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Livro Caixa
AjudaAjudaVerso 6.0Este programa de livro Caixa servira para lanar todas as receitas e despesas ocorridas na empresadurante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lanadas ms a ms,o programa transporta o saldo automaticamente ms a ms at Dezembro.Nota: No se esquea de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!!Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balano financeiro para demonstrar ao seu cliente.Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressorafaa sua configurao!!!Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contasLance as despesas do seguinte modo:Pago conta de luz..... no campo histricoReferente ao ms de .... No campo complementoPago multa e juros sobre a conta de luz acimaAs receitas voc devera lanar assim:Recebido Mensalidade..... no campo histricoReferente ao ms de .... No campo complementoRecebido multa e juros sobre a mensalidade acimaDICA IMPORTANTEA PLANILHA LANAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA: LANO TODOS OS DOCUMENTOSQUE TENHO EM MOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEO PARACLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAO AUTOSOMA(basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANO FINANCEIRODESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.A PLANILHA LANAMENTOS NO TRANSPORTA DADOS AUTOMATICAMENTE PARA LUGAR NENHUM, PARA SE TRANSPORTAR VALORES NECESSRIO COPIAR E COLAR NOS RESPECTIVO MS.H aqueles que preferem lanar nos meses propriamente ditos, o que aconselhavel para os menosexperientes em excel.
Plano de ContasPlano de contas do Livro CaixaContasRECEITASRendimentos PF no AssalariadoRendimentos PJ no AssalariadoRendimentos PJ AssalariadoReceitas de aluguisLucros na Venda de bens patrimoniaisRendas ExtraordinariasRECEITAS DE SERVIOSServios Prestados no EstadoServios Prestados em outro EstadoServios Prestados no Exterior( - ) Servios no RecebidosRECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIASMercadorias Vendidas no EstadoMercadoriais Vendidas para outro EstadoMercadorias Vendidas para o Exterior( - ) Devolues de MercadoriasRECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOSProdutos fabricados /Vendas no EstadoProdutos fabricados /Vendas para outro EstadoProdutos fabricados /Vendas no Exterior( - ) Devolues de ProdutosRECEITAS OPERACIONAISAluguis ativosMultas e Juros RecebidosRECEITAS FINANCEIRASDescontos ObtidosRendimentos s/ aplicaes financeirasVariaes CambiaisRECEITAS DIVERSASReceitas de aluguisSupervenincias AtivasLucros na Venda de bens patrimoniaisRendas ExtraordinariasValorizao de bensRECEITAS EVENTUAISRecuperao de FGTSRecuperao de materiaisRecuperao de despesasReverso de provisesLucros em partic. em outras companhiasPerdas recuperadasVariaes monetarias ativasGanhos em transaes do ativo perm.DividendosAumento do valor aes outras empresasAes bonificadas***DESPESAS***DESPESAS COM VENDASCompras de mercadoriasFretes e Seguros sobre comprasCompras anuladasBonificaes a compradoresDevedores duvidososDespesas diversas com vendasDESPESAS OPERACIONAISAgua e esgotoEnergia EltricaTelefonesProvedor - InternetMaterial de LimpezaMaterial de ExpedienteMaterial de EmbalagemLanches e RefeiesConduo e TransportesCombustivelPeas e Material de ReposioManuteno de Computadores e ImpressorasDESPESAS ADMINISTRATIVASAluguelDepreciaoAmortizaoExaustoPremios de SeguroGratificaesViagens e estadiasPublicidade propagandaCorreios e TelegrafosDespesas legais e JuridicasDespesas com CartriosDespesas com cobranasJornais e RevistasDESPESAS TRABALHISTASPro-laboreHonorrios de DiretoriaSalriosINSSIRRFFGTSFrias13 SalrioIndenizaesMulta de Natureza contratualVale-TransporteRefeies e LanchesDESPESAS SINDICAISAssistncia MdicaContribuio Sindical AnualContribuio ConfederativaContribuio AssistncialSeguros de Acidentes do TrabalhoOutras Despesas com pessoalContribuies a rgos de ClasseContribuio Sindical PatronalSERVIOS DE TERCEIROSServ.Prestados p/ Pessoa FsicaServ.Prestados p/ Pessoa JurdicaServios ContabeisServios AdvocatciosDESPESAS TRIBUTARIASTributos FederaisSIMPLESIRRF s/ SalriosIRRF s/ Servios de TerceirosIRRF s/ AluguisIRPJCSSLCOFINSPIS/PASEP/ FaturamentoPIS - Folha de PagamentoIPITributos EstaduaisICMSIPVATributos MunicipaisISSQN a RecolherTLIF a RecolherIPTU a RecolherTaxa de propaganda a Recolher (CADAM)Contribuio de MelhoriaDESPESAS FINANCEIRASDescontos ConcedidosDespesas BancariasMultas e Juros PagosDespesas c/ Crditos de liquidao Duv.DESPESAS GERAISBrindes e PresentesDespesas EventuaisOutros Gastos com Conservao
EXEMPLOMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDO1/1/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente:Adilson da SilvaR$150.000.00.01/2/03Pago conta de luzRef. Ms 12/020.0R$45.000.01/3/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente: Manoel macedoR$220.000.00.01/4/03Pago Funcionria RecepoMaria da Silva0.0R$500.000.01/5/03Pago Aluguel do Escriitrioantonio Fagundes0.0R$650.000.01/6/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente: Joao CarlosR$1,500.000.00.01/7/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente: marcos ( honorrios)R$1,200.000.00.01/8/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente: FHC (honorariosR$1,000.000.00.01/9/03pago conta de telefoneRef. Ms 12/020.0R$125.000.01/10/03Cheque devolvidoRef. Cliente: manoel macedo0.0R$220.000.01/11/03Deposito em conta corrente 12.250banco do Brasil0.0R$3,920.000.02/12/03Retirada conta corrente 12.250 - cheque 20banco do BrasilR$200.000.00.02/13/03Deposito em conta corrente 12.100banco do Brasil0.0R$1,500.000.03/15/03Retirada conta corrente 12.250 - cheque 10banco do BrasilR$500.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0estes lanamentos so de exemplos, apague os e inicie os seus!!!!0.00.00.0o importante voc saber que :0.00.00.0Deposito em banco lanar nasaida do caixa0.00.00.0Retirada do bancoEntrada do caixa0.00.00.0Pagamento de contassaida do caixa0.00.00.0Recebimento de valores ou chequesEntrada do caixa0.00.00.00.00.00.0Quando voc pagar contas com cheques so feitos 2 lanamentos0.00.00.01 na entrada do caixa0.00.00.02 na siada do caixa0.00.00.00.00.00.0O livro caixa no o ideal para controlar contas a pagar, a receber ou bancos0.00.00.0o ideal ter um livro de contas correntes.0.00.00.00.00.00.0Eu defendo que o certo ter livro DIARIO para todos os clientes.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Termo de aberturaLIVRO CAIXATERMO DE ABERTURA(Lei n 8.541/92, Art. 18, I)Numero de Ordem001Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 aonumero 14 e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixoidentificado:Razo Social:Endereo:Numero:Municipio:EstadoCom registro no (a):Sob Numero:C.N.P.J / M.F numero:EmInscrio Estadual numero:Inscrio Municipal numero:Na Prefeitura Municipal de:BELO HORIZONTE01 January, 2002____________________________________________Assinatura do contribuinte ouseu representante legal____________________________________________ContabilistaCRC n
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JaneiroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anterior0.01/1/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente:Adilson da SilvaR$150.000.0R$150.001/2/03Pago conta de luz do escritrioRef. Ms 12/020.0R$45.00R$105.001/3/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente: Manoel macedoR$220.000.0R$325.001/4/03Pago Funcionria RecepoMaria da Silva0.0R$500.00R$(175.00)1/5/03Pago Aluguel do Escriitrioantonio Fagundes0.0R$650.00R$(825.00)1/6/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente: Joao CarlosR$1,500.000.0R$675.001/7/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente: marcos ( honorrios)R$1,200.000.0R$1,875.001/8/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente: FHC (honorariosR$1,000.000.0R$2,875.001/9/03pago conta de telefoneRef. Ms 12/020.0R$125.00R$2,750.001/10/03Cheque devolvidoRef. Cliente: manoel macedo0.0R$220.00R$2,530.001/11/030.0R$1,500.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00Soma do msR$4,070.00R$3,040.00Saldo atualR$1,030.00
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FevereiroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anteriorR$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.000.00.0R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00Soma do ms0.00.0Saldo atualR$1,030.00
