demonstração de resultado de 01/08/2018 a 31/12/2018 ......rede parque shop papelaria e presentes...

Demonstração de Resultado de 01/08/2018 a 31/12/2018 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE VOTORANTIM

CNPJ (MF): 67.364,828/0001-08 Inscrição Estadual: ISENTO Data: Folha: 2

DESCRIÇÃO VALOR

(+) ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEDERAL 26.786,17

Prefeitura Municipal de Votorantim 26.786,17

H ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - ESTADUAL 163.549,59

Governo do Estado de São Paulo 163.549,59

(+) ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - MUNICIPAL 363.465,60


PNAE 1.065,60


) ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS 30.886,01

Federação Nacional das APAES (Supercap) 30.886,01

(+) DOAÇÕES DIVERSAS 158.095,59

Doações de Associados Pessoa Física 114.707,92

Incentivo Fiscal Nota Fiscal Paulista 3.387,67

Associação Salve Santa Casa 30.000,00

Doações de Pessoa Jurídica 10.000,00

("1-) FESTIVIDADES E EVENTOS 119.268,14

Receita de Eventos e Festividades 118.011,14

Receita de Bazar 1.257,00

(') RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 862.051,10

(-) CUSTOS COM EDUCAÇÃO - MUNICIPAL 338.364,59

Salários e Ordenados 263.272,86

Férias 6.077,28

Vale Transporte 325,50

Fundo de Garantia p/ Tempo de Serviço - FGTS 226,56

Previdência Social - INSS 27.030,39

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 3.516,25

Rescisão de Contrato de Trabalho 4.875,64

PIS s/ Folha 1.060,48

Papelaria 360,06

Telefone e Internet 1.413,40

Materiais de Consumo 2.305,39

Gêneros Alimentícios 1.065,60

Materiais de Escritório 412,53

Gás e Cozinha 857,06

Sorovale Administradora de Benefícios e Convênios S/A 23.870,62

Serviços de Terceiros Pi 1.285,83

APO Assistência Perso lizada Odontológica LTDA ...._ 161,64

Imposto Sobre Serv iço 247,50

—

1


CNPJ (MF): 67.364.828/0001-08 Inscrição Estadual: ISENTO

Data: Folha: 3

DESCRIÇÃO VALOR

(-) CUSTOS COM EDUCAÇÃO - ESTADUAL 306.243,27


Férias 17.462,67

139 Salário 14.453,51

Fundo de Garantia p/ Tempo de Serviço - FGTS 17.178,98

Previdência Social - INSS 18.290,96

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.237,51

Materiais de Limpeza 9.577,22

Água e Esgoto 425,51

Energia Elétrica 10.756,90

Telefone e Internet 8.890,48

Materiais de Escritório 941,04

Material Pedagógico

Rede Parque Shop Papelaria e Presentes LTDA

APO Assistência Personalizada Odontológica LTDA

Sorovale Administradora de Benefícios e Convênios S/A

19.628,24

16.037,15

1.879,61

13.114,00

27.731,80 (-) CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEDERAL

11552,59 Salários e Ordenados

1.215,93 13Q Salário

1.006,66 Fundo de Garantia p/ Tempo de Serviço - FGTS

3.559,88 Previdência Social - INSS

2.386,54 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

320,70 PIS S/ Folha

289,00 Gás e Cozinha

3.373,14 Materiais de Consumo

50,72 Gêneros Alimentícios

1.976,64 Sorovale Administradora de Benefícios e Convênios 5/A

284.232,78 (-) CUSTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRII0

45.833,82 Salários e Ordenados

14.492,05 Férias

42.777,36 13Q Salário

1.993,00 Vale Transporte

3.398,00 Rescisão de Contrato de Trabalho

20.244,64 Fundo de Garantia p/ Tempo de Serviço - FGTS

122.312,61 Previdência Social - INSS

11.485,23 Gêneros Alimentícios

3.185,14 Gás e Cozinha

4.974,12 Sorovale Administra ra de,neficlos e Convênios S/A

Demonstração de Resultado de 01/08/2018 a 31/12/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE VOTORANTIM


Data: Folha: 4

DESCRIÇÃO VALOR

APO Assistência Personalizada Odontológica LTDA 5.562,20

Saúde Ocupacional 929,02

Medicamentos 120,02

Mediplan Assistencial LTDA 5.925,57

Material Pedagógico 1.000,00

( - 1 CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS 63.646,42


Salário Maternidade 5.154,21

139 Salário 5.395,02

Férias

Fundo de Garantia p/ Tempo de Serviço FGTS

Previdência Social - INSS

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

PIS s/ Folha

Material Pedagógico


(') RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

(-) DESPESAS GERAIS

Combustiveis e Lubrificantes

Material Gráfico

Materiais de Limpeza

Materiais de Escritório

Materiais de Construção e Reforma

Uniformes

Peças Automotivas

Utensílios

Materiais Descartáveis

Viagens e Locomoção

Eventos e Festividades

Materiais de Informática

Materiais de Consumo

Material de Expediente

Água e Esgoto

Energia Elétrica

Telefone e Internet

Honorários Contábeis

Serviço de Man tenção de Veiculos

Correios e Post gens

6.957,79

4.401,72

3.277,20

318,04

80,80

441,00

2.770,60

-158.167,76

189.763,76

27.900,34

591,50

929,36

43,70

8.017,96

4.950,00

6.573,60

361,20

601,54

712,74

2.046,90

7,00

6.032,64

2.598,40

48,55

7.404,75

3.951,81

9.820,00

147,00

164,77


CNN (MF): 67.364.828/0001-08 Inscrição Estadual: ISENTO Data:

Folha: 5

DESCRIÇÃO VALOR

Cartórios e Emolumentos 476,39

Software 902,65

Festividade e Eventos 53341,74

Seguro em Geral 3.944,08

Serviços de Terceiro PF 2.976,00

Serviços de Terceiro Pi 12.553,85

R.C.A. Sistemas de Segurança LTDA - ME 2.353,79

Advice & Consulting LTDA 3.000,00

Alimentação 79,11

Honorários Advocaticios 156,29

Publicidade e Propaganda 218,00

Única Tecnologia Com. LTDA EPP 267,66

Fretes/Motoboy 260,00

Aluguel de Equipamentos 3.310,24

Outras Despesas 2.456,84

Indenizações Trabalhistas 163,36

Provisão para Contingência Trabalhista 20.000,00

(-) ENCARGOS FINANCEIROS 10.392,69

Tarifas Bancárias 4.528,88

Impostos! Operações Financeiras - IOF 63,02

IR Retido na Fonte s/ Aplic. Financeira 745,96

Multas e Juros 5.054,83

1-) IMPOSTOS 2.188,11

Imposto Predial e Territorial Urbano 2.188,11

1 - 1 TRIBUTOS 495,00

Tributos Municipais 495,00

(-) TAXAS 3.132,16

Outras Taxas 165,00

Custos Processuais 207,49

Federação Nacional das APAEs 2.759,67

( - 1 DEPRECIAÇÃO 3.928,49

(-) DOAVSES CONCEDIDAS 600,00

Doações Concedidas 600,00

(=-) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO -368.667,97

(+) RECEITAS FINANCEIRAS 3.301,46

Rendimento de Aplic. Fin. Rec. Federal 21,76

Rendimento de Aplic. Fin. Rec s Estaduais 1.475,60

Rendimento de Aplic. Fin. Re ursos unicipais 33,54


CNN (MF): 67.364.828/0001-08 Inscrição Estadual: ISENTO

Data: Folha: 6

DESCRIÇÃO VALOR

Rend, de Aplic. Fin. Rec. Conta Mov. 1,122,43

Rendimento de Aplic. Fin. Outros Recursos 648,13

(+) OUTRAS RESTITUIÇÕES

Recuperação de Despesas 4.146,02

(+) DESCONTOS OBTIDOS

Descontos Obtidos 294,06

(+1 ISENÇOES OBTIDAS

Isenções Usufruidas 144.121,06

-I) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

-','1 DÉFICIT/SUPERÁVIT

4.146,02

294,06

144.121,06

-216,805,37

-216.805,37

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2018, COM UM DéFICIT

DE RS)216.805,37 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS ***)

l

CLARA INES LEMENTE DEL MORAL

PRESIDENTE

CPF: 144.927.448-00

RG: 3.072.728-5

ah ,

_. ........_.....,

FELIPE DA SILV ,

C.R.C. 1SP323 62/0-9 CPF; 432.902.458-61

Contador

Balanço Patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018 Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE VOTORANTIM Folha: 1


