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BRQ IT Services Projeto Interface Cadastro Positivo – Operações de Câmbio Versão 1.3 – Criação / Atualização: 30/03/2022 Página: 1

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Page 1: Descritivo Projeto Interface POSI v2

BRQ IT Services

Projeto Interface Cadastro Positivo – Operações de Câmbio

São Paulo, 17 de Maio de 2013.

Versão 1.3 – Criação / Atualização: 17/04/2023 Página: 1

Page 2: Descritivo Projeto Interface POSI v2

1. Finalidade do Projeto.......................................................................................................32. Premissas e definições.....................................................................................................33. Fluxo da Coleta................................................................................................................64. Fluxo da Coleta – Histórico.............................................................................................95. Pesquisa do Movimento de Saída..................................................................................115.1. Tabela de Câmbio para Cadastro Positivo.............................................................136. Ajustes nas bases – Operações e Parcelas Cadastro Positivo........................................147. Geração do arquivo semanal de movimentos de câmbio para Cadastro Positivo.........218. Processamento operações manuais - Contabilidade......................................................199. Layouts dos bancos de dados, relatórios e arquivos......................................................219.1. Banco de dados.......................................................................................................229.1.1. Operações Cadastro Positivo..................................................................................229.1.2. Parcelas Cadastro Positivo.....................................................................................239.2. Relatórios................................................................................................................249.3. Arquivos.................................................................................................................279.3.1. Arquivo Contábil Basiléia......................................................................................279.3.2. Arquivo Movimento Câmbio - Operações.............................................................279.3.3. Arquivo Movimento Câmbio - Parcelas.................................................................2710. Gravação de LOG...................................................................................................2811. Limpeza das bases de Operações e Parcelas Cadastro Positivo.............................3312. Cronograma............................................................................................................34

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Page 3: Descritivo Projeto Interface POSI v2

1. Finalidade do Projeto

Enviar os dados das operações de câmbio para a área de Risco, através de interface semanal, destinado ao Cadastro Positivo de clientes no Brasil, com base em coletas a serem efetuadas nos sistemas SICC, BNDES e NCE/CCE.

2. Premissas e definições

As seguintes premissas e definições foram estabelecidas pelo gestor do Câmbio e área de Risco:

Não haverá processo para reprocessamento da interface do sistema legado (câmbio).

O sistema de câmbio não adotará parametrização de datas para processamento do interface, o sistema adotará a data do arquivo de controle do sistema POSI.

O sistema de câmbio adotará o centro de custo = “DECA” nos interfaces ao sistema POSI.

O sistema SICC utilizará como base as informações contidas no arquivo contábil da Basiléia, complementando com informações das bases SICC, BNDES e NCE.

A interface de câmbio deverá conter somente informações de operações dos seguintes produtos: Exportação ACC e ACE, Financiamento de Importação, Operações BNDES e NCE, Títulos e Crédito a Receber, Linhas de Crédito Compromissadas (LLC) e Carta de Crédito Financiada.

O sistema de câmbio adotará a carteira = “0802” para operações de exportação com ACC ou ACE, as informações de ACC e ACE serão aglutinadas em um único registro por contrato e parcela na geração da interface de Contratos e Parcelas ao POSI.(mantendo o número do ACC).

O sistema legado (câmbio) deverá informar o CNPJ do cliente conforme registrado no sistema de câmbio.

Para os movimentos de saída selecionados, o processo deverá selecionar os movimentos de estorno (SICC, BNDES e NCE) através do LOG de sistema e comparar as informações de data e valores.

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Page 4: Descritivo Projeto Interface POSI v2

Para identificar operações em reais, utilizar o campo variação cambial do

Arquivo Contábil Basiléia com valor igual a 000 ou 790. As operações com código 000 ou 790 devem obter o valor-em-reais a partir do valor-em-me, multiplicando-se este valor pela taxa-de-fechamento presente no contrato.

O sistema deve considerar sempre o valor em aberto das parcelas para informações de saldo e valor das interfaces.

A informação de Valor de Contrato deverá contemplar:o Para operações prefixadas utilizar o valor do principal em reais +

juros até o final da operação (valor futuro). o Para operações pós-fixadas utilizar o valor original do contrato

(para operações em moeda estrangeira atualizar pela cotação do dia – data do POSI).

A informação de Saldo da Operação deverá contemplar:o Para operações prefixadas utilizar o saldo do contrato em reais +

juros das parcelas em aberto até a data base (valor presente) o Para operações pós-fixadas utilizar o saldo do contrato (para

operações em moeda estrangeira atualizar pela cotação do dia) + juros das parcelas em aberto até a data base (valor presente).

A informação de Valor de Parcela deverá contemplar:o Para operações prefixadas utilizar o valor da parcela em reais +

juros em aberto na data base (valor presente).o Para operações pós-fixadas utilizar o valor da parcela em aberto

(para operações em moeda estrangeira atualizar pela cotação do dia) + juros em aberto até a data base (valor presente).

A informação de valor de contrato na interface de operações deverá ser expressa em Reais (R$), portanto o sistema legado deve utilizar a taxa de compra de “D+1” útil (exemplo: no movimento extraído em 20-05-13, o sistema deve utilizar a cotação de 21-05-13 da SC08) para calcular o valor desejado, com exceção do último dia útil do mês (SC22) que já possui a taxa de compra atualizada no dia.

Parcelas com data de vencimento anterior à 01.08.12 não são escopo do projeto e não serão tratadas no movimento para Cadastro Positivo.

O gestor enviará arquivo TXT eventualmente ao SICC para contemplar operações controladas manualmente pelo setor de Contabilidade. O layout deste arquivo será elaborado durante a fase de desenvolvimento do projeto.

