demonstrativo do fechamento das contas de 2014 · fechamento contábil 2014 disponibilidade de...

GOVERNO DODISTRITO FEDERAL

demonstrativo do fechamentodas contas de 2014


Fonte: Relatório de Gestão Fiscal

Lei de Responsabilidade Fiscal(Lei Complementar 101/2000)

Limite Máximo

Despesa com pessoal49%

Limite Prudencial 46, 55%Limite atingido em 2014 46,93%


Resumo do relatório de gestão fiscalRGF - ANEXO VII (LRF, art. 48) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo VALOR % SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP 8.214.372.851,28 46,93Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 8.577.092.115,70 49,00

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 8.148.237.509,91 46,55

DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida 3.618.924.036,72 20,67

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 35.008.539.247,74 200,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias 185.380.730,33 1,06

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 3.850.939.317,25 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 487.897.159,48 2,79

Operações de Crédito por Antecipação da Receita - -

Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas 2.800.683.139,82 16,00

Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita 1.225.298.873,67 7,00

Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos 755.148.322,31 739.897.715,65



FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Subsecretaria de Contabilidade / SEF

RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVOINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOSSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVOINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO



RESTOS A PAGAR - DISTRITO FEDERALINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO




Fonte: Lei de Responsabilidade Fiscal (L.C. 101/2000)

Controle de despesa com pessoal(Art. 22 LRF)

Ao exceder o limite de 46,55% com despesas de pessoal,o órgão (GDF) ficará impedido de:

- Conceder aumentos, reajustes ou qualquer tipo de vantagem aos servidores;- Criar cargos;- Alterar a estrutura de carreira que aumente a despesa;

- Contratação, admissão de pessoal a qualquer título;

- Contratar horas extras (exceto Saúde);

* Informações acima possuem ressalvas



Fechamento contábil 2014Disponibilidade de Caixa Bruta

R$ 957.502.609,54 Milhões

- R$ 39.729.322,81 MilhõesRecursos vinculados

Recursos não vinculados

Restos a pagarR$ 27.628.882.98 Milhões

R$ 80.007.149,79 MilhõesRecursos vinculados


Restos a pagar não processadosR$ 392.475.268,04 Milhões

R$ 362.673.054,27 MilhõesRecursos vinculados


Disponibilidade de Caixa LíquidaR$ 526.177.807,60 Milhões

- R$ 541.428.414,26 MilhõesRecursos vinculados

Recursos não vinculados (Tesouro)



Fechamento contábil 2014

Disponibilidade de Caixa Líquida* - R$ 15,2 Milhões

(deduzindo restos a pagar e outras obrigações financeiras)


Fonte: Tesouro DF

Compromissos de janeiro/2015Compromissos

Restante custeio da folha de nov/2014 - SEE e SESGratificação natalina da SEE 2014Gratificação natalina da SES 2014

1/3 de férias estatuário da SEE/20141/3 de férias estatuário da SES/2014

Regularização de postergação da folha Segurança/20141/3 de férias estatuário responsabilidade Tesouro 2014

Empenhos não pagos/2014 (SIGGO)Horas Extras da SES/2014Precatórios Nov e Dez/2014

Folha de Pagamento de dezembro/2014Consignações da Administração Direta Dez/2014

INSS Competência dez/2014Folha de segurança dez/2014

Despesas contingentes sem dotações orçamentáriasDÍVIDA JÁ IDENTIFICADA NO GOVERNO ANTERIOR

Conhecidos140.000.000,0076.846.182,7573.358.274,76

Pagos/Parcelados122.000.000,00

ParcelamentoParcelamentoParcelamentoParcelamento

PedaladaFolha jan/2015

155.678.323,22Parcelamento

PagoPagoPagoPagoPago

1.626.626.273,901.539.626.273,90

105.294.511,947.040.202,55

344.000.000,0017.730.968,70887.294.033,3560.000.000,0042.000.000,00924.117.433,3013.000.000,0030.000.000,00344.000.000,00Em levantamento

3.064.681.607,35SALDO A PAGAR


Fonte: Lei de Responsabilidade Fiscal (L.C. 101/2000)

Restos a pagar“ Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20,nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigaçãode despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele,ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte semque haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serãoconsiderados os encargos e despesas compromissadas a pagaraté o final do exercício.”


TOTAL

folha bruta gdf*Reajuste/reestruturas (sigrh)*

19.2 bilhões

19.8 bilhões

0.6 bilhão

2015Aumentos Concedidos

folha bruta gdf* 16,3 bilhões

2015LOA (Lei 5442/2014)

Despesa com Pessoal (poder executivo)

Déficit de pessoal sem reajuste R$ 2.9 bilhões

Déficit de pessoal com reajuste* R$ 3.5 bilhões

(Previsão SEGAD)

2

1

1

2

* Valor não inclui as remunerações pagas diretamente pela União (FCDF via SIAPE) - Segurança Pública* O impacto total dos reajustes, incluindo Segurança Pública, é de R$ 855 milhões em 2015 e de 1,9 bilhão em 2016.2

1


Despesa de pessoalsobre Receita Corrente Líquida

46,9

3%

4Q 2014


Quantitativo de cargos em comissão

Exemplos ilustrativos

* Liquidado em 2014 não atendeu até o mês de dezembro.Ou seja, não representa a despesa total do ano.

Ficaram pagamentos a serem realizados em 2015

Orçamento subestimadoLiquidado em 2014

bolsa família

LIMPEZA Pública

Vigilância

limpeza ses

Previsto na LOA 2015

83,2 milhões 22,8 milhões

Insuficiencia Orçamentária

60,4 milhões

240,8 milhões 164,7 milhões 76,1 milhões

153 milhões 79,7 milhões 73,3 milhões


Alimentação hospitalarcreches


96,1 milhões132,1 milhões



Alimentação presidiários 50,4 milhões 44,2 milhões 6,2 milhões


uti

- 5.904 unidades habitacionais no Riacho Fundo II

- Drenagem de viaduto na Ceilândia;

- Drenagem no Gama;

- Programas águas do DF;

- Recuperação de ponte me Planaltina;

- Caminhos das escolas;

- Implantação de ciclovias;

- Obras rodoviárias;

Empréstimo de 500 milhões BB

Empréstimo de 67 milhões BB

Recursos vinculados a investimentosnão podem ser utilizados para pagamento de pessoal.


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