Descrição

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA GERAL

Caixa

BANCOS

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Banco do Brasil 101115-4

Sicoob 9.734.717-5

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CONTAS MOVIMENTO

BB Poupança 101115-4

CONTAS C/ RESTRIÇÃO

BB 101694-6 Renda Fixa

BB 49753-3Renda Fixa

BB 50702-4 Renda Fixa

CRÉDITOS A RECEBER

SUBVENÇÕES A RECEBER

SUBVENÇÕES FEDERAIS A RECEBER

Prefeitura Municipal de Votorantim

SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER

Prefeitura Municipal de Votorantim

OUTROS RECURSOS A RECEBER

OUTROS RfURS A RECEBER

)

)

' ,



Descrição Valor 1 Cheques em Cobrança 768,00D

ADIANTAMENTOS 918,98 D

i

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES E FUCIONÁRIOS 918,98 D

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 811,60 D Adiantamentos a Terceiros 811,60 D

ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 107,38 Dj

Férias 107,38 D,

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.408,53 Dl

i CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.408,53 DI

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECUPERAR 1.408,53 EY

Previdência Social - INSS 1.408,53 I:i

JUROS A APROPRIAR 1.745,06 D



Parcelamento INSS - Juros a Apropriar 564,21 O 1

Parcelamento IRRF - Juros a Apropriar 1.180,85 D1

,

DESPESAS ANTECIPADAS 5.795,29 O

DESPESAS ANTECIPADAS 5.795,29 D

DESPESAS ANTECIPADAS

Seguros

5.795,29 D,

5.795,29 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE 12.721,04 ID:

REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.846,91 D


JUROS APR PRIAR 1.846,91 O'



Descrição Valor

Parcelamento INSS - Juros a Apropriar 1.846,91 D

IMOBILIZADO

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

MÓVEIS

Moveis e Utensilios

Maquinas e Equipamentos

Equipamentos de Informática

Equip. de Som e Imagem

Veiculos

IMÓVEIS

Reforma Refeitório

BENS INTANGIVEIS

BENS INTANGIVEIS

Direito de Uso Linha Telefônica

(-) AMORTIZAÇÃO

BENS INTANGIVEIS

Amortização Linha Telefônica

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

BENS MÓVEIS

Veiculos

Maquinas e Equipamentos

Equipamentos de Informática

Equip. de Som e Imagem

Reforma Refeitorio

Moveis e Utensilios

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDC FrZ-E--"S' BENS E SERVIÇOS

Balanço Patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018 Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE VOTORANTIM

FORNECEDORES DE BENS

FORNECEDORES A PAGAR

Center Peças Fabri LTDA

PRESTADORES DE SERVIÇOS

SERVIÇOS A PAGAR


Companhia Piratininga de Força e Luz

Telefonica Brasil S.A.

Águas de Votorantim S.A.

CNPJ (MF): 67.364.828/0001-08

Inscrição Estadual: ISENTO

Descrição

Folha; 4

Valor

388,80 C '

388,80 g

388,80 C!

5.924,07 CI

5.924,07 C

1 295,00 C

2.157,70 C

2.391,83 C,

79,54 C{

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS

115.840,71 C:


115.840,71 C '


Salários a Pagar

Fundo de Garantia p/ Tempo de Serviço - FGTS a Pagar

Previdência Social - INSS a Pagar

CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A PAGAR

Contribuições a Sindicatos a Pagar

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF a Recolher

SUBVENÇÕES A REALIZAR

115.797,38 C

22.795,14 C.

79.667,66 C.

13.334,58 C.

43,33 C

43,33 C

743.42 C

743,42 C,

743,42 C,

743,42 C

272.710,63 C



R,.. Prefeitura un ' al de Votorantim

Governo d Estad)io e São Paulo

272.710,63 C

272.710,63 C

126.349,18 C

146.361,45 C

Balanço Patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018 sa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE VOTORANTIM Folha: 5

MF): 67.364.828/0001-08 Inscrição Estadual: ISENTO

VISÕES

ROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Provisão de Férias

Provisão de FGTS S/ Férias

Provisão de 13° Salário

Provisão de FGTS S/ 13° Salário

PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS

PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS

Provisão para Contingência Trabalhista

PARCELAMENTOS A PAGAR

PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR


PASSIVO NÃO CIRCULANTE



PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR


PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIQ. SOCIAL REALIZADO

Patrimônio Social

Valor 93.620,92 C

69.154,76 C.

69 154,76 C

46.865,84 C

3749,12 C

17.166,56 C

1.373,24 C

14.000,00 C

14 000.00 C

14 000,00 C

10.466,16 C

4.506,23 C

4.506,23 C

5.959,93 C

5.959,93 C

21 626,15 C

21 626,15 C

21.626,15 C

21.626,15 C

21.626,15 C

294.911,21 D

78 105,84 D

78.105,84 D

78.105,84 D

78.105,84 D

Balanço Patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018 Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE VOTORANTIM

Folha: 6 CNPJ (MF): 67.364.828/0001-08 Inscrição Estadual: ISENTO

_ :rição _

Valor DÉFICIT/SUPERÁVIT 216.805,37 D

DÉFICIT/SUPERÁVIT 216 805,37 D

DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCICIO

Déficit/Superávit do Exercício 216 805,37 D

216.805,37 D. RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2018, NA IMPORTÂNCIA DE

R$ 215.943,49 ( DUZENTOS E QUINZE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

r),1 Jy-) aí CLARA ¡NES CLEMENTE DEL -61-ORAL PRESIDENTE

CPF: 144.927.448-00 RG: 3.072.728-5'

TIO —

FELIPE DA SILVA

C.R.C. 1SP523662/0-9 CPF: 432.902.458-61 Contador

, Balancete de Verificação r

, , Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE VOTORANTIM I

I CNPJ (MF): 67.364.828/0001-08 Inscrição Estadual: ISENTO i Data:

Folha: 2 ,

Red

Período:

Conta Agosto/2018 a Dezembro/2018

Dig Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ,

1 1 1 ATIVO 441.808,14D 1.133,546,46 1.359.411,11 215.943,490 '

2 1.1 3 ATIVO CIRCULANTE 426,988,59D r 1.132.856,46 1.356.622,60 203.222,45D I

3 1.1.1 6 DISPONIBILIDADE

1

144,674,650 1.043.002,86 1.120.828,32 66.849,190 1 4 1.1.1.1 O CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

