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DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2016-2019

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA

28-10-2015

Índice 00

Grandes Opções do Plano 2016 – 2019. 1

Enquadramento Estratégico dos Documentos Previsionais do Município para o Ano

Económico e Financeiro de 2016 2

Plano Plurianual de Investimentos 6

Plano das Atividades Municipais 13

Orçamento 2016 25

Orçamento da Despesa e da Receita 26

Resumo do Orçamento 40

Resumo das Receitas e das Despesa 41

Orçamento da Receita 42

Orçamento da Despesa 47

Mapa dos Encargos a Satisfazer com a Liquidação de Empréstimos 51

Mapa das Responsabilidades Contratuais Plurianuais 53

Mapa de Pessoal 57

Quadro Plurianual Municipal 58

Documentos Previsionais 2016 - Serviços Municipalizados 74

Anexos de acordo com o artigo n.º 46 da Lei 73/2013, 03 de setembro 107

Mapa das Entidades Participadas 108

Orçamento 2016 - Azores Parque-Sociedade de Desenvolvimento e Gestão de Parques

Empresariais, S.A. 109

Orçamento 2016 - Coliseu Micaelense-Sociedade de Investimentos Mobiliários, S.A.-

Ponta Delgada 123

Orçamento 2016 - Cidade em Acção, S.A. 151

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

2016-2019

21-10-2015

1

Enquadramento Estratégico dos Documentos Previsionais do Município

para o Ano Económico e Financeiro de 2016

A experiência dos anos financeiros de 2014 e 2015 asseguram a avaliação de que o Município de PontaDelgada, para o mandato de 2013/2017, assumiu uma estratégia global bem definida, concretizável, realista ecompatível com os objetivos nacionais e regionais de desenvolvimento e governação pública.

Temos transparência nos procedimentos e rigor na gestão.

Mantemos, com a firmeza das convicções políticas, o realismo nas expetativas e a seletividade nas escolhasprioritárias.

Agora, mais ainda do que no passado, o país vai entrar em novas incertezas financeiras e económicas.

Nesta data, em que elaboramos e propomos o orçamento municipal para 2016, não temos sequer noção doque possa vir a ser o Orçamento do Estado, e o seu compromisso com o financiamento do poder local.

Na prática do passado, que agora parece terminar, a opção foi pela redução do financiamento do poder local,pelo aumento da carga fiscal sobre os contribuintes e pela constrição das remunerações.

Qualquer destas situações teve direta influência nas receitas e despesas do orçamento municipal de PontaDelgada. Mas globalmente, facto é que embora tenha havido um aumento dos impostos, ele não foi suficientepara aumentar o orçamento de Ponta Delgada, em virtude da quebra de outras receitas.

E foi nesse quadro de enorme carga fiscal nacional sobre a economia e o património dos contribuintes que oMunicípio de Ponta Delgada optou pela aplicação, no seu território, da taxa mínima do IMI. Daí resultou poróbvia consequência, menos receita. Por aqui também se pode e deve avaliar a despesa pública de caráctersocial, na medida em que apoiou o orçamento familiar dos proprietários.

Para 2016, acrescentaremos aquela medida a aplicação do designado IMI familiar, também ele gerador dequebra de receita, que, por isso, aumenta a nossa despesa pública de carácter social.

A nossa convicta opção pelo rigor e pela máxima prudência previsional afastou todas as tentativas deinflacionar receitas, apenas para enquadrar despesas populistas e demagógicas.

A provar esse percurso está o nível crescente de execução orçamental - o de 2014 na ordem dos 91%.

Mais uma vez, o caminho escolhido é o da verdade orçamental e o do pleno realismo das despesas que possamser pagas a tempo e horas e sem recurso a mais endividamento bancário a médio e a longo prazo.

Por tudo isso, o orçamento para 2016 prevê uma redução residual face ao orçamento de 2015.

O município de Ponta Delgada e a sua gestão camarária congratula-se com o reconhecimento público da suatransparência e da sua credibilidade na economia local, confirmado por entidades externas e independentes.

O último relatório da Secção Regional do Tribunal de Contas, relativo às contas de Ponta Delgada, que é muitofavorável, constitui um enorme estímulo para continuar o percurso.

2

Neste caso, mais do mesmo significa um verdadeiro elogio à gestão levada a cabo pela Câmara Municipal dePonta Delgada.

Mais do mesmo significa um compromisso com o bem fazer.

Mais do mesmo significará realizar com competência um percurso de acerto das contas do Município de PontaDelgada, valorização das pessoas, com principais destinatários da governação.

Mais do mesmo significará parceria com a economia privada, em estratégia comum pelo recrudescimento dosnegócios de sucesso em Ponta Delgada.

A coesão territorial e a economia social são as referências estratégicas do crescimento e desenvolvimento doconcelho inteiro, mantendo-se o conceito inovador, por nós introduzido, da cooperação institucional efinanceira com as Juntas de Freguesia, com previsibilidade e regularidade, através de pagamento duodecimal eum peso relativo no orçamento municipal estável, na ordem dos 4%.

Mantém-se o mesmo apoio quantitativo às Juntas de Freguesia, no valor de 1.360.000,00 euros.

Na opção pela gestão orçamental aberta à participação dos cidadãos, inclui-se, pela segunda vez, a execuçãoefetiva de um orçamento participativo, com caráter deliberativo. Situação pioneira nos Açores, que enaltecePonta Delgada, com o seu contributo à democratização da democracia nos Açores.

A primeira experiência foi um sucesso. A expetativa desta segunda experiência é por isso positiva. Contamosaumentar o nível de participação.

Em 2016, com o nosso apoio formal, financeiro e económico, realizaremos em Ponta Delgada, o III EncontroIbérico dos Orçamentos Participativos, envolvendo países de três continentes: Europa, América e África.

É nestes eixos orientadores dos nossos documentos previsionais que encontramos a melhor prática deorçamentação.

Nela nos prevalecemos e com ela asseguramos a credibilização da política e da governação pública.

Com prudência, admite-se que, face às atuais incertezas financeiras decorrentes da ausência de informação doOrçamento do Estado, onde, aliás, destacamos a falta de estabilidade na política no País, bem como asmanifestas preocupações quanto à futura solução do Setor Empresarial Local de Ponta Delgada, ou mesmorelativa à execução do PO/Açores, não se pode excluir a eventual necessidade da sua revisão orçamental.

Foram ouvidos os partidos da oposição e pela parte do Bloco de Esquerda integrado uma proposta de reforço

das verbas previstas para o Fundo Municipal de Solidariedade Social, no valor de 40.000 euros, cerca de 20%.

Listagem Processos que implicam Responsabilidades Contingentes

Processos com risco de condenação

i. Ação de contencioso pré-contratual que corre os seus termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta

3

Delgada sob o n.º 19/15.7BEPDL, com o valor de € 30.000,01 – estima-se um valor final de responsabilidade

no montante de € 100.000,00;

ii. Expropriação a correr termos no Tribunal Judicial da Comarca dos Açores, Unidade de Ponta Delgada,

Instância Local, Secção Cível-J4, sob o nº 155/08.6TBPDL – O valor arbitrado já está depositado nos autos.

iii. Ação Administrativa Comum sob a Forma Sumária a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de

Ponta Delgada, sob o nº 80/12.6BEPDL, com o valor de € 27.794,66 – Risco de condenação de 50%.

iv. Ação Administrativa Especial referente a abono para falhas, a correr termos no Tribunal Administrativo e

Fiscal de Ponta Delgada, sob o nº 172/13.4BEPDL, com o valor de € 30.000,01 – Possibilidade de haver

responsabilidade financeira, embora não seja possível determinar-se qual o seu valor.

v. Ação Administrativa Especial (impugnação de sanção de demissão por faltas injustificadas) a correr termos

no Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, sob o nº 118/14.2BEPDL, com o valor de € 30.000,01 –

Probabilidade de haver responsabilidade financeira – 25%, sendo o valor em causa correspondente às

remunerações devidas ao trabalhador desde março de 2014 (quando terminou o cumprimento da pena de

prisão) caso o Tribunal entenda que ao caso não era aplicável a sanção de demissão e determine a sua

reintegração.

Processos com risco de condenação praticamente nulo

i. Providência cautelar relativa à formação de contratos (concurso público para aquisição e montagem de 17

ecoilhas) que corre os seus termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada sob o n.º

210/14.3BEPDL, com o valor de € 397.769,40 – não há expetativa de o Município vir a ser responsabilizado

pelo pagamento de qualquer quantia;

ii. Ação de contencioso pré-contratual (concurso público para aquisição e montagem de 17 ecoilhas) que corre

os seus termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada sob o n.º 224/14.3BEPDL, com o valor de

€ 397.769,40 – não há expetativa de o Município vir a ser responsabilizado pelo pagamento de qualquer

quantia;

iii. Ação Administrativa Comum que corre os seus termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada

sob o n.º 150/15.9 BEPDL , com o valor de € 22.632,38– não há expetativa de o Município vir a ser

responsabilizado pelo pagamento de qualquer quantia;

iv. Ação Administrativa Comum a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, sob o nº

152/08.1BEPDL, com o valor de € 186.754,55 – Risco de condenação praticamente nulo.

v. Ação Administrativa Especial a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, sob o nº

41/10.0BEPDL, como valor de € 340.446,00 – Risco praticamente nulo.

vi. Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Actos Administrativos a correr termos no Tribunal

Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, sob o nº 165/11.6BEPDL, com o valor de € 30.000,01 – Não se antevê

a possibilidade de haver responsabilidade financeira.

vii. Ação de Impugnação Fiscal de taxas a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada,

4

sob o nº 368/11.3BEPDL, com o valor de € 8.505,00 – Não se antevê a possibilidade de haver responsabilidade

financeira.

viii. Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Actos Administrativos a correr termos no Tribunal

Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, sob o nº 388/11.8BEPDL, com o valor de € 30.000,01 – Não se antevê

a possibilidade de haver responsabilidade financeira.

ix. Ação Administrativa Especial a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, sob o

nº 69/12.5BEPDL, com o valor de € 30.000,01 – Não se antevê a possibilidade de haver responsabilidade

financeira.

x. Ação Administrativa Comum sob a Forma Sumária a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de

Ponta Delgada, sob o nº 332/12.5BEPDL, com o valor de € 5.643,83 – Risco de condenação praticamente nulo.

xi. Ação Administrativa Comum sob a Forma Sumaríssima, para reembolso do preço de reparação de danos

em viatura acidentada, a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, sob o nº

113/13.9BEPDL, com o valor de € 4.344,10 – Risco de condenação praticamente nulo.

xii. Oposição à Execução Fiscal a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, sob o nº

441/11.8BEPDL, com o valor de € 2.414,96 – Não se antevê a possibilidade de haver responsabilidade

financeira.

xiii. Cinco Oposições a cinco Execuções Fiscais, a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta

Delgada, sob os nºs 436/11.1BEPDL, 437/11.0BEPDL, 438/11.8BEPDL, 439/11.6BEPDL e 440/11.0BEPDL, com

os valores de € 1.157,42, € 1.157,42, € 10.392,78, € 10.392,78, e € 1.734,63, respetivamente – Não se antevê a

possibilidade de haver responsabilidade financeira por parte da CMPD.

5

Plano Plurianual de InvestimentosValores em euros

Descrição

Datas

Ex

Realizado Ano em Curso (Financiamento)Despesas de Investimento (Previsão)

Total Previsto

Anos Seguintes

AC AA FC Início Fim Total Definido Não Definido 2017 2018 2019 Outros

1. Funções Gerais

1.1.

1.1.1. Administração Geral

1.1.1.1. Edifícios

1.1.1.1. 1 2014 1 Construção e Beneficiação de Edifícios Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31

1.1.1.1. 1 2014 1 0102/07010301

1.1.1.1. 1 2014 1 0102/07010303 100,00

1.1.1.1. 1 2014 1 0102/07010305 100,00

1.1.1.1. 1 2014 1 0102/07010307

1.1.1.1. 1 2014 1 0102/070109

1.1.1.1. 1 2015 1 Remodelação e Construção de Edifícios 0102/07010307 Empreitada DCTD 2015/01/02 2018/12/31 0

1.1.1.1. 1 2016 1 0102/07010301 Empreitada DOME 2016/01/02 2017/12/31 0

1.1.1.2. Construções Diversas

1.1.1.2. 1 2014 2 Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31

1.1.1.2. 1 2014 2 0102/07010413 100,00

1.1.1.2. 1 2014 2 0102/07011002

1.1.1.2. 1 2014 2 0102/07030313 100,00

1.1.1.2. 1 2015 22 Estatuária Aeroporto 0102/07010413 Empreitada DOME 2015/05/01 2017/12/31 0 100,00 100,00

1.1.1.3. Equipamento de Transporte

1.1.1.3. 1 2014 3 Aquisição e Reparação de Veículos 0102/07010602 Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31

1.1.1.4. Equipamento, Maquinaria e Outros

1.1.1.4. 1 2014 4 Outra OA 2014/01/02 2017/12/31

1.1.1.4. 1 2014 4 0102/070107

1.1.1.4. 1 2014 4 0102/070108 500,00

1.1.1.4. 1 2014 4 0102/070109

1.1.1.4. 1 2014 4 0102/07011001 500,00

1.1.1.4. 1 2014 4 0102/07011002

1.1.1.4. 1 2014 4 0102/070111

1.1.1.4. 1 2014 4 0102/070112

1.1.1.4. 1 2014 4 0102/070113 500,00

1.1.1.4. 1 2014 4 0102/070115 100,00

1.1.1.5. Serviços de Informática

1.1.1.5. 2 2014 6 Outra 74.7 DTIN 2014/01/02 2017/12/31

1.1.1.5. 2 2014 6 0102/070107

1.1.1.5. 2 2014 6 0102/070108

1.1.1.5. 2 2014 6 0102/070109

1.1.1.5. 2 2014 6 0102/070115

1.1.1.6. Estudos e Projectos

1.1.1.6. 1 2010 8 Estudos e Projectos Diversos 0102/070115 Outra OA 2010/01/01 2016/12/31

1.1.1.6. 2 2016 9 0102/07030301 Outra OA 2016/01/02 2016/12/31 0

1.1.1.7. Aquisição de Imóveis

1.1.1.7. 1 2014 8 Terrenos Outra DOME 2014/01/02 2017/12/31 200,00

FuncionalObj./Prg.

Código/Ano/Número do Proj. Acção

Código da Classificação Económica

Forma de Realização

Fonte de Financiamento

Responsável Pagamento até

01/10/2015

Pagamento Previstos de

Out-Dez

966 698,79 80 177,34 1 714 239,00 1 714 239,00 1 012 200,00 100 000,00 3 873 315,13

Serviços Gerais de Administração Pública

959 822,19 80 177,34 1 323 455,00 1 323 455,00 967 200,00 100 000,00 3 430 654,53

959 822,19 80 177,34 1 323 455,00 1 323 455,00 967 200,00 100 000,00 3 430 654,53

80 056,61 73 653,52 270 000,00 270 000,00 380 000,00 100 000,00 903 710,13

80 056,61 26 077,96 70 000,00 130 000,00 306 134,57

34 800,00

29 000,00

6 000,00

47 575,56 150 000,00 150 000,00 100 000,00 100 000,00 397 575,56

Remodelação de Edifício de Serviços da Rua da Cruz

50 000,00 50 000,00 150 000,00 200 000,00

21 032,22 60 300,00 60 300,00 93 000,00 174 332,22

Construção e Beneficiação de Outras Construções

21 032,22 60 200,00 43 000,00 124 232,22

60 000,00

50 000,00 50 100,00

49 353,06 36 000,00 36 000,00 319 000,00 404 353,06

49 353,06 36 000,00 36 000,00 319 000,00 404 353,06

121 819,50 1 056,88 73 855,00 73 855,00 75 000,00 271 731,38

Aquisição e Reparação de Equipamento e Maquinaria para os Serviços Gerais

121 819,50 1 056,88 73 855,00 75 000,00 271 731,38

2 000,00

16 215,00

20 000,00

1 000,00

33 040,00

59 375,17 5 466,94 433 000,00 433 000,00 50 000,00 547 842,11

Aquisição de Equipamento para os Serviços de Informática

59 375,17 5 466,94 433 000,00 50 000,00 547 842,11

20 000,00

400 000,00

10 000,00

3 000,00

114 964,00 270 000,00 270 000,00 384 964,00

114 964,00 20 000,00 20 000,00 134 964,00

Orçamento Participativo (Projetos a Designar)

250 000,00 250 000,00 250 000,00

513 221,63 180 300,00 180 300,00 50 200,00 743 721,63

7 500,00 180 100,00 187 800,00

6


Descrição

Datas

Ex


Total Previsto

Anos Seguintes


FuncionalObj./Prg.






01/10/2015


Out-Dez

1.1.1.7. 1 2014 8 0102/070101

1.1.1.7. 1 2014 8 0102/070301 100,00

1.1.1.7. 2 2014 9 Edifícios 0102/07010307 Outra OA 2014/01/02 2017/12/31 200,00 200,00

1.2. Segurança e Ordem Públicas

1.2.1. Protecção Civil e Luta contra Incêndios

1.2.1.1. Serviço Municipal de Protecção Civil

1.2.1.1. 1 2014 10 Outra 82.8 SMPC 2014/01/02 2017/12/31

1.2.1.1. 1 2014 10 0102/07010602

1.2.1.1. 1 2014 10 0102/070109

1.2.1.1. 1 2014 10 0102/07011002

1.2.1.1. 2 2015 29 Plano Especial de Emergência 0102/070115 Outra 171.3 SMPC 2015/05/01 2016/12/31 0

1.2.2. Polícia Municipal

1.2.2. 1 2014 12 Outra DOME 2014/01/02 2017/12/31

1.2.2. 1 2014 12 0102/07010602

1.2.2. 1 2014 12 0102/070109

1.2.2. 1 2014 12 0102/07011002

2. Funções Sociais

2.1. Educação

2.1.1. Ensino Não Superior

2.1.1. 1 2014 14 0102/07010305 Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31 100,00 100,00 100,00

2.1.1. 4 2014 17 Pinturas da Escola EB/JI da Relva - Relva 0102/07010305 Empreitada DOME 2014/01/01 2017/12/31 0

2.1.1. 18 2014 66 0102/07010305 Empreitada DOME 2014/10/01 2017/12/31 1

2.1.1. 19 2014 67 0102/07010305 Empreitada DOME 2014/10/01 2019/12/31 1

2.1.1. 20 2014 68 0102/07010305 Empreitada DOME 2014/10/01 2017/12/31 1

2.1.1. 21 2014 69 0102/07010305 Empreitada DOME 2014/10/01 2018/12/31 1

2.1.1. 1 2015 2 0102/07010305 Empreitada DOME 2015/01/02 2017/12/31 0 100,00 100,00

2.1.1. 11 2015 19 0102/07010305 Empreitada DOME 2015/03/01 2017/12/31 0 100,00 100,00

2.1.1. 12 2015 20 0102/07010305 Empreitada DOME 2015/03/01 2017/12/31 1 100,00 100,00

2.1.1. 13 2015 24 0102/07010305 Empreitada DOME 2015/05/01 2017/12/31 1

2.3. Segurança e Acção Sociais

2.3.2. Acção Social

2.3.2.3.

180 000,00

505 721,63 50 000,00 555 921,63

6 876,60 390 784,00 390 784,00 45 000,00 442 660,60

6 876,60 372 084,00 372 084,00 25 000,00 403 960,60

6 876,60 372 084,00 372 084,00 25 000,00 403 960,60

Aquisição e Reparação de Equipamento Diverso para a Proteção Civil

6 876,60 331 098,00 25 000,00 362 974,60

45 000,00

3 009,00

283 089,00

40 986,00 40 986,00 40 986,00

18 700,00 18 700,00 20 000,00 38 700,00

Aquisição e Reparação de Viaturas para a Polícia Municipal

18 700,00 20 000,00 38 700,00

3 500,00

2 000,00

13 200,00

821 673,50 129 294,42 2 196 051,00 1 889 051,00 307 000,00 7 624 500,00 1 861 900,00 711 800,00 13 345 218,92

47 807,57 15 404,52 248 400,00 248 400,00 5 851 100,00 1 500 000,00 700 000,00 8 362 712,09

47 807,57 15 404,52 248 400,00 248 400,00 5 851 100,00 1 500 000,00 700 000,00 8 362 712,09

Construção e Beneficiação de Escolas EB/JI

27 723,97 15 404,52 43 328,49

25 000,00 25 000,00 25 000,00 50 000,00

Ampliação e Reabilitação da Escola EB/JI de São Pedro

40 000,00 40 000,00 2 000 000,00 2 040 000,00

Ampliação e Reab. da Escola EB/JI Dr Carlos Alberto Albuquerque Leça

40 000,00 40 000,00 700 000,00 700 000,00 1 440 000,00

Ampliação e Reabilitação da Escola EB/JI de Fenais da Luz

32 000,00 32 000,00 1 400 000,00 1 432 000,00

Ampliação e Reabilitação da Escola EB/JI de São Roque (Canada das Maricas)

77 000,00 77 000,00 800 000,00 800 000,00 1 677 000,00

Substituição da Cobertura da Escola EB/JI de Santo António

8 684,80 120 000,00 128 784,80

Substituição da Cobertura do Edifício U3 da Escola EB1/JI Cardeal Humberto Medeiros

7 056,40 49 000,00 56 156,40

Substituição da Cobertura do JI Comendador Ângelo José Dias - Mosteiros

4 342,40 57 000,00 61 442,40

Ampliação e Reabilitação da Escola EB/JI dos Milagres - Arrifes

34 000,00 34 000,00 1 400 000,00 1 434 000,00

8 684,80 372 200,00 65 200,00 307 000,00 702 800,00 350 000,00 1 433 684,80

8 684,80 372 200,00 65 200,00 307 000,00 702 800,00 350 000,00 1 433 684,80

Outras Ações no Âmbito da Ação Social

8 684,80 372 200,00 65 200,00 307 000,00 702 800,00 350 000,00 1 433 684,80

7


Descrição

Datas

Ex


Total Previsto

Anos Seguintes


FuncionalObj./Prg.






01/10/2015


Out-Dez

2.3.2.3. 2 2015 3 0102/07010307 Outra DOME 2015/01/02 2017/12/31 0 200,00

2.3.2.3. 3 2015 23 Centro de Apoio à Infância e Juventude 0102/07010307 Empreitada DOME 2015/05/01 2018/12/31 1

2.4. Habitação e Servicos Colectivos

2.4.1. Habitação 400,00 400,00

2.4.1. 1 2014 18 Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31 400,00

2.4.1. 1 2014 18 0102/070101 100,00

2.4.1. 1 2014 18 0102/07010201 100,00

2.4.1. 1 2014 18 0102/07010202 100,00

2.4.1. 1 2014 18 0102/07010203 100,00

2.4.2. Ordenamento do Território 100,00

2.4.2.1. Sistema de Informação Geográfica

2.4.2.1. 1 2014 19 Cartografia Temática 0102/070115 Outra DTIN 2014/01/02 2017/12/31

2.4.2.1. 2 2014 20 Cartografia Vetorial (1:2000 e 1:5000) 0102/070115 Outra DTIN 2014/01/02 2017/12/31

2.4.2.1. 3 2014 21 Desenvolvimento Aplicacional SIG Outra DTIN 2014/01/02 2017/12/31

2.4.2.1. 3 2014 21 0102/070108

2.4.2.1. 3 2014 21 0102/070115

2.4.2.1. 1 2016 2 Outra DTIN 2016/01/02 2017/12/31 0

2.4.2.1. 1 2016 2 0102/070107

2.4.2.1. 1 2016 2 0102/070108

2.4.2.3. Aquisição de Imóveis 300,00 300,00 300,00 100,00 700,00

2.4.2.3. 1 2015 4 Terrenos Outra OA 2015/01/02 2017/12/31 0 200,00 200,00 400,00

2.4.2.3. 1 2015 4 0102/070101 100,00

2.4.2.3. 1 2015 4 0102/070301 100,00

2.4.2.3. 2 2015 5 Edifícios 0102/07010307 Outra OA 2015/01/02 2018/12/31 0 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00


2.4.2.4. 1 2014 26 Revisão de Planos 0102/070115 Outra OA 2014/01/02 2017/12/31 100,00 100,00

2.4.2.4. 1 2016 3 Plano de Regeneração Urbana 0102/070115 Outra DOME 2016/01/02 2016/12/31 0

2.4.5. Resíduos Sólidos

2.4.5. 1 2013 4 0102/07011001 Outra 50.3 DASU 2013/01/01 2017/12/31

2.4.5. 1 2014 22 0102/07011001 Outra 71.8 DASU 2014/01/02 2017/12/31

2.4.5. 2 2014 23 0102/07010601 Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31

2.4.5. 6 2014 65 0102/07011001 Outra DOME 2014/01/01 2016/12/31

2.4.5. 1 2015 6 Outra 120.3 DASU 2015/01/02 2016/12/31 0

2.4.5. 1 2015 6 0102/070111

2.4.5. 1 2015 6 0102/070115

2.4.5. 2 2015 7 0102/07010601 Outra 110.2 DASU 2015/01/02 2016/12/31 0

Centro de Integração Activa e Comunitária

8 684,80 307 200,00 307 000,00 352 800,00 668 684,80

65 000,00 65 000,00 350 000,00 350 000,00 765 000,00

395 944,04 104 588,55 1 466 541,00 1 466 541,00 902 100,00 11 900,00 11 800,00 2 892 873,59

22 378,61 20 000,00 42 778,61

Aquisição, Construção e Beneficiação de Habitações

22 378,61 20 000,00 42 778,61

28 910,00 148 100,00 148 100,00 130 300,00 307 410,00

28 910,00 97 700,00 97 700,00 80 000,00 206 610,00

28 910,00 27 700,00 27 700,00 10 000,00 66 610,00

15 000,00 15 000,00 15 000,00 30 000,00

40 000,00 40 000,00 80 000,00

10 000,00

30 000,00

Aquisição e Reparação de Equipamentos

15 000,00 15 000,00 30 000,00

5 000,00

10 000,00

50 100,00 50 100,00 50 000,00 100 100,00

50 000,00 50 100,00

50 000,00 50 000,00 50 000,00

289 700,54 102 925,61 1 120 856,00 1 120 856,00 490 000,00 2 003 482,15

Aquisição de Ecoilhas, Aspiradores Elétricos,Contentores e Miniecopontos

162 932,08 102 925,61 487 246,00 487 246,00 100 000,00 853 103,69

Aquisição e Reparação de Equipamento e Maquinaria não Motorizada

95 874,22 181 905,00 181 905,00 40 000,00 317 779,22

Aquisição e Reparação de Viaturas de RSU

24 469,46 40 000,00 40 000,00 350 000,00 414 469,46

Aquisição e Reparação de Equipamento e Maquinaria Motorizada

6 424,78 28 000,00 28 000,00 34 424,78

Projeto Poluidor Pagador na Freguesia de Capelas

7 434,00 7 434,00

3 894,00

3 540,00

Estudo de Ampliação e Melhoramento dos Serviços de Recolha e Limpeza Urbana

21 771,00 21 771,00 21 771,00

8


Descrição

Datas

Ex


Total Previsto

Anos Seguintes


FuncionalObj./Prg.






01/10/2015


Out-Dez

2.4.5. 4 2015 25 Aquisição de Viaturas de RSU (PO) 0102/07010601 Outra 65.0 DOME 2015/05/01 2016/12/31

2.4.5. 5 2015 26 Aquisição de Viatura - Fiscalização RSU 0102/07010601 Outra 65.0 DOME 2015/05/01 2016/12/31

2.4.6.

2.4.6.1. Higiene Pública

2.4.6.1. 1 2014 24 0102/07010413 Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31 100,00 100,00 100,00

2.4.6.1. 1 2015 8 0102/07010413 Empreitada DOME 2015/01/02 2017/12/31 1 100,00 100,00

2.4.6.1. 1 2016 4 Programa de Gestão Ambiental Outra 52.6 DASU 2016/01/02 2019/12/31 0

2.4.6.1. 1 2016 4 0102/07010301

2.4.6.1. 1 2016 4 0102/070109

2.4.6.1. 1 2016 4 0102/070115

2.4.6.2. Cemitérios

2.4.6.2. 1 2015 9 0102/07030312 Outra DCTD 2015/01/02 2017/12/31 0

2.4.6.3.

