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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:00 Página: 0001
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
02 Órgão: GABINE DO PREFEITO 001 Unidade: GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES 3.1.90.11.00.00.00 Natureza de Desp.: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
334/2015-2 29/01/2015 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 4.452,00 4.452,00 4.452,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 336/2015-2 29/01/2015 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 16.682,26 16.682,26 16.682,26 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 410/2015-2 29/01/2015 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 3.095,10 3.095,10 3.095,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 432/2015-2 29/01/2015 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 16.953,18 16.953,18 16.953,18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 459/2015-2 30/01/2015 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 830,74 830,74 830,74 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 765/2015-2 27/02/2015 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 4.452,00 4.452,00 4.452,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 767/2015-2 27/02/2015 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 17.434,43 17.434,43 17.434,43 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 802/2015-2 27/02/2015 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 3.095,10 3.095,10 3.095,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 815/2015-2 27/02/2015 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 16.953,18 16.953,18 16.953,18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
1057/2015-2 11/03/2015 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 7851 7.420,00 7.420,00 7.420,00 AMANDA DE SOUZA MELO 1280/2015-2 30/03/2015 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 1.712,62 1.712,62 1.712,62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1282/2015-2 30/03/2015 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 14.431,80 14.431,80 14.431,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1327/2015-2 30/03/2015 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 16.953,18 16.953,18 16.953,18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1385/2015-2 31/03/2015 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 3.275,45 3.275,45 3.275,45 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1775/2015-2 28/04/2015 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 6.164,62 6.164,62 6.164,62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1779/2015-2 28/04/2015 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 16.624,49 16.624,49 16.624,49 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1868/2015-2 28/04/2015 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 16.953,18 16.953,18 16.953,18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2327/2015-2 28/05/2015 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 6.164,62 6.164,62 6.164,62 6.164,62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2329/2015-2 28/05/2015 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 18.075,72 18.075,72 18.075,72 18.075,72 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2375/2015-2 28/05/2015 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 16.953,18 16.953,18 16.953,18 16.953,18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2479/2015-2 29/05/2015 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 1.063,85 1.063,85 1.063,85 1.063,85 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Total da Natureza de Desp.: 209.740,70 209.740,70 167.483,33 42.257,37 42.257,37
3.1.90.13.00.00.00 Natureza de Desp.: Obrigacoes Patronais 335/2015-2 29/01/2015 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 979,44 979,44 979,44 INSS 337/2015-2 29/01/2015 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 3.670,09 3.670,09 3.670,09 INSS 411/2015-2 29/01/2015 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 680,92 680,92 680,92 INSS 433/2015-2 29/01/2015 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 3.729,69 3.729,69 3.729,69 INSS 484/2015-2 30/01/2015 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 182,75 182,75 182,75 182,75 INSS 820/2015-2 27/02/2015 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 979,44 979,44 979,44 INSS 822/2015-2 27/02/2015 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 3.835,56 3.835,56 3.835,56 INSS 856/2015-2 27/02/2015 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 680,92 680,92 680,92 INSS 869/2015-2 27/02/2015 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 3.729,69 3.729,69 3.729,69 INSS
1102/2015-2 16/03/2015 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 979,44 979,44 979,44 INSS 1333/2015-2 30/03/2015 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 376,77 376,77 376,77 INSS 1335/2015-2 30/03/2015 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 3.174,98 3.174,98 3.174,98 INSS 1379/2015-2 30/03/2015 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 3.729,69 3.729,69 3.729,69 INSS 1396/2015-2 31/03/2015 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 720,59 720,59 720,59 720,59 INSS 1776/2015-2 28/04/2015 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 1.356,21 1.356,21 1.356,21 INSS 1780/2015-2 28/04/2015 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 3.657,37 3.657,37 3.657,37 INSS 1869/2015-2 28/04/2015 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 3.729,69 3.729,69 3.729,69 INSS 2382/2015-2 28/05/2015 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 1.356,21 1.356,21 1.356,21 1.356,21 INSS 2384/2015-2 28/05/2015 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 3.976,64 3.976,64 3.976,64 3.976,64 INSS 2430/2015-2 28/05/2015 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 3.729,69 3.729,69 3.729,69 3.729,69 INSS 2494/2015-2 29/05/2015 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 234,04 234,04 234,04 234,04 INSS
Total da Natureza de Desp.: 45.489,82 45.489,82 35.289,90 10.199,92 10.199,92
3.3.90.14.00.00.00 Natureza de Desp.: Diarias - Civil 3/2015-2 02/01/2015 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 2889 750,00 750,00 750,00 JULIO CEZAR VIEIRA
249/2015-2 21/01/2015 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 33 3.250,00 3.250,00 3.250,00 RAQUEL CAMPOS COELHO 251/2015-2 21/01/2015 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 2889 1.000,00 1.000,00 1.000,00 JULIO CEZAR VIEIRA 323/2015-2 27/01/2015 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 2889 100,00 100,00 100,00 JULIO CEZAR VIEIRA
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:00 Página: 0002
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
574/2015-2 06/02/2015 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 2889 100,00 100,00 100,00 JULIO CEZAR VIEIRA 714/2015-2 23/02/2015 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 33 2.000,00 2.000,00 2.000,00 RAQUEL CAMPOS COELHO 721/2015-2 24/02/2015 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 2889 100,00 100,00 100,00 JULIO CEZAR VIEIRA 984/2015-2 05/03/2015 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 33 1.200,00 1.200,00 1.200,00 RAQUEL CAMPOS COELHO
1115/2015-2 17/03/2015 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 33 800,00 800,00 800,00 RAQUEL CAMPOS COELHO 1181/2015-1 24/03/2015 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 33 3.250,00 3.250,00 3.250,00 RAQUEL CAMPOS COELHO 1619/2015-2 15/04/2015 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 33 1.200,00 1.200,00 1.200,00 RAQUEL CAMPOS COELHO 1620/2015-2 15/04/2015 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 33 1.950,00 1.950,00 1.950,00 RAQUEL CAMPOS COELHO 1658/2015-2 17/04/2015 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 7851 1.800,00 1.800,00 1.800,00 AMANDA DE SOUZA MELO 2104/2015-2 12/05/2015 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 33 1.200,00 1.200,00 1.200,00 RAQUEL CAMPOS COELHO 2176/2015-2 15/05/2015 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 33 1.200,00 1.200,00 1.200,00 RAQUEL CAMPOS COELHO 2283/2015-2 25/05/2015 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 33 1.950,00 1.950,00 1.950,00 RAQUEL CAMPOS COELHO
Total da Natureza de Desp.: 21.850,00 21.850,00 21.850,00
3.3.90.30.00.00.00 Natureza de Desp.: Material de Consumo 10/2015-3 02/01/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 4626 471,00 468,17 468,17 2,83 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 42/2015-2 02/01/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 8277 12.120,00 12.120,00 12.120,00 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATE 88/2015-3 08/01/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 4626 942,00 881,39 881,39 60,61 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME
105/2015-2 13/01/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 7377 7.355,44 7.355,44 7.355,44 DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEI 179/2015-2 14/01/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 7377 1.090,79 1.090,79 1.090,79 DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEI 266/2015-2 23/01/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 8236 2.149,00 2.149,00 2.149,00 CICAL VEICULOS - LTDA 328/2015-1 28/01/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 8017 884,13 884,13 884,13 SJ AGENCIA DE VIAGENS E TURISM 667/2015-3 13/02/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 4626 808,50 799,26 799,26 9,24 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 727/2015-3 24/02/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 4626 1.650,00 1.251,03 1.251,03 398,97 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 990/2015-2 05/03/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 33 250,00 250,00 250,00 RAQUEL CAMPOS COELHO
1189/2015-2 24/03/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 7104 421,60 421,60 421,60 421,60 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1190/2015-2 24/03/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 7104 362,70 362,70 362,70 362,70 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1415/2015-2 31/03/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 7104 167,60 167,60 167,60 167,60 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1564/2015-2 10/04/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 7104 62,00 62,00 62,00 62,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1601/2015-2 14/04/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 4626 81,60 81,60 81,60 81,60 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1622/2015-2 15/04/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 7104 292,20 292,20 292,20 292,20 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1623/2015-2 15/04/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 7104 211,30 211,30 211,30 211,30 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1624/2015-2 15/04/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 7104 261,00 261,00 261,00 261,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1625/2015-2 15/04/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 7190 3.876,00 3.876,00 3.876,00 3.876,00 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1695/2015-2 20/04/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 6017 1.438,17 1.438,17 1.438,17 MARLUCIA DA SILVA BARROS ME 1704/2015-2 22/04/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 7104 82,20 82,20 82,20 82,20 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1884/2015-2 28/04/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 7104 124,00 124,00 124,00 124,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1961/2015-2 30/04/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 7190 4.540,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1975/2015-2 04/05/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 7104 82,50 82,50 82,50 82,50 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1976/2015-2 04/05/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 7104 102,30 102,30 102,30 102,30 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2162/2015-2 15/05/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 7104 57,70 57,70 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2267/2015-2 22/05/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 7104 269,92 269,92 269,92 269,92 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2436/2015-2 28/05/2015 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 7104 150,93 150,93 Z.S. DIAS COMERCIO ME
Total da Natureza de Desp.: 40.304,58 39.624,30 28.687,38 11.617,20 10.936,92
3.3.90.33.00.00.00 Natureza de Desp.: Passagens e Despesas com Locomocao 4/2015-2 02/01/2015 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000 2889 500,00 500,00 500,00 JULIO CEZAR VIEIRA
250/2015-2 21/01/2015 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000 33 800,00 800,00 800,00 RAQUEL CAMPOS COELHO 1657/2015-2 17/04/2015 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000 7851 520,00 520,00 520,00 AMANDA DE SOUZA MELO
Total da Natureza de Desp.: 1.820,00 1.820,00 1.820,00
3.3.90.39.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 41/2015-2 02/01/2015 0029-02.001.04.131.0003.2002-339039000000 4726 40.802,76 21.400,00 17.034,00 23.768,76 4.366,00 A. J. SOARES COMUNICACOES- ME
106/2015-2 13/01/2015 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 7377 1.200,00 1.200,00 1.200,00 DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEI 180/2015-2 14/01/2015 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 7377 160,00 160,00 160,00 DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEI
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0003
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
253/2015-2 21/01/2015 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 5127 2.500,00 2.500,00 2.500,00 M.A.C. AGUIAR - PUBLICIDADE 267/2015-2 23/01/2015 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 8236 323,00 323,00 323,00 CICAL VEICULOS - LTDA 504/2015-2 30/01/2015 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 5381 35,00 35,00 35,00 VIACAO XAVANTE LTDA 533/2015-3 02/02/2015 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 3828 3.000,00 340,30 340,30 2.659,70 BRASIL TELECON S/A 618/2015-2 10/02/2015 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 8288 1.960,00 1.960,00 1.960,00 T. C. COMERCIO DE MAQUINAS PAR 955/2015-2 03/03/2015 0029-02.001.04.131.0003.2002-339039000000 5127 2.000,00 2.000,00 2.000,00 M.A.C. AGUIAR - PUBLICIDADE 956/2015-2 03/03/2015 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 7471 27,00 27,00 27,00 VIACAO XAVANTE LTDA
1493/2015-2 08/04/2015 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 7377 746,21 746,21 DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEI 1505/2015-2 09/04/2015 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 4536 2.000,00 2.000,00 2.000,00 INSTITUTO ARAGUAIA DE PESQUISA 1630/2015-2 16/04/2015 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 8300 988,90 988,90 988,90 HV TURISMO EIRELI - ME 1706/2015-2 22/04/2015 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 5077 2.500,00 2.500,00 2.375,00 125,00 125,00 M. A. DE OLIVEIRA PUBLICIDADE 1732/2015-2 24/04/2015 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 8017 543,38 543,38 543,38 SJ AGENCIA DE VIAGENS E TURISM 1945/2015-2 30/04/2015 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 7432 170,00 170,00 170,00 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 2016/2015-1 07/05/2015 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 8440 1.043,90 1.043,90 1.043,90 AMERICA DO SUL - TAXI AEREO L
Total da Natureza de Desp.: 60.000,15 37.191,48 32.700,48 27.299,67 4.491,00
3.3.90.92.00.00.00 Natureza de Desp.: Despesas de Exercicios Anteriores 45/2015-2 02/01/2015 0026-02.001.04.122.0003.2003-339092000000 3828 228,43 228,43 228,43 BRASIL TELECON S/A
669/2015-2 13/02/2015 0026-02.001.04.122.0003.2003-339092000000 5295 2.462,06 2.462,06 2.462,06 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB 1479/2015-2 08/04/2015 0026-02.001.04.122.0003.2003-339092000000 5295 162,28 162,28 162,28 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB
Total da Natureza de Desp.: 2.852,77 2.852,77 2.852,77
4.4.90.52.00.00.00 Natureza de Desp.: Equipamentos e Material Permanente 178/2015-2 14/01/2015 0011-02.001.04.122.0003.1004-449052000000 6568 3.955,00 3.955,00 3.955,00 MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO -
Total da Natureza de Desp.: 3.955,00 3.955,00 3.955,00
Total da Unidade: 386.013,02 362.524,07 294.638,86 91.374,16 67.885,21
003 Unidade: UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 3.1.90.11.00.00.00 Natureza de Desp.: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
338/2015-2 29/01/2015 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000 4004 8.627,96 8.627,96 8.627,96 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 766/2015-2 27/02/2015 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000 4004 8.627,96 8.627,96 8.627,96 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 874/2015-2 27/02/2015 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000 4004 4.313,98 4.313,98 4.313,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
1058/2015-2 11/03/2015 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000 6629 5.751,97 5.751,97 5.751,97 WALDOMIRO BARROSO GARCIA 1281/2015-2 30/03/2015 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000 4004 4.313,98 4.313,98 4.313,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1777/2015-2 28/04/2015 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000 4004 8.886,80 8.886,80 8.886,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2328/2015-2 28/05/2015 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000 4004 8.886,80 8.886,80 8.886,80 8.886,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Total da Natureza de Desp.: 49.409,45 49.409,45 40.522,65 8.886,80 8.886,80
3.1.90.13.00.00.00 Natureza de Desp.: Obrigacoes Patronais 339/2015-2 29/01/2015 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000 4218 1.898,14 1.898,14 1.898,14 INSS 821/2015-2 27/02/2015 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000 4218 1.898,12 1.898,12 1.898,12 INSS 889/2015-2 27/02/2015 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000 4218 949,06 949,06 949,06 949,06 INSS
1103/2015-2 16/03/2015 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000 4218 949,06 949,06 949,06 INSS 1334/2015-2 30/03/2015 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000 4218 949,06 949,06 949,06 INSS 1778/2015-2 28/04/2015 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000 4218 1.955,09 1.955,09 1.955,09 INSS 2383/2015-2 28/05/2015 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000 4218 1.955,09 1.955,09 1.955,09 1.955,09 INSS
Total da Natureza de Desp.: 10.553,62 10.553,62 7.649,47 2.904,15 2.904,15
3.3.90.14.00.00.00 Natureza de Desp.: Diarias - Civil 439/2015-2 29/01/2015 0040-02.003.04.122.0104.2071-339014000000 1399 1.500,00 1.500,00 1.500,00 DEUSVALDO AIRES DA LUZ 664/2015-2 13/02/2015 0040-02.003.04.122.0104.2071-339014000000 1399 2.400,00 2.400,00 2.400,00 DEUSVALDO AIRES DA LUZ
Total da Natureza de Desp.: 3.900,00 3.900,00 3.900,00
3.3.90.33.00.00.00 Natureza de Desp.: Passagens e Despesas com Locomocao 648/2015-2 12/02/2015 0590-02.003.04.122.0104.2071-339033000000 6629 490,30 490,30 490,30 WALDOMIRO BARROSO GARCIA 649/2015-2 12/02/2015 0590-02.003.04.122.0104.2071-339033000000 1399 487,30 487,30 487,30 DEUSVALDO AIRES DA LUZ
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0004
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
Total da Natureza de Desp.: 977,60 977,60 977,60
Total da Unidade: 64.840,67 64.840,67 53.049,72 11.790,95 11.790,95
Total do Órgão: 450.853,69 427.364,74 347.688,58 103.165,11 79.676,16
03 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 001 Unidade: GABINETE DO SECRETARIO 3.1.90.11.00.00.00 Natureza de Desp.: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
384/2015-2 29/01/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 13.073,33 13.073,33 13.073,33 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 412/2015-2 29/01/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 12.974,95 12.974,95 12.974,95 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 474/2015-2 30/01/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 166,96 166,96 166,96 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 530/2015-2 02/02/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 3072 798,11 798,11 798,11 DIEGO NUNES DE OLIVEIRA 531/2015-2 02/02/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 3161 2.947,55 2.947,55 2.947,55 MARCOS ROGERIO PEREIRA NUNES 575/2015-2 09/02/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 1.583,07 1.583,07 1.583,07 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 790/2015-2 27/02/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 12.430,20 12.430,20 12.430,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 803/2015-2 27/02/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 14.001,53 14.001,53 14.001,53 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 882/2015-2 27/02/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 197,88 197,88 197,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 885/2015-2 27/02/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 1.892,42 1.892,42 1.892,42 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 947/2015-2 02/03/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 3776 7.765,02 7.765,02 7.765,02 VANDETE ARAUJO LIMA OLIVEIRA
1059/2015-2 11/03/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 1711 3.464,87 3.464,87 3.464,87 ANA MARIA GUIMARAES PEREIRA 1060/2015-2 11/03/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 3181 1.418,47 1.418,47 1.418,47 MARCELO CARVALHO TEIXEIRA 1061/2015-2 11/03/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 1098 5.676,01 5.676,01 5.676,01 MARISA DA SILVA AGUIAR 1130/2015-2 18/03/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 1697 7.039,33 7.039,33 7.039,33 WELTON LUCIANO TEIXEIRA 1174/2015-2 23/03/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 3161 2.057,85 2.057,85 2.057,85 MARCOS ROGERIO PEREIRA NUNES 1271/2015-2 30/03/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 7791 3.060,59 3.060,59 3.060,59 NUBIANA DE JESUS OLIVEIRA 1304/2015-2 30/03/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 8.184,74 8.184,74 8.184,74 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1315/2015-2 30/03/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 10.077,53 10.077,53 10.077,53 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1392/2015-2 31/03/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 301,14 301,14 301,14 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1519/2015-2 09/04/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 1599 2.156,63 2.156,63 2.156,63 AGEU OLIVEIRA BRAGA 1822/2015-2 28/04/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 10.777,87 10.777,87 10.777,87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1846/2015-2 28/04/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 13.483,14 13.483,14 13.483,14 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1911/2015-2 29/04/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 3.688,80 3.688,80 3.688,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2140/2015-2 14/05/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 85 1.088,37 1.088,37 1.088,37 MARIA DO SOCORRO ALVES 2141/2015-2 14/05/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 3179 1.583,07 1.583,07 1.583,07 ELIZANGELA DIAS DE MENESES 2350/2015-2 28/05/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 10.515,67 10.515,67 10.515,67 10.515,67 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2363/2015-2 28/05/2015 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 12.295,84 12.295,84 12.295,84 12.295,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Total da Natureza de Desp.: 164.700,94 164.700,94 141.889,43 22.811,51 22.811,51
3.1.90.13.00.00.00 Natureza de Desp.: Obrigacoes Patronais 385/2015-2 29/01/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 2.876,12 2.876,12 2.876,12 INSS 413/2015-2 29/01/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 2.854,48 2.854,48 2.854,48 INSS 510/2015-2 30/01/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 1.188,93 1.188,93 1.188,93 INSS 576/2015-2 09/02/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 348,27 348,27 348,27 INSS 616/2015-2 10/02/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 151,06 151,06 151,06 INSS 844/2015-2 27/02/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 2.734,64 2.734,64 2.734,64 INSS 857/2015-2 27/02/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 3.386,44 3.386,44 3.386,44 INSS 897/2015-2 27/02/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 416,32 416,32 416,32 416,32 INSS 902/2015-2 27/02/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 181,00 181,00 181,00 INSS 907/2015-2 27/02/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 189,55 189,55 189,55 INSS
1100/2015-2 13/03/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 1.577,23 1.577,23 1.577,23 1.577,23 INSS 1104/2015-2 16/03/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 805,75 805,75 805,75 INSS 1108/2015-2 16/03/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 749,23 749,23 749,23 INSS 1356/2015-2 30/03/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 1.800,63 1.800,63 1.800,63 INSS 1367/2015-2 30/03/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 2.654,35 2.654,35 2.654,35 INSS 1823/2015-2 28/04/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 2.371,12 2.371,12 2.371,12 INSS
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0005
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1847/2015-2 28/04/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 3.403,58 3.403,58 3.403,58 INSS 1912/2015-2 29/04/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 811,53 811,53 811,53 811,53 INSS 1931/2015-2 30/04/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 355,83 355,83 355,83 INSS 1952/2015-2 30/04/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 600,00 600,00 600,00 INSS 2405/2015-2 28/05/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 2.313,44 2.313,44 2.313,44 2.313,44 INSS 2418/2015-2 28/05/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 3.142,38 3.142,38 3.142,38 3.142,38 INSS 2453/2015-2 29/05/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 239,43 239,43 239,43 239,43 INSS 2454/2015-2 29/05/2015 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 348,27 348,27 348,27 348,27 INSS
Total da Natureza de Desp.: 35.499,58 35.499,58 26.650,98 8.848,60 8.848,60
3.3.90.14.00.00.00 Natureza de Desp.: Diarias - Civil 268/2015-2 23/01/2015 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000 7791 400,00 400,00 400,00 NUBIANA DE JESUS OLIVEIRA 300/2015-2 26/01/2015 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000 33 1.950,00 1.950,00 1.950,00 RAQUEL CAMPOS COELHO 312/2015-2 27/01/2015 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000 7851 100,00 100,00 100,00 AMANDA DE SOUZA MELO 332/2015-2 29/01/2015 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000 3776 1.500,00 1.500,00 1.500,00 VANDETE ARAUJO LIMA OLIVEIRA 437/2015-2 29/01/2015 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000 33 1.200,00 1.200,00 1.200,00 RAQUEL CAMPOS COELHO 585/2015-2 09/02/2015 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000 6629 2.400,00 2.400,00 2.400,00 WALDOMIRO BARROSO GARCIA 722/2015-2 24/02/2015 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000 3776 100,00 100,00 100,00 VANDETE ARAUJO LIMA OLIVEIRA 915/2015-2 02/03/2015 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000 1466 300,00 300,00 300,00 CLEBER ALVES DO NASCIMENTO
1659/2015-2 17/04/2015 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000 1214 1.800,00 1.800,00 1.800,00 KALLINNE FREIRE SOARES 1712/2015-2 22/04/2015 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000 8372 1.400,00 1.400,00 1.400,00 ROSANA DE PAULA SALVADORI 2219/2015-2 19/05/2015 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000 1466 600,00 600,00 600,00 CLEBER ALVES DO NASCIMENTO 2325/2015-2 28/05/2015 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000 8372 200,00 200,00 200,00 ROSANA DE PAULA SALVADORI
Total da Natureza de Desp.: 11.950,00 11.950,00 11.950,00
3.3.90.30.00.00.00 Natureza de Desp.: Material de Consumo 43/2015-2 02/01/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 8277 14.480,00 14.480,00 14.480,00 14.480,00 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATE
183/2015-2 14/01/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 5470 122,43 122,43 122,43 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 186/2015-2 14/01/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7104 770,30 770,30 770,30 Z.S. DIAS COMERCIO ME 187/2015-2 14/01/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7104 686,40 686,40 686,40 Z.S. DIAS COMERCIO ME 215/2015-2 20/01/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 4626 9,99 9,99 9,99 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 216/2015-2 20/01/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 4626 57,75 57,75 57,75 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 230/2015-2 20/01/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 8346 3.000,00 3.000,00 3.000,00 JANE CASSIA BARBOSA EIRELI - M 288/2015-2 23/01/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7104 435,60 435,60 435,60 Z.S. DIAS COMERCIO ME 293/2015-2 23/01/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7104 91,40 91,40 91,40 Z.S. DIAS COMERCIO ME 294/2015-2 23/01/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7104 97,60 97,60 97,60 Z.S. DIAS COMERCIO ME 326/2015-2 27/01/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 4982 959,00 959,00 959,00 C CIPRIANO DE CARVALHO - ME 333/2015-2 29/01/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 3776 800,00 800,00 800,00 VANDETE ARAUJO LIMA OLIVEIRA 554/2015-2 03/02/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7104 62,00 62,00 62,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 557/2015-2 03/02/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 5470 72,89 72,89 72,89 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 631/2015-2 10/02/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7104 104,60 104,60 104,60 Z.S. DIAS COMERCIO ME 693/2015-2 19/02/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7104 447,60 447,60 447,60 Z.S. DIAS COMERCIO ME 696/2015-2 19/02/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7104 299,00 299,00 299,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 726/2015-2 24/02/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 4626 61,20 61,20 61,20 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 734/2015-1 25/02/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 4626 18,99 18,99 18,99 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 943/2015-2 02/03/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7104 70,70 70,70 70,70 Z.S. DIAS COMERCIO ME
1010/2015-2 06/03/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 8346 1.703,50 1.703,50 1.703,50 1.703,50 JANE CASSIA BARBOSA EIRELI - M 1012/2015-2 06/03/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7104 69,20 69,20 69,20 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1014/2015-2 06/03/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7104 302,50 302,50 302,50 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1156/2015-2 20/03/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7104 125,05 125,05 125,05 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1157/2015-2 20/03/2015 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7104 85,90 85,90 85,90 Z.S. DIAS COMERCIO ME
Total da Natureza de Desp.: 24.933,60 24.933,60 8.750,10 16.183,50 16.183,50
3.3.90.33.00.00.00 Natureza de Desp.: Passagens e Despesas com Locomocao 1428/2015-2 01/04/2015 0056-03.001.04.122.0003.2005-339033000000 3609 1.300,00 1.300,00 1.300,00 ALESSANDRO PEREIRA SILVA
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0006
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1660/2015-1 17/04/2015 0056-03.001.04.122.0003.2005-339033000000 1214 520,00 520,00 520,00 KALLINNE FREIRE SOARES 2223/2015-1 19/05/2015 0056-03.001.04.122.0003.2005-339033000000 1466 521,40 521,40 521,40 CLEBER ALVES DO NASCIMENTO
Total da Natureza de Desp.: 2.341,40 2.341,40 2.341,40
3.3.90.36.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1/2015-2 02/01/2015 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 8334 525,00 525,00 525,00 SUELCIO ANTONIO RODRIGUES DA S
17/2015-2 02/01/2015 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 7465 10.656,00 10.656,00 10.656,00 DOUGLAS CEREZINI 32/2015-2 02/01/2015 0502-03.001.06.181.0003.2076-339036000000 2772 1.059,60 1.059,60 1.059,60 MARIA DE FATIMA SANTANA RORIZ 34/2015-2 02/01/2015 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 8015 85,00 85,00 85,00 VIANEI BALTAZAR PERIUS
525/2015-2 02/02/2015 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 7465 6.660,00 6.660,00 6.660,00 DOUGLAS CEREZINI 569/2015-2 06/02/2015 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 7881 905,00 905,00 905,00 ROMERO BARREIRA CUNHA 948/2015-2 02/03/2015 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 1480 3.600,00 1.200,00 1.200,00 2.400,00 ZELIA CECILIA DA SILVA
1055/2015-2 10/03/2015 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 7465 6.660,00 6.660,00 6.660,00 DOUGLAS CEREZINI 1111/2015-2 17/03/2015 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 8391 2.732,00 2.732,00 2.431,48 300,52 300,52 RONAN ALVES PALMA 1637/2015-2 16/04/2015 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 8418 3.000,00 3.000,00 3.000,00 RONDON ANTONIO ALEXANDRE QUINT 1765/2015-2 27/04/2015 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 7465 6.660,00 6.660,00 5.364,86 1.295,14 1.295,14 DOUGLAS CEREZINI 2013/2015-2 06/05/2015 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 7465 6.660,00 6.660,00 DOUGLAS CEREZINI
Total da Natureza de Desp.: 49.202,60 40.142,60 38.546,94 10.655,66 1.595,66
3.3.90.39.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 13/2015-2 02/01/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7477 1.500,00 1.500,00 1.500,00 VILMAR ALVES RIBEIRO 535509511 14/2015-2 02/01/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 6590 1.815,00 1.815,00 1.815,00 ELEISON RAMOS MENDES 004047151 23/2015-2 02/01/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 6398 12.700,00 12.700,00 12.700,00 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBL 24/2015-2 02/01/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 4806 11.775,00 11.775,00 11.775,00 NET NEWS ASSESSORIA E INFORMAT 27/2015-2 02/01/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7124 16.780,00 16.780,00 16.780,00 UDEYBY ALVES FARIA 98229699100 40/2015-2 02/01/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 4134 3.500,00 1.285,67 1.285,67 2.214,33 ECT - EMPRESA PUBLICA 44/2015-3 02/01/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 3828 25.000,00 13.996,42 11.748,93 13.251,07 2.247,49 BRASIL TELECON S/A 75/2015-2 06/01/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7471 185,00 185,00 185,00 VIACAO XAVANTE LTDA
195/2015-2 15/01/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8272 1.200,00 1.200,00 1.200,00 WALKIRIA MENDES DE MATTOS 0432 214/2015-2 20/01/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7471 314,00 314,00 314,00 VIACAO XAVANTE LTDA 279/2015-2 23/01/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7471 30,00 30,00 30,00 VIACAO XAVANTE LTDA 286/2015-3 23/01/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 5295 25.000,00 22.689,10 18.832,88 6.167,12 3.856,22 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB 487/2015-1 30/01/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7471 95,00 95,00 95,00 VIACAO XAVANTE LTDA 555/2015-2 03/02/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7987 4.301,40 4.301,40 4.301,40 ENI DARC DA COSTA 43369758172 590/2015-2 09/02/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7477 1.500,00 1.500,00 1.500,00 VILMAR ALVES RIBEIRO 535509511 593/2015-2 09/02/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7152 140,00 140,00 140,00 LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI 608/2015-2 09/02/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 5295 1.530,45 1.530,45 1.530,45 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB 641/2015-2 11/02/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8065 630,00 630,00 630,00 BONFIM DO NASCIMENTO MEI 645/2015-2 11/02/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8184 132,00 132,00 129,36 2,64 2,64 LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTO 653/2015-2 12/02/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8065 840,00 840,00 840,00 BONFIM DO NASCIMENTO MEI 701/2015-2 19/02/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 4230 103.800,00 21.150,00 13.325,75 90.474,25 7.824,25 AGILI SOFTWARES PAR ARES PUBLI 735/2015-3 25/02/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 5525 150,00 ,29 ,29 149,71 VIVO 749/2015-2 26/02/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7256 1.000,00 1.000,00 1.000,00 WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS 0 978/2015-2 04/03/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8371 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TAGA ASSESSORIA CONSULTORIA E 980/2015-2 05/03/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7477 1.500,00 1.500,00 1.500,00 VILMAR ALVES RIBEIRO 535509511 981/2015-2 05/03/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7477 300,00 300,00 300,00 VILMAR ALVES RIBEIRO 535509511
1076/2015-1 12/03/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8149 2.500,00 2.500,00 2.500,00 MANOEL ANTONIO DE ALENCAR 9828 1126/2015-2 18/03/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8272 2.400,00 2.400,00 2.400,00 WALKIRIA MENDES DE MATTOS 0432 1185/2015-2 24/03/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7432 680,00 680,00 680,00 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 1234/2015-2 26/03/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 6478 1.200,00 1.200,00 1.200,00 ADEVALDO JESUS DE CARVALHO 652 1266/2015-2 27/03/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8399 600,00 600,00 600,00 MARIA DA CONCEICAO BELIZARIA P 1414/2015-2 31/03/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8103 395,00 395,00 395,00 IURY ARIQUENES FEITOSA DAMASCE 1535/2015-2 09/04/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8103 390,00 390,00 390,00 IURY ARIQUENES FEITOSA DAMASCE 1579/2015-2 13/04/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8411 8.800,00 8.800,00 8.800,00 E V SOARES ASSESSORIA E INFORM 1671/2015-2 17/04/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8419 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 T ALVES - MR
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0007
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1676/2015-2 17/04/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8411 8.800,00 8.800,00 8.624,00 176,00 176,00 E V SOARES ASSESSORIA E INFORM 1694/2015-2 20/04/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7471 238,00 238,00 238,00 VIACAO XAVANTE LTDA 1885/2015-2 28/04/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7124 4.326,97 4.326,97 4.239,74 87,23 87,23 UDEYBY ALVES FARIA 98229699100 1948/2015-2 30/04/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 4836 153,00 153,00 153,00 153,00 CARTORIO DO 2 OFICIO DE SAO JO 1986/2015-2 04/05/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7124 4.326,97 4.326,97 UDEYBY ALVES FARIA 98229699100 2103/2015-2 12/05/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8103 533,00 533,00 533,00 533,00 IURY ARIQUENES FEITOSA DAMASCE 2123/2015-2 13/05/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8411 8.800,00 8.800,00 E V SOARES ASSESSORIA E INFORM 2234/2015-2 20/05/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 4594 10.850,00 10.850,00 10.850,00 10.850,00 R .M DA SILVA JUNIOR & CIA LTD 2257/2015-2 22/05/2015 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8103 390,00 390,00 390,00 390,00 IURY ARIQUENES FEITOSA DAMASCE
Total da Natureza de Desp.: 289.000,79 177.545,30 143.525,47 145.475,32 34.019,83
3.3.90.92.00.00.00 Natureza de Desp.: Despesas de Exercicios Anteriores 1935/2015-2 30/04/2015 0061-03.001.04.122.0003.2005-339092000000 3828 6.192,30 6.192,30 6.192,30 BRASIL TELECON S/A
Total da Natureza de Desp.: 6.192,30 6.192,30 6.192,30
4.4.90.52.00.00.00 Natureza de Desp.: Equipamentos e Material Permanente 265/2015-2 22/01/2015 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000 8344 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS
1407/2015-2 31/03/2015 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000 8302 1.200,00 1.200,00 1.200,00 VITORIA COM ATAC E VAR MOVEIS 1715/2015-2 23/04/2015 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000 8420 3.293,00 3.293,00 3.293,00 3.293,00 GAUDAX COMERCIO VIRTUAL LTDA - 2020/2015-2 07/05/2015 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000 7190 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 2245/2015-2 21/05/2015 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000 8445 1.624,00 1.624,00 1.624,00 PAYTEC TECNOLOGIA EM PAGAMENTO
Total da Natureza de Desp.: 8.677,00 8.677,00 2.824,00 5.853,00 5.853,00
Total da Unidade: 592.498,21 471.982,72 382.670,62 209.827,59 89.312,10
Total do Órgão: 592.498,21 471.982,72 382.670,62 209.827,59 89.312,10
04 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 001 Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 3.1.90.11.00.00.00 Natureza de Desp.: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