257,160 34.266,44 34.052,71 470.890 '

i

1.1.1.1,01 5 CAIXA GERAL I ,

I 1.1.1.1.01.0001 4 Caixa

257,160

257,16D

34.266,44

34.266,44

34.052,71

34.052,71

470,890

470,890 I 7 1.1.1.2 3 BANCOS I 12.367,400 721.270,67 733.293,03 345,040

8

698

1.1.1.2.01

1.1.1.2.01.0002

9 BANCOS CONTA MOVIMENTO

7 Banco do Brasil 12.367,400 122.194,35 134.216,71 345,040

737 1.1.1.2.01.0003 101115-4

6 Sicoob 9.734.717-5 12.367,400 121.994,35 134.216,71 145,040

0,00 200,00 0,00 200,000

11 1.1.1.2.02 4 BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÃO-FEDERAL 0,00 56.946,25 56.946,25 0,00

740 1.1.1.2.02.0001 3 Banco Brasil 49753-3 0,00 56.946,25 56.946,25 0,00

12 1.1.1.2,03 O BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÃO-ESTADUAL 0,00 262.787,69 262.787,69 0,00

633 1.1.1.2.03.0001 9 Banco do Brasil 101694-6 0,00 262.787,69 262 787,69 0,00

13 1.1.1.2.04 5 BANCOS RECURSOS C/ RESTRIÇÃO-MUNICIPAL

0,00 241.728,01 241.728,01 ,

0,00 631

74

1.1.1.2.04.0001

1.1.1.2.04.0002

4 Banco do Brasil 102005-6 0,00 240.662,41 240.662,41 0,00 3 Banco do Brasil 49754-1 0,00 1.065,60 1.065,60 0,00

652 1.1.1.2.05 0 BANCOS OUTROS RECURSOS C/ RESTRIÇÃO

0,00 37.614,37 37.614,37 0,00 653 1.1.1.2.05.0001 0 Banco do Brasil 50702-4 (Supercap) 0,00 37.614,37 37.614,37 0,00 ,

14 1.1.1.3 7 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 132.050,090 287.465,75 353.482,58 66.033,260

15

638

1.1.1.3.01

1.1.1.3.01.0001

2 CONTAS MOVIMENTO 4.424,00D 44.314,96 48.657,48 81,480 1 BB Poupança 101115-4 4.424,000 44.314,96 48.65748 81,480

16

628

1.1.1.3.02

1.1.1.3.02.0001

8 CONTAS C/ RESTRIÇÃO 127,626,090 243.150,79 304.825,10 65.951,780

634 1.1.1,3.02.0002

7 BB 102005-6 Renda Fixa 0,00 94.630,30 94.630,30 0,00

636 1.1.1.3,02.0003

6 BB 101694-6 Renda Fixa 77.468,040 104.475,60 159A30,16 22.513,480

682 1.1.1.3.02.0004

5 BB 49753-3Renda Fixa 611,780 43.396,76 12.976,74 31,031,800 4 BB 50702-4 Renda Fixa 49.546,270 648,13 37.787,90 12.406,500

17 1.1.2 9 CRÉDITOS A RECEBER 272.696,680 89.603,00 235.794,28 126.505,40D

18 1.1.2.1 2 SUBVENÇÕES A RECEBER 214.8D 89,603,00 235.794,28 125.737,40D

Balancete de Verificação Empresa:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE VOTORANTIM CNPJ (MF): 67.364.828/0001-08 Inscrição Estadual: ISENTO Data:

Folha

Período: Agosto/2018 Red Conta

a Dezembro/2018 Dig Descrição

19 1.1.2.1.01 8 SUBVENÇÕES Saldo Anterior Débito Crédito

625 1.1.2.1.01.0001 FEDERAIS A RECEBER

7 Prefeitura 7.425,00D 22.275,00 7.425,00

Municipal de Votorantim 7.425.000 22.275.00 7425,00

20

244

1.1.2.1,02

1.1.2.1.02.0001

3 SUBVENÇÕES ESTADUAIS A RECEBER

2 Governo 103.303,680 0,00 103.303,68

do Estado de São Paulo 103.303,680 0,00 103.303,68

21

287

1,1.2.1.03

1.1.2.1.03.0001

9 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER

8 Prefeitura 161.200,000 67.328,00 125.065,60

Municipal de Votorantim 161.200,000 67.328,00 125.065,60

60- 1.1.2.3 0 OUTROS RECURSOS A RECEBER 768,000 0,00 0,00

646

805

1.1.2.3.01

1.1.2.3.01.0002

5 OUTROS RECURSOS A RECEBER

3 768,000 0,00 0,00

Cheques em Cobrança 768,000 0,00 0,00

I 27 1.1.4 4 ADIANTAMENTOS 668,380 250,60 0,00

28 1.1.4,1 8 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES E FUCIONÁRIOS 668,380 250,60 0,00

29

649

1.1.4.1.01

1.1.4.1.01,0001

3 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 561.000 250,60 0,00

I 2 Adiantamentos a Terceiros 561,000 250,60 0,00

30

293

1.1.4.1.02

1.1.4.1.02.0001

9 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS

8 Férias 107,38D 0,00 0,00

1 107,380 0,00 0,00

31 1.1.5 7 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR

1,408,530 0,00 0,00

33 1.1.52 4 CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.408,530 0,00 0,00

812 1.1.5.2.01 O CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECUPERAR

1.408,530 0,00 0,00

i 813 1.1.5.2.01,0001 9 Previdência Social - INSS 1.408,530 0,00 0,00

759 1.1.8 5 JUROS A APROPRIAR 1 745,060 0,00 0,00

760 1.1.8.1 9 JUROS A APROPRIAR 1.745,060 0,00 0,00

761

762

1.1.8.1.01 4 JUROS A APROPRIAR 1.745,06D 0,00 0,00 1.1.8.1,01.0001 3 Parcelamento INSS - Juros a Apropriar 564,21D 0,00 0,00

763 1.1.8.1.01.0002 2 Parcelamento IRRF - Juros a Apropriar 1.180,850 0,00 0,00

816 1,1.9 8 DESPESAS ANTECIPADAS 5.795,29D 0,00 0,00

817 1.1.9.1 1 DESPESAS ANTECIPADAS 5.795,290 0,00 0,00

818

819

1.1.9.1.01 7 DESPESAS ANTECIPADAS 5.7 29D 0,00 0,00 1.1.9.1.01.0001 6 Seguros 5. 5,29 0,00 0,00


ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE VOTORANTIM CNPJ (MF): 67.364.828/0001 -08 Inscrição Estadual: ISENTO Data:

Folha: 4

Período:

, Red Conta

34 1.2

Agosto/2018 a Dezembro/2018 Dig Descrição

5 ATIVO Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual] NÃO CIRCULANTE

14.819,550 690,00 2.788,51 12.721,040 35 1.2.1 8 REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1.846,91D 0,00 0,00

1

1 846,910 764 1.2.1.3 9 JUROS A APROPRIAR

l 1

765

1.846,91D 0,00 0,00 1.846,91D 1.2.1.3,01

766 1.2.1,3.01.0001

4 JUROS A APROPRIAR

3 Parcelamento INSS - Juros a Apropriar 1.846,91D

1.846,91D

0,00

0,00

0,00

0,00

1.846,91D

1.846,91D 37 1.2.3 3 imoBILIzno

12.972,640 690,00 2.788,51 10.874,130 39 1.2.3.1 7 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