2.4.6.3. 1 2014 27 0102/07030305 Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31 100,00 100,00 100,00 200,00

2.4.6.3. 2 2014 28 Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31

2.4.6.3. 2 2014 28 0102/07010602

2.4.6.3. 2 2014 28 0102/07011002

2.4.6.3. 2 2014 28 0102/070111

2.4.6.3. 4 2015 36 0102/07030305 Adm. Dir. OA 2015/01/02 2016/12/31 0

2.4.6.4. Aquisição de Imóveis 300,00 300,00 300,00 600,00

2.4.6.4. 1 2014 29 Terrenos Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31 200,00 200,00 400,00

2.4.6.4. 1 2014 29 0102/070101 100,00

2.4.6.4. 1 2014 29 0102/070301 100,00

2.4.6.4. 2 2014 30 Edifícios 0102/07010307 Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31 100,00 100,00 100,00 200,00

2.5. 616,55

2.5.1. Cultura

2.5.1. 2 2010 42 0102/07010307 Outra DOME 2010/01/01 2016/12/31 1

2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer 616,55

2.5.2.1. Desporto 616,55

2.5.2.1. 1 2014 32 Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31 616,55 300,00

2.5.2.1. 1 2014 32 0102/07011002 100,00

2.5.2.1. 1 2014 32 0102/070111 100,00

2.5.2.1. 1 2014 32 0102/070115 100,00

2.5.2.1. 2 2014 33 Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31 300,00

2.5.2.1. 2 2014 33 0102/07010302 100,00

325 000,00 325 000,00 325 000,00

29 500,00 29 500,00 29 500,00

Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza

54 954,89 1 662,94 197 185,00 197 185,00 261 800,00 11 800,00 11 800,00 539 202,83

16 541,07 60 380,00 60 380,00 191 400,00 11 800,00 11 800,00 291 921,07

Construção e Beneficiação de Balneários, Sanitários e Outros

16 541,07 16 741,07

Adaptação dos Antigos Balneários Públicos do Campo de S. Francisco a Instalação Sanitária Pública - S. José

150 000,00 150 100,00

60 180,00 41 300,00 11 800,00 11 800,00 125 080,00

11 800,00

29 500,00

18 880,00

12 500,00 12 500,00 50 000,00 62 500,00

Beneficiação do Cemitério de São Joaquim

12 500,00 12 500,00 50 000,00 62 500,00

Beneficiação e Valorização do Património Natural

38 413,82 1 662,94 124 005,00 124 005,00 20 100,00 184 181,76

Beneficiação de Parques,Jardins e Espaços Verdes

Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamentos

38 413,82 1 662,94 23 905,00 20 000,00 83 981,76

2 850,00

20 055,00

1 000,00

OP 12 - Melhoramento de Infraestruras na Rocha da Relva

100 000,00 100 000,00 100 000,00

Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos

377 921,89 108 910,00 108 910,00 168 500,00 655 948,44

266 435,33 77 400,00 77 400,00 343 835,33

Construção do Museu de Arte Contemporânea(Pagamento Final do Projeto)

266 435,33 77 400,00 77 400,00 343 835,33

111 486,56 31 510,00 31 510,00 168 500,00 312 113,11

63 852,84 30 600,00 30 600,00 118 000,00 213 069,39

Aquisição e Reparação de Equipamento Desportivo

8 377,32 5 000,00 14 293,87

Construção e Beneficiação de Infraestruturas Desportivas

55 475,52 93 000,00 148 775,52

9


Descrição

Datas

Ex


Total Previsto

Anos Seguintes


FuncionalObj./Prg.






01/10/2015


Out-Dez

2.5.2.1. 2 2014 33 0102/07010406 100,00

2.5.2.1. 2 2014 33 0102/07030306 100,00

2.5.2.1. 1 2015 10 0102/07010406 Adm. Dir. DCTD 2015/01/02 2017/12/31 0

2.5.2.2. Recreio e Lazer 610,00 610,00

2.5.2.2. 1 2002 230 Desenvolvimento do Parque Urbano 0102/070101 Outra DOME 2002/01/01 2016/12/31 100,00 100,00

2.5.2.2. 1 2014 35 Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31 200,00 200,00 400,00

2.5.2.2. 1 2014 35 0102/07010405 100,00

2.5.2.2. 1 2014 35 0102/07030305 100,00

2.5.2.2. 3 2014 36 Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31 300,00

2.5.2.2. 3 2014 36 0102/07011002 100,00

2.5.2.2. 3 2014 36 0102/070111 100,00

2.5.2.2. 3 2014 36 0102/070115 100,00

2.5.2.2. 1 2015 11 0102/07030305 Adm. Dir. DCTD 2015/01/02 2016/12/31 0 10,00 10,00 10,00

2.5.2.3. Aquisição de Imóveis 300,00 300,00 300,00 600,00

2.5.2.3. 1 2014 40 Terrenos Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31 200,00 200,00 400,00

2.5.2.3. 1 2014 40 0102/070101 100,00

2.5.2.3. 1 2014 40 0102/070301 100,00


3. Funções Económicas

3.2. Indústria e Energia 286,74

3.2.1. Iluminação Pública 286,74

3.2.1. 1 2014 43 Outra DOME 2014/01/02 2017/12/31 286,74

3.2.1. 1 2014 43 0102/07010404 100,00

3.2.1. 1 2014 43 0102/07030304

3.3. Transportes e Comunicações

3.3.1. Transportes Rodoviários

3.3.1.1. Estudos e Projectos 100,00 100,00 100,00

3.3.1.1. 1 2014 45 Estudos e Projectos Diversos 0102/070115 Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31 100,00 100,00 100,00

3.3.1.2. Rede Viária

3.3.1.2. 2 2002 XXXXRede Viária e Sinalização

3.3.1.2. 201 2007 2 Empreitada DOME 2007/01/01 2017/12/31 1

3.3.1.2. 201 2007 2 0102/070101 100,00

3.3.1.2. 201 2007 2 0102/07010307 100,00

3.3.1.2. 201 2007 2 0102/070301

3.3.1.2. 201 2007 2 0102/07030301

3.3.1.2. 2 2012 14 0102/07030301 Empreitada 85.3 DOME 2012/04/11 2016/12/31 3

3.3.1.2. 1 2014 46 0102/07030301 Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31

3.3.1.2. 1 2015 12 0102/07030301 Adm. Dir. DCTD 2015/01/02 2017/12/31 10,00 10,00 100,00 110,00

3.3.1.2. 2 2015 13 0102/07030301 Adm. Dir. DCTD 2015/01/02 2017/12/31 0 10,00 10,00 100,00 110,00

Construção e Beneficiação de Instalações Desportivas

30 000,00 30 000,00 20 000,00 50 000,00

47 633,72 50 200,00 98 443,72

47 633,72 47 733,72

Construção e Beneficiação de Zonas de Recreio e Lazer

Aquisição e Reparação de Equipamento de Recreio e Lazer

50 000,00 50 300,00

Requalificação do Largo da Igreja do Livramento

1 922 531,24 219 044,50 1 034 875,00 1 034 875,00 3 675 900,00 6 852 350,74

50 688,27 5 000,00 5 000,00 15 000,00 70 975,01

50 688,27 5 000,00 5 000,00 15 000,00 70 975,01

Ampliação e Remodelação da Rede de Iluminação Pública

50 688,27 5 000,00 15 000,00 70 975,01

4 900,00

1 589 893,81 218 757,76 830 935,00 830 935,00 3 360 900,00 6 000 486,57

1 589 893,81 218 757,76 830 935,00 830 935,00 3 360 900,00 6 000 486,57

4 543,00 4 743,00

4 543,00 4 743,00

1 331 575,46 128 590,05 360 335,00 360 335,00 2 835 500,00 4 656 000,51

49 514,40 21 185,00 21 185,00 2 240 000,00 2 310 699,40

Concepção, Projecto e Construção da Via Marginal de Ligação de Santa Clara à Relva - 2ª Fase

49 514,40 21 185,00 2 240 000,00 2 310 699,40

10 485,00

10 500,00

Pavimentação de Vias Municipais do Concelho

1 057 311,35 17 000,00 17 000,00 1 074 311,35

Construção e Beneficiação de Viadutos e Arruamentos

224 749,71 128 590,05 250 000,00 250 000,00 375 000,00 978 339,76

Construção de Canal de Drenagem da Rua Nossa Senhora da Graça

Pavimentação da Travessa do Jogo - Santa Bárbara

10


Descrição

Datas

Ex


Total Previsto

Anos Seguintes


FuncionalObj./Prg.






01/10/2015


Out-Dez

3.3.1.2. 3 2015 14 0102/07030301 Adm. Dir. DCTD 2015/01/02 2017/12/31 0 10,00 10,00 100,00 110,00

3.3.1.2. 4 2015 15 0102/07030301 Adm. Dir. DCTD 2015/01/02 2017/12/31 0 10,00 10,00 100,00 110,00

3.3.1.2. 5 2015 16 0102/07030305 Outra DCTD 2015/01/02 2017/12/31 0 10,00 10,00 100,00 110,00

3.3.1.2. 6 2015 21 0102/07030301 Empreitada DOME 2015/03/01 2016/12/31 0

3.3.1.2. 1 2016 5 0102/07030301 Empreitada DOME 2016/01/02 2017/12/31 0 100,00 100,00

3.3.1.3. Sinalização e Trânsito

3.3.1.3. 1 2014 54 Sinalização e Trânsito Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31

3.3.1.3. 1 2014 54 0102/07011002

3.3.1.3. 1 2014 54 0102/07030309

3.3.1.4. Estacionamento

3.3.1.4. 1 2013 12 0102/07030301 Empreitada DOME 2013/01/01 2017/12/31 0 100,00 100,00

3.3.1.4. 1 2014 55 Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31 200,00 200,00

3.3.1.4. 1 2014 55 0102/07010401 100,00

3.3.1.4. 1 2014 55 0102/07030301 100,00

3.3.1.4. 2 2015 27 0102/07030301 Empreitada DOME 2015/05/01 2016/12/31 0

3.3.1.4. 1 2016 6 0102/07030301 Empreitada DCTD 2016/01/02 2017/12/31 0

3.3.1.5. Maquinaria, Equipamento e Outros 295,06

3.3.1.5. 1 2014 57 Aquisição e Reparação Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31 295,06

3.3.1.5. 1 2014 57 0102/07011002

3.3.1.5. 1 2014 57 0102/070111


3.3.1.6. 1 2014 58 Aquisição e Reparação 0102/07010602 Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31

3.3.1.7. Aquisição de Imóveis 300,00 300,00

3.3.1.7. 1 2014 59 Terrenos Outra DOME 2014/01/01 2017/12/31 200,00

3.3.1.7. 1 2014 59 0102/070101 100,00

3.3.1.7. 1 2014 59 0102/070301 100,00


3.4. Comércio e Turismo

3.4.1. Mercados e Feiras

3.4.1.1. Mercados

3.4.1.1. 1 2011 3 Reabilitação do Mercado da Graça Empreitada DOME 2011/01/01 2017/12/31 2

3.4.1.1. 1 2011 3 0102/07010303

3.4.1.1. 1 2011 3 0102/07011002

3.4.1.1. 2 2016 7 0102/07010303 Empreitada DCTD 2016/01/02 2017/12/31 0

3.4.1.2. Desenvolvimento Urbano

3.4.1.2. 1 2015 28 0102/07010307 Empreitada DOME 2015/05/01 2016/12/31 0

Construção de Muro de Suporte e Semidouro na Rua das Vinhas

Correção e Pavimentação da Rua da Pedra Queimada - 2ª Fase

Correção e Pavimentação do Caminho do Atalho - 2ª Fase - Feteiras

Reestruturação da Avenida João Bosco Mota Amaral - S. Pedro

72 000,00 72 000,00 72 000,00

Pavimentação da Rua das Azáleas e do Lírio - Freguesia de Relva

220 000,00 220 100,00

42 107,03 7 469,99 100 000,00 100 000,00 160 000,00 309 577,02

42 107,03 7 469,99 100 000,00 160 000,00 309 577,02

80 000,00

20 000,00

75 192,56 140 300,00 140 300,00 175 200,00 390 692,56

Requalificação do Parque de Estacionamento de S.Francisco Xavier - S. José

150 000,00 150 100,00

Construção e Beneficiação de Parques de Estacionamento

13 946,40 14 346,40

Construção do Parque de Estacionamento da Rua Direita de Santa Catarina - S. José

61 246,16 65 000,00 65 000,00 126 246,16

Construções de Parques de Estacionamento

75 000,00 75 000,00 25 000,00 100 000,00

26 723,19 70 000,00 70 000,00 110 000,00 207 018,25

26 723,19 70 000,00 110 000,00 207 018,25

69 000,00

1 000,00

163 363,77 7 210,10 159 900,00 159 900,00 35 000,00 365 473,87

163 363,77 7 210,10 159 900,00 159 900,00 35 000,00 365 473,87

21 581,36 45 100,00 66 981,36

21 581,36 45 000,00 66 781,36

281 949,16 198 940,00 198 940,00 300 000,00 780 889,16

281 949,16 198 940,00 198 940,00 300 000,00 780 889,16

281 949,16 133 940,00 133 940,00 300 000,00 715 889,16

281 949,16 83 940,00 50 000,00 415 889,16

8 000,00

75 940,00

Requalificação da Peixaria do Mercado da Graça

50 000,00 50 000,00 250 000,00 300 000,00

65 000,00 65 000,00 65 000,00

Unidade Estratégica de Desenvolvimento Urbano

65 000,00 65 000,00 65 000,00

11


Descrição

Datas

Ex


Total Previsto

Anos Seguintes


FuncionalObj./Prg.






01/10/2015


Out-Dez

Total Geral

Fases de Execução

0 - Não Iniciada

1 - Com Projeto Técnico

2 - Adjudicada

3 - Execução Física até 50%

4 - Execução Física superior a 50%

9 - Concluída

3 710 903,53 428 516,26 4 945 165,00 4 638 165,00 307 000,00 12 312 600,00 1 961 900,00 711 800,00 24 070 884,79

12

Plano de Atividades Municipaisvalores em euros

Descrição

Datas

Ex


Total PrevistoAnos Seguintes

AC AA FC Início Fim Total Definido 2017 2018 2019 Outros

1. Funções Gerais

1.1.

1.1.1. Administração Geral1.1.1.1. Edifícios1.1.1.1. 2 2014 1 Beneficiação de Edifícios Outra DOME 2014/01/022017/12/31

1.1.1.1. 2 2014 1 0102/020101

1.1.1.1. 2 2014 1 0102/020104 100,00

1.1.1.1. 2 2014 1 0102/020107

1.1.1.1. 2 2014 1 0102/020117

1.1.1.1. 2 2014 1 0102/020121

1.1.1.1. 2 2014 1 0102/020220

1.1.1.1. 2 2014 1 0102/020225

1.1.1.2. Construções Diversas 300,00 300,00 300,00 600,00

1.1.1.2. 2 2014 2 Outra DOME 2014/01/022017/12/31 300,00 300,00 600,00

1.1.1.2. 2 2014 2 0102/020101 100,00

1.1.1.2. 2 2014 2 0102/020121 100,00

1.1.1.2. 2 2014 2 0102/020225 100,00

1.1.1.3. Equipamento de Transporte1.1.1.3. 2 2014 3 Reparação de Veículos Outra DOME 2014/01/022017/12/31

1.1.1.3. 2 2014 3 0102/020112

1.1.1.3. 2 2014 3 0102/020203

1.1.1.3. 2 2014 3 0102/020210 100,00

1.1.1.3. 2 2014 3 0102/020220

1.1.1.3. 2 2014 3 0102/020225

1.1.1.4.

1.1.1.4. 2 2014 4 Outra DOME 2014/01/022017/12/31

1.1.1.4. 2 2014 4 0102/020101

1.1.1.4. 2 2014 4 0102/02010299

1.1.1.4. 2 2014 4 0102/020104

1.1.1.4. 2 2014 4 0102/020107

1.1.1.4. 2 2014 4 0102/020112

1.1.1.4. 2 2014 4 0102/020114

1.1.1.4. 2 2014 4 0102/020117

1.1.1.4. 2 2014 4 0102/020121

1.1.1.5. Serviços de Informática

1.1.1.5. 3 2014 5 0102/020219 Outra DTIN 2014/01/022017/12/31

1.1.1.5. 4 2014 6 0102/020209 Outra DTIN 2014/01/022018/12/31

1.1.1.5. 5 2014 7 Outra DTIN 2014/01/022019/12/31 352,82

1.1.1.5. 5 2014 7 0102/020108




Fonte de Financiamento Respo

nsávelPagamento até

01/10/2015

Pagamento Previstos

de Out-Dez

Não Definido

1 435 118,73 58 618,14 820 214,00 820 214,00 897 274,88 48 008,88 37 210,00 3 296 444,63

Serviços Gerais de Administração Pública

1 066 416,87 48 259,20 749 512,00 749 512,00 826 774,88 48 008,88 37 210,00 2 776 181,83

1 066 416,87 48 259,20 749 512,00 749 512,00 826 774,88 48 008,88 37 210,00 2 776 181,83173 731,66 4 015,64 77 597,00 77 597,00 90 000,00 1 548,75 346 893,05173 731,66 4 015,64 77 597,00 90 000,00 1 548,75 346 893,05

3 549,00

2 000,00

2 000,00

49 048,00

1 000,00

19 900,00

Beneficiação de Outras

Construções

64 986,01 1 905,67 38 800,00 38 800,00 64 000,00 169 691,6864 986,01 1 905,67 38 800,00 64 000,00 169 691,68

33 000,00

3 700,00

1 000,00

1 000,00

Equipamento, Maquinaria e Outros

545 651,93 34 831,34 360 436,00 360 436,00 455 000,00 1 395 919,27

Aquisição de Bens e Serviços

para o Armazém Geral A15545 651,93 34 831,34 360 436,00 455 000,00 1 395 919,27

30 000,00

1 000,00

30 000,00

5 000,00

73 000,00

6 000,00

14 000,00

201 436,00

153 014,19 5 369,09 109 178,00 109 178,00 114 514,88 27 440,00 23 050,00 432 566,16

Contratos de Manutenção e

Licenciamento de

Software/Hardware

88 735,79 5 016,27 56 001,00 56 001,00 65 159,88 214 912,94

Alojamento Data

Center/Comunicações1 388,29 17 561,00 17 561,00 17 560,00 4 390,00 40 899,29


para Informática62 890,11 35 616,00 31 795,00 23 050,00 23 050,00 176 753,93

1 000,00

13


Descrição

Datas

Ex









01/10/2015

Pagamento Previstos

de Out-Dez

Não Definido

1.1.1.5. 5 2014 7 0102/020220

1.1.1.5. 5 2014 7 0102/020225


1.1.1.6. 2 2013 5 Outra OA 2013/01/012017/12/31

1.1.1.6. 2 2013 5 0102/020105

1.1.1.6. 2 2013 5 0102/020108

1.1.1.6. 2 2013 5 0102/020115

1.1.1.6. 2 2013 5 0102/020121 500,00

1.1.1.6. 2 2013 5 0102/020213

1.1.1.6. 2 2013 5 0102/020217

1.1.1.6. 2 2013 5 0102/020220

1.1.1.6. 2 2013 5 0102/020225

1.1.1.6. 2 2014 8 Outra 2014/01/022018/12/31

1.1.1.6. 2 2014 8 0102/020121

1.1.1.6. 2 2014 8 0102/020215

1.1.1.6. 2 2014 8 0102/020219

1.1.1.6. 2 2014 8 0102/020220

1.1.1.6. 2 2014 8 0102/020225

1.1.1.6. 1 2016 1 Outra 2016/01/022019/12/31 0

1.1.1.6. 1 2016 1 0102/020214

1.1.1.6. 1 2016 1 0102/020220 100,00

1.1.1.8. Promoção Municipal

1.1.1.8. 1 2014 9 0102/020217 Outra OA 2014/01/022017/12/31

1.2. Segurança e Ordem Públicas

1.2.1.

1.2.1.1.

1.2.1.1. 2 2014 76 0102/040701 Outra OA 2014/01/022017/12/31

1.2.1.1. 4 2014 10 DCTD 2014/01/022017/12/31

1.2.1.1. 4 2014 10 0102/020101

1.2.1.1. 4 2014 10 0102/020121

1.2.1.1. 4 2014 10 0102/020208

1.2.1.1. 1 2015 1 Outra SMPC 2015/01/022017/12/31 0 73,23

1.2.1.1. 1 2015 1 0102/020107

1.2.1.1. 1 2015 1 0102/020121

20 000,00

14 616,00

92 905,27 143 201,00 143 201,00 90 960,00 19 020,13 14 160,00 360 246,40

Orçamento Municipal

Participativo42 276,45 90 000,00 50 000,00 182 276,45

4 000,00

6 000,00

5 000,00

35 000,00

10 000,00

25 000,00

4 500,00

Sistema de Gestão de Qualidade

e do Ambiente

DASU/

SGQ50 628,82 43 661,00 15 000,00 7 220,13 116 509,95

1 180,00

5 900,00

23 600,00

11 801,00

1 180,00

Sistema de Qualidade e do

Ambiente (Ciclo 2017-2019)

DASU/

SGQ9 540,00 25 960,00 11 800,00 14 160,00 61 460,00

9 440,00

36 127,81 2 137,46 20 000,00 20 000,00 12 000,00 70 265,27

Campanha Informativa e

Publicitária36 127,81 2 137,46 20 000,00 20 000,00 12 000,00 70 265,27

368 701,86 10 358,94 70 702,00 70 702,00 70 500,00 520 262,80

Protecção Civil e Luta contra Incêndios

340 467,30 10 358,94 65 902,00 65 902,00 65 500,00 482 228,24

Serviço Municipal de Protecção Civil

340 467,30 10 358,94 65 902,00 65 902,00 65 500,00 482 228,24

Apoio de Manutenção à AHBVPD 308 142,84 10 285,71 50 000,00 50 000,00 50 000,00 418 428,55

Desobstrução e Reconstrução de

Grotas Caminhos e Estruturas

danificadas por Intempéries

17 824,97 10 500,00 10 500,00 38 824,97

7 500,00

2 000,00

1 000,00

Aquisição de bens e Serviços

para o Serviço Municipal de

Proteção Civil

14 499,49 5 402,00 5 000,00 24 974,72

3 452,00

1 950,00

14


Descrição

Datas

Ex









01/10/2015

Pagamento Previstos

de Out-Dez

Não Definido

1.2.2. Polícia Municipal

1.2.2. 3 2014 11 Outra DPM 2014/01/022017/12/31

1.2.2. 3 2014 11 0102/020107

1.2.2. 3 2014 11 0102/020111 200,00

1.2.2. 3 2014 11 0102/020121 500,00

1.2.2. 3 2014 11 0102/020217

2. Funções Sociais2.1. Educação2.1.1. Ensino Não Superior2.1.1. 5 2014 12 Ludoteca Itinerante Outra DDSO 2014/01/022017/12/31

2.1.1. 5 2014 12 0102/020108

2.1.1. 5 2014 12 0102/020121

2.1.1. 5 2014 12 0102/020225 750,00

2.1.1. 6 2014 13 Desfile de Carnaval Outra DDSO 2014/01/022017/12/31

2.1.1. 6 2014 13 0102/020121

2.1.1. 6 2014 13 0102/020225

2.1.1. 9 2014 16 Outra DDSO 2014/01/022017/12/31

2.1.1. 9 2014 16 0102/020104

2.1.1. 9 2014 16 0102/020105

2.1.1. 9 2014 16 0102/020106

2.1.1. 9 2014 16 0102/020107

2.1.1. 9 2014 16 0102/020108

2.1.1. 9 2014 16 0102/020120

2.1.1. 9 2014 16 0102/020121

2.1.1. 9 2014 16 0102/020203

2.1.1. 9 2014 16 0102/020210

2.1.1. 9 2014 16 0102/020220

2.1.1. 9 2014 16 0102/020225

2.1.1. 9 2014 16 0102/040701

2.1.1. 10 2014 17 0102/040802 Outra DDSO 2014/01/022017/12/31 750,00 750,00 750,00

2.1.1. 11 2014 18 0102/040802 Outra DDSO 2014/01/022017/12/31

2.1.1. 12 2014 19 0102/020120 Outra DDSO 2014/01/022017/12/31

2.1.1. 16 2014 23 Roteiros Patrimoniais Outra DDSO 2014/01/122017/12/31

2.1.1. 16 2014 23 0102/020121 600,00

2.1.1. 16 2014 23 0102/020225 650,00

2.1.1. 17 2014 24 Beneficiação de Escolas EB/JI Outra DOME 2014/01/022018/12/31

2.1.1. 17 2014 24 0102/020101

2.1.1. 17 2014 24 0102/02010299 100,00

2.1.1. 17 2014 24 0102/020104 100,00

28 234,56 4 800,00 4 800,00 5 000,00 38 034,56


para a Polícia Municipal28 234,56 4 800,00 5 000,00 38 034,56

1 560,00

2 540,00

3 078 663,44 124 125,10 3 427 198,00 3 427 198,00 3 344 510,00 28 594,85 10 003 091,39161 434,78 19 210,14 211 150,00 211 150,00 227 250,00 5 048,75 624 093,67161 434,78 19 210,14 211 150,00 211 150,00 227 250,00 5 048,75 624 093,67

3 596,23 3 500,00 3 500,00 10 596,23

1 100,00

1 650,00

1 269,67 5 000,00 5 000,00 11 269,67

3 650,00

1 350,00

Rede de ATL's do Concelho de

Ponta Delgada58 260,61 2 190,16 65 000,00 55 000,00 180 450,77

1 000,00

4 950,00

4 650,00

3 750,00

14 950,00

4 220,00

9 500,00

1 930,00

4 500,00

5 500,00

7 550,00

2 500,00

Prémios de Mérito para os Filhos

dos Funcionários - 3 prémios1 500,00

Prémios de Mérito para os

Estudantes do Concelho de

Ponta Delgada

3 550,00 2 050,00 2 050,00 3 000,00 8 600,00

Rede Municipal de Bibliotecas

do 1.º Ciclo - Escolas EB/JI do

Concelho de Ponta Delgada

15 998,09 15 623,87 16 000,00 16 000,00 16 000,00 63 621,96

1 250,00 1 000,00 2 250,00

76 814,39 1 396,11 50 000,00 78 000,00 1 548,75 207 759,25

1 000,00

15


Descrição

Datas

Ex









01/10/2015

Pagamento Previstos

de Out-Dez

Não Definido

2.1.1. 17 2014 24 0102/020107

2.1.1. 17 2014 24 0102/020117

2.1.1. 17 2014 24 0102/020121

2.1.1. 17 2014 24 0102/020225

2.1.1. 2 2015 2 Empreitada DDSO 2015/01/022017/12/31 0 929,34

2.1.1. 2 2015 2 0102/020120

2.1.1. 2 2015 2 0102/020121

2.1.1. 2 2015 2 0102/020225

2.1.1. 3 2015 3 Projeto Ciência Divertida 0102/020225 Outra DDSO 2015/01/022017/12/31 0

2.1.1. 4 2015 4 Microbibliotecas Outra DDSO 2015/01/022018/12/31 0 871,80

2.1.1. 4 2015 4 0102/020120

2.1.1. 4 2015 4 0102/020121

2.1.1. 6 2015 6 0102/040802 Outra DDSO 2015/01/022017/12/31 0

2.1.1. 7 2015 7 Projeto Visitas de Estudo 0102/040802 Outra DDSO 2015/01/022017/12/31 0

2.1.1. 9 2015 9 Biblioteca Municipal Outra DDSO 2015/01/022017/12/31 0 144,65

2.1.1. 9 2015 9 0102/020120

2.1.1. 9 2015 9 0102/020121

2.1.1. 9 2015 9 0102/020225

2.1.1. 1 2016 2 Outra DDSO 2016/01/022017/12/31 0 600,00 500,00

2.1.1. 1 2016 2 0102/020121 280,00

2.1.1. 1 2016 2 0102/020225 320,00

2.1.1. 2 2016 3 PDL Cidade Educadora Outra DDSO 2016/01/022017/12/31 0

2.1.1. 2 2016 3 0102/020121

2.1.1. 2 2016 3 0102/020225

2.1.1. 3 2016 4 Dia Mundial do Professor Outra DDSO 2016/01/022017/12/31 0 500,00 500,00

2.1.1. 3 2016 4 0102/020121 250,00

2.1.1. 3 2016 4 0102/020225 250,00

2.3. Segurança e Acção Sociais2.3.2. Acção Social

2.3.2.1.