117/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2022 2.207,92 2.207,92 2.207,92 ZIFIRINA RODRIGUES MARINHO 118/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 3404 1.141,55 1.141,55 1.141,55 ADILANEA ALMEIDA DE OLIVEIRA 119/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2933 1.106,61 1.106,61 1.106,61 ANACLESSIA VIEIRA DE ARAUJO 120/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 3699 1.141,55 1.141,55 1.141,55 ANDREIA DA SILVA DE OLIVEIRA 121/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1497 1.340,99 1.340,99 1.340,99 ANGELA MARIA MONTEIRO 122/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1320 1.340,99 1.340,99 1.340,99 BELARDINA ROSENO PEREIRA 123/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 3499 1.262,84 1.262,84 1.262,84 IONE NEVES DA SILVA 124/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1986 1.340,99 1.340,99 1.340,99 ISABEL CRISTINA DALETEZZE 125/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2325 1.745,40 1.745,40 1.745,40 IZABEL DA COSTA CHAVES 126/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1840 2.026,83 2.026,83 2.026,83 LEONOR QUINTINO 127/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 781 1.410,85 1.410,85 1.410,85 MARIA ADELMA DOS SANTOS SILVA 128/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1843 1.468,69 1.468,69 1.468,69 MARIA DEUZIRENE CELESTINA LIRA 129/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 3197 1.085,60 1.085,60 1.085,60 NARI CRISTIANE RODRIGUES LIMA 130/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1252 1.583,25 1.583,25 1.583,25 RAIMUNDA RIBEIRO ARRUDA 131/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 999 1.311,96 1.311,96 1.311,96 ROSANA EVA DOS SANTOS 132/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2008 1.340,99 1.340,99 1.340,99 ROSIMEIRE MARIA MEDEIROS 133/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 6705 1.071,68 1.071,68 1.071,68 SABRINA CARVALHO SANTANA 134/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1233 1.346,89 1.346,89 1.346,89 VERONICA ABREU DA SILVA 135/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2677 5.421,48 5.421,48 5.421,48 ANA BERALDINA DE JESUS 136/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1710 2.885,96 2.885,96 2.885,96 ELIANE LARA NETO 137/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 3071 3.174,57 3.174,57 3.174,57 MARIA SONIA MARQUES COSTA 138/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1174 1.854,61 1.854,61 1.854,61 MARCOS MARTINS LUZ 139/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2905 1.512,15 1.512,15 1.512,15 HELIO MOISES LEANDRO 140/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2408 2.326,92 2.326,92 2.326,92 JOZIAS CRISOSTOMO DE SOUZA 141/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1447 1.550,05 1.550,05 1.550,05 MARCIO MARTINS LUZ 142/2015-2 14/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 3696 1.519,67 1.519,67 1.519,67 RUDISLEY DIVINO DA SILVA
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0008
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
340/2015-2 29/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 17.820,65 17.820,65 17.820,65 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 342/2015-2 29/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 5.366,65 5.366,65 5.366,65 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 344/2015-2 29/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 4.421,21 4.421,21 4.421,21 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 376/2015-2 29/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 2.364,03 2.364,03 2.364,03 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 386/2015-2 29/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 1.187,30 1.187,30 1.187,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 388/2015-2 29/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 914,23 914,23 914,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 414/2015-2 29/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 3.496,63 3.496,63 3.496,63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 416/2015-2 29/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 2.489,15 2.489,15 2.489,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 460/2015-2 30/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 2.735,61 2.735,61 2.735,61 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 462/2015-2 30/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 1.000,77 1.000,77 1.000,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 480/2015-2 30/01/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 4.066,11 4.066,11 4.066,11 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 529/2015-2 02/02/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 3197 180,63 180,63 180,63 NARI CRISTIANE RODRIGUES LIMA 747/2015-2 26/02/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1721 12.693,23 12.693,23 12.693,23 ALCEU OLIVEIRA BRAGA 768/2015-2 27/02/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 38.187,60 38.187,60 38.187,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 769/2015-2 27/02/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 12.335,45 12.335,45 12.335,45 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 770/2015-2 27/02/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 6.824,39 6.824,39 6.824,39 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 785/2015-2 27/02/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 1.651,75 1.651,75 1.651,75 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 786/2015-2 27/02/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 2.364,03 2.364,03 2.364,03 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 791/2015-2 27/02/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 1.187,30 1.187,30 1.187,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 792/2015-2 27/02/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 914,23 914,23 914,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 804/2015-2 27/02/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 7.562,74 7.562,74 7.562,74 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 805/2015-2 27/02/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 3.186,79 3.186,79 3.186,79 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 875/2015-2 27/02/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 3.658,91 3.658,91 3.658,91 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
1283/2015-2 30/03/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 39.741,84 39.741,84 39.741,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1284/2015-2 30/03/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 13.915,27 13.915,27 13.915,27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1285/2015-2 30/03/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 6.999,48 6.999,48 6.999,48 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1299/2015-2 30/03/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 1.651,75 1.651,75 1.651,75 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1300/2015-2 30/03/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 2.364,03 2.364,03 2.364,03 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1305/2015-2 30/03/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 1.187,30 1.187,30 1.187,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1306/2015-2 30/03/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 914,23 914,23 914,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1316/2015-2 30/03/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 7.562,74 7.562,74 7.562,74 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1317/2015-2 30/03/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 3.186,79 3.186,79 3.186,79 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1386/2015-2 31/03/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 1.869,92 1.869,92 1.869,92 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1520/2015-2 09/04/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1323 1.726,55 1.726,55 1.726,55 CARMINIA PEREIRA LIMA EVANGELI 1521/2015-2 09/04/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2754 1.640,31 1.640,31 1.640,31 PEDRO GOMES DOS SANTOS 1781/2015-2 28/04/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 38.960,25 38.960,25 38.960,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1783/2015-2 28/04/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 12.668,44 12.668,44 12.668,44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1785/2015-2 28/04/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 6.875,08 6.875,08 6.875,08 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1812/2015-2 28/04/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 1.651,75 1.651,75 1.651,75 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1814/2015-2 28/04/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 2.364,03 2.364,03 2.364,03 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1824/2015-2 28/04/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 1.187,30 1.187,30 1.187,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1826/2015-2 28/04/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 914,23 914,23 914,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1848/2015-2 28/04/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 7.562,74 7.562,74 7.562,74 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1850/2015-2 28/04/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 3.186,79 3.186,79 3.186,79 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1890/2015-2 29/04/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 4.296,80 4.296,80 4.296,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1892/2015-2 29/04/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 1.230,23 1.230,23 1.230,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1894/2015-2 29/04/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 2.164,47 2.164,47 2.164,47 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2330/2015-2 28/05/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 41.526,70 41.526,70 41.526,70 41.526,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2331/2015-2 28/05/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 15.064,34 15.064,34 15.064,34 15.064,34 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2332/2015-2 28/05/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 10.341,00 10.341,00 10.341,00 10.341,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2346/2015-2 28/05/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 2.062,05 2.062,05 2.062,05 2.062,05 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2347/2015-2 28/05/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 2.364,03 2.364,03 2.364,03 2.364,03 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2351/2015-2 28/05/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 1.187,30 1.187,30 1.187,30 1.187,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2352/2015-2 28/05/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 914,23 914,23 914,23 914,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2364/2015-2 28/05/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 7.562,74 7.562,74 7.562,74 7.562,74 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2365/2015-2 28/05/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 3.186,79 3.186,79 3.186,79 3.186,79 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2480/2015-2 29/05/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 2.963,78 2.963,78 2.963,78 2.963,78 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2481/2015-2 29/05/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 4.136,92 4.136,92 4.136,92 4.136,92 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2486/2015-2 29/05/2015 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 656,68 656,68 656,68 656,68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Total da Natureza de Desp.: 439.919,26 439.919,26 347.952,70 91.966,56 91.966,56
3.1.90.13.00.00.00 Natureza de Desp.: Obrigacoes Patronais 341/2015-2 29/01/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 3.864,22 3.864,22 3.864,22 INSS 343/2015-2 29/01/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 1.180,66 1.180,66 1.180,66 INSS 345/2015-2 29/01/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 972,66 972,66 972,66 INSS 377/2015-2 29/01/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 520,08 520,08 520,08 INSS 387/2015-2 29/01/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 261,20 261,20 261,20 INSS 389/2015-2 29/01/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 201,12 201,12 201,12 INSS 415/2015-2 29/01/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 769,25 769,25 769,25 INSS 417/2015-2 29/01/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 547,61 547,61 547,61 INSS 461/2015-2 30/01/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 601,83 601,83 601,83 601,83 INSS 463/2015-2 30/01/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 220,16 220,16 220,16 INSS 481/2015-2 30/01/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 894,54 894,54 894,54 894,54 INSS 490/2015-2 30/01/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 1.192,71 1.192,71 1.192,71 INSS 491/2015-2 30/01/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 5.560,62 5.560,62 5.560,62 INSS 493/2015-2 30/01/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 334,32 334,32 334,32 INSS 494/2015-2 30/01/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 1.593,61 1.593,61 1.593,61 INSS 495/2015-2 30/01/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 1.333,31 1.333,31 1.333,31 INSS 508/2015-2 30/01/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 899,44 899,44 899,44 INSS 758/2015-2 27/02/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 1.843,62 1.843,62 1.843,62 INSS 823/2015-2 27/02/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 8.344,95 8.344,95 8.344,95 INSS 824/2015-2 27/02/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 2.375,87 2.375,87 2.375,87 INSS 825/2015-2 27/02/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 1.501,35 1.501,35 1.501,35 INSS 839/2015-2 27/02/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 250,74 250,74 250,74 INSS 840/2015-2 27/02/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 520,08 520,08 520,08 INSS 845/2015-2 27/02/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 261,20 261,20 261,20 INSS 846/2015-2 27/02/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 201,12 201,12 201,12 INSS 858/2015-2 27/02/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 1.663,79 1.663,79 1.663,79 INSS 859/2015-2 27/02/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 701,08 701,08 701,08 INSS 890/2015-2 27/02/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 804,95 804,95 804,95 804,95 INSS 900/2015-2 27/02/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 464,00 464,00 464,00 INSS 905/2015-2 27/02/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 27,64 27,64 12,32 15,32 15,32 INSS
1336/2015-2 30/03/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 8.686,87 8.686,87 8.686,87 INSS 1337/2015-2 30/03/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 2.723,43 2.723,43 2.723,43 INSS 1338/2015-2 30/03/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 1.539,87 1.539,87 1.539,87 INSS 1351/2015-2 30/03/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 250,74 250,74 250,74 INSS 1352/2015-2 30/03/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 520,08 520,08 520,08 INSS 1357/2015-2 30/03/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 261,20 261,20 261,20 INSS 1358/2015-2 30/03/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 201,12 201,12 201,12 INSS 1368/2015-2 30/03/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 1.663,79 1.663,79 1.663,79 INSS 1369/2015-2 30/03/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 701,08 701,08 701,08 INSS 1397/2015-2 31/03/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 411,37 411,37 411,37 411,37 INSS 1417/2015-2 31/03/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 742,80 742,80 742,80 INSS 1782/2015-2 28/04/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 8.514,93 8.514,93 8.514,93 INSS 1784/2015-2 28/04/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 2.336,48 2.336,48 2.336,48 INSS 1786/2015-2 28/04/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 1.512,50 1.512,50 1.512,50 INSS 1813/2015-2 28/04/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 250,74 250,74 250,74 INSS 1815/2015-2 28/04/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 520,08 520,08 520,08 INSS
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1825/2015-2 28/04/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 261,20 261,20 261,20 INSS 1827/2015-2 28/04/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 201,12 201,12 201,12 INSS 1849/2015-2 28/04/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 1.663,79 1.663,79 1.663,79 INSS 1851/2015-2 28/04/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 701,08 701,08 701,08 INSS 1891/2015-2 29/04/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 945,29 945,29 945,29 945,29 INSS 1893/2015-2 29/04/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 270,64 270,64 270,64 270,64 INSS 1895/2015-2 29/04/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 476,17 476,17 476,17 476,17 INSS 1897/2015-2 29/04/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 577,23 577,23 577,23 577,23 INSS 1899/2015-2 29/04/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 1.540,51 1.540,51 1.540,51 1.540,51 INSS 1932/2015-2 30/04/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 284,87 284,87 284,87 INSS 1933/2015-2 30/04/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 270,64 270,64 270,64 INSS 1954/2015-2 30/04/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 2.667,54 2.667,54 2.667,54 INSS 2028/2015-2 08/05/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 525,56 525,56 525,56 525,56 INSS 2385/2015-2 28/05/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 9.079,54 9.079,54 9.079,54 9.079,54 INSS 2386/2015-2 28/05/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 2.863,58 2.863,58 2.863,58 2.863,58 INSS 2387/2015-2 28/05/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 2.275,02 2.275,02 2.275,02 2.275,02 INSS 2401/2015-2 28/05/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 341,01 341,01 341,01 341,01 INSS 2402/2015-2 28/05/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 520,08 520,08 520,08 520,08 INSS 2406/2015-2 28/05/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 261,20 261,20 261,20 261,20 INSS 2407/2015-2 28/05/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 201,12 201,12 201,12 201,12 INSS 2419/2015-2 28/05/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 1.663,79 1.663,79 1.663,79 1.663,79 INSS 2420/2015-2 28/05/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 701,08 701,08 701,08 701,08 INSS 2495/2015-2 29/05/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 652,02 652,02 652,02 652,02 INSS 2496/2015-2 29/05/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 910,11 910,11 910,11 910,11 INSS 2497/2015-2 29/05/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 2.761,84 2.761,84 2.761,84 2.761,84 INSS 2506/2015-2 29/05/2015 0591-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 1.162,10 1.162,10 1.162,10 1.162,10 INSS
Total da Natureza de Desp.: 104.522,94 104.522,94 74.067,04 30.455,90 30.455,90
3.3.90.14.00.00.00 Natureza de Desp.: Diarias - Civil 205/2015-2 19/01/2015 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 1445 100,00 100,00 100,00 HENILDO PEREIRA GUIMARAES 206/2015-2 19/01/2015 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 2889 100,00 100,00 100,00 JULIO CEZAR VIEIRA 207/2015-2 19/01/2015 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 1457 100,00 100,00 100,00 FERNANDA ALVES BEZERRA 541/2015-2 02/02/2015 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 1447 750,00 750,00 750,00 MARCIO MARTINS LUZ 622/2015-2 10/02/2015 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 2677 200,00 200,00 200,00 ANA BERALDINA DE JESUS 647/2015-2 12/02/2015 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 1174 100,00 100,00 100,00 MARCOS MARTINS LUZ 704/2015-2 20/02/2015 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 1155 1.500,00 1.500,00 1.500,00 KARINA BARBOSA SIMAO BARROS 705/2015-2 20/02/2015 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 25 1.500,00 1.500,00 1.500,00 HILDA MARTINS DA SILVEIRA 986/2015-2 05/03/2015 0592-04.001.12.361.0040.2008-339014000000 3696 200,00 200,00 200,00 RUDISLEY DIVINO DA SILVA 987/2015-2 05/03/2015 0592-04.001.12.361.0040.2008-339014000000 1174 200,00 200,00 200,00 MARCOS MARTINS LUZ 988/2015-2 05/03/2015 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 2677 200,00 200,00 200,00 ANA BERALDINA DE JESUS
1433/2015-2 01/04/2015 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 1174 200,00 200,00 200,00 MARCOS MARTINS LUZ 1612/2015-2 14/04/2015 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 2485 100,00 100,00 100,00 EDNOR MORAES ALVES 1685/2015-2 20/04/2015 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 1174 100,00 100,00 100,00 MARCOS MARTINS LUZ 1686/2015-2 20/04/2015 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 2485 100,00 100,00 100,00 EDNOR MORAES ALVES 1687/2015-2 20/04/2015 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 3696 100,00 100,00 100,00 RUDISLEY DIVINO DA SILVA 2033/2015-2 08/05/2015 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 2485 100,00 100,00 100,00 EDNOR MORAES ALVES 2052/2015-2 11/05/2015 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 2677 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ANA BERALDINA DE JESUS 2053/2015-1 11/05/2015 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 2485 100,00 100,00 100,00 EDNOR MORAES ALVES 2076/2015-2 12/05/2015 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 800 200,00 200,00 200,00 LEODINEIA GISETE BOCATO 2077/2015-2 12/05/2015 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 1209 100,00 100,00 100,00 JERUSA SOARES DA SILVA
Total da Natureza de Desp.: 7.550,00 7.550,00 7.550,00
3.3.90.30.00.00.00 Natureza de Desp.: Material de Consumo 15/2015-3 02/01/2015 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 4626 1.155,00 298,49 298,49 856,51 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 53/2015-3 02/01/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4626 6.100,00 374,85 374,85 5.725,15 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0011
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
97/2015-2 12/01/2015 0594-04.001.12.361.0040.2012-339030000000 5140 1.202,22 1.202,22 1.202,22 E. M. DA SILVEIRA - ME 100/2015-3 12/01/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4626 4.710,00 666,30 666,30 4.043,70 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 110/2015-2 14/01/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 7324 6.393,50 6.393,50 6.393,50 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 111/2015-2 14/01/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 7324 4.285,00 4.285,00 4.285,00 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 185/2015-2 14/01/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 5082 7.390,00 7.390,00 7.390,00 MARIA INEZ DE AGUIAR - EPP 189/2015-2 14/01/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 7324 3.848,00 3.848,00 3.848,00 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 190/2015-1 15/01/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 6861 5.510,00 5.510,00 5.510,00 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 191/2015-2 15/01/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 6861 2.416,00 2.416,00 2.416,00 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 192/2015-2 15/01/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 6861 2.954,00 2.954,00 2.954,00 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 213/2015-2 20/01/2015 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 6568 250,20 250,20 250,20 MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - 236/2015-2 20/01/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 583,70 583,70 583,70 Z.S. DIAS COMERCIO ME 237/2015-2 20/01/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 249,40 249,40 249,40 Z.S. DIAS COMERCIO ME 257/2015-2 21/01/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7356 432,40 432,40 432,40 LUNA & OLIVEIRA LTDA - ME 260/2015-2 21/01/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 6861 1.178,00 1.178,00 1.178,00 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 261/2015-2 21/01/2015 0594-04.001.12.361.0040.2012-339030000000 6861 4.991,00 4.991,00 4.991,00 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 262/2015-2 21/01/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 6861 3.366,00 3.366,00 3.366,00 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 274/2015-3 23/01/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4626 962,50 356,13 356,13 606,37 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 295/2015-2 23/01/2015 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 7356 1.388,42 1.388,42 1.388,42 LUNA & OLIVEIRA LTDA - ME 297/2015-2 23/01/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7356 3.809,92 3.809,92 3.809,92 LUNA & OLIVEIRA LTDA - ME 505/2015-2 30/01/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 8355 228,00 228,00 228,00 TELETRON TELEC E INFORMATICA L 506/2015-2 30/01/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7356 3.809,82 3.809,82 3.809,82 LUNA & OLIVEIRA LTDA - ME 511/2015-2 30/01/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 6861 2.850,00 2.850,00 2.850,00 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 519/2015-3 02/02/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4626 6.600,00 6.289,80 6.289,80 310,20 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 523/2015-2 02/02/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 310,00 310,00 310,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 526/2015-3 02/02/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4626 7.975,00 7.913,26 7.913,26 61,74 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 550/2015-2 03/02/2015 0594-04.001.12.361.0040.2012-339030000000 4736 620,67 620,67 620,67 M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS-LT 556/2015-2 03/02/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 5470 66,28 66,28 66,28 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 561/2015-2 04/02/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 935,80 935,80 935,80 Z.S. DIAS COMERCIO ME 562/2015-2 04/02/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 447,00 447,00 447,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 563/2015-2 04/02/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 2.219,92 2.219,92 2.219,92 Z.S. DIAS COMERCIO ME 567/2015-2 05/02/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4495 3.217,00 3.217,00 3.217,00 IZABELA ALVES MOURA EPP 623/2015-2 10/02/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 2.126,55 2.126,55 2.126,55 Z.S. DIAS COMERCIO ME 624/2015-2 10/02/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 2.309,60 2.309,60 2.309,60 Z.S. DIAS COMERCIO ME 625/2015-2 10/02/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 647,70 647,70 647,70 Z.S. DIAS COMERCIO ME 626/2015-2 10/02/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 2.940,00 2.940,00 2.940,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 627/2015-2 10/02/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 2.502,70 2.502,70 2.502,70 Z.S. DIAS COMERCIO ME 628/2015-2 10/02/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 53,40 53,40 53,40 Z.S. DIAS COMERCIO ME 629/2015-2 10/02/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 2.264,11 2.264,11 2.264,11 Z.S. DIAS COMERCIO ME 630/2015-2 10/02/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 1.050,31 1.050,31 1.050,31 Z.S. DIAS COMERCIO ME 633/2015-2 10/02/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 372,00 372,00 372,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 634/2015-2 10/02/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 310,00 310,00 310,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 635/2015-2 10/02/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 1.523,60 1.523,60 1.523,60 Z.S. DIAS COMERCIO ME 636/2015-2 10/02/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 1.615,90 1.615,90 1.615,90 Z.S. DIAS COMERCIO ME 637/2015-2 10/02/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 3.854,75 3.854,75 3.854,75 Z.S. DIAS COMERCIO ME 638/2015-2 10/02/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 265,80 265,80 265,80 Z.S. DIAS COMERCIO ME 639/2015-2 10/02/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 56,65 56,65 56,65 Z.S. DIAS COMERCIO ME 671/2015-2 13/02/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 8361 2.278,50 2.278,50 2.278,50 EDUCAR BEM COM. VAR. DE ART. P 678/2015-3 13/02/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4626 1.224,00 1.223,96 1.223,96 ,04 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 687/2015-3 16/02/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4626 6.600,00 5.948,91 5.948,91 651,09 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 740/2015-2 26/02/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 740,38 740,38 740,38 Z.S. DIAS COMERCIO ME 741/2015-2 26/02/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 2.117,10 2.117,10 2.117,10 Z.S. DIAS COMERCIO ME 756/2015-2 26/02/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 190,70 190,70 190,70 Z.S. DIAS COMERCIO ME 912/2015-2 02/03/2015 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 7324 1.170,00 1.170,00 1.170,00 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 950/2015-1 03/03/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 8367 575,00 575,00 575,00 BELCAR CAMINHOES MAQUINAS LTDA
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0012
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1003/2015-3 05/03/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4626 1.224,00 1.223,30 652,10 571,90 571,20 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1005/2015-2 05/03/2015 0594-04.001.12.361.0040.2012-339030000000 7104 125,00 125,00 125,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1011/2015-2 06/03/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 246,75 246,75 246,75 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1015/2015-2 06/03/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 781,15 781,15 781,15 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1016/2015-2 06/03/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 1.299,00 1.299,00 1.299,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1019/2015-2 06/03/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 2.144,56 2.144,56 2.144,56 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1051/2015-2 10/03/2015 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 4626 6.380,00 6.373,61 6.373,61 6,39 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1072/2015-2 11/03/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4626 145,00 145,00 145,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1073/2015-2 11/03/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4626 61,20 61,20 61,20 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1094/2015-2 13/03/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 8218 2.470,34 2.470,34 2.470,34 AUTO FIBRAS COMERCIO DE AUTO P 1127/2015-2 18/03/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 1.292,70 1.292,70 1.292,70 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1128/2015-2 18/03/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 372,00 372,00 372,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1138/2015-2 18/03/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 328,00 328,00 328,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1139/2015-2 18/03/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 381,00 381,00 381,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1140/2015-2 18/03/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 467,40 467,40 467,40 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1141/2015-2 18/03/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 688,60 688,60 688,60 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1147/2015-2 20/03/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 8218 533,68 533,68 533,68 AUTO FIBRAS COMERCIO DE AUTO P 1162/2015-2 23/03/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 1.989,02 1.989,02 1.989,02 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1166/2015-2 23/03/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 172,50 172,50 172,50 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1167/2015-2 23/03/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 360,60 360,60 360,60 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1168/2015-2 23/03/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 3.345,80 3.345,80 3.345,80 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1169/2015-2 23/03/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 257,25 257,25 257,25 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1170/2015-2 23/03/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 72,00 72,00 72,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1172/2015-2 23/03/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 310,00 310,00 310,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1175/2015-2 23/03/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 866,90 866,90 866,90 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1176/2015-2 23/03/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 248,00 248,00 245,00 3,00 3,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1210/2015-2 25/03/2015 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 4626 200,00 200,00 200,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1211/2015-3 25/03/2015 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 4626 6.380,00 6.379,99 2.577,51 3.802,49 3.802,48 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1212/2015-2 25/03/2015 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 4626 6.600,00 5.451,60 6.600,00 5.451,60 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1422/2015-2 31/03/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7324 5.051,00 5.051,00 5.051,00 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 1442/2015-2 06/04/2015 0582-04.001.04.306.0036.2011-339030000000 7104 1.455,00 1.455,00 1.455,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1443/2015-2 06/04/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 310,00 310,00 310,00 310,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1444/2015-2 06/04/2015 0582-04.001.04.306.0036.2011-339030000000 7104 619,60 619,60 619,60 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1445/2015-2 06/04/2015 0582-04.001.04.306.0036.2011-339030000000 7104 146,20 146,20 146,20 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1446/2015-2 06/04/2015 0582-04.001.04.306.0036.2011-339030000000 7104 697,02 697,02 697,02 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1448/2015-2 07/04/2015 0582-04.001.04.306.0036.2011-339030000000 7104 1.816,75 1.816,75 1.816,75 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1449/2015-2 07/04/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 372,80 372,80 372,80 372,80 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1450/2015-2 07/04/2015 0582-04.001.04.306.0036.2011-339030000000 7104 276,70 276,70 276,70 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1451/2015-2 07/04/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 712,15 712,15 712,15 712,15 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1483/2015-2 08/04/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 372,00 372,00 372,00 372,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1508/2015-2 09/04/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 443,10 443,10 443,10 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1546/2015-2 09/04/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 792,70 792,70 792,70 792,70 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1547/2015-2 09/04/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 1.128,04 1.128,04 1.128,04 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1554/2015-2 09/04/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1561/2015-2 10/04/2015 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 4626 330,00 330,00 330,00 330,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1562/2015-2 10/04/2015 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 4626 231,00 231,00 231,00 231,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1563/2015-2 10/04/2015 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 4626 295,35 295,35 295,35 295,35 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1570/2015-2 10/04/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 248,00 248,00 248,00 248,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1571/2015-2 10/04/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 354,25 354,25 354,25 354,25 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1572/2015-2 10/04/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 3.581,00 3.581,00 3.581,00 3.581,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1573/2015-2 10/04/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 263,60 263,60 263,60 263,60 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1591/2015-2 13/04/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 749,90 749,90 749,90 749,90 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1594/2015-2 13/04/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 324,00 324,00 324,00 324,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1595/2015-2 13/04/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 690,60 690,60 690,60 690,60 Z.S. DIAS COMERCIO ME
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1596/2015-2 13/04/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 2.142,12 2.142,12 2.142,12 2.142,12 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1597/2015-2 13/04/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 436,15 436,15 436,15 436,15 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1600/2015-2 14/04/2015 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 4626 412,50 412,50 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1610/2015-2 14/04/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4626 144,11 144,11 144,11 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1628/2015-2 15/04/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4752 638,00 638,00 638,00 TONI R. PINTO - ME 1642/2015-1 16/04/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4626 396,00 396,00 396,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1649/2015-2 16/04/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 5140 220,00 220,00 220,00 E. M. DA SILVEIRA - ME 1651/2015-1 16/04/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4626 458,70 458,70 458,70 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1652/2015-1 16/04/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4626 412,50 412,50 412,50 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1664/2015-2 17/04/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 6861 720,77 720,77 720,77 720,77 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 1670/2015-2 17/04/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 110,00 110,00 110,00 110,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1692/2015-1 20/04/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4626 264,00 264,00 264,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1702/2015-2 22/04/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 3651 10.793,69 10.793,69 10.793,69 10.793,69 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 1707/2015-2 22/04/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 5140 96,80 96,80 96,80 E. M. 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DA SILVEIRA - ME 1723/2015-1 24/04/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4626 401,94 401,94 401,94 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1724/2015-1 24/04/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4626 350,90 350,90 350,90 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1733/2015-1 24/04/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4626 330,00 330,00 330,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1742/2015-2 24/04/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 3255 2.694,00 2.694,00 2.694,00 PAULO SERGIO SECATO 1762/2015-2 27/04/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 375,20 375,20 375,20 375,20 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1880/2015-2 28/04/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7324 3.471,00 3.471,00 3.471,00 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 1881/2015-2 28/04/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7324 1.740,00 1.740,00 1.740,00 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 1882/2015-2 28/04/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7324 404,00 404,00 404,00 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 1883/2015-2 28/04/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7324 88,00 88,00 88,00 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 1962/2015-3 04/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4626 10.002,80 510,00 10.002,80 510,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1963/2015-3 04/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4626 10.000,25 10.000,25 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1964/2015-3 04/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4626 786,92 786,92 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1993/2015-2 05/05/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 175,00 175,00 175,00 175,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1995/2015-2 05/05/2015 0582-04.001.04.306.0036.2011-339030000000 7104 1.364,48 1.364,48 1.364,48 1.364,48 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1996/2015-2 05/05/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 6861 6.590,00 6.590,00 6.590,00 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 2004/2015-2 06/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 5140 110,00 110,00 E. M. DA SILVEIRA - ME 2005/2015-2 06/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 350,00 350,00 350,00 350,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2022/2015-2 07/05/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 85,20 85,20 85,20 85,20 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2023/2015-2 07/05/2015 0582-04.001.04.306.0036.2011-339030000000 7104 665,53 665,53 665,53 665,53 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2024/2015-2 07/05/2015 0582-04.001.04.306.0036.2011-339030000000 7104 1.041,32 1.041,32 1.041,32 1.041,32 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2034/2015-2 08/05/2015 0582-04.001.04.306.0036.2011-339030000000 7150 2.550,00 2.550,00 J V BORGES ME 2035/2015-2 08/05/2015 0582-04.001.04.306.0036.2011-339030000000 7150 3.400,00 3.400,00 J V BORGES ME 2036/2015-2 08/05/2015 0582-04.001.04.306.0036.2011-339030000000 7150 1.020,00 1.020,00 J V BORGES ME 2040/2015-2 08/05/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 580,95 580,95 580,95 580,95 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2057/2015-2 11/05/2015 0582-04.001.04.306.0036.2011-339030000000 6935 179,20 179,20 179,20 179,20 COM. HF - COM. DE PROD. DESC. 2058/2015-2 11/05/2015 0582-04.001.04.306.0036.2011-339030000000 6935 1.488,89 1.488,89 1.488,89 1.488,89 COM. HF - COM. DE PROD. DESC. 2059/2015-2 11/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 6935 732,35 732,35 732,35 732,35 COM. HF - COM. DE PROD. DESC. 2060/2015-2 11/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 6935 705,01 705,01 705,01 705,01 COM. HF - COM. DE PROD. 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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2100/2015-2 12/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 5140 140,00 140,00 E. M. DA SILVEIRA - ME 2102/2015-2 12/05/2015 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 8302 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 VITORIA COM ATAC E VAR MOVEIS 2108/2015-2 13/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 52,12 52,12 52,12 52,12 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2121/2015-2 13/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 3651 267,30 267,30 267,30 267,30 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 2122/2015-2 13/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 3651 228,60 228,60 228,60 228,60 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 2125/2015-2 13/05/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 3255 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 PAULO SERGIO SECATO 2149/2015-2 14/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4508 130,00 130,00 J VIDARENKO - ME 2177/2015-2 15/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 232,85 232,85 Z.S. 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LTDA - 2211/2015-2 18/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7324 2.355,00 2.355,00 2.355,00 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 2212/2015-1 18/05/2015 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 7324 2.845,00 2.845,00 2.845,00 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 2252/2015-2 21/05/2015 0582-04.001.04.306.0036.2011-339030000000 5534 150,40 150,40 150,40 150,40 I.B. DE SOUSA SILVA-ME 2253/2015-2 21/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 5534 40,20 40,20 I.B. DE SOUSA SILVA-ME 2259/2015-2 22/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 5534 383,90 383,90 383,90 383,90 I.B. DE SOUSA SILVA-ME 2260/2015-2 22/05/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 5534 571,43 571,43 571,43 571,43 I.B. DE SOUSA SILVA-ME 2264/2015-2 22/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4752 305,50 305,50 TONI R. PINTO - ME 2269/2015-2 22/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 237,59 237,59 237,59 237,59 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2279/2015-2 25/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 3651 470,00 470,00 470,00 470,00 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 2287/2015-2 25/05/2015 0582-04.001.04.306.0036.2011-339030000000 7104 778,02 778,02 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2300/2015-2 26/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 8351 1.291,40 1.291,40 AKDD ELETRO E PAPELARIA COMERC 2301/2015-2 26/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 8059 5.239,84 5.239,84 MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOV 2302/2015-2 26/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 8059 3.934,31 3.934,31 MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOV 2307/2015-2 26/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 8059 1.988,61 1.988,61 MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOV 2308/2015-2 26/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7190 275,00 275,00 275,00 275,00 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 2309/2015-2 26/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7190 1.310,33 1.310,33 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 2310/2015-2 26/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7190 1.084,06 1.084,06 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 2311/2015-2 26/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7190 571,60 571,60 571,60 571,60 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 2322/2015-2 27/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 8059 2.156,80 2.156,80 MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOV 2437/2015-2 28/05/2015 0582-04.001.04.306.0036.2011-339030000000 6935 1.077,10 1.077,10 1.077,10 1.077,10 COM. HF - COM. DE PROD. DESC. 2440/2015-2 28/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7190 376,00 376,00 376,00 376,00 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 2441/2015-2 28/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 6935 996,49 996,49 996,49 996,49 COM. HF - COM. DE PROD. DESC. 2446/2015-2 29/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 54,69 54,69 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2447/2015-2 29/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 350,00 350,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2448/2015-2 29/05/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 580,95 580,95 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2452/2015-2 29/05/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7104 187,50 187,50 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2507/2015-1 29/05/2015 0581-04.001.04.306.0036.2009-339030000000 7150 1.020,00 1.020,00 J V BORGES ME 2508/2015-1 29/05/2015 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 84,28 84,28 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2509/2015-2 29/05/2015 0582-04.001.04.306.0036.2011-339030000000 7104 1.364,48 1.364,48 1.364,48 1.364,48 Z.S. DIAS COMERCIO ME
