20/12/2017 [bb.com.br]

https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,0,1,1.bbx?cid=20980 1/5

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

20/12/2017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 02:50:18CAROLINA - MA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

07.12.2017 PARCELA DE IPI R$ 82.118,19 C

PARCELA DE IR R$ 592.602,94 C

RETENCAO PASEP R$ 6.747,20 D

TOTAL: R$ 667.973,93 C

08.12.2017 PARCELA DE IPI R$ 152.281,48 C

PARCELA DE IR R$ 458.436,29 C

RETENCAO PASEP R$ 6.107,17 D

DEDUCAO FUNDEB R$ 122.143,54 D

TOTAL: R$ 482.467,06 C

20.12.2017 PARCELA DE IPI R$ 30.806,95 C

PARCELA DE IR R$ 385.995,59 C

RETENCAO PASEP R$ 4.168,01 D

DEDUCAO FUNDEB R$ 83.360,50 D

TOTAL: R$ 329.274,03 C

TOTAIS PARCELA DE IPI R$ 265.206,62 C

PARCELA DE IR R$ 1.437.034,82 C

RETENCAO PASEP R$ 17.022,38 D

DEDUCAO FUNDEB R$ 205.504,04 D

DEBITO FUNDO R$ 222.526,42 D

CREDITO FUNDO R$ 1.702.241,44 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

08.12.2017 RETENCAO PASEP R$ 4,39 D

DEDUCAO FUNDEB R$ 109,80 D

ITR-NAO CONVEN R$ 549,01 C

TOTAL: R$ 434,82 C

20.12.2017 RETENCAO PASEP R$ 13,94 D

DEDUCAO FUNDEB R$ 348,66 D

ITR-NAO CONVEN R$ 1.743,30 C

TOTAL: R$ 1.380,70 C

TOTAIS RETENCAO PASEP R$ 18,33 D

DEDUCAO FUNDEB R$ 458,46 D

ITR-NAO CONVEN R$ 2.292,31 C

20/12/2017 [bb.com.br]

https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,0,1,1.bbx?cid=20980 2/5

DEBITO FUNDO R$ 476,79 D

CREDITO FUNDO R$ 2.292,31 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

01.12.2017 COTA-PARTE R$ 25.895,45 C

DEDUCAO FUNDEB R$ 5.179,09 D

TOTAL: R$ 20.716,36 C

11.12.2017 COTA-PARTE R$ 24.974,56 C

DEDUCAO FUNDEB R$ 4.994,91 D

TOTAL: R$ 19.979,65 C

15.12.2017 COTA-PARTE R$ 109.808,50 C

DEDUCAO FUNDEB R$ 21.961,69 D

TOTAL: R$ 87.846,81 C

TOTAIS COTA-PARTE R$ 160.678,51 C

DEDUCAO FUNDEB R$ 32.135,69 D

DEBITO FUNDO R$ 32.135,69 D

CREDITO FUNDO R$ 160.678,51 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

11.12.2017 IPM IPI-MUNIC R$ 4.502,81 C

TOTAIS IPM IPI-MUNIC R$ 4.502,81 C

DEBITO FUNDO R$ 0,00 D

CREDITO FUNDO R$ 4.502,81 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

01.12.2017 ORIGEM IPVA R$ 839,72 C

ORIGEM ITCMD R$ 140,46 C

ORIGEM ICMS EST R$ 9.205,25 C

ORIGEM ICMS-EST R$ 2.983,81 C

TOTAL: R$ 13.169,24 C

05.12.2017 COMPLEM. UNIAO R$ 476.246,05 C

COMP.UNIAO PISO R$ 27.157,96 C

TOTAL: R$ 503.404,01 C

08.12.2017 ORIGEM ITR R$ 105,47 C

ORIGEM IPI-EXP R$ 2.620,39 C

ORIGEM FPE R$ 117.356,77 C

20/12/2017 [bb.com.br]

