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Diário Técnico Bovespa 11/05/2018 Maurício A. Camargo* Jéssica Feitosa *Analista responsável principal pelo conteúdo do relatório e pelo cumprimento do disposto no Art.16 da Instrução CVM 483/10. O Ibovespa permanece com a tendência de curto prazo neutra, trabalhando lateralmente acima do suporte nos 82.800, dentro de uma congestão de topo que já tem duração de quase três meses. A superação de sua MME60 nos 85.000, abriu espaço para o índice testar mais uma vez o teto desta congestão que passa hoje nos 87.000, principal divisor para alta. O Estocástico ainda não atingiu sua zona de sobrecompra, ajudando até aqui os comprados. IBOV TENDÊNCIA Neutra RESISTÊNCIA 87.000 ÚLTIMO 85.861 SUPORTE 1 82.800 SUPORTE 2 81.500 Ibovespa: Próximo teste nos 87.000 pontos

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Diário Técnico Bovespa

11/05/2018

Maurício A. Camargo*

Jéssica Feitosa *Analista responsável principal pelo

conteúdo do relatório e pelo cumprimento

do disposto no Art.16 da Instrução CVM

483/10.

O Ibovespa permanece com a tendência de curto prazo neutra,

trabalhando lateralmente acima do suporte nos 82.800, dentro de

uma congestão de topo que já tem duração de quase três meses. A

superação de sua MME60 nos 85.000, abriu espaço para o índice

testar mais uma vez o teto desta congestão que passa hoje nos

87.000, principal divisor para alta. O Estocástico ainda não atingiu

sua zona de sobrecompra, ajudando até aqui os comprados.

IBOV

TENDÊNCIA Neutra

RESISTÊNCIA 87.000

ÚLTIMO 85.861

SUPORTE 1 82.800

SUPORTE 2 81.500

Ibovespa: Próximo teste nos 87.000 pontos

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11/05/2018

O Ibovespa sobe para a formação de seu Topo 7, que teria objetivo estimado entre

86.200 (já atingido) e 87.000 pts. Após a conclusão deste topo, o próximo movimento

esperado para o índice, seria de uma queda rumo ao Fundo 8.

O dólar ensaia um movimento de realização de lucros pouco antes de atingir o objetivo inicialmente projetado em 3,61. Na queda, vai testando o primeiro suporte

nos 3,55 e mais abaixo, encontraria outro na região dos 3,50, onde ainda existe gap

em aberto.

Dólar

Estudo das Linhas do Tempo

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11/05/2018

COMPRA: MDIA3 a 43,70, com primeiro objetivo em 44,80 (+2,52%) e um segundo

em 46,10 (+5,49%). O stop ficaria marcado em 42,72 (-2,24%). *Operação de SWING CURTO aguardando ponto de entrada (com margem de entrada de até 0,50% acima do ponto de entrada sugerido), válida apenas para o próximo pregão (11/05/2018). **Caso o valor do stop loss ou um dos objetivos seja atingido antes da entrada, cancelar a operação. ***Sugestão de saída parcial de 50% em cada objetivo. Caso o primeiro objetivo seja atingido, ajustar o stop para o preço de entrada.

O DJIA vai ganhando força compradora após ter escapado da grande congestão triangular nos 24.400 (nível que passaria a atuar como primeiro suporte em caso de

um pullback). Na continuidade deste movimento de alta, o índice teria um próximo objetivo projetado na região dos 25.008 e acima deste, espaço para uma busca mais

longa até os 25.800 pts.

Recomendação do dia*: MDIA3

Em destaque: Dow Jones Industrial Average

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11/05/2018

Suporte Cotação Resistência Tendência

49,81 51,36 52,20 Alta

Ambev ON – ABEV3

Suporte Cotação Resistência Tendência

21,37 21,84 23,00 Neutra

Gráfico diário: A ABEV3 vai forçando a região de

importante suporte nos 21,90 e caso confirme a perda

deste nível, poderia entrar em tendência de baixa no

curto prazo e recuar até o 21,37 inicialmente. Já do

lado de uma reação, o ativo encontraria principal

resistência em sua média móvel de 50 dias que passa

hoje em 23,00, antes de tentar novamente seu topo

histórico que ficou marcado em 24,56.

Gráfico mensal: Para o médio prazo, o ativo segue

com uma tendência positiva e próximos objetivos mais

longos projetados entre 25,00 e 27,50.

Gráfico diário: A VALE3 segue firme na alta de curto

prazo. Renovou mais uma vez a máxima do ano e

segue em busca de um próximo objetivo projetado em

52,20. Do lado inferior, o primeiro apoio ficou marcado

agora em 49,81 e mais abaixo, o ativo ainda

encontraria suportes que amparam a formação em

48,47 e 47,13.

Gráfico mensal: No gráfico de médio prazo, a VALE3

trabalha em região de resistência histórica e mantendo-

se acima de 48,69 (topo de 2008), passaria a olhar

para um objetivo mais longo projetado em 55,62.