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Page 5: Descritivo Projeto Interface POSI v2

Para a interface de parcelas, serão utilizados os quadros abaixo como critério de seleção das parcelas para envio ao sistema POSI:

Processamento diário e envio semanal (contratos em aberto em 01/08/13)

Parcela Situação Data Vencto Data Pagto Enviar ao POSI

1 Liquidada 02/01/2012 01/09/2012 NÃO

2 Liquidada 02/07/2012 02/07/2012 NÃO

3 Liquidada 02/10/2012 02/09/2012 SIM

4 Liquidada 02/08/2012 01/10/2012 SIM

5 Em aberto 02/04/2012 -NÃO

(+ 12meses)

6 Em aberto 02/01/2013 -SIM

(<= 12 meses)

7 Em aberto 02/09/2013 - SIM

8 Em aberto 02/10/2013 - NÃO

9 Liquidada 02/12/2013 02/08/2013 SIM

Processamento histórico e envio eventual (contratos totalmente liquidados ou cancelados entre 01/08/12 e 31/07/13)

Parcela Situação Data Vencto Data Pagto Enviar ao POSI

1 Liquidada 02/07/2012 01/09/2012 NÃO

2 Liquidada 02/07/2012 02/07/2012 NÃO

3 Liquidada 02/10/2012 02/09/2012 SIM

4 Liquidada 02/08/2012 01/10/2012 SIM

5 Liquidada 02/12/2012 02/11/12 SIM

6 Liquidada 02/08/2012 02/07/2012 SIM

7 Liquidada 02/07/2013 02/06/2012 NÃO

8 Liquidada 02/08/2013 02/07/2012 SIM

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Page 6: Descritivo Projeto Interface POSI v2

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3. Fluxo da Coleta

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Page 8: Descritivo Projeto Interface POSI v2

O objetivo deste processo é gerar informações das operações de câmbio a partir de 01.08.2013, com informações dos últimos 12 meses dos contratos em aberto.

Processo diário será executado no SICC depois de ser gerado o arquivo de Interface Contábil Basiléia do sistema DECA.

O sistema SICC fará consulta ao arquivo de controle de datas do sistema POSI para verificar se a data de processamento é igual à data de movimento para o Cadastro Positivo.

Na data de movimento para o Cadastro Positivo, o sistema SICC selecionará os registros do Interface Contábil Basiléia, de acordo com os critérios de filtro por Centro de Custo, Carteira, Grupo, Subgrupo e Ativo e Passivo indicados pelo Gestor da Contabilidade, conforme planilha em anexo:

O sistema fará seleção dos registros da base de Movimentos de Saída para identificar parcelas e contratos liquidados ou canceladas nos últimos 12 meses, considerando somente os registros com tipo de movimento de saída = 01,02 e 10 ou 99 (para o caso da transação ECEC). Para operações do SICC com registro de movimento de saída = 07 e saldo zerado no sistema legado, desprezar os registros com movimento de saída 01,02 e 10.Para operações do BNDES e NCE com registro de movimento de saída = 07 e saldo zerado no sistema legado, desprezar os registros com movimento de saída 01 e 02. (o motivo no movimento de saída será alterado manualmente pelo gestor através da transação KTM5 em D0).

O SICC realizará o agrupamento dos contratos selecionados nos processos anteriores e criará o arquivo de “Movimento Câmbio”.

Após a criação do arquivo “Movimento Câmbio”, será feita uma pesquisa nas bases de dados do SICC, BNDES e NCE para obter informações de saldo, cliente e datas de contrato e parcelas, necessárias ao Cadastro Positivo.

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Page 9: Descritivo Projeto Interface POSI v2

Para as operações com movimento de saída no período (entre a última data POSI e a data atual POSI) e saldo igual a zeros, o sistema deve considerar como operação “encerrada”, na qual deverá preencher o motivo de saída para o arquivo de interface POSI.

O sistema fará pesquisa na base de Log do SICC para desprezar os movimentos de saída que tenham registro do estorno da transação registrado no Log.

O sistema efetuará a soma dos valores de parcelas (neste caso, as liquidadas e as abertas) e comparação com o valor do contrato para garantir a consistência do registro, caso os valores sejam inconsistentes, será gerado relatório para apresentar a situação ao gestor. Esta comparação deve ser feita sempre em moeda estrangeira.

Na sequência todos os contratos serão gravados, inclusive o código e valor da moeda estrangeira, nas bases “Operações Cadastro Positivo” e na base de “Parcelas Cadastro Positivo” do SICC.

Obs: Na gravação das operações de exportação, o sistema deverá considerar a seguinte regra de formatação e consolidação de registros:

O sistema disponibilizará processo para geração de relatórios de registros inconsistentes e geração de arquivo de movimento no formato TXT, este processo executará em D0, D+1 e D+2 considerando a data movimento POSI.

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4. Fluxo da Coleta – Histórico

O objetivo deste processo é gerar o histórico das operações de câmbio liquidadas ou canceladas entre o período de 01.08.2012 até 31.07.2013.

Processo eventual e único, com data combinada entre o sistema de câmbio e o sistema POSI será executado no SICC depois de ser gerado o arquivo de Interface Contábil Basiléia do sistema DECA.

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Page 11: Descritivo Projeto Interface POSI v2

Na data de movimento para o Cadastro Positivo, o sistema SICC selecionará os registros do Interface Contábil Basiléia, de acordo com os critérios de filtro por Centro de Custo, Carteira, Grupo, Subgrupo e Ativo e Passivo indicados pelo Gestor da Contabilidade, conforme planilha em anexo:

O SICC fará seleção dos registros da base de Movimentos de Saída para identificar parcelas e contratos liquidados ou canceladas nos últimos 12 meses, considerando somente os registros com tipo de movimento de saída = 01,02 e 10 ou 99 (para o caso da transação ECEC). Para operações do SICC com registro de movimento de saída = 07 e saldo zerado no sistema legado, desprezar os registros com movimento de saída 01,02 e 10.Para operações do BNDES e NCE com registro de movimento de saída = 07 e saldo zerado no sistema legado, desprezar os registros com movimento de saída 01 e 02. (o motivo no movimento de saída será alterado manualmente pelo gestor através da transação KTM5 em D0).

O SICC realizará o agrupamento dos contratos selecionados nos processos anteriores e criará o arquivo de “Movimento Câmbio Contábil”.

Após a criação do arquivo “Movimento Câmbio Contábil”, será feita uma pesquisa nas bases de dados do SICC, BNDES e NCE para obter informações de saldo, cliente e datas de contrato e parcelas, necessárias ao Cadastro Positivo.

O sistema fará pesquisa na base de Log do SICC para desprezar os movimentos de saída que tenham registro do estorno da transação registrado no Log.

O sistema efetuará a soma dos valores de parcelas (neste caso, as liquidadas e as abertas) e comparação com o valor do contrato para garantir a consistência do registro, caso os valores sejam inconsistentes, será gerado relatório para apresentar a situação ao gestor. Esta comparação deve ser feita sempre em moeda estrangeira.

