• PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
PRESTAÇÃO DE RA N° CONTAS DE
ADIANTAMENTO
Servidor Responsável - Port n° 12912016
Marta Raquel Zucheili Felipetto
[Valor recebido 1
Empenho no 1 Ordem no 1 1) R$ 8.000,00
22260122263122265
data de Liberação 1 IData limite para aplicação 1 Data limite para prest. Contas
30/11/2017
31/12/2017
31/12/2017
DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)
Natureza de despesa 1 Material de consumo 3.3.90.30.96
Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96
Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96
Ivalor total R$ 1 R$ 3.499,50
R$
486,65
R$ 3.500,00
2)1 TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO > I 1 R$ 7.486,15 1
3)1 RENDIMENTOS > 1 rR$ -
4)1 CHEQUES NÃO COMPENSADOS > 1 1
. 5)1 SALDO BANCÁRIO EM ...J.../.. (1-2+3+4) R$ 513,85 1
64 GR RECOLHIDA ==>(5-4) R$ 513,85
Data Assinatura do Responsável
Marta Raquel Zucheili CRC-PR n° 070279/02
( J ara RotaJonias CRC-PR 052130/0-8
Data / J Depto De contabilidade
RÃ - Requisição de adiantamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
PROPOSTA DE CONCESSÃO 1 EXERCÍCIO NÚMERO
2017 9
REGIME DE ADIANTAMENTO
Responsável - Portaria n° 12912016
MARTA RAQUEL ZUCHELLI FELJPETTO
1 Valor Total (em R$ e por extenso)
R$ 8.000,00 (Oito Mil Reias)
Finalidade (Art. 1 0 Lei Municipal n° 364412009
- Miúdas de pronto pagamento
- Eventuais de Gabinete
lii- Extraordinárias ou Urgentes
IV - Decorrentes de Eventos
Natureza de despesa _J [Vaior(R$)
Material de Consumo 3 3.90.30.96 R$ 3.500,00
Outros serviços terceiros PF - 3.3.90.36.96 R$ 1.000,00
Outros serviços terceiros PJ - 3.3.90.39.96 R$ 3.500,00
1 Período para utilização (90 dias): de 3011112017 A 3111212017
I Prazo para prestação de contas (+30 dias): 31/1212017
Francisco Beltrão, 29 de novembro de 2017
Felipefto Servidor Responsável
De acordo em 2911112017
C lebenana- refe"Municipal
REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO: 30111/2017 A 1511212017
Transf. n° 00043397 de 0111212017 --------------------- Francielie Cristina Bussolaro Evento: Acompanhar adolescentes que pasticiparam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Foz do Iguaçu -PR. DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇAO DA DESPESA VALOR DA DESPESA.
NFC-e 49227 0611212017 Falis Churrascaria e Eventos Ltda - EPP Alimentação 800,00
TOTALDAS DESPESAS ............................................................................................................................................................. R$ 800,00
Transf. n0 00044135 de 0111212017 -----------------' Leodir Giustti Evento: Transporte de atletas sub-17 Etapa Paranaense - Campo Mourão -PR. DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇAO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. NFC-e 52868 0211112017 M.V Suzuki Auto Posto Ltda Combustível - Óleo Díesei 100,00
TOTAL DAS DESPESAS ............................................................................................................................................................. R$ 100,00
Transf. N°00045673 de 0111212017 --- - ----- - Givanildo Vieira Evento: Transporte de atletas fase final dos Jogos Abertos do Paraná "A" - Cascavel - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. NFC-e 41793 21/11/2017 V. Brambila e Cia Ltda Combustível - Óleo Díesel R$ . 292,50
TOTALDAS DESPESAS ............................................................................................................................................................. R$. 292,50
Transf. N° 00046465 de 01/12/2017 ------- Leonir Andrade dos Santos Evento: Transporte de atletas Jogos Abertos Fase Final - Apucarana - Pr. DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. NFC-e 26086 19/1112017 Auto Posto Catarina Ltda Combustível - Óleo Diesel 331,03
TOTAL DAS DESPESAS ............................................................................................................................................................. R$ 331,03
Transf. N°00047115 de 01/12/2017— ------ --------- ' Antonio Pedron Evento: Visita laticinio Piracanjuba - Goiania - GO DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. Recibo 0611112017 Serviços Pessoa Física Serviços de táxi 40,00 Recibo 0711112017 Serviços Pessoa Física Serviços de táxi 275,00 NFS-e 5668 0811112017 Julius Estacionamento e Outdoors Estacionamento 35,00
TOTAL DAS DESPESAS ............................................................................................................................................................. R$ 350,00
Doc. n° 00007853 de 0111212017 -- Sirineu de Borba
Evento: Transporte da Secretária Mun. de Saúde - Umuarama -PR. DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇAO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. NFC-e 374451 21111/2017 Auto Posto Sede Alvorada Ltda Combustível - Gasolina Comum 99,97
TOTALDAS DESPESAS ............................................................................................................................................................. R$ 99,97
Doc. N°00009497 de 0111212017 -------------------- No Edilaine Vieira Pecoits Evento: Evento técnico para discutir e analisar projeto de implantação no município de uma filial do ramo de laticínios - Francisco Beltrão - Pr DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA NFC-e 146 30/11/2017 Edilaine Vieira Pecoits Alimentação
TOTALDAS DESPESAS ................................................................................................................................................