VALE ON – VALE3

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11/05/2018

Cemig PN – CMIG4

Itaú Unibanco PN – ITUB4

Suporte Cotação Resistência Tendência

46,90 48,76 49,72 Baixa

Suporte Cotação Resistência Tendência

7,64 7,93 8,04 Neutra

Gráfico diário: Por aqui sem alterações, a CMIG4

mantém-se lateralizada acima do suporte de sai

MME50 nos 7,64 e mais abaixo ainda encontraria

importante apoio em 7,45. Do lado superior, as

resistências seguem marcadas em 8,04 e 8,20, sendo

este último, o ponto que liberaria o ativo novamente

para a tendência de alta no curto prazo.

Gráfico semanal: No gráfico de médio prazo, a

CMIG4 permanece dentro de uma grande

consolidação, onde o piso passa em 6,50 e o teto na

região dos 9,04.

Gráfico diário: A ITUB4 ensaia um pullback até a base

da congestão de topo que havia sido perdida e que

agora oferece resistência nos 49,72 e permanecendo

abaixo deste nível, seguiria em tendência de baixa no

curto prazo. O principal suporte ficou marcado em

46,90 e na perda deste, o ativo poderia acelerar a

queda até a região dos 45,30.

Gráfico semanal: No gráfico em escala semanal, a

ITUB4 iniciou um movimento de realização de lucros

após ter atingido o teto do canal de alta de médio prazo

e continuidade deste movimento, encontraria suporte

na base do canal que projeta hoje em 43,68.

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11/05/2018

Petrobras PN – PETR4

Suporte Cotação Resistência Tendência

25,50 25,76 26,48 Alta

Suporte Cotação Resistência Tendência

10,83 11,15 11,30 Neutra

Gráfico diário: Com mais um dia de forte alta, a PETR4

atingiu mais uma região de resistência nos 26,48, nível

que poderia motivar algum movimento de realização de

lucros. Neste caso, os primeiros suportes ficaram

marcados em 25,50 e 24,90. Do lado superior, na

superação dos 26,48, o ativo teria uma próxima busca

projetada em 27,20.

Gráfico mensal: Na ótica de médio prazo, a PETR4

superou a resistência em 24,86 (topo de 2014) e na

continuidade do movimento de alta, teria uma próxima

busca mais longa na região dos 30,80.

Usiminas PNA – USIM5

Gráfico diário: Sem alterações a USIM5 segue

respeitando até aqui a resistência da congestão

triangular nos 11,30. Caso supere este nível, retomaria

a alta de curto prazo e teria próximos objetivos

projetados em 11,69 e 12,05. Do lado inferior, o

suporte segue marcado em 10,83 (MME50).

Gráfico semanal: Na ótica de médio prazo, mantendo-

se acima de 10,12, a USIM5 permaneceria em

tendência de alta, com objetivos mais longos projetados

em 12,52 e 14,52.

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11/05/2018

Suporte Cotação Resistência Tendência

16,95 17,87 18,01 Alta

B3 ON – B3SA3

Suporte Cotação Resistência Tendência

23,59 24,72 24,80 Baixa

Gerdau PN – GGBR4

Gráfico diário: A B3SA3 sobe em direção à base da

congestão que havia sido perdida e que agora oferece

resistência nos 24,80. Mantendo-se abaixo deste

ponto, o ativo seguiria em tendência de queda no curto

prazo. Do lado inferior, o suporte ficou marcado em

23,59.

Gráfico semanal: No gráfico de médio prazo, a

tendência ainda é positiva para a B3SA3, que vindo

acima de 27,37, teria espaço para uma busca mais

longa até os 30,46.

Gráfico diário: A GGBR4 renovou a máxima do ano ao

superar a resistência do topo nos 17,55 e na alta, já

atingiu o primeiro objetivo em 18,01. Acima deste

ponto, o ativo passaria a olhar para 18,46. Do lado

inferior, no caso de correções, a GGBR4 encontraria

suporte que ampara a formação nos 16,95.

Gráfico semanal: Para o médio prazo, a tendência da

GGBR4 é de alta, com um objetivo mais longo

projetado na região dos 20,00.

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11/05/2018

Notas Gráficas

EVEN3 (4,75) – Atingiu a resistência de sua MME21 nos 4,75, nível cuja superação abriria

espaço para novos repiques mirando em 4,83. Do lado da queda, o ativo encontraria

suporte imediato em 4,19.

OIBR3 (3,79) – Ativo tem suporte em 3,67 e na perda deste possibilitaria novas quedas

até os 3,59, inicialmente. No campo positivo, somente acima da resistência em 4,05,

ativo poderia pensar em reação.

MAGG3 (68,87) – Com clara tendência de alta, onde mantendo-se acima dos 68,10

seguiria forte na trajetória positiva, mirando em 69,80. No campo inferior, tem espaço

para fazer pullback até os 63,60.