Para as operações com movimento de saída no período (entre 01.08.12 e 31.07.13) e saldo igual a zeros, o sistema deve considerar como operação “encerrada”, na qual deverá preencher o motivo de saída para o arquivo de interface POSI.

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Para o processamento do histórico o sistema deve utilizar a cotação para balanço de julho de 2013 (cadastrada na SC22) para conversão da moeda estrangeira (código moeda diferente de 000 e 790).

Na sequência todos os contratos serão gravados, inclusive o código e valor da moeda estrangeira, nas bases “Operações Cadastro Positivo” e na base de “Parcelas Cadastro Positivo” do SICC.

Obs: Na gravação das operações de exportação, o sistema deverá considerar a seguinte regra de formatação e consolidação de registros:

O sistema disponibilizará processo para geração de relatórios de registros inconsistentes e geração de arquivo de movimento no formato TXT, segregados dos relatórios e arquivos gerados no processo diário.

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Page 13: Descritivo Projeto Interface POSI v2

5. Pesquisa do Movimento de Saída

Os movimentos de saída ocorridos nos sistemas SICC, BNDES e NCE/CCE serão coletados para complementar as informações das interfaces. Segue quadro abaixo com os motivos de saída que serão considerados para este projeto:

Transação RegraECEC - Liquidar Parcelas de Operações de Câmbio

Motivo 02 - Operação liquidada antecipadamente: Para liquidação menor que a data de vencimento cambialMotivo 01 - Operação paga: Para operações pagas no vencimento ou após o mesmoMotivo 99 - Outras Saídas: Para transferência para cambiais considerar para operações liquidadas em qualquer data após a contratação.

ECC8 - Cancelar Contrato de Operações de Câmbio

Motivo 10 – Cancelamento de Contrato

ECC7 - Liquidar Valor de Exportação

Motivo 02 - Operação liquidada antecipadamente: se a data da liquidação for menor que a data do vencimento da parcelaMotivo 01 - Operação paga: Em caso de operações pagas no vencimento ou após o vencimento

ECE5 - Cancelar Parcela de Operação de Câmbio

Motivo 10 – Cancelamento de Contrato

GKG6 - Cancelar Garantias de Operações de Câmbio

Motivo 10 – Cancelamento de Contrato

GKP3 - Liquidar Valor de Importação - Principal e Juros

Motivo 02 - Operação liquidada antecipadamente: se a data da liquidação for menor que a data do vencimento da parcelaMotivo 01 - Operação paga: Em caso de operações pagas no vencimento ou após o vencimento

GKP5 - Cancelar Parcela de Operação de Câmbio – Importação

Motivo 10 – Cancelamento de Contrato

AJE3 - Baixar Registro de Exportação

Motivo 99 – não selecionar para o Cadastro Positivo, será tratado pelo movimento manual (LPCL)

AJE1 - Debitar Valor de Exportação

Motivo 01 - Operação paga no vencimento ou após o vencimentoMotivo 02 - Operação liquidada antecipadamente

ECCA - Baixar Pagamento de Exportação

Motivo 07 – não selecionar para o Cadastro Positivo, será tratado pelo movimento manual (LPCL)

ECE7 - Baixar Parcela da Exportação

Motivo 07 - não selecionar para o Cadastro Positivo, será tratado pelo movimento manual (LPCL)

GKPB - Baixar Embarc. de Principal e Juros – Importação

Motivo 07 - não selecionar para o Cadastro Positivo, será tratado pelo movimento manual (LPCL)

BNDES – Liquidação Normal Motivo 01 - Operação paga: Em caso de operações pagas no vencimento ou após o vencimento.

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BNDES – Liquidação Total Motivo 02 - Operação liquidada antecipadamente: se a

data da liquidação for menor que a data do vencimento da parcelaMotivo 01 - Operação paga: Em caso de operações pagas no vencimento ou após o vencimento

BNDES – Liquidação Antecipada Motivo 02 - Operação liquidada antecipadamente: se a data da liquidação for menor que a data do vencimento da parcela

NCE/CCE – Liquidação de Parcela

Motivo 01 - Operação paga: Em caso de operações pagas no vencimento ou após o vencimento.

NCE/CCE – Liquidação Antecipada

Motivo 02 - Operação liquidada antecipadamente: se a data da liquidação for menor que a data do vencimento da parcela

5.1. Tabela de Câmbio para Cadastro Positivo

Tabela DB2 para manutenção (inclusão, alteração e exclusão) dos movimentos de operações de câmbio destinados ao interface com sistema POSI ( Risco).

Será criada a opção 7 – Risco / DOC3040 dentro do Subsistema de Contabilidade de Cambio. Dentro desta opção “8” será criadas as opções: “1 – Manutenção Operações POSI” e “2 – Manutenção Parcelas POSI”

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6. Ajustes nas bases – Operações e Parcelas Cadastro Positivo

Diariamente, as bases de dados de “Operações Cadastro Positivo” e “Parcelas Cadastro Positivo” ficarão disponíveis para que o usuário faça consultas, inclusões, alterações e exclusões.

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Page 16: Descritivo Projeto Interface POSI v2

Telas novas a serem criada para essa manutenção

Pesquisa Operação: XXXX BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 20/03/13 CADASTRO POSITIVO SUBSISTEMA - CONTABILIDADE 13:00:20 ------------------------------------------------------------------------------- OPERACOES CENTRO DE CUSTO:XXXX DATA REFERENCIA: 16/01/2013 CARTEIRA: 125 CONTRATO: 12345678901234567 ------------------------------------------------------------------------------- SEL CART EMPRE CPF/CNPJ DT CONTRATACAO VALOR CONTRATO MOT.BAIXA --- ---- ------ ---------------- ---------------- ------------------ --------- __ 125 12345 123456789/0001-99 16/02/2012 1234.567.890.123,45 0301 __ 124 12345 123456789/0001-99 16/02/2012 1234.567.890.123,45 0301 __ 123 12345 123456789/0001-99 16/02/2012 1234.567.890.123,45 0301 __ 122 12345 123456789/0001-99 16/02/2012 1234.567.890.123,45 0301

------------------------------------------------------------------------------- ENTER:PROC PF3:EXIT PA1:MENU CLEAR:FIM ------------------------------------------------------------------------------- CONSULTA EFETUADA - PARA DETALHES SELECIONE UMA OPERACAO

Onde:A lista de Operações será apresentada em ordem decrescente de CarteiraCentro de Custo: Pode ser SICL (NCE/CCE), SICK (BNDES) ou SICC (Câmbio) (Preenchimento Obrigatório)Data de Referência: Data referente ao movimento das informações para o legado (DDMMAAAA) (Preenchimento Obrigatório)Carteira: Código da CarteiraContrato: Número do Contrato (Preenchimento Obrigatório)Sel: Deverá ser informado um “X” para detalhar a OperaçãoEmpresa: Código da EmpresaCPF/CNPJ: Número do CPF ou CNPJ do clienteData Contratação: Data da contratação do créditoValor do Contrato: Valor do crédito concedido na dataMotivo Baixa: Código do Motivo da Saída

Caso o usuário deseja visualizar a relação de parcelas de uma determinada operação, deverá ser utilizada a função “P” no campo SEL do registro desejado.