71.930,56D 690,00 0,00 72.620,560 40 1.2.3.1.01 2 MÓVEIS

' 290 1.2.3.1.01,0001 I 1 Moveis e Utensilios

66.238,56D 690,00 0,00 66.928,560 299 1,2.3.1.01.0002 O Maquinas Equipamentos e

13.743,000 0,00 0,00 13.743,000 1 699 1.2.3.1.01.0004 9 Equipamentos

3.590,000 690,00 0,00 4.280,000

700 1.2.3.1.01.0005 de Informática

8 Equip. de Som 10.700,000 0,00 0,00 10.700,000

I 301 1.2.3.1.01,0032 e Imagem

5 Veiculos 2.274,900 0,00 0,00 2.274,900

35.930,66D 0,00 0,00 35 930,66D

41 1.2.3.1.02 e IMÓVEIS I I 830 1.2.3.1.02.0003 5 Reforma

5.692,000 0,00 0,00 5.692,000 , 1 Refeitório 5.692,000 0,00 0,00 5.692,000

i 42 1.2.3.2 0 ,

BENS INTANGIVEIS 1.859,63D 0,00 0,00 1.859,630 '

744 1.2.3.2.01

745 1.2.3.2.01.0001

6 BENS INTANGIVEIS

5 1.859,630 0,00 0,00 1.859,63D

Direito de Uso Linha Telefônica 1 859,630 0,00 0,00 1.859,630

74t. 1.2.3.3 4 (-) AMORTIZAÇÃO 1.859,630 0,00 0.00 1.859,63C

747 1.2.3.3.01

748 1.2.3.3.01,0001

O BENS INTANGIVEIS

9 1.859,63C 0,00 0,00 1.859,63C

Amortização Linha Telefônica 1.859,63C 0,00 0,00 1.859,63C

43 1.2.3.9 6 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 58.957,92C 0,00 2.788,51 61.746,43C

44 1.2.3.9.01

298 1.2.3.9.01.0001

1 BENS MÓVEIS 58,957,92C 0,00 2.788,51

, 61.746,43C

702 1.2.3.9.01.0002

O Veiculos 35.930,66C 0,00 1.497,11 37.427,77C

704 1,2.3.9.01.0004

O Maquinas e Equipamentos 3.590,000 0,00 178,33 3.768,330

705 1.2.3.9,01.0005

8 Equipamentos de Informática 8.426,72C 0,00 445,83 8.872,55C

706 1.2,3.9.01.0006

7 Equip. de Som e Imagem 2.274,90C 0,00 94,62 2.369.52C 6 Reforma Refeitono 5.692,00C 0,00 0,00

I 5.692,00C 707 1.2.3.9,01.0007 5 Moveis e Utensilios 3.043,64C 0,00 572.62 3.616,26C

1 46 2 2 PASSIVO 576.629,78C 318.871,09 174,990,17 432.748,86C

47 2.1 4 PASSIVO CIRCULANTE 633.109,47C 310.567,78 166.686,86 489.228,55C I

48 2.1.1 7 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 472,17 14.794,00 17.634,70 6.312,870


ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE VOTORANTIM CNPJ (MF): 67.364.828/0001-08 Inscrição Estadual: ISENTC Data:

Folha

I Período: I Agosto/2018 a Dezembro/2018

, Red Conta Dig Descrição I Saldo Anterior Débito Crédito

Saldo Atual

49 2.1.1.1 O FORNECEDORES DE BENS

0,00 7.748,24 8,137,04 388,80C

51 2.1.1.1.01 6 FORNECEDORES A PAGAR 0,00 7.748,24 8.137,04 388,800

711 2.1.1.1.01.0004 2 Papelaria do Parque LTDA - EPP 0,00 941,04 941,04 0,00

718 2.1.1.1.01.0005 1 Votoagua Comércio de Agua e Bebidas LTDA - 0,00 276,00 276,00 0,00 ME

719 2.1.1.1,01.0006 O UG Comercio de Gás e Inst. LTDA 0,00 578,00 578,00 0,00

720 2.1.1.1,01.0007 0 Center Peças Fabri LTDA

0,00 461,20 850,00 388,80C

730 2.1.1.1.01.0010 4 Della Via Pneus LTDA

0.00 5.120,00 5.120,00 0,00

7: 2.1.1.1.01.0011 3 Silvino Dias de Sousa - ME 0,00 172,00 172,00 0,00

732 2.1.1.1.01.0012 2 Jose Jair de Oliveira & CIA LTDA - ME 0,00 200,00 200,00 0,00 I

50 2.1.1.2 4 PRESTADORES DE SERVIÇOS 3.472,17C 7.045,76 9.497,66 5.924,07C

52 2.1.1,2.01 O SERVIÇOS A PAGAR 3.472,17C 7.045,76 9497,66 5.924.07C

776 2.1.1.2.01,0001 9 Delta Contabilidade 1.780,00C 1.780,00 0,00 0,00

777 2.1.1.2.01 0002 8 Tokio Marina Empresarial 594,49C 594,49 0,00 0,00

778 2.1.1.2.01.0003 7 Porto Seguro 1.097,68C 1.097,68 0,00 0,00

779 2.1.1.2.01.0004 6 Fabbi Serviços Sorocaba LTDA - EPP 0,00 140,00 140,00 0,00

780 2.1.1.2.01.0005 5 Mediplan Assistencial LTDA 0,00 343359 3.433,59 0,00

823 2.1.1.2.01.0006 4 Sorovale Administradora de Bandidos e 0,00 0,00 1.295,00 1.295,00C Convênios S/A

824 2.1.1.2.01.0007 3 Companhia Piratininga de Força e Luz 0,00 0,00 2.157,70 2.157,70C

825 2.1.1.2.01 0008 2 Telefonica Brasil S.A. 0,00 0,00 2.391,83 2.391,83C

826 2.1.1.2.01.0009 1 Águas de Votorantim S.A. 0,00 0,00 79,54 79,54C

53 2.1.2 O OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 109.595,65C 53.114,88 59.359,94 115.840,71C PREVIDENCIARIAS

54 2.1.2.1 3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 109.595,65C 53.114,88 59.359,94 115.840,71C PREVIDENCIARIAS

56 2.1.2.1.01 9 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 109.552,32C 53.114,88 59.359,94 115.797,38C PREVIDENCIAR IAS

708 2.1.2.1.01.0001 8 Salários a Pagar 14.520,14C 0,00 8.275,00 22.795,14C

828 2.1.2.1.01.0004 5 Fundo de Garantia p/ Tempo de Serviço - FGTS 83,198,96C 5.460,03 1.928,73 79.667,660 a Pagar

829 2.1.2.1.01.0005 4 Previdência Social - INSS a Pagar 11.833,22C 47.654,85 49.156,21 13.334,58C

814 2.1.2.1,06 6 CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A PAGAR 43,33C 0,00 0,00 43,33C

815 2.1.2.1.06.0001 5 Contribuições a Sindicatos a Pagar 43,33C 0,00 0,00 43,33C

65 2.1.3 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 777,95C 123,75 89,22 743,42C

66 2.1.3.1 6 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 777,95C 123,75 89,22 743,42C

75 2.1.3.1.03 2 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 777,95C 123,75 89,22 743,42C

76 2.1.3.1.03.0001 1 ISS Retido a Recolher 1 123,75 0.00 0,00

806 2.1.3.1.03.0002 O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF a 54,20C 0,00 89,22 743.420 Recolher

