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DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS Relação de pagamentos realizados no período TRIMESTRAL
JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO – MUNICIPAL – 2019.
SEQ DATA COMP. RECEITA TIPO DA DESPESA / OBJETO CREDOR/NOME CNPJ/CPF VALOR PAGO (R$) SALDO
30/01/2019 JANEIRO 2.714,40R$ 2.714,40R$
30/01/2019 JANEIRO 86,15R$ REEMBOLSO TARIFA 2.800,55R$
30/01/2019 JANEIRO TARIFA BANCÁRIA 76,00R$ 2.724,55R$
30/01/2019 JANEIRO TARIFA BANCÁRIA 10,15R$ 2.714,40R$
1 30/01/2019 JANEIRO RECURSOS HUMANO - GUIA FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 310,86R$ 2.403,54R$
2 30/01/2019 JANEIRO RECURSOS HUMANO - GUIA INSS MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 29.979.036/0001-40 95,79R$ 2.307,75R$
3 30/01/2019 JANEIRO RECURSOS HUMANO - DARF PIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 38,86R$ 2.268,89R$
4 30/01/2019 JANEIRO RECURSOS HUMANO - DARF IR SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 18,08R$ 2.250,81R$
5 31/01/2019 JANEIRO RECURSOS HUMANO - SALÁRIO THAISE CRISTINE DE OLIVEIRA 373.583.848-06 2.127,00R$ 123,81R$
31/01/2019 JANEIRO 0,07R$ RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA 123,88R$
19/02/2019 FEVEREIRO 2.714,40R$ 2.714,40R$
19/02/2019 FEVEREIRO TARIFA BANCÁRIA 80,00R$ 2.634,40R$
6 19/02/2019 FEVEREIRO MATERIAL ESCRITÓRIO E DIDÁTICONF 004 PAPELARIA E BAZAR AVENIDA 46.682.118/0001-48 75,38R$ 2.559,02R$
7 21/02/2019 FEVEREIRO CONSUMO/ALIMENTAÇÃO NF 427.899 COMERCIAL ZARAGOZA 05.868.574/0003-61 422,39R$ 2.136,63R$
27/02/2019 FEVEREIRO 80,00R$ REEMBOLSO TARIFA 2.216,63R$
8 28/02/2019 FEVEREIRO RECURSOS HUMANO - SALÁRIO AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO 456.198.398-85 1.580,00R$ 636,63R$
9 28/02/2019 FEVEREIRO RECURSOS HUMANO - GUIA INSS MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 29.979.036/0001-40 145,77R$ 490,86R$
10 28/02/2019 FEVEREIRO RECURSOS HUMANO - DARF PIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 49,70R$ 441,16R$
11 28/02/2019 FEVEREIRO MATERIAL ESCRITÓRIO E DIDÁTICONF 1006 HA DA SILVARIEDADES - ME 18.800.017/0001-99 116,12R$ 325,04R$
28/02/2019 FEVEREIRO 1,43R$ RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA 326,47R$
08/03/2019 MARÇO 2.714,40R$ 2.714,40R$
08/03/2019 MARÇO TARIFA BANCARIA 10,18R$ 2.704,22R$
11/03/2019 MARÇO TARIFA BANCARIA 80,00R$ 2.624,22R$
20/03/2019 MARÇO 90,18R$ REEMBOLSO TARIFA 2.714,40R$
28/03/2019 MARÇO 23,57R$ ESTORNO PAGTO NF 001.397 2.737,97R$
28/03/2019 MARÇO 2,00R$ RENDIM. APLIC. FINANCEIRA - 2018 2.739,97R$
12 29/03/2019 MARÇO RECURSOS HUMANO - SALÁRIO AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO 456.198.398-85 1.737,00R$ 1.002,97R$
13 29/03/2019 MARÇO RECURSOS HUMANO - GUIA INSS MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 29.979.036/0001-40 54,40R$ 948,57R$
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL EXERCÍCIO: TRIMESTRAL
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( ) CONTA CORRENTE: 57.489-9
Guaratinguetá, 16 de abril de 2019.