Versão 1.3 – Criação / Atualização: 17/04/2023 Página: 16

Page 17: Descritivo Projeto Interface POSI v2

A tela abaixo somente será demonstrada caso seja selecionado o registro na tela anterior. XXXX BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 20/03/13 CADASTRO POSITIVO SUBSISTEMA - CONTABILIDADE 13:05:20 ------------------------------------------------------------------------------- OPERACAO FUNCAO: __ (IN,AL,EX) DATA REFERENCIA: 16/01/2013 CENTRO DE CUSTO:XXX CARTEIRA: 125 CONTRATO: 12345678901234567 ------------------------------------------------------------------------------- EMPRESA : 12345 NOME CLIENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA CPF/CNPJ: 060500246 /0001 / 54 AGENCIA : 12345 CONTA: 1234567890123 DATA DA CONTRATACAO: 16 / 02 / 2012 DATA DA ULT.PARCELA: 11 / 01/ 2013 VALOR LIMITE CONC : 9999.567.890.123,45 VALOR CONTRATO MN : 1234.567.890.123,45 VALOR SALDO : 1234.567.890.500,45 VALOR CONTRATO ME : 1234.567.890.123,45 CODIGO DA MOEDA : 999 QTD PRESTACAO : 05 QTD PREST.ABERTA: 0 QTD PREST A VENCER: 05 MODALIDADE OPERACAO: 0203 INDICADOR PRE-POS : 1 MOTIVO DE SAIDA: 0301 - OPERACAO PAGA ------------------------------------------------------------------------------- PF1:HELP PF3:EXIT PF6:CONFIRMA PF12:RETORNA PA1:MENU CLEAR:FIM -------------------------------------------------------------------------------

Função: “IN” para Incluir ou “AL” para Alterar ou “EX” para excluir o registro.Data de Referência: Data do movimento das informações para o legado (DDMMAAAA) Centro de Custo: Pode ser SICL (NCE/CCE), SICK (BNDES) ou SICC (Câmbio) Carteira: Código da Carteira Contrato: Número do ContratoEmpresa: Código da Empresa Cliente: Nome do cliente CPF/CNPJ: Número do CPF ou CNPJ do cliente Agencia Cliente: Código da agênciaConta Cliente: Número da Conta Corrente Data Contratação: Data da contratação do créditoData Última Parcela: Data de Vencimento da última parcela ou do contratoValor Limite Concedido: Valor limite concedidoValor do Contrato MN: Valor do crédito concedido na data em moeda nacionalValor do Contrato ME: Valor do crédito concedido na data em moeda estrangeiraCódigo da Moeda: Código da moeda estrangeiraValor Saldo: Saldo na data baseQuantidade de Prestação: Quantidade de prestações contratadasQuantidade Prestação Aberta: Quantidade de prestações em abertoQuantidade Prestação a vence: Quantidade de prestações a vencerModalidade da Operação: Modalidade da OperaçãoIndicador Pré-Pós: Código de Indicador se pré ou pós

Versão 1.3 – Criação / Atualização: 17/04/2023 Página: 17

Page 18: Descritivo Projeto Interface POSI v2

Motivo Saída: Código do Motivo da Saída e a descrição do motivo

Pesquisa Parcela: XXXX BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 20/03/13 CADASTRO POSITIVO SUBSISTEMA - CONTABILIDADE 15:10:40 ------------------------------------------------------------------------------- PARCELAS CENTRO DE CUSTO:XXX DATA REFERENCIA: 16/01/2013 CARTEIRA:122 CONTRATO:12345678901234567 EMPRESA :12345 ------------------------------------------------------------------------------- SEL PARC DT.VENC.PARC VALOR PARCELA DT.PG.PARC VALOR PAGO SITU --- ------ ------------ ------------------ ----------- ------------------ ----- __ 12345 15/10/2013 1234.567.890.123,45 10/10/2013 1234.567.890.123,45 T __ 67890 15/11/2013 1234.567.890.200,50 10/12/2013 1234.567.890.200,50 T ------------------------------------------------------------------------------- ENTER:PROC PF3:EXIT PA1:MENU CLEAR:FIM ------------------------------------------------------------------------------- CONSULTA EFETUADA - PARA DETALHES SELECIONE UMA PARCELA

Onde:A lista de Parcelas será apresentada em ordem crescenteCentro de Custo: Pode ser SICL (NCE/CCE), SICK (BNDES) ou SICC (Câmbio)(Preenchimento Obrigatório)Data de Referência: Data referente ao movimento das informações para o legado (DDMMAAAA) (Preenchimento Obrigatório)Carteira: Código da Carteira (Preenchimento Obrigatório)Contrato: Número do Contrato (Preenchimento Obrigatório)Empresa: Código da Empresa (Preenchimento Obrigatório)

Versão 1.3 – Criação / Atualização: 17/04/2023 Página: 18

Page 19: Descritivo Projeto Interface POSI v2

A tela abaixo somente será demonstrada caso seja selecionado o registro na tela anterior. XXXX BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 20/03/13 CADASTRO POSITIVO SUBSISTEMA - CONTABILIDADE 15:30:10 ------------------------------------------------------------------------------- PARCELA FUNCAO: __ (IN,AL,EX) DATA REFERENCIA: 16/01/2013 CENTRO DE CUSTO:XXXX CARTEIRA: 122 CONTRATO: 12345678901234567 EMPRESA : 12345 ------------------------------------------------------------------------------- AGENCIA: 12345 CONTA: 1234567890123 NUMERO DA PARCELA: 12345 VALOR PARCELA : 1234.567.890.123,45 DATA VENC.PARCELA: 15/10/2013 DATA PGTO.PARCELA: 10/10/2013 VALOR PAGO : 1234.567.890.123,45 CODIGO DA MOEDA : 999 VALOR PARCELA ME : 1234.567.890.123,45 SITUACAO PARCELA : T - PAGAMENTO TOTAL