Total da Natureza de Desp.: 323.348,11 254.729,90 187.785,02 135.563,09 66.944,88
3.3.90.33.00.00.00 Natureza de Desp.: Passagens e Despesas com Locomocao 540/2015-2 02/02/2015 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000 1447 450,00 450,00 450,00 MARCIO MARTINS LUZ 703/2015-2 20/02/2015 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000 1155 519,58 519,58 519,58 KARINA BARBOSA SIMAO BARROS 706/2015-2 20/02/2015 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000 25 519,58 519,58 519,58 HILDA MARTINS DA SILVEIRA
Total da Natureza de Desp.: 1.489,16 1.489,16 1.489,16
3.3.90.36.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 29/2015-2 02/01/2015 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 8291 529,08 529,08 529,08 EDUARDO FRANCO 30/2015-2 02/01/2015 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 6768 2.380,86 2.380,86 2.380,86 MARCOS SERGIO DE MOURA 31/2015-2 02/01/2015 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 8280 1.587,24 1.587,24 1.587,24 ORLANDO CARDOSO SILVA
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
610/2015-2 09/02/2015 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 8280 1.857,00 1.857,00 1.857,00 ORLANDO CARDOSO SILVA 611/2015-2 09/02/2015 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 6768 1.857,00 1.857,00 1.857,00 MARCOS SERGIO DE MOURA 612/2015-2 09/02/2015 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 8369 1.857,00 1.857,00 1.857,00 IVANILDO GORGET 680/2015-2 13/02/2015 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 734 2.381,40 2.381,40 2.381,40 CLEIDE SANDRA DOS REIS FERREIR 910/2015-1 02/03/2015 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 6768 1.857,00 1.857,00 1.857,00 MARCOS SERGIO DE MOURA
1024/2015-2 09/03/2015 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 8379 2.778,30 2.778,30 2.778,30 MARIA APARECIDA LIMA DA LUZ 1615/2015-2 15/04/2015 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 8369 1.857,00 1.857,00 1.857,00 IVANILDO GORGET 1616/2015-2 15/04/2015 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 8280 1.857,00 1.857,00 1.857,00 ORLANDO CARDOSO SILVA 1617/2015-2 15/04/2015 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 6768 1.857,00 1.857,00 1.857,00 1.857,00 MARCOS SERGIO DE MOURA 1680/2015-2 20/04/2015 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 1855 750,00 750,00 750,00 GILDENIR DIAS GOMES 1721/2015-2 23/04/2015 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 8379 2.380,80 2.380,80 2.261,76 119,04 119,04 MARIA APARECIDA LIMA DA LUZ 1989/2015-2 05/05/2015 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 950 97,00 97,00 92,15 4,85 4,85 RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 2092/2015-2 12/05/2015 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 8280 1.857,00 1.857,00 1.857,00 1.857,00 ORLANDO CARDOSO SILVA 2214/2015-2 19/05/2015 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 8280 1.857,00 1.857,00 1.857,00 1.857,00 ORLANDO CARDOSO SILVA 2215/2015-2 19/05/2015 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 6768 1.857,00 1.857,00 1.857,00 1.857,00 MARCOS SERGIO DE MOURA 2239/2015-2 20/05/2015 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 8379 714,24 714,24 714,24 714,24 MARIA APARECIDA LIMA DA LUZ 2248/2015-2 21/05/2015 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 3414 949,90 949,90 CLESIA RODRIGUES PAIVA 2251/2015-2 21/05/2015 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 2332 1.017,75 1.017,75 BEATRIZ DOS ANJOS FEITOZA
Total da Natureza de Desp.: 34.136,57 32.168,92 23.902,79 10.233,78 8.266,13
3.3.90.39.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 84/2015-2 08/01/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 6590 5.922,30 5.922,30 5.922,30 ELEISON RAMOS MENDES 004047151
197/2015-2 16/01/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 6557 105,00 105,00 105,00 IZABEL BARBOSA SIMAO 205650891 198/2015-2 16/01/2015 0595-04.001.12.361.0040.2012-339039000000 7426 768,00 768,00 768,00 MILTON WEBER. 441/2015-3 29/01/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 5295 20.000,00 12.527,77 8.480,51 11.519,49 4.047,26 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB 458/2015-2 30/01/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 7471 440,00 440,00 440,00 VIACAO XAVANTE LTDA 532/2015-3 02/02/2015 0107-04.001.12.365.0039.2015-339039000000 3828 1.000,00 718,93 718,93 281,07 BRASIL TELECON S/A 545/2015-3 02/02/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 3828 7.000,00 7.000,00 BRASIL TELECON S/A 591/2015-2 09/02/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 7152 490,00 490,00 490,00 LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI 613/2015-2 09/02/2015 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 8043 14.999,94 14.999,94 14.999,94 REGINA PIRES DE ARAUJO 4744466 723/2015-2 24/02/2015 0107-04.001.12.365.0039.2015-339039000000 8065 350,00 350,00 350,00 BONFIM DO NASCIMENTO MEI 724/2015-2 24/02/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 3989 600,00 600,00 600,00 UNDIME - UNIAO DIRIG.MUN. DE E 762/2015-3 27/02/2015 0107-04.001.12.365.0039.2015-339039000000 5295 6.000,00 688,27 688,27 5.311,73 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB 911/2015-1 02/03/2015 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 7345 50,00 50,00 50,00 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 930/2015-2 02/03/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 7432 387,00 387,00 387,00 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR
1096/2015-2 13/03/2015 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 7471 55,00 55,00 55,00 VIACAO XAVANTE LTDA 1097/2015-2 13/03/2015 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 7471 25,00 25,00 25,00 VIACAO XAVANTE LTDA 1148/2015-2 20/03/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 7471 30,00 30,00 30,00 VIACAO XAVANTE LTDA 1206/2015-2 25/03/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 180 246,48 246,48 246,48 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1214/2015-2 25/03/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 180 246,48 246,48 246,48 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1261/2015-2 27/03/2015 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 8043 14.560,00 14.560,00 14.560,00 REGINA PIRES DE ARAUJO 4744466 1279/2015-1 31/03/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 7471 30,00 30,00 30,00 VIACAO XAVANTE LTDA 1458/2015-2 07/04/2015 0595-04.001.12.361.0040.2012-339039000000 7345 94,98 94,98 94,98 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 1459/2015-2 07/04/2015 0595-04.001.12.361.0040.2012-339039000000 4508 1.464,00 1.464,00 1.464,00 J VIDARENKO - ME 1460/2015-2 07/04/2015 0595-04.001.12.361.0040.2012-339039000000 4508 177,00 177,00 177,00 J VIDARENKO - ME 1461/2015-2 07/04/2015 0595-04.001.12.361.0040.2012-339039000000 4508 923,00 923,00 923,00 J VIDARENKO - ME 1488/2015-2 08/04/2015 0595-04.001.12.361.0040.2012-339039000000 4508 562,00 562,00 562,00 J VIDARENKO - ME 1512/2015-2 09/04/2015 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 7345 20,00 20,00 20,00 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 1515/2015-2 09/04/2015 0595-04.001.12.361.0040.2012-339039000000 7345 50,00 50,00 50,00 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 1522/2015-2 09/04/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 7987 1.650,00 1.650,00 1.650,00 ENI DARC DA COSTA 43369758172 1540/2015-2 09/04/2015 0595-04.001.12.361.0040.2012-339039000000 7345 30,00 30,00 30,00 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 1541/2015-2 09/04/2015 0595-04.001.12.361.0040.2012-339039000000 7345 50,00 50,00 50,00 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 1542/2015-2 09/04/2015 0595-04.001.12.361.0040.2012-339039000000 7345 30,00 30,00 30,00 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 1543/2015-2 09/04/2015 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 7345 150,00 150,00 150,00 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0016
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1544/2015-2 09/04/2015 0595-04.001.12.361.0040.2012-339039000000 4508 45,00 45,00 45,00 J VIDARENKO - ME 1545/2015-2 09/04/2015 0595-04.001.12.361.0040.2012-339039000000 4508 1.226,00 1.226,00 1.226,00 J VIDARENKO - ME 1548/2015-2 09/04/2015 0595-04.001.12.361.0040.2012-339039000000 4508 180,00 180,00 180,00 J VIDARENKO - ME 1565/2015-2 10/04/2015 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 7269 560,00 560,00 560,00 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS NET 1566/2015-2 10/04/2015 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 7269 140,00 140,00 140,00 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS NET 1567/2015-2 10/04/2015 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 7269 735,00 735,00 735,00 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS NET 1568/2015-2 10/04/2015 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 7269 105,00 105,00 105,00 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS NET 1611/2015-2 14/04/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 6415 91,00 91,00 91,00 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 1613/2015-2 14/04/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 8221 360,00 360,00 360,00 GILBERTO SOUZA SANTOS 91889154 1627/2015-2 15/04/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 4752 250,00 250,00 250,00 TONI R. PINTO - ME 1631/2015-2 16/04/2015 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 8043 11.800,00 11.800,00 11.800,00 REGINA PIRES DE ARAUJO 4744466 1647/2015-2 16/04/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 4713 1.660,00 1.660,00 1.660,00 ALCINEIA VIEIRA BRITO - ME 1648/2015-2 16/04/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 4713 2.732,00 2.732,00 2.732,00 ALCINEIA VIEIRA BRITO - ME 1679/2015-2 20/04/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 6590 1.044,00 1.044,00 1.044,00 ELEISON RAMOS MENDES 004047151 1696/2015-2 20/04/2015 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 8043 12.300,00 12.300,00 12.300,00 REGINA PIRES DE ARAUJO 4744466 1697/2015-2 20/04/2015 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 8043 9.200,00 9.200,00 9.200,00 REGINA PIRES DE ARAUJO 4744466 1699/2015-2 20/04/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 7288 206,10 206,10 106,10 100,00 100,00 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA 1751/2015-2 27/04/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 7288 833,48 833,48 833,48 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA 1879/2015-2 28/04/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 5817 2.724,52 2.724,52 2.724,52 2.724,52 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 1943/2015-2 30/04/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 8184 51,00 51,00 51,00 LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTO 1977/2015-2 04/05/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 7432 3.400,00 3.400,00 3.400,00 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 1978/2015-2 04/05/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 7269 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS NET 1979/2015-2 04/05/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 7269 40,00 40,00 40,00 40,00 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS NET 1980/2015-2 04/05/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 7269 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS NET 1997/2015-2 05/05/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 7432 340,00 340,00 340,00 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 2032/2015-2 08/05/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 7471 12.600,00 12.600,00 12.600,00 VIACAO XAVANTE LTDA 2144/2015-2 14/05/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 4508 340,01 340,01 J VIDARENKO - ME 2169/2015-2 15/05/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 7471 313,84 313,84 313,84 VIACAO XAVANTE LTDA 2187/2015-2 18/05/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 4752 905,00 905,00 905,00 905,00 TONI R. PINTO - ME 2213/2015-2 19/05/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 8184 136,00 136,00 136,00 136,00 LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTO 2221/2015-2 19/05/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 4530 650,00 650,00 650,00 R F CAMPOS- ME 2224/2015-2 19/05/2015 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 8043 8.000,00 8.000,00 8.000,00 REGINA PIRES DE ARAUJO 4744466 2262/2015-2 22/05/2015 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 7345 120,00 120,00 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 2263/2015-2 22/05/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 4752 180,00 180,00 TONI R. PINTO - ME 2265/2015-2 22/05/2015 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 8184 38,50 38,50 38,50 38,50 LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTO 2298/2015-2 26/05/2015 0595-04.001.12.361.0040.2012-339039000000 7345 45,00 45,00 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670
Total da Natureza de Desp.: 155.117,63 134.367,59 123.116,31 32.001,32 11.251,28
3.3.90.47.00.00.00 Natureza de Desp.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas 1205/2015-2 25/03/2015 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000 180 129,80 129,80 129,80 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1215/2015-2 25/03/2015 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000 180 129,80 129,80 129,80 129,80 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1991/2015-2 05/05/2015 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000 180 126,06 126,06 126,06 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1992/2015-2 05/05/2015 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000 180 148,75 148,75 148,75 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND
Total da Natureza de Desp.: 534,41 129,80 534,41 129,80 404,61
4.4.90.51.00.00.00 Natureza de Desp.: Obras e Instalacoes 739/2015-2 26/02/2015 0072-04.001.12.361.0040.1011-449051000000 8266 507.583,99 62.841,41 62.841,41 444.742,58 ERICA MASLA DA SILVA FONSECA -
Total da Natureza de Desp.: 507.583,99 62.841,41 62.841,41 444.742,58
4.4.90.52.00.00.00 Natureza de Desp.: Equipamentos e Material Permanente 212/2015-2 20/01/2015 0596-04.001.12.361.0040.2012-449052000000 7190 2.165,80 2.165,80 2.165,80 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E
2018/2015-2 07/05/2015 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000 8437 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 J. K. MONTAGEM E MANUTENCAO DE Total da Natureza de Desp.: 3.865,80 3.865,80 2.165,80 1.700,00 1.700,00
Total da Unidade: 1.578.067,87 129,80 1.041.989,39 129,80 831.274,84 746.663,23 210.584,75
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
002 Unidade: FUNDEB 3.1.90.11.00.00.00 Natureza de Desp.: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
48/2015-2 02/01/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 3594 3.680,69 3.680,69 3.680,69 NUBIA CORREA DA COSTA 50/2015-2 02/01/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 3777 3.680,69 3.680,69 3.680,69 CHERGLEN JOSEFA DOS SANTOS FRE
143/2015-2 14/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2037 3.727,40 3.727,40 3.727,40 ALOMA RUBIA FERREIRA 144/2015-2 14/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1389 3.795,16 3.795,16 3.795,16 CLEUSA RODRIGUES DA SILVA ARAG 145/2015-2 14/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1472 3.795,16 3.795,16 3.795,16 DEUSDETE JOSE SILVEIRA 146/2015-2 14/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2364 4.050,12 4.050,12 4.050,12 DORALINA PEREIRA GOMES 147/2015-2 14/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1216 3.498,41 3.498,41 3.498,41 ELISMAR BENICIO DA SILVA 148/2015-2 14/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2020 3.450,16 3.450,16 3.450,16 ENI JACOB DE ARAUJO 149/2015-2 14/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1573 4.328,97 4.328,97 4.328,97 ERNANDES LIMA LUZ 150/2015-2 14/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1587 4.050,12 4.050,12 4.050,12 FELISBELA CARNEIRO BORGES 151/2015-2 14/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 6735 2.768,39 2.768,39 2.768,39 KEILA MARIA GARCIA DIAS 152/2015-2 14/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2396 4.050,12 4.050,12 4.050,12 LUCIANO LOPES LUZ 153/2015-2 14/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2089 4.328,97 4.328,97 4.328,97 MARIA OLIVEIRA BRAGA BENICIO 154/2015-2 14/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2404 1.845,57 1.845,57 1.845,57 MAURINA LUZ DOS SANTOS 155/2015-2 14/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1097 4.050,12 4.050,12 4.050,12 PEDRINA ALVES BARROS 156/2015-2 14/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1071 4.050,12 4.050,12 4.050,12 SANDRA DIAS DE MATOS 157/2015-2 14/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1833 4.050,12 4.050,12 4.050,12 SEBASTIAO PEREIRA MORAIS 158/2015-2 14/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1968 4.050,12 4.050,12 4.050,12 ROSIMAR RODRIGUES DA SILVA 159/2015-2 14/01/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 1796 5.319,73 5.319,73 5.319,73 LUCIANA MARIA LEANDRO 162/2015-2 14/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1519 4.121,17 4.121,17 4.121,17 HELIO ROCHA DA SILVA 163/2015-2 14/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1578 2.768,39 2.768,39 2.768,39 MARIA ELSA ALMEIDA DE FARIAS 164/2015-2 14/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 25 4.901,03 4.901,03 4.901,03 HILDA MARTINS DA SILVEIRA 165/2015-2 14/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2817 3.853,67 3.853,67 3.853,67 LURDES DA SILVA SANTOS 166/2015-2 14/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1807 6.705,97 6.705,97 6.705,97 MEIRIA MARIA DA SILVA 167/2015-2 14/01/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 1356 2.768,39 2.768,39 2.768,39 DOMINGAS DE OLIVEIRA GOMES 168/2015-2 14/01/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 1641 4.328,97 4.328,97 4.328,97 ELIANA ALVES DA SILVA 169/2015-2 14/01/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 1155 2.768,39 2.768,39 2.768,39 KARINA BARBOSA SIMAO BARROS 170/2015-2 14/01/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 1713 4.729,04 4.729,04 4.729,04 MARIA DE JESUS GUIMARAES PEREI 171/2015-2 14/01/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 6637 2.768,39 2.768,39 2.768,39 ROSELY RODRIGUES DE BESSA MACH 172/2015-2 14/01/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 1209 5.790,35 5.790,35 5.790,35 JERUSA SOARES DA SILVA 173/2015-2 14/01/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 1311 5.390,79 5.390,79 5.390,79 LUSILENE COELHO SOARES 174/2015-2 14/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 3087 3.498,41 3.498,41 3.498,41 VALERIA ALVES PALMA 175/2015-2 14/01/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 1645 6.705,97 6.705,97 6.705,97 ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS 346/2015-2 29/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 9.808,47 9.808,47 9.808,47 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 348/2015-2 29/01/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 31.142,93 31.142,93 31.142,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 464/2015-2 30/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 6.584,37 6.584,37 6.584,37 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 466/2015-2 30/01/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 6.106,74 6.106,74 6.106,74 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 482/2015-2 30/01/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 3.090,88 3.090,88 3.090,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 771/2015-2 27/02/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 70.097,95 70.097,95 70.097,95 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 772/2015-2 27/02/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 52.782,30 52.782,30 52.782,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 806/2015-2 27/02/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 9.907,21 9.907,21 9.907,21 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 807/2015-2 27/02/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 7.653,29 7.653,29 7.653,29 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 816/2015-2 27/02/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 3.037,59 3.037,59 3.037,59 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 876/2015-2 27/02/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 4.700,10 4.700,10 4.700,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 877/2015-2 27/02/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 2.035,58 2.035,58 2.035,58 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
1071/2015-2 11/03/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 800 4.896,20 4.896,20 4.896,20 LEODINEIA GISETE BOCATO 1286/2015-2 30/03/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 71.044,55 71.044,55 71.044,55 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1318/2015-2 30/03/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 6.235,06 6.235,06 6.235,06 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1319/2015-2 30/03/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 7.653,29 7.653,29 7.653,29 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1328/2015-2 30/03/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 3.037,59 3.037,59 3.037,59 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1332/2015-2 30/03/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 55.089,25 55.089,25 55.089,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1387/2015-2 31/03/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 2.252,07 2.252,07 2.252,07 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
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No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1388/2015-2 31/03/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 4.926,10 4.926,10 4.926,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1395/2015-2 31/03/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 3.037,59 3.037,59 3.037,59 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1757/2015-2 27/04/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 800 12.389,81 12.389,81 6.389,81 6.000,00 6.000,00 LEODINEIA GISETE BOCATO 1787/2015-2 28/04/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 74.159,18 74.159,18 74.159,18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1789/2015-2 28/04/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 57.841,52 57.841,52 57.841,52 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1852/2015-2 28/04/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 7.790,36 7.790,36 7.790,36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1854/2015-2 28/04/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 7.896,23 7.896,23 7.896,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1870/2015-2 28/04/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 3.037,59 3.037,59 3.037,59 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1896/2015-2 29/04/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 2.623,81 2.623,81 2.623,81 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1898/2015-2 29/04/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 7.002,39 7.002,39 7.002,39 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1913/2015-2 29/04/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 7.403,18 7.403,18 7.403,18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2333/2015-2 28/05/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 72.929,14 72.929,14 72.929,14 72.929,14 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2366/2015-2 28/05/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 7.790,36 7.790,36 7.790,36 7.790,36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2367/2015-2 28/05/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 7.896,23 7.896,23 7.896,23 7.896,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2376/2015-2 28/05/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 3.037,59 3.037,59 3.037,59 3.037,59 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2379/2015-2 28/05/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 62.264,05 62.264,05 62.264,05 62.264,05 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2482/2015-2 29/05/2015 0589-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 12.553,85 12.553,85 12.553,85 12.553,85 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2505/2015-2 29/05/2015 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 7.317,89 7.317,89 7.317,89 7.317,89 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Total da Natureza de Desp.: 852.721,36 852.721,36 672.932,25 179.789,11 179.789,11
3.1.90.13.00.00.00 Natureza de Desp.: Obrigacoes Patronais 347/2015-2 29/01/2015 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 2.157,85 2.157,85 2.157,85 INSS 349/2015-2 29/01/2015 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 6.851,43 6.851,43 6.851,43 INSS 465/2015-2 30/01/2015 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 1.448,55 1.448,55 1.448,55 1.448,55 INSS 467/2015-2 30/01/2015 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 1.343,47 1.343,47 1.343,47 1.343,47 INSS 483/2015-2 30/01/2015 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 679,98 679,98 679,98 679,98 INSS 496/2015-2 30/01/2015 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 4.307,99 4.307,99 4.307,99 INSS 497/2015-2 30/01/2015 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 14.554,27 14.554,27 14.554,27 INSS 498/2015-2 30/01/2015 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 3.819,89 3.819,89 3.819,89 INSS 499/2015-2 30/01/2015 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 3.935,16 3.935,16 3.935,16 INSS 500/2015-2 30/01/2015 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 1.170,33 1.170,33 1.170,33 INSS 826/2015-2 27/02/2015 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 15.421,54 15.421,54 15.421,54 INSS 860/2015-2 27/02/2015 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 2.179,58 2.179,58 2.179,58 INSS 861/2015-2 27/02/2015 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 1.683,71 1.683,71 1.683,71 INSS 870/2015-2 27/02/2015 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 668,26 668,26 668,26 INSS 872/2015-2 27/02/2015 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 11.612,10 11.612,10 11.612,10 INSS 891/2015-2 27/02/2015 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 1.034,02 1.034,02 1.034,02 1.034,02 INSS 892/2015-2 27/02/2015 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 447,82 447,82 447,82 447,82 INSS
1195/2015-2 24/03/2015 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 807,87 807,87 807,87 INSS 1339/2015-2 30/03/2015 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 15.629,78 15.629,78 15.629,78 INSS 1370/2015-2 30/03/2015 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 1.371,71 1.371,71 1.371,71 INSS 1371/2015-2 30/03/2015 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 1.683,71 1.683,71 1.683,71 INSS 1380/2015-2 30/03/2015 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 668,26 668,26 668,26 INSS 1383/2015-2 30/03/2015 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 12.119,63 12.119,63 12.119,63 INSS 1398/2015-2 31/03/2015 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 495,45 495,45 495,45 495,45 INSS 1399/2015-2 31/03/2015 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 1.083,74 1.083,74 1.083,74 1.083,74 INSS 1405/2015-2 31/03/2015 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 668,26 668,26 668,26 668,26 INSS 1788/2015-2 28/04/2015 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 16.315,00 16.315,00 16.315,00 INSS 1853/2015-2 28/04/2015 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 1.713,87 1.713,87 1.713,87 INSS 1855/2015-2 28/04/2015 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 1.737,16 1.737,16 1.737,16 INSS 1871/2015-2 28/04/2015 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 668,26 668,26 668,26 INSS 1874/2015-2 28/04/2015 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 12.725,13 12.725,13 12.725,13 INSS 1914/2015-2 29/04/2015 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 1.628,69 1.628,69 1.628,69 1.628,69 INSS 2388/2015-2 28/05/2015 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 16.874,81 16.874,81 16.874,81 16.874,81 INSS
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2421/2015-2 28/05/2015 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 1.713,87 1.713,87 1.713,87 1.713,87 INSS 2422/2015-2 28/05/2015 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 1.737,16 1.737,16 1.737,16 1.737,16 INSS 2431/2015-2 28/05/2015 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 668,26 668,26 668,26 668,26 INSS 2434/2015-2 28/05/2015 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 12.535,97 12.535,97 12.535,97 12.535,97 INSS
Total da Natureza de Desp.: 176.162,54 176.162,54 133.802,49 42.360,05 42.360,05
Total da Unidade: 1.028.883,90 1.028.883,90 806.734,74 222.149,16 222.149,16
003 Unidade: SETOR DE CULTURA 3.1.90.11.00.00.00 Natureza de Desp.: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
418/2015-2 29/01/2015 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000 4004 5.909,77 5.909,77 5.909,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 581/2015-2 09/02/2015 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000 4004 6.495,41 6.495,41 6.495,41 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 808/2015-2 27/02/2015 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000 4004 2.036,54 2.036,54 2.036,54 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
1320/2015-2 30/03/2015 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000 4004 5.933,84 5.933,84 5.933,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1856/2015-2 28/04/2015 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000 4004 6.079,33 6.079,33 6.079,33 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2368/2015-2 28/05/2015 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000 4004 6.079,33 6.079,33 6.079,33 6.079,33 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Total da Natureza de Desp.: 32.534,22 32.534,22 26.454,89 6.079,33 6.079,33
3.1.90.13.00.00.00 Natureza de Desp.: Obrigacoes Patronais 419/2015-2 29/01/2015 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000 4218 1.300,14 1.300,14 1.300,14 INSS 582/2015-2 09/02/2015 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000 4218 1.143,18 1.143,18 1.143,18 INSS 862/2015-2 27/02/2015 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000 4218 448,03 448,03 448,03 INSS
1372/2015-2 30/03/2015 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000 4218 1.305,43 1.305,43 1.305,43 INSS 1857/2015-2 28/04/2015 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000 4218 1.337,44 1.337,44 1.337,44 INSS 2423/2015-2 28/05/2015 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000 4218 1.337,44 1.337,44 1.337,44 1.337,44 INSS
Total da Natureza de Desp.: 6.871,66 6.871,66 5.534,22 1.337,44 1.337,44
3.3.90.14.00.00.00 Natureza de Desp.: Diarias - Civil 2217/2015-2 19/05/2015 0148-04.003.13.392.0046.2020-339014000000 1468 900,00 900,00 900,00 MORGANA LETICIA ROSSI
Total da Natureza de Desp.: 900,00 900,00 900,00
3.3.90.30.00.00.00 Natureza de Desp.: Material de Consumo 1592/2015-2 13/04/2015 0154-04.003.13.392.0048.1057-339030000000 7104 151,10 151,10 151,10 151,10 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1593/2015-2 13/04/2015 0154-04.003.13.392.0048.1057-339030000000 7104 267,90 267,90 267,90 267,90 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1621/2015-2 15/04/2015 0154-04.003.13.392.0048.1057-339030000000 7104 452,40 452,40 452,40 452,40 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1673/2015-2 17/04/2015 0149-04.003.13.392.0046.2020-339030000000 5470 469,80 469,80 469,80 469,80 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 2007/2015-2 06/05/2015 0149-04.003.13.392.0046.2020-339030000000 3651 247,00 247,00 247,00 247,00 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU
Total da Natureza de Desp.: 1.588,20 1.588,20 1.588,20 1.588,20
3.3.90.31.00.00.00 Natureza de Desp.: Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. 1517/2015-2 09/04/2015 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000 4004 7.000,00 7.000,00 7.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1518/2015-2 09/04/2015 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000 4004 2.000,00 2.000,00 2.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2048/2015-2 11/05/2015 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000 4004 3.000,00 3.000,00 3.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2049/2015-2 11/05/2015 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000 4004 1.000,00 1.000,00 1.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2050/2015-2 11/05/2015 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000 4004 1.000,00 1.000,00 1.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2051/2015-2 11/05/2015 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000 4004 500,00 500,00 500,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Total da Natureza de Desp.: 14.500,00 14.500,00 14.500,00
3.3.90.33.00.00.00 Natureza de Desp.: Passagens e Despesas com Locomocao 2087/2015-2 12/05/2015 0150-04.003.13.392.0046.2020-339033000000 1468 300,00 300,00 300,00 MORGANA LETICIA ROSSI
Total da Natureza de Desp.: 300,00 300,00 300,00
3.3.90.36.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 269/2015-2 23/01/2015 0151-04.003.13.392.0046.2020-339036000000 3259 1.900,00 1.900,00 1.900,00 ADINAIR VIEIRA BARBOSA
Total da Natureza de Desp.: 1.900,00 1.900,00 1.900,00
3.3.90.39.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 549/2015-3 02/02/2015 0152-04.003.13.392.0046.2020-339039000000 3828 1.000,00 996,89 996,89 3,11 BRASIL TELECON S/A
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1494/2015-2 08/04/2015 0152-04.003.13.392.0046.2020-339039000000 8416 160,00 160,00 160,00 M.A.G. SIQUEIRA - EPP Total da Natureza de Desp.: 1.160,00 1.156,89 1.156,89 3,11
Total da Unidade: 59.754,08 59.750,97 50.746,00 9.008,08 9.004,97
005 Unidade: ESPORTE E LAZER 3.1.90.11.00.00.00 Natureza de Desp.: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
350/2015-2 29/01/2015 0576-04.005.27.812.0044.2021-319011000000 4004 1.193,79 1.193,79 1.193,79 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 773/2015-2 27/02/2015 0576-04.005.27.812.0044.2021-319011000000 4004 1.023,25 1.023,25 1.023,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
1287/2015-2 30/03/2015 0576-04.005.27.812.0044.2021-319011000000 4004 1.023,25 1.023,25 1.023,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1790/2015-2 28/04/2015 0576-04.005.27.812.0044.2021-319011000000 4004 1.023,25 1.023,25 1.023,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2334/2015-2 28/05/2015 0576-04.005.27.812.0044.2021-319011000000 4004 1.023,25 1.023,25 1.023,25 1.023,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Total da Natureza de Desp.: 5.286,79 5.286,79 4.263,54 1.023,25 1.023,25
3.1.90.13.00.00.00 Natureza de Desp.: Obrigacoes Patronais 351/2015-2 29/01/2015 0577-04.005.27.812.0044.2021-319013000000 4218 262,62 262,62 262,62 INSS 827/2015-2 27/02/2015 0577-04.005.27.812.0044.2021-319013000000 4218 225,11 225,11 225,11 INSS
1340/2015-2 30/03/2015 0577-04.005.27.812.0044.2021-319013000000 4218 225,11 225,11 225,11 INSS 1791/2015-2 28/04/2015 0577-04.005.27.812.0044.2021-319013000000 4218 225,11 225,11 225,11 INSS 2389/2015-2 28/05/2015 0577-04.005.27.812.0044.2021-319013000000 4218 225,11 225,11 225,11 225,11 INSS
Total da Natureza de Desp.: 1.163,06 1.163,06 937,95 225,11 225,11
3.3.90.30.00.00.00 Natureza de Desp.: Material de Consumo 109/2015-2 13/01/2015 0578-04.005.27.812.0044.2021-339030000000 4626 77,00 77,00 77,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 969/2015-2 04/03/2015 0578-04.005.27.812.0044.2021-339030000000 7190 4.610,00 4.610,00 4.610,00 4.610,00 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E
1159/2015-2 20/03/2015 0578-04.005.27.812.0044.2021-339030000000 7190 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1184/2015-2 24/03/2015 0578-04.005.27.812.0044.2021-339030000000 4626 93,84 93,84 93,84 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1233/2015-2 26/03/2015 0578-04.005.27.812.0044.2021-339030000000 4676 987,89 987,89 987,89 L.P DE ARAUJO - ME 2008/2015-2 06/05/2015 0578-04.005.27.812.0044.2021-339030000000 3651 439,60 439,60 439,60 439,60 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 2009/2015-2 06/05/2015 0578-04.005.27.812.0044.2021-339030000000 3651 423,30 423,30 423,30 423,30 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 2019/2015-1 07/05/2015 0578-04.005.27.812.0044.2021-339030000000 5470 239,70 239,70 239,70 239,70 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 2278/2015-2 25/05/2015 0578-04.005.27.812.0044.2021-339030000000 3651 266,00 266,00 266,00 266,00 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU
Total da Natureza de Desp.: 9.162,33 9.162,33 1.158,73 8.003,60 8.003,60
3.3.90.36.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 570/2015-2 06/02/2015 0579-04.005.27.812.0044.2021-339036000000 8350 420,00 420,00 420,00 JONATHAN RAMOS DE SOUZA
Total da Natureza de Desp.: 420,00 420,00 420,00
3.3.90.39.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 442/2015-3 29/01/2015 0580-04.005.27.812.0044.2021-339039000000 5295 7.000,00 6.717,42 5.593,71 1.406,29 1.123,71 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB
1081/2015-2 13/03/2015 0580-04.005.27.812.0044.2021-339039000000 4642 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 WEMERSON BARBOSA DA SILVA - ME 2274/2015-2 22/05/2015 0574-04.005.27.812.0044.1061-339039000000 4530 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 R F CAMPOS- ME 2323/2015-2 27/05/2015 0580-04.005.27.812.0044.2021-339039000000 8458 1.000,00 1.000,00 CLIVION CABRAL COSTA 01642253