SUZB3 (42,02) – Com forte pressão na ponta compradora, ficaria de olho no rompimento

da máxima histórica em 42,97, onde fortaleceria tendência de alta, projetando objetivo

mais longo em 46,03. No caso de realizações de lucro, teria apoio imediato junto a sua

MME21 em 38,50.

POMO4 (4,22) – Teria que vencer os 4,55 para seguir movimento altista de curto prazo,

mirando em 4,66 e nos 4,76. No caso de correção poderia fazer pullback até os 4,25.

SMLS3 (65,72) – Após cumprir objetivo em 72,10, ativo voltou a recuar, com suporte

em 63,33. Do lado positivo, acima dos 72,10 teria gap para fechar em 75,55.

CSNA3 (8,99) – Na continuidade da trajetória baixista, poderia buscar o suporte em

8,23. Para novas compras, somente no rompimento da sua MME200 marcada nos 9,19

junto a resistência em 9,45.

BBAS3 (35,98) – Encontrou importante suporte nos 34,56, onde iniciou movimento de

reação e pode subir rumo a sua MME50 nos 38,21 e posterior nos 39,39.

CYRE3 (13,28) - Abaixo dos 12,73 poderia seguir tendência de baixa, com espaço livre

para recuar até o suporte em 11,90. Do lado positivo, fica devendo a superação dos

13,51 e dos 13,68 para pensar em compras no curto prazo.

