA –2016 a setembro/2017
** Emgepron: reajuste de 8% (não retroativo) relativo a 3 anos de acordo (2015, 2016 e 2017).
4º BOLETIM DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
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JAN MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET .
IPCA 2016/2017
Reajustes ACT, Conciliação Judicial e Administrativo
Reajustes CCT e Decisão Judicial
2017
5. POLÍTICA DE PESSOAL E PREVIDÊNCIA DAS ESTATAIS5.5. Quadro Negocial - Reajustes Salariais das Empresas Estatais Federais2015 a setembro/2017
2015 2016 2017
Negociação Coletiva, Conciliação Judicial e Administrativo
Fonte: SEST/MP
1 0 0
21
12
1
17
27
3
2015 2016 2017
Ganho real IPCA Abaixo do IPCA
Negociação Coletiva, Conciliação Judicial e
Administrativo
CCT eDecisão Judicial
Negociação Coletiva, Conciliação Judicial e
Administrativo
CCT eDecisão Judicial
Negociação Coletiva, Conciliação Judicial e
Administrativo
CCT eDecisão Judicial
Ganho real 1 12 0 4 0 7
IPCA 21 0 12 1 1 2
Abaixo do IPCA 17 0 27 8 3 1
TOTAL 39 12 39 13 4 10
TOTAL ANO 51 52 14
4º BOLETIM DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
4º BOLETIM DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
Fernando Antônio Ribeiro Soares
Secretário