Total da Natureza de Desp.: 16.200,00 14.917,42 5.593,71 10.606,29 9.323,71
Total da Unidade: 32.232,18 30.949,60 12.373,93 19.858,25 18.575,67
Total do Órgão: 2.698.938,03 129,80 2.161.573,86 129,80 1.701.129,51 997.678,72 460.314,55
05 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 002 Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.1.90.04.00.00.00 Natureza de Desp.: Contratacao por Tempo Determinado
161/2015-2 14/01/2015 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 1313 1.502,99 1.502,99 1.502,99 ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA 176/2015-2 14/01/2015 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 3224 1.468,05 1.468,05 1.468,05 LARISSA APARECIDA LUCIO DA SIL 408/2015-2 29/01/2015 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 4004 14.703,72 14.703,72 14.703,72 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 479/2015-2 30/01/2015 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 4004 306,33 306,33 306,33 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 579/2015-2 09/02/2015 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 4004 3.267,50 3.267,50 3.267,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 801/2015-2 27/02/2015 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 4004 14.703,72 14.703,72 14.703,72 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
817/2015-2 27/02/2015 0185-05.002.10.301.0079.2022-319004000000 4004 1.532,90 1.532,90 1.532,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 884/2015-2 27/02/2015 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 4004 204,22 204,22 204,22 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
1063/2015-2 11/03/2015 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 3551 1.433,12 1.433,12 1.433,12 ERYSMAIA SANTOS SOUZA MARTINS 1064/2015-2 11/03/2015 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 790 1.633,75 1.633,75 1.633,75 LEANDRO DA SILVA 1314/2015-2 30/03/2015 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 4004 14.683,62 14.683,62 14.683,62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1329/2015-2 30/03/2015 0185-05.002.10.301.0079.2022-319004000000 4004 1.585,76 1.585,76 1.585,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1844/2015-2 28/04/2015 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 4004 15.929,03 15.929,03 15.929,03 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1910/2015-2 29/04/2015 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 4004 408,44 408,44 408,44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2134/2015-2 14/05/2015 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 2059 1.633,75 1.633,75 1.633,75 ANA FRANCISCA PEREIRA GUIMARAE 2135/2015-2 14/05/2015 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 1062 1.633,75 1.633,75 1.633,75 MARCIA REGINA DE CARVALHO 2362/2015-2 28/05/2015 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 4004 15.929,03 15.929,03 15.929,03 15.929,03 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Total da Natureza de Desp.: 92.559,68 92.559,68 76.630,65 15.929,03 15.929,03
3.1.90.11.00.00.00 Natureza de Desp.: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 352/2015-2 29/01/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 9.504,93 9.504,93 9.504,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 354/2015-2 29/01/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 55.976,02 55.976,02 55.976,02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 356/2015-2 29/01/2015 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000 4004 2.615,45 2.615,45 2.615,45 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 358/2015-2 29/01/2015 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 4004 15.055,04 15.055,04 15.055,04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 378/2015-2 29/01/2015 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000 4004 1.225,31 1.225,31 1.225,31 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 380/2015-2 29/01/2015 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 4004 1.035,35 1.035,35 1.035,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 390/2015-2 29/01/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 7.488,04 7.488,04 7.488,04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 468/2015-2 30/01/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 1.134,11 1.134,11 1.134,11 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 470/2015-2 30/01/2015 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 4004 2.663,02 2.663,02 2.663,02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 568/2015-2 06/02/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 6733 2.290,56 2.290,56 2.290,56 ELIENE TAVARES DOS SANTOS 748/2015-2 26/02/2015 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 1799 7.475,12 7.475,12 7.475,12 NECY CRISOSTOMO DA COSTA 774/2015-2 27/02/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 9.504,93 9.504,93 9.504,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 775/2015-2 27/02/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 56.728,57 56.728,57 56.728,57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 776/2015-2 27/02/2015 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000 4004 2.615,45 2.615,45 2.615,45 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 777/2015-2 27/02/2015 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 4004 13.766,27 13.766,27 13.766,27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 787/2015-2 27/02/2015 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000 4004 1.225,31 1.225,31 1.225,31 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 788/2015-2 27/02/2015 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 4004 1.035,35 1.035,35 1.035,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 793/2015-2 27/02/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 6.671,76 6.671,76 6.671,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 878/2015-2 27/02/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 1.839,47 1.839,47 1.839,47 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 879/2015-2 27/02/2015 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 4004 1.416,21 1.416,21 1.416,21 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
1053/2015-2 10/03/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 1342 3.394,35 3.394,35 3.394,35 ARI LIMA GONCALVES 1062/2015-2 11/03/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 2889 1.762,80 1.762,80 1.762,80 JULIO CEZAR VIEIRA 1288/2015-2 30/03/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 3.203,23 3.203,23 3.203,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1289/2015-2 30/03/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 57.962,77 57.962,77 57.962,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1290/2015-2 30/03/2015 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000 4004 2.615,45 2.615,45 2.615,45 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1291/2015-2 30/03/2015 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 4004 15.831,05 15.831,05 15.831,05 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1301/2015-2 30/03/2015 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000 4004 1.225,31 1.225,31 1.225,31 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1302/2015-2 30/03/2015 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 4004 1.035,35 1.035,35 1.035,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1307/2015-2 30/03/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 6.671,76 6.671,76 6.671,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1389/2015-2 31/03/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 2.908,74 2.908,74 2.908,74 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1390/2015-2 31/03/2015 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 4004 2.219,18 2.219,18 2.219,18 2.219,18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1406/2015-2 31/03/2015 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000 4004 2.615,45 2.615,45 2.615,45 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1523/2015-2 09/04/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 1887 2.914,83 2.914,83 2.914,83 CLEONICE PEREIRA BERNANDES COE 1524/2015-2 09/04/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 2961 5.649,23 5.649,23 5.649,23 JUSSARA SOLER DE QUEIROZ 1525/2015-2 09/04/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 1107 2.203,50 2.203,50 2.203,50 IRIS LOPES CARDOSO 1526/2015-2 09/04/2015 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 3183 1.633,76 1.633,76 1.633,76 ELISANGELA GOMES DAMASCENO 1527/2015-2 09/04/2015 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 3350 1.662,41 1.662,41 1.662,41 JOILSON SILVA ARAUJO 1529/2015-2 09/04/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 757 1.633,75 1.633,75 1.633,75 PATRICIA ROZENDO PEREIRA 1638/2015-2 16/04/2015 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 1638 983,89 983,89 983,89 PATRICIA SOARES RODRIGUES 1792/2015-2 28/04/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 4.041,13 4.041,13 4.041,13 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1794/2015-1 28/04/2015 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000 4004 51.173,87 51.173,87 51.173,87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1796/2015-2 28/04/2015 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000 4004 2.615,45 2.615,45 2.615,45 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1798/2015-2 28/04/2015 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 4004 12.445,28 12.445,28 12.445,28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1816/2015-2 28/04/2015 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000 4004 1.225,31 1.225,31 1.225,31 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1818/2015-2 28/04/2015 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 4004 1.035,35 1.035,35 1.035,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1828/2015-2 28/04/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 6.671,76 6.671,76 6.671,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1872/2015-2 28/04/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 4.659,76 4.659,76 4.659,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1900/2015-2 29/04/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 6.843,31 6.843,31 6.843,31 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1902/2015-2 29/04/2015 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 4004 2.064,78 2.064,78 2.064,78 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1908/2015-2 29/04/2015 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000 4004 408,44 408,44 408,44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1909/2015-2 29/04/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 933,33 933,33 933,33 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1919/2015-2 29/04/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 396,44 396,44 396,44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2128/2015-2 14/05/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 3001 2.156,63 2.156,63 2.156,63 DANIEL VINICIUS MIRANDA E SILV 2129/2015-2 14/05/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 7937 3.733,33 3.733,33 3.733,33 LADY JANE LIMA LUZ 2130/2015-2 14/05/2015 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000 1164 1.775,33 1.775,33 1.775,33 DENIZE TEXEIRA DA LUZ 2131/2015-2 14/05/2015 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000 6621 1.267,64 1.267,64 1.267,64 ELAINE PEREIRA GONCALVES 2132/2015-2 14/05/2015 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000 1611 4.025,66 4.025,66 4.025,66 MAURISA PEREIRA MATOS 2133/2015-2 14/05/2015 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000 3274 1.449,68 1.449,68 1.449,68 ROSICLEIA DA SILVA CRUZ 2158/2015-2 14/05/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 7253 10.319,45 10.319,45 10.319,45 10.319,45 LORRAINY CAMILA PIRES 2335/2015-2 28/05/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 2.452,56 2.452,56 2.452,56 2.452,56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2336/2015-2 28/05/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 28.969,08 28.969,08 28.969,08 28.969,08 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2337/2015-2 28/05/2015 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000 4004 3.611,81 3.611,81 3.611,81 3.611,81 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2338/2015-2 28/05/2015 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 4004 15.401,79 15.401,79 15.401,79 15.401,79 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2348/2015-2 28/05/2015 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 4004 1.035,35 1.035,35 1.035,35 1.035,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2353/2015-2 28/05/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 3.871,76 3.871,76 3.871,76 3.871,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2377/2015-2 28/05/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 4.659,76 4.659,76 4.659,76 4.659,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2378/2015-2 28/05/2015 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000 4004 21.208,38 21.208,38 21.208,38 21.208,38 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2483/2015-2 29/05/2015 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 898,32 898,32 898,32 898,32 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Total da Natureza de Desp.: 520.743,82 520.743,82 426.096,38 94.647,44 94.647,44
3.1.90.13.00.00.00 Natureza de Desp.: Obrigacoes Patronais 353/2015-2 29/01/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 2.091,07 2.091,07 2.091,07 INSS 355/2015-2 29/01/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 13.132,37 13.132,37 13.132,37 INSS 357/2015-2 29/01/2015 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 575,39 575,39 575,39 INSS 359/2015-2 29/01/2015 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 4218 3.312,10 3.312,10 3.312,10 INSS 379/2015-2 29/01/2015 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 269,56 269,56 269,56 INSS 381/2015-2 29/01/2015 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 4218 227,77 227,77 227,77 INSS 391/2015-2 29/01/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 1.647,36 1.647,36 1.647,36 INSS 409/2015-2 29/01/2015 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 3.234,81 3.234,81 3.234,81 INSS 469/2015-2 30/01/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 249,50 249,50 249,50 249,50 INSS 471/2015-2 30/01/2015 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 4218 585,86 585,86 585,86 585,86 INSS 502/2015-2 30/01/2015 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 653,62 653,62 653,62 INSS 507/2015-2 30/01/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 856,00 856,00 856,00 INSS 580/2015-2 09/02/2015 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 718,85 718,85 718,85 INSS 828/2015-2 27/02/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 2.091,07 2.091,07 2.091,07 INSS 829/2015-2 27/02/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 13.251,64 13.251,64 13.251,64 INSS 830/2015-2 27/02/2015 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 575,39 575,39 575,39 INSS 831/2015-2 27/02/2015 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 4218 3.028,57 3.028,57 3.028,57 INSS 841/2015-2 27/02/2015 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 269,56 269,56 269,56 INSS 842/2015-2 27/02/2015 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 4218 227,77 227,77 227,77 INSS 847/2015-2 27/02/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 1.467,78 1.467,78 1.467,78 INSS 855/2015-2 27/02/2015 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 3.234,81 3.234,81 3.234,81 INSS 871/2015-2 27/02/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 337,23 337,23 337,23 INSS 893/2015-2 27/02/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 404,67 404,67 404,67 404,67 INSS
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
894/2015-2 27/02/2015 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 4218 311,56 311,56 311,56 311,56 INSS 899/2015-2 27/02/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 328,80 328,80 328,80 INSS 906/2015-2 27/02/2015 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 4218 1.063,46 1.063,46 1.063,46 INSS 908/2015-2 27/02/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 44,99 44,99 44,99 INSS
1098/2015-2 13/03/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 128,75 128,75 128,75 INSS 1109/2015-2 16/03/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 290,86 290,86 290,86 INSS 1194/2015-2 24/03/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 506,03 506,03 506,03 INSS 1341/2015-2 30/03/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 704,70 704,70 704,70 INSS 1342/2015-2 30/03/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 13.239,04 13.239,04 13.239,04 INSS 1343/2015-2 30/03/2015 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 4218 3.482,82 3.482,82 3.482,82 INSS 1353/2015-2 30/03/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 269,56 269,56 269,56 INSS 1354/2015-2 30/03/2015 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 4218 227,77 227,77 227,77 INSS 1359/2015-2 30/03/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 1.467,78 1.467,78 1.467,78 INSS 1366/2015-2 30/03/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 3.230,39 3.230,39 3.230,39 INSS 1381/2015-2 30/03/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 348,86 348,86 348,86 INSS 1384/2015-2 30/03/2015 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 575,39 575,39 575,39 INSS 1400/2015-2 31/03/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 639,91 639,91 639,91 639,91 INSS 1401/2015-2 31/03/2015 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 4218 488,21 488,21 488,21 488,21 INSS 1653/2015-2 16/04/2015 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 4218 83,24 83,24 83,24 INSS 1793/2015-2 28/04/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 889,04 889,04 889,04 INSS 1795/2015-2 28/04/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 11.607,10 11.607,10 11.607,10 INSS 1797/2015-2 28/04/2015 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 575,39 575,39 575,39 INSS 1799/2015-2 28/04/2015 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 4218 2.737,95 2.737,95 2.737,95 INSS 1817/2015-2 28/04/2015 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 269,56 269,56 269,56 INSS 1819/2015-2 28/04/2015 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 4218 227,77 227,77 227,77 INSS 1829/2015-2 28/04/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 1.467,78 1.467,78 1.467,78 INSS 1845/2015-2 28/04/2015 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 3.504,38 3.504,38 3.504,38 INSS 1873/2015-2 28/04/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 1.025,14 1.025,14 1.025,14 INSS 1901/2015-2 29/04/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 1.505,52 1.505,52 1.505,52 1.505,52 INSS 1903/2015-2 29/04/2015 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 4218 454,24 454,24 454,24 454,24 INSS 1934/2015-2 30/04/2015 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 4218 543,86 543,86 543,86 INSS 1936/2015-2 30/04/2015 0530-05.002.10.301.0079.2026-319013000000 4218 1.703,92 1.703,92 1.703,92 INSS 1937/2015-2 30/04/2015 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 269,56 269,56 269,56 INSS 2041/2015-2 08/05/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 1.006,40 1.006,40 1.006,40 1.006,40 INSS 2304/2015-2 26/05/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 1.180,10 1.180,10 1.180,10 1.180,10 INSS 2390/2015-2 28/05/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 539,56 539,56 539,56 539,56 INSS 2391/2015-2 28/05/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 6.722,05 6.722,05 6.722,05 6.722,05 INSS 2392/2015-2 28/05/2015 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 794,59 794,59 794,59 794,59 INSS 2393/2015-2 28/05/2015 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 4218 3.388,38 3.388,38 3.388,38 3.388,38 INSS 2403/2015-2 28/05/2015 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 4218 227,77 227,77 227,77 227,77 INSS 2408/2015-2 28/05/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 851,78 851,78 851,78 851,78 INSS 2417/2015-2 28/05/2015 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 3.504,38 3.504,38 3.504,38 3.504,38 INSS 2432/2015-2 28/05/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 1.025,14 1.025,14 1.025,14 1.025,14 INSS 2433/2015-2 28/05/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 4.665,83 4.665,83 4.665,83 4.665,83 INSS 2455/2015-2 29/05/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 474,45 474,45 474,45 474,45 INSS 2456/2015-2 29/05/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 1.696,89 1.696,89 1.696,89 1.696,89 INSS 2457/2015-2 29/05/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 821,32 821,32 821,32 821,32 INSS 2460/2015-2 29/05/2015 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 718,85 718,85 718,85 718,85 INSS 2498/2015-2 29/05/2015 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 197,62 197,62 197,62 197,62 INSS
Total da Natureza de Desp.: 134.471,19 134.471,19 102.016,61 32.454,58 32.454,58
3.3.90.14.00.00.00 Natureza de Desp.: Diarias - Civil 2/2015-2 02/01/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 200,00 200,00 200,00 IRIS LOPES CARDOSO
67/2015-1 05/01/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1903 900,00 900,00 900,00 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
70/2015-2 05/01/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 200,00 200,00 200,00 IRIS LOPES CARDOSO 76/2015-2 06/01/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 100,00 100,00 100,00 IRIS LOPES CARDOSO 81/2015-2 08/01/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1461 450,00 450,00 450,00 CLAUDIA ALVES RIBEIRO 82/2015-2 08/01/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1107 100,00 100,00 100,00 IRIS LOPES CARDOSO 86/2015-2 08/01/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2889 450,00 450,00 450,00 JULIO CEZAR VIEIRA 89/2015-2 08/01/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 855 1.050,00 1.050,00 1.050,00 SILVANE FERREIRA DIAS 92/2015-2 09/01/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2903 1.200,00 1.200,00 1.200,00 ANTONIO CARDOSO SANTANA 94/2015-2 12/01/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1903 750,00 750,00 750,00 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO
102/2015-2 13/01/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 100,00 100,00 100,00 IRIS LOPES CARDOSO 113/2015-2 14/01/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1342 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ARI LIMA GONCALVES 114/2015-2 14/01/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 100,00 100,00 100,00 IRIS LOPES CARDOSO 208/2015-2 19/01/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1903 800,00 800,00 800,00 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 281/2015-2 23/01/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1903 450,00 450,00 450,00 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 314/2015-2 27/01/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 750,00 750,00 750,00 IRIS LOPES CARDOSO 322/2015-2 27/01/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1903 100,00 100,00 100,00 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 329/2015-2 28/01/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1903 100,00 100,00 100,00 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 438/2015-2 29/01/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2889 100,00 100,00 100,00 JULIO CEZAR VIEIRA 538/2015-2 02/02/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2903 100,00 100,00 100,00 ANTONIO CARDOSO SANTANA 543/2015-2 02/02/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1903 600,00 600,00 600,00 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 544/2015-2 02/02/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 7874 600,00 600,00 600,00 EVERCINA REIS LIMA 552/2015-2 03/02/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 600,00 600,00 600,00 IRIS LOPES CARDOSO 572/2015-2 06/02/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1342 750,00 750,00 750,00 ARI LIMA GONCALVES 605/2015-2 09/02/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1532 600,00 600,00 600,00 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA 609/2015-2 09/02/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2903 100,00 100,00 100,00 ANTONIO CARDOSO SANTANA 615/2015-2 10/02/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1248 1.000,00 1.000,00 1.000,00 VILMA SILVA DE OLIVEIRA 679/2015-2 13/02/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1248 600,00 600,00 600,00 VILMA SILVA DE OLIVEIRA 707/2015-2 20/02/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 800,00 800,00 800,00 IRIS LOPES CARDOSO 708/2015-2 20/02/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1532 450,00 450,00 450,00 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA 713/2015-2 20/02/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1248 1.000,00 1.000,00 1.000,00 VILMA SILVA DE OLIVEIRA 920/2015-2 02/03/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 6640 100,00 100,00 100,00 SONIA ANGELICA DE QUEIROZ 921/2015-2 02/03/2015 0288-05.002.10.305.0004.2030-339014000000 1214 100,00 100,00 100,00 KALLINNE FREIRE SOARES 922/2015-2 02/03/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3193 100,00 100,00 100,00 MONICA DA SILVA RODRIGUES 933/2015-2 02/03/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1903 750,00 750,00 750,00 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 941/2015-2 02/03/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1248 800,00 800,00 800,00 VILMA SILVA DE OLIVEIRA 942/2015-2 02/03/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1107 800,00 800,00 800,00 IRIS LOPES CARDOSO 954/2015-2 03/03/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 2903 100,00 100,00 100,00 ANTONIO CARDOSO SANTANA 977/2015-2 04/03/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 2903 100,00 100,00 100,00 ANTONIO CARDOSO SANTANA
1025/2015-2 09/03/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 2903 750,00 750,00 750,00 ANTONIO CARDOSO SANTANA 1028/2015-2 09/03/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 6640 1.200,00 1.200,00 1.200,00 SONIA ANGELICA DE QUEIROZ 1029/2015-2 09/03/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3193 1.200,00 1.200,00 1.200,00 MONICA DA SILVA RODRIGUES 1047/2015-2 10/03/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1903 750,00 750,00 750,00 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 1114/2015-2 17/03/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1107 100,00 100,00 100,00 IRIS LOPES CARDOSO 1145/2015-2 18/03/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1107 100,00 100,00 100,00 IRIS LOPES CARDOSO 1163/2015-2 23/03/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1107 100,00 100,00 100,00 IRIS LOPES CARDOSO 1164/2015-2 23/03/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1903 100,00 100,00 100,00 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 1177/2015-2 23/03/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1313 750,00 750,00 750,00 ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA 1179/2015-2 24/03/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1107 750,00 750,00 750,00 IRIS LOPES CARDOSO 1264/2015-2 27/03/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1903 100,00 100,00 100,00 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 1265/2015-2 27/03/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 2903 100,00 100,00 100,00 ANTONIO CARDOSO SANTANA 1272/2015-2 30/03/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1107 100,00 100,00 100,00 IRIS LOPES CARDOSO 1425/2015-1 01/04/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1248 1.000,00 1.000,00 1.000,00 VILMA SILVA DE OLIVEIRA 1427/2015-2 01/04/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 2889 300,00 300,00 300,00 JULIO CEZAR VIEIRA 1429/2015-2 01/04/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 855 900,00 900,00 900,00 SILVANE FERREIRA DIAS 1434/2015-2 01/04/2015 0288-05.002.10.305.0004.2030-339014000000 829 100,00 100,00 100,00 MAURO PEREIRA DA SILVA
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1438/2015-2 01/04/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1903 100,00 100,00 100,00 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 1441/2015-2 01/04/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1107 1.000,00 1.000,00 1.000,00 IRIS LOPES CARDOSO 1533/2015-2 09/04/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 2889 100,00 100,00 100,00 JULIO CEZAR VIEIRA 1549/2015-2 09/04/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1532 100,00 100,00 100,00 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA 1550/2015-2 09/04/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3193 100,00 100,00 100,00 MONICA DA SILVA RODRIGUES 1551/2015-2 09/04/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 7937 100,00 100,00 100,00 LADY JANE LIMA LUZ 1552/2015-2 09/04/2015 0288-05.002.10.305.0004.2030-339014000000 1214 100,00 100,00 100,00 KALLINNE FREIRE SOARES 1556/2015-2 10/04/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 2889 750,00 750,00 750,00 JULIO CEZAR VIEIRA 1580/2015-2 13/04/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 2903 750,00 750,00 750,00 ANTONIO CARDOSO SANTANA 1634/2015-2 16/04/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 2889 100,00 100,00 100,00 JULIO CEZAR VIEIRA 1677/2015-2 20/04/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3193 450,00 450,00 450,00 MONICA DA SILVA RODRIGUES 1678/2015-2 20/04/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 8138 450,00 450,00 450,00 LEONARDO RAMON SANCHES RUIZ 1681/2015-2 20/04/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 7937 450,00 450,00 450,00 LADY JANE LIMA LUZ 1682/2015-2 20/04/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2903 450,00 450,00 450,00 ANTONIO CARDOSO SANTANA 1711/2015-2 22/04/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2889 100,00 100,00 100,00 JULIO CEZAR VIEIRA 1738/2015-2 24/04/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 2889 100,00 100,00 100,00 JULIO CEZAR VIEIRA 1741/2015-2 24/04/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 14 100,00 100,00 100,00 ROSANGELA PEREIRA SILVA 1744/2015-2 27/04/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1532 750,00 750,00 750,00 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA 1749/2015-2 27/04/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1461 100,00 100,00 100,00 CLAUDIA ALVES RIBEIRO 1750/2015-2 27/04/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 2889 100,00 100,00 100,00 JULIO CEZAR VIEIRA 1876/2015-2 28/04/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3193 200,00 200,00 200,00 MONICA DA SILVA RODRIGUES 1877/2015-2 28/04/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 6640 200,00 200,00 200,00 SONIA ANGELICA DE QUEIROZ 1923/2015-2 29/04/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1903 100,00 100,00 100,00 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 1924/2015-2 29/04/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2903 100,00 100,00 100,00 ANTONIO CARDOSO SANTANA 1966/2015-2 04/05/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1903 100,00 100,00 100,00 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 1968/2015-2 04/05/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 2889 600,00 600,00 600,00 JULIO CEZAR VIEIRA 1998/2015-2 05/05/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 2903 200,00 200,00 200,00 ANTONIO CARDOSO SANTANA 2014/2015-2 07/05/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 100,00 100,00 100,00 IRIS LOPES CARDOSO 2015/2015-2 07/05/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 2903 800,00 800,00 800,00 ANTONIO CARDOSO SANTANA 2046/2015-2 11/05/2015 0628-05.002.10.301.0079.2086-339014000000 6640 200,00 200,00 200,00 SONIA ANGELICA DE QUEIROZ 2047/2015-2 11/05/2015 0288-05.002.10.305.0004.2030-339014000000 1214 200,00 200,00 200,00 KALLINNE FREIRE SOARES 2069/2015-1 11/05/2015 0628-05.002.10.301.0079.2086-339014000000 3128 200,00 200,00 200,00 MARIA APARECIDA SILVA DA CRUZ 2070/2015-2 11/05/2015 0633-05.002.10.302.0002.2087-339014000000 2903 600,00 600,00 600,00 ANTONIO CARDOSO SANTANA 2075/2015-2 11/05/2015 0628-05.002.10.301.0079.2086-339014000000 3193 200,00 200,00 200,00 MONICA DA SILVA RODRIGUES 2079/2015-2 12/05/2015 0633-05.002.10.302.0002.2087-339014000000 1107 900,00 900,00 900,00 IRIS LOPES CARDOSO 2091/2015-2 12/05/2015 0633-05.002.10.302.0002.2087-339014000000 1248 900,00 900,00 900,00 VILMA SILVA DE OLIVEIRA 2105/2015-2 13/05/2015 0633-05.002.10.302.0002.2087-339014000000 1903 800,00 800,00 800,00 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 2107/2015-2 13/05/2015 0633-05.002.10.302.0002.2087-339014000000 14 800,00 800,00 800,00 ROSANGELA PEREIRA SILVA 2209/2015-2 18/05/2015 0633-05.002.10.302.0002.2087-339014000000 14 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ROSANGELA PEREIRA SILVA 2222/2015-2 19/05/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 2889 100,00 100,00 100,00 JULIO CEZAR VIEIRA 2225/2015-2 19/05/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 3224 100,00 100,00 100,00 LARISSA APARECIDA LUCIO DA SIL 2235/2015-2 20/05/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 6640 100,00 100,00 100,00 SONIA ANGELICA DE QUEIROZ 2236/2015-2 20/05/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 2903 100,00 100,00 100,00 ANTONIO CARDOSO SANTANA 2237/2015-2 20/05/2015 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1107 100,00 100,00 100,00 IRIS LOPES CARDOSO 2238/2015-2 20/05/2015 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3193 100,00 100,00 100,00 MONICA DA SILVA RODRIGUES 2256/2015-2 22/05/2015 0633-05.002.10.302.0002.2087-339014000000 1903 100,00 100,00 100,00 100,00 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 2276/2015-2 25/05/2015 0633-05.002.10.302.0002.2087-339014000000 2889 900,00 900,00 900,00 JULIO CEZAR VIEIRA 2277/2015-2 25/05/2015 0633-05.002.10.302.0002.2087-339014000000 14 900,00 900,00 900,00 ROSANGELA PEREIRA SILVA 2294/2015-2 26/05/2015 0628-05.002.10.301.0079.2086-339014000000 1903 100,00 100,00 100,00 100,00 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO
Total da Natureza de Desp.: 44.400,00 44.400,00 44.200,00 200,00 200,00
3.3.90.30.00.00.00 Natureza de Desp.: Material de Consumo 8/2015-3 02/01/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4626 3.850,00 3.812,63 3.812,63 37,37 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 9/2015-3 02/01/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4626 1.256,00 1.255,54 1.255,54 ,46 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
66/2015-2 05/01/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4951 971,95 971,95 971,95 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 72/2015-2 05/01/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4580 1.359,20 1.359,20 1.359,20 S ARANTES E CIA LTDA ME 73/2015-2 05/01/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4951 7.913,24 7.913,24 7.913,24 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 74/2015-2 05/01/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4951 1.053,91 1.053,91 1.053,91 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 83/2015-2 08/01/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 8141 1.254,54 1.254,54 1.254,54 DISVECO LTDA 90/2015-3 09/01/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4626 942,00 815,38 815,38 126,62 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME
112/2015-2 14/01/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1342 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ARI LIMA GONCALVES 203/2015-2 19/01/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4752 3.667,50 3.667,50 3.667,50 TONI R. PINTO - ME 217/2015-2 20/01/2015 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000 8151 1.290,00 1.196,00 1.196,00 94,00 RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE M 218/2015-2 20/01/2015 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 8151 2.248,10 348,10 348,10 1.900,00 RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE M 219/2015-2 20/01/2015 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000 8151 8.807,30 3.401,70 3.401,70 5.405,60 RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE M 220/2015-2 20/01/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 8151 2.216,60 2.158,00 2.158,00 58,60 RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE M 221/2015-2 20/01/2015 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 8151 169,40 169,40 169,40 RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE M 223/2015-2 20/01/2015 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 4951 3.687,15 3.687,15 2.299,15 1.388,00 1.388,00 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 224/2015-2 20/01/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4951 31,17 31,17 31,17 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 225/2015-2 20/01/2015 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000 8059 977,60 977,60 977,60 977,60 MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOV 226/2015-2 20/01/2015 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000 8059 864,50 864,50 864,50 MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOV 227/2015-2 20/01/2015 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000 4951 17.184,63 14.969,90 14.969,90 2.214,73 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 228/2015-2 20/01/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4951 5.586,85 5.500,86 5.500,86 85,99 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 248/2015-2 20/01/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 7104 48,25 48,25 48,25 48,25 Z.S. DIAS COMERCIO ME 271/2015-3 23/01/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4626 1.758,40 314,00 314,00 1.444,40 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 272/2015-3 23/01/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4626 3.850,00 1.799,64 1.799,54 2.050,46 ,10 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 275/2015-2 23/01/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 7104 1.541,20 1.541,20 1.541,20 1.541,20 Z.S. DIAS COMERCIO ME 276/2015-1 23/01/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 7104 60,80 60,80 60,80 60,80 Z.S. DIAS COMERCIO ME 277/2015-2 23/01/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 7104 715,20 715,20 715,20 715,20 Z.S. DIAS COMERCIO ME 296/2015-2 23/01/2015 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 7356 1.253,03 1.253,03 1.253,03 LUNA & OLIVEIRA LTDA - ME 299/2015-2 26/01/2015 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 7104 124,00 124,00 124,00 124,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 513/2015-2 02/02/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4626 1.650,00 1.650,00 1.650,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 514/2015-2 02/02/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4626 8.160,00 7.985,93 7.985,93 174,07 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 516/2015-2 02/02/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 5470 38,03 38,01 38,03 38,01 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 520/2015-2 02/02/2015 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 4495 1.476,40 1.476,40 1.476,40 IZABELA ALVES MOURA EPP 551/2015-2 03/02/2015 0248-05.002.10.301.0079.2029-339030000000 4951 540,00 540,00 540,00 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 558/2015-2 03/02/2015 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 5470 125,21 125,21 125,21 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 643/2015-2 11/02/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4508 326,00 326,00 326,00 J VIDARENKO - ME 655/2015-2 12/02/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 7104 272,00 272,00 272,00 272,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 656/2015-2 12/02/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 7104 574,70 574,70 574,70 574,70 Z.S. DIAS COMERCIO ME 657/2015-2 12/02/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 7104 982,10 982,10 982,10 982,10 Z.S. DIAS COMERCIO ME 658/2015-2 12/02/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 7104 62,00 62,00 62,00 62,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 711/2015-2 20/02/2015 0248-05.002.10.301.0079.2029-339030000000 8151 3.587,12 3.587,12 RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE M 712/2015-2 20/02/2015 0248-05.002.10.301.0079.2029-339030000000 4951 1.614,29 1.614,29 1.614,29 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 755/2015-2 26/02/2015 0274-05.002.10.302.0002.2069-339030000000 8141 585,20 585,20 585,20 DISVECO LTDA 916/2015-2 02/03/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4508 500,00 500,00 500,00 J VIDARENKO - ME 918/2015-2 02/03/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4580 318,00 318,00 318,00 318,00 S ARANTES E CIA LTDA ME 937/2015-2 02/03/2015 0240-05.002.10.301.0079.2028-339030000000 4626 816,00 122,40 122,40 693,60 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 989/2015-2 05/03/2015 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000 8374 240,00 240,00 240,00 CASA DO CRIADOR PRODUTOS AGROP 991/2015-2 05/03/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 6118 252,00 252,00 252,00 F. ALMEIDA - ME
1004/2015-2 05/03/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 5031 2.161,06 2.161,06 2.161,06 N.C.B. WANDERLEY -ME 1020/2015-2 06/03/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4580 80,00 80,00 80,00 80,00 S ARANTES E CIA LTDA ME 1023/2015-2 09/03/2015 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000 8151 2.688,95 2.688,95 RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE M 1049/2015-2 10/03/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 8151 5.965,50 5.965,50 RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE M 1050/2015-1 10/03/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4951 9.191,98 9.191,98 9.191,98 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 1121/2015-3 17/03/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4626 3.300,00 165,00 165,00 3.135,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1146/2015-2 20/03/2015 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 7104 132,35 132,35 132,35 132,35 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1154/2015-2 20/03/2015 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 7104 737,55 737,55 737,55 Z.S. DIAS COMERCIO ME
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:01 Página: 0027