2.3.2.1. 1 2014 25 Outra DDSO 2014/01/022017/12/31 865,86

2.3.2.1. 1 2014 25 0102/020121

2.3.2.1. 1 2014 25 0102/020225 850,00

2.3.2.1. 2 2014 26 Outra DDSO 2014/01/022017/12/31 56,64

2.3.2.1. 2 2014 26 0102/020105

2.3.2.1. 2 2014 26 0102/020121

2.3.2.1. 2 2014 26 0102/020225

1 000,00

2 000,00

27 800,00

18 000,00

Projeto Verão a Ler (Praias e

Zonas Urbanas)10 000,00 10 000,00 20 929,34

2 500,00

6 250,00

1 250,00

36 000,00 36 000,00 36 000,00 72 000,00

3 500,00 3 500,00 3 500,00 11 371,80

1 950,00

1 550,00

Bolsa Universidade de Verão

Junior3 000,00 3 000,00 1 500,00 4 500,00

3 000,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00

5 000,00 5 000,00 10 144,65

1 000,00

2 500,00

1 500,00

Cuida de Ti - Vive em Segurança

(Educação para a Segurança)1 100,00

6 000,00 5 000,00 11 000,00

3 500,00

2 500,00

1 000,00

956 583,04 41 172,72 939 484,00 939 484,00 880 510,00 3 383,06 2 821 132,82956 583,04 41 172,72 939 484,00 939 484,00 880 510,00 3 383,06 2 821 132,82

Desenvolvimentos de Projetos de Intervenção Social

12 095,92 3 396,32 68 800,00 68 800,00 65 800,00 150 092,24

Cooperação com a Comissão da

Cidadania e Igualdade do

Género

2 000,00 1 000,00 3 865,86

1 150,00

Plano Municipal de Promoção

de Saúde e Prevenção de

Comportamentos de Risco

2 558,47 22 000,00 20 000,00 44 615,11

4 120,00

1 880,00

16 000,00

16


Descrição

Datas

Ex









01/10/2015

Pagamento Previstos

de Out-Dez

Não Definido

2.3.2.1. 3 2014 27 Outra DDSO 2014/01/022017/12/31

2.3.2.1. 3 2014 27 0102/020121

2.3.2.1. 3 2014 27 0102/020225

2.3.2.1. 4 2014 28 Outra DDSO 2014/01/022017/12/31

2.3.2.1. 4 2014 28 0102/020121

2.3.2.1. 4 2014 28 0102/020225

2.3.2.1. 5 2014 29 Outros projetos Outra DDSO 2014/01/022017/12/31 925,54

2.3.2.1. 5 2014 29 0102/020121

2.3.2.1. 5 2014 29 0102/020225

2.3.2.1. 1 2015 11 Projetos Jovens Tempos Livres Outra DDSO 2015/01/022017/12/31 0

2.3.2.1. 1 2015 11 0102/020108

2.3.2.1. 1 2015 11 0102/020121

2.3.2.1. 1 2015 11 0102/020225

2.3.2.1. 1 2016 5 Programa desperdício Zero 0102/040802 Outra DDSO 2016/01/022017/12/31 0

2.3.2.2.

2.3.2.2. 1 2014 30 Outra DDSO 2014/01/022017/12/31

2.3.2.2. 1 2014 30 0102/040701

2.3.2.2. 1 2014 30 0102/080701

2.3.2.2. 2 2014 31 0102/040802 Outra DDSO 2014/01/022017/12/31

2.3.2.2. 4 2014 33 0102/040802 Outra DDSO 2014/01/022017/12/31 175,00

2.3.2.2. 5 2014 34 0102/020204 Outra DDSO 2014/01/022017/12/31

2.3.2.2. 6 2014 35 Adm. Dir. DCTD 2014/01/022018/12/31

2.3.2.2. 6 2014 35 0102/020101

2.3.2.2. 6 2014 35 0102/020117

2.3.2.2. 6 2014 35 0102/020121

2.3.2.2. 6 2014 35 0102/020225

2.3.2.2. 7 2014 36 Obras em casa na 3ª Idade Adm. Dir. DCTD 2014/01/022018/12/31 94,12 356,36

2.3.2.2. 7 2014 36 0102/020101

2.3.2.2. 7 2014 36 0102/020121

2.3.2.2. 7 2014 36 0102/020225

2.3.2.2. 1 2016 6 Outra DDSO 2016/01/022017/12/31 0

2.3.2.2. 1 2016 6 0102/020121

Comissão de Proteção de

Crianças e Jovens de Ponta

Delgada

6 508,18 10 000,00 10 000,00 26 508,18

6 250,00

3 750,00

Políticas de Atuação

Reintegrativa4 800,00 4 800,00 9 600,00

1 200,00

3 600,00

5 500,00 5 500,00 11 925,54

2 650,00

2 850,00

1 237,87 3 339,68 20 000,00 20 000,00 44 577,55

3 250,00

11 900,00

4 850,00

4 500,00 4 500,00 4 500,00 9 000,00

Apoios no Âmbito da Acção Social

841 184,84 34 299,48 738 697,00 738 697,00 696 700,00 3 383,06 2 314 264,38

Apoio a Instituições Particulares

de Solidariedade Social do

Concelho de Ponta Delgada

217 900,00 2 500,00 169 700,00 169 700,00 559 800,00

31 500,00

138 200,00

Fundo Municipal de

Solidariedade Social226 950,51 25 167,00 240 000,00 240 000,00 200 000,00 692 117,51

Apoio para Habitação -

Programa Municipal de Apoio ao

Arrendamento

77 296,75 70 000,00 70 000,00 70 000,00 217 471,75

Habitação Social / arrendamento

7 fogos/ 7 agregados familiares3 150,00 1 050,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 68 200,00

Projeto de Recuperação à

Habitação Degradada315 793,46 5 407,48 202 204,00 200 000,00 3 026,70 726 431,64

55 454,00

2 500,00

84 750,00

59 500,00

4 793,00 5 000,00 10 243,48

1 793,00

1 500,00

1 500,00

Alojamento Social de

Emergência20 000,00 20 000,00 40 000,00

12 500,00

17


Descrição

Datas

Ex









01/10/2015

Pagamento Previstos

de Out-Dez

Não Definido

2.3.2.2. 1 2016 6 0102/020225

2.3.2.3.

2.3.2.3. 1 2014 37 Banco de Tempo Outra DDSO 2014/01/022017/12/31 0

2.3.2.3. 1 2014 37 0102/020121 850,00

2.3.2.3. 1 2014 37 0102/020225 650,00

2.3.2.3. 2 2014 38 Ações de Natal Outra DDSO 2014/01/022017/12/31

2.3.2.3. 2 2014 38 0102/020105 350,00

2.3.2.3. 2 2014 38 0102/020106

2.3.2.3. 2 2014 38 0102/020121 500,00

2.3.2.3. 2 2014 38 0102/020225 650,00

2.3.2.3. 4 2014 40 Grupo de Inclusão Social Outra DDSO 2014/01/022017/12/31

2.3.2.3. 4 2014 40 0102/020104 750,00

2.3.2.3. 4 2014 40 0102/020105

2.3.2.3. 4 2014 40 0102/020106

2.3.2.3. 4 2014 40 0102/020108 550,00

2.3.2.3. 4 2014 40 0102/020117 550,00

2.3.2.3. 4 2014 40 0102/020120 250,00

2.3.2.3. 4 2014 40 0102/020121

2.3.2.3. 4 2014 40 0102/020220

2.3.2.3. 4 2014 40 0102/020225

2.3.2.3. 5 2014 41 Outra DDSO 2014/01/022017/12/31

2.3.2.3. 5 2014 41 0102/020121

2.3.2.3. 5 2014 41 0102/020225

2.3.2.3. 6 2014 42 Idosos Ativos Outra DDSO 2014/01/022017/12/31 495,35

2.3.2.3. 6 2014 42 0102/020104 500,00

2.3.2.3. 6 2014 42 0102/020108 400,00

2.3.2.3. 6 2014 42 0102/020121

2.3.2.3. 7 2014 43 Outra DDSO 2014/01/012017/12/31

2.3.2.3. 7 2014 43 0102/020104 750,00

2.3.2.3. 7 2014 43 0102/020106

2.3.2.3. 7 2014 43 0102/020108

2.3.2.3. 7 2014 43 0102/020121

2.3.2.3. 8 2014 44 Projeto Conforto Outra DDSO 2014/01/022017/12/31 437,43

2.3.2.3. 8 2014 44 0102/020121

2.3.2.3. 8 2014 44 0102/020225 750,00

2.3.2.3. 10 2014 46 Teleassistencia 0102/020208 Outra DDSO 2014/01/022017/12/31

2.3.2.3. 11 2014 47 Cartão PDL Sénior 0102/020121 Outra DDSO 2014/01/022017/12/31 240,72 500,00 500,00 685,00

2.3.2.3. 1 2015 12 Projeto Baile Senior Outra DDSO 2015/01/022017/12/31 0

2.3.2.3. 1 2015 12 0102/020105 450,00

2.3.2.3. 1 2015 12 0102/020210 100,00

2.3.2.3. 1 2015 12 0102/020225 450,00

2.3.2.3. 1 2016 7 Outra DDSO 2016/01/022017/12/31 0

2.3.2.3. 1 2016 7 0102/020105

7 500,00

Outras Ações no Âmbito da Ação Social

103 302,28 3 476,92 131 987,00 131 987,00 118 010,00 356 776,20

2 516,50 1 500,00 1 500,00 5 516,50

10 654,65 6 000,00 6 000,00 22 654,65

4 500,00

51 039,84 3 476,92 58 800,00 58 800,00 172 116,76

36 500,00

1 100,00

2 500,00

12 600,00

4 000,00

Programa de Exercício e Saúde

na Terceira Idade32 185,17 25 000,00 25 000,00 82 185,17

1 250,00

23 750,00

3 500,00 3 500,00 7 495,35

2 600,00

Centros de Convívio para a

Terceira Idade5 732,62 6 000,00 6 000,00 17 732,62

2 550,00

1 200,00

1 500,00

2 500,00 2 500,00 5 437,43

1 750,00

19 437,00 19 437,00 1 275,00 20 712,00

1 425,72

1 000,00 5 000,00 6 000,00

Grande Confraternização Anual

dos Idosos do Concelho de Ponta

Delgada

7 750,00 7 750,00 15 500,00

2 000,00

18


Descrição

Datas

Ex









01/10/2015

Pagamento Previstos

de Out-Dez

Não Definido

2.3.2.3. 1 2016 7 0102/020225

2.4. 0 0 Habitação e Servicos Colectivos2.4.1. 0 0 Habitação 534,482.4.1. 2 2014 48 Beneficiação de Habitações Outra DOME 2014/01/022017/12/31 534,48

2.4.1. 2 2014 48 0102/020101 100,00

2.4.1. 2 2014 48 0102/020121

2.4.1. 2 2014 48 0102/020225 500,00

2.4.2. 0 0 Ordenamento do Território

2.4.2.1. 0 0

2.4.2.1. 4 2014 49 Outra DTIN 2014/01/022017/12/31

2.4.2.1. 4 2014 49 0102/020108 500,00

2.4.2.1. 4 2014 49 0102/020220

2.4.5. 0 0 Resíduos Sólidos

2.4.5. 3 2014 50 Outra DASU 2014/01/022017/12/31

2.4.5. 3 2014 50 0102/020202

2.4.5. 3 2014 50 0102/020209

2.4.5. 3 2014 50 0102/020215

2.4.5. 3 2014 50 0102/020217

2.4.5. 4 2014 51 Outra DASU 2014/01/022017/12/31

2.4.5. 4 2014 51 0102/020104

2.4.5. 4 2014 51 0102/020107

2.4.5. 4 2014 51 0102/020121

2.4.5. 4 2014 51 0102/020202

2.4.5. 5 2014 52 Outra DOME 2014/01/022017/12/31

2.4.5. 5 2014 52 0102/02010299

2.4.5. 5 2014 52 0102/020112

2.4.5. 5 2014 52 0102/020114

2.4.5. 5 2014 52 0102/020203

2.4.5. 5 2014 52 0102/020210 100,00

2.4.5. 5 2014 52 0102/020220

2.4.5. 5 2014 52 0102/020225

2.4.5. 3 2015 13 Outra DASU 2015/01/022018/12/31 0

2.4.5. 3 2015 13 0102/020121

2.4.5. 3 2015 13 0102/020220

2.4.6. 0 0

2.4.6.1. 0 0 Higiene Pública

2.4.6.1. 3 2014 53 Outra DASU 2014/01/022017/12/31 762,48

2.4.6.1. 3 2014 53 0102/020121

2.4.6.1. 3 2014 53 0102/020202

5 750,00

700 881,59 43 505,05 984 638,00 984 638,00 961 000,00 20 163,04 2 710 187,687 156,21 5 000,00 5 000,00 10 000,00 22 690,697 156,21 5 000,00 10 000,00 22 690,69

4 400,00

23 600,00 14 660,00 14 660,00 20 500,00 58 760,00

Sistema de Informação Geográfica

23 600,00 14 660,00 14 660,00 20 500,00 58 760,00


para o SIG23 600,00 14 660,00 20 500,00 58 760,00

14 160,00

403 733,01 21 905,01 388 734,00 388 734,00 396 000,00 16 000,00 1 226 372,02


para a Recolha de Resíduos14 626,10 51 661,00 50 000,00 116 287,10

20 060,00

21 571,00

5 310,00

4 720,00


para a Limpeza Urbana183 529,43 5 773,96 205 763,00 200 000,00 595 066,39

15 340,00

29 500,00

10 030,00

150 893,00

Reparação de Maquinaria e

Viaturas de RSU205 577,48 16 131,05 126 000,00 130 000,00 477 708,53

11 000,00

85 000,00

3 000,00

24 000,00

1 900,00

1 000,00

Projeto Poluidor Pagador na

Freguesia de Capelas5 310,00 16 000,00 16 000,00 37 310,00

3 540,00

1 770,00

Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza

266 392,37 21 065,56 576 244,00 576 244,00 534 500,00 4 163,04 1 402 364,97

76 453,27 3 655,63 381 344,00 381 344,00 320 000,00 781 452,90


para a Zonas Balneares24 871,09 183 400,00 150 000,00 359 033,57

5 900,00

60 960,00

19


Descrição

Datas

Ex









01/10/2015

Pagamento Previstos

de Out-Dez

Não Definido

2.4.6.1. 3 2014 53 0102/020217

2.4.6.1. 3 2014 53 0102/020220

2.4.6.1. 4 2014 54 Outra DASU 2014/12/312017/12/31 653,64

2.4.6.1. 4 2014 54 0102/020104

2.4.6.1. 4 2014 54 0102/020111

2.4.6.1. 4 2014 54 0102/020121

2.4.6.1. 4 2014 54 0102/020220

2.4.6.1. 5 2014 55 Outra DOME 2014/01/022017/12/31 447,74

2.4.6.1. 5 2014 55 0102/020101 100,00

2.4.6.1. 5 2014 55 0102/020121

2.4.6.1. 5 2014 55 0102/020225 400,00

2.4.6.1. 2 2015 14 Outra DASU 2015/01/022017/12/31 0

2.4.6.1. 2 2015 14 0102/020121

2.4.6.1. 2 2015 14 0102/020225

2.4.6.1. 2 2015 14 0102/06020305

2.4.6.2. 0 0 Cemitérios

2.4.6.2. 2 2014 56 Adm. Dir. DCTD 2014/01/022018/12/31

2.4.6.2. 2 2014 56 0102/020101

2.4.6.2. 2 2014 56 0102/020104 750,00

2.4.6.2. 2 2014 56 0102/020107

2.4.6.2. 2 2014 56 0102/020109

2.4.6.2. 2 2014 56 0102/020111

2.4.6.2. 2 2014 56 0102/020117

2.4.6.2. 2 2014 56 0102/020121

2.4.6.2. 2 2014 56 0102/020202

2.4.6.2. 2 2014 56 0102/020210

2.4.6.2. 2 2014 56 0102/020225

2.4.6.2. 2 2015 15 Outra DCTD 2015/01/022017/12/31 0

2.4.6.2. 2 2015 15 0102/02010299

2.4.6.2. 2 2015 15 0102/020104 500,00

2.4.6.2. 2 2015 15 0102/020106

2.4.6.2. 2 2015 15 0102/020121

2.4.6.2. 2 2015 15 0102/020225

2.4.6.3.

2.4.6.3. 3 2014 57 Outra DOME 2014/01/022017/12/31

2.4.6.3. 3 2014 57 0102/020101 100,00

2.4.6.3. 3 2014 57 0102/02010299 100,00

2.4.6.3. 3 2014 57 0102/020104

3 540,00

113 000,00


para o Centro de Recolha Oficial28 933,97 67 614,00 50 000,00 147 201,61

1 770,00

5 074,00

25 960,00

34 810,00

Beneficiação de Balneários,

Sanitários e Outros16 877,99 20 000,00 20 000,00 57 325,73

19 500,00

Programas de Sensibilização

Ambiental5 770,22 1 791,77 110 330,00 100 000,00 217 891,99

91 450,00

14 160,00

4 720,00

79 639,42 5 258,22 84 400,00 84 400,00 85 000,00 4 163,04 258 460,68

Beneficiação do Cemitério de

São Joaquim73 589,92 3 877,42 59 650,00 60 000,00 4 163,04 201 280,38

20 000,00

4 250,00

3 750,00

4 150,00

3 750,00

15 000,00

2 500,00

2 500,00

3 000,00


para o Crematório e Ermida6 049,50 1 380,80 24 750,00 25 000,00 57 180,30

13 500,00

3 250,00

5 000,00

2 500,00

Beneficiação e Valorização do Património Natural

110 299,68 12 151,71 110 500,00 110 500,00 129 500,00 362 451,39

Beneficiação de Parques,Jardins

e Espaços Verdes72 388,32 10 602,85 80 000,00 95 000,00 257 991,17

2 000,00

20


Descrição

Datas

Ex









01/10/2015

Pagamento Previstos

de Out-Dez

Não Definido

2.4.6.3. 3 2014 57 0102/020107

2.4.6.3. 3 2014 57 0102/020108 100,00

2.4.6.3. 3 2014 57 0102/020117

2.4.6.3. 3 2014 57 0102/020121

2.4.6.3. 3 2014 57 0102/020218

2.4.6.3. 3 2014 57 0102/020225

2.4.6.3. 4 2014 58 Outra DOME 2014/01/022017/12/31

2.4.6.3. 4 2014 58 0102/020112

2.4.6.3. 4 2014 58 0102/020114

2.4.6.3. 4 2014 58 0102/020203 500,00

2.4.6.3. 4 2014 58 0102/020210 100,00

2.4.6.3. 4 2014 58 0102/020220 100,00

2.4.6.3. 4 2014 58 0102/020225 100,00

2.4.6.3. 1 2015 16 Outra DCTD 2015/01/022017/12/31 0

2.4.6.3. 1 2015 16 0102/020101

2.4.6.3. 1 2015 16 0102/020121

2.4.6.3. 1 2015 16 0102/020225

2.5.

2.5.1. Cultura2.5.1. 2 2014 59 Apoio às Atividades Culturais Outra OA 2014/01/022017/12/31

2.5.1. 2 2014 59 0102/040701

2.5.1. 2 2014 59 0102/080701 100,00

2.5.1. 3 2014 60 0102/020225 Outra OA 2014/01/022017/12/31

2.5.1. 4 2014 61 0102/020225 Outra OA 2014/01/022017/12/31

2.5.1. 5 2014 62 Banda Filarmónica 0102/020225 Outra OA 2014/01/022017/12/31

2.5.1. 6 2014 63 Festas de Natal e Fim de Ano Outra OA 2014/01/022017/12/31

2.5.1. 6 2014 63 0102/020115 100,00

2.5.1. 6 2014 63 0102/020117 500,00

2.5.1. 6 2014 63 0102/020121

2.5.1. 6 2014 63 0102/020204 100,00

2.5.1. 6 2014 63 0102/020208 100,00

2.5.1. 6 2014 63 0102/020213 100,00

2.5.1. 6 2014 63 0102/020217 100,00

2.5.1. 6 2014 63 0102/020225

2.5.1. 1 2015 17 Adm. Dir. OA 2015/01/022017/12/31 0

2.5.1. 1 2015 17 0102/020115 100,00

2.5.1. 1 2015 17 0102/020121 200,00

2.5.1. 1 2015 17 0102/020211 100,00

2.5.1. 1 2015 17 0102/020225

1 000,00

1 000,00

52 200,00

8 500,00

15 000,00

Reparação de Maquinaria e

Viaturas37 911,36 1 548,86 26 000,00 30 000,00 95 460,22

2 000,00

23 200,00

Restauro e Recuperação de

Fontenários, Lavaouros e

Miradouros

4 500,00 4 500,00 9 000,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos

1 259 764,03 20 237,19 1 291 926,00 1 291 926,00 1 275 750,00 3 847 677,22

761 855,73 16 438,24 1 010 791,00 1 010 791,00 978 750,00 2 767 834,97167 983,50 2 500,00 168 592,00 170 000,00 509 075,50

168 492,00

Orquestra Ligeira de Ponta

Delgada12 305,68 3 632,00 16 400,00 16 400,00 11 500,00 43 837,68

Orquestra de Câmara de Ponta

Delgada19 170,62 17 550,00 17 550,00 17 550,00 54 270,62

2 300,00 2 124,00 2 124,00 2 200,00 6 624,00

402 523,70 273 476,00 250 000,00 925 999,70

2 551,00

269 925,00

Grandes Festividades do

Concelho133 177,19 421 900,00 425 000,00 980 077,19

421 500,00

21


Descrição

Datas

Ex









01/10/2015

Pagamento Previstos

de Out-Dez

Não Definido

2.5.1. 2 2015 18 Outra OA 2015/01/022017/12/31 0

2.5.1. 2 2015 18 0102/020115 500,00

2.5.1. 2 2015 18 0102/020217 855,00

2.5.1. 2 2015 18 0102/020225

2.5.1. 3 2015 19 Outra OA 2015/01/022017/12/31 0

2.5.1. 3 2015 19 0102/020117 500,00

2.5.1. 3 2015 19 0102/020121

2.5.1. 3 2015 19 0102/020213 500,00

2.5.1. 3 2015 19 0102/020217

2.5.1. 3 2015 19 0102/020220 100,00

2.5.1. 3 2015 19 0102/020225

2.5.1. 4 2015 20 Mercado Gourmet Outra OA 2015/01/022017/12/31 0

2.5.1. 4 2015 20 0102/020202 745,00

2.5.1. 4 2015 20 0102/020208

2.5.1. 4 2015 20 0102/020218

2.5.1. 4 2015 20 0102/020225

2.5.1. 1 2016 8 Agenda Cultural 2016-2019 Outra OA 2016/01/022017/12/31 0

2.5.1. 1 2016 8 0102/020217

2.5.1. 1 2016 8 0102/020225

2.5.1. 2 2016 9 Outra OA 2016/01/022017/12/31 0

2.5.1. 2 2016 9 0102/020121 500,00

2.5.1. 2 2016 9 0102/020217

2.5.1. 2 2016 9 0102/020225

2.5.1. 3 2016 10 Concerto de Verão Outra OA 2016/01/022017/12/31 0

2.5.1. 3 2016 10 0102/020218

2.5.1. 3 2016 10 0102/020225

2.5.1. 4 2016 11 PDL White Ocean 0102/020225 Outra OA 2016/01/022016/12/31 0

2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer2.5.2.1. Desporto2.5.2.1. 3 2014 64 Apoio às Atividade Desportivas Outra OA 2014/01/022017/12/31

2.5.2.1. 3 2014 64 0102/040701

2.5.2.1. 3 2014 64 0102/080701 1,00

2.5.2.1. 5 2014 66 Outra DOME 2014/01/022017/12/31 822,61

2.5.2.1. 5 2014 66 0102/020101 100,00

2.5.2.1. 5 2014 66 0102/02010299

2.5.2.1. 5 2014 66 0102/020117 100,00

2.5.2.1. 5 2014 66 0102/020121

2.5.2.1. 5 2014 66 0102/020225

2.5.2.2. Recreio e Lazer

2.5.2.2. 10 2014 70 Outra DOME 2014/01/022017/12/31 300,00

2.5.2.2. 10 2014 70 0102/020101 100,00

Gala de Beneficência e Convívio

de Natal/Ano Novo8 934,14 16 665,00 20 000,00 45 599,14

15 310,00


para a Cultura10 936,48 7 863,65 13 606,00 15 000,00 47 406,13

4 000,00

2 506,00

6 000,00

4 524,42 2 442,59 8 480,00 10 000,00 25 447,01

1 585,00

2 693,00

3 457,00

40 157,00 40 000,00 80 157,00

8 400,00

31 757,00

Aniversário da Cidade, Torre

Cineira, Natália Correia e

Comemoração do 25 de abril

9 341,00 10 000,00 19 341,00

1 085,00

7 756,00

7 500,00 7 500,00 15 000,00

2 500,00

5 000,00

15 000,00 15 000,00 15 000,00

497 908,30 3 798,95 281 135,00 281 135,00 297 000,00 1 079 842,25497 908,30 3 798,95 274 335,00 274 335,00 282 000,00 1 058 042,25465 377,85 2 976,34 254 335,00 255 000,00 977 689,19

254 334,00

Beneficiação de Infraestruturas

Desportivas32 530,45 20 000,00 27 000,00 80 353,06

2 500,00

16 300,00

1 000,00

6 800,00 6 800,00 15 000,00 21 800,00

Beneficiação de Zonas de

Recreio e Lazer10 000,00 10 300,00

22


Descrição

Datas

Ex









01/10/2015

Pagamento Previstos

de Out-Dez

Não Definido

2.5.2.2. 10 2014 70 0102/020121 100,00

2.5.2.2. 10 2014 70 0102/020225 100,00

2.5.2.2. 2 2015 21 Adm. Dir. DCTD 2015/01/022017/12/31 0

2.5.2.2. 2 2015 21 0102/020101

2.5.2.2. 2 2015 21 0102/020121

2.5.2.2. 2 2015 21 0102/020225

3. Funções Económicas3.3. Transportes e Comunicações3.3.1. Transportes Rodoviários3.3.1.2. Rede Viária

3.3.1.2. 9 2014 71 0102/020210 Outra OA 2014/01/022017/12/31

3.3.1.2. 10 2014 72 Rede Viária Outra DOME 2014/01/022018/12/31

3.3.1.2. 10 2014 72 0102/020101

3.3.1.2. 10 2014 72 0102/020107

3.3.1.2. 10 2014 72 0102/020117

3.3.1.2. 10 2014 72 0102/020121

3.3.1.2. 10 2014 72 0102/020210 500,00

3.3.1.2. 10 2014 72 0102/020225

3.3.1.5.