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11/05/2018

Monitor Long & Short

SETOR Long x Short Ratio Atual Ratio Médio Desvio PadrãoNº de Desvios fora

da médiaCorrelação

BBSE3 X SULA11 1,3634 1,4317 0,0990 -0,6902 0,1513

SULA11 X PSSA3 0,4225 0,4762 0,0172 -3,1217 0,4693

ITUB4 X BBAS3 1,3225 1,2722 0,0521 0,9675 0,7388

BBSE3 X ITSA4 2,1870 2,4383 0,2719 -0,9242 0,5042

BBAS3 X BSSE3 1,3323 1,2860 0,1143 0,4051 0,4544

BBAS3 X BRSR6 1,9269 2,2027 0,1808 -1,5256 0,4056

ALSC3 X BRML3 1,5490 1,4500 0,0888 1,1143 0,5204

IGTA3 X BRML3 3,2153 3,1577 0,1343 0,4291 0,6443

MULT3 X BRML3 5,9360 5,7370 0,1580 1,2590 0,6210

MYPK3 X RAPT4 3,2648 2,9954 0,2630 1,0243 0,5009

POMO4 X RAPT4 0,5603 0,5011 0,0492 1,2051 0,3699

CPFE3 X ELET3 1,2518 1,1320 0,1278 0,9372 0,1297

TRPL4 X EQTL3 1,0028 0,9727 0,0383 0,7877 0,2465

ELET3 X ELPL3 0,5393 1,1771 0,2590 -2,4626 0,0004

CPLE6 X CMIG4 0,0003 0,0003 0,0000 0,4665 0,5362

CESP6 X CMIG4 2,1226 2,0383 0,1327 0,6355 0,3221

LIGT3 X CESP6 0,9693 1,1248 0,1765 -0,8809 0,2462

SBSP3 X CSMG3 0,6829 0,8017 0,0460 -2,5825 0,4866

SEER3 X KROT3 1,1843 1,6936 0,2553 -1,9948 0,2982

ESTC3 X KROT3 2,3064 2,0577 0,3301 0,7534 0,4351

EVEN3 X MRVE3 0,3075 0,3756 0,0356 -1,9143 0,3855

CYRE3 X MRVE3 0,8789 0,9295 0,0394 -1,2848 0,5170

EZTC3 X CYRE3 1,5101 1,5771 0,0685 -0,9778 0,5548

ECOR3 X CCRO3 0,8114 0,7238 0,0402 2,1779 0,5425

MRVE3 X CYRE3 1,1378 1,0778 0,0453 1,3248 0,5170

GGBR4 X CSNA3 1,9280 1,5695 0,2233 1,6054 0,6273

GOAU4 X USIM5 0,6876 0,6362 0,0573 0,8964 0,6051

GOAU4 X CSNA3 0,8808 0,7336 0,1049 1,4026 0,6425

FIBR3 X KLBN11 3,3093 3,0611 0,3052 0,8130 0,3156

FIBR3 X SUZB3 1,7209 2,4083 0,4030 -1,7060 0,1011

SUZB3 X KLBN11 1,9230 1,3308 0,3107 1,9062 0,2834

TIMP3 X OIBR4 4,8471 3,7414 0,5561 1,9882 0,1338

VIVT4 X TIMP3 2,9817 3,6592 0,2974 -2,2779 0,4519

ABEV3 X BRFS3 0,9397 0,7146 0,2091 1,0766 0,2669

PCAR4 X LREN3 2,2151 2,0792 0,1255 1,0826 0,4562

LAME4 X HGTX3 1,0220 0,7350 0,1400 2,0503 0,4002

MDIA3 X BRFS3 1,7755 1,6229 0,3976 0,3840 0,1355

BTOW3 X LAME4 1,5188 1,3101 0,1407 1,4834 0,4782

BEEF3 X MRFG3 1,0183 1,4480 0,2220 -1,9360 0,3122

BRFS3 X ABEV3 1,0642 1,5185 0,4156 -1,0930 0,2669

CSAN3 X SMTO3 2,2993 2,1941 0,1412 0,7446 0,3576

Servicos Financeiros MPLU3 X SMLS3 0,3875 0,4533 0,0210 -3,1385 0,3744

Petróleo UGPA3 X PETR4 2,2938 3,8989 0,6862 -2,3391 0,2620

PETR4 X PETR3 0,4658 0,4678 0,0388 -0,0539 0,9535

ITUB4 X ITUB3 1,1326 1,1441 0,0217 -0,5289 0,8464

GGBR4 X GGBR3 1,1698 1,1573 0,0682 0,1828 0,8432

USIM5 X USIM3 0,8340 0,8426 0,0507 -0,1698 0,5342

ELET6 X ELET3 1,1617 1,1615 0,0214 0,0089 0,9430

Materiais Básicos

Tec. Informação e Telecomunicações

Consumo

PN/ON

Financeiros e Outros

Shoppings

Bens Industriais

Utilidade Pública

Educação

Construção e Transporte

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11/05/2018

Long & Short

Trades

encerradosLucro Prejuízo Maior Lucro Maior Prejuízo

% Trades com

Lucro

2017 8 4 4 9,52% -8,73% 50%

2016* 3 2 1 5,06% -5,92% 67%

* período iniciado em 27/09/2016

Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target Stop L/P Atual Status

MDIA3 X PCAR4 Long & Short 30/08/2017 06/09/2017 0,6960 0,6600 0,7800 0,6600 -5,17% Stop loss

LAME4 X ABEV3 Long & Short 2707/2017 11/08/2017 0,8110 0,7750 0,8900 0,7750 -4,44% Stop loss

ESTC3 X KROT3 Long & Short 19/07/2017 26/07/2017 1,0500 1,1500 1,1500 1,0890 9,52% Stop gain

GGBR4 X USIM5 Long & Short 19/06/2017 12/07/2017 2,2800 2,1600 2,5000 2,1600 -5,26% Stop loss

BRFS3 X ABEV3 Long & Short 10/05/2017 18/05/2017 2,2900 2,0900 2,6000 2,0900 -8,73% Stop loss

POMO4 X RAPT4 Long & Short 06/04/2017 09/05/2017 0,5220 0,5510 0,6100 0,4680 5,56% Stop gain

MPLU3 X SMLE3 Long & Short 20/03/2017 27/03/2017 0,5620 0,5917 0,6300 0,5200 5,28% Stop gain

GGBR4 x CSNA3 Long & Short 08/03/2017 15/03/2017 1,1089 1,1720 1,2500 1,0200 5,69% Stop gain

ITUB4 x SANB11 Long & Short 09/11/2016 17/11/2016 1,4030 1,3200 1,5000 1,3200 -5,92% Stop loss

CESP6 x ELPL4 Long & Short 31/10/2016 01/11/2016 1,4500 1,5100 1,5600 1,3500 4,14% Stop gain

LAME4 x LREN3 Long & Short 27/09/2016 04/10/2016 0,79 0,83 0,85 0,73 5,06% Stop gain

Histórico das operações:

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11/05/2018

Recomendação do dia

Trades

encerradosLucro Prejuízo Maior Lucro Maior Prejuízo

% Trades

com Lucro

2018 66 33 33 4,99% -3,58% 50%

2017* 162 89 73 6,14% -4,25% 55%

Últimas operações:

Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target 1 Target 2 Stop L/P Atual Status

AZUL4 VENDA 04/05/2018 09/05/2018 33,60 31,57 32,75 31,57 33,60 4,29% Stop gain

BRFS3 VENDA 09/05/2018 09/05/2018 23,70 24,40 23,05 22,25 24,40 -2,95% Stop loss

RAIL3 COMPRA 30/04/2018 07/05/2018 14,38 14,38 14,65 15,18 14,38 0,94% Stop gain

ELET6 COMPRA 03/05/2018 03/05/2018 23,48 22,95 24,13 24,87 22,95 -2,26% Stop loss

BRDT3 COMPRA 02/05/2018 03/05/2018 23,00 22,43 23,60 24,20 22,43 -2,48% Stop loss

BBAS3 COMPRA 26/04/2018 02/05/2018 37,10 36,27 38,09 39,10 36,27 -2,24% Stop loss

CAML3 COMPRA 24/04/2018 30/04/2018 7,58 7,69 7,75 7,97 7,58 3,69% Stop gain

JBSS3 COMPRA 27/04/2018 27/04/2018 9,35 9,09 9,62 9,91 9,09 -2,78% Stop loss

RAIL3 COMPRA 19/04/2018 25/04/2018 14,14 14,69 14,65 15,18 13,79 -2,48% Stop loss

