demonstrativo parcial de receitas e despesas...

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Page 1: DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS …ficardebem.org.br/wp-content/uploads/2018/08/paf-sbc-janeiro.2018.pdfPAGAMENTO I 1 Assistência Médica ... 9 Pagamento de Salário

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infancia do ABCD

58.157.710/0003-71

Rua Ângelo Dusi, nº 47 - Vila Dusi - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09725-270

Evenson Robles Dotto

Fundação Criança de São Bernardo do Campo

VIGÊNCIA

15/02/2017 à 14/02/2018

VALORES

PREVISTOS(R$)DATA DO REPASSE

NÚMERO DO DOCUMENTO DE

CRÉDITO

48.927,06 02/01/2018 9.772.100

ITE

M TIPO E NÚMERO

DO DOCUMENTO

DATA DE EMISSÃO OU

MÊS DE COMPETÊNCIA

(Quando no caso de

Prestação de Serviço)

NOME DO CREDORVALOR DA

DESPESA

NÚMERO DO

CHEQUE OU

TRANSFERÊNCIA

DATA DO

PAGAMENTO

I

1 Assistência Médica - Funcionários Recibo 01/2018 Santa Helena 2.038,25 10806 05/01/2018

2 Vale Refeição- Funcionarios Recibo 01/2018 Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S.A 1.403,55 11801 18/01/2018

3 Vale Transporte - Funcionarios Recibo 01/2018 Sodexo Brasil Inovação 351,00 11802 18/01/2018

4 Vale Transporte - Funcionarios Recibo 01/2018 Promobom 387,00 11803 18/01/2018

5 Adiantamento Holerite 01/2018 Liígia Maria Vezzaro Caravieri 500,00 11901 19/01/2018

6 Pagamento de Salário Holerite 01/2018 Aline da Silva Nonato 2.391,00 13101 31/01/2018

7 Pagamento de Salário Holerite 01/2018 Elisangela Gonsaga da Silva 812,00 13102 31/01/2018

8 Pagamento de Salário Holerite 01/2018 Fernando Eduardo Cafarrello 2.456,00 13103 31/01/2018

9 Pagamento de Salário Holerite 01/2018 Liígia Maria Vezzaro Caravieri 4.422,00 13104 31/01/2018

10 Pagamento de Salário Holerite 01/2018 Prisicila dos Reis Oliveira 1.276,00 13105 31/01/2018

11 Pagamento de Salário Holerite 01/2018 Robson de Oliveira Andrade 1.173,00 13106 31/01/2018

12 Pagamento de Salário Holerite 01/2018 Rosana Lourenço dos Santos 519,00 13107 31/01/2018

13 Pagamento de Salário Holerite 01/2018 Sara Maria de Souza 3.098,00 13108 31/01/2018

14 Pagamento de Salário Holerite 01/2018 Tayna Cristiny da Silva 1.276,00 13109 31/01/2018

15 Pagamento de Bolsa Auxilio Holerite 01/2018 Milena Regina Monteiro de Oliveira 830,00 13110 31/01/2018

16 Pagamento de Salário Holerite 01/2018 Diego de Oliveira Lopes 2.625,00 13115 31/01/2018

17 Pagamento de Bolsa Auxilio Holerite 01/2018 Gabriela Barreto Chavatte 415,00 555.688.000.080.795 31/01/2018

18 Pagto cota PIS Recibo 01/2018 Ministério da Fazenda 259,18 13111 31/01/2018

19 Pagamento IR S/ Salário Recibo 01/2018 Ministério da Fazenda 1.065,06 13112 31/01/2018

29 Pagto cota INSS Recibo 01/2018 Ministério da Previdência 2.540,22 13.113 31/01/2018

30 Pagamento FGTS - Funcionários Recibo 01/2018 FGTS 2.073,43 13114 31/01/2018

31 Seguro de Vida Recibo 01/2018 Met Life 110,50 13117 31/01/2018

33 Pagamento IR S/ Aluguel Recibo 01/2018 Ministério da Fazenda 42,01 22.003 20/02/2018

34 Pagamento IR S/ Aluguel Recibo 01/2018 Ministério da Fazenda 42,01 22.004 20/02/2018

Sub-total - item II 32.105,21 31/01/2018

II

1 Wilian Xerox Recibo 01/2018 Pagto ref. Xerox 133,70 555.688.000.080.795 31/01/2018

Sub-total - item II 133,70

ENDEREÇO e CEP:

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/01/2018 á 31/01/2018

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:

ENTIDADE CONVENIADA:

CNPJ:

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

CPF DO RESPONSÁVEL: 072.577.358-83

OBJETO DO CONVÊNIO:

PERÍODO: 1º TRIMESTRE DE 2018

Realização do Projeto intitulado "Programa Especializado para Atendimento de Crianças e Adolescentes Vítimas de Violencia Doméstica"

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO DATA VALOR-R$

Termo de Colaboração nº 001/2017 15/02/2017 583.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) VALORES REPASSADOS (R$)

01/01/2018 48.927,06

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR

(G) Depósito - OUTRAS FONTES 0,00

26.286,89

(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO 48.927,06

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) 145,13

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 75.359,08

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL 66,07

75.359,08

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F+G)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DO ABCD, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)

Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

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III

1 31/01/2018

Sub-total - item V 0,00

VI

1 Tecnoton informática Recibo 01/2018 Tecnoton Informática 90,00 13116 31/01/2018

Sub-total - item VI 90,00

V

1 Aluguel e IPTU Recibo 01/2018 Corazza Imóveis e Locadora 5.214,35 20903 28/02/2018

Sub-total - item VIII 5.214,35

VI

1 Conta de Internet Recibo 01/2018 Vivo - Telefonica S.A 143,80 11201 12/01/2018

2 Conta àgua e Esgoto Recibo 01/2018 Sabesp 48,30 12902 29/01/2018

3 Conta Energia Recibo 01/2018 Eletropaulo 127,14 12901 29/01/2018

4 Conta de Telefone Recibo 01/2018 Vivo - Telefonica S.A 365,71 20902 09/02/2018

Sub-total - item XI 684,95

VII

1 Taxa Bancária Recibo 01/2018 Banco do Brasil S.A 158,10 - -

Sub-total - item XV 158,10

38.386,31

Despesas financeiras e bancárias

Gêneros Alimentícios

Outros materiais de consumo

Locação de Imóveis

Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)

(I)Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins

indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão contratante.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D) 75.359,08

(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 38.386,31

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I-J) 36.972,77

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00

Presidente da Entidade

Luiz Antonio Paulino

Contador CRC 1SP067988/O-6

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 36.972,77

São Bernardo do Campo 10 de Janeiro de 2018

Evenson Robles Dotto

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MODELO EXERCÍCIO

Mês: Janeiro/2018

4 2018

NOME DO BANCONOME DA

AGÊNCIACÓD. BANCO/DV CÓD. AGÊNCIA/DV Nº C. CORRENTE/ POUP.

Banco do Brasil Santo André 001 5688-X 80.795-8

MOVIMENTO BANCÁRIO VALOR R$

C. CORRENTE -

Janeiro 48.927,06

B) TARIFAS BANCÁRIAS (158,10)

(38.386,31)

(9.658,72)

E) RENDIMENTO 145,13

F) DEPÓSITO 66,07

G) DEPÓSITO- OUTRAS FONTES

41.942,76

20903 (5.214,35)

20902 (365,71)

22003 (42,01)

22004 (42,01)

(5.664,08)

J) GLOSAS -Vai entrar no mês de Dezembro ref Convenio médico Funcionária Ana Maria 665,86

0,25

13,99

13,99

36.972,77

AUTENTICAÇÃO

Coordenadora Administrativa

Contador

C) PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO

L) GLOSAS - IR S/ Aluguel .

M) GLOSAS - IR S/ Aluguel

SALDO DO CONVÊNIO (H+I+J+K+L+M+N+O)

OBSERVAÇÕES:

Jaqueline Lacerda Sanches Evenson Robles Dotto

Presidente

Luiz Antonio Paulino

O) GLOSAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conciliação Bancária

FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

NOME DA ENTIDADE EXECUTORA CNPJ Nº

D) COMPENSAÇÕES DE DEZEMBRO

H) SALDO CONFORME EXTRATO EM 31/01/2018

I) VALORES EM TRÂNSITO

K) GLOSAS- Sabesp

CRAMI - Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância do ABCD 58.157.710/0003-71

IDENTIFICAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

A) SALDO CONFORME EXTRATO EM 31/12/2017

N) GLOSAS -