3.3.1.5. 2 2014 77 Outra DOME 2014/01/012017/12/31

3.3.1.5. 2 2014 77 0102/02010299

3.3.1.5. 2 2014 77 0102/020114

3.3.1.5. 2 2014 77 0102/020203

3.3.1.5. 2 2014 77 0102/020210 100,00

3.3.1.5. 2 2014 77 0102/020220 100,00

3.3.1.5. 2 2014 77 0102/020225


3.3.1.6. 2 2014 78 Outra DOME 2014/01/012017/12/31

3.3.1.6. 2 2014 78 0102/02010299

3.3.1.6. 2 2014 78 0102/020112

3.3.1.6. 2 2014 78 0102/020203

3.3.1.6. 2 2014 78 0102/020210 100,00

3.3.1.6. 2 2014 78 0102/020220

3.3.1.6. 2 2014 78 0102/020225

3.4. Comércio e Turismo3.4.1. Mercados e Feiras3.4.1.1. Mercados

3.4.1.1. 1 2016 12 Outra DCTD 2016/01/022017/12/31 0

3.4.1.1. 1 2016 12 0102/020121

3.4.1.1. 1 2016 12 0102/020225

3.4.2. Turismo

Construção e Recuperação de

Zonas de Lazer6 500,00 5 000,00 11 500,00

2 500,00

2 500,00

1 500,00

695 878,32 92 832,33 718 960,00 718 960,00 745 000,00 15 210,20 2 267 880,85695 878,32 92 832,33 653 000,00 653 000,00 685 000,00 15 210,20 2 141 920,85695 878,32 92 832,33 653 000,00 653 000,00 685 000,00 15 210,20 2 141 920,85522 445,58 83 868,31 549 000,00 549 000,00 549 000,00 15 210,20 1 719 524,09

Transportes Públicos Urbanos -

Minibuses99 353,64 23 919,98 180 000,00 180 000,00 180 000,00 483 273,62

423 091,94 59 948,33 369 000,00 369 000,00 15 210,20 1 236 250,47

132 000,00

6 000,00

2 500,00

200 000,00

28 000,00

Maquinaria, Equipamento e Outros

82 594,57 4 912,65 56 000,00 56 000,00 80 000,00 223 507,22

Aquisição e Reparação de

Maquinaria82 594,57 4 912,65 56 000,00 80 000,00 223 507,22

7 000,00

41 500,00

6 000,00

1 300,00

90 838,17 4 051,37 48 000,00 48 000,00 56 000,00 198 889,54

Aquisição e Reparação de

Viaturas90 838,17 4 051,37 48 000,00 56 000,00 198 889,54

2 900,00

38 000,00

5 000,00

1 000,00

1 000,00

65 960,00 65 960,00 60 000,00 125 960,0060 000,00 60 000,00 60 000,00 120 000,0060 000,00 60 000,00 60 000,00 120 000,00

Reparação e Manutenção de

Equipamentos60 000,00 60 000,00 120 000,00

35 000,00

25 000,00

5 960,00 5 960,00 5 960,00

23


Descrição

Datas

Ex









01/10/2015

Pagamento Previstos

de Out-Dez

Não Definido

3.4.2. 1 2016 13 Bolsa de Turismo de Lisboa Outra OA 2016/01/022016/12/31 0

3.4.2. 1 2016 13 0102/020213

3.4.2. 1 2016 13 0102/020217

3.4.2. 2 2016 14 Outra OA 2016/01/022016/12/31 0

3.4.2. 2 2016 14 0102/020220

3.4.2. 2 2016 14 0102/020225 100,00

4. Outras Funções

4.2.

4.2.2. Freguesias

4.2.2. 1 2014 74 Outra OA 2014/01/022017/12/31

4.2.2. 1 2014 74 0102/04050202

4.2.2. 1 2014 74 0102/08050202

4.2.3.

4.2.3. 1 2014 75 Outra OA 2014/01/022016/12/31

4.2.3. 1 2014 75 0102/020225

4.2.3. 1 2014 75 0102/05010101

4.2.4. Administração Central4.2.4. 1 2015 22 Fundo de Apoio Municipal 0103/090802 Outra OA 2015/01/022021/12/31

Total Geral

Fases de Execução

0 - Não Iniciada

1 - Com Projeto Técnico

2 - Adjudicada

3 - Execução Física até 50%

4 - Execução Física Superior a 50%

9 - Concluída

3 500,00 3 500,00

2 000,00

1 500,00

Guias Turísticos Municipais de

Ponta Delgada2 460,00 2 460,00

2 360,00

5 110 902,01 110 008,37 2 430 717,00 2 430 717,00 729 017,35 266 427,00 266 427,00 532 856,58 9 446 355,31

Transferências entre Administrações

5 110 902,01 110 008,37 2 430 717,00 2 430 717,00 729 017,35 266 427,00 266 427,00 532 856,58 9 446 355,31

2 498 410,68 110 008,37 1 373 630,00 1 373 630,00 462 590,35 4 444 639,40

Transferências para as Juntas de

Freguesia2 498 410,68 110 008,37 1 373 630,00 462 590,35 4 444 639,40

1 360 000,00

13 630,00

Empresas do Sector Empresarial Local

2 479 278,33 790 660,00 790 660,00 3 269 938,33

Transferências para Empresas

Municipais2 479 278,33 790 660,00 3 269 938,33

188 800,00

601 860,00

133 213,00 266 427,00 266 427,00 266 427,00 266 427,00 266 427,00 532 856,58 1 731 777,58133 213,00 266 427,00 266 427,00 266 427,00 266 427,00 266 427,00 532 856,58 1 731 777,58

10 320 562,50 385 583,94 7 397 089,00 7 397 089,00 5 715 802,23 358 240,93 303 637,00 532 856,58 25 013 772,18

24

ORÇAMENTO

2016

21-10-2015

25

Orçamento da Receita e da Despesa

1. Análise Global ao Orçamento

O orçamento global cifra-se nos 46.281.081 euros, sendo que 34.118.000 euros são do Município de Ponta

Delgada e 12.163.081 euros dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

Focalizando a análise no orçamento do Município de Ponta Delgada e comparando com o ano de 2015,

verifica-se uma redução de 32 mil euros.

30,2 milhões de euros correspondem a Receitas Correntes, enquanto que existem 26,9 milhões de euros de

Despesas Correntes. Para 3,9 milhões de euros de Receitas de Capital, existem 7,2 milhões de euros de

Despesas de Capital.

O aumento verificado na Receita Corrente é residual (cerca de 8 mil euros), enquanto que a diminuição na

Receita de Capital é de 40 mil euros.

Se por um lado a Receita de Capital é de 3,9 milhões de euros, por outro lado, a Despesa de Capital é de 7,2

milhões de euros, o que significa que a Despesa de Capital é financiada em aproximadamente 3,3 milhões de

euros por Receita Corrente.

A diminuição de 630 mil euros na Despesa Corrente deve-se, essencialmente, à redução na rubrica "Aquisição

de Bens e Serviços", enquanto que o aumento de 598 mil euros na Despesa de Capital explica-se sobretudo

pelo aumento verificado na rubrica "Aquisição de Bens de Capital".

Nos termos do artigo 40º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, os orçamentos das entidades do setor local

preveem as receitas necessárias para cobrir todas as despesas e a receita corrente bruta cobrada deve ser, pelo

menos, igual à despesa corrente, acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo.

A amortização média dos EMLP, foi calculada conforme o disposto na Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, ou

seja, no caso dos empréstimos já existentes aquando da entrada em vigor (01 de janeiro de 2014) da presente

26

lei, considera-se amortizações médias de empréstimos o montante correspondente à divisão do capital em

dívida à data da entrada em vigor da presente lei pelo número de anos de vida útil remanescente do contrato.

O orçamento para 2016 cumpre a regra do equilíbrio orçamental, com um saldo global positivo de

1.607.465,27 euros.

Segue abaixo mapa com os valores discriminados.

2. Pressupostos que orientaram a elaboração do Orçamento da Receita e da Despesa

2.1 Receitas

As receitas respeitantes aos Impostos, Taxas e Prestações de Serviços, foram calculadas pela média dos últimos

24 meses, de acordo com ponto 3.3 do POCAL.

Para 2016, a taxa do IMI ainda é desconhecida, mas prevê-se que seja fixada para os prédios urbanos em 0,3%.

Descrição

A – Receitas Correntes Orçamentadas

B – Despesas Correntes Orçamentadas

C – Saldo Corrente ((A)-(B))

D – Amortização média dos EMLP (*)

E – Diferença Anual ((C)-(D))

0,00 €

G – Diferença Global

Controlo do Cumprimento da Regra de Equilíbrio Cumprimento

(*) Ver Mapa dos encargos a satisfazer com a liquidação de empréstimos em 2016

Orçamento dotações Iniciais

30 257 359,00 €

26 926 002,00 €

3 331 357,00 €

1 723 891,73 €

1 607 465,27 €

F – Desvio relativo ao ano anterior a colmatar obrigatoriamente

1 607 465,27 €

27

Para os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI, foi fixada a taxa de 0,35%, 0,325% e 0,3% para os anos

de 2013, 2014 e 2015, respetivamente.

Prevê-se uma distribuição de resultados dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Ponta

Delgada, no montante de 1.000.000 euros.

Nas transferências, correntes e de capital, os valores estão de acordo com o Orçamento de Estado 2015. MAPA

XIX - Transferências para os Municípios Participação dos Municípios nos Impostos do Estado - 2015, com o total

de 14.284.808,00 euros, distribuídos em FEF (Corrente+Capital) 9.824.357,00 euros, FSM 1.548.766,00 euros e

IRS 2.911.685,00 euros.

Não existe expectativa para a venda de bens de investimento em 2015. Considera-se as vendas já realizadas e

cujo o pagamento está a ser realizado em prestações.

Nas transferências de capital, considera-se a receita do PO AÇORES 2020, no valor de 1.419.560 euros.

2.2 Despesas

A Despesa com Pessoal, no montante de 12.390.585,00 euros, está de acordo com o Mapa de Pessoal anexo.

Valores que contemplam a despesa com Recursos Humanos com inclusão das remunerações e outros custos

associados por força da celebração de ACIP'S.

Nas aquisições de bens e serviços os valores refletem a manutenção da política de contenção de custos.

Nos juros e outros encargos o montante reduziu devido à amortização extraordinária, em 2014, e à diminuição

de taxa de juro Euribor, taxa indexada ao spread dos empréstimos bancários de médio e longo prazo.

Nas transferências correntes e capital o maior peso está nas Transferências para as Juntas de Freguesia que, em

2016, mantém o montante de 2015 ou seja, o valor de 1.360.000 euros, para os contratos inter-administrativos

e acordos de execução pelo período do mandato.

No âmbito dos apoios a conceder ao abrigo dos diversos Regulamentos Municipais o valor previsto em 2016

28

contempla nomeadamente o Apoio a Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Ponta

Delgada, Apoio às Atividades Culturais e Desportivas e ainda o Fundo Municipal de Solidariedade Social. Ainda

se prevê as despesas respeitantes aos encargos com as Eleições Presidenciais e Regionais.

Nos subsídios, estão previstos possíveis Contratos Programa com as empresas do Setor Empresarial Local, no

montante de 601.860 euros.

Nas outras despesas correntes, estão previstas as restituições, comunicadas mensalmente pelas Finanças, dos

Impostos Municipais tais como o IMI, IMT, IUC e Impostos abolidos, no montante de 235.000 euros.

Os montantes previstos para as Aquisições de Bens de Investimento estão todos contemplados no Plano

Plurianual de Investimento com o montante de 4.945.165,00 euros. Mantém-se a verba igual a 2015, de

250.000 euros, para o Orçamento Participativo.

Nas transferências de capital, para além das transferências ao abrigo dos regulamentos municipais, salienta-se

a inclusão nesta rubrica do Fundo de Apoio Municipal, publicada pela Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, com o

montante de 266.427 euros anual, a transferir durante 7 anos, o que totaliza 1.864.991,58 euros. Contempla,

ainda, a transferência no valor de 30.060 euros para pagamento do empréstimo da AMISM, na quota parte de

34,15%.

Na Passivos Financeiros está contemplada a verba necessária à amortização dos empréstimos contraídos pelo

município, conforme mapa dos Encargos a satisfazer com a Liquidação de Empréstimos em 2016, em anexo.

O Quadro Plurianual Municipal apresentado é um mero exercício de previsão dos encargos para os anos de

2016 a 2019, uma vez que ainda não foi publicada a regulamentação prevista no artigo 47º da Lei 73/2013, de

03 de setembro.

3. Medidas de Orientação para a Execução Orçamental (2016)

Articulado em conformidade com o estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 46.º do novo regime financeiro

das autarquias locais e das entidades intermunicipais aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

29

Capítulo I

Âmbito e princípios genéricos

Artigo 1.º

(Definição e objeto)

O presente articulado estabelece regras e procedimentos complementares e necessários à boa execução do

orçamento, em conformidade com a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e em reforço das disposições

constantes do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto-

Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, com as respetivas alterações, constituindo estes diplomas legais, no seu

conjunto, o quadro normativo aplicável à execução do Orçamento do Município de Ponta Delgada no ano de

2016, atenta a continuidade dos objetivos de rigor, transparência e contenção orçamental.

Artigo 2.º

(Execução orçamental)

1. A execução dos documentos previsionais atende aos princípios da utilização racional das dotações

aprovadas e da gestão eficiente da tesouraria.

2. Os serviços municipais são responsáveis pela gestão do conjunto dos meios financeiros, afetos às respetivas

áreas de atividade, e tomam as medidas necessárias à sua otimização e rigorosa utilização, face às medidas de

contenção de despesa e de gestão orçamental definidas pelo Executivo Municipal, bem como as diligências

para o efetivo registo dos compromissos a assumir em obediência à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que

estabelece as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades

públicas – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março,

adiante designada LCPA.

3. Para a adequação dos fluxos de caixa das receitas às despesas realizadas, de modo a que seja preservado o

equilíbrio financeiro, são estabelecidas as seguintes regras:

a) Registo, no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos de exercícios anteriores, que

tenham fatura ou documento equivalente associados e não pagos (dívida transitada);

b) Registo, no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos em anos anteriores sem fatura

associada;

c) Registo dos compromissos decorrentes de reescalonamento dos compromissos de anos futuros, e dos

contratualizados em anos anteriores.

30

Artigo 3.º

(Modificações ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano)

O Presidente da Câmara Municipal, baseado em critérios de economia, eficácia e eficiência, toma as medidas

necessárias à gestão rigorosa das despesas públicas locais, reorientando, através do mecanismo das

modificações orçamentais, as dotações disponíveis, de forma a permitir uma melhor satisfação das

necessidades coletivas com o menor custo financeiro, no cumprimento estrito do disposto no número 8.3.1 do

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, adiante designado POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º

54-A/99, de 22 de fevereiro, e das competências dos órgãos municipais estabelecidas na Lei n.º 75/2013, de 12

de setembro.

Artigo 4.º

(Registo contabilístico)

1. Os serviços municipais são responsáveis pela correta identificação da receita, a liquidar e cobrar pela

Divisão de Gestão Financeira.

2. As faturas ou documentos equivalentes são enviadas para a Divisão de Gestão Financeira, sendo o registo

das faturas no Sistema de Gestão Documental e Processual (GDP) efetuado, preferencialmente, pela referida

Divisão.

3. O registo das faturas no GDP não deve ultrapassar 5 dias, sendo que, no caso do registo no GDP ser

efetuado por serviços diferentes da Divisão de Gestão Financeira, o respetivo GSE é reencaminhado para a

Subunidade Orgânica de Contabilidade com remissão da respetiva fatura em papel, no prazo máximo de 3 dias.

4. Excecionam-se do registo no GDP as faturas que entrem nos Serviços não equipados para aquele efeito,

devendo, no entanto, estes Serviços enviar as faturas para a Divisão de Gestão Financeira no prazo de 10 dias.

5. Aquando dos procedimentos de fecho do mês, e no que respeita às faturas referentes a existências em

armazém (tipo de despesa “E”), as mesmas são enviadas até 4 dias antes do final de cada mês, não podendo,

no referido prazo, ocorrer movimentos de stock de existências (tipo de despesa “E”).

6. Os documentos relativos a despesas urgentes e inadiáveis, devidamente fundamentadas, devem ser

enviados à Divisão de Gestão Financeira, em 24 horas, de modo a permitir efetuar o compromisso até às 48

horas posteriores à realização da despesa.

7. Os documentos relativos a despesas, em que estejam em causa situações de excecional interesse público ou

a preservação da vida humana, são enviados à Divisão de Gestão Financeira em 2 dias, de modo a permitir

efetuar o compromisso no prazo de 10 dias, após a realização da despesa.

8. Os documentos relativos a despesas referentes às situações descritas nos números 6 e 7 são acompanhados

de nota justificativa, suficientemente detalhada para caracterizar e fundamentar a natureza excecional da

mesma.

31

9. Os documentos, registos, circuitos e respetivos tratamentos, são os constantes da Norma de Controlo

Interno e instruções de trabalho emanadas pelo Sistema de Gestão da Qualidade e do Ambiente.

Artigo 5.º

(Gestão dos bens móveis e imóveis da Autarquia)

1. A Gestão do património municipal executa-se nos termos da Norma de Cadastro e Inventário.

2. As aquisições de imobilizado efetuam-se de acordo com as Grandes Opções do Plano, nomeadamente o

plano plurianual de investimentos e com base nas orientações do Órgão Executivo, através de requisições

externas ou documento equivalente, designadamente contratos, emitidos ou celebrados pelos responsáveis

com competência para autorizar despesa, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis.

Artigo 6.º

(Gestão de stocks)

1. O stock de bens é um recurso de gestão a usar no estritamente necessário à execução das atividades

desenvolvidas pelos serviços.

2. Uma parte da aquisição de bens é efetuada por fornecimento contínuo, sem armazenagem, ou com um

período de armazenagem mínimo. Outra parte é efetuada por fornecimento imediato para imputar a bens

afetos ao município, a obras por administração direta ou outras atividades municipais.

3. Todos os bens saídos de armazém, afetos a obras por administração direta ou outras atividades municipais,

devem ser objeto de registo no sistema de gestão de stocks, devendo expressamente identificar-se o fim a que

se destinam.

32

Capítulo II

Receita orçamental

Secção I

Princípios

Artigo 7.º

(Princípios gerais para a arrecadação de receitas)

1. Toda a receita é liquidada e arrecadada com inscrição no artigo orçamental adequado, podendo, no

entanto, ser cobrada para além dos valores inscritos no Orçamento.

2. As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro são contabilizadas pelos correspondentes artigos

do Orçamento do ano em que a cobrança se efetuar.

3. A liquidação e cobrança de taxas e outras receitas municipais são efetuadas de acordo com o disposto nos

regulamentos municipais em vigor, que estabelecem as regras a observar para o efeito, bem como os

respetivos quantitativos e outros diplomas legais em vigor.

4. Em conformidade com o n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de agosto, pode proceder-se à

atualização do valor das taxas, com base no indexante previsto.

5. São cobradas outras receitas próprias da Autarquia relativamente a bens e serviços prestados, sempre que

se torne pertinente, mediante informação justificada e proposta de valor a apresentar pela respetiva unidade

orgânica à Divisão de Gestão Financeira.

Secção II

Entrega das receitas cobradas

Artigo 8.º

(Cobrança pelos serviços municipais)

1. As receitas cobradas pelos diversos serviços municipais dão entrada, em regra, na Tesouraria, no próprio dia

da cobrança, até à hora estabelecida para o encerramento das operações, com as exceções enunciadas no

número seguinte.

2. Quando se trate de serviços externos que tenham a seu cargo atividades de cobrança, a entrega faz-se

33

semanalmente ou sempre que o valor acumulado totalize 5 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras

do regime geral da função pública, arredondado à centena de euro mais próxima, devendo, no entanto, ser

elaborado resumo diário dos valores cobrados.

Secção III

Isenções e reduções

Artigo 9.º

(Isenções e reduções de taxas)

1. No exercício económico de 2016, é fixado, para efeitos de isenção e redução de taxas, o valor de 50.000,00

€ como limite à despesa fiscal, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de

setembro.

2. Até ao limite fixado no número anterior, pode a Câmara Municipal, sob proposta devidamente

fundamentada, conceder isenções ou reduções dentro dos limites estabelecidas nos regulamentos municipais

em respeito pelo princípio da legalidade tributária previsto no n.º 9 do art.º 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de

setembro.

3. As isenções ou reduções concedidas a favor de pessoas singulares ou coletivas dos setores privado,

cooperativo e social, bem como das entidades públicas fora do perímetro do setor das administrações públicas,

no âmbito do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais, são consideradas um benefício concedido

para efeitos do Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto, sem prejuízo do artigo 3.º do mesmo diploma, e concorre

para o cômputo dos demais benefícios concedidos em numerário e ou em espécie.

Capítulo III

Despesa orçamental

Secção I

Princípios e regras

Artigo 10.º

(Princípios e regras para a realização da despesa)

1. Na execução do orçamento da despesa são respeitados os princípios e regras definidos no Decreto-Lei n.º

34

54-A/99, de 22 de fevereiro, na LCPA, e ainda as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à

aplicação da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, constantes do Decreto- Lei n.º 127/2012, de 21

de junho.

2. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que tenham sido cumpridas cumulativamente as seguintes

condições:

a) Verificada a conformidade legal e regularidade financeira da despesa, nos termos da lei;

b) Registado previamente à realização da despesa no sistema informático de apoio à execução orçamental;

c) Emitido um número de compromisso válido e sequencial que é refletido na nota de encomenda.

3. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que se assegure a existência de fundos disponíveis.

4. As despesas só podem ser cabimentadas, comprometidas, autorizadas e pagas, se estiverem devidamente

justificadas e tiverem cobertura orçamental:

a) no caso dos investimentos, se estiverem inscritas no Orçamento e no PPI, com dotação igual ou superior ao

valor do cabimento e compromisso;

b) no caso das restantes despesas, se o saldo orçamental na rubrica respetiva for igual ou superior ao valor do

encargo a assumir.

5. As ordens de pagamento da despesa caducam a 31 de dezembro, devendo o pagamento dos encargos

regularmente assumidos e não pagos até 31 de dezembro ser processado por conta das verbas adequadas do

orçamento do ano seguinte.

Artigo 11.º

(Tramitação dos processos de despesa)

1. Nos termos dos números 1 e 2 do artigo 5º do Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/A, de 16 de julho, a

plataforma eletrónica dedicada à contratação pública da Região, de utilização obrigatória pelas autarquias

locais dos Açores, é disponibilizada, em endereço eletrónico a definir por resolução do Conselho do Governo.

2. Até à existência de plataforma eletrónica a tramitação administrativa dos processos aquisitivos referentes a

bens, serviços, empreitadas ou concessões, quer tenham contrato de fornecimento contínuo ou não, é

processada em suporte papel.

3. A tramitação dos processos de despesa implica que em cada pedido de aquisição apresentado conste a

necessidade de realização da despesa.

4. Cumpre à unidade responsável pelo aprovisionamento realizar e coordenar toda a tramitação

administrativa dos processos aquisitivos, em articulação com os demais serviços.

5. Para efeitos do referido no número anterior, cada unidade, ou equiparada, responsabiliza-se pela definição

35

exata das caraterísticas técnicas específicas, conforme instruções de trabalho emanadas pelo Sistema de

Gestão da Qualidade e do Ambiente.

6. De acordo com o previsto no nº 6 do artigo 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, é concedida a

devida autorização à Câmara Municipal para deliberar a abertura de procedimentos relativos a despesas que

impliquem encargos em mais de um ano económico, ou em ano que não seja o da sua realização, e não se

encontrem abrangidos pelas disposições constantes das alíneas a) e b) do nº 1 da mesma disposição legal

Artigo 12.º

(Gestão de contratos)

1. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, compete a cada uma das unidades requisitantes a gestão dos

contratos em vigor.

2. As questões relacionadas com a execução dos contratos, como as eventuais modificações, incumprimentos

contratuais, apuramento de responsabilidades ou aplicação de penalidades, entre outras, devem ser remetidas

à Unidade responsável pelo aprovisionamento, para que esta assegure a competente análise e tramitação

adequada.

Artigo 13.º

(Conferência e registo da despesa)

1. A conferência e registo inerentes à realização de despesas efetuadas pelos serviços municipais, deve

obedecer ao conjunto de normas e disposições legais aplicáveis e às regras de instrução de processos sujeitos a

fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

2. A conferência e registo referidos no número anterior são efetuados pela Divisão de Gestão Financeira.

Secção II

Autorização da despesa e pagamentos

Artigo 14.º

(Competências)

1. São competentes para autorizar a realização de despesas, quando digam respeito à execução do orçamento

da Câmara Municipal, as seguintes entidades:

a) Até 748.196,85 €, o Presidente da Câmara, nos termos do n.º 2 do artigo 29º do Decreto-Lei n.º 197/99, de

36

8 de junho, e conforme delegação de competências em reunião de câmara de 25 de outubro de 2013;

b) Sem limite, a Câmara Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de

junho;

2. São ainda competentes para autorizar a realização de despesa, até ao limite de 5.000,00 €:

a) os vereadores, nos termos do n.º2 do artigo 36º e alínea g) do n.º1 do artigo 35º, ambos da Lei n.º 75/2013,

de 12 de setembro, e conforme despacho de delegação de competências de 12 de dezembro de 2013;

b) a Diretora do Departamento de Obras e Mobilidade e Equipamentos Municipais, nos termos do n.º1 do

artigo 38º e alínea g) do n.º1 do artigo 35º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conforme despacho

de delegação de competências de 12 de dezembro de 2013;

c) a Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, nos termos do n.º 6 do artigo 42º e alínea g) do n.º1 do artigo

35º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conforme despacho n.º 1/P/2015, de 2 de janeiro de 2015.

3. Compete ao Presidente da Assembleia Municipal, nos termos do n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º 75/2013, de

12 de setembro, autorizar a realização de despesas orçamentadas, independentemente do valor, relativas ao

orçamento de funcionamento da Assembleia Municipal, comunicando ao Presidente da Câmara Municipal o

facto, para os devidos efeitos legais, incluindo os correspondentes procedimentos administrativos.

4. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a competência para autorizar o pagamento de todas as

despesas, independentemente da entidade que as autorizou, é do Presidente da Câmara Municipal nos termos

da alínea h) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, sendo competente para autorizar o

pagamento de despesas já realizadas, até ao montante de 5.000,00 €, a Chefe de Gabinete de Apoio à

Presidência, nos termos do n.º 6 do artigo 42º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e conforme despacho

n.º 1/P/2015, de 2 de janeiro de 2015.

5. Para efeitos do disposto no nº 2 do artigo 18º do Decreto Lei n.º 197/99, de 8 de junho, a Câmara Municipal

é autorizada a executar a realização de obras ou reparações por administração direta, até ao montante de €

300.000,00, excluído o IVA incidente na aquisição dos bens nelas aplicadas.

Artigo 15.º

(Assunção de compromissos plurianuais)

1. Para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º

127/2012, de 21 de junho, que contempla as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à

aplicação da LCPA, aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano, é concedida autorização prévia

favorável para assunção de compromissos plurianuais e sua reprogramação até aos limites máximos indicados

nas Grandes Opções do Plano, desde que a reprogramação não implique aumento da despesa.

2. Nos termos do n.º 3 do artigo 6º da LCPA, a competência para assunção de compromissos plurianuais é

delegada no Presidente da Câmara, quando os mesmos:

37

a) Resultem de projetos ou ações constantes das Grandes Opções do Plano;

b) Não excedam o limite de 99.759,58 € em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o

prazo de execução de três anos.

3. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia prevista no número 1, faz-se

quando, para além das condições previstas, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na LCPA e

cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesas, sem prejuízo do previsto no artigo 9.º do

Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho.

Artigo 16.º

(Autorizações assumidas)

1. Consideram-se autorizadas na data do seu vencimento e desde que os compromissos assumidos estejam

em conformidade com as regras e procedimentos previstos na LCPA e no Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de

junho, as seguintes despesas:

a) Vencimentos;

b) Subsídio familiar – crianças e jovens;

c) Gratificações, pensões de aposentação e outras;

d) Encargos de empréstimos;

e) Rendas;

f) Contribuições e impostos, reembolsos e quotas ao Estado ou organismos seus dependentes;

g) Água, energia elétrica, gás;

h) Valorização e tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos;

i) Comunicações telefónicas e postais;

j) Prémios de seguros;

k) Quaisquer outros encargos com caráter permanente cujo valor não seja possível prever com exatidão.

2. Consideram-se igualmente autorizados os pagamentos às diversas entidades por Operações de Tesouraria.

38

Secção III

Celebração e formalização de protocolos, contratos e acordos

Artigo 17.º

(Protocolos, contratos e acordos)

1. Nos protocolos, contratos interadministrativos e acordos de execução que configurem responsabilidades

financeiras para a Autarquia, consta o prévio parecer da Divisão de Gestão Financeira para efeitos de

reconhecimento da respetiva despesa e/ou receita.

2. Compete à Divisão de Gestão Financeira proceder aos registos contabilísticos adequados à execução dos

protocolos, contratos interadministrativos e acordos de execução referidos no ponto anterior.

3. Nos termos e para efeitos do disposto na alínea k), do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de

Setembro, fica a Câmara Municipal autorizada a celebrar, com as Juntas de Freguesia do concelho, contratos

interadministrativos e de acordos de execução.