MOVI3 COMPRA 25/04/2018 25/04/2018 8,57 8,37 8,82 9,11 8,33 -2,80% Stop loss

TIMP3 COMPRA 11/04/2018 24/04/2018 14,84 14,90 15,20 15,77 14,84 4,35% Stop gain

MGLU3 COMPRA 20/04/2018 24/04/2018 94,91 100,49 97,70 100,49 94,91 4,41% Stop gain

SUZB3 COMPRA 17/04/2018 20/04/2018 36,90 36,90 37,68 38,83 36,90 1,06% Stop gain

KROT3 COMPRA 13/04/2018 17/04/2018 14,11 13,78 14,45 14,93 13,78 -2,34% Stop loss

CSNA3 COMPRA 12/04/2018 16/04/2018 8,84 8,61 9,01 9,44 8,61 -2,60% Stop loss

VIVT4 COMPRA 03/04/2018 12/04/2018 51,08 49,96 52,24 54,07 49,96 -2,19% Stop loss

CSAN3 VENDA 06/04/2018 11/04/2018 39,78 39,78 38,70 37,48 39,78 1,36% Stop gain

BTOW3 COMPRA 05/04/2018 10/04/2018 25,06 24,38 25,82 26,54 24,38 -2,71% Stop loss

MGLU3 COMPRA 10/04/2018 10/04/2018 96,68 94,27 98,74 101,78 94,27 -2,49% Stop loss

ENBR3 VENDA 19/03/2018 05/04/2018 13,50 13,50 13,23 12,75 13,50 1,00% Stop gain

GOAU4 COMPRA 02/04/2018 04/04/2018 7,18 7,02 7,40 7,54 7,02 -2,23% Stop loss

TIET11 COMPRA 27/03/2018 02/04/2018 12,24 11,96 12,64 13,04 11,96 -2,29% Stop loss

VLID3 VENDA 28/03/2018 29/03/2018 17,22 17,69 16,74 16,22 17,69 -2,73% Stop loss

KLBN11 COMPRA 09/03/2018 28/03/2018 18,42 19,53 18,81 19,53 18,42 4,07% Stop gain

GOAU4 VENDA 23/03/2018 28/03/2018 7,14 6,75 7,00 6,75 7,14 3,71% Stop gain

CPLE6 COMPRA 12/03/2018 28/03/2018 26,21 26,21 26,74 27,74 26,21 1,01% Stop gain

BBAS3 VENDA 13/03/2018 27/03/2018 43,10 40,73 42,08 40,73 43,10 3,93% Stop gain

MGLU3 COMPRA 26/03/2018 27/03/2018 96,74 96,74 99,67 102,60 96,74 1,51% Stop gain

ESTC3 COMPRA 22/03/2018 23/03/2018 38,10 37,26 38,75 40,20 37,26 -2,20% Stop loss

CSAN3 VENDA 20/03/2018 21/03/2018 41,98 42,90 41,14 39,73 42,90 -2,19% Stop loss

CSNA3 VENDA 15/03/2018 19/03/2018 8,78 8,24 8,64 8,24 8,78 3,87% Stop gain

ESTC3 COMPRA 14/03/2018 16/03/2018 33,30 35,35 34,24 35,35 33,30 4,49% Stop gain

CCRO3 VENDA 07/03/2018 08/03/2018 12,04 12,38 11,69 11,26 12,38 -2,82% Stop loss

BVMF3 VENDA 28/02/2018 06/03/2018 26,40 26,40 25,73 25,00 26,40 1,27% Stop gain

CYRE3 COMPRA 19/02/2018 02/03/2018 15,14 15,14 15,57 16,09 15,14 1,42% Stop gain

CSNA3 VENDA 27/02/2018 01/03/2018 10,74 10,05 10,38 10,05 10,74 4,89% Stop gain

TIMP3 COMPRA 21/02/2018 27/02/2018 14,15 14,15 14,50 15,01 14,15 1,24% Stop gain

CESP6 COMPRA 15/02/2018 27/02/2018 15,60 15,23 15,91 16,42 15,23 -2,37% Stop loss

VVAR11 COMPRA 23/02/2018 27/02/2018 27,92 27,92 28,66 29,54 27,92 1,33% Stop gain

RENT3 COMPRA 26/02/2018 27/02/2018 26,26 25,54 26,99 27,85 25,54 -2,74% Stop loss