------------------------------------------------------------------------------- PF1:HELP PF3:EXIT PF6:CONFIRMA PF12:RETORNA PA1:MENU CLEAR:FIM -------------------------------------------------------------------------------

Onde:Função: Será permitido “IN” para Incluir ou “AL” para Alterar ou “EX” para excluir o registro.Centro de Custo: Pode ser SICL (NCE/CCE), SICK (BNDES) ou SICC (Câmbio)Data de Referência: Data referente ao movimento das informações para o legado (DDMMAAAA) Carteira: Código da Carteira Contrato: Número do Contrato Empresa: Código da Empresa Agencia Cliente: Código da agênciaConta Cliente: Número da Conta Corrente Numero da Parcela: Numero da parcelaValor da Parcela MN: Valor da parcela ou fatura em reaisValor da Parcela ME: Valor da parcela em moeda estrangeiraCódigo da Moeda: Código da moeda estrangeiraData Vencimento da Parcela: Data de vencimento da parcela ou faturaData Pagamento da Parcela: Data de pagamento das parcelas ou faturaValor Pago: Valor pago de parcelas ou faturasSituação da Parcela: Situação do vencimento para parcelados, rotativos, cartão de crédito e consórcio e a descrição da situação da parcela

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Page 20: Descritivo Projeto Interface POSI v2

7. Processamento operações manuais - Contabilidade

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Page 21: Descritivo Projeto Interface POSI v2

O gestor do setor de Contabilidade enviará eventualmente um arquivo TXT com as operações e parcelas dos produtos Títulos e Crédito a Receber e Linha de Crédito Compromissadas(LLC).

Á partir do recebimento do arquivo, o sistema SICC utilizará um processo do sistema POSI de consistência física e lógica dos registros enviados, gerando um relatório de registros de rejeitados e rejeitando todos os registros do arquivo enviado.

O processo seguinte utilizará a data presente no arquivo de controle POSI para verificar se a data do processamento é igual à data do movimento. Caso as datas forem diferentes, o arquivo de registros válidos será mantido no sistema. Caso as datas foram iguais, o arquivo de registros válidos mantido será utilizado para gerar o arquivo “Movimento Câmbio Manual”.

No mesmo processamento o sistema utilizará o arquivo “Movimento Câmbio Manual” para gravar os registros de operações e parcelas nas bases de câmbio para Cadastro Positivo.

Para operações do movimento manual com registro de movimento de saída = 07 e saldo zerado no sistema legado, selecionar os registros com movimento de saída 01,02 e 10 para compor o histórico.

O sistema SICC efetuará consulta aos registros gravados, utilizará as rotinas de consistência do sistema POSI para gerar relatório de registros inconsistentes (regras em anexo) e arquivo TXT do movimento.

A tela para manutenção dos registros gravados ficará disponível para o usuário realizar consultas e manutenções durante 2 dias úteis, considerando a data cadastrada no arquivo de controle de datas POSI.

O sistema SICC, 2 dia úteis após o processamento do movimento, realizará a extração dos registros das bases de “Operações Cadastro Positivo” e “Parcelas Cadastro Positivo”, e através de processo realizará a formatação e envio do arquivo de Operações e do Arquivo de Parcelas para o sistema POSI.

Versão 1.3 – Criação / Atualização: 17/04/2023 Página: 21

Page 22: Descritivo Projeto Interface POSI v2

Observações: Não serão tratadas neste projeto as operações manuais com data

de transferência para LPCL inferior à 01.08.2013 (conforme reunião com DCIR em 13-05-13).

Para operações com saldo e informada no arquivo manual, não buscar o histórico do movimento de saída, pois o mesmo estará sendo informado pelo processo de coleta (SICC, BNDES e NCE).

8. Geração do arquivo semanal de movimentos de câmbio para Cadastro Positivo

O sistema SICC executará semanalmente, 2 dias úteis após a data de movimento cadastrada no arquivo de controle do POSI, o processo de geração do arquivo de Parcela e do arquivo de Operações para o sistema POSI (Risco).

Versão 1.3 – Criação / Atualização: 17/04/2023 Página: 22

Page 23: Descritivo Projeto Interface POSI v2

9. Layouts dos bancos de dados, relatórios e arquivos

9.1. Banco de dados

9.1.1. Operações Cadastro Positivo

Atributo Formato / tamanho Conceito / DomínioCentro de Custo da Rotina

Alfanumérico4 posições

Descreve o Centro de Custo de Origem da Saída Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL

Código da agência do cliente

Numérico5 posições

Código da agência do cliente Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL

Código da conta corrente do cliente

Numérico13 posições

Código da conta corrente do cliente Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL

Código da carteiraAlfanumérico3 posições

Código da carteira contábil Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL

Número do contratoNumérico17 posições

Número do contrato de câmbio no padrão Basiléia Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL

Código da empresaNumérico5 posições

Código da empresa Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL

Sistema origemAlfanumérico4 posições

Descreve o sistema origem que gerou o movimento de saída da operação: SICC, SICL, SICK

Data de Referência DATEData de referência do movimento SICC (DDMMAAA)

Código do clienteNumérico10 posições

Código do cliente de câmbio Código cliente no cadastro AWSCADAS (CLI)

Data da Contratação DATE Data da contratação da operação com o clienteData da última parcela

DATE Data de vencimento da última parcela da operação

Código da moedaNumérico03 posições

Código da moeda estrangeira Código moeda no cadastro AWSCADAS (MOE)

Valor do Contrato ME

Numérico17,2 (15 int. e 2 dec.)

Valor da operação contratada em moeda estrangeira

Valor do Contrato MN

Numérico17,2 (15 int. e 2 dec.)

Valor da operação contratada em reais

Valor do LimiteNumérico17,2 (15 int. e 2 dec.)

Valor do Limite concedido ao cliente

Saldo da OperaçãoNumérico17,2 (15 int. e 2 dec.)