SEQ DATA COMP. RECEITA TIPO DA DESPESA / OBJETO CREDOR/NOME CNPJ/CPF VALOR PAGO (R$) SALDO
948,57R$
14 29/03/2019 MARÇO RECURSOS HUMANO - DARF PIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 35,89R$ 912,68R$
15 29/03/2019 MARÇO MATERIAL ESCRITÓRIO E DIDÁTICO NF 1026 HA DA SILVARIEDADES - ME 18.800.017/0001-99 63,66R$ 849,02R$
16 29/03/2019 MARÇO CONSUMO / ALIMENTAÇÃO NF 429.962 COMERCIAL ZARAGOZA 05.868.574/0003-61 524,35R$ 324,67R$
29/03/2019 MARÇO 10,18R$ 314,49R$
29/03/2019 MARÇO 2,83R$ RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA 317,32R$
TOTAL 8.429,43R$ TOTAL 7.661,76R$ 767,67R$
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL EXERCÍCIO: TRIMESTRAL
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( ) CONTA CORRENTE: 57.489-9
DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
Relação de pagamentos realizados no período TRIMESTRAL ABRIL, MAIO E JUNHO – MUNICIPAL – 2019.
SEQ DATA COMP. RECEITA TIPO DA DESPESA / OBJETO CREDOR/NOME CNPJ/CPF VALOR PAGO (R$) SALDO
01/04/2019 ABRIL 767,67R$ SALDO ANTERIOR 767,67R$
01/04/2019 ABRIL 10,18R$ ESTORNO DE TARIFA REF. 29/03/2019 777,85R$
12/04/2019 ABRIL 2.714,40R$ 3.492,25R$
12/04/2019 ABRIL TARIFA BANCÁRIA 80,00R$ 3.412,25R$
16/04/2019 ABRIL 80,00R$ ESTORNO DE TARIFA REF. 12/04/2019 3.492,25R$
1 22/02/2019 FEVEREIRO ENERGIA ELÉTRICA EDP SP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02.302.100/0001-06 71,12R$ 3.421,13R$
2 29/04/2019 ABRIL CONSUMO / ALIMENTAÇÃO NF 429.962 COMERCIAL ZARAGOZA 05.868.574/0003-61 471,25R$ 2.949,88R$
3 30/04/2019 ABRIL MATERIAL DIDÁTICO NF 1026 HA DA SILVARIEDADES - ME 18.800.017/0001-99 19,74R$ 2.930,14R$
4 30/04/2019 ABRIL RECURSOS HUMANO - SALÁRIO AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO 456.198.398-85 1.736,00R$ 1.194,14R$
5 30/04/2019 ABRIL RECURSOS HUMANO - GUIA INSS MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 29.979.036/0001-40 54,40R$ 1.139,74R$
6 30/04/2019 ABRIL RECURSOS HUMANO - DARF PIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 35,89R$ 1.103,85R$
30/04/2019 ABRIL TARIFA BANCÁRIA 10,18R$ 1.093,67R$
30/04/2019 ABRIL 6,75R$ RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.100,42R$
10/05/2019 MAIO 2.714,40R$ 3.814,82R$
10/05/2019 MAIO TARIFA BANCÁRIA 80,00R$ 3.734,82R$
22/05/2019 MAIO 80,00R$ ESTORNO DE TARIFA REF. 10/05/19 3.814,82R$
7 25/04/2019 ABRIL ENERGIA ELÉTRICA EDP SP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02.302.100/0001-06 73,61R$ 3.741,21R$
8 25/04/2019 ABRIL ENERGIA ELÉTRICA EDP SP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02.302.100/0001-06 77,30R$ 3.663,91R$
9 21/05/2019 MAIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NF 000.433.297 COMERCIAL ZARAGOZA 05.868.574/0003-61 227,26R$ 3.436,65R$
10 30/05/2019 MAIO MATERIAL DIDÁTICO NF 1061 HA DA SILVARIEDADES - ME 18.800.017/0001-99 84,67R$ 3.351,98R$
11 31/05/2019 MAIO RECURSOS HUMANO - SALÁRIO AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO 456.198.398-85 1.736,00R$ 1.615,98R$
12 31/05/2019 MAIO RECURSOS HUMANO - GUIA INSS MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 29.979.036/0001-40 149,93R$ 1.466,05R$
13 31/05/2019 MAIO RECURSOS HUMANO - DARF PIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 39,63R$ 1.426,42R$
31/05/2019 MAIO TARIFA BANCÁRIA 10,18R$ 1.416,24R$
31/05/2019 MAIO 8,42R$ RENDIM. APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.424,66R$
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL EXERCÍCIO: TRIMESTRAL
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( ) CONTA CORRENTE: 57.489-9
Guaratinguetá, 17 de julho de 2019.