1

1

Balancete de Verificação

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE VOTORANTIM CNPJ (MF): 67.364.828/0001-08 Inscrição Estadual: ISENTO Data:

Folha

Período: Agosto/2018 a Dezembro/2018 Red Conta Dig Descrição Saldo Anterior Débito Crédito

410 2.1.4 5 SUBVENÇÕES p, REALIZAR 418.901,91C 235.794.28 89.603,00

411 2.1.4.1 9 SUBVENÇÕES A REALIZAR 418.901,910 235.794,28 89.603,00

412

413

2.1.4.1.01 4 SUBVENÇÕES A REALIZAR 418.901,91C 235.794,28 89.603,00

679

2.1.4.1.01.0001 3 Prefeitura Municipal de Votorantim 169.236,78C 132.490,60 89.603,00 2.1.4.1.01.0002 2 Governo do Estado de São Paulo 249.665,13C 103.303,68 0,00

7" 2.1.8 6 PROVISÕES 100.361,79C 6.740,87 0,00

79 2.1.8.1 0 PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS 69.154,76C 0,00 0,00

80 2.1.8.1.01 5 PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS 69.154,760 0,00 0,00 749 2.1.8.1.01.0001 4 Provisão de Férias 46.865,84C 0,00 0,00 750 2.1 8.1.01.0002 3 Provisão de FGTS S/ Férias 3.749,12C 0,00 0,00 752 2.1.8.1.01.0004 1 Provisão de 13° Salário 17.166,56C 0,00 0,00 753 2.1.8,1.01.0005 O Provisão de FGTS S/ 13° Salário 1.373,24C 0,00 0,00

82 2.1.8.2 3 PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS 19.000,000 5.000,00 0,00

771 2.1.8.2.01 9 PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS 19.000,00C 5.000,00 0,00 772 2.1.8,2.01.0001 8 Provisão para Contingência Trabalhista 19.000,00C 5.000,00 0,00

754 2,1.8.4 O PARCELAMENTOS A PAGAR 12.207,03C 1.740,87 0,00

755 2.1.8.4.01 6 PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR 5,599,11C 1.092,88 0,00 757 21.8.4.01.0001 5 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 5.599,11C 1.092,88 0,00

756 2.1.8.4,02 1 PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A 6.607,92C 647,99 0,00 PAGAR

758 2.1.8,4.02.0001 O Previdência Social - INSS 6.607,92C 647,99 0,00

84 2.2 6 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 21.626,15C 0,00 0,00

767 2.2.4 7 PARCELAMENTOS A PAGAR 21.626,150 0,00 0,00

768 2.2.4.1 O PARCELAMENTOS A PAGAR 21.626,15C 0,00 0,00

769 2.2.4.1.01 6 PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS A 21.626,150 0,00 0,00 PAGAR

770 2.2.4.1.01.0001 5 Previdência Social - INSS 21.626,15C 0,00 0,00

92 2.3 8 PATRIMONIO SOCIAL 78.105,840 8.303,31 8.303,31

93 2.3.1 O PATRIMONO SOCIAL 69.802,530 8.303,31 0,00

94 2.3.1.1 4 PATRIMONIO SOCIAL 6 . 802,5 D 8.303,31 0,00

Período; ! Red .._ Conta

95 2.3.1.1.01

96 2.3.1.1.01.0001

106 2.3.4

107 2.3.4.1

108 2.3.4.1.01

302 2.3.4.1,01.0001

3

112 3.1

113 3.1,1

, 359 3.1.1.3

, 457 3,1.1.3.01

458 3.1.1.3.01.0001

459 3.1.1.3.01.0002

462 I 3.1.1.3.01.0005

464 3.1.1.3,01.0007

465 3.1 1.3.01.0008

466 3.1.1.3.01.0009

642 3.1.1.3.01.0014

671 3.1.1.3.01.0015

4 ., 3.1.1.3.02

I 473 3.1.1.3.02.0003

477 3.1.1.3.02.0007

481 3.1.1.3.02.0011

484 3.1.1.3.02.0014

697 3.1.1.3.02.0015

782 3.1.1.3.02.0016

485 3.1.1.3.02.0050

486 3.1.1,3,02.0051

488 3.1.1.3.02.0053

491 3.1.1.3.03

498 3.1.1.3.03.0008

306 3.1.2

361 3.1.2.3

540 3.1.2.3.01

Saldo Anterior Débito 69.802,530 8.303,31

69.802,53D 8.303,31

8.303,310 0,00

8.303,310 0,00

8.303,310 0,00

8.303,310 0,00

727.280,430 503.438,64

577.430,91D 442.787,95

194.681,960 143.682,63

194,681,96D 143.682,63

177.569,590 128.815,37

151.689,930 111.582,93

2.721,480 3.355,80

325,50D 0,00

226,56D 0,00

14,259,550 12.770,84

2.927,080 589,17

4.359,010 516,63

1.060,48D 0,00

17.112,370 14.619,76

0,00 360,06

1.413,400 0,00

2.305,390 0,00

0,00 1.065,60

0,00 412,53

568,060 289,00

12.540,240 11.330,38

285,280 1.000,55

0,00 161,64

0,00 247,50

0,00 247,50

129.439,220 176.804,05

129.439,220 176.804,05

119. 24,73D 105.668,39

------f

Crédito Saldo Atual 0,00 78.105,840 -

0,00 78.105.840 i

8.303,31 0,00 ,

8.303,31 0,00

8.303,31 0,00

8.303,31 0,00

0,00 1.230.719,070

0,00 1,020.218,860

0,00 338.364,59D

0,00 338.364,59D

0,00 306.384,960

0,00 263.272,860

0,00 6.077,280

0,00 325,500

0,00 226,56D

0,00 27.030,390

0,00 3.516,250

0,00 4.875,640

0,00 1.060,480

0,00 31.732,130

0,00 360.060

0,00 1.413,400

0,00 2.305,390

0,00 1.065,600

0,00 412,530

0,00 857,060

0,00 23.870,620

0,00 1.285,830

0,00 161,64D

0,00 247,500

0,00 247,500

0,00 306.243,270

0,00 306.243,27D

0,00 224.993,12D

8 a Dezembro/2018 Dig Descrição

O PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO

9 Património Social

9 DÉFICIT/SUPERÁVIT

2 DÉFICIT/SUPERÁVIT

8 DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO

7 Déficit/Superávit Acumulado

3 CUSTOS E DESPESAS

5 CUSTOS

8 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS

9 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO

4 PESSOAL E ENCARGOS

3 Salários e Ordenados

2 Férias

O Vale Transporte

8 Fundo de Garantia p/ Tempo de Serviço. FGTS

7 Previdência Social. INSS

6 Imposto de Renda Retido na Fonte. IRRF

9 Rescisão de Contrato de Trabalho

8 PIS s/ Folha

O MATERIAIS E SERVIÇOS

7 Papelaria

3 Telefone e Internet

7 Materiais de Consumo

4 Géneros Alimentícios

3 Materiais de Escritório

2 Gás e Cozinha

o Sorovale Administradora de Benefícios e Convénios S/A

O Serviços de Terceiros PJ

8 APO Assistência Personalizada Odontologica LTDA

5 IMPOSTOS

8 Imposto Sobre Serviços. ISS

O SUBVENÇÃO ESTADUAL

1 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO



Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE VOTORANTIM

CNPJ (MF): 67.364.828/0001-08 Inscrição Estadual: ISENTO Data:

Folha:

, ,

Empresa: ASSOCIACAO DE

CNPJ (MF): 67.364.828/0001-08 Data:

Balancete

PAIS E AMIGOS

de Verificação

DOS EXC. DE VOTORANTIM


Folha: 8

Período:

1 Red Conta 541 3.1.2.3.01.0001

J 542 3.1.2.3.01.0002

j 543 3.1.2.3.01.0003

1 547 3.1.2.3.01.0007

1 548 3.1.2.3,01.0008 i

549 3.1.2.3.01.0009

553 3.1.2.3.02

557 3.1.2.3.02.0004

5'^ 3.1.2.3.02.0005

5._ 3.1.2.3.02.0006

560 3.1.2.3.02,0007

568 3,1.2.3.02.0015

569 3.1.2.3.02,0016

570 3.1.2,3.02.0017

572 3,1.2.3.02.0019

573 3.1.2.3.02.0020

366 3.1.3

581 3.1.3.1

584 3.1.3.1.01

585 3.1.3.1.01.0001

587 3.1.3.1.01.0003

589 3.1.3.1,01.0007

590 3.1.3,1,01.0008

742 3.1.3.1.01.0009

784 3.1.3.1.01.0010

591 3.1,3.1.02

593 3.1.3.1,02.0002

629 3,1.3.1.02.0004

783 3.1.3.1.02.0005

741 3.1.3.1.02.0016

365 3.1,5

367 3.1.5.1

368 3.1.5.1.01

372 3.1.5.1.01.0001

373 3.1.5.1.01,0002

374 3.1.5.1,01.0003

376 3.1.5.1.01,0005

377 3.1.5.1,01.0006

Agosto/2018 a Dezembro/2018 , , Dig Descrição


5 Férias

4 13° Salário

O Fundo de Garantia p/ Tempo de Serviço - FGTS

O Previdência Social - INSS

9 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2 MATERIAIS E SERVIÇOS

9 Materiais de Limpeza

8 Água e Esgoto

7 Energia Elétrica


6 Materiais de Escritório

5 Material Pedagógico

4 Rede Parque Shop Papelaria e Presentes LTDA

2 APO Assistência Personalizada Odontológica LTDA

9 Sorovale Administradora de Benefícios e Convênios S/A

3 SUBVENÇÃO FEDERAL

7 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



O 13° Salário

6 Fundo de Garantia p/ Tempo de Serviço - FGTS

5 Previdência Social - INSS

4 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

O PIS S/ Folha

8 MATERIAIS E SERVIÇOS

6 Gás e Cozinha


3 Gêneros Alimenticios

O Sorovale Administradora de Benefícios e Convênios S/A

9 RECURSO PRÓPRIO

2 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



6 Férias

5 13° Salário

3 Vale Transporte

2 Rescisão de Contrato de Trabalho

Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual I 84,848,720

17.462,670

0,00

7.672,840

8.822,540

517,960

10.114,490

0,00

0,00

1.361,95D

952,920

0,00

1.628,240

0,00

831,180

5.340,200

14.349,430

14.349,430

10.524,580

7,735,870

0,00

551,640

1.269,830

646,540

320,700

3.824,850

0,00

2.619,69D

50,720

1.154,440

204.394,610

204.394,610

183.397,160

45.833,82D

14.492,050

29.211,320

1.1 50

0,00 ..

71.520,77

0,00

14.453,51

9,506,14

9.468,42

719,55

71.135,66

9.577,22

425,51

9.394,95

7.937,56

941,04

18.000,00

16.037,15

1.048,43

7.773,80

13.382,37

13.382,37

11.517,72

5.816,72

1.215,93

455,02

2.290,05

1.740,00

0,00

1.864,65

289,00

753,45

0,00

822,20

79.838,17

79.838,17

67.654,32

0,00

0,00

13.566,04

871,50

3.398,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156.369,490

17.462,670

14.453,510

17.178,98D

18.290,960

1.237,510

81 .250,150

9.577,220

425,510

10,756,900 1

8.890,480

941,04D 1

19.628,24D 1

16.037,150

1.879,610 1

13.114,000 J

27.731.800

27.731,800

22.042,300

13.552,590

1.215,930

1.006,66D

3.559,880

2.386,540

320,700

5.689,500

289,000

3.373,14D

50,720

1.976,640

284.232,780

284.232,780

251.051,48D

45.833,820

14.492,050

42.777,360

1.993,000

3.398.000

Empresa: ASSOCIACAO DE

CNPJ (MF): 67.364.828/0001-08 Data:


PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE VOTORANTIM


Folha:

Período: Agosto/2018 a Dezembro/2018 Red Conta Dig Descrição Saldo Anterior Débito Crédito 378 3.1.5.1,01.0007

371 3.1.5.1.01.0008

1 Fundo de Garantia p/ Tempo de Serviço - FGTS 18.768,070 1A76,57 0,00 O Previdência Social - INSS 73.970,40D 48.342,21 0,00

369

398

3.1.5.1.02

3,1.5.1.02.0014

3 MATERIAIS E SERVIÇOS 20.997,450 12.183,85 0,00

414 3.1.5.1.02,0015

8 Géneros Alimentícios

7 Gás e Cozinha 8.925,380 2.559,85 0,00

820 3.1.5.1.02.0016 1.445,000 1.740,14 0,00 6 Sorovale Administradora de Benefícios e

Convênios S/A 4.974,12D 0,00 0,00 821 3.1.5.1.02.0017 5 APO Assistência Personalizada Odontológica

LTDA 4.863,290 698,91 0,00 '

4t.,J

3.1.5.1.02.0018

3.1.5.1.02.0051

4 Saúde Ocupacional

3 Medicamentos 789,660 139,36 0,00

401 3.1.5,1,02.0052 0,00 120,02 0,00

403 3.1.5.1.02.0055

2 Mediplan Assistencial LTDA 0,00 5.925,57 0,00 O Material Pedagógico

0,00 1.000,00 0,00

654 3.1.6 1 OUTROS RECURSOS C/ RESTRIÇÃO 34.565,69D 29.080,73 0,00

655 3.1.6,2 9 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 34.565,69D 29.080,73 0,00

656

659

3.1.6.2.01 4 PESSOAL E ENCARGOS 33.424,690 27.010,13 0,00 3.1.6.2.01.0001 3 Salários e Ordenados 23.425,670 11.424,37 0,00

660 3,1.6.2.01.0002 2 Salário Maternidade 0,00 5.154,21 0,00 661 3.1.6.2.01,0003 1 13° Salário 0,00 5.395,02 0,00 715 3.1.6.2.01.0004 O Férias 5.053,740 1.904,05 0,00 658 3.1.6.2.01.0007 8 Fundo de Garantia p/ Tempo de Serviço FGTS 2.482,970 1.918,75 0,00 716 3.1.6.2.01,0008 7 Previdência Social - INSS 2.161,24D 1.115,96 0,00 713 3.1.6.2.01.0009 6 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 220,270 97,77 0,00 804 3.1.6.2.01.0010 2 PIS s/ Folha 80,800 0,00 0,00

6:5. 3.1.6.2.02 O MATERIAIS E SERVIÇOS 1.141,000 2,070,60 0,00 689 3.1.6.2,02.0001 9 Material Pedagógic0 0,00 441,00 0,00 712 3.1.6.2.02.0018 O Sorovale Administradora de Benefícios e