Valor total devido pelo cliente na data base

Quantidade de Prestações

Numérico5 posições

Número total de prestações contratadas na operação

Quantidade de Prestações Abertas

Numérico5 posições

Número total de prestações contratadas na operação vencidas e a vencer

Quantidade de Prestações a Vencer

Numérico5 posições

Número total de prestações contratadas na operação a vencer

Modalidade da Operação

Alfanumérico3 posições

Modalidade da operação na FEBRABAN Relacionamento com ????????Inicializado com Zero

Versão 1.3 – Criação / Atualização: 17/04/2023 Página: 23

Page 24: Descritivo Projeto Interface POSI v2

Indicador Pré PósNumérico1 posições

Código de indicador se pré ou pós-fixado(domínio : 1 – PRE e 2 – POS)

Motivo de saídaNumérico4 posições

Motivo de saída da operação de câmbio Relacionamento com

TMOTVO_RETRD_RISCOData e hora da alteração

TIMESTAMPTIMESTAMP (Data e Hora) da alteração do movimento de saída da operação de câmbio

Usuário da inclusãoAlfanumérico7 posições

Usuário que efetuou a inclusão do registro

9.1.2.Parcelas Cadastro Positivo

Atributo Formato / tamanho Conceito / DomínioCentro de Custo da Rotina

Alfanumérico4 posições

Descreve o Centro de Custo de Origem da Saída Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL

Código da agência do cliente

Numérico5 posições

Código da agência do cliente Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL

Código da conta corrente do cliente

Numérico13 posições

Código da conta corrente do cliente Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL

Código da carteiraAlfanumérico3 posições

Código da carteira contábil Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL

Número do contratoNumérico17 posições

Número do contrato de câmbio no padrão Basiléia Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL

Código da empresaNumérico5 posições

Código da empresa Relacionamento com TMOVTO_INSP_GLOBL

Sistema origemAlfanumérico4 posições

Descreve o sistema origem que gerou o movimento de saída da operação: SICC, SICL, SICK

Data de Referência DATEData de referência do movimento SICC (DDMMAAA)

Número da ParcelaNumérico5 posições

Número da parcela vinculada à operação

Data de Vencimento da Parcela

DATE Data de Vencimento da Parcela

Código da moedaNumérico03 posições

Código da moeda estrangeira Código moeda no cadastro AWSCADAS (MOE)

Valor da Parcela MENumérico17,2 (15 int. e 2 dec.)

Valor da parcela vinculada à operação em moeda estrangeira

Valor da Parcela MNNumérico17,2 (15 int. e 2 dec.)

Valor da parcela vinculada à operação

Data de Pagamento DATE Data em que foi realizado o pagamento da parcela

Valor PagoNumérico17,2 (15 int. e 2 dec.)

Valor do pagamento efetuado da parcela

Código de SituaçãoAlfanumérico1 posições

Código de indicador da situação da parcela (domínio: I – vencido sem pagamento; P- pagamento parcial; T – pagamento total; V – a vencer sem pagamento)

Data e hora da alteração

TIMESTAMPTIMESTAMP (Data e Hora) da alteração do movimento de saída da operação de câmbio

Usuário da inclusãoAlfanumérico7 posições

Usuário que efetuou a inclusão do registro

Versão 1.3 – Criação / Atualização: 17/04/2023 Página: 24

Page 25: Descritivo Projeto Interface POSI v2

9.2. Relatórios

RELATORIO DE INCONSISTENCIA - DIARIO

Operações: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012

11/01/2012 BANCO BRADESCO S/A – DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE CAMBIO PAGINA 0001 CADASTRO POSITIVO DE OPERACOES RELATORIO DE INCONSISTENCIA - PREVIO - DIARIO

AG CONTA CART CONTRATO CNPJ/CPF CLIENTE VALOR DA OPERACAO MOT.BX OBSERVAÇÃO NUM.PARC DT.VENC.PARC VALOR DA PARCELA SIT.PARC12345 1234567890123 123 12345678901234567 123456789/0001-99 123.456.789.012.345,67 9999 OPERACAO SEM MOTIVO SAIDA 12345 11/02/2013 123.456.789.012.345,67 I 12345 11/02/2013 123.456.789.012.345,67 P 12345 11/02/2013 123.456.789.012.345,67 T 12345 11/02/2013 123.456.789.012.345,67 V 12345 1234567890123 123 12345678901234567 123456789/0001-99 123.456.789.012.345,67 9999 OPERACAO SEM MOTIVO SAIDA 12345 1234567890123 123 12345678901234567 123456789/0001-99 123.456.789.012.345,67 9999 OPERACAO SEM MOTIVO SAIDA 12345 1234567890123 123 12345678901234567 123456789/0001-99 123.456.789.012.345,67 9999 OPERACAO SEM MOTIVO SAIDA

Onde:Ag: Agência Original do ClienteConta: Conta Corrente original do ClienteCart: Código da CarteiraContrato: É o código do contrato no padrão Basiléia.CPF/CNPJ Cliente: CPF/CNPJ do ClienteValor da operação: Será o valor da transação de origemMot. Bx: Código do Motivo de SaídaObservação: Descrição da inconsistência operação

Num. Parcela: Número da ParcelaData Venc. Parcela: Data vencimento da fatura para cartão de crédito, e data de vencimento da parcela para parcelados e consórcioValor Parcela: Valor da parcela para parcelados e consórcioSituação Parcela: Situação do vencimento para parcelados,Rotativos, cartão de crédito e consórcio

Versão 1.3 – Criação / Atualização: 17/04/2023 Página: 25

Page 26: Descritivo Projeto Interface POSI v2

RELATORIO DE MOVIMENTOS CADASTRO POSITIVO - DIARIO

Operações: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012

11/01/2012 BANCO BRADESCO S/A – DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE CAMBIO PAGINA 0001 RELATORIO DE MOVIMENTOS CADASTRO POSITIVO OPERACOES - PREVIO - DIARIO

AG CONTA CART CONTRATO CNPJ/CPF CLIENTE DT.CONTRATACAO SALDO DA OPERACAO MODAL.OPER. MOT.BX NUM.PARC DT.VENC.PARC VALOR DA PARCELA DT.PGM.PARC VL.PAGO PARC. SIT.PARC