Capítulo IV

Disposições finais

Artigo 18.º

(Dúvidas sobre a execução do Orçamento)

As dúvidas que se suscitarem na execução do Orçamento e na aplicação ou interpretação das presentes

medidas são resolvidas por despacho do Presidente da Câmara e submetidas para posterior ratificação à

Câmara Municipal e Assembleia Municipal quando sejam da sua competência.

39

Resumo do Orçamento

Dotações Iniciais do Ano 2016

valores em euros

Receitas Montante Despesas Montante

Correntes Correntes

De capital De capital

Total Total

Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados

Total Geral Total Geral

30 257 359,00 26 926 002,00

3 860 641,00 7 191 998,00

34 118 000,00 34 118 000,00

12 163 081,00 12 163 081,00

46 281 081,00 46 281 081,00

40

Resumo das Receitas e das Despesas

Dotações Iniciais do Ano 2016

valores em euros

Receitas Montante % Despesas Montante %

Receitas Correntes Despesas Correntes

01 Impostos Directos 35,6% 01 Despesas com o Pessoal 36,4%

02 Impostos Indirectos 1,8% 02 Aquisição de Bens e Serviços 31,5%

03 0,00 0,0% 03 Juros e Outros Encargos 0,4%

04 Taxas, Multas e outras Penalidades 1,4% 04 Transferências Correntes 7,1%

05 Rendimentos da Propriedade 3,0% 05 Subsídios 1,8%

06 Transferências Correntes 39,3% 06 Outras Despesas Correntes 1,7%

07 Venda de Bens e Serviços Correntes 7,5%

08 Outras Receitas Correntes 0,1%

Total das Receitas Correntes 88,7% Total das Despesas Correntes 78,9%

Receitas de Capital Despesas de Capital

09 Vendas de Bens de Investimento 0,0% 07 Aquisição de Bens de Capital 13,6%

10 Transferências de Capital 8,3% 08 Transferências de Capital 1,7%

11 Activos Financeiros 2,9% 09 Activos Financeiros 0,8%

12 Passivos Financeiros 5,00 0,0% 10 Passivos Financeiros 5,0%

13 Outras Receitas de Capital 3,00 0,0% 11 Outras Despesas de Capital 4,00 0,0%

Total das Receitas de Capital 11,3% Total das Despesas de Capital 21,1%

Outras Receitas

15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos 0,0%

Total das Outras Receitas 0,0%

Total Geral 100,0% Total Geral 100,0%

12 131 656,00 12 419 785,00

621 941,00 10 759 329,00

Contribuições para a Segurança Social, a CGA

e a ADSE136 929,00

477 505,00 2 426 404,00

1 035 506,00 601 863,00

13 403 723,00 581 692,00

2 545 014,00

42 014,00

30 257 359,00 26 926 002,00

4 264,00 4 638 165,00

2 846 830,00 571 333,00

1 000 009,00 266 437,00

1 716 059,00

3 851 111,00 7 191 998,00

9 530,00

9 530,00

34 118 000,00 34 118 000,00

41

Orçamento da Receitavalores em euros

Códigos Designação Montante Receitas Correntes

01 Impostos Directos01.02 Outros01.02.02 Imposto Municipal Sobre Imóveis01.02.03 Imposto Único de Circulaçção01.02.04 Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis01.02.05 Derrama01.02.07 Impostos Abolidos 3,0001.02.07.01 Contribuição Autárquica 1,0001.02.07.02 Imposto Municipal de Sisa 1,0001.02.07.03 Imposto Municipal Sobre Veiculos 1,0001.02.99 Impostos Directos Diversos 1,0002 Impostos Indirectos02.02 Outros02.02.06 Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais02.02.06.01 Mercados e Feiras 1,0002.02.06.02 Loteamentos e Obras02.02.06.03 Ocupação da Via Pública02.02.06.04 Canídeos e Gatídeos 1,0002.02.06.05 Publicidade02.02.06.07 Utilização da Rede Viária Municipal 1,0002.02.06.08 Arrendamento urbano 1,0002.02.06.99 Outros02.02.06.99.01 Taxas Municipais de Direitos de Passagem02.02.06.99.02 Taxa de Depósito de Ficha Técnica da Habitação02.02.06.99.99 Outros04 Taxas, Multas e Outras Penalidades04.01 Taxas04.01.23 Taxas das Autarquias Locais04.01.23.01 Mercados e Feiras 1,0004.01.23.02 Loteamentos e Obras04.01.23.03 Ocupação de Via Pública04.01.23.04 Canídeos 1,0004.01.23.05 Caça, Uso e Porte de Arma 1,0004.01.23.07 Arrendamento Urbano 1,0004.01.23.99 Outras04.01.23.99.01 Taxa de Depósito de Ficha Técnica da Habitação 770,0004.01.23.99.02 Taxa pela Emissão do Certificado de Registo 515,0004.01.23.99.99 Outras04.02 Multas e Outras Penalidades04.02.01 Juros de Mora04.02.02 Juros Compensatórios04.02.03 Multas e Coimas por Infrações ao Código da Estrada e Restante Legislação04.02.04 Coimas e Penalidades por Contra-ordenações04.02.99 Multas e Penalidades Diversas04.02.99.01 Taxas de Relaxe04.02.99.99 Outras 1,0005 Rendimentos da Propriedade05.01 Juros-Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 2,0005.01.01 Públicas 1,0005.01.02 Privadas 1,0005.02 Juros- Sociedades Financeiras05.02.01 Bancos e Outras Instituições05.02.02 Companhias de Seguros e Fundos de Pensões 1,0005.03 Juros-Administrações Públicas 4,0005.03.01 Administração Central-Estado 1,0005.03.02 Administração Central-Serviços e Fundos Autónomos 1,0005.03.03 Administração Regional 1,0005.03.05 Administração Local- Regiões Autónomas 1,0005.05 Juros- Famílias 1,0005.07 Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedades 4,0005.07.01 Empresas Públicas 1,0005.07.02 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 1,0005.07.03 Empresas Privadas 1,0005.07.99 Outras 1,0005.08 Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedades Financeiras 1,0005.09 Participações nos Lucros de Administrações Públicas05.09.01 Associações de Municípios 1,0005.09.03 Serviços Municipalizados05.09.99 Outras 1,00

30 257 359,0012 131 656,0012 131 656,00

7 129 394,001 379 012,002 028 655,001 594 591,00

621 941,00621 941,00621 941,00

310 253,00116 324,00

113 053,00

82 307,0026 045,00

1 276,0054 986,00

477 505,00263 293,00263 293,00

190 559,0032 563,00

40 167,00

38 882,00214 212,00

92 561,0037 641,0063 162,0011 365,00

9 483,009 482,00

1 035 506,00

16 277,0016 276,00

1 000 002,00

1 000 000,00

42


Códigos Designação Montante05.10 Rendas 115,0005.10.01 Terrenos 110,0005.10.02 Activos no Subsolo 1,0005.10.03 Habitações 1,0005.10.04 Edifícios 1,0005.10.05 Bens de Domínio Público 1,0005.10.99 Outros 1,0005.11 Activos Incorpóreos06 Transferências Correntes06.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 4,0006.01.01 Públicas 3,0006.01.01.01 Empresas Públicas 1,0006.01.01.02 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 1,0006.01.01.99 Outras 1,0006.01.02 Privadas 1,0006.02 Sociedades Financeiras 2,0006.02.01 Bancos e Outras Instituições 1,0006.02.02 Companhias de Seguros e Fundos de Pensões 1,0006.03 Administração Central06.03.01 Estado06.03.01.01 Fundo de Equilíbrio Financeiro06.03.01.02 Fundo Social Municipal06.03.01.03 Participação Variável no IRS06.03.01.99 Outras 1,0006.03.06 Estado- Participação Comunitária em projectos Co-Financiados06.03.06.01 FEDER06.03.06.02 FSE 1,0006.03.06.99 Outros06.03.07 Serviços e Fundos Autónomos06.03.09 Serviços e Fundos Autónomos- Subsistema de Protecção à Família e Políticas activas de Emprego e Formação Profissional06.04 Administração Regional06.04.01 Região Autónoma dos Açores06.05 Administração Local 1,0006.05.02 Região Autónoma dos Açores 1,0006.06 Segurança Social 2,0006.06.01 Sistema de Solidariedade e Segurança Social 1,0006.06.04 Outras Transferências 1,0006.07 Instituições Sem Fins Lucrativos 1,0006.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos 1,0006.08 Famílias 1,0006.08.01 Famílias 1,0007 Venda de Bens e Serviços Correntes07.01 Venda de Bens07.01.01 Material de Escritório 1,0007.01.02 Livros e Documentação Técnica 936,0007.01.03 Publicações e Impressos 1,0007.01.04 Fardamentos e Artigos Pessoais 1,0007.01.05 Bens Inutilizados 1,0007.01.06 Produtos Agrícolas e Pecuários 1,0007.01.07 Produtos Alimentares e Bebidas 1,0007.01.09 Matérias de Consumo 1,0007.01.10 Desperdícios, Resíduos e Refugos 2,0007.01.10.01 Sucata 1,0007.01.10.99 Outros 1,0007.01.11 Produtos Acabados e Intermédios 2,0007.01.11.01 Inertes 1,0007.01.11.02 Outros 1,0007.01.99 Outros07.02 Serviços07.02.01 Aluguer de Espaços e Equipamentos 710,0007.02.03 Vistorias e Ensaios 269,0007.02.04 Serviços de Laboratórios 1,0007.02.06 Reparações 1,0007.02.07 Alimentação e Alojamento 1,0007.02.08 Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto07.02.08.01 Serviços Sociais07.02.08.02 Serviços Recreativos 398,0007.02.08.02.01 Turismo Sénior 1,0007.02.08.02.99 Outros 397,0007.02.08.03 Serviços Culturais 2,00

19 100,0013 403 723,00

13 385 230,0013 302 373,00

8 841 921,001 548 766,002 911 685,00

27 840,001 976,00

25 863,0030 000,0025 017,0018 482,0018 482,00

2 545 014,003 018,00

2 071,002 484 126,00

199 884,00199 483,00

43


Códigos Designação Montante07.02.08.03.01 Turismo Sénior 1,0007.02.08.03.99 Outros 1,0007.02.08.04 Serviços Desportivos 1,0007.02.09 Serviços Específicos das Autarquias Locais07.02.09.02 Resíduos Sólidos07.02.09.03 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias 2,0007.02.09.03.03 Transportes de Pessoas e Mercadorias 1,0007.02.09.03.99 Outros 1,0007.02.09.04 Trabalhos por Conta de Particulares07.02.09.05 Cemitérios07.02.09.06 Mercados e Feiras07.02.09.07 Parques de Estacionamento 1,0007.02.09.08 Parques de Campismo 1,0007.02.09.09 Canídeos07.02.09.99 Outros07.02.99 Outros 13,0007.03 Rendas07.03.01 Habitações07.03.01.01 Casas de Função 1,0007.03.01.02 Habitações Sociais07.03.02 Edifícios07.03.99 Outras08 Outras Receitas Correntes08.01 Outras08.01.99 Outras08.01.99.01 Indemnizações por Deterioração, Roubo e Extravio de Bens Patrimoniais 38,0008.01.99.02 Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém em Viaturas ou em Quaisquer Outros Equipamentos Pertencentes à A. L. 351,0008.01.99.03 IVA Reembolsado 1,0008.01.99.04 IVA Inversão da liquidação 1,0008.01.99.99 Diversas

Receitas de Capital09 Vendas de Bens de Investimento09.01 Terrenos 8,0009.01.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 1,0009.01.02 Sociedades Financeiras 1,0009.01.04 Administração Pública-Administração Central- Serviços e Fundos Autónomos 1,0009.01.05 Administração Pública-Administração Regional 1,0009.01.07 Administração Pública-Administração Local- Regiões Autónomas 1,0009.01.08 Administração Pública- Segurança Social 1,0009.01.09 Instituições Sem Fins Lucrativos 1,0009.01.10 Famílias 1,0009.02 Habitações09.02.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 1,0009.02.02 Sociedades Financeiras 1,0009.02.07 Administração Pública-Administração Local- Regiões Autónomas 1,0009.02.08 Administração Pública- Segurança Social 1,0009.02.09 Instituições Sem Fins Lucrativos 1,0009.02.10 Famílias09.03 Edifícios 8,0009.03.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 1,0009.03.02 Sociedades Financeiras 1,0009.03.04 Administração Pública-Administração Central- Serviços e Fundos Autónomos 1,0009.03.05 Administração Pública-Administração Regional 1,0009.03.07 Administração Pública-Administração Local- Regiões Autónomas 1,0009.03.08 Administração Pública- Segurança Social 1,0009.03.09 Instituições Sem Fins Lucrativos 1,0009.03.10 Famílias 1,0009.04 Outros Bens de Investimento09.04.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras09.04.01.01 Equipamento de Transporte 1,0009.04.01.02 Maquinaria e Equipamento09.04.01.03 Outros 1,0009.04.02 Sociedades Financeiras 3,0009.04.02.01 Equipamento de Transporte 1,0009.04.02.02 Maquinaria e Equipamento 1,0009.04.02.03 Outros 1,0009.04.04 Administração Pública-Administração Central- Serviços e Fundos Autónomos 3,0009.04.04.01 Equipamento de Transporte 1,0009.04.04.02 Maquinaria e Equipamento 1,0009.04.04.03 Outros 1,00

2 283 247,002 076 072,00

1 302,0077 808,00

106 758,00

14 312,006 991,00

57 870,0028 245,00

28 244,0025 051,00

4 574,0042 014,0042 014,0042 014,00

41 623,003 851 111,00

4 264,00

1 077,00

1 072,00

3 171,002 898,00

2 896,00

44


Códigos Designação Montante09.04.05 Administração Pública-Administração Regional 3,0009.04.05.01 Equipamento de Transporte 1,0009.04.05.02 Maquinaria e Equipamento 1,0009.04.05.03 Outros 1,0009.04.07 Administração Pública-Administração Local- Regiões Autónomas 3,0009.04.07.01 Equipamento de Transporte 1,0009.04.07.02 Maquinaria e Equipamento 1,0009.04.07.03 Outros 1,0009.04.08 Administração Pública- Segurança Social 3,0009.04.08.01 Equipamento de Transporte 1,0009.04.08.02 Maquinaria e Equipamento 1,0009.04.08.03 Outros 1,0009.04.09 Instituições Sem Fins Lucrativos 3,0009.04.09.01 Equipamento de Transporte 1,0009.04.09.02 Maquinaria e Equipamento 1,0009.04.09.03 Outros 1,0009.04.10 Famílias 255,0009.04.10.01 Equipamento de Transporte 1,0009.04.10.02 Maquinaria e Equipamento 253,0009.04.10.03 Outros 1,0010 Transferências de Capital10.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 4,0010.01.01 Públicas 3,0010.01.01.01 Empresas Públicas 1,0010.01.01.02 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 1,0010.01.01.99 Outras 1,0010.01.02 Privadas 1,0010.02 Sociedades Financeiras 2,0010.02.01 Bancos e Outras Instituições 1,0010.02.02 Companhias de Seguros e Fundos de Pensões 1,0010.03 Administração Central10.03.01 Estado10.03.01.01 Fundo de Equilíbrio Financeiro10.03.01.04 Cooperação Técnica e Financeira 1,0010.03.01.99 Outras 1,0010.03.07 Estado- Participação Comunitária em projectos Co-Financiados10.03.07.01 FEDER10.03.07.01.01 PRÓCONVERGÊNCIA10.03.07.01.02 PRODESA 1,0010.03.07.01.03 URBCOM 1,0010.03.07.01.05 INTERREG.III-B-AÇORES MADEIRA E CANÁRIAS 1,0010.03.07.01.06 PITER 1,0010.03.07.01.07 PCTMAC10.03.07.01.08 PO AÇORES 202010.03.07.01.99 Outros 1,0010.03.07.02 FSE 1,0010.03.07.99 Outros 2,0010.03.07.99.01 POSI 1,0010.03.07.99.99 Outros 1,0010.03.08 Serviços e Fundos Autónomos 2,0010.03.08.02 PROHABITA 1,0010.03.08.99 Outros 1,0010.04 Administração Regional10.04.01 Região Autónoma dos Açores10.05 Administração Local 1,0010.05.02 Região Autónoma dos Açores 1,0010.06 Segurança Social 1,0010.06.01 Sistema de Solidariedade e Segurança Social 1,0010.07 Instituições Sem Fins Lucrativos 1,0010.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos 1,0010.08 Famílias 1,0010.08.01 Famílias 1,0011 Activos Financeiros11.02 Títulos a Curto Prazo11.02.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras11.06 Empréstimos a Médio e Longo Prazos 2,0011.06.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 1,0011.06.07 Administração Pública-Administração Local- Regiões Autónomas 1,0011.06.07.01 Região Autónoma dos Açores 1,0011.08 Acções e Outras Participações 2,00

2 846 830,00

2 437 404,00982 438,00982 436,00

1 454 964,001 454 961,00

32 146,00

3 250,001 419 560,00

409 416,00409 416,00

1 000 009,001 000 000,001 000 000,00

45


Códigos Designação Montante11.08.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 1,0011.08.07 Administração Pública-Administração Local- Regiões Autónomas 1,0011.09 Unidades de Participação 2,0011.09.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 1,0011.09.07 Administração Pública-Administração Local- Regiões Autónomas 1,0011.10 Alienação de Partes Sociais de Empresas 1,0011.11 Outros Activos Financeiros 2,0011.11.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 1,0011.11.07 Administração Pública-Administração Local- Regiões Autónomas 1,0012 Passivos Financeiros 5,0012.05 Empréstimos a Curto Prazo 2,0012.05.02 Sociedades Financeiras 1,0012.05.04 Administração Pública-Administração Central- Serviços e Fundos Autónomos 1,0012.06 Empréstimos a Médio e Longo Prazos 3,0012.06.02 Sociedades Financeiras 1,0012.06.03 Administração Pública-Administração Central - Estado 1,0012.06.04 Administração Pública-Administração Central- Serviços e Fundos Autónomos 1,0013 Outras Receitas De Capital 3,0013.01 Outras 3,0013.01.01 Indemnizações 1,0013.01.02 Activos Incorpóreos 1,0013.01.99 Outras 1,00

Outras Receitas 15 Reposições Não Abatidas nos Pagamentos15.01 Reposições Não Abatidas nos Pagamentos15.01.01 Reposições Não Abatidas nos Pagamentos

Total das Receitas

9 530,009 530,009 530,009 530,00

34 118 000,00

46

Orçamento da Despesavalores em euros

Classificações Montante

CódigosDesignação Orgânica Económica

Orgânica Económica01 Administração Autárquica

01.01 Assembleia Municipal Despesas Correntes

01 Despesas com o Pessoal

01.02 Abonos Variáveis ou Eventuais

01.02.04 Ajudas de Custo01.02.13 Outros Suplementos e Prémios01.02.13.02 Outros01.03 Segurança Social 200,00

01.03.09 Seguros 200,00

01.03.09.01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 200,0002 Aquisição de Bens e Serviços

02.01 Aquisição de Bens

02.01.06 Alimentação-Géneros para confeccionar 100,0002.01.08 Material de Escritório 400,0002.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas 100,0002.01.19 Artigos Honoríficos e de Decoração 100,0002.01.21 Outros Bens02.02 Aquisição de Serviços

02.02.09 Comunicações 100,0002.02.10 Transportes 100,0002.02.11 Representação dos Serviços 100,0002.02.12 Seguros 100,0002.02.13 Deslocações e Estadas 100,0002.02.14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria02.02.15 Formação 100,0002.02.16 Seminários, Exposições e Similares 100,0002.02.17 Publicidade02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 400,0002.02.25 Outros Serviços

01.02 Câmara Municipal Despesas Correntes


01.01 Remunerações Certas e Permanentes

01.01.01 Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos01.01.04 Pessoal dos Quadros - Regime do Contrato Individual de Trabalho

01.01.04.01 Pessoal em Funções01.01.06 Pessoal Contratado a Termo 1,00

01.01.06.01 Pessoal em Funções 1,0001.01.07 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença01.01.08 Pessoal Aguardando Aposentação01.01.09 Pessoal em Qualquer Outra Situação01.01.11 Representação01.01.12 Suplementos e Prémios 1,0001.01.13 Subsidio de Refeição01.01.14 Subsídios de Férias e Natal01.01.15 Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade01.02 Abonos Variáveis ou Eventuais

01.02.01 Gratificações Variáveis ou Eventuais 1,0001.02.02 Horas Extraordinárias01.02.03 Alimentação e Alojamento 1,0001.02.04 Ajudas de Custo01.02.05 Abono para Falhas01.02.06 Formação 1,0001.02.07 Colaboração Técnica Especializada 1,0001.02.08 Subsídios e Abonos de Fixação,Residência e Alojamento 1,0001.02.09 Subsídio de Prevenção Subsídio de Prevenção 1,0001.02.10 Subsídio De Trabalho Nocturno01.02.11 Subsídio de Turno01.02.12 Indemnizações por Cessação de Funções 1,0001.02.13 Outros Suplementos e Prémios

01.02.13.01 Prémios de Desempenho 1,0001.02.13.02 Outros01.02.14 Outros Abonos em Numerário ou Espécie01.03 Segurança Social

01.03.01 Encargos com a Saúde01.03.02 Outros Encargos com a Saúde01.03.03 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens01.03.04 Outras Prestações Familiares01.03.05 Contribuições para a Segurança Social

01.03.05.01 Assistência na Doença dos Funcionários Públicos 1,00

01.03.05.02 Segurança social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções PúblicaS (RCTPF)

01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime geral01.03.05.03 Outros 1,0001.03.06 Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais 1,0001.03.08 Outras Pensões

34 118 000,00

43 200,0043 200,00

29 200,00

29 000,00

3 500,0025 500,0025 500,00

14 000,00

1 700,00

1 000,0012 300,00

1 500,00

3 000,00

6 700,0031 955 373,00

26 745 873,00

12 390 585,00

9 071 967,00

196 000,005 700 000,00

5 700 000,00

125 000,0025 000,00

998 965,0072 000,00

710 000,001 120 000,00

125 000,00311 508,00

127 000,00

17 000,0010 000,00

45 000,0026 500,00

20 001,00

20 000,0066 000,00

3 007 110,00

400 000,0015 000,0075 000,0020 000,00

2 284 107,00

2 284 105,00

1 630 000,00654 105,00

60 000,00

47




Orgânica Económica01.03.09 Seguros

01.03.09.01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais01.03.09.02 Seguros de Saúde 1,0001.03.10 Outras Despesas de Segurança Social

01.03.10.01 Eventualidade de Maternidade, Paternidade e Adopção01.03.10.99 Outras Despesas de Segurança Social 1,0002 Aquisição de Bens e Serviços


02.01.01 Matérias-Primas e Subsidiárias02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes

02.01.02.01 Gasolina02.01.02.02 Gasóleo02.01.02.99 Outros02.01.04 Limpeza e Higiene02.01.05 Alimentação-Refeições Confeccionadas02.01.06 Alimentação-Géneros para confeccionar02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais02.01.08 Material de Escritório02.01.09 Produtos Químicos e Farmacêuticos02.01.11 Material de Consumo Clínico02.01.12 Material de Transporte - Peças02.01.14 Outro Material - Peças02.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas02.01.17 Ferramentas e Utensílios02.01.18 Livro e Documentação Técnica02.01.20 Material de Educação, Cultura e Recreio02.01.21 Outros Bens02.02 Aquisição de Serviços

02.02.01 Encargos das Instalações02.02.02 Limpeza e Higiene02.02.03 Conservação de Bens02.02.04 Locação de Edifícios02.02.05 Locação de Material de Informática02.02.06 Locação de Material de Transporte02.02.08 Locação de Outros Bens02.02.09 Comunicações02.02.10 Transportes02.02.11 Representação dos Serviços02.02.12 Seguros02.02.13 Deslocações e Estadas02.02.14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria02.02.15 Formação02.02.16 Seminários, Exposições e Similares 500,0002.02.17 Publicidade02.02.18 Vigilância e Segurança02.02.19 Assistência Técnica02.02.20 Outros Trabalhos Especializados02.02.21 Utilização de Infra Estruturas de Transportes 1,0002.02.22 Serviços de Saúde02.02.24 Encargos de Cobrança de Receitas02.02.25 Outros Serviços04 Transferências Correntes

04.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 3,00

04.01.01 Públicas 2,00

04.01.01.01 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 1,0004.01.01.02 Outras 1,0004.01.02 Privadas 1,0004.03 Administração Central 2,00

04.03.01 Estado 1,0004.03.05 Serviços e Fundos Autónomos 1,0004.04 Administração Regional 1,00

04.04.01 Região Autónoma dos Açores 1,0004.05 Administração Local

04.05.02 Região Autónoma dos Açores

04.05.02.01 Municípios 1,0004.05.02.02 Freguesias04.05.02.03 Serviços autónomos da administração local 1,0004.05.02.04 Associação de Municípios 220,0004.05.02.06 Outros 1,0004.06 Segurança Social

04.06.02 Outras Transferências04.07 Instituições Sem Fins Lucrativos

04.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos04.08 Famílias

04.08.02 Outras05 Subsídios

05.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras

138 001,00

138 000,00

15 001,00

15 000,00

10 745 329,00

2 890 414,00

255 896,00813 425,00

38 635,00691 730,00

83 060,00115 210,00

52 370,0016 810,0067 195,0049 680,00

3 750,0010 238,00

231 000,0073 700,0035 970,0032 435,00

1 500,0026 995,00

1 104 240,007 854 915,00

628 565,001 486 000,00

55 560,00497 900,00

40 645,0024 175,00

773 205,00206 995,00458 200,00

15 000,0073 680,0078 000,00

160 000,0036 210,00

95 000,00162 500,00136 330,00369 750,00

1 000,00310 000,00

2 245 699,002 426 404,00

1 360 223,00

1 360 223,00

1 360 000,00

189 540,00

189 540,00550 660,00

550 660,00325 975,00

325 975,00601 863,00

601 862,00

48




Orgânica Económica05.01.01 Públicas

05.01.01.01 Empresas públicas municipais e intermunicipais05.01.01.02 Outras 1,0005.01.03 Privadas 1,0005.08 Famílias 1,00

05.08.03 Outras 1,0006 Outras Despesas Correntes

06.02 Diversas

06.02.01 Impostos e Taxas06.02.02 Activos Incorpóres 1,0006.02.03 Outras

06.02.03.01 Outras restituições06.02.03.02 IVA pago06.02.03.03 Diferenças de câmbio 1,0006.02.03.04 Serviços bancários06.02.03.05 Outras

Despesas de Capital

07 Aquisição de Bens de Capital

07.01 Investimentos

07.01.01 Terrenos07.01.02 Habitações 300,00

07.01.02.01 Construção 100,0007.01.02.02 Aquisição 100,0007.01.02.03 Reparação e Beneficiação 100,0007.01.03 Edifícios

07.01.03.01 Instalações de serviços07.01.03.02 Instalações desportivas e recreativas 100,0007.01.03.03 Mercados e instalações de fiscalização sanitária07.01.03.05 Escolas07.01.03.07 Outros07.01.04 Construções Diversas

07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 100,0007.01.04.04 Iluminação pública 100,0007.01.04.05 Parques e jardins 100,0007.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas07.01.04.13 Outros 400,0007.01.06 Material de Transporte

07.01.06.01 Recolha de resíduos07.01.06.02 Outro07.01.07 Equipamento de Informática07.01.08 Software Informático07.01.09 Equipamento Administrativo07.01.10 Equipamento Básico

07.01.10.01 Equipamento de recolha de resíduos07.01.10.02 Outro07.01.11 Ferramentas e Utensílios07.01.12 Artigos e Objectos de Valor07.01.13 Investimentos Incorpóreos 500,0007.01.15 Outros Investimentos07.03 Bens de Domínio Público

07.03.01 Terrenos e Recursos Naturais07.03.03 Outras Construções E Infra-Estruturas

07.03.03.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares07.03.03.04 Iluminação Pública07.03.03.05 Parques e Jardins07.03.03.06 Instalações Desportivas e Recreativas 100,0007.03.03.09 Sinalização e trânsito07.03.03.12 Cemitérios07.03.03.13 Outros 100,0008 Transferências de Capital


08.01.01 Públicas 4,00

08.01.01.01 Empresas públicas municipais e intermunicipais 2,0008.01.01.02 Outras 2,0008.01.02 Privadas08.03 Administração Central 1,00