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1155/2015-2 20/03/2015 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 7104 479,50 479,50 479,50 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1158/2015-3 20/03/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4626 4.080,00 4.001,64 4.001,64 78,36 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1161/2015-2 20/03/2015 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 7104 62,00 62,00 62,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1186/2015-2 24/03/2015 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000 4951 192,00 192,00 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 1187/2015-2 24/03/2015 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000 4951 71,37 71,37 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 1188/2015-2 24/03/2015 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000 8151 225,00 225,00 RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE M 1267/2015-2 27/03/2015 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000 4951 3.068,45 3.068,45 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 1274/2015-3 30/03/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4626 3.300,00 803,55 803,55 2.496,45 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1435/2015-3 01/04/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4626 2.448,00 1.876,80 1.876,80 571,20 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1498/2015-2 08/04/2015 0284-05.002.10.304.0004.2031-339030000000 8059 1.676,25 1.676,25 1.676,25 1.676,25 MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOV 1499/2015-2 08/04/2015 0534-05.002.10.301.0079.2074-339030000000 8351 290,00 290,00 290,00 AKDD ELETRO E PAPELARIA COMERC 1516/2015-2 09/04/2015 0284-05.002.10.304.0004.2031-339030000000 7190 880,00 880,00 880,00 880,00 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1537/2015-2 09/04/2015 0534-05.002.10.301.0079.2074-339030000000 7190 678,65 678,65 678,65 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1599/2015-2 13/04/2015 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 7580 798,00 798,00 798,00 TROPICAL PECAS E ACESSORIOS - 1650/2015-2 16/04/2015 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 7104 48,10 48,10 48,10 48,10 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1690/2015-2 20/04/2015 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 3651 128,20 128,20 128,20 128,20 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 1705/2015-2 22/04/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 3651 142,00 142,00 142,00 142,00 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 1716/2015-2 23/04/2015 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 7104 146,85 146,85 146,85 146,85 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1717/2015-2 23/04/2015 0284-05.002.10.304.0004.2031-339030000000 7104 101,50 101,50 101,50 101,50 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1727/2015-2 24/04/2015 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 7104 418,20 418,20 418,20 418,20 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1728/2015-2 24/04/2015 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 7104 810,85 810,85 810,85 810,85 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1755/2015-2 27/04/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4626 285,60 285,60 285,60 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1756/2015-2 27/04/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4626 163,20 163,20 163,20 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1766/2015-2 28/04/2015 0284-05.002.10.304.0004.2031-339030000000 8374 960,00 960,00 CASA DO CRIADOR PRODUTOS AGROP 1889/2015-2 29/04/2015 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 7104 199,00 199,00 199,00 199,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1920/2015-2 29/04/2015 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 7104 358,80 358,80 358,80 358,80 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1927/2015-2 29/04/2015 0284-05.002.10.304.0004.2031-339030000000 8374 148,91 148,91 CASA DO CRIADOR PRODUTOS AGROP 1974/2015-2 04/05/2015 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 7104 62,00 62,00 62,00 62,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2011/2015-3 06/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 4626 5.562,00 5.562,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 2012/2015-3 06/05/2015 0634-05.002.10.302.0002.2087-339030000000 4626 680,00 680,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 2038/2015-2 08/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 6484 780,00 780,00 780,00 780,00 POSTO TIGRAO LTDA 2065/2015-2 11/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 6935 1.885,77 1.885,77 1.885,77 1.885,77 COM. HF - COM. DE PROD. DESC. 2066/2015-2 11/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 6935 719,08 719,08 719,08 719,08 COM. HF - COM. DE PROD. DESC. 2071/2015-2 11/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 6484 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 POSTO TIGRAO LTDA 2074/2015-2 11/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 4580 202,00 202,00 202,00 202,00 S ARANTES E CIA LTDA ME 2115/2015-2 13/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 5140 112,00 112,00 E. M. DA SILVEIRA - ME 2150/2015-2 14/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 7104 157,05 157,05 157,05 157,05 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2151/2015-2 14/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 7104 283,25 283,25 283,25 283,25 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2154/2015-1 14/05/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4951 7.670,35 7.670,35 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 2155/2015-2 14/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 4951 2.813,33 2.813,33 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 2163/2015-2 15/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 7104 99,02 99,02 99,02 99,02 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2164/2015-2 15/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 3651 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 2165/2015-2 15/05/2015 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 8151 21.042,60 21.042,60 RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE M 2166/2015-2 15/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 8151 6.605,00 6.605,00 RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE M 2167/2015-2 15/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 8151 33,24 33,24 RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE M 2168/2015-2 15/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 8074 192,00 192,00 192,00 192,00 RIBEIRO E ROSA LTDA - ME 2199/2015-2 18/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 8442 1.068,19 1.068,19 LUIZ AUGUSTO BORGES - EPP 2250/2015-2 21/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 8448 620,00 620,00 C AGATMA MOURA EIRELI 2280/2015-2 25/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 3651 336,00 336,00 336,00 336,00 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 2284/2015-1 25/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 6118 297,00 297,00 297,00 297,00 F. ALMEIDA - ME 2285/2015-2 25/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 4508 310,00 310,00 310,00 310,00 J VIDARENKO - ME 2296/2015-2 26/05/2015 0638-05.002.10.305.0004.2088-339030000000 4595 160,00 160,00 160,00 160,00 SOKOLOWSKI & ALMEIDA LTDA ME 2299/2015-2 26/05/2015 0638-05.002.10.305.0004.2088-339030000000 4595 70,00 70,00 70,00 70,00 SOKOLOWSKI & ALMEIDA LTDA ME 2438/2015-2 28/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 8339 80,44 80,44 80,44 80,44 A V DE RESENDE - ME
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:02 Página: 0028
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2443/2015-2 29/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 4508 434,00 434,00 434,00 434,00 J VIDARENKO - ME 2449/2015-2 29/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 8151 5.425,00 5.425,00 5.425,00 5.425,00 RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE M 2450/2015-2 29/05/2015 0629-05.002.10.301.0079.2086-339030000000 4626 132,60 132,60 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME
Total da Natureza de Desp.: 205.821,31 122.007,87 94.521,20 111.300,11 27.486,67
3.3.90.33.00.00.00 Natureza de Desp.: Passagens e Despesas com Locomocao 69/2015-2 05/01/2015 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1903 750,00 750,00 750,00 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 87/2015-2 08/01/2015 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 2889 400,00 400,00 400,00 JULIO CEZAR VIEIRA 91/2015-2 09/01/2015 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 2903 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ANTONIO CARDOSO SANTANA 95/2015-2 12/01/2015 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1903 750,00 750,00 750,00 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 99/2015-2 12/01/2015 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 7471 546,29 546,29 546,29 VIACAO XAVANTE LTDA
101/2015-2 13/01/2015 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 7471 108,60 108,60 108,60 VIACAO XAVANTE LTDA 103/2015-2 13/01/2015 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 8239 211,00 211,00 211,00 VIACAO OURO E PRATA S/A 209/2015-2 19/01/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 1903 1.200,00 1.200,00 1.200,00 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 278/2015-2 23/01/2015 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 7471 546,29 546,29 490,39 55,90 55,90 VIACAO XAVANTE LTDA 301/2015-2 26/01/2015 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 7471 747,40 747,40 747,40 VIACAO XAVANTE LTDA 313/2015-2 27/01/2015 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1107 1.200,00 1.200,00 1.200,00 IRIS LOPES CARDOSO 485/2015-2 30/01/2015 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 7471 1.029,14 1.029,14 980,60 48,54 48,54 VIACAO XAVANTE LTDA 486/2015-2 30/01/2015 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 7471 258,12 258,12 258,12 VIACAO XAVANTE LTDA 542/2015-2 02/02/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 1903 694,47 694,47 694,47 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 565/2015-2 05/02/2015 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 7471 516,24 25,95 490,29 490,29 VIACAO XAVANTE LTDA 571/2015-2 06/02/2015 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1342 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ARI LIMA GONCALVES 584/2015-2 09/02/2015 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 7471 373,70 13,45 360,25 360,25 VIACAO XAVANTE LTDA 586/2015-2 09/02/2015 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1532 1.000,00 1.000,00 1.000,00 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA 604/2015-2 09/02/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 7471 877,80 877,80 877,70 ,10 ,10 VIACAO XAVANTE LTDA 606/2015-2 09/02/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 7471 373,70 373,70 373,70 VIACAO XAVANTE LTDA 607/2015-2 09/02/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 7913 306,95 306,95 306,95 JACKSIELE DE SOUSA SILVA 640/2015-2 11/02/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 7471 490,30 490,30 490,30 VIACAO XAVANTE LTDA 659/2015-2 12/02/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 7471 632,80 632,80 632,80 VIACAO XAVANTE LTDA 666/2015-2 13/02/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 7471 980,80 980,80 980,60 ,20 ,20 VIACAO XAVANTE LTDA 672/2015-2 13/02/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 7471 275,00 275,00 275,00 VIACAO XAVANTE LTDA 692/2015-1 19/02/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 7471 438,40 438,40 438,40 VIACAO XAVANTE LTDA 709/2015-2 20/02/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 1532 540,00 540,00 540,00 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA 728/2015-2 24/02/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 7471 490,30 490,30 490,30 VIACAO XAVANTE LTDA 764/2015-2 27/02/2015 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1107 1.571,08 1.571,08 1.571,08 IRIS LOPES CARDOSO 914/2015-2 02/03/2015 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1903 1.014,50 1.014,50 1.014,50 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 927/2015-2 02/03/2015 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1107 760,02 760,02 760,02 IRIS LOPES CARDOSO 952/2015-2 03/03/2015 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 7471 490,30 490,30 490,30 VIACAO XAVANTE LTDA 975/2015-2 04/03/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 7471 490,30 490,30 490,30 VIACAO XAVANTE LTDA
1013/2015-2 06/03/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 7471 877,74 877,74 877,74 VIACAO XAVANTE LTDA 1027/2015-2 09/03/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 2903 750,00 750,00 750,00 ANTONIO CARDOSO SANTANA 1048/2015-2 10/03/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 1903 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 1180/2015-2 24/03/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 1107 870,00 870,00 870,00 IRIS LOPES CARDOSO 1426/2015-1 01/04/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 1107 850,00 850,00 850,00 IRIS LOPES CARDOSO 1430/2015-2 01/04/2015 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1313 523,40 523,40 523,40 ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA 1557/2015-2 10/04/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 2889 750,00 750,00 750,00 JULIO CEZAR VIEIRA 1581/2015-2 13/04/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 2903 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ANTONIO CARDOSO SANTANA 1684/2015-2 20/04/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 2903 500,00 500,00 500,00 ANTONIO CARDOSO SANTANA 1745/2015-2 27/04/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 1532 800,00 800,00 800,00 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA 1965/2015-2 04/05/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 2889 500,00 500,00 500,00 JULIO CEZAR VIEIRA 2001/2015-2 05/05/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 102 181,13 181,13 181,13 ADELINO RIBEIRO DA COSTA 2017/2015-2 07/05/2015 0635-05.002.10.302.0002.2087-339033000000 2903 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ANTONIO CARDOSO SANTANA 2045/2015-2 11/05/2015 0635-05.002.10.302.0002.2087-339033000000 2903 487,00 487,00 487,00 ANTONIO CARDOSO SANTANA 2078/2015-2 12/05/2015 0635-05.002.10.302.0002.2087-339033000000 1107 800,00 800,00 800,00 IRIS LOPES CARDOSO
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:02 Página: 0029
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2106/2015-2 13/05/2015 0635-05.002.10.302.0002.2087-339033000000 1903 800,00 800,00 800,00 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 2275/2015-1 25/05/2015 0598-05.002.10.302.0002.2069-339033000000 2889 1.200,00 1.200,00 1.200,00 JULIO CEZAR VIEIRA
Total da Natureza de Desp.: 35.952,77 39,40 35.913,37 35.808,63 104,74 104,74
3.3.90.36.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 177/2015-2 14/01/2015 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000 2879 4.000,00 4.000,00 4.000,00 LUIS CARLOS EUZRIO 247/2015-2 20/01/2015 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000 3023 280,00 280,00 280,00 JOAO VITOR CARDOZO DE SOUSA 252/2015-2 21/01/2015 0527-05.002.10.301.0079.2026-339036000000 3665 924,00 924,00 924,00 MARIA MAGNOLIA BARBOSA GAMA 324/2015-2 27/01/2015 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000 2879 320,00 320,00 320,00 LUIS CARLOS EUZRIO
1603/2015-2 14/04/2015 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000 950 150,00 150,00 142,50 7,50 7,50 RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 2119/2015-2 13/05/2015 0630-05.002.10.301.0079.2086-339036000000 6624 232,00 232,00 220,40 11,60 11,60 EUZILVAN GONZAGA DE ALMEIDA 2271/2015-2 22/05/2015 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000 8447 1.500,00 1.500,00 KYLVIA ALVES RIBEIRO 2293/2015-2 26/05/2015 0630-05.002.10.301.0079.2086-339036000000 780 550,00 550,00 522,50 27,50 27,50 MAURICIO ROCHA DA SILVA 2315/2015-2 27/05/2015 0630-05.002.10.301.0079.2086-339036000000 8456 4.250,00 4.250,00 3.717,38 532,62 532,62 NELSON RICARDO ALVES DE SOUZA
Total da Natureza de Desp.: 12.206,00 10.706,00 10.126,78 2.079,22 579,22
3.3.90.39.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 18/2015-2 02/01/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 7202 27.737,96 27.737,96 27.737,96 E.N VIEIRA ME - ME 19/2015-2 02/01/2015 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 4839 39.543,75 39.543,75 39.029,68 514,07 514,07 POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME 20/2015-2 02/01/2015 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 5545 139.037,43 139.037,43 139.037,43 HOSPRET HOSPITAL E MATERNIDAD 21/2015-2 02/01/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 7337 3.125,00 3.125,00 3.125,00 PEDRO BATISTA DA SILVA ME 26/2015-2 02/01/2015 0250-05.002.10.301.0079.2029-339039000000 8031 6.950,00 6.950,00 6.950,00 JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE 35/2015-2 02/01/2015 0599-05.002.10.302.0002.2080-339039000000 7195 5.700,00 5.700,00 5.700,00 ASSOCIACAO CASA DE APOIO ESTRE 46/2015-2 02/01/2015 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 5545 89.037,43 89.037,43 89.037,43 HOSPRET HOSPITAL E MATERNIDAD 54/2015-2 02/01/2015 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 5545 50.000,00 50.000,00 50.000,00 HOSPRET HOSPITAL E MATERNIDAD 56/2015-2 02/01/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 7202 27.737,96 27.737,96 27.737,96 E.N VIEIRA ME - ME 71/2015-2 05/01/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 4580 750,00 750,00 750,00 S ARANTES E CIA LTDA ME 79/2015-3 06/01/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 3828 15.000,00 6.213,64 6.010,97 8.989,03 202,67 BRASIL TELECON S/A 85/2015-2 08/01/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 8141 430,50 430,50 430,50 DISVECO LTDA
107/2015-2 13/01/2015 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 8336 2.000,00 2.000,00 2.000,00 HOSPITAL CRISTO REDENTOR LTDA 188/2015-2 14/01/2015 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000 7432 129,00 129,00 129,00 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 193/2015-2 15/01/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 6415 480,00 480,00 480,00 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 194/2015-2 15/01/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 6415 416,00 416,00 416,00 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 200/2015-2 19/01/2015 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 4752 1.835,02 1.835,02 1.835,02 TONI R. PINTO - ME 211/2015-2 20/01/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 4054 1.760,00 1.760,00 1.760,00 ASTEMH COMERCIO E MANUT. DE EQ 229/2015-2 20/01/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 7471 38,00 38,00 38,00 VIACAO XAVANTE LTDA 259/2015-2 21/01/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 7337 37.500,00 12.500,00 9.312,50 28.187,50 3.187,50 PEDRO BATISTA DA SILVA ME 330/2015-2 28/01/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 8072 690,00 690,00 690,00 EWE COMUNICACAO VISUAL LTDA- M 446/2015-3 29/01/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 5295 28.000,00 16.113,26 15.803,71 12.196,29 309,55 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB 528/2015-2 02/02/2015 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000 7432 193,50 193,50 193,50 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 594/2015-2 09/02/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 7152 490,00 490,00 490,00 LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI 596/2015-2 09/02/2015 0250-05.002.10.301.0079.2029-339039000000 8031 6.950,00 6.950,00 6.950,00 JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE 614/2015-2 09/02/2015 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 5545 29.954,98 29.954,98 29.954,98 HOSPRET HOSPITAL E MATERNIDAD 642/2015-2 11/02/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 4508 90,00 90,00 80,10 9,90 9,90 J VIDARENKO - ME 652/2015-2 12/02/2015 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000 8188 765,00 765,00 765,00 RUBERSON GOMES DE OLIVEIRA 034 681/2015-2 13/02/2015 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 5545 109.037,43 109.037,43 109.037,43 HOSPRET HOSPITAL E MATERNIDAD 682/2015-2 13/02/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 7202 27.737,96 27.737,96 27.737,96 E.N VIEIRA ME - ME 694/2015-2 19/02/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 180 253,00 253,00 253,00 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 695/2015-2 19/02/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 180 50,00 50,00 50,00 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 752/2015-2 26/02/2015 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 8141 266,50 266,50 266,50 DISVECO LTDA 917/2015-2 02/03/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 7345 90,00 90,00 90,00 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 919/2015-2 02/03/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 4580 165,00 165,00 165,00 165,00 S ARANTES E CIA LTDA ME 945/2015-2 02/03/2015 0522-05.002.10.302.0002.2064-339039000000 8007 11.203,50 11.203,50 11.203,50 G. M. LEONCINI TURISMO - ME 959/2015-2 03/03/2015 0250-05.002.10.301.0079.2029-339039000000 8031 6.950,00 6.950,00 6.950,00 JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE 960/2015-2 03/03/2015 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000 7202 27.737,96 27.737,96 27.737,96 E.N VIEIRA ME - ME
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:02 Página: 0030
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
961/2015-2 03/03/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 3900 10.745,42 5.924,91 5.924,91 4.820,51 MAPFRE SEGUROS VERA CRUZ SEGUR 962/2015-2 03/03/2015 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 5545 15.000,00 15.000,00 15.000,00 HOSPRET HOSPITAL E MATERNIDAD 963/2015-2 03/03/2015 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 5545 124.037,43 124.037,43 124.037,43 HOSPRET HOSPITAL E MATERNIDAD 968/2015-2 04/03/2015 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 5545 45,02 45,02 45,02 HOSPRET HOSPITAL E MATERNIDAD
1007/2015-2 06/03/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 4580 30,00 30,00 30,00 30,00 S ARANTES E CIA LTDA ME 1021/2015-2 06/03/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 4443 101,00 101,00 101,00 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 1022/2015-2 06/03/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 4443 101,00 101,00 101,00 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 1142/2015-2 18/03/2015 0599-05.002.10.302.0002.2080-339039000000 7195 4.980,00 4.980,00 4.980,00 ASSOCIACAO CASA DE APOIO ESTRE 1143/2015-2 18/03/2015 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 7539 900,00 900,00 900,00 SOLANGE A DA SILVA L. M. FONOA 1191/2015-2 24/03/2015 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000 5817 2.250,00 2.250,00 2.250,00 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 1216/2015-2 25/03/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 180 110,00 110,00 110,00 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1217/2015-2 25/03/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 180 105,25 105,25 105,25 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1218/2015-2 25/03/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 180 110,00 110,00 110,00 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1219/2015-2 25/03/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 180 105,25 105,25 105,25 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1220/2015-2 25/03/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 180 110,00 110,00 110,00 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1221/2015-2 25/03/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 180 105,25 105,25 105,25 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1222/2015-2 25/03/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 180 246,48 246,48 246,48 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1237/2015-2 26/03/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 180 129,80 129,80 129,80 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1239/2015-2 26/03/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 180 110,00 110,00 110,00 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1241/2015-2 26/03/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 180 109,96 109,96 109,96 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1257/2015-2 26/03/2015 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 8395 239,00 239,00 239,00 239,00 P R D GUIMARAES E CIA LTDA - M 1268/2015-2 27/03/2015 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000 5817 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 1269/2015-2 27/03/2015 0599-05.002.10.302.0002.2080-339039000000 7471 566,20 566,20 VIACAO XAVANTE LTDA 1273/2015-2 30/03/2015 0599-05.002.10.302.0002.2080-339039000000 7471 490,60 490,60 490,60 VIACAO XAVANTE LTDA 1431/2015-2 01/04/2015 0599-05.002.10.302.0002.2080-339039000000 7471 620,30 620,30 620,30 VIACAO XAVANTE LTDA 1472/2015-2 08/04/2015 0599-05.002.10.302.0002.2080-339039000000 7471 520,30 520,30 520,30 VIACAO XAVANTE LTDA 1473/2015-2 08/04/2015 0599-05.002.10.302.0002.2080-339039000000 7471 246,60 246,60 246,60 VIACAO XAVANTE LTDA 1578/2015-2 10/04/2015 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 5545 88.037,43 88.037,43 20.000,00 68.037,43 68.037,43 HOSPRET HOSPITAL E MATERNIDAD 1585/2015-2 13/04/2015 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000 6478 600,00 600,00 600,00 ADEVALDO JESUS DE CARVALHO 652 1586/2015-2 13/04/2015 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000 6478 620,00 620,00 620,00 ADEVALDO JESUS DE CARVALHO 652 1588/2015-2 13/04/2015 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 6536 1.370,00 1.370,00 1.370,00 CENTRO DE DIAG. POR IMAG. PRES 1589/2015-1 13/04/2015 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 7580 370,00 370,00 370,00 TROPICAL PECAS E ACESSORIOS - 1646/2015-2 16/04/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 7195 8.400,00 8.400,00 8.400,00 ASSOCIACAO CASA DE APOIO ESTRE 1661/2015-2 17/04/2015 0599-05.002.10.302.0002.2080-339039000000 7471 312,80 312,80 312,80 VIACAO XAVANTE LTDA 1662/2015-2 17/04/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 4517 500,00 500,00 500,00 WILSON DE SOUZA BARRETOS 0421 1663/2015-2 17/04/2015 0599-05.002.10.302.0002.2080-339039000000 7471 1.040,60 1.040,60 1.040,60 VIACAO XAVANTE LTDA 1665/2015-2 17/04/2015 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000 6415 420,00 420,00 420,00 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 1666/2015-2 17/04/2015 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000 6415 221,00 221,00 221,00 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 1693/2015-2 20/04/2015 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000 7065 3.995,00 3.995,00 3.995,00 APARECIDA ALVES DA SILVA - ME 1708/2015-2 22/04/2015 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 7539 480,00 480,00 480,00 SOLANGE A DA SILVA L. M. FONOA 1714/2015-2 23/04/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 6578 460,00 460,00 460,00 ANA PAULA LIRA DOS SANTOS 0439 1748/2015-1 27/04/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 7554 395,00 395,00 395,00 395,00 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA 1886/2015-2 28/04/2015 0250-05.002.10.301.0079.2029-339039000000 8031 6.950,00 6.950,00 6.706,75 243,25 243,25 JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE 1887/2015-2 28/04/2015 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000 7202 27.737,96 27.737,96 25.935,00 1.802,96 1.802,96 E.N VIEIRA ME - ME 1925/2015-2 29/04/2015 0599-05.002.10.302.0002.2080-339039000000 7471 312,80 312,80 312,80 312,80 VIACAO XAVANTE LTDA 1928/2015-2 29/04/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 5545 30.000,00 30.000,00 30.000,00 HOSPRET HOSPITAL E MATERNIDAD 1929/2015-2 29/04/2015 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 5545 21.000,00 21.000,00 21.000,00 HOSPRET HOSPITAL E MATERNIDAD 1967/2015-2 04/05/2015 0599-05.002.10.302.0002.2080-339039000000 7471 520,30 520,30 520,30 VIACAO XAVANTE LTDA 1982/2015-2 04/05/2015 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 5545 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 HOSPRET HOSPITAL E MATERNIDAD 1983/2015-2 04/05/2015 0636-05.002.10.302.0002.2087-339039000000 5545 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 HOSPRET HOSPITAL E MATERNIDAD 1984/2015-2 04/05/2015 0250-05.002.10.301.0079.2029-339039000000 8031 6.950,00 6.950,00 JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE 1985/2015-2 04/05/2015 0631-05.002.10.301.0079.2086-339039000000 7202 27.737,96 27.737,96 E.N VIEIRA ME - ME 1999/2015-2 05/05/2015 0599-05.002.10.302.0002.2080-339039000000 7471 490,60 490,60 490,60 VIACAO XAVANTE LTDA 2000/2015-2 05/05/2015 0599-05.002.10.302.0002.2080-339039000000 7471 373,77 373,77 373,77 VIACAO XAVANTE LTDA
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:02 Página: 0031
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2003/2015-1 06/05/2015 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 5545 99.037,43 99.037,43 HOSPRET HOSPITAL E MATERNIDAD 2116/2015-2 13/05/2015 0631-05.002.10.301.0079.2086-339039000000 4508 81,00 81,00 J VIDARENKO - ME 2156/2015-2 14/05/2015 0292-05.002.10.305.0004.2030-339039000000 7471 105,00 105,00 105,00 VIACAO XAVANTE LTDA 2159/2015-2 14/05/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 4839 6.327,00 6.327,00 POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME 2188/2015-2 18/05/2015 0639-05.002.10.305.0004.2088-339039000000 5817 934,04 934,04 934,04 934,04 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 2189/2015-2 18/05/2015 0631-05.002.10.301.0079.2086-339039000000 5817 4.553,10 4.553,10 4.553,10 4.553,10 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 2206/2015-2 18/05/2015 0631-05.002.10.301.0079.2086-339039000000 7256 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS 0 2208/2015-2 18/05/2015 0631-05.002.10.301.0079.2086-339039000000 7256 2.000,00 2.000,00 2.000,00 WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS 0 2210/2015-1 18/05/2015 0636-05.002.10.302.0002.2087-339039000000 8007 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 G. M. LEONCINI TURISMO - ME 2242/2015-2 20/05/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 6478 290,00 290,00 ADEVALDO JESUS DE CARVALHO 652 2249/2015-2 21/05/2015 0636-05.002.10.302.0002.2087-339039000000 6536 520,00 520,00 520,00 520,00 CENTRO DE DIAG. POR IMAG. PRES 2272/2015-2 22/05/2015 0176-05.002.10.301.0010.2065-339039000000 5817 3.490,00 3.490,00 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 2273/2015-2 22/05/2015 0631-05.002.10.301.0079.2086-339039000000 7345 125,00 125,00 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 2286/2015-2 25/05/2015 0631-05.002.10.301.0079.2086-339039000000 6477 430,00 430,00 J M DOS SANTOS ME 2295/2015-2 26/05/2015 0599-05.002.10.302.0002.2080-339039000000 7471 521,40 521,40 VIACAO XAVANTE LTDA 2303/2015-2 26/05/2015 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 7195 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 ASSOCIACAO CASA DE APOIO ESTRE 2317/2015-2 27/05/2015 0599-05.002.10.302.0002.2080-339039000000 7471 491,70 491,70 VIACAO XAVANTE LTDA 2318/2015-2 27/05/2015 0599-05.002.10.302.0002.2080-339039000000 7471 491,70 491,70 VIACAO XAVANTE LTDA 2319/2015-2 27/05/2015 0599-05.002.10.302.0002.2080-339039000000 7471 1.042,80 1.042,80 VIACAO XAVANTE LTDA 2439/2015-2 28/05/2015 0631-05.002.10.301.0079.2086-339039000000 8339 320,00 320,00 320,00 320,00 A V DE RESENDE - ME 2442/2015-2 29/05/2015 0639-05.002.10.305.0004.2088-339039000000 6557 144,00 144,00 144,00 144,00 IZABEL BARBOSA SIMAO 205650891 2444/2015-2 29/05/2015 0631-05.002.10.301.0079.2086-339039000000 8071 570,00 570,00 JOAO SILVA PEREIRA 00360892140
Total da Natureza de Desp.: 1.270.192,13 1.071.546,33 932.151,06 338.041,07 139.395,27
3.3.90.41.00.00.00 Natureza de Desp.: CONTRIBUICOES 28/2015-2 02/01/2015 0571-05.002.10.301.0079.2026-339041000000 8138 2.000,00 2.000,00 2.000,00 LEONARDO RAMON SANCHES RUIZ
566/2015-2 05/02/2015 0571-05.002.10.301.0079.2026-339041000000 8138 2.000,00 2.000,00 2.000,00 LEONARDO RAMON SANCHES RUIZ 944/2015-2 02/03/2015 0571-05.002.10.301.0079.2026-339041000000 8138 2.500,00 2.500,00 2.500,00 LEONARDO RAMON SANCHES RUIZ
1439/2015-2 01/04/2015 0571-05.002.10.301.0079.2026-339041000000 8138 2.500,00 2.500,00 2.500,00 LEONARDO RAMON SANCHES RUIZ 1973/2015-2 04/05/2015 0571-05.002.10.301.0079.2026-339041000000 8138 2.500,00 2.500,00 2.500,00 LEONARDO RAMON SANCHES RUIZ
Total da Natureza de Desp.: 11.500,00 11.500,00 11.500,00
4.4.90.51.00.00.00 Natureza de Desp.: Obras e Instalacoes 58/2015-2 02/01/2015 0537-05.002.10.301.0105.1029-449051000000 8192 381.562,88 77.575,63 72.326,27 309.236,61 5.249,36 LIRA & COSTA LTDA - ME 59/2015-2 02/01/2015 0537-05.002.10.301.0105.1029-449051000000 8266 58.287,12 12.200,00 12.102,40 46.184,72 97,60 ERICA MASLA DA SILVA FONSECA -
Total da Natureza de Desp.: 439.850,00 89.775,63 84.428,67 355.421,33 5.346,96
4.4.90.52.00.00.00 Natureza de Desp.: Equipamentos e Material Permanente 447/2015-2 29/01/2015 0623-05.002.10.302.0002.1059-449052000000 7396 82.100,00 82.100,00 82.100,00 CARRERO COMERCIO DE VEICULOS L 448/2015-2 29/01/2015 0160-05.002.10.301.0002.1033-449052000000 7396 37.900,00 37.900,00 37.900,00 CARRERO COMERCIO DE VEICULOS L 535/2015-2 02/02/2015 0518-05.002.10.301.0105.1032-449052000000 8353 23.300,00 23.300,00 23.300,00 M.L.BERTACCO BARCOS-ME
1500/2015-2 08/04/2015 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000 8351 9.825,00 9.825,00 9.825,00 9.825,00 AKDD ELETRO E PAPELARIA COMERC 1560/2015-2 10/04/2015 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000 7190 29.290,00 29.290,00 16.240,00 13.050,00 13.050,00 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E
Total da Natureza de Desp.: 182.415,00 182.415,00 159.540,00 22.875,00 22.875,00
Total da Unidade: 2.950.111,90 39,40 2.316.038,89 1.977.019,98 973.052,52 339.018,91
Total do Órgão: 2.950.111,90 39,40 2.316.038,89 1.977.019,98 973.052,52 339.018,91
06 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS 001 Unidade: SETOR DE OBRAS VIACAO E TRANSPORTES 3.1.90.11.00.00.00 Natureza de Desp.: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
160/2015-2 14/01/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 1924 2.781,93 2.781,93 2.781,93 ALCINO OLIVEIRA MOURA 360/2015-2 29/01/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 11.856,84 11.856,84 11.856,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 392/2015-2 29/01/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 6.625,42 6.625,42 6.625,42 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 420/2015-2 29/01/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 8.444,15 8.444,15 8.444,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 475/2015-2 30/01/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 453,17 453,17 453,17 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
778/2015-2 27/02/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 15.187,58 15.187,58 15.187,58 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 794/2015-2 27/02/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 7.153,66 7.153,66 7.153,66 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 809/2015-2 27/02/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 8.444,15 8.444,15 8.444,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 880/2015-2 27/02/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 1.134,11 1.134,11 1.134,11 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 883/2015-2 27/02/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 197,88 197,88 197,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
1065/2015-2 11/03/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 3676 1.262,51 1.262,51 1.262,51 FERNANDO PEREIRA SOUZA 1066/2015-2 11/03/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 1355 1.583,07 1.583,07 1.583,07 JOAO PEREIRA DA SILVA 1292/2015-2 30/03/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 15.181,65 15.181,65 15.181,65 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1308/2015-2 30/03/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 5.059,06 5.059,06 5.059,06 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1321/2015-2 30/03/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 8.444,15 8.444,15 8.444,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1393/2015-2 31/03/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 4.265,76 4.265,76 4.265,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1532/2015-2 09/04/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 1445 5.687,68 5.687,68 5.687,68 HENILDO PEREIRA GUIMARAES 1800/2015-2 28/04/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 16.831,78 16.831,78 16.831,78 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1830/2015-2 28/04/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 7.193,24 7.193,24 7.193,24 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1858/2015-2 28/04/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 4.178,39 4.178,39 4.178,39 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1904/2015-2 29/04/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 3.998,29 3.998,29 3.998,29 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2339/2015-2 28/05/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 17.383,09 17.383,09 17.383,09 17.383,09 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2354/2015-2 28/05/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 8.677,35 8.677,35 8.677,35 8.677,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2369/2015-2 28/05/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 8.444,15 8.444,15 8.444,15 8.444,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2488/2015-2 29/05/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 395,77 395,77 395,77 395,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2491/2015-2 29/05/2015 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 4.178,39 4.178,39 4.178,39 4.178,39 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Total da Natureza de Desp.: 175.043,22 175.043,22 135.964,47 39.078,75 39.078,75
3.1.90.13.00.00.00 Natureza de Desp.: Obrigacoes Patronais 361/2015-2 29/01/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 2.608,49 2.608,49 2.608,49 INSS 393/2015-2 29/01/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 1.457,58 1.457,58 1.457,58 INSS 421/2015-2 29/01/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 1.857,71 1.857,71 1.857,71 INSS 501/2015-2 30/01/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 612,01 612,01 612,01 INSS 509/2015-2 30/01/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 610,00 610,00 610,00 INSS 832/2015-2 27/02/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 3.341,25 3.341,25 3.341,25 INSS 848/2015-2 27/02/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 1.573,80 1.573,80 1.573,80 INSS 863/2015-2 27/02/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 1.857,71 1.857,71 1.857,71 INSS 895/2015-2 27/02/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 249,50 249,50 249,50 249,50 INSS 901/2015-2 27/02/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 4.171,62 4.171,62 4.171,62 INSS
1106/2015-2 16/03/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 469,51 469,51 469,51 INSS 1344/2015-2 30/03/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 3.339,96 3.339,96 3.339,96 3.339,96 INSS 1360/2015-2 30/03/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 1.112,99 1.112,99 1.112,99 INSS 1373/2015-2 30/03/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 1.857,71 1.857,71 1.857,71 INSS 1403/2015-2 31/03/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 938,46 938,46 938,46 938,46 INSS 1420/2015-2 31/03/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 892,20 892,20 892,20 INSS 1801/2015-2 28/04/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 3.702,98 3.702,98 3.702,98 INSS 1831/2015-2 28/04/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 1.582,50 1.582,50 1.582,50 INSS 1859/2015-2 28/04/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 919,23 919,23 919,23 INSS 1905/2015-2 29/04/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 879,61 879,61 879,61 879,61 INSS 1938/2015-2 30/04/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 938,46 938,46 938,46 INSS 1955/2015-2 30/04/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 1.950,00 1.950,00 1.950,00 INSS 2042/2015-2 08/05/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 400,02 400,02 400,02 400,02 INSS 2394/2015-2 28/05/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 3.824,27 3.824,27 3.824,27 3.824,27 INSS 2409/2015-2 28/05/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 1.909,01 1.909,01 1.909,01 1.909,01 INSS 2424/2015-2 28/05/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 1.857,69 1.857,69 1.857,69 1.857,69 INSS 2502/2015-2 29/05/2015 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 919,23 919,23 919,23 919,23 INSS
Total da Natureza de Desp.: 45.833,50 45.833,50 31.515,75 14.317,75 14.317,75
3.3.90.14.00.00.00 Natureza de Desp.: Diarias - Civil 564/2015-2 04/02/2015 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000 3462 525,00 525,00 525,00 THIAGO APARECIDO GARCIA
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:02 Página: 0033
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
697/2015-2 19/02/2015 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000 1235 450,00 450,00 450,00 LUCIMAR CAETANO DE SOUZA 743/2015-2 26/02/2015 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000 1245 1.200,00 1.200,00 1.200,00 FABIO DA SILVA BARROS
Total da Natureza de Desp.: 2.175,00 2.175,00 2.175,00
3.3.90.30.00.00.00 Natureza de Desp.: Material de Consumo 6/2015-3 02/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 4.575,00 3.878,38 3.878,38 696,62 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 7/2015-3 02/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 1.884,00 1.309,07 1.309,07 574,93 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME
38/2015-2 02/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 6861 3.765,00 3.765,00 3.765,00 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 78/2015-1 06/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 6861 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 93/2015-3 09/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 6.100,00 5.960,44 5.960,44 139,56 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME
104/2015-2 13/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4553 1.057,00 1.057,00 1.057,00 IDELMA MARIA DOS SANTOS ME 181/2015-2 14/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 8339 1.397,74 1.397,74 1.397,74 A V DE RESENDE - ME 184/2015-2 14/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 8339 257,00 257,00 257,00 A V DE RESENDE - ME 210/2015-2 19/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4553 355,66 355,66 355,66 IDELMA MARIA DOS SANTOS ME 232/2015-2 20/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 5847 56,88 55,50 55,50 1,38 ARAO PEREIRA DE SA-ME 234/2015-2 20/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 7104 120,00 120,00 120,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 235/2015-2 20/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 7104 196,00 196,00 196,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 254/2015-2 21/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 7333 4.867,46 4.867,46 4.867,46 4.867,46 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS EL 270/2015-2 23/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 5847 56,88 55,50 55,50 1,38 ARAO PEREIRA DE SA-ME 285/2015-2 23/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 7104 190,60 190,60 190,60 Z.S. DIAS COMERCIO ME 298/2015-2 26/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 7311 300,00 300,00 300,00 INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJET 303/2015-2 26/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 5731 1.395,00 1.395,00 1.395,00 AGROQUIMA PRODUTO AGROPECUARIO 304/2015-2 26/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 7324 1.560,00 1.560,00 1.560,00 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 305/2015-2 26/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 7324 560,00 560,00 560,00 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 315/2015-2 27/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 39,95 39,95 39,95 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 316/2015-2 27/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 97,00 97,00 97,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 317/2015-2 27/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 55,00 55,00 55,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 318/2015-3 27/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 100,00 100,00 100,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 319/2015-3 27/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 752,00 752,00 752,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 321/2015-2 27/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 7324 3.180,00 3.180,00 3.180,00 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 325/2015-2 27/01/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4982 275,00 275,00 275,00 C CIPRIANO DE CARVALHO - ME 512/2015-3 02/02/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 3.300,00 2.757,90 3.300,00 2.757,90 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 515/2015-3 02/02/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 6.380,00 6.231,41 6.231,41 148,59 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 521/2015-2 02/02/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4495 2.216,60 2.216,60 2.216,60 IZABELA ALVES MOURA EPP 522/2015-2 02/02/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4553 4.386,41 4.386,41 2.386,41 2.000,00 2.000,00 IDELMA MARIA DOS SANTOS ME 524/2015-3 02/02/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 1.525,00 1.525,00 1.525,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 560/2015-2 03/02/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4495 780,00 780,00 780,00 IZABELA ALVES MOURA EPP 632/2015-2 10/02/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3651 24.276,20 24.276,20 20.000,00 4.276,20 4.276,20 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 674/2015-2 13/02/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 29,00 29,00 29,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 675/2015-2 13/02/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 200,00 200,00 200,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 700/2015-2 19/02/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4508 2.787,00 2.787,00 2.787,00 J VIDARENKO - ME 730/2015-2 24/02/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 33,00 33,00 33,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 731/2015-2 24/02/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 100,00 100,00 100,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 738/2015-3 25/02/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 4.785,00 4.753,10 4.785,00 4.753,10 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 753/2015-2 26/02/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 30,00 30,00 30,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 754/2015-2 26/02/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 78,00 78,00 78,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 938/2015-2 02/03/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 7104 417,70 417,70 417,70 Z.S. DIAS COMERCIO ME 939/2015-2 02/03/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 7104 172,00 172,00 172,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 940/2015-2 02/03/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 7104 100,15 100,15 100,15 Z.S. DIAS COMERCIO ME 951/2015-2 03/03/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4982 100,80 100,80 100,80 C CIPRIANO DE CARVALHO - ME 953/2015-2 03/03/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 200,00 200,00 200,00 200,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME
1008/2015-2 06/03/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 8346 550,00 550,00 550,00 550,00 JANE CASSIA BARBOSA EIRELI - M 1113/2015-2 17/03/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4508 664,00 664,00 664,00 J VIDARENKO - ME 1123/2015-3 17/03/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 4.785,00 4.785,00 4.785,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:02 Página: 0034
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1133/2015-2 18/03/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 19,00 19,00 19,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1134/2015-2 18/03/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 29,00 29,00 29,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1135/2015-2 18/03/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 174,00 174,00 174,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1136/2015-3 18/03/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 3.300,00 1.732,50 3.300,00 1.732,50 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1199/2015-2 25/03/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4706 1.566,00 1.566,00 1.566,00 1.566,00 FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO 1275/2015-2 30/03/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4982 1.018,90 1.018,90 1.018,90 C CIPRIANO DE CARVALHO - ME 1276/2015-3 30/03/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 6.380,00 6.380,00 6.380,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1409/2015-2 31/03/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 438,00 438,00 438,00 438,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1411/2015-2 31/03/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 7190 165,00 165,00 165,00 165,00 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1432/2015-3 01/04/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 2.871,00 2.871,00 2.871,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1467/2015-2 08/04/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 8405 828,78 828,78 828,78 E. CORREIA - EPP 1471/2015-2 08/04/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 6112 44,52 44,52 44,52 GOIAIS CAMINHOES E ONIBUS - LT 1492/2015-2 08/04/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 5140 101,48 101,48 101,48 E. M. DA SILVEIRA - ME 1536/2015-2 09/04/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4508 282,50 282,50 282,50 282,50 J VIDARENKO - ME 1604/2015-2 14/04/2015 0541-06.001.26.782.0101.1039-339030000000 6861 1.834,00 1.834,00 1.834,00 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 1605/2015-2 14/04/2015 0541-06.001.26.782.0101.1039-339030000000 6861 3.018,00 3.018,00 3.018,00 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 1606/2015-2 14/04/2015 0541-06.001.26.782.0101.1039-339030000000 6861 2.540,00 2.540,00 2.540,00 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 1607/2015-2 14/04/2015 0541-06.001.26.782.0101.1039-339030000000 6861 920,00 920,00 920,00 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 1608/2015-2 14/04/2015 0541-06.001.26.782.0101.1039-339030000000 6861 862,00 862,00 862,00 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 1609/2015-2 14/04/2015 0541-06.001.26.782.0101.1039-339030000000 6861 13.289,00 13.289,00 13.289,00 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 1626/2015-2 15/04/2015 0541-06.001.26.782.0101.1039-339030000000 7324 1.087,00 1.087,00 1.087,00 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 1635/2015-2 16/04/2015 0541-06.001.26.782.0101.1039-339030000000 6861 2.894,00 2.894,00 2.894,00 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 1668/2015-2 17/04/2015 0541-06.001.26.782.0101.1039-339030000000 6861 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 1700/2015-2 22/04/2015 0541-06.001.26.782.0101.1039-339030000000 7311 1.800,00 1.800,00 1.800,00 INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJET 1718/2015-2 23/04/2015 0541-06.001.26.782.0101.1039-339030000000 8122 1.858,88 1.858,88 1.858,88 1.858,88 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS 1759/2015-2 27/04/2015 0541-06.001.26.782.0101.1039-339030000000 4922 7.539,67 7.539,67 7.539,67 TORK SUL COMERCIO DE PECAS E M 1760/2015-2 27/04/2015 0541-06.001.26.782.0101.1039-339030000000 4922 1.954,46 1.954,46 1.954,46 TORK SUL COMERCIO DE PECAS E M 2025/2015-2 07/05/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3651 394,30 394,30 394,30 394,30 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 2026/2015-2 07/05/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3651 4.909,30 4.909,30 4.909,30 4.909,30 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 2054/2015-2 11/05/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 5137 1.167,54 1.167,54 PIZZATO MATERIAIS ELETRICOS LT 2120/2015-2 13/05/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 7104 70,00 70,00 70,00 70,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2153/2015-2 14/05/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3651 263,00 263,00 263,00 263,00 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 2200/2015-2 18/05/2015 0541-06.001.26.782.0101.1039-339030000000 6861 13.330,00 13.330,00 13.330,00 13.330,00 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 2201/2015-2 18/05/2015 0541-06.001.26.782.0101.1039-339030000000 6861 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 2202/2015-2 18/05/2015 0541-06.001.26.782.0101.1039-339030000000 6861 194,00 194,00 194,00 194,00 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 2281/2015-2 25/05/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3651 92,00 92,00 92,00 92,00 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 2289/2015-2 25/05/2015 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3651 285,00 285,00 285,00 285,00 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU
Total da Natureza de Desp.: 174.439,36 169.567,86 118.752,72 55.686,64 50.815,14
3.3.90.36.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 263/2015-2 22/01/2015 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 8377 9.800,00 9.800,00 4.460,49 5.339,51 5.339,51 HEVERTON LUIZ ALVES 287/2015-2 23/01/2015 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 2262 13.250,10 13.250,10 13.250,10 PAULO AFONSO DE CARVALHO 311/2015-1 27/01/2015 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 8352 1.808,00 1.808,00 1.808,00 CLEITON LUZ DOS SANTOS 436/2015-2 29/01/2015 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 6858 1.053,00 1.053,00 1.053,00 FRANCISCO ALVES DA SILVA 451/2015-2 29/01/2015 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 8354 3.800,00 3.800,00 3.610,00 190,00 190,00 LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS
Total da Natureza de Desp.: 29.711,10 29.711,10 24.181,59 5.529,51 5.529,51
3.3.90.39.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 25/2015-2 02/01/2015 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 8188 1.560,00 1.560,00 1.560,00 RUBERSON GOMES DE OLIVEIRA 034 39/2015-2 02/01/2015 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 7348 210,00 210,00 210,00 SMITH PEREIRA GUIMARAES E CIA
199/2015-2 19/01/2015 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 8221 660,00 660,00 660,00 GILBERTO SOUZA SANTOS 91889154 331/2015-2 28/01/2015 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 6578 500,00 500,00 500,00 ANA PAULA LIRA DOS SANTOS 0439 444/2015-3 29/01/2015 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 5295 10.000,00 4.651,92 4.560,71 5.439,29 91,21 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB 527/2015-2 02/02/2015 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 7269 11.535,40 11.535,40 11.535,40 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS NET 534/2015-3 02/02/2015 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 3828 3.000,00 249,54 249,54 2.750,46 BRASIL TELECON S/A
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:02 Página: 0035
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
603/2015-2 09/02/2015 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 7348 70,00 70,00 70,00 70,00 SMITH PEREIRA GUIMARAES E CIA 650/2015-2 12/02/2015 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 180 217,80 217,80 217,80 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND
1026/2015-2 09/03/2015 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 7471 130,00 130,00 130,00 VIACAO XAVANTE LTDA 1095/2015-2 13/03/2015 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 4852 444,00 444,00 444,00 KIST & SEIBEL LTDA 1207/2015-2 25/03/2015 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 180 109,96 109,96 109,96 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1209/2015-2 25/03/2015 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 180 109,96 109,96 109,96 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1242/2015-2 26/03/2015 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 180 110,38 110,38 110,38 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 2191/2015-2 18/05/2015 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 180 109,96 109,96 109,96 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 2193/2015-2 18/05/2015 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 180 105,25 105,25 105,25 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND
Total da Natureza de Desp.: 28.872,71 20.774,17 20.612,96 8.259,75 161,21
3.3.90.47.00.00.00 Natureza de Desp.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas 1201/2015-2 25/03/2015 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000 180 110,00 110,00 110,00 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1208/2015-2 25/03/2015 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000 180 110,00 110,00 110,00 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1243/2015-2 26/03/2015 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000 180 110,00 110,00 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 2190/2015-2 18/05/2015 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000 180 126,06 126,06 126,06 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 2192/2015-2 18/05/2015 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000 180 126,06 126,06 126,06 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND
Total da Natureza de Desp.: 582,12 110,00 472,12 472,12
4.4.90.52.00.00.00 Natureza de Desp.: Equipamentos e Material Permanente 1225/2015-2 25/03/2015 0295-06.001.26.782.0101.1041-449052000000 8302 1.200,00 1.200,00 1.200,00 VITORIA COM ATAC E VAR MOVEIS
Total da Natureza de Desp.: 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Total da Unidade: 457.857,01 110,00 444.776,97 334.874,61 122.872,40 109.902,36
002 Unidade: SETOR DE SERVICOS URBANOS 3.1.90.11.00.00.00 Natureza de Desp.: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
362/2015-2 29/01/2015 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 3.078,98 3.078,98 3.078,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 394/2015-2 29/01/2015 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 4004 1.855,15 1.855,15 1.855,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 396/2015-2 29/01/2015 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 2.193,54 2.193,54 2.193,54 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 422/2015-2 29/01/2015 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 4004 2.709,94 2.709,94 2.709,94 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 424/2015-2 29/01/2015 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 1.892,25 1.892,25 1.892,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 476/2015-2 30/01/2015 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 114,77 114,77 114,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 779/2015-2 27/02/2015 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 2.742,27 2.742,27 2.742,27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 795/2015-2 27/02/2015 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 4004 1.855,15 1.855,15 1.855,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 796/2015-2 27/02/2015 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 2.628,88 2.628,88 2.628,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 810/2015-2 27/02/2015 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 4004 2.611,00 2.611,00 2.611,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 811/2015-2 27/02/2015 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 1.892,25 1.892,25 1.892,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 946/2015-2 02/03/2015 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 2660 2.067,85 2.067,85 2.067,85 DIVINO MOREIRA DE MOURA
1067/2015-2 11/03/2015 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 48 2.473,53 2.473,53 2.473,53 RANULFO CARVALHO COELHO 1293/2015-2 30/03/2015 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 2.742,27 2.742,27 2.742,27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1309/2015-2 30/03/2015 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 2.193,54 2.193,54 2.193,54 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1322/2015-2 30/03/2015 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 4004 2.611,00 2.611,00 2.611,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1323/2015-2 30/03/2015 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 1.892,25 1.892,25 1.892,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1528/2015-2 09/04/2015 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 845 1.175,51 1.175,51 1.175,51 AROLDO NOGUEIRA DA SILVA 1639/2015-2 16/04/2015 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 1720 1.768,60 1.768,60 1.768,60 1.768,60 LINDOMAR ALVES DE MEDEIROS 1802/2015-2 28/04/2015 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 1.828,18 1.828,18 1.828,18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1832/2015-2 28/04/2015 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 4004 1.855,15 1.855,15 1.855,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1834/2015-2 28/04/2015 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 1.377,26 1.377,26 1.377,26 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1860/2015-2 28/04/2015 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 4004 2.611,00 2.611,00 2.611,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1862/2015-2 28/04/2015 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 1.892,25 1.892,25 1.892,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2136/2015-2 14/05/2015 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 1743 1.288,65 1.288,65 1.288,65 ERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO 2340/2015-2 28/05/2015 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 1.828,18 1.828,18 1.828,18 1.828,18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2355/2015-2 28/05/2015 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 4004 1.855,15 1.855,15 1.855,15 1.855,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2356/2015-2 28/05/2015 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 1.377,26 1.377,26 1.377,26 1.377,26 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2370/2015-2 28/05/2015 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 4004 2.611,00 2.611,00 2.611,00 2.611,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2371/2015-2 28/05/2015 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 1.892,25 1.892,25 1.892,25 1.892,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2489/2015-2 29/05/2015 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 4004 772,98 772,98 772,98 772,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Total da Natureza de Desp.: 61.688,04 61.688,04 49.582,62 12.105,42 12.105,42
3.1.90.13.00.00.00 Natureza de Desp.: Obrigacoes Patronais 363/2015-2 29/01/2015 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 740,93 740,93 740,93 INSS 395/2015-2 29/01/2015 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 4218 408,13 408,13 408,13 INSS 397/2015-2 29/01/2015 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 482,57 482,57 482,57 INSS 423/2015-2 29/01/2015 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 4218 596,17 596,17 596,17 INSS 425/2015-2 29/01/2015 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 416,29 416,29 416,29 INSS 833/2015-2 27/02/2015 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 603,29 603,29 603,29 INSS 849/2015-2 27/02/2015 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 4218 408,13 408,13 408,13 INSS 850/2015-2 27/02/2015 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 578,34 578,34 578,34 INSS 864/2015-2 27/02/2015 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 4218 574,42 574,42 574,42 INSS 865/2015-2 27/02/2015 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 416,29 416,29 416,29 INSS
1101/2015-2 13/03/2015 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 35,90 35,90 35,90 INSS 1192/2015-2 24/03/2015 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 4218 408,13 408,13 408,13 INSS 1345/2015-2 30/03/2015 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 603,29 603,29 603,29 INSS 1361/2015-2 30/03/2015 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 482,57 482,57 482,57 INSS 1374/2015-2 30/03/2015 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 4218 574,42 574,42 574,42 INSS 1375/2015-2 30/03/2015 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 416,29 416,29 416,29 INSS 1654/2015-2 16/04/2015 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 89,78 89,78 89,78 INSS 1803/2015-2 28/04/2015 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 402,19 402,19 402,19 INSS 1833/2015-2 28/04/2015 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 4218 408,13 408,13 408,13 INSS 1835/2015-2 28/04/2015 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 302,99 302,99 302,99 INSS 1861/2015-2 28/04/2015 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 4218 574,42 574,42 574,42 INSS 1863/2015-2 28/04/2015 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 416,29 416,29 416,29 INSS 1939/2015-2 30/04/2015 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 193,95 193,95 193,95 INSS 2395/2015-2 28/05/2015 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 402,19 402,19 402,19 402,19 INSS 2410/2015-2 28/05/2015 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 4218 408,13 408,13 408,13 408,13 INSS 2411/2015-2 28/05/2015 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 302,99 302,99 302,99 302,99 INSS 2425/2015-2 28/05/2015 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 4218 574,42 574,42 574,42 574,42 INSS 2426/2015-2 28/05/2015 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 416,29 416,29 416,29 416,29 INSS 2458/2015-2 29/05/2015 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 283,50 283,50 283,50 283,50 INSS
Total da Natureza de Desp.: 12.520,43 12.520,43 10.132,91 2.387,52 2.387,52
3.3.90.14.00.00.00 Natureza de Desp.: Diarias - Civil 1009/2015-2 06/03/2015 0319-06.002.15.452.0060.2033-339014000000 1245 1.500,00 1.500,00 1.500,00 FABIO DA SILVA BARROS 1032/2015-2 10/03/2015 0319-06.002.15.452.0060.2033-339014000000 3609 100,00 100,00 100,00 ALESSANDRO PEREIRA SILVA 1131/2015-2 18/03/2015 0319-06.002.15.452.0060.2033-339014000000 1245 900,00 900,00 900,00 FABIO DA SILVA BARROS 1436/2015-2 01/04/2015 0319-06.002.15.452.0060.2033-339014000000 3609 600,00 600,00 600,00 ALESSANDRO PEREIRA SILVA 1558/2015-2 10/04/2015 0319-06.002.15.452.0060.2033-339014000000 3609 225,00 225,00 225,00 ALESSANDRO PEREIRA SILVA 1944/2015-2 30/04/2015 0319-06.002.15.452.0060.2033-339014000000 1245 100,00 100,00 100,00 FABIO DA SILVA BARROS 2268/2015-2 22/05/2015 0319-06.002.15.452.0060.2033-339014000000 3609 150,00 150,00 150,00 ALESSANDRO PEREIRA SILVA
Total da Natureza de Desp.: 3.575,00 3.575,00 3.575,00
3.3.90.30.00.00.00 Natureza de Desp.: Material de Consumo 320/2015-3 27/01/2015 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000 4626 47,94 47,94 47,94 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME
1083/2015-2 13/03/2015 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000 4642 4.270,00 4.270,00 4.270,00 WEMERSON BARBOSA DA SILVA - ME 1122/2015-2 17/03/2015 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000 4626 15,98 15,98 15,98 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME
Total da Natureza de Desp.: 4.333,92 4.333,92 4.333,92
3.3.90.33.00.00.00 Natureza de Desp.: Passagens e Despesas com Locomocao 698/2015-2 19/02/2015 0321-06.002.15.452.0060.2033-339033000000 1235 1.600,00 1.600,00 1.600,00 LUCIMAR CAETANO DE SOUZA 746/2015-2 26/02/2015 0321-06.002.15.452.0060.2033-339033000000 1245 1.400,00 1.400,00 1.400,00 FABIO DA SILVA BARROS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
Total da Natureza de Desp.: 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 280/2015-2 23/01/2015 0322-06.002.15.452.0060.2033-339036000000 2742 2.000,00 2.000,00 1.900,00 100,00 100,00 MECIDES SOUZA COSTA 654/2015-2 12/02/2015 0322-06.002.15.452.0060.2033-339036000000 8357 1.250,00 1.250,00 1.187,50 62,50 62,50 JOAO BEZERRA DE SOUZA 958/2015-2 03/03/2015 0322-06.002.15.452.0060.2033-339036000000 8393 2.000,01 2.000,01 1.999,96 ,05 ,05 DIEGO SPANHOLI
1052/2015-2 10/03/2015 0322-06.002.15.452.0060.2033-339036000000 850 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ARTUR MILHOMEM DA SILVA 1129/2015-2 18/03/2015 0322-06.002.15.452.0060.2033-339036000000 8112 500,00 500,00 500,00 NILTON VIEIRA DE SOUZA 1160/2015-2 20/03/2015 0322-06.002.15.452.0060.2033-339036000000 2742 2.000,00 2.000,00 2.000,00 MECIDES SOUZA COSTA 1636/2015-2 16/04/2015 0322-06.002.15.452.0060.2033-339036000000 8393 2.000,10 2.000,10 1.892,80 107,30 107,30 DIEGO SPANHOLI 1674/2015-2 17/04/2015 0322-06.002.15.452.0060.2033-339036000000 2742 1.999,98 1.999,98 1.999,98 1.999,98 MECIDES SOUZA COSTA 1972/2015-2 04/05/2015 0322-06.002.15.452.0060.2033-339036000000 8393 2.000,01 2.000,01 2.000,01 2.000,01 DIEGO SPANHOLI
Total da Natureza de Desp.: 17.750,10 17.750,10 13.480,26 4.269,84 4.269,84
3.3.90.39.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 22/2015-2 02/01/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 7196 27.600,00 27.600,00 27.600,00 V. D. MONTEIRO - ME
445/2015-3 29/01/2015 0334-06.002.17.512.0080.2023-339039000000 5295 100.000,00 67.430,04 49.772,14 50.227,86 17.657,90 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB 573/2015-1 06/02/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 7256 300,00 300,00 300,00 WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS 0 665/2015-2 13/02/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 7345 755,00 755,00 755,00 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 751/2015-2 26/02/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 7256 4.380,00 4.380,00 4.292,40 87,60 87,60 WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS 0 761/2015-2 27/02/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 4852 10.866,00 10.866,00 10.866,00 KIST & SEIBEL LTDA 898/2015-2 27/02/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 6415 1.152,00 1.152,00 1.128,96 23,04 23,04 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 913/2015-2 02/03/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 4508 950,00 950,00 950,00 J VIDARENKO - ME 982/2015-2 05/03/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 8373 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ADRIANO PEREIRA DA SILVA 983/2015-2 05/03/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 6415 450,00 450,00 441,00 9,00 9,00 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097
1006/2015-2 05/03/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 8184 72,00 72,00 70,56 1,44 1,44 LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTO 1030/2015-2 09/03/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 4530 39.999,00 19.999,50 19.999,50 19.999,50 R F CAMPOS- ME 1054/2015-2 10/03/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 8176 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 O. VICENTE DOS SANTOS-ME 1079/2015-2 12/03/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 6588 550,00 550,00 550,00 550,00 R V RESENDE - ME 1082/2015-2 13/03/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 4642 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 WEMERSON BARBOSA DA SILVA - ME 1084/2015-2 13/03/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 7471 25,00 25,00 25,00 VIACAO XAVANTE LTDA 1085/2015-2 13/03/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 7345 625,00 625,00 625,00 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 1110/2015-2 17/03/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 7282 1.650,00 1.650,00 1.650,00 MARCOS A P PEREIRA - MATERIAIS 1132/2015-2 18/03/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 8188 1.500,00 1.500,00 1.500,00 RUBERSON GOMES DE OLIVEIRA 034 1152/2015-2 20/03/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 4508 60,00 60,00 50,40 9,60 9,60 J VIDARENKO - ME 1224/2015-2 25/03/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 6588 2.190,00 2.190,00 2.190,00 R V RESENDE - ME 1227/2015-2 25/03/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 7196 7.245,00 7.245,00 V. D. MONTEIRO - ME 1259/2015-2 26/03/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 8221 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 GILBERTO SOUZA SANTOS 91889154 1470/2015-2 08/04/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 6112 853,01 853,01 853,01 GOIAIS CAMINHOES E ONIBUS - LT 1490/2015-2 08/04/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 7345 875,00 875,00 875,00 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 1587/2015-2 13/04/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 6415 756,00 756,00 756,00 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 1675/2015-2 17/04/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 4530 1.936,00 1.936,00 1.936,00 1.936,00 R F CAMPOS- ME 1688/2015-2 20/04/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 8373 2.650,00 2.650,00 2.650,00 ADRIANO PEREIRA DA SILVA 1725/2015-2 24/04/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 7256 500,00 500,00 500,00 WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS 0 1761/2015-2 27/04/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 5037 8.990,00 8.990,00 8.990,00 ELIENE FARIAS DE ALMEIDA - EPP 1774/2015-1 28/04/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 7196 7.245,00 7.245,00 3.500,00 3.745,00 3.745,00 V. D. MONTEIRO - ME 1987/2015-2 05/05/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 4579 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 HB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LT 2043/2015-2 08/05/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 7196 7.245,00 7.245,00 V. D. MONTEIRO - ME 2044/2015-2 08/05/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 8399 17.115,00 17.115,00 MARIA DA CONCEICAO BELIZARIA P 2127/2015-2 14/05/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 7471 262,00 262,00 262,00 VIACAO XAVANTE LTDA 2148/2015-2 14/05/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 4816 13.625,00 13.625,00 13.625,00 13.625,00 CENTRAL BOMBAS DE MAT. ELET. E 2240/2015-2 20/05/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 7471 92,21 92,21 92,21 VIACAO XAVANTE LTDA 2292/2015-2 26/05/2015 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 7471 57,00 57,00 57,00 VIACAO XAVANTE LTDA
Total da Natureza de Desp.: 290.680,22 206.505,76 141.751,18 148.929,04 64.754,58
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:02 Página: 0038
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
Total da Unidade: 393.547,71 309.373,25 225.855,89 167.691,82 83.517,36
Total do Órgão: 851.404,72 110,00 754.150,22 560.730,50 290.564,22 193.419,72
07 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 001 Unidade: SETOR DE AGRICULTURA/AMBIENTE 3.1.90.11.00.00.00 Natureza de Desp.: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
364/2015-2 29/01/2015 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 4004 14.607,70 14.607,70 14.607,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 398/2015-2 29/01/2015 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 4004 5.875,34 5.875,34 5.875,34 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 477/2015-2 30/01/2015 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 4004 322,65 322,65 322,65 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 744/2015-2 26/02/2015 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 1802 1.721,58 1.721,58 1.721,58 SILVANE PEREIRA DOS SANTOS 780/2015-2 27/02/2015 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 4004 14.607,70 14.607,70 14.607,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 797/2015-2 27/02/2015 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 4004 4.688,04 4.688,04 4.688,04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
1068/2015-2 11/03/2015 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 2944 5.162,35 5.162,35 5.162,35 GLEIBERSON CAMPOS ARAUJO 1294/2015-2 30/03/2015 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 4004 14.607,70 14.607,70 14.607,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1310/2015-2 30/03/2015 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 4004 816,28 816,28 816,28 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1804/2015-2 28/04/2015 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 4004 14.607,70 14.607,70 14.607,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1836/2015-2 28/04/2015 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 4004 5.875,34 5.875,34 5.875,34 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1906/2015-2 29/04/2015 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 4004 6.980,81 6.980,81 6.980,81 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2137/2015-2 14/05/2015 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 2397 4.744,40 4.744,40 4.744,40 JAIR RODRIGUES SALLES 2138/2015-2 14/05/2015 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 2399 3.991,03 3.991,03 3.991,03 LUDIO SOUSA BARROS 2341/2015-2 28/05/2015 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 4004 8.056,13 8.056,13 8.056,13 8.056,13 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2357/2015-2 28/05/2015 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 4004 5.875,34 5.875,34 5.875,34 5.875,34 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2484/2015-2 29/05/2015 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 4004 1.075,32 1.075,32 1.075,32 1.075,32 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Total da Natureza de Desp.: 113.615,41 113.615,41 98.608,62 15.006,79 15.006,79
3.1.90.13.00.00.00 Natureza de Desp.: Obrigacoes Patronais 365/2015-2 29/01/2015 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 3.213,69 3.213,69 3.213,69 INSS 399/2015-2 29/01/2015 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 1.292,56 1.292,56 1.292,56 INSS 834/2015-2 27/02/2015 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 3.213,69 3.213,69 3.213,69 INSS 851/2015-2 27/02/2015 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 1.031,36 1.031,36 1.031,36 INSS 909/2015-2 27/02/2015 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 30,47 30,47 30,47 INSS
1193/2015-2 24/03/2015 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 851,78 851,78 851,78 INSS 1346/2015-2 30/03/2015 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 3.213,69 3.213,69 3.213,69 INSS 1362/2015-2 30/03/2015 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 179,57 179,57 179,57 INSS 1418/2015-2 31/03/2015 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 370,00 370,00 370,00 INSS 1805/2015-2 28/04/2015 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 3.213,67 3.213,67 3.213,67 INSS 1837/2015-2 28/04/2015 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 1.292,56 1.292,56 1.292,56 INSS 1907/2015-2 29/04/2015 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 1.535,77 1.535,77 1.535,77 1.535,77 INSS 1956/2015-2 30/04/2015 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 429,96 429,96 429,96 INSS 2396/2015-2 28/05/2015 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 1.772,33 1.772,33 1.772,33 1.772,33 INSS 2412/2015-2 28/05/2015 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 1.292,56 1.292,56 1.292,56 1.292,56 INSS 2459/2015-2 29/05/2015 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 1.921,78 1.921,78 1.921,78 1.921,78 INSS 2499/2015-2 29/05/2015 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 236,56 236,56 236,56 236,56 INSS
Total da Natureza de Desp.: 25.092,00 25.092,00 18.333,00 6.759,00 6.759,00
3.3.90.14.00.00.00 Natureza de Desp.: Diarias - Civil 720/2015-2 24/02/2015 0344-07.001.20.605.0016.2035-339014000000 2944 100,00 100,00 100,00 GLEIBERSON CAMPOS ARAUJO
Total da Natureza de Desp.: 100,00 100,00 100,00
3.3.90.30.00.00.00 Natureza de Desp.: Material de Consumo 5/2015-2 02/01/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 4626 192,50 61,60 61,60 130,90 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME
11/2015-3 02/01/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 4626 915,00 137,25 137,25 777,75 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 182/2015-2 14/01/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 8060 2.341,48 2.341,48 2.341,48 T-PARTS COMERCIAL E IMPORTADOR 222/2015-2 20/01/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 7104 265,45 265,45 265,45 Z.S. DIAS COMERCIO ME 233/2015-2 20/01/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 7104 145,80 145,80 145,80 Z.S. DIAS COMERCIO ME
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No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
670/2015-3 13/02/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 4626 1.595,00 1.451,45 1.451,45 143,55 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 725/2015-3 24/02/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 4626 244,80 94,88 32,64 212,16 62,24 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 970/2015-2 04/03/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 4595 170,00 170,00 170,00 SOKOLOWSKI & ALMEIDA LTDA ME 976/2015-2 04/03/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 4626 72,50 72,50 72,50 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME
1045/2015-2 10/03/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 4626 163,20 163,20 163,20 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1089/2015-2 13/03/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 4626 72,50 72,50 72,50 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1090/2015-2 13/03/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 7104 67,80 67,80 67,80 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1091/2015-2 13/03/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 7104 72,90 72,90 72,90 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1112/2015-2 17/03/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 4626 72,50 72,50 72,50 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1260/2015-2 26/03/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 4636 1.560,00 1.560,00 1.560,00 MARLI DE FATIMA PAIAO - ME 1277/2015-2 30/03/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 4626 72,50 72,50 72,50 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1412/2015-2 31/03/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 7190 825,00 825,00 825,00 825,00 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1475/2015-2 08/04/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 4626 255,20 255,20 255,20 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1476/2015-2 08/04/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 4626 40,80 40,80 40,80 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1480/2015-2 08/04/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 7104 216,80 216,80 216,80 216,80 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1481/2015-2 08/04/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 7104 60,50 60,50 60,50 60,50 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1482/2015-2 08/04/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 7104 164,20 164,20 164,20 164,20 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1584/2015-2 13/04/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 4626 223,30 223,30 223,30 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1753/2015-2 27/04/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 4626 40,80 40,80 40,80 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1754/2015-2 27/04/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 4626 159,50 159,50 159,50 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1981/2015-2 04/05/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 4508 310,00 310,00 310,00 310,00 J VIDARENKO - ME 2170/2015-2 15/05/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 7190 159,90 159,90 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 2173/2015-2 15/05/2015 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 7190 795,00 795,00 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E
Total da Natureza de Desp.: 11.274,93 9.117,91 7.479,17 3.795,76 1.638,74
3.3.90.36.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 55/2015-2 02/01/2015 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000 7278 3.250,00 1.950,00 1.950,00 1.300,00 DIVINA GABRIEL DE CARVALHO HON
929/2015-2 02/03/2015 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000 7278 1.850,00 1.850,00 1.757,50 92,50 92,50 DIVINA GABRIEL DE CARVALHO HON 1437/2015-2 01/04/2015 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000 7278 2.149,80 2.149,80 2.149,80 DIVINA GABRIEL DE CARVALHO HON
Total da Natureza de Desp.: 7.249,80 5.949,80 5.857,30 1.392,50 92,50
3.3.90.39.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 302/2015-2 26/01/2015 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 7471 105,00 105,00 105,00 VIACAO XAVANTE LTDA 443/2015-3 29/01/2015 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 5295 7.000,00 374,78 334,40 6.665,60 40,38 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB 548/2015-3 02/02/2015 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 3828 2.500,00 1.058,67 1.058,67 1.441,33 BRASIL TELECON S/A 992/2015-2 05/03/2015 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 7354 200,00 200,00 200,00 BRASIL NET PAPELARIA E INTERNE