VALOR DA DESPESA. R$ 798,00
R$ 798,00
Transf. N°00266005 de 01/1212017 -------------------- Fabio Daniel Rogério Ramos Evento: Transporte de Clube de Mães Renascer da Secção Jacaré - Sulina- Pr DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. NFC-e 3966 2511112017 Alcantara Gourmet Ltda - ME Alimentação 35,00
TOTALDAS DESPESAS ............................................................................................................................................................. R$ 35,00
Transf. N°00267057 de 0111212017 ----------- — ---- - ----- Evandro Paulo dos Santos Evento: Transporte de atletas Karatê - Pato Branco - Pr DOC.N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. NFC-e 5194 25/1112017 Restaurante M. R. Ltda - ME Alimentação 45,45
TOTAL DAS DESPESAS ............................................................................................................................................................. R$ 45,45
Transf. n°00267688 de 01/12/2017 ----- ---------- - ----' Silvan Marchesan Evento: III Simpósio Paranaense de Fruticultura - Pato Branco -PR. DOO. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇAO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. NFC-e 2362 22111/2017 Casarão Carnes e Massas Alimentação 28,90 NFC-e 2363 22111/2017 Casarão Carnes e Massas Alimentação 30,00 NFC-e 2364 22/11/2017 Casarão Carnes e Massas Alimentação 30,00 NFC-e 2365 22111/2017 Casarão Carnes e Massas Alimentação 30,00
TOTAL DAS DESPESAS ............................................................................................................................................................ R$ 118,90
Transf. N°00268313 de 01112J2017 -------------- ----- Barbara Bonissoni Cella
Evento: III Simpósio Paranaense de Fruticultura - Pato Branco -PR. DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. NFC-e 8696 23111/2017 Adelio Luiz Remussi - ME Alimentação 85,95
TOTAL DAS DESPESAS ................................................................................ R$ 85,95
Transf. N°00447068/00445958 de 0111212017 - Leodir Giustti Evento: Transporte de atletas Fase Final dos Jogos Abertos do Paraná A DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA NF-e 74870 2311112017 Zafalon Com de Combustíveis Ltda Combustível - óleo Diesel
TOTAL DAS DESPESAS ............................................................................................................................
Doc. N°00480031 de 01112/2017 -----------------------Claudia Cristina Passarin Evento: Acompanhar equipe debocha Campeonato Estadual de Bocha - Foz do Iguaçú - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA NF 382 13/1012017 Lomittus Lanches Ltda Alimentação NF 383 14/1012017 Lomittus Lanches Ltda Alimentação NFC-e 3213 14/1012017 Paulo Ricardo Kohlrausch e Cia Ltda Alimentação NFC-e 3237 15/10/2017 Paulo Ricardo Kohlrausch e Cia Ltda Alimentação NFC-e 29644 15/1012017 Clovis Francisco Dresch Alimentação
TOTAL DAS DESPESAS ..........................................................................................................................
Transf. N° 00480672 de 0111212017 ------- ------------ Claudia Cristina Passarin
Evento: Acompanhar equipe de bocha Campeonato Master de Bocha masculina - Chapecó - SC DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA NFC-e 013322 05/1012017 Restaurante Pizzaria Francescon Ltda Alimentação NFC-e 031044 05/1012017 Restaurante Pizzaria Francescon Ltda Alimentação NFC-e 013363 0611012017 Restaurante Pizzaria Francescon Ltda Alimentação
TOTAL DAS DESPESAS ..........................................................................................................................
VALOR DA DESPESA. 100,00
R$ 100,00
VALOR DA DESPESA. 100,00 181,00 145,00 222,50
75,00
R$ 723,50
VALOR DA DESPESA. 75,00 90,00 75,00
R$ 240,00
Transf. N°00481996 de 0111212017 ------------------ Claudia Cristina Passarin Evento: Acompanhar equipe de bocha Copa Sudoeste - Coronel Vivida - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA NFC-e 11633 2811012017 J. Rodrigues -Agroindústria - ME Alimentação
TOTAL DAS DESPESAS ................................................................................................................................................