08.03.06 Serviços e Fundos Autónomos 1,0008.04 Administração Regional 1,00

08.04.01 Região Autónoma dos Açores 1,0008.05 Administração Local


08.05.02.01 Municípios 1,0008.05.02.02 Freguesias08.05.02.03 Serviços autónomos da administração local 1,0008.05.02.04 Associação de Municípios08.05.02.99 Outros 1,0008.06 Segurança Social 2,00

601 861,00

601 860,00

581 692,00

581 692,00

4 000,00

577 691,00

235 000,0015 000,00

8 250,00319 440,00

5 209 500,00

4 638 165,00

3 749 520,00

180 700,00

790 600,00

96 600,00

58 100,00248 500,00387 300,00

30 800,00

30 100,00

663 521,00

416 271,00247 250,00

27 000,00420 500,00

66 724,001 319 135,00

697 651,00621 484,00

7 094,0033 040,00

209 606,00888 645,00

10 985,00877 660,00

739 840,004 900,00

100 220,00

20 000,0012 500,00

571 333,00

379 979,00

379 975,00

43 693,00

43 693,00

13 630,00

30 060,00

49




Orgânica Económica08.06.01 Sistema de Solidariedade e Segurança Social 1,0008.06.05 Outras Transferências 1,0008.07 Instituições Sem Fins Lucrativos

08.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos08.08 Famílias 1,00

08.08.02 Outras 1,0011 Outras Despesas de Capital 2,00

11.02 Diversas 2,00

11.02.01 Restituições 1,0011.02.99 Outras 1,00

01.03 Operações Despesas Correntes

03 Juros e Outros Encargos

03.01 Juros da Dívida Pública

03.01.03 Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituições

03.01.03.01 Empréstimos de Curto Prazo 1,0003.01.03.02 Empréstimos de Médio e Longo Prazo03.01.06 Administração Pública Central- Serviços e Fundos Autónomos 2,0003.02 Outros Encargos Correntes da Dívida Pública 2,00

03.02.01 Despesas Diversas 2,0003.03 Juros de Locação Financeira 13,00

03.03.01 Terrenos 2,0003.03.02 Habitações 2,0003.03.03 Edifícios 2,0003.03.04 Construções Diversas 2,0003.03.05 Material de Transporte 2,0003.03.06 Material de Informática 1,0003.03.07 Maquinaria e Equipamento 1,0003.03.08 Outros Investimentos 1,0003.04 Juros Tributários 2,00

03.04.01 Indemnizatórios 1,0003.04.02 Outros 1,0003.05 Outros Juros 1,00

03.05.02 Outros 1,0003.06 Outros Encargos Financeiros 1,00

03.06.01 Outros Encargos Financeiros 1,00 Despesas de Capital

09 Activos Financeiros

09.06 Empréstimos a Médio e Longo Prazos 2,00

09.06.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras-Privadas 1,0009.06.13 Famílias- Outras 1,0009.07 Acções e Outras Participações 1,00

09.07.02 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras-Públicas 1,0009.08 Unidade de Participação

09.08.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras-Privadas 1,0009.08.02 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras-Públicas09.09 Outros Activos Financeiros 3,00

09.09.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras-Privadas 1,0009.09.02 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras-Públicas 1,0009.09.09 Administração Pública-Local- Regiões Autónomas 1,0010 Passivos Financeiros

10.06 Empréstimos a Médio e Longo Prazos

10.06.03 Sociedades Financeiras -Bancos e Outras Instituições Financeiras10.06.05 Administração Pública - Administração Central - Estado 1,0010.06.06 Administração Pública - Administração Central- Serviços e Fundos Autónomos 1,0011 Outras Despesas de Capital 2,00

11.02 Diversas 2,00

11.02.01 Restituições 1,0011.02.99 Outras 1,00

Total Geral das Despesas

147 656,00

147 656,00

2 119 427,00136 929,00

136 929,00

136 910,00

136 908,00

136 907,00

1 982 498,00

266 437,00

266 431,00

266 430,00

1 716 059,00

1 716 059,00

1 716 057,00

34 118 000,00

50

Mapa dos Encargos a Satisfazer com a Liquidação de empréstimos em 2016

Nº Empréstimo FINALIDADE Banco

Visto do TC Capital Taxa de Juro efetiva Previsão Encargos do Ano 2016

Nº Registo Data Contratado Utilizado Inicial Atual Amortização Juros Total

0627 0008149 91 Construção de seis Fogos no Beco da Rosinha I CGD 25-09-1997 20-03-1998 26 17 05-11-1997 6,375 0,551 201,18 €

4147731.0243 I BANIF 30-06-1999 11-10-1999 20 16 507 08-11-1999 3,692 0,023 25,52 €

4147731.0343 I BANIF 30-06-1999 11-10-1999 20 16 508 08-11-1999 3,692 0,023 7,02 €

4147731.0143 Construção de 21 Fogos em São Vicente Paula I BANIF 26-04-2001 20-07-2001 25 14 185 31-07-2001 4,535 0,080 497,77 €

222-33-100013-3 Construção de 1 Fogo no Caminho da Levada I MG 29-11-2001 18-07-2002 25 13 153 22-07-2002 3,975 0,407 769,34 € 78,28 € 847,62 € 769,35

4147731.0443 Construção de Seis fogos nos Arrifes I BANIF 23-04-2002 08-05-2002 25 13 92 14-05-2002 4,475 0,389 952,09 €

4147731.0543 Construção de Cinco Fogos nas Feteiras I BANIF 23-04-2002 08-05-2002 25 13 93 15-05-2002 4,475 0,383 724,51 €

4147731.0743 Contratação Empréstimo Coliseu Micaelense N BANIF 23-04-2002 08-05-2002 20 13 91 15-05-2002 4,331 0,813

10486096 Execução PPI N TOTTA 18-05-2002 21-05-2002 20 13 100 23-05-2002 4,466 0,948

4147731.0643 Construção de Três Fogos na Canada das Maricas I BANIF 26-07-2002 05-11-2002 25 13 219 12-11-2002 4,063 0,372 370,24 €

40 Fogos no Beco da Rosinha I BPI 26-09-2002 04-11-2002 25 13 218 12-11-2002 4,008 0,379

4147731.0843 Financiamento de Diversos projetos URBCOM I BANIF 26-09-2002 21-10-2002 20 13 209 06-11-2002 4,063 0,971

4147731.0943 Aquisição de Terrenos para Habitação Social I BANIF 26-09-2002 21-10-2002 25 13 207 06-11-2002 4,395 1,347

4147731.1043 (*) Diversos projetos PPI - PRODESA (ano 2002) I BANIF 26-09-2002 22-10-2002 20 13 208 06-11-2002 4,063 0,971

4147731.1243 Instalação de Relva Sintética I BANIF 26-09-2002 22-10-2002 20 13 210 29-10-2002 4,063 0,971 378,27 €

3749439.830.012 Construção de Duas Habitações nos Remédios I BPI 22-10-2002 04-11-2002 25 13 221 12-11-2002 4,008 0,373 98,33 €

Data aprovação

pela A.M.

Data de

Contratação

Prazo do

Contrato

Anos

Decorridos

Dívida em 31 de

Dezembro

2015

Dívida em 31 de

Dezembro

2016

Amortização Média

do Empréstimo

2 682 107 760,30 € 97 051,42 € 4 601,96 € 4 803,14 € 39 888,11 € 35 286,15 € 4 452,25

Construção de 12 fogos no Caminho da Levada S.

Pedro(aditamento TC 28 10/03/2000)240 425,57 € 230 502,51 € 16 013,12 € 16 038,64 € 56 080,26 € 40 067,14 € 14 651,79

Construção de 3 Fogos no Pico das Canas(aditamento

TC 29 de 10/03/2000)63 935,91 € 63 381,64 € 4 403,14 € 4 410,16 € 15 420,48 € 11 017,34 € 4 028,83

549 889,77 € 549 889,77 € 24 914,17 € 25 411,94 € 289 175,04 € 264 260,87 € 26 013,79

19 233,65 € 19 233,65 € 9 232,23 € 8 462,89 €

190 685,45 € 180 950,34 € 8 111,77 € 9 063,86 € 102 586,13 € 94 474,36 € 8 453,53

142 441,72 € 136 254,21 € 6 172,77 € 6 897,28 € 78 064,53 € 71 891,76 € 6 433,54

2 000 000,00 € 1 945 312,00 € 120 578,55 € 6 082,55 € 126 661,10 € 801 003,29 € 680 424,74 € 115 247,89

2 589 000,00 € 2 589 000,00 € 144 333,34 € 8 605,64 € 152 938,98 € 929 166,59 € 784 833,25 € 135 314,81

75 502,00 € 70 691,00 € 3 247,90 € 3 618,14 € 41 015,57 € 37 767,67 € 3 381,05

3 749 439 830 011 1 348 755,84 € 1 348 755,84 € 57 071,90 € 2 595,34 € 59 667,24 € 699 328,34 € 642 256,44 € 58 017,25

1 336 706,24 € 1 336 706,24 € 83 203,37 € 5 335,75 € 88 539,12 € 598 839,80 € 515 636,43 € 84 600,59

2 500 000,00 € 2 500 000,00 € 117 850,66 € 19 364,74 € 137 215,40 € 1 520 109,31 € 1 402 258,65 € 124 845,20

368 097,53 € 368 097,00 € 22 912,51 € 1 469,35 € 24 381,86 € 164 908,21 € 141 995,70 € 23 297,27

94 761,60 € 94 761,60 € 5 898,59 € 6 276,86 € 42 453,91 € 36 555,32 € 5 997,64

52 076,00 € 52 076,00 € 2 200,31 € 2 298,64 € 26 951,77 € 24 751,46 € 2 236,06

51

Mapa dos Encargos a Satisfazer com a Liquidação de empréstimos em 2016

Nº Empréstimo FINALIDADE Banco

Visto do TC Capital Taxa de Juro efetiva Previsão Encargos do Ano 2016

Nº Registo Data Contratado Utilizado Inicial Atual Amortização Juros Total

Data aprovação

pela A.M.

Data de

Contratação

Prazo do

Contrato

Anos

Decorridos

Dívida em 31 de

Dezembro

2015

Dívida em 31 de

Dezembro

2016

Amortização Média

do Empréstimo

3749439.830.014 Construção de Duas Habitações São Vicente Ferreira I BPI 22-10-2002 04-11-2002 25 13 222 12-11-2002 4,008 0,373 130,52 €

37494398 300 13 (*)(**) Aquisição de 50 Habitações na Canada do Peixe Assado I BPI 22-10-2002 04-11-2002 25 13 220 12-11-2002 4,008 0,379

4147731.1343 Diversos projetos PPI - PRODESA N BANIF 30-06-2003 14-07-2003 20 12 85 12-08-2003 2,977 1,026

3749439-830-001 N BPI 30-09-2003 11-11-2003 20 12 141 11-12-2003 3,024 1,167 847,83 €

4147731.1643 N BANIF 16-08-2004 17-09-2004 25 11 104 24-09-2004 2,653 0,199

4147731.1543 N BANIF 16-08-2004 17-09-2004 25 11 108 28-09-2004 2,653 0,497 456,97 €

4147731.1443 Diversos projetos PPI (ano 2004) N BANIF 16-08-2004 15-10-2004 25 11 119 21-10-2004 2,636 0,497

3749439830002 N BPI 15-12-2004 21-12-2004 20 11 161 23-12-2004 2,607 0,432 254,15 €

4147731.3344 Diversos projetos PPI - PRODESA (ano 2005) I BANIF 21-09-2005 04-10-2005 20 10 130 31-10-2005 2,377 0,248 436,23 €

9015 004549 1 91 Diversos projetos PPI N CGD 21-09-2005 03-10-2005 20 10 131 21-10-2005 2,358 0,347

9015 004938 1 91 Diversos projetos PPI N CGD 28-06-2006 17-07-2006 20 9 87 09-08-2006 3,416 0,283

0003.2415205096 Beneficiação da Escola EB/JI Mãe de Deus - S. Pedro N TOTTA 29-11-2006 29-12-2006 20 9 166 08-01-2007 4,012 0,298 193,85 €

38080 Diversos projetos PPI N CCA 28-06-2007 13-07-2007 20 8 75 27-07-2007 4,390 0,007

150272411 Execução de diversos projetos do PPI N BCP 24-04-2008 30-04-2008 20 7 64 15-07-2008 4,953 0,536

9015/006279591 (*) Execução de diversos projetos do PPI N CGD 22-12-2008 26-02-2009 20 6 30 26-03-2009 3,979 1,592

9015/006797/591 (**) Execução de diversos projetos do PPI N CGD 22-04-2010 29-04-2010 20 5 40 21-05-2010 2,652 1,757

TOTAL

(*) Corrigido o valor do Capital Utilizado

(**) Corrigido o valor do Capital Contratado

73 615,00 € 65 568,00 € 2 920,56 € 3 051,08 € 35 774,21 € 32 853,65 € 2 968,01

1 778 528,02 € 1 778 528,02 € 74 890,88 € 3 702,56 € 78 593,44 € 996 043,25 € 921 152,37 € 81 725,36

1 348 296,00 € 1 348 296,00 € 82 409,48 € 6 096,12 € 88 505,60 € 681 022,52 € 598 613,04 € 84 156,90

projetos do PPI “Conservações e Reparações Estradas e

Caminhos Municipais”218 632,00 € 218 632,00 € 13 300,05 € 14 147,88 € 109 430,09 € 96 130,04 € 13 547,31

Aquisição de 10 Fogos na Canada do Peixe Assado (INH) 337 590,18 € 337 590,18 € 15 781,83 € 1 002,71 € 16 784,54 € 227 511,28 € 211 729,45 € 16 145,93

Aquisição de 10 Fogos na Canada do Peixe Assado

(Câmara)153 597,01 € 153 597,01 € 7 184,05 € 7 641,02 € 103 568,86 € 96 384,81 € 7 349,96

987 711,53 € 987 711,53 € 59 086,75 € 2 364,83 € 61 451,58 € 541 443,19 € 482 356,44 € 41 091,35

Alargamento e Pavimentação da Canada do cemitério -

Livramento99 133,00 € 99 133,00 € 6 715,19 € 6 969,34 € 61 475,65 € 54 760,46 € 6 789,95

292 952,00 € 292 952,00 € 19 767,81 € 20 204,04 € 199 683,70 € 179 915,89 € 19 883,11

1 856 904,00 € 1 856 904,00 € 108 941,15 € 2 100,83 € 111 041,98 € 1 099 075,17 € 990 134,02 € 109 464,21

2 066 861,00 € 1 684 239,00 € 97 334,73 € 1 645,41 € 98 980,14 € 1 079 075,78 € 981 741,05 € 97 702,90

169 826,00 € 169 826,00 € 9 989,76 € 10 183,61 € 114 882,32 € 104 892,56 € 9 632,99

2 657 145,00 € 2 560 000,00 € 138 378,00 € 1 206,58 € 139 584,58 € 1 660 543,00 € 1 522 165,00 € 138 378,50

4 000 000,00 € 4 000 000,00 € 210 526,32 € 11 160,54 € 221 686,86 € 2 736 842,08 € 2 526 315,76 € 210 526,31

3 200 000,00 € 3 200 000,00 € 169 415,97 € 36 797,49 € 206 213,46 € 2 513 485,97 € 2 344 070,00 € 177 401,70

3 021 000,00 € 1 632 000,00 € 77 131,39 € 21 723,19 € 98 854,58 € 1 261 233,85 € 1 184 102,46 € 89 386,42

33 941 062,32 € 31 967 639,96 € 1 716 057,32 € 136 906,39 € 1 852 963,71 € 18 835 314,49 € 17 119 257,17 € 1 723 891,74 €

52

Mapa das Responsabilidades Contratuais Plurianuais

Descrição Valor do Contrato

Escalonamento Plurianual

2016 2017 2018 2019 Seguintes

Contrato de Arrendamento dos Estaleiros Municipais

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Locação de uma Viatura Ligeira 4x4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Licença de Rede Privativa de Radiocomunicações do Serviço Móvel Terrestre 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aquisição de Serviços de Apoio a Desenvolvimento Aplicacional 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Apoio a Gestão de Hardware 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aquisição de Comunicações Via Satélite 368,16 € 30,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Serviços Técnicos de Cartografia para Sistemas de Informação Geográfica 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aquisição de Solução Integrada de Comunicações de Voz 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prestação de Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aquisição de Programas de Licenciamento de Software Sigma 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 367 063,30 € 381 996,00 € 381 996,00 € 1 432 485,00 € 381 996,00 € 381 996,00 €

Aquisição de Serviços de Elaboração dos Estudos e Projetos Necessários para a Execução da Obra - Edifício do Museu de Arte Contemporânea de Ponta

Delgada - S. Pedro761 754,91 € 77 355,49 €

39 788,92 € 4 392,14 €

11 375,62 € 1 975,00 €

Aquisição de Serviços na Área de Gestão de Stocks do Armazém Central do Parque de Máquinas e de Ações de Consulta de Mercado

71 808,00 € 23 466,80 €

28 800,00 € 10 400,00 €

28 800,00 € 9 600,00 €

1 104,48 €

42 480,00 € 14 160,00 € 1 180,00 €

67 411,51 € 22 392,62 €

56 776,00 € 18 925,33 € 1 577,12 €

Acordo de Execução Celebrado entre a Câmara e a Junta de Freguesia\\ De Acordo Com o Art.º 131 da Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro.

134 084,16 € 33 521,04 € 33 521,04 €


119 185,92 € 29 796,48 € 29 796,48 €


38 735,44 € 9 683,86 € 9 683,86 €


59 592,96 € 14 898,24 € 14 898,24 €


74 491,20 € 18 622,80 € 18 622,80 €


104 287,68 € 26 071,92 € 26 071,92 €


65 552,24 € 16 388,06 € 16 388,06 €


89 389,44 € 22 347,36 € 22 347,36 €


53 633,68 € 13 408,42 € 13 408,42 €


53 633,68 € 13 408,42 € 13 408,42 €


74 491,20 € 18 622,80 € 18 622,80 €


104 287,68 € 26 071,92 € 26 071,92 €


74 491,20 € 18 622,80 € 18 622,80 €


74 491,20 € 18 622,80 € 18 622,80 €


74 491,20 € 18 622,80 € 18 622,80 €


104 287,68 € 26 071,92 € 26 071,92 €


74 491,20 € 18 622,80 € 18 622,80 €


59 592,96 € 14 898,24 € 14 898,24 €


41 715,08 € 10 428,77 € 10 428,77 €


95 348,72 € 23 837,18 € 23 837,18 €


80 450,48 € 20 112,62 € 20 112,62 €


65 552,24 € 16 388,06 € 16 388,06 €


59 592,96 € 14 898,24 € 14 898,24 €


74 491,20 € 18 622,80 € 18 622,80 €

Prestação de Serviços de Certificações do Sistema de Gestão da Qualidade e do Ambiente

29 309,28 € 9 864,16 €

60 194,90 € 20 064,97 € 6 688,32 €

53




2016 2017 2018 2019 Seguintes

Aquisição de Serviços de Varredura Mecânica 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aquisição de Serviços de Manutenção de Elevadores 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Locação de Sistema de Gestão e Localização de Frotas Via GPS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Locação de Equipamentos de Teleassistência 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Implementação de Solução de Acesso Público à Internet em Rede Wireless 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aluguer de Viaturas com Condutor - Lote 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aluguer de Viaturas - Lote 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €













0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aquisição de serviços de limpeza de instalações municipais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aquisição de emulsão catiónica de rotura média (ecm-2) - lote 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aquisição de cimento portland tipo ii-z 32.5 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Serviços de gestão de resíduos de construção e demolição 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Locação de equipamentos multifunções 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aquisição de serviços de ligação à rede ip/mpls 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Contrato de arrendamento do parque urbano pelo período de 12 anos

Contrato de prestação de serviços em regime de avença por 36 meses 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70 210,01 € 23 403,33 € 7 801,12 €

5 938,31 € 1 979,43 € 1 154,71 €

18 810,14 € 6 270,05 € 3 657,52 €

20 673,60 € 2 548,80 € 1 274,40 €

43 839,36 € 14 613,12 € 9 742,08 €

Aquisição de Serviços na Área de Desenvolvimento e Monitorização de Equipamentos Municipais

69 940,20 € 24 072,00 €

35 105,00 € 14 603,68 €

35 105,00 € 14 603,68 €

35 105,00 € 14 603,68 €

35 388,20 € 14 721,49 €

35 388,20 € 14 721,49 €

35 388,20 € 14 721,49 €

35 388,20 € 14 721,49 €

36 875,00 € 15 340,00 €

19 160,25 € 7 970,66 €

19 160,25 € 7 970,66 €

19 175,00 € 7 976,80 €

19 175,00 € 7 976,80 €

15 104,00 € 6 230,40 €

16 037,62 € 6 615,52 €

Serviços de Auditoria Externa de Revisor Oficial de Contas, Emissão de 15 Relatórios de Certificação Legal de Contas (CMDP, SMAS e Consolidadas) -

Quota parte de 201434 161,00 € 11 387,00 € 7 847,00 €

34 810,10 € 15 954,63 €

69 100,80 € 23 033,60 €

251 481,60 € 83 827,20 € 76 003,32 €

21 369,40 € 4 105,16 €

Serviços de segurança e vigilância nos estaleiros municipais serviços de segurança e vigilância nos estaleiros municipais 134 362,82 € 64 382,18 €

79 911,12 € 17 971,30 €

6 966,72 € 2 322,24 € 2 312,56 €

8 496 000,00 € 708 000,00 € 708 000,00 € 708 000,00 € 708 000,00 € 4 956 000,00 €

28 000,00 € 9 600,00 € 8 800,00 €

54




2016 2017 2018 2019 Seguintes

Concurso público para aquisição de combustíveis líquidos 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aquisição de betão pronto c20/25 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

387,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

212,88 € 53,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

568,92 € 142,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Óleos e massas lubrificantes 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Serviços de housing e de comunicações de dados 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

849,60 € 212,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Consultoria em matéria de gestão de recursos humanos 2015/2016 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

470,64 € 156,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aquisição de software de sistemas de informação geográfica 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Fundo de apoio municipal

502,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

977,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

687,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Serviços de limpeza e manutenção de zonas balneares 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Emulsão catiónica de rotura rápida (e.c.r.-2) - lote 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Recolha de resíduos de construção e demolição-3.ª reprogramação financeira 247,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prestação de serviços de assessoria jurídica na modalidade de avença 0,00 € 0,00 €

Serviços de comunicações móveis 0,00 € 0,00 €

Aquisição de areia do fundo do mar e areia fabricada - dome 0,00 € 0,00 €

Aquisição de areia do fundo do mar e areia fabricada - dome 0,00 € 0,00 €

Areia do fundo do mar e areia fabricada - dctd 0,00 € 0,00 €

1 502 347,68 € 500 782,56 € 500 782,56 €

76 045,12 € 38 022,55 €

Contribuição para a segurança social dos ocupados ao abrigo da 5.ª fase do programa recuperar 14 076,75 € 2 176,42 €

Consultadoria em matéria de gestão (de 1/2 de fevereiro 2015 a 1/2 de fevereiro 2016) 14 655,60 € 1 831,95 €

Condominio da rua da arquinha, 91 a 95c - fração a sub-cave de março de 2015 a fevereiro de 2016. 2 326,20 €

Contrato de cedência de posição contratual entre a cidade em acção o municipio de ponta delgada e a parquaçor 9 698 054,47 € 379 971,40 € 379 971,40 € 379 971,40 € 379 971,40 € 7 409 442,25 €

Condominio da rua padre antónio vieira n.º 36 arrifes - fração b referente ao mês de abril de 2015 a março de 2016

Condominio do edificio n.º 14,16 e 18 da rua professor machado macedo fração o - abril de 2015 a março de 2016.

76 657,87 € 38 328,94 € 8 085,24 €

52 675,20 € 17 558,40 € 17 558,40 € 4 389,60 €

Contribuição para a segurança social dos ocupados ao abrigo do programa recuperar, de março a fevereiro 2016 137 523,42 € 23 238,04 €

Assistência técnica exploração das instalações eletricas do centro cultural dos fenais da luz (abril de 2015 a março 2016)

Sentença homolgatória de 15/12/2014, entre o municipio e a união de transportes carvalhos e barraqueiro transportes S.A. 340 000,00 € 150 000,00 € 50 000,00 €

21 167,78 € 7 055,93 €

Condominio da rua padre antónio vieira 48, frações i e k – maio de 2015 a abril de 2016

77 674,68 € 25 891,56 € 25 891,56 €

1 864 991,58 € 266 427,00 € 266 427,00 € 266 427,00 € 266 427,00 € 532 856,58 €

Exploração e manutenção do posto de transformação do campo de futebol do águia - arrifes (junho 2015 a maio 2016) 1 205,58 €

Contratação de serviços em regime de avença assistente técnico para divisão de gestão financeira 28 800,00 € 9 600,00 € 9 600,00 € 2 000,00 €

Contribuição para a segurança social de 3 ocupados ao abrigo do programa recuperar. 5 289,21 € 1 322,29 €

Exploração e inspeção das instalações elétricas da escola eb/ji da vitória - são josé; na escola eb/ji livramento e na escola eb/ji alexandre linhares furtado - fajã

de baixo2 344,89 €

Assistência técnica e manutenção preventiva na estação elevatória de águas residuais do parque urbano (junho de 2015 a maio de 2016) 1 649,64 €

36 960,00 € 18 480,00 € 9 240,00 €

45 312,00 € 22 656,00 €

12 827,61 €

74 323,08 € 24 774,36 € 24 774,36 € 12 387,18 €

59 282,96 € 19 760,99 € 19 760,99 € 9 880,49 €

19 116,00 € 4 885,20 € 4 885,20 € 4 885,20 €

54 206,25 € 16 003,75 € 15 487,50 € 13 422,50 €

15 930,00 € 3 186,00 € 4 779,00 € 4 779,00 €

55




2016 2017 2018 2019 Seguintes

Areia do fundo do mar e areia fabricada - dctd 0,00 € 0,00 €

Serviços de lavagem de espaços e vias municipais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aquisição de estantes móveis compactas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aquisição de envelopes brancos - 2015/2016 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Recolha de resíduos de construção e demolição-4.ª reprogramação financeira 1,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aquisição de madeiras, contraplacados, lamelados e platex 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aquisição de obra de arte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Serviços de assistência técnica a sistemas de segurança eletrónicos 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

799,76 € 533,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Limpeza de sanitários públicos municipais 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Segurança e vigilância no mercado da graça 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Apoio e acompanhamento da ETAR do parque de máquinas 590,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Serviço net + telefone para o edificio centro cultural dos fenais da luz 398,47 € 295,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Contrato de arrendamento do armazém sito à rua direita do ramalho. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aquisição de detergentes para lavagem de contentores, viaturas e máquinas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Pacote meo fibra mais equipamentos 563,98 € 422,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Grinalda com base de 30cm de diametro (minimo) ornementada 60cm 826,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total

De acordo com o disposto na alínea f) do n.º2 do Artº 9º da Lei n-º 73/2013 de 03 de setembro

9 292,50 € 2 333,45 € 2 787,75 € 2 767,10 €

40 539,49 € 23 648,04 €

28 785,91 € 13 976,91 €

2 973,60 € 1 486,80 €

12 193,93 €

Ajuste direto - elaboração do projeto de ampliação e reabilitação da escola eb/ji de fenais da luz 29 854,01 € 23 883,21 €

Ajuste direto - elaboração do projeto de ampliação e reabilitação da escola eb/ji dr. Carlos bettencourt leça 39 353,00 € 31 482,40 €

35 272,80 € 23 415,26 €

33 040,00 € 23 040,00 €

26 135,82 € 8 711,94 € 8 711,94 € 5 807,96 €

Elaboração do projeto de ampliação e reabilitação da escola eb/ji de são pedro - freguesia de são pedro 36 645,52 € 29 316,42 €

Serviços de limpeza de vidros na divisão de gestão financeira, durante 12 meses

Aquisição de um terreno na freguesia do livramento destinado a futuras instalações culturais de apoio à freguesia 37 500,00 € 30 000,00 €