1137/2015-2 18/03/2015 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 4508 217,00 217,00 193,16 23,84 23,84 J VIDARENKO - ME 1202/2015-2 25/03/2015 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 180 220,00 220,00 220,00 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1203/2015-2 25/03/2015 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 180 290,90 290,90 290,90 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1204/2015-2 25/03/2015 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 180 290,90 290,90 290,90 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1491/2015-2 08/04/2015 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 7354 200,00 200,00 200,00 BRASIL NET PAPELARIA E INTERNE 1497/2015-2 08/04/2015 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 6415 390,00 390,00 390,00 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 1703/2015-2 22/04/2015 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 6477 410,00 410,00 410,00 410,00 J M DOS SANTOS ME 1988/2015-2 05/05/2015 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 7354 200,00 200,00 200,00 BRASIL NET PAPELARIA E INTERNE 2194/2015-2 18/05/2015 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 180 126,06 126,06 126,06 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 2195/2015-2 18/05/2015 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 180 109,96 109,96 109,96 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 2254/2015-2 21/05/2015 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 8443 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 J P DOS SANTOS ENGENHARIA - ME 2445/2015-2 29/05/2015 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 7345 150,00 150,00 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670
Total da Natureza de Desp.: 13.509,82 5.293,27 3.719,05 9.790,77 1.574,22
4.4.90.51.00.00.00 Natureza de Desp.: Obras e Instalacoes 36/2015-2 02/01/2015 0564-07.001.20.605.0016.2077-449051000000 4749 35.053,56 25.613,00 25.613,00 9.440,56 M A R SERVICOS E CONSTRUCOES 37/2015-2 02/01/2015 0564-07.001.20.605.0016.2077-449051000000 4749 23.000,00 20.151,77 20.151,77 2.848,23 M A R SERVICOS E CONSTRUCOES
1504/2015-1 09/04/2015 0564-07.001.20.605.0016.2077-449051000000 4749 8.756,40 8.756,40 M A R SERVICOS E CONSTRUCOES 1555/2015-2 09/04/2015 0564-07.001.20.605.0016.2077-449051000000 4749 8.000,00 8.000,00 8.000,00 M A R SERVICOS E CONSTRUCOES
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Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
Total da Natureza de Desp.: 74.809,96 53.764,77 53.764,77 21.045,19
4.4.90.52.00.00.00 Natureza de Desp.: Equipamentos e Material Permanente 1734/2015-2 24/04/2015 0349-07.001.20.605.0016.2035-449052000000 8351 21.335,00 21.335,00 21.335,00 21.335,00 AKDD ELETRO E PAPELARIA COMERC 1736/2015-2 24/04/2015 0349-07.001.20.605.0016.2035-449052000000 8351 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 AKDD ELETRO E PAPELARIA COMERC 1737/2015-2 24/04/2015 0349-07.001.20.605.0016.2035-449052000000 7190 715,00 715,00 715,00 715,00 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1739/2015-2 24/04/2015 0349-07.001.20.605.0016.2035-449052000000 7190 410,00 410,00 410,00 410,00 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1740/2015-2 24/04/2015 0349-07.001.20.605.0016.2035-449052000000 7190 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E
Total da Natureza de Desp.: 29.860,00 29.860,00 29.860,00 29.860,00
Total da Unidade: 275.511,92 242.793,16 187.861,91 87.650,01 54.931,25
Total do Órgão: 275.511,92 242.793,16 187.861,91 87.650,01 54.931,25
08 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL 001 Unidade: GABINETE DO SECRETARIO 3.3.90.14.00.00.00 Natureza de Desp.: Diarias - Civil
309/2015-2 27/01/2015 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 861 100,00 100,00 100,00 OSETHE BARBOSA SANTOS BARROS 310/2015-2 27/01/2015 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 1813 100,00 100,00 100,00 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 589/2015-2 09/02/2015 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 861 1.400,00 1.400,00 1.400,00 OSETHE BARBOSA SANTOS BARROS 661/2015-2 13/02/2015 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 861 600,00 600,00 600,00 OSETHE BARBOSA SANTOS BARROS 662/2015-2 13/02/2015 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 1813 400,00 400,00 400,00 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 924/2015-2 02/03/2015 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 3524 100,00 100,00 100,00 MARIA DE JESUS RIBEIRO DE SOUZ 925/2015-2 02/03/2015 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 1041 100,00 100,00 100,00 DENILSON ANTONIO PEREIRA DE ME 928/2015-2 02/03/2015 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 1813 100,00 100,00 100,00 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA
1034/2015-2 10/03/2015 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 1041 100,00 100,00 100,00 DENILSON ANTONIO PEREIRA DE ME 1087/2015-2 13/03/2015 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 1813 100,00 100,00 100,00 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 1151/2015-2 20/03/2015 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 7780 100,00 100,00 100,00 100,00 GISELLE GOMES DE SOUSA REZENDE 1447/2015-2 07/04/2015 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 8362 200,00 200,00 200,00 ALCIONE FERNANDA AMENDOLA BORD 1464/2015-2 07/04/2015 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 1813 200,00 200,00 200,00 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 1465/2015-2 07/04/2015 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 8362 100,00 100,00 100,00 ALCIONE FERNANDA AMENDOLA BORD 1731/2015-2 24/04/2015 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 1813 200,00 200,00 200,00 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA
Total da Natureza de Desp.: 3.900,00 3.900,00 3.800,00 100,00 100,00
3.3.90.30.00.00.00 Natureza de Desp.: Material de Consumo 68/2015-3 05/01/2015 0354-08.001.08.243.0090.2062-339030000000 4626 770,00 308,00 154,00 616,00 154,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME
676/2015-2 13/02/2015 0354-08.001.08.243.0090.2062-339030000000 4626 163,20 163,20 163,20 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 729/2015-2 24/02/2015 0354-08.001.08.243.0090.2062-339030000000 7104 162,34 162,34 162,34 Z.S. DIAS COMERCIO ME 737/2015-2 25/02/2015 0354-08.001.08.243.0090.2062-339030000000 7104 103,20 103,20 103,20 Z.S. DIAS COMERCIO ME 935/2015-3 02/03/2015 0354-08.001.08.243.0090.2062-339030000000 4626 816,00 816,00 469,20 346,80 346,80 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME
1153/2015-2 20/03/2015 0354-08.001.08.243.0090.2062-339030000000 4626 183,60 183,60 183,60 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1575/2015-2 10/04/2015 0354-08.001.08.243.0090.2062-339030000000 8059 107,34 107,34 107,34 107,34 MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOV 1576/2015-2 10/04/2015 0354-08.001.08.243.0090.2062-339030000000 8351 804,00 804,00 804,00 804,00 AKDD ELETRO E PAPELARIA COMERC 1577/2015-2 10/04/2015 0354-08.001.08.243.0090.2062-339030000000 7190 128,00 128,00 128,00 128,00 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1878/2015-2 28/04/2015 0354-08.001.08.243.0090.2062-339030000000 4626 52,31 52,31 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 2085/2015-2 12/05/2015 0354-08.001.08.243.0090.2062-339030000000 6935 83,59 83,59 83,59 83,59 COM. HF - COM. DE PROD. DESC. 2157/2015-2 14/05/2015 0354-08.001.08.243.0090.2062-339030000000 4752 2.605,00 2.605,00 TONI R. PINTO - ME
Total da Natureza de Desp.: 5.978,58 2.859,27 1.235,54 4.743,04 1.623,73
3.3.90.33.00.00.00 Natureza de Desp.: Passagens e Despesas com Locomocao 663/2015-2 13/02/2015 0355-08.001.08.243.0090.2062-339033000000 1813 600,00 600,00 600,00 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA
1463/2015-2 07/04/2015 0355-08.001.08.243.0090.2062-339033000000 1813 200,00 200,00 200,00 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA Total da Natureza de Desp.: 800,00 800,00 800,00
3.3.90.39.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 547/2015-3 02/02/2015 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000 3828 1.700,00 1.616,59 1.294,89 405,11 321,70 BRASIL TELECON S/A
1559/2015-1 10/04/2015 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000 7345 30,00 30,00 30,00 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:02 Página: 0041
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1683/2015-2 20/04/2015 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000 7345 20,00 20,00 20,00 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 2145/2015-2 14/05/2015 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000 4752 300,00 300,00 300,00 300,00 TONI R. PINTO - ME 2196/2015-2 18/05/2015 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000 180 126,06 126,06 126,06 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 2197/2015-2 18/05/2015 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000 180 105,25 105,25 105,25 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND
Total da Natureza de Desp.: 2.281,31 2.197,90 1.576,20 705,11 621,70
Total da Unidade: 12.959,89 9.757,17 7.411,74 5.548,15 2.345,43
002 Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.90.11.00.00.00 Natureza de Desp.: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
49/2015-2 02/01/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 2984 1.363,19 1.363,19 1.363,19 1.363,19 JOBERSON ANDRE FRANCISCO PACHE 51/2015-2 02/01/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 1849 1.363,19 1.363,19 1.363,19 WILMA DE FATIMA BISPO DA SILVA
366/2015-2 29/01/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 21.103,88 21.103,88 21.103,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 368/2015-2 29/01/2015 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000 4004 3.790,93 3.790,93 3.790,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 382/2015-2 29/01/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 6.482,96 6.482,96 6.482,96 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 400/2015-2 29/01/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 5.059,06 5.059,06 5.059,06 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 426/2015-2 29/01/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 8.859,54 8.859,54 8.859,54 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 434/2015-2 29/01/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 1.019,99 1.019,99 1.019,99 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 472/2015-2 30/01/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 3.630,87 3.630,87 3.630,87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 750/2015-2 26/02/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 861 2.515,97 2.515,97 2.515,97 OSETHE BARBOSA SANTOS BARROS 781/2015-2 27/02/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 22.067,61 22.067,61 22.067,61 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 789/2015-2 27/02/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 9.882,92 9.882,92 9.882,92 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 798/2015-2 27/02/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 5.059,06 5.059,06 5.059,06 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 812/2015-2 27/02/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 8.859,54 8.859,54 8.859,54 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 818/2015-2 27/02/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 190,93 190,93 190,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 819/2015-2 27/02/2015 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000 4004 3.600,00 3.600,00 3.600,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 881/2015-2 27/02/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 985,01 985,01 985,01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 886/2015-2 27/02/2015 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000 4004 3.600,00 3.600,00 3.600,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 887/2015-2 27/02/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 190,93 190,93 190,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
1069/2015-2 11/03/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 1448 1.609,84 1.609,84 1.609,84 ANTONIA PEREIRA DE FRANCA 1070/2015-2 11/03/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 2611 2.375,68 2.375,68 2.375,68 LAURO CESAR DE OLIVEIRA 1173/2015-2 23/03/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 8154 2.380,62 2.380,62 2.380,62 LARISSA FERREIRA MENDONCA 1295/2015-2 30/03/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 19.584,95 19.584,95 19.584,95 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1303/2015-2 30/03/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 8.270,93 8.270,93 8.270,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1311/2015-2 30/03/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 5.059,06 5.059,06 5.059,06 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1324/2015-2 30/03/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 8.859,54 8.859,54 8.859,54 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1330/2015-2 30/03/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 190,93 190,93 190,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1331/2015-2 30/03/2015 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000 4004 3.600,00 3.600,00 3.600,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1640/2015-2 16/04/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 3524 396,67 396,67 396,67 MARIA DE JESUS RIBEIRO DE SOUZ 1641/2015-2 16/04/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 7113 296,80 296,80 296,80 EDSON TUCAMOTO 1770/2015-2 28/04/2015 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000 4004 3.600,00 3.600,00 3.600,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1771/2015-2 28/04/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 190,93 190,93 190,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1806/2015-2 28/04/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 22.574,09 22.574,09 22.574,09 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1820/2015-2 28/04/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 4.788,93 4.788,93 4.788,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1838/2015-2 28/04/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 5.059,06 5.059,06 5.059,06 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1864/2015-2 28/04/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 9.075,64 9.075,64 9.075,64 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1915/2015-2 29/04/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 2.296,70 2.296,70 2.296,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2139/2015-2 14/05/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 3019 2.114,35 2.114,35 2.114,35 DAIANNE ALVES DE JESUS 2142/2015-2 14/05/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 1.855,15 1.855,15 1.855,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2231/2015-2 19/05/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 1558 11.249,60 11.249,60 11.249,60 11.249,60 CORACINA JESUS CARVALHO SPANHO 2243/2015-2 20/05/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 3758 685,39 685,39 685,39 685,39 LUZIA SANTOS MIRANDA SILVA 2342/2015-2 28/05/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 21.188,38 21.188,38 21.188,38 21.188,38 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2349/2015-2 28/05/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 5.196,93 5.196,93 5.196,93 5.196,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2358/2015-2 28/05/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 1.187,30 1.187,30 1.187,30 1.187,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2372/2015-2 28/05/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 9.075,64 9.075,64 9.075,64 9.075,64 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:02 Página: 0042
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2380/2015-2 28/05/2015 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000 4004 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2381/2015-2 28/05/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 190,93 190,93 190,93 190,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2485/2015-2 29/05/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 898,32 898,32 898,32 898,32 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2487/2015-2 29/05/2015 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 700,40 700,40 700,40 700,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Total da Natureza de Desp.: 267.778,34 267.778,34 212.442,26 55.336,08 55.336,08
3.1.90.13.00.00.00 Natureza de Desp.: Obrigacoes Patronais 367/2015-2 29/01/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 4.850,71 4.850,71 4.850,71 INSS 369/2015-2 29/01/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 833,99 833,99 833,99 INSS 383/2015-2 29/01/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 1.426,24 1.426,24 1.426,24 INSS 401/2015-2 29/01/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 1.112,99 1.112,99 1.112,99 INSS 427/2015-2 29/01/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 1.949,09 1.949,09 1.949,09 INSS 435/2015-2 29/01/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 224,38 224,38 224,38 INSS 473/2015-2 30/01/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 798,78 798,78 798,78 798,78 INSS 503/2015-2 30/01/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 35,27 35,27 35,27 INSS 757/2015-2 27/02/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 142,10 142,10 142,10 INSS 835/2015-2 27/02/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 4.615,01 4.615,01 4.615,01 INSS 843/2015-2 27/02/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 2.174,23 2.174,23 2.174,23 INSS 852/2015-2 27/02/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 1.112,99 1.112,99 1.112,99 INSS 866/2015-2 27/02/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 1.949,09 1.949,09 1.949,09 INSS 873/2015-2 27/02/2015 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000 4218 833,99 833,99 833,99 INSS 888/2015-2 27/02/2015 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000 4218 833,99 833,99 833,99 833,99 INSS 896/2015-2 27/02/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 216,70 216,70 216,70 216,70 INSS 904/2015-2 27/02/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 100,00 100,00 100,00 INSS
1099/2015-2 13/03/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 274,98 274,98 274,98 INSS 1105/2015-2 16/03/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 657,60 657,60 657,60 INSS 1347/2015-2 30/03/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 4.308,68 4.308,68 4.308,68 INSS 1355/2015-2 30/03/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 1.819,59 1.819,59 1.819,59 INSS 1363/2015-2 30/03/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 1.112,99 1.112,99 1.112,99 INSS 1376/2015-2 30/03/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 1.949,09 1.949,09 1.949,09 INSS 1382/2015-2 30/03/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 833,99 833,99 608,15 225,84 225,84 INSS 1419/2015-2 31/03/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 580,00 580,00 580,00 INSS 1655/2015-2 16/04/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 37,40 37,40 37,40 INSS 1656/2015-2 16/04/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 65,29 65,29 65,29 INSS 1807/2015-2 28/04/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 4.966,29 4.966,29 4.966,29 INSS 1821/2015-2 28/04/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 1.053,55 1.053,55 1.053,55 INSS 1839/2015-2 28/04/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 1.112,99 1.112,99 1.112,99 INSS 1865/2015-2 28/04/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 1.996,62 1.996,62 1.996,62 INSS 1875/2015-2 28/04/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 833,99 833,99 833,99 INSS 1916/2015-2 29/04/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 505,27 505,27 505,27 505,27 INSS 1957/2015-2 30/04/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 80,00 80,00 80,00 INSS 2029/2015-2 08/05/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 691,99 691,99 691,99 691,99 INSS 2305/2015-2 26/05/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 147,76 147,76 147,76 147,76 INSS 2306/2015-2 26/05/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 1.339,19 1.339,19 1.339,19 1.339,19 INSS 2397/2015-2 28/05/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 4.661,43 4.661,43 4.661,43 4.661,43 INSS 2404/2015-2 28/05/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 1.143,31 1.143,31 1.143,31 1.143,31 INSS 2413/2015-2 28/05/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 261,20 261,20 261,20 261,20 INSS 2427/2015-2 28/05/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 1.996,62 1.996,62 1.996,62 1.996,62 INSS 2435/2015-2 28/05/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 833,99 833,99 833,99 833,99 INSS 2461/2015-2 29/05/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 465,15 465,15 465,15 465,15 INSS 2500/2015-2 29/05/2015 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 197,62 197,62 197,62 197,62 INSS
Total da Natureza de Desp.: 57.136,13 57.136,13 42.817,29 14.318,84 14.318,84
3.3.90.14.00.00.00 Natureza de Desp.: Diarias - Civil 196/2015-2 16/01/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1532 200,00 200,00 200,00 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:02 Página: 0043
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
488/2015-2 30/01/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1532 1.050,00 1.050,00 1.050,00 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA 537/2015-2 02/02/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 2611 100,00 100,00 100,00 LAURO CESAR DE OLIVEIRA 553/2015-2 03/02/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 2611 100,00 100,00 100,00 LAURO CESAR DE OLIVEIRA 588/2015-2 09/02/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1813 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 617/2015-2 10/02/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 2611 100,00 100,00 100,00 LAURO CESAR DE OLIVEIRA 690/2015-2 19/02/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 2611 100,00 100,00 100,00 LAURO CESAR DE OLIVEIRA 691/2015-2 19/02/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 6589 100,00 100,00 100,00 FLAVIA AGUIAR DA SILVA 923/2015-2 02/03/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1532 50,00 50,00 50,00 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA 926/2015-2 02/03/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 6589 50,00 50,00 50,00 FLAVIA AGUIAR DA SILVA
1033/2015-2 10/03/2015 0603-08.002.08.241.0092.2039-339014000000 6589 50,00 50,00 50,00 FLAVIA AGUIAR DA SILVA 1107/2015-2 16/03/2015 0603-08.002.08.241.0092.2039-339014000000 6731 150,00 150,00 150,00 SINTIA RODRIGUES DE SOUZA 1116/2015-2 17/03/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1558 600,00 600,00 600,00 CORACINA JESUS CARVALHO SPANHO 1118/2015-2 17/03/2015 0603-08.002.08.241.0092.2039-339014000000 6589 900,00 900,00 900,00 FLAVIA AGUIAR DA SILVA 1150/2015-2 20/03/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1107 300,00 300,00 300,00 IRIS LOPES CARDOSO 1182/2015-2 24/03/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1041 100,00 100,00 100,00 DENILSON ANTONIO PEREIRA DE ME 1462/2015-2 07/04/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1813 100,00 100,00 100,00 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 1466/2015-2 07/04/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1813 100,00 100,00 100,00 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 1507/2015-2 09/04/2015 0603-08.002.08.241.0092.2039-339014000000 6731 750,00 750,00 750,00 SINTIA RODRIGUES DE SOUZA 1582/2015-2 13/04/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 6622 300,00 300,00 300,00 LEDIANE CUNHA DIAS 1618/2015-2 15/04/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1041 100,00 100,00 100,00 DENILSON ANTONIO PEREIRA DE ME 1921/2015-2 29/04/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1813 300,00 300,00 300,00 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 1922/2015-2 29/04/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1041 100,00 100,00 100,00 DENILSON ANTONIO PEREIRA DE ME 2055/2015-2 11/05/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1558 900,00 900,00 900,00 CORACINA JESUS CARVALHO SPANHO 2083/2015-2 12/05/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 6589 1.200,00 1.200,00 1.200,00 FLAVIA AGUIAR DA SILVA 2084/2015-2 12/05/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1532 100,00 100,00 100,00 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA 2101/2015-1 12/05/2015 0603-08.002.08.241.0092.2039-339014000000 6589 50,00 50,00 50,00 50,00 FLAVIA AGUIAR DA SILVA 2146/2015-2 14/05/2015 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1532 600,00 600,00 600,00 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA
Total da Natureza de Desp.: 9.550,00 9.550,00 9.500,00 50,00 50,00
3.3.90.30.00.00.00 Natureza de Desp.: Material de Consumo 80/2015-3 07/01/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 4626 1.925,00 1.513,36 1.513,36 411,64 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 96/2015-3 12/01/2015 0413-08.002.08.244.0090.2057-339030000000 4626 770,00 96,25 96,25 673,75 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME
202/2015-2 19/01/2015 0413-08.002.08.244.0090.2057-339030000000 4752 332,00 332,00 332,00 TONI R. PINTO - ME 238/2015-2 20/01/2015 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 7104 147,50 147,50 147,50 Z.S. DIAS COMERCIO ME 239/2015-2 20/01/2015 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 7104 124,00 124,00 124,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 240/2015-2 20/01/2015 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 7104 407,16 407,16 407,16 Z.S. DIAS COMERCIO ME 241/2015-2 20/01/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 593,45 593,45 593,45 Z.S. DIAS COMERCIO ME 242/2015-2 20/01/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 1.102,50 1.102,50 1.102,50 Z.S. DIAS COMERCIO ME 243/2015-2 20/01/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 455,60 455,60 455,60 Z.S. DIAS COMERCIO ME 244/2015-2 20/01/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 124,00 124,00 124,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 245/2015-2 20/01/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 405,81 405,81 405,81 Z.S. DIAS COMERCIO ME 289/2015-2 23/01/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 646,80 646,80 646,80 Z.S. DIAS COMERCIO ME 290/2015-2 23/01/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 483,50 483,50 483,50 Z.S. DIAS COMERCIO ME 291/2015-2 23/01/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 1.694,44 1.694,44 1.694,44 Z.S. DIAS COMERCIO ME 292/2015-2 23/01/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 124,00 124,00 124,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 559/2015-2 03/02/2015 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 4495 45,00 45,00 45,00 45,00 IZABELA ALVES MOURA EPP 595/2015-2 09/02/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 341,40 341,40 341,40 Z.S. DIAS COMERCIO ME 597/2015-2 09/02/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 1.512,58 1.512,58 1.512,58 1.512,58 Z.S. DIAS COMERCIO ME 598/2015-2 09/02/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 604,16 604,16 604,16 Z.S. DIAS COMERCIO ME 599/2015-2 09/02/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 124,00 124,00 124,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 600/2015-2 09/02/2015 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 7104 759,72 759,72 759,72 Z.S. DIAS COMERCIO ME 601/2015-2 09/02/2015 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 7104 124,00 124,00 124,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 602/2015-2 09/02/2015 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 7104 550,55 550,55 550,55 Z.S. DIAS COMERCIO ME 619/2015-2 10/02/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 1.366,50 1.366,50 1.366,50 Z.S. DIAS COMERCIO ME
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:02 Página: 0044
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
621/2015-2 10/02/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 186,00 186,00 186,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 677/2015-3 13/02/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 4626 1.142,40 1.142,40 1.142,40 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 934/2015-2 02/03/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 4626 1.020,00 929,29 929,29 90,71 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 973/2015-2 04/03/2015 0413-08.002.08.244.0090.2057-339030000000 4752 159,00 159,00 159,00 TONI R. PINTO - ME 994/2015-2 05/03/2015 0583-08.002.08.244.0090.2040-339030000000 7104 311,40 311,40 311,40 Z.S. DIAS COMERCIO ME 995/2015-2 05/03/2015 0583-08.002.08.244.0090.2040-339030000000 7104 26,70 26,70 26,70 Z.S. DIAS COMERCIO ME 996/2015-2 05/03/2015 0583-08.002.08.244.0090.2040-339030000000 7104 62,00 62,00 62,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 997/2015-2 05/03/2015 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 7104 75,83 75,83 75,83 Z.S. DIAS COMERCIO ME 998/2015-2 05/03/2015 0583-08.002.08.244.0090.2040-339030000000 7104 431,03 431,03 431,03 Z.S. DIAS COMERCIO ME 999/2015-2 05/03/2015 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 7104 188,35 188,35 188,35 Z.S. DIAS COMERCIO ME
1000/2015-2 05/03/2015 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 7104 22,25 22,25 22,25 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1001/2015-2 05/03/2015 0583-08.002.08.244.0090.2040-339030000000 7104 101,94 101,94 101,94 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1002/2015-2 05/03/2015 0583-08.002.08.244.0090.2040-339030000000 7104 279,90 279,90 279,90 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1018/2015-2 06/03/2015 0413-08.002.08.244.0090.2057-339030000000 4626 163,20 163,20 163,20 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1035/2015-2 10/03/2015 0583-08.002.08.244.0090.2040-339030000000 7104 25,00 25,00 25,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1036/2015-2 10/03/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 527,30 527,30 527,30 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1037/2015-2 10/03/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 77,00 77,00 77,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1038/2015-2 10/03/2015 0583-08.002.08.244.0090.2040-339030000000 7104 826,00 206,50 206,50 619,50 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1039/2015-2 10/03/2015 0583-08.002.08.244.0090.2040-339030000000 7104 62,00 62,00 62,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1040/2015-2 10/03/2015 0583-08.002.08.244.0090.2040-339030000000 7104 96,30 96,30 96,30 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1041/2015-2 10/03/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 352,00 352,00 352,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1042/2015-2 10/03/2015 0583-08.002.08.244.0090.2040-339030000000 7104 128,30 128,30 128,30 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1043/2015-2 10/03/2015 0583-08.002.08.244.0090.2040-339030000000 7104 205,50 205,50 205,50 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1044/2015-2 10/03/2015 0583-08.002.08.244.0090.2040-339030000000 7104 145,83 145,83 145,83 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1046/2015-2 10/03/2015 0413-08.002.08.244.0090.2057-339030000000 4626 81,60 81,60 81,60 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1077/2015-2 12/03/2015 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 8384 1.808,65 1.808,65 1.808,65 MOREIRA DE AGUIAR E AGUIAR 1078/2015-2 12/03/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 373,20 373,20 373,20 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1088/2015-2 13/03/2015 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 7104 156,80 156,80 156,80 156,80 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1092/2015-2 13/03/2015 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 7104 18,45 18,45 18,45 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1093/2015-2 13/03/2015 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 7104 31,60 31,60 31,60 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1125/2015-2 17/03/2015 0548-08.002.08.244.0090.2060-339030000000 5187 1.500,00 1.500,00 1.500,00 FUNERARIA REZENDE LTDA - ME 1165/2015-2 23/03/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 263,60 263,60 263,60 263,60 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1171/2015-2 23/03/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 354,60 354,60 354,60 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1235/2015-2 26/03/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 8398 655,00 655,00 655,00 LAURA DANILA NOGUEIRA PEDREIRA 1245/2015-2 26/03/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 8351 2.140,70 2.140,70 2.140,70 AKDD ELETRO E PAPELARIA COMERC 1247/2015-2 26/03/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 8351 3.035,45 3.035,45 3.035,45 AKDD ELETRO E PAPELARIA COMERC 1249/2015-2 26/03/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 8059 547,05 547,05 547,05 MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOV 1250/2015-2 26/03/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 8059 2.333,00 2.333,00 2.333,00 MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOV 1251/2015-2 26/03/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 8059 1.590,40 1.590,40 1.590,40 MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOV 1252/2015-2 26/03/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7190 1.612,80 1.612,80 1.612,80 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1253/2015-2 26/03/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7190 1.294,35 1.294,35 1.294,35 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1254/2015-2 26/03/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7190 1.429,45 1.429,45 1.429,45 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1258/2015-2 26/03/2015 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 4752 2.240,00 2.240,00 2.240,00 TONI R. PINTO - ME 1410/2015-2 31/03/2015 0413-08.002.08.244.0090.2057-339030000000 4626 183,60 183,60 183,60 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1452/2015-1 07/04/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7104 508,40 508,40 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1453/2015-1 07/04/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7104 197,90 197,90 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1454/2015-1 07/04/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7104 103,65 103,65 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1455/2015-1 07/04/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7104 120,80 120,80 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1456/2015-1 07/04/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7104 202,90 202,90 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1457/2015-1 07/04/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7104 62,00 62,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1484/2015-2 08/04/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 124,00 124,00 124,00 124,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1485/2015-2 08/04/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 488,49 488,49 488,49 488,49 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1486/2015-2 08/04/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 300,23 300,23 300,23 300,23 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1487/2015-2 08/04/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 356,65 356,65 356,65 356,65 Z.S. DIAS COMERCIO ME
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1495/2015-2 08/04/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 224,70 224,70 224,70 224,70 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1496/2015-2 08/04/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 360,00 360,00 360,00 360,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1502/2015-2 08/04/2015 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 3255 520,00 520,00 520,00 PAULO SERGIO SECATO 1503/2015-2 08/04/2015 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 4752 1.401,00 1.401,00 1.401,00 1.401,00 TONI R. PINTO - ME 1538/2015-1 09/04/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7104 45,00 45,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1553/2015-1 09/04/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7104 439,80 439,80 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1629/2015-2 15/04/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 5140 29,70 29,70 29,70 29,70 E. M. DA SILVEIRA - ME 1669/2015-2 17/04/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7104 260,82 260,82 260,82 260,82 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1672/2015-2 17/04/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 8374 240,00 240,00 240,00 240,00 CASA DO CRIADOR PRODUTOS AGROP 1691/2015-2 20/04/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 3651 19.383,45 19.383,45 19.383,45 19.383,45 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 1701/2015-2 22/04/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 8059 1.103,25 1.103,25 1.103,25 MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOV 1726/2015-1 24/04/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7104 129,66 129,66 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1743/2015-2 24/04/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 3651 3.764,78 3.764,78 3.764,78 3.764,78 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 1752/2015-2 27/04/2015 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 4626 122,40 122,40 122,40 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1758/2015-1 27/04/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7104 129,66 129,66 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1763/2015-1 27/04/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 3651 223,69 223,69 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 1764/2015-2 27/04/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 3651 445,74 445,74 445,74 445,74 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 1959/2015-2 30/04/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7190 281,50 281,50 281,50 281,50 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1994/2015-1 05/05/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 8351 250,00 250,00 AKDD ELETRO E PAPELARIA COMERC 2006/2015-1 06/05/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7104 285,55 285,55 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2010/2015-2 06/05/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 3651 846,00 846,00 846,00 846,00 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 2037/2015-1 08/05/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7104 44,13 44,13 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2080/2015-2 12/05/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 6935 514,06 514,06 514,06 514,06 COM. HF - COM. DE PROD. DESC. 2081/2015-1 12/05/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 6935 781,38 781,38 COM. HF - COM. DE PROD. DESC. 2086/2015-2 12/05/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 6935 389,26 389,26 389,26 389,26 COM. HF - COM. DE PROD. DESC. 2088/2015-2 12/05/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 6935 105,20 105,20 105,20 105,20 COM. HF - COM. DE PROD. DESC. 2089/2015-1 12/05/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 6935 186,56 186,56 COM. HF - COM. DE PROD. DESC. 2096/2015-1 12/05/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7104 70,00 70,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2097/2015-2 12/05/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 372,81 372,81 372,81 372,81 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2098/2015-2 12/05/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 261,00 261,00 261,00 261,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2099/2015-2 12/05/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 748,25 748,25 748,25 748,25 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2109/2015-2 13/05/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 140,00 140,00 140,00 140,00 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2110/2015-2 13/05/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 28,14 28,14 28,14 28,14 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2111/2015-1 13/05/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7104 96,40 96,40 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2112/2015-1 13/05/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7104 63,93 63,93 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2113/2015-1 13/05/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7104 201,58 201,58 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2114/2015-1 13/05/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7104 254,95 254,95 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2117/2015-2 13/05/2015 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 3255 248,00 248,00 248,00 PAULO SERGIO SECATO 2118/2015-2 13/05/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 6478 438,00 438,00 438,00 ADEVALDO JESUS DE CARVALHO 652 2124/2015-1 13/05/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7104 37,52 37,52 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2152/2015-1 14/05/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 3651 135,50 135,50 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 2232/2015-2 19/05/2015 0548-08.002.08.244.0090.2060-339030000000 5187 1.000,00 1.000,00 FUNERARIA REZENDE LTDA - ME 2255/2015-2 22/05/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7104 19,50 19,50 19,50 19,50 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2258/2015-2 22/05/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 5534 66,71 66,71 66,71 66,71 I.B. DE SOUSA SILVA-ME 2261/2015-2 22/05/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 5534 50,87 50,87 50,87 50,87 I.B. DE SOUSA SILVA-ME 2320/2015-2 27/05/2015 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7150 1.275,00 1.275,00 J V BORGES ME 2321/2015-2 27/05/2015 0624-08.002.08.244.0090.2085-339030000000 7150 170,00 170,00 J V BORGES ME
Total da Natureza de Desp.: 83.679,67 74.868,11 41.687,27 41.992,40 33.180,84