Convênios S/A 1.141,00D 1,629,60 0,00

163 3.2 7 DESPESAS 149.849,520 60.650,69 0,00

164 3.2.1 O DESPESAS GERAIS 138.950,180 50.813,58 0,00

179 3.2.1.2 7 MATERIAIS E SERVIÇOS 118.786,82D 50.813,58 0,00

180 3.2.1.2.01 2 MATERIAIS 24.942,74D 36424,14 0,00 181 3.2.1.2.01.0001 1 Combustiveis e Lubrificantes 15.883,020 12.017.32 0,00 182 3.2.1,2.01.0002 O Material Gráfico 0,00 591,50 0,00 184 3.2.1.2.01.0004 9 Materiais de Limpeza 698,140 231,22 0,00 196 3.2.1.2.01.0007 6 Materiais de Escritório 0,00 43,70 0,00 285 3.2.1.2.01.0010 O Materiais de Construçâo e Reforma 4.377,040 3.640,92 0,00 844 3.2.1.2.01.0012 9 Uniformes 795,000 4.155,00 0,00 648 3.2.1.2.01.0013 8 Peças Automotivas 0 0 6,573,60 0,00 865 3.2.1.2.01.0015 6 Utensílios

0,00

361,20 0,00

Período:

Red Conta 666 3.2.1.2.01.0016

667 3.2.1.2.01.0017

691 3.2,1.2.01.0018

717 3.2.1.2.01.0019

722 3.2.1.2.01.0020

787 3.2.1.2.01.0021

1 186

187

1"

'i

3.2.1.2.02

3.2.1.2.02.0001

3.2.1.2.02.0002

3.2.1.2.02.0003

190 3.2.1.2.02.0004

191 3.2.1.2.02.0005

193 3.2.1.2.02.0008

194 3.2.1.2.02,0009

199 3.2.1.2.02.0010

200 3.2.1.2.02.0011

202 3.2.1.2.02.0013

263 3.2.1.2.02.0015

267 32.1.2.02.0016

639 3.2.1.2,02.0018

643 3.2.1.2.02.0019

668 3.2.1.2.02,0020

670 3.2.1.2.02.0021

775 3.2.1.2.02.0023

781 3.2.1.2.02.0024

785 3.2.1.2.02.0025

786 3.2.1.2.02.0026

773 3.2.1.2.03

774 3,2.1.2.03.0001

798 3.2.1.4

799 3.2.1.4.01

800 3.2.1.4.01.0001

801 3.2.1.5

802 3,2.1.5.01

803 3.2.1.5.01 0001

207 3.2.2

208 3.2.2.1

209 3.2.2.1.01

Balancete de Verificação Empresa: ASSOCIACAO

CNPJ (MF): 67.364.828/0001-08 Data:

DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE VOTORANTIM


Folha:

,

10

Agosto/2018 a Dezembro/2018

Dig Descrição Saldo Anterior Débito 5 Materiais Descartáveis

4 Viagens e Locomoção

3 Eventos e Festividades

2 Materiais de Informática


8 Material de Expediente

8 SERVIÇOS

7 Água e Esgoto

6 Energia Elétrica


4 Honorários Contábeis

3 Serviço de Manutenção de Veiculos

O Correios e Postagens

O Cartórios e Emolumentos

6 Software

5 Festividade e Eventos

3 Seguro em Geral

1 Serviços de Terceiro PF

0 Serviços de Terceiro PJ

9 R.C.A. Sistemas de Segurança LIDA- ME

8 Advice & Consulting LTDA

4 Alimentação

3 Honorários Advocaticios

1 Publicidade e Propaganda

O Única Tecnologia Com. LTDA EPP

O Fretes/Motoboy

9 Aluguel de Equipamentos

3 OUTRAS DESPESAS

2 Outras Despesas

4 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

O INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

9 Indenizações Trabalhistas

8 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA TRABALHISTA

3 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA TRABALHISTA

2 Provisão para Contingência Trabalhista

2 ENCARGOS FINANCEIROS

0,00

591,14D

0,00

0,00

0,00

2.598,40D

91.387,240

0,00

7.404,750

3.725,470

7.130,000

0,00

105,670

226,310

0,00

53.112,970

3.944,080

0,00

9.996,320

1.953,430

0,00

0,00

0,00

218,000

0,00

260,000

3.310,240

2,456,840

2.456,840

163,36D

163,360

163,360

20.000,000

20.000,000

20.000,000

6.763,290

Crédito Saldo Atual 601,54

121,60

2.046,90

7,00

6.032,64

0,00

14.389,44

48,55

0,00

226,34

2.690,00

147,00

59,10

250,08

902,65

628,77

0,00

2.976,00

2.557,53

400,36

3.000,00

79,11

156,29

0,00

267,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.629,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

601,540

712,740

2.046,900

7,000

6.032,640

2.598,400

105.776,68D

48,550

7.404,75D

3.951,810

9.820,000

147,000

164,770

476,39D

902,650

53.741,740

3.944,080 1

2.976,000

12.553,850 1

2.353,790 i

3.000,000

79,110 ,

156,29D

218,000

267,66D

260.000

3.310,240

2.456,84D

2.456,840

183,360

163,360

163,360

20.000,00D

20.000,00D ,

20.000,000

10.392.690

6 ENCARGOS FINANCEIROS 6.763,290 3.629,40 0,00

1 DESPESAS BAN ARPAS 2.797,820 2.540,04 0,00

1 ,

Período:

1 •Ncigu ■,./1.7i1U1

220 3.2.2,1.01,0001

221 3.2.2.1.01.0002

289 3.2.2.1.01.0003

210 3.2.2.1.02

363 3.22.1.02.0001

353 3.2.4

3.A 3.2.4.1

672 3.2.4.1.03

673 3.2.4,1.03.0001

723 3.2.4.1.03.0002

729 3.2.4.1.03.0003

733 3.2.5

734 3.2,5.1

735 3.2.5.1.01

736 3.2.5.1.01.0001

788 3.2.6

789 3.2.6.1

790 3.2.6.1,01

7: 3.2.6,1.01.0001

i 807 3.2.7

I 808 3.2.7.1

809 3.2.7.1.01

810 3.2.7.1,01.0001

831 3.2.8

832 3.2.8.1

1 833 3,2.8.1.01

834 3.2.8.1.01.0001

212 4


Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE VOTORANTIM CNPJ (MF): 67.364.828/0001 -08 Inscrição Estadual: ISENTO Data:

Folha: 11

318 a Dezembro/2018 Descrição Saldo Ant4rinr rtAiku.-

0 Tarifas Bancárias _ _ _ _ . ... -...... 1...131.711.L. ureaito Saldo Atual

1.943,13 0,00 4.528,88D ' 0 Imposto s/ Operações 2.585,750

Financeiras - IOF 9 IR Retido na Fonte

35,970 27,05 0,00 63,020 s/ Aplic. Financeira 176,100 569,86 0,00 745,960

7 MULTAS E JUROS

6 Multas e Juros 3.965,470 1.089,36 0,00 5.054,830 3.965,470 1.089,36 0,00 5.054,83D

8 TAXAS 2.501,070 631,09 0,00 3.132,160

1 TAXAS 2.501,070 631,09 0,00 3.132,160

8 OUTRAS TAXAS

7 Outras Taxas 2.501,070 631,09 0,00 3.132,160

6 Custos 0,00 165,00 0,00 165,000

Processuais 0,00 207,49 0,00 207,490 5 Federação Nacional das APAEs 2.501,070 258,60 0,00 2.759,670