23 601,89 € 11 800,94 € 8 850,71 €

56 328,48 € 42 246,36 €

2 655,00 €

Ajuste direto - elaboração do projeto de execução do centro de apoio à infância e juventude de s. José - s.josé 64 900,00 € 45 430,00 €

Serviços de manutenção preventiva de equipamentos de ar ventilado e ar condicionado 38 940,00 € 12 980,00 € 12 980,00 € 7 220,13 €

9 000,00 € 6 750,00 €

17 951,85 € 10 463,37 €

Ajuste direto,elaboração do projeto de ampliação e reabilitação da escola eb/ji dos milagres. 29 854,01 € 23 883,21 €

1 180,00 €

33 009 464,05 € 4 176 636,68 € 3 052 028,79 € 2 854 422,56 € 1 736 394,40 € 13 280 294,83 €

56

Nos termos do art.º 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LGTFP)

CARGO / CARREIRA / CATEGORIA

NÚMERO DE POSTOS DE TRABALHO

OBSERVAÇÕES

OCUPADOS PREVISTOS

CATIVOSC.T.T.I. C.T.R.C Sub total C.T.T.I. C.T.R.C

DIRETOR DE DEPARTAMENTO 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0

UNIDADES FLEXÍVEIS 0 0 14 0 0 14 0 0 0 0

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 3 0 1 0 0 4 0 0 0 0

TÉCNICO SUPERIOR 29 0 0 5 10 44 0 0 0 18

ESP.ª DE INFORMÁTICA CARREIRAS SUBSISTENTES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

TÉCNICO DE INFORMÁTICA CARREIRAS SUBSISTENTES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

AGENTE DE POLÍCIA MUNICIPAL 25 0 0 0 0 25 0 0 0 2

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA Art.º 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 0 0 6 0 3 9 0 0 0 0 Olga Brum e Bruno P

FISCAL MUNICIPAL CARREIRAS SUBSISTENTES 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0

COORDENADOR TÉCNICO 11 0 0 1 1 13 0 0 0 0

ASSISTENTE TÉCNICO 67 0 0 4 48 119 0 0 0 10

ENC.º OPERACIONAL 19 0 0 2 1 22 0 0 0 0

ASSISTENTE OPERACIONAL 377 0 0 1 13 391 0 0 0 5

539 0 24 13 76 652 0 0 0 37

APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA

____/_________________________________/________ ____/____________________________/____________

Elaborado por: João Costa - Coordenador Técnico de RH

ÁREA DE COMPETÊNCIAS / CONTEÚDO FUNCIONAL

Comissão de Serviço

Regime Mobilidade

Cedência Interesse Público

Outras Situações

As previstas nos art.ºs 17.º a 19.º da Estrutura e

Organização dos Serviços do Município de Ponta

Delgada

As previstas nos pontos I a XIV da Estrutura Flexível

aprovada 21 de janeiro de 2013

As previstas no Regulamento publicado no Diário

da República, 2.ª série, n.º 227, de 23 de

Novembro de 2010

Anexo referido no n.º 2 do art.º 49.º da Lei n.º 12-

A/2008, de 27 de Fevereiro Lugares Cativos, a ocupar por trabalhadores em Regime de Mobilidade interna e Comissão de Serviço

Lugares Cativos, a ocupar por trabalhadores em Regime Mobilidade Interna na categoria

As previstas no Regulamento publicado no Diário

da República, 1.ª série, n.º 34, de 18 de Fevereiro

de 2009Posto de trabalho a ocupar em regime de Mobilidade interna e licença sem remuneração


A/2008, de 27 de Fevereiro


A/2008, de 27 de Fevereiro Lugares Cativos, a ocupar por trabalhadores em Regime Mobilidade Interna na categoria, Comissão de Serviço e Deputada à ALRA





Posto de trabalho a ocupar em regime de Mobilidade interna na categoria e serviços e licença sem remuneração

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QUADRO PLURIANUAL MUNICIPAL

2016-2019

21-10-2015

58

Quadro Plurianual Municipal – Receitavalores em euros

Códigos Designação

Receitas Correntes01 Impostos Directos01.02 Outros01.02.02 Imposto Municipal Sobre Imóveis01.02.03 Imposto Único de Circulaçção01.02.04 Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis01.02.05 Derrama01.02.07 Impostos Abolidos 3,00 3,02 3,05 3,0701.02.07.01 Contribuição Autárquica 1,00 1,01 1,02 1,0201.02.07.02 Imposto Municipal de Sisa 1,00 1,01 1,02 1,0201.02.07.03 Imposto Municipal Sobre Veiculos 1,00 1,01 1,02 1,0201.02.99 Impostos Directos Diversos 1,00 1,01 1,02 1,0202 Impostos Indirectos02.02 Outros02.02.06 Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais02.02.06.01 Mercados e Feiras 1,00 1,01 1,02 1,0202.02.06.02 Loteamentos e Obras02.02.06.03 Ocupação da Via Pública02.02.06.04 Canídeos e Gatídeos 1,00 1,01 1,02 1,0202.02.06.05 Publicidade02.02.06.07 Utilização da Rede Viária Municipal 1,00 1,01 1,02 1,0202.02.06.08 Arrendamento urbano 1,00 1,01 1,02 1,0202.02.06.99 Outros02.02.06.99.01 Taxas Municipais de Direitos de Passagem02.02.06.99.02 Taxa de Depósito de Ficha Técnica da Habitação02.02.06.99.99 Outros04 Taxas, Multas e Outras Penalidades04.01 Taxas04.01.23 Taxas das Autarquias Locais04.01.23.01 Mercados e Feiras 1,00 1,01 1,02 1,0204.01.23.02 Loteamentos e Obras04.01.23.03 Ocupação de Via Pública04.01.23.04 Canídeos 1,00 1,01 1,02 1,0204.01.23.05 Caça, Uso e Porte de Arma 1,00 1,01 1,02 1,0204.01.23.07 Arrendamento Urbano 1,00 1,01 1,02 1,02

Montante ano de 2016




30 257 359,00 30 493 366,40 30 731 214,66 30 970 918,1312 131 656,00 12 226 282,92 12 321 647,92 12 417 756,7812 131 656,00 12 226 282,92 12 321 647,92 12 417 756,78

7 129 394,00 7 185 003,27 7 241 046,30 7 297 526,461 379 012,00 1 389 768,29 1 400 608,49 1 411 533,232 028 655,00 2 044 478,51 2 060 425,44 2 076 496,761 594 591,00 1 607 028,81 1 619 563,63 1 632 196,23

621 941,00 626 792,14 631 681,12 636 608,23621 941,00 626 792,14 631 681,12 636 608,23621 941,00 626 792,14 631 681,12 636 608,23

310 253,00 312 672,97 315 111,82 317 569,69116 324,00 117 231,33 118 145,73 119 067,27

113 053,00 113 934,81 114 823,50 115 719,13

82 307,00 82 948,99 83 596,00 84 248,0526 045,00 26 248,15 26 452,89 26 659,22

1 276,00 1 285,95 1 295,98 1 306,0954 986,00 55 414,89 55 847,13 56 282,73

477 505,00 481 229,54 484 983,13 488 766,00263 293,00 265 346,69 267 416,39 269 502,24263 293,00 265 346,69 267 416,39 269 502,24

190 559,00 192 045,36 193 543,31 195 052,9532 563,00 32 816,99 33 072,96 33 330,93

59


Códigos DesignaçãoMontante ano de

2016Montante ano de

2017Montante ano de

2018Montante ano de

201904.01.23.99 Outras04.01.23.99.01 Taxa de Depósito de Ficha Técnica da Habitação 770,00 776,01 782,06 788,1604.01.23.99.02 Taxa pela Emissão do Certificado de Registo 515,00 519,02 523,07 527,1504.01.23.99.99 Outras04.02 Multas e Outras Penalidades04.02.01 Juros de Mora04.02.02 Juros Compensatórios04.02.03 Multas e Coimas por Infrações ao Código da Estrada e Restante Legislação04.02.04 Coimas e Penalidades por Contra-ordenações04.02.99 Multas e Penalidades Diversas04.02.99.01 Taxas de Relaxe04.02.99.99 Outras 1,00 1,01 1,02 1,0205 Rendimentos da Propriedade05.01 Juros-Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 2,00 2,02 2,03 2,0505.01.01 Públicas 1,00 1,01 1,02 1,0205.01.02 Privadas 1,00 1,01 1,02 1,0205.02 Juros- Sociedades Financeiras05.02.01 Bancos e Outras Instituições05.02.02 Companhias de Seguros e Fundos de Pensões 1,00 1,01 1,02 1,0205.03 Juros-Administrações Públicas 4,00 4,03 4,06 4,0905.03.01 Administração Central-Estado 1,00 1,01 1,02 1,0205.03.02 Administração Central-Serviços e Fundos Autónomos 1,00 1,01 1,02 1,0205.03.03 Administração Regional 1,00 1,01 1,02 1,0205.03.05 Administração Local- Regiões Autónomas 1,00 1,01 1,02 1,0205.05 Juros- Famílias 1,00 1,01 1,02 1,0205.07 Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedades 4,00 4,03 4,06 4,0905.07.01 Empresas Públicas 1,00 1,01 1,02 1,0205.07.02 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 1,00 1,01 1,02 1,0205.07.03 Empresas Privadas 1,00 1,01 1,02 1,0205.07.99 Outras 1,00 1,01 1,02 1,0205.08 Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedades Financeiras 1,00 1,01 1,02 1,0205.09 Participações nos Lucros de Administrações Públicas05.09.01 Associações de Municípios 1,00 1,01 1,02 1,0205.09.03 Serviços Municipalizados05.09.99 Outras 1,00 1,01 1,02 1,02

40 167,00 40 480,30 40 796,05 41 114,26

38 882,00 39 185,28 39 490,92 39 798,95214 212,00 215 882,85 217 566,74 219 263,76

92 561,00 93 282,98 94 010,58 94 743,8737 641,00 37 934,60 38 230,49 38 528,6963 162,00 63 654,66 64 151,17 64 651,5511 365,00 11 453,65 11 542,99 11 633,02

9 483,00 9 556,97 9 631,51 9 706,649 482,00 9 555,96 9 630,50 9 705,61

1 035 506,00 1 043 582,95 1 051 722,89 1 059 926,33

16 277,00 16 403,96 16 531,91 16 660,8616 276,00 16 402,95 16 530,90 16 659,84

1 000 002,00 1 007 802,02 1 015 662,87 1 023 585,04

1 000 000,00 1 007 800,00 1 015 660,84 1 023 582,99

60



2016Montante ano de

2017Montante ano de

2018Montante ano de

201905.10 Rendas 115,00 115,90 116,80 117,7105.10.01 Terrenos 110,00 110,86 111,72 112,5905.10.02 Activos no Subsolo 1,00 1,01 1,02 1,0205.10.03 Habitações 1,00 1,01 1,02 1,0205.10.04 Edifícios 1,00 1,01 1,02 1,0205.10.05 Bens de Domínio Público 1,00 1,01 1,02 1,0205.10.99 Outros 1,00 1,01 1,02 1,0205.11 Activos Incorpóreos06 Transferências Correntes06.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 4,00 4,03 4,06 4,0906.01.01 Públicas 3,00 3,02 3,05 3,0706.01.01.01 Empresas Públicas 1,00 1,01 1,02 1,0206.01.01.02 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 1,00 1,01 1,02 1,0206.01.01.99 Outras 1,00 1,01 1,02 1,0206.01.02 Privadas 1,00 1,01 1,02 1,0206.02 Sociedades Financeiras 2,00 2,02 2,03 2,0506.02.01 Bancos e Outras Instituições 1,00 1,01 1,02 1,0206.02.02 Companhias de Seguros e Fundos de Pensões 1,00 1,01 1,02 1,0206.03 Administração Central06.03.01 Estado06.03.01.01 Fundo de Equilíbrio Financeiro06.03.01.02 Fundo Social Municipal06.03.01.03 Participação Variável no IRS06.03.01.99 Outras 1,00 1,01 1,02 1,0206.03.06 Estado- Participação Comunitária em projectos Co-Financiados06.03.06.01 FEDER06.03.06.02 FSE 1,00 1,01 1,02 1,0206.03.06.99 Outros06.03.07 Serviços e Fundos Autónomos

06.03.09

06.04 Administração Regional06.04.01 Região Autónoma dos Açores06.05 Administração Local 1,00 1,01 1,02 1,0206.05.02 Região Autónoma dos Açores 1,00 1,01 1,02 1,02

19 100,00 19 248,98 19 399,12 19 550,4413 403 723,00 13 508 272,04 13 613 636,56 13 719 822,93

13 385 230,00 13 489 634,79 13 594 853,95 13 700 893,8113 302 373,00 13 406 131,51 13 510 699,34 13 616 082,79

8 841 921,00 8 910 887,98 8 980 392,91 9 050 439,971 548 766,00 1 560 846,37 1 573 020,98 1 585 290,542 911 685,00 2 934 396,14 2 957 284,43 2 980 351,25

27 840,00 28 057,15 28 276,00 28 496,551 976,00 1 991,41 2 006,95 2 022,60

25 863,00 26 064,73 26 268,04 26 472,9330 000,00 30 234,00 30 469,83 30 707,49

Serviços e Fundos Autónomos- Subsistema de Protecção à Família e Políticas activas de Emprego e Formação Profissional

25 017,00 25 212,13 25 408,79 25 606,98

18 482,00 18 626,16 18 771,44 18 917,8618 482,00 18 626,16 18 771,44 18 917,86

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2016Montante ano de

2017Montante ano de

2018Montante ano de

201906.06 Segurança Social 2,00 2,02 2,03 2,0506.06.01 Sistema de Solidariedade e Segurança Social 1,00 1,01 1,02 1,0206.06.04 Outras Transferências 1,00 1,01 1,02 1,0206.07 Instituições Sem Fins Lucrativos 1,00 1,01 1,02 1,0206.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos 1,00 1,01 1,02 1,0206.08 Famílias 1,00 1,01 1,02 1,0206.08.01 Famílias 1,00 1,01 1,02 1,0207 Venda de Bens e Serviços Correntes07.01 Venda de Bens07.01.01 Material de Escritório 1,00 1,01 1,02 1,0207.01.02 Livros e Documentação Técnica 936,00 943,30 950,66 958,0707.01.03 Publicações e Impressos 1,00 1,01 1,02 1,0207.01.04 Fardamentos e Artigos Pessoais 1,00 1,01 1,02 1,0207.01.05 Bens Inutilizados 1,00 1,01 1,02 1,0207.01.06 Produtos Agrícolas e Pecuários 1,00 1,01 1,02 1,0207.01.07 Produtos Alimentares e Bebidas 1,00 1,01 1,02 1,0207.01.09 Matérias de Consumo 1,00 1,01 1,02 1,0207.01.10 Desperdícios, Resíduos e Refugos 2,00 2,02 2,03 2,0507.01.10.01 Sucata 1,00 1,01 1,02 1,0207.01.10.99 Outros 1,00 1,01 1,02 1,0207.01.11 Produtos Acabados e Intermédios 2,00 2,02 2,03 2,0507.01.11.01 Inertes 1,00 1,01 1,02 1,0207.01.11.02 Outros 1,00 1,01 1,02 1,0207.01.99 Outros07.02 Serviços07.02.01 Aluguer de Espaços e Equipamentos 710,00 715,54 721,12 726,7407.02.03 Vistorias e Ensaios 269,00 271,10 273,21 275,3407.02.04 Serviços de Laboratórios 1,00 1,01 1,02 1,0207.02.06 Reparações 1,00 1,01 1,02 1,0207.02.07 Alimentação e Alojamento 1,00 1,01 1,02 1,0207.02.08 Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto07.02.08.01 Serviços Sociais07.02.08.02 Serviços Recreativos 398,00 401,10 404,23 407,3907.02.08.02.01 Turismo Sénior 1,00 1,01 1,02 1,0207.02.08.02.99 Outros 397,00 400,10 403,22 406,36

2 545 014,00 2 564 865,11 2 584 871,06 2 605 033,053 018,00 3 041,54 3 065,26 3 089,17

2 071,00 2 087,15 2 103,43 2 119,842 484 126,00 2 503 502,18 2 523 029,50 2 542 709,13

199 884,00 201 443,10 203 014,35 204 597,86199 483,00 201 038,97 202 607,07 204 187,41

62



2016Montante ano de

2017Montante ano de

2018Montante ano de

201907.02.08.03 Serviços Culturais 2,00 2,02 2,03 2,0507.02.08.03.01 Turismo Sénior 1,00 1,01 1,02 1,0207.02.08.03.99 Outros 1,00 1,01 1,02 1,0207.02.08.04 Serviços Desportivos 1,00 1,01 1,02 1,0207.02.09 Serviços Específicos das Autarquias Locais07.02.09.02 Resíduos Sólidos07.02.09.03 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias 2,00 2,02 2,03 2,0507.02.09.03.03 Transportes de Pessoas e Mercadorias 1,00 1,01 1,02 1,0207.02.09.03.99 Outros 1,00 1,01 1,02 1,0207.02.09.04 Trabalhos por Conta de Particulares07.02.09.05 Cemitérios07.02.09.06 Mercados e Feiras07.02.09.07 Parques de Estacionamento 1,00 1,01 1,02 1,0207.02.09.08 Parques de Campismo 1,00 1,01 1,02 1,0207.02.09.09 Canídeos07.02.09.99 Outros07.02.99 Outros 13,00 13,10 13,20 13,3107.03 Rendas07.03.01 Habitações07.03.01.01 Casas de Função 1,00 1,01 1,02 1,0207.03.01.02 Habitações Sociais07.03.02 Edifícios07.03.99 Outras08 Outras Receitas Correntes08.01 Outras08.01.99 Outras08.01.99.01 Indemnizações por Deterioração, Roubo e Extravio de Bens Patrimoniais 38,00 38,30 38,60 38,90

08.01.99.02 351,00 353,74 356,50 359,28

08.01.99.03 IVA Reembolsado 1,00 1,01 1,02 1,0208.01.99.04 IVA Inversão da liquidação 1,00 1,01 1,02 1,0208.01.99.99 Diversas

Receitas de Capital09 Vendas de Bens de Investimento09.01 Terrenos 8,00 8,06 8,13 8,19

2 283 247,00 2 301 056,33 2 319 004,57 2 337 092,802 076 072,00 2 092 265,36 2 108 585,03 2 125 031,99

1 302,00 1 312,16 1 322,39 1 332,7177 808,00 78 414,90 79 026,54 79 642,95

106 758,00 107 590,71 108 429,92 109 275,67

14 312,00 14 423,63 14 536,14 14 649,526 991,00 7 045,53 7 100,48 7 155,87

57 870,00 58 321,39 58 776,29 59 234,7528 245,00 28 465,31 28 687,34 28 911,10

28 244,00 28 464,30 28 686,32 28 910,0825 051,00 25 246,40 25 443,32 25 641,78

4 574,00 4 609,68 4 645,63 4 681,8742 014,00 42 341,71 42 671,97 43 004,8242 014,00 42 341,71 42 671,97 43 004,8242 014,00 42 341,71 42 671,97 43 004,82

Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém em Viaturas ou em Quaisquer Outros Equipamentos Pertencentes à A. L.

41 623,00 41 947,66 42 274,85 42 604,593 851 111,00 3 881 149,67 3 911 422,63 3 941 931,73

4 264,00 4 297,26 4 330,78 4 364,56

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2016Montante ano de

2017Montante ano de

2018Montante ano de

201909.01.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 1,00 1,01 1,02 1,0209.01.02 Sociedades Financeiras 1,00 1,01 1,02 1,0209.01.04 Administração Pública-Administração Central- Serviços e Fundos Autónomos 1,00 1,01 1,02 1,0209.01.05 Administração Pública-Administração Regional 1,00 1,01 1,02 1,0209.01.07 Administração Pública-Administração Local- Regiões Autónomas 1,00 1,01 1,02 1,0209.01.08 Administração Pública- Segurança Social 1,00 1,01 1,02 1,0209.01.09 Instituições Sem Fins Lucrativos 1,00 1,01 1,02 1,0209.01.10 Famílias 1,00 1,01 1,02 1,0209.02 Habitações09.02.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 1,00 1,01 1,02 1,0209.02.02 Sociedades Financeiras 1,00 1,01 1,02 1,0209.02.07 Administração Pública-Administração Local- Regiões Autónomas 1,00 1,01 1,02 1,0209.02.08 Administração Pública- Segurança Social 1,00 1,01 1,02 1,0209.02.09 Instituições Sem Fins Lucrativos 1,00 1,01 1,02 1,0209.02.10 Famílias09.03 Edifícios 8,00 8,06 8,13 8,1909.03.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 1,00 1,01 1,02 1,0209.03.02 Sociedades Financeiras 1,00 1,01 1,02 1,0209.03.04 Administração Pública-Administração Central- Serviços e Fundos Autónomos 1,00 1,01 1,02 1,0209.03.05 Administração Pública-Administração Regional 1,00 1,01 1,02 1,0209.03.07 Administração Pública-Administração Local- Regiões Autónomas 1,00 1,01 1,02 1,0209.03.08 Administração Pública- Segurança Social 1,00 1,01 1,02 1,0209.03.09 Instituições Sem Fins Lucrativos 1,00 1,01 1,02 1,0209.03.10 Famílias 1,00 1,01 1,02 1,0209.04 Outros Bens de Investimento09.04.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras09.04.01.01 Equipamento de Transporte 1,00 1,01 1,02 1,0209.04.01.02 Maquinaria e Equipamento09.04.01.03 Outros 1,00 1,01 1,02 1,0209.04.02 Sociedades Financeiras 3,00 3,02 3,05 3,0709.04.02.01 Equipamento de Transporte 1,00 1,01 1,02 1,0209.04.02.02 Maquinaria e Equipamento 1,00 1,01 1,02 1,0209.04.02.03 Outros 1,00 1,01 1,02 1,0209.04.04 Administração Pública-Administração Central- Serviços e Fundos Autónomos 3,00 3,02 3,05 3,0709.04.04.01 Equipamento de Transporte 1,00 1,01 1,02 1,02

1 077,00 1 085,40 1 093,87 1 102,40

1 072,00 1 080,36 1 088,79 1 097,28

3 171,00 3 195,73 3 220,66 3 245,782 898,00 2 920,60 2 943,39 2 966,34

2 896,00 2 918,59 2 941,35 2 964,30

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2016Montante ano de

2017Montante ano de

2018Montante ano de

201909.04.04.02 Maquinaria e Equipamento 1,00 1,01 1,02 1,0209.04.04.03 Outros 1,00 1,01 1,02 1,0209.04.05 Administração Pública-Administração Regional 3,00 3,02 3,05 3,0709.04.05.01 Equipamento de Transporte 1,00 1,01 1,02 1,0209.04.05.02 Maquinaria e Equipamento 1,00 1,01 1,02 1,0209.04.05.03 Outros 1,00 1,01 1,02 1,0209.04.07 Administração Pública-Administração Local- Regiões Autónomas 3,00 3,02 3,05 3,0709.04.07.01 Equipamento de Transporte 1,00 1,01 1,02 1,0209.04.07.02 Maquinaria e Equipamento 1,00 1,01 1,02 1,0209.04.07.03 Outros 1,00 1,01 1,02 1,0209.04.08 Administração Pública- Segurança Social 3,00 3,02 3,05 3,0709.04.08.01 Equipamento de Transporte 1,00 1,01 1,02 1,0209.04.08.02 Maquinaria e Equipamento 1,00 1,01 1,02 1,0209.04.08.03 Outros 1,00 1,01 1,02 1,0209.04.09 Instituições Sem Fins Lucrativos 3,00 3,02 3,05 3,0709.04.09.01 Equipamento de Transporte 1,00 1,01 1,02 1,0209.04.09.02 Maquinaria e Equipamento 1,00 1,01 1,02 1,0209.04.09.03 Outros 1,00 1,01 1,02 1,0209.04.10 Famílias 255,00 256,99 258,99 261,0109.04.10.01 Equipamento de Transporte 1,00 1,01 1,02 1,0209.04.10.02 Maquinaria e Equipamento 253,00 254,97 256,96 258,9709.04.10.03 Outros 1,00 1,01 1,02 1,0210 Transferências de Capital10.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 4,00 4,03 4,06 4,0910.01.01 Públicas 3,00 3,02 3,05 3,0710.01.01.01 Empresas Públicas 1,00 1,01 1,02 1,0210.01.01.02 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 1,00 1,01 1,02 1,0210.01.01.99 Outras 1,00 1,01 1,02 1,0210.01.02 Privadas 1,00 1,01 1,02 1,0210.02 Sociedades Financeiras 2,00 2,02 2,03 2,0510.02.01 Bancos e Outras Instituições 1,00 1,01 1,02 1,0210.02.02 Companhias de Seguros e Fundos de Pensões 1,00 1,01 1,02 1,0210.03 Administração Central10.03.01 Estado10.03.01.01 Fundo de Equilíbrio Financeiro

2 846 830,00 2 869 035,27 2 891 413,75 2 913 966,78

2 437 404,00 2 456 415,75 2 475 575,79 2 494 885,29982 438,00 990 101,02 997 823,80 1 005 606,83982 436,00 990 099,00 997 821,77 1 005 604,78

65



2016Montante ano de

2017Montante ano de

2018Montante ano de

201910.03.01.04 Cooperação Técnica e Financeira 1,00 1,01 1,02 1,0210.03.01.99 Outras 1,00 1,01 1,02 1,0210.03.07 Estado- Participação Comunitária em projectos Co-Financiados10.03.07.01 FEDER10.03.07.01.01 PRÓCONVERGÊNCIA10.03.07.01.02 PRODESA 1,00 1,01 1,02 1,0210.03.07.01.03 URBCOM 1,00 1,01 1,02 1,0210.03.07.01.05 INTERREG.III-B-AÇORES MADEIRA E CANÁRIAS 1,00 1,01 1,02 1,0210.03.07.01.06 PITER 1,00 1,01 1,02 1,0210.03.07.01.07 PCTMAC10.03.07.01.08 PO AÇORES 202010.03.07.01.99 Outros 1,00 1,01 1,02 1,0210.03.07.02 FSE 1,00 1,01 1,02 1,0210.03.07.99 Outros 2,00 2,02 2,03 2,0510.03.07.99.01 POSI 1,00 1,01 1,02 1,0210.03.07.99.99 Outros 1,00 1,01 1,02 1,0210.03.08 Serviços e Fundos Autónomos 2,00 2,02 2,03 2,0510.03.08.02 PROHABITA 1,00 1,01 1,02 1,0210.03.08.99 Outros 1,00 1,01 1,02 1,0210.04 Administração Regional10.04.01 Região Autónoma dos Açores10.05 Administração Local 1,00 1,01 1,02 1,0210.05.02 Região Autónoma dos Açores 1,00 1,01 1,02 1,0210.06 Segurança Social 1,00 1,01 1,02 1,0210.06.01 Sistema de Solidariedade e Segurança Social 1,00 1,01 1,02 1,0210.07 Instituições Sem Fins Lucrativos 1,00 1,01 1,02 1,0210.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos 1,00 1,01 1,02 1,0210.08 Famílias 1,00 1,01 1,02 1,0210.08.01 Famílias 1,00 1,01 1,02 1,0211 Activos Financeiros11.02 Títulos a Curto Prazo11.02.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras11.06 Empréstimos a Médio e Longo Prazos 2,00 2,02 2,03 2,0511.06.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 1,00 1,01 1,02 1,0211.06.07 Administração Pública-Administração Local- Regiões Autónomas 1,00 1,01 1,02 1,02

1 454 964,00 1 466 312,72 1 477 749,96 1 489 276,411 454 961,00 1 466 309,70 1 477 746,91 1 489 273,34

32 146,00 32 396,74 32 649,43 32 904,10

3 250,00 3 275,35 3 300,90 3 326,641 419 560,00 1 430 632,57 1 441 791,50 1 453 037,48

409 416,00 412 609,44 415 827,80 419 071,26409 416,00 412 609,44 415 827,80 419 071,26

1 000 009,00 1 007 809,07 1 015 669,98 1 023 592,211 000 000,00 1 007 800,00 1 015 660,84 1 023 582,991 000 000,00 1 007 800,00 1 015 660,84 1 023 582,99