PCAR4 VENDA 22/02/2018 26/02/2018 65,84 67,16 64,38 62,30 67,16 -2,00% Stop loss

CAML3 COMPRA 07/02/2018 21/02/2018 7,57 8,04 7,83 8,04 7,57 4,82% Stop gain

BBAS3 VENDA 20/02/2018 20/02/2018 39,60 40,57 38,90 37,48 40,57 -2,45% Stop loss

CCRO3 VENDA 06/02/2018 19/02/2018 14,86 14,86 14,43 14,04 14,86 1,45% Stop gain

SUZB3 COMPRA 14/02/2018 16/02/2018 20,12 21,24 20,63 21,24 20,12 4,05% Stop gain

CSNA3 VENDA 09/02/2018 14/02/2018 10,03 10,14 9,83 9,40 10,14 0,45% Stop gain

KROT3 VENDA 08/02/2018 09/02/2018 15,44 15,44 15,14 14,67 15,44 0,97% Stop gain

RAPT4 COMPRA 01/02/2018 05/02/2018 8,66 8,35 8,98 9,42 8,35 -3,58% Stop loss

GGBR4 COMPRA 26/01/2018 05/02/2018 14,28 14,28 14,76 15,26 14,28 1,68% Stop gain

CPLE6 COMPRA 30/01/2018 05/02/2018 24,52 23,85 25,30 25,88 23,85 -2,73% Stop loss

LAME4 COMPRA 31/01/2018 02/02/2018 17,15 16,66 17,66 18,26 16,66 -2,86% Stop loss

PCAR4 COMPRA 29/01/2018 30/01/2018 78,95 77,20 81,24 83,53 77,20 -2,22% Stop loss

MYPK3 COMPRA 26/12/2017 26/01/2018 22,21 23,61 22,84 23,61 22,21 4,57% Stop gain

RAIL3 VENDA 22/01/2018 24/01/2018 12,75 12,75 12,43 12,01 12,75 1,25% Stop gain

BBAS3 COMPRA 17/01/2018 23/01/2018 34,75 34,75 35,80 37,27 34,75 1,51% Stop gain

SUZB3 COMPRA 18/01/2018 18/01/2018 19,74 20,98 20,15 20,98 19,74 4,18% Stop gain

FIBR3 COMPRA 15/01/2018 17/01/2018 51,05 49,59 52,54 54,34 49,59 -2,86% Stop loss

NATU3 COMPRA 16/01/2018 16/01/2018 33,98 33,22 35,08 35,98 33,22 -2,24% Stop loss

BBAS3 COMPRA 28/12/2017 11/01/2018 32,10 34,04 32,96 34,04 32,10 4,36% Stop gain

SUZB3 COMPRA 11/01/2018 11/01/2018 19,58 19,13 20,28 20,70 19,13 -2,30% Stop loss

BRFS3 COMPRA 09/01/2018 10/01/2018 39,80 39,02 40,59 42,15 39,02 -1,96% Stop loss

QUAL3 COMPRA 05/01/2018 09/01/2018 31,51 30,59 32,46 33,43 30,59 -2,92% Stop loss

CSNA3 COMPRA 08/01/2018 09/01/2018 9,51 10,16 9,81 10,16 9,51 4,99% Stop gain

GOLL4 COMPRA 02/01/2018 05/01/2018 14,66 15,67 15,08 15,67 14,66 4,88% Stop gain

VVAR11 COMPRA 27/12/2017 03/01/2018 24,04 24,04 24,77 25,72 24,04 1,52% Stop gain

KLBN11 COMPRA 03/01/2018 03/01/2018 18,29 17,82 18,79 19,48 17,82 -2,57% Stop loss

*período iniciado em 24/01/2017

Operações com sugestão de saída parcial de 50% em cada target.

Caso o target 1 seja atingido, ajustar o stop para o preço de entrada.

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11/05/2018

Trade Técnico

Trades

encerradosLucro Prejuízo Maior Lucro Maior Prejuízo

% Trades

com Lucro

2018 2 1 1 3,96% -13,36% 50%

2017 18 10 8 19,03% -11,58% 56%

2016* 38 24 14 20,80% -15,75% 63%

* período iniciado em 29/06/2016

Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target Target 2 Stop L/P Atual Status