3.3.90.33.00.00.00 Natureza de Desp.: Passagens e Despesas com Locomocao 489/2015-2 30/01/2015 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000 1532 490,40 490,40 490,40 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA 587/2015-2 09/02/2015 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000 1813 800,00 800,00 800,00 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA
1117/2015-2 17/03/2015 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000 1558 208,20 208,20 208,20 CORACINA JESUS CARVALHO SPANHO 1119/2015-2 17/03/2015 0586-08.002.08.244.0090.2040-339033000000 6589 520,40 520,40 520,40 FLAVIA AGUIAR DA SILVA
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CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:02 Página: 0046
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1506/2015-2 09/04/2015 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000 6731 520,30 520,30 520,30 SINTIA RODRIGUES DE SOUZA 2056/2015-2 11/05/2015 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000 1558 262,80 262,80 262,80 CORACINA JESUS CARVALHO SPANHO 2147/2015-2 14/05/2015 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000 1532 224,00 224,00 224,00 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA
Total da Natureza de Desp.: 3.026,10 3.026,10 3.026,10
3.3.90.36.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 33/2015-2 02/01/2015 0585-08.002.08.244.0090.2040-339036000000 7156 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ELON SANTOS DA COSTA
308/2015-2 27/01/2015 0556-08.002.08.244.0090.2036-339036000000 2496 500,00 500,00 500,00 DOMINGOS NUNES DE OLIVEIRA 1120/2015-2 17/03/2015 0402-08.002.08.244.0090.2055-339036000000 8301 2.900,00 2.900,00 2.900,00 DILZA MARIA LIRA DOS ANJOS 1270/2015-2 30/03/2015 0625-08.002.08.244.0090.2085-339036000000 8301 2.900,00 2.900,00 2.900,00 DILZA MARIA LIRA DOS ANJOS 1510/2015-2 09/04/2015 0585-08.002.08.244.0090.2040-339036000000 8410 979,98 979,98 930,98 49,00 49,00 ANDREIA MARTINS 1511/2015-1 09/04/2015 0625-08.002.08.244.0090.2085-339036000000 1802 700,00 700,00 665,00 35,00 35,00 SILVANE PEREIRA DOS SANTOS 1513/2015-2 09/04/2015 0556-08.002.08.244.0090.2036-339036000000 1802 400,00 400,00 400,00 SILVANE PEREIRA DOS SANTOS 1539/2015-2 09/04/2015 0625-08.002.08.244.0090.2085-339036000000 740 800,00 800,00 760,00 40,00 40,00 DAIANE LUZ COSTA OLIVEIRA 1698/2015-2 20/04/2015 0556-08.002.08.244.0090.2036-339036000000 8424 200,06 200,06 200,06 200,06 DINA ALVES LIMA 1969/2015-2 04/05/2015 0556-08.002.08.244.0090.2036-339036000000 7490 550,00 550,00 550,00 550,00 SUEMARY BELO DE ARAUJO 2072/2015-1 11/05/2015 0625-08.002.08.244.0090.2085-339036000000 8410 980,01 980,01 931,01 49,00 49,00 ANDREIA MARTINS 2126/2015-2 13/05/2015 0625-08.002.08.244.0090.2085-339036000000 2678 2.200,00 2.200,00 GILSON GONCALVES DOS REIS 2220/2015-2 19/05/2015 0556-08.002.08.244.0090.2036-339036000000 1884 350,00 350,00 350,00 350,00 VILMAR ALVES RIBEIRO 2227/2015-2 19/05/2015 0625-08.002.08.244.0090.2085-339036000000 740 800,00 800,00 800,00 800,00 DAIANE LUZ COSTA OLIVEIRA 2230/2015-1 19/05/2015 0625-08.002.08.244.0090.2085-339036000000 1884 700,00 700,00 VILMAR ALVES RIBEIRO
Total da Natureza de Desp.: 16.460,05 13.560,05 11.486,99 4.973,06 2.073,06
3.3.90.39.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 64/2015-3 02/01/2015 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 4164 1.600,00 229,90 229,90 1.370,10 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA 77/2015-2 06/01/2015 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000 7354 200,00 200,00 200,00 BRASIL NET PAPELARIA E INTERNE
201/2015-2 19/01/2015 0416-08.002.08.244.0090.2057-339039000000 4752 215,00 215,00 215,00 TONI R. PINTO - ME 258/2015-2 21/01/2015 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 6787 41.040,00 10.260,00 10.260,00 30.780,00 ASS. DE ACOLHIMENTO INST. DE P 282/2015-2 23/01/2015 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 6786 9.456,00 2.364,00 2.364,00 7.092,00 CONSELHO DA COMUNIDADE DE PORT 306/2015-2 27/01/2015 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 6415 91,00 91,00 91,00 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 307/2015-2 27/01/2015 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 6415 150,00 150,00 150,00 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 327/2015-3 28/01/2015 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 5295 10.000,00 4.228,89 3.436,45 6.563,55 792,44 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB 546/2015-3 02/02/2015 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 3828 7.000,00 626,61 509,79 6.490,21 116,82 BRASIL TELECON S/A 673/2015-2 13/02/2015 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000 8221 350,00 350,00 350,00 GILBERTO SOUZA SANTOS 91889154 686/2015-2 16/02/2015 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000 7354 200,00 200,00 200,00 BRASIL NET PAPELARIA E INTERNE 732/2015-2 25/02/2015 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 8381 2.800,00 2.800,00 2.800,00 ROGERIO DIAS DE SOUZA 733/2015-2 25/02/2015 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000 3255 256,00 256,00 256,00 PAULO SERGIO SECATO 971/2015-2 04/03/2015 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000 5817 480,00 480,00 480,00 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 972/2015-2 04/03/2015 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000 5817 3.492,00 3.492,00 3.492,00 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 974/2015-2 04/03/2015 0416-08.002.08.244.0090.2057-339039000000 4752 170,00 170,00 170,00 TONI R. PINTO - ME 979/2015-2 04/03/2015 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000 7432 645,00 645,00 645,00 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 993/2015-2 05/03/2015 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000 7354 200,00 200,00 200,00 BRASIL NET PAPELARIA E INTERNE
1031/2015-2 10/03/2015 0587-08.002.08.244.0090.2040-339039000000 7152 455,00 455,00 455,00 LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI 1086/2015-2 13/03/2015 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000 7987 1.800,00 1.800,00 1.764,00 36,00 36,00 ENI DARC DA COSTA 43369758172 1144/2015-2 18/03/2015 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 7471 63,00 63,00 63,00 VIACAO XAVANTE LTDA 1213/2015-1 25/03/2015 0626-08.002.08.244.0090.2085-339039000000 8221 120,00 120,00 120,00 GILBERTO SOUZA SANTOS 91889154 1223/2015-2 25/03/2015 0626-08.002.08.244.0090.2085-339039000000 7582 24.000,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00 JACKS DOUGLAS DOS SANTOS CHAVE 1255/2015-2 26/03/2015 0626-08.002.08.244.0090.2085-339039000000 4752 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 TONI R. PINTO - ME 1262/2015-2 27/03/2015 0626-08.002.08.244.0090.2085-339039000000 7432 1.700,00 1.700,00 1.700,00 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 1440/2015-1 01/04/2015 0626-08.002.08.244.0090.2085-339039000000 8221 70,00 70,00 70,00 GILBERTO SOUZA SANTOS 91889154 1489/2015-1 08/04/2015 0626-08.002.08.244.0090.2085-339039000000 7354 200,00 200,00 200,00 BRASIL NET PAPELARIA E INTERNE 1501/2015-2 08/04/2015 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000 4752 1.465,00 1.465,00 1.465,00 TONI R. PINTO - ME 1514/2015-2 09/04/2015 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000 7407 90,00 90,00 90,00 MANOEL BARROS CIRQUEIRA FILHO 1534/2015-2 09/04/2015 0416-08.002.08.244.0090.2057-339039000000 8388 136,30 136,30 136,30 136,30 EUCLENIA V. DE CARVALHO - ME 1583/2015-2 13/04/2015 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000 7471 520,30 520,30 520,30 VIACAO XAVANTE LTDA
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:02 Página: 0047
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1602/2015-1 14/04/2015 0626-08.002.08.244.0090.2085-339039000000 5479 100,00 100,00 SINDICATO RURAL SJX 1667/2015-2 17/04/2015 0416-08.002.08.244.0090.2057-339039000000 7407 90,00 90,00 90,00 MANOEL BARROS CIRQUEIRA FILHO 1729/2015-2 24/04/2015 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000 7345 130,00 130,00 130,00 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 1735/2015-1 24/04/2015 0626-08.002.08.244.0090.2085-339039000000 7256 999,90 999,90 999,90 WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS 0 1772/2015-3 28/04/2015 0626-08.002.08.244.0090.2085-339039000000 3828 500,00 326,95 326,95 173,05 BRASIL TELECON S/A 1773/2015-3 28/04/2015 0626-08.002.08.244.0090.2085-339039000000 4164 300,00 99,72 99,72 200,28 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA 1990/2015-1 05/05/2015 0626-08.002.08.244.0090.2085-339039000000 7354 200,00 200,00 200,00 200,00 BRASIL NET PAPELARIA E INTERNE 2062/2015-2 11/05/2015 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000 7152 560,00 560,00 560,00 LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI 2063/2015-2 11/05/2015 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000 6478 750,00 750,00 750,00 ADEVALDO JESUS DE CARVALHO 652 2064/2015-2 11/05/2015 0626-08.002.08.244.0090.2085-339039000000 6478 130,00 130,00 130,00 ADEVALDO JESUS DE CARVALHO 652 2082/2015-2 12/05/2015 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000 7471 521,40 521,40 521,40 VIACAO XAVANTE LTDA 2174/2015-2 15/05/2015 0626-08.002.08.244.0090.2085-339039000000 7432 1.700,00 1.700,00 1.700,00 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 2175/2015-1 15/05/2015 0626-08.002.08.244.0090.2085-339039000000 7432 1.700,00 1.700,00 1.700,00 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 2205/2015-2 18/05/2015 0626-08.002.08.244.0090.2085-339039000000 8081 150,00 150,00 150,00 150,00 COLEGIADO NAC. DE GESTORES MUN 2207/2015-2 18/05/2015 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 7471 59,00 59,00 59,00 59,00 VIACAO XAVANTE LTDA 2226/2015-2 19/05/2015 0626-08.002.08.244.0090.2085-339039000000 7582 3.000,00 3.000,00 3.000,00 JACKS DOUGLAS DOS SANTOS CHAVE 2228/2015-2 19/05/2015 0626-08.002.08.244.0090.2085-339039000000 5817 4.200,00 4.200,00 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 2229/2015-2 19/05/2015 0626-08.002.08.244.0090.2085-339039000000 7582 2.000,00 2.000,00 2.000,00 JACKS DOUGLAS DOS SANTOS CHAVE
Total da Natureza de Desp.: 127.724,90 63.664,97 60.504,41 67.220,49 3.160,56
3.3.90.48.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 440/2015-2 29/01/2015 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000 7374 200,00 200,00 200,00 EVANIRA SIQUEIRA DE MORAES 644/2015-2 11/02/2015 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000 1716 120,00 120,00 120,00 LUZIA RODRIGUES DA SILVA 710/2015-2 20/02/2015 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000 2410 250,00 250,00 250,00 IRENILDES PEREIRA LIMA
1056/2015-2 11/03/2015 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000 8382 100,00 100,00 100,00 ANTONIO MONTEIRO LIMA 1236/2015-2 26/03/2015 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000 8397 520,20 520,20 520,20 ALEX SOUSA DOS SANTOS 1614/2015-2 15/04/2015 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000 7373 158,20 158,20 158,20 SANDRA PEREIRA DA SILVA 1713/2015-2 23/04/2015 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000 1371 400,00 400,00 400,00 CATARINA PEREIRA PORTILHO 1730/2015-2 24/04/2015 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000 1124 350,00 350,00 350,00 350,00 ANDREIA VIEIRA DE SOUZA 1946/2015-2 30/04/2015 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000 8352 520,00 520,00 520,00 CLEITON LUZ DOS SANTOS 1947/2015-2 30/04/2015 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000 7557 350,00 350,00 350,00 CRISTINA APARECIDA CARDOSO DE 1970/2015-2 04/05/2015 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000 2971 313,00 313,00 313,00 ENIVALDO DA SILVA NOGUEIRA 2324/2015-2 28/05/2015 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000 2410 6.000,00 6.000,00 6.000,00 IRENILDES PEREIRA LIMA
Total da Natureza de Desp.: 9.281,40 9.281,40 8.931,40 350,00 350,00
4.4.90.52.00.00.00 Natureza de Desp.: Equipamentos e Material Permanente 1244/2015-2 26/03/2015 0546-08.002.08.244.0090.2057-449052000000 8351 400,00 400,00 400,00 AKDD ELETRO E PAPELARIA COMERC 1246/2015-1 26/03/2015 0627-08.002.08.244.0090.2085-449052000000 8351 400,00 400,00 400,00 AKDD ELETRO E PAPELARIA COMERC 1248/2015-2 26/03/2015 0546-08.002.08.244.0090.2057-449052000000 8351 1.598,00 1.598,00 1.598,00 AKDD ELETRO E PAPELARIA COMERC 1509/2015-2 09/04/2015 0546-08.002.08.244.0090.2057-449052000000 7190 2.410,00 2.410,00 2.410,00 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E
Total da Natureza de Desp.: 4.808,00 4.808,00 4.808,00
Total da Unidade: 579.444,59 503.673,10 395.203,72 184.240,87 108.469,38
Total do Órgão: 592.404,48 513.430,27 402.615,46 189.789,02 110.814,81
09 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 001 Unidade: GABINETE DO SECRETARIO 3.1.90.11.00.00.00 Natureza de Desp.: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
370/2015-2 29/01/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 1.516,38 1.516,38 1.516,38 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 372/2015-2 29/01/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 4.229,40 4.229,40 4.229,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 374/2015-2 29/01/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 1.670,39 1.670,39 1.670,39 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 402/2015-2 29/01/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 3.871,76 3.871,76 3.871,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 404/2015-2 29/01/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 3.637,10 3.637,10 3.637,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 428/2015-2 29/01/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 3.374,34 3.374,34 3.374,34 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 430/2015-2 29/01/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 3.769,76 3.769,76 3.769,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
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No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
478/2015-2 30/01/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 322,65 322,65 322,65 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 577/2015-2 09/02/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 1.978,84 1.978,84 1.978,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 646/2015-2 11/02/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 2685 6.452,93 6.452,93 6.452,93 CARLOS DA SILVA PEREIRA 782/2015-2 27/02/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 1.516,38 1.516,38 1.516,38 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 783/2015-2 27/02/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 4.229,40 4.229,40 4.229,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 784/2015-2 27/02/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 1.670,39 1.670,39 1.670,39 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 799/2015-2 27/02/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 2.449,80 2.449,80 2.449,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 813/2015-2 27/02/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 3.374,34 3.374,34 3.374,34 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 814/2015-2 27/02/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 3.769,76 3.769,76 3.769,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
1296/2015-2 30/03/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 1.516,38 1.516,38 1.516,38 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1297/2015-2 30/03/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 4.229,40 4.229,40 4.229,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1298/2015-2 30/03/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 1.670,39 1.670,39 1.670,39 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1312/2015-2 30/03/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 3.637,09 3.637,09 3.637,09 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1325/2015-2 30/03/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 4.060,46 4.060,46 4.060,46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1326/2015-2 30/03/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 3.769,76 3.769,76 3.769,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1391/2015-2 31/03/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 1.516,38 1.516,38 1.516,38 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1394/2015-2 31/03/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 1.884,88 1.884,88 1.884,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1469/2015-2 08/04/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 1712 5.413,95 5.413,95 5.413,95 MARIA MORAIS PIAGEM 1530/2015-2 09/04/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 6670 2.513,17 2.513,17 2.513,17 ALINI MICHELLY LEONCINI VIEIRA 1531/2015-2 09/04/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 7621 5.639,20 5.639,20 5.639,20 MARLENE GOMES DA SILVA 1808/2015-2 28/04/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 1.516,38 1.516,38 1.516,38 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1810/2015-2 28/04/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 1.670,39 1.670,39 1.670,39 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1840/2015-2 28/04/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 3.637,10 3.637,10 3.637,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1866/2015-2 28/04/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 1.884,88 1.884,88 1.884,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1917/2015-2 29/04/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 4.060,46 4.060,46 4.060,46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2244/2015-2 21/05/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 1.187,30 1.187,30 1.187,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2343/2015-2 28/05/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 1.718,96 1.718,96 1.718,96 1.718,96 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2344/2015-2 28/05/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 4.229,40 4.229,40 4.229,40 4.229,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2345/2015-2 28/05/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 1.670,39 1.670,39 1.670,39 1.670,39 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2359/2015-2 28/05/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 2.064,93 2.064,93 2.064,93 2.064,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2360/2015-2 28/05/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 3.637,10 3.637,10 3.637,10 3.637,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2373/2015-2 28/05/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 2.075,74 2.075,74 2.075,74 2.075,74 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2374/2015-2 28/05/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 3.769,76 3.769,76 3.769,76 3.769,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2493/2015-2 29/05/2015 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 1.884,88 1.884,88 1.884,88 1.884,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Total da Natureza de Desp.: 118.692,35 118.692,35 97.641,19 21.051,16 21.051,16
3.1.90.13.00.00.00 Natureza de Desp.: Obrigacoes Patronais 371/2015-2 29/01/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 333,59 333,59 333,59 INSS 373/2015-2 29/01/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 930,46 930,46 930,46 INSS 375/2015-2 29/01/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 367,47 367,47 367,47 INSS 403/2015-2 29/01/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 851,78 851,78 851,78 INSS 405/2015-2 29/01/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 800,16 800,16 800,16 INSS 429/2015-2 29/01/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 742,34 742,34 742,34 INSS 431/2015-2 29/01/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 829,34 829,34 829,34 INSS 449/2015-2 29/01/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 ,58 ,58 ,58 INSS 578/2015-2 09/02/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 348,27 348,27 348,27 INSS 702/2015-1 20/02/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 ,74 ,74 ,57 ,17 ,17 INSS 760/2015-2 27/02/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 283,92 283,92 283,92 INSS 836/2015-2 27/02/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 333,59 333,59 333,59 INSS 837/2015-2 27/02/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 930,46 930,46 930,46 INSS 838/2015-2 27/02/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 367,47 367,47 367,47 INSS 853/2015-2 27/02/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 538,95 538,95 538,95 INSS 867/2015-2 27/02/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 742,34 742,34 742,34 INSS 868/2015-2 27/02/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 829,34 829,34 829,34 INSS
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No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1226/2015-2 25/03/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 ,08 ,08 ,08 INSS 1232/2015-2 26/03/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 ,50 ,50 ,50 INSS 1348/2015-2 30/03/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 333,59 333,59 333,59 INSS 1349/2015-2 30/03/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 930,46 930,46 930,46 INSS 1350/2015-2 30/03/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 367,47 367,47 367,47 INSS 1364/2015-2 30/03/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 800,15 800,15 800,15 INSS 1377/2015-2 30/03/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 893,29 893,29 893,29 INSS 1378/2015-2 30/03/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 829,32 829,32 829,32 829,32 INSS 1402/2015-2 31/03/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 333,59 333,59 333,59 333,59 INSS 1404/2015-2 31/03/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 414,66 414,66 414,66 414,66 INSS 1416/2015-2 31/03/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 459,20 459,20 459,20 INSS 1809/2015-2 28/04/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 333,59 333,59 333,59 INSS 1811/2015-2 28/04/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 367,47 367,47 367,47 INSS 1841/2015-2 28/04/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 800,16 800,16 800,16 INSS 1867/2015-2 28/04/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 414,66 414,66 414,66 INSS 1888/2015-2 28/04/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 ,52 ,52 ,52 INSS 1918/2015-2 29/04/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 893,29 893,29 893,29 893,29 INSS 1940/2015-2 30/04/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 930,46 930,46 930,46 INSS 1941/2015-2 30/04/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 893,29 893,29 893,29 INSS 1942/2015-2 30/04/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 414,66 414,66 414,66 INSS 1953/2015-2 30/04/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 157,60 157,60 157,60 INSS 2030/2015-2 08/05/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 472,80 472,80 472,80 472,80 INSS 2398/2015-2 28/05/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 378,16 378,16 378,16 378,16 INSS 2399/2015-2 28/05/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 930,46 930,46 930,46 930,46 INSS 2400/2015-2 28/05/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 367,47 367,47 367,47 367,47 INSS 2414/2015-2 28/05/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 454,27 454,27 454,27 454,27 INSS 2415/2015-2 28/05/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 800,16 800,16 800,16 800,16 INSS 2428/2015-2 28/05/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 456,65 456,65 456,65 456,65 INSS 2429/2015-2 28/05/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 829,34 829,34 829,34 829,34 INSS 2504/2015-2 29/05/2015 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 414,66 414,66 414,66 414,66 INSS
Total da Natureza de Desp.: 24.902,78 24.902,78 17.327,78 7.575,00 7.575,00
3.2.90.21.00.00.00 Natureza de Desp.: Juros sobre a Divida por Contrato 1424/2015-2 31/03/2015 0605-09.001.28.841.0006.2075-329021000000 4218 22.264,18 22.264,18 22.264,18 INSS 1747/2015-3 27/04/2015 0605-09.001.28.841.0006.2075-329021000000 4218 15.000,00 15.000,00 INSS
Total da Natureza de Desp.: 37.264,18 22.264,18 22.264,18 15.000,00
3.3.90.14.00.00.00 Natureza de Desp.: Diarias - Civil 539/2015-2 02/02/2015 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000 837 100,00 100,00 100,00 ELMIDIO ALVES DOS SANTOS
Total da Natureza de Desp.: 100,00 100,00 100,00
3.3.90.30.00.00.00 Natureza de Desp.: Material de Consumo 12/2015-3 02/01/2015 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 4626 192,50 81,24 81,24 111,26 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 98/2015-2 12/01/2015 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 5847 22,70 22,70 22,70 ARAO PEREIRA DE SA-ME
231/2015-2 20/01/2015 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 8346 900,00 900,00 900,00 JANE CASSIA BARBOSA EIRELI - M 517/2015-2 02/02/2015 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 5470 122,43 122,43 122,43 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 536/2015-2 02/02/2015 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 1377 1.000,00 1.000,00 1.000,00 DANIEL LUZ SOUZA 583/2015-2 09/02/2015 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 1377 1.000,00 1.000,00 1.000,00 DANIEL LUZ SOUZA 620/2015-2 10/02/2015 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 7104 95,58 95,58 95,58 Z.S. DIAS COMERCIO ME 668/2015-3 13/02/2015 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 4626 816,00 311,34 237,90 578,10 73,44 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 736/2015-2 25/02/2015 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 4595 115,00 115,00 115,00 SOKOLOWSKI & ALMEIDA LTDA ME
1263/2015-2 27/03/2015 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 7190 220,00 220,00 220,00 220,00 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1421/2015-2 31/03/2015 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 7190 660,00 660,00 660,00 660,00 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1474/2015-2 08/04/2015 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 4626 48,96 48,96 48,96 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 1590/2015-2 13/04/2015 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 4626 48,96 48,96 48,96 48,96 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:02 Página: 0050
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
1689/2015-2 20/04/2015 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 3651 25,90 25,90 25,90 25,90 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 2218/2015-2 19/05/2015 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 5470 89,95 89,95 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 2282/2015-2 25/05/2015 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 5470 89,95 89,95 89,95 89,95 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 2297/2015-2 26/05/2015 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 8107 370,00 370,00 XINGU MOTOS LTDA - ME 2326/2015-2 28/05/2015 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 7190 1.459,50 1.459,50 1.459,50 1.459,50 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E
Total da Natureza de Desp.: 7.277,43 6.201,56 3.623,81 3.653,62 2.577,75
3.3.90.33.00.00.00 Natureza de Desp.: Passagens e Despesas com Locomocao 699/2015-1 19/02/2015 0442-09.001.04.123.0006.2042-339033000000 1377 1.000,00 1.000,00 1.000,00 DANIEL LUZ SOUZA
2002/2015-2 06/05/2015 0442-09.001.04.123.0006.2042-339033000000 1377 700,00 700,00 700,00 DANIEL LUZ SOUZA Total da Natureza de Desp.: 1.700,00 1.700,00 1.700,00
3.3.90.36.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 931/2015-2 02/03/2015 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000 8376 788,00 788,00 788,00 GILVANI GOMES DA SILVA 932/2015-2 02/03/2015 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000 6689 788,00 788,00 788,00 MARIA DOS REMEDIOS SOUZA ARAUJ 957/2015-2 03/03/2015 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000 8392 788,00 788,00 788,00 ICARO ARAUJO ROLIM
1949/2015-2 30/04/2015 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000 8392 788,00 788,00 748,60 39,40 39,40 ICARO ARAUJO ROLIM 1950/2015-2 30/04/2015 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000 8376 788,00 788,00 748,60 39,40 39,40 GILVANI GOMES DA SILVA 1951/2015-2 30/04/2015 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000 6689 788,00 788,00 748,60 39,40 39,40 MARIA DOS REMEDIOS SOUZA ARAUJ 2290/2015-2 25/05/2015 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000 1521 116,00 116,00 JOSIMAR JARDIM VIEIRA
Total da Natureza de Desp.: 4.844,00 4.728,00 4.609,80 234,20 118,20
3.3.90.39.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 16/2015-1 02/01/2015 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 6478 230,00 230,00 230,00 ADEVALDO JESUS DE CARVALHO 652 62/2015-3 02/01/2015 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 6159 10.000,00 2.364,00 2.364,00 7.636,00 BANCO DO BRASIL S/A 63/2015-3 02/01/2015 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 4208 2.000,00 491,49 491,49 1.508,51 C C L A A- ARAGUAIA / SICREDI
283/2015-2 23/01/2015 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 7573 7.200,00 2.400,00 2.400,00 4.800,00 M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE 450/2015-2 29/01/2015 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 6478 110,00 110,00 110,00 ADEVALDO JESUS DE CARVALHO 652 518/2015-2 02/02/2015 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 8184 144,00 144,00 144,00 LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTO 592/2015-2 09/02/2015 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 7152 525,00 525,00 525,00 LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI 689/2015-3 19/02/2015 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 8364 400,00 64,77 64,77 335,23 CLARO S.A. EMBRATEL 715/2015-2 23/02/2015 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 4218 974,90 974,90 974,90 INSS 742/2015-2 26/02/2015 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 6039 25,53 25,53 25,53 PASEP - RECEITA FEDERAL
1017/2015-2 06/03/2015 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 7340 590,00 590,00 590,00 GISELE TANZI 29781268840 1238/2015-2 26/03/2015 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 180 290,90 290,90 290,90 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1408/2015-2 31/03/2015 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 7471 60,00 60,00 60,00 VIACAO XAVANTE LTDA 2039/2015-2 08/05/2015 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 4218 6.471,66 6.471,66 6.471,66 INSS 2266/2015-2 22/05/2015 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 7152 800,00 800,00 LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI
Total da Natureza de Desp.: 29.821,99 14.742,25 14.742,25 15.079,74
3.3.90.41.00.00.00 Natureza de Desp.: CONTRIBUICOES 65/2015-3 02/01/2015 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000 8016 9.600,00 4.000,00 4.000,00 5.600,00 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO N
Total da Natureza de Desp.: 9.600,00 4.000,00 4.000,00 5.600,00
3.3.90.47.00.00.00 Natureza de Desp.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas 60/2015-3 02/01/2015 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000 6039 30.000,00 27.592,72 27.592,72 2.407,28 PASEP - RECEITA FEDERAL 61/2015-2 02/01/2015 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000 6039 30.000,00 30.000,00 30.000,00 PASEP - RECEITA FEDERAL
1240/2015-2 26/03/2015 0445-09.001.04.123.0006.2042-339047000000 180 110,00 110,00 110,00 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1930/2015-3 30/04/2015 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000 6039 30.000,00 2.327,26 2.327,26 27.672,74 PASEP - RECEITA FEDERAL 2246/2015-3 21/05/2015 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000 6039 30.000,00 11.703,93 30.000,00 11.703,93 PASEP - RECEITA FEDERAL
Total da Natureza de Desp.: 120.110,00 71.733,91 60.029,98 60.080,02 11.703,93
4.4.90.52.00.00.00 Natureza de Desp.: Equipamentos e Material Permanente 204/2015-2 19/01/2015 0433-09.001.04.123.0006.1053-449052000000 6568 2.100,00 2.100,00 2.100,00 MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - 264/2015-2 22/01/2015 0433-09.001.04.123.0006.1053-449052000000 8344 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS
1149/2015-2 20/03/2015 0433-09.001.04.123.0006.1053-449052000000 8389 1.263,00 1.263,00 1.263,00 DW SERVICE - EIRELI - EPP 1256/2015-2 26/03/2015 0433-09.001.04.123.0006.1053-449052000000 7190 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:02 Página: 0051
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
Total da Natureza de Desp.: 8.043,00 8.043,00 3.363,00 4.680,00 4.680,00
4.6.90.71.00.00.00 Natureza de Desp.: Principal da Divida Contratual Resgatado 52/2015-3 02/01/2015 0606-09.001.28.841.0006.2075-469071000000 4218 100.000,00 36.465,20 36.465,20 63.534,80 INSS
1423/2015-2 31/03/2015 0606-09.001.28.841.0006.2075-469071000000 4218 16.217,53 16.217,53 16.217,53 INSS 1746/2015-3 27/04/2015 0606-09.001.28.841.0006.2075-469071000000 4218 15.000,00 5.294,79 5.294,79 9.705,21 INSS
Total da Natureza de Desp.: 131.217,53 57.977,52 57.977,52 73.240,01
Total da Unidade: 493.573,26 335.085,55 287.379,51 206.193,75 47.706,04
Total do Órgão: 493.573,26 335.085,55 287.379,51 206.193,75 47.706,04
10 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS 001 Unidade: GABINETE DO SECRETARIO 3.1.90.11.00.00.00 Natureza de Desp.: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
406/2015-2 29/01/2015 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000 4004 1.187,30 1.187,30 1.187,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 745/2015-2 26/02/2015 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000 7164 3.928,88 3.928,88 3.928,88 TANI KAYABI 800/2015-2 27/02/2015 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000 4004 1.298,60 1.298,60 1.298,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
1313/2015-2 30/03/2015 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000 4004 1.855,15 1.855,15 1.855,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1842/2015-2 28/04/2015 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000 4004 1.855,15 1.855,15 1.855,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2361/2015-2 28/05/2015 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000 4004 1.855,15 1.855,15 1.855,15 1.855,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Total da Natureza de Desp.: 11.980,23 11.980,23 10.125,08 1.855,15 1.855,15
3.1.90.13.00.00.00 Natureza de Desp.: Obrigacoes Patronais 407/2015-2 29/01/2015 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000 4218 261,20 261,20 261,20 INSS 759/2015-2 27/02/2015 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000 4218 151,45 151,45 151,45 INSS 854/2015-2 27/02/2015 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000 4218 285,69 285,69 285,69 INSS 903/2015-2 27/02/2015 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000 4218 63,16 63,16 63,16 INSS
1365/2015-2 30/03/2015 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000 4218 408,13 408,13 408,13 INSS 1843/2015-2 28/04/2015 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000 4218 408,13 408,13 408,13 INSS 2027/2015-2 08/05/2015 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000 4218 74,00 74,00 74,00 74,00 INSS 2416/2015-2 28/05/2015 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000 4218 408,13 408,13 408,13 408,13 INSS
Total da Natureza de Desp.: 2.059,89 2.059,89 1.577,76 482,13 482,13
3.3.90.14.00.00.00 Natureza de Desp.: Diarias - Civil 115/2015-2 14/01/2015 0455-10.001.14.423.0090.2048-339014000000 7164 900,00 900,00 900,00 TANI KAYABI 985/2015-2 05/03/2015 0455-10.001.14.423.0090.2048-339014000000 3701 600,00 600,00 600,00 MARIA IMACULADA CAMBIR SANT AN
1178/2015-2 24/03/2015 0455-10.001.14.423.0090.2048-339014000000 3701 150,00 150,00 150,00 MARIA IMACULADA CAMBIR SANT AN 1633/2015-2 16/04/2015 0455-10.001.14.423.0090.2048-339014000000 3701 600,00 600,00 600,00 MARIA IMACULADA CAMBIR SANT AN 1971/2015-2 04/05/2015 0455-10.001.14.423.0090.2048-339014000000 3701 200,00 200,00 200,00 MARIA IMACULADA CAMBIR SANT AN 2198/2015-2 18/05/2015 0455-10.001.14.423.0090.2048-339014000000 3701 100,00 100,00 100,00 MARIA IMACULADA CAMBIR SANT AN 2216/2015-2 19/05/2015 0455-10.001.14.423.0090.2048-339014000000 3701 1.000,00 1.000,00 1.000,00 MARIA IMACULADA CAMBIR SANT AN
Total da Natureza de Desp.: 3.550,00 3.550,00 3.550,00
3.3.90.30.00.00.00 Natureza de Desp.: Material de Consumo 108/2015-2 13/01/2015 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 4626 77,00 77,00 77,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 273/2015-2 23/01/2015 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 4626 115,50 115,50 115,50 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME 936/2015-2 02/03/2015 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 4626 816,00 816,00 816,00 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA - ME
1183/2015-2 24/03/2015 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 7104 39,75 39,75 39,75 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1413/2015-2 31/03/2015 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 7190 501,00 501,00 501,00 501,00 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1569/2015-2 10/04/2015 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 7104 470,70 470,70 470,70 470,70 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1574/2015-2 10/04/2015 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 7104 282,50 282,50 282,50 282,50 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1598/2015-2 13/04/2015 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 7104 474,01 474,01 474,01 474,01 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1926/2015-2 29/04/2015 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 7104 342,15 342,15 342,15 342,15 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1958/2015-2 30/04/2015 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 7104 48,70 48,70 48,70 48,70 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1960/2015-2 30/04/2015 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 7104 739,60 739,60 739,60 739,60 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2021/2015-2 07/05/2015 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 7104 326,76 326,76 326,76 326,76 Z.S. DIAS COMERCIO ME
Agili Softwares para Area Publica
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 26/06/2015 Hora: 10:09:02 Página: 0052
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
No período de 01/01/2015 até 31/05/2015
Data Dotação Credor Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc.
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
Empenho Empenhado Anulado Emp.
2171/2015-2 15/05/2015 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 7104 470,12 470,12 470,12 470,12 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2172/2015-2 15/05/2015 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 7104 148,05 148,05 148,05 148,05 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2247/2015-2 21/05/2015 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 7104 600,15 600,15 600,15 600,15 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2288/2015-2 25/05/2015 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 7104 812,10 812,10 812,10 812,10 Z.S. DIAS COMERCIO ME
Total da Natureza de Desp.: 6.264,09 6.264,09 1.048,25 5.215,84 5.215,84
3.3.90.33.00.00.00 Natureza de Desp.: Passagens e Despesas com Locomocao 116/2015-2 14/01/2015 0457-10.001.14.423.0090.2048-339033000000 7164 546,30 546,30 546,30 TANI KAYABI
2241/2015-2 20/05/2015 0457-10.001.14.423.0090.2048-339033000000 3701 438,00 438,00 438,00 MARIA IMACULADA CAMBIR SANT AN Total da Natureza de Desp.: 984,30 984,30 984,30
3.3.90.36.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 246/2015-2 20/01/2015 0458-10.001.14.423.0090.2048-339036000000 2193 315,78 315,78 315,78 PAULO DE ABREU LUZ
1124/2015-3 17/03/2015 0458-10.001.14.423.0090.2048-339036000000 2800 720,00 720,00 720,00 JOSE MORAES DA SILVA 2031/2015-2 08/05/2015 0458-10.001.14.423.0090.2048-339036000000 6624 1.370,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 EUZILVAN GONZAGA DE ALMEIDA 2143/2015-2 14/05/2015 0458-10.001.14.423.0090.2048-339036000000 2800 370,00 370,00 351,50 18,50 18,50 JOSE MORAES DA SILVA
Total da Natureza de Desp.: 2.775,78 2.775,78 1.387,28 1.388,50 1.388,50
3.3.90.39.00.00.00 Natureza de Desp.: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 651/2015-2 12/02/2015 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000 180 217,80 217,80 217,80 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 660/2015-2 13/02/2015 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000 7340 930,00 930,00 911,40 18,60 18,60 GISELE TANZI 29781268840
1200/2015-2 25/03/2015 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000 6415 156,00 156,00 156,00 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 1632/2015-2 16/04/2015 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000 5656 536,00 536,00 536,00 VIACAO XINGU LTDA
Total da Natureza de Desp.: 1.839,80 1.839,80 1.821,20 18,60 18,60
Total da Unidade: 29.454,09 29.454,09 20.493,87 8.960,22 8.960,22
Total do Órgão: 29.454,09 29.454,09 20.493,87 8.960,22 8.960,22
11 Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU 001 Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU 3.1.71.70.00.00.00 Natureza de Desp.: RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
57/2015-2 02/01/2015 0607-11.001.10.302.0002.2072-317170000000 5514 50.000,00 36.000,00 36.000,00 14.000,00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUD Total da Natureza de Desp.: 50.000,00 36.000,00 36.000,00 14.000,00
3.3.71.70.00.00.00 Natureza de Desp.: RATEIO PELA PARTICIPACAO DO CONSORCIO PUBLICO 255/2015-2 21/01/2015 0608-11.001.10.302.0002.2072-337170000000 5514 90.000,00 90.000,00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUD 256/2015-2 21/01/2015 0608-11.001.10.302.0002.2072-337170000000 5514 4.000,00 4.000,00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUD
1468/2015-2 08/04/2015 0608-11.001.10.302.0002.2072-337170000000 5514 4.837,62 4.837,62 4.837,62 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUD 2462/2015-3 29/05/2015 0608-11.001.10.302.0002.2072-337170000000 5514 7.256,43 7.256,43 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUD
Total da Natureza de Desp.: 106.094,05 4.837,62 4.837,62 101.256,43
Total da Unidade: 156.094,05 40.837,62 40.837,62 115.256,43
Total do Órgão: 156.094,05 40.837,62 40.837,62 115.256,43
Total Geral Empenhos 9.090.844,35 279,20 7.292.711,12 129,80 5.908.427,56 3.182.137,59 1.384.153,76
Total Geral 9.090.844,35 279,20 7.292.711,12 129,80 5.908.427,56 3.182.137,59 1.384.153,76
MARLENE GOMES DA SILVA MARIA MORAIS PIAGEM RAQUEL CAMPOS COELHO
CONTADORA CRC- GO 019504/O-9 Sec. de Finanças Dec. n. 047/2015 PREFEITA MUNICIPAL
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