SEQ DATA COMP. RECEITA TIPO DA DESPESA / OBJETO CREDOR/NOME CNPJ/CPF VALOR PAGO (R$) SALDO
6.381,82R$ 4.957,16R$ 1.424,66R$
03/06/2019 JUNHO 10,18R$ ESTORNO DE TARIFA 30/04/19 1.434,84R$
10/06/2019 JUNHO TARIFA BANCÁRIA 80,00R$ 1.354,84R$
11/06/2019 JUNHO 2.714,40R$ 4.069,24R$
25/06/2019 JUNHO 80,00R$ ESTORNO DE TARIFA 10/06/19 4.149,24R$
14 27/06/2019 JUNHO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NF 000.435.467 COMERCIAL ZARAGOZA 05.868.574/0003-61 262,37R$ 3.886,87R$
15 28/06/2019 JUNHO MATERIAL DIDÁTICO NF 1082 HA DA SILVA VARIEDADES - ME 18.800.017/0001-99 241,51R$ 3.645,36R$
16 28/06/2019 JUNHO RECURSOS HUMANO - SALÁRIO AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO 456.198.398-86 1.736,00R$ 1.909,36R$
17 28/06/2019 JUNHO RECURSOS HUMANO - GUIA INSS MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 29.979.036/0001-41 113,45R$ 1.795,91R$
18 28/06/2019 JUNHO RECURSOS HUMANO - DARF PIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 35,07R$ 1.760,84R$
28/06/2019 JUNHO TARIFA BANCÁRIA 10,18R$ 1.750,66R$
28/06/2019 JUNHO 8,03R$ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.758,69R$
TOTAL 9.194,43R$ TOTAL 7.435,74R$ 1.758,69R$
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL EXERCÍCIO: TRIMESTRAL
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( ) CONTA CORRENTE: 57.489-9
DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
Relação de pagamentos realizados no período TRIMESTRAL JULHO, AGOSTO E SETEMBRO – MUNICIPAL – 2019.