* CESP6 Compra 20/04/2018 17,29 16,37 20,90 - 15,40 -5,32% Em andamento

* CCRO3 Compra 12/04/2018 12,26 11,94 14,76 - 11,12 -2,59% Em andamento

* GGBR4 Compra 09/04/2018 15,74 17,85 19,00 - 14,30 13,41% Em andamento

BRFS3 Compra 28/02/2018 05/03/2018 29,78 25,80 36,08 - 25,80 -13,36% Stop loss

* VVAR11 Compra 24/01/2018 20/02/2018 25,01 26,00 29,50 - 26,00 3,96% Stop gain

* MDIA3 Compra 29/09/2017 30/01/2018 48,64 57,90 57,90 - 51,07 19,03% Stop gain

* ITUB4 Compra 07/12/2017 23/01/2017 41,26 48,34 48,34 - 42,99 17,15% Stop gain

* CAML3 Compra 13/12/2017 22/01/2018 7,42 7,75 8,55 - 7,75 4,49% Stop gain

* ITUB4 Compra 30/08/2017 20/09/2017 40,86 43,10 45,01 - 43,10 5,48% Stop gain

BRML3 Compra 17/05/2017 18/05/2017 13,61 12,19 15,27 - 12,65 -10,43% Stop loss

SAPR4 Compra 17/05/2017 18/05/2017 11,10 9,98 12,90 - 9,98 -10,09% Stop loss

PETR4 Compra 10/05/2017 18/05/2017 14,70 13,60 16,43 - 13,60 -7,48% Stop loss

USIM5 Compra 02/05/2017 04/05/2017 4,41 4,14 4,82 - 4,14 -6,12% Stop loss

SANB11 Compra 18/04/2017 02/05/2017 25,32 28,02 28,02 - 23,65 10,66% Stop gain

CIEL3 Compra 08/02/2017 05/04/2017 27,74 29,59 30,43 - 29,59 6,67% Stop gain

* PETR4 Compra 28/02/2017 05/04/2017 14,00 15,03 16,30 - 12,80 7,36% Stop gain

KROT3 Compra 16/03/2017 21/03/2017 14,07 13,20 15,38 - 13,20 -6,18% Stop loss

* SAPR4 Compra 10/03/2017 17/03/2017 11,00 11,30 13,40 - 11,30 2,73% Stop gain

GOAU4 Compra 16/02/2017 06/03/2017 5,89 6,29 6,50 - 5,45 6,79% Stop gain

* BRFS3 Compra 27/12/2016 21/02/2017 47,67 42,15 55,20 - 42,15 -11,58% Stop loss

VVAR11 Compra 02/02/2017 06/02/2017 9,47 9,85 10,36 - 9,85 4,01% Stop gain

PETR4 Compra 24/01/2017 30/01/2017 16,36 15,15 18,20 - 15,15 -7,40% Stop loss

BBAS3 Venda 03/01/2017 23/01/2017 27,80 29,75 25,50 - 29,75 -7,01% Stop loss

VALE5 Venda 08/12/2016 13/12/2016 27,20 25,40 24,83 - 25,40 6,62% Stop gain

SUZB5 Compra 30/11/2016 08/12/2016 13,20 14,00 14,20 - 12,40 6,06% Stop gain

ABEV3 Compra 16/11/2016 02/12/2016 17,75 16,29 19,21 - 16,29 -8,23% Stop loss

* JBSS3 Compra 17/11/2016 02/12/2016 10,00 8,83 11,35 - 8,83 -11,70% Stop loss

VLID3 Compra 11/07/2016 16/11/2016 29,66 24,99 36,85 - 24,99 -15,75% Stop loss

* MRVE3 Compra 20/10/2016 14/11/2016 12,40 11,25 13,60 - 11,25 -9,27% Stop loss

* GOAU4 Compra 07/11/2016 09/11/2016 4,68 4,97 5,27 - 4,21 6,20% Stop gain

PCAR4 Compra 19/10/2016 27/10/2016 57,25 57,50 63,40 - 57,50 0,44% Stop gain

HGTX3 Compra 21/10/2016 26/10/206 19,85 18,47 21,24 - 18,47 -6,95% Stop loss

ALSC3 Compra 17/10/2016 18/10/2016 16,29 16,95 16,95 - 15,64 4,05% Stop gain

* GGBR4 Compra 07/10/2016 18/10/2016 9,46 9,97 10,40 - 8,35 5,39% Stop gain

BBSE3 Compra 01/08/2016 17/10/2016 29,37 31,79 32,87 - 27,27 8,24% Stop gain

CMIG4 Venda 11/10/2016 14/10/2016 8,65 9,10 8,17 - 9,10 -5,20% Stop loss

* BEEF3 Compra 03/08/2016 13/10/2016 9,64 10,22 11,15 - 8,60 6,02% Stop gain

CSAN3 Compra 06/07/2016 06/10/2016 34,52 39,80 39,80 - 31,09 15,30% Stop gain

RUMO3 Compra 28/09/2016 05/10/2016 6,17 6,24 6,49 - 6,24 1,13% Stop gain

USIM5 Venda 04/10/2016 05/10/2016 3,55 3,69 3,37 - 3,69 -3,94% Stop loss

PETR4 Venda 03/10/2016 05/10/2016 13,94 14,43 13,38 - 14,43 -3,52% Stop loss

VALE5 Venda 22/09/2016 29/09/2016 15,36 15,25 14,65 - 16,00 0,72% Stop gain

ITUB4 Compra 16/09/2016 22/09/2016 35,00 36,45 36,55 - 33,70 4,14% Stop gain

VALE5 Venda 12/09/2016 13/09/2016 14,70 14,07 13,56 12,52 15,50 4,29% Stop gain

HYPE3 Compra 08/09/2016 13/09/2016 28,20 26,70 30,35 - 26,70 -5,32% Stop loss

BRKM5 Compra 02/09/2016 13/09/2016 24,57 23,00 26,45 - 23,00 -6,39% Stop loss

* ALSC3 Compra 29/06/2016 08/09/2016 13,70 16,55 16,55 - 12,64 20,80% Stop gain

* BBSE3 Compra 29/07/2016 06/09/2016 29,27 31,17 30,67 31,62 27,87 6,49% Stop gain