Transf. N° 00493051 de 0111212017 ------- Claudia Cristina Passarin Evento: Acompanhar equipe técnica modalidade de handebol 4 Copa Saudades de handebol - Saudades do Iguaçú - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA NFC-e 550 1011212017 Hartmann & Azarias Ltda Alimentação
VALOR DA DESPESA. 728,00
R$ 728,00
VALOR DA DESPESA. 800,00
TOTAL DAS DESPESAS
R$ 800,00
Transf. N° 00490864100491893 de 0111212017 - - - SiIvan Marchesan Evento: III Simpósio Paranaense de Fruticultura - Pato Branco - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR NF-e 144 28111/2017 J. C. Scarsi - ME TrTAI flAQ flQDA
DESCRIÇÃO DA DESPESA Alimentação
VALOR DA DESPESA. 118,90
R$ 118,90 1 1 ..............................................................................................................................
Transf. N° 00570962 de 06/1212017 -----------------------Evandro Gomes de Lima Evento: 0 Edição Desafio de Rua 7 KM - Cascavel - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA NFS-e 77032 07108/2017 Delfim Comunicação e Turismo Ltda Hospedagem NFS-e 77033 07/0812017 Delfim Comunicação e Turismo Ltda Hospedagem NFS-e 77034 07108/2017 Delfim Comunicação e Turismo Ltda Hospedagem NFS-e 77035 07108/2017 Delfim Comunicação e Turismo Ltda Hospedagem NFS-e 77036 07108/2017 Delfim Comunicação e Turismo Ltda Hospedagem NFS-e 77037 07108/2017 Delfim Comunicação e Turismo Ltda Hospedagem NFS-e 77038 07/0812017 Delfim Comunicação e Turismo Ltda Hospedagem NFS-e 77039 0710812017 Delfim Comunicação e Turismo Ltda Hospedagem
TOTAL DAS DESPESAS ..........................................................................................................................
VALOR DA DESPESA. 100 100 100 100 100 100 100 100
R$ 800,00
Transf. N°00702670 de 0611212017 -----------------------Juahil Gerhard Evento: Acompanhar equipe campeonato BMX JAM2 - Cascavel - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR
TOTAL DAS DESPESAS ......................................................
DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. 0,00
R$ -
Transf. N°00036396 de 0711212017 -------- - RosaIvaro Haroldo Tesser Evento: Participar de treinamento de ronda, formação e defesa pessoal com a guarda municipal - Caçador - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. NF-e 35646 19/11/2017 Posto de Abastecimento Cury Ltda Combustível - Gasolina Comum 165,05 NF-e 35672 22111/2017 Posto de Abastecimento Cury Ltda Combustível - Gasolina Comum 90,00
TOTAL DAS DESPESAS ............................................................................................................................................................. R$ 255,05
Transf. N°00038635 de 0711212017 ------------- ------4Dionatan Marcelo da Rosa Evento: Acompanhar atletas de futebol de salão sub-15 -Maringá - PR
DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA.
NF-e 17 0611112017 Rogério dos Santos - Restaurante Alimentação 15260
TOTAL DAS DESPESAS .............................................................................................................................................................R$ 147,70
Transf. N° 00041670 de 0711212017 ------------------- — Zeli Maria Raota Jonikaites Evento: Seminário Regime Previdenciário nos Municípios DOC. N° DATA FORNECEDOR NFS-e 840 0611212017 Florença Estacionamento Ltda - ME
TOTAL DAS DESPESAS .....................................................................
Transf. N° 00544685 de 07/1212017 ----- - Pllda Schmitz Evento: Acompanhar atletas final dos jogos JAMSOP's -Planalto - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR NFC-e 2363 0911212017 Gladis Beatris Hammes de Lima - ME
TOTAL DAS DESPESAS ....................................................
Transf. N°00326298 de 1411212017 ----------------------- No Paulo dos Santos Evento: Acompanhar atletas de futebol de salão sub-15 -Maringá - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR NFC-e 1734 1011212017 Zanin e Sa Ltda rfTAI rltAC nIQDQAQ
DESCRIÇÃO DA DESPESA Estacionamento
DESCRIÇÃO DA DESPESA Alimentação
DESCRIÇÃO DA DESPESA Alimentação
VALOR DA DESPESA. 336,00
R$ 336,00
VALOR DA DESPESA. 39,00
R$ 39,00
VALOR DA DESPESA. 50,00
R$ 50,00
.....................................................................................................................
Transf. N°00035902 de 1411212017 ----------- - ---4' Evento: Curso de Controle Interno na visão do TCE/PR DOC. N° DATA FORNECEDOR Recibo 0811212017 Serviços Pessoa Física Recibo 0811212017 Serviços Pessoa Física Recibo 08112/2017 Serviços Pessoa Físic Recibo 0811212017 Serviços Pessoa Física
TOTAL DAS DESPESAS ................................
Patricia Regina Millani - Curitiba - PR
DESCRIÇÃO DA DESPESA Serviços de Táxi Serviços de Táxi Serviços de Táxi Serviços de Táxi
VALOR DA DESPESA. 20,2 25,4 24,2 21,4
R$ 91,20
1 TOTAL GERAL DAS DESPESAS ............................................................................................................................................ 7.486,15 1
Francisco Beltrão, 1511212017
Má a 1 kq"u-ek~iuchelli Felipetto
Servidor Responsável