SEQ DATA COMP. RECEITA TIPO DA DESPESA / OBJETO CREDOR/NOME CNPJ/CPF VALOR PAGO (R$) SALDO
01/07/2019 JULHO 1.758,69R$ SALDO ANTERIOR 1.758,69R$
10/07/2019 JULHO 2.714,40R$ 4.473,09R$
10/07/2019 JULHO TARIFA BANCÁRIA 80,00R$ 4.393,09R$
11/07/2019 JULHO 10,18R$ ESTORNO DE TARIFA REF. 31/05/19 4.403,27R$
11/07/2019 JULHO 80,00R$ 4.483,27R$
1 12/07/2019 JULHO ENERGIA ELÉTRICA EDP SP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02.302.100/0001-06 73,12R$ 4.410,15R$
2 12/07/2019 JULHO ENERGIA ELÉTRICA EDP SP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02.302.100/0001-06 77,82R$ 4.332,33R$
15/07/2019 JULHO 10,18R$ ESTORNO DE TARIFA REF. 28/06/19 4.342,51R$
3 16/07/2019 JULHO CONSUMO / ALIMENTAÇÃO NF 000.436.732 COMERCIAL ZARAGOZA 05.868.574/0003-61 349,81R$ 3.992,70R$
4 31/07/2019 JULHO MATERILA DIDÁTICO NF 1061 HA DA SILVARIEDADES - ME 18.800.017/0001-99 14,28R$ 3.978,42R$
5 31/07/2019 JULHO RECURSOS HUMANO - SALÁRIO AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO 456.198.398-86 1.737,00R$ 2.241,42R$
6 31/07/2019 JULHO RECURSOS HUMANO - GUIA INSS MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 29.979.036/0001-41 120,75R$ 2.120,67R$
7 31/07/2019 JULHO RECURSOS HUMANO - DARF PIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 35,98R$ 2.084,69R$
31/07/2019 JULHO TARIFA BANCÁRIA 10,45R$ 2.074,24R$
31/07/2019 JULHO 10,91R$ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.085,15R$
07/08/2019 AGOSTO 15,20R$ ESTORNO DE TARIFA REF. 12/08/19 2.100,35R$
12/08/2019 AGOSTO TARIFA BANCÁRIA 84,00R$ 2.016,35R$
14/08/2019 AGOSTO 2.714,40R$ 4.730,75R$
21/08/2019 AGOSTO 68,80R$ ESTORNO DE TARIFA REF. 12/08/19 4.799,55R$
21/08/2019 AGOSTO 10,45R$ ESTORNO DE TARIFA REF. 31/07/19 4.810,00R$
8 21/08/2019 AGOSTO GEN. ALIMENTÍCIOS/MAT. CONSUMO NF 000.438.552 COMERCIAL ZARAGOZA 05.868.574/0003-61 429,14R$ 4.380,86R$
9 27/08/2019 AGOSTO MATERIAL DIDÁTICO NF 1129 HA DA SILVARIEDADES - ME 18.800.017/0001-99 187,29R$ 4.193,57R$
10 30/08/2019 AGOSTO RECURSOS HUMANO - SALÁRIO AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO 456.198.398-86 1.736,00R$ 2.457,57R$
11 30/08/2019 AGOSTO RECURSOS HUMANO - DARF PIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 35,98R$ 2.421,59R$
31/08/2019 AGOSTO TARIFA BANCÁRIA 10,45R$ 2.411,14R$
31/08/2019 AGOSTO 10,31R$ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.421,45R$
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL EXERCÍCIO: TRIMESTRAL
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( ) CONTA CORRENTE: 57.489-9
Guaratinguetá, 18 de outubro de 2019.
SEQ DATA COMP. RECEITA TIPO DA DESPESA / OBJETO CREDOR/NOME CNPJ/CPF VALOR PAGO (R$) SALDO
7.403,52R$ 4.982,07R$ 2.421,45R$
02/09/2019 SETEMBRO 10,45R$ ESTORNO DE TARIFA REF. 10/09/19 2.431,90R$
10/09/2019 SETEMBRO TARIFA BANCÁRIA 84,00R$ 2.347,90R$
12/09/2019 SETEMBRO 2.714,40R$ 5.062,30R$
13/09/2019 SETEMBRO 73,55R$ ESTORNO DE TARIFA REF. 10/09/19 5.135,85R$
12 30/09/2019 SETEMBRO RECURSOS HUMANO - SALÁRIO ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS 425.377.238-21 897,00R$ 4.238,85R$
13 30/09/2019 SETEMBRO RECURSOS HUMANO - SALÁRIO TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL 332.569.668-61 348,00R$ 3.890,85R$
14 30/09/2019 SETEMBRO GEN. ALIMENTÍCIOS/MAT. CONSUMO NF 000.438.552 COMERCIAL ZARAGOZA 05.868.574/0003-61 539,64R$ 3.351,21R$
15 30/09/2019 SETEMBRO RECURSOS HUMANO - DARF PIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 52,33R$ 3.298,88R$
16 30/09/2019 SETEMBRO RECURSOS HUMANO - DARF IR SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 51,04R$ 3.247,84R$
17 30/09/2019 SETEMBRO RECURSOS HUMANO - GRF FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 418,57R$ 2.829,27R$
18 30/09/2019 SETEMBRO GENÊROS ALIMENTÍCIOS NF 000.001.143 SORVETERIA FRAZILI 00.343.118/0001-12 81,82R$ 2.747,45R$
30/09/2019 SETEMBRO TARIFA BANCÁRIA 20,90R$ 2.726,55R$
30/09/2019 SETEMBRO 10,90R$ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.737,45R$
TOTAL 10.212,82R$ TOTAL 7.475,37R$ 2.737,45R$
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL EXERCÍCIO: TRIMESTRAL
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( ) CONTA CORRENTE: 57.489-9
DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS Relação de pagamentos realizados no período TRIMESTRAL
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO – MUNICIPAL – 2019.
SEQ DATA COMP. RECEITA TIPO DA DESPESA / OBJETO CREDOR/NOME CNPJ/CPF VALOR PAGO (R$) SALDO
30/09/2019 SETEMBRO 2.737,45R$ SALDO ANTERIOR 2.737,45R$
01/10/2019 OUTUBRO 20,90R$ ESTORNO DE TARIFA MÊS 09/2019 2.758,35R$
10/10/2019 OUTUBRO TARIFA BANCÁRIA 84,00R$ 2.674,35R$
11/10/2019 OUTUBRO 10,45R$ ESTORNO DE TARIFA MÊS 08/2019 2.684,80R$
15/10/2019 OUTUBRO 2.714,40R$ FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL 5.399,20R$
29/10/2019 OUTUBRO 84,00R$ ESTORNO DE TARIFA MÊS 10/2019 5.483,20R$
1 30/10/2019 OUTUBRO RECURSOS HUMANO - SALÁRIO ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS 425.377.238-21 812,00R$ 4.671,20R$
2 30/10/2019 OUTUBRO RECURSOS HUMANO - SALÁRIO TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL 332.569.668-61 812,00R$ 3.859,20R$
3 30/10/2019 OUTUBRO RECURSOS HUMANO - GUIA FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 410,64R$ 3.448,56R$
4 30/10/2019 OUTUBRO RECURSOS HUMANO - GUIA INSS MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 29.979.036/0001-40 248,86R$ 3.199,70R$
5 30/10/2019 OUTUBRO RECURSOS HUMANO - DARF PIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 51,33R$ 3.148,37R$
6 30/10/2019 OUTUBRO RECURSOS HUMANO - DARF IR SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 23,69R$ 3.124,68R$
30/10/2019 OUTUBRO TARIFA BANCÁRIA 10,45R$ 3.114,23R$
31/10/2019 OUTUBRO 11,78R$ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.126,01R$
11/11/2019 NOVEMBRO TARIFA BANCÁRIA 84,00R$ 3.042,01R$
11/11/2019 NOVEMBRO 2.714,00R$ FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL 5.756,01R$
29/11/2019 NOVEMBRO 84,00R$ ESTORNO DE TARIFA MÊS 11/2019 5.840,01R$
29/11/2019 NOVEMBRO 10,45R$ ESTORNO DE TARIFA MÊS 10/2019 5.850,46R$
29/11/2019 NOVEMBRO TRANSFERÊNCIA ENVIADA 56,21R$ 5.794,25R$
7 29/11/2019 NOVEMBRO RECURSOS HUMANO - 13º SALÁRIO ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS 425.377.238-21 276,00R$ 5.518,25R$
8 29/11/2019 NOVEMBRO RECURSOS HUMANO - SALÁRIO ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS 425.377.238-21 812,00R$ 4.706,25R$
9 29/11/2019 NOVEMBRO RECURSOS HUMANO - 13º SALÁRIO TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL 332.569.668-61 119,00R$ 4.587,25R$
10 29/11/2019 NOVEMBRO RECURSOS HUMANO - SALÁRIO TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL 332.569.668-61 812,00R$ 3.775,25R$
11 29/11/2019 NOVEMBRO RECURSOS HUMANO - GUIA FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 563,77R$ 3.211,48R$
12 29/11/2019 NOVEMBRO RECURSOS HUMANO - DARF PIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 51,33R$ 3.160,15R$
13 29/11/2019 NOVEMBRO RECURSOS HUMANO - DARF IR SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 23,69R$ 3.136,46R$
29/11/2019 NOVEMBRO TARIFA BANCÁRIA 31,35R$ 3.105,11R$
30/11/2019 NOVEMBRO 9,44R$ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.114,55R$
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL EXERCÍCIO: TRIMESTRAL
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( ) CONTA CORRENTE: 57.489-9
Guaratinguetá, 17 de janeiro de 2020.
Adriana Paula Gagliotto
Procuradora
CPF: 181.401.238-97
SEQ DATA COMP. RECEITA TIPO DA DESPESA / OBJETO CREDOR/NOME CNPJ/CPF VALOR PAGO (R$) SALDO
8.396,87R$ 5.282,32R$ 3.114,55R$
02/12/2019 DEZEMBRO 31,35R$ ESTORNO DE TARIFA MÊS 11/2019 3.145,90R$
10/12/2019 DEZEMBRO 2.714,80R$ FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL 5.860,70R$
10/12/2019 DEZEMBRO TARIFA BANCÁRIA 84,00R$ 5.776,70R$
11/12/2019 DEZEMBRO 84,00R$ ESTORNO DE TARIFA MÊS 12/2019 5.860,70R$
14 20/12/2019 DEZEMBRO RECURSOS HUMANO - 13º SALÁRIO LUANA KAREN M. B. GOMES 377.840.448-28 338,00R$ 5.522,70R$
15 20/12/2019 DEZEMBRO RECURSOS HUMANO - 13º SALÁRIO ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS 425.377.238-21 231,00R$ 5.291,70R$
16 20/12/2019 DEZEMBRO RECURSOS HUMANO - 13º SALÁRIO TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL 332.569.668-61 99,00R$ 5.192,70R$
17 20/12/2019 DEZEMBRO RECURSOS HUMANO - 13º SALÁRIO AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO 456.198.398-85 907,00R$ 4.285,70R$
18 20/12/2019 DEZEMBRO RECURSOS HUMANO - INSS 13º SAL. MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 29.979.036/0001-40 328,60R$ 3.957,10R$
20/12/2019 DEZEMBRO TARIFA BANCÁRIA 20,90R$ 3.936,20R$
27/12/2019 DEZEMBRO 20,90R$ ESTORNO DE TARIFA MÊS 12/2019 3.957,10R$
27/12/2019 DEZEMBRO 56,21R$ TRANSFERÊNICA RECEBIDA 4.013,31R$
19 27/12/2019 DEZEMBRO RECURSOS HUMANO - SALÁRIO LUANA KAREN M. B. GOMES 377.840.448-28 531,00R$ 3.482,31R$
20 27/12/2019 DEZEMBRO RECURSOS HUMANO - SALÁRIO ALISSON RAFAEL LOURENÇO DOS SANTOS 425.377.238-21 812,00R$ 2.670,31R$
21 27/12/2019 DEZEMBRO RECURSOS HUMANO - SALÁRIO TALITA MARYS DOS SANTOS MACIEL 332.569.668-61 812,00R$ 1.858,31R$
22 27/12/2019 DEZEMBRO RECURSOS HUMANO - SALÁRIO AMANDA DOS REIS V. FRANCISCO 456.198.398-85 1.777,00R$ 81,31R$
29/11/2019 DEZEMBRO TARIFA BANCÁRIA 31,35R$ 49,96R$
30/11/2019 DEZEMBRO 7,22R$ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA 57,18R$
TOTAL 11.311,35R$ TOTAL 11.254,17R$ 57,18R$
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA - PROJETO GIRASSOL EXERCÍCIO: TRIMESTRAL
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA RECURSO: MUNICIPAL(X) ESTADUAL ( ) FEDERAL ( ) CONTA CORRENTE: 57.489-9