GOAU4 Compra 02/09/2016 05/09/2016 3,75 3,95 3,95 - 3,59 5,33% Stop gain

USIM5 Venda 23/08/2016 24/08/2016 3,72 3,50 3,48 3,34 3,91 5,91% Stop gain

ECOR3 Compra 04/08/2016 18/08/2016 8,36 8,84 8,74 9,25 31,09 5,74% Stop gain

UGPA3 Compra 19/07/2016 17/08/2016 71,89 78,55 33,70 - 65,64 9,26% Stop gain

PCAR4 Compra 05/08/2016 12/08/2016 49,40 52,45 50,60 52,78 12,64 4,67% Stop gain

BEEF3 Compra 01/08/2016 11/08/2016 9,81 9,26 10,40 - 9,26 -5,61% Stop loss

HYPE3 Compra 25/07/2016 29/07/2016 26,00 27,44 26,70 27,44 24,96 4,40% Stop gain

*RecomendAções: Operações sob a ótica gráfica e fundamentalista

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11/05/2018

Este relatório foi preparado pelas equipes de análise de investimentos da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Ágora”) bem como da Bradesco S.A.

Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (“Bradesco Corretora”), sociedades controladas pelo Banco Bradesco BBI S.A. (“BBI”). O presente relatório se destina ao uso

exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Ágora e da Bradesco

Corretora.

Este relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer

instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as informações aqui contidas não

representam por parte da Ágora ou da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados. As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes

contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a

modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.

Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 17 da Instrução CVM 483:

O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores

mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ágora, à Bradesco Corretora, ao BBI e demais empresas do Grupo Bradesco.

A remuneração do(s) analista(s) de investimento está, direta ou indiretamente, influenciada pelo resultado proveniente dos negócios e operações financeiras realizadas pela

Ágora, Bradesco Corretora e BBI.

Declarações nos termos do art. 18 da Instrução CVM 483:

O Banco Bradesco S.A. tem participação acionária indireta, por meio de suas subsidiárias, acima de 5% nas empresas Cielo S.A. e Fleury S.A.. A BRADESPAR S.A., cujo

grupo controlador é composto pelos mesmos acionistas que controlam o Bradesco, tem participação acima de 5% na VALE S.A..

Ágora, Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do grupo Bradesco têm interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores

mobiliários objeto de análise.

O Bradesco BBI está participando como coordenador na oferta de distribuição pública de ações do Grupo SBF S.A..

Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI participou como coordenador nas ofertas públicas de distribuição de títulos e valores mobiliários das companhias: Companhia de

Saneamento do Paraná - Sanepar, Movida S.A., Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL, Instituto Hermes Pardini S.A., Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.,

CCR S.A., Lojas Americanas S.A., BR Properties S.A., AES Tietê S.A., BR Malls Participações S.A., Omega Geração S.A., Atacadão S.A., IRB-Brasil Resseguros S.A., Rumo

S.A., Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, Magazine Luiza S.A., Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., Usinas

Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. Usiminas, Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL.,Sabesp, Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A., Localiza Rent a

Car S.A., Companhia Brasileira de Distribuição, Natura Cosméticos S.A., Restoque Comércio e Confeccções de Roupas S.A., Eneva S.A., Camil Alimentos S.A., MRV

Engenharia e Participações S.A., Vulcabras Azaleia S.A., CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., Energisa S.A., Loma Negra, Randon S.A. Implementos e

Participações, Equatorial Energia S.A., Alupar Investimentos S.A., Companhia de Locação das Américas, Petrobrás Distribuidora S.A., BK Brasil Operação e Assessoria a

Restaurantes S.A. CTEEP - Companhia Paulista de Trasmissão de Energia Elétrica Paulista. Nos últimos 12 meses, a Ágora e/ou a Bradesco Corretora participaram, como

instituições intermediárias, das ofertas públicas de títulos e valores mobiliários das companhias: Instituto Hermes Pardini S.A., SANEPAR, Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.,

CPFL, Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A., Camil Alimentos S.A., Autoban, Movida S.A., Atacadão S.A., Omega Geração S.A., IRB Brasil Resseguros

S.A., Equatorial Energia S.A., Light Serviços de Eletricidade S.A., Eneva S.A., Energisa S.A. e Vulcabras Azaleia S.A.

A Bradesco Corretora recebe remuneração por serviços prestados como formador de mercado de ações da Fomento Economico Mexicano FEMSA (FMXB34), Vanguarda

Agro S.A. (VAGR3), Helbor Empreendimentos S.A. (HBOR3) e Alpargatas S.A. (ALPA4).

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11/05/2018

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Economista-chefe

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Estrategista – Pessoas Físicas

José Francisco Cataldo Ferreira, CNPI +55 11 2178 5468 [email protected]

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