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MaroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anteriorR$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00Soma do ms0.00.0Saldo atualR$1,030.00
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AbrilMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anteriorR$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00Soma do ms0.00.0Saldo atualR$1,030.00
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MaioMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anteriorR$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00Soma do ms0.00.0Saldo atualR$1,030.00
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JulhoMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anteriorR$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00Soma do ms0.00.0Saldo atualR$1,030.00
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JunhoMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anteriorR$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00Soma do ms0.00.0Saldo atualR$1,030.00
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AgostoMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anteriorR$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00Soma do ms0.00.0Saldo atualR$1,030.00
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SetembroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anteriorR$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00Soma do ms0.00.0Saldo atualR$1,030.00
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OutubroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anteriorR$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00Soma do ms0.00.0Saldo atualR$1,030.00
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NovembroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anteriorR$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00Soma do ms0.00.0Saldo atualR$1,030.00
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DezembroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDOSaldo anteriorR$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00R$1,030.00Soma do ms0.00.0Saldo FinalR$1,030.00
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Termo de encerramentoLIVRO CAIXATERMO DE ENCERRAMENTOUltimo lanamento efetuado em12/31/00Numero de Ordem:001Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 aonumero 14 e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinteabaixo identificado:Nome:0Endereo:0Numero:0Municipio0Estado0Com registro no (a)0Sob Numero:0C.N.P.J M.F numero:00Em12/31/99Inscrio Estadual numero:0Inscrio Municipal numero:0Na Prefeitura Municipal de:00CARAPICUIBA,31 December, 2001____________________________________________Assinatura do contribuinte ouseu representante legal____________________________________________ContabilistaCRC n
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Balano FinanceiroBALANO FINANCEIROEmpresa:0CNPJ:0Exercicio:2001DBITOSCRDITOSSaldo InicialR$29.00Saidas de CaixaR$33.00Saldo em CaixaR$19.00Gastos iniciaisR$2.00Saldo em BancosR$10.00Compras de Ativos a vistaR$2.00Compras de mercadoriasR$2.00Entradas em CaixaR$18.00Duplicatas PagasR$2.00Vendas a VistaR$2.00Titulos PagosR$2.00Vendas a PrazoR$2.00SalariosR$2.00Recebimento de DuplicatasR$2.00Honorrios ContabeisR$2.00Receitas de JurosR$2.00ComissesR$2.00Receitas de ComissesR$2.00Previdncia SocialR$2.00RecuperaesR$2.00Licena e funcionamentoR$2.00Rendas de InvestimentosR$2.00Material de EscritrioR$1.00Cheques RecebidosR$2.00Agua e EsgotosR$2.00Vendas de Bens do AtivoR$2.00Energia EltricaR$2.00TelefonesR$2.00Entradas em BancosR$10.00IcmsR$2.00Depsitos EfetuadosR$2.00Imposto SimplesR$2.00Duplicatas RecebidasR$2.00Multas e Juros PagosR$2.00Descontos de DuplicatasR$2.00Cauo de DuplicatasR$2.00Saidas de BancosR$6.00Juros CreditadosR$2.00Cheques emitidosR$2.00Despesas BancariasR$2.00Duplicatas DebitadasR$2.00Contas a ReceberR$4.00Contas a PagarR$4.00R$2.00TX. De Lic. Func. 2001R$2.00R$2.00IPTU - 2001R$2.00Saldo FinalR$18.00Em CaixaR$4.00Em BancosR$14.00TOTAL GERALR$61.00R$61.00Emitido em:1/16/06Carimbo e Assinatura do ContabilistaGrfico Balano Financeiro
Balano Financeiro2933181061844