66



2016Montante ano de

2017Montante ano de

2018Montante ano de

201911.06.07.01 Região Autónoma dos Açores 1,00 1,01 1,02 1,0211.08 Acções e Outras Participações 2,00 2,02 2,03 2,0511.08.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 1,00 1,01 1,02 1,0211.08.07 Administração Pública-Administração Local- Regiões Autónomas 1,00 1,01 1,02 1,0211.09 Unidades de Participação 2,00 2,02 2,03 2,0511.09.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 1,00 1,01 1,02 1,0211.09.07 Administração Pública-Administração Local- Regiões Autónomas 1,00 1,01 1,02 1,0211.10 Alienação de Partes Sociais de Empresas 1,00 1,01 1,02 1,0211.11 Outros Activos Financeiros 2,00 2,02 2,03 2,0511.11.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 1,00 1,01 1,02 1,0211.11.07 Administração Pública-Administração Local- Regiões Autónomas 1,00 1,01 1,02 1,0212 Passivos Financeiros 5,00 5,04 5,08 5,1212.05 Empréstimos a Curto Prazo 2,00 2,02 2,03 2,0512.05.02 Sociedades Financeiras 1,00 1,01 1,02 1,0212.05.04 Administração Pública-Administração Central- Serviços e Fundos Autónomos 1,00 1,01 1,02 1,0212.06 Empréstimos a Médio e Longo Prazos 3,00 3,02 3,05 3,0712.06.02 Sociedades Financeiras 1,00 1,01 1,02 1,0212.06.03 Administração Pública-Administração Central - Estado 1,00 1,01 1,02 1,0212.06.04 Administração Pública-Administração Central- Serviços e Fundos Autónomos 1,00 1,01 1,02 1,0213 Outras Receitas De Capital 3,00 3,02 3,05 3,0713.01 Outras 3,00 3,02 3,05 3,0713.01.01 Indemnizações 1,00 1,01 1,02 1,0213.01.02 Activos Incorpóreos 1,00 1,01 1,02 1,0213.01.99 Outras 1,00 1,01 1,02 1,02

Outras Receitas 15 Reposições Não Abatidas nos Pagamentos15.01 Reposições Não Abatidas nos Pagamentos15.01.01 Reposições Não Abatidas nos Pagamentos

Total das Receitas

Valores dos anos 2017 a 2019 atualizados com base na taxa de inflação de 0.78% (setembro de 2015) divulgada pela Serviço Regional de Estatística dos Açores

9 530,00 9 604,33 9 679,25 9 754,759 530,00 9 604,33 9 679,25 9 754,759 530,00 9 604,33 9 679,25 9 754,759 530,00 9 604,33 9 679,25 9 754,75

34 118 000,00 34 384 120,40 34 652 316,54 34 922 604,61

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Quadro Plurianual Municipal – Despesavalores em euros

Classificações Montante Ano de 2016 Montante Ano de 2017 Montante Ano de 2018 Montante Ano de 2019

CódigosDesignação Orgânica Económica Orgânica Económica Orgânica Económica Orgânica Económica

Orgânica Económica

01 Administração Autárquica

01.01 Assembleia Municipal Despesas Correntes


01.02 Abonos Variáveis ou Eventuais

01.02.04 Ajudas de Custo01.02.13 Outros Suplementos e Prémios01.02.13.02 Outros01.03 Segurança Social 200,00 201,56 203,13 204,72

01.03.09 Seguros 200,00 201,56 203,13 204,72

01.03.09.01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 200,00 201,56 203,13 204,7202 Aquisição de Bens e Serviços


02.01.06 Alimentação-Géneros para confeccionar 100,00 100,78 101,57 102,3602.01.08 Material de Escritório 400,00 403,12 406,26 409,4302.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas 100,00 100,78 101,57 102,3602.01.19 Artigos Honoríficos e de Decoração 100,00 100,78 101,57 102,3602.01.21 Outros Bens02.02 Aquisição de Serviços

02.02.09 Comunicações 100,00 100,78 101,57 102,3602.02.10 Transportes 100,00 100,78 101,57 102,3602.02.11 Representação dos Serviços 100,00 100,78 101,57 102,3602.02.12 Seguros 100,00 100,78 101,57 102,3602.02.13 Deslocações e Estadas 100,00 100,78 101,57 102,3602.02.14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria02.02.15 Formação 100,00 100,78 101,57 102,3602.02.16 Seminários, Exposições e Similares 100,00 100,78 101,57 102,3602.02.17 Publicidade02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 400,00 403,12 406,26 409,4302.02.25 Outros Serviços

01.02 Câmara Municipal Despesas Correntes


01.01 Remunerações Certas e Permanentes

01.01.01 Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos01.01.04 Pessoal dos Quadros - Regime do Contrato Individual de Trabalho

01.01.04.01 Pessoal em Funções01.01.06 Pessoal Contratado a Termo 1,00 1,01 1,02 1,02

01.01.06.01 Pessoal em Funções 1,00 1,01 1,02 1,0201.01.07 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença01.01.08 Pessoal Aguardando Aposentação01.01.09 Pessoal em Qualquer Outra Situação01.01.11 Representação01.01.12 Suplementos e Prémios 1,00 1,01 1,02 1,0201.01.13 Subsidio de Refeição01.01.14 Subsídios de Férias e Natal01.01.15 Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade01.02 Abonos Variáveis ou Eventuais

01.02.01 Gratificações Variáveis ou Eventuais 1,00 1,01 1,02 1,02

34 118 000,00 34 384 120,40 34 652 316,54 34 922 604,61

43 200,00 43 536,96 43 876,55 44 218,7943 200,00 43 536,96 43 876,55 44 218,79

29 200,00 29 427,76 29 657,30 29 888,62

29 000,00 29 226,20 29 454,16 29 683,91

3 500,00 3 527,30 3 554,81 3 582,5425 500,00 25 698,90 25 899,35 26 101,37

25 500,00 25 698,90 25 899,35 26 101,37

14 000,00 14 109,20 14 219,25 14 330,16

1 700,00 1 713,26 1 726,62 1 740,09

1 000,00 1 007,80 1 015,66 1 023,5812 300,00 12 395,94 12 492,63 12 590,07

1 500,00 1 511,70 1 523,49 1 535,37

3 000,00 3 023,40 3 046,98 3 070,75

6 700,00 6 752,26 6 804,93 6 858,0131 955 373,00 32 204 624,91 32 455 820,98 32 708 976,39

26 745 873,00 26 954 490,81 27 164 735,84 27 376 620,78

12 390 585,00 12 487 231,56 12 584 631,97 12 682 792,10

9 071 967,00 9 142 728,34 9 214 041,62 9 285 911,15

196 000,00 197 528,80 199 069,52 200 622,275 700 000,00 5 744 460,00 5 789 266,79 5 834 423,07

5 700 000,00 5 744 460,00 5 789 266,79 5 834 423,07

125 000,00 125 975,00 126 957,61 127 947,8725 000,00 25 195,00 25 391,52 25 589,57

998 965,00 1 006 756,93 1 014 609,63 1 022 523,5972 000,00 72 561,60 73 127,58 73 697,98

710 000,00 715 538,00 721 119,20 726 743,931 120 000,00 1 128 736,00 1 137 540,14 1 146 412,95

125 000,00 125 975,00 126 957,61 127 947,87311 508,00 313 937,76 316 386,48 318 854,29

68





01.02.02 Horas Extraordinárias01.02.03 Alimentação e Alojamento 1,00 1,01 1,02 1,0201.02.04 Ajudas de Custo01.02.05 Abono para Falhas01.02.06 Formação 1,00 1,01 1,02 1,0201.02.07 Colaboração Técnica Especializada 1,00 1,01 1,02 1,0201.02.08 Subsídios e Abonos de Fixação,Residência e Alojamento 1,00 1,01 1,02 1,0201.02.09 Subsídio de Prevenção Subsídio de Prevenção 1,00 1,01 1,02 1,0201.02.10 Subsídio De Trabalho Nocturno01.02.11 Subsídio de Turno01.02.12 Indemnizações por Cessação de Funções 1,00 1,01 1,02 1,0201.02.13 Outros Suplementos e Prémios

01.02.13.01 Prémios de Desempenho 1,00 1,01 1,02 1,0201.02.13.02 Outros01.02.14 Outros Abonos em Numerário ou Espécie01.03 Segurança Social

01.03.01 Encargos com a Saúde01.03.02 Outros Encargos com a Saúde01.03.03 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens01.03.04 Outras Prestações Familiares01.03.05 Contribuições para a Segurança Social

01.03.05.01 Assistência na Doença dos Funcionários Públicos 1,00 1,01 1,02 1,0201.03.05.02 Segurança social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções PúblicaS (RCTPF)

01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime geral01.03.05.03 Outros 1,00 1,01 1,02 1,0201.03.06 Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais 1,00 1,01 1,02 1,0201.03.08 Outras Pensões01.03.09 Seguros

01.03.09.01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais01.03.09.02 Seguros de Saúde 1,00 1,01 1,02 1,0201.03.10 Outras Despesas de Segurança Social

01.03.10.01 Eventualidade de Maternidade, Paternidade e Adopção01.03.10.99 Outras Despesas de Segurança Social 1,00 1,01 1,02 1,0202 Aquisição de Bens e Serviços


02.01.01 Matérias-Primas e Subsidiárias02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes

02.01.02.01 Gasolina02.01.02.02 Gasóleo02.01.02.99 Outros02.01.04 Limpeza e Higiene02.01.05 Alimentação-Refeições Confeccionadas02.01.06 Alimentação-Géneros para confeccionar02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais02.01.08 Material de Escritório02.01.09 Produtos Químicos e Farmacêuticos02.01.11 Material de Consumo Clínico02.01.12 Material de Transporte - Peças

127 000,00 127 990,60 128 988,93 129 995,04

17 000,00 17 132,60 17 266,23 17 400,9110 000,00 10 078,00 10 156,61 10 235,83

45 000,00 45 351,00 45 704,74 46 061,2326 500,00 26 706,70 26 915,01 27 124,95

20 001,00 20 157,01 20 314,23 20 472,68

20 000,00 20 156,00 20 313,22 20 471,6666 000,00 66 514,80 67 033,62 67 556,48

3 007 110,00 3 030 565,46 3 054 203,87 3 078 026,66

400 000,00 403 120,00 406 264,34 409 433,2015 000,00 15 117,00 15 234,91 15 353,7475 000,00 75 585,00 76 174,56 76 768,7220 000,00 20 156,00 20 313,22 20 471,66

2 284 107,00 2 301 923,03 2 319 878,03 2 337 973,08

2 284 105,00 2 301 921,02 2 319 876,00 2 337 971,04

1 630 000,00 1 642 714,00 1 655 527,17 1 668 440,28654 105,00 659 207,02 664 348,83 669 530,75

60 000,00 60 468,00 60 939,65 61 414,98138 001,00 139 077,41 140 162,21 141 255,48

138 000,00 139 076,40 140 161,20 141 254,45

15 001,00 15 118,01 15 235,93 15 354,77

15 000,00 15 117,00 15 234,91 15 353,74

10 745 329,00 10 829 142,57 10 913 609,88 10 998 736,04

2 890 414,00 2 912 959,23 2 935 680,31 2 958 578,62

255 896,00 257 891,99 259 903,55 261 930,79813 425,00 819 769,72 826 163,92 832 608,00

38 635,00 38 936,35 39 240,06 39 546,13691 730,00 697 125,49 702 563,07 708 043,06

83 060,00 83 707,87 84 360,79 85 018,80115 210,00 116 108,64 117 014,29 117 927,00

52 370,00 52 778,49 53 190,16 53 605,0416 810,00 16 941,12 17 073,26 17 206,4367 195,00 67 719,12 68 247,33 68 779,6649 680,00 50 067,50 50 458,03 50 851,60

3 750,00 3 779,25 3 808,73 3 838,4410 238,00 10 317,86 10 398,34 10 479,44

231 000,00 232 801,80 234 617,65 236 447,67

69





02.01.14 Outro Material - Peças02.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas02.01.17 Ferramentas e Utensílios02.01.18 Livro e Documentação Técnica02.01.20 Material de Educação, Cultura e Recreio02.01.21 Outros Bens02.02 Aquisição de Serviços

02.02.01 Encargos das Instalações02.02.02 Limpeza e Higiene02.02.03 Conservação de Bens02.02.04 Locação de Edifícios02.02.05 Locação de Material de Informática02.02.06 Locação de Material de Transporte02.02.08 Locação de Outros Bens02.02.09 Comunicações02.02.10 Transportes02.02.11 Representação dos Serviços02.02.12 Seguros02.02.13 Deslocações e Estadas02.02.14 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria02.02.15 Formação02.02.16 Seminários, Exposições e Similares 500,00 503,90 507,83 511,7902.02.17 Publicidade02.02.18 Vigilância e Segurança02.02.19 Assistência Técnica02.02.20 Outros Trabalhos Especializados02.02.21 Utilização de Infra Estruturas de Transportes 1,00 1,01 1,02 1,0202.02.22 Serviços de Saúde02.02.24 Encargos de Cobrança de Receitas02.02.25 Outros Serviços04 Transferências Correntes

04.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras 3,00 3,02 3,05 3,07

04.01.01 Públicas 2,00 2,02 2,03 2,05

04.01.01.01 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 1,00 1,01 1,02 1,0204.01.01.02 Outras 1,00 1,01 1,02 1,0204.01.02 Privadas 1,00 1,01 1,02 1,0204.03 Administração Central 2,00 2,02 2,03 2,05

04.03.01 Estado 1,00 1,01 1,02 1,0204.03.05 Serviços e Fundos Autónomos 1,00 1,01 1,02 1,0204.04 Administração Regional 1,00 1,01 1,02 1,02

04.04.01 Região Autónoma dos Açores 1,00 1,01 1,02 1,0204.05 Administração Local


04.05.02.01 Municípios 1,00 1,01 1,02 1,0204.05.02.02 Freguesias04.05.02.03 Serviços autónomos da administração local 1,00 1,01 1,02 1,0204.05.02.04 Associação de Municípios 220,00 221,72 223,45 225,1904.05.02.06 Outros 1,00 1,01 1,02 1,0204.06 Segurança Social

73 700,00 74 274,86 74 854,20 75 438,0735 970,00 36 250,57 36 533,32 36 818,2832 435,00 32 687,99 32 942,96 33 199,91

1 500,00 1 511,70 1 523,49 1 535,3726 995,00 27 205,56 27 417,76 27 631,62

1 104 240,00 1 112 853,07 1 121 533,33 1 130 281,297 854 915,00 7 916 183,34 7 977 929,57 8 040 157,42

628 565,00 633 467,81 638 408,86 643 388,441 486 000,00 1 497 590,80 1 509 272,01 1 521 044,33

55 560,00 55 993,37 56 430,12 56 870,27497 900,00 501 783,62 505 697,53 509 641,97

40 645,00 40 962,03 41 281,53 41 603,5324 175,00 24 363,57 24 553,60 24 745,12

773 205,00 779 236,00 785 314,04 791 439,49206 995,00 208 609,56 210 236,72 211 876,56458 200,00 461 773,96 465 375,80 469 005,73

15 000,00 15 117,00 15 234,91 15 353,7473 680,00 74 254,70 74 833,89 75 417,6078 000,00 78 608,40 79 221,55 79 839,47

160 000,00 161 248,00 162 505,73 163 773,2836 210,00 36 492,44 36 777,08 37 063,94

95 000,00 95 741,00 96 487,78 97 240,38162 500,00 163 767,50 165 044,89 166 332,24136 330,00 137 393,37 138 465,04 139 545,07369 750,00 372 634,05 375 540,60 378 469,81

1 000,00 1 007,80 1 015,66 1 023,58310 000,00 312 418,00 314 854,86 317 310,73

2 245 699,00 2 263 215,45 2 280 868,53 2 298 659,312 426 404,00 2 445 329,95 2 464 403,52 2 483 625,87

1 360 223,00 1 370 832,74 1 381 525,23 1 392 301,13

1 360 223,00 1 370 832,74 1 381 525,23 1 392 301,13

1 360 000,00 1 370 608,00 1 381 298,74 1 392 072,87

189 540,00 191 018,41 192 508,36 194 009,92

70





04.06.02 Outras Transferências04.07 Instituições Sem Fins Lucrativos

04.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos04.08 Famílias

04.08.02 Outras05 Subsídios


05.01.01 Públicas

05.01.01.01 Empresas públicas municipais e intermunicipais05.01.01.02 Outras 1,00 1,01 1,02 1,0205.01.03 Privadas 1,00 1,01 1,02 1,0205.08 Famílias 1,00 1,01 1,02 1,02

05.08.03 Outras 1,00 1,01 1,02 1,0206 Outras Despesas Correntes

06.02 Diversas

06.02.01 Impostos e Taxas06.02.02 Activos Incorpóres 1,00 1,01 1,02 1,0206.02.03 Outras

06.02.03.01 Outras restituições06.02.03.02 IVA pago06.02.03.03 Diferenças de câmbio 1,00 1,01 1,02 1,0206.02.03.04 Serviços bancários06.02.03.05 Outras

Despesas de Capital

07 Aquisição de Bens de Capital

07.01 Investimentos

07.01.01 Terrenos07.01.02 Habitações 300,00 302,34 304,70 307,07

07.01.02.01 Construção 100,00 100,78 101,57 102,3607.01.02.02 Aquisição 100,00 100,78 101,57 102,3607.01.02.03 Reparação e Beneficiação 100,00 100,78 101,57 102,3607.01.03 Edifícios

07.01.03.01 Instalações de serviços07.01.03.02 Instalações desportivas e recreativas 100,00 100,78 101,57 102,3607.01.03.03 Mercados e instalações de fiscalização sanitária07.01.03.05 Escolas07.01.03.07 Outros07.01.04 Construções Diversas

07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 100,00 100,78 101,57 102,3607.01.04.04 Iluminação pública 100,00 100,78 101,57 102,3607.01.04.05 Parques e jardins 100,00 100,78 101,57 102,3607.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas07.01.04.13 Outros 400,00 403,12 406,26 409,4307.01.06 Material de Transporte

07.01.06.01 Recolha de resíduos07.01.06.02 Outro07.01.07 Equipamento de Informática07.01.08 Software Informático07.01.09 Equipamento Administrativo

189 540,00 191 018,41 192 508,36 194 009,92550 660,00 554 955,15 559 283,80 563 646,21

550 660,00 554 955,15 559 283,80 563 646,21325 975,00 328 517,61 331 080,04 333 662,47

325 975,00 328 517,61 331 080,04 333 662,47601 863,00 606 557,53 611 288,68 616 056,73

601 862,00 606 556,52 611 287,66 616 055,71

601 861,00 606 555,52 611 286,65 616 054,68

601 860,00 606 554,51 611 285,63 616 053,66

581 692,00 586 229,20 590 801,79 595 410,04

581 692,00 586 229,20 590 801,79 595 410,04

4 000,00 4 031,20 4 062,64 4 094,33

577 691,00 582 196,99 586 738,13 591 314,68

235 000,00 236 833,00 238 680,30 240 542,0015 000,00 15 117,00 15 234,91 15 353,74

8 250,00 8 314,35 8 379,20 8 444,56319 440,00 321 931,63 324 442,70 326 973,35

5 209 500,00 5 250 134,10 5 291 085,15 5 332 355,61

4 638 165,00 4 674 342,69 4 710 802,56 4 747 546,82

3 749 520,00 3 778 766,26 3 808 240,63 3 837 944,91

180 700,00 182 109,46 183 529,91 184 961,45

790 600,00 796 766,68 802 981,46 809 244,72

96 600,00 97 353,48 98 112,84 98 878,12

58 100,00 58 553,18 59 009,89 59 470,17248 500,00 250 438,30 252 391,72 254 360,37387 300,00 390 320,94 393 365,44 396 433,69

30 800,00 31 040,24 31 282,35 31 526,36

30 100,00 30 334,78 30 571,39 30 809,85

663 521,00 668 696,46 673 912,30 679 168,81

416 271,00 419 517,91 422 790,15 426 087,92247 250,00 249 178,55 251 122,14 253 080,90

27 000,00 27 210,60 27 422,84 27 636,74420 500,00 423 779,90 427 085,38 430 416,65

66 724,00 67 244,45 67 768,95 68 297,55

71





07.01.10 Equipamento Básico

07.01.10.01 Equipamento de recolha de resíduos07.01.10.02 Outro07.01.11 Ferramentas e Utensílios07.01.12 Artigos e Objectos de Valor07.01.13 Investimentos Incorpóreos 500,00 503,90 507,83 511,7907.01.15 Outros Investimentos07.03 Bens de Domínio Público

07.03.01 Terrenos e Recursos Naturais07.03.03 Outras Construções E Infra-Estruturas

07.03.03.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares07.03.03.04 Iluminação Pública07.03.03.05 Parques e Jardins07.03.03.06 Instalações Desportivas e Recreativas 100,00 100,78 101,57 102,3607.03.03.09 Sinalização e trânsito07.03.03.12 Cemitérios07.03.03.13 Outros 100,00 100,78 101,57 102,3608 Transferências de Capital


08.01.01 Públicas 4,00 4,03 4,06 4,09

08.01.01.01 Empresas públicas municipais e intermunicipais 2,00 2,02 2,03 2,0508.01.01.02 Outras 2,00 2,02 2,03 2,0508.01.02 Privadas08.03 Administração Central 1,00 1,01 1,02 1,02

08.03.06 Serviços e Fundos Autónomos 1,00 1,01 1,02 1,0208.04 Administração Regional 1,00 1,01 1,02 1,02

08.04.01 Região Autónoma dos Açores 1,00 1,01 1,02 1,0208.05 Administração Local


08.05.02.01 Municípios 1,00 1,01 1,02 1,0208.05.02.02 Freguesias08.05.02.03 Serviços autónomos da administração local 1,00 1,01 1,02 1,0208.05.02.04 Associação de Municípios08.05.02.99 Outros 1,00 1,01 1,02 1,0208.06 Segurança Social 2,00 2,02 2,03 2,05

08.06.01 Sistema de Solidariedade e Segurança Social 1,00 1,01 1,02 1,0208.06.05 Outras Transferências 1,00 1,01 1,02 1,0208.07 Instituições Sem Fins Lucrativos

08.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos08.08 Famílias 1,00 1,01 1,02 1,02

08.08.02 Outras 1,00 1,01 1,02 1,0211 Outras Despesas de Capital 2,00 2,02 2,03 2,05

11.02 Diversas 2,00 2,02 2,03 2,05

11.02.01 Restituições 1,00 1,01 1,02 1,0211.02.99 Outras 1,00 1,01 1,02 1,02

01.03 Operações Despesas Correntes

03 Juros e Outros Encargos

03.01 Juros da Dívida Pública

1 319 135,00 1 329 424,25 1 339 793,76 1 350 244,15

697 651,00 703 092,68 708 576,80 714 103,70621 484,00 626 331,58 631 216,96 636 140,45

7 094,00 7 149,33 7 205,10 7 261,3033 040,00 33 297,71 33 557,43 33 819,18

209 606,00 211 240,93 212 888,61 214 549,14888 645,00 895 576,43 902 561,93 909 601,91

10 985,00 11 070,68 11 157,03 11 244,06877 660,00 884 505,75 891 404,89 898 357,85

739 840,00 745 610,75 751 426,52 757 287,644 900,00 4 938,22 4 976,74 5 015,56

100 220,00 101 001,72 101 789,53 102 583,49

20 000,00 20 156,00 20 313,22 20 471,6612 500,00 12 597,50 12 695,76 12 794,79

571 333,00 575 789,40 580 280,55 584 806,74

379 979,00 382 942,84 385 929,79 388 940,04

379 975,00 382 938,81 385 925,73 388 935,95

43 693,00 44 033,81 44 377,27 44 723,41

43 693,00 44 033,81 44 377,27 44 723,41

13 630,00 13 736,31 13 843,46 13 951,44

30 060,00 30 294,47 30 530,76 30 768,90

147 656,00 148 807,72 149 968,42 151 138,17

147 656,00 148 807,72 149 968,42 151 138,17

2 119 427,00 2 135 958,53 2 152 619,01 2 169 409,44

136 929,00 137 997,05 139 073,42 140 158,20

136 929,00 137 997,05 139 073,42 140 158,20

136 910,00 137 977,90 139 054,13 140 138,75

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03.01.03 Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituições

03.01.03.01 Empréstimos de Curto Prazo 1,00 1,01 1,02 1,0203.01.03.02 Empréstimos de Médio e Longo Prazo03.01.06 Administração Pública Central- Serviços e Fundos Autónomos 2,00 2,02 2,03 2,0503.02 Outros Encargos Correntes da Dívida Pública 2,00 2,02 2,03 2,05

03.02.01 Despesas Diversas 2,00 2,02 2,03 2,0503.03 Juros de Locação Financeira 13,00 13,10 13,20 13,31

03.03.01 Terrenos 2,00 2,02 2,03 2,0503.03.02 Habitações 2,00 2,02 2,03 2,0503.03.03 Edifícios 2,00 2,02 2,03 2,0503.03.04 Construções Diversas 2,00 2,02 2,03 2,0503.03.05 Material de Transporte 2,00 2,02 2,03 2,0503.03.06 Material de Informática 1,00 1,01 1,02 1,0203.03.07 Maquinaria e Equipamento 1,00 1,01 1,02 1,0203.03.08 Outros Investimentos 1,00 1,01 1,02 1,0203.04 Juros Tributários 2,00 2,02 2,03 2,05

03.04.01 Indemnizatórios 1,00 1,01 1,02 1,0203.04.02 Outros 1,00 1,01 1,02 1,0203.05 Outros Juros 1,00 1,01 1,02 1,02

03.05.02 Outros 1,00 1,01 1,02 1,0203.06 Outros Encargos Financeiros 1,00 1,01 1,02 1,02

03.06.01 Outros Encargos Financeiros 1,00 1,01 1,02 1,02 Despesas de Capital

09 Activos Financeiros

09.06 Empréstimos a Médio e Longo Prazos 2,00 2,02 2,03 2,05

09.06.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras-Privadas 1,00 1,01 1,02 1,0209.06.13 Famílias- Outras 1,00 1,01 1,02 1,0209.07 Acções e Outras Participações 1,00 1,01 1,02 1,02

09.07.02 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras-Públicas 1,00 1,01 1,02 1,0209.08 Unidade de Participação

09.08.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras-Privadas 1,00 1,01 1,02 1,0209.08.02 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras-Públicas09.09 Outros Activos Financeiros 3,00 3,02 3,05 3,07

09.09.01 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras-Privadas 1,00 1,01 1,02 1,0209.09.02 Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras-Públicas 1,00 1,01 1,02 1,0209.09.09 Administração Pública-Local- Regiões Autónomas 1,00 1,01 1,02 1,0210 Passivos Financeiros

10.06 Empréstimos a Médio e Longo Prazos

10.06.03 Sociedades Financeiras -Bancos e Outras Instituições Financeiras10.06.05 Administração Pública - Administração Central - Estado 1,00 1,01 1,02 1,0210.06.06 Administração Pública - Administração Central- Serviços e Fundos Autónomos 1,00 1,01 1,02 1,0211 Outras Despesas de Capital 2,00 2,02 2,03 2,05

11.02 Diversas 2,00 2,02 2,03 2,05

11.02.01 Restituições 1,00 1,01 1,02 1,0211.02.99 Outras 1,00 1,01 1,02 1,02

Total Geral das Despesas

Valores dos anos 2017 a 2019 atualizados com base na taxa de inflação de 0.78% (setembro de 2015) divulgada pela Serviço Regional de Estatística dos Açores

136 908,00 137 975,88 139 052,09 140 136,70

136 907,00 137 974,87 139 051,08 140 135,68

1 982 498,00 1 997 961,48 2 013 545,58 2 029 251,24

266 437,00 268 515,21 270 609,63 272 720,38

266 431,00 268 509,16 270 603,53 272 714,24

266 430,00 268 508,15 270 602,52 272 713,22

1 716 059,00 1 729 444,26 1 742 933,93 1 756 528,81

1 716 059,00 1 729 444,26 1 742 933,93 1 756 528,81

1 716 057,00 1 729 442,24 1 742 931,89 1 756 526,76

34 118 000,00 34 384 120,40 34 652 316,54 34 922 604,61

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documentos previsionais de 2016-2019 · 2018-09-05 · enquadramento estratégico dos documentos...

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