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Page 1: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - coamo.com.br · Fluxo de caixa das atividades operacionais Sobra e lucro do exercício antes do IRPJ e CSLL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 MÉTODO INDIRETO

(Valores expressos em R$ 1,00)

2016 2015 Reclassificado

1. Fluxo de caixa das atividades operacionais Sobra e lucro do exercício antes do IRPJ e CSLL ........................................... 950.506.569 911.389.953

Ajustes por: Depreciação, amortização e exaustão ............................................................ 142.904.057 117.969.106 Juros sobre empréstimos tomados ................................................................. 141.354.233 117.575.902 Juros sobre contas a receber.......................................................................... (11.718.374) (9.948.866) Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa...................................... 8.071.308 6.559.865 Resultado na venda de ativos não circulante ................................................... (2.383.210) (3.654.200) Receita com lucros e dividendos e equivalência patrimonial ............................ (6.199.885) (9.197.245) Baixa e depreciação dos bens com ajuste de avaliação patrimonial ................. 2.882.744 2.792.786 Férias e encargos a pagar .............................................................................. 1.923.454 4.906.450 Sobra e lucro ajustado ................................................................................. 1.227.340.896 1.138.393.751

Variações nos ativos e passivos Aumento em contas a receber ........................................................................ (311.797.624) (596.820.829) Aumento nos estoques ................................................................................... (319.560.759) (471.568.251) Redução / aumento no ativo não circulante ..................................................... 254.989.223 (283.607.651) Aumento / redução em fornecedores .............................................................. 377.265.440 (29.877.624) Aumento em obrigações a pagar .................................................................... 11.300.945 2.331.477 Aumento no passivo não circulante ................................................................. 33.667.999 33.012.172 Imposto de renda e contribuição social pagos ................................................. (95.100.166) (44.089.892) Pagamentos de juros e correção monetária sobre empréstimos ...................... (141.507.007) (96.772.324) Caixa líquido aplicado / gerado pelas atividades operacionais .................. 1.036.598.947 (348.999.171)

2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos Compras de imobilizado ................................................................................. (380.719.035) (278.841.881) Recebimentos por vendas de ativos não circulante ......................................... 9.193.669 7.527.671 Recebimento de lucros e dividendos ............................................................... 7.233.068 6.322.130 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos ............................ (364.292.298) (264.992.080)

3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos Integralização de capital ................................................................................. 33.085.914 33.976.032 Pagamentos de sobras ................................................................................... (226.871.102) (186.096.724) Pagamentos de adiantamento de sobras ........................................................ (92.059.025) (93.484.703) Pagamentos de capital social ......................................................................... (11.424.305) (9.444.633) Pagamentos de sinistros ................................................................................ (2.007.663) (3.906.971) Aumento de reservas ..................................................................................... 4.498.135 2.402.873 Redução de reservas ..................................................................................... (2.882.743) (2.891.787) Empréstimos tomados .................................................................................... 1.154.534.502 2.228.144.579 Pagamentos de empréstimos ......................................................................... (1.714.867.798) (1.713.232.937) Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos .......................... (857.994.085) 255.465.729

4. Redução / aumento no caixa e equivalentes de caixa .................................. (185.687.436) (358.525.522) Caixa e equivalentes de caixa no início do período.......................................... 1.735.188.985 2.093.714.507 Caixa e equivalentes de caixa no final do período ........................................... 1.549.501.549 1.735.188.985