0 IMPOSTOS 0,00 2.188,11 0,00 2.188,110

4 IMPOSTOS 0,00 2.188,11 0,00 2 188,11D

0 IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 2.188,11 0,00 2.188,110 9 Imposto Predial e Territorial Urbano 0,00 2.188,11 0,00 2.188,110 .

t

3 TRIBUTOS 495,000 0,00 0,00 495,000

7 TRIBUTOS 495,000 0,00 0,00 495,000

2 TRIBUTOS 495,00D 0,00 0,00 495,000 1 Tributos Municipais 495,00D 0,00 0,00 495.000

6 AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS

1.139,980 2.788,51 0,00 3.928,490


1.139,980 2.788,51 0,00 3.928,490


1.139,980 2.788,51 0,00 3.928,490

4 Depreciação 1.139,98D 2.788,51 0,00 3.928,49D

9 DOAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 600,00 0,00 600,000

2 DOAÇÃO CONCEDIDAS 0,00 600,00 0,00 600,000

8 DOAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 600,00 0,00 600,000 7 Doações Concedidas Nb 0,00 600,00 0,00 600,000

4 RECEI 592.458,79C 0,00 421.454,91 1,013.913,70C , I

215 4.1 1.1

216 4.1.1.1,01

626 4.1.1.1.01.0001

4.1.1.2

223 4.1.1.2.02

710 4.1.1.2.02.0001

225 4.1.1.3

227 4.1.1,3.02

632 4.1.1.3.02.0001

835 4.1.1.3.02.0002

836 4.1.1.3.02.0003

228 4.2

229 4.2.1

230 4.2.1.1

2: 4.2.1.1.02

234 4.2.1.1.02.0001

303 4.2.1.1.02.0002

304 4.2.1.1.02.0003

357 4.2.1.1,02.0005

235 4.2.1.2

236 4.2.1.2.01

237 4.2.1.2.01,0001

238 4.2,1.2.01.0002

239 4.2.1.2.01.0003

296 4.2.1.2.01.0004

714 4.2.1.2.01.0005

793 4.2.1.2.02

794 4.2.1.2.02.0001

240 4.2.1.3

241 4.2.1.3.01


ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE VOTORANTIM CNPJ (MF): 67.364.828/0001-08 Inscrição Estadual: ISENTO Data:

Folha -

8 a Dezembro/2018 Dig Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Gld 4.1

6 RECEITA DE SUBVENÇÃO

282.057,08C 0,00 271.744,28 553,801,36C , 214 4.1.1

9 SUBVENÇÕES FEDERAIS, ESTADUAIS E MIIIVIrloele 282 057,08C 0,00 271.744,28 553.801,36C

12

reriodo:

Red poeta

2 SUBVENÇOES FEDERAIS

8 ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA

7 Prefeitura Municipal de Votorantim

6 SUBVENÇÕES ESTADUAIS

7 ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO

6 Governo do Estado de São Paulo

O SUBVENÇÕES MUNICIPAIS

O ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO

O Prefeitura Municipal de Votorantim

9 PNAE

8 Prefeitura Municipal de Votorantim

8 OUTRAS RECEITAS

O RECEITAS DIVERSAS

4 RECEITAS DE DOAÇÕES DIVERSAS

5 DOAÇÕES DIVERSAS

4 Doações de Associados Pessoa Fisica

3 Incentivo Fiscal Nota Fiscal Paulista

2 Associação Salve Santa Casa

O Doações de Pessoa Juridica

8 RECEITAS FINANCEIRAS

3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

2 Rendimento de Aplic. Fin, Rec. Federal

1 Rendimento de Aplic. Fin. Recursos Estaduais

O Rendimento de Aplic. Fin. Recursos Municipais

O Rend. de Aplic. Fin Rec. Conta Mov.

9 Rendimento de Aplic. Fin. Outros Recursos

9 DESCONTOS OBTIDOS

8 Descontos Obtidos

1 RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES

7 RECEITA DE EVENTOS E F STIVI • • DES

14.411,170 0,00 12.375,00 26.786,17C .

14,411,170 0,00 12,375,00 26.786,17C : 14.411,170 0,00 12.375,00 26.786,17C 1

60.245,91C 0,00 103.303,68 163.549,59C

60.245,910 0,00 103.303,68 163 549,59C 60.245,91C 0,00 103,303,68 163.549,59C

207.400,000 0,00 156.065,60 363.465,60C

207.400,00C 0,00 156.065,60 363,465,600 207.400,000 0,00 124.000,00 331.400,00C

0,00 0,00 1.065,60 1.065,60C 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00C

310,401,710 0,00 149.710,63 460.112,34C

, 310.401,71C 0,00 149.710,63 460.112,340

65,752,96C 0,00 92.342,63 158.095,59C '

65.752,960 0,00 92.342,63 158.095,59C 62.365,29C 0,00 52.342,63 114 707,92C

3.387,67C 0,00 0,00 3.387,67C 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00C 0,00 0,00 10.000,00 10.000,000

1.356,53C 0,00 2.238,99 3.595,52C

1.062,470 0,00 2.238,99 3.301,46C 0,00 0,00 21,76 21,76C 0,00 0,00 1.475,60 1.475,60C

0,00 0,00 33,54 33,54C 1.062,47C 0,00 59,96 1.122,430

0,00 0,00 648,13 648,13C

294,06C 0,00 0,00 294,060 294,06C 0,00 0,00 294,06C

111.800,98C 0,00 7.467,16 119.268,140

111.800,980 0,00 7.467,16 119.268,14C

Saldo Anterior Débito Crédito 111.800,98C

0,00

96.468,21C

96.466,21C

96.466,21C

30.886,01C

30.886,01C

30.886.01C

4,139,02C

4.139,02C

4.139,02C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.210,16

1.257,00

47.654,85

47.654,85

47.654,85

0,00

0,00

0,00

7,00

7,00

7,00

1.308.011,96

1.308.011,96

1.955.856,19

0,00

0,00

1,955,856,19

Agosto/2018 a Dezembro/2018 Dig Descrição

6 Receita de Eventos e Festividades

5 Receita de Bazar

5 ISENÇÕES USUFRUIDAS

0 ISENÇÕES USUFRUIDAS

0 Isenções Usufruidas

9 OUTROS RECURSOS C/ RESTRIÇÃO

4 OUTROS RECURSOS C/ RESTRIÇÃO

3 Federação Nacional das APAES (Supercap)

2 OUTRAS RESTITUIÇÕES

8 OUTRAS RESTITUIÇÕES

7 Recuperação de Despesas

Período:

Red Conta 242 4.2.1.3.01.0001

408 4.2.1.3,01.0002

795 4.2.1.4

796 4.2.1.4.01

797 4.2.1,4.01.0001

247 4.2.1.5

—

4.2.1.5.01

249 4.2.1,5.01.0001

692 4.2.1,6

693 4.2.1.6.01

694 4.2.1,6.01.0001

TOTAL A DÉBITO TOTAL A CRÉDITO


Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE VOTORANTIM CNPJ (MF): 67.364.828/0001 -08 Inscrição Estadual: ISENTO Data:

Folha:

--Q-(24&rri en CLARA IN S CLEMENTE DEL MORAL

PRESIDENTE

nPF: 144.927.448-00

r-NJ: 3.072.728-5

FELIPE DAISILVA

C.R.C. 1SP323662/0-9

CPF: 432.902.458-61

Contador

demonstração de resultado de 01/08/2018 a 31/12/2018 ......rede parque shop papelaria e presentes...

Documents