12345 1234567890123 123 12345678901234567 123456789/0001-99 06/05/2012 123.456.789.012.345,67 123 9999 12345 11/02/2013 123.456.789.012.345,67 15/02/2013 123.456.789.012.345,67 I 12345 11/02/2013 123.456.789.012.345,67 15/02/2013 123.456.789.012.345,67 P 12345 11/02/2013 123.456.789.012.345,67 15/02/2013 123.456.789.012.345,67 T

12345 1234567890123 123 12345678901234567 123456789/0001-99 06/05/2012 123.456.789.012.345,67 123 999912345 1234567890123 123 12345678901234567 123456789/0001-99 06/05/2012 123.456.789.012.345,67 123 999912345 1234567890123 123 12345678901234567 123456789/0001-99 06/05/2012 123.456.789.012.345,67 123 9999

Onde:Ag: Agência Original do ClienteConta: Conta Corrente original do ClienteCart: Código da CarteiraContrato: É o código do contrato no padrão Basiléia.CPF/CNPJ Cliente: CPF/CNPJ do ClienteDt.da Contratação: Data da contratação do crédito Saldo da operação: Será o valor da operação subtraído de liquidações e cancelamentosModal.Oper: Modalidade da OperaçãoMot. Bx: Código do Motivo de Saída.Num. Parcela: Número da ParcelaData Venc. Parcela: data de vencimento da parcelaValor Parcela: Valor da parcela para parcelados e consórcio

Data Pagamento da Parcela: Data de pagamento das parcelas ou fatura Valor Pago Parcela: Valor pago de parcelas ou faturas

Situação Parcela: Situação do vencimento para parcelados

Versão 1.3 – Criação / Atualização: 17/04/2023 Página: 26

Page 27: Descritivo Projeto Interface POSI v2

RELATORIO DE INCONSISTENCIA PARCELA VS CONTRATO

Operações: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012

11/01/2012 BANCO BRADESCO S/A – DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE CAMBIO PAGINA 0001 CADASTRO POSITIVO DE OPERACOES RELATORIO DE INCONSISTENCIA - PREVIO - DIARIO

AG CONTA CART CONTRATO CNPJ/CPF CLIENTE VALOR DA OPERACAO MOT.BX OBSERVAÇÃO NUM.PARC DT.VENC.PARC VALOR DA PARCELA SIT.PARC12345 1234567890123 123 12345678901234567 123456789/0001-99 123.456.789.012.345,67 9999 OPERACAO SEM MOTIVO SAIDA 12345 11/02/2013 123.456.789.012.345,67 I 12345 11/02/2013 123.456.789.012.345,67 P 12345 11/02/2013 123.456.789.012.345,67 T 12345 11/02/2013 123.456.789.012.345,67 V 12345 1234567890123 123 12345678901234567 123456789/0001-99 123.456.789.012.345,67 9999 OPERACAO SEM MOTIVO SAIDA 12345 1234567890123 123 12345678901234567 123456789/0001-99 123.456.789.012.345,67 9999 OPERACAO SEM MOTIVO SAIDA 12345 1234567890123 123 12345678901234567 123456789/0001-99 123.456.789.012.345,67 9999 OPERACAO SEM MOTIVO SAIDA

Onde:Ag: Agência Original do ClienteConta: Conta Corrente original do ClienteCart: Código da CarteiraContrato: É o código do contrato no padrão Basiléia.CPF/CNPJ Cliente: CPF/CNPJ do ClienteValor da operação: Será o valor da transação de origemMot. Bx: Código do Motivo de SaídaObservação: Descrição da inconsistência operação

Num. Parcela: Número da ParcelaData Venc. Parcela: Data vencimento da fatura para cartão de crédito, e data de vencimento da parcela para parcelados e consórcioValor Parcela: Valor da parcela para parcelados e consórcioSituação Parcela: Situação do vencimento para parcelados,Rotativos, cartão de crédito e consórcio

Versão 1.3 – Criação / Atualização: 17/04/2023 Página: 27

Page 28: Descritivo Projeto Interface POSI v2

9.3. Arquivos

9.3.1.Arquivo Contábil Basiléia

9.3.2.Arquivo Movimento Câmbio - Operações

9.3.3.Arquivo Movimento Câmbio - Parcelas

Versão 1.3 – Criação / Atualização: 17/04/2023 Página: 28

Page 29: Descritivo Projeto Interface POSI v2

10. Gravação de LOG

Será necessária a adaptação e execução de processos batch para a criação do tipo de cadastro, cadastro da tabela e função do LOG para as tabelas: “Operações Cadastro Positivo” e “Parcelas Cadastro Positivo”.

Não haverá gravação de LOG durante o processo de coleta das informações, no entanto nas telas de manutenção da base de dados de “Operações Cadastro Positivo” e “Parcelas Cadastro Positivo” o log será registrado.

Manutenções nas bases “Operações Cadastro Positivo” e “Parcelas Cadastro Positivo” gravarão os seguintes LOGS:

Inclusão Movimento; Alteração Movimento; Exclusão Movimento.

Para consulta dos LOGS, acionar a transação LG01 (caminho 16.1.1 do sistema SICC) e informar o tipo de cadastro, Sistema Origem (SICC, SICK, SICL), o Número do Contrato e data de referência.

A partir dos dados informados, o sistema apresentará uma lista na tela, com todos os LOGS relacionados. Para selecionar o detalhe do LOG, preencher com “S” à esquerda da linha correspondente e teclar “ENTER”.

Versão 1.3 – Criação / Atualização: 17/04/2023 Página: 29

Page 30: Descritivo Projeto Interface POSI v2

Log Cadastro Positivo (Operação):

LG01 BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 19/03/13TIPOS LOG CADASTRO SUBSISTEMA DE LOG - CADASTRO POSITIVO 9:00:23------------------------------------------------------------------------------TIPO : 9999 – CADASTRO POSITIVO OPERACAO SISTEMA ORIGEM: SICCCONTRATO : 12345678901234567 DIA/MÊS/ANO REFER.: 99/99/9999 ----------------------------------------------------------------------------- S DESCRICAO DATA LOG HORA OPERAD. ----------------------------------- ---------- ----- ------- INCLUSAO CADASTRO POSITIVO OPERACAO 2012-03-15 15.19 TESTE INCLUSAO CADASTRO POSITIVO OPERACAO 2012-03-15 15.30 TESTE INCLUSAO CADASTRO POSITIVO OPERACAO 2012-03-15 15.45 TESTE ALTERACAO CADASTRO POSITIVO OPERACAO 2012-03-15 16.20 TESTE EXCLUSAO CADASTRO POSITIVO OPERACAO 2012-03-16 09.12 TESTE INCLUSAO CADASTRO POSITIVO OPERACAO 2012-03-15 15.19 TESTE

-------------------------------------------------------------------------------ENTER:PROC PF1:HELP PF3:EXIT PF5:LIMPA PA1:MENU CLEAR:FIM------------------------------------------------------------------------------PESQUISA EFETUADA. TECLE ENTER PARA CONTINUAR

Versão 1.3 – Criação / Atualização: 17/04/2023 Página: 30

Page 31: Descritivo Projeto Interface POSI v2

O sistema então apresentará a tela de consulta de detalhe do LOG, conforme abaixo:

LGXX BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 19/03/13CONSULTA LOG SICC SUBSISTEMA DO LOG – XXXXXXXXX CADASTRO POSITIVO 9:30:00------------------------------------------------------------------------------OPERACAODATA LOG.......: 19/03/13 OPER.LOG..: I515153 COD.TRANSACAO.: XXXX ------------------------------------------------------------------------------ EMPRESA: 00237 CONTRATO: 12345678901234567 CARTEIRA: 123 CENTRO CUSTO: DECA

NOME DO CLIENTE: JOSE DA SILVA CNPJ/CPF: 060500246 / 0001 / 54 AGENCIA: 12345 CONTA: 1234567 DATA CONTRATACAO: 10/03/13 VALOR CONTRATO: 1234.567.890.123,45 DATA ULT.PARCELA: 10/02/13 VALOR LIM.CONCEDIDO: 1234.567.890.500,45 VALOR SALDO: 1234.567.890.123,45 QUANTIDADE PRESTACAO: 2 QUANTIDADE PREST.ABERTA: 2 QUANTIDADE PREST.VENCER: 2 MODALIDADE OPERACAO: 1234 INDICADOR PRE-POS: 1 MOTIVO DE SAIDA: 1234 - OPERACAO PAGA------------------------------------------------------------------------------PF3:EXIT PF7:ANTERIOR/ATUAL PA1:MENU CLEAR:FIM PF12:VOLTAR ------------------------------------------------------------------------------REGISTRO ATUAL

Onde: XXXXXXXXX: O sistema irá apresentar a função do LOG (Inclusão, Alteração ou exclusão)Os demais campos têm as mesmas definições da tela de manutenção de Cadastro Positivo (Operações).PF7: Navegação entre os registros anterior e atual.PF12: Retorna para a lista do LOG

Versão 1.3 – Criação / Atualização: 17/04/2023 Página: 31

Page 32: Descritivo Projeto Interface POSI v2

Log Cadastro Positivo (Parcela):

LG01 BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 19/03/13TIPOS LOG CADASTRO SUBSISTEMA DE LOG - CADASTRO POSITIVO 10:59:23------------------------------------------------------------------------------TIPO : 9999 – CADASTRO POSITIVO PARCELA SISTEMA ORIGEM: SICC CONTRATO : 12345678901234567 CARTEIRA : 123 EMPRESA : 12345 NUM.PARCELA : 00001 DIA/MÊS/ANO REFER.: 99/99/9999

------------------------------------------------------------------------------ S DESCRICAO DATA LOG HORA OPERAD. - ----------------------------------- ---------- ----- ------- INCLUSAO CADASTRO POSITIVO PARCELA 2012-03-15 15.19 TESTE INCLUSAO CADASTRO POSITIVO PARCELA 2012-03-15 15.30 TESTE INCLUSAO CADASTRO POSITIVO PARCELA 2012-03-15 15.45 TESTE ALTERACAO CADASTRO POSITIVO PARCELA 2012-03-15 16.20 TESTE EXCLUSAO CADASTRO POSITIVO PARCELA 2012-03-16 09.12 TESTE INCLUSAO CADASTRO POSITIVO PARCELA 2012-03-15 15.19 TESTE

------------------------------------------------------------------------------ENTER:PROC PF1:HELP PF3:EXIT PF5:LIMPA PA1:MENU CLEAR:FIM------------------------------------------------------------------------------PESQUISA EFETUADA. TECLE ENTER PARA CONTINUAR

Versão 1.3 – Criação / Atualização: 17/04/2023 Página: 32

Page 33: Descritivo Projeto Interface POSI v2

O sistema então apresentará a tela de consulta de detalhe do LOG, conforme abaixo:

LGXX BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 19/03/13CONSULTA LOG SICC SUBSISTEMA DO LOG – XXXXXXXXX CADASTRO POSITIVO 1:30:00------------------------------------------------------------------------------PARCELADATA LOG.......: 19/03/13 OPER.LOG..: I515153 COD.TRANSACAO.: XXXX ------------------------------------------------------------------------------

AGENCIA: 12345 CONTA: 1234567 NUMERO PARCELA: 12345 VALOR PARCELA: 1234.567.890.123,45 DATA VENC.PARCELA: 15/03/13 DATA PGT.PARCELA : 20/03/13VALOR PAGO: 1234.567.890.123,45 SITUACAO PARCELA: T - PAGAMENTO TOTAL

------------------------------------------------------------------------------PF3:EXIT PF7:ANTERIOR/ATUAL PA1:MENU CLEAR:FIM PF12:VOLTAR ------------------------------------------------------------------------------REGISTRO ATUAL

Onde: XXXXXXXXX: O sistema irá apresentar a função do LOG (Inclusão, Alteração ou exclusão)Os demais campos têm as mesmas definições da tela de manutenção de Cadastro Positivo (Parcelas).PF7: Navegação entre os registros anterior e atual.PF12: Retorna para a lista do LOG

Versão 1.3 – Criação / Atualização: 17/04/2023 Página: 33

Page 34: Descritivo Projeto Interface POSI v2

11. Limpeza das bases de Operações e Parcelas Cadastro

Positivo

Executar processo mensal de limpeza mantendo na base de dados os últimos 12 meses.

Os dados retirados do banco de dados por ocasião da limpeza mensal serão mantidos em arquivos back-up, conforme o padrão do Bradesco.

Versão 1.3 – Criação / Atualização: 17/04/2023 Página: 34

Page 35: Descritivo Projeto Interface POSI v2

12. Cronograma

Versão 1.3 – Criação / Atualização: 17/04/2023 Página: 35