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ORIGEM FPM R$ 71.276,71 C

TOTAL: R$ 191.359,34 C

11.12.2017 ORIGEM IPVA R$ 334,37 C

ORIGEM ITCMD R$ 71,95 C

ORIGEM ICMS EST R$ 9.329,68 C

ORIGEM ICMS-EST R$ 2.877,70 C

TOTAL: R$ 12.613,70 C

12.12.2017 ORIGEM IPVA R$ 334,35 C

15.12.2017 ORIGEM IPVA R$ 2.386,20 C

ORIGEM ITCMD R$ 287,25 C

ORIGEM ICMS EST R$ 38.395,31 C

ORIGEM ICMS-EST R$ 12.652,72 C

TOTAL: R$ 53.721,48 C

20.12.2017 ORIGEM ITR R$ 11,85 C

ORIGEM IPI-EXP R$ 530,11 C

ORIGEM FPE R$ 80.700,32 C

ORIGEM FPM R$ 48.644,91 C

RED.COMP.UNIAO R$ 4.553.286,50 C

EST.COMP.UNIAO R$ 4.553.289,50 D

REDISTRIB.ITR R$ 3.021,73 C

ESTORNO ITR R$ 3.021,74 D

REDISTRIB.IPVA R$ 191.057,09 C

ESTORNO IPVA R$ 191.057,17 D

REDISTRIB.ITCMD R$ 6.345,47 C

ESTORNO ITCMD R$ 6.345,47 D

REDIST.IPI-EXP R$ 28.095,48 C

ESTORNO IPI-EXP R$ 28.095,51 D

REDIST.ICMS EST R$ 1.998.662,30 C

ESTORN.ICMS EST R$ 1.998.663,57 D

REDISTRIB. FPE R$ 2.635.906,22 C

ESTORNO FPE R$ 2.635.907,94 D

REDISTRIB. FPM R$ 1.591.785,30 C

ESTORNO FPM R$ 1.591.786,30 D

REDIST.LEI87/96 R$ 14.661,90 C

ESTORN.LEI87/96 R$ 14.662,01 D

REDIST.ICMS EST R$ 661.790,58 C

ESTORN.ICMS EST R$ 661.791,01 D

RED.COMP.U.PISO R$ 556.512,79 C

EST.COMP.U.PISO R$ 556.513,19 D

TOTAL: R$ 129.879,14 C

TOTAIS COMPLEM. UNIAO R$ 476.246,05 C

ORIGEM ITR R$ 117,32 C

ORIGEM IPVA R$ 3.894,64 C

ORIGEM ITCMD R$ 499,66 C

ORIGEM IPI-EXP R$ 3.150,50 C

ORIGEM ICMS EST R$ 56.930,24 C

ORIGEM ICMS-EST R$ 18.514,23 C

ORIGEM FPE R$ 198.057,09 C

ORIGEM FPM R$ 119.921,62 C

20/12/2017 [bb.com.br]

https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,0,1,1.bbx?cid=20980 4/5

RED.COMP.UNIAO R$ 4.553.286,50 C

EST.COMP.UNIAO R$ 4.553.289,50 D

REDISTRIB.ITR R$ 3.021,73 C

ESTORNO ITR R$ 3.021,74 D

REDISTRIB.IPVA R$ 191.057,09 C

ESTORNO IPVA R$ 191.057,17 D

REDISTRIB.ITCMD R$ 6.345,47 C

ESTORNO ITCMD R$ 6.345,47 D

REDIST.IPI-EXP R$ 28.095,48 C

ESTORNO IPI-EXP R$ 28.095,51 D

REDIST.ICMS EST R$ 1.998.662,30 C

ESTORN.ICMS EST R$ 1.998.663,57 D

REDISTRIB. FPE R$ 2.635.906,22 C

ESTORNO FPE R$ 2.635.907,94 D

REDISTRIB. FPM R$ 1.591.785,30 C

ESTORNO FPM R$ 1.591.786,30 D

REDIST.LEI87/96 R$ 14.661,90 C

ESTORN.LEI87/96 R$ 14.662,01 D

REDIST.ICMS EST R$ 661.790,58 C

ESTORN.ICMS EST R$ 661.791,01 D

COMP.UNIAO PISO R$ 27.157,96 C

RED.COMP.U.PISO R$ 556.512,79 C

EST.COMP.U.PISO R$ 556.513,19 D

DEBITO FUNDO R$ 12.241.133,41 D

CREDITO FUNDO R$ 13.145.614,67 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

01.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 93,26 C

04.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 652,03 C

06.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 37,50 C

07.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 64,87 C

11.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 62,53 C

12.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C

13.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 25,25 C

14.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C

15.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C

18.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 1.366,24 C

19.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 79,27 C

20/12/2017 [bb.com.br]

https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,0,1,1.bbx?cid=20980 5/5

20.12.2017 SIMPLES NACION. R$ 279,97 C

TOTAIS SIMPLES NACION. R$ 2.675,92 C

DEBITO FUNDO R$ 0,00 D

CREDITO FUNDO R$ 2.675,92 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. R$ 12.496.272,31 D

CREDITO BENEF. R$